Sitzungsvorlage (Ergebnisrechnung 2012)

Jahresrechnung 2012 Gesamtergebnishaushalt Stadt Jülich Nr. 01 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben Ergebis des Vorjahres 34.132.291,88 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres 35.583.972,95 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 36.141.925,87 557.952,92 4011000 Grundsteuer A 142.029,14 150.000,00 152.157,05 2.157,05 4012000 Grundsteuer B 5.168.977,84 5.271.987,22 5.275.957,84 3.970,62 4013000 Gewerbesteuer 13.346.306,70 14.190.877,50 14.469.452,81 278.575,31 4021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer 12.034.385,00 12.310.000,00 12.567.378,00 257.378,00 4022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer 1.808.956,00 1.893.000,00 1.852.613,00 -40.387,00 4031000 Vergnügungssteuer 192.087,84 200.000,00 189.856,70 -10.143,30 4032000 Hundesteuer 120.459,88 183.108,23 189.345,55 6.237,32 4051000 Leistungen Familienausgleich 1.319.089,48 1.385.000,00 1.445.164,92 60.164,92 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 8.995.260,18 10.308.815,00 10.788.497,61 479.682,61 4101000 Zuwendungen für lfd Zwecke vom Bund 4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land 4141000 4141001 4141002 Zuwendungen für lfd Zwecke vom Land 4141040 Landeszuweisung "Geld oder Stelle" 4141050 Landeszuweisung "kein Kind ohne Mahlzeit" 12.870,00 4141060 Landeszuweisung "Offene Ganztagsschule" 4141070 4141080 1.455,20 1.500,00 1.455,20 -44,80 5.268.109,00 6.575.000,00 6.576.991,00 1.991,00 Zuwendungen für lfd Zwecke vom Land 652.743,57 562.115,00 776.427,86 214.312,86 Zuwendungen für lfd Zwecke vom Land 25.378,08 119.000,00 26.447,12 -92.552,88 63.000,00 47.369,00 -15.631,00 85.000,00 64.841,00 -20.159,00 277.650,00 297.400,00 284.805,00 -12.595,00 Landeszuweisung Schule Acht bis Eins" 27.500,00 27.500,00 27.500,00 Landeszuweisung Sprachförderung 17.037,50 13.640,00 12.852,50 -787,50 4141090 Landeszuweisung Familienzentrum 24.000,00 45.750,00 33.500,00 -12.250,00 4141101 Zuw. lfd Zwecke vom Land 55.520,00 107.000,00 91.039,58 -15.960,42 4142000 Zuwendungen lfd Zwecke von Gemeinden/GV 79.943,31 275.010,00 324.332,47 49.322,47 4142001 Zuwendungen lfd Zwecke von Gemeinden/GV 1.500,00 7.000,00 4142050 Kreiszuweisung "Kein Kind ohne Mahlzeit" 4.766,31 3.700,00 4148000 Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber. 4161000 Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung 80.000,00 -7.000,00 6.685,25 2.985,25 8.100,00 10.000,00 400,00 -9.600,00 2.458.687,21 2.116.200,00 2.513.851,63 397.651,63 79.047,02 113.503,24 91.571,19 -21.932,05 3.710,19 37.303,24 28.474,06 -8.829,18 03 + Sonstige Transfererträge 4211000 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 4211001 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 3.000,00 4211003 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 4.000,00 662,23 -3.337,77 4211004 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 16.600,00 14.505,62 -2.094,38 4211005 HZL-KB/Aufwandsersatz § 19 Abs 5 außerh.Einr. 4211007 HZL-Beiträge Upfl. außerh.Einr. 4211008 Ersatzleistungen §§ 115 und 116 SGB X 4211009 HZL-Erst SLT §§ 102 ff SGB X außerh.Einr. 7.124,20 100,00 492,22 392,22 4211010 HZL-Ersatzl. v. sonstigen Dritt § 93 außerh.Einr. 2.636,49 23.600,00 4.933,08 -18.666,92 4211011 HZL-Ersatzl. AG/Schadenersatzpfl. außerh.Einr. 4211012 HZL-Zinsen/Tilgung Darlehen außerh.Einr. -4.187,90 4211032 KH-Erst SLT §§ 102 ff SGB X außerh.Einr. 39.930,05 4211039 SoHi-Erstattung SLT §§102 ff SGB XII 4211043 GSI-Erstattung SLT § 102 ff SGB X > 65 J a.E. 10.408,12 4211046 GSI-Kostenb HB > 65 J a.E. 20.338,90 -303,64 -303,64 4211050 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 6.560,07 12.509,88 12.509,88 4211532 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. -76,39 -2.076,39 -3.000,00 15.088,80 6.500,00 -6.500,00 -24.561,90 100,00 -100,00 100,00 -100,00 100,00 100,00 -100,00 3.991,14 3.891,14 26.382,99 26.382,99 1.560,00 2.000,00 Jahresrechnung 2012 Gesamtergebnishaushalt Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 4211550 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres 440,00 20.000,00 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -20.000,00 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 17.860.462,24 17.610.390,00 18.788.753,56 1.178.363,56 4311000 Verwaltungsgebühren 676.355,68 662.850,00 464.641,92 -198.208,08 4311001 Verwaltungsgebühren 2.721,50 2.100,00 2.416,00 316,00 4311002 Verwaltungsgebühren 9.014,50 11.000,00 8.306,00 -2.694,00 4311003 Verwaltungsgebühren 46.379,00 40.000,00 55.736,60 15.736,60 4311004 Verwaltungsgebühren 21.137,50 20.000,00 23.115,00 3.115,00 4321000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 1.138.570,11 1.252.600,00 1.298.926,12 46.326,12 4321001 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 131.862,07 237.900,00 179.877,69 -58.022,31 4321002 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 67.043,58 64.750,00 72.160,94 7.410,94 4321003 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 43.654,75 7.000,00 6.650,25 4321004 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 4321005 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 4321030 Benutzungsentgelt Schulgebäude 4321040 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 6.322,98 500,00 533,81 33,81 4321050 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 94.217,06 66.000,00 84.149,04 18.149,04 4321060 Einnahmen Mittagstisch OGS 94.966,21 163.990,00 134.181,28 -29.808,72 4321070 Elternbeitrag Betreuung "Schule Acht bis Eins" 43.330,65 48.400,00 56.695,20 8.295,20 4321080 Elternbeiträge offene Ganztagsschule 62.515,00 81.300,00 88.900,00 7.600,00 4321100 Restmüllgebühren 2.341.487,05 1.984.000,00 1.989.722,89 5.722,89 4321110 Bioabfallgebühren 597.193,03 508.000,00 512.498,39 4.498,39 4321170 Erstattung Verpflegungskosten 68.974,45 85.300,00 78.239,45 -7.060,55 4321200 Schmutzwassergebühren 5.177.784,34 5.802.000,00 5.700.368,19 -101.631,81 4321210 Niederschlagswassergebühr 2.547.920,22 2.556.000,00 2.426.043,80 -129.956,20 4321300 Straßenreinigungsgebühren 136.829,80 154.000,00 150.016,30 -3.983,70 4321310 Winterdienstgebühren 72.326,36 202.000,00 199.210,19 -2.789,81 4321400 Grabstellengebühren 334.019,09 365.000,00 331.166,92 -33.833,08 4321410 Grabanfertigungsgebühren und Leichenhallengebühren 118.014,12 150.000,00 129.265,99 -20.734,01 4321500 Rettungsdienstgebühren 2.601.462,87 2.724.000,00 3.044.949,33 320.949,33 4321510 Leitstellengebühr 166.471,15 210.000,00 207.243,52 -2.756,48 4321900 Kostenersatz Hausanschlüsse 5.078,24 8.609,52 8.609,52 4321910 Ausgleichsgabe nach § 154 BauGB 4.914,60 14.002,64 14.002,64 4371000 Ertrag aus Auflösung SoPo Beiträge 1.233.980,35 1.039.980,35 4381000 Ertrag aus Auflösung SoPo Gebührenausgleich 270.813,23 270.813,23 3.000,00 157,30 2.000,00 12.800,00 12.700,00 1.236.939,03 194.000,00 -349,75 -3.000,00 -2.000,00 16.333,00 3.633,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.247.377,51 606.397,93 1.041.083,77 434.685,84 4411000 Mieten und Pachten 33.115,88 46.982,00 47.604,26 622,26 4411010 Mieten und Pachten 142.877,72 155.272,72 157.410,02 2.137,30 4411011 Mieten und Pachten 94.799,59 98.500,00 80.482,71 -18.017,29 4411012 Mieten und Pachten 80.000,00 4411013 Mieten und Pachten 51.822,45 45.000,00 46.972,25 1.972,25 4411015 Mieten und Pachten 5.637,42 5.000,00 4.207,41 -792,59 4411016 Mieten und Pachten 31.008,12 31.000,00 31.008,12 8,12 4411017 Mieten und Pachten 2.913,99 6.600,00 6.670,64 70,64 4411051 Mieten und Pachten 58.509,72 63.000,00 65.167,25 2.167,25 4411052 Mieten und Pachten 6.156,23 9.000,00 11.694,40 2.694,40 Jahresrechnung 2012 Gesamtergebnishaushalt Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 4411053 Mieten und Pachten 4411054 Mieten und Pachten 12,52 100,00 12,52 -87,48 4411060 Mieten und Pachten 27.098,56 37.500,00 29.514,05 -7.985,95 4421000 Erträge aus Verkauf 69.141,82 72.650,00 68.501,32 -4.148,68 4421001 Erträge aus Verkauf 1.000,00 2.888,40 1.888,40 4421002 Erträge aus Verkauf 4461000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 29.593,21 214.325,24 184.732,03 4461100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 272.009,60 272.009,60 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.372.747,45 3.106.850,47 3.490.243,53 383.393,06 4481000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land 16.317,00 33.900,00 34.263,88 363,88 2.304.221,95 2.299.121,57 2.463.203,75 164.082,18 21.413,21 10.000,00 11.485,86 1.485,86 38.176,75 18.000,00 25.125,86 7.125,86 39.742,57 30.250,00 30.185,89 -64,11 117.529,61 108.490,00 4.440,69 -104.049,31 2.496,89 2.850,00 51.944,28 49.094,28 6.044,00 15.000,00 4482000 4482001 4482002 4483000 4485000 4485001 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden /GV Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden /GV Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden /GV Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden Erträge aus Kostenerstattungen verbundener Untern. Erträge aus Kostenerstattungen verbundener Untern. Ergebis des Vorjahres 2.615,58 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres 2.700,00 2.615,58 2.500,00 468.973,51 172.694,40 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -84,42 -2.500,00 4487000 Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter -15.000,00 4488000 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 484.651,48 371.970,00 632.701,85 260.731,85 4488001 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 72.671,06 89.550,00 65.313,72 -24.236,28 4488002 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 20.832,30 8.000,00 1.641,95 -6.358,05 4488003 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 12.024,45 8.800,00 14.462,02 5.662,02 4488005 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 17.708,80 5.000,00 5.302,75 302,75 4488050 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 51.407,44 33.900,00 42.748,64 8.848,64 4488051 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 1.943,37 2.000,00 4.846,86 2.846,86 4488100 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 66.194,21 53.984,07 29.045,70 -24.938,37 4488101 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 400,00 300,00 -100,00 4488102 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 5.153,45 1.500,00 5.208,18 3.708,18 4488500 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 94.218,91 14.134,83 68.021,65 53.886,82 07 + Sonstige ordentliche Erträge 3.962.131,31 3.778.354,65 3.553.705,58 -224.649,07 4511000 Konzessionsabgaben 2.115.392,15 2.050.000,00 1.765.064,24 -284.935,76 4521000 Erstattung von Steuern 2.647,18 40.000,00 -440,62 -40.440,62 4521100 Vorsteuer 4541000 Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude 4542000 Ertr. Veräuß. VG > 410 EURO 23.945,88 2.000,00 15.613,55 13.613,55 4561000 Bußgelder 304.344,96 311.800,00 234.109,27 -77.690,73 4562000 Säumniszuschläge 350.965,67 404.000,00 578.997,01 174.997,01 4581100 Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass 12.085,63 12.085,63 4582000 Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell. 635.781,80 909.166,85 -21.187,80 4582400 Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen 306.820,81 23.071,38 23.071,38 4582900 Auflösung von sonstigen Rückstellungen 4591000 andere sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 54.980,00 -54.980,00 4711000 Aktivierte Eigenleistungen 54.980,00 -54.980,00 09 +/- Bestandsveränderungen 40.200,00 213.203,90 -40.200,00 16.038,27 930.354,65 16.038,27 8.858,96 170,00 Jahresrechnung 2012 Gesamtergebnishaushalt Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 10 = Ordentliche Erträge 69.649.317,59 71.163.264,24 73.895.781,11 2.732.516,87 11 - -15.710.632,29 -17.000.450,00 -16.985.026,94 15.423,06 5011000 Dienstbezüge Beamte -1.941.449,13 -1.996.150,00 -1.956.759,06 39.390,94 5011001 Dienstbezüge Beamte -5.199,96 -5.200,00 -5.199,96 0,04 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -9.836.604,25 -10.716.660,00 -10.612.373,58 104.286,42 5019000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte -187.773,64 -220.100,00 5019001 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte -10.632,95 -10.800,00 -3.566,70 7.233,30 5019003 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte -82.168,28 -85.000,00 -92.409,40 -7.409,40 5019400 Honorarkraft "Schule Acht bis Eins" -4.686,00 -5.400,00 -4.740,00 660,00 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -818.366,48 -863.430,00 -876.706,25 -13.276,25 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -1.973.789,26 -2.141.710,00 -2.126.636,75 15.073,25 5041000 Beihilfen für Beamte -395.754,61 -355.000,00 -579.066,64 -224.066,64 5041002 Beihilfen Beamte (Vers.-Empf.) -19.642,04 -3.054,15 -3.054,15 5041011 Beihilfen Beamte (Vers.-Empf.) -1.148,21 5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. 5051001 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. -41.664,86 -40.000,00 -42.215,61 -2.215,61 5051002 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. -384.890,00 -500.000,00 -300.446,00 199.554,00 5051003 Zuführung Rückstellung Urlaub/Flaz -149.153,46 -149.153,46 12 - -1.032.263,50 -1.210.010,00 -1.056.401,00 153.609,00 5121000 Beitrag Versorgungskasse Beamte -1.032.263,50 -1.200.010,00 -1.056.401,00 143.609,00 5151001 Zuf. zu PRS für Vers.empfänger Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen 13 - 5211000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211001 5211002 Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -232.699,38 -61.000,00 -6.862,62 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -12.599,38 61.000,00 -10.000,00 10.000,00 -12.644.164,59 -16.500.966,17 -14.049.286,08 2.451.680,09 -78.364,34 -41.500,00 -38.641,78 2.858,22 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -93.599,25 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -422.323,08 -154.000,00 -36.157,75 117.842,25 -483.000,00 -249.870,61 233.129,39 5211003 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -154.662,32 -179.000,00 -93.587,25 85.412,75 5211004 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -101.851,39 5211005 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5211006 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5211008 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5211009 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5211010 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5211020 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -1.190,00 5211030 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -326.288,21 5211060 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -4.286,51 -500,00 -330,31 169,69 5211061 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -39.618,28 -164.200,00 -73.535,69 90.664,31 5211080 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5211100 bauliche Unterhaltung allgemein -389.470,34 -388.750,00 -479.940,45 -91.190,45 5211200 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -184.660,57 -84.350,00 -50.004,16 34.345,84 5211201 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -26.430,93 -138.100,00 -26.767,76 111.332,24 5211202 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -8.763,25 -11.000,00 -7.983,27 3.016,73 5211203 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5211400 Bauliche Unterhaltung Schulen 5211500 Sachkosten gem § 2 (1) Ziffer 4 BKV 5211600 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -90.000,00 -38.189,55 51.810,45 -148.000,00 -116,92 147.883,08 -38.898,86 -790.300,00 -88.045,68 702.254,32 -24.325,07 -49.750,00 -9.796,21 39.953,79 -75.000,00 -3.282,73 71.717,27 -80.265,86 -155.000,00 -100.491,68 54.508,32 -1.028,16 -1.028,16 -395.000,00 -191.567,14 203.432,86 -16.216,50 -6.052,24 -5.250,00 -6.271,68 -1.021,68 -330.873,10 -253.000,00 -396.707,19 -143.707,19 -3.711,93 -7.571,00 -4.375,24 3.195,76 -319.833,45 -285.508,01 -276.225,55 9.282,46 Jahresrechnung 2012 Gesamtergebnishaushalt Stadt Jülich Nr. Bezeichnung Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 5211601 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -714.433,47 -738.000,00 -607.449,23 130.550,77 5211602 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -13.746,46 -26.200,00 -23.235,53 2.964,47 5211603 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -12.369,34 -10.000,00 -10.123,87 -123,87 5211604 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -25.000,00 -28.186,67 -3.186,67 5211605 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -51.000,00 -45.810,21 5.189,79 5211700 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -490.233,43 -214.500,00 -187.371,12 27.128,88 5211701 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -44.619,90 -110.000,00 -96.757,64 13.242,36 5211702 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -128.787,41 -130.000,00 -82.235,31 47.764,69 5211703 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -53.941,51 -67.100,00 -42.128,34 24.971,66 5211704 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -1.863,84 -67.000,00 -2.398,32 64.601,68 5211999 Zuführung an Rückstellung -538.136,72 -538.136,72 5221000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -58.635,06 -55.000,00 -46.853,27 8.146,73 5221010 Wartung der Telefonanlage 5231000 Erstattung von Aufwendungen an Land 5232000 5232001 5233000 Erstattung von Aufwendungen an Zweckverbände 5235000 Erst. Aufw. von Dr. an verb.U. 5238000 5238001 -6.255,15 -5.200,00 -5.467,15 -267,15 729.601,46 -169.467,57 -129.030,87 40.436,70 Erstattungen an Gemeinden/GV -158.909,52 -227.500,00 -259.274,26 -31.774,26 Erstattungen an Gemeinden/GV -459.951,99 -672.000,00 -661.773,86 10.226,14 -96.031,00 -106.000,00 -95.043,40 10.956,60 Erstattungen an übrige Bereiche -1.745.843,62 -1.998.854,65 -1.926.525,46 72.329,19 Erstattungen an übrige Bereiche -45.734,63 -35.000,00 -45.719,33 -10.719,33 5238002 Erstattungen an übrige Bereiche -104.862,95 -105.000,00 -115.896,93 -10.896,93 5238003 Erstattungen an übrige Bereiche -83,30 -83,30 5241000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen -480.579,24 -558.302,53 -446.418,84 111.883,69 5241001 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen -30.771,96 -31.900,00 -28.019,62 3.880,38 5241002 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen -12.208,48 -9.500,00 -8.891,54 608,46 5241010 Energiekosten -684.057,55 -736.494,83 -641.588,14 94.906,69 5241011 Energiekosten -140.262,09 -158.000,00 -142.014,15 15.985,85 5241020 Steuern und Abgaben -24.279,80 -26.000,00 -27.096,10 -1.096,10 5241021 Steuern und Abgaben -20.565,65 -22.000,00 -22.381,71 -381,71 5241030 Heizkosten der Rathäuser -73.627,04 -135.000,00 -134.590,43 409,57 5241040 Reinigungskosten -198.278,81 -202.900,00 -203.548,74 -648,74 5241041 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen 5241050 Bewirtschaftung der Rathäuser 5241090 Gebäudeversicherung 5241200 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen -110.455,41 -109.438,91 -103.583,90 5.855,01 5241400 Energie- und Wasserverbrauch -898.274,57 -1.030.546,17 -1.088.953,20 -58.407,03 5241440 Reinigungskosten -484.410,06 -517.100,00 -509.171,38 7.928,62 5241490 Gebäudeversicherung -44.676,40 -47.000,00 -45.955,90 1.044,10 5241500 Aufwand gem § 2 (1) Ziffer 2 BKVO -3.320,63 -3.490,00 -3.105,21 384,79 5241510 Aufwand gem § 2 (1) Ziffer 3 BKVO (Energiekosten) -54.537,40 -48.900,00 -46.651,50 2.248,50 5241520 Aufwandgem § 2 (1) Ziffer 3 BKVO (öffentl Abgaben) -16.419,82 -17.350,00 -16.179,41 1.170,59 5241600 Prüfung Naturwissenschaftliche Einrichtung -2.980,00 -2.000,00 -2.869,09 -869,09 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen -415.706,47 -410.258,20 -420.721,04 -10.462,84 5251001 Unterhaltung von Fahrzeugen -24.613,62 -28.064,55 -28.068,92 -4,37 5251002 Unterhaltung von Fahrzeugen -7.415,84 -10.000,00 -10.535,47 -535,47 -100,00 100,00 -206,23 -500,00 -197,54 302,46 -106.745,48 -78.000,00 -77.998,93 1,07 -71.114,65 -76.861,09 -73.982,07 2.879,02 Jahresrechnung 2012 Gesamtergebnishaushalt Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 5251090 Versicherung von Fahrzeugen -83.936,21 -88.250,00 -86.399,55 1.850,45 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen -90.809,71 -128.153,57 -92.394,51 35.759,06 5255001 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen -48.023,81 -17.520,00 -26.660,59 -9.140,59 5255002 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen -12.070,67 -18.200,00 -17.003,77 1.196,23 5255003 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen -18.693,49 -7.000,00 -9.081,09 -2.081,09 5255010 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen -20.906,38 -21.500,00 -20.179,82 1.320,18 5255020 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen -7.091,07 -7.091,07 5255030 Unterhaltung Hard- und Software -3.381,46 -12.000,00 -2.237,24 9.762,76 5255031 Unterhaltung Hard- und Software -62.682,21 -44.850,00 -52.559,82 -7.709,82 5255032 Unterhaltung Hard- und Software -40.771,76 -23.000,00 -36.861,16 -13.861,16 5271000 Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz -128.374,49 -191.320,00 -111.216,07 80.103,93 5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen -184,46 -1.200,00 -115,00 1.085,00 5281001 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen -3.475,00 -4.400,00 -3.790,00 610,00 5281002 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen -6.660,00 -7.000,00 -6.540,00 460,00 5281003 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen -2.549,24 -3.900,00 -1.232,93 2.667,07 5281400 Schulbudget Kosten Sachunterricht -4.748,29 -9.580,00 -3.259,20 6.320,80 5281401 Sachkostenpauschale OGS -5.600,00 -7.000,00 -5.972,92 1.027,08 5291000 Sonstige Dienstleistungen -100.456,36 -736.352,66 -219.644,62 516.708,04 5291001 Sonstige Dienstleistungen -191.000,00 -106.634,35 84.365,65 5291002 sonstige Dienstleistungen -30.532,43 -61.802,66 -31.270,23 5291100 Entsorgungs- und Verwertungsgebühren -525.314,91 -525.500,00 -518.341,60 7.158,40 5291101 Entsorgungs- und Verwertungsgebühren -978.472,93 -930.000,00 -904.191,24 25.808,76 5291102 Entsorgungs- und Verwertungsgebühren -182.020,00 -187.000,00 -184.592,33 2.407,67 5291103 Entsorgungs- und Verwertungsgebühren -291.623,34 -282.000,00 -300.940,98 -18.940,98 5291104 Entsorgungs- und Verwertungsgebühren -55.423,67 -48.000,00 -49.890,71 -1.890,71 5291410 Schulschwimmen Hallenbad -14.400,00 -15.712,47 -1.312,47 14 - -8.871.900,00 -10.598.705,01 -1.726.805,01 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 5711100 Abschreibungen Gebäude 5711200 Abschreibungen Brücken -210.705,70 -213.832,98 -213.832,98 5711300 Abschreibungen Kanäle -2.133.226,83 -2.076.825,65 -2.076.825,65 5711400 Abschreibungen Verkehrsflächen -2.977.621,76 -2.928.533,45 -2.928.533,45 5711410 Sonst. Abschr. Infrastrukturv. -23.814,82 -26.619,75 -26.619,75 5711500 Abschreibungen Maschinen -423.382,09 -475.997,62 -475.997,62 5711700 Abschreibungen BGA -211.301,41 -245.201,30 -245.201,30 5711800 Abschreibungen GWG -51.644,25 -140.273,15 -140.273,15 5731000 Wertberichtigung von Forderungen -1.558,90 -570.819,87 -570.819,87 5741000 Sonstige Abschreibungen -3.125,00 -37.500,00 -37.500,00 -35.384.372,63 -36.158.092,24 -35.655.854,67 502.237,57 Bilanzielle Abschreibungen -14.175,70 -9.881.863,91 -348.077,54 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -8.871.900,00 -3.497.405,61 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -358.418,99 8.513.481,01 -3.524.682,25 -3.524.682,25 15 - 5312000 Zuweisungen lfd. Zwecke an Gemeinden/GV -2.397,98 -2.000,00 5313000 Zuweisungen lfd. Zwecke an Zweckverbände -5.980.378,51 -6.203.000,00 -6.154.907,29 48.092,71 5313001 Zuweisungen lfd. Zwecke an Zweckverbände -78.436,88 -139.600,00 -124.428,87 15.171,13 5313002 Zuweisungen lfd. Zwecke an Zweckverbände -91.647,00 -97.000,00 -86.797,00 10.203,00 -664.300,00 -665.000,00 -664.300,00 700,00 -44.300,00 -44.300,00 -44.300,00 5315000 5315001 Transferaufwendungen Ergebis des Vorjahres Zuweisungen lfd. Zwecke an verbundne Unternehmen Zuweisungen lfd. Zwecke an verbundne Unternehmen 2.000,00 Jahresrechnung 2012 Gesamtergebnishaushalt Stadt Jülich Nr. Bezeichnung Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres 5318000 Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche -262.470,78 -289.350,00 -254.617,23 34.732,77 5318001 Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche -204.861,04 -182.780,00 -163.815,77 18.964,23 5318002 Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche -68.520,22 -60.700,00 -54.292,31 6.407,69 5318003 Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche -10.670,00 -10.420,00 -10.450,00 -30,00 5318004 Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche -71.574,64 -72.500,00 -77.756,58 -5.256,58 5318005 Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche -8.581,75 -9.000,00 -7.138,94 1.861,06 5318006 Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche -27.137,03 -24.000,00 -22.839,47 1.160,53 5318007 Baukostenzuschuss Kita Mersch -148.160,38 -3.894,51 -3.894,51 5318400 Kosten offene Ganztagsschule (Zuschuss an Träger) -327.382,50 -353.800,00 -340.260,00 13.540,00 5331000 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -364.817,82 -345.500,00 -285.368,10 60.131,90 5331004 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -7.911,95 -10.000,00 -6.677,11 3.322,89 5331005 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -28.378,15 -33.000,00 -35.312,25 -2.312,25 5331006 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -54.071,91 -56.000,00 -40.022,53 15.977,47 5331007 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -11.091,17 -12.000,00 -71.576,84 -59.576,84 5331008 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -66.876,24 -60.000,00 -85.825,75 -25.825,75 5331010 SL natürl. Pers. außerh. Einr. 5331011 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -160,13 -500,00 5331012 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -69.904,79 -67.000,00 -42.969,79 24.030,21 5331013 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -1.842,65 -2.000,00 -4.692,55 -2.692,55 5331014 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -5.565,17 -6.000,00 -3.279,46 2.720,54 5331015 SL natürl. Pers. außerh. Einr. 5332000 SL natürl. Pers. in Einricht. -6.366,29 -7.000,00 -7.431,54 -431,54 5332001 SL natürl. Pers. in Einricht. -7.279,59 -10.000,00 -26.945,04 -16.945,04 5332002 SL natürl. Pers. in Einricht. 5341000 Gewerbesteuerumlage -1.114.711,00 -1.309.983,00 -1.170.712,00 139.271,00 5342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit -1.236.364,00 -1.272.556,00 -1.137.264,00 135.292,00 5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV -16.098.292,36 -17.559.000,00 -17.560.278,30 -1.278,30 5372001 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV 5391000 Sonstige Transferaufwendungen 5391001 Sonstige Transferaufwendungen 16 - 5411000 5411001 5411002 sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen 5411003 sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen -3.171,91 -8.550,00 -7.079,57 1.470,43 5412000 besondere Aufwendungen für Beschäftigte -46.044,44 -55.850,00 -63.205,29 -7.355,29 5412001 besondere Aufwendungen für Beschäftigte -15.804,68 -19.800,00 -24.736,33 -4.936,33 5412002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte -24.909,25 -35.000,00 -31.851,33 3.148,67 5412003 besondere Aufwendungen für Beschäftigte -21.007,06 -131.950,57 -75.831,63 56.118,94 5412004 besondere Aufwendungen für Beschäftigte -71.900,52 -69.000,00 -82.169,52 -13.169,52 5412005 besondere Aufwendungen für Beschäftigte -12.006,63 5412006 besondere Aufwendungen für Beschäftigte 5421000 Aufwendungen für ehremamtliche Tätigkeit -32.338,80 -16.350,00 -16.484,45 -134,45 5421001 Aufwendungen für ehremamtliche Tätigkeit -17.579,60 -34.200,00 -32.131,60 2.068,40 5421002 Aufwendungen für ehremamtliche Tätigkeit -148.689,80 -155.290,00 -145.113,49 10.176,51 -1.000,00 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 1.000,00 500,00 -500,00 500,00 -500,00 500,00 -7.972.296,72 -6.801.000,00 -6.739.093,95 61.906,05 -363.349,98 -365.000,00 -363.110,00 1.890,00 15.726,00 -86.103,24 -65.497,49 20.605,75 -6.026.419,14 -5.342.772,37 -4.845.160,23 497.612,14 sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen -42.340,04 -42.250,00 -31.593,46 10.656,54 sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen -5.350,09 -10.000,00 -1.744,74 8.255,26 Sonstige Aufwendungen -350,00 350,00 -22.800,00 22.800,00 Jahresrechnung 2012 Gesamtergebnishaushalt Stadt Jülich Nr. Bezeichnung Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 5422000 Mieten und Pachten -150.282,02 -169.220,00 -133.030,82 36.189,18 5422001 Mieten und Pachten -2.553,72 -600,00 -551,16 48,84 5422002 Mieten und Pachten -645,42 -650,00 -645,42 4,58 5422020 Miete und Wartung Kopierer -29.866,25 -27.800,00 -22.422,06 5.377,94 5422030 Mieten und Pachten -6.834,03 -7.700,00 -6.853,92 846,08 5422100 Mieten und Pachten 5422420 Miete und Wartung Kopierer 5423000 Leasing 5429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste 5429001 Inanspruchnahme Rechte/Dienste 5431000 5431001 -6.667,20 -6.700,00 -7.074,52 -374,52 -18.626,57 -22.750,00 -27.492,31 -4.742,31 -4.982,75 -18.311,32 -18.796,80 -485,48 -107.912,79 -148.500,00 -84.776,26 63.723,74 -3.624,41 -700,00 -1.052,04 -352,04 Geschäftaufwendungen -311.159,04 -487.365,71 -327.279,18 160.086,53 Geschäftaufwendungen -127.472,03 -114.270,00 -87.050,38 27.219,62 5431002 Geschäftaufwendungen -273.737,10 -243.440,00 -243.749,96 -309,96 5431003 Geschäftaufwendungen -246.437,98 -240.490,00 -253.165,46 -12.675,46 5431004 Geschäftaufwendungen -84.528,01 -50.244,77 -36.864,11 13.380,66 5431005 Geschäftaufwendungen -139.582,95 -135.700,00 -122.089,06 13.610,94 5431006 Geschäftaufwendungen -146.367,86 -262.000,00 -147.594,21 114.405,79 5431007 Geschäftaufwendungen -18.638,95 -81.000,00 -72.255,66 8.744,34 5431008 Geschäftaufwendungen -12.842,25 -13.500,00 -14.318,19 -818,19 5431009 Geschäftaufwendungen -2.925,04 -6.300,00 -3.465,34 2.834,66 5431010 Fachliteratur -34.315,62 -34.500,00 -36.952,02 -2.452,02 5431011 Geschäftaufwendungen -2.549,64 -4.400,00 -6.639,17 -2.239,17 5431020 Fernmeldegebühren -31.270,05 -35.000,00 -32.981,19 2.018,81 5431021 Geschäftaufwendungen -17.173,23 -18.500,00 -16.114,12 2.385,88 5431030 Geschäftaufwendungen -41.422,29 -35.000,00 -35.511,89 -511,89 5431040 Portokosten -108.285,39 -100.000,00 -96.204,26 3.795,74 5431050 GEZ Gebühren -569,76 -650,00 -463,43 186,57 5431075 Prüfung gem Trinkwasserverordnung -5.500,00 -10.472,39 -4.972,39 5431090 Gerichts- und ähnliche Kosten -38.456,75 -57.500,00 -11.441,44 46.058,56 5431091 Gerichts- und ähnliche Kosten -57.538,57 -12.000,00 -15.278,92 -3.278,92 5431400 Schulbudget Unterrichtsbedarf -16.787,98 -15.470,00 -18.087,93 -2.617,93 5431410 SB Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel -56.329,39 -38.400,00 -49.222,05 -10.822,05 5431411 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung OGS -1.522,18 -5.000,00 -3.569,59 1.430,41 5431420 Portokosten, Fernmeldegebühren -20.674,58 -21.590,00 -21.347,38 242,62 5431430 Geschäftaufwendungen -13.622,09 -20.500,00 -15.579,12 4.920,88 5431440 Ergänzung und Unterhaltung Sportgeräte -2.309,95 -24.480,00 -16.248,80 8.231,20 5431445 Medienbeschaffung 40,00 5431450 Betreuung "Schule Acht bis Eins" 5431455 Kosten Übermittagbetreuung "Schule Acht bis Eins" -29.070,00 -40.400,00 -36.360,00 4.040,00 5431460 Kosten Mittagstisch OGS -132.993,27 -172.290,00 -165.269,92 7.020,08 5431470 Schülerbeförderungskosten GGS Nord -146.011,03 -148.800,00 -155.741,99 -6.941,99 5431471 Schülerbeförderungskosten GGS Ost -37.674,01 -32.100,00 -33.044,10 -944,10 5431472 Schülerbeförderungskosten GGS Süd -69.808,69 -62.600,00 -64.051,77 -1.451,77 5431473 Schülerbeförderungskosten GGS West -89.381,85 -93.100,00 -98.856,43 -5.756,43 5431474 Schülerbeförderungskosten KGS -133.043,43 -129.800,00 -138.926,95 -9.126,95 -1.500,00 -1.540,00 -1.500,00 -16.500,00 -16.500,00 -16.500,00 Jahresrechnung 2012 Gesamtergebnishaushalt Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 5431475 Schülerbeförderungskosten Hauptschule -117.898,67 -95.300,00 -101.260,29 -5.960,29 5431476 Schülerbeförderungskosten Realschule -203.782,49 -212.000,00 -188.317,14 23.682,86 5431477 Schülerbeförderungskosten Gymnasium -416.300,20 -389.500,00 -364.933,78 24.566,22 5431478 Schülerbeförderungskosten Schirmerschule -49.785,74 -43.200,00 -51.158,45 -7.958,45 5431479 Schülerbeförderungskosten Sekundarschule -7.000,00 -16.605,32 -9.605,32 5431490 Schulbudget Kosten Schulmitwirkungsorgane -780,00 -885,00 -664,81 220,19 5431495 Schulbudget Schulveranstaltungen/Betreuung -935,76 -965,00 -1.245,65 -280,65 5431502 Geschäftaufwendungen -9.919,13 -12.700,00 -12.008,28 691,72 5431510 Sachaufwand gem § 2 (1) Ziffer 1 BKVO -23.373,77 -24.050,00 -21.372,98 2.677,02 5431550 Vorschulische Spracherziehung -15.694,20 -13.640,00 -11.451,14 2.188,86 5431560 Ausgaben Familienzentrum -26.406,06 -45.750,00 -39.128,46 6.621,54 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle -19.035,94 -34.900,00 -21.700,44 13.199,56 5441001 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 5441210 Elektronikversicherung 5441220 Unfallversicherung 5441230 Versicherung Fernsprechanlage 5441240 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung 5441300 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 5471000 Wertveränderung bei bewegliches Sachanl. 5471001 Wertveränderung bei unbewegl. Sachanl. 5491000 Verfügungsmittel 5492000 5492001 5499700 Zuführung SoPo / Rückstellungen 5499000 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw -72.419,36 -45.490,00 5499001 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw -8.425,70 5499002 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw 5499998 Ausbuchung Klienbeträge 17 18 Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -40.200,00 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 40.200,00 -9.093,18 -14.860,00 -4.104,00 10.756,00 -278.370,25 -302.600,00 -281.173,39 21.426,61 -157,74 -400,00 -157,74 242,26 -161.526,29 -164.800,00 -161.526,29 3.273,71 -73,20 -1.800,00 -186,00 1.614,00 -3.345,07 -381,04 -381,04 -822.897,70 -131.841,06 -131.841,06 -4.318,57 -4.210,00 -3.776,70 433,30 Fraktionszuwendungen -40.014,00 -41.000,00 -39.518,80 1.481,20 Fraktionszuwendungen -16.240,12 -19.000,00 -14.385,22 4.614,78 -53.012,72 -53.012,72 -42.488,47 3.001,53 -10.270,00 -5.584,50 4.685,50 -54.000,00 -54.840,00 -840,00 -3.504,43 -3.504,43 -489.987,06 = Ordentliche Aufwendungen 80.679.716,06 85.084.190,78 83.190.433,93 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -9.294.652,82 11.030.398,47 13.920.926,54 19 + Finanzerträge 169.514,99 202.300,00 4617000 4618000 Zinserträge Kreditinstitute 2.205,15 Zinserträge vom so inl Bereich 3.922,64 4651000 Gewinnanteile verbundener Unternehmen 4691000 Sonstige Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 1.893.756,85 4.626.273,72 111.109,81 -91.190,19 10.000,00 986,17 -9.013,83 1.800,00 6.279,24 4.479,24 984,00 500,00 492,00 -8,00 162.403,20 190.000,00 103.352,40 -86.647,60 20 - -3.535.991,34 -4.175.500,96 -3.119.143,73 1.056.357,23 5511000 Zinsaufwendungen an das Land -2.311,94 -3.687,22 -3.912,15 -224,93 5517000 Zinsaufwendung Kreditinstitute -2.667.106,18 -2.915.000,00 -2.279.108,57 635.891,43 5517100 Zinsen Liquiditätskredite -787.891,54 -1.058.475,24 -573.075,76 485.399,48 5599000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer -78.681,68 -198.338,50 -263.047,25 -64.708,75 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -3.366.476,35 -3.973.200,96 -3.008.033,92 965.167,04 22 = Ordentliches Jahresergebnis 14.396.874,82 17.894.127,50 12.302.686,74 5.591.440,76 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen Jahresrechnung 2012 Gesamtergebnishaushalt Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres 14.396.874,82 17.894.127,50 12.302.686,74 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 5.591.440,76 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 4.871.617,78 5.439.060,00 5.447.427,30 8.367,30 4811000 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen 1.615.208,63 1.703.500,00 1.617.084,52 -86.415,48 4811043 Innere Verrechnung Raumnutzung VHS 4811100 Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen 4811200 Erträge aus Leistungsverrechnung Bauhof 28 - 5811000 Aufw. aus int. Leistungsbez. 5811043 Innere Verrechnung Raumnutzung VHS -8.760,00 -8.760,00 -8.760,00 5811100 Verwaltungskostenerstattung -548.800,00 -618.800,00 -618.800,00 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof -2.698.849,15 -3.108.000,00 -3.202.782,78 -94.782,78 14.396.874,82 17.894.127,50 12.302.686,74 5.591.440,76 29 Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 8.760,00 8.760,00 8.760,00 548.800,00 618.800,00 618.800,00 2.698.849,15 3.108.000,00 3.202.782,78 94.782,78 -4.871.617,78 -5.439.060,00 -5.447.427,30 -8.367,30 -1.615.208,63 -1.703.500,00 -1.617.084,52 86.415,48 Jahresrechnung 2012 Gesamtfinanzhaushalt Stadt Jülich Nr. 01 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben Ergebis des Vorjahres 30.609.017,17 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres 35.583.972,95 39.236.479,10 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 3.652.506,15 6011000 Grundsteuer A 148.612,14 150.000,00 154.305,65 4.305,65 6012000 Grundsteuer B 5.075.911,54 5.271.987,22 5.371.932,39 99.945,17 6013000 Gewerbesteuer 13.235.934,82 14.190.877,50 14.646.783,05 455.905,55 6021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer 8.795.054,00 12.310.000,00 15.793.130,00 3.483.130,00 6022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer 1.787.722,00 1.893.000,00 1.893.250,00 250,00 6031000 Vergnügungssteuer 129.620,97 200.000,00 193.848,51 -6.151,49 6032000 Hundesteuer 117.072,22 183.108,23 188.001,59 4.893,36 6051000 Leistungen Familienausgleich 1.319.089,48 1.385.000,00 995.227,91 -389.772,09 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6.148.115,82 8.294.715,00 8.567.428,37 272.713,37 6101000 Zuwendungen 6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land 6141000 6141001 6141002 Zuw. lfd Zwecke vom Land 6141040 Zuw. lfd Zwecke vom Land 6141050 Zuw. lfd Zwecke vom Land 12.870,00 6141060 Zuw. lfd Zwecke vom Land 6141070 6141080 1.455,20 1.500,00 1.455,20 -44,80 5.268.109,00 6.575.000,00 6.576.991,00 1.991,00 Zuw. lfd Zwecke vom Land 255.870,08 591.215,00 1.031.094,18 439.879,18 Zuw. lfd Zwecke vom Land 25.378,08 119.000,00 26.447,12 -92.552,88 63.000,00 28.500,00 -34.500,00 85.000,00 24.841,00 -60.159,00 277.650,00 297.400,00 284.805,00 -12.595,00 Zuw. lfd Zwecke vom Land 27.500,00 27.500,00 27.500,00 Zuw. lfd Zwecke vom Land 17.037,50 13.640,00 12.852,50 -787,50 6141090 Zuw. lfd Zwecke vom Land 24.000,00 45.750,00 27.000,00 -18.750,00 6141101 Zuw. lfd Zwecke vom Land 55.520,00 141.000,00 226.165,00 85.165,00 6142000 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden 89.039,30 314.010,00 291.388,17 -22.621,83 6142001 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden 1.500,00 7.000,00 6142050 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden 4.486,66 3.700,00 6148000 Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber. 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 6211000 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 6211001 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 6211003 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 4.000,00 502,23 -3.497,77 6211004 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 16.600,00 14.855,62 -1.744,38 6211005 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 5.421,62 6.500,00 9.246,21 2.746,21 6211007 HZL-Beiträge Upfl. außerh.Einr. 6,96 100,00 0,30 -99,70 6211008 Ersatzleistungen §§ 115 und 116 SGB X 6211009 HZL-Erst SLT §§ 102 ff SGB X außerh.Einr. 6.537,87 100,00 50,00 -50,00 6211010 HZL-Ersatzl. v. sonstigen Dritt § 93 außerh.Einr. 4.161,54 23.600,00 6.640,41 -16.959,59 6211011 HZL-Ersatzl. AG/Schadenersatzpfl. außerh.Einr. 6211012 HZL-Zinsen/Tilgung Darlehen außerh.Einr. 3.804,33 3.704,33 6211032 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 14.208,76 14.208,76 6211039 SoHi-Erstattung §§102 ff SGB XII 6211043 GSI-Erstattung SLT § 102 ff SGB X > 65 J a.E. 9.373,33 1.022,89 1.022,89 6211046 GSI-Kostenb HB > 65 J a.E. 20.384,53 324,86 324,86 6211050 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 3.214,15 6211532 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 6211550 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 80.000,00 -7.000,00 6.589,20 2.889,20 7.700,00 10.000,00 1.800,00 -8.200,00 88.738,15 113.503,24 91.540,49 -21.962,75 3.433,12 37.303,24 27.868,66 -9.434,58 3.000,00 -3.000,00 100,00 -100,00 100,00 300,00 100,00 27.419,45 -100,00 1.560,00 6.925,58 12.542,00 12.542,00 2.000,00 -76,39 -2.076,39 20.000,00 550,61 -19.449,39 Jahresrechnung 2012 Gesamtfinanzhaushalt Stadt Jülich Nr. Bezeichnung Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 15.733.918,94 17.444.290,00 18.432.635,87 988.345,87 6311000 Verwaltungsgebühren 625.732,63 662.850,00 441.133,63 -221.716,37 6311001 Verwaltungsgebühren 2.596,00 2.100,00 2.266,00 166,00 6311002 Verwaltungsgebühren 9.321,50 11.000,00 9.318,00 -1.682,00 6311003 Verwaltungsgebühren 44.234,00 40.000,00 58.957,62 18.957,62 6311004 Verwaltungsgebühren 21.137,50 20.000,00 23.115,00 3.115,00 6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 1.124.605,07 1.272.600,00 1.298.514,90 25.914,90 6321001 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 104.977,21 237.900,00 193.358,94 -44.541,06 6321002 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 64.071,72 56.250,00 74.078,79 17.828,79 6321003 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 39.401,94 7.000,00 9.918,15 2.918,15 6321004 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 3.000,00 -3.000,00 6321005 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 157,30 2.000,00 -2.000,00 6321030 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 11.999,00 12.700,00 15.844,00 3.144,00 6321040 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 5.867,98 500,00 688,81 188,81 6321050 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 73.015,48 66.000,00 84.865,31 18.865,31 6321060 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 87.740,67 163.990,00 133.487,57 -30.502,43 6321070 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 45.836,20 48.400,00 58.801,60 10.401,60 6321080 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 61.210,85 97.700,00 88.960,05 -8.739,95 6321100 Restmüllgebühren 2.288.897,03 1.984.000,00 2.015.730,11 31.730,11 6321110 Bioabfall 574.523,11 508.000,00 521.499,20 13.499,20 6321170 Erstattung Verpflegungskosten 67.572,57 85.300,00 73.296,61 -12.003,39 6321200 Schmutzwassergebühren 5.047.614,16 5.802.000,00 5.758.334,13 -43.665,87 6321210 Niederschlagswassergebühren 2.476.996,90 2.556.000,00 2.449.889,30 -106.110,70 6321300 Straßenreinigung -30.453,67 9.000,00 146.709,09 137.709,09 6321310 Winterdienst 233.988,39 347.000,00 202.840,19 -144.159,81 6321400 Grabstellen 343.748,27 365.000,00 385.732,90 20.732,90 6321410 Grabanfertigung und Leichenhallengebühren 124.784,22 150.000,00 132.453,45 -17.546,55 6321500 Rettungsdienstgebühren 2.131.004,00 2.724.000,00 3.967.650,26 1.243.650,26 6321510 Leitstellengebühr 143.346,07 210.000,00 266.331,81 56.331,81 6321900 Kostenersatz Hausanschlüsse 5.078,24 5.955,31 5.955,31 6321910 Ausgleichsgabe nach § 154 BauGB 4.914,60 12.905,14 12.905,14 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.237.161,74 611.197,93 571.813,60 -39.384,33 6411000 Mieten und Pachten 32.697,84 46.982,00 47.900,51 918,51 6411010 Mieten und Pachten 142.176,45 160.072,72 151.599,92 -8.472,80 6411011 Mieten und Pachten 86.408,97 98.500,00 81.262,31 -17.237,69 6411012 Mieten und Pachten 87.220,56 546,34 546,34 6411013 Mieten und Pachten 45.977,51 45.000,00 46.061,38 1.061,38 6411015 Mieten und Pachten 4.176,51 5.000,00 3.535,41 -1.464,59 6411016 Mieten und Pachten 31.008,12 31.000,00 31.008,12 8,12 6411017 Mieten und Pachten 2.372,93 6.600,00 7.211,70 611,70 6411051 Mieten und Pachten 58.050,60 63.000,00 63.317,82 317,82 6411052 Mieten und Pachten 6.087,15 9.000,00 9.974,29 974,29 6411053 Mieten und Pachten 2.615,58 2.700,00 2.615,58 -84,42 6411054 Mieten und Pachten 100,00 25,04 -74,96 6411060 Mieten und Pachten 37.500,00 27.230,21 -10.269,79 25.898,52 Jahresrechnung 2012 Gesamtfinanzhaushalt Stadt Jülich Nr. Bezeichnung Ergebis des Vorjahres 6421000 Einzahlungen aus Verkauf 6421001 6421002 6461000 So. pr-re. Leistungsentgelte 470.741,51 6461100 So. pr-re. Leistungsentgelte 172.694,40 69.035,09 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres 72.650,00 68.462,53 Einzahlungen aus Verkauf 1.000,00 2.888,40 Einzahlungen aus Verkauf 2.500,00 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -4.187,47 1.888,40 -2.500,00 29.593,21 28.174,04 -1.419,17 3.120.967,31 3.141.800,47 3.295.921,85 154.121,38 13.173,60 55.900,00 33.134,48 -22.765,52 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6481000 Kostenerstattungen vom Land 6482000 Kostenerst. Gemeinden (GV) 2.217.143,11 2.299.121,57 2.467.603,17 168.481,60 6482001 Kostenerst. Gemeinden (GV) 11.117,71 10.000,00 10.295,50 295,50 6482002 Kostenerst. Gemeinden (GV) 32.206,72 18.000,00 2.882,77 -15.117,23 6483000 Einz. aus Ko-erst. Zweckverb. 25.845,33 30.250,00 20.202,10 -10.047,90 6485000 Einz. aus Ko-erst. verb. Unter 112.921,25 108.490,00 9.049,05 -99.440,95 6485001 Einz. aus Ko-erst. verb. Unter 2.496,89 2.850,00 51.944,28 49.094,28 6487000 Einz. aus Ko-erst. priv. Unter 6.044,00 15.000,00 6.102,00 -8.898,00 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 413.057,56 377.970,00 448.730,13 70.760,13 6488001 Kostenerst. übriger Bereich 65.478,63 89.550,00 62.410,10 -27.139,90 6488002 Kostenerst. übriger Bereich 17.716,60 11.400,00 3.888,06 -7.511,94 6488003 Kostenerst. übriger Bereich 7.111,65 8.800,00 11.008,72 2.208,72 6488005 Kostenerst. übriger Bereich 17.051,80 5.000,00 5.433,00 433,00 6488050 Kostenerst. übriger Bereich 49.927,37 33.900,00 39.633,06 5.733,06 6488051 Kostenerst. übriger Bereich 1.386,16 2.000,00 557,21 -1.442,79 6488100 Kostenerst. übriger Bereich 64.729,89 57.534,07 25.325,35 -32.208,72 6488101 Kostenerst. übriger Bereich 400,00 300,00 -100,00 6488102 Kostenerst. übriger Bereich 5.153,45 1.500,00 5.208,18 3.708,18 6488500 Kostenerst. übriger Bereich 58.405,59 14.134,83 92.214,69 78.079,86 07 + Sonstige Einzahlungen 7.033.535,61 2.846.000,00 -819.899,21 -3.665.899,21 6511000 Konzessionsabgaben 1.774.860,57 2.050.000,00 1.613.494,58 -436.505,42 6521000 Einz. aus Vorsteuerüberhang 2.483,18 40.000,00 -774,93 -40.774,93 6521100 Einz. aus Vorsteuerüberhang 6542000 Ertr. Veräuß. VG > 410 EURO 50,00 50,00 6561000 Bußgelder 309.737,72 311.800,00 223.272,48 -88.527,52 6562000 Säumniszuschläge 388.643,20 404.000,00 6591000 andere sonstige ordentliche Einzahlungen 6599998 ungeklärte Einzahlungen 40.200,00 -40.200,00 440.118,96 36.118,96 146,13 349,45 349,45 4.557.664,81 -3.096.409,75 -3.096.409,75 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 167.938,11 202.300,00 109.675,24 -92.624,76 6617000 Zinsen Kreditistitute 2.205,15 10.000,00 986,17 -9.013,83 6618000 Zinseinzahlungen so. inl. Ber. 2.478,59 1.800,00 4.165,29 2.365,29 6651000 Gewinnanteile verb. Untern. 492,00 500,00 492,00 -8,00 6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen 162.762,37 190.000,00 104.031,78 -85.968,22 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 64.139.392,85 68.237.779,59 69.485.595,31 1.247.815,72 10 - Personalauszahlungen -14.035.577,27 -17.493.880,00 -17.586.848,99 -92.968,99 7011000 Dienstbezüge Beamte -1.791.175,54 -1.996.150,00 -1.956.859,06 39.290,94 7011001 Dienstbezüge Beamte -5.199,96 -5.200,00 -5.199,96 0,04 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -10.029.002,06 -11.103.090,00 -10.610.840,02 492.249,98 7019000 Dienstbezüge sonst. Beschäft. -187.863,77 -222.100,00 -230.903,29 -8.803,29 Jahresrechnung 2012 Gesamtfinanzhaushalt Stadt Jülich Nr. Bezeichnung Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 7019001 Dienstbezüge sonst. Beschäft. -10.632,95 -10.800,00 -3.566,70 7.233,30 7019003 Dienstbezüge sonst. Beschäft. -82.797,92 -85.000,00 -92.108,26 -7.108,26 7019400 Honorarkraft "Schule Acht bis Eins" -4.686,00 -5.400,00 -4.710,00 690,00 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 7041000 7041002 -817.393,11 -891.930,00 -876.952,14 14.977,86 -1.973.789,26 -2.218.210,00 -2.126.827,98 91.382,02 Beihilfen -395.754,61 -355.000,00 -634.038,33 -279.038,33 Beihilfen -19.642,04 -3.054,15 -3.054,15 7041011 Beihilfen -1.148,21 7051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. 7051001 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. 7051002 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. 8000003 Verrechnungskonto LOGA 11 7121000 12 -61.000,00 -41.664,86 -40.000,00 61.000,00 -42.215,61 -2.215,61 -999.573,49 -999.573,49 -500.000,00 1.325.173,02 500.000,00 - Versorgungsauszahlungen -1.032.263,50 -1.200.010,00 -1.147.211,00 52.799,00 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -1.032.263,50 -1.200.010,00 -1.147.211,00 52.799,00 -12.157.586,81 -16.900.866,17 -12.700.168,94 4.200.697,23 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -78.364,34 -41.500,00 7211001 7211002 -34.837,75 6.662,25 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -93.599,25 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -422.097,60 -284.000,00 -32.553,01 251.446,99 -483.000,00 -249.870,61 233.129,39 7211003 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211004 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -149.977,79 -179.000,00 -97.965,35 81.034,65 -101.851,39 -105.000,00 -38.189,55 66.810,45 7211005 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -148.000,00 -116,92 147.883,08 7211006 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211008 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -38.898,86 -790.300,00 -76.986,49 713.313,51 -24.325,07 -89.750,00 -8.868,01 80.881,99 7211009 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211010 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -100.000,00 -3.282,73 96.717,27 -155.000,00 -100.491,68 54.508,32 7211020 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -1.190,00 7211030 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -326.288,21 -1.028,16 -1.028,16 -395.000,00 -191.567,14 203.432,86 7211060 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -4.286,51 -500,00 -330,31 169,69 7211061 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -39.618,28 -158.400,00 -70.620,16 87.779,84 7211080 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211100 Bauliche Unterhaltung allgemein -378.523,05 -388.750,00 -433.804,24 -45.054,24 7211200 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -184.660,57 -84.350,00 -46.350,16 37.999,84 7211201 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -25.148,59 -138.100,00 -26.113,61 111.986,39 7211202 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -8.763,25 -11.000,00 -7.983,27 3.016,73 7211203 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -6.052,24 -5.250,00 -6.271,68 -1.021,68 7211400 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -363.827,75 -253.000,00 -363.214,45 -110.214,45 7211500 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -3.711,93 -7.571,00 -4.375,24 3.195,76 7211600 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -319.833,45 -285.508,01 -270.375,44 15.132,57 7211601 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -650.953,16 -738.000,00 -584.637,18 153.362,82 7211602 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -13.746,46 -26.200,00 -23.167,89 3.032,11 7211603 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -12.369,34 -10.000,00 -10.123,87 -123,87 7211604 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -25.000,00 -28.186,67 -3.186,67 7211605 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -51.000,00 -45.810,21 5.189,79 7211700 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -256.080,56 -214.500,00 -187.371,12 27.128,88 7211701 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -36.036,58 -110.000,00 -29.013,95 80.986,05 -80.265,86 -16.216,50 Jahresrechnung 2012 Gesamtfinanzhaushalt Stadt Jülich Nr. Bezeichnung Ergebis des Vorjahres 7211702 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -96.845,22 7211703 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211704 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7221000 Unterh. so. unbew. Vermögen 7221010 Wartung der Telefonanlage 7231000 7232000 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -155.000,00 -81.998,39 -53.941,51 -74.200,00 -42.128,34 32.071,66 -1.863,84 -127.000,00 -2.398,32 124.601,68 -58.635,06 -55.000,00 -46.853,27 8.146,73 -6.255,15 -5.200,00 -5.149,80 50,20 Erst. für Ausz. von Drit. Land 729.601,46 -169.467,57 21.971,80 191.439,37 Erstattungen an Gemeinden (GV) -89.725,46 -227.500,00 -328.458,32 -100.958,32 7232001 Erstattungen an Gemeinden (GV) -459.951,99 -672.000,00 -661.773,86 10.226,14 7233000 Erst. Ausz. von Dr. an ZV 7235000 Erst. Aufw. von Dr. an verb.U. -96.031,00 -106.000,00 -30.043,40 75.956,60 7238000 Erstattungen übrige Bereiche -1.745.843,62 -1.998.854,65 -1.926.426,99 72.427,66 7238001 Erstattungen übrige Bereiche -45.734,63 -35.000,00 -43.081,60 -8.081,60 7238002 Erstattungen übrige Bereiche -104.862,95 -105.000,00 -115.896,93 -10.896,93 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -480.396,85 -562.302,53 -425.758,12 136.544,41 7241001 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -30.771,96 -31.900,00 -26.638,72 5.261,28 7241002 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -12.214,76 -9.500,00 -6.966,99 2.533,01 7241010 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -691.717,86 -716.794,83 -586.672,62 130.122,21 7241011 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -140.307,28 -158.000,00 -141.968,96 16.031,04 7241020 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -24.346,03 -26.000,00 -27.029,87 -1.029,87 7241021 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -20.565,65 -22.000,00 -21.660,54 339,46 7241030 Heizkosten -78.134,46 -135.000,00 -112.586,59 22.413,41 7241040 Reinigungskosten -198.278,81 -202.900,00 -193.660,10 9.239,90 7241041 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -206,23 -500,00 -98,77 401,23 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -107.089,90 -78.000,00 -77.576,10 423,90 7241090 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -71.114,65 -76.861,09 -73.982,07 2.879,02 7241200 Auszahlungen für Grundsteuern -110.455,41 -109.438,91 -98.462,95 10.975,96 7241400 Gebäudeversicherung -899.494,59 -1.030.546,17 -965.262,77 65.283,40 7241440 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -484.410,06 -517.100,00 -444.397,72 72.702,28 7241490 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -44.676,40 -47.000,00 -45.955,90 1.044,10 7241500 Versicherung Infrastrukturv. -3.320,63 -3.490,00 -3.105,21 384,79 7241510 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -59.182,46 -51.600,00 -42.006,44 9.593,56 7241520 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -16.419,82 -17.950,00 -16.115,35 1.834,65 7241600 Prüfung Naturwissenschaftliche Einrichtung -2.980,00 -2.000,00 -2.869,09 -869,09 7251000 Unterhaltung von Fahrzeugen -416.507,68 -410.258,20 -410.631,50 -373,30 7251001 Unterhaltung von Fahrzeugen -24.613,62 -28.064,55 -26.221,04 1.843,51 7251002 Unterhaltung von Fahrzeugen -7.415,84 -10.000,00 -9.989,30 10,70 7251090 Unterhaltung von Fahrzeugen -83.936,21 -88.250,00 -86.399,55 1.850,45 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen -90.809,71 -128.153,57 -91.725,87 36.427,70 7255001 Unterhaltung so. bew. Vermögen (Bäder) -48.023,81 -17.520,00 -25.678,59 -8.158,59 7255002 Unterhaltung so. bew. Vermögen -12.070,67 -18.200,00 -17.003,77 1.196,23 7255003 Unterhaltung so. bew. Vermögen -18.693,49 -7.000,00 -9.081,09 -2.081,09 7255010 Unterhaltung so. bew. Vermögen -20.906,38 -21.500,00 -20.094,14 1.405,86 7255030 Wartung und Unterhaltung PC -3.381,46 -12.000,00 -2.227,03 9.772,97 7255031 Unterhaltung so. bew. Vermögen -35.945,45 -44.850,00 -49.775,12 -4.925,12 7255032 Unterhaltung so. bew. Vermögen -21.127,59 -23.000,00 -31.748,14 -8.748,14 -100,00 73.001,61 100,00 Jahresrechnung 2012 Gesamtfinanzhaushalt Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 7271000 Lernmittel nach Lernm.-fhg 7281000 7281001 Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -128.374,49 -191.320,00 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen -184,46 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen -3.475,00 7281002 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen 7281003 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen 7281400 7281401 7291000 Sonstige Dienstleistungen 7291001 Sonstige Dienstleistungen 7291002 Sonstige Dienstleistungen 7291100 Entsorgungs- und Verwertungsgebühren 7291101 Entsorgungs- und Verwertungsgebühren 7291102 7291103 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -111.216,07 80.103,93 -1.200,00 -115,00 1.085,00 -4.400,00 -3.790,00 610,00 -6.660,00 -7.000,00 -6.540,00 460,00 -2.549,24 -3.900,00 -1.115,43 2.784,57 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen -4.748,29 -9.580,00 -3.259,20 6.320,80 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen -5.600,00 -7.000,00 -5.972,92 1.027,08 -100.085,08 -852.352,66 -165.405,85 686.946,81 -191.000,00 -106.634,35 84.365,65 -30.532,43 -30.532,43 -525.314,91 -525.500,00 -513.324,56 12.175,44 -911.061,35 -930.000,00 -904.191,24 25.808,76 Entsorgungs- und Verwertungsgebühren -182.020,00 -187.000,00 -173.055,22 13.944,78 Entsorgungs- und Verwertungsgebühren -291.623,34 -282.000,00 -282.872,69 -872,69 7291104 Entsorgungs- und Verwertungsgebühren -55.423,67 -48.000,00 -47.543,78 456,22 7291410 Schulschwimmen Hallenbad -14.175,70 -14.400,00 -15.505,91 -1.105,91 -3.328.395,29 -4.175.500,96 -3.322.547,07 852.953,89 -1.189,57 -3.687,22 -6.224,07 -2.536,85 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 7511000 Zinsauszahlungen an das Land 7511001 Zinsauszahlungen an das Land -2.720,15 -314,17 -314,17 7517000 Zinsauszahlung Kreditinstitute -2.549.125,58 -2.915.000,00 -2.390.094,59 524.905,41 7517100 Zinsen Liquiditätskredite -697.099,31 -1.058.475,24 -663.867,99 394.607,25 7518000 Zinsauszahlungen von so. inl. Bereich 1.770,00 1.770,00 7599000 Sonstige Finanzauszahlungen -198.338,50 -263.816,25 -65.477,75 -34.666.966,92 -36.076.742,24 -36.458.210,34 -381.468,10 14 - Transferausszahlungen 421,00 -78.681,68 7312000 Lfd. Zuweisung Gemeinden (GV) -2.397,98 -2.000,00 7313000 7313001 7313002 Zuweisungen Zweckverbände lfd. 7315000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Untern 7315001 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Untern -44.300,00 7318000 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche -262.470,78 7318001 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche -180.673,42 7318002 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche -68.520,22 7318003 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche 7318004 7318005 7318006 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche 7318400 Kosten offene Ganztagsschule (Zuschuss an Träger) 7331000 7331004 2.000,00 Zuweisungen Zweckverbände lfd. -6.031.411,93 -6.068.000,00 -6.112.884,42 -44.884,42 Zuweisungen Zweckverbände lfd. -78.436,88 -209.600,00 -124.868,87 84.731,13 -91.647,00 -97.000,00 -86.797,00 10.203,00 -664.300,00 -665.000,00 -664.300,00 700,00 -22.150,00 -44.300,00 -22.150,00 -289.350,00 -238.463,29 50.886,71 -188.580,00 -163.815,77 24.764,23 -60.700,00 -53.342,31 7.357,69 -10.670,00 -10.420,00 -10.450,00 -30,00 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche -71.574,64 -72.500,00 -77.756,58 -5.256,58 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche -8.581,75 -9.000,00 -7.138,94 1.861,06 -27.137,03 -24.000,00 -22.839,47 1.160,53 -327.382,50 -353.800,00 -340.260,00 13.540,00 SL natürl. Pers. außerh. Einr. 341.733,31 -345.500,00 -997.553,36 -652.053,36 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -7.911,95 -10.000,00 -6.677,11 3.322,89 7331005 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -28.378,15 -33.000,00 -30.399,36 2.600,64 7331006 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -54.071,91 -56.000,00 -40.022,53 15.977,47 7331007 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -11.091,17 -12.000,00 -71.576,84 -59.576,84 7331008 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -66.876,24 -60.000,00 -85.825,75 -25.825,75 7331010 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -1.000,00 1.000,00 Jahresrechnung 2012 Gesamtfinanzhaushalt Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 7331011 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -160,13 -500,00 7331012 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -69.904,79 -67.000,00 -36.531,41 30.468,59 7331013 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -1.842,65 -2.000,00 -4.692,55 -2.692,55 7331014 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -5.565,17 -6.000,00 -3.279,46 2.720,54 7331015 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -710.000,00 -500,00 710.000,00 710.500,00 7332000 SL natürl. Pers. in Einricht. -6.366,29 -7.000,00 -7.431,54 -431,54 7332001 SL natürl. Pers. in Einricht. -7.279,59 -10.000,00 -26.945,04 -16.945,04 7332002 SL natürl. Pers. in Einricht. 