Beschlussvorlage (Anlage 1 zu V 141/2016 vom 10.03.2016)

Seite 1von 6 Anlage 1 zu V 141/2016 Veränderungsliste zum HH-Plan-Entwurf 2016 - konsumtiv Stand: 09.03.2016 (nach Haupt-, Finanz- und Personalausschuss) Ergebnis 2016 -PlanVeränderungen 2016 lt. Liste Ergebnis 2016 -Plan- Zwingender Ausgleich gem. Auflagen HSK erforderlich -15.886.713 662.253 -15.224.460 Ergebnis 2022 -Plan- Ausgleich erforderlich 26.608 Veränderungen bis 2022 It. Liste 21.316 Ergebnis 2022 nach Veränderungsliste 47.924 + Verbesserung / - Verschlechterung Sachkonto Produkt: Bezeichnung Entwurf Neu Veränderung +/- Anlass (B/V)* Grund Summe in Euro/Produkt Auswirkungen auf das Ergebnis 2016 2022 010 111 100 Finanzmanagement u. Rechnungswesen Aufwendungen externe 5291004 Produkt: 5431000 Produkt: Dienstleistungen 152.000 157.500 -5.500 V zusätzl. Beratungs- und Gutachterkosten 25.936 -15.250 V Portokosten Nachversand Steuerbescheide B gemäß Beschluss des Haupt-, Finanz- und Personalausschusses keine zusätzliche halbe Stelle einer unterstützenden Verwaltungskraft -5.500 _ -15.250 - 010 111 120 Steuern und Abgaben Geschäftsaufwendungen 10.686 010 111 150 Stadtarchiv Personalkosten 25.200 0 25.200 25.200 25.200 Seite 2 von 6 Anlage 1 zu V 141/2016 Summe in Auswirkungen Euro/Produkt auf das Ergebnis 2016 2022 Anlass Sachkonto Produkt: Bezeichnung Entwurf Neu Veränderung +/- (B/V)* Grund 020 126 010 Hilfeleistungen, vorbeugender Brandschutz Aufwendungen für ehrenamtl. 5421000 5431780 Produkt: - siehe V 112/2016 -6.000 - siehe V 112/2016 -15.000 - -1.900 - 3.000 - -1.528 - -1.472 - -16.100 - B siehe V 112/2016 50.000 -6.000 B 15.000 -15.000 B 105.000 117.000 Geschäftsaufwendungen 60-410 € 44.000 0 Katastrophenschutz -12.000 -12.000 Tätigkeit 030 217 010, Kostenstelle 030 217 001 Ville-Gymnasium Neuveranschlagung der Mittel für den in 2015 5318004 Zuschüsse für Partnerschaften Produkt 4.620 2.720 -1.900 B nicht realisierbaren Israel-Austausch 030 243 010 Sonstige schulische Aufgaben Übertragung der Erträge in Höhe der in 2015 nicht verwandten Mittel (siehe Vorlage V Landeszuweisung für die schulische 4141000 Inklusion -34.602 -37.602 3.000 B 20.000 21.528 -1.528 B 14.192 15.664 -1.472 B Übertragung der in 2015 nicht verwandten Aufwendungen im Zusammenhang 5291001 mit der lnklusion aus Korb 1 Produkt Mittel (s. o.) Übertragung der in 2015 nicht verwandten Aufwendungen im Zusammenhang 5291002 mit der Inklusion aus Korb 2 9/2016) Mittel (s. o.) 040 271 010 Veranstaltungen nach dem Weiterbildungsgesetz siehe Vorlage V 106/2016 (Ausnahme vom Einstellungsstopp für eine/n Verwaltungsmitarbeiter/in in der VHS; zunächst Personalkosten 0 16.100 -16.100 B befristet bis 31.12.2016) Seite 3 von 6 Sachkonto Produkt Bezeichnung Entwurf Neu Veränderung +/- Anlass (B/V)* 5281000 Sachleistungen Auswirkungen auf das Ergebnis 2016 2022 Anteil an den Kosten für die Teilnahme an der Veranstaltungsreihe "Filmschauplätze NRW" 200 1.200 -1.000 B (siehe Vorlage A 467/2014 1. Ergänzung) -1.000 - 100 - -2.000 - 040 281 020 Kulturförderung 0 -100 100 B 300 2.300 -2.000 B 453.200 -215.255 62.055 V -4.740.000 -5.404.992 664.992 V 5291007 Betreuungskosten) 125.000 175.000 -50.000 V 5422201 Neubaumiete an den EB Immobilien 110.483 155.498 -45.015 V 4421000 Verkauf von Büchern 5291000 Druck Buch "Heimat an der Erft" Produkt: Grund Summe in Euro/Produkt 040 281 010 Kulturveranstaltungen Aufwendungen für sonstige Produkt Anlage 1 zu V 141/2016 Einrichtung eines Ertragskontos für den Verkauf des Buches "Heimat an der Erft" (siehe Vorlage A 254/2015 1. Ergänzung; realistische Einschätzung für 2016, Rest in den Folgejahren) Druck des Buches "Heimat an der Erft" (siehe Vorlage A 254/2015 1. Ergänzung) 050 313 010 Lstg. f. Asylbewerber Kostenerst. 