Allgemeine Vorlage (Anlage zur Allgemeine Vorlage 19/2007 1. Ergänzung)

Veränderung von Ansätzen nach Einbringung des Entwurfs 2007 Vermögenshaushalt Nr. HHSt. 1 771.3450 2 3 4 790.3610 910.3100 911.3760 Einnahmen Bezeichnung der HHSt Erlös aus dem Verkauf von beweglichem Vermögen Zuschuss des Landes für die Errichtung von Wartehallen Entnahme aus der allg. Rücklage Aufnahme von Krediten Summe Einnahmen Haush. Ansatz 2007 neu bisher +/45.000 0 45.000 26.250 415.941 49.500 448.818 487.191 498.318 -23.250 -32.877 0 -11.127 Haush. Ansatz 2009 neu bisher +/0 308.778 29.474 338.252 147.168 191.084 338.252 0 161.610 -161.610 0 Vermögenshaushalt Nr. 5 6 Ausgaben Bezeichnung der HHSt 510.9810 Krankenhausumlage 790.9500 Errichtung von Wartehallen Summe Ausgaben Abgleich der Veränderungen Summe Einnahmen Summe Ausgaben Verbesserung (+), Verschlechterung ( -) HHSt. Erläuterungen Zu Nr. 1 Zu Nrn. 2 u. 6 Haush. Ansatz 2007 neu bisher +/219.873 200.000 19.873 35.000 66.000 -31.000 254.873 266.000 -11.127 Haush. Ansatz 2009 neu bisher +/- 0 0 0 0 0 -11.127 -11.127 0 0 0 0 Summe Einnahmen bisher Veränderungen Summe Einnahmen neu 6.127.915 -11.127 6.116.788 0 0 Summe Ausgaben bisher Veränderungen Summe Ausgaben neu 6.127.915 -11.127 6.116.788 0 0 Erlös aus dem Verkauf eines Bauhoffahrzeuges (Multicar) Bekanntlich bestand im Jahre 2005 die Möglichkeit, über die DKB einen Zuschuss aus GVFGMitteln für neue Haltestelleneinrichtungen auf Fahrtrouten, die in den Nationalpark führen, zu beantragen. Die Gemeinde hat seinerzeit 6 Standorte beantragt. Der Bewilligungsbescheid für alle Maßnahmen liegt seit dem 20.10.2006 vor. Danach sollen alle 6 Standorte in der Gemeinde Kreuzau bezuschusst werden. Allerdings hat die Bezirksregierung die von der DKB mit 11.000 € je Standort veranschlagten Kosten auf 7.000 € gekürzt. Hierdurch reduzieren sich die bisherigen Kosten, allerdings auch die Zuschüsse (75 % der Kosten). Eine weitere Kostenreduzierung wird sich dadurch ergeben, dass auf eine neue Wartehalle am Standort Üdinger Brücke verzichtet wird. Hier besteht eine voll funktionsfähige Wartehalle. Somit ergeben sich Investitionen von 5 x 7.000 € = 35.000 €. Hiervon erhält die Gemeinde 75 % = 26.250 € als Zuschuss. Zu Nrn. 3 u. 4 Im Abgleich der Veränderungen ergibt sich im HJ 2007 eine geringere Rücklagenentnahme als bisher veranschlagt. Darüber hinaus stehen im HJ 2009 noch 161.610 € mehr an Rücklagemitteln zur Verfügung, so dass auf die vorgesehene Kreditaufnahme in dieser Größenordnung verzichtet werden kann. Zu Nr. 5 Die Abrechnung der Krankenhausumlage 2006 mit Bescheid vom 26.2.2007 ergibt für das Vorjahr eine Nachzahlung von 14.236 €. Gleichzeitig wurde die Vorauszahlung 2007 mit 205.637 € festgesetzt. Somit müssen 19.873 € zusätzlich bereitgestellt werden. H:\AMT2\ABT1\Haushaltsplan\GEMEINDE\HSK\Veränderungen07.xls,VMHEinn u Ausg,04.04.2007