7341000 Gewerbesteuerumlage -814.940,00 -1.309.983,00 -1.609.754,00 -299.771,00 7342000 Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh. -936.595,00 -1.272.556,00 -1.572.325,00 -299.769,00 7372000 Allg. Umlagen Gemeinden (GV) 7372001 Allg. Umlagen Gemeinden (GV) -7.972.296,72 -6.801.000,00 -6.739.093,95 7391000 Sonstige Transferauszahlungen -363.349,98 -365.000,00 -363.110,00 1.890,00 7391001 Sonstige Transferauszahlungen 15.726,00 -86.103,24 -65.497,49 20.605,75 15 - Sonstige Auszahlungen Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 500,00 -500,00 500,00 -16.098.292,36 -17.559.000,00 -17.560.278,30 -1.278,30 61.906,05 -6.023.603,62 -5.396.392,37 -5.015.473,80 380.918,57 7411000 So. Per- und Vers.auszahlungen -42.340,04 -42.250,00 -31.593,46 10.656,54 7411001 So. Per- und Vers.auszahlungen -5.350,09 -10.000,00 -1.637,99 8.362,01 7411002 So. Per- und Vers.auszahlungen 7411003 So. Per- und Vers.auszahlungen -3.171,91 -8.550,00 -7.034,54 1.515,46 7412000 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte -46.044,44 -55.850,00 -62.594,03 -6.744,03 7412001 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte -15.804,68 -19.800,00 -23.632,27 -3.832,27 7412002 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte -24.909,25 -35.000,00 -29.303,15 5.696,85 7412003 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte -20.246,89 -131.950,57 -71.122,48 60.828,09 7412004 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte -72.614,52 -69.000,00 -79.648,23 -10.648,23 7412005 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte -12.026,61 19,98 19,98 7412006 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte 7421000 Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit 7421001 Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit -17.579,60 7421002 Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit -144.321,80 7422000 Mieten und Pachten -150.282,02 7422001 Mieten und Pachten (Bäder) -2.553,72 7422002 Mieten und Pachten 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7422030 Mieten und Pachten 7422100 Mieten und Pachten 7422420 Mieten und Wartung Kopierer 7423000 Leasing 7429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste 7429001 Inanspruchnahme Rechte/Dienste -3.624,41 -700,00 -1.052,04 -352,04 7431000 Geschäftsauszahlungen -313.023,71 -535.835,71 -326.247,01 209.588,70 7431001 Geschäftsauszahlungen -117.183,41 -114.270,00 -96.879,45 17.390,55 7431002 Geschäftsauszahlungen -252.402,60 -243.440,00 -238.816,34 4.623,66 7431003 Geschäftsauszahlungen -246.739,61 -240.490,00 -241.251,19 -761,19 7431004 Geschäftsauszahlungen -84.528,01 -50.244,77 -36.759,11 13.485,66 7431005 Geschäftsauszahlungen -138.536,95 -135.700,00 -120.687,70 15.012,30 -700,00 700,00 -22.800,00 -32.338,80 -16.350,00 22.800,00 -16.472,90 -122,90 -34.200,00 -32.131,60 2.068,40 -155.290,00 -147.138,78 8.151,22 -174.020,00 -132.023,37 41.996,63 -600,00 -551,16 48,84 -645,42 -650,00 -645,42 4,58 -29.866,25 -27.800,00 -22.382,38 5.417,62 -6.834,03 -7.700,00 -6.277,65 1.422,35 -6.667,20 -6.700,00 -7.074,52 -374,52 -18.626,57 -22.750,00 -25.582,86 -2.832,86 -6.328,28 -18.311,32 -17.451,27 860,05 -108.182,94 -148.500,00 -84.767,63 63.732,37 Jahresrechnung 2012 Gesamtfinanzhaushalt Stadt Jülich Nr. Bezeichnung Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 7431006 Geschäftsauszahlungen -146.367,86 -262.000,00 -147.594,21 114.405,79 7431007 Geschäftsauszahlungen -18.638,95 -81.000,00 -72.255,66 8.744,34 7431008 Geschäftsauszahlungen -12.842,25 -13.500,00 -14.144,65 -644,65 7431009 Geschäftsauszahlungen 7431010 Fachliteratur 7431011 Geschäftsauszahlungen -2.549,64 7431020 Fernmeldegebühren -31.270,05 7431021 Geschäftsauszahlungen -17.173,23 7431030 Geschäftsauszahlungen -41.422,29 7431040 Portokosten -111.852,99 7431050 GEZ Gebühren 7431075 Geschäftsauszahlungen 7431090 Geschäftsauszahlungen 7431091 Geschäftsauszahlungen 7431400 7431410 7431411 Geschäftsauszahlungen -1.522,18 7431420 Geschäftsauszahlungen -20.626,70 7431430 Geschäftsauszahlungen -13.622,09 7431440 Geschäftsauszahlungen -2.309,95 7431445 Geschäftsauszahlungen 7431450 7431455 -2.925,04 -6.300,00 -3.201,24 3.098,76 -34.315,62 -34.500,00 -36.553,22 -2.053,22 -4.400,00 -6.077,11 -1.677,11 -35.000,00 -32.147,33 2.852,67 -18.500,00 -15.510,27 2.989,73 -35.000,00 -35.621,65 -621,65 -100.000,00 -92.620,00 7.380,00 -569,76 -650,00 -445,46 204,54 -5.500,00 -10.472,39 -4.972,39 -38.456,75 -57.500,00 -11.167,21 46.332,79 -57.538,57 -12.000,00 -14.981,42 -2.981,42 Geschäftsauszahlungen -16.787,98 -15.470,00 -17.836,89 -2.366,89 Geschäftsauszahlungen -38.373,97 -38.400,00 -45.529,17 -7.129,17 -5.000,00 -3.569,59 1.430,41 -21.590,00 -19.677,38 1.912,62 -20.500,00 -15.579,12 4.920,88 -24.480,00 -15.341,21 9.138,79 -1.500,00 -1.540,00 -1.500,00 40,00 Geschäftsauszahlungen -16.500,00 -16.500,00 -16.500,00 Geschäftsauszahlungen -29.070,00 -40.400,00 -36.360,00 4.040,00 7431460 Geschäftsauszahlungen -132.993,27 -172.290,00 -161.813,82 10.476,18 7431470 Geschäftsauszahlungen -146.011,03 -148.800,00 -144.049,68 4.750,32 7431471 Geschäftsauszahlungen -37.674,01 -32.100,00 -30.636,13 1.463,87 7431472 Geschäftsauszahlungen -69.808,69 -62.600,00 -63.015,89 -415,89 7431473 Geschäftsauszahlungen -89.246,85 -93.100,00 -92.060,92 1.039,08 7431474 Geschäftsauszahlungen -133.043,43 -129.800,00 -128.477,84 1.322,16 7431475 Geschäftsauszahlungen -117.640,60 -95.300,00 -94.780,99 519,01 7431476 Geschäftsauszahlungen -203.782,49 -212.000,00 -187.859,61 24.140,39 7431477 Geschäftsauszahlungen -384.026,44 -389.500,00 -397.207,54 -7.707,54 7431478 Geschäftsauszahlungen -49.200,96 -43.200,00 -48.529,17 -5.329,17 7431479 Geschäftsauszahlungen -7.000,00 -16.370,37 -9.370,37 7431490 Geschäftsauszahlungen -780,00 -885,00 -664,81 220,19 7431495 Geschäftsauszahlungen -935,76 -965,00 -1.222,45 -257,45 7431502 Geschäftsauszahlungen -9.919,13 -12.700,00 -11.602,73 1.097,27 7431510 Geschäftsauszahlungen -22.948,07 -24.050,00 -21.091,17 2.958,83 7431550 Geschäftsauszahlungen -15.694,20 -13.640,00 -11.451,14 2.188,86 7431560 Geschäftsauszahlungen -26.406,06 -45.750,00 -38.827,81 6.922,19 7441000 Steuern, Vers., Schadensfälle -17.230,79 -34.900,00 -21.926,08 12.973,92 7441001 Steuern, Vers., Schadensfälle 7441210 Steuern, Vers., Schadensfälle 7441220 Unfallversicherung 7441230 Steuern, Vers., Schadensfälle -40.200,00 40.200,00 -9.093,18 -14.860,00 -4.104,00 10.756,00 -278.370,25 -302.600,00 -281.173,39 21.426,61 -157,74 -400,00 -157,74 242,26 Jahresrechnung 2012 Gesamtfinanzhaushalt Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 7441240 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung 7441300 Steuern, Vers., Schadensfälle 7491000 Verfügungsmittel 7492000 7492001 Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -161.526,29 -164.800,00 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -161.526,29 3.273,71 -73,20 -1.800,00 -186,00 1.614,00 -4.183,57 -4.210,00 -3.871,70 338,30 Fraktionszuwendungen -40.014,00 -41.000,00 -39.518,80 1.481,20 Fraktionszuwendungen -16.240,12 -19.000,00 -17.049,36 1.950,64 7499000 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw -70.885,48 -45.490,00 -44.459,02 1.030,98 7499001 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw -8.425,70 -10.270,00 -5.549,50 4.720,50 7499002 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw 7499998 Ungeklärte Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land 6812000 Inv.-Zuwendungen von Gemeinden 6818000 Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche -54.000,00 -1.398.282,68 -50.160,00 3.840,00 -410.706,12 -410.706,12 71.244.393,41 81.243.391,74 76.230.460,14 -7.105.000,56 -6.744.864,83 13.005.612,15 5.012.931,60 6.260.747,32 10.331.807,78 6.502.713,01 3.832.482,98 -2.670.230,03 9.321.241,78 6.359.899,27 3.710.796,34 -2.649.102,93 998.295,00 94.000,00 107.912,00 13.912,00 12.271,00 48.813,74 13.774,64 -35.039,10 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 337.008,00 2.510.000,00 130.466,00 -2.379.534,00 6821000 Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude 328.208,00 2.503.000,00 129.566,00 -2.373.434,00 6831000 Einz. Veräuß. VG > 410 EURO 8.800,00 7.000,00 6848000 Einz. aus der Veräußerung von sonst. Finanzanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen -7.000,00 900,00 900,00 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 168.158,34 1.129.000,00 150.310,57 -978.689,43 6881002 Beiträge und ähnliche Entgelte 168.158,34 1.129.000,00 150.310,57 -978.689,43 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 7821000 Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden 7821002 Ausz. Wertveränderung Grundstücke/Gebäude b. Abg. 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? 7832000 Auszahlungen GWG 27 7843000 28 29 7891000 10.836.974,12 10.141.713,01 -13.672,32 -351.328,99 -13.672,32 -351.328,99 4.113.259,55 -6.028.453,46 -40.743,74 310.585,25 351.328,99 -40.743,74 -40.743,74 -14.924.831,19 -11.930.667,36 -9.647.600,69 2.283.066,67 -12.334.159,63 -8.464.667,36 -8.996.459,54 -531.792,18 -2.590.671,56 -3.466.000,00 -651.141,15 2.814.858,85 -1.239.279,72 -2.336.251,05 -1.279.747,18 1.056.503,87 -1.239.279,72 -2.336.251,05 -1.187.946,73 1.148.304,32 -91.800,45 -91.800,45 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen Ausz. Erw. sonstige Anteilsr. -2.000,00 2.000,00 -2.000,00 2.000,00 -56.000,00 56.000,00 -56.000,00 56.000,00 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen - Sonstige Investitionsauszahlungen Rückzahlung Landeszuweisungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 16.177.783,23 14.676.247,40 10.968.091,61 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -5.340.809,11 -4.534.534,39 -6.854.832,06 -2.320.297,67 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 12.445.809,67 17.540.146,54 13.599.696,89 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 37.550.000,00 4.006.600,00 31.000.000,00 3.708.155,79 3.940.449,65 26.993.400,00 Jahresrechnung 2012 Gesamtfinanzhaushalt Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 6927000 Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt 6937000 Aufnahme vom Liquiditätskrediten 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen Ergebis des Vorjahres 5.000.000,00 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres 4.006.600,00 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -4.006.600,00 32.550.000,00 31.000.000,00 -27.535.606,55 -1.746.000,00 -13.858.913,14 -12.112.913,14 31.000.000,00 7921500 Tilg. Kred. Land (Abg.B D) 7927500 Tilg. Kred. Kreditm. (Abg.B D) 7937000 Tilgung von Liquiditätskrediten -26.100.000,00 -12.200.000,00 -12.200.000,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 10.014.393,45 2.260.600,00 17.141.086,86 14.880.486,86 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) -2.431.416,22 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 8510003 Amtshilfe Einzahlung 8510103 Sonstige Vorschüsse Einzahlung 8510203 Durchlaufende Gelder Einzahlung 8510303 Gebühren Führungszeugnisse Einzahlung 8510403 8510503 8510703 Haus- und Straßensammlung Einzahlung 8510803 Spende Vereine Einzahlung 8510903 Miete Möller Einzahlung 8511103 Wohngeld Einzahlung 8610006 Amtshilfe Auszahlung 8610106 Sonstige Vorschüsse Auszahlung 8610206 Durchlaufende Gelder Auszahlung 8610306 Gebühren Führungszeugnisse Auszahlung 8610406 -15.985,77 -16.000,00 -7.784,58 8.215,42 -1.405.620,78 -1.730.000,00 -1.665.128,56 64.871,44 15.279.546,54 2.246.675,91 -47.150.571,22 3.541.389,97 18.820.936,51 -179.540,47 46.971.030,75 5.199,84 26.509,20 26.509,20 75.627,64 75.417,52 75.417,52 670,00 670,00 3.531,64 54.217,21 54.217,21 11.248,40 11.422,40 11.422,40 Fischereiabgaben Einzahlung 2.500,00 2.414,00 2.414,00 Studienstiftung Pfarrer Reuther Einzahlung 1.191,60 1.192,88 1.192,88 4.033,54 4.033,54 5.004,00 5.004,00 1.656,61 1.656,61 -75.417,52 -75.417,52 -50,00 -50,00 -4.031,64 -26.451,07 -26.451,07 -5.886,08 -16.441,52 -16.441,52 Fischereiabgaben Auszahlung -2.268,00 -2.000,00 -2.000,00 8610506 Studienstiftung Pfarrer Reuther Auszahlung -1.087,90 -1.095,19 -1.095,19 8610706 Haus- und Straßensammlung Auszahlung -1.544,38 -1.544,38 8610806 Spende Vereine Auszahlung 8610906 Miete Möller Auszahlung -4.987,67 -4.987,67 8611106 Wohngeld Auszahlung -1.531,61 -1.531,61 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) 25,00 5.240,56 -75.627,64 -25,00 -5.238,74 -179.540,47 62.430.117,76 3.388.358,70 65.818.476,46 Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111100101 Rat und Ausschüsse Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 11 11111 11111001 1111100101 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Politische Gremien Rat und Ausschüsse Bezeichnung 01 Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.223,75 1.000,00 599,20 -400,80 4488000 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 1.223,75 1.000,00 599,20 -400,80 07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.223,75 1.000,00 599,20 -400,80 -56.451,18 -71.770,00 -78.393,80 -6.623,80 -45.621,86 -59.140,00 -59.108,49 31,51 -1.737,05 -1.770,00 -1.782,17 -12,17 -146,48 -150,00 -149,89 0,11 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - 5011000 Dienstbezüge Beamte Personalaufwendungen 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte 5041000 Beihilfen für Beamte Versorgungsaufwendungen -344,51 -350,00 -351,73 -1,73 -8.601,28 -10.360,00 -17.001,52 -6.641,52 12 - -24.403,28 -35.550,00 -31.909,44 3.640,56 5121000 Beitrag Versorgungskasse Beamte -24.403,28 -35.550,00 -31.909,44 3.640,56 13 - -26.814,77 -33.300,00 -28.997,35 4.302,65 5221000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -994,83 -1.000,00 5241030 Heizkosten der Rathäuser -5.759,82 -8.300,00 -8.618,46 -318,46 5241040 Reinigungskosten -2.840,87 -2.900,00 -3.709,80 -809,80 5241050 Bewirtschaftung der Rathäuser -4.350,55 -4.600,00 -4.991,16 -391,16 5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen -184,46 -1.200,00 -115,00 1.085,00 5281001 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen -3.475,00 -4.400,00 -3.790,00 610,00 5281002 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen -6.660,00 -7.000,00 -6.540,00 460,00 5281003 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen -2.549,24 -3.900,00 -1.232,93 2.667,07 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen -201.554,91 -207.910,00 -193.522,66 14.387,34 5421000 Aufwendungen für ehremamtliche Tätigkeit -27.926,10 -14.200,00 -13.932,90 267,10 5421001 Aufwendungen für ehremamtliche Tätigkeit -14.079,60 -29.100,00 -28.141,60 958,40 5421002 Aufwendungen für ehremamtliche Tätigkeit -148.648,57 -155.000,00 -145.032,29 9.967,71 5422020 Miete und Wartung Kopierer -99,37 -130,00 -77,08 52,92 5431001 Geschäftaufwendungen -6.248,80 -5.000,00 -1.883,20 3.116,80 5431020 Fernmeldegebühren -96,44 -100,00 -99,15 0,85 5431030 Geschäftaufwendungen 5431040 Portokosten 17 18 Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 1.000,00 -160,99 -210,00 -120,23 89,77 -4.295,04 -4.170,00 -4.236,21 -66,21 = Ordentliche Aufwendungen -309.224,14 -348.530,00 -332.823,25 15.706,75 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -308.000,39 -347.530,00 -332.224,05 15.305,95 Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111100101 Rat und Ausschüsse Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 11 11111 11111001 1111100101 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Politische Gremien Rat und Ausschüsse Nr. Bezeichnung 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen -308.000,39 -347.530,00 -332.224,05 15.305,95 -308.000,39 -347.530,00 -332.224,05 15.305,95 Außerordentliche Aufwendungen 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 12.900,00 15.100,00 15.100,00 4811100 Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen 12.900,00 15.100,00 15.100,00 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -295.100,39 -332.430,00 -317.124,05 Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 15.305,95 Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111100102 Fraktionen Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 11 11111 11111001 1111100102 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Politische Gremien Fraktionen Bezeichnung 01 Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - 5011000 Dienstbezüge Beamte 5041000 Beihilfen für Beamte Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen -3.778,86 -3.750,00 -4.107,73 -357,73 -3.179,43 -3.190,00 -3.198,04 -8,04 -599,43 -560,00 -909,69 -349,69 12 - -1.700,68 -1.920,00 -1.726,45 193,55 5121000 Beitrag Versorgungskasse Beamte -1.700,68 -1.920,00 -1.726,45 193,55 13 - -8.032,47 -9.700,00 -10.741,65 -1.041,65 5241030 Heizkosten der Rathäuser -3.572,30 -5.100,00 -5.345,24 -245,24 5241040 Reinigungskosten -1.761,93 -1.800,00 -2.300,85 -500,85 5241050 Bewirtschaftung der Rathäuser -2.698,24 -2.800,00 -3.095,56 -295,56 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen -56.302,86 -60.040,00 -53.943,85 6.096,15 5422020 Miete und Wartung Kopierer -7,43 -10,00 -5,76 4,24 5431020 Fernmeldegebühren -7,21 -10,00 -7,42 2,58 5431030 Geschäftaufwendungen -12,04 -10,00 -8,99 1,01 5431040 Portokosten -22,06 -10,00 -17,66 -7,66 5492000 Fraktionszuwendungen -40.014,00 -41.000,00 -39.518,80 1.481,20 5492001 Fraktionszuwendungen -16.240,12 -19.000,00 -14.385,22 4.614,78 17 = Ordentliche Aufwendungen -69.814,87 -75.410,00 -70.519,68 4.890,32 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -69.814,87 -75.410,00 -70.519,68 4.890,32 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -69.814,87 -75.410,00 -70.519,68 4.890,32 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -69.814,87 -75.410,00 -70.519,68 4.890,32 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111100102 Fraktionen Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 11 11111 11111001 1111100102 Nr. Bezeichnung 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Politische Gremien Fraktionen Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen -69.814,87 -75.410,00 -70.519,68 4.890,32 Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111100103 Sitzungsdienst Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 11 11111 11111001 1111100103 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Politische Gremien Sitzungsdienst Bezeichnung 01 Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - 5011000 Dienstbezüge Beamte 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -628,82 -620,00 -622,30 -2,30 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -1.680,92 -1.660,00 -1.619,37 40,63 5041000 Beihilfen für Beamte -2.033,99 -1.930,00 -3.121,12 -1.191,12 12 - -5.770,77 -6.590,00 -5.923,37 666,63 5121000 Beitrag Versorgungskasse Beamte -5.770,77 -6.590,00 -5.923,37 666,63 13 - -469,81 -600,00 -628,25 -28,25 5241030 Heizkosten der Rathäuser -208,94 -300,00 -312,63 -12,63 5241040 Reinigungskosten -103,05 -100,00 -134,57 -34,57 5241050 Bewirtschaftung der Rathäuser -157,82 -200,00 -181,05 18,95 -84,00 -83,99 -83,99 -84,00 -83,99 -83,99 Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen -23.409,47 -23.320,00 -24.356,33 -1.036,33 -10.788,46 -10.970,00 -10.972,34 -2,34 -8.277,28 -8.140,00 -8.021,20 118,80 14 - 5711700 Abschreibungen BGA 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen -487,36 -450,00 -398,33 51,67 5422020 Miete und Wartung Kopierer -74,29 -90,00 -57,64 32,36 5431020 Fernmeldegebühren -72,11 -70,00 -74,17 -4,17 5431030 Geschäftaufwendungen -120,37 -160,00 -89,89 70,11 5431040 Portokosten -220,59 -130,00 -176,63 -46,63 17 = Ordentliche Aufwendungen -30.221,41 -30.960,00 -31.390,27 -430,27 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -30.221,41 -30.960,00 -31.390,27 -430,27 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -30.221,41 -30.960,00 -31.390,27 -430,27 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111100103 Sitzungsdienst Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 11 11111 11111001 1111100103 Nr. Bezeichnung 26 = Jahresergebnis 27 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Politische Gremien Sitzungsdienst Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -30.221,41 -30.960,00 -31.390,27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 1.400,00 1.400,00 1.400,00 4811100 Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen 1.400,00 1.400,00 1.400,00 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -28.821,41 -29.560,00 -29.990,27 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -430,27 Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen -430,27 Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111100201 Verwaltungsführung Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 11 11111 11111002 1111100201 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Verwaltungsführung/allgemeine Verwaltungsangelegenheiten Verwaltungsführung Bezeichnung 01 Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - 5011000 5011001 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 5032000 5041000 Personalaufwendungen -583.670,33 -595.970,00 -619.093,56 -23.123,56 Dienstbezüge Beamte -268.986,27 -274.560,00 -275.732,85 -1.172,85 Dienstbezüge Beamte -5.199,96 -5.200,00 -5.199,96 0,04 -202.509,38 -211.070,00 -203.629,43 7.440,57 -16.573,32 -17.270,00 -16.590,08 679,92 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -39.688,31 -39.740,00 -39.508,18 231,82 Beihilfen für Beamte -50.713,09 -48.130,00 -78.433,06 -30.303,06 -143.881,58 -165.050,00 -148.853,07 16.196,93 -143.881,58 -165.050,00 -148.853,07 16.196,93 12 - 5121000 Beitrag Versorgungskasse Beamte Versorgungsaufwendungen 13 - -7.447,35 -9.100,00 -9.632,32 -532,32 5241030 Heizkosten der Rathäuser Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -3.329,43 -4.600,00 -4.712,31 -112,31 5241040 Reinigungskosten -1.685,52 -1.900,00 -2.201,07 -301,07 5241050 Bewirtschaftung der Rathäuser -2.432,40 -2.600,00 -2.718,94 -118,94 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen -27.100,70 -26.820,00 -26.257,50 562,50 5422020 Miete und Wartung Kopierer -849,71 -1.070,00 -659,22 410,78 5431010 Fachliteratur -1.636,96 -1.490,00 -1.879,71 -389,71 5431020 Fernmeldegebühren -1.158,64 -1.680,00 -1.603,38 76,62 5431030 Geschäftaufwendungen -1.505,45 -1.800,00 -1.188,45 611,55 5431040 Portokosten -2.522,99 -1.430,00 -2.020,26 -590,26 5491000 Verfügungsmittel -4.118,87 -4.000,00 -3.573,40 426,60 5499000 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw -15.308,08 -15.350,00 -15.333,08 16,92 17 = Ordentliche Aufwendungen -762.099,96 -796.940,00 -803.836,45 -6.896,45 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -762.099,96 -796.940,00 -803.836,45 -6.896,45 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -762.099,96 -796.940,00 -803.836,45 -6.896,45 23 + Außerordentliche Erträge Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111100201 Verwaltungsführung Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 11 11111 11111002 1111100201 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Verwaltungsführung/allgemeine Verwaltungsangelegenheiten Verwaltungsführung Nr. Bezeichnung 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Außerordentliche Aufwendungen -762.099,96 -796.940,00 -803.836,45 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 124.500,00 169.500,00 169.500,00 4811100 Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen 124.500,00 169.500,00 169.500,00 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -637.599,96 -627.440,00 -634.336,45 -6.896,45 Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen -6.896,45 Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111100202 Öffentlichkeitsarbeit Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 11 11111 11111002 1111100202 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Verwaltungsführung/allgemeine Verwaltungsangelegenheiten Öffentlichkeitsarbeit Bezeichnung 01 Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - 5011000 Dienstbezüge Beamte 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 5032000 5041000 Beihilfen für Beamte 12 - 5121000 13 5241030 5241040 Personalaufwendungen -37.901,53 -39.170,00 -31.073,78 8.096,22 -4.308,20 -4.690,00 -4.721,88 -31,88 -25.463,00 -26.150,00 -19.469,20 6.680,80 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -2.095,21 -2.150,00 -1.578,31 571,69 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -5.222,88 -5.360,00 -3.961,24 1.398,76 -812,24 -820,00 -1.343,15 -523,15 -2.304,47 -2.820,00 -2.549,08 270,92 Beitrag Versorgungskasse Beamte -2.304,47 -2.820,00 -2.549,08 270,92 - -1.781,21 -2.100,00 -2.381,99 -281,99 Heizkosten der Rathäuser -792,16 -1.100,00 -1.185,32 -85,32 Reinigungskosten -390,71 -400,00 -510,22 -110,22 5241050 Bewirtschaftung der Rathäuser -598,34 -600,00 -686,45 -86,45 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen -8.393,13 -9.290,00 -9.091,50 198,50 5422020 Miete und Wartung Kopierer -83,58 -110,00 -64,84 45,16 5431000 Geschäftaufwendungen -98,92 -700,00 700,00 5431001 Geschäftaufwendungen -664,25 -850,00 850,00 5431003 Geschäftaufwendungen -6.865,93 -7.000,00 -8.409,65 -1.409,65 5431020 Fernmeldegebühren -81,12 -80,00 -83,44 -3,44 5431030 Geschäftaufwendungen -135,41 -180,00 -101,13 78,87 5431040 Portokosten -248,16 -150,00 -198,71 -48,71 5431050 GEZ Gebühren -215,76 -220,00 -233,73 -13,73 17 = Ordentliche Aufwendungen -50.380,34 -53.380,00 -45.096,35 8.283,65 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -50.380,34 -53.380,00 -45.096,35 8.283,65 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -50.380,34 -53.380,00 -45.096,35 8.283,65 23 + Außerordentliche Erträge Versorgungsaufwendungen Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111100202 Öffentlichkeitsarbeit Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 11 11111 11111002 1111100202 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Verwaltungsführung/allgemeine Verwaltungsangelegenheiten Öffentlichkeitsarbeit Nr. Bezeichnung 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen -50.380,34 -53.380,00 -45.096,35 8.283,65 -1.054,50 -2.500,00 -2.017,33 482,67 -1.054,50 -2.500,00 -2.017,33 482,67 -51.434,84 -55.880,00 -47.113,68 8.766,32 Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111100301 Allgemeine Rechts- und Versicherungsangelegenheiten Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 11 11111 11111003 1111100301 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Allgemeine Rechts- und Verwaltungsangelegenheiten Allgemeine Rechts- und Versicherungsangelegenheiten Bezeichnung 01 Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 50,00 -50,00 4311000 Verwaltungsgebühren 50,00 -50,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 4488001 26.138,81 12.400,00 200.000,00 187.600,00 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 7.016,45 1.100,00 200.000,00 198.900,00 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 237,85 1.300,00 -1.300,00 4488100 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 18.884,51 10.000,00 -10.000,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 26.138,81 12.450,00 200.000,00 187.550,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - -108.790,79 -96.670,00 -102.463,62 -5.793,62 5011000 Dienstbezüge Beamte Personalaufwendungen -51.675,88 -52.730,00 -52.727,23 2,77 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -36.861,12 -26.980,00 -27.052,15 -72,15 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -2.985,00 -2.200,00 -2.207,66 -7,66 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -7.526,12 -5.510,00 -5.478,15 31,85 5041000 Beihilfen für Beamte 12 - 5121000 Beitrag Versorgungskasse Beamte 13 - 5241030 Heizkosten der Rathäuser 5241040 Reinigungskosten 5241050 Bewirtschaftung der Rathäuser 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 5422020 Miete und Wartung Kopierer 5431010 Fachliteratur 5431020 Versorgungsaufwendungen Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -9.742,67 -9.250,00 -14.998,43 -5.748,43 -27.641,58 -31.700,00 -28.464,54 3.235,46 -27.641,58 -31.700,00 -28.464,54 3.235,46 -2.347,75 -2.800,00 -3.139,60 -339,60 -1.044,12 -1.500,00 -1.562,32 -62,32 -514,98 -500,00 -672,50 -172,50 -788,65 -800,00 -904,78 -104,78 -352.559,34 -344.370,00 -289.887,05 54.482,95 -248,88 -320,00 -193,08 126,92 -3.691,63 -3.560,00 -4.843,04 -1.283,04 Fernmeldegebühren -241,56 -240,00 -248,47 -8,47 5431030 Geschäftaufwendungen -472,53 -530,00 -1.065,75 -535,75 5431040 Portokosten -738,97 -420,00 -591,73 -171,73 5431090 Gerichts- und ähnliche Kosten -38.010,50 -55.000,00 -11.255,80 43.744,20 5431091 Gerichts- und ähnliche Kosten -57.538,57 -12.000,00 -15.278,92 -3.278,92 5441220 Unfallversicherung 5441240 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung 5441300 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 17 = Ordentliche Aufwendungen -91.733,16 -109.000,00 -96.413,92 12.586,08 -159.810,34 -162.000,00 -159.810,34 2.189,66 -73,20 -1.300,00 -186,00 1.114,00 -491.339,46 -475.540,00 -423.954,81 51.585,19 Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111100301 Allgemeine Rechts- und Versicherungsangelegenheiten Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 11 11111 11111003 1111100301 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Allgemeine Rechts- und Verwaltungsangelegenheiten Allgemeine Rechts- und Versicherungsangelegenheiten Nr. Bezeichnung 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -465.200,65 -463.090,00 -223.954,81 239.135,19 -465.200,65 -463.090,00 -223.954,81 239.135,19 -465.200,65 -463.090,00 -223.954,81 239.135,19 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 27.400,00 25.400,00 25.400,00 4811100 Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen 27.400,00 25.400,00 25.400,00 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -437.800,65 -437.690,00 -198.554,81 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 239.135,19 Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111100401 Personalangelegenheiten Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 11 11111 11111004 1111100401 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Personalangelegenheiten Personalangelegenheiten Bezeichnung 01 Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden /GV 229.870,24 93.100,57 93.912,67 812,10 4.860,00 4.000,57 4.254,58 254,01 4488000 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 225.010,24 89.100,00 89.658,09 558,09 07 + Sonstige ordentliche Erträge 517.928,85 540.000,00 444.283,67 -95.716,33 4582000 Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell. 509.069,89 540.000,00 444.283,67 -95.716,33 4582900 Auflösung von sonstigen Rückstellungen 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 747.799,09 633.100,57 538.196,34 -94.904,23 11 - -1.414.013,49 -1.729.920,00 -1.360.285,18 369.634,82 5011000 Dienstbezüge Beamte -218.811,13 -173.520,00 -142.741,84 30.778,16 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -528.773,66 -745.120,00 -497.302,61 247.817,39 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -55.314,79 -51.210,00 -48.648,56 2.561,44 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -136.547,61 -128.650,00 -120.291,30 8.358,70 5041000 Beihilfen für Beamte -41.148,82 -30.420,00 -59.485,80 -29.065,80 5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. 5051001 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. -41.664,86 -40.000,00 -42.215,61 5051002 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. -384.890,00 -500.000,00 -300.446,00 199.554,00 5051003 Zuführung Rückstellung Urlaub/Flaz -149.153,46 -149.153,46 Personalaufwendungen 12 - 5121000 Beitrag Versorgungskasse Beamte Versorgungsaufwendungen 5151001 Zuf. zu PRS für Vers.empfänger 13 - 5241030 5241040 Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 8.858,96 -61.000,00 -6.862,62 61.000,00 -2.215,61 -116.746,12 -114.310,00 -77.058,50 37.251,50 -116.746,12 -104.310,00 -77.058,50 27.251,50 -10.000,00 10.000,00 -4.908,49 -5.900,00 -6.564,04 -664,04 Heizkosten der Rathäuser -2.182,96 -3.100,00 -3.266,39 -166,39 Reinigungskosten -1.076,68 -1.100,00 -1.406,01 -306,01 5241050 Bewirtschaftung der Rathäuser -1.648,85 -1.700,00 -1.891,64 -191,64 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen -109.487,86 -128.480,57 -130.021,19 -1.540,62 5412000 besondere Aufwendungen für Beschäftigte -1.397,94 -1.000,00 -2.830,61 -1.830,61 5412001 besondere Aufwendungen für Beschäftigte -10.784,90 -12.000,00 -15.667,63 -3.667,63 5412002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte -19.793,90 -21.000,00 -19.962,84 1.037,16 5412003 besondere Aufwendungen für Beschäftigte -80,00 -19.950,57 -80,00 19.870,57 5412004 besondere Aufwendungen für Beschäftigte -67.830,37 -65.000,00 -76.299,26 -11.299,26 5422020 Miete und Wartung Kopierer 5431000 Geschäftaufwendungen -496,83 -630,00 -385,45 244,55 -1.808,21 -2.000,00 -6.239,23 -4.239,23 Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111100401 Personalangelegenheiten Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 11 11111 11111004 1111100401 Nr. Bezeichnung 5431002 Geschäftaufwendungen 5431010 Fachliteratur 5431020 Fernmeldegebühren 5431030 5431040 5499000 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Personalangelegenheiten Personalangelegenheiten Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -149,00 -250,00 -518,00 -268,00 -1.998,58 -2.070,00 -3.175,40 -1.105,40 -482,22 -480,00 -496,01 -16,01 Geschäftaufwendungen -1.020,72 -1.050,00 -1.015,51 34,49 Portokosten -1.475,19 -840,00 -1.181,25 -341,25 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw -310,00 -310,00 -310,00 5499001 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw -1.860,00 -1.900,00 -1.860,00 40,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -1.645.155,96 -1.978.610,57 -1.573.928,91 404.681,66 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -897.356,87 -1.345.510,00 -1.035.732,57 309.777,43 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -897.356,87 -1.345.510,00 -1.035.732,57 309.777,43 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -897.356,87 -1.345.510,00 -1.035.732,57 309.777,43 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 60.200,00 66.800,00 66.800,00 4811100 Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen 60.200,00 66.800,00 66.800,00 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -837.156,87 -1.278.710,00 -968.932,57 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 309.777,43 Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111100501 Organisationsangelegenheiten Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 11 11111 11111005 1111100501 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Organisationsangelegenheiten Organisationsangelegenheiten Bezeichnung 01 Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 7.819,12 6.332,59 6.332,59 4161000 Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung 7.819,12 6.332,59 6.332,59 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 410,14 250,00 238,88 -11,12 4421000 Erträge aus Verkauf 410,14 250,00 238,88 -11,12 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 8.229,26 250,00 6.571,47 6.321,47 11 - -124.873,45 -151.530,00 -164.041,10 -12.511,10 5011000 Dienstbezüge Beamte -62.743,05 -60.850,00 -60.758,24 91,76 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -38.511,69 -62.150,00 -65.688,83 -3.538,83 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -3.140,67 -5.100,00 -5.403,04 -303,04 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -3.571,57 -12.760,00 -14.908,12 -2.148,12 5041000 Beihilfen für Beamte -11.829,20 -10.670,00 -17.282,87 -6.612,87 5041002 Beihilfen Beamte (Vers.-Empf.) Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen -5.077,27 12 - -33.561,45 -36.580,00 -32.800,05 3.779,95 5121000 Beitrag Versorgungskasse Beamte -33.561,45 -36.580,00 -32.800,05 3.779,95 13 - -15.787,72 -27.800,00 -29.304,42 -1.504,42 5221010 Wartung der Telefonanlage -6.255,15 -5.200,00 -5.467,15 -267,15 5241030 Heizkosten der Rathäuser -1.474,02 -1.800,00 -1.838,48 -38,48 5241040 Reinigungskosten -786,10 -900,00 -1.026,55 -126,55 5241050 Bewirtschaftung der Rathäuser -1.001,13 -1.000,00 -1.050,99 -50,99 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen -1.722,97 -12.400,00 -14.423,65 -2.023,65 5255010 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen -4.548,35 -6.500,00 -5.497,60 1.002,40 -46.439,51 -330.000,00 -41.076,42 288.923,58 -2.061,67 -330.000,00 -2.061,68 327.938,32 Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen Bilanzielle Abschreibungen 5711700 Abschreibungen BGA -35.727,07 -31.819,26 -31.819,26 5711800 Abschreibungen GWG -8.650,77 -7.195,48 -7.195,48 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen -9.499,00 31.501,00 5411000 sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen 5422020 Miete und Wartung Kopierer 5429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste 5431000 Geschäftaufwendungen -5.031,79 5431002 Geschäftaufwendungen -736,31 5431003 Geschäftaufwendungen -16.806,11 5431010 Fachliteratur -28.015,40 -41.000,00 -500,00 -361,24 -460,00 500,00 -280,26 -30.000,00 -1.186,31 179,74 30.000,00 -5.000,00 -4.210,40 789,60 -1.220,00 -1.225,33 -5,33 Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111100501 Organisationsangelegenheiten Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 11 11111 11111005 1111100501 Nr. Bezeichnung 5431020 Fernmeldegebühren 5431030 Geschäftaufwendungen 5431040 Portokosten 5499000 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw 17 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Organisationsangelegenheiten Organisationsangelegenheiten Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -650,62 -650,00 -571,48 78,52 -646,29 -760,00 -629,78 130,22 -1.072,61 -610,00 -858,89 -248,89 -1.524,12 -1.800,00 -1.722,86 77,14 = Ordentliche Aufwendungen -248.677,53 -586.910,00 -276.720,99 310.189,01 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -240.448,27 -586.660,00 -270.149,52 316.510,48 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -240.448,27 -586.660,00 -270.149,52 316.510,48 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -240.448,27 -586.660,00 -270.149,52 316.510,48 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 42.000,00 41.200,00 41.200,00 4811100 Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen 42.000,00 41.200,00 41.200,00 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -198.448,27 -545.460,00 -228.949,52 Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 316.510,48 Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111100601 Örtliche und überörtliche Prüfung Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 11 11111 11111006 1111100601 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Örtliche und überörtliche Prüfung Örtliche und überörtliche Prüfung Bezeichnung 01 Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 12 5121000 Beitrag Versorgungskasse Beamte 13 - 5241030 Heizkosten der Rathäuser 5241040 Reinigungskosten 5241050 Bewirtschaftung der Rathäuser 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - 5422020 5431000 Geschäftaufwendungen 5431010 Fachliteratur -878,54 -870,00 -715,60 5431020 Fernmeldegebühren -310,96 -310,00 -319,86 -9,86 5431030 Geschäftaufwendungen -519,08 -680,00 -387,67 292,33 5431040 Portokosten -951,29 -540,00 -761,74 -221,74 5499000 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw -65,00 -20,00 -30,00 -10,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -214.633,85 -241.210,00 -229.239,27 11.970,73 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -214.633,85 -241.210,00 -229.239,27 11.970,73 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -214.633,85 -241.210,00 -229.239,27 11.970,73 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Personalaufwendungen -154.957,16 -156.610,00 -167.521,05 -10.911,05 Dienstbezüge Beamte -98.830,79 -100.240,00 -100.432,24 -192,24 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -30.023,89 -30.740,00 -30.900,67 -160,67 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -2.447,54 -2.510,00 -2.515,49 -5,49 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -5.021,97 -5.550,00 -5.104,38 445,62 Beihilfen für Beamte -18.632,97 -17.570,00 -28.568,27 -10.998,27 - -52.864,89 -60.270,00 -54.217,86 6.052,14 -52.864,89 -60.270,00 -54.217,86 6.052,14 -3.766,55 -4.500,00 -5.036,93 -536,93 -1.675,10 -2.400,00 -2.506,47 -106,47 -826,20 -800,00 -1.078,90 -278,90 -1.265,25 -1.300,00 -1.451,56 -151,56 Sonstige Aufwendungen -3.045,25 -19.830,00 -2.463,43 17.366,57 Miete und Wartung Kopierer -320,38 -410,00 -248,56 161,44 Versorgungsaufwendungen Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -17.000,00 17.000,00 154,40 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111100601 Örtliche und überörtliche Prüfung Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 11 11111 11111006 1111100601 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Örtliche und überörtliche Prüfung Örtliche und überörtliche Prüfung Nr. Bezeichnung 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -214.633,85 -241.210,00 -229.239,27 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 35.000,00 41.200,00 41.200,00 4811100 Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen 35.000,00 41.200,00 41.200,00 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -179.633,85 -200.010,00 -188.039,27 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 11.970,73 Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 11.970,73 Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111100701 Elektronische Datenverarbeitung Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 11 11111 11111007 1111100701 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Elektronische Datenverarbeitung Elektronische Datenverarbeitung Bezeichnung 01 Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 20.164,70 41.317,36 41.317,36 4161000 Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung 20.164,70 41.317,36 41.317,36 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 372,46 122,46 4421000 Erträge aus Verkauf 1.015,93 250,00 372,46 122,46 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 12.208,43 2.000,00 4.440,69 2.440,69 4485000 Erträge aus Kostenerstattungen verbundener Untern. 12.208,43 2.000,00 4.440,69 2.440,69 07 + Sonstige ordentliche Erträge 33.389,06 2.250,00 46.130,51 43.880,51 -262.131,67 -270.660,00 -267.601,30 3.058,70 -15.047,56 -16.140,00 -16.052,83 87,17 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen 1.015,93 250,00 11 - 5011000 Dienstbezüge Beamte 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -190.877,43 -197.040,00 -192.973,38 4.066,62 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -15.670,82 -16.160,00 -16.156,83 3,17 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -37.698,88 -38.490,00 -37.851,98 638,02 5041000 Beihilfen für Beamte -2.836,98 -2.830,00 -4.566,28 -1.736,28 12 - -8.048,99 -9.700,00 -8.666,04 1.033,96 5121000 Beitrag Versorgungskasse Beamte 13 - 5211002 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -4.031,35 5241030 Heizkosten der Rathäuser 5241040 5241050 5255031 5255032 Versorgungsaufwendungen -8.048,99 -9.700,00 -8.666,04 1.033,96 -73.655,49 -56.000,00 -70.084,09 -14.084,09 -2.625,08 -3.600,00 -3.738,91 -138,91 Reinigungskosten -1.325,17 -1.400,00 -1.730,49 -330,49 Bewirtschaftung der Rathäuser -1.925,01 -2.000,00 -2.158,23 -158,23 Unterhaltung Hard- und Software -22.977,12 -26.000,00 -25.595,30 404,70 Unterhaltung Hard- und Software -40.771,76 -23.000,00 -36.861,16 -13.861,16 14 - -38.877,93 -69.574,40 -69.574,40 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -6.667,64 -12.307,39 -12.307,39 5711500 Abschreibungen Maschinen 5711700 Abschreibungen BGA 5711800 Abschreibungen GWG Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen -7.279,59 -5.394,55 -5.394,55 -24.631,52 -30.443,19 -30.443,19 -299,18 -21.429,27 -21.429,27 15 - 5313000 Zuweisungen lfd. Zwecke an Zweckverbände -416.842,43 -540.600,00 -496.476,16 44.123,84 -416.842,43 -480.000,00 -450.237,29 29.762,71 5313001 Zuweisungen lfd. Zwecke an Zweckverbände 16 - Sonstige Aufwendungen -7.120,08 -60.600,00 -46.238,87 14.361,13 -11.690,00 -7.029,87 4.660,13 5422020 Miete und Wartung Kopierer -399,32 5431000 Geschäftaufwendungen -510,00 -309,80 200,20 -2.500,00 -2.449,02 50,98 5431010 Fachliteratur 5431020 Fernmeldegebühren -48,89 -50,00 -51,89 -1,89 -958,78 -960,00 -1.016,92 -56,92 Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111100701 Elektronische Datenverarbeitung Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 11 11111 11111007 1111100701 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Elektronische Datenverarbeitung Elektronische Datenverarbeitung Nr. Bezeichnung Ergebis des Vorjahres 5431030 Geschäftaufwendungen 5431040 Portokosten -1.185,67 -670,00 -949,41 -279,41 5441210 Elektronikversicherung -3.781,36 -6.150,00 -1.706,52 4.443,48 17 = Ordentliche Aufwendungen -806.676,59 -888.650,00 -919.431,86 -30.781,86 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -773.287,53 -886.400,00 -873.301,35 13.098,65 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -773.287,53 -886.400,00 -873.301,35 13.098,65 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -773.287,53 -886.400,00 -873.301,35 13.098,65 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 67.200,00 71.100,00 71.100,00 4811100 Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen 67.200,00 71.100,00 71.100,00 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -706.087,53 -815.300,00 -802.201,35 -746,06 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -850,00 -546,31 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 303,69 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 13.098,65 Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111100801 Druckerei Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 11 11111 11111008 1111100801 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Einrichtung für die gesamte Verwaltung Druckerei Bezeichnung 01 Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - 5011000 Dienstbezüge Beamte 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 5032000 5041000 Beihilfen für Beamte 12 - 5121000 Beitrag Versorgungskasse Beamte 13 - 5241030 5241040 Personalaufwendungen -34.089,43 -35.040,00 -34.697,59 342,41 -501,28 -540,00 -534,47 5,53 -26.062,49 -26.760,00 -26.493,73 266,27 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -2.108,93 -2.180,00 -2.145,33 34,67 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -5.322,22 -5.470,00 -5.372,03 97,97 -94,51 -90,00 -152,03 -62,03 -268,13 -320,00 -288,53 31,47 Versorgungsaufwendungen -268,13 -320,00 -288,53 31,47 -2.114,31 -2.600,00 -2.827,41 -227,41 Heizkosten der Rathäuser -940,30 -1.400,00 -1.406,97 -6,97 Reinigungskosten -463,78 -500,00 -605,63 -105,63 5241050 Bewirtschaftung der Rathäuser -710,23 -700,00 -814,81 -114,81 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen -7.455,41 -8.280,00 -7.720,88 559,12 5422020 Miete und Wartung Kopierer -94,72 -120,00 -432,56 -312,56 5422030 Mieten und Pachten -6.834,03 -7.700,00 -6.853,92 846,08 5431020 Fernmeldegebühren -91,94 -90,00 -94,57 -4,57 5431030 Geschäftaufwendungen -153,47 -210,00 -114,62 95,38 5431040 Portokosten -281,25 -160,00 -225,21 -65,21 17 = Ordentliche Aufwendungen -43.927,28 -46.240,00 -45.534,41 705,59 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -43.927,28 -46.240,00 -45.534,41 705,59 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -43.927,28 -46.240,00 -45.534,41 705,59 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111100801 Druckerei Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 11 11111 11111008 1111100801 Nr. Bezeichnung 26 = Jahresergebnis 27 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Einrichtung für die gesamte Verwaltung Druckerei Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -43.927,28 -46.240,00 -45.534,41 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 900,00 900,00 900,00 4811100 Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen 900,00 900,00 900,00 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -43.027,28 -45.340,00 -44.634,41 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 705,59 Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 705,59 Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111100802 Operative Dienste Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 11 11111 11111008 1111100802 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Einrichtung für die gesamte Verwaltung Operative Dienste Bezeichnung 01 Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 49,20 50,00 52,40 2,40 4311000 Verwaltungsgebühren 49,20 50,00 52,40 2,40 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 49,20 50,00 52,40 2,40 -179.781,98 -194.760,00 -181.673,94 13.086,06 -4.514,18 -4.840,00 -4.815,82 24,18 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - 5011000 Dienstbezüge Beamte Personalaufwendungen 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -135.656,49 -147.320,00 -136.744,63 10.575,37 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -11.363,07 -11.810,00 -11.043,77 766,23 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -27.397,16 -29.940,00 -27.699,84 2.240,16 5041000 Beihilfen für Beamte -851,08 -850,00 -1.369,88 -519,88 12 - -2.414,65 -2.910,00 -2.599,80 310,20 5121000 Beitrag Versorgungskasse Beamte Versorgungsaufwendungen -2.414,65 -2.910,00 -2.599,80 310,20 13 - -1.322,71 -1.600,00 -1.768,83 -168,83 5241030 Heizkosten der Rathäuser -588,25 -800,00 -880,20 -80,20 5241040 Reinigungskosten -290,14 -300,00 -378,88 -78,88 5241050 Bewirtschaftung der Rathäuser -444,32 -500,00 -509,75 -9,75 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen -2.795,48 -2.280,00 -1.892,27 387,73 5422020 Miete und Wartung Kopierer -535,83 -660,00 -406,34 253,66 5431020 Fernmeldegebühren -508,36 -510,00 -522,90 -12,90 5431030 Geschäftaufwendungen -1.751,29 -1.110,00 -963,03 146,97 17 = Ordentliche Aufwendungen -186.314,82 -201.550,00 -187.934,84 13.615,16 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -186.265,62 -201.500,00 -187.882,44 13.617,56 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -186.265,62 -201.500,00 -187.882,44 13.617,56 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -186.265,62 -201.500,00 -187.882,44 13.617,56 Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111100802 Operative Dienste Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 11 11111 11111008 1111100802 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Einrichtung für die gesamte Verwaltung Operative Dienste Nr. Bezeichnung 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen -186.265,62 -201.500,00 -187.882,44 13.617,56 Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111100803 Fuhrpark Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 11 11111 11111009 1111100803 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Einrichtungen für Beschäftigte Fuhrpark Bezeichnung 01 Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.591,10 2.591,10 2.591,10 4161000 Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung 2.591,10 2.591,10 2.591,10 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.344,08 13.634,07 9.150,44 -4.483,63 4488100 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 4.344,08 13.634,07 9.150,44 -4.483,63 07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.233,56 1.233,56 4542000 Ertr. Veräuß. VG > 410 EURO 1.233,56 1.233,56 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 6.935,18 13.634,07 12.975,10 -658,97 11 - -5.297,01 -5.400,00 -5.625,10 -225,10 5011000 Dienstbezüge Beamte -1.480,43 -1.510,00 -1.509,16 0,84 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -2.753,58 -2.820,00 -2.868,74 -48,74 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -222,31 -230,00 -234,38 -4,38 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -561,58 -580,00 -583,53 -3,53 5041000 Beihilfen für Beamte -279,11 -260,00 -429,29 -169,29 12 - -791,88 -910,00 -814,71 95,29 5121000 Beitrag Versorgungskasse Beamte -791,88 -910,00 -814,71 95,29 13 - -21.366,26 -30.122,75 -29.813,25 309,50 5241030 Heizkosten der Rathäuser -114,71 -100,00 -143,07 -43,07 5241040 Reinigungskosten -61,17 -100,00 -79,88 20,12 5241050 Bewirtschaftung der Rathäuser -77,91 -100,00 -81,79 18,21 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen -10.049,37 -15.758,20 -11.621,41 4.136,79 5251001 Unterhaltung von Fahrzeugen -5.705,56 -9.564,55 -13.136,77 -3.572,22 5251090 Versicherung von Fahrzeugen -5.357,54 -4.500,00 -4.750,33 -250,33 14 - -4.490,89 -3.000,00 -2.820,90 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 5711500 Abschreibungen Maschinen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 5422020 Miete und Wartung Kopierer 5423000 Leasing 5431020 5431030 Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen -3.000,00 -4.490,89 179,10 3.000,00 -2.820,90 -2.820,90 -18.391,32 -18.861,53 -470,21 -20,00 -9,37 10,63 -4.982,75 -18.311,32 -18.796,80 -485,48 Fernmeldegebühren -11,72 -10,00 -12,05 -2,05 Geschäftaufwendungen -19,56 -30,00 -14,61 15,39 5431040 Portokosten -35,85 -20,00 -28,70 -8,70 17 = Ordentliche Aufwendungen -36.995,92 -57.824,07 -57.935,49 -111,42 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -30.060,74 -44.190,00 -44.960,39 -770,39 19 + Finanzerträge -5.049,88 Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111100803 Fuhrpark Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 11 11111 11111009 1111100803 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Einrichtungen für Beschäftigte Fuhrpark Nr. Bezeichnung 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen -30.060,74 -44.190,00 -44.960,39 -770,39 -30.060,74 -44.190,00 -44.960,39 -770,39 -2.367,98 -3.000,00 -1.655,00 1.345,00 -2.367,98 -3.000,00 -1.655,00 1.345,00 -32.428,72 -47.190,00 -46.615,39 574,61 Außerordentliche Aufwendungen 28 - 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111100901 Personalrat Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 11 11111 11111009 1111100901 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Einrichtungen für Beschäftigte Personalrat Bezeichnung 01 Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - 5011000 5012000 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -946,54 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -2.371,05 5041000 Beihilfen für Beamte 12 - 5121000 Beitrag Versorgungskasse Beamte 13 - 5241030 5241040 Personalaufwendungen -70.106,78 -74.640,00 -78.647,67 -4.007,67 Dienstbezüge Beamte -46.501,87 -50.550,00 -50.987,25 -437,25 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -11.520,13 -11.840,00 -10.234,52 1.605,48 -970,00 -850,23 119,77 -2.420,00 -2.072,18 347,82 -8.767,19 -8.860,00 -14.503,49 -5.643,49 -24.873,99 -30.390,00 -27.525,22 2.864,78 -24.873,99 -30.390,00 -27.525,22 2.864,78 -829,17 -1.000,00 -1.108,84 -108,84 Heizkosten der Rathäuser -368,76 -500,00 -551,78 -51,78 Reinigungskosten -181,88 -200,00 -237,51 -37,51 5241050 Bewirtschaftung der Rathäuser -278,53 -300,00 -319,55 -19,55 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen -2.539,51 -2.020,00 -2.444,00 -424,00 5422020 Miete und Wartung Kopierer -130,94 -170,00 -101,58 68,42 5431010 Fachliteratur -1.480,84 -1.020,00 -1.515,32 -495,32 5431020 Fernmeldegebühren -127,09 -130,00 -130,72 -0,72 5431030 Geschäftaufwendungen -212,15 -270,00 -181,76 88,24 5431040 Portokosten -388,79 -220,00 -311,32 -91,32 5491000 Verfügungsmittel -199,70 -210,00 -203,30 6,70 17 = Ordentliche Aufwendungen -98.349,45 -108.050,00 -109.725,73 -1.675,73 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -98.349,45 -108.050,00 -109.725,73 -1.675,73 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -98.349,45 -108.050,00 -109.725,73 -1.675,73 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis Versorgungsaufwendungen Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111100901 Personalrat Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 11 11111 11111009 1111100901 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Einrichtungen für Beschäftigte Personalrat Nr. Bezeichnung 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -98.349,45 -108.050,00 -109.725,73 -1.675,73 -98.349,45 -108.050,00 -109.725,73 -1.675,73 Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111100902 Schwerbehindertenvertreter Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 11 11111 11111009 1111100902 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Einrichtungen für Beschäftigte Schwerbehindertenvertreter Bezeichnung 01 Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.735,67 200,00 510,17 310,17 4161000 Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung 2.735,67 200,00 510,17 310,17 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 2.735,67 200,00 510,17 310,17 11 - -2.648,67 -2.640,00 -1.230,51 1.409,49 5011000 Dienstbezüge Beamte -2.228,52 -2.250,00 -958,00 1.292,00 5041000 Beihilfen für Beamte 12 - 5121000 13 Personalaufwendungen -420,15 -390,00 -272,51 117,49 -1.192,04 -1.350,00 -517,17 832,83 Beitrag Versorgungskasse Beamte -1.192,04 -1.350,00 -517,17 832,83 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -1.288,15 -2.000,00 -761,60 1.238,40 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen -1.288,15 -2.000,00 -761,60 1.238,40 14 - -2.804,86 -1.000,00 -4.946,21 -3.946,21 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 5711700 Abschreibungen BGA 5711800 Abschreibungen GWG 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen -30,46 5422020 Miete und Wartung Kopierer 5431020 Fernmeldegebühren 5431030 Geschäftaufwendungen 5431040 Portokosten 5471000 Wertveränderung bei bewegliches Sachanl. 