0-Helme nach FlüAG u. 4211002 Verw'gebühren 4291001 Leistungspauschale zu erwartende Mehrerträge auf Grundlage der am 16.12.2015 zwischen den Landtagsfraktionen SPD und Bündnis '90/Die Grünen sowie den kommunalen Spitzenverbänden getroffenen Vereinbarungen 62.055 62.055 664.992 664.992 infolge der Erweiterung Brabanter Weg infolge der Erweiterung Brabanter Weg; -50.000 -100.000 frühestens ab 08/2016 -45.015 -108.040 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen (hier: Seite 4 von 6 Sachkonto Produkt: Bezeichnung Neu Veränderung +/- Anlass (B/V)' Auswirkungen auf das Ergebnis 2016 2022 154.000 190.500 -36.500 V Herrichtungskosten Waldkindergarten 0 30.000 B Personalausschusses -36.500 - 30.000 - 080 424 010 Sportstätten und Bäder gemäß Beschluss des Haupt-, Finanz- und sonst. Dienstleistungen 5291008 - Sportstättenkonzept - Produkt: Grund Summe in Euro/Produkt 060 361 010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 5311000 Zuwendungen/Zuschüsse Produkt: Entwurf Anlage 1 zu V 141/2016 30.000 150 571 010 Wirtschaftsförderung und Tourismus Zuwendungen von Bund und Land im Zusammenhang mit dem Ausbau 4140002 der Breitbandversorgung Scheuren 0 -160.000 160.000 B siehe Vorlage V 39/2016 160.000 - 0 175.000 -175.000 B siehe Vorlage V 39/2016 -175.000 - 5.500 10.500 -5.000 B siehe Vorlage V 152/2016 Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Ausbau der 5281010 Breitbandversorgung Scheuren Sonstige Dienstleistungen (hier: 5291000 Reinigung des Wirtschaftsparks) -5.000 -5.000 Seite 5 von 6 Bezeichnung Sachkonto Produkt: Entwurf Neu Anlass Veränderung +/- (B/V)* Anlage 1 zu V 141/2016 Grund Summe in Euro/Produkt Auswirkungen auf das Ergebnis 2016 2022 160 611 010 Allgemeine Finanzwirtschaft Anpassung nach endgültigem Beschluss des GFG 4111000 Schlüsselzuweisungen Land Erträge aus der Abführung des EB 4651200 Immobilienwirtschaft Abdeckung negatives Eigenkapital 5315305 EB Straßen 5374000 Kreisumlage 5422201 Neubaumiete an den EB Immobilien -11.139.308 -11.846.759 707.451 V 2016 707.451 - 43.908 - Anpassung an Entwurf des Wirtschaftsplans -3.606.212 -3.650.120 43.908 V 2.200.000 2.220.000 -20.000 V 2016 Anpassung gem. Beschlüsse BA Straßen am 23.02.16 zu B 6/2014 1. Ergänzung (städt. Anteil an Pflege- und Unterhaltungskosten "Gesundheitsgarten"m I. H. v. 10.000€; jährlich + 2%) und A 611/2015 (Kosten Linienbestimmungsverfahren Ortsumgehung Dirmerzheim i. H. v. 10.000€) -20.000 -11.262 V Anpassung nach endgültigem Beschluss des GFG 2016 und dem Bekanntwerden der Umlagegrundlagen -405.372 - V Neubaumiete für Ladenlokal 2 im Erdgeschoss RH Liblar (produktspezifisch noch nicht zuzuordnen; Miete ab Mai 2016) -40.416 -60.629 24.450.000 0 24.855.372 40.416 -405.372 -40.416 Seite 6 von 6 Sachkonto Bezeichnung Entwurf Neu Veränderung +/- Anlass (B/V)* Anlage 1 zu V 141/2016 Grund Summe in Euro/Produkt Auswirkungen auf das Ergebnis 2016 2022 Nachrichtlich (vorbehaltlich eines entsprechenden Beschlusses zur V 623/2015 3. Ergänzung): Produkt: 050 313 010 Lstg. f. Asylbewerber neues Übergangsheim Liblar für bis zu 200 Flüchtlinge 0 -154.400 -154.400 V unter Bezugnahme auf das wirtschaftlichste Angebot hinzukommende Einrichtungs- (nur in 2016), Miet- und Betriebskosten Gesamtveränderung Ergebnisplan: * B = Beschluss = gemäß Änderungsbeschluss im Fachausschuss oder im Haupt-, Finanz- und Personalausschuss V = Verwaltung = neue Erkenntnisse der Verwaltung In Vertretung (Knips) -179.400 -446.000 662.253 21.316