Sitzungsvorlage (Schlussbilanz 2012)

Stadt Jülich Schlussbilanz 2012 Bezeichnung Saldo zum Saldo zum 31.12.2011 31.12.2012 AKTIVA Bezeichnung Saldo zum Saldo zum 31.12.2011 31.12.2012 PASSIVA 1. Anlagevermögen 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 1.2 Sachanlagen 1.2.1 Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte 1.2.1.1 Grünflächen 339.845.323,74 340.120.737,62 159.080,97 217.523,74 316.171.110,77 316.388.761,26 45.183.836,37 1. Eigenkapital -74.953.873,57 -61.914.636,21 -89.350.748,39 -74.217.322,95 1.2 Sonderrücklagen 0,00 0,00 44.513.452,69 1.3 Ausgleichsrücklage 0,00 0,00 29.984.341,31 29.336.143,33 1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag 14.396.874,82 12.302.686,74 1.1 Allgemeine Rücklage 1.2.1.2 Ackerland 5.169.688,80 5.093.149,60 -102.131.023,37 -104.930.954,68 1.2.1.3 Wald, Forsten 3.324.624,20 3.312.256,70 2.1 für Zuwendungen -61.527.357,24 -65.460.954,12 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 6.705.182,06 6.771.903,06 2.2 für Beiträge -38.358.612,99 -37.409.863,06 1.2.2 Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte 100.725.458,38 106.881.504,68 4.210.556,31 4.553.682,53 55.516.152,08 62.894.852,43 143.898,79 139.902,86 40.854.851,20 39.293.066,86 149.135.860,03 143.887.254,26 15.838.189,59 15.550.483,59 9.609.652,24 9.388.681,48 1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen 1.2.2.2 Schulen 1.2.2.3 Wohnbauten 1.2.2.4 Sonst.Dienst-, Geschäfts- u. a. Betriebsgebäude 1.2.3 Infrastrukturvermögen 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 1.2.3.2 Brücken und Tunnel 1.2.3.3 Gleisanl. mit Streckenausrüst.u. Sicherheitsanlagen 0,00 0,00 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 43.567.602,31 41.752.368,96 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenk.anl. 79.762.882,49 76.858.521,88 357.533,40 337.198,35 1.134.075,19 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden 2. Sonderposten 2.3 für den Gebührenausgleich 2.4 Sonstige Sonderposten 3. Rückstellungen 3.1 Pensionsrückstellungen -760.800,29 -542.999,78 -1.484.252,85 -1.517.137,72 -28.651.170,38 -28.706.668,33 -24.815.670,00 -25.116.116,00 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten -441.436,82 -256.819,69 3.3 Instandhaltungsrückstellungen -221.571,38 -612.106,16 3.4 Sonstige Rückstellungen 4. Verbindlichkeiten 4.1 Anleihen -3.172.492,18 -2.721.626,48 -144.355.364,52 -165.213.736,14 0,00 0,00 -78.166.527,05 -77.349.641,81 4.2.1 von verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 4.2.2 von Beteiligungen 0,00 0,00 1.127.382,02 4.2.3 von Sondervermögen 0,00 0,00 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 2.613.575,51 2.763.740,45 4.2.4 vom öffentlichen Bereich -404.825,40 -204.599,35 1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge 3.102.992,35 3.118.672,59 4.2.5 vom privaten Kreditmarkt -77.761.701,65 -77.145.042,46 -49.000.000,00 -67.800.000,00 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 1.3 Finanzanlagen 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 1.3.2 Beteiligungen 1.3.3 Sondervermögen 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 1.492.729,31 1.611.297,99 12.782.583,63 12.485.456,58 4.4 Verbi. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirt. gleichkommen 23.515.132,00 23.514.452,62 4.5 Verbindl. L und L 23.013.368,02 23.013.368,02 120.580,26 119.680,26 0,00 0,00 338.522,90 338.522,90 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 4.8 erhaltene Anzahlungen 5. Passive Rechnungsabgrenzung 0,00 0,00 -4.696.128,05 -5.481.136,84 0,00 0,00 -12.492.709,42 -14.582.957,49 0,00 0,00 -270.190,89 -318.745,51 42.660,82 42.881,44 0,00 0,00 1.3.5.1 an verbundene Unternehmen 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.5.2 an Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.5.3 an Sondervermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.5 Ausleihungen 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen 2. Umlaufvermögen 2.1 Bauland, Vorräte 2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren 2.1.2 Geleistete Anzahlungen 2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände 2.2.1 Öff.-rechtl. Ford. und Ford. aus Transferleist. 42.660,82 42.881,44 0,00 0,00 8.991.336,82 19.476.541,08 0,00 0,00 40.064,18 40.064,18 0,00 0,00 40.064,18 40.064,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.116.813,11 16.048.118,20 0,00 0,00 9.462.519,66 6.236.463,91 0,00 0,00 2.124.552,77 861.695,53 0,00 0,00 2.2.1.2 Beiträge 0,00 3.751,71 0,00 0,00 2.2.1.3 Steuern 5.297.821,20 1.791.680,23 0,00 0,00 600.964,05 276.087,96 0,00 0,00 1.439.181,64 3.303.248,48 0,00 0,00 -345.706,55 9.738.547,29 0,00 0,00 -345.706,55 9.738.547,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.2.1.1 Gebühren 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen 2.1.1.5 Sonstige öff.-rechtl. Forderungen 2.2.2 Privatrechtl. Forderungen 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich 2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen 0,00 0,00 0,00 0,00 2.2.2.4 gegen Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 0,00 2.2.2.5 gegen Sondervermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.107,00 0,00 0,00 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 2.4 Liquide Mittel 3. Aktive Rechnungsabgrenzung SUMME AKTIVA 0,00 0,00 0,00 0,00 -165.540,47 3.388.358,70 0,00 0,00 1.524.962,17 1.487.462,17 0,00 0,00 350.361.622,73 361.084.740,87 -350.361.622,73 -361.084.740,87 SUMME PASSIVA