17 = Ordentliche Aufwendungen -7.964,18 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis Versorgungsaufwendungen Bilanzielle Abschreibungen -1.000,00 1.000,00 -68,19 -212,01 -212,01 -2.736,67 -4.734,20 -4.734,20 -40,00 -405,94 -365,94 -4,64 -10,00 -3,60 6,40 -4,51 -10,00 -4,64 5,36 -7,52 -10,00 -5,62 4,38 -13,79 -10,00 -11,04 -1,04 -381,04 -381,04 -7.030,00 -7.861,43 -831,43 -5.228,51 -6.830,00 -7.351,26 -521,26 -5.228,51 -6.830,00 -7.351,26 -521,26 -5.228,51 -6.830,00 -7.351,26 -521,26 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111100902 Schwerbehindertenvertreter Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 11 11111 11111009 1111100902 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Einrichtungen für Beschäftigte Schwerbehindertenvertreter Nr. Bezeichnung 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen -5.228,51 -6.830,00 -7.351,26 -521,26 Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111100903 Arbeitssicherheit Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 11 11111 11111009 1111100903 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Einrichtungen für Beschäftigte Arbeitssicherheit Bezeichnung 01 Ergebis des Vorjahres Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -574,86 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -1.402,90 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 5411000 sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen -20.653,81 5411001 sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen -1.015,00 5422020 Miete und Wartung Kopierer -13,93 5431020 Fernmeldegebühren -13,52 5431030 Geschäftaufwendungen -22,57 5431040 Portokosten -41,36 17 = Ordentliche Aufwendungen -30.774,69 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -30.774,69 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Personalaufwendungen -9.014,50 -7.036,74 -21.760,19 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen -30.774,69 Außerordentliche Aufwendungen -30.774,69 Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen -30.774,69 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111101001 Antikorruptionsbeauftragter Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 11 11111 11111010 1111101001 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Stabsstellen Antikorruptionsbeauftragter Bezeichnung 01 Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - 5011000 Dienstbezüge Beamte 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 5032000 5041000 Beihilfen für Beamte 12 - 5121000 Beitrag Versorgungskasse Beamte 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Personalaufwendungen -37.346,50 -38.510,00 -38.610,52 -100,52 -3.031,14 -3.060,00 -3.068,94 -8,94 -27.021,40 -27.660,00 -27.810,53 -150,53 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -2.202,92 -2.250,00 -2.264,04 -14,04 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -4.519,57 -5.000,00 -4.594,04 405,96 -571,47 -540,00 -872,97 -332,97 -1.621,37 -1.840,00 -1.656,75 183,25 -1.621,37 -1.840,00 -1.656,75 183,25 Sonstige Aufwendungen -304,60 -290,00 -248,96 41,04 5422020 Miete und Wartung Kopierer -46,43 -60,00 -36,02 23,98 5431020 Fernmeldegebühren -45,07 -50,00 -46,36 3,64 5431030 Geschäftaufwendungen 5431040 Portokosten 17 Versorgungsaufwendungen -75,23 -100,00 -56,18 43,82 -137,87 -80,00 -110,40 -30,40 = Ordentliche Aufwendungen -39.272,47 -40.640,00 -40.516,23 123,77 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -39.272,47 -40.640,00 -40.516,23 123,77 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -39.272,47 -40.640,00 -40.516,23 123,77 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -39.272,47 -40.640,00 -40.516,23 123,77 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -39.272,47 -40.640,00 -40.516,23 123,77 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111101002 Datenschutzbeauftragter Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 11 11111 11111010 1111101002 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Stabsstellen Datenschutzbeauftragter Bezeichnung 01 Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 200,00 -200,00 4311000 Verwaltungsgebühren 200,00 -200,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 200,00 -200,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - -11.585,31 -11.490,00 -12.562,02 -1.072,02 5011000 Dienstbezüge Beamte Personalaufwendungen -9.747,56 -9.780,00 -9.780,05 -0,05 5041000 Beihilfen für Beamte -1.837,75 -1.710,00 -2.781,97 -1.071,97 12 - -5.213,99 -5.880,00 -5.279,71 600,29 5121000 Beitrag Versorgungskasse Beamte -5.213,99 -5.880,00 -5.279,71 600,29 13 - -415,96 -500,00 -556,27 -56,27 5241030 Heizkosten der Rathäuser -184,99 -300,00 -276,81 23,19 5241040 Reinigungskosten -91,24 -100,00 -119,15 -19,15 5241050 Bewirtschaftung der Rathäuser -139,73 -100,00 -160,31 -60,31 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen -164,48 -240,00 -134,43 105,57 5422020 Miete und Wartung Kopierer -25,07 -30,00 -19,45 10,55 5431010 Fachliteratur 5431020 Fernmeldegebühren -24,34 -20,00 -25,03 5431030 Geschäftaufwendungen -40,62 -60,00 -30,34 29,66 5431040 Portokosten -74,45 -40,00 -59,61 -19,61 17 = Ordentliche Aufwendungen -17.379,74 -18.110,00 -18.532,43 -422,43 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -17.379,74 -17.910,00 -18.532,43 -622,43 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -17.379,74 -17.910,00 -18.532,43 -622,43 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -17.379,74 -17.910,00 -18.532,43 -622,43 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen Versorgungsaufwendungen Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -90,00 90,00 -5,03 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111101002 Datenschutzbeauftragter Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 11 11111 11111010 1111101002 Nr. Bezeichnung 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Stabsstellen Datenschutzbeauftragter Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen -17.379,74 -17.910,00 -18.532,43 -622,43 Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111101003 Gleichstellungsstelle Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 11 11111 11111010 1111101003 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Stabsstellen Gleichstellungsstelle Bezeichnung 01 Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 17.238,00 4321000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 17.238,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 17.238,00 11 - -17.007,29 -17.260,00 -9.028,94 8.231,06 5011000 Dienstbezüge Beamte -14.448,99 -14.680,00 -6.928,72 7.751,28 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -115,84 -115,84 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -13,48 -13,48 5041000 Beihilfen für Beamte -2.558,30 -2.580,00 -1.970,90 609,10 12 - -7.258,32 -8.820,00 -3.740,44 5.079,56 5121000 Beitrag Versorgungskasse Beamte -7.258,32 -8.820,00 -3.740,44 5.079,56 13 - -4.919,59 -5.700,00 -5.907,32 -207,32 5241030 Heizkosten der Rathäuser -2.223,56 -2.800,00 -2.773,35 26,65 5241040 Reinigungskosten -1.185,83 -1.400,00 -1.548,55 -148,55 5241050 Bewirtschaftung der Rathäuser -1.510,20 -1.500,00 -1.585,42 -85,42 -2.900,00 -1.216,68 1.683,32 Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - 5711700 Abschreibungen BGA Bilanzielle Abschreibungen -25,36 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 5422020 Miete und Wartung Kopierer -46,43 -60,00 -36,02 23,98 5431000 Geschäftaufwendungen -1.414,26 -2.180,00 -478,20 1.701,80 5431001 Geschäftaufwendungen -16.884,90 5431010 Fachliteratur -430,00 -489,52 -59,52 5431020 Fernmeldegebühren -45,07 -50,00 -46,36 3,64 5431030 Geschäftaufwendungen -94,53 -100,00 -56,18 43,82 5431040 Portokosten -137,87 -80,00 -110,40 -30,40 17 = Ordentliche Aufwendungen -48.247,14 -34.680,00 -19.893,38 14.786,62 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -31.009,14 -34.680,00 -19.893,38 14.786,62 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -31.009,14 -34.680,00 -19.893,38 14.786,62 23 + Außerordentliche Erträge -25,36 -19.036,58 -413,52 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111101003 Gleichstellungsstelle Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 11 11111 11111010 1111101003 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Stabsstellen Gleichstellungsstelle Nr. Bezeichnung 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen -31.009,14 -34.680,00 -19.893,38 14.786,62 -34.680,00 -19.893,38 14.786,62 -4.590,05 -4.590,05 -35.599,19 Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111101004 Betriebl. Wiedereingliederungsmanagement Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 11 11111 11111009 1111101004 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Einrichtungen für Beschäftigte Betriebl. Wiedereingliederungsmanagement Bezeichnung 01 Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 5411000 sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen 5422020 Miete und Wartung Kopierer 5431000 Geschäftaufwendungen 5431020 5431030 Personalaufwendungen -10.070,00 -10.583,39 -513,39 -7.850,00 -8.335,03 -485,03 -640,00 -681,27 -41,27 -1.580,00 -1.567,09 12,91 -35.080,00 -24.028,07 11.051,93 -23.000,00 -19.767,75 3.232,25 -20,00 -10,81 9,19 -12.000,00 -4.185,62 7.814,38 Fernmeldegebühren -10,00 -13,91 -3,91 Geschäftaufwendungen -30,00 -16,86 13,14 5431040 Portokosten -20,00 -33,12 -13,12 17 = Ordentliche Aufwendungen -45.150,00 -34.611,46 10.538,54 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -45.150,00 -34.611,46 10.538,54 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -45.150,00 -34.611,46 10.538,54 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -45.150,00 -34.611,46 10.538,54 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -45.150,00 -34.611,46 10.538,54 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111101101 Finanzmanagement und Rechnungswesen Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 11 11111 11111011 1111101101 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Finanzmanagement und Rechnungswesen Finanzmanagement und Rechnungswesen Bezeichnung 01 Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 11.564,79 12.200,00 12.200,00 4483000 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden 11.540,00 12.200,00 12.200,00 4488000 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 24,79 07 + Sonstige ordentliche Erträge 22.122,92 90.000,00 215.256,52 125.256,52 4562000 Säumniszuschläge 22.122,92 90.000,00 215.256,52 125.256,52 33.687,71 102.200,00 227.456,52 125.256,52 -473.956,46 -508.290,00 -541.384,37 -33.094,37 -95.961,49 -110.000,00 -121.494,00 -11.494,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - 5011000 Dienstbezüge Beamte Personalaufwendungen 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -279.763,00 -295.110,00 -300.316,22 -5.206,22 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -23.277,30 -23.900,00 -24.721,00 -821,00 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -56.862,65 -59.990,00 -60.293,80 -303,80 5041000 Beihilfen für Beamte -18.092,02 -19.290,00 -34.559,35 -15.269,35 12 - -51.330,10 -66.140,00 -65.587,95 552,05 5121000 Beitrag Versorgungskasse Beamte -51.330,10 -66.140,00 -65.587,95 552,05 13 - -15.666,38 -19.000,00 -20.950,30 -1.950,30 5241030 Heizkosten der Rathäuser -6.967,33 -10.000,00 -10.425,25 -425,25 5241040 Reinigungskosten -3.436,44 -3.500,00 -4.487,53 -987,53 5241050 Bewirtschaftung der Rathäuser -5.262,61 -5.500,00 14 - 5711700 Abschreibungen BGA 5731000 Wertberichtigung von Forderungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen -65.758,92 -46.020,00 5422020 Miete und Wartung Kopierer -1.267,59 5431000 Geschäftaufwendungen -233,70 5431001 Geschäftaufwendungen 5431002 5431003 Versorgungsaufwendungen Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen -253,96 -253,96 -6.037,52 -537,52 -48.405,03 -48.405,03 -251,96 -251,96 -48.153,07 -48.153,07 -48.729,83 -2.709,83 -1.590,00 -983,42 606,58 -1.300,00 -1.219,40 80,60 -21.529,42 -20.000,00 -23.219,92 -3.219,92 Geschäftaufwendungen -21.375,38 -5.000,00 Geschäftaufwendungen -2.430,02 -2.000,00 -2.799,33 -799,33 5431010 Fachliteratur -1.068,87 -1.020,00 -1.386,91 -366,91 5431020 Fernmeldegebühren -1.230,35 -1.330,00 -1.265,54 64,46 5431030 Geschäftaufwendungen 5431040 Portokosten 5499000 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw 5499001 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw 5.000,00 -2.841,78 -2.650,00 -2.982,82 -332,82 -13.763,81 -11.110,00 -14.259,11 -3.149,11 -18,00 -20,00 -18,00 2,00 -54,80 -54,80 Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111101101 Finanzmanagement und Rechnungswesen Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 11 11111 11111011 1111101101 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Finanzmanagement und Rechnungswesen Finanzmanagement und Rechnungswesen Nr. Bezeichnung Ergebis des Vorjahres 5499998 Ausbuchung Klienbeträge 17 = Ordentliche Aufwendungen -606.965,82 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -540,58 -540,58 -639.450,00 -725.057,48 -85.607,48 -573.278,11 -537.250,00 -497.600,96 39.649,04 -573.278,11 -537.250,00 -497.600,96 39.649,04 -573.278,11 -537.250,00 -497.600,96 39.649,04 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 76.000,00 89.500,00 89.500,00 4811100 Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen 76.000,00 89.500,00 89.500,00 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -497.278,11 -447.750,00 -408.100,96 Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 39.649,04 Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111101102 Steuerverwaltung Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 11 11111 11111011 1111101102 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Finanzmanagement und Rechnungswesen Steuerverwaltung Bezeichnung 01 Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 467,00 800,00 433,00 -367,00 4311000 Verwaltungsgebühren 467,00 800,00 433,00 -367,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 467,00 800,00 433,00 -367,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - -236.311,03 -195.490,00 -255.880,87 -60.390,87 5011000 Dienstbezüge Beamte Personalaufwendungen -82.995,93 -83.790,00 -77.352,41 6.437,59 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -82.336,84 -75.520,00 -119.296,46 -43.776,46 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -6.789,54 -6.200,00 -9.811,11 -3.611,11 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -16.691,24 -15.290,00 -24.135,66 -8.845,66 5041000 Beihilfen für Beamte -47.497,48 -14.690,00 -25.285,23 -10.595,23 12 - -44.394,77 -50.370,00 -41.758,33 8.611,67 5121000 Beitrag Versorgungskasse Beamte -44.394,77 -50.370,00 -41.758,33 8.611,67 Versorgungsaufwendungen 13 - -5.389,86 -39.836,66 -40.544,40 -707,74 5241030 Heizkosten der Rathäuser Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -2.397,04 -3.400,00 -3.586,70 -186,70 5241040 Reinigungskosten -1.182,27 -1.200,00 -1.543,89 -343,89 5241050 Bewirtschaftung der Rathäuser -1.810,55 -1.900,00 -2.077,15 -177,15 5291000 Sonstige Dienstleistungen -33.336,66 -33.336,66 14 - Bilanzielle Abschreibungen -159,50 -159,50 5731000 Wertberichtigung von Forderungen -159,50 -159,50 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen -19.003,36 -23.410,00 -11.937,21 11.472,79 5422020 Miete und Wartung Kopierer -496,83 -630,00 -385,45 244,55 5431010 Fachliteratur -435,35 -410,00 -369,10 40,90 5431020 Fernmeldegebühren 5431030 Geschäftaufwendungen 5431040 Portokosten 17 -482,22 -480,00 -496,01 -16,01 -4.456,30 -1.050,00 -1.700,76 -650,76 -13.132,66 -20.840,00 -8.985,89 11.854,11 = Ordentliche Aufwendungen -305.099,02 -309.106,66 -350.280,31 -41.173,65 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -304.632,02 -308.306,66 -349.847,31 -41.540,65 19 + Finanzerträge 2.631,81 500,00 5.008,62 4.508,62 4618000 Zinserträge vom so inl Bereich 2.631,81 500,00 5.008,62 4.508,62 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 2.631,81 500,00 5.008,62 4.508,62 22 = Ordentliches Jahresergebnis -302.000,21 -307.806,66 -344.838,69 -37.032,03 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111101102 Steuerverwaltung Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 11 11111 11111011 1111101102 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Finanzmanagement und Rechnungswesen Steuerverwaltung Nr. Bezeichnung 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Außerordentliche Aufwendungen -302.000,21 -307.806,66 -344.838,69 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 99.600,00 95.000,00 95.000,00 4811100 Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen 99.600,00 95.000,00 95.000,00 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -202.400,21 -212.806,66 -249.838,69 -37.032,03 Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen -37.032,03 Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111101202 Immobilienmanagement kaufmännischer Bereich Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 11 11111 11111012 1111101202 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Gebäudemanagement Immobilienmanagement kaufmännischer Bereich Bezeichnung Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 95.472,17 58.925,85 58.925,85 4161000 Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung 95.472,17 58.925,85 58.925,85 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 4311000 6.926,19 2.650,00 17.163,33 14.513,33 Verwaltungsgebühren 475,35 600,00 526,89 -73,11 4311001 Verwaltungsgebühren 2.561,50 2.000,00 2.416,00 416,00 4321000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 143,16 50,00 168,72 118,72 4321002 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 4321910 Ausgleichsgabe nach § 154 BauGB 49,08 49,08 49,08 3.697,10 14.002,64 14.002,64 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 942.169,28 263.050,00 710.021,42 446.971,42 4411011 Mieten und Pachten 90.414,22 97.000,00 79.418,71 -17.581,29 4411012 Mieten und Pachten 80.000,00 4411013 Mieten und Pachten 51.822,45 45.000,00 46.972,25 1.972,25 4411015 Mieten und Pachten 5.637,42 5.000,00 4.207,41 -792,59 4411016 Mieten und Pachten 31.008,12 31.000,00 31.008,12 8,12 4411017 Mieten und Pachten 2.913,99 6.600,00 6.670,64 70,64 4411051 Mieten und Pachten 58.509,72 63.000,00 65.167,25 2.167,25 4411052 Mieten und Pachten 6.156,23 9.000,00 11.694,40 2.694,40 4411053 Mieten und Pachten 2.615,58 2.700,00 2.615,58 -84,42 4411054 Mieten und Pachten 12,52 100,00 12,52 -87,48 4421000 Erträge aus Verkauf 142,23 4421001 Erträge aus Verkauf 4421002 Erträge aus Verkauf 4461000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 440.242,40 4461100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 172.694,40 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 110.612,09 50.500,00 21.413,21 38.176,75 4482001 4482002 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden /GV Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden /GV 150,00 211,34 61,34 1.000,00 2.888,40 1.888,40 187.145,20 187.145,20 272.009,60 272.009,60 73.565,82 23.065,82 10.000,00 11.485,86 1.485,86 18.000,00 25.125,86 7.125,86 6.000,00 10.682,48 4.682,48 2.500,00 -2.500,00 4488000 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 220,75 4488002 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 55,20 4488003 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 6.248,94 4488005 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 16.673,80 5.000,00 5.292,75 292,75 4488100 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 12.541,57 10.000,00 3.728,47 -6.271,53 4488102 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 5.153,45 1.500,00 4488500 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 10.128,42 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4521000 Erstattung von Steuern 4521100 Vorsteuer 4541000 Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude 4581100 Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass 207.032,90 207.032,90 29.500,00 5.208,18 3.708,18 12.042,22 12.042,22 16.791,18 -12.708,82 500,00 -500,00 29.000,00 -29.000,00 15.708,99 15.708,99 1.082,19 1.082,19 Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111101202 Immobilienmanagement kaufmännischer Bereich Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 11 11111 11111012 1111101202 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Gebäudemanagement Immobilienmanagement kaufmännischer Bereich Nr. Bezeichnung 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - 5011000 5012000 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte 5041000 Beihilfen für Beamte 12 - 5121000 Beitrag Versorgungskasse Beamte Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 1.362.212,63 345.700,00 876.467,60 530.767,60 -228.598,20 -276.410,00 -331.035,43 -54.625,43 Dienstbezüge Beamte -96.881,87 -108.990,00 -113.546,84 -4.556,84 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -88.342,83 -115.390,00 -144.192,66 -28.802,66 -7.193,05 -9.460,00 -11.866,91 -2.406,91 -17.960,27 -23.460,00 -29.130,26 -5.670,26 -18.220,18 -19.110,00 -32.298,76 -13.188,76 -51.693,71 -65.510,00 -61.297,72 4.212,28 -51.693,71 -65.510,00 -61.297,72 4.212,28 -272.435,96 -735.130,00 -521.830,73 213.299,27 -5.487,69 -7.000,00 -3.313,30 3.686,70 Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen 13 - 5211000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211002 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5211003 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -8.721,49 5211004 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -3.033,79 5211005 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5211006 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5211008 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5211009 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5211010 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -39.524,03 5211020 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -1.190,00 5211030 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -26.021,55 5211061 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -22.004,29 5211100 bauliche Unterhaltung allgemein 5211200 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5211201 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -1.965,28 5211202 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5211601 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -8.735,15 5211700 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -9.552,67 5211701 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -8.583,32 5211999 Zuführung an Rückstellungen 5235000 Erst. Aufw. von Dr. an verb.U. -5.000,00 5241000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen -3.069,82 5241002 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen 5241010 5241011 5241020 Steuern und Abgaben -5.783,43 5241021 Steuern und Abgaben -20.565,65 5241030 Heizkosten der Rathäuser -4.013,76 -5.700,00 -5.204,81 495,19 5241040 Reinigungskosten -2.001,11 -2.100,00 -2.240,41 -140,41 -22.000,00 -716,82 22.000,00 -6.970,44 -6.970,44 -8.000,00 -116,92 7.883,08 -300,00 -1.069,21 -769,21 -40.000,00 -4.353,47 35.646,53 -25.000,00 -3.282,73 21.717,27 -1.028,16 -1.028,16 -230.000,00 -49.932,99 180.067,01 -150.000,00 -53.517,82 96.482,18 -13.380,02 -25.000,00 -25.232,49 -232,49 -500,00 -1.000,00 -4.263,28 -3.263,28 -700,00 -893,01 -2.500,00 -32.000,00 -193,01 2.500,00 -7.125,71 24.874,29 -64.567,29 -64.567,29 112.596,08 112.596,08 -3.500,00 -1.527,99 1.972,01 -4.803,89 -5.500,00 -6.888,13 -1.388,13 Energiekosten -52.872,00 -70.000,00 -45.986,23 24.013,77 Energiekosten -1.408,37 -2.500,00 -2.733,17 -233,17 -8.000,00 -9.362,92 -1.362,92 -22.000,00 -22.381,71 -381,71 Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111101202 Immobilienmanagement kaufmännischer Bereich Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 11 11111 11111012 1111101202 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Gebäudemanagement Immobilienmanagement kaufmännischer Bereich Nr. Bezeichnung 5241050 Bewirtschaftung der Rathäuser 5241090 Gebäudeversicherung 5241200 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen -1.500,00 5255001 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen -2.000,00 5291000 Sonstige Dienstleistungen 5291001 Sonstige Dienstleistungen 14 - 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 5711100 Abschreibungen Gebäude 5711700 Abschreibungen BGA 5731000 Wertberichtigung von Forderungen Bilanzielle Abschreibungen 15 - 5318000 Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche Transferaufwendungen Sonstige Aufwendungen Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -2.990,91 -3.100,00 -3.014,26 85,74 -19.283,82 -19.500,00 -19.338,49 161,51 -1.227,10 -1.230,00 -1.227,10 2,90 -11.099,82 -9.099,82 1.500,00 -15.000,00 15.000,00 -30.000,00 -52.562,79 -22.562,79 -373.070,07 -312.000,00 -369.055,05 -57.055,05 -1.864,09 -312.000,00 -371.205,98 -1.864,08 310.135,92 -367.162,88 -367.162,88 -24,84 -24,84 -3,25 -3,25 -16.400,80 -16.400,80 16 - -670.125,61 -84.580,00 -106.577,32 -21.997,32 5422000 Mieten und Pachten -1.680,00 -1.700,00 -1.680,00 20,00 5422001 Mieten und Pachten -553,72 -600,00 -551,16 48,84 5422002 Mieten und Pachten -645,42 -650,00 -645,42 4,58 5422020 Miete und Wartung Kopierer -422,54 -530,00 -329,25 200,75 5429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste -41.502,17 -40.000,00 -20.601,81 19.398,19 5429001 Inanspruchnahme Rechte/Dienste -924,41 5431000 Geschäftaufwendungen 5431001 Geschäftaufwendungen -1.554,88 -1.554,88 5431002 Geschäftaufwendungen 5431010 Fachliteratur 5431020 5431030 5431040 Portokosten 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle -500,00 500,00 5441001 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle -29.000,00 29.000,00 5471001 Wertveränderung bei unbewegl. Sachanl. 5499000 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw 5499998 Ausbuchung Klienbeträge 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge -100,00 100,00 -41,23 -41,23 -2.195,50 -2.820,00 -2.422,95 397,05 Fernmeldegebühren -410,11 -570,00 -422,77 147,23 Geschäftaufwendungen -684,60 -900,00 -513,51 386,49 -1.254,60 -710,00 -1.006,82 -296,82 -613.614,37 -69.658,22 -69.658,22 -7.061,80 -561,80 -87,50 -87,50 -1.612.324,35 -1.473.630,00 -1.389.796,25 83.833,75 -6.238,17 -6.500,00 -250.111,72 -1.127.930,00 -513.328,65 614.601,35 -250.111,72 -1.127.930,00 -513.328,65 614.601,35 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111101202 Immobilienmanagement kaufmännischer Bereich Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 11 11111 11111012 1111101202 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Gebäudemanagement Immobilienmanagement kaufmännischer Bereich Nr. Bezeichnung Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 1.700,00 1.700,00 1.700,00 4811100 Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen 1.700,00 1.700,00 1.700,00 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -248.411,72 -1.126.230,00 -511.628,65 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Außerordentliche Aufwendungen -250.111,72 -1.127.930,00 -513.328,65 614.601,35 Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 614.601,35 Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111101203 Immobilienmanagement technischer Bereich Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 11 11111 11111012 1111101203 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Gebäudemanagement Immobilienmanagement technischer Bereich Bezeichnung 01 Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 11.147,26 4488500 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 11.147,26 07 + Sonstige ordentliche Erträge 38.182,04 4582000 Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell. 38.182,04 08 + Aktivierte Eigenleistungen 54.980,00 -54.980,00 4711000 Aktivierte Eigenleistungen 54.980,00 -54.980,00 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen 86.744,49 86.744,49 86.744,49 86.744,49 49.329,30 54.980,00 86.744,49 31.764,49 -507.662,46 -504.360,00 -517.412,83 -13.052,83 -57.489,24 -58.750,00 -57.990,19 759,81 11 - 5011000 Dienstbezüge Beamte 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -345.909,74 -339.820,00 -347.836,67 -8.016,67 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -27.646,50 -27.710,00 -28.528,02 -818,02 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -65.778,30 -67.780,00 -66.562,46 1.217,54 5041000 Beihilfen für Beamte -10.838,68 -10.300,00 -16.495,49 -6.195,49 12 - -30.751,17 -35.320,00 -31.305,73 4.014,27 5121000 Beitrag Versorgungskasse Beamte -30.751,17 -35.320,00 -31.305,73 4.014,27 13 - -127.848,78 -916.300,00 -183.904,41 732.395,59 5211000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -2.877,79 -2.877,79 5211003 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -326,94 -326,94 5211006 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -770.000,00 -86.744,49 683.255,51 5211008 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -8.000,00 -3.420,06 4.579,94 5211009 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5211100 bauliche Unterhaltung allgemein 5211400 Bauliche Unterhaltung Schulen 5241030 Heizkosten der Rathäuser 5241040 5241050 Versorgungsaufwendungen Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -2.780,49 -38.182,04 -50.000,00 50.000,00 -75.000,00 -75.537,36 -537,36 -5.109,98 -6.400,00 -7.041,10 -641,10 Reinigungskosten -2.725,19 -3.300,00 -3.931,52 -631,52 Bewirtschaftung der Rathäuser -3.470,60 -3.600,00 -4.025,15 -425,15 -216,04 -216,04 -216,04 -184,45 -184,45 -184,45 -31,59 -31,59 -31,59 14 - 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen Bilanzielle Abschreibungen 5711700 Abschreibungen BGA 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 5422020 Miete und Wartung Kopierer 5431000 Geschäftaufwendungen 5431010 Fachliteratur 5431020 Fernmeldegebühren -75.128,28 -452,20 -17.971,46 -7.110,00 -5.826,61 1.283,39 -650,05 -820,00 -504,32 315,68 -65,00 -65,00 -12.000,00 -878,03 -690,00 -1.350,55 -660,55 -1.234,42 -2.630,00 -1.249,31 1.380,69 Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111101203 Immobilienmanagement technischer Bereich Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 11 11111 11111012 1111101203 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Gebäudemanagement Immobilienmanagement technischer Bereich Nr. Bezeichnung Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres 5431030 Geschäftaufwendungen -1.278,81 -1.380,00 -1.111,87 268,13 5431040 Portokosten -1.930,15 -1.090,00 -1.545,56 -455,56 5431075 Prüfung gem Trinkwasserverordnung 17 = Ordentliche Aufwendungen -684.449,91 -1.463.090,00 -738.665,62 724.424,38 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -635.120,61 -1.408.110,00 -651.921,13 756.188,87 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -635.120,61 -1.408.110,00 -651.921,13 756.188,87 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -635.120,61 -1.408.110,00 -651.921,13 756.188,87 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen -500,00 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 500,00 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen 28 - 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -104.550,83 -120.000,00 -102.153,21 17.846,79 -104.550,83 -120.000,00 -102.153,21 17.846,79 -739.671,44 -1.528.110,00 -754.074,34 774.035,66 Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111101301 Bauhof Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 11 11111 11111013 1111101301 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Bauhof Bauhof Bezeichnung 01 Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 94.050,25 95.517,70 95.517,70 4161000 Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung 94.050,25 95.517,70 95.517,70 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 18.610,23 15.000,00 5.698,37 -9.301,63 4488000 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 6.875,01 10.000,00 5.103,75 -4.896,25 4488100 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 11.735,22 5.000,00 594,62 -4.405,38 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4.999,00 2.000,00 649,99 -1.350,01 4542000 Ertr. Veräuß. VG > 410 EURO 4.999,00 2.000,00 649,99 -1.350,01 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 117.659,48 17.000,00 101.866,06 84.866,06 11 - -2.332.058,68 -2.714.640,00 -2.666.199,99 48.440,01 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -1.811.165,51 -2.106.880,00 -2.076.070,98 30.809,02 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -153.131,57 -172.200,00 -171.784,50 415,50 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -367.761,60 -430.560,00 -418.344,51 12.215,49 5041000 Beihilfen für Beamte 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5211100 bauliche Unterhaltung allgemein 5241000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen 5241030 Heizkosten der Rathäuser 5241040 Reinigungskosten 5241050 Bewirtschaftung der Rathäuser 5241090 Gebäudeversicherung 5251000 5251090 Personalaufwendungen -5.000,00 5.000,00 -502.168,15 -501.800,00 -481.451,03 20.348,97 -10.712,35 -30.000,00 -28.098,76 1.901,24 -56,53 -56,53 -67.942,75 -70.000,00 -46.500,82 23.499,18 -144,79 -200,00 -180,59 19,41 -7.313,75 -8.000,00 -7.636,97 363,03 -931,76 -200,00 -103,23 96,77 -1.884,66 -2.200,00 -1.937,47 262,53 Unterhaltung von Fahrzeugen -258.925,04 -250.000,00 -250.011,53 -11,53 Versicherung von Fahrzeugen -30.053,65 -29.000,00 -29.455,35 -455,35 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen -15.617,21 -10.000,00 -20.396,18 -10.396,18 5255031 Unterhaltung Hard- und Software -2.177,70 -2.200,00 -2.177,70 22,30 5291100 Entsorgungs- und Verwertungsgebühren -106.464,49 -100.000,00 -94.895,90 5.104,10 14 - -201.850,32 -160.000,00 -222.932,69 -62.932,69 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 5711100 Abschreibungen Gebäude 5711500 Abschreibungen Maschinen 5711700 Abschreibungen BGA 5711800 Abschreibungen GWG 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen Bilanzielle Abschreibungen -160.000,00 160.000,00 -59.835,59 -59.835,58 -59.835,58 -100.786,12 -118.105,86 -118.105,86 -41.228,61 -43.460,34 -43.460,34 -1.530,91 -1.530,91 -47.105,18 11.554,82 -45.918,55 -58.660,00 Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111101301 Bauhof Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 11 11111 11111013 1111101301 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Bauhof Bauhof Nr. Bezeichnung Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 5411000 sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen -16.742,23 -14.000,00 -6.077,71 7.922,29 5412000 besondere Aufwendungen für Beschäftigte -14.779,56 -23.000,00 -28.486,20 -5.486,20 5422020 Miete und Wartung Kopierer -986,32 -1.000,00 -890,88 109,12 5431000 Geschäftaufwendungen -6.000,00 -1.274,72 4.725,28 5431002 Geschäftaufwendungen -3.059,55 -5.000,00 -3.617,72 1.382,28 5431004 Geschäftaufwendungen -8.312,24 -7.000,00 -4.760,84 2.239,16 5431010 Fachliteratur 5431020 Fernmeldegebühren 5431030 Geschäftaufwendungen 17 -432,29 -450,00 -470,36 -20,36 -1.408,11 -2.210,00 -1.269,56 940,44 -257,19 -257,19 = Ordentliche Aufwendungen -3.081.995,70 -3.435.100,00 -3.417.688,89 17.411,11 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -2.964.336,22 -3.418.100,00 -3.315.822,83 102.277,17 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -2.964.336,22 -3.418.100,00 -3.315.822,83 102.277,17 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -2.964.336,22 -3.418.100,00 -3.315.822,83 102.277,17 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 2.698.849,15 3.108.000,00 3.202.782,78 94.782,78 4811200 Erträge aus Leistungsverrechnung Bauhof 2.698.849,15 3.108.000,00 3.202.782,78 94.782,78 28 - -117.900,00 -140.200,00 -140.200,00 5811100 Verwaltungskostenerstattung -117.900,00 -140.200,00 -140.200,00 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -383.387,07 -450.300,00 -253.240,05 -198,25 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 197.059,95 Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 1212100101 Statistiken und Wahlen Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 12 12121 12121001 1212100101 Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen Statistik und Wahlen Statistiken und Wahlen Bezeichnung 01 Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 20.000,00 17.909,28 -2.090,72 4481000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land 20.000,00 17.909,28 -2.090,72 07 + Sonstige ordentliche Erträge 20.000,00 17.909,28 -2.090,72 -28.488,55 -38.510,00 -38.244,54 265,46 -23.969,48 -24.260,00 -24.255,83 4,17 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - 5011000 Dienstbezüge Beamte Personalaufwendungen 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -7.000,00 -5.525,18 1.474,82 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -1.000,00 -428,19 571,81 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte 5041000 Beihilfen für Beamte 12 - 5121000 Beitrag Versorgungskasse Beamte Versorgungsaufwendungen Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -2.000,00 -1.135,69 864,31 -4.519,07 -4.250,00 -6.899,65 -2.649,65 -12.821,35 -14.590,00 -13.094,39 1.495,61 -12.821,35 -14.590,00 -13.094,39 1.495,61 13 - -783,22 -1.000,00 -1.047,39 -47,39 5241030 Heizkosten der Rathäuser -348,32 -500,00 -521,20 -21,20 5241040 Reinigungskosten -171,80 -200,00 -224,35 -24,35 5241050 Bewirtschaftung der Rathäuser -263,10 -300,00 -301,84 -1,84 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen -359,42 -25.330,00 -23.154,37 2.175,63 5422020 Miete und Wartung Kopierer -54,79 5431000 Geschäftaufwendungen 5431020 Fernmeldegebühren 5431030 Geschäftaufwendungen 5431040 Portokosten 17 -70,00 -42,51 27,49 -25.000,00 -22.860,59 2.139,41 -53,18 -50,00 -54,70 -4,70 -88,77 -120,00 -66,30 53,70 -162,68 -90,00 -130,27 -40,27 = Ordentliche Aufwendungen -42.452,54 -79.430,00 -75.540,69 3.889,31 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -42.452,54 -59.430,00 -57.631,41 1.798,59 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -42.452,54 -59.430,00 -57.631,41 1.798,59 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 1212100101 Statistiken und Wahlen Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 12 12121 12121001 1212100101 Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen Statistik und Wahlen Statistiken und Wahlen Nr. Bezeichnung 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Ergebis des Vorjahres -42.452,54 Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen -42.452,54 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -59.430,00 -57.631,41 1.798,59 -10.000,00 -2.728,83 7.271,17 -10.000,00 -2.728,83 7.271,17 -69.430,00 -60.360,24 9.069,76 Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 1212200101 Sicherheit und Ordnung Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 12 12122 12122001 1212200101 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Sicherheit und Ordnung Sicherheit und Ordnung Bezeichnung 01 Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 502.922,94 508.100,00 492.310,72 -15.789,28 4311000 Verwaltungsgebühren 37.156,26 40.000,00 30.446,47 -9.553,53 4311001 Verwaltungsgebühren 160,00 100,00 4311002 Verwaltungsgebühren 9.014,50 11.000,00 8.306,00 -2.694,00 4311003 Verwaltungsgebühren 46.379,00 40.000,00 55.736,60 15.736,60 4311004 Verwaltungsgebühren 21.137,50 20.000,00 23.115,00 3.115,00 4321000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 352.674,79 360.000,00 333.136,54 -26.863,46 4321001 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 36.400,89 37.000,00 41.570,11 4.570,11 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 13.759,47 20.300,00 20.627,36 327,36 4411000 Mieten und Pachten 13.056,00 19.500,00 19.455,96 -44,04 4421000 Erträge aus Verkauf 703,47 800,00 1.171,40 371,40 -100,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 65.579,27 77.300,00 48.917,86 -28.382,14 4481000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land 6.079,20 3.000,00 2.845,80 -154,20 4488000 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 14.419,35 4.000,00 14.432,06 10.432,06 4488001 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 45.087,72 70.000,00 31.597,05 -38.402,95 4488003 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich -7,00 300,00 42,95 -257,05 07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.786,13 6.400,00 11.748,50 5.348,50 4561000 Bußgelder 1.786,13 6.400,00 11.748,50 5.348,50 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 584.047,81 612.100,00 573.604,44 -38.495,56 11 - -279.651,64 -265.750,00 -310.803,17 -45.053,17 5011000 Dienstbezüge Beamte -106.641,50 -108.880,00 -124.821,22 -15.941,22 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -110.666,28 -107.290,00 -117.218,29 -9.928,29 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -9.075,88 -8.670,00 -9.551,53 -881,53 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -22.660,46 -21.810,00 -23.706,34 -1.896,34 5041000 Beihilfen für Beamte -30.607,52 -19.100,00 -35.505,79 -16.405,79 12 - -52.570,93 -65.460,00 -67.384,14 -1.924,14 5121000 Beitrag Versorgungskasse Beamte -52.570,93 -65.460,00 -67.384,14 -1.924,14 13 - -41.242,38 -143.400,00 -51.074,67 92.325,33 5241030 Heizkosten der Rathäuser -2.295,87 -3.400,00 -3.435,32 -35,32 5241040 Reinigungskosten -1.132,37 -1.200,00 -1.478,73 -278,73 5241050 Bewirtschaftung der Rathäuser -1.734,13 -1.800,00 -1.989,48 -189,48 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen -19.721,98 -22.000,00 -8.541,34 13.458,66 5255010 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen -16.358,03 -15.000,00 -14.682,22 317,78 5291000 Sonstige Dienstleistungen -100.000,00 -20.947,58 79.052,42 Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen -3.477,83 -3.477,83 5731000 Wertberichtigung von Forderungen -3.477,83 -3.477,83 Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 1212200101 Sicherheit und Ordnung Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 12 12122 12122001 1212200101 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Sicherheit und Ordnung Sicherheit und Ordnung Nr. Bezeichnung 15 - 5318000 Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche 16 - 5412000 besondere Aufwendungen für Beschäftigte 5421000 Aufwendungen für ehremamtliche Tätigkeit -744,00 -750,00 -744,00 6,00 5422020 Miete und Wartung Kopierer -507,97 -640,00 -394,09 245,91 5429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste -61.122,08 -70.000,00 -58.253,77 11.746,23 5429001 Inanspruchnahme Rechte/Dienste -700,00 -1.052,04 -352,04 5431000 Geschäftaufwendungen -259,50 -500,00 -8.703,90 -8.203,90 5431001 Geschäftaufwendungen -36.197,29 -35.000,00 -20.042,15 14.957,85 5431002 Geschäftaufwendungen -232,00 -250,00 -253,00 5431004 Geschäftaufwendungen 5431005 Geschäftaufwendungen -3.454,86 -4.000,00 -7.247,35 -3.247,35 5431006 Geschäftaufwendungen -180,08 -500,00 -144,17 355,83 5431007 Geschäftaufwendungen -861,84 -224,79 -224,79 5431008 Geschäftaufwendungen -2.581,10 -4.500,00 -4.130,88 369,12 5431009 Geschäftaufwendungen -2.925,04 -2.700,00 -3.465,34 -765,34 5431010 Fachliteratur -2.074,99 -1.990,00 -2.754,11 -764,11 5431011 Geschäftaufwendungen -234,29 -400,00 -238,97 161,03 5431020 Fernmeldegebühren -493,03 -760,00 -537,13 222,87 5431030 Geschäftaufwendungen -2.733,38 -1.070,00 -1.254,83 -184,83 5431040 Portokosten -1.508,27 -850,00 -1.224,41 5431090 Gerichts- und ähnliche Kosten -446,25 -1.000,00 5499998 Ausbuchung Klienbeträge 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 5811200 29 Transferaufwendungen Sonstige Aufwendungen Ergebis des Vorjahres -17.616,92 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -17.700,00 -17.616,90 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 83,10 -17.616,92 -17.700,00 -17.616,90 83,10 -116.555,97 -127.530,00 -111.648,54 15.881,46 -420,00 420,00 -1.500,00 -3,00 1.500,00 -374,41 1.000,00 -983,61 -983,61 -507.637,84 -619.840,00 -562.005,25 57.834,75 76.409,97 -7.740,00 11.599,19 19.339,19 76.409,97 -7.740,00 11.599,19 19.339,19 76.409,97 -7.740,00 11.599,19 19.339,19 -36.836,30 -30.000,00 -38.548,65 -8.548,65 Leistungsverrechnung Bauhof -36.836,30 -30.000,00 -38.548,65 -8.548,65 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 39.573,67 -37.740,00 -26.949,46 10.790,54 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 1212200201 Personenstandswesen Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 12 12122 12122002 1212200201 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Personenstandswesen Personenstandswesen Bezeichnung 01 Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 35.540,16 35.000,00 35.394,80 394,80 4311000 Verwaltungsgebühren 35.540,16 35.000,00 35.394,80 394,80 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.499,50 2.500,00 1.988,00 -512,00 4421000 Erträge aus Verkauf 2.499,50 2.500,00 1.988,00 -512,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 38.039,66 37.500,00 37.382,80 -117,20 11 - -105.980,88 -123.010,00 -129.713,13 -6.703,13 5011000 Dienstbezüge Beamte -65.663,36 -69.690,00 -70.120,16 -430,16 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -30.328,84 -30.920,00 -29.735,21 1.184,79 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -2.852,05 -2.910,00 -2.924,41 -14,41 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -7.136,63 -7.270,00 -6.987,45 282,55 5041000 Beihilfen für Beamte 12 - 5121000 Beitrag Versorgungskasse Beamte 13 - 5241030 Personalaufwendungen -12.220,00 -19.945,90 -7.725,90 -34.267,75 -41.900,00 -37.854,03 4.045,97 -34.267,75 -41.900,00 -37.854,03 4.045,97 -6.641,49 -10.100,00 -8.881,51 1.218,49 Heizkosten der Rathäuser -2.953,68 -4.300,00 -4.419,60 -119,60 5241040 Reinigungskosten -1.456,82 -1.500,00 -1.902,41 -402,41 5241050 Bewirtschaftung der Rathäuser -2.230,99 -2.300,00 -2.559,50 -259,50 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 5412000 5422020 5431001 5431010 5431020 5431030 Versorgungsaufwendungen Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -2.000,00 2.000,00 -6.113,39 -5.880,00 -6.520,44 besondere Aufwendungen für Beschäftigte -128,00 -130,00 -128,00 2,00 Miete und Wartung Kopierer -315,74 -400,00 -244,96 155,04 Geschäftaufwendungen -1.849,01 -2.000,00 -1.428,83 571,17 Fachliteratur -1.734,37 -1.780,00 -2.432,37 -652,37 Fernmeldegebühren -306,46 -310,00 -315,22 -5,22 Geschäftaufwendungen -782,31 -670,00 -1.160,36 -490,36 5431040 Portokosten -937,50 -530,00 -750,70 -220,70 5499000 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw -60,00 -60,00 -60,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -153.003,51 -180.890,00 -182.969,11 -2.079,11 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -114.963,85 -143.390,00 -145.586,31 -2.196,31 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen -640,44 Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 1212200201 Personenstandswesen Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 12 12122 12122002 1212200201 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Personenstandswesen Personenstandswesen Nr. Bezeichnung 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -114.963,85 -143.390,00 -145.586,31 -2.196,31 -114.963,85 -143.390,00 -145.586,31 -2.196,31 -114.963,85 -143.390,00 -145.586,31 -2.196,31 Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 1212200301 Einwohnerangelegenheiten Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 12 12122 12122003 1212200301 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Einwohnerangelegenheiten Einwohnerangelegenheiten Bezeichnung 01 Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 201.274,90 200.000,00 184.546,30 -15.453,70 4311000 Verwaltungsgebühren 201.274,90 200.000,00 184.546,30 -15.453,70 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 100,00 -100,00 4488000 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 100,00 -100,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 201.274,90 200.100,00 184.546,30 -15.553,70 11 - -179.010,57 -191.510,00 -190.889,44 620,56 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -138.983,30 -149.000,00 -148.622,62 377,38 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -11.714,12 -12.080,00 -12.067,15 12,85 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -28.313,15 -30.430,00 -30.199,67 230,33 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -3.505,56 -4.300,00 -4.687,92 -387,92 5233000 Erstattung von Aufwendungen an Zweckverbände 5241030 Heizkosten der Rathäuser 5241040 Reinigungskosten 5241050 Bewirtschaftung der Rathäuser Personalaufwendungen Bilanzielle Abschreibungen -100,00 100,00 -1.559,03 -2.200,00 -2.332,79 -132,79 -768,95 -800,00 -1.004,15 -204,15 -1.177,58 -1.200,00 -1.350,98 -150,98 -520,76 -1.500,00 -520,77 14 - 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 5711700 Abschreibungen BGA 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen -158.538,56 5422020 Miete und Wartung Kopierer -561,83 5431000 Geschäftaufwendungen 5431010 Fachliteratur 5431020 Fernmeldegebühren -545,31 -540,00 -560,91 -20,91 5431030 Geschäftaufwendungen -2.807,78 -1.190,00 -3.520,01 -2.330,01 5431040 Portokosten -1.668,20 -5.950,00 -1.335,80 4.614,20 17 = Ordentliche Aufwendungen -341.575,45 -361.180,00 -326.975,11 34.204,89 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -140.300,55 -161.080,00 -142.428,81 18.651,19 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -140.300,55 -161.080,00 -142.428,81 18.651,19 23 + Außerordentliche Erträge -1.500,00 -520,76 979,23 1.500,00 -520,77 -520,77 -163.870,00 -130.876,98 32.993,02 -710,00 -435,88 274,12 -152.490,44 -155.000,00 -124.409,38 30.590,62 -465,00 -480,00 -615,00 -135,00 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 1212200301 Einwohnerangelegenheiten Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 12 12122 12122003 1212200301 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Einwohnerangelegenheiten Einwohnerangelegenheiten Nr. Bezeichnung 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Außerordentliche Aufwendungen -140.300,55 -161.080,00 -142.428,81 18.651,19 -140.300,55 -161.080,00 -142.428,81 18.651,19 Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 1212600101 Feuerwehr Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 12 12126 12126001 1212600101 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Feuerwehr Feuerwehr Bezeichnung 01 Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4101000 Zuwendungen für lfd Zwecke vom Bund 268.383,81 86.500,00 216.833,31 130.333,31 1.455,20 1.500,00 1.455,20 -44,80 4161000 Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung 03 + Sonstige Transfererträge 266.928,61 85.000,00 215.378,11 130.378,11 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 59.686,07 77.500,00 60.273,51 -17.226,49 4321000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 46.858,08 65.000,00 51.819,01 -13.180,99 4321001 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 12.827,99 12.500,00 8.454,50 -4.045,50 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 44.486,47 42.500,00 42.007,51 -492,49 4411010 Mieten und Pachten 44.486,47 42.500,00 42.007,51 -492,49 2.386,71 4.000,00 2.835,97 -1.164,03 525,00 3.000,00 675,00 -2.325,00 137,15 137,15 1.000,00 2.023,82 1.023,82 23.071,38 23.071,38 23.071,38 23.071,38 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4481000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land 4488050 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich -3.276,24 4488100 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 4.673,29 4488500 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4542000 Ertr. Veräuß. VG > 410 EURO 4582400 Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 553.635,74 210.500,00 345.021,68 134.521,68 11 - -371.935,53 -392.380,00 -417.009,23 -24.629,23 5011000 Dienstbezüge Beamte -144.103,48 -170.260,00 -168.055,22 2.204,78 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -154.850,57 -149.700,00 -156.528,39 -6.828,39 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -12.204,47 -11.780,00 -12.336,61 -556,61 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -32.391,50 -30.790,00 -32.256,72 -1.466,72 5041000 Beihilfen für Beamte -27.237,30 -29.850,00 -47.832,29 -17.982,29 5041011 Beihilfen Beamte (Vers.-Empf.) -77.081,39 -102.350,00 -90.777,79 11.572,21 -77.081,39 -102.350,00 -90.777,79 11.572,21 -300.341,14 25.158,86 Personalaufwendungen 12 - 5121000 Beitrag Versorgungskasse Beamte Versorgungsaufwendungen Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 464,66 178.692,68 15.147,88 163.544,80 -1.148,21 13 - -442.473,44 -325.500,00 5211001 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -767,42 -2.000,00 5211002 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -816,34 -35.000,00 5211006 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5211030 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5211100 5232000 5241000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen 5241001 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen 5241002 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen 5241010 Energiekosten 2.000,00 -33.111,45 1.888,55 -231,98 -231,98 1.928,62 -163.544,80 -25.000,00 -23.071,38 bauliche Unterhaltung allgemein -58.788,98 -40.000,00 -36.864,91 3.135,09 Erstattungen an Gemeinden/GV -15.593,76 -17.500,00 -6.801,35 10.698,65 -1.569,86 -669,86 -600,00 -787,93 -900,00 600,00 -1.668,65 -4.000,00 -2.003,41 1.996,59 -100.350,21 -110.000,00 -98.340,87 11.659,13 Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 1212600101 Feuerwehr Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 12 12126 12126001 1212600101 Nr. Bezeichnung 5241011 Energiekosten 5241030 Heizkosten der Rathäuser 5241040 Reinigungskosten 5241050 Bewirtschaftung der Rathäuser 5241090 Gebäudeversicherung 5251000 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Feuerwehr Feuerwehr Ergebis des Vorjahres -205,35 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -500,00 -3.582,64 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -3.082,64 -413,92 -600,00 -619,35 -19,35 -5.304,90 -6.000,00 -6.692,59 -692,59 -312,65 -300,00 -358,68 -58,68 -5.522,91 -5.800,00 -5.785,57 14,43 Unterhaltung von Fahrzeugen -36.519,30 -38.000,00 -49.614,30 -11.614,30 5251090 Versicherung von Fahrzeugen -13.428,47 -20.000,00 -15.488,69 4.511,31 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen -9.509,83 -9.900,00 -6.520,58 3.379,42 5255001 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen -24.324,44 -456,37 -456,37 5255031 Unterhaltung Hard- und Software -4.613,58 -9.400,00 -9.227,16 172,84 -329.996,22 -257.000,00 -336.905,61 -79.905,61 -659,74 -257.000,00 -659,73 256.340,27 14 - 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen Bilanzielle Abschreibungen 5711100 Abschreibungen Gebäude -125.207,73 -126.588,77 -126.588,77 5711500 Abschreibungen Maschinen -157.242,96 -156.833,66 -156.833,66 5711700 Abschreibungen BGA -26.176,77 -30.614,69 -30.614,69 5711800 Abschreibungen GWG -20.709,02 -19.143,20 -19.143,20 5731000 Wertberichtigung von Forderungen -3.065,56 -3.065,56 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen -239.430,00 -164.123,20 75.306,80 5411000 sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen -4.944,00 -4.750,00 -5.748,00 -998,00 5411001 sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen -4.335,09 -10.000,00 -1.744,74 8.255,26 5411002 sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen 5411003 sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen -3.171,91 -8.550,00 -7.079,57 1.470,43 5412000 besondere Aufwendungen für Beschäftigte -1.253,00 -1.200,00 1.200,00 5412001 besondere Aufwendungen für Beschäftigte -211,63 -1.200,00 1.200,00 5412002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte -4.533,55 -12.000,00 -11.254,08 745,92 5412003 besondere Aufwendungen für Beschäftigte -20.927,06 -112.000,00 -75.751,63 36.248,37 5412004 besondere Aufwendungen für Beschäftigte -4.070,15 -4.000,00 -5.870,26 -1.870,26 5412005 besondere Aufwendungen für Beschäftigte -12.006,63 5412006 besondere Aufwendungen für Beschäftigte 5421000 Aufwendungen für ehremamtliche Tätigkeit -3.220,00 -1.400,00 -1.807,55 -407,55 5421001 Aufwendungen für ehremamtliche Tätigkeit -3.500,00 -5.100,00 -3.990,00 1.110,00 5421002 Aufwendungen für ehremamtliche Tätigkeit -41,23 -290,00 -81,20 208,80 5422020 Miete und Wartung Kopierer -69,65 -90,00 -54,03 35,97 5429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste -803,25 -2.500,00 -427,46 2.072,54 5431000 Geschäftaufwendungen -175,00 -350,00 -480,00 -130,00 5431001 Geschäftaufwendungen -1.140,42 -3.000,00 -1.062,26 1.937,74 5431002 Geschäftaufwendungen -1.690,97 -4.000,00 -2.654,90 1.345,10 5431003 Geschäftaufwendungen -5.961,25 -3.000,00 -905,12 2.094,88 5431004 Geschäftaufwendungen -1.200,00 -951,87 248,13 5431005 Geschäftaufwendungen -2.000,00 5431010 Fachliteratur -237.905,26 -350,00 350,00 -22.800,00 -610,64 -380,00 22.800,00 2.000,00 -247,80 132,20 Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 1212600101 Feuerwehr Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 12 12126 12126001 1212600101 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Feuerwehr Feuerwehr Nr. Bezeichnung 5431020 Fernmeldegebühren 5431021 5431030 5431040 Portokosten 5441210 Elektronikversicherung 5441220 Unfallversicherung 5471000 Wertveränderung bei bewegliches Sachanl. 5499000 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw 5499700 Zuführung SoPo / Rückstellungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -97,60 -70,00 -591,77 -521,77 Geschäftaufwendungen -9.307,83 -10.000,00 -11.199,63 -1.199,63 Geschäftaufwendungen -526,39 -150,00 -1.303,19 -1.153,19 -206,80 -120,00 -165,60 -45,60 -1.183,34 -1.930,00 -534,07 1.395,93 -26.652,61 -23.000,00 -25.952,97 -2.952,97 -4.000,00 -4.265,50 -265,50 -1.459.391,84 -1.316.660,00 -1.309.156,97 7.503,03 -3.345,07 -123.920,19 -905.756,10 -1.106.160,00 -964.135,29 142.024,71 -905.756,10 -1.106.160,00 -964.135,29 142.024,71 -905.756,10 -1.106.160,00 -964.135,29 142.024,71 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen 28 - 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -9.764,11 -18.000,00 -14.173,39 3.826,61 -9.764,11 -18.000,00 -14.173,39 3.826,61 -915.520,21 -1.124.160,00 -978.308,68 145.851,32 Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 1212700101 Rettungsdienst Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 12 12127 12127001 1212700101 Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst Rettungsdienst Rettungsdienst Bezeichnung 01 Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 67.426,92 67.426,92 67.426,92 4161000 Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung 67.426,92 67.426,92 67.426,92 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 3.521.643,89 587.643,89 4321000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte -1.362,19 -1.362,19 4321001 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 4321500 Rettungsdienstgebühren 320.949,33 4321510 Leitstellengebühr 4381000 Ertrag aus Auflösung SoPo Gebührenausgleich 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 27.965,35 4488050 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 27.763,07 4488500 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 202,28 2.721.107,36 2.934.000,00 10.771,91 -57.598,57 2.601.462,87 2.724.000,00 3.044.949,33 166.471,15 210.000,00 207.243,52 -2.756,48 270.813,23 270.813,23 7.000,00 9.983,09 2.983,09 7.000,00 9.983,09 2.983,09 07 + Sonstige ordentliche Erträge 3.799,00 13.680,00 13.680,00 4542000 Ertr. Veräuß. VG > 410 EURO 3.799,00 13.680,00 13.680,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen 2.820.298,63 2.941.000,00 3.612.733,90 671.733,90 -73.402,15 -79.590,00 -75.323,08 4.266,92 11 - 5011000 Dienstbezüge Beamte 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -5.074,51 -5.120,00 -5.215,20 -95,20 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -12.742,72 -12.860,00 -12.999,79 -139,79 5041000 Beihilfen für Beamte -830,00 830,00 12 - -24.965,70 -2.850,00 2.850,00 5121000 Beitrag Versorgungskasse Beamte 13 - 5232000 5232001 Versorgungsaufwendungen -4.750,00 -55.584,92 -56.030,00 4.750,00 -57.108,09 -1.078,09 -24.965,70 -2.850,00 -2.565.493,86 -2.878.350,00 -2.883.539,16 -5.189,16 Erstattungen an Gemeinden/GV -143.315,76 -210.000,00 -252.472,91 -42.472,91 Erstattungen an Gemeinden/GV -459.951,99 -672.000,00 -661.773,86 10.226,14 5238000 Erstattungen an übrige Bereiche -1.659.659,63 -1.710.000,00 -1.649.574,50 60.425,50 5238001 Erstattungen an übrige Bereiche -45.734,63 -35.000,00 -45.719,33 -10.719,33 5238002 Erstattungen an übrige Bereiche -104.862,95 -105.000,00 -115.896,93 -10.896,93 5238003 Erstattungen an übrige Bereiche -83,30 -83,30 5241030 Heizkosten der Rathäuser -958,82 -1.400,00 -1.434,68 -34,68 5241040 Reinigungskosten -472,91 -500,00 -617,56 -117,56 5241050 Bewirtschaftung der Rathäuser -724,22 -800,00 -830,86 -30,86 5241090 Gebäudeversicherung -16,71 -1.050,00 -17,29 1.032,71 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen -90.340,64 -85.000,00 -95.887,07 -10.887,07 5251001 Unterhaltung von Fahrzeugen -15.357,04 -15.000,00 -13.080,33 1.919,67 5251002 Unterhaltung von Fahrzeugen -7.415,84 -10.000,00 -10.535,47 -535,47 Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 2.850,00 Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 1212700101 Rettungsdienst Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 12 12127 12127001 1212700101 Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst Rettungsdienst Rettungsdienst Nr. Bezeichnung 5251090 Versicherung von Fahrzeugen 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen 14 - 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 5711500 Abschreibungen Maschinen 5711700 Abschreibungen BGA 5731000 Wertberichtigung von Forderungen 15 - 5318000 5318001 5318002 Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche 16 - 5412000 5412001 5422000 Mieten und Pachten 5422020 Miete und Wartung Kopierer 5431000 Geschäftaufwendungen 5431001 Geschäftaufwendungen 5431002 Geschäftaufwendungen -21.056,58 5431003 Geschäftaufwendungen 5431004 Geschäftaufwendungen 5431010 5431020 5431021 5431030 Bilanzielle Abschreibungen Ergebis des Vorjahres -30.983,14 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -30.000,00 -32.527,67 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -2.527,67 -5.699,58 -2.600,00 -3.087,40 -487,40 -120.008,03 -138.000,00 -172.763,87 -34.763,87 -109.876,32 -140.149,77 -140.149,77 -10.131,71 -20.893,73 -20.893,73 -138.000,00 138.000,00 -11.720,37 -11.720,37 -140.479,06 -147.000,00 -133.241,14 13.758,86 Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche -31.000,00 -31.000,00 -31.000,00 Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche -66.871,73 -75.000,00 -63.976,02 Transferaufwendungen 11.023,98 -42.607,33 -41.000,00 -38.265,12 2.734,88 -160.106,93 -166.470,00 -175.775,36 -9.305,36 besondere Aufwendungen für Beschäftigte -21.977,27 -20.000,00 -25.858,32 -5.858,32 besondere Aufwendungen für Beschäftigte -1.619,30 -3.000,00 -5.655,04 -2.655,04 -30.516,31 -30.000,00 -34.520,43 -4.520,43 -246,09 -310,00 -190,92 119,08 -5.522,64 -6.000,00 -8.364,79 -2.364,79 -109,30 -109,30 -22.000,00 -19.379,37 2.620,63 -69.414,93 -75.000,00 -75.624,97 -624,97 -2.481,95 -2.600,00 -1.606,61 993,39 Fachliteratur -170,25 -180,00 -254,24 -74,24 Fernmeldegebühren -238,86 -240,00 -245,69 -5,69 Geschäftaufwendungen -5.567,78 -6.000,00 -2.894,93 3.105,07 Geschäftaufwendungen -426,03 -520,00 -297,78 222,22 5431040 Portokosten -730,70 -410,00 -585,10 -175,10 5431050 GEZ Gebühren -138,24 -210,00 -182,92 27,08 5499998 Ausbuchung Klienbeträge -4,95 -4,95 17 = Ordentliche Aufwendungen -3.084.455,73 -3.412.260,00 -3.440.642,61 -28.382,61 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Sonstige Aufwendungen -264.157,10 -471.260,00 172.091,29 643.351,29 -264.157,10 -471.260,00 172.091,29 643.351,29 -264.157,10 -471.260,00 172.091,29 643.351,29 -71.457,18 -84.700,00 -86.398,95 -1.698,95 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 1212700101 Rettungsdienst Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 12 12127 12127001 1212700101 Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst Rettungsdienst Rettungsdienst Nr. Bezeichnung Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 5811100 Verwaltungskostenerstattung -60.600,00 -69.700,00 -69.700,00 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof -10.857,18 -15.000,00 -16.698,95 -1.698,95 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -335.614,28 -555.960,00 85.692,34 641.652,34 Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 2121100101 Gemeinschaftsgrundschule Nord Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 21 21211 21211001 2121100101 Schulträgeraufgaben Grundschulen Gemeinschaftsgrundschule Nord Gemeinschaftsgrundschule Nord Bezeichnung 01 Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 218.372,05 4141050 Landeszuweisung "kein Kind ohne Mahlzeit" 4.797,00 106.500,00 212.670,05 106.170,05 4141060 Landeszuweisung "Offene Ganztagsschule" 4141070 Landeszuweisung Schule Acht bis Eins" 90.665,00 95.000,00 89.760,00 -5.240,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 4161000 Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung 117.410,05 6.000,00 117.410,05 111.410,05 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 56.366,85 81.800,00 78.322,08 -3.477,92 4321030 Benutzungsentgelt Schulgebäude 4321060 Einnahmen Mittagstisch OGS 4321070 Elternbeitrag Betreuung "Schule Acht bis Eins" 6.387,60 8.300,00 8.610,00 310,00 4321080 Elternbeiträge offene Ganztagsschule 16.675,00 23.500,00 24.600,00 1.100,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 5.390,16 5.400,00 4.042,62 -1.357,38 4411010 Mieten und Pachten 5.390,16 5.400,00 4.042,62 -1.357,38 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 68.991,00 68.991,00 4582000 Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell. 68.991,00 68.991,00 4582400 Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211002 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5211003 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5211010 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5211400 Bauliche Unterhaltung Schulen 5241000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen 5241400 5241440 5241490 50,00 600,00 500,00 -100,00 33.254,25 49.400,00 44.612,08 -4.787,92 2.686,85 2.686,85 282.815,91 193.700,00 364.025,75 170.325,75 -94.124,83 -87.210,00 -94.016,77 -6.806,77 -73.885,41 -68.350,00 -74.149,50 -5.799,50 -5.443,12 -5.080,00 -5.365,83 -285,83 -14.796,30 -13.780,00 -14.501,44 -721,44 -229.662,78 -406.015,50 -411.836,91 -5.821,41 -8.568,41 -75.000,00 -73.855,15 1.144,85 -100.000,00 -68.991,00 31.009,00 -37.149,29 -25.000,00 -66.978,71 -41.978,71 -7.688,92 -17.200,00 -7.858,75 9.341,25 Energie- und Wasserverbrauch -96.724,34 -105.985,50 -111.191,68 -5.206,18 Reinigungskosten -55.636,63 -59.500,00 -61.517,48 -2.017,48 Gebäudeversicherung -5.465,33 -6.050,00 -5.618,65 431,35 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen -2.169,57 -1.000,00 5255020 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen 5271000 Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz 5281400 Schulbudget Kosten Sachunterricht 5281401 5291410 Personalaufwendungen -2.686,65 -401,66 598,34 -1.014,45 -1.014,45 -9.124,53 -11.120,00 -10.420,77 699,23 -257,50 -960,00 -140,05 819,95 Sachkostenpauschale OGS -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 Schulschwimmen Hallenbad -2.691,61 -2.700,00 -2.348,56 351,44 Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 2121100101 Gemeinschaftsgrundschule Nord Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 21 21211 21211001 2121100101 Schulträgeraufgaben Grundschulen Gemeinschaftsgrundschule Nord Gemeinschaftsgrundschule Nord Nr. Bezeichnung 14 - 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 5711100 Abschreibungen Gebäude 5711700 5711800 5731000 Wertberichtigung von Forderungen Bilanzielle Abschreibungen Ergebis des Vorjahres -31.626,72 -178.058,93 -177.067,47 -177.067,47 Abschreibungen BGA -4.101,52 -4.113,77 -4.113,77 Abschreibungen GWG -1.232,94 -5.220,76 -5.220,76 -224,72 -224,72 - 5318400 Kosten offene Ganztagsschule (Zuschuss an Träger) Transferaufwendungen -155.000,00 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -186.626,72 15 -183.393,39 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -155.000,00 155.000,00 -130.465,00 -140.000,00 -129.120,00 10.880,00 -130.465,00 -140.000,00 -129.120,00 10.880,00 16 - Sonstige Aufwendungen -83.497,88 -98.760,00 -93.706,80 5.053,20 5422420 Miete und Wartung Kopierer -2.176,64 -2.350,00 -2.742,04 -392,04 5431400 Schulbudget Unterrichtsbedarf 5431410 SB Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel 5431411 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung OGS 5431420 Portokosten, Fernmeldegebühren 5431430 Geschäftaufwendungen 5431440 Ergänzung und Unterhaltung Sportgeräte 5431450 5431455 5431460 Kosten Mittagstisch OGS 5431490 Schulbudget Kosten Schulmitwirkungsorgane -60,00 -90,00 -90,00 5431495 Schulbudget Schulveranstaltungen/Betreuung -106,00 -100,00 -100,00 5441220 Unfallversicherung -16.546,65 -16.900,00 -16.359,31 540,69 5499998 Ausbuchung Klienbeträge -174,04 -174,04 17 = Ordentliche Aufwendungen -721.143,88 -886.985,50 -915.307,20 -28.321,70 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -438.327,97 -693.285,50 -551.281,45 142.004,05 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -438.327,97 -693.285,50 -551.281,45 142.004,05 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -438.327,97 -693.285,50 -551.281,45 142.004,05 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - -1.578,75 -15.000,00 -2.066,83 12.933,17 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof -1.578,75 -15.000,00 -2.066,83 12.933,17 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -439.906,72 -708.285,50 -553.348,28 154.937,22 -656,97 -1.520,00 -1.374,66 145,34 -5.363,06 -3.800,00 -4.740,48 -940,48 -744,80 -1.000,00 -1.664,61 -664,61 -1.766,77 -1.850,00 -1.887,71 -37,71 -1.303,44 -2.550,00 -1.454,37 1.095,63 -219,75 -5.000,00 Betreuung "Schule Acht bis Eins" -5.500,00 -5.500,00 -5.500,00 Kosten Übermittagbetreuung "Schule Acht bis Eins" -6.570,00 -8.300,00 -8.190,00 110,00 -42.483,80 -49.800,00 -49.429,58 370,42 5.000,00 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 2121100201 Gemeinschaftsgrundschule Ost Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 21 21211 21211002 2121100201 Schulträgeraufgaben Grundschulen Gemeinschaftsgrundschule Ost Gemeinschaftsgrundschule Ost Bezeichnung 01 Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4141000 Zuwendungen für lfd Zwecke vom Land 4141050 Landeszuweisung "kein Kind ohne Mahlzeit" 4141060 Landeszuweisung "Offene Ganztagsschule" 4141070 59.274,27 49.200,00 71.377,28 22.177,28 2.300,00 1.132,00 -1.168,00 26.492,50 37.400,00 38.282,50 882,50 Landeszuweisung Schule Acht bis Eins" 5.500,00 5.500,00 5.500,00 4161000 Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung 26.462,77 4.000,00 26.462,78 22.462,78 03 + Sonstige Transfererträge 27.877,80 41.000,00 44.427,15 3.427,15 50,00 300,00 820,00 520,00 819,00 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 4321030 Benutzungsentgelt Schulgebäude 4321060 Einnahmen Mittagstisch OGS 8.687,80 18.100,00 14.392,15 -3.707,85 4321070 Elternbeitrag Betreuung "Schule Acht bis Eins" 8.760,00 9.600,00 12.990,00 3.390,00 4321080 Elternbeiträge offene Ganztagsschule 10.380,00 13.000,00 16.225,00 3.225,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 87.152,07 90.200,00 115.804,43 25.604,43 11 - -64.398,63 -68.050,00 -62.716,28 5.333,72 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -50.196,76 -51.490,00 -48.128,08 3.361,92 5019000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte -2.000,00 -1.415,00 585,00 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -4.083,45 -4.170,00 -3.531,66 638,34 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -10.118,42 -10.390,00 -9.641,54 748,46 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -328.663,62 -249.977,61 -271.529,29 -21.551,68 5211001 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -87.300,02 -20.000,00 -10.621,27 9.378,73 5211003 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -136.401,55 -4.000,00 -15.247,52 -11.247,52 5211004 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -15.000,00 -13.104,79 5211005 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -60.000,00 5211400 Bauliche Unterhaltung Schulen 5211999 Zuführung an Rückstellungen 5241000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen -4.836,88 -14.050,00 -5.852,59 8.197,41 5241400 Energie- und Wasserverbrauch -36.321,82 -75.977,61 -93.178,46 -17.200,85 5241440 Reinigungskosten -24.942,36 -27.000,00 -29.700,15 -2.700,15 5241490 Gebäudeversicherung -2.047,62 -2.200,00 -2.102,80 97,20 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen -33,24 -1.000,00 -573,66 426,34 5271000 Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz -2.064,77 -3.060,00 -2.537,60 522,40 5281400 Schulbudget Kosten Sachunterricht 5281401 Sachkostenpauschale OGS 5291410 Schulschwimmen Hallenbad Personalaufwendungen -32.807,73 -25.000,00 1.895,21 60.000,00 -28.667,04 -3.667,04 68.269,88 68.269,88 -240,00 240,00 -1.000,00 -1.500,00 -1.000,00 500,00 -907,63 -950,00 -673,53 276,47 Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 2121100201 Gemeinschaftsgrundschule Ost Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 21 21211 21211002 2121100201 Schulträgeraufgaben Grundschulen Gemeinschaftsgrundschule Ost Gemeinschaftsgrundschule Ost Nr. Bezeichnung 14 - 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 5711100 Abschreibungen Gebäude 5711500 Abschreibungen Maschinen 5711700 Abschreibungen BGA 5711800 Abschreibungen GWG 5731000 Wertberichtigung von Forderungen 15 - 5318400 16 Bilanzielle Abschreibungen Ergebis des Vorjahres -59.452,64 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -55.000,00 -59.515,64 -4.515,64 -57.551,56 -57.551,56 -55.000,00 -57.524,24 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 55.000,00 -65,30 -65,30 -65,30 -1.064,10 -1.064,10 -1.064,10 -799,00 -718,15 -718,15 -116,53 -116,53 -39.202,50 -53.800,00 -54.682,50 -882,50 Kosten offene Ganztagsschule (Zuschuss an Träger) -39.202,50 -53.800,00 -54.682,50 -882,50 - Sonstige Aufwendungen -35.813,15 -47.450,00 -46.049,52 1.400,48 5422020 Miete und Wartung Kopierer -754,26 5422420 Miete und Wartung Kopierer -755,21 -1.500,00 -789,22 710,78 5431000 Geschäftaufwendungen 5431400 Schulbudget Unterrichtsbedarf -1.320,63 -650,00 -865,40 -215,40 5431410 SB Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel -1.731,55 -1.050,00 -768,72 281,28 5431411 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung OGS -220,00 -1.000,00 -682,03 317,97 5431420 Portokosten, Fernmeldegebühren -1.160,70 -1.250,00 -1.251,93 -1,93 5431430 Geschäftaufwendungen -642,20 -950,00 -628,04 321,96 5431440 Ergänzung und Unterhaltung Sportgeräte -235,62 -550,00 -610,36 -60,36 5431450 Betreuung "Schule Acht bis Eins" -5.500,00 -5.500,00 -5.500,00 5431455 Kosten Übermittagbetreuung "Schule Acht bis Eins" -8.940,00 -9.600,00 -13.440,00 -3.840,00 5431460 Kosten Mittagstisch OGS -10.202,07 -18.500,00 -16.800,81 1.699,19 5431490 Schulbudget Kosten Schulmitwirkungsorgane 5431495 Schulbudget Schulveranstaltungen/Betreuung 5441220 Unfallversicherung 5499998 Ausbuchung Klienbeträge 17 = Ordentliche Aufwendungen -527.530,54 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis Transferaufwendungen -850,00 850,00 -25,00 25,00 -28,51 -25,00 -392,49 -367,49 -4.322,40 -6.000,00 -4.247,30 1.752,70 -73,22 -73,22 -474.277,61 -494.493,23 -20.215,62 -440.378,47 -384.077,61 -378.688,80 5.388,81 -440.378,47 -384.077,61 -378.688,80 5.388,81 -440.378,47 -384.077,61 -378.688,80 5.388,81 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 1.010,00 1.010,00 1.010,00 4811043 Innere Verrechnung Raumnutzung VHS 1.010,00 1.010,00 1.010,00 -5.314,00 -15.000,00 -15.324,73 -324,73 -5.314,00 -15.000,00 -15.324,73 -324,73 28 - 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 2121100201 Gemeinschaftsgrundschule Ost Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 21 21211 21211002 2121100201 Nr. Bezeichnung 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Schulträgeraufgaben Grundschulen Gemeinschaftsgrundschule Ost Gemeinschaftsgrundschule Ost Ergebis des Vorjahres -444.682,47 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -398.067,61 -393.003,53 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 5.064,08 Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 2121100301 Gemeinschaftsgrundschule Süd Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 21 21211 21211003 2121100301 Schulträgeraufgaben Grundschulen Gemeinschaftsgrundschule Süd Gemeinschaftsgrundschule Süd Bezeichnung 01 Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 109.880,46 4141050 Landeszuweisung "kein Kind ohne Mahlzeit" 3.042,00 84.500,00 106.400,93 21.900,93 4141060 Landeszuweisung "Offene Ganztagsschule" 4141070 Landeszuweisung Schule Acht bis Eins" 64.635,00 65.000,00 64.197,50 -802,50 5.500,00 5.500,00 5.500,00 4161000 Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung 36.703,46 14.000,00 36.703,43 22.703,43 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 41.331,00 52.800,00 51.676,55 -1.123,45 4321030 Benutzungsentgelt Schulgebäude 4321060 Einnahmen Mittagstisch OGS 20.387,80 30.200,00 28.226,35 -1.973,65 4321070 Elternbeitrag Betreuung "Schule Acht bis Eins" 13.188,20 14.200,00 14.275,20 75,20 4321080 Elternbeiträge offene Ganztagsschule 7.755,00 8.300,00 9.175,00 875,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.786,07 5.901,29 5.901,29 4411010 Mieten und Pachten 3.786,07 5.901,29 5.901,29 378,25 378,25 378,25 378,25 100,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 738,99 4488050 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich -39,58 4488500 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 778,57 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211400 Bauliche Unterhaltung Schulen 5241000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen 5241400 Energie- und Wasserverbrauch 5241440 Reinigungskosten 5241490 Gebäudeversicherung 5255000 5271000 5281400 Schulbudget Kosten Sachunterricht 5281401 5291410 -100,00 155.736,52 137.300,00 164.357,02 27.057,02 -69.825,36 -71.360,00 -74.295,47 -2.935,47 -54.666,43 -55.790,00 -58.335,05 -2.545,05 -4.178,27 -4.300,00 -4.347,20 -47,20 -10.980,66 -11.270,00 -11.613,22 -343,22 -150.298,69 -171.380,12 -187.060,40 -15.680,28 -36.043,35 -20.000,00 -58.750,47 -38.750,47 -5.839,27 -15.300,00 -6.031,68 9.268,32 -57.112,86 -78.920,12 -70.907,54 8.012,58 -35.994,32 -39.000,00 -36.873,25 2.126,75 -3.704,74 -3.850,00 -3.806,97 43,03 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen -1.716,07 -1.000,00 -790,69 209,31 Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz -5.999,27 -9.010,00 -5.842,04 3.167,96 -139,16 -500,00 -214,20 285,80 Sachkostenpauschale OGS -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 Schulschwimmen Hallenbad -2.249,65 -2.300,00 -2.343,56 -43,56 -54.513,67 -85.000,00 -52.553,83 32.446,17 Personalaufwendungen 14 - 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen Bilanzielle Abschreibungen 5711100 Abschreibungen Gebäude 5711700 Abschreibungen BGA -85.000,00 85.000,00 -49.217,43 -49.224,20 -49.224,20 -1.763,94 -1.702,36 -1.702,36 Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 2121100301 Gemeinschaftsgrundschule Süd Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 21 21211 21211003 2121100301 Schulträgeraufgaben Grundschulen Gemeinschaftsgrundschule Süd Gemeinschaftsgrundschule Süd Nr. Bezeichnung 5711800 Abschreibungen GWG 5731000 Wertberichtigung von Forderungen 15 - 5318400 16 Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -3.532,30 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -1.060,67 -1.060,67 -566,60 -566,60 -90.465,00 -90.000,00 -89.207,50 792,50 Kosten offene Ganztagsschule (Zuschuss an Träger) -90.465,00 -90.000,00 -89.207,50 792,50 - Sonstige Aufwendungen -64.039,97 -78.960,00 -76.323,04 2.636,96 5422020 Miete und Wartung Kopierer -363,49 5422420 Miete und Wartung Kopierer -1.610,17 -2.200,00 -1.798,89 401,11 5431400 Schulbudget Unterrichtsbedarf -505,53 -800,00 -1.065,43 -265,43 5431410 SB Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel -2.037,34 -2.300,00 -2.897,56 -597,56 5431411 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung OGS -178,06 -1.000,00 -285,54 714,46 5431420 Portokosten, Fernmeldegebühren -2.463,46 -2.350,00 -2.428,29 -78,29 5431430 Geschäftaufwendungen -1.479,77 -1.600,00 -1.629,31 -29,31 5431440 Ergänzung und Unterhaltung Sportgeräte 242,76 5431450 Betreuung "Schule Acht bis Eins" 5431455 5431460 5431490 Schulbudget Kosten Schulmitwirkungsorgane 5431495 Schulbudget Schulveranstaltungen/Betreuung -82,21 5441210 Elektronikversicherung 5441220 Unfallversicherung 5499998 Ausbuchung Klienbeträge 17 = Ordentliche Aufwendungen -429.142,69 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis Transferaufwendungen -5.300,00 -5.057,24 -5.500,00 -5.500,00 -5.500,00 Kosten Übermittagbetreuung "Schule Acht bis Eins" -13.560,00 -14.200,00 -14.730,00 -530,00 Kosten Mittagstisch OGS -26.293,78 -30.600,00 -31.042,58 -442,58 -50,00 -64,81 -14,81 -50,00 -42,55 7,45 -66,16 -110,00 -29,85 80,15 -9.900,00 -12.900,00 -9.590,71 3.309,29 -160,28 -160,28 -496.700,12 -479.440,24 17.259,88 -273.406,17 -359.400,12 -315.083,22 44.316,90 -273.406,17 -359.400,12 -315.083,22 44.316,90 -273.406,17 -359.400,12 -315.083,22 44.316,90 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 1.950,00 1.950,00 1.950,00 4811043 Innere Verrechnung Raumnutzung VHS 1.950,00 1.950,00 1.950,00 -2.998,75 -15.000,00 -7.116,00 7.884,00 -2.998,75 -15.000,00 -7.116,00 7.884,00 -274.454,92 -372.450,12 -320.249,22 52.200,90 28 - 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 2121100401 Gemeinschaftsgrundschule West Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 21 21211 21211004 2121100401 Schulträgeraufgaben Grundschulen Gemeinschaftsgrundschule West Gemeinschaftsgrundschule West Bezeichnung 01 Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 66.039,57 4141050 Landeszuweisung "kein Kind ohne Mahlzeit" 1.287,00 4141060 Landeszuweisung "Offene Ganztagsschule" 4141070 Landeszuweisung Schule Acht bis Eins" 4161000 Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung 10.145,07 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 4321030 Benutzungsentgelt Schulgebäude 4321060 Einnahmen Mittagstisch OGS 4321070 Elternbeitrag Betreuung "Schule Acht bis Eins" 4321080 Elternbeiträge offene Ganztagsschule 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 158,52 4488050 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 158,52 4488500 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 113.260,69 11 - 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5019400 Honorarkraft "Schule Acht bis Eins" -606,00 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -8.985,95 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -23.025,39 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -244.536,33 5211008 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5211010 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5211400 Bauliche Unterhaltung Schulen 5241000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen 5241400 Energie- und Wasserverbrauch 5241440 Reinigungskosten 5241490 Gebäudeversicherung 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen 5271000 Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz 5281400 Schulbudget Kosten Sachunterricht 5281401 Sachkostenpauschale OGS -600,00 -1.000,00 -972,92 27,08 5291410 Schulschwimmen Hallenbad -647,23 -650,00 -1.359,57 -709,57 -97.887,97 -98.000,00 -105.439,80 Personalaufwendungen 14 - 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen Bilanzielle Abschreibungen 55.500,00 67.171,76 11.671,76 49.107,50 50.000,00 45.815,00 -4.185,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 47.062,60 60.200,00 15.856,76 15.856,76 60.159,40 -40,60 1.782,00 2.000,00 2.952,00 952,00 18.190,60 24.400,00 20.417,40 -3.982,60 8.010,00 8.000,00 12.000,00 4.000,00 19.080,00 25.800,00 24.790,00 -1.010,00 2.338,20 2.338,20 74,18 74,18 2.264,02 2.264,02 115.700,00 129.669,36 13.969,36 -145.683,94 -170.460,00 -150.742,45 19.717,55 -113.066,60 -131.680,00 -117.018,16 14.661,84 -1.300,00 -660,00 640,00 -10.300,00 -9.711,75 588,25 -27.180,00 -23.352,54 3.827,46 -318.762,86 -263.081,53 55.681,33 -120.000,00 -100.491,68 19.508,32 -25.000,00 -27.735,12 -2.735,12 -17.127,51 -58.295,09 -6.407,63 -15.200,00 -6.420,62 8.779,38 -117.593,82 -108.842,86 -79.028,09 29.814,77 -32.760,48 -35.000,00 -36.597,38 -1.597,38 -2.556,02 -2.650,00 -2.627,32 22,68 -104,95 -1.000,00 -583,93 416,07 -8.443,60 -8.770,00 -7.244,30 1.525,70 -650,00 -20,60 629,40 -98.000,00 -7.439,80 98.000,00 Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 2121100401 Gemeinschaftsgrundschule West Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 21 21211 21211004 2121100401 Schulträgeraufgaben Grundschulen Gemeinschaftsgrundschule West Gemeinschaftsgrundschule West Nr. Bezeichnung Ergebis des Vorjahres 5711100 Abschreibungen Gebäude 5711700 Abschreibungen BGA 5711800 Abschreibungen GWG 5731000 Wertberichtigung von Forderungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 5422020 Miete und Wartung Kopierer -235,60 5422420 Miete und Wartung Kopierer 5431400 Schulbudget Unterrichtsbedarf 5431410 SB Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel 5431411 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung OGS 5431420 Portokosten, Fernmeldegebühren 5431430 5431440 5431460 Kosten Mittagstisch OGS 5431490 Schulbudget Kosten Schulmitwirkungsorgane 5431495 Schulbudget Schulveranstaltungen/Betreuung 5441220 Unfallversicherung 5499998 Ausbuchung Klienbeträge 17 = Ordentliche Aufwendungen -531.610,24 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -93.016,49 -92.631,36 -92.631,36 -4.473,83 -4.374,20 -4.374,20 -397,65 -8.362,52 -8.362,52 -71,72 -71,72 -56.260,00 -48.370,85 7.889,15 -1.112,04 -1.700,00 -1.640,42 59,58 -43.502,00 -472,50 -1.030,00 -234,10 795,90 -1.703,25 -2.550,00 -2.230,49 319,51 -266,36 -1.000,00 -578,87 421,13 -3.216,85 -3.000,00 -2.776,48 223,52 Geschäftaufwendungen -686,28 -1.850,00 -1.605,37 244,63 Ergänzung und Unterhaltung Sportgeräte -239,94 -8.400,00 -5.410,49 2.989,51 -23.717,00 -24.800,00 -21.439,20 3.360,80 -60,00 60,00 -70,00 -93,49 -23,49 -11.800,00 -12.295,54 -495,54 -66,40 -66,40 -643.482,86 -567.634,63 75.848,23 -418.349,55 -527.782,86 -437.965,27 89.817,59 -418.349,55 -527.782,86 -437.965,27 89.817,59 -418.349,55 -527.782,86 -437.965,27 89.817,59 -5.335,20 -15.000,00 -10.710,48 4.289,52 -5.335,20 -15.000,00 -10.710,48 4.289,52 -423.684,75 -542.782,86 -448.675,75 94.107,11 -11.852,18 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 2121100501 Katholische Grundsschule Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 21 21211 21211005 2121100501 Schulträgeraufgaben Grundschulen Katholische Grundschule Katholische Grundsschule Bezeichnung 01 Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 55.175,00 4141050 Landeszuweisung "kein Kind ohne Mahlzeit" 2.925,00 4141060 Landeszuweisung "Offene Ganztagsschule" 4141070 Landeszuweisung Schule Acht bis Eins" 4161000 Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 4321060 Einnahmen Mittagstisch OGS 4321070 Elternbeitrag Betreuung "Schule Acht bis Eins" 4321080 Elternbeiträge offene Ganztagsschule 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488050 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 4488500 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen 106.500,00 85.398,49 -21.101,51 46.750,00 50.000,00 46.750,00 -3.250,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 51.000,00 33.148,49 -17.851,51 28.165,76 42.000,00 39.234,10 -2.765,90 12.070,76 23.000,00 16.304,10 -6.695,90 7.470,00 8.300,00 8.820,00 520,00 8.625,00 10.700,00 14.110,00 3.410,00 5.758,02 5.758,02 98,90 98,90 5.659,12 5.659,12 33.864,97 33.864,97 117.205,73 148.500,00 130.390,61 -18.109,39 11 - -59.064,89 -57.720,00 -62.057,51 -4.337,51 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -43.466,69 -41.910,00 -44.949,87 -3.039,87 5019400 Honorarkraft "Schule Acht bis Eins" -4.080,00 -4.100,00 -4.080,00 20,00 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -3.219,23 -3.290,00 -3.930,06 -640,06 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -8.298,97 -8.420,00 -9.097,58 -677,58 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -126.540,13 -182.360,17 -166.514,99 15.845,18 5211400 Bauliche Unterhaltung Schulen -1.036,68 -18.000,00 -2.560,52 15.439,48 5241000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen -4.606,68 -13.000,00 -4.963,82 8.036,18 5241400 Energie- und Wasserverbrauch -56.140,09 -87.890,17 -110.429,73 -22.539,56 5241440 Reinigungskosten -35.108,86 -45.800,00 -34.783,37 11.016,63 5241490 Gebäudeversicherung -5.052,82 -5.200,00 -5.196,15 3,85 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen -1.080,83 -1.000,00 -194,52 805,48 5255001 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen -15.104,06 5271000 Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz -6.448,03 -8.490,00 -5.689,86 2.800,14 5281400 Schulbudget Kosten Sachunterricht -184,65 -680,00 -498,94 181,06 5281401 Sachkostenpauschale OGS -1.000,00 -1.500,00 -1.000,00 500,00 5291410 Schulschwimmen Hallenbad -777,43 -800,00 -1.198,08 -398,08 -112.380,11 -127.000,00 -147.733,87 14 - 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen Bilanzielle Abschreibungen 5711100 Abschreibungen Gebäude 5711700 Abschreibungen BGA -127.000,00 -20.733,87 127.000,00 -109.825,12 -144.411,59 -144.411,59 -2.554,99 -2.995,65 -2.995,65 Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 2121100501 Katholische Grundsschule Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 21 21211 21211005 2121100501 Schulträgeraufgaben Grundschulen Katholische Grundschule Katholische Grundsschule Nr. Bezeichnung 5731000 Wertberichtigung von Forderungen Transferaufwendungen Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -326,63 -326,63 15 - -67.250,00 -70.000,00 -67.250,00 2.750,00 5318400 Kosten offene Ganztagsschule (Zuschuss an Träger) -67.250,00 -70.000,00 -67.250,00 2.750,00 16 - Sonstige Aufwendungen -39.605,61 -56.280,00 -44.403,62 11.876,38 5422020 Miete und Wartung Kopierer -247,48 5422420 Miete und Wartung Kopierer -1.452,23 -1.700,00 -2.017,70 -317,70 5431400 Schulbudget Unterrichtsbedarf -1.730,13 -1.100,00 -2.286,32 -1.186,32 5431410 SB Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel -1.823,87 -2.700,00 -3.051,11 -351,11 5431411 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung OGS -112,96 -1.000,00 -358,54 641,46 5431420 Portokosten, Fernmeldegebühren -758,30 -1.000,00 -901,17 98,83 5431430 Geschäftaufwendungen -1.083,03 -1.900,00 -1.227,56 672,44 5431440 Ergänzung und Unterhaltung Sportgeräte 5431455 Kosten Übermittagbetreuung "Schule Acht bis Eins" 5431460 Kosten Mittagstisch OGS 5431490 5431495 5441220 Unfallversicherung 5499998 Ausbuchung Klienbeträge 17 = Ordentliche Aufwendungen -404.840,74 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen -550,00 550,00 -8.300,00 8.300,00 -19.661,75 -23.400,00 -21.705,60 1.694,40 Schulbudget Kosten Schulmitwirkungsorgane -70,00 -60,00 -80,00 -20,00 Schulbudget Schulveranstaltungen/Betreuung -70,00 -70,00 -80,00 -10,00 -12.595,86 -14.500,00 -12.632,12 1.867,88 -63,50 -63,50 -493.360,17 -487.959,99 5.400,18 -287.635,01 -344.860,17 -357.569,38 -12.709,21 -287.635,01 -344.860,17 -357.569,38 -12.709,21 -287.635,01 -344.860,17 -357.569,38 -12.709,21 -1.080,00 -5.000,00 5.000,00 -1.080,00 -5.000,00 5.000,00 -288.715,01 -349.860,17 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen 28 - 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -357.569,38 -7.709,21 Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 2121200101 Hauptschule Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 21 21212 21212001 2121200101 Schulträgeraufgaben Hauptschulen Hauptschule Hauptschule Bezeichnung 01 Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4141040 Landeszuweisung "Geld oder Stelle" 363.331,02 156.000,00 363.331,02 207.331,02 30.000,00 29.500,00 30.000,00 500,00 4161000 Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung 03 + Sonstige Transfererträge 333.331,02 126.500,00 333.331,02 206.831,02 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 8.341,10 4.000,00 5.638,00 1.638,00 4321000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 7.676,10 3.000,00 5.231,00 2.231,00 4321030 Benutzungsentgelt Schulgebäude 665,00 1.000,00 407,00 -593,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.771,77 7.500,00 7.640,00 140,00 4411010 Mieten und Pachten 4.771,77 7.500,00 7.640,00 140,00 1.396,45 1.396,45 1.396,45 1.396,45 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 981,15 4488050 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 132,51 4488500 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 848,64 07 + Sonstige ordentliche Erträge 110,08 4591000 andere sonstige ordentliche Erträge 110,08 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 377.535,12 167.500,00 378.005,47 210.505,47 11 - -107.170,81 -94.850,00 -98.651,90 -3.801,90 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -84.828,15 -74.050,00 -77.046,14 -2.996,14 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -6.256,26 -5.880,00 -6.127,97 -247,97 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -16.086,40 -14.920,00 -15.477,79 -557,79 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -279.282,52 -388.677,13 -389.517,46 -840,33 5211400 Bauliche Unterhaltung Schulen -25.183,09 -45.000,00 -21.637,66 23.362,34 5241000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen -11.395,33 -22.700,00 -15.582,09 7.117,91 5241090 Gebäudeversicherung 5241400 Energie- und Wasserverbrauch 5241440 Reinigungskosten 5241600 Prüfung Naturwissenschaftliche Einrichtung 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen 5271000 Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz 5281400 Schulbudget Kosten Sachunterricht 14 - 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 5711100 Abschreibungen Gebäude 5711700 Abschreibungen BGA 5711800 Abschreibungen GWG 15 - 5318000 16 Personalaufwendungen Bilanzielle Abschreibungen -10.105,66 -12.250,00 -10.392,32 1.857,68 -130.800,81 -189.997,13 -248.398,02 -58.400,89 -81.566,74 -93.000,00 -80.468,70 12.531,30 -1.984,21 -1.970,00 -1.827,46 142,54 -15.942,76 -22.660,00 -9.474,64 13.185,36 -1.000,00 -1.303,92 -1.100,00 -1.736,57 -636,57 -258.848,27 -322.000,00 -300.342,12 21.657,88 -322.000,00 322.000,00 -256.258,61 -292.866,99 -292.866,99 -1.562,45 -1.656,37 -1.656,37 -5.818,76 -5.818,76 -30.535,50 -29.500,00 -30.000,00 -500,00 Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche -30.535,50 -29.500,00 -30.000,00 -500,00 - -48.999,92 -47.830,00 -42.251,41 5.578,59 Transferaufwendungen Sonstige Aufwendungen -1.027,21 Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 2121200101 Hauptschule Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 21 21212 21212001 2121200101 Schulträgeraufgaben Hauptschulen Hauptschule Hauptschule Nr. Bezeichnung Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 5422020 Miete und Wartung Kopierer -209,39 5422420 Miete und Wartung Kopierer -2.376,80 -2.500,00 -2.555,63 -55,63 5431400 Schulbudget Unterrichtsbedarf -2.206,72 -1.750,00 -2.722,22 -972,22 5431410 SB Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel -11.250,23 -4.600,00 -5.952,26 -1.352,26 5431420 Portokosten, Fernmeldegebühren -2.595,31 -2.850,00 -2.617,89 232,11 5431430 Geschäftaufwendungen -1.546,35 -1.800,00 -320,78 1.479,22 5431440 Ergänzung und Unterhaltung Sportgeräte -1.539,67 -1.540,00 -2.336,92 -796,92 5431445 Medienbeschaffung -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 5431460 Kosten Mittagstisch OGS -6.916,87 -6.000,00 -6.940,84 5431490 Schulbudget Kosten Schulmitwirkungsorgane -130,00 -100,00 -100,00 5431495 Schulbudget Schulveranstaltungen/Betreuung 5441210 Elektronikversicherung 5441220 Unfallversicherung 17 -940,84 -99,04 -110,00 -67,11 42,89 -967,37 -1.580,00 -436,73 1.143,27 -17.662,17 -23.500,00 -16.701,03 6.798,97 = Ordentliche Aufwendungen -724.837,02 -882.857,13 -860.762,89 22.094,24 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -347.301,90 -715.357,13 -482.757,42 232.599,71 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -347.301,90 -715.357,13 -482.757,42 232.599,71 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -347.301,90 -715.357,13 -482.757,42 232.599,71 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 1.530,00 1.530,00 1.530,00 4811043 Innere Verrechnung Raumnutzung VHS 1.530,00 1.530,00 1.530,00 -7.925,25 -50.000,00 -24.520,43 25.479,57 -7.925,25 -50.000,00 -24.520,43 25.479,57 -353.697,15 -763.827,13 -505.747,85 258.079,28 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen 28 - 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 2121500101 Realschule Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 21 21215 21215001 2121500101 Schulträgeraufgaben Realschulen Realschule Realschule Bezeichnung 01 Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 34.610,59 34.100,00 15.125,60 -18.974,40 4141040 Landeszuweisung "Geld oder Stelle" 25.000,00 24.100,00 4.841,00 -19.259,00 4161000 Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung 9.610,59 10.000,00 10.284,60 284,60 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 2.375,00 4.900,00 -3.773,00 -8.673,00 4321000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte -3.806,00 -3.806,00 4321030 Benutzungsentgelt Schulgebäude 4321060 Einnahmen Mittagstisch OGS 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 200,00 2.375,00 4.700,00 -200,00 33,00 -4.667,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 12.409,96 15.681,36 15.681,36 4488050 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich -452,45 340,80 340,80 4488500 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 12.862,41 15.340,56 15.340,56 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen 49.395,55 39.000,00 27.033,96 -11.966,04 -100.578,09 -98.870,00 -124.999,76 -26.129,76 -78.373,14 -77.050,00 -97.979,02 -20.929,02 11 - 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -6.380,77 -6.250,00 -7.323,05 -1.073,05 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -15.824,18 -15.570,00 -19.697,69 -4.127,69 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -374.302,49 -337.857,60 -302.688,88 35.168,72 5211002 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -27.801,13 5211004 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -83.806,79 -50.000,00 -25.084,76 24.915,24 5211008 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -5.520,09 5211080 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -16.216,50 5211400 Bauliche Unterhaltung Schulen -25.247,15 -22.000,00 -58.385,21 -36.385,21 5211999 Zuführung an Rückstellungen 14.976,86 14.976,86 5241000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen -12.499,78 -21.670,00 -10.860,48 10.809,52 5241040 Reinigungskosten -164,64 -164,64 5241400 Energie- und Wasserverbrauch -100.868,44 -110.957,60 -105.586,10 5.371,50 5241440 Reinigungskosten -59.860,63 -61.300,00 -61.452,50 -152,50 5241490 Gebäudeversicherung -5.126,69 -5.300,00 -5.269,40 30,60 5241600 Prüfung Naturwissenschaftliche Einrichtung -980,00 -970,00 -712,81 257,19 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen -1.930,00 -1.309,78 620,22 5255001 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen -1.063,27 -1.063,27 5271000 Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz -14.642,14 44.617,86 5281400 Schulbudget Kosten Sachunterricht 5291410 Schulschwimmen Hallenbad 14 - Bilanzielle Abschreibungen -2.999,93 -29.418,47 -59.260,00 -978,89 -1.550,00 1.550,00 -2.978,00 -2.920,00 -3.180,93 -260,93 -176.097,68 -159.000,00 -177.152,46 -18.152,46 Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 2121500101 Realschule Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 21 21215 21215001 2121500101 Schulträgeraufgaben Realschulen Realschule Realschule Nr. Bezeichnung 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 5711100 Abschreibungen Gebäude 5711700 Abschreibungen BGA 5711800 Abschreibungen GWG 15 - 5318000 Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -159.000,00 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 159.000,00 -172.983,05 -172.983,05 -172.983,05 -3.114,63 -3.495,41 -3.495,41 -674,00 -674,00 -28.391,42 -24.100,00 -16.400,00 7.700,00 Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche -28.391,42 -24.100,00 -16.400,00 7.700,00 16 - -97.662,73 -98.410,00 -78.300,34 20.109,66 5422000 Mieten und Pachten -48.057,96 -46.900,00 -24.028,98 22.871,02 5422020 Miete und Wartung Kopierer -422,23 5422420 Miete und Wartung Kopierer -2.418,06 -2.900,00 -3.883,79 -983,79 5431400 Schulbudget Unterrichtsbedarf -3.052,94 -2.450,00 -2.567,07 -117,07 5431410 SB Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel -6.613,99 -6.100,00 -13.725,78 -7.625,78 5431420 Portokosten, Fernmeldegebühren -2.475,14 -2.450,00 -2.664,80 -214,80 5431430 Geschäftaufwendungen -2.096,93 -2.850,00 -1.720,03 1.129,97 5431460 Kosten Mittagstisch OGS -3.718,00 -4.700,00 -1.653,68 3.046,32 5431490 Schulbudget Kosten Schulmitwirkungsorgane -180,00 -140,00 5431495 Schulbudget Schulveranstaltungen/Betreuung -190,00 -150,00 5441210 Elektronikversicherung -317,32 -470,00 -143,22 326,78 5441220 Unfallversicherung -28.120,16 -29.000,00 -27.912,99 1.087,01 5441230 Versicherung Fernsprechanlage 17 = Ordentliche Aufwendungen -777.032,41 -718.237,60 -699.541,44 18.696,16 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -727.636,86 -679.237,60 -672.507,48 6.730,12 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -727.636,86 -679.237,60 -672.507,48 6.730,12 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -727.636,86 -679.237,60 -672.507,48 6.730,12 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 1.070,00 1.070,00 1.070,00 4811043 Innere Verrechnung Raumnutzung VHS 28 - 5811000 Aufw. aus int. Leistungsbez. 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Transferaufwendungen Sonstige Aufwendungen 140,00 150,00 -300,00 300,00 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 1.070,00 1.070,00 1.070,00 -8.829,58 -19.000,00 -26.437,55 -7.437,55 -8.829,58 -14.000,00 -26.437,55 -12.437,55 -735.396,44 -697.167,60 -697.875,03 -707,43 -5.000,00 5.000,00 Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 2121600101 Sekundarschule Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 21 21216 21216001 2121600101 Schulträgeraufgaben Sekundarschule Sekundarschule Sekundarschule Bezeichnung 01 Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 5.965,00 7.280,00 1.315,00 4141000 Zuwendungen für lfd Zwecke vom Land 2.565,00 2.280,00 -285,00 4141040 Landeszuweisung "Geld oder Stelle" 1.400,00 5.000,00 4161000 Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung 2.000,00 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 4321060 Einnahmen Mittagstisch OGS 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen 10.240,00 3.600,00 -2.000,00 9.834,20 250,00 -405,80 -250,00 9.990,00 9.834,20 -155,80 16.205,00 17.114,20 909,20 11 - 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -630,00 630,00 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -1.530,00 1.530,00 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211400 Bauliche Unterhaltung Schulen 5241000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen 5241400 Energie- und Wasserverbrauch 5241440 Reinigungskosten -4.000,00 4.000,00 5241490 Gebäudeversicherung -300,00 300,00 5241600 Prüfung Naturwissenschaftliche Einrichtung 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen 5255020 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen 5271000 Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz 5281400 Schulbudget Kosten Sachunterricht 5291410 Schulschwimmen Hallenbad 14 - 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen Bilanzielle Abschreibungen 5711700 Abschreibungen BGA 5711800 Abschreibungen GWG 15 - 5318000 Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche 16 - 5422000 Mieten und Pachten 5422420 Miete und Wartung Kopierer Transferaufwendungen Sonstige Aufwendungen -9.790,00 9.790,00 -7.630,00 7.630,00 -30.460,44 -21.963,79 8.496,65 -3.000,00 -1.147,80 1.852,20 -650,00 -875,40 -225,40 -6.500,44 -0,44 6.500,00 -30,00 30,00 -100,00 -555,14 -455,14 -4.161,18 -4.161,18 -15.500,00 -15.223,83 276,17 -300,00 300,00 -80,00 80,00 -18.000,00 -13.966,92 4.033,08 -18.000,00 -46,61 17.953,39 -768,98 -768,98 -13.151,33 -13.151,33 -5.000,00 -3.600,00 -1.400,00 -1.400,00 -5.000,00 -3.600,00 -37.772,50 -24.467,84 13.304,66 -17.000,00 -800,00 17.000,00 -439,30 360,70 Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 2121600101 Sekundarschule Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 21 21216 21216001 2121600101 Schulträgeraufgaben Sekundarschule Sekundarschule Sekundarschule Nr. Bezeichnung Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres 5431000 Geschäftaufwendungen 5431400 Schulbudget Unterrichtsbedarf -470,00 -170,59 299,41 5431410 SB Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel -1.200,00 -2.009,59 -809,59 5431420 Portokosten, Fernmeldegebühren -1.140,00 -718,30 421,70 5431430 Geschäftaufwendungen -500,00 -722,03 -222,03 5431440 Ergänzung und Unterhaltung Sportgeräte 5431445 Medienbeschaffung 5431460 Kosten Mittagstisch OGS 5431490 Schulbudget Kosten Schulmitwirkungsorgane -30,00 5431495 Schulbudget Schulveranstaltungen/Betreuung -30,00 5441210 Elektronikversicherung 5441220 Unfallversicherung 5499998 Ausbuchung Klienbeträge 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -3.282,50 -7.407,13 -40,00 -4.124,63 40,00 -40,00 -10.290,00 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 40,00 -12.796,97 -2.506,97 -110,01 -80,01 30,00 -50,00 50,00 -2.900,00 2.900,00 -93,92 -93,92 -97.422,94 -65.398,55 32.024,39 -81.217,94 -48.284,35 32.933,59 -81.217,94 -48.284,35 32.933,59 -81.217,94 -48.284,35 32.933,59 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen -2.000,00 2.000,00 -2.000,00 2.000,00 -83.217,94 -48.284,35 34.933,59 Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 2121700101 Gymnasium Zitadelle Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 21 21217 21217001 2121700101 Schulträgeraufgaben Gymnasien Gymnasium Zitadelle Gymnasium Zitadelle Bezeichnung 01 Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 115.580,44 99.000,00 114.503,25 15.503,25 4141040 Landeszuweisung "Geld oder Stelle" 25.000,00 30.000,00 25.000,00 -5.000,00 4161000 Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung 90.580,44 69.000,00 89.503,25 20.503,25 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 10.253,00 12.700,00 15.854,00 3.154,00 4321000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 3.838,00 3.838,00 4321030 Benutzungsentgelt Schulgebäude 10.253,00 8.500,00 11.654,00 3.154,00 4321060 Einnahmen Mittagstisch OGS 4.200,00 362,00 -3.838,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 5.085,32 5.100,00 5.228,10 128,10 4411010 Mieten und Pachten 5.085,32 5.100,00 4.850,10 -249,90 4411060 Mieten und Pachten 378,00 378,00 3.078,03 3.078,03 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488050 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 4.732,39 168,34 4488500 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 4.564,05 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4.055,97 4521000 Erstattung von Steuern 4582400 Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen 4591000 andere sonstige ordentliche Erträge 3.078,03 3.078,03 2.500,00 -2.500,00 2.500,00 -2.500,00 3.996,05 59,92 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 139.707,12 119.300,00 138.663,38 19.363,38 11 - -210.554,28 -216.110,00 -229.483,24 -13.373,24 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -163.741,84 -168.450,00 -179.344,03 -10.894,03 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -13.777,44 -13.600,00 -14.063,87 -463,87 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -33.035,00 -34.060,00 -36.075,34 -2.015,34 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -1.011.766,24 -840.874,74 -849.671,79 -8.797,05 5211001 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -5.323,56 -20.498,20 -20.498,20 5211002 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -322.619,29 -59.047,04 90.952,96 5211005 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -80.000,00 80.000,00 5211006 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -20.000,00 20.000,00 5211060 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5211400 Bauliche Unterhaltung Schulen 5211999 Zuführung an Rückstellungen 5241000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen -21.201,98 -23.400,00 -21.955,05 1.444,95 5241400 Energie- und Wasserverbrauch -302.974,15 -258.974,74 -264.951,72 -5.976,98 5241440 Reinigungskosten -158.540,04 -152.500,00 -167.778,55 -15.278,55 5241490 Gebäudeversicherung -20.723,18 -21.450,00 -21.334,61 115,39 5241600 Prüfung Naturwissenschaftliche Einrichtung -1.000,00 -1.000,00 -2.156,28 -1.156,28 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen -3.631,33 -2.500,00 -4.241,47 -1.741,47 Personalaufwendungen -150.000,00 -3.996,05 -115.126,88 -70.000,00 -130.844,66 -60.844,66 109.550,80 109.550,80 Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 2121700101 Gymnasium Zitadelle Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 21 21217 21217001 2121700101 Schulträgeraufgaben Gymnasien Gymnasium Zitadelle Gymnasium Zitadelle Nr. Bezeichnung 5255020 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen 5271000 Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz 5281400 Schulbudget Kosten Sachunterricht 5291410 Schulschwimmen Hallenbad 14 - 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 5711100 Abschreibungen Gebäude -367.096,39 -367.040,91 -367.040,91 5711700 Abschreibungen BGA -8.172,42 -7.685,03 -7.685,03 5711800 Abschreibungen GWG -3.067,10 15 - 5318000 Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche 16 - Sonstige Aufwendungen -108.206,87 5422020 Miete und Wartung Kopierer -1.789,69 5422420 Miete und Wartung Kopierer -6.725,42 5431400 Schulbudget Unterrichtsbedarf 5431410 SB Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel 5431420 5431430 5431440 Ergänzung und Unterhaltung Sportgeräte 5431460 Kosten Mittagstisch OGS 5431490 Schulbudget Kosten Schulmitwirkungsorgane 5431495 Schulbudget Schulveranstaltungen/Betreuung 5441210 Elektronikversicherung 5441220 Unfallversicherung 5441240 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung 17 Bilanzielle Abschreibungen Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -1.915,44 -1.915,44 -50.933,06 -53.450,00 -40.140,89 13.309,11 -1.772,57 -3.600,00 -648,84 2.951,16 -3.924,15 -4.000,00 -4.608,24 -608,24 -378.335,91 -330.000,00 -381.599,93 -51.599,93 -330.000,00 Transferaufwendungen 330.000,00 -6.873,99 -30.000,00 -6.873,99 30.000,00 -30.000,00 30.000,00 -96.890,00 -105.747,36 -8.857,36 -7.100,00 -11.625,32 -4.525,32 -6.842,56 -5.700,00 -6.802,14 -1.102,14 -25.806,10 -14.100,00 -13.846,06 253,94 Portokosten, Fernmeldegebühren -6.238,05 -5.700,00 -6.100,81 -400,81 Geschäftaufwendungen -4.784,09 -6.500,00 -6.271,63 228,37 -74,97 -3.100,00 -2.833,79 266,21 -4.200,00 -3.460,66 739,34 -330,00 -330,00 -340,00 -360,00 -360,00 -360,00 -1.230,19 -2.200,00 -615,88 1.584,12 -53.637,59 -47.200,00 -53.122,86 -5.922,86 -378,21 -400,00 -378,21 21,79 = Ordentliche Aufwendungen -1.708.863,30 -1.513.874,74 -1.566.502,32 -52.627,58 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -1.569.156,18 -1.394.574,74 -1.427.838,94 -33.264,20 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -1.569.156,18 -1.394.574,74 -1.427.838,94 -33.264,20 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -1.569.156,18 -1.394.574,74 -1.427.838,94 -33.264,20 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 4811043 Innere Verrechnung Raumnutzung VHS 28 - 5811000 Aufw. aus int. Leistungsbez. 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 2.770,00 2.770,00 2.770,00 2.770,00 2.770,00 2.770,00 -46.685,03 -45.000,00 -18.980,38 26.019,62 -46.685,03 -40.000,00 -18.980,38 21.019,62 -5.000,00 5.000,00 Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 2121700101 Gymnasium Zitadelle Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 21 21217 21217001 2121700101 Nr. Bezeichnung 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Schulträgeraufgaben Gymnasien Gymnasium Zitadelle Gymnasium Zitadelle Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -1.613.071,21 -1.436.804,74 -1.444.049,32 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -7.244,58 Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 2121700201 Private Gymnasien Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 21 21217 21217002 2121700201 Schulträgeraufgaben Gymnasien private Gymnasien Private Gymnasien Bezeichnung 01 Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 5318000 Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche 5318001 Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche 16 - 17 Personalaufwendungen -1.808,21 -1.850,00 -1.834,64 15,36 -1.419,80 -1.450,00 -1.440,49 9,51 -116,27 -120,00 -118,00 2,00 -272,14 -280,00 -276,15 3,85 -74.623,65 -61.600,00 -54.988,34 6.611,66 -42.200,00 -42.600,00 -42.600,00 -32.423,65 -19.000,00 -12.388,34 6.611,66 = Ordentliche Aufwendungen -76.431,86 -63.450,00 -56.822,98 6.627,02 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -76.431,86 -63.450,00 -56.822,98 6.627,02 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -76.431,86 -63.450,00 -56.822,98 6.627,02 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -76.431,86 -63.450,00 -56.822,98 6.627,02 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -76.431,86 -63.450,00 -56.822,98 6.627,02 Sonstige Aufwendungen Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 2122100101 Förderschule Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 21 21221 21221001 2122100101 Schulträgeraufgaben Förderschulen Förderschule Förderschule Bezeichnung 01 Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10.102,57 10.550,00 10.467,14 -82,86 4483000 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden 10.102,57 10.550,00 10.467,14 -82,86 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 10.102,57 10.550,00 10.467,14 -82,86 11 - -10.016,31 -10.150,00 -10.162,28 -12,28 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -7.862,65 -7.960,00 -7.976,86 -16,86 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -648,19 -670,00 -657,37 12,63 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -1.505,47 -1.520,00 -1.528,05 -8,05 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5241400 Energie- und Wasserverbrauch 14 - 5711700 Abschreibungen BGA 5731000 Wertberichtigung von Forderungen 15 - -848.807,00 -785.000,00 -782.651,00 2.349,00 5313000 Zuweisungen lfd. Zwecke an Zweckverbände -848.807,00 -785.000,00 -782.651,00 2.349,00 16 - -300,03 -400,00 -304,86 95,14 5441220 Unfallversicherung -300,03 -400,00 -304,86 95,14 17 = Ordentliche Aufwendungen -858.399,21 -795.550,00 -793.118,14 2.431,86 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -848.296,64 -785.000,00 -782.651,00 2.349,00 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -848.296,64 -785.000,00 -782.651,00 2.349,00 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -848.296,64 -785.000,00 -782.651,00 2.349,00 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -848.296,64 -785.000,00 -782.651,00 2.349,00 Personalaufwendungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige Aufwendungen 2.937,76 2.937,76 -2.213,63 -654,73 -1.558,90 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 2124100101 Schülerbeförderung Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 21 21241 21241001 2124100101 Schulträgeraufgaben Schülerbeförderung Schülerbeförderung Schülerbeförderung Bezeichnung 01 Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 4311000 Verwaltungsgebühren 4321000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 267,55 4321001 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen 2.259,47 1.900,00 2.004,34 104,34 137,96 137,96 700,00 493,37 -206,63 1.991,92 1.200,00 1.373,01 173,01 2.259,47 1.900,00 2.004,34 104,34 -15.274,54 -15.390,00 -15.756,42 -366,42 -11.898,99 -11.990,00 -12.283,10 -293,10 11 - 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -985,13 -990,00 -1.016,36 -26,36 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -2.390,42 -2.410,00 -2.456,96 -46,96 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen -0,18 -0,18 5731000 Wertberichtigung von Forderungen -0,18 -0,18 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen -1.263.893,24 -1.213.590,00 -1.213.065,52 524,48 5422020 Miete und Wartung Kopierer -31,57 -40,00 -24,50 15,50 5431020 Fernmeldegebühren -30,65 -30,00 -31,52 -1,52 5431030 Geschäftaufwendungen -51,16 -70,00 -38,21 31,79 5431040 Portokosten 5431470 Schülerbeförderungskosten GGS Nord 5431471 5431472 5431473 Schülerbeförderungskosten GGS West -89.381,85 5431474 Schülerbeförderungskosten KGS -133.043,43 5431475 Schülerbeförderungskosten Hauptschule -117.898,67 -95.300,00 -101.260,29 -5.960,29 5431476 Schülerbeförderungskosten Realschule -203.782,49 -212.000,00 -188.317,14 23.682,86 5431477 Schülerbeförderungskosten Gymnasium -416.300,20 -389.500,00 -364.933,78 24.566,22 5431478 Schülerbeförderungskosten Schirmerschule -49.785,74 -43.200,00 -51.158,45 -7.958,45 5431479 Schülerbeförderungskosten Sekundarschule -7.000,00 -16.605,32 -9.605,32 17 = Ordentliche Aufwendungen -1.279.167,78 -1.228.980,00 -1.228.822,12 157,88 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -1.276.908,31 -1.227.080,00 -1.226.817,78 262,22 19 + Finanzerträge 20 - -93,75 -50,00 -75,07 -25,07 -146.011,03 -148.800,00 -155.741,99 -6.941,99 Schülerbeförderungskosten GGS Ost -37.674,01 -32.100,00 -33.044,10 -944,10 Schülerbeförderungskosten GGS Süd -69.808,69 -62.600,00 -64.051,77 -1.451,77 -93.100,00 -98.856,43 -5.756,43 -129.800,00 -138.926,95 -9.126,95 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 2124100101 Schülerbeförderung Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 21 21241 21241001 2124100101 Schulträgeraufgaben Schülerbeförderung Schülerbeförderung Schülerbeförderung Nr. Bezeichnung 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -1.276.908,31 -1.227.080,00 -1.226.817,78 262,22 -1.276.908,31 -1.227.080,00 -1.226.817,78 262,22 -1.276.908,31 -1.227.080,00 -1.226.817,78 262,22 Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 2124300101 Schulverwaltung Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 21 21243 21243001 2124300101 Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Schulverwaltung Schulverwaltung Bezeichnung 01 Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4141002 Zuwendungen für lfd Zwecke vom Land 4148000 Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber. 4161000 Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 14.606,67 38.500,00 54.113,88 28.500,00 28.500,00 10.000,00 14.606,67 15.613,88 -10.000,00 25.613,88 25.613,88 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 30,00 30,00 4488002 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 30,00 30,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 14.606,67 38.500,00 54.143,88 15.643,88 11 - -60.330,95 -56.300,00 -56.614,38 -314,38 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -46.884,50 -43.730,00 -44.008,80 -278,80 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -3.864,14 -3.620,00 -3.631,31 -11,31 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -9.582,31 -8.950,00 -8.974,27 -24,27 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -31.523,73 -159.916,00 -50.995,03 108.920,97 5211200 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -1.500,00 -1.500,00 5241030 Heizkosten der Rathäuser -882,16 -1.100,00 -1.100,28 -0,28 5241040 Reinigungskosten -470,46 -600,00 -614,36 -14,36 5241050 Bewirtschaftung der Rathäuser -599,15 -600,00 -628,99 -28,99 5255031 Unterhaltung Hard- und Software -27.960,36 -2.000,00 -10.329,29 -8.329,29 5281400 Schulbudget Kosten Sachunterricht 5291000 Sonstige Dienstleistungen -8.116,00 -8.116,00 5291001 Sonstige Dienstleistungen -146.000,00 -30.206,11 115.793,89 -24.810,22 -40.000,00 -72.262,40 -32.262,40 -1.110,14 -40.000,00 -1.423,03 38.576,97 Personalaufwendungen Bilanzielle Abschreibungen 1.500,00 -111,60 14 - 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 5711500 Abschreibungen Maschinen 5711700 Abschreibungen BGA 5711800 Abschreibungen GWG 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 5412000 besondere Aufwendungen für Beschäftigte -237,80 5422020 Miete und Wartung Kopierer -193,16 5431000 Geschäftaufwendungen 5431002 Geschäftaufwendungen 5431006 Geschäftaufwendungen 5431010 Fachliteratur -2.513,09 -2.603,95 -2.603,95 -20.593,99 -33.248,62 -33.248,62 -593,00 -34.986,80 -34.986,80 -15.140,00 -12.371,38 2.768,62 -240,00 -149,85 90,15 -335,70 -600,00 -1.289,65 -689,65 -4.798,58 -7.000,00 -4.875,42 2.124,58 -476,49 -2.000,00 -1.695,12 304,88 -670,19 -640,00 -869,70 -229,70 -11.109,40 Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 2124300101 Schulverwaltung Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 21 21243 21243001 2124300101 Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Schulverwaltung Schulverwaltung Nr. Bezeichnung 5431020 Fernmeldegebühren 5431021 5431030 5431040 Portokosten 5441240 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung 5499000 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw 17 Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -187,48 -400,00 -360,90 Geschäftaufwendungen -2.297,62 -2.500,00 -2.019,56 480,44 Geschäftaufwendungen -1.308,85 -410,00 -651,93 -241,93 -320,00 -459,25 -573,53 39,10 -139,25 -1.000,00 1.000,00 -30,00 -30,00 30,00 = Ordentliche Aufwendungen -127.774,30 -271.356,00 -192.243,19 79.112,81 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -113.167,63 -232.856,00 -138.099,31 94.756,69 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -113.167,63 -232.856,00 -138.099,31 94.756,69 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -113.167,63 -232.856,00 -138.099,31 94.756,69 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -113.167,63 -232.856,00 -138.099,31 94.756,69 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 2525200101 Stadtgeschichtliches Museum Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 25 25252 25252001 2525200101 Kultur und Wissenschaft Museen, Sammlungen, Ausstellungen stadtgeschichtliches Museum Stadtgeschichtliches Museum Bezeichnung 01 Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.900,00 11.104,39 6.204,39 4161000 Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung 4.900,00 11.104,39 6.204,39 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 17.500,00 10.594,81 -6.905,19 4421000 Erträge aus Verkauf 4461000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 11.976,35 393,05 4.500,00 400,45 -4.099,55 11.583,30 13.000,00 10.194,36 -2.805,64 9.199,55 -14.300,45 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 9.673,35 23.500,00 4487000 Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter 6.044,00 15.000,00 4488050 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 4488100 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 3.629,35 8.000,00 9.199,55 1.199,55 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 21.649,70 45.900,00 30.898,75 -15.001,25 11 - -110.877,98 -111.550,00 -112.317,96 -767,96 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -65.462,43 -66.900,00 -67.293,10 -393,10 5019000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte -18.159,15 -18.000,00 -24.384,95 -6.384,95 5019001 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte -10.616,45 -9.800,00 -3.566,70 6.233,30 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -5.308,79 -5.420,00 -5.450,53 -30,53 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -11.331,16 -11.430,00 -11.622,68 -192,68 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -16.538,60 -42.300,00 -45.334,36 -3.034,36 5211100 bauliche Unterhaltung allgemein -2.429,29 -10.600,00 -10.602,62 -2,62 5238000 Erstattungen an übrige Bereiche -3.392,17 -8.000,00 -7.136,65 863,35 5241000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen 174,15 -14.500,00 -15.888,86 -1.388,86 5241040 Reinigungskosten -6.007,02 -4.400,00 -5.298,91 -898,91 5241090 Gebäudeversicherung -4.884,27 -4.800,00 -6.407,32 -1.607,32 14 - -52,33 -16.100,00 -16.675,07 -575,07 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 5711100 Abschreibungen Gebäude -16.622,74 -16.622,74 5711700 Abschreibungen BGA -52,33 -52,33 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen -34.912,49 2.937,51 5422020 Miete und Wartung Kopierer 5431000 Geschäftaufwendungen 5431001 5431002 5431003 Geschäftaufwendungen 5431004 Geschäftaufwendungen Personalaufwendungen Bilanzielle Abschreibungen -15.000,00 500,00 -500,00 -16.100,00 -52,33 -36.000,19 -37.850,00 16.100,00 -986,32 -1.000,00 -890,88 109,12 -11.406,69 -7.700,00 -8.904,74 -1.204,74 Geschäftaufwendungen -499,59 -1.500,00 -1.201,04 298,96 Geschäftaufwendungen -1.793,41 -2.200,00 -3.952,13 -1.752,13 -4.787,58 -5.600,00 -5.823,24 -223,24 -10.553,19 -15.000,00 -9.884,05 5.115,95 Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 2525200101 Stadtgeschichtliches Museum Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 25 25252 25252001 2525200101 Kultur und Wissenschaft Museen, Sammlungen, Ausstellungen stadtgeschichtliches Museum Stadtgeschichtliches Museum Nr. Bezeichnung Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 5431005 Geschäftaufwendungen -4.349,69 -3.500,00 -2.223,74 5431020 Fernmeldegebühren -1.045,06 -1.040,00 -1.118,14 -78,14 5431030 Geschäftaufwendungen -150,79 -100,00 -474,27 -374,27 5431040 Portokosten -137,87 -80,00 -110,40 -30,40 5499000 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw -290,00 -130,00 -325,00 -195,00 5499998 Ausbuchung Klienbeträge -4,86 -4,86 17 = Ordentliche Aufwendungen -163.469,10 -207.800,00 -209.239,88 -1.439,88 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -141.819,40 -161.900,00 -178.341,13 -16.441,13 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -141.819,40 -161.900,00 -178.341,13 -16.441,13 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -141.819,40 -161.900,00 -178.341,13 -16.441,13 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -141.819,40 -161.900,00 -178.341,13 -16.441,13 1.276,26 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 2525200201 Museum Zitadelle Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 25 25252 25252002 2525200201 Kultur und Wissenschaft Museen, Sammlungen, Ausstellungen Museum Zitadelle Museum Zitadelle Bezeichnung 01 Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 174.723,67 284.500,00 125.307,62 -159.192,38 4141000 Zuwendungen für lfd Zwecke vom Land 174.723,67 156.000,00 106.380,36 -49.619,64 4141001 Zuwendungen für lfd Zwecke vom Land 94.000,00 4141002 Zuwendungen für lfd Zwecke vom Land 34.500,00 4161000 Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 4488001 -94.000,00 18.869,00 -15.631,00 58,26 58,26 17.637,81 25.000,00 68.291,88 43.291,88 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 235,78 25.000,00 39.496,76 14.496,76 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 8.389,81 28.577,67 28.577,67 4488002 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 9.012,22 217,45 217,45 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 192.361,48 309.500,00 193.599,50 -115.900,50 11 - -133.579,27 -135.790,00 -139.940,92 -4.150,92 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -99.470,74 -101.020,00 -102.420,81 -1.400,81 5019000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte -2.764,00 -5.500,00 -5.366,10 133,90 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -9.025,39 -8.100,00 -9.279,71 -1.179,71 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -22.319,14 -21.170,00 -22.874,30 -1.704,30 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -33.957,26 -20.250,00 -23.862,63 -3.612,63 5211000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -1.564,36 -2.000,00 -1.341,88 658,12 5211200 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -32.861,26 -18.250,00 -22.520,75 -4.270,75 5211400 Bauliche Unterhaltung Schulen 14 - -7.291,02 -8.444,59 -8.444,59 5711700 Abschreibungen BGA -58,26 -58,26 5711800 Abschreibungen GWG -7.291,02 -8.386,33 -8.386,33 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 104.826,48 5431000 5431001 Personalaufwendungen Bilanzielle Abschreibungen 468,36 -86.544,63 -140.400,00 -35.573,52 Geschäftaufwendungen -641,95 -1.000,00 -321,05 678,95 Geschäftaufwendungen -8.160,81 -7.000,00 -739,08 6.260,92 5431002 Geschäftaufwendungen -22.309,28 -25.584,60 -25.584,60 5431003 Geschäftaufwendungen -2.740,41 5431004 Geschäftaufwendungen -25.950,03 5431005 Geschäftaufwendungen -26.742,15 5431006 Geschäftaufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -907,85 -907,85 -200,00 -158,60 41,40 -27.700,00 -7.862,34 -104.500,00 19.837,66 104.500,00 -261.372,18 -296.440,00 -207.821,66 88.618,34 -69.010,70 13.060,00 -14.222,16 -27.282,16 Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 2525200201 Museum Zitadelle Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 25 25252 25252002 2525200201 Kultur und Wissenschaft Museen, Sammlungen, Ausstellungen Museum Zitadelle Museum Zitadelle Nr. Bezeichnung 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen -69.010,70 13.060,00 -14.222,16 -27.282,16 -69.010,70 13.060,00 -14.222,16 -27.282,16 -8.824,40 -8.500,00 -8.700,00 -200,00 -8.824,40 -8.500,00 -8.700,00 -200,00 -77.835,10 4.560,00 -22.922,16 -27.482,16 Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 2525200301 Archiv Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 25 25252 25252003 2525200301 Kultur und Wissenschaft Museen, Sammlungen, Ausstellungen Archiv Archiv Bezeichnung 01 Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.300,00 3.073,04 1.773,04 4161000 Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung 1.300,00 3.073,04 1.773,04 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 1.888,55 1.000,00 1.063,20 63,20 4311000 Verwaltungsgebühren 1.888,55 1.000,00 1.063,20 63,20 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 1.888,55 2.300,00 4.136,24 1.836,24 11 - -69.719,19 -71.350,00 -75.221,00 -3.871,00 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -54.837,21 -55.850,00 -59.235,58 -3.385,58 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -4.379,14 -4.580,00 -4.690,85 -110,85 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -10.502,84 -10.920,00 -11.294,57 -374,57 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -101.255,46 -26.204,58 -20.923,12 5.281,46 5211000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -22.286,98 -2.500,00 -2.934,18 -434,18 5211002 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -10.205,42 5211100 bauliche Unterhaltung allgemein 5241000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen -46.568,37 -8.654,58 -4.397,10 4.257,48 5241040 Reinigungskosten -1.233,66 -1.200,00 -1.078,11 121,89 5241090 Gebäudeversicherung -2.221,32 -2.200,00 -2.282,22 -82,22 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen -298,81 -400,00 -298,81 101,19 5255001 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen -1.082,70 -1.500,00 -1.324,13 175,87 5255002 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen -2.422,00 -2.500,00 -2.450,00 50,00 5255003 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen -6.982,56 -7.000,00 -5.952,07 1.047,93 5255031 Unterhaltung Hard- und Software 14 - 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 5711100 Abschreibungen Gebäude 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 5422000 Mieten und Pachten 5422020 Miete und Wartung Kopierer 5431000 Geschäftaufwendungen 5431001 Geschäftaufwendungen 5431010 Fachliteratur 5431020 5431030 Personalaufwendungen -7.746,86 -206,78 Bilanzielle Abschreibungen -250,00 -206,50 43,50 -4.500,00 -4.600,20 -100,20 -4.600,20 -4.600,20 -2.763,61 8.456,39 -4.500,00 -3.177,27 -11.220,00 4.500,00 -3.000,00 3.000,00 -1.427,75 -300,00 -1.422,29 -1.122,29 -894,55 -1.150,00 -356,24 793,76 -6.000,00 -100,00 5.900,00 -32,00 -40,00 40,00 Fernmeldegebühren -332,68 -330,00 -337,10 -7,10 Geschäftaufwendungen -180,09 -220,00 -299,59 -79,59 Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 2525200301 Archiv Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. Bezeichnung 5431040 Portokosten 17 25 25252 25252003 2525200301 Kultur und Wissenschaft Museen, Sammlungen, Ausstellungen Archiv Archiv Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -310,20 -180,00 -248,39 -68,39 = Ordentliche Aufwendungen -174.151,92 -113.274,58 -103.507,93 9.766,65 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -172.263,37 -110.974,58 -99.371,69 11.602,89 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -172.263,37 -110.974,58 -99.371,69 11.602,89 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -172.263,37 -110.974,58 -99.371,69 11.602,89 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen -172.263,37 -500,00 500,00 -500,00 500,00 -111.474,58 -99.371,69 12.102,89 Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 2526300101 Musikschule Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 25 25263 25263001 2526300101 Kultur und Wissenschaft Musikschulen Musikschule Musikschule Bezeichnung 01 Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 21.434,53 5.000,00 21.374,73 16.374,73 4141000 Zuwendungen für lfd Zwecke vom Land 5.754,00 5.000,00 5.694,20 694,20 4161000 Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung 15.680,53 15.680,53 15.680,53 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 248.895,74 267.000,00 245.655,08 -21.344,92 4321000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 248.895,74 265.000,00 245.655,08 -19.344,92 4321001 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 2.000,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4411000 Mieten und Pachten 4411010 Mieten und Pachten 4411011 Mieten und Pachten 4.385,37 1.500,00 1.064,00 -436,00 4461000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.267,00 1.100,00 1.077,10 -22,90 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 276.011,64 277.600,00 269.170,91 -8.429,09 11 - -478.902,94 -488.390,00 -477.943,84 10.446,16 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -319.822,13 -315.070,00 -316.746,93 -1.676,93 5019000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte -71.390,98 -84.000,00 -74.878,67 9.121,33 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -24.858,31 -25.390,00 -24.755,65 634,35 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -62.831,52 -63.930,00 -61.562,59 2.367,41 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -53.657,05 -40.600,00 -51.384,62 -10.784,62 5211000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5211010 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5211100 bauliche Unterhaltung allgemein -12.625,80 -2.500,00 -11.943,67 -9.443,67 5241000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen -24.769,88 -25.000,00 -26.020,26 -1.020,26 5241040 Reinigungskosten -7.653,43 -9.400,00 -9.968,49 -568,49 5241090 Gebäudeversicherung -1.651,40 -1.700,00 -1.690,92 9,08 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen -1.342,34 -2.000,00 -1.761,28 238,72 5255001 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen 14 - -40.000,00 -47.479,60 -7.479,60 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 5711100 Abschreibungen Gebäude 5711700 Abschreibungen BGA 5731000 Wertberichtigung von Forderungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen -9.168,37 5422020 Miete und Wartung Kopierer -986,32 Personalaufwendungen Bilanzielle Abschreibungen 5.681,37 5.600,00 -2.000,00 2.141,10 -3.458,90 29,00 3.000,00 -3.000,00 -57,94 -5.447,26 -109,00 -47.312,61 -40.000,00 40.000,00 -40.625,47 -40.625,47 -40.625,47 -6.687,14 -6.687,15 -6.687,15 -166,98 -166,98 -9.230,00 -6.833,79 2.396,21 -1.000,00 -890,88 109,12 Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 2526300101 Musikschule Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 25 25263 25263001 2526300101 Nr. Bezeichnung 5431000 Geschäftaufwendungen 5431001 5431002 5431020 5431030 Kultur und Wissenschaft Musikschulen Musikschule Musikschule Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -1.350,11 -1.500,00 -1.101,83 398,17 Geschäftaufwendungen -900,00 -2.000,00 -1.100,00 900,00 Geschäftaufwendungen -2.407,22 -1.100,00 -789,10 310,90 Fernmeldegebühren -988,13 -1.020,00 -939,46 80,54 Geschäftaufwendungen -743,41 -120,00 -542,30 -422,30 5431040 Portokosten -165,44 -90,00 -132,48 -42,48 5441240 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung -1.337,74 -1.400,00 -1.337,74 5499000 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw -290,00 -1.000,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -589.040,97 -578.220,00 -583.641,85 -5.421,85 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -313.029,33 -300.620,00 -314.470,94 -13.850,94 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -313.029,33 -300.620,00 -314.470,94 -13.850,94 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -313.029,33 -300.620,00 -314.470,94 -13.850,94 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - -38.565,00 -18.700,00 -18.263,98 436,02 5811100 Verwaltungskostenerstattung -15.600,00 -16.700,00 -16.700,00 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof -22.965,00 -2.000,00 -1.563,98 436,02 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -351.594,33 -319.320,00 -332.734,92 -13.414,92 62,26 1.000,00 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 2526300102 Projekt "Singen ist Klasse" Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 25 25263 25263001 2526300102 Kultur und Wissenschaft Musikschulen Musikschule Projekt "Singen ist Klasse" Bezeichnung 01 Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 20.000,00 27.602,35 7.602,35 4488000 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 20.000,00 24.530,80 4.530,80 4488100 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 3.071,55 3.071,55 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 27.602,35 7.602,35 11 - -18.000,00 -18.000,00 5019000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte -18.000,00 -18.000,00 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -20.000,00 20.000,00 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen -20.000,00 20.000,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 5431000 Geschäftaufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 20.000,00 Personalaufwendungen -20.000,00 -1.325,80 -1.325,80 -1.325,80 -1.325,80 -19.325,80 674,20 8.276,55 8.276,55 8.276,55 8.276,55 8.276,55 8.276,55 8.276,55 8.276,55 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 2527100101 Volkshochschule Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 25 25271 25271001 2527100101 Kultur und Wissenschaft Volkshochschulen Volkshochschule Volkshochschule Bezeichnung 01 Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 151.464,60 167.000,00 193.336,83 26.336,83 4141000 Zuwendungen für lfd Zwecke vom Land 149.964,60 160.000,00 180.298,83 20.298,83 4142000 Zuwendungen lfd Zwecke von Gemeinden/GV 13.038,00 13.038,00 4142001 Zuwendungen lfd Zwecke von Gemeinden/GV 1.500,00 7.000,00 03 + Sonstige Transfererträge 225.918,99 242.000,00 233.404,10 -8.595,90 14.000,00 252,00 -13.748,00 120.000,00 232.558,10 -7.000,00 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 4311000 Verwaltungsgebühren 4321000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 4321001 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 4321002 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 4321003 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 4321004 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 4321005 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -27,22 -27,22 4488000 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich -27,22 -27,22 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 377.383,59 409.000,00 426.713,71 17.713,71 11 - -399.456,61 -426.370,00 -435.568,01 -9.198,01 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -173.538,44 -183.140,00 -184.036,38 -896,38 5019000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte -85.371,07 -100.000,00 -100.517,47 -517,47 5019001 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte -16,50 -1.000,00 5019003 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte -82.168,28 -85.000,00 -92.409,40 -7.409,40 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -16.976,58 -17.130,00 -17.276,37 -146,37 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -41.385,74 -40.100,00 -41.328,39 -1.228,39 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -38.053,50 -55.500,00 -42.539,93 12.960,07 5241030 Heizkosten der Rathäuser -1.920,09 -16.200,00 -14.973,01 1.226,99 5241040 Reinigungskosten -4.612,22 -6.000,00 -4.471,24 1.528,76 5241041 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen 5241050 Bewirtschaftung der Rathäuser 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen 5255001 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen 5255030 Unterhaltung Hard- und Software 5291000 Sonstige Dienstleistungen 14 - 5711700 Abschreibungen BGA 15 - Personalaufwendungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen 225.329,69 100.000,00 2.000,00 432,00 157,30 1.000,00 112.558,10 -100.000,00 -2.000,00 594,00 -406,00 3.000,00 -3.000,00 2.000,00 -2.000,00 1.000,00 -206,23 -500,00 -197,54 302,46 -22.153,75 -10.300,00 -8.782,63 1.517,37 -5.551,74 -8.000,00 -6.683,92 1.316,08 -228,01 -500,00 -3.381,46 -12.000,00 -2.237,24 9.762,76 500,00 -2.000,00 -5.194,35 -3.194,35 -327,61 -327,61 -327,61 -327,61 -327,61 -327,61 Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 2527100101 Volkshochschule Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 25 25271 25271001 2527100101 Kultur und Wissenschaft Volkshochschulen Volkshochschule Volkshochschule Nr. Bezeichnung 16 - 5412001 5412002 5422000 Mieten und Pachten -4.180,04 5422020 Miete und Wartung Kopierer -1.787,13 -930,00 5431000 Geschäftaufwendungen -7.100,00 5431001 Geschäftaufwendungen 5431004 Geschäftaufwendungen 5431006 5431007 Sonstige Aufwendungen Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -45.071,87 -34.690,00 -34.989,80 -299,80 besondere Aufwendungen für Beschäftigte -309,00 -600,00 -279,20 320,80 besondere Aufwendungen für Beschäftigte -226,60 -500,00 -367,41 132,59 -1.417,20 -1.417,20 -1.824,41 -894,41 -7.000,00 -3.300,00 3.700,00 -3.189,00 -1.000,00 -3.866,00 -2.866,00 -1.956,90 -2.000,00 -2.485,95 -485,95 Geschäftaufwendungen -11.505,74 -12.000,00 -14.072,31 -2.072,31 Geschäftaufwendungen -107,88 -500,00 5431008 Geschäftaufwendungen -2.787,64 -1.500,00 -1.912,60 -412,60 5431010 Fachliteratur -1.102,36 -1.500,00 -999,08 500,92 5431020 Fernmeldegebühren -680,52 -680,00 -699,98 -19,98 5431030 Geschäftaufwendungen -1.135,96 -1.480,00 -1.049,98 430,02 5431040 Portokosten -2.081,81 -1.180,00 -1.666,99 -486,99 5441210 Elektronikversicherung -510,92 -620,00 -169,93 450,07 5499000 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw -4.276,07 -2.200,00 -33,06 2.166,94 5499001 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw -2.134,30 -1.000,00 -845,70 154,30 17 = Ordentliche Aufwendungen -482.909,59 -516.560,00 -513.425,35 3.134,65 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -105.526,00 -107.560,00 -86.711,64 20.848,36 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -105.526,00 -107.560,00 -86.711,64 20.848,36 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -105.526,00 -107.560,00 -86.711,64 20.848,36 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen -20.671,00 -20.360,00 -20.360,00 -8.760,00 -8.760,00 -8.760,00 -11.600,00 -11.600,00 -127.920,00 -107.071,64 500,00 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen 28 - 5811043 Innere Verrechnung Raumnutzung VHS Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 5811100 Verwaltungskostenerstattung -11.400,00 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof -511,00 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -126.197,00 20.848,36 Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 2527200101 Stadtbücherei Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 25 25272 25272001 2527200101 Kultur und Wissenschaft Büchereien Bücherei Stadtbücherei Bezeichnung 01 Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4141000 Zuwendungen für lfd Zwecke vom Land 10.584,62 7.200,00 9.800,00 23.252,48 4148000 Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber. 2.900,00 4161000 Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung 03 + Sonstige Transfererträge 13.452,48 400,00 400,00 484,62 9.800,00 22.852,48 13.052,48 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 27.169,95 37.400,00 26.619,80 -10.780,20 4321000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 26.403,00 36.000,00 25.907,10 -10.092,90 4321001 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 42,30 200,00 120,50 -79,50 4321002 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 140,65 200,00 22,20 -177,80 4321003 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 584,00 1.000,00 570,00 -430,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 752,00 600,00 418,00 -182,00 4461000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 4488100 4488101 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 07 4562000 752,00 600,00 418,00 -182,00 5.254,62 900,00 936,62 36,62 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 147,58 300,00 281,62 -18,38 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 5.107,04 200,00 355,00 155,00 400,00 300,00 -100,00 + Sonstige ordentliche Erträge 8.462,50 13.000,00 9.365,49 -3.634,51 Säumniszuschläge 8.462,50 13.000,00 9.365,49 -3.634,51 52.223,69 61.700,00 60.592,39 -1.107,61 -188.627,14 -197.680,00 -189.986,52 7.693,48 -146.148,81 -152.930,00 -147.692,32 5.237,68 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte Personalaufwendungen 5019000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte -617,38 -1.000,00 -228,77 771,23 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -11.782,04 -12.460,00 -12.052,24 407,76 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -30.078,91 -31.290,00 -30.013,19 1.276,81 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -67.172,01 -85.505,23 -86.472,76 -967,53 5211000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5211100 bauliche Unterhaltung allgemein -28.571,89 -21.400,00 -21.357,14 42,86 5241000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen -1.617,29 -29.955,23 -32.005,36 -2.050,13 5241040 Reinigungskosten -7.428,46 -8.800,00 -6.491,72 2.308,28 5241090 Gebäudeversicherung -741,68 -750,00 -753,74 -3,74 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen -2.648,11 -3.600,00 -2.975,79 624,21 5255001 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen -300,00 -182,35 117,65 5255002 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen -9.648,67 -15.700,00 -14.553,77 1.146,23 5255003 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen -11.710,93 5255031 Unterhaltung Hard- und Software 14 - 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen Bilanzielle Abschreibungen -58,31 -3.129,02 -3.129,02 -4.746,67 -5.000,00 -5.023,87 -23,87 -55.194,97 -47.400,00 -34.296,01 13.103,99 -47.400,00 -44,63 47.355,37 Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 2527200101 Stadtbücherei Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 25 25272 25272001 2527200101 Kultur und Wissenschaft Büchereien Bücherei Stadtbücherei Nr. Bezeichnung Ergebis des Vorjahres 5711100 Abschreibungen Gebäude 5711700 Abschreibungen BGA 5731000 Wertberichtigung von Forderungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen -12.770,42 5422020 Miete und Wartung Kopierer 5431000 5431001 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -54.706,59 -33.483,65 -33.483,65 -488,38 -488,34 -488,34 -279,39 -279,39 -15.064,77 -13.758,21 1.306,56 -677,25 -1.800,00 -479,28 1.320,72 Geschäftaufwendungen -831,74 -1.500,00 -1.432,83 67,17 Geschäftaufwendungen -561,00 -600,00 -417,00 183,00 5431002 Geschäftaufwendungen -1.404,93 -1.700,00 -1.546,19 153,81 5431003 Geschäftaufwendungen -4.271,10 -4.500,00 -4.288,75 211,25 5431004 Geschäftaufwendungen -437,52 -744,77 -1.016,88 -272,11 5431020 Fernmeldegebühren -1.404,40 -1.390,00 -1.515,54 -125,54 5431030 Geschäftaufwendungen -1.127,86 -1.400,00 -1.126,72 273,28 5431040 Portokosten -1.964,62 -1.110,00 -1.573,15 -463,15 5431050 GEZ Gebühren -220,00 -46,78 173,22 5499000 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw -100,00 -99,00 1,00 5499998 Ausbuchung Klienbeträge -216,09 -216,09 17 = Ordentliche Aufwendungen -323.764,54 -345.650,00 -324.513,50 21.136,50 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -271.540,85 -283.950,00 -263.921,11 20.028,89 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -271.540,85 -283.950,00 -263.921,11 20.028,89 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -271.540,85 -283.950,00 -263.921,11 20.028,89 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -283.950,00 -263.921,11 20.028,89 -90,00 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen -1.915,00 -1.915,00 -273.455,85 Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 2528100101 Heimat- und Kulturpflege Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 25 25281 25281001 2528100101 Kultur und Wissenschaft Heimat und sonstige Kunstpflege Heimat- und Kulturpflege Heimat- und Kulturpflege Bezeichnung 01 Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4411000 Mieten und Pachten 4461000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 463,00 500,00 518,00 18,00 4488001 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 2.838,91 2.900,00 2.824,00 -76,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 17.085,52 19.075,21 17.491,93 -1.583,28 11 - -559,84 -580,00 -3.233,70 -2.653,70 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -434,98 -450,00 -2.512,52 -2.062,52 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -35,56 -40,00 -206,86 -166,86 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -89,30 -90,00 -514,32 -424,32 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -2.946,54 -2.482,00 -2.021,97 460,03 5241090 Gebäudeversicherung -565,64 -700,00 -585,15 114,85 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen -2.380,90 -1.782,00 -1.436,82 345,18 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen -12.620,00 -12.460,00 -12.490,00 -30,00 5318000 Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche -5.400,00 -5.290,00 -5.290,00 5318001 Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche -5.800,00 -5.800,00 -5.800,00 5318002 Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche -970,00 -950,00 -950,00 5318003 Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche -450,00 -420,00 -450,00 -30,00 Personalaufwendungen 13.783,61 15.675,21 14.149,93 -1.525,28 2.298,00 2.982,00 2.982,00 11.485,61 12.693,21 11.167,93 -1.525,28 3.301,91 3.400,00 3.342,00 -58,00 16 - Sonstige Aufwendungen -19.427,94 -19.843,21 -19.631,43 211,78 5422020 Miete und Wartung Kopierer -195,94 -250,00 -152,02 97,98 5431000 Geschäftaufwendungen -15.139,94 -15.593,21 -15.593,21 5431010 Fachliteratur -163,61 5431020 Fernmeldegebühren -190,18 -190,00 -195,62 -5,62 5431030 Geschäftaufwendungen -317,47 -410,00 -237,10 172,90 5431040 Portokosten -581,80 -330,00 -465,87 -135,87 5499000 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw -170,00 -163,61 6,39 5499001 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw -2.839,00 -2.900,00 -2.824,00 76,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -35.554,32 -35.365,21 -37.377,10 -2.011,89 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -18.468,80 -16.290,00 -19.885,17 -3.595,17 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 2528100101 Heimat- und Kulturpflege Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 25 25281 25281001 2528100101 Kultur und Wissenschaft Heimat und sonstige Kunstpflege Heimat- und Kulturpflege Heimat- und Kulturpflege Nr. Bezeichnung 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -18.468,80 -16.290,00 -19.885,17 -3.595,17 -18.468,80 -16.290,00 -19.885,17 -3.595,17 -6.021,00 -10.000,00 -6.583,39 3.416,61 -6.021,00 -10.000,00 -6.583,39 3.416,61 -24.489,80 -26.290,00 -26.468,56 -178,56 Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 2528100201 Kulturverwaltung Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 25 25281 25281002 2528100201 Kultur und Wissenschaft Heimat und sonstige Kunstpflege Kulturverwaltung Kulturverwaltung Bezeichnung 01 Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 16.000,00 -16.000,00 4321000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 16.000,00 -16.000,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.000,00 -6.000,00 4488000 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 6.000,00 -6.000,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 22.000,00 -22.000,00 11 - -21.500,00 21.500,00 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -16.500,00 16.500,00 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -1.500,00 1.500,00 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -3.500,00 3.500,00 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen -500,00 500,00 5431000 Geschäftaufwendungen -500,00 500,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -22.000,00 22.000,00 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Personalaufwendungen Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 3131100101 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 31 31311 31311001 3131100101 Soziale Leistungen Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch Bezeichnung 01 Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 4211000 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 4211001 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 3.000,00 4211003 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 4.000,00 662,23 -3.337,77 4211004 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 6.600,00 3.917,33 -2.682,67 4211005 HZL-KB/Aufwandsersatz § 19 Abs 5 außerh.Einr. 6.500,00 3.445,83 -3.054,17 4211007 HZL-Beiträge Upfl. außerh.Einr. 4211008 Ersatzleistungen §§ 115 und 116 SGB X 4211009 HZL-Erst SLT §§ 102 ff SGB X außerh.Einr. 4211010 HZL-Ersatzl. v. sonstigen Dritt § 93 außerh.Einr. 4211012 HZL-Zinsen/Tilgung Darlehen außerh.Einr. 4211039 SoHi-Erstattung SLT §§102 ff SGB XII 4211043 GSI-Erstattung SLT § 102 ff SGB X > 65 J a.E. 10.408,12 4211046 GSI-Kostenb HB > 65 J a.E. 20.338,90 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 30.754,61 69.203,24 27.234,03 -41.969,21 4.654,86 25.303,24 10.483,15 -14.820,09 12.788,80 -3.000,00 -24.568,86 100,00 -100,00 7.124,20 100,00 492,22 392,22 2.636,49 23.600,00 4.933,08 -18.666,92 3.603,83 3.603,83 -303,64 -303,64 + Sonstige ordentliche Erträge 1.982,86 1.982,86 4581100 Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass 1.982,86 1.982,86 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 30.754,61 69.203,24 29.216,89 -39.986,35 11 - -55.472,81 -56.490,00 -62.340,42 -5.850,42 5011000 Dienstbezüge Beamte -46.673,30 -48.060,00 -48.534,60 -474,60 5041000 Beihilfen für Beamte -8.799,51 -8.430,00 -13.805,82 -5.375,82 -28.890,00 -26.201,17 2.688,83 -28.890,00 -26.201,17 2.688,83 Personalaufwendungen -4.187,90 1.560,00 12 - 5121000 Beitrag Versorgungskasse Beamte Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen -16.440,37 -16.440,37 5731000 Wertberichtigung von Forderungen -16.440,37 -16.440,37 15 - Transferaufwendungen -36.946,03 -69.303,24 -69.101,32 201,92 5331000 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -70.804,71 -5.500,00 -3.603,83 1.896,17 5391001 Sonstige Transferaufwendungen 33.858,68 -63.803,24 -65.497,49 -1.694,25 16 - Sonstige Aufwendungen -1.035,63 -950,00 -872,81 77,19 5422020 Miete und Wartung Kopierer -157,87 -200,00 -122,48 77,52 5431020 Fernmeldegebühren -153,23 -150,00 -157,61 -7,61 5431030 Geschäftaufwendungen -255,78 -330,00 -191,03 138,97 5431040 Portokosten -468,75 -270,00 -375,35 -105,35 Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 3131100101 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 31 31311 31311001 3131100101 Soziale Leistungen Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch Nr. Bezeichnung Ergebis des Vorjahres 5499998 Ausbuchung Klienbeträge 17 = Ordentliche Aufwendungen -93.454,47 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -26,34 -26,34 -155.633,24 -174.956,09 -19.322,85 -62.699,86 -86.430,00 -145.739,20 -59.309,20 -62.699,86 -86.430,00 -145.739,20 -59.309,20 -62.699,86 -86.430,00 -145.739,20 -59.309,20 -62.699,86 -86.430,00 -145.739,20 -59.309,20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 3131100102 Grundsicherung Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 31 31311 31311001 3131100102 Soziale Leistungen Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch Grundsicherung Bezeichnung 01 Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 526,56 22.300,00 28.579,20 6.279,20 4211000 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 526,56 12.000,00 17.990,91 5.990,91 4211004 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 10.000,00 10.588,29 588,29 4211007 HZL-Beiträge Upfl. außerh.Einr. 100,00 -100,00 4211011 HZL-Ersatzl. AG/Schadenersatzpfl. außerh.Einr. 100,00 -100,00 4211012 HZL-Zinsen/Tilgung Darlehen außerh.Einr. 100,00 -100,00 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen -22.300,00 22.300,00 5391001 Sonstige Transferaufwendungen -22.300,00 22.300,00 16 - 17 = Ordentliche Aufwendungen -22.300,00 22.300,00 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 526,56 22.300,00 28.579,20 6.279,20 Sonstige Aufwendungen 526,56 28.579,20 28.579,20 526,56 28.579,20 28.579,20 526,56 28.579,20 28.579,20 526,56 28.579,20 28.579,20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 3131100108 sonstige Leistungen Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 31 31311 31311001 3131100108 Soziale Leistungen Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch sonstige Leistungen Bezeichnung 01 Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 387,31 387,31 4211012 HZL-Zinsen/Tilgung Darlehen außerh.Einr. 387,31 387,31 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 387,31 387,31 387,31 387,31 387,31 387,31 387,31 387,31 387,31 387,31 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 3131300301 Krankenhilfe nach § 4 AsylBLG Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 31 31313 31313003 3131300301 Soziale Leistungen Leistungen für Asylbewerber Krankenhilfe nach § 4 AsylBLG Krankenhilfe nach § 4 AsylBLG Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 3131300401 Arbeitsgelegenheiten nach $ 5 AsylBLG Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 31 31313 31313004 3131300401 Soziale Leistungen Leistungen für Asylbewerber Arbeitsgelegenheiten nach § 5 AsylBLG Arbeitsgelegenheiten nach $ 5 AsylBLG Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 3131300501 Sonstige Leistungen nach § 5 AsylBLG Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 31 31313 31313005 3131300501 Soziale Leistungen Leistungen für Asylbewerber Sonstige Leistungen nach § 6 AsylBLG Sonstige Leistungen nach § 5 AsylBLG Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 3131200101 Grundsicherungsangelegenheiten nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 31 31312 31312001 3131200101 Soziale Leistungen Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch Grundsicherungsangelegenheiten nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch Bezeichnung 01 Ergebis des Vorjahres Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge -1.464,27 4211000 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. -1.471,23 4211007 HZL-Beiträge Upfl. außerh.Einr. 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6,96 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 37.995,00 4488000 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 37.995,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen -18.132,68 5391001 Sonstige Transferaufwendungen -18.132,68 16 - -30.420,00 5499000 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw 17 = Ordentliche Aufwendungen -48.552,68 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -12.021,95 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Sonstige Aufwendungen 36.530,73 -30.420,00 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen -12.021,95 Außerordentliche Aufwendungen -12.021,95 Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen -12.021,95 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 3131300101 Leistungen in besonderen Fällen nach § 2 AsylBLG Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 31 31313 31313001 3131300101 Soziale Leistungen Leistungen für Asylbewerber Leistungen in Besonderen Fällen nach § 2 AsylBLG Leistungen in besonderen Fällen nach § 2 AsylBLG Bezeichnung 01 Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 55.520,00 107.000,00 91.039,58 -15.960,42 4141101 Zuw. lfd Zwecke vom Land 55.520,00 107.000,00 91.039,58 -15.960,42 03 + Sonstige Transfererträge 49.230,12 22.000,00 4211005 HZL-KB/Aufwandsersatz § 19 Abs 5 außerh.Einr. 4211032 KH-Erst SLT §§ 102 ff SGB X außerh.Einr. 4211050 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 4211532 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 4211550 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 35.370,65 13.370,65 2.300,00 -3.445,83 -3.445,83 39.930,05 26.382,99 26.382,99 6.560,07 12.509,88 12.509,88 2.000,00 440,00 -76,39 20.000,00 -2.076,39 -20.000,00 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 59,00 4321002 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 59,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.270,00 4.700,00 5.362,00 662,00 4481000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land 3.270,00 4.700,00 5.362,00 662,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 108.079,12 133.700,00 131.772,23 -1.927,77 11 - -29.069,69 -29.550,00 -32.545,77 -2.995,77 5011000 Dienstbezüge Beamte -24.458,44 -25.140,00 -25.338,23 -198,23 5041000 Beihilfen für Beamte -4.611,25 -4.410,00 -7.207,54 -2.797,54 -13.082,89 -15.120,00 -13.678,72 1.441,28 -13.082,89 -15.120,00 -13.678,72 1.441,28 -2,00 -2,00 Personalaufwendungen 12 - 5121000 Beitrag Versorgungskasse Beamte Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5731000 Wertberichtigung von Forderungen -2,00 -2,00 15 - Transferaufwendungen -553.461,15 -605.500,00 -606.497,13 -997,13 5331000 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -294.013,11 -340.000,00 -281.764,27 58.235,73 5331004 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -7.911,95 -10.000,00 -6.677,11 3.322,89 5331005 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -28.378,15 -33.000,00 -35.312,25 -2.312,25 5331006 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -54.071,91 -56.000,00 -40.022,53 15.977,47 5331007 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -11.091,17 -12.000,00 -71.576,84 -59.576,84 5331008 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -66.876,24 -60.000,00 -85.825,75 -25.825,75 5331010 SL natürl. Pers. außerh. Einr. 5331011 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -160,13 -500,00 5331012 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -69.904,79 -67.000,00 -42.969,79 24.030,21 5331013 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -1.842,65 -2.000,00 -4.692,55 -2.692,55 5331014 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -5.565,17 -6.000,00 -3.279,46 2.720,54 5331015 SL natürl. Pers. außerh. Einr. 5332000 SL natürl. Pers. in Einricht. -6.366,29 -7.000,00 -7.431,54 -431,54 -1.000,00 1.000,00 500,00 -500,00 500,00 Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 3131300101 Leistungen in besonderen Fällen nach § 2 AsylBLG Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 31 31313 31313001 3131300101 Soziale Leistungen Leistungen für Asylbewerber Leistungen in Besonderen Fällen nach § 2 AsylBLG Leistungen in besonderen Fällen nach § 2 AsylBLG Nr. Bezeichnung Ergebis des Vorjahres 5332001 SL natürl. Pers. in Einricht. 5332002 SL natürl. Pers. in Einricht. 16 - Sonstige Aufwendungen -511,72 -550,00 -418,26 5422020 Miete und Wartung Kopierer -78,01 -100,00 -60,52 39,48 5431020 Fernmeldegebühren -75,71 -60,00 -77,88 -17,88 5431030 Geschäftaufwendungen -126,38 -160,00 -94,39 65,61 5431040 Portokosten -231,62 -130,00 -185,47 -55,47 5441220 Unfallversicherung 17 = Ordentliche Aufwendungen -596.125,45 -650.720,00 -653.141,88 -2.421,88 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -488.046,33 -517.020,00 -521.369,65 -4.349,65 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -488.046,33 -517.020,00 -521.369,65 -4.349,65 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -488.046,33 -517.020,00 -521.369,65 -4.349,65 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -488.046,33 -517.020,00 -521.369,65 -4.349,65 -7.279,59 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -10.000,00 -26.945,04 -500,00 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -16.945,04 500,00 -100,00 131,74 100,00 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 3131500101 Obdachlosenunterkünfte Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 31 31315 31315001 3131500101 Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen Obdachlosenunterkünfte Obdachlosenunterkünfte Bezeichnung 01 Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - 5011000 Dienstbezüge Beamte 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 5032000 5041000 12 5121000 Beitrag Versorgungskasse Beamte 13 - 5211000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -515,37 5211001 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -208,25 5211100 bauliche Unterhaltung allgemein 5241020 Steuern und Abgaben 5241040 Reinigungskosten 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen 5255001 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen Personalaufwendungen -24.777,88 -25.080,00 -25.725,96 -645,96 -124,59 -1.480,00 -379,64 1.100,36 -19.703,94 -18.390,00 -20.205,16 -1.815,16 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -1.350,72 -1.360,00 -1.381,56 -21,56 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -3.575,14 -3.590,00 -3.651,61 -61,61 Beihilfen für Beamte -23,49 -260,00 -107,99 152,01 - -66,64 -890,00 -204,95 685,05 Versorgungsaufwendungen Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -66,64 -890,00 -204,95 685,05 -4.288,33 -6.950,00 -4.941,59 2.008,41 -2.000,00 -250,00 2.000,00 -2.052,19 -1.802,19 -577,27 -700,00 -530,63 169,37 -3.314,32 -3.400,00 -2.358,77 1.041,23 -600,00 600,00 326,88 14 - 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen Bilanzielle Abschreibungen -1.000,00 5711100 Abschreibungen Gebäude 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -29.132,85 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis -701,21 -1.000,00 298,79 1.000,00 -701,21 -701,21 -33.920,00 -31.573,71 2.346,29 -29.132,85 -33.920,00 -31.573,71 2.346,29 -29.132,85 -33.920,00 -31.573,71 2.346,29 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 3131500101 Obdachlosenunterkünfte Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 31 31315 31315001 3131500101 Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen Obdachlosenunterkünfte Obdachlosenunterkünfte Nr. Bezeichnung 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -29.132,85 -33.920,00 -31.573,71 2.346,29 -29.132,85 -33.920,00 -31.573,71 2.346,29 Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 3131500201 Übergangsheime Aussiedler Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 31 31315 31315002 3131500201 Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen Übergangsheime Aussiedler Übergangsheime Aussiedler Bezeichnung 01 Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 1.000,00 3.146,83 2.146,83 4321050 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 1.000,00 3.146,83 2.146,83 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 200,00 4.500,00 4.300,00 4481000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land 200,00 4.500,00 4.300,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 1.200,00 7.646,83 6.446,83 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -1.390,00 -239,70 1.150,30 5241000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen -250,00 250,00 5241010 Energiekosten -750,00 750,00 5241090 Gebäudeversicherung -140,00 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen -250,00 -239,70 10,30 14 - -100,00 -16.363,85 -16.263,85 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 5731000 Wertberichtigung von Forderungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Bilanzielle Abschreibungen 140,00 -100,00 100,00 -16.363,85 -16.363,85 -1.490,00 -16.603,55 -15.113,55 -290,00 -8.956,72 -8.666,72 -290,00 -8.956,72 -8.666,72 -290,00 -8.956,72 -8.666,72 -290,00 -8.956,72 -8.666,72 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 3131500301 Übergangsheime Asylbewerber Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 31 31315 31315003 3131500301 Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen Übergangsheim Asylbewerber Übergangsheime Asylbewerber Bezeichnung 01 Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 21.756,22 30.000,00 30.636,11 636,11 4141000 Zuwendungen für lfd Zwecke vom Land 13.880,00 20.000,00 22.759,90 2.759,90 4161000 Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung 7.876,22 10.000,00 7.876,21 -2.123,79 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 147.690,53 132.300,00 155.788,49 23.488,49 4321000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 51.795,69 67.300,00 74.786,28 7.486,28 4321001 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 1.677,78 4321050 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 94.217,06 65.000,00 81.002,21 16.002,21 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.227,99 2.000,00 2.669,61 669,61 4488000 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 1.462,65 2.000,00 2.108,41 108,41 4488500 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 765,34 561,20 561,20 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen 171.674,74 164.300,00 189.094,21 24.794,21 11 - -59.334,89 -57.550,00 -48.844,44 8.705,56 5011000 Dienstbezüge Beamte -25.496,42 -25.970,00 -25.962,98 7,02 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -22.626,93 -21.080,00 -21.736,47 -656,47 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -1.816,87 -1.680,00 -1.735,44 -55,44 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -4.587,73 -4.270,00 7.975,70 12.245,70 5041000 Beihilfen für Beamte 12 - 5121000 Beitrag Versorgungskasse Beamte 13 - 5211002 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -8.894,06 5211100 bauliche Unterhaltung allgemein 5211999 Zuführung an Rückstellungen 5241000 Versorgungsaufwendungen -4.806,94 -4.550,00 -7.385,25 -2.835,25 -13.638,11 -15.610,00 -14.015,99 1.594,01 -13.638,11 -15.610,00 -14.015,99 1.594,01 -111.666,60 -122.800,00 -153.647,06 -30.847,06 -4.619,57 -25.000,00 -36.302,92 -11.302,92 18.429,38 18.429,38 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen -67.453,02 -72.000,00 -70.565,84 1.434,16 5241001 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen -19.680,48 -19.000,00 -18.744,52 255,48 5241002 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen -5.735,94 5241090 Gebäudeversicherung 5255001 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen 14 - 5711000 5711100 5711700 Abschreibungen BGA 5731000 Wertberichtigung von Forderungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -780,98 -800,00 -804,04 -4,04 -4.502,55 -6.000,00 -8.800,36 -2.800,36 -13.045,41 -17.000,00 -14.310,07 2.689,93 Abschreibungen auf Sachanlagen -5.080,18 -17.000,00 -5.080,17 11.919,83 Abschreibungen Gebäude -7.571,13 -7.571,11 -7.571,11 Bilanzielle Abschreibungen -394,10 -9.466,69 -8.330,00 -394,10 -394,10 -1.264,69 -1.264,69 -7.077,08 1.252,92 Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 3131500301 Übergangsheime Asylbewerber Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 31 31315 31315003 3131500301 Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen Übergangsheim Asylbewerber Übergangsheime Asylbewerber Nr. Bezeichnung Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 5412000 besondere Aufwendungen für Beschäftigte -1.248,96 -2.000,00 -924,48 1.075,52 5422000 Mieten und Pachten -5.153,88 -5.200,00 -5.153,88 46,12 5422001 Mieten und Pachten -2.000,00 5422020 Miete und Wartung Kopierer 5431000 Geschäftaufwendungen 5431020 Fernmeldegebühren 5431030 5431040 5499998 Ausbuchung Klienbeträge 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen -62,22 -80,00 -48,27 31,73 -625,69 -600,00 -592,15 7,85 -90,39 -220,00 -127,11 92,89 Geschäftaufwendungen -100,81 -130,00 -75,29 54,71 Portokosten -184,74 -100,00 -147,93 -47,93 -7,97 -7,97 -207.151,70 -221.290,00 -237.894,64 -16.604,64 -35.476,96 -56.990,00 -48.800,43 8.189,57 -35.476,96 -56.990,00 -48.800,43 8.189,57 -35.476,96 -56.990,00 -48.800,43 8.189,57 -8.133,50 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen 28 - -5.800,15 -13.600,00 -21.733,50 5811100 Verwaltungskostenerstattung Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen -3.600,00 -3.600,00 -3.600,00 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof -2.200,15 -10.000,00 -18.133,50 -8.133,50 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -41.277,11 -70.590,00 -70.533,93 56,07 Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 3133100101 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 31 31331 31331001 3133100101 Soziale Leistungen Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege Bezeichnung 01 Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte Personalaufwendungen -27.740,55 -29.810,00 -30.382,84 -572,84 -21.712,91 -23.290,00 -23.887,73 -597,73 5022000 5032000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -1.771,17 -1.900,00 -1.919,98 -19,98 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -4.256,47 -4.620,00 -4.575,13 44,87 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -27.740,55 -29.810,00 -30.382,84 -572,84 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -27.740,55 -29.810,00 -30.382,84 -572,84 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -27.740,55 -29.810,00 -30.382,84 -572,84 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -27.740,55 -29.810,00 -30.382,84 -572,84 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -27.740,55 -29.810,00 -30.382,84 -572,84 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 3134300101 Versicherungswesen Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 31 31343 31343001 3134300101 Soziale Leistungen Betreuungsleistungen Versicherungswesen Versicherungswesen Bezeichnung 01 Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - 5011000 5041000 Personalaufwendungen -89.506,19 -90.130,00 -92.731,01 Dienstbezüge Beamte -75.308,05 -76.690,00 -72.194,93 4.495,07 Beihilfen für Beamte -14.198,14 -13.440,00 -20.536,08 -7.096,08 12 - -40.282,51 -46.110,00 -38.974,09 7.135,91 5121000 Beitrag Versorgungskasse Beamte -40.282,51 -46.110,00 -38.974,09 7.135,91 Versorgungsaufwendungen Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -2.601,01 13 - -1.773,40 -2.100,00 -2.129,45 -29,45 5241030 Heizkosten der Rathäuser -801,54 -1.000,00 -999,72 0,28 5241040 Reinigungskosten -427,47 -500,00 -558,22 -58,22 5241050 Bewirtschaftung der Rathäuser -544,39 -600,00 -571,51 28,49 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen -1.200,11 -1.570,00 -980,90 589,10 5422020 Miete und Wartung Kopierer -182,94 -230,00 -141,93 5431010 Fachliteratur 5431020 Fernmeldegebühren -177,57 -180,00 -182,64 -2,64 5431030 Geschäftaufwendungen -296,40 -390,00 -221,37 168,63 5431040 Portokosten -543,20 -310,00 -434,96 -124,96 17 = Ordentliche Aufwendungen -132.762,21 -139.910,00 -134.815,45 5.094,55 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -132.762,21 -139.910,00 -134.815,45 5.094,55 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -132.762,21 -139.910,00 -134.815,45 5.094,55 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -132.762,21 -139.910,00 -134.815,45 5.094,55 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - -460,00 88,07 460,00 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 3134300101 Versicherungswesen Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 31 31343 31343001 3134300101 Nr. Bezeichnung 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Soziale Leistungen Betreuungsleistungen Versicherungswesen Versicherungswesen Ergebis des Vorjahres -132.762,21 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -139.910,00 -134.815,45 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 5.094,55 Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 3135100101 Sonstige soziale Leistungen Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 31 31351 31351001 3135100101 Soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Bezeichnung 01 Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 50,00 -50,00 4311000 Verwaltungsgebühren 50,00 -50,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 78.250,00 136.970,00 134.276,99 -2.693,01 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden /GV 78.250,00 78.000,00 72.237,76 -5.762,24 4488000 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 58.470,00 62.039,23 3.569,23 4488100 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 500,00 -500,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 250,00 -250,00 4561000 Bußgelder 250,00 -250,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen 78.250,00 137.270,00 134.276,99 -2.993,01 -204.820,55 -238.900,00 -179.868,96 59.031,04 -43.606,67 -40.300,00 -40.164,80 135,20 11 - 5011000 Dienstbezüge Beamte 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -119.425,13 -149.030,00 -99.746,91 49.283,09 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -9.829,24 -12.180,00 -8.241,17 3.938,83 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -23.738,18 -30.320,00 -20.291,08 10.028,92 5041000 Beihilfen für Beamte 12 - 5121000 13 5241030 5241040 5241050 Bewirtschaftung der Rathäuser 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 5318000 Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche -8.221,33 -7.070,00 -11.425,00 -4.355,00 -23.325,32 -24.230,00 -21.682,78 2.547,22 Beitrag Versorgungskasse Beamte -23.325,32 -24.230,00 -21.682,78 2.547,22 - -40.128,65 -45.500,00 -39.027,25 6.472,75 Heizkosten der Rathäuser -1.359,50 -22.700,00 -20.801,69 1.898,31 Reinigungskosten -6.175,49 -8.300,00 -5.995,09 2.304,91 -32.593,66 -14.500,00 -12.230,47 2.269,53 -6.939,96 -6.950,00 -6.939,96 10,04 -6.939,96 -6.950,00 -6.939,96 10,04 Versorgungsaufwendungen Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 16 - Sonstige Aufwendungen -23.912,81 -78.120,00 -73.050,75 5.069,25 5422020 Miete und Wartung Kopierer -3.409,21 -2.460,00 -3.278,16 -818,16 5431000 Geschäftaufwendungen -150,00 -140,00 -60,00 80,00 5431010 Fachliteratur -5.888,52 -5.800,00 -3.176,22 2.623,78 5431020 Fernmeldegebühren -3.562,46 -3.290,00 -3.182,67 107,33 5431030 Geschäftaufwendungen -3.580,42 -4.080,00 -3.925,61 154,39 5431040 Portokosten -5.729,80 -3.280,00 -4.588,09 -1.308,09 5431090 Gerichts- und ähnliche Kosten -500,00 500,00 5499000 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw -100,00 100,00 5499001 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw 5499002 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw -1.592,40 -4.470,00 -54.000,00 4.470,00 -54.840,00 -840,00 Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 3135100101 Sonstige soziale Leistungen Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 31 31351 31351001 3135100101 Soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Nr. Bezeichnung Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 17 = Ordentliche Aufwendungen -299.127,29 -393.700,00 -320.569,70 73.130,30 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -220.877,29 -256.430,00 -186.292,71 70.137,29 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -220.877,29 -256.430,00 -186.292,71 70.137,29 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -220.877,29 -256.430,00 -186.292,71 70.137,29 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen -12.198,60 -8.500,00 -13.309,57 -4.809,57 -12.198,60 -8.500,00 -13.309,57 -4.809,57 -233.075,89 -264.930,00 -199.602,28 65.327,72 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen 28 - 5811000 Aufw. aus int. Leistungsbez. Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 3636200101 Kinder- und Jugendarbeit Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 36 36362 36362001 3636200101 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Jugendarbeit Kinder- und Jugendarbeit Kinder- und Jugendarbeit Bezeichnung 01 Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 276,19 250,00 354,76 4142000 Zuwendungen lfd Zwecke von Gemeinden/GV 250,00 250,00 250,00 4161000 Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5711700 Abschreibungen BGA 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 5422020 Miete und Wartung Kopierer -78,01 -100,00 -60,52 39,48 5431000 Geschäftaufwendungen -630,00 -1.400,00 -962,61 437,39 5431001 Geschäftaufwendungen -1.129,51 -3.300,00 -2.499,75 800,25 5431010 Fachliteratur 5431020 Fernmeldegebühren -135,71 -80,00 -77,88 2,12 5431030 Geschäftaufwendungen -126,38 -160,00 -303,78 -143,78 5431040 Portokosten -231,62 -130,00 -185,47 -55,47 17 = Ordentliche Aufwendungen -84.238,74 -46.180,00 -80.310,59 -34.130,59 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -83.962,55 -45.930,00 -79.955,83 -34.025,83 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -83.962,55 -45.930,00 -79.955,83 -34.025,83 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -83.962,55 -45.930,00 -79.955,83 -34.025,83 Personalaufwendungen 26,19 104,76 104,76 104,76 276,19 250,00 354,76 104,76 -81.907,51 -40.740,00 -76.110,58 -35.370,58 -63.639,92 -31.640,00 -59.257,56 -27.617,56 -5.220,53 -2.570,00 -4.909,18 -2.339,18 -13.047,06 -6.530,00 -11.943,84 -5.413,84 -110,00 -110,00 -110,00 -110,00 -4.090,01 1.349,99 -2.331,23 -5.440,00 -270,00 270,00 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 3636200101 Kinder- und Jugendarbeit Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 36 36362 36362001 3636200101 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Jugendarbeit Kinder- und Jugendarbeit Kinder- und Jugendarbeit Nr. Bezeichnung 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen -83.962,55 -45.930,00 -79.955,83 -34.025,83 Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 3636300101 Projekte Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 36 36363 36363001 3636300101 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Projekte Projekte Bezeichnung 01 Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44.200,00 8.000,00 8.000,00 4141000 Zuwendungen für lfd Zwecke vom Land 39.000,00 8.000,00 8.000,00 4148000 Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber. 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 2.000,00 2.000,00 1.360,00 -640,00 4321000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 2.000,00 2.000,00 1.360,00 -640,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 5.200,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 18.100,00 7.500,00 7.518,75 18,75 4483000 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden 18.100,00 7.500,00 7.518,75 18,75 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 64.300,00 17.500,00 16.878,75 -621,25 11 - -64.411,13 -66.580,00 -55.144,54 11.435,46 5011000 Dienstbezüge Beamte -2.228,61 -2.250,00 -958,05 1.291,95 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -46.477,10 -48.250,00 -40.830,54 7.419,46 5019000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte -2.147,32 -2.000,00 -1.716,98 283,02 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -3.798,79 -3.960,00 -3.323,33 636,67 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -9.339,14 -9.730,00 -8.043,12 1.686,88 5041000 Beihilfen für Beamte 12 - 5121000 Beitrag Versorgungskasse Beamte 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - 5422020 5431000 5431002 Personalaufwendungen -420,17 -390,00 -272,52 117,48 -1.192,10 -1.350,00 -517,20 832,80 -1.192,10 -1.350,00 -517,20 832,80 Sonstige Aufwendungen -33.031,26 -39.860,00 -14.332,16 25.527,84 Miete und Wartung Kopierer -306,45 -390,00 -237,75 152,25 Geschäftaufwendungen -3.279,92 -15.500,00 -1.951,32 13.548,68 Geschäftaufwendungen -27.008,05 -18.000,00 -8.863,26 9.136,74 5431003 Geschäftaufwendungen -732,96 -4.500,00 -1.874,44 2.625,56 5431020 Fernmeldegebühren -297,44 -300,00 -305,95 -5,95 5431030 Geschäftaufwendungen -496,51 -650,00 -370,82 279,18 5431040 Portokosten -909,93 -520,00 -728,62 -208,62 17 = Ordentliche Aufwendungen -98.634,49 -107.790,00 -69.993,90 37.796,10 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -34.334,49 -90.290,00 -53.115,15 37.174,85 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -34.334,49 -90.290,00 -53.115,15 37.174,85 Versorgungsaufwendungen Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 3636300101 Projekte Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 36 36363 36363001 3636300101 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Projekte Projekte Nr. Bezeichnung 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Außerordentliche Aufwendungen -34.334,49 -90.290,00 -53.115,15 37.174,85 -34.334,49 -90.290,00 -53.115,15 37.174,85 Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 3636300201 Schulsozialarbeit Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 36 36363 36363002 3636300201 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Schulsozialarbeit Schulsozialarbeit Bezeichnung 01 Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 192.260,00 218.110,19 25.850,19 4142000 Zuwendungen lfd Zwecke von Gemeinden/GV 192.260,00 218.093,30 25.833,30 4161000 Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung 16,89 16,89 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.222,00 2.222,00 4488000 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 2.222,00 2.222,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 192.260,00 220.332,19 28.072,19 11 - -140.660,00 -175.653,56 -34.993,56 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -108.690,00 -136.311,65 -27.621,65 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -8.600,00 -11.143,97 -2.543,97 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -23.370,00 -25.143,79 -1.773,79 5041002 Beihilfen Beamte (Vers.-Empf.) -3.054,15 -3.054,15 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen -16,89 -16,89 5711700 Abschreibungen BGA -16,89 -16,89 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen -51.600,00 -7.527,41 44.072,59 5431000 Geschäftaufwendungen -51.600,00 -7.527,41 44.072,59 17 = Ordentliche Aufwendungen -192.260,00 -183.197,86 9.062,14 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) 37.134,33 37.134,33 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 37.134,33 37.134,33 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 37.134,33 37.134,33 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 37.134,33 37.134,33 Personalaufwendungen Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 3636500101 Kindergarten Bertastraße Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 36 36365 36365001 3636500101 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kindergarten Bertastraße Kindergarten Bertastraße Bezeichnung 01 Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4141080 Landeszuweisung Sprachförderung 4142050 Kreiszuweisung "Kein Kind ohne Mahlzeit" 4161000 Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung 03 + Sonstige Transfererträge 14.164,99 12.040,00 16.114,34 4.074,34 1.035,00 1.040,00 1.392,50 352,50 1.383,11 1.000,00 1.819,00 819,00 11.746,88 10.000,00 12.902,84 2.902,84 14.336,45 14.200,00 14.924,35 724,35 14.200,00 14.924,35 724,35 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 4321070 Elternbeitrag Betreuung "Schule Acht bis Eins" 4321170 Erstattung Verpflegungskosten 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4421000 Erträge aus Verkauf 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 335.130,97 351.000,00 369.026,66 18.026,66 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden /GV 332.729,32 351.000,00 367.752,21 16.752,21 4488500 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 1.274,45 1.274,45 07 + Sonstige ordentliche Erträge 32.607,92 4582400 Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen 32.607,92 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 396.257,83 377.240,00 400.065,35 22.825,35 11 - -383.334,81 -390.130,00 -428.766,15 -38.636,15 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -308.778,86 -303.650,00 -334.561,63 -30.911,63 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -25.037,45 -25.010,00 -28.010,39 -3.000,39 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -41.640,94 -61.470,00 -66.194,13 -4.724,13 5041002 Beihilfen Beamte (Vers.-Empf.) 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -99.300,00 -75.364,05 23.935,95 5211002 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -30.000,00 -6.942,06 23.057,94 5211003 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -10.000,00 5211010 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5211100 bauliche Unterhaltung allgemein 5211500 Sachkosten gem § 2 (1) Ziffer 4 BKV -401,15 5238000 Erstattungen an übrige Bereiche -13.455,97 5241040 Reinigungskosten -13.580,79 5241090 Gebäudeversicherung 5241500 Aufwand gem § 2 (1) Ziffer 2 BKVO 5241510 Aufwand gem § 2 (1) Ziffer 3 BKVO (Energiekosten) 5241520 Aufwandgem § 2 (1) Ziffer 3 BKVO (öffentl Abgaben) Personalaufwendungen 14 - 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen Bilanzielle Abschreibungen 5711100 Abschreibungen Gebäude 5711700 Abschreibungen BGA -27,75 14.364,20 17,50 17,50 2.401,65 -7.877,56 -85.999,14 10.000,00 -32.607,92 -9.014,34 -16.000,00 -25.997,45 -9.997,45 -800,00 -328,94 471,06 -15.200,00 -15.126,70 73,30 -14.000,00 -13.178,54 821,46 -390,81 -400,00 -401,43 -1,43 -610,82 -600,00 -744,58 -144,58 -12.866,68 -9.000,00 -9.537,00 -537,00 -3.070,66 -3.300,00 -3.107,35 192,65 -15.342,64 -15.000,00 -11.955,34 -15.000,00 3.044,66 15.000,00 -13.227,34 -9.724,08 -9.724,08 -1.590,14 -1.688,35 -1.688,35 Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 3636500101 Kindergarten Bertastraße Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 36 36365 36365001 3636500101 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kindergarten Bertastraße Kindergarten Bertastraße Nr. Bezeichnung 5711800 Abschreibungen GWG 5731000 Wertberichtigung von Forderungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 5412000 besondere Aufwendungen für Beschäftigte 5422020 Miete und Wartung Kopierer 5431020 Fernmeldegebühren 5431510 Sachaufwand gem § 2 (1) Ziffer 1 BKVO 5431550 5441220 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -525,16 -5.811,24 -7.100,00 -540,60 -540,60 -2,31 -2,31 -5.475,24 1.624,76 -450,00 -350,17 -400,00 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 450,00 -324,65 75,35 -655,96 -660,00 -704,78 -44,78 -3.579,63 -3.800,00 -2.863,52 936,48 Vorschulische Spracherziehung -575,00 -1.040,00 -865,79 174,21 Unfallversicherung -650,48 -750,00 -716,50 33,50 -490.487,83 -511.530,00 -521.560,78 -10.030,78 -94.230,00 -134.290,00 -121.495,43 12.794,57 -94.230,00 -134.290,00 -121.495,43 12.794,57 -94.230,00 -134.290,00 -121.495,43 12.794,57 -13.472,31 -10.000,00 -11.507,25 -1.507,25 -13.472,31 -10.000,00 -11.507,25 -1.507,25 -107.702,31 -144.290,00 -133.002,68 11.287,32 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 3636500201 Kindergarten Bourheim Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 36 36365 36365002 3636500201 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kindergarten Bourheim Kindergarten Bourheim Bezeichnung 01 Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4141080 Landeszuweisung Sprachförderung 4142050 Kreiszuweisung "Kein Kind ohne Mahlzeit" 4161000 Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung 03 + Sonstige Transfererträge 5.813,81 13.000,00 7.241,85 -5.758,15 690,00 700,00 345,00 -355,00 354,23 300,00 671,50 371,50 4.769,58 12.000,00 6.225,35 -5.774,65 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 4.848,15 5.800,00 5.516,40 -283,60 4321170 Erstattung Verpflegungskosten 4.848,15 5.800,00 5.516,40 -283,60 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 40,00 4421000 Erträge aus Verkauf 40,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 101.479,29 113.000,00 124.323,28 11.323,28 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden /GV 101.479,29 113.000,00 124.323,28 11.323,28 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 112.181,25 131.800,00 137.081,53 5.281,53 11 - -117.604,80 -111.400,00 -134.233,05 -22.833,05 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -92.184,03 -86.760,00 -105.059,95 -18.299,95 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -7.389,45 -7.170,00 -8.889,92 -1.719,92 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -18.031,32 -17.470,00 -20.283,18 -2.813,18 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -17.558,55 -20.260,00 -20.798,99 -538,99 5211100 bauliche Unterhaltung allgemein -738,97 -3.000,00 -5.527,44 -2.527,44 5211500 Sachkosten gem § 2 (1) Ziffer 4 BKV -82,80 -750,00 -812,53 -62,53 5238000 Erstattungen an übrige Bereiche -6.587,03 -6.100,00 -6.106,98 -6,98 5241040 Reinigungskosten -5.174,50 -5.100,00 -4.580,74 519,26 5241090 Gebäudeversicherung -256,18 -270,00 -262,79 7,21 5241500 Aufwand gem § 2 (1) Ziffer 2 BKVO -128,48 -140,00 -147,34 -7,34 5241510 Aufwand gem § 2 (1) Ziffer 3 BKVO (Energiekosten) -3.583,36 -3.800,00 -2.603,94 1.196,06 5241520 Aufwandgem § 2 (1) Ziffer 3 BKVO (öffentl Abgaben) -1.007,23 -1.100,00 -757,23 342,77 14 - -7.762,23 -20.000,00 -8.729,93 11.270,07 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -7.395,53 -20.000,00 -8.357,21 11.642,79 5711700 Abschreibungen BGA -366,71 -366,71 5731000 Wertberichtigung von Forderungen -6,01 -6,01 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen -8.630,00 -8.280,05 349,95 5412000 besondere Aufwendungen für Beschäftigte -120,00 -146,00 -26,00 5422020 Miete und Wartung Kopierer 5422100 Mieten und Pachten 5431020 Fernmeldegebühren 5431510 Sachaufwand gem § 2 (1) Ziffer 1 BKVO Personalaufwendungen Bilanzielle Abschreibungen -366,70 -8.072,67 -350,00 -400,00 -304,00 96,00 -4.939,20 -4.950,00 -5.238,52 -288,52 -656,24 -660,00 -643,89 16,11 -1.442,62 -1.450,00 -1.437,54 12,46 Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 3636500201 Kindergarten Bourheim Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 36 36365 36365002 3636500201 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kindergarten Bourheim Kindergarten Bourheim Nr. Bezeichnung Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 5431550 Vorschulische Spracherziehung -424,13 -700,00 -204,40 495,60 5441220 Unfallversicherung -260,48 -350,00 -305,70 44,30 17 = Ordentliche Aufwendungen -150.998,25 -160.290,00 -172.042,02 -11.752,02 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -38.817,00 -28.490,00 -34.960,49 -6.470,49 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -38.817,00 -28.490,00 -34.960,49 -6.470,49 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -38.817,00 -28.490,00 -34.960,49 -6.470,49 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - -2.217,10 -5.000,00 -4.136,53 863,47 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof -2.217,10 -5.000,00 -4.136,53 863,47 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -41.034,10 -33.490,00 -39.097,02 -5.607,02 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 3636500301 Kindergarten Broich Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 36 36365 36365003 3636500301 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kindergarten Broich Kindergarten Broich Bezeichnung 01 Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 255.037,78 66.500,00 324.032,87 257.532,87 4141000 Zuwendungen für lfd Zwecke vom Land 249.030,54 50.000,00 311.798,05 261.798,05 4141080 Landeszuweisung Sprachförderung 4141090 Landeszuweisung Familienzentrum 4142050 Kreiszuweisung "Kein Kind ohne Mahlzeit" 4161000 Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung 03 + Sonstige Transfererträge 3.450,00 409,78 3.100,00 3.127,50 27,50 13.000,00 6.500,00 -6.500,00 400,00 459,85 59,85 2.147,47 2.147,47 2.147,46 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 19.088,75 19.700,00 17.733,27 -1.966,73 4321000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 12.436,20 12.700,00 10.942,27 -1.757,73 4321070 Elternbeitrag Betreuung "Schule Acht bis Eins" 4321170 Erstattung Verpflegungskosten 7.000,00 6.791,00 -209,00 -179,45 6.832,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 38,75 38,75 4461000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 38,75 38,75 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 250.559,60 193.000,00 190.997,21 -2.002,79 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden /GV 250.311,74 193.000,00 189.742,95 -3.257,05 4488500 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 1.254,26 1.254,26 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 524.686,13 279.200,00 532.802,10 253.602,10 11 - -377.319,83 -333.850,00 -365.120,75 -31.270,75 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -296.456,30 -259.820,00 -284.258,95 -24.438,95 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -24.013,67 -21.200,00 -23.419,75 -2.219,75 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -55.917,67 -52.830,00 -57.442,05 -4.612,05 5041002 Beihilfen Beamte (Vers.-Empf.) 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -121.190,00 -107.356,17 13.833,83 5211000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5211002 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -70.000,00 -69.226,96 773,04 5211003 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5211100 bauliche Unterhaltung allgemein 5211500 Sachkosten gem § 2 (1) Ziffer 4 BKV 5238000 Erstattungen an übrige Bereiche 5241040 Reinigungskosten 5241090 5241500 5241510 Aufwand gem § 2 (1) Ziffer 3 BKVO (Energiekosten) 5241520 Aufwandgem § 2 (1) Ziffer 3 BKVO (öffentl Abgaben) Personalaufwendungen 247,86 -932,19 -38.529,58 2.346,90 -10.000,00 10.000,00 -6.156,57 -10.000,00 -9.112,64 887,36 -218,99 -500,00 -564,31 -64,31 -7.456,24 -7.400,00 -8.277,50 -877,50 -22.347,98 -18.600,00 -16.083,50 2.516,50 Gebäudeversicherung -914,16 -940,00 -942,80 -2,80 Aufwand gem § 2 (1) Ziffer 2 BKVO -757,57 -700,00 -645,70 54,30 -2.218,01 -2.400,00 -1.932,07 467,93 -806,96 -650,00 -570,69 79,31 -25.851,21 -15.000,00 -25.031,79 -10.031,79 14 - 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen Bilanzielle Abschreibungen -15.000,00 15.000,00 Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 3636500301 Kindergarten Broich Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 36 36365 36365003 3636500301 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kindergarten Broich Kindergarten Broich Nr. Bezeichnung 5711100 Abschreibungen Gebäude 5711700 Abschreibungen BGA 5731000 Wertberichtigung von Forderungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 5412000 besondere Aufwendungen für Beschäftigte 5422020 5431020 5431502 5431510 Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -24.891,45 -24.065,58 -24.065,58 -959,76 -959,74 -959,74 -6,47 -6,47 -18.563,75 -33.150,00 -22.609,00 10.541,00 -36,72 -200,00 -20,00 180,00 Miete und Wartung Kopierer -372,65 -400,00 -315,65 84,35 Fernmeldegebühren -663,14 -650,00 -718,45 -68,45 Geschäftaufwendungen -9.919,13 -12.700,00 -12.008,28 691,72 Sachaufwand gem § 2 (1) Ziffer 1 BKVO -3.005,15 -2.600,00 -2.481,51 118,49 5431550 Vorschulische Spracherziehung -3.929,48 5431560 Ausgaben Familienzentrum 5441220 Unfallversicherung 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 5811000 Aufw. aus int. Leistungsbez. 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -3.100,00 -3.268,80 -168,80 -13.000,00 -3.091,99 9.908,01 -637,48 -500,00 -704,32 -204,32 -460.264,37 -503.190,00 -520.117,71 -16.927,71 64.421,76 -223.990,00 12.684,39 236.674,39 64.421,76 -223.990,00 12.684,39 236.674,39 64.421,76 -223.990,00 12.684,39 236.674,39 -26.986,03 -22.000,00 -14.353,80 7.646,20 -19.344,83 -10.000,00 -9.690,90 309,10 -7.641,20 -12.000,00 -4.662,90 7.337,10 37.435,73 -245.990,00 -1.669,41 244.320,59 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 3636500401 Kindergarten Buchenweg Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 36 36365 36365004 3636500401 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kindergarten Buchenweg Kindergarten Buchenweg Bezeichnung 01 Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4141000 Zuwendungen für lfd Zwecke vom Land 4141080 Landeszuweisung Sprachförderung 4141090 Landeszuweisung Familienzentrum 4142050 Kreiszuweisung "Kein Kind ohne Mahlzeit" 4161000 Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung 03 + Sonstige Transfererträge 22.642,18 5.520,00 37.100,00 44.056,64 6.956,64 18.800,00 12.499,98 -6.300,02 5.200,00 5.037,50 -162,50 6.750,00 6.750,00 1.274,61 1.100,00 2.205,75 1.105,75 15.847,57 12.000,00 17.563,41 5.563,41 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 10.160,65 12.400,00 12.713,20 313,20 4321170 Erstattung Verpflegungskosten 10.160,65 12.400,00 12.713,20 313,20 1.410,00 1.000,00 2.095,00 1.095,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4421000 Erträge aus Verkauf 4461000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.390,00 1.000,00 2.095,00 1.095,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 331.203,89 348.000,00 361.718,21 13.718,21 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden /GV 328.778,06 348.000,00 360.962,56 12.962,56 4488500 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 755,65 755,65 07 + Sonstige ordentliche Erträge 20,00 2.425,83 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 365.416,72 398.500,00 420.583,05 22.083,05 11 - -342.110,66 -387.090,00 -385.303,24 1.786,76 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -265.373,63 -304.420,00 -299.171,51 5.248,49 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -22.639,87 -23.570,00 -25.225,98 -1.655,98 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -54.097,16 -59.100,00 -60.905,75 -1.805,75 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -45.575,72 -43.120,00 -46.014,07 -2.894,07 5211100 bauliche Unterhaltung allgemein -10.563,22 -5.000,00 -8.100,29 -3.100,29 5211500 Sachkosten gem § 2 (1) Ziffer 4 BKV -967,57 -800,00 -460,06 339,94 5238000 Erstattungen an übrige Bereiche -11.714,46 -13.500,00 -13.621,85 -121,85 5241040 Reinigungskosten -12.040,11 -12.100,00 -12.925,64 -825,64 5241090 Gebäudeversicherung -454,13 -470,00 -466,58 3,42 5241500 Aufwand gem § 2 (1) Ziffer 2 BKVO -278,45 -350,00 -226,10 123,90 5241510 Aufwand gem § 2 (1) Ziffer 3 BKVO (Energiekosten) -6.325,73 -7.500,00 -7.363,41 136,59 5241520 Aufwandgem § 2 (1) Ziffer 3 BKVO (öffentl Abgaben) -3.232,05 -3.400,00 -2.720,43 679,57 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen -129,71 -129,71 Personalaufwendungen 14 - 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen Bilanzielle Abschreibungen 5711100 Abschreibungen Gebäude 5711700 Abschreibungen BGA 5711800 Abschreibungen GWG 5731000 Wertberichtigung von Forderungen -18.125,23 -18.000,00 -19.985,98 -18.000,00 -1.985,98 18.000,00 -17.527,26 -19.225,24 -19.225,24 -597,97 -597,96 -597,96 -158,98 -158,98 -3,80 -3,80 Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 3636500401 Kindergarten Buchenweg Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 36 36365 36365004 3636500401 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kindergarten Buchenweg Kindergarten Buchenweg Nr. Bezeichnung 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 5412000 besondere Aufwendungen für Beschäftigte 5422020 Miete und Wartung Kopierer 5431000 Geschäftaufwendungen 5431020 Fernmeldegebühren 5431510 5431550 Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -15.813,30 -21.550,00 -22.042,42 -492,42 -65,10 -240,00 -36,98 203,02 -360,17 -400,00 -315,39 84,61 -3.870,00 -2.246,18 1.623,82 -588,53 -590,00 -640,19 -50,19 Sachaufwand gem § 2 (1) Ziffer 1 BKVO -3.100,72 -3.800,00 -3.520,35 279,65 Vorschulische Spracherziehung -5.136,34 -5.200,00 -4.567,94 632,06 5431560 Ausgaben Familienzentrum -5.703,92 -6.500,00 -9.741,64 -3.241,64 5441220 Unfallversicherung -858,52 -950,00 -973,75 -23,75 17 = Ordentliche Aufwendungen -421.624,91 -469.760,00 -473.345,71 -3.585,71 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -56.208,19 -71.260,00 -52.762,66 18.497,34 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -56.208,19 -71.260,00 -52.762,66 18.497,34 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -56.208,19 -71.260,00 -52.762,66 18.497,34 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - -25.538,11 -5.000,00 -7.063,65 -2.063,65 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof -25.538,11 -5.000,00 -7.063,65 -2.063,65 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -81.746,30 -76.260,00 -59.826,31 16.433,69 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 3636500501 Kindergarten Koslar Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 36 36365 36365005 3636500501 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kindergarten Koslar Kindergarten Koslar Bezeichnung 01 Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 16.390,57 17.700,00 12.381,85 -5.318,15 4141080 Landeszuweisung Sprachförderung 2.415,00 1.400,00 1.390,00 -10,00 4141090 Landeszuweisung Familienzentrum 12.000,00 13.000,00 6.750,00 -6.250,00 4142050 Kreiszuweisung "Kein Kind ohne Mahlzeit" 830,55 300,00 283,90 -16,10 4161000 Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung 1.145,02 3.000,00 3.957,95 957,95 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 11.660,25 18.400,00 13.396,75 -5.003,25 4321070 Elternbeitrag Betreuung "Schule Acht bis Eins" 4321170 Erstattung Verpflegungskosten 11.938,20 18.400,00 13.396,75 -5.003,25 -277,95 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 752,75 700,00 849,00 149,00 4461000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 752,75 700,00 849,00 149,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 444.358,38 457.000,00 470.283,26 13.283,26 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden /GV 440.209,60 457.000,00 467.103,35 10.103,35 4488500 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 3.179,91 3.179,91 4.148,78 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4521000 Erstattung von Steuern 4582400 Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211002 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5211003 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5211030 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -59.315,19 5211100 bauliche Unterhaltung allgemein -19.364,33 -5.000,00 -21.489,81 -16.489,81 5211500 Sachkosten gem § 2 (1) Ziffer 4 BKV -996,57 -1.600,00 -176,83 1.423,17 5238000 Erstattungen an übrige Bereiche -13.881,58 -18.700,00 -15.050,18 3.649,82 5241040 Reinigungskosten -25.811,48 -24.500,00 -23.416,18 1.083,82 5241090 Gebäudeversicherung -484,79 -500,00 -497,44 2,56 5241500 Aufwand gem § 2 (1) Ziffer 2 BKVO 5241510 Aufwand gem § 2 (1) Ziffer 3 BKVO (Energiekosten) 5241520 Aufwandgem § 2 (1) Ziffer 3 BKVO (öffentl Abgaben) 14 - 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 5711100 Abschreibungen Gebäude Personalaufwendungen Bilanzielle Abschreibungen 61.962,37 2.600,00 -440,62 -3.040,62 2.647,18 2.600,00 -440,62 -3.040,62 535.124,32 496.400,00 496.470,24 70,24 -450.622,82 -478.470,00 -503.013,35 -24.543,35 -351.087,87 -372.090,00 -392.804,92 -20.714,92 -28.385,49 -30.320,00 -31.632,92 -1.312,92 -71.149,46 -76.060,00 -78.575,51 -2.515,51 -135.568,07 -156.500,00 -83.358,39 73.141,61 -80.000,00 -6.391,30 73.608,70 59.315,19 -10.000,00 10.000,00 -522,99 -500,00 -627,40 -127,40 -12.522,16 -12.700,00 -12.400,08 299,92 -2.668,98 -3.000,00 -3.309,17 -309,17 -19.328,26 -18.000,00 -22.681,21 -4.681,21 -22.395,44 -22.395,44 -18.000,00 -18.579,50 18.000,00 Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 3636500501 Kindergarten Koslar Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 36 36365 36365005 3636500501 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kindergarten Koslar Kindergarten Koslar Nr. Bezeichnung Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 5711700 Abschreibungen BGA -285,77 5711800 Abschreibungen GWG -462,99 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 5412000 besondere Aufwendungen für Beschäftigte 5422020 Miete und Wartung Kopierer 5431020 Fernmeldegebühren -801,52 -650,00 -680,99 -30,99 5431510 Sachaufwand gem § 2 (1) Ziffer 1 BKVO -4.963,14 -5.000,00 -3.170,70 1.829,30 5431550 Vorschulische Spracherziehung -2.264,29 -1.400,00 -572,32 827,68 5431560 Ausgaben Familienzentrum -5.579,88 -6.500,00 -8.974,34 -2.474,34 5441220 Unfallversicherung -1.222,52 -1.200,00 -1.349,08 -149,08 17 = Ordentliche Aufwendungen -620.753,14 -668.520,00 -624.223,10 44.296,90 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -85.628,82 -172.120,00 -127.752,86 44.367,14 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -85.628,82 -172.120,00 -127.752,86 44.367,14 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -85.628,82 -172.120,00 -127.752,86 44.367,14 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen -6.364,00 -5.000,00 -3.438,85 1.561,15 -6.364,00 -5.000,00 -3.438,85 1.561,15 -91.992,82 -177.120,00 -131.191,71 45.928,29 -285,77 -285,77 -15.233,99 -15.550,00 -15.170,15 379,85 -25,30 -400,00 -85,00 315,00 -377,34 -400,00 -337,72 62,28 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen 28 - 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 3636500601 Kindergarten Lich-Steinstraß Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 36 36365 36365006 3636500601 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kindergarten Lich-Steinstraß Kindergarten Lich-Steinstraß Bezeichnung 01 Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 27.650,43 27.300,00 24.467,46 -2.832,54 4141080 Landeszuweisung Sprachförderung 2.075,00 1.100,00 692,50 -407,50 4141090 Landeszuweisung Familienzentrum 12.000,00 13.000,00 6.750,00 -6.250,00 4142050 Kreiszuweisung "Kein Kind ohne Mahlzeit" 368,68 200,00 460,70 260,70 4161000 Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung 13.206,75 13.000,00 16.564,26 3.564,26 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 12.805,15 17.800,00 14.817,25 -2.982,75 4321170 Erstattung Verpflegungskosten 12.805,15 17.800,00 14.817,25 -2.982,75 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 560,45 500,00 1.339,90 839,90 4461000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 560,45 500,00 1.339,90 839,90 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 447.812,58 489.121,00 490.711,28 1.590,28 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden /GV 447.738,31 489.121,00 489.491,28 370,28 4488500 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 1.220,00 1.220,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 74,27 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 488.828,61 534.721,00 531.335,89 -3.385,11 11 - -457.656,71 -442.740,00 -523.947,81 -81.207,81 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -357.822,58 -344.230,00 -410.320,27 -66.090,27 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -27.459,45 -28.160,00 -32.140,11 -3.980,11 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -72.374,68 -70.350,00 -81.487,43 -11.137,43 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -56.105,83 -113.971,00 -147.467,34 -33.496,34 5211000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5211002 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -20.000,00 20.000,00 5211003 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -10.000,00 10.000,00 5211004 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -25.000,00 25.000,00 5211100 bauliche Unterhaltung allgemein 5211500 Sachkosten gem § 2 (1) Ziffer 4 BKV 5211999 Zuführung an Rückstellungen 5238000 Personalaufwendungen -91,57 -11.995,78 -10.000,00 -7.833,38 2.166,62 -497,72 -2.321,00 -1.707,63 613,37 92.593,95 92.593,95 Erstattungen an übrige Bereiche -11.540,85 -18.000,00 -15.746,33 2.253,67 5241040 Reinigungskosten -16.066,81 -15.200,00 -16.075,91 -875,91 5241090 Gebäudeversicherung -627,08 -650,00 -643,68 6,32 5241500 Aufwand gem § 2 (1) Ziffer 2 BKVO -483,94 -600,00 -537,38 62,62 5241510 Aufwand gem § 2 (1) Ziffer 3 BKVO (Energiekosten) -11.602,14 -9.000,00 -8.481,00 519,00 5241520 Aufwandgem § 2 (1) Ziffer 3 BKVO (öffentl Abgaben) -3.199,94 -3.200,00 -3.848,08 -648,08 -22.554,99 -23.000,00 -24.867,24 14 - 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen Bilanzielle Abschreibungen 5711100 Abschreibungen Gebäude 5711700 Abschreibungen BGA -23.000,00 -1.867,24 23.000,00 -21.587,01 -24.217,23 -24.217,23 -647,74 -646,74 -646,74 Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 3636500601 Kindergarten Lich-Steinstraß Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 36 36365 36365006 3636500601 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kindergarten Lich-Steinstraß Kindergarten Lich-Steinstraß Nr. Bezeichnung 5711800 Abschreibungen GWG 5731000 Wertberichtigung von Forderungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 5412000 besondere Aufwendungen für Beschäftigte 5422000 Mieten und Pachten 5422020 5431020 5431510 5431550 Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -320,24 -3,27 -3,27 -20.556,72 -18.890,00 -20.323,74 -1.433,74 -30,30 -390,00 -100,00 290,00 -3.500,00 -4.200,00 -4.200,00 Miete und Wartung Kopierer -358,37 -400,00 -347,06 52,94 Fernmeldegebühren -608,56 -650,00 -769,43 -119,43 Sachaufwand gem § 2 (1) Ziffer 1 BKVO -4.676,53 -4.800,00 -4.479,18 320,82 Vorschulische Spracherziehung -1.563,80 -1.100,00 -1.028,67 71,33 5431560 Ausgaben Familienzentrum -8.856,68 -6.500,00 -8.311,35 -1.811,35 5441220 Unfallversicherung -962,48 -850,00 -1.078,33 -228,33 5499998 Ausbuchung Klienbeträge -9,72 -9,72 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 5811200 29 -556.874,25 -598.601,00 -716.606,13 -118.005,13 -68.045,64 -63.880,00 -185.270,24 -121.390,24 -68.045,64 -63.880,00 -185.270,24 -121.390,24 -68.045,64 -63.880,00 -185.270,24 -121.390,24 -12.138,00 -10.000,00 -6.773,98 3.226,02 Leistungsverrechnung Bauhof -12.138,00 -10.000,00 -6.773,98 3.226,02 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -80.183,64 -73.880,00 -192.044,22 -118.164,22 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 3636500701 Kindergarten Selgersdorf Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 36 36365 36365007 3636500701 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kindergarten Selgersdorf Kindergarten Selgersdorf Bezeichnung 01 Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.806,15 1.500,00 4.885,27 3.385,27 4141080 Landeszuweisung Sprachförderung 1.852,50 1.100,00 867,50 -232,50 4142050 Kreiszuweisung "Kein Kind ohne Mahlzeit" 145,35 400,00 4161000 Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung 808,30 03 + Sonstige Transfererträge 784,55 384,55 3.233,22 3.233,22 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 8.026,10 9.700,00 10.080,50 380,50 4321170 Erstattung Verpflegungskosten 8.026,10 9.700,00 10.080,50 380,50 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 254.357,85 266.000,00 280.834,75 14.834,75 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden /GV 240.220,79 266.000,00 278.885,43 12.885,43 4488000 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 4488001 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 310,00 4488500 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 1.085,04 1.949,32 1.949,32 07 + Sonstige ordentliche Erträge 12.742,02 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 265.190,10 277.200,00 295.800,52 18.600,52 11 - -248.122,74 -300.850,00 -270.564,28 30.285,72 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -193.078,48 -233.860,00 -210.191,38 23.668,62 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -15.606,92 -19.130,00 -17.695,33 1.434,67 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -37.763,64 -47.860,00 -42.677,57 5.182,43 5041002 Beihilfen Beamte (Vers.-Empf.) 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -42.700,00 -144.009,29 -101.309,29 5211003 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5211100 bauliche Unterhaltung allgemein 5211500 Sachkosten gem § 2 (1) Ziffer 4 BKV 5211999 Zuführung an Rückstellungen 5238000 Personalaufwendungen -1.673,70 -39.745,95 -10.000,00 10.000,00 -14.974,79 -5.000,00 -4.149,98 850,02 -547,13 -800,00 -324,94 475,06 113.035,82 113.035,82 Erstattungen an übrige Bereiche -7.032,49 -10.100,00 -11.267,46 -1.167,46 5241040 Reinigungskosten -8.237,09 -8.200,00 -8.275,96 -75,96 5241090 Gebäudeversicherung -562,75 -800,00 -577,96 222,04 5241500 Aufwand gem § 2 (1) Ziffer 2 BKVO -538,38 -600,00 -176,71 423,29 5241510 Aufwand gem § 2 (1) Ziffer 3 BKVO (Energiekosten) -5.419,32 -4.500,00 -4.334,00 166,00 5241520 Aufwandgem § 2 (1) Ziffer 3 BKVO (öffentl Abgaben) -2.434,00 -2.700,00 -1.866,46 833,54 14 - -8.623,51 -20.000,00 -11.500,31 8.499,69 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -8.510,01 -20.000,00 -11.140,34 8.859,66 5711700 Abschreibungen BGA -133,47 -133,47 5731000 Wertberichtigung von Forderungen -226,50 -226,50 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen -7.732,27 -272,27 Bilanzielle Abschreibungen -113,50 -7.745,44 -7.460,00 Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 3636500701 Kindergarten Selgersdorf Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 36 36365 36365007 3636500701 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kindergarten Selgersdorf Kindergarten Selgersdorf Nr. Bezeichnung 5412000 besondere Aufwendungen für Beschäftigte 5422020 Miete und Wartung Kopierer 5422100 Mieten und Pachten 5431010 Fachliteratur 5431020 Fernmeldegebühren 5431510 Ergebis des Vorjahres -198,80 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -200,00 -36,20 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 163,80 -350,00 -400,00 -304,89 95,11 -1.728,00 -1.750,00 -1.836,00 -86,00 -27,80 -27,80 -606,02 -610,00 -651,88 -41,88 Sachaufwand gem § 2 (1) Ziffer 1 BKVO -2.605,98 -2.600,00 -3.420,18 -820,18 5431550 Vorschulische Spracherziehung -1.801,16 -1.100,00 -943,22 156,78 5441220 Unfallversicherung -455,48 -800,00 -512,10 287,90 17 = Ordentliche Aufwendungen -304.237,64 -371.010,00 -433.806,15 -62.796,15 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -39.047,54 -93.810,00 -138.005,63 -44.195,63 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -39.047,54 -93.810,00 -138.005,63 -44.195,63 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -39.047,54 -93.810,00 -138.005,63 -44.195,63 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - -4.934,90 -5.000,00 -618,60 4.381,40 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof -4.934,90 -5.000,00 -618,60 4.381,40 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -43.982,44 -98.810,00 -138.624,23 -39.814,23 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 3636509901 Kindergarten Allgemein Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 36 36365 36365099 3636509901 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kindergärten allgemein Kindergarten Allgemein Bezeichnung 01 Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6.750,00 28.262,00 4141090 Landeszuweisung Familienzentrum 6.750,00 6.750,00 4142000 Zuwendungen lfd Zwecke von Gemeinden/GV 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 21.512,00 21.512,00 21.512,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 50.154,64 49.500,00 49.214,64 -285,36 4411010 Mieten und Pachten 49.214,64 49.500,00 49.214,64 -285,36 4461000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 79.644,84 108.450,35 108.450,35 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden /GV 79.644,84 108.450,35 108.450,35 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen 940,00 129.799,48 56.250,00 185.926,99 129.676,99 -2.799,25 -2.900,00 -2.844,78 55,22 -2.174,74 -2.260,00 -2.210,34 49,66 11 - 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -177,82 -180,00 -182,90 -2,90 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -446,69 -460,00 -451,54 8,46 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen -157,08 -157,08 5711700 Abschreibungen BGA 15 - 5312000 Zuweisungen lfd. Zwecke an Gemeinden/GV 5318000 Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche 5318001 5318002 -157,08 -157,08 -157,08 -130.000,00 -133.398,78 -3.398,78 -22.268,18 -21.000,00 -21.471,68 -471,68 Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche -19.814,81 -11.000,00 -9.720,41 1.279,59 Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche -24.942,89 -17.000,00 -15.077,19 1.922,81 5318004 Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche -47.180,96 -48.000,00 -53.256,58 -5.256,58 5318005 Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche -8.581,75 -9.000,00 -7.138,94 1.861,06 5318006 Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche -27.137,03 -24.000,00 -22.839,47 1.160,53 5318007 Baukostenzuschuss Kita Mersch -3.894,51 -3.894,51 16 - 5422000 Mieten und Pachten 5422020 Miete und Wartung Kopierer 5431020 5431030 5431040 Portokosten 5431560 Ausgaben Familienzentrum 17 = Ordentliche Aufwendungen Transferaufwendungen Sonstige Aufwendungen -157,08 -300.483,98 -2.397,98 -148.160,38 -55.559,42 -62.830,00 -58.288,51 4.541,49 -49.214,64 -49.500,00 -49.214,64 285,36 -12,07 -20,00 -9,37 10,63 Fernmeldegebühren -11,72 -10,00 -12,05 -2,05 Geschäftaufwendungen -19,56 -30,00 -14,61 15,39 -35,85 -20,00 -28,70 -8,70 -6.265,58 -13.250,00 -9.009,14 4.240,86 -358.999,73 -195.730,00 -194.689,15 1.040,85 Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 3636509901 Kindergarten Allgemein Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 36 36365 36365099 3636509901 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kindergärten allgemein Kindergarten Allgemein Nr. Bezeichnung 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -229.200,25 -139.480,00 -8.762,16 130.717,84 -229.200,25 -139.480,00 -8.762,16 130.717,84 -229.200,25 -139.480,00 -8.762,16 130.717,84 -229.200,25 -139.480,00 -8.762,16 130.717,84 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 3636600101 Kulturbahnhof Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 36 36366 36366001 3636600101 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Kulturbahnhof Kulturbahnhof Bezeichnung 01 Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 11.138,42 36.000,00 11.138,42 -24.861,58 4161000 Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung 11.138,42 36.000,00 11.138,42 -24.861,58 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -30,46 13.500,00 11.711,90 -1.788,10 4411000 Mieten und Pachten -30,46 6.500,00 6.522,66 22,66 4411060 Mieten und Pachten 7.000,00 5.189,24 -1.810,76 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44.471,44 32.500,00 43.892,88 11.392,88 4488000 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 31.921,68 30.000,00 41.036,39 11.036,39 4488001 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 6.306,77 4488002 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 4.760,50 4488500 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 1.482,49 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen 2.500,00 -2.500,00 2.856,49 2.856,49 55.579,40 82.000,00 66.743,20 -15.256,80 -560,12 -580,00 -569,42 10,58 -435,19 -450,00 -442,41 7,59 11 - 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -35,56 -40,00 -36,62 3,38 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -89,37 -90,00 -90,39 -0,39 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -60.321,00 -71.750,00 -68.930,84 2.819,16 5211000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5211100 bauliche Unterhaltung allgemein -17.482,32 -20.000,00 -23.172,69 -3.172,69 5241000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen -9.179,91 -10.500,00 -7.891,74 2.608,26 5241010 Energiekosten -29.211,52 -40.000,00 -36.603,12 3.396,88 5241090 Gebäudeversicherung -1.318,06 -1.250,00 -1.263,29 -13,29 -43.683,21 -57.000,00 -43.683,20 13.316,80 14 - 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen Bilanzielle Abschreibungen 5711100 Abschreibungen Gebäude 5711700 Abschreibungen BGA Transferaufwendungen -3.129,19 -57.000,00 57.000,00 -42.816,07 -42.816,07 -42.816,07 -867,14 -867,13 -867,13 15 - -72.000,00 -72.000,00 -72.000,00 5318000 Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 5318001 Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche -62.000,00 -62.000,00 -62.000,00 16 - Sonstige Aufwendungen -36,55 -40,00 -29,87 10,13 5422020 Miete und Wartung Kopierer -5,57 -10,00 -4,32 5,68 5431020 Fernmeldegebühren -5,41 -10,00 -5,56 4,44 5431030 Geschäftaufwendungen -9,03 -10,00 -6,74 3,26 5431040 Portokosten -16,54 -10,00 -13,25 -3,25 17 = Ordentliche Aufwendungen -176.600,88 -201.370,00 -185.213,33 16.156,67 Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 3636600101 Kulturbahnhof Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 36 36366 36366001 3636600101 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Kulturbahnhof Kulturbahnhof Nr. Bezeichnung 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -121.021,48 -119.370,00 -118.470,13 899,87 -121.021,48 -119.370,00 -118.470,13 899,87 -121.021,48 -119.370,00 -118.470,13 899,87 -136,00 -500,00 500,00 -136,00 -500,00 500,00 -121.157,48 -119.870,00 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen -118.470,13 1.399,87 Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 3636600201 Jugendheim Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 36 36366 36366002 3636600201 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendheim Jugendheim Bezeichnung 01 Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4141000 Zuwendungen für lfd Zwecke vom Land 4142000 Zuwendungen lfd Zwecke von Gemeinden/GV 4161000 Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 51.653,97 46.500,00 47.281,04 781,04 6.225,72 6.500,00 6.225,72 -274,28 44.012,06 40.000,00 39.560,56 -439,44 1.494,76 1.494,76 1.416,19 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 13.601,85 14.220,00 10.190,00 -4.030,00 4488000 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 7.679,00 7.000,00 7.350,00 350,00 4488500 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 5.922,85 7.220,00 2.840,00 -4.380,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 65.255,82 60.720,00 57.471,04 -3.248,96 11 - -54.092,90 -48.470,00 -46.595,40 1.874,60 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -36.399,38 -31.780,00 -31.424,05 355,95 5019000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte -7.323,74 -7.600,00 -6.191,44 1.408,56 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -2.899,46 -2.590,00 -2.565,63 24,37 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -7.470,32 -6.500,00 -6.414,28 85,72 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -8.706,50 -18.520,00 -15.408,45 3.111,55 5211000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5211100 bauliche Unterhaltung allgemein -120,27 -2.000,00 -3.238,58 -1.238,58 5221000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -25,98 -500,00 -118,23 381,77 5241000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen -624,68 -624,68 5241010 Energiekosten -2.422,42 -2.500,00 -1.815,87 684,13 5241040 Reinigungskosten -6.077,86 -6.000,00 -5.739,60 260,40 5241090 Gebäudeversicherung 5255001 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen Personalaufwendungen 14 - 5711100 Abschreibungen Gebäude Bilanzielle Abschreibungen 5711700 Abschreibungen BGA 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 5412000 5422020 5431000 5431002 -16,64 -43,33 -300,00 -137,20 162,80 -7.220,00 -3.734,29 3.485,71 -28.362,76 -28.263,57 -28.263,57 -28.362,76 -28.153,57 -28.153,57 -110,00 -110,00 -13.695,97 1.244,03 -9.182,74 -14.940,00 besondere Aufwendungen für Beschäftigte -90,50 -550,00 Miete und Wartung Kopierer -97,51 -120,00 -75,65 44,35 Geschäftaufwendungen -1.841,03 -2.300,00 -1.808,89 491,11 Geschäftaufwendungen -1.274,42 -2.000,00 -1.915,34 84,66 5431003 Geschäftaufwendungen -4.715,52 -8.890,00 -8.830,67 59,33 5431020 Fernmeldegebühren -716,26 -710,00 -715,60 -5,60 550,00 Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 3636600201 Jugendheim Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 36 36366 36366002 3636600201 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendheim Jugendheim Nr. Bezeichnung Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 5431030 Geschäftaufwendungen -157,98 -210,00 -117,99 92,01 5431040 Portokosten -289,52 -160,00 -231,83 -71,83 17 = Ordentliche Aufwendungen -100.344,90 -81.930,00 -103.963,39 -22.033,39 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -35.089,08 -21.210,00 -46.492,35 -25.282,35 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -35.089,08 -21.210,00 -46.492,35 -25.282,35 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -35.089,08 -21.210,00 -46.492,35 -25.282,35 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - -4.053,50 -152,40 -152,40 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof -4.053,50 -152,40 -152,40 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -46.644,75 -25.434,75 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen -39.142,58 -21.210,00 Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 3636600202 Mobile Jugendarbeit Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 36 36366 36366002 3636600202 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendheim Mobile Jugendarbeit Bezeichnung 01 Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4141000 Zuwendungen für lfd Zwecke vom Land 4142000 Zuwendungen lfd Zwecke von Gemeinden/GV 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 41.906,97 48.500,00 38.104,33 -10.395,67 6.225,72 6.000,00 6.225,72 225,72 35.681,25 42.500,00 31.878,61 -10.621,39 900,00 30,00 30,00 900,00 30,00 30,00 48.500,00 38.134,33 -10.365,67 -44.890,00 -9.986,50 34.903,50 -34.900,00 -7.794,05 27.105,95 42.806,97 11 - 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte Personalaufwendungen 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -2.880,00 -604,04 2.275,96 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -7.110,00 -1.588,41 5.521,59 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen -4.850,00 -2.984,95 1.865,05 5412000 besondere Aufwendungen für Beschäftigte -27,50 -550,00 5431000 Geschäftaufwendungen -660,30 -2.300,00 -2.234,11 65,89 5431002 Geschäftaufwendungen -2.348,86 -2.000,00 -750,84 1.249,16 17 = Ordentliche Aufwendungen -3.036,66 -49.740,00 -12.971,45 36.768,55 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) 39.770,31 -1.240,00 25.162,88 26.402,88 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 39.770,31 -1.240,00 25.162,88 26.402,88 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 39.770,31 -1.240,00 25.162,88 26.402,88 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 39.770,31 -1.240,00 25.162,88 26.402,88 -3.036,66 550,00 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 3636600301 Förderung der freien Jugendhilfe Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 36 36366 36366003 3636600301 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Förderung der freien Jugendhilfe Förderung der freien Jugendhilfe Bezeichnung 01 Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6.041,12 6.993,51 6.993,51 4161000 Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung 6.041,12 6.993,51 6.993,51 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 6.993,51 6.993,51 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 6.041,12 11 - -4.126,70 -4.260,00 -4.248,02 11,98 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -3.296,10 -3.370,00 -3.398,52 -28,52 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -268,75 -270,00 -276,41 -6,41 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -561,85 -620,00 -573,09 46,91 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -40.159,01 -41.000,00 -30.142,88 10.857,12 5211000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -449,70 5211600 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -28.102,09 -22.500,00 -24.829,80 -2.329,80 5211601 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -7.654,08 -16.000,00 -3.797,15 12.202,85 5241000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen -3.953,14 -2.500,00 -1.515,93 984,07 14 - -50.600,34 -200.000,00 -43.943,47 156.056,53 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -50.600,34 -200.000,00 -43.943,47 156.056,53 15 - -20.378,00 -22.480,00 -19.219,00 3.261,00 5318000 Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche -998,00 -1.750,00 -239,00 1.511,00 5318001 Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche -9.160,00 -8.980,00 -8.980,00 5318002 Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche 5318003 Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche -10.220,00 -10.000,00 -10.000,00 Personalaufwendungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen -1.750,00 1.750,00 16 - Sonstige Aufwendungen -42,64 -40,00 -34,86 5,14 5422020 Miete und Wartung Kopierer -6,50 -10,00 -5,04 4,96 5431020 Fernmeldegebühren -6,31 -10,00 -6,49 3,51 5431030 Geschäftaufwendungen -10,53 -10,00 -7,87 2,13 5431040 Portokosten -19,30 -10,00 -15,46 -5,46 17 = Ordentliche Aufwendungen -115.306,69 -267.780,00 -97.588,23 170.191,77 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -109.265,57 -267.780,00 -90.594,72 177.185,28 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -109.265,57 -267.780,00 -90.594,72 177.185,28 23 + Außerordentliche Erträge Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 3636600301 Förderung der freien Jugendhilfe Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 36 36366 36366003 3636600301 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Förderung der freien Jugendhilfe Förderung der freien Jugendhilfe Nr. Bezeichnung 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 5811200 29 Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Außerordentliche Aufwendungen -109.265,57 -267.780,00 -90.594,72 177.185,28 -174.153,06 -180.000,00 -205.152,73 -25.152,73 Leistungsverrechnung Bauhof -174.153,06 -180.000,00 -205.152,73 -25.152,73 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -283.418,63 -447.780,00 -295.747,45 152.032,55 Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 3636700101 Förderung der Wohlfahrtspflege Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 36 36367 36367001 3636700101 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien Förderung der Wohlfahrtspflege Förderung der Wohlfahrtspflege Bezeichnung 01 Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 100,00 400,00 318,79 -81,21 4421000 Erträge aus Verkauf 100,00 400,00 318,79 -81,21 1.500,00 3.760,00 2.260,00 2.300,00 2.300,00 1.100,00 -400,00 350,00 350,00 10,00 10,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7.765,00 4488000 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 4.530,00 4488001 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 750,00 4488002 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 1.450,00 4488003 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 4488005 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - 5011000 Dienstbezüge Beamte 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -47,88 -50,00 -574,63 -524,63 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -119,37 -120,00 -1.494,09 -1.374,09 5041000 Beihilfen für Beamte -5.042,02 -4.740,00 -3.270,20 1.469,80 -14.305,07 -16.240,00 -6.206,31 10.033,69 -14.305,07 -16.240,00 -6.206,31 10.033,69 -43.516,91 -36.790,00 -36.741,00 49,00 -11.520,00 -11.290,00 -11.290,00 Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen 1.500,00 1.035,00 7.865,00 1.900,00 4.078,79 2.178,79 -32.540,04 -32.530,00 -24.199,16 8.330,84 -26.743,31 -27.020,00 -11.496,46 15.523,54 -587,46 -600,00 -7.363,78 -6.763,78 12 - 5121000 Beitrag Versorgungskasse Beamte 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 5318000 Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche 5318001 Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche -7.603,23 -1.000,00 -951,00 5318004 Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche -24.393,68 -24.500,00 -24.500,00 -7.062,79 -16.060,00 -9.183,34 6.876,66 -2.565,64 -4.800,00 -4.478,46 321,54 Sonstige Aufwendungen 49,00 16 - 5422000 Mieten und Pachten 5422020 Miete und Wartung Kopierer 5431000 Geschäftaufwendungen 5431001 Geschäftaufwendungen 5431002 Geschäftaufwendungen -1.645,69 -2.940,00 -459,35 2.480,65 5431020 Fernmeldegebühren -332,22 -640,00 -711,21 -71,21 5431030 Geschäftaufwendungen -114,35 -150,00 -85,40 64,60 5431040 Portokosten -209,56 -120,00 -167,80 -47,80 17 = Ordentliche Aufwendungen -97.424,81 -101.620,00 -76.329,81 25.290,19 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -89.559,81 -99.720,00 -72.251,02 27.468,98 -70,58 -90,00 -54,75 35,25 -2.124,75 -5.900,00 -3.226,37 2.673,63 -1.420,00 1.420,00 Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 3636700101 Förderung der Wohlfahrtspflege Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 36 36367 36367001 3636700101 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien Förderung der Wohlfahrtspflege Förderung der Wohlfahrtspflege Nr. Bezeichnung 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen -89.559,81 -99.720,00 -72.251,02 27.468,98 -89.559,81 -99.720,00 -72.251,02 27.468,98 -89.559,81 -99.720,00 -72.251,02 27.468,98 Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 4242100101 Allgemeine Sportangelegenheiten Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 42 42421 42421001 4242100101 Sportförderung Förderung des Sports Allgemeine Sportangelegenheiten Allgemeine Sportangelegenheiten Bezeichnung 01 Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 13.400,00 13.400,00 4488000 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 13.400,00 13.400,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 13.400,00 13.400,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte Personalaufwendungen -8.475,63 -9.470,00 -9.458,99 11,01 -6.611,60 -7.410,00 -7.403,70 6,30 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -583,34 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -1.280,69 -600,00 -596,25 3,75 -1.460,00 -1.459,04 0,96 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -1.951,77 -2.400,00 -2.343,63 56,37 5241030 Heizkosten der Rathäuser 5241040 Reinigungskosten -882,16 -1.100,00 -1.100,28 -0,28 -470,46 -600,00 -614,36 -14,36 5241050 Bewirtschaftung der Rathäuser 14 - -599,15 -700,00 -628,99 71,01 -287,20 -287,20 5711800 Abschreibungen GWG -287,20 -287,20 Bilanzielle Abschreibungen 15 - 5318000 Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche Transferaufwendungen -25.000,00 -24.500,00 -24.500,00 -25.000,00 -24.500,00 -24.500,00 16 - Sonstige Aufwendungen -316,88 -140,00 -134,43 5,57 5422020 Miete und Wartung Kopierer -25,07 -30,00 -19,45 10,55 5431020 Fernmeldegebühren 5431030 Geschäftaufwendungen 5431040 Portokosten 17 -24,34 -20,00 -25,03 -5,03 -193,02 -50,00 -30,34 19,66 -74,45 -40,00 -59,61 -19,61 = Ordentliche Aufwendungen -35.744,28 -36.510,00 -36.724,25 -214,25 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -35.744,28 -36.510,00 -23.324,25 13.185,75 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -35.744,28 -36.510,00 -23.324,25 13.185,75 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -35.744,28 -36.510,00 -23.324,25 13.185,75 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 4242100101 Allgemeine Sportangelegenheiten Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 42 42421 42421001 4242100101 Sportförderung Förderung des Sports Allgemeine Sportangelegenheiten Allgemeine Sportangelegenheiten Nr. Bezeichnung 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen -35.744,28 -36.510,00 -23.324,25 13.185,75 Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 4242400101 Sportplätze Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 42 42424 42424001 4242400101 Sportförderung Sportsstätten und Bäder Sportstätten Sportplätze Bezeichnung 01 Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 68.783,81 18.000,00 82.563,62 64.563,62 4161000 Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung 68.783,81 18.000,00 82.563,62 64.563,62 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 6.322,98 500,00 533,81 33,81 4321040 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 6.322,98 500,00 533,81 33,81 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 5.170,10 4.800,00 5.580,63 780,63 4411010 Mieten und Pachten 5.170,10 4.800,00 5.580,63 780,63 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.659,87 13.914,83 12.591,58 -1.323,25 4488000 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 2.225,12 7.000,00 5.676,75 -1.323,25 4488500 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 434,75 6.914,83 6.914,83 07 + Sonstige ordentliche Erträge 33.500,00 5.967,79 -27.532,21 4582000 Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell. 33.500,00 5.967,79 -27.532,21 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 82.936,76 70.714,83 107.237,43 36.522,60 11 - -12.417,97 -13.440,00 -14.341,10 -901,10 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -9.815,29 -10.640,00 -11.301,23 -661,23 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -657,55 -670,00 -719,96 -49,96 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -1.945,13 -2.130,00 -2.319,91 -189,91 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -203.032,65 -236.944,83 -216.760,71 20.184,12 5211100 bauliche Unterhaltung allgemein -12.067,27 -15.000,00 -23.534,22 -8.534,22 5211200 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -3.699,97 -33.500,00 -5.967,79 27.532,21 5211201 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -22.951,08 -18.000,00 -17.567,85 432,15 5211202 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -1.059,59 -2.500,00 -2.600,60 -100,60 5241000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen -19.128,91 -19.000,00 -16.514,99 2.485,01 5241001 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen -10.303,55 -12.000,00 -7.705,24 4.294,76 5241010 Energiekosten -130.390,96 -133.214,83 -140.329,75 -7.114,92 5241090 Gebäudeversicherung -1.654,75 -1.730,00 -1.708,67 21,33 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen 14 - 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 5711100 Abschreibungen Gebäude 5711500 Abschreibungen Maschinen 5711700 Abschreibungen BGA 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 5422000 Mieten und Pachten 5422020 5431020 Personalaufwendungen Bilanzielle Abschreibungen -1.776,57 -2.000,00 -831,60 1.168,40 -852.818,64 -630.000,00 -821.675,39 -191.675,39 -849.536,67 -809.421,47 -809.421,47 -2.965,62 -11.862,46 -11.862,46 -316,35 -391,46 -391,46 -4.847,70 -630.000,00 630.000,00 -214.904,96 -11.110,00 -15.957,70 -4.800,00 -4.800,00 -4.800,00 Miete und Wartung Kopierer -117,01 -150,00 -90,78 59,22 Fernmeldegebühren -167,61 -710,00 -166,88 543,12 Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 4242400101 Sportplätze Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 42 42424 42424001 4242400101 Sportförderung Sportsstätten und Bäder Sportstätten Sportplätze Nr. Bezeichnung Ergebis des Vorjahres 5431030 Geschäftaufwendungen -189,58 5431040 Portokosten -347,43 5431075 Prüfung gem Trinkwasserverordnung 5471001 Wertveränderung bei unbewegl. Sachanl. 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -250,00 -149,45 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 100,55 -200,00 -278,20 -78,20 -5.000,00 -10.472,39 -5.472,39 -1.283.174,22 -891.494,83 -1.068.734,90 -177.240,07 -1.200.237,46 -820.780,00 -961.497,47 -140.717,47 -1.200.237,46 -820.780,00 -961.497,47 -140.717,47 -1.200.237,46 -820.780,00 -961.497,47 -140.717,47 -209.283,33 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 10.000,00 -10.000,00 4811000 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen 10.000,00 -10.000,00 28 - 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -71.153,59 -75.000,00 -69.491,80 5.508,20 -71.153,59 -75.000,00 -69.491,80 5.508,20 -885.780,00 -1.030.989,27 -145.209,27 -1.271.391,05 Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 4242400201 Freibad/Badesee Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 42 42424 42424002 4242400201 Sportförderung Sportsstätten und Bäder Freibad/Badesee Freibad/Badesee Bezeichnung 01 Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 25,00 25,00 4488000 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 25,00 25,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 25,00 25,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte Personalaufwendungen -2.425,17 -2.680,00 -2.667,00 13,00 -1.896,37 -2.100,00 -2.091,05 8,95 5022000 5032000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -165,76 -170,00 -168,63 1,37 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -363,04 -410,00 -407,32 2,68 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -1.493,17 -2.020,00 -2.026,05 -6,05 5241090 Gebäudeversicherung 5241200 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen -6,05 Bilanzielle Abschreibungen -16,57 -11,09 -17,14 -1.476,60 -2.008,91 -2.008,91 -472,92 -1.000,00 -472,92 14 - 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 5711100 Abschreibungen Gebäude 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 5422020 Miete und Wartung Kopierer 5431020 Fernmeldegebühren 5431030 Geschäftaufwendungen -10,53 5431040 Portokosten 17 -1.000,00 -472,92 527,08 1.000,00 -472,92 -472,92 -577,65 -547,65 -593,30 -30,00 -6,50 -10,00 -5,04 4,96 -556,97 -10,00 -557,15 -547,15 -19,30 -10,00 -15,46 -5,46 = Ordentliche Aufwendungen -4.984,56 -5.730,00 -5.743,62 -13,62 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -4.984,56 -5.730,00 -5.718,62 11,38 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -4.984,56 -5.730,00 -5.718,62 11,38 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -4.984,56 -5.730,00 -5.718,62 11,38 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 4242400201 Freibad/Badesee Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. Bezeichnung 28 - 5811200 29 42 42424 42424002 4242400201 Sportförderung Sportsstätten und Bäder Freibad/Badesee Freibad/Badesee Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -1.443,00 -500,00 -691,90 -191,90 Leistungsverrechnung Bauhof -1.443,00 -500,00 -691,90 -191,90 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -6.427,56 -6.230,00 -6.410,52 -180,52 Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5151100101 Ort- und Regionalplanung Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 51 51511 51511001 5151100101 Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation Orts- und Regionalplanung Ort- und Regionalplanung Bezeichnung 01 Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 48.000,00 47.784,00 -216,00 4141000 Zuwendungen für lfd Zwecke vom Land 48.000,00 47.784,00 -216,00 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.459,77 2.000,00 9.226,50 7.226,50 4488000 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 1.624,50 2.000,00 9.226,50 7.226,50 4488003 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 835,27 07 + Sonstige ordentliche Erträge 2.459,77 50.000,00 57.010,50 7.010,50 -173.562,98 -177.290,00 -178.082,62 -792,62 -137.126,33 -140.320,00 -141.046,52 -726,52 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte Personalaufwendungen 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -11.141,18 -11.400,00 -11.447,16 -47,16 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -25.295,47 -25.570,00 -25.588,94 -18,94 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -3.917,39 -4.500,00 -4.703,88 -203,88 5241030 Heizkosten der Rathäuser -1.770,58 -2.200,00 -2.208,36 -8,36 5241040 Reinigungskosten -944,26 -1.100,00 -1.233,08 -133,08 5241050 Bewirtschaftung der Rathäuser -1.202,55 -1.200,00 -1.262,44 -62,44 -370,33 -370,32 -370,32 -370,33 -370,32 -370,32 -80.453,08 8.976,92 14 - 5711700 Abschreibungen BGA Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 5422020 Miete und Wartung Kopierer 5431001 Geschäftaufwendungen 5431002 Geschäftaufwendungen 5431004 Geschäftaufwendungen -18.836,84 5431005 Geschäftaufwendungen -13.090,00 5431006 Geschäftaufwendungen -3.141,00 -16.000,00 -12.565,40 3.434,60 5431007 Geschäftaufwendungen -2.713,20 -60.000,00 -59.176,32 823,68 5431010 Fachliteratur 5431020 Fernmeldegebühren -270,40 -270,00 -278,14 5431030 Geschäftaufwendungen -538,41 -590,00 -394,66 195,34 5431040 Portokosten -827,21 -460,00 -662,38 -202,38 5499000 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw -1.598,00 -1.600,00 -1.598,00 2,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -247.643,50 -271.220,00 -263.609,90 7.610,10 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -245.183,73 -221.220,00 -206.599,40 14.620,60 19 + Finanzerträge -69.792,80 -89.430,00 -278,59 -350,00 -216,14 133,86 -28.499,15 -5.000,00 -5.562,04 -562,04 -5.000,00 5.000,00 -160,00 160,00 -8,14 Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5151100101 Ort- und Regionalplanung Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 51 51511 51511001 5151100101 Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation Orts- und Regionalplanung Ort- und Regionalplanung Nr. Bezeichnung 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen -245.183,73 -221.220,00 -206.599,40 14.620,60 -245.183,73 -221.220,00 -206.599,40 14.620,60 -245.183,73 -221.220,00 -206.599,40 14.620,60 Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5252100101 Bauordnung Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 52 52521 52521001 5252100101 Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung Bauordnung Bauordnung Bezeichnung 01 Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 377.337,05 350.000,00 187.040,65 -162.959,35 4311000 Verwaltungsgebühren 377.337,05 350.000,00 187.040,65 -162.959,35 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.500,00 -3.500,00 4488000 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 2.500,00 -2.500,00 4488001 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 07 + Sonstige ordentliche Erträge 3.657,40 5.000,00 14.460,60 9.460,60 4561000 Bußgelder 3.657,40 5.000,00 14.460,60 9.460,60 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 380.994,45 358.500,00 201.501,25 -156.998,75 11 - -362.738,92 -363.430,00 -370.785,96 -7.355,96 5011000 Dienstbezüge Beamte 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 5032000 5041000 Beihilfen für Beamte 12 - 5121000 Beitrag Versorgungskasse Beamte Personalaufwendungen 1.000,00 -1.000,00 -35.739,96 -38.310,00 -39.247,34 -937,34 -251.876,04 -250.300,00 -251.787,24 -1.487,24 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -20.668,81 -20.560,00 -20.661,85 -101,85 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -47.715,91 -47.540,00 -47.925,50 -385,50 Versorgungsaufwendungen Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -6.738,20 -6.720,00 -11.164,03 -4.444,03 -19.117,41 -23.030,00 -21.187,49 1.842,51 -19.117,41 -23.030,00 -21.187,49 1.842,51 13 - -6.649,10 -127.700,00 -7.984,04 119.715,96 5241030 Heizkosten der Rathäuser -3.005,26 -3.700,00 -3.748,32 -48,32 5241040 Reinigungskosten -1.602,72 -1.900,00 -2.092,94 -192,94 5241050 Bewirtschaftung der Rathäuser -2.041,12 -2.100,00 -2.142,78 -42,78 5291000 Sonstige Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen -10.708,12 -10.708,12 5731000 Wertberichtigung von Forderungen -10.708,12 -10.708,12 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 5422000 Mieten und Pachten 5422020 Miete und Wartung Kopierer 5431000 Geschäftaufwendungen -2.500,00 2.500,00 5431001 Geschäftaufwendungen -1.000,00 1.000,00 5431010 Fachliteratur 5431020 Fernmeldegebühren 5431030 5431040 5431090 5441300 -120.000,00 -6.220,63 -626,84 120.000,00 -11.360,00 -8.938,05 2.421,95 -1.500,00 -2.923,68 -1.423,68 -790,00 -486,31 303,69 -1.925,02 -1.580,00 -1.704,08 -124,08 -668,41 -610,00 -685,81 -75,81 Geschäftaufwendungen -1.139,14 -1.320,00 -1.387,31 -67,31 Portokosten -1.861,22 -1.060,00 -1.490,36 -430,36 Gerichts- und ähnliche Kosten -500,00 -185,64 314,36 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle -500,00 500,00 Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5252100101 Bauordnung Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 52 52521 52521001 5252100101 Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung Bauordnung Bauordnung Nr. Bezeichnung 5499998 Ausbuchung Klienbeträge 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -74,86 -74,86 -394.726,06 -525.520,00 -419.603,66 105.916,34 -13.731,61 -167.020,00 -218.102,41 -51.082,41 -13.731,61 -167.020,00 -218.102,41 -51.082,41 -13.731,61 -167.020,00 -218.102,41 -51.082,41 -13.731,61 -167.020,00 -218.102,41 -51.082,41 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5252200101 Wohnungsfürsorge Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 52 52522 52522001 5252200101 Bauen und Wohnen Wohnungsbauförderung Wohnungsfürdorge Wohnungsfürsorge Bezeichnung 01 Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 899,50 1.000,00 1.046,00 46,00 4311000 Verwaltungsgebühren 899,50 1.000,00 1.046,00 46,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.442,80 3.000,00 2.971,80 -28,20 4481000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land 6.442,80 3.000,00 2.971,80 -28,20 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 7.342,30 4.000,00 4.017,80 17,80 11 - -21.842,54 -23.190,00 -23.678,14 -488,14 5011000 Dienstbezüge Beamte 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 5032000 5041000 Beihilfen für Beamte 12 - 5121000 Beitrag Versorgungskasse Beamte 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Personalaufwendungen -1.901,42 -1.890,00 -1.950,39 -60,39 -15.290,75 -16.370,00 -16.546,89 -176,89 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -1.186,19 -1.270,00 -1.287,83 -17,83 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -3.105,70 -3.330,00 -3.338,24 -8,24 -358,48 -330,00 -554,79 -224,79 -1.017,08 -1.140,00 -1.052,91 87,09 -1.017,08 -1.140,00 -1.052,91 87,09 Sonstige Aufwendungen -645,75 -600,00 -527,80 72,20 5422020 Miete und Wartung Kopierer -98,44 -120,00 -76,37 43,63 5431020 Fernmeldegebühren -95,54 -100,00 -98,28 1,72 5431030 Geschäftaufwendungen -159,49 -210,00 -119,11 90,89 5431040 Portokosten -292,28 -170,00 -234,04 -64,04 17 = Ordentliche Aufwendungen -23.505,37 -24.930,00 -25.258,85 -328,85 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -16.163,07 -20.930,00 -21.241,05 -311,05 19 + Finanzerträge 984,00 500,00 492,00 -8,00 4651000 Gewinnanteile verbundener Unternehmen 984,00 500,00 492,00 -8,00 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 984,00 500,00 492,00 -8,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis -15.179,07 -20.430,00 -20.749,05 -319,05 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -15.179,07 -20.430,00 -20.749,05 -319,05 Versorgungsaufwendungen Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5252200101 Wohnungsfürsorge Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 52 52522 52522001 5252200101 Bauen und Wohnen Wohnungsbauförderung Wohnungsfürdorge Wohnungsfürsorge Nr. Bezeichnung 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen -15.179,07 -20.430,00 -20.749,05 -319,05 Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5252300101 Denkmalschutz Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 52 52523 52523001 5252300101 Bauen und Wohnen Denkmalschutz- und -pflege Denkmalschutz Denkmalschutz Bezeichnung 01 Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 100,00 -100,00 4311000 Verwaltungsgebühren 100,00 -100,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 150,00 -150,00 4561000 Bußgelder 150,00 -150,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 250,00 -250,00 11 - 5011000 5012000 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -456,08 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -1.095,91 5041000 Beihilfen für Beamte -748,67 12 - -2.124,11 5121000 Beitrag Versorgungskasse Beamte 13 - 5211100 bauliche Unterhaltung allgemein 5211200 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5211201 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5211600 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5291000 Sonstige Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 5315000 Zuweisungen lfd. Zwecke an verbundne Unternehmen 16 - Personalaufwendungen -11.699,79 -11.990,00 -12.599,14 -609,14 Dienstbezüge Beamte -3.971,02 -4.260,00 -4.360,71 -100,71 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -5.428,11 -5.420,00 -5.447,05 -27,05 -460,00 -457,49 2,51 -1.100,00 -1.093,47 6,53 -750,00 -1.240,42 -490,42 -2.560,00 -2.354,11 205,89 Versorgungsaufwendungen Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -2.124,11 -2.560,00 -2.354,11 205,89 -161.214,41 -148.100,00 -14.201,54 133.898,46 -13.283,50 -5.000,00 -6.226,04 -1.226,04 -6.121,07 108.878,93 -145.612,87 -26.000,00 -115.000,00 26.000,00 -200,00 200,00 -2.318,04 -1.900,00 -1.854,43 45,57 -9.300,00 -10.000,00 -9.300,00 700,00 -9.300,00 -10.000,00 -9.300,00 700,00 Sonstige Aufwendungen -168,29 -410,00 -140,48 269,52 5422020 Miete und Wartung Kopierer -23,22 -30,00 -18,01 5431000 Geschäftaufwendungen 5431010 Fachliteratur -16,00 -20,00 -16,00 5431020 Fernmeldegebühren -22,53 -20,00 -23,18 -3,18 5431030 Geschäftaufwendungen -37,61 -50,00 -28,09 21,91 5431040 Portokosten -68,93 -40,00 -55,20 -15,20 17 = Ordentliche Aufwendungen -184.506,60 -173.060,00 -38.595,27 134.464,73 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -184.506,60 -172.810,00 -38.595,27 134.214,73 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen -250,00 11,99 250,00 4,00 Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5252300101 Denkmalschutz Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 52 52523 52523001 5252300101 Bauen und Wohnen Denkmalschutz- und -pflege Denkmalschutz Denkmalschutz Nr. Bezeichnung 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -184.506,60 -172.810,00 -38.595,27 134.214,73 -184.506,60 -172.810,00 -38.595,27 134.214,73 -184.506,60 -172.810,00 -38.595,27 134.214,73 Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5353100101 Elektrizitätsversorgung Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 53 53531 53531001 5353100101 Ver- und Entsorgung Elektrizitätsversorgung Elektrizitätsversorgung Elektrizitätsversorgung Bezeichnung 01 Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 590.531,58 500.000,00 501.324,78 1.324,78 4511000 Konzessionsabgaben 590.531,58 500.000,00 501.324,78 1.324,78 590.531,58 500.000,00 501.324,78 1.324,78 590.531,58 500.000,00 501.324,78 1.324,78 590.531,58 500.000,00 501.324,78 1.324,78 590.531,58 500.000,00 501.324,78 1.324,78 590.531,58 500.000,00 501.324,78 1.324,78 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5353700101 Abfallbeseitigung Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 53 53537 53537001 5353700101 Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Abfallbeseitigung Abfallbeseitigung Bezeichnung 01 Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 2.989.883,68 2.509.500,00 2.517.217,19 7.717,19 4321002 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 8.564,85 12.500,00 9.509,66 -2.990,34 4321003 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 42.638,75 5.000,00 5.486,25 486,25 4321100 Restmüllgebühren 2.341.487,05 1.984.000,00 1.989.722,89 5.722,89 4321110 Bioabfallgebühren 597.193,03 508.000,00 512.498,39 4.498,39 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 63.800,00 63.800,00 63.800,00 4421000 Erträge aus Verkauf 63.800,00 63.800,00 63.800,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 55.661,34 48.000,00 55.717,02 7.717,02 4488000 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 55.661,34 48.000,00 55.717,02 7.717,02 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4521000 Erstattung von Steuern 4521100 Vorsteuer 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - 5011000 5012000 5022000 10.000,00 -10.000,00 9.100,00 -9.100,00 900,00 -900,00 3.109.345,02 2.631.300,00 2.636.734,21 5.434,21 -90.955,77 -92.730,00 -94.704,14 -1.974,14 Dienstbezüge Beamte -10.363,09 -10.570,00 -10.564,29 5,71 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -61.451,96 -62.820,00 -63.441,31 -621,31 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -5.042,66 -5.150,00 -5.234,09 -84,09 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -12.144,26 -12.340,00 -12.459,40 -119,40 5041000 Beihilfen für Beamte -1.953,80 -1.850,00 -3.005,05 -1.155,05 12 - -5.543,25 -6.350,00 -5.703,08 646,92 5121000 Beitrag Versorgungskasse Beamte -5.543,25 -6.350,00 -5.703,08 646,92 -1.923.345,18 -1.867.800,00 -1.859.278,87 8.521,13 Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen 13 - 5211600 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5241030 Heizkosten der Rathäuser -879,41 -1.100,00 -1.096,84 3,16 5241040 Reinigungskosten -468,99 -600,00 -612,44 -12,44 5241050 Bewirtschaftung der Rathäuser -597,28 -600,00 -627,03 -27,03 5291100 Entsorgungs- und Verwertungsgebühren -413.859,56 -418.000,00 -417.327,30 672,70 5291101 Entsorgungs- und Verwertungsgebühren -978.472,93 -930.000,00 -904.191,24 25.808,76 5291102 Entsorgungs- und Verwertungsgebühren -182.020,00 -187.000,00 -184.592,33 2.407,67 5291103 Entsorgungs- und Verwertungsgebühren -291.623,34 -282.000,00 -300.940,98 -18.940,98 5291104 Entsorgungs- und Verwertungsgebühren -55.423,67 -48.000,00 -49.890,71 -1.890,71 14 - Bilanzielle Abschreibungen -20.541,47 -20.541,47 5731000 Wertberichtigung von Forderungen -20.541,47 -20.541,47 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen -909.660,09 -593.910,00 -634.498,80 -40.588,80 5422020 Miete und Wartung Kopierer -250,73 -320,00 -194,52 125,48 -500,00 500,00 Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5353700101 Abfallbeseitigung Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 53 53537 53537001 5353700101 Nr. Bezeichnung 5431000 Geschäftaufwendungen 5431001 Geschäftaufwendungen 5431002 Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Abfallbeseitigung Abfallbeseitigung Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -10.277,76 -8.000,00 Geschäftaufwendungen -160.446,87 5431003 Geschäftaufwendungen 5431004 Geschäftaufwendungen 5431005 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -4.800,96 3.199,04 -165.000,00 -168.549,51 -3.549,51 -127.712,17 -130.000,00 -143.701,44 -13.701,44 -14.879,19 -20.000,00 -15.999,31 4.000,69 Geschäftaufwendungen -91.946,25 -98.000,00 -104.755,63 -6.755,63 5431006 Geschäftaufwendungen -124.355,92 -125.000,00 -119.017,21 5.982,79 5431007 Geschäftaufwendungen -14.956,03 -20.500,00 -12.254,55 8.245,45 5431008 Geschäftaufwendungen -7.473,51 -7.500,00 -8.274,71 5431009 Geschäftaufwendungen 5431010 Fachliteratur 5431011 Geschäftaufwendungen 5431020 Fernmeldegebühren 5431030 Geschäftaufwendungen 5431040 Portokosten 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 5441001 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 5499700 Zuführung SoPo / Rückstellungen 5499998 Ausbuchung Klienbeträge 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -600,00 600,00 -3.600,00 -774,71 3.600,00 -187,00 -200,00 -501,70 -301,70 -2.315,35 -4.000,00 -6.400,20 -2.400,20 -243,36 -240,00 -250,32 -10,32 -1.468,78 -530,00 -379,11 150,89 -744,49 -420,00 -596,14 -176,14 -3.958,78 -9.100,00 -8.811,24 288,76 -39.916,96 -39.916,96 -95,29 -95,29 -2.929.504,29 -2.560.790,00 -2.614.726,36 -53.936,36 -900,00 -348.443,90 900,00 179.840,73 70.510,00 22.007,85 -48.502,15 179.840,73 70.510,00 22.007,85 -48.502,15 179.840,73 70.510,00 22.007,85 -48.502,15 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 12.198,60 8.500,00 13.309,57 4.809,57 4811000 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen 12.198,60 8.500,00 13.309,57 4.809,57 -16.444,73 28 - -206.034,84 -220.700,00 -237.144,73 5811100 Verwaltungskostenerstattung Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen -82.600,00 -94.700,00 -94.700,00 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof -123.434,84 -126.000,00 -142.444,73 -16.444,73 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -13.995,51 -141.690,00 -201.827,31 -60.137,31 Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5353700201 Altlasten Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 53 53537 53537002 5353700201 Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Altlasten Altlasten Bezeichnung 01 Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 11.123,20 191.854,65 184.617,13 -7.237,52 4582000 Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell. 11.123,20 191.854,65 184.617,13 -7.237,52 11.123,20 191.854,65 184.617,13 -7.237,52 -7.524,97 -7.680,00 -7.788,36 -108,36 -987,00 -1.010,00 -1.006,10 3,90 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - 5011000 Dienstbezüge Beamte Personalaufwendungen 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -4.972,82 -5.090,00 -5.090,05 -0,05 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -408,85 -420,00 -418,00 2,00 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -970,22 -980,00 -988,02 -8,02 5041000 Beihilfen für Beamte -186,08 -180,00 -286,19 -106,19 12 - -527,95 -610,00 -543,14 66,86 5121000 Beitrag Versorgungskasse Beamte -527,95 -610,00 -543,14 66,86 -11.123,20 -191.854,65 -184.617,31 7.237,34 -11.123,20 -191.854,65 -184.617,31 7.237,34 -59,76 0,24 Versorgungsaufwendungen 13 - 5238000 Erstattungen an übrige Bereiche Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen -73,10 -60,00 5422020 Miete und Wartung Kopierer -11,14 -10,00 -8,65 1,35 5431020 Fernmeldegebühren -10,82 -10,00 -11,13 -1,13 5431030 Geschäftaufwendungen -18,05 -20,00 -13,48 6,52 5431040 Portokosten -33,09 -20,00 -26,50 -6,50 17 = Ordentliche Aufwendungen -19.249,22 -200.204,65 -193.008,57 7.196,08 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -8.126,02 -8.350,00 -8.391,44 -41,44 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -8.126,02 -8.350,00 -8.391,44 -41,44 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -8.126,02 -8.350,00 -8.391,44 -41,44 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5353700201 Altlasten Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 53 53537 53537002 5353700201 Nr. Bezeichnung 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Altlasten Altlasten Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen -8.126,02 -8.350,00 -8.391,44 -41,44 Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5353800101 Abwasserbeseitigung Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 53 53538 53538001 5353800101 Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Bezeichnung 01 Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 463.074,14 209.000,00 472.096,79 263.096,79 4161000 Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung 463.074,14 209.000,00 472.096,79 263.096,79 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 8.113.715,72 8.672.000,00 8.660.956,83 -11.043,17 4321000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 120.000,00 148.292,19 28.292,19 4321200 Schmutzwassergebühren 5.177.784,34 5.802.000,00 5.700.368,19 -101.631,81 4321210 Niederschlagswassergebühr 2.547.920,22 2.556.000,00 2.426.043,80 -129.956,20 4321900 Kostenersatz Hausanschlüsse 8.609,52 8.609,52 4371000 Ertrag aus Auflösung SoPo Beiträge 382.932,92 194.000,00 377.643,13 183.643,13 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.637,15 5.200,00 2.589,75 -2.610,25 4488000 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 1.358,00 5.000,00 1.667,50 -3.332,50 4488100 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 5.279,15 200,00 922,25 722,25 5.078,24 07 + Sonstige ordentliche Erträge 50,00 50,00 4542000 Ertr. Veräuß. VG > 410 EURO 50,00 50,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen 8.583.427,01 8.886.200,00 9.135.693,37 249.493,37 -738.617,41 -738.930,00 -772.321,02 -33.391,02 -24.160,30 -24.730,00 -24.736,54 -6,54 -554.979,22 -555.030,00 -580.259,71 -25.229,71 11 - 5011000 Dienstbezüge Beamte 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -45.508,44 -45.540,00 -47.518,86 -1.978,86 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -109.414,41 -109.300,00 -112.690,09 -3.390,09 5041000 Beihilfen für Beamte 12 - 5121000 Beitrag Versorgungskasse Beamte -12.923,41 -14.870,00 -13.353,90 1.516,10 13 - 332.063,06 -759.400,00 -552.854,48 206.545,52 5211100 bauliche Unterhaltung allgemein -92,82 -92,82 5211700 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -2.638,09 -3.000,00 -3.726,27 -726,27 5211701 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -36.036,58 -30.000,00 -32.190,35 -2.190,35 5211702 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -128.787,41 -105.000,00 -82.235,31 22.764,69 5211703 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -53.941,51 -60.000,00 -42.128,34 17.871,66 5211704 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -1.863,84 -7.000,00 -2.398,32 4.601,68 5231000 Erstattung von Aufwendungen an Land 729.601,46 -169.467,57 -129.030,87 40.436,70 5241030 Heizkosten der Rathäuser -2.059,62 -2.600,00 -2.568,88 31,12 5241040 Reinigungskosten -1.098,40 -1.300,00 -2.092,52 -792,52 5241050 Bewirtschaftung der Rathäuser -1.398,86 -1.400,00 -1.468,54 -68,54 5241090 Gebäudeversicherung -1.431,27 -1.350,00 -1.333,38 16,62 5241200 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen -95.378,91 -93.000,00 -89.754,33 3.245,67 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen -19.872,12 -20.000,00 -13.586,73 6.413,27 Versorgungsaufwendungen Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -4.555,04 -4.330,00 -7.115,82 -2.785,82 -12.923,41 -14.870,00 -13.353,90 1.516,10 Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5353800101 Abwasserbeseitigung Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 53 53538 53538001 5353800101 Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Nr. Bezeichnung 5251001 Unterhaltung von Fahrzeugen -3.551,02 -3.500,00 -1.851,82 1.648,18 5251090 Versicherung von Fahrzeugen -4.113,41 -4.750,00 -4.177,51 572,49 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen -5.088,84 -4.000,00 -3.275,37 724,63 5291000 Sonstige Dienstleistungen -35.287,66 -200.000,00 -49.156,61 150.843,39 5291001 Sonstige Dienstleistungen -15.000,00 -23.865,45 -8.865,45 5291002 sonstige Dienstleistungen -30.532,43 -61.802,66 -31.270,23 5291100 Entsorgungs- und Verwertungsgebühren 14 - 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 5711100 Abschreibungen Gebäude 5711300 Abschreibungen Kanäle 5711500 Abschreibungen Maschinen 5711700 Abschreibungen BGA 5731000 Wertberichtigung von Forderungen Bilanzielle Abschreibungen 15 - 5313000 Zuweisungen lfd. Zwecke an Zweckverbände Transferaufwendungen Sonstige Aufwendungen Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -4.990,86 -7.500,00 -6.118,40 1.381,60 -2.195.556,93 -2.070.000,00 -2.177.547,85 -107.547,85 -1.704,08 -2.070.000,00 -1.704,08 2.068.295,92 -23.759,20 -23.759,20 -23.759,20 -2.133.226,83 -2.076.825,65 -2.076.825,65 -32.781,70 -32.780,70 -32.780,70 -4.085,12 -3.647,39 -3.647,39 -38.830,83 -38.830,83 -4.346.899,17 -4.586.000,00 -4.573.720,00 12.280,00 -4.346.899,17 -4.586.000,00 -4.573.720,00 12.280,00 16 - -41.119,66 -34.280,00 -36.624,62 -2.344,62 5412000 besondere Aufwendungen für Beschäftigte -2.928,29 -3.000,00 -2.192,05 807,95 5412001 besondere Aufwendungen für Beschäftigte -2.879,85 -3.000,00 -3.134,46 -134,46 5412002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte -355,20 -1.500,00 -267,00 1.233,00 5422020 Miete und Wartung Kopierer -478,25 -600,00 -371,04 228,96 5431000 Geschäftaufwendungen -11.042,58 -10.000,00 -15.055,95 -5.055,95 5431004 Geschäftaufwendungen -1.120,15 5431005 Geschäftaufwendungen 5431006 Geschäftaufwendungen 1.900,00 5431007 Geschäftaufwendungen 5431010 Fachliteratur 5431020 Fernmeldegebühren 5431030 Geschäftaufwendungen 5431040 Portokosten 5431050 GEZ Gebühren 5499000 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw 5499998 Ausbuchung Klienbeträge 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge -500,00 500,00 -6.708,63 -2.000,00 -100,00 -600,00 -600,00 -2.823,74 -1.410,00 -3.198,23 -1.788,23 -464,19 -460,00 -477,47 -17,47 -783,18 -1.010,00 -584,05 425,95 -1.420,04 -800,00 -1.137,09 -337,09 -10.000,00 -9.466,44 533,56 -40,84 -40,84 -7.003.053,52 -8.203.480,00 -8.126.421,87 77.058,13 -215,76 -9.899,80 1.580.373,49 682.720,00 1.009.271,50 326.551,50 1.580.373,49 682.720,00 1.009.271,50 326.551,50 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5353800101 Abwasserbeseitigung Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 53 53538 53538001 5353800101 Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Nr. Bezeichnung 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 4811000 Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Außerordentliche Aufwendungen 1.580.373,49 682.720,00 1.009.271,50 326.551,50 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 1.583.665,20 1.675.000,00 1.594.084,05 -80.915,95 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen 1.583.665,20 1.675.000,00 1.594.084,05 -80.915,95 7.861,78 28 - -233.384,12 -265.400,00 -257.538,22 5811100 Verwaltungskostenerstattung Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen -202.200,00 -225.400,00 -225.400,00 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof -31.184,12 -40.000,00 -32.138,22 7.861,78 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 2.930.654,57 2.092.320,00 2.345.817,33 253.497,33 Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5353800201 Kleinkläranlagen Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 53 53538 53538002 5353800201 Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Kleinkläranlagen Kleinkläranlagen Bezeichnung 01 Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 7.058,56 12.000,00 9.351,84 -2.648,16 4321000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 7.058,56 12.000,00 9.351,84 -2.648,16 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 7.058,56 12.000,00 9.351,84 -2.648,16 -11.252,94 -10.910,00 -11.075,36 -165,36 -987,00 -1.010,00 -1.006,10 3,90 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - 5011000 Dienstbezüge Beamte Personalaufwendungen 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -7.874,33 -7.590,00 -7.652,44 -62,44 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -650,16 -630,00 -632,44 -2,44 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -1.555,37 -1.500,00 -1.498,19 1,81 5041000 Beihilfen für Beamte -186,08 -180,00 -286,19 -106,19 12 - -527,95 -610,00 -543,14 66,86 5121000 Beitrag Versorgungskasse Beamte -527,95 -610,00 -543,14 66,86 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen -1.129,31 -3.000,00 -219,00 2.781,00 5313000 Zuweisungen lfd. Zwecke an Zweckverbände -1.129,31 -3.000,00 -219,00 2.781,00 16 - -4.631,50 -6.140,00 -5.612,72 527,28 5422020 Miete und Wartung Kopierer 5429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste 5431020 5431030 Versorgungsaufwendungen Sonstige Aufwendungen -22,29 -30,00 -17,29 12,71 -4.485,29 -6.000,00 -5.493,22 506,78 Fernmeldegebühren -21,63 -20,00 -22,25 -2,25 Geschäftaufwendungen -36,11 -50,00 -26,97 23,03 5431040 Portokosten -66,18 -40,00 -52,99 -12,99 17 = Ordentliche Aufwendungen -17.541,70 -20.660,00 -17.450,22 3.209,78 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -10.483,14 -8.660,00 -8.098,38 561,62 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -10.483,14 -8.660,00 -8.098,38 561,62 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -10.483,14 -8.660,00 -8.098,38 561,62 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5353800201 Kleinkläranlagen Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 53 53538 53538002 5353800201 Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Kleinkläranlagen Kleinkläranlagen Nr. Bezeichnung 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen -10.483,14 -8.660,00 -8.098,38 561,62 Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5353800301 Bedürfnisanstalten Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 53 53538 53538003 5353800301 Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Bedürfnisanstalten Bedürfnisanstalten Bezeichnung 01 Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 369,50 1.600,00 -1.600,00 4321000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 369,50 1.600,00 -1.600,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 600,00 -600,00 4521000 Erstattung von Steuern 300,00 -300,00 4521100 Vorsteuer 300,00 -300,00 369,50 2.200,00 -2.200,00 -17.622,21 -16.370,00 -17.625,79 -1.255,79 -13.919,38 -12.880,00 -14.099,90 -1.219,90 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte Personalaufwendungen 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -1.030,81 -950,00 -967,49 -17,49 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -2.672,02 -2.540,00 -2.558,40 -18,40 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -3.566,73 -5.500,00 -3.063,01 2.436,99 5211100 bauliche Unterhaltung allgemein -1.269,58 -3.000,00 -706,19 2.293,81 5241000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen -1.433,29 -1.500,00 -2.161,37 -661,37 5241020 Steuern und Abgaben -719,67 -800,00 -46,84 753,16 5241090 Gebäudeversicherung 14 - 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 5711100 Abschreibungen Gebäude 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 5441001 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 17 = Ordentliche Aufwendungen -22.472,57 -23.670,00 -21.953,58 1.716,42 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -22.103,07 -21.470,00 -21.953,58 -483,58 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -22.103,07 -21.470,00 -21.953,58 -483,58 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis Bilanzielle Abschreibungen -144,19 -200,00 -148,61 51,39 -1.264,79 -1.200,00 -1.264,78 -64,78 -1.264,78 -1.264,78 -1.200,00 -1.264,79 1.200,00 -18,84 -600,00 600,00 -18,84 -300,00 300,00 -300,00 300,00 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5353800301 Bedürfnisanstalten Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 53 53538 53538003 5353800301 Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Bedürfnisanstalten Bedürfnisanstalten Nr. Bezeichnung 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -21.953,58 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -22.103,07 -21.470,00 -3.289,87 -500,00 500,00 -3.289,87 -500,00 500,00 -25.392,94 -21.970,00 -21.953,58 -483,58 16,42 Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5454100101 Straßen, Wege, Plätze und Brücken Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 54 54541 54541001 5454100101 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Straßen, Wege, Plätze und Brücken Straßen, Wege, Plätze und Brücken Bezeichnung 01 Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4141000 Zuwendungen für lfd Zwecke vom Land 4161000 Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 4311000 Verwaltungsgebühren 4321000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 4321001 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 4321002 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 4371000 Ertrag aus Auflösung SoPo Beiträge 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4411000 Mieten und Pachten 1.037,50 1.000,00 1.505,00 505,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 23.927,16 18.700,00 25.075,85 6.375,85 4488000 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 17.921,70 2.500,00 12.960,20 10.460,20 4488001 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 250,00 15,00 -235,00 4488002 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 2.009,00 4.000,00 294,50 -3.705,50 4488050 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 2.053,09 6.400,00 6.959,29 559,29 4488051 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 1.943,37 2.000,00 4.846,86 2.846,86 4488100 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4541000 Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude 6.171,00 4562000 Säumniszuschläge 3.559,25 4582400 Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - 5011000 Dienstbezüge Beamte 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 5032000 5041000 Beihilfen für Beamte 12 - 5121000 Beitrag Versorgungskasse Beamte Personalaufwendungen 357.917,75 1.293.200,00 359.094,72 13.200,00 -934.105,28 -13.200,00 357.917,75 1.280.000,00 359.094,72 -920.905,28 878.274,44 56.050,00 889.001,09 832.951,09 13.217,71 12.000,00 13.152,25 1.152,25 44.000,00 12.182,96 -31.817,04 43.333,27 43.333,27 47.621,96 50,00 817.434,77 1.037,50 1.000,00 -50,00 820.332,61 820.332,61 1.505,00 505,00 3.550,00 30.890,77 1.000,00 -3.550,00 329,28 329,28 1.000,00 -670,72 329,28 -1.000,00 21.160,52 1.292.047,62 1.369.950,00 1.275.005,94 -94.944,06 -209.030,51 -211.820,00 -217.990,43 -6.170,43 -43.295,00 -44.290,00 -44.292,13 -2,13 -124.092,07 -125.980,00 -127.218,53 -1.238,53 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -10.143,53 -10.300,00 -10.380,47 -80,47 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -23.337,33 -23.480,00 -23.500,26 -20,26 Versorgungsaufwendungen Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -8.162,58 -7.770,00 -12.599,04 -4.829,04 -23.158,63 -26.620,00 -23.910,89 2.709,11 -23.158,63 -26.620,00 -23.910,89 2.709,11 -1.122.886,10 -832.800,00 13 - -640.100,27 192.699,73 5211000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -75,87 -75,87 5211001 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -1.433,54 -1.433,54 5211061 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -5.795,44 -5.795,44 5211200 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5211600 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -76,42 2.923,58 -500,00 -3.335,53 -3.000,00 500,00 Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5454100101 Straßen, Wege, Plätze und Brücken Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 54 54541 54541001 5454100101 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Straßen, Wege, Plätze und Brücken Straßen, Wege, Plätze und Brücken Nr. Bezeichnung Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 5211601 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -563.910,13 -490.000,00 -481.452,36 5211602 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -7.577,50 -20.000,00 -17.066,57 2.933,43 5211604 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -25.000,00 -28.186,67 -3.186,67 5211605 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -51.000,00 -45.810,21 5.189,79 5211700 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5211701 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -80.000,00 80.000,00 5211702 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -25.000,00 25.000,00 5211703 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -7.100,00 7.100,00 5211704 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5221000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5241030 5241040 5241050 Bewirtschaftung der Rathäuser 5241200 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen 5291000 Sonstige Dienstleistungen 14 - 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 5711100 Abschreibungen Gebäude -13.602,42 -13.602,39 -13.602,39 5711200 Abschreibungen Brücken -210.705,70 -213.832,98 -213.832,98 5711400 Abschreibungen Verkehrsflächen -2.016.015,37 -2.009.299,40 -2.009.299,40 5711410 Sonst. Abschr. Infrastrukturv. -5.135,31 -7.940,54 -7.940,54 5711500 Abschreibungen Maschinen -1.005,98 -1.005,96 -1.005,96 5711700 Abschreibungen BGA -244,92 -244,91 -244,91 5731000 Wertberichtigung von Forderungen -461,91 -461,91 15 - 5318000 Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche 5318001 Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche 8.547,64 -471.723,01 -60.000,00 60.000,00 -57.127,89 -52.000,00 -43.256,35 Heizkosten der Rathäuser -2.450,13 -3.000,00 -3.055,93 -55,93 Reinigungskosten -1.306,67 -1.500,00 -1.706,33 -206,33 Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen 8.743,65 -1.664,09 -1.700,00 -1.746,97 -46,97 -12.372,80 -13.000,00 -10.437,61 2.562,39 -1.600.000,00 -2.246.388,09 -646.388,09 -1.418,35 -2.246.709,70 -1.600.000,00 -1.187,62 1.600.000,00 -17.600,00 -17.600,00 -17.600,00 -17.600,00 -1.187,62 16 - Sonstige Aufwendungen -60.813,68 -27.720,00 -87.513,23 -59.793,23 5422020 Miete und Wartung Kopierer -347,31 -430,00 -269,45 160,55 5429001 Inanspruchnahme Rechte/Dienste 5431000 Geschäftaufwendungen -55.815,34 -25.000,00 -23.440,76 1.559,24 5431010 Fachliteratur -19,95 -670,00 5431020 Fernmeldegebühren -337,11 -330,00 -346,75 -16,75 5431030 Geschäftaufwendungen -562,71 -720,00 -420,25 299,75 5431040 Portokosten -1.031,26 -570,00 5471001 Wertveränderung bei unbewegl. Sachanl. 5499998 Ausbuchung Klienbeträge 17 -2.700,00 670,00 -825,77 -255,77 -62.182,84 -62.182,84 -27,41 -27,41 = Ordentliche Aufwendungen -3.663.786,24 -2.716.560,00 -3.233.502,91 -516.942,91 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -2.371.738,62 -1.346.610,00 -1.958.496,97 -611.886,97 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5454100101 Straßen, Wege, Plätze und Brücken Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 54 54541 54541001 5454100101 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Straßen, Wege, Plätze und Brücken Straßen, Wege, Plätze und Brücken Nr. Bezeichnung 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 5811000 Aufw. aus int. Leistungsbez. 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -2.371.738,62 -1.346.610,00 -1.958.496,97 -611.886,97 -2.371.738,62 -1.346.610,00 -1.958.496,97 -611.886,97 Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen -2.245.058,36 -2.465.000,00 -2.316.471,08 148.528,92 -1.583.665,20 -1.675.000,00 -1.594.084,05 80.915,95 -661.393,16 -790.000,00 -722.387,03 67.612,97 -4.616.796,98 -3.811.610,00 -4.274.968,05 -463.358,05 Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5454100201 Wartehallen Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 54 54541 54541002 5454100201 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Wartehallen Wartehallen Bezeichnung 01 Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211600 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Personalaufwendungen Bilanzielle Abschreibungen -4.137,26 -4.230,00 -4.265,08 -35,08 -3.259,08 -3.340,00 -3.380,32 -40,32 -266,60 -270,00 -274,79 -4,79 -611,58 -620,00 -609,97 10,03 -4.000,00 -3.064,62 935,38 -4.000,00 -3.064,62 935,38 -10.000,00 -18.679,21 14 - 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -18.679,51 5711410 Sonst. Abschr. Infrastrukturv. 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen -36,55 5422020 Miete und Wartung Kopierer 5431020 Fernmeldegebühren 5431030 Geschäftaufwendungen 5431040 Portokosten 17 -10.000,00 -18.679,51 -8.679,21 10.000,00 -18.679,21 -18.679,21 -40,00 -29,87 10,13 -5,57 -10,00 -4,32 5,68 -5,41 -10,00 -5,56 4,44 -9,03 -10,00 -6,74 3,26 -16,54 -10,00 -13,25 -3,25 = Ordentliche Aufwendungen -22.853,32 -18.270,00 -26.038,78 -7.768,78 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -22.853,32 -18.270,00 -26.038,78 -7.768,78 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -22.853,32 -18.270,00 -26.038,78 -7.768,78 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -22.853,32 -18.270,00 -26.038,78 -7.768,78 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - -2.227,80 -3.000,00 -565,60 2.434,40 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof -2.227,80 -3.000,00 -565,60 2.434,40 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5454100201 Wartehallen Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 54 54541 54541002 5454100201 Nr. Bezeichnung 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Wartehallen Wartehallen Ergebis des Vorjahres -25.081,12 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -21.270,00 -26.604,38 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -5.334,38 Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5454100301 Straßenbeleuchtung Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 54 54541 54541003 5454100301 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Straßenbeleuchtung Straßenbeleuchtung Bezeichnung 01 Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4141000 Zuwendungen für lfd Zwecke vom Land 4161000 Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung 03 + Sonstige Transfererträge 04 520,82 65.000,00 65.119,77 119,77 65.000,00 64.599,00 -401,00 520,82 520,77 520,77 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 12.646,89 12.249,09 12.249,09 4371000 Ertrag aus Auflösung SoPo Beiträge 12.646,89 12.249,09 12.249,09 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 24.900,18 20.000,00 25.155,23 5.155,23 4488050 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 24.900,18 20.000,00 25.155,23 5.155,23 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 38.067,89 85.000,00 102.524,09 17.524,09 11 - -12.767,56 -13.000,00 -13.622,39 -622,39 5011000 Dienstbezüge Beamte -4.880,08 -4.990,00 -4.988,81 1,19 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -5.462,02 -5.600,00 -5.675,36 -75,36 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -444,45 -450,00 -462,29 -12,29 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -1.060,95 -1.080,00 -1.076,85 3,15 5041000 Beihilfen für Beamte 12 - 5121000 Beitrag Versorgungskasse Beamte Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -920,06 -880,00 -1.419,08 -539,08 -2.610,37 -3.000,00 -2.693,19 306,81 -2.610,37 -3.000,00 -2.693,19 306,81 13 - -770.846,69 -1.076.500,00 -867.736,28 208.763,72 5211600 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -147.618,34 -150.000,00 -148.316,12 1.683,88 5211601 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -134.134,11 -200.000,00 -115.074,01 84.925,99 5211602 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -6.168,96 -6.200,00 -6.168,96 31,04 5211700 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -202.000,00 -178.378,27 23.621,73 5241010 Energiekosten -296.994,60 -300.000,00 -239.928,71 60.071,29 5241011 Energiekosten -138.648,37 -155.000,00 -135.698,34 19.301,66 5241030 Heizkosten der Rathäuser -76,47 -100,00 -95,38 4,62 5241040 Reinigungskosten -40,78 -100,00 -53,26 46,74 5241050 Bewirtschaftung der Rathäuser -51,94 -100,00 -54,52 45,48 5291000 Sonstige Dienstleistungen 14 - 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 5711400 Abschreibungen Verkehrsflächen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen -158,38 5422020 Miete und Wartung Kopierer -24,14 5431020 Fernmeldegebühren 5431030 Geschäftaufwendungen Bilanzielle Abschreibungen -47.113,12 -63.000,00 -43.968,71 19.031,29 -229.072,72 -140.000,00 -186.446,58 -46.446,58 -140.000,00 -229.072,72 140.000,00 -186.446,58 -186.446,58 -140,00 -129,47 10,53 -30,00 -18,73 11,27 -23,43 -20,00 -24,11 -4,11 -39,12 -50,00 -29,22 20,78 Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5454100301 Straßenbeleuchtung Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 54 54541 54541003 5454100301 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Straßenbeleuchtung Straßenbeleuchtung Nr. Bezeichnung 5431040 Portokosten 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Ergebis des Vorjahres -71,69 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -40,00 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -57,41 -17,41 -1.015.455,72 -1.232.640,00 -1.070.627,91 162.012,09 -977.387,83 -1.147.640,00 -968.103,82 179.536,18 -977.387,83 -1.147.640,00 -968.103,82 179.536,18 -977.387,83 -1.147.640,00 -968.103,82 179.536,18 -977.387,83 -1.147.640,00 -968.103,82 179.536,18 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5454500101 Straßenreinigung Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 54 54545 54545001 5454500101 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung Straßenreinigung Straßenreinigung Bezeichnung 01 Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 136.829,80 154.000,00 150.016,30 -3.983,70 4321300 Straßenreinigungsgebühren 136.829,80 154.000,00 150.016,30 -3.983,70 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 136.829,80 154.000,00 150.016,30 -3.983,70 -3.640,31 -3.700,00 -3.789,18 -89,18 -492,87 -500,00 -503,27 -3,27 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - 5011000 Dienstbezüge Beamte Personalaufwendungen 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -2.396,78 -2.450,00 -2.469,10 -19,10 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -199,82 -200,00 -205,49 -5,49 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -457,92 -460,00 -468,16 -8,16 5041000 Beihilfen für Beamte -92,92 -90,00 -143,16 -53,16 -263,64 -300,00 -271,69 28,31 -263,64 -300,00 -271,69 28,31 12 - 5121000 Beitrag Versorgungskasse Beamte Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen -942,66 -942,66 5731000 Wertberichtigung von Forderungen -942,66 -942,66 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen -15,61 -15,61 5499998 Ausbuchung Klienbeträge -15,61 -15,61 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen -3.903,95 -4.000,00 -5.019,14 -1.019,14 132.925,85 150.000,00 144.997,16 -5.002,84 132.925,85 150.000,00 144.997,16 -5.002,84 132.925,85 150.000,00 144.997,16 -5.002,84 -11.075,53 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen 28 - -192.505,36 -218.200,00 -229.275,53 5811100 Verwaltungskostenerstattung Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen -7.400,00 -8.200,00 -8.200,00 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof -185.105,36 -210.000,00 -221.075,53 -11.075,53 Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5454500101 Straßenreinigung Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 54 54545 54545001 5454500101 Nr. Bezeichnung 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung Straßenreinigung Straßenreinigung Ergebis des Vorjahres -59.579,51 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -68.200,00 -84.278,37 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -16.078,37 Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5454500201 Winterdienst Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 54 54545 54545002 5454500201 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung Winterdienst Winterdienst Bezeichnung 01 Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 72.326,36 202.000,00 199.210,19 -2.789,81 4321310 Winterdienstgebühren 72.326,36 202.000,00 199.210,19 -2.789,81 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 72.326,36 202.000,00 199.210,19 -2.789,81 -826,48 -840,00 -859,05 -19,05 -659,73 -680,00 -687,02 -7,02 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte Personalaufwendungen 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -53,34 -50,00 -55,60 -5,60 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -113,41 -110,00 -116,43 -6,43 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -21.608,80 -10.000,00 10.000,00 5211000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5291000 Sonstige Dienstleistungen -10.000,00 10.000,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen -17.622,97 -13.095,76 -13.095,76 5499700 Zuführung SoPo / Rückstellungen -17.622,97 -13.095,76 -13.095,76 17 = Ordentliche Aufwendungen -40.058,25 -10.840,00 -13.954,81 -3.114,81 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) 32.268,11 191.160,00 185.255,38 -5.904,62 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 32.268,11 191.160,00 185.255,38 -5.904,62 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 32.268,11 191.160,00 185.255,38 -5.904,62 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 53.542,88 -13.328,97 -8.279,83 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen 28 - -75.985,16 -161.400,00 -107.857,12 5811100 Verwaltungskostenerstattung Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen -10.500,00 -11.400,00 -11.400,00 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof -65.485,16 -150.000,00 -96.457,12 53.542,88 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -43.717,05 29.760,00 77.398,26 47.638,26 Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5454600101 Überwachung ruhender Verkehr Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 54 54546 54546001 5454600101 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Parkeinrichtungen Überwachung ruhender Verkehr Überwachung ruhender Verkehr Bezeichnung 01 Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.906,21 4.162,87 4.162,87 4161000 Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung 3.906,21 4.162,87 4.162,87 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 298.901,43 300.000,00 207.939,63 -92.060,37 4561000 Bußgelder 298.901,43 300.000,00 207.900,17 -92.099,83 4581100 Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass 39,46 39,46 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 302.807,64 300.000,00 212.102,50 -87.897,50 11 - -178.806,13 -197.200,00 -188.609,85 8.590,15 5011000 Dienstbezüge Beamte -14.929,25 -19.420,00 -16.535,04 2.884,96 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -125.483,31 -135.870,00 -130.468,10 5.401,90 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -10.060,75 -10.840,00 -10.576,83 263,17 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -25.518,15 -27.660,00 -26.326,44 1.333,56 5041000 Beihilfen für Beamte -2.814,67 -3.410,00 -4.703,44 -1.293,44 12 - -7.985,70 -11.670,00 -8.926,36 2.743,64 5121000 Beitrag Versorgungskasse Beamte -7.985,70 -11.670,00 -8.926,36 2.743,64 13 - -4.643,09 -8.371,57 -8.131,99 239,58 5241030 Heizkosten der Rathäuser -1.663,59 -2.400,00 -2.489,24 -89,24 5241040 Reinigungskosten -820,52 -800,00 -1.071,49 -271,49 5241050 Bewirtschaftung der Rathäuser -1.256,55 -1.300,00 -1.441,58 -141,58 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen -902,43 -3.871,57 -3.129,68 741,89 -4.096,83 -10.000,00 -5.670,72 4.329,28 -84,29 -10.000,00 -101,15 9.898,85 Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen Bilanzielle Abschreibungen 5711400 Abschreibungen Verkehrsflächen -256,68 -256,68 5711500 Abschreibungen Maschinen -1.668,01 -1.668,00 -1.668,00 5711700 Abschreibungen BGA -2.344,53 -3.644,89 -3.644,89 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 5412000 besondere Aufwendungen für Beschäftigte 5422020 Miete und Wartung Kopierer 5431010 Fachliteratur 5431020 Fernmeldegebühren 5431030 Geschäftaufwendungen 5431040 Portokosten 5431090 Gerichts- und ähnliche Kosten 5499998 Ausbuchung Klienbeträge -40.710,52 -41.380,00 -41.272,83 107,17 -1.602,43 -2.000,00 -2.361,45 -361,45 -612,91 -770,00 -475,50 294,50 -654,89 -730,00 -50,00 50,00 -691,89 38,11 -1.020,43 -1.300,00 -1.073,53 226,47 -36.819,86 -36.030,00 -36.457,24 -427,24 -213,22 -213,22 -500,00 500,00 Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5454600101 Überwachung ruhender Verkehr Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 54 54546 54546001 5454600101 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Parkeinrichtungen Überwachung ruhender Verkehr Überwachung ruhender Verkehr Nr. Bezeichnung 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -236.242,27 -268.621,57 -252.611,75 16.009,82 66.565,37 31.378,43 -40.509,25 -71.887,68 66.565,37 31.378,43 -40.509,25 -71.887,68 66.565,37 31.378,43 -40.509,25 -71.887,68 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen 28 - -13.000,00 -10.800,00 -10.800,00 5811100 Verwaltungskostenerstattung Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen -13.000,00 -10.800,00 -10.800,00 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 53.565,37 20.578,43 -51.309,25 -71.887,68 Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5454700101 ÖPNV Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 54 54547 54547001 5454700101 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ÖPNV ÖPNV ÖPNV Bezeichnung 01 Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - 5011000 Dienstbezüge Beamte 5041000 Beihilfen für Beamte Personalaufwendungen 12 - 5121000 Beitrag Versorgungskasse Beamte Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 5422020 Miete und Wartung Kopierer 5431000 Geschäftaufwendungen 5431020 Fernmeldegebühren 5431030 5431040 17 -6.144,80 -6.220,00 -6.790,79 -570,79 -5.170,07 -5.290,00 -5.286,91 3,09 -974,73 -930,00 -1.503,88 -573,88 -2.765,48 -3.180,00 -2.854,11 325,89 -2.765,48 -3.180,00 -2.854,11 325,89 -3.101,51 -12.560,00 -54,78 12.505,22 -7,93 -10,22 -10,00 -3.034,50 -12.500,00 2,07 -9,91 -10,00 -10,20 Geschäftaufwendungen -16,55 -20,00 -12,36 7,64 Portokosten -30,33 -20,00 -24,29 -4,29 = Ordentliche Aufwendungen -12.011,79 -21.960,00 -9.699,68 12.260,32 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -12.011,79 -21.960,00 -9.699,68 12.260,32 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -12.011,79 -21.960,00 -9.699,68 12.260,32 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -12.011,79 -21.960,00 -9.699,68 12.260,32 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -12.011,79 -21.960,00 -9.699,68 12.260,32 12.500,00 -0,20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5555100101 Öffentliche Grünanlagen Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 55 55551 55551001 5555100101 Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün, Landschaftsbau öffentliche Grünanlagen Öffentliche Grünanlagen Bezeichnung 01 Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 121.397,31 121.397,35 121.397,35 4161000 Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung 121.397,31 121.397,35 121.397,35 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.819,02 4.800,00 766,94 -4.033,06 4411060 Mieten und Pachten 4.819,02 4.800,00 766,94 -4.033,06 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8.750,00 8.600,00 4488000 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 600,00 -600,00 4488001 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 8.750,00 8.000,00 -8.000,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 134.966,33 13.400,00 122.164,29 108.764,29 11 - -3.306,07 -3.390,00 -3.436,70 -46,70 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -2.638,95 -2.710,00 -2.747,90 -37,90 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -213,41 -220,00 -222,43 -2,43 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -453,71 -460,00 -466,37 -6,37 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -21.154,19 -23.800,00 -21.205,18 2.594,82 5211060 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -290,46 -500,00 -330,31 169,69 5211061 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -17.613,99 -14.200,00 -14.222,43 -22,43 5211200 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5211201 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -130,47 -1.900,00 -830,42 1.069,58 5241030 Heizkosten der Rathäuser -144,79 -200,00 -180,59 19,41 5241040 Reinigungskosten -77,22 -100,00 -100,83 -0,83 5241050 Bewirtschaftung der Rathäuser -221,26 -100,00 -103,23 -3,23 5241200 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen -200,00 -155,95 44,05 5241400 Energie- und Wasserverbrauch 14 - 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 5711100 Abschreibungen Gebäude 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -295.704,63 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis Personalaufwendungen Bilanzielle Abschreibungen -8.600,00 -100,00 100,00 -2.676,00 -6.500,00 -5.281,42 1.218,58 -271.244,37 -250.000,00 -271.244,39 -21.244,39 -259.106,05 -250.000,00 -259.106,05 -9.106,05 -12.138,34 -12.138,34 -277.190,00 -295.886,27 -18.696,27 -160.738,30 -263.790,00 -173.721,98 90.068,02 -160.738,30 -263.790,00 -173.721,98 90.068,02 -12.138,32 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5555100101 Öffentliche Grünanlagen Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 55 55551 55551001 5555100101 Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün, Landschaftsbau öffentliche Grünanlagen Öffentliche Grünanlagen Nr. Bezeichnung 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen -160.738,30 -263.790,00 -173.721,98 90.068,02 28 - -512.362,52 -600.000,00 -684.157,43 -84.157,43 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof -512.362,52 -600.000,00 -684.157,43 -84.157,43 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -673.100,82 -863.790,00 -857.879,41 5.910,59 Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5555100201 Brückenkopfpark Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 55 55551 55551002 5555100201 Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün, Landschaftsbau Brückenkopfpark Brückenkopfpark Bezeichnung 01 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4485000 4485001 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 06 Ergebis des Vorjahres + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Erträge aus Kostenerstattungen verbundener Untern. Erträge aus Kostenerstattungen verbundener Untern. 107.818,07 109.340,00 51.944,28 -57.395,72 105.321,18 106.490,00 2.496,89 2.850,00 51.944,28 49.094,28 -106.490,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 107.818,07 109.340,00 51.944,28 -57.395,72 11 - -108.310,58 -109.620,00 -52.586,06 57.033,94 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -84.639,83 -85.730,00 -41.153,78 44.576,22 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -6.749,94 -6.830,00 -3.235,29 3.594,71 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -16.920,81 -17.060,00 -8.196,99 8.863,01 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -2.105,89 -2.150,00 -2.153,43 -3,43 5241090 Gebäudeversicherung -2.105,89 -2.150,00 14 - -3.125,00 5741000 Sonstige Abschreibungen 15 - 5315000 5315001 Personalaufwendungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Zuweisungen lfd. Zwecke an verbundne Unternehmen Zuweisungen lfd. Zwecke an verbundne Unternehmen Sonstige Aufwendungen -3.125,00 -2.153,43 -3,43 -37.500,00 -37.500,00 -37.500,00 -37.500,00 -699.300,00 -699.300,00 -699.300,00 -655.000,00 -655.000,00 -655.000,00 -44.300,00 -44.300,00 -44.300,00 -391,00 -700,00 -176,49 523,51 -391,00 -700,00 -176,49 523,51 16 - 5441210 Elektronikversicherung 17 = Ordentliche Aufwendungen -813.232,47 -811.770,00 -791.715,98 20.054,02 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -705.414,40 -702.430,00 -739.771,70 -37.341,70 19 + Finanzerträge 20 - -1.487,22 -1.487,22 5511000 Zinsaufwendungen an das Land -1.487,22 -1.487,22 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -1.487,22 -1.487,22 22 = Ordentliches Jahresergebnis -705.414,40 -703.917,22 -741.258,92 -37.341,70 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -705.414,40 -703.917,22 -741.258,92 -37.341,70 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5555100201 Brückenkopfpark Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 55 55551 55551002 5555100201 Nr. Bezeichnung 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün, Landschaftsbau Brückenkopfpark Brückenkopfpark Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen -705.414,40 -703.917,22 -741.258,92 -37.341,70 Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5555200101 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 55 55552 55552001 5555200101 Natur- und Landschaftspflege Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen Bezeichnung 01 Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211203 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -71,10 5211700 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -6.319,66 5241030 Heizkosten der Rathäuser -180,98 5241040 Reinigungskosten 5241050 Bewirtschaftung der Rathäuser 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 5312000 Zuweisungen lfd. Zwecke an Gemeinden/GV 5313000 Zuweisungen lfd. Zwecke an Zweckverbände -366.700,60 -349.000,00 -348.080,00 920,00 5313001 Zuweisungen lfd. Zwecke an Zweckverbände -78.436,88 -79.000,00 -78.190,00 810,00 5313002 Zuweisungen lfd. Zwecke an Zweckverbände -91.647,00 -97.000,00 -86.797,00 10.203,00 16 - Sonstige Aufwendungen -687,55 -1.180,00 -647,50 532,50 5422020 Miete und Wartung Kopierer -33,43 -40,00 -25,94 5431010 Fachliteratur 5431020 Fernmeldegebühren -32,45 -30,00 -33,38 -3,38 5431030 Geschäftaufwendungen -54,16 -70,00 -40,45 29,55 5431040 Portokosten 5499000 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw 17 Personalaufwendungen -26.016,98 -27.060,00 -27.250,43 -190,43 -20.594,39 -21.460,00 -21.590,30 -130,30 -1.680,10 -1.740,00 -1.758,10 -18,10 -3.742,49 -3.860,00 -3.902,03 -42,03 -6.791,18 -6.400,00 -5.822,59 577,41 -75,20 -75,20 -6.000,00 -5.266,58 733,42 -200,00 -225,73 -25,73 -96,52 -100,00 -126,04 -26,04 -122,92 -100,00 -129,04 -29,04 -536.784,48 -527.000,00 -513.067,00 13.933,00 -2.000,00 2.000,00 -430,00 14,06 430,00 -99,27 -60,00 -79,49 -19,49 -468,24 -550,00 -468,24 81,76 = Ordentliche Aufwendungen -570.280,19 -561.640,00 -546.787,52 14.852,48 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -570.280,19 -561.640,00 -546.787,52 14.852,48 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -570.280,19 -561.640,00 -546.787,52 14.852,48 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5555200101 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 55 55552 55552001 5555200101 Natur- und Landschaftspflege Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen Nr. Bezeichnung 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Außerordentliche Aufwendungen 28 - 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -570.280,19 -561.640,00 -546.787,52 14.852,48 -7.082,70 -10.000,00 -6.398,05 3.601,95 -7.082,70 -10.000,00 -6.398,05 3.601,95 -577.362,89 -571.640,00 -553.185,57 18.454,43 Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5555300101 Bestattungswesen Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 55 55553 55553001 5555300101 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Bestattungswesen Bestattungswesen Bezeichnung 01 Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 52,14 2.500,00 52,13 -2.447,87 4161000 Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung 52,14 2.500,00 52,13 -2.447,87 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 459.219,21 523.000,00 470.982,91 -52.017,09 4311000 Verwaltungsgebühren 8.050,00 8.000,00 10.550,00 2.550,00 4321000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 4321400 Grabstellengebühren 334.019,09 365.000,00 331.166,92 -33.833,08 4321410 Grabanfertigungsgebühren und Leichenhallengebühren 118.014,12 150.000,00 129.265,99 -20.734,01 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -864,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 33.699,79 30.000,00 26.992,13 -3.007,87 4488000 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 33.331,00 30.000,00 26.891,40 -3.108,60 4488500 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 368,79 100,73 100,73 07 + Sonstige ordentliche Erträge 3.769,88 3.769,88 4581100 Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass 3.769,88 3.769,88 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - 5011000 Dienstbezüge Beamte 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -28.914,42 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -2.252,60 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -1.933,34 5041000 Beihilfen für Beamte 5041002 Beihilfen Beamte (Vers.-Empf.) 12 - 5121000 Beitrag Versorgungskasse Beamte 13 - 5211001 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5211002 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5211003 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -6.029,15 5211004 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -15.010,81 5211010 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5211100 bauliche Unterhaltung allgemein 5211200 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5211201 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -713,19 5211202 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -7.703,66 5211203 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -5.981,14 5211600 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5211603 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5211700 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Personalaufwendungen 492.971,14 555.500,00 501.797,05 -53.702,95 -37.100,06 -41.210,00 -41.423,60 -213,60 -22,53 -22,53 -31.940,00 -32.132,09 -192,09 -2.550,00 -2.584,19 -34,19 -6.720,00 -6.678,38 41,62 -6,41 -6,41 -12,16 -12,16 -3.999,70 Versorgungsaufwendungen Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -98.006,53 -14.282,63 -12,16 -12,16 -309.250,00 -102.757,19 206.492,81 -130.000,00 -3.604,74 126.395,26 -1.000,00 -1.178,10 -178,10 -2.051,35 -2.051,35 -10.000,00 -4.614,17 -15.000,00 10.000,00 -17.603,33 -2.603,33 -13.257,35 -13.257,35 -2.500,00 -1.355,41 1.144,59 -6.000,00 -5.382,67 617,33 -5.000,00 -6.196,48 -486,47 -15.000,00 -12.369,34 -10.000,00 -3.500,00 -1.196,48 15.000,00 -10.123,87 -123,87 3.500,00 Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5555300101 Bestattungswesen Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 55 55553 55553001 5555300101 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Bestattungswesen Bestattungswesen Nr. Bezeichnung Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 5241000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen 5241040 5241090 5291000 Sonstige Dienstleistungen 14 - 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 5711100 Abschreibungen Gebäude 5711500 Abschreibungen Maschinen 5711700 Abschreibungen BGA -2.784,90 5731000 Wertberichtigung von Forderungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen -818,30 5422020 Miete und Wartung Kopierer -108,66 5431000 Geschäftaufwendungen 5431001 Geschäftaufwendungen -18,88 -2.000,00 -6.590,62 -4.590,62 5431010 Fachliteratur -86,67 -270,00 -260,01 9,99 5431020 Fernmeldegebühren -105,45 -100,00 -108,47 -8,47 5431030 Geschäftaufwendungen -176,03 -220,00 -131,47 88,53 5431040 Portokosten -322,61 -180,00 -258,33 -78,33 5499998 Ausbuchung Klienbeträge -16,53 -16,53 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen -25.189,37 -30.000,00 -16.846,67 13.153,33 Reinigungskosten -4.446,08 -5.000,00 -4.903,92 96,08 Gebäudeversicherung -1.180,52 -1.250,00 -1.214,07 35,93 Bilanzielle Abschreibungen -75.000,00 -19.039,23 55.960,77 -90.567,80 -75.000,00 -108.957,18 -33.957,18 -3.049,33 -75.000,00 -10.394,92 64.605,08 -82.027,06 -82.026,03 -82.026,03 -2.706,51 -2.706,51 -2.706,51 -2.784,71 -2.784,71 -11.045,01 -11.045,01 -3.400,00 -7.449,72 -4.049,72 -130,00 -84,29 -500,00 45,71 500,00 -226.492,69 -428.860,00 -260.599,85 168.260,15 266.478,45 126.640,00 241.197,20 114.557,20 266.478,45 126.640,00 241.197,20 114.557,20 266.478,45 126.640,00 241.197,20 114.557,20 -174.295,13 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen 28 - -489.631,19 -451.500,00 -625.795,13 5811100 Verwaltungskostenerstattung Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen -24.000,00 -26.500,00 -26.500,00 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof -465.631,19 -425.000,00 -599.295,13 -174.295,13 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -223.152,74 -324.860,00 -384.597,93 -59.737,93 Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5555300201 Ehrenfriedhöfe Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 55 55553 55553002 5555300201 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Ehrenfriedhöfe Ehrenfriedhöfe Bezeichnung 01 Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 26.117,40 25.750,00 27.197,22 1.447,22 4141000 Zuwendungen für lfd Zwecke vom Land 739,32 750,00 750,10 0,10 4141001 Zuwendungen für lfd Zwecke vom Land 25.378,08 25.000,00 26.447,12 1.447,12 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 26.117,40 25.750,00 27.197,22 1.447,22 11 - -749,38 -750,00 -760,78 -10,78 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -521,24 -580,00 -592,20 -12,20 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -41,39 -50,00 -48,24 1,76 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -105,13 -120,00 -120,34 -0,34 5041002 Beihilfen Beamte (Vers.-Empf.) 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -3.250,00 -3.664,36 -414,36 5211200 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -3.000,00 -3.664,36 -664,36 5211201 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5211203 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 5499000 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw 17 Personalaufwendungen -81,62 -670,91 -670,91 -250,00 250,00 -1.533,88 -1.550,00 -1.533,88 16,12 -1.533,88 -1.550,00 -1.533,88 16,12 = Ordentliche Aufwendungen -2.954,17 -5.550,00 -5.959,02 -409,02 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) 23.163,23 20.200,00 21.238,20 1.038,20 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23.163,23 20.200,00 21.238,20 1.038,20 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 23.163,23 20.200,00 21.238,20 1.038,20 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - -7.454,75 -10.000,00 -11.949,08 -1.949,08 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof -7.454,75 -10.000,00 -11.949,08 -1.949,08 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5555300201 Ehrenfriedhöfe Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 55 55553 55553002 5555300201 Nr. Bezeichnung 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Ehrenfriedhöfe Ehrenfriedhöfe Ergebis des Vorjahres 15.708,48 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres 10.200,00 9.289,12 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -910,88 Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5555300301 Pflege von Privatgräbern Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 55 55553 55553003 5555300301 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Pflege von Privatgräbern Pflege von Privatgräbern Bezeichnung 01 Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211200 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Personalaufwendungen -826,38 -840,00 -858,60 -18,60 -659,64 -680,00 -686,57 -6,57 -53,34 -50,00 -55,60 -5,60 -113,40 -110,00 -116,43 -6,43 -500,00 -330,63 169,37 -500,00 -330,63 169,37 -826,38 -1.340,00 -1.189,23 150,77 -826,38 -1.340,00 -1.189,23 150,77 -826,38 -1.340,00 -1.189,23 150,77 -826,38 -1.340,00 -1.189,23 150,77 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen -826,38 -100,00 100,00 -100,00 100,00 -1.440,00 -1.189,23 250,77 Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5555500101 Wirtschaftswege Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 55 55555 55555001 5555500101 Natur- und Landschaftspflege Land- und Forstwirtschaft Wirtschaftswege Wirtschaftswege Bezeichnung 01 Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6.546,21 50.000,00 6.546,22 -43.453,78 4161000 Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung 6.546,21 50.000,00 6.546,22 -43.453,78 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 6.546,21 50.000,00 6.546,22 -43.453,78 -14.064,79 -14.380,00 -14.513,61 -133,61 -11.096,71 -11.370,00 -11.514,64 -144,64 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte Personalaufwendungen 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -906,43 -920,00 -935,41 -15,41 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -2.061,65 -2.090,00 -2.063,56 26,44 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -141.054,99 -100.708,01 -100.450,45 257,56 5211600 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -140.777,49 -90.308,01 -99.938,59 -9.630,58 5241030 Heizkosten der Rathäuser -180,98 -200,00 -225,73 -25,73 5241040 Reinigungskosten -96,52 -100,00 -126,04 -26,04 5241050 Bewirtschaftung der Rathäuser -100,00 -129,04 -29,04 5291000 Sonstige Dienstleistungen -10.000,00 -31,05 9.968,95 -560.000,00 -732.302,31 -172.302,31 14 - 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen Bilanzielle Abschreibungen 5711400 Abschreibungen Verkehrsflächen 5711700 Abschreibungen BGA 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 5412000 besondere Aufwendungen für Beschäftigte 5422000 Mieten und Pachten 5422020 5431020 -732.305,17 -560.000,00 560.000,00 -731.728,38 -731.725,51 -731.725,51 -576,79 -576,80 -576,80 -730,00 -713,13 16,87 -613,55 -620,00 -613,55 6,45 Miete und Wartung Kopierer -18,57 -20,00 -14,41 5,59 Fernmeldegebühren -18,03 -20,00 -18,54 1,46 5431030 Geschäftaufwendungen -30,09 -40,00 -22,47 17,53 5431040 Portokosten -55,15 -30,00 -44,16 -14,16 17 = Ordentliche Aufwendungen -888.177,31 -675.818,01 -847.979,50 -172.161,49 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -881.631,10 -625.818,01 -841.433,28 -215.615,27 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -881.631,10 -625.818,01 -841.433,28 -215.615,27 -752,36 -16,97 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5555500101 Wirtschaftswege Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 55 55555 55555001 5555500101 Natur- und Landschaftspflege Land- und Forstwirtschaft Wirtschaftswege Wirtschaftswege Nr. Bezeichnung 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Außerordentliche Aufwendungen 28 - 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -881.631,10 -625.818,01 -841.433,28 -215.615,27 -68,00 -10.000,00 -611,70 9.388,30 -68,00 -10.000,00 -611,70 9.388,30 -881.699,10 -635.818,01 -842.044,98 -206.226,97 Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5656100101 Klimaschutzmanagement Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 56 56561 56561001 5656100101 Umweltschutz Umweltschutzmaßnahmen Klimaschutzmanagement Klimaschutzmanagement Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5757100101 Wirtschaftsförderung Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 57 57571 57571001 5757100101 Wirtschaft und Tourismus Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Wirtschaftsförderung Bezeichnung 01 Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5235000 Erst. Aufw. von Dr. an verb.U. 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 -65.000,00 -65.000,00 -65.000,00 -65.000,00 -65.000,00 -65.000,00 = Ordentliche Aufwendungen -65.000,00 -65.000,00 -65.000,00 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -65.000,00 -65.000,00 -65.000,00 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -65.000,00 -65.000,00 -65.000,00 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -65.000,00 -65.000,00 -65.000,00 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -65.000,00 -65.000,00 -65.000,00 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5757300101 Stadthalle Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 57 57573 57573001 5757300101 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Stadthalle Stadthalle Bezeichnung 01 Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.740,01 4.740,01 4.740,01 4161000 Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung 4.740,01 4.740,01 4.740,01 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 420,00 4321002 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 420,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 29.283,40 42.472,72 41.023,23 -1.449,49 4411010 Mieten und Pachten 24.973,19 37.472,72 38.173,23 700,51 4411060 Mieten und Pachten 4.310,21 5.000,00 2.850,00 -2.150,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.227,12 7.300,00 3.707,92 -3.592,08 4488000 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 1.227,12 1.300,00 1.227,12 4488001 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 4488500 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 07 + Sonstige ordentliche Erträge 6.000,00 -72,88 -6.000,00 2.480,80 2.480,80 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 35.670,53 49.772,72 49.471,16 -301,56 11 - -44.452,35 -43.320,00 -45.456,91 -2.136,91 5011000 Dienstbezüge Beamte -7.286,79 -6.810,00 -7.021,57 -211,57 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -28.013,57 -27.590,00 -28.449,16 -859,16 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -2.257,07 -2.220,00 -2.300,94 -80,94 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -5.604,39 -5.510,00 -5.687,93 -177,93 5041000 Beihilfen für Beamte -1.290,53 -1.190,00 -1.997,31 -807,31 12 - -3.661,45 -4.090,00 -3.790,56 299,44 5121000 Beitrag Versorgungskasse Beamte 13 - 5211000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5211003 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5211008 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5211100 bauliche Unterhaltung allgemein 5211999 Zuführung an Rückstellungen 5221000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5241000 5241010 Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -3.661,45 -4.090,00 -3.790,56 299,44 -34.606,01 -91.252,72 -81.948,73 9.303,99 -16.160,96 -25.000,00 25.000,00 -1.677,47 -1.750,00 -2.022,68 -272,68 -299,58 -25.000,00 -32.317,40 -7.317,40 8.683,95 8.683,95 -486,36 -1.500,00 -3.478,69 -1.978,69 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen -6.774,04 -11.972,72 -12.342,63 -369,91 Energiekosten -6.305,48 -22.530,00 -20.398,44 2.131,56 5241090 Gebäudeversicherung -2.423,06 -2.500,00 -2.484,03 15,97 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen 14 - 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 5711100 Abschreibungen Gebäude 5711700 Abschreibungen BGA 5731000 Wertberichtigung von Forderungen Bilanzielle Abschreibungen -479,06 -1.000,00 -220,91 779,09 -50.915,37 -75.000,00 -50.915,47 24.084,53 -50.808,40 -50.808,40 -50.808,40 -106,97 -106,97 -106,97 -0,10 -0,10 -75.000,00 75.000,00 Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5757300101 Stadthalle Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 57 57573 57573001 5757300101 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Stadthalle Stadthalle Nr. Bezeichnung Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen -513,66 -1.230,00 -451,43 778,57 5422020 Miete und Wartung Kopierer -17,65 -20,00 -12,97 7,03 5431000 Geschäftaufwendungen 5431020 Fernmeldegebühren 5431030 Geschäftaufwendungen 5431040 Portokosten 5441230 Versicherung Fernsprechanlage 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -41,85 -500,00 -215,45 -540,00 -220,75 500,00 319,25 -28,58 -40,00 -20,23 19,77 -52,39 -30,00 -39,74 -9,74 -157,74 -100,00 -157,74 -57,74 -134.148,84 -214.892,72 -182.563,10 32.329,62 -98.478,31 -165.120,00 -133.091,94 32.028,06 -98.478,31 -165.120,00 -133.091,94 32.028,06 -98.478,31 -165.120,00 -133.091,94 32.028,06 -13.493,90 -10.000,00 -15.258,70 -5.258,70 -13.493,90 -10.000,00 -15.258,70 -5.258,70 -111.972,21 -175.120,00 -148.350,64 26.769,36 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5757300201 Mehrzweckhallen, Festsäle Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 57 57573 57573002 5757300201 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Mehrzweckhallen, Festsäle Mehrzweckhallen, Festsäle Bezeichnung 01 Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 12.408,08 12.408,07 12.408,07 4161000 Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung 12.408,08 12.408,07 12.408,07 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 16.725,84 17.000,00 17.138,64 138,64 4411000 Mieten und Pachten 16.725,84 17.000,00 17.138,64 138,64 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 19.151,53 14.600,00 15.173,80 573,80 4488000 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 10.658,91 12.000,00 11.787,21 -212,79 4488001 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 4488002 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 3.545,38 4488003 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 4.947,24 2.500,00 3.386,59 886,59 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 48.285,45 31.600,00 44.720,51 13.120,51 11 - -9.821,60 -9.940,00 -10.458,91 -518,91 5011000 Dienstbezüge Beamte 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -451,80 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -1.969,24 5041000 Beihilfen für Beamte -71,72 Personalaufwendungen 12 - 5121000 Beitrag Versorgungskasse Beamte Versorgungsaufwendungen Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 100,00 -100,00 -380,40 -380,00 -390,11 -10,11 -6.948,44 -7.000,00 -7.464,85 -464,85 -450,00 -451,80 -1,80 -2.040,00 -2.041,18 -1,18 -70,00 -110,97 -40,97 -203,48 -230,00 -210,60 19,40 -203,48 -230,00 -210,60 19,40 -119.354,06 -89.800,00 -92.667,97 -2.867,97 -118,55 -118,55 13 - 5211002 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5211100 bauliche Unterhaltung allgemein -27.287,60 -10.000,00 -16.906,72 -6.906,72 5241000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen -19.081,37 -19.000,00 -14.677,17 4.322,83 5241010 Energiekosten -65.510,36 -57.500,00 -58.185,15 -685,15 5241090 Gebäudeversicherung -2.193,09 -2.300,00 -2.261,34 38,66 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen 14 - 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 5711100 Abschreibungen Gebäude 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -200.381,85 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -152.096,40 19 + Finanzerträge 20 - Bilanzielle Abschreibungen Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen -5.105,10 -176,54 -1.000,00 -519,04 480,96 -71.002,71 -85.000,00 -71.002,71 13.997,29 -71.002,71 -71.002,71 -184.970,00 -174.340,19 10.629,81 -153.370,00 -129.619,68 23.750,32 -85.000,00 -71.002,71 85.000,00 Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5757300201 Mehrzweckhallen, Festsäle Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 57 57573 57573002 5757300201 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Mehrzweckhallen, Festsäle Mehrzweckhallen, Festsäle Nr. Bezeichnung 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -152.096,40 -153.370,00 -129.619,68 23.750,32 -152.096,40 -153.370,00 -129.619,68 23.750,32 Außerordentliche Aufwendungen 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 19.774,83 10.430,00 10.120,90 -309,10 4811000 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen 19.344,83 10.000,00 9.690,90 -309,10 4811043 Innere Verrechnung Raumnutzung VHS 430,00 28 - 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 430,00 430,00 -1.103,00 -1.000,00 1.000,00 -1.103,00 -1.000,00 1.000,00 -133.424,57 -143.940,00 -119.498,78 24.441,22 Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5757300301 Bürgerhalle Koslar Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 57 57573 57573003 5757300301 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Bürgerhalle Koslar Bürgerhalle Koslar Bezeichnung 01 Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488100 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 07 + Sonstige ordentliche Erträge 773,50 115.000,00 88.989,30 -26.010,70 4582000 Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell. 773,50 115.000,00 88.989,30 -26.010,70 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 773,50 116.200,00 88.989,30 -27.210,70 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -1.868,90 -116.200,00 -90.229,03 25.970,97 5211010 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5211030 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5211100 bauliche Unterhaltung allgemein 5241090 Gebäudeversicherung 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 5318000 Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche Sonstige Aufwendungen 1.200,00 -1.200,00 1.200,00 -1.200,00 -25.000,00 25.000,00 -773,50 -90.000,00 -88.989,30 1.010,70 -110,62 -110,62 -1.095,40 -1.200,00 -1.129,11 70,89 -7.700,00 -7.700,00 -7.700,00 -7.700,00 -7.700,00 -7.700,00 -295,64 -290,00 -332,26 -42,26 -295,64 -290,00 -332,26 -42,26 16 - 5431020 Fernmeldegebühren 17 = Ordentliche Aufwendungen -9.864,54 -124.190,00 -98.261,29 25.928,71 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -9.091,04 -7.990,00 -9.271,99 -1.281,99 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -9.091,04 -7.990,00 -9.271,99 -1.281,99 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -9.091,04 -7.990,00 -9.271,99 -1.281,99 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - -327,30 -327,30 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof -327,30 -327,30 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -9.599,29 -1.609,29 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen -9.091,04 -7.990,00 Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5757300401 Bürgerhalle Bourheim Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 57 57573 57573004 5757300401 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Bürgerhalle Bourheim Bürgerhalle Bourheim Bezeichnung 01 Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 246,34 246,35 246,35 4161000 Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung 246,34 246,35 246,35 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.957,06 5.000,00 6.159,09 1.159,09 4411060 Mieten und Pachten 3.957,06 5.000,00 6.159,09 1.159,09 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 49,31 49,31 4581100 Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass 49,31 49,31 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 4.203,40 5.000,00 6.454,75 1.454,75 11 - -8.116,88 -8.290,00 -8.354,88 -64,88 5011000 Dienstbezüge Beamte -380,40 -380,00 -390,11 -10,11 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -5.992,17 -6.120,00 -6.143,47 -23,47 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -463,82 -480,00 -474,82 5,18 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -1.208,77 -1.240,00 -1.235,51 4,49 5041000 Beihilfen für Beamte -71,72 -70,00 -110,97 -40,97 -203,48 -230,00 -210,60 19,40 -203,48 -230,00 -210,60 19,40 -17.996,59 -21.950,00 -18.162,76 3.787,24 Personalaufwendungen 12 - 5121000 Beitrag Versorgungskasse Beamte Versorgungsaufwendungen 13 - 5211100 bauliche Unterhaltung allgemein 5241000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen 5241090 Gebäudeversicherung 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen Bilanzielle Abschreibungen 5711100 Abschreibungen Gebäude 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 5431020 Fernmeldegebühren 17 -1.944,95 -4.500,00 -3.533,83 966,17 -15.900,24 -17.000,00 -14.473,18 2.526,82 -151,40 -200,00 -155,75 -250,00 -6.758,47 -7.100,00 -6.758,46 -7.100,00 -6.758,47 44,25 250,00 341,54 7.100,00 -6.758,46 -6.758,46 -184,15 -180,00 -182,71 -2,71 -184,15 -180,00 -182,71 -2,71 = Ordentliche Aufwendungen -33.259,57 -37.750,00 -33.669,41 4.080,59 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -29.056,17 -32.750,00 -27.214,66 5.535,34 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -29.056,17 -32.750,00 -27.214,66 5.535,34 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5757300401 Bürgerhalle Bourheim Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 57 57573 57573004 5757300401 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Bürgerhalle Bourheim Bürgerhalle Bourheim Nr. Bezeichnung 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -29.056,17 -32.750,00 -27.214,66 5.535,34 -160,00 -1.000,00 -4.849,15 -3.849,15 -160,00 -1.000,00 -4.849,15 -3.849,15 -29.216,17 -33.750,00 -32.063,81 1.686,19 Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5757300501 Bürgerhalle Broich Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 57 57573 57573005 5757300501 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Bügerhalle Broich Bürgerhalle Broich Bezeichnung 01 Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.413,66 3.413,65 3.413,65 4161000 Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung 3.413,66 3.413,65 3.413,65 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.891,84 5.000,00 5.963,08 963,08 4411060 Mieten und Pachten 4.891,84 5.000,00 5.963,08 963,08 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 129,74 129,74 4488000 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 129,74 129,74 07 + Sonstige ordentliche Erträge 76.633,17 50.000,00 29.573,47 -20.426,53 4582000 Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell. 76.633,17 50.000,00 29.573,47 -20.426,53 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 84.938,67 55.000,00 39.079,94 -15.920,06 11 - -9.449,62 -9.540,00 -9.862,29 -322,29 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -7.499,52 -7.220,00 -7.460,40 -240,40 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -435,92 -580,00 -601,21 -21,21 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -1.514,18 -1.740,00 -1.800,68 -60,68 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -96.939,37 -74.338,75 -55.173,25 19.165,50 5211030 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -76.633,17 -50.000,00 -29.573,47 20.426,53 5211100 bauliche Unterhaltung allgemein -6.207,70 -5.000,00 -5.050,70 -50,70 5241000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen -13.365,24 -18.538,75 -18.721,41 -182,66 5241040 Reinigungskosten -1.217,78 -1.217,78 5241090 Gebäudeversicherung -533,26 -550,00 -549,56 0,44 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen -200,00 -250,00 -60,33 189,67 -27.457,97 -21.000,00 -24.536,87 Personalaufwendungen 14 - 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen Bilanzielle Abschreibungen 5711100 Abschreibungen Gebäude 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 5431020 Fernmeldegebühren 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - -21.000,00 -27.457,97 -3.536,87 21.000,00 -24.536,87 -24.536,87 -182,42 -180,00 -188,43 -8,43 -182,42 -180,00 -188,43 -8,43 -134.029,38 -105.058,75 -89.760,84 15.297,91 -49.090,71 -50.058,75 -50.680,90 -622,15 -49.090,71 -50.058,75 -50.680,90 -622,15 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5757300501 Bürgerhalle Broich Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 57 57573 57573005 5757300501 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Bügerhalle Broich Bürgerhalle Broich Nr. Bezeichnung 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -49.090,71 -50.058,75 -50.680,90 -622,15 -570,00 -1.000,00 -19.353,58 -18.353,58 -570,00 -1.000,00 -19.353,58 -18.353,58 -49.660,71 -51.058,75 -70.034,48 -18.975,73 Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5757300601 Bürgerhalle Güsten Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 57 57573 57573006 5757300601 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Bürgerhalle Güsten Bürgerhalle Güsten Bezeichnung 01 Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.995,05 4.000,00 3.051,36 -948,64 4411060 Mieten und Pachten 3.995,05 4.000,00 3.051,36 -948,64 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 3.995,05 4.000,00 3.051,36 -948,64 11 - -5.090,72 -5.090,00 -5.139,68 -49,68 5011000 Dienstbezüge Beamte -380,40 -380,00 -390,11 -10,11 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -3.619,92 -3.620,00 -3.619,92 0,08 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -1.018,68 -1.020,00 -1.018,68 1,32 5041000 Beihilfen für Beamte -71,72 -70,00 -110,97 -40,97 12 - -203,48 -230,00 -210,60 19,40 5121000 Beitrag Versorgungskasse Beamte 13 - 5211100 bauliche Unterhaltung allgemein 5241000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen 5241090 Gebäudeversicherung 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen 14 - 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 5711100 Abschreibungen Gebäude 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 5421000 Aufwendungen für ehremamtliche Tätigkeit -448,70 5431020 Fernmeldegebühren 17 Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen -203,48 -230,00 -210,60 19,40 -26.326,33 -18.011,25 -17.458,93 552,32 -3.871,75 -5.000,00 -6.205,18 -1.205,18 -21.563,17 -11.961,25 -10.473,49 1.487,76 -758,46 -800,00 -780,26 19,74 -132,95 -250,00 -26.495,63 -27.000,00 250,00 -26.495,63 504,37 -26.495,63 -26.495,63 -190,00 -188,52 1,48 -188,52 -190,00 -188,52 1,48 = Ordentliche Aufwendungen -58.753,38 -50.521,25 -49.493,36 1.027,89 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -54.758,33 -46.521,25 -46.442,00 79,25 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -54.758,33 -46.521,25 -46.442,00 79,25 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis -27.000,00 -26.495,63 -637,22 27.000,00 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5757300601 Bürgerhalle Güsten Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 57 57573 57573006 5757300601 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Bürgerhalle Güsten Bürgerhalle Güsten Nr. Bezeichnung 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -54.758,33 -46.521,25 -46.442,00 79,25 -1.253,75 -1.000,00 -776,80 223,20 -1.253,75 -1.000,00 -776,80 223,20 -56.012,08 -47.521,25 -47.218,80 302,45 Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5757300701 Bürgerhalle Merzenhausen Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 57 57573 57573007 5757300701 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Bürgerhalle Merzenhausen Bürgerhalle Merzenhausen Bezeichnung 01 Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 453,90 700,00 973,55 273,55 4411060 Mieten und Pachten 453,90 700,00 973,55 273,55 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 453,90 700,00 973,55 273,55 -7.874,47 -7.890,00 -7.938,34 -48,34 -6.153,26 -6.160,00 -6.203,34 -43,34 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte Personalaufwendungen 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -204,81 -210,00 -208,85 1,15 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -1.516,40 -1.520,00 -1.526,15 -6,15 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -1.268,21 -4.250,00 -9.960,29 -5.710,29 5211100 bauliche Unterhaltung allgemein 5241000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen 5241090 Gebäudeversicherung 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen 14 - 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 5711100 Abschreibungen Gebäude 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -18.376,09 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Bilanzielle Abschreibungen -2.500,00 -8.603,54 -6.103,54 -1.060,14 -1.200,00 -1.102,60 97,40 -208,07 -300,00 -214,16 85,84 -250,00 -39,99 210,01 -15.000,00 -9.233,41 5.766,59 -9.233,41 -15.000,00 -9.233,41 15.000,00 -9.233,41 -9.233,41 -27.140,00 -27.132,04 7,96 -17.922,19 -26.440,00 -26.158,49 281,51 -17.922,19 -26.440,00 -26.158,49 281,51 -17.922,19 -26.440,00 -26.158,49 281,51 -200,00 -86,20 113,80 -200,00 -86,20 113,80 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5757300701 Bürgerhalle Merzenhausen Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 57 57573 57573007 5757300701 Nr. Bezeichnung 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Bürgerhalle Merzenhausen Bürgerhalle Merzenhausen Ergebis des Vorjahres -17.922,19 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -26.640,00 -26.244,69 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 395,31 Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5757300801 Bürgerhalle Stetternich Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 57 57573 57573008 5757300801 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Bürgerhalle Stetternich Bürgerhalle Stetternich Bezeichnung 01 Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.671,48 6.000,00 4.182,79 -1.817,21 4411060 Mieten und Pachten 4.671,48 6.000,00 4.182,79 -1.817,21 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.771,76 1.771,76 4488500 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 1.771,76 1.771,76 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 4.671,48 6.000,00 5.954,55 -45,45 11 - -5.466,64 -5.560,00 -5.635,32 -75,32 5011000 Dienstbezüge Beamte 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -286,05 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -1.038,24 5041000 Beihilfen für Beamte -71,66 12 - -203,28 5121000 Beitrag Versorgungskasse Beamte 13 - 5211000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5211100 bauliche Unterhaltung allgemein 5241000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen 5241040 Reinigungskosten 5241090 Gebäudeversicherung 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen 14 - 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 5711100 Abschreibungen Gebäude 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -32.943,33 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen -380,02 -380,00 -390,08 -10,08 -3.690,67 -3.760,00 -3.778,36 -18,36 -290,00 -292,84 -2,84 -1.060,00 -1.063,08 -3,08 -70,00 -110,96 -40,96 -230,00 -210,58 19,42 -203,28 -230,00 -210,58 19,42 -13.387,22 -13.350,00 -10.039,19 3.310,81 -4.070,72 -372,59 -4.000,00 -2.270,03 1.729,97 -7.812,24 -8.000,00 -6.664,42 1.335,58 -39,51 -39,51 -1.031,58 -1.100,00 -1.065,23 34,77 -13.886,18 2.113,82 -13.886,18 -13.886,18 -35.140,00 -29.771,27 5.368,73 -28.271,85 -29.140,00 -23.816,72 5.323,28 -28.271,85 -29.140,00 -23.816,72 5.323,28 -100,09 -250,00 -13.886,19 -16.000,00 250,00 -16.000,00 -13.886,19 16.000,00 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5757300801 Bürgerhalle Stetternich Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 57 57573 57573008 5757300801 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Bürgerhalle Stetternich Bürgerhalle Stetternich Nr. Bezeichnung 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -28.271,85 -29.140,00 -23.816,72 5.323,28 -622,70 -500,00 -6.704,95 -6.204,95 -622,70 -500,00 -6.704,95 -6.204,95 -28.894,55 -29.640,00 -30.521,67 -881,67 Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5757300901 Schützenhalle Barmen Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 57 57573 57573009 5757300901 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Schützenhalle Barmen Schützenhalle Barmen Bezeichnung 01 Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488100 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 07 + Sonstige ordentliche Erträge 23.509,48 4582400 Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen 23.509,48 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211002 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -19.999,35 5211003 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -3.510,13 5211100 bauliche Unterhaltung allgemein 5241090 Gebäudeversicherung 14 - 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen Bilanzielle Abschreibungen 5711100 Abschreibungen Gebäude 15 - 5318000 Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche Transferaufwendungen 16 - 17 700,00 -700,00 700,00 -700,00 23.509,48 700,00 -700,00 -24.341,13 -2.700,00 -7.723,23 -5.023,23 -185,00 -2.000,00 -7.057,83 -5.057,83 -646,65 -700,00 -665,40 34,60 -24.405,33 -20.000,00 -23.884,72 -20.000,00 -24.405,33 -3.884,72 20.000,00 -23.884,72 -23.884,72 -6.500,00 -6.970,00 -6.969,69 0,31 -6.500,00 -6.970,00 -6.969,69 0,31 = Ordentliche Aufwendungen -55.246,46 -29.670,00 -38.577,64 -8.907,64 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -31.736,98 -28.970,00 -38.577,64 -9.607,64 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -31.736,98 -28.970,00 -38.577,64 -9.607,64 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -31.736,98 -28.970,00 -38.577,64 -9.607,64 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen Sonstige Aufwendungen Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen 28 - 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -31.736,98 -200,00 200,00 -200,00 200,00 -29.170,00 -38.577,64 -9.407,64 Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5757301001 Wochen- und Jahrmärkte Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 57 57573 57573010 5757301001 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Wochenmarkt Wochen- und Jahrmärkte Bezeichnung 01 Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 34.915,49 40.000,00 36.071,90 -3.928,10 4321000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 34.915,49 40.000,00 36.071,90 -3.928,10 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7.776,74 6.500,00 4.614,32 -1.885,68 4488000 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 7.776,74 6.500,00 4.614,32 -1.885,68 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 42.692,23 46.500,00 40.686,22 -5.813,78 11 - -16.174,94 -12.630,00 -19.555,30 -6.925,30 5011000 Dienstbezüge Beamte -4.847,25 -1.090,00 -5.603,39 -4.513,39 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -8.034,53 -8.820,00 -9.610,21 -790,21 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -653,14 -720,00 -786,07 -66,07 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -1.642,87 -1.810,00 -1.961,73 -151,73 5041000 Beihilfen für Beamte -997,15 -190,00 -1.593,90 -1.403,90 12 - -2.829,08 -660,00 -3.024,96 -2.364,96 5121000 Beitrag Versorgungskasse Beamte -2.829,08 -660,00 -3.024,96 -2.364,96 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -10.335,63 -6.500,00 -5.273,82 1.226,18 5241000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen -4.296,27 -6.500,00 -5.273,82 1.226,18 5291000 Sonstige Dienstleistungen -6.039,36 14 - -805,29 -903,09 -903,09 5711400 Abschreibungen Verkehrsflächen -805,29 -805,28 -805,28 5731000 Wertberichtigung von Forderungen -97,81 -97,81 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen -3.239,54 -999,54 5422020 Miete und Wartung Kopierer 5431000 Geschäftaufwendungen 5431020 5431030 5431040 Portokosten 5499998 Ausbuchung Klienbeträge 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Bilanzielle Abschreibungen -3.542,63 -2.240,00 -38,07 -50,00 -29,54 20,46 -3.292,86 -2.000,00 -3.005,33 -1.005,33 Fernmeldegebühren -36,96 -40,00 -38,01 1,99 Geschäftaufwendungen -61,69 -80,00 -46,07 33,93 -113,05 -70,00 -90,53 -20,53 -30,06 -30,06 -33.687,57 -22.030,00 -31.996,71 -9.966,71 9.004,66 24.470,00 8.689,51 -15.780,49 9.004,66 24.470,00 8.689,51 -15.780,49 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5757301001 Wochen- und Jahrmärkte Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 57 57573 57573010 5757301001 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Wochenmarkt Wochen- und Jahrmärkte Nr. Bezeichnung 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 9.004,66 24.470,00 8.689,51 -15.780,49 28 - -1.477,50 -5.000,00 -1.910,53 3.089,47 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof -1.477,50 -5.000,00 -1.910,53 3.089,47 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 7.527,16 19.470,00 6.778,98 -12.691,02 Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5757301201 Parkhaus Zitadelle Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 57 57573 57573012 5757301201 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Parkhaus Zitadelle Parkhaus Zitadelle Bezeichnung 01 Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 127.307,27 77.000,00 127.307,27 50.307,27 4161000 Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung 127.307,27 77.000,00 127.307,27 50.307,27 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 265.232,90 205.000,00 267.247,77 62.247,77 4321000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 94.600,65 70.000,00 95.885,95 25.885,95 4321001 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 88.897,80 85.000,00 85.026,30 26,30 4321002 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 57.810,00 50.000,00 62.580,00 12.580,00 4371000 Ertrag aus Auflösung SoPo Beiträge 23.924,45 23.755,52 23.755,52 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 703,60 703,60 4488500 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 703,60 703,60 07 + Sonstige ordentliche Erträge 35.000,00 -35.000,00 4521000 Erstattung von Steuern 25.000,00 -25.000,00 4521100 Vorsteuer 10.000,00 -10.000,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - 5011000 Dienstbezüge Beamte 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 Personalaufwendungen 392.540,17 317.000,00 395.258,64 78.258,64 -77.436,56 -78.750,00 -81.166,46 -2.416,46 -124,47 -940,00 -379,58 560,42 -60.187,98 -60.470,00 -62.835,38 -2.365,38 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -4.923,45 -4.950,00 -5.152,87 -202,87 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -12.177,19 -12.220,00 -12.690,66 -470,66 5041000 Beihilfen für Beamte -23,47 -170,00 -107,97 62,03 12 - -66,58 -560,00 -204,91 355,09 5121000 Beitrag Versorgungskasse Beamte -66,58 -560,00 -204,91 355,09 Versorgungsaufwendungen 13 - -95.964,82 -75.550,00 -87.630,38 -12.080,38 5211100 bauliche Unterhaltung allgemein Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -24.365,37 -17.000,00 -21.149,91 -4.149,91 5241000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen -46.118,46 -33.000,00 -39.828,03 -6.828,03 5241020 Steuern und Abgaben -17.199,43 -16.500,00 -17.155,71 -655,71 5241090 Gebäudeversicherung -2.830,15 -3.050,00 -2.914,23 135,77 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen -5.451,41 -6.000,00 -6.582,50 -582,50 -174.431,98 -155.000,00 -173.824,79 14 - 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen Bilanzielle Abschreibungen 5711100 Abschreibungen Gebäude 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 5431000 Geschäftaufwendungen 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 5441001 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 5441210 Elektronikversicherung -155.000,00 -174.431,98 -16.977,44 -37.250,00 -18.824,79 155.000,00 -173.824,79 -173.824,79 -14.961,77 22.288,23 -1.273,60 -1.200,00 -1.781,26 -581,26 -15.058,32 -25.000,00 -12.889,20 12.110,80 -10.000,00 -645,52 -1.050,00 10.000,00 -291,31 758,69 Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5757301201 Parkhaus Zitadelle Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 57 57573 57573012 5757301201 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Parkhaus Zitadelle Parkhaus Zitadelle Nr. Bezeichnung 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -364.877,38 -347.110,00 -357.788,31 -10.678,31 27.662,79 -30.110,00 37.470,33 67.580,33 27.662,79 -30.110,00 37.470,33 67.580,33 27.662,79 -30.110,00 37.470,33 67.580,33 -2.000,00 -256,53 1.743,47 -2.000,00 -256,53 1.743,47 -32.110,00 37.213,80 69.323,80 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen 28 - 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 27.662,79 Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5757301301 Stadtentwicklungsgesellschaft Jülich Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 57 57573 57573013 5757301301 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Stadtentwicklungsgesellschaft Stadtentwicklungsgesellschaft Jülich Bezeichnung 01 Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5241030 Heizkosten der Rathäuser 5241040 5241050 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 Personalaufwendungen -2.989,40 -3.130,00 -3.460,35 -330,35 -2.330,92 -2.450,00 -2.722,09 -272,09 -192,44 -200,00 -222,75 -22,75 -466,04 -480,00 -515,51 -35,51 -2.484,05 -2.900,00 -2.982,79 -82,79 -1.122,74 -1.400,00 -1.400,35 -0,35 Reinigungskosten -598,76 -700,00 -781,91 -81,91 Bewirtschaftung der Rathäuser -762,55 -800,00 -800,53 -0,53 = Ordentliche Aufwendungen -5.473,45 -6.030,00 -6.443,14 -413,14 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -5.473,45 -6.030,00 -6.443,14 -413,14 19 + Finanzerträge 30.000,00 -30.000,00 4691000 Sonstige Finanzerträge 30.000,00 -30.000,00 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 30.000,00 -30.000,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen -5.473,45 23.970,00 -6.443,14 -30.413,14 -5.473,45 23.970,00 -6.443,14 -30.413,14 -5.473,45 23.970,00 -6.443,14 -30.413,14 Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5757301401 Stadtwerke Jülich GmbH Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 57 57573 57573014 5757301401 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen kombinierte Versorgungsunternehmen Stadtwerke Jülich GmbH Bezeichnung 01 Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.524.860,57 1.550.000,00 1.263.739,46 -286.260,54 4511000 Konzessionsabgaben 1.524.860,57 1.550.000,00 1.263.739,46 -286.260,54 1.524.860,57 1.550.000,00 1.263.739,46 -286.260,54 -2.989,83 -3.130,00 -3.459,69 -329,69 -2.331,21 -2.450,00 -2.721,57 -271,57 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte Personalaufwendungen 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -192,49 -200,00 -222,73 -22,73 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -466,13 -480,00 -515,39 -35,39 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -98.000,00 -38.000,00 60.000,00 5291000 Sonstige Dienstleistungen -98.000,00 -38.000,00 60.000,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -2.989,83 -101.130,00 -41.459,69 59.670,31 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) 1.521.870,74 1.448.870,00 1.222.279,77 -226.590,23 19 + Finanzerträge 162.403,20 160.000,00 103.352,40 -56.647,60 4691000 Sonstige Finanzerträge 162.403,20 160.000,00 103.352,40 -56.647,60 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 162.403,20 160.000,00 103.352,40 -56.647,60 22 = Ordentliches Jahresergebnis 1.684.273,94 1.608.870,00 1.325.632,17 -283.237,83 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 1.684.273,94 1.608.870,00 1.325.632,17 -283.237,83 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 1.684.273,94 1.608.870,00 1.325.632,17 -283.237,83 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5757301501 Entwicklungsgesellschaft Indeland Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 57 57573 57573014 5757301501 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen kombinierte Versorgungsunternehmen Entwicklungsgesellschaft Indeland Bezeichnung 01 Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5235000 Erst. Aufw. von Dr. an verb.U. 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 -26.031,00 -41.000,00 -30.043,40 10.956,60 -26.031,00 -41.000,00 -30.043,40 10.956,60 = Ordentliche Aufwendungen -26.031,00 -41.000,00 -30.043,40 10.956,60 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -26.031,00 -41.000,00 -30.043,40 10.956,60 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -26.031,00 -41.000,00 -30.043,40 10.956,60 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -26.031,00 -41.000,00 -30.043,40 10.956,60 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -26.031,00 -41.000,00 -30.043,40 10.956,60 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5757500101 Fremdenverkehr/Stadtmarketing Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 57 57575 57575001 5757500101 Wirtschaft und Tourismus Tourismus Fremdenverkehr/Stadtmarketing Fremdenverkehr/Stadtmarketing Bezeichnung 01 Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 17.000,00 16.414,00 -586,00 4321000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 17.000,00 16.414,00 -586,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 17.000,00 16.414,00 -586,00 -73.507,75 -126.720,00 -114.878,39 11.841,61 -57.858,28 -98.620,00 -89.433,88 9.186,12 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte Personalaufwendungen 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -4.306,57 -8.020,00 -7.314,88 705,12 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -11.342,90 -20.080,00 -18.129,63 1.950,37 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen -25,36 -25,36 5711700 Abschreibungen BGA -25,36 -25,36 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 5431000 Geschäftaufwendungen 5431001 Geschäftaufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen -333,72 -82.000,00 -48.287,46 33.712,54 -333,72 -65.000,00 -32.613,15 32.386,85 -17.000,00 -15.674,31 1.325,69 -73.841,47 -208.720,00 -163.191,21 45.528,79 -73.841,47 -191.720,00 -146.777,21 44.942,79 -73.841,47 -191.720,00 -146.777,21 44.942,79 -73.841,47 -191.720,00 -146.777,21 44.942,79 -3.000,00 -3.976,20 -976,20 -3.000,00 -3.976,20 -976,20 -194.720,00 -150.753,41 43.966,59 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen 28 - 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -73.841,47 Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 6161100101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 61 61611 61611001 6161100101 Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Steuern, Zuweisungen, Umlagen Steuern, Zuweisungen, Umlagen Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben Ergebis des Vorjahres 34.132.291,88 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres 35.583.972,95 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 36.141.925,87 557.952,92 4011000 Grundsteuer A 142.029,14 150.000,00 152.157,05 2.157,05 4012000 Grundsteuer B 5.168.977,84 5.271.987,22 5.275.957,84 3.970,62 4013000 Gewerbesteuer 13.346.306,70 14.190.877,50 14.469.452,81 278.575,31 4021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer 12.034.385,00 12.310.000,00 12.567.378,00 257.378,00 4022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer 1.808.956,00 1.893.000,00 1.852.613,00 -40.387,00 4031000 Vergnügungssteuer 192.087,84 200.000,00 189.856,70 -10.143,30 4032000 Hundesteuer 120.459,88 183.108,23 189.345,55 6.237,32 4051000 Leistungen Familienausgleich 1.319.089,48 1.385.000,00 1.445.164,92 60.164,92 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 5.268.109,00 6.575.000,00 6.576.991,00 1.991,00 4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land 5.268.109,00 6.575.000,00 6.576.991,00 1.991,00 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 316.821,00 300.000,00 359.536,93 59.536,93 4562000 Säumniszuschläge 316.821,00 300.000,00 354.375,00 54.375,00 4581100 Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass 5.161,93 5.161,93 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 39.717.221,88 42.458.972,95 43.078.453,80 619.480,85 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen -385.540,36 -385.540,36 5731000 Wertberichtigung von Forderungen -385.540,36 -385.540,36 -26.785.014,06 -27.307.539,00 -26.970.458,25 337.080,75 15 - 5341000 Gewerbesteuerumlage Transferaufwendungen 5342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit 5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV 5372001 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV 5391000 Sonstige Transferaufwendungen 16 - 5499998 Ausbuchung Klienbeträge -1.114.711,00 -1.309.983,00 -1.170.712,00 139.271,00 -1.236.364,00 -1.272.556,00 -1.137.264,00 135.292,00 -16.098.292,36 -17.559.000,00 -17.560.278,30 -1.278,30 -7.972.296,72 -6.801.000,00 -6.739.093,95 61.906,05 -363.349,98 -365.000,00 -363.110,00 1.890,00 -477,63 -477,63 -477,63 -477,63 -48.937,24 570.543,61 Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 26.785.014,06 27.307.539,00 27.356.476,24 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) 12.932.207,82 15.151.433,95 15.721.977,56 19 + Finanzerträge 20 - 5599000 21 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen -78.681,68 -198.338,50 -263.047,25 -64.708,75 Erstattungszinsen Gewerbesteuer -78.681,68 -198.338,50 -263.047,25 -64.708,75 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -78.681,68 -198.338,50 -263.047,25 -64.708,75 Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 6161100101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 61 61611 61611001 6161100101 Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Steuern, Zuweisungen, Umlagen Steuern, Zuweisungen, Umlagen Nr. Bezeichnung 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 12.853.526,14 14.953.095,45 15.458.930,31 505.834,86 12.853.526,14 14.953.095,45 15.458.930,31 505.834,86 12.853.526,14 14.953.095,45 15.458.930,31 505.834,86 Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Jahresrechnung 2012 Teilergebnishaushalt Kostenträger 6161200101 Kredite einschl. Schuldendienst Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 61 61612 61612001 6161200101 Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Kredite einschl. Schuldendienst Kredite einschl. Schuldendienst Bezeichnung 01 Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 3.495,98 11.300,00 2.256,79 -9.043,21 4617000 Zinserträge Kreditinstitute 2.205,15 10.000,00 986,17 -9.013,83 4618000 Zinserträge vom so inl Bereich 1.290,83 1.300,00 1.270,62 -29,38 20 - -3.457.309,66 -3.975.675,24 -2.854.609,26 1.121.065,98 5511000 Zinsaufwendungen an das Land Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen -2.311,94 -2.200,00 -2.424,93 -224,93 5517000 Zinsaufwendung Kreditinstitute -2.667.106,18 -2.915.000,00 -2.279.108,57 635.891,43 5517100 Zinsen Liquiditätskredite -787.891,54 -1.058.475,24 -573.075,76 485.399,48 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -3.453.813,68 -3.964.375,24 -2.852.352,47 1.112.022,77 22 = Ordentliches Jahresergebnis -3.453.813,68 -3.964.375,24 -2.852.352,47 1.112.022,77 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -3.453.813,68 -3.964.375,24 -2.852.352,47 1.112.022,77 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -3.453.813,68 -3.964.375,24 -2.852.352,47 1.112.022,77 Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen