Beschlussvorlage (Haushaltsplan 2016 Entwurf)

-1Haushalt 2016 Inhaltsangabe Haushaltssatzung ………………..…………………………………………………… Vorbericht ….........……………..……………………………………………………… Haushaltssicherungskonzept………………………………………………………… Budgetierungsregeln………………………………………….................................. Haushaltsvermerke.............................................................................................. Stellenplan……………………………………………………………………………... Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.............................................. Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen........................................... Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten……………... Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals............................................... Übersicht über die freiwilligen Aufwendungen..................................................... Übersicht über die Inneren Verrechnungen......................................................... Begriffserläuterungen........................................................................................... Produktplan.......................................................................................................... Ergebnisplan…………………………….............……………………………………. Finanzplan……………………………………………………………………………… Seite Seite Seite Seite Seite Seite Seite Seite Seite Seite Seite Seite Seite Seite Seite Seite 3 7 35 69 77 79 81 82 84 85 86 88 95 103 106 108 Teilpläne und Produktdarstellungen …………………………………………….. Seite 110 Produktbereich 010 Innere Verwaltung............................................................ Darstellung der einzelnen Produkte der Produktgruppe 111 .............................. Seite Seite 111 114 Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung.................................................. Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen............................................................. Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten................................................... Produktgruppe 126 Brandschutz.......................................................................... Produktgruppe 127 Rettungsdienst...................................................................... Seite Seite Seite Seite Seite 191 194 202 228 234 Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben....................................................... Produktgruppe 211 Grundschulen....................................................................... Produktgruppe 212 Hauptschulen........................................................................ Produktgruppe 215 Realschulen.......................................................................... Produktgruppe 217 Gymnasien........................................................................... Produktgruppe 221 Förderschule......................................................................... Produktgruppe 241 Schülerbeförderung.............................................................. Produktgruppe 242 Fördermaßnahmen für Schüler............................................ Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben............................................. Seite Seite Seite Seite Seite Seite Seite Seite Seite 241 244 262 270 278 286 292 296 300 Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft................................................ Produktgruppe 252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen................................. Produktgruppe 263 Musikschulen........................................................................ Produktgruppe 271 Volkshochschulen................................................................. Produktgruppe 272 Büchereien........................................................................... Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kunstpflege........................................ Seite Seite Seite Seite Seite Seite 305 308 312 316 322 326 -2Haushalt 2016 Produktbereich 050 Soziale Leistungen.......................................................... Produktgruppe 313 Leistungen für Asylbewerber................................................ Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen........................................................... Produktgruppe 332 Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII...................................... Produktgruppe 333 Grundsicherung im Alter und bei EU SGB XII...................... Produktgruppe 334 Hilfen zur Gesundheit SGB XII……...................................... Produktgruppe 336 Hilfe zur Pflege SGB XII…………......................................... Produktgruppe 338 Hilfe in anderen Lebenslagen .…......................................... Produktgruppe 341 Unterhaltsvorschussleistungen............................................ Seite Seite Seite Seite Seite Seite Seite Seite Seite 333 336 340 344 348 352 356 360 364 Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe……………………... Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. Tagespflege Produktgruppe 362 Jugendarbeit......................................................................... Produktgruppe 363 Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen u. Familien Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder............................................. Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit............................................ Produktgruppe 367 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien......................................................................................................... Seite Seite Seite Seite Seite Seite 369 372 376 380 392 398 Seite 402 Produktbereich 080 Sportförderung................................................................ Produktgruppe 421 Förderung des Sports........................................................... Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder......................................................... Seite Seite Seite 407 410 414 Produktbereich 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation..................................................................................................... Seite 419 Seite 420 Produktbereich 100 Bauen und Wohnen......................................................... Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung............................................. Produktgruppe 522 Wohnungsbauförderung....................................................... Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege.................................................. Seite Seite Seite Seite 427 430 436 442 Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung....................................................... Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft..................................................................... Seite Seite 447 448 Produktbereich 120 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV.......................... Produktgruppe 547 ÖPNV................................................................................... Seite Seite 453 454 Produktbereich 130 Natur- und Landschaftspflege........................................ Produktgruppe 554 Natur- und Landschaftspflege.............................................. Seite Seite 461 462 Produktbereich 140 Umweltschutz................................................................... Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen …………………………………… Seite Seite 467 468 Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus.............................................. Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung............................................................ Seite Seite 473 474 Produktbereich 160 Allgemeine Finanzwirtschaft.......................................... Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Seite Seite 481 482 Lageberichte der Eigenbetriebe Lagebericht Stadtwerke Erftstadt......................................................................... Lagebericht Eigenbetrieb Straßen....................................................................... Lagebericht Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft.................................................... Seite Seite Seite 489 505 537 -3Haushalt 2016 -4Haushalt 2016 -5Haushalt 2016 -6Haushalt 2016 -7Haushalt 2016 VORBERICHT -8Haushalt 2016 Vorbericht zum Haushaltsplan 2016 1. Neue Kommunales Finanzmanagement Gemäß § 7 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung sind zu erläutern. Die Stadt Erftstadt hat ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Die Haushaltswirtschaft ist wirtschaftlich, effizient und sparsam zu führen. Dabei ist den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Rechnung zu tragen (vgl. § 75 Abs. 1 GO). Die gesamte kommunale Haushaltswirtschaft ist auf dieses oberste Ziel auszurichten. Der inzwischen hohe Stand von Defiziten und Schulden darf in diesem Zusammenhang nicht unberücksichtigt bleiben. Insbesondere darf diese Entwicklung nicht zum Verlust der Kreditfähigkeit der Stadt Erftstadt führen. 2. Bestandteile der Planung und Rechnungslegung im NKF Der Haushalt ist und bleibt das zentrale Steuerungs- und Rechenschaftsinstrument in der kommunalen Verwaltung. Das Neue Kommunale Finanzmanagement beinhaltet drei wesentliche Komponenten für Planung, Bewirtschaftung und Jahresabschluss: - den Ergebnisplan / die Ergebnisrechnung - den Finanzplan / die Finanzrechnung - die Bilanz und sonstige Anlagen. -9Haushalt 2016 3. Wesentliche Komponenten des Neuen Kommunalen Finanzmanagement Im Neuen Kommunalen Finanzmanagement bilden die Produkte das zentrale Element für die finanzwirtschaftliche Ausrichtung des Verwaltungshandelns. Der Gesetzgeber hat für die Darstellung im Haushaltsplan 17 Produktbereiche verbindlich vorgeschrieben, die darunter liegenden Ebenen sind individuell gestaltbar. Diese Gestaltungsfreiheit wird allerdings durch die Anforderungen der Finanzstatistik eingeschränkt, da von der Statistik vom NKF abweichende Darstellungen der Zahlungsströme gefordert werden. Der städtischen Haushaltsplanung liegen zugrunde: - 15 Produktbereiche - 44 Produktgruppen - 71 Produkte Das Zahlenwerk des produktorientierten Haushaltes ist folgendermaßen aufgebaut: - Gesamtergebnisplan - Gesamtfinanzplan - Teilpläne auf Produktbereichsebene, Produktgruppenebene und Produktebene. Gemäß § 4 GemHVO ist nur eine Darstellung der Teilpläne auf Produktbereichsebene verbindlich vorgeschrieben. Um allerdings die Transparenz des Haushaltsplanes zu erhöhen, sind zusätzlich Teilpläne auf der Ebene der jeweiligen Produkte dargestellt. -10Haushalt 2016 4. Haushaltsausgleich Die Gemeindeordnung sieht einen mehrstufigen Aufbau für den Haushaltsausgleich vor. Gemäß § 75 GO ist der Haushalt ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Dies ist auch dann noch der Fall, wenn das Defizit im Ergebnisplan durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann (sog. fiktiver Ausgleich). Die Ausgleichsrücklage ist in der Bilanz zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderten Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse durch Beschluss nach § 96 Absatz 1 Satz 2 zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat. Nicht ausgeglichen ist der Haushalt, wenn das Eigenkapital (in Planung oder Rechnung) über die Ausgleichsrücklage hinaus verringert wird. Die Ausgleichsrücklage der Stadt Erftstadt wurde bereits in 2013 (Ausgleich Defizit 2012) vollständig aufgezehrt und es wurden zusätzlich Mittel aus der allgemeinen Rücklage benötigt. Wird bei der Aufstellung der Haushaltssatzung eine Verringerung der allgemeinen Rücklage vorgesehen, bedarf dies der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung gilt als erteilt, wenn die Aufsichtsbehörde nicht innerhalb eines Monats nach Eingang des Antrages der Gemeinde eine andere Entscheidung trifft. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden. Sie ist mit der Verpflichtung, ein Haushaltssicherungskonzept nach § 76 aufzustellen, zu verbinden, wenn die Voraussetzungen des § 76 Abs. 1 vorliegen: - durch Veränderungen des Haushalts innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder - in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder - innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird. Da die Stadt Erftstadt eine Verringerung der allgemeinen Rücklage an zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren von mehr als ein Zwanzigstel (Basis Schlussbilanz des Vorjahres) plant, besteht gem. den gesetzlichen Vorgaben des § 76 GO die Pflicht zur -11Haushalt 2016 Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes. Das Haushaltssicherungskonzept stellen wir gesondert dar. 5. Entwicklung der Haushaltslage seit Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagement Die Stadt Erftstadt hat im Jahr 2008 das Neue Kommunale Finanzmanagement eingeführt. Mittlerweile hat sich das neue System auch in der gesamten Verwaltung bewährt und die kamerale Denkweise weitestgehend verdrängt. Die Einführung der neuen Buchungssystematik erforderte von allen beteiligten Personen einen überdurchschnittlichen Einsatz. Es konnten nunmehr bereits sieben Jahresabschlüsse (2008 bis 2014) nach den neuen Regeln aufgestellt und sechs Jahresabschlüsse (2008 bis 2013) festgestellt werden, so dass sich die Stadt mit der Erstellung der Jahresabschlüsse wieder im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften befindet. Im Jahresergebnis 2008 wurden Überschüsse i. H. v. rund 468.000 Euro erwirtschaftet. Gründe lagen bei Mehrerträgen der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil der Einkommensteuer und Minderaufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungsaufwendungen. Dennoch lagen in diesem Jahr die Aufwendungen der Kreisumlage, die Kosten der Stadtentwässerung, die Verluste der Bäder und die Aufwendungen für die Hilfe zur Erziehung über dem ursprünglich geplanten Ansatz. 2009 waren dagegen fast 10 Mio. Euro Defizite zu verzeichnen. Die Gewerbesteuer und der Gemeindeanteil der Einkommenssteuer lagen in diesem Jahr über 4 Mio. Euro hinter den geplanten Erwartungen. Das Jahr 2010 konnte wieder mit einem Überschuss von über 104.000 Euro abgeschlossen werden. Es wurden Mehrerträge bei der Gewerbesteuer von über 5 Mio. Euro verzeichnet. Ebenfalls stiegen die Schlüsselzuweisungen um über 500 Tausend Euro. Auch die Personalaufwendungen lagen fast 1 Mio. Euro und die Sach- und Dienstleistungsaufwendungen rund 700.000 Euro unter dem Planansatz. 2011 lag das Defizit bei fast 2,7 Mio. Euro. In diesem Jahr lagen die Gewerbesteuererträge fast 4 Mio. Euro und der Gemeindeanteil der Einkommensteuer über 1,7 Mio. Euro über dem Ansatz. Es waren jedoch Mindererträge bei den Schlüsselzuweisungen von rund 1,8 Mio. Euro zu verzeichnen. Durch die Bildung von Pensionsrückstellungen im Eigenbetrieb Immobilien wurden periodenfremde Erträge von rund 1,6 Mio. Euro im Kernhaushalt erzielt. Ebenfalls lagen die Personalaufwendungen rund 500 Tausend Euro unter dem Ansatz für das Jahr. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungsaufwand sind um 500 Tausend Euro niedriger -12Haushalt 2016 und die Transferaufwendungen um fast 900 Tausend Euro. 2012 wurde ein Defizit von über 8 Mio. Euro ausgewiesen. Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben lagen rund 2,4 Mio. Euro über dem Ansatz. Die Schlüsselzuweisungen lagen mit 1,2 Mio. Euro unter dem Ansatz. Es wurden periodenfremde Erträge i. H. v. 2,6 Mio. Euro verbucht. Die Personalaufwendungen lagen 1,4 Mio. Euro unter dem Planansatz. Auch die Sach- und Dienstleistungsaufwendungen sind rund 1 Mio. Euro niedriger als geplant. 2013 lag das Defizit bei rund 6,6 Mio. Euro. Die Steuern und ähnlichen Abgaben lagen rund 1,2 Mio. unter den Erwartungen. Davon rund 1 Mio. entfielen nur auf die Gewerbesteuer. Auch die Schlüsselzuweisungen lagen rund 300 Tausend Euro unter dem Soll. Im Jahresabschluss 2014 lag das Defizit bei fast 13 Mio. Euro. Auch in diesem Jahr war die Gewerbesteuer rund 400 Tausend Euro niedriger als geplant. Die Schlüsselzuweisungen schlugen mit fast 1,4 Mio. Euro Wenigerertrag zu Buche. Die Personalaufwendungen wurden mit rund 1 Mio. Euro zu niedrig angesetzt. Die Versorgungsaufwendungen mussten um über einer Mio. Euro gegenüber dem Ansatz nach oben korrigiert werden. Stark und ungeplant schlug eine Rückstellung i. H. v. 2 Mio. Euro für Gewerbesteuer-Rückzahlungen zu buche. Als Fazit lässt sich festhalten, dass auf Grund der nach wie vor andauernden strukturellen Unterfinanzierung der kommunalen Haushalte sogar die kommunale Selbstverwaltung nach Artikel 28 Absatz 2 GG gefährdet ist. Städte und Gemeinden sehe sich seit Jahren einem Prozess ausgesetzt, der die finanziellen Grundlagen ihrer Selbstverwaltung zerstört. Die Stadt Erftstadt befindet sich bereits seit fast zwei Jahrzehnten in der sog. Haushaltssicherung. Mit der Einführung des NKF konnte die Stadt erstmals wieder die Haushaltssicherung verlassen, da Fehlbeträge fiktiv über die Ausgleichsrücklage gedeckt werden konnten. In den Jahren 2010 bis einschl. 2012 befand sich die Stadt Erftstadt bereits wieder in der vorläufigen Haushaltsführung (Nothaushalt). Mit der Änderung des § 76 GO, durch die es ermöglicht wurde den Haushalt innerhalb einer 10 Jahres Frist auszugleichen, konnten die Stadt Erftstadt wieder ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept für den Haushalt 2013/2014 vorlegen. In den Jahren 2008 bis heute, konnte die Stadt ihren Haushalt nur durch gesetzliche Änderungen genehmigungsfähig gestalten. Es darf aber auch nicht vergessen werden, dass durch das Jahrzehnte lange sparen, viele Einsparpotenziale bereits mehr als einmal durchleuchtet wurden und sich somit eine nachhaltige Konsolidierung in der Zukunft immer schwieriger gestalten wird. -13Haushalt 2016 Die Liquiditätskredite (Kassenkredite) der Stadt haben sich seit Einführung des NKF wie folgt. entwickelt: Liquiditätskredite 50.000.000,00 45.000.000,00 40.000.000,00 35.000.000,00 30.000.000,00 25.000.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 0,00 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Die Kassenkredite haben sich vom Jahresabschluss 2008 bis zum Jahresabschluss 2014 mehr als verdoppelt. Insgesamt ist der Bestand an Liquiditätskrediten mehr als bedrohlich. Zurzeit profitiert die Stadt von der extrem niedrigen Zinslage (Zins max. 1 Prozent). Eine Steigerung der Zinsen um nur ein Prozent, würde das Ergebnis um fast 500.000 Euro pro Jahr verschlechtern. In der Vergangenheit waren Zinssätze von 4 Prozent nicht unüblich. Nachstehend noch die Jahresabschlüsse der Jahre 2013 und 2014 (vorläufig): -14Haushalt 2016 AKTIVA 31.12.2014 € 31.12.2013 € 1. Anlagevermögen 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 1.2 Sachanlagen Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche 1.2.1 Rechte 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.2.3 Infrastrukturvermögen 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden 1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 1.3 Finanzanlagen 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 1.3.2 Beteiligungen 1.3.3 1.3.4 1.3.5 1.3.5.3 1.3.5.4 Sondervermögen Wertpapiere des Anlagevermögens Ausleihungen an Sondervermögen Sonstige Ausleihungen 12.007,54 19.751,57 0,00 0,00 0,00 96.592,94 238.636,00 1.802.432,95 2.833.746,81 168.508,54 0,00 0,00 0,00 105.203,20 238.636,00 1.754.372,08 2.545.505,16 50.059,57 5.139.917,24 4.693.776,01 50.000,00 373.995,00 220.873.668,7 9 61.953,68 0,00 373.995,00 220.873.668,7 9 37.875,57 0,00 586.186,39 0,00 564.396,78 221.945.803,8 6 221.849.936,1 4 8.825,77 13.291,61 2. Umlaufvermögen 2.1 Vorräte 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 2.2 2.2.1 2.2.1.1 2.2.1.2 2.2.1.3 2.2.1.4 2.2.2 2.2.2.1 2.2.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Öffenlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen Gebühren und Beiträge 960.696,69 Steuern 3.105.225,50 Forderungen aus Transferleistungen 229.328,87 Sonst. öff.-re. Forderungen 342.496,54 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich 30.195,01 Privatrechtliche Forderung gegenüber dem öffentlichen Bereich 5.259,72 2.2.2.5 gegen Sondervermögen 210,15 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände 1.047.503,48 5.720.915,96 920.751,94 1.874.428,56 352.197,44 38.655,27 303.661,41 9.543,95 256.728,22 2.804.505,99 6.560.472,78 -15Haushalt 2016 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 2.4 Liquide Mittel 3. Aktive Rechnungsabgrenzung 0,00 0,00 281.741,76 926.677,14 1.684.711,62 1.676.859,11 234.793.923,7 5 235.740.764,3 6 -16Haushalt 2016 Passiva 1. Eigenkapital 1.1 Allgemeine Rücklage 1.3 Ausgleichsrücklage 1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 31.12.2014 31.12.2013 € € 129.757.792,41 0,00 -12.980.170,79 136.403.565,63 0,00 -6.645.773,22 116.777.621,62 129.757.792,41 4.456.075,73 0,00 999.889,31 0,00 4.147.850,08 0,00 1.781.854,61 0,00 5.455.965,04 5.929.704,69 55.075.927,00 0,00 8.417.659,45 51.658.665,00 0,00 5.002.933,45 63.493.586,45 56.661.598,45 2. Sonderposten 2.1 2.2 2.3 2.4 Zuwendungen Beiträge Gebührenausgleich Sonstige Sonderposten 3. Rückstellungen 3.1 Pensionsrückstellungen 3.3 Instandhaltungsrückstellungen 3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO 4. Verbindlichkeiten 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 0,00 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 4.3.1 gegenüber Sondervermögen 1.220.000,00 4.3.2 gegenüber dem privaten Kreditmarkt 43.060.000,00 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 0,00 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 816.732,18 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 1.111.599,79 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 2.765.923,69 5. Passive Rechnungsabgrenzung 0,00 3.370.000,00 34.330.000,00 0,00 1.034.741,57 997.187,42 3.560.078,10 48.974.255,66 43.292.007,09 92.494,98 99.661,72 234.793.923,7 5 235.740.764,3 6 -17Haushalt 2016 Rund 221 Mio. Euro des Vermögens der Aktivseite ist in die Eigenbetriebe der Stadt Erftstadt ausgelagert (Bilanzwert Sondervermögen). Die Eigenbetriebe sind im 100prozentigen Eigentum der Stadt (Kernhaushalt). Wesentliche Größen der Passivseite stellen das Eigenkapital, die Rückstellungen und die Liquiditätskredite (Kassenkredite) dar. Da in den Eigenbetrieben nahezu das gesamte Vermögen der Stadt ausgegliedert wurde, werden zukünftige Konsolidierungen auch nur zusammen mit den Eigenbetrieben realisiert werden können. Zukünftig müssen wir uns noch stärker als bisher, als Gesamtkonzern Stadt verstehen. Zentrales Element des Konzerns bildet der Kernhaushalt. Alle Aufwendungen, egal ob sie direkt im Kernhaushalt entstehen oder indirekt zuerst in den Eigenbetrieben dargestellt werden, finden ihren Niederschlag im Kernhaushalt. -18Haushalt 2016 Die nachfolgende Übersicht verdeutlicht in vereinfachter Form die Finanzierungsquellen der Eigenbetriebe der Stadt Erftstadt. Alle Aufwendungen die nicht im Wege von Gebühren oder sonstigen Entgelten gedeckt werden können, müssen zwangsläufig über den Kernhaushalt der Stadt Erftstadt finanziert werden. Leitbilder und Ziele müssen daher jetzt und zukünftig immer aus Sicht der Kernverwaltung entwickelt werden. Optimierungen bzw. Verbesserungen können nur als gesamter „Konzern Stadt Erftstadt“ gelingen. Daher sind die politischen Anträge zur Optimierung der Eigenbetriebe, ein richtiger Ansatz zur nachhaltigen Verbesserung der wirtschaftlichen Situation der Stadt. Finanzierungsquellen der Eigenbetriebe (vereinfachtes Schaubild) Eigenbetrieb Stadtwerke Eigenbetrieb Straßen Eigenbetrieb Immobilien Gebührenhaushalt Wasser/Abwasser Gebührenhaushalt Str.Rein./Winterdienst/Bestattung Grundstücksgeschäfte KAG Beiträge Kernhaushalt der Stadt Erftstadt -19Haushalt 2016 6. Kennzahlen zur Haushaltswirtschaft 2015 Im Folgenden werden ausgewählte Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation, zur Finanzlage und zur Ertragslage für die Jahre 2012 – 2018 dargestellt. Nachfolgend sind die Kennzahlen und ihre Bedeutung erläutert. Kennzahlen in % Ergebnis 2012 Ertragskennzahlen Steuerqoute Zuwendungsquote Aufwandskennzahlen Aufwandsdeckungsgrad Personalintensität 1 Personalintensität 2 Sach- und Dienstleistungsintensität Transferaufwandsquote Zinslastquote Zinsdeckungsquote Zinssteuerungsquote Ergebnis 2013 Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 55,6 20,8 53,9 23,2 56,2 22,8 57,6 24,5 58,2 24,7 58,5 25,0 55,6 20,8 89,2 22,4 25,1 88,3 23,3 26,4 83,6 24,1 28,8 87,8 24,5 27,9 89,5 24,6 27,5 91,8 24,4 26,6 89,2 22,4 25,1 10,7 50,0 0,5 0,5 0,9 10,6 49,1 0,2 0,3 0,5 9,6 48,6 1,0 1,2 2,0 11,1 49,2 0,6 0,7 1,1 10,8 49,5 0,7 0,7 1,3 10,7 49,9 0,9 1,0 1,7 10,7 50,0 0,5 0,5 0,9 Steuerquote Die Steuerquote gibt an, wie hoch der Anteil der Steuererträge an den Ordentlichen Erträgen ist. Eine hohe Steuerquote deutet auf eine hohe Finanzkraft der Kommune hin. Steuerquote = Steuererträge x 100 / Ordentliche Erträge Zuwendungsquote Die Zuwendungsquote gibt an, wie hoch der Anteil der Zuwendungen an den Ordentlichen Erträgen ist. Eine hohe Zuwendungsquote kann auf eine geringe Finanzkraft der Kommune hindeuten. Zuwendungsquote = Erträge aus Zuwendungen x 100 / Ordentliche Erträge -20Haushalt 2016 Aufwandsdeckungsgrad Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden. Aufwandsdeckungsgrad = Ordentliche Erträge x 100 / Ordentliche Aufwendungen Personalintensität 1 Die Personalintensität zeigt den Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen. Bei der Interpretation der Kennzahl ist der Grad an Ausgliederungen von grundsätzlich kommunalen Leistungen der Kommune zu beachten. Personalintensität 1 = Personalaufwendungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen Personalintensität 2 Die Personalintensität 2 gibt an, in welchem Umfang die ordentlichen Erträge von den Personalaufwendungen aufgezehrt werden. Die Personalintensität setzt stärker auf eine wirtschaftliche Betrachtung als die Personalintensität 1, da Aufwendungen ins Verhältnis zu den erwirtschafteten Erträgen gesetzt werden. Es steht also -anders als bei der Personalintensität 1- im interkommunalen Vergleich die Frage im Mittelpunkt, in welchem Umfang die Personalaufwendungen finanzierbar sind. Personalintensität 2 = Personalaufwendungen x 100 / Ordentliche Erträge Sach- und Dienstleistungsintensität Die Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Sach- und Dienstleistungsintensität = Aufw. für Sach- und Dienstleistungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen Transferaufwandsquote Die Transferaufwandsquote gibt an, in welchem Umfang die Kommune durch Transferaufwendungen belastet wird. Diese Kennzahl dürfte insbesondere im interkommunalen Vergleich von Interesse sein. Transferaufwandsquote = Transferaufwendungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen Zinslastquote Die Zinslastquote verdeutlicht, in welchem Umfang sich die vorhandenen Kredite auf die aktuelle Haushaltssituation der Gemeinde auswirken. Eine hohe Zinslastquote engt den finanziellen Spielraum der Kommune ein. Zinslastquote = Finanzaufwendungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen -21Haushalt 2016 Zinsdeckungsquote Die Zinsdeckungsquote ist eine weitere Verhältniszahl und gibt an, in welchem Umfang die ordentlichen Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit von den Finanzaufwendungen aufgezehrt werden. Zinsdeckungsquote = Finanzaufwendungen x 100 / Ordentliche Erträge Zinssteuerquote Die Zinssteuerquote ist eine zusätzliche Verhältniszahl und stellt wie die Zins-deckungsquote ein Verhältnis zwischen den Zinsaufwendungen und den Erträgen her. Sie gibt aber durch den Bezug zu den Steuererträgen an, in welchem Umfang die kommunal beeinflussbaren Steuern zur Deckung der Zinsaufwendungen aufgezehrt werden. Zinssteuerquote = Zinsaufwendungen x 100 / Steuererträge Ergebnisquote der lfd. Verwaltungstätigkeit Die Ergebnisquote aus laufender Verwaltungstätigkeit zeigt, inwiefern das Jahresergebnis auf die laufende Verwaltungstätigkeit zurückzuführen ist. Ergebnisquote der lfd. Verwaltungstätigkeit = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit x 100 / Jahresergebnis Finanzergebnisquote Das Finanzergebnis stellt diejenigen Erfolgsbestandteile dar, die aus Kapitalanlagen und Kreditaufnahmen resultieren. Die Kennzahl Finanzergebnisquote gibt einen Hinweis auf die Finanzpolitik. Finanzergebnisquote = Finanzergebnis x 100 / Jahresergebnis -22Haushalt 2016 7. Verlauf im Haushaltsjahr 2015 Auch der Haushalt 2015 konnte aufgrund von tiefgreifenden Veränderungen, insbesondere bei den Hebesätzen der Realsteuern, wieder genehmigungsfähig dargestellt werden. Nach derzeitigen Sachstand kann das geplante negative Ergebnis i. H. v. über 9 Mio. Euro, trotz unvorhersehbarer Ereignisse, auch im Jahresabschluss eingehalten werden. Im Jahresverlauf ist es uns gelungen sowohl die Kosten für den Bürgerentscheid, als auch Mehraufwendungen im Zusammenhang mit der Unterbringung von Flüchtlingen aus dem laufenden Haushalt zu decken. Dies ist uns jedoch nur gelungen, weil das Jahr 2015 überdurchschnittlich hohe Gewerbesteuererträge aufweist. Insbesondere die Nachzahlung eines einzigen Energieunternehmens wird das Ergebnis der Stadt positiv beeinflussen. Die positive Entwicklung des Jahres 2015 hat jedoch schwerwiegende Folgen für das Jahr 2016. Durch die höhere Steuerkraft des abgelaufenen Jahres, steigen die Belastungen des Jahres 2016 insbesondere bei der Kreisumlage und durch Weniger-Erträgen bei den Schlüsselzuweisungen. Mehrerträge der Hebesatzanpassung bleiben jedoch zu 100 Prozent in der Stadt Erftstadt. Die Steuerkraft die für die Berechnung der Kreisumlage und der Schlüsselzuweisung herangezogen wurde, bemisst sich nach dem sog. fiktiven Hebesatz. Für das Jahr 2015 lagen die fiktiven Hebesätze (in der Klammer sind die fiktiven Hebesätze für das Jahr 2016 ff. dargestellt) für die Grundsteuer A bei 213 (217) v. H., der Grundsteuer B bei 423 (429) v. H. und der Gewerbesteuer bei 415 (417) v. H. Die vom Rat beschlossene Haushaltssatzung 2015 zeigt folg. Ergebnisse: Erträge und Ansatz Plan Plan Plan Aufwendungen 2015 2016 2017 2018 Ordentliche Erträge 91.295.427,00 94.022.388,00 97.407.429,00 101.001.067,00 Ordentliche Aufwendungen 103.922.869,00 105.017.436,00 106.152.261,00 107.257.378,00 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -12.627.442,00 -10.995.048,00 -8.744.832,00 -6.256.311,00 Finanzergebnis 3.482.568,00 3.382.568,00 3.132.568,00 2.782.568,00 Ordentliches Jahresergebnis -9.144.874,00 -7.612.480,00 -5.612.264,00 -3.473.743,00 -23Haushalt 2016 8. Haushaltswirtschaftliche Entwicklung in den Jahren 2016 bis 2026 Der Ergebnisplan beinhaltet alle Erträge und Aufwendungen einer Planungsperiode und ist mit der Gewinn- und Verlustrechnung des kaufmännischen Bereiches vergleichbar. Er gibt einen Überblick über die voraussichtliche finanzwirtschaftliche Entwicklung der Stadt Erftstadt. Die Frage des Haushaltsausgleichs wird einzig am Resultat des Ergebnisplanes festgemacht: wird das Eigenkapital voraussichtlich vermindert, ist der städtische Haushalt grundsätzlich nicht ausgeglichen. Der Ergebnisplan 2016 bildet insgesamt 6 Haushaltsjahre ab, und zwar: - vorläufiges Rechnungsergebnis des Vorvorjahres (2014, siehe oben) - Planansatz des Vorjahres (2015) - Planansatz neues Haushaltsjahr (2016) - Planansätze für die 3 auf das Haushaltsjahr folgenden Jahre (2017-2019) Gesamtergebnisplan Im Gesamtergebnisplan werden alle Haushaltspositionen der später abgebildeten Teilergebnispläne zusammengefasst; lediglich die internen Leistungsbeziehungen werden ausschließlich in den Teilplänen nachgewiesen. Da eine Zusammenfassung der Erträge und Aufwendungen naturgemäß nur sehr grob ausfallen kann, sollen nachstehend die Positionen des Gesamtergebnisplanes erläutert werden. Gleichzeitig wird damit ein genereller Überblick über den Gesamtaufbau des Ergebnisplanes möglich. Die nachstehenden Erläuterungen beschränken sich in der Regel entweder auf besonders umfangreiche Positionen, oder aber auf Positionen von besonderer Bedeutung, die sich durch die Überschrift nicht selbst erklären. -24Haushalt 2016 Zusammenfassung wesentlicher Produktbereiche Wie bereits oben dargestellt, setzt sich der Haushalt der Stadt Erftstadt aus 15 Produktbereichen zusammen. Bis auf den Produktbereich 110 „Ver- und Entsorgung“, finanzieren sich alle Produktbereiche im Wesentlichen durch Steuern, Gebühren und allgemeine Zuweisungen des Produktbereiches 160 „Allgemeine Finanzwirtschaft“. Das Ergebnis des Produktbereichs 160 setzt den möglich Rahmen der Stadt Erftstadt. Die prozentualen Fehlbeträge (inbegriffen sind auch Aufwendungen für den EB Immobilien und EB Stadtwerke) der übrigen 13 Produktbereiche stellen sich grafisch wie folgt dar: ÖPNV (ohne Schülerbeförderung ) Bauen und Wohnen Natur- und Landschaftspflege Wirtschaftsförderun g Umweltschutzmaßnahmen Räumliche Planung Sportförderung Innere Verwaltung Sicherheit und Ordnung Kinder, Jugend, Familienhilfe Schulen Soziale Leistungen Kultur Für die o. a. Aufgabenbereiche benötigt die Stadt Erftstadt über 50 Mio. Euro effektive Finanzmaße. Alleine in den Bereichen Innere Verwaltung (im Wesentlich Personalkosten), Schulen, Soziale Leistungen und Kinder-, Jugend- und Familienhilfe fallen fast 80 Prozent des gesamten Ergebnisses an. Die größten Ausgabepositionen der Kernverwaltung stellen die Bereiche des Jugendamtes (31 Prozent) und des Schulamtes (21 Prozent) dar. Es ist daher von größter Bedeutung, vor dem Hintergrund des demografischen Wandels, bereits heute -25Haushalt 2016 diese beiden Bereiche mit aller Sorgfalt und Vorsicht für die zukünftigen Jahre zu gestalten. Grundsätzlich werden im Kernhaushalt fast ausschließlich pflichtige Aufgaben erledigt. Die oben dargestellten Leistungen werden zu einem Großteil durch folgende Erträge (incl. Mehrerträge laut HSK) finanziert: Ansatz 2016 Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer Gemeindeanteil Einkommenssteuer Gemeindeanteil Umsatzsteuer Vergnügungssteuer Hundesteuer Zweitwohnungssteuer Leistungen Familienlastenausgleich Schlüsselzuweisungen Schulpauschale Sportpauschale Konzessionsabgabe Strom Konzessionsabgabe Gas Konzessionsabgabe Wasser Eigenkapitalverzinsung EB Immobilien Eigenkapitalverzinsung EB Stadtwerke Summe 308.000 9.300.000 14.150.000 25.026.000 1.336.000 200.000 360.000 25.000 2.645.000 11.847.000 1.244.000 135.000 1.800.000 90.000 193.000 3.500.000 325.000 72.484.000 Effektiv zur Verfügung, o. a. Erträge abzüglich Zahlungen an die Eigenbetriebe, Land und Kreis, stehen der Stadt Erftstadt jedoch maximal rund 36 Mio. Euro für das Jahr 2016. Im Jahr 2015 standen der Stadt rund 38 Mio. Euro zur Verfügung (vgl. Ergebnis Haushalt Produkt 160611 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen). Hauptursache für die Verschlechterung der Erträge sind weitere Reduzierungen bei den Schlüsselzuweisungen (aufgrund eines höheren Soziallastenansatzes und einer höheren „Einwohnerveredelung“) und dem Anteil an der Einkommenssteuer. Auch für das Jahr 2016 scheint es zu einer weiteren Verschiebung von öffentlichen Mitteln in den sog. Ballungsraum zu kommen. Nur durch eine demografischen stetige Wandel Reduzierung städtischer abgestimmten Leistungen, Investitionsprogramm, einem auf den einer moderaten Anhebung der Hebesätze und einer auskömmlichen Gebührenkalkulation in allen -26Haushalt 2016 Gebührenhaushalten, kann es der Stadt Erftstadt zukünftig gelingen, Haushalte nachhaltig ausgeglichen darstellen zu können. Erträge Anhand der vorliegenden Jahresabschlüsse 2008 bis 2014 (vorläufig) stellen sich die Gesamterträge der Stadt Erftstadt wie folgt dar: 100.000.000 Finanzerträge 90.000.000 Sonstige ordentliche Erträge 80.000.000 70.000.000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 60.000.000 Privatrechtliche Leistungsentgelte 50.000.000 40.000.000 Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte 30.000.000 Sonstige Transfererträge 20.000.000 10.000.000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 Steuern und ähnliche Abgaben 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (vorl.) Es wird deutlich, dass die Stadt bei den Erträgen im Wesentlichen von den Steuern und von den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen abhängig ist. Bis auf die Höhe der Hebesätze, können diese nicht durch die Stadt gesteuert werden. Markant ist jedoch, dass die Ertragssteigerungen fast ausschließlich durch eine Anpassung der Hebesätze erfolgte. Der Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, hauptsächlich geprägt von den Schlüsselzuweisungen, ist tendenziell rückläufig, obwohl die fiktive Steuerkraft (vgl. oben) der Stadt Erftstadt sich durch eine Hebesatzsteigerung nicht bzw. kaum verändert. Nachfolgend sind die wesentlichen Ertragspositionen der Haushaltsplanung 2016 dargestellt. -27Haushalt 2016 Steuern und ähnliche Abgaben Die Position gliedert sich wie folgt auf (gerundet auf volle Tausend): Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer Gemeindeanteil Einkommenssteuer Gemeindeanteil Umsatzsteuer Vergnügungssteuer Hundesteuer Zweitwohnungssteuer Leistungen Familienausgleich vorl. Ergebnis Ansatz 2015 2014 251.000 302.000 7.800.000 9.000.000 11.500.000 13.780.000 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 308.000 9.300.000 14.150.000 317.000 9.600.000 14.560.000 326.000 10.000.000 15.000.000 335.000 10.300.000 15.400.000 24.000.000 25.000.000 25.000.000 26.000.000 27.600.000 29.000.000 1.145.000 415.000 307.000 27.000 1.340.000 185.000 335.000 25.000 1.230.000 200.000 360.000 25.000 1.530.000 200.000 360.000 25.000 1.200.000 200.000 360.000 25.000 1.230.000 200.000 360.000 25.000 2460.000 2.590.000 2.645.000 2.700.000 2.800.000 2.900.000 Die Gewerbesteuererträge befinden sich in Erftstadt bereits auf einem hohen Niveau. Inwieweit sich zukünftig weitere Erträge über das heutige Niveau ableiten lassen, kann nicht mit aller Sicherheit gesagt werden. Für 2016 wird jedoch von geringeren Steigerungen als in den letzten Jahren ausgegangen. Der Ansatz 2015 wird jedoch aller Wahrscheinlichkeit deutlich überschritten werden. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird von jedem Land gemäß Artikel 106 Abs. 5 Grundgesetz nach einem durch Bundesgesetz geregelten Verteilungsmaßstab auf die einzelnen Gemeinden aufgeteilt. Gemäß § 5c Abs. 1 Nr. 2 des Gemeindefinanzreformgesetzes (GemFinRefG) muss der Verteilungsschlüssel für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer zum 01.01.2016 aktualisiert werden. Gemäß § 5c Absatz 1 Satz 1 Nr. 3 GemFinRefG muss für die Jahre 2016-2018 der nicht fortschreibungsfähige Bestandteil gemäß § 5a GemFinRefG zu 25 % und der fortschreibungsfähige Bestandteil gemäß § 5b GemFinRefG zu 75% im Verteilungsschlüssel berücksichtigt werden. -28Haushalt 2016 Die Vergnügungssteuer bemisst sich nach der Anzahl und dem Umsatz der in Erftstadt aufgestellten Geldspielgeräte. Der Ansatz für das Jahr 2016 beruht auf dem derzeitigen Veranlagungsstand. Bei der Hundesteuer wurde im Jahr 2015 auf das Niveau der Nachbarkommunen angehoben. Kontrollen durch das Ordnungsamt werden erfolgreich durchgeführt. Die Zweitwohnungsteuer wurde nach dem aktuellen Stand fortgeschrieben. Die sogenannte Kompensationszahlung zum Familienleistungsausgleich wird den Kommunen seit 1998 als Ausgleich für eine Systemumstellung bei der Kindergeldfinanzierung gewährt. Die dadurch verursachten überproportionalen Mindereinnahmen der Kommunen beim Einkommensteueranteil werden durch Abtretung von Umsatzsteueranteilen des Bundes finanziert. Die Verteilung erfolgt nach dem jeweils aktuellen Schlüssel der Einkommensteuerbeteiligung. Zuwendungen und allgemeine Umlagen Die Zuwendungen werden im Wesentlichen durch die Schlüsselzuweisungen, die Schul- und Sportpauschale und den Landeszuweisungen für die Kindergartenbetreuung bestimmt. Für das Jahr 2016 erhalten wir nur noch Schlüsselzuweisungen i. H. v. rd. 12 Mio. Euro. Im HSK 2015 hatten wir für das Jahr 2016 noch fast 14 Mio. angesetzt. Sollte es in zukünftigen Jahren zu weiteren Verschiebungen der Schlüsselzuweisung kommen, wird ein Ausgleich durch Mittel der Stadt Erftstadt fast unmöglich. Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte Hier werden hauptsächlich die Gebühren für den Rettungsdienst, Elternbeiträge, Musikschulgebühren und VHS Gebühren veranschlagt. Erträge aus Kostenerstattungen/Umlagen Hier werden Personalkostenerstattungen und Erstattungen von den drei Eigenbetrieben verbucht. -29Haushalt 2016 Sonstige ordentliche Erträge Konzessionsabgaben (Strom 1,8 Mio. Euro, Gas 90 T Euro, Wasser 192 T Euro) stellen rund 2/3 der sonstigen ordentlichen Erträge dar. Weitere große Posten sind die Bußgelder, die Säumniszuschläge und die Nachforderungszinsen für die Gewerbesteuer. Finanzerträge Rund 3,5 Mio. Euro Finanzerträge kommen vom Eigenbetrieb Immobilien und rund 325.000 Euro (Vorjahre rd. 1 Mio. Euro) vom Eigenbetrieb Stadtwerke. -30Haushalt 2016 Aufwendungen Anhand der vorliegenden Jahresabschlüsse 2008 bis 2014 (vorläufig) stellen sich die Gesamtaufwendungen der Stadt Erftstadt wie folgt dar: 120.000.000 Zinsen- und ähnliche Aufwendungen 100.000.000 Sonstige ordentliche Aufwendungen 80.000.000 Transferaufwendungen 60.000.000 Abschreibungen Aufwand für Sach- und Dienstleistungen 40.000.000 Versorgungsaufwendungen 20.000.000 Personalaufwendungen 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (vorl.) Über 80 Prozent der Aufwendungen spiegeln sich in den Personalaufwendungen, den Sachund Dienstleistungsaufwendungen und den Transferaufwendungen. Daher werden diese Positionen nachstehend noch einmal gesondert dargestellt: -31Haushalt 2016 60.000.000 50.000.000 40.000.000 Personalaufwendungen 30.000.000 Aufwand für Sach- und Dienstleistungen Transferaufwendungen 20.000.000 10.000.000 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (vorl.) Die Sach- und Dienstleistungsaufwendungen sind im Zeitablauf stabil geblieben und sogar leicht gesenkt werden. Dies deutet auf eine strikte Konsolidierung hin, da Preissteigerungen im Zeitablauf abgefangen wurden. Die Personalkosten sind insbesondere in den Jahren 2008 und 2011 bis 2014 gestiegen. 2008 ist dies mit der Umstellung auf NKF zu erklären, da in diesem Jahr nicht alle Beamtengehälter (Januargehälter wurden noch kameralistisch gebucht) verbucht werden konnten. Ab dem Jahr 2011 sind die starken Steigerungen auf den Ausbau der Kitas und den damit verbundenen Personaleinstellungen zurückzuführen. Auch bei den Transferaufwendungen ist es im Jahr 2008 zu Abgrenzungsproblemen gekommen. Die starken Steigerungen ab dem Jahr 2011 sind zum einen auf die Kreisumlage zurückzuführen und auf Mehraufwendungen für die Eigenbetriebe der Stadt Erftstadt. Nachfolgend werden die wesentlichen Aufwandspositionen der Haushaltsplanung 2016 dargestellt. -32Haushalt 2016 Personalaufwendungen Aufgrund tariflicher Steigerungen und Neueinstellungen steigen die Personalaufwendungen auf über 27 Mio. Euro an. Rund 14 Mio. Euro entfallen auf Gehälter für Beschäftigte und rd. 6 Mio. Euro auf Beamtenbezüge. Des Weiteren werden bei den Personalkosten die Sozialversicherungsbeiträge, Beiträge zur Versorgungskasse und Beihilfe und Pensionsrückstellungen veranschlagt. In 2016 beruhen die Mehraufwendungen hauptsächlich auf den Tarif- und Besoldungserhöhungen, Mehraufwendungen der Versorgungskasse und dem Ausbau der Kindertagesbetreuung. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Die Sach- und Dienstleistungsaufwendungen machen rund 11 Prozent der gesamten ordentlichen Aufwendungen aus. Transferaufwendungen Die Transferaufwendungen stellen für den Haushalt der Erftstadt ein immer schwieriger werdendes haushaltswirtschaftliches Problem dar. Hauptsächlich fallen die Aufwendungen für die Kreisumlage des Rhein-Erft-Kreises, für den Bereich Asyl, für die Hilfen zur Erziehung, die Eigenbetriebe und die ÖPNV-Umlage an. Insgesamt stellen die Transaufwendungen fast 50 Prozent des gesamten ordentlichen Aufwandes dar. -33Haushalt 2016 Sonstige ordentliche Aufwendungen Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind seit 2008 (Jahresabschluss) von 12,9 Mio. Euro bis 2016 (Ansatz) auf rund 14 Mio. Euro gestiegen. Mit fast 11 Mio. Euro für 2016 stellt die Mietzahlung an den Eigenbetrieb Immobilien den größten Posten dar. Finanzaufwendungen 2008 (Jahresabschluss) lagen die Finanzaufwendungen noch bei fast 1 Mio. Euro und konnten bis 2014 (Ansatz) auf rd. 650.000 Euro aufgrund gesunkener Zinsen reduziert werden. Durch eine neue Anlagestrategie ab dem Sommer 2014, können die Zinsen nochmals reduziert werden. Inwieweit sich die Zinsniedrigphase auch zukünftig so halten lässt, bleibt verhalten abzuwarten. Ab dem Haushaltsjahr 2015 wurden über 30 Mio. Euro der Liquiditätskredite langfristig umgeschichtet und bieten somit für diesen Bereich eine sichere Perspektive. Dennoch ist es der Stadt bisher noch nicht gelungen, den Bestand an Schulden senken zu können. Dies wird einer der schwierigsten Aufgaben der Stadt Erftstadt sein und werden. Nur durch eine zurückhaltende Ausgabenpolitik in allen Bereichen (incl. Eigenbetriebe) der Stadt, kann eine Rückführung der Liquiditätskredite erfolgreich bewältigt werden. Gesamtfinanzplan Im Finanzplan werden alle Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und für Investitionen ausgewiesen, die das Geldvermögen der Stadt verändern. Ziel des Finanzplanes ist die Planung der Liquidität und die Festlegung des gegebenenfalls notwendig werdenden Kreditbedarfes für Investitionen im Haushaltsjahr beziehungsweise im Planungszeitraum. Aufgrund der besonderen Struktur der Stadt Erftstadt (Auslagerung des Vermögens in die Eigenbetriebe), werden fast alle Erträge und Aufwendungen der Ergebnisrechnung auch zahlungswirksam. Dies bedeutet, dass das ausgewiesene Defizit der Ergebnisrechnung auch fast gleich zu setzten ist, mit einer Erhöhung der Liquiditätskredite. -34Haushalt 2016 -35Haushalt 2016 Haushaltssicherungskonzept 2015 Fortschreibung 2016 -36Haushalt 2016 Beschluss der Sitzung des Rates am 17.03.2015 11.8 Haushaltssatzung der Stadt Erftstadt für das Haushaltsjahr 2015 mit ihren Anlagen 92/2015 Der Rat beschließt die Haushaltssatzung der Stadt Erftstadt für das Haushaltsjahr 2015, einschließlich der sich aus den Haushaltsplanberatungen in den Fachausschüssen und im Rat ergebenden Veränderungen sowie die HSK-Maßnahmen. Die Haushaltssatzung 2015 ist Bestandteil des Beschlusses und Anlage zur Niederschrift. 38 Ja-Stimme(n), 10 Gegenstimme(n), 1 Stimmenthaltung(en) -37Haushalt 2016 1. Einleitung Der jahresbezogene Haushaltsausgleich kann auch in 2016 nicht erreicht werden. Der Ergebnisplan weist eine Unterdeckung von fast 16 Mio. € aus und ist maßgeblich mit beeinflusst von der weiteren Einschätzung der konjunkturellen Entwicklung, aber auch stark geprägt durch veranschlagte Konsolidierungsbemühungen. Dies bedeutet, dass sich im Haushaltsjahr auch die Kassenkredite um fast 16 Mio. Euro erhöhen werden. In der folgenden Ergebnisplanung 2017 – 2019 sind ebenfalls die Konsolidierungsanstrengungen maßgeblich für die weitere Entwicklung. In den Jahren 2017 – 2019 werden nach heutiger Planung folgende Jahresergebnisse (gerundet auf volle Mio.) erwartet: 2017 Defizit 12 Mio. € 2018 Defizit 10 Mio. € 2019 Defizit 7 Mio. € Der Eigenkapitalabbau kann auch in den o. a. Jahren nicht gestoppt werden. Dies erschwert es zusätzlich, die geforderten „Schwellenwerte“ unter 5 Prozent zu halten. Die Stadt Erftstadt wird nur von der Verpflichtung ein HSK aufstellen zu müssen entbunden, wenn das Planungsjahr und die mittelfristige Planung ausgeglichen, d. h. mindestens mit einer „schwarzen Null“, dargestellt werden. Spätestens im Jahr 2022 muss der Ausgleich jedoch realisiert sein, um nicht in den sog. Nothaushalt abzurutschen. Dies wird von Jahr zu Jahr schwieriger, da der Effekt einer positiven Fortschreibung jährlich geringer wird. Gemeinsame außerordentliche Anstrengungen bleiben weiter notwendig, um im Rahmen der Konsolidierungsbemühungen Haushaltsverbesserungen zu erreichen. Dies erfordert bei jeder Entscheidung eine – wie auch in der Vergangenheit – intensive Beratung über die zwingende Notwendigkeit von Maßnahmen im Kernhaushalt und ebenso in den Eigenbetrieben. -38Haushalt 2016 Die Verringerung der allgemeinen Rücklage stellt sich wie folgt dar: Werte in tsd. Euro 2016 2017 2018 2019 -15.887 -12.257 -9.615 -6.585 91.746 79.489 69.874 63.289 0 0 0 0 Verringerung der allgemeinen Rücklage des Vorjahres in Prozent 14,8 13,4 12,1 9,4 Fehlbetragsquote nach Ergebnis in Prozent 14,8 13,4 12,1 9,4 Jahresergebnis Höhe der allgemeinen Rücklage Höhe der Ausgleichsrücklage Seit dem Jahresabschluss 2010 (Stichtag der Neubewertung der Eigenbetriebe zum Substanzwert), indem wir noch ein Eigenkapital i. H. v. 148 Mio. Euro hatten, wird sich das Eigenkapital bis Ende 2016 auf rd. 92 Mio. Euro reduzieren. Bis zum Jahresende 2019 wird sich das Eigenkapital sogar auf rund 63 Mio. Euro reduzieren. Dies bedeutet dass sich das Eigenkapital innerhalb eines Jahrzehnts um fast 60 Prozent reduzieren wird. Sollte diese Entwicklung so weiter anhalten, kann bereits jetzt gesagt werden, dass vermutlich der Haushalt 2016 der letzte genehmigungsfähige Haushalt auf unbestimmte Zeit sein wird. Selbstverständlich werden im Rahmen der Ausführung des Haushaltsplanes sich bietende Möglichkeiten der Verbesserung der Haushaltssituation ständig geprüft und – wenn möglich – genutzt. Hierbei ist es erforderlich, dass die damit verbundenen Aufgaben wie bisher in vertrauensvoller Zusammenarbeit zwischen Rat und Verwaltung gelöst werden. Der Haushaltsplanentwurf 2016 bildet aber auch die Grundlage für einzelne strukturverbessernde Maßnahmen (diese werden teilweise auch in den Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe dargestellt). Im Übrigen wird auf die dem Haushaltsplan zu entnehmenden Erläuterungen verwiesen. -39Haushalt 2016 2. Bisherige Haushaltskonsolidierungseffekte Zunächst stelle ich die seit 2010 (erstes HSK nach neuem Rechnungswesen) umgesetzten Konsolidierungsmaßnahmen und die finanziellen Auswirkungen dar. Die Darstellung erfolgt getrennt nach Ertrag oder Aufwand. Maßnahme Konsolidierungsbeitrag Ertragssteigerungen ab 2010 in Euro Einbehalt sowohl der Schul- als auch der Sportpauschale im Haushalt 450.000 Erhöhung der Staffelung der Elternbeiträge bei den Kitas 60.000 Erhöhung der Hundesteuer durch Einführung einer Steuer für sog. „Gefahrhunde“ sowie Erhöhung der Steuersätze 20.000 Erhöhung der Ausleihgebühren für die Bücherei 16.000 Erhöhung der Teilnehmergebühren der VHS 13.000 Erhöhung der Ausleihgebühren für die Artothek Erhöhung der Gebühren für vorübergehende Gestattungen Deutliche Intensivierung der Wirtschaftsförderung Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer A von 240% auf 260% Bemerkung Zu Lasten Ergebnis inv. 2.000 4.000 18.000 Ertragssteigerungen ab 2011 Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 400 auf 440% 575.000 Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von 420% auf 440% 270.000 Erhöhung der Marktgebühren 2.500 Ertragssteigerungen ab 2012 Erhöhung der Hebesätze der Grundsteuer A und B 850.000 Gebührenerhöhungen im kulturellen Bereich 51.440 Beitragserhöhungen im Bereich der Tageseinrichtungen und Tagespflege 25.000 Einnahmen aus dem Stromverkauf - Zur Finanzierung WD / GU Workshops -40Haushalt 2016 laufen Gebührenanpassungen bei den Friedhofsgebühren Verkauf von nicht benötigtem Grundbesitz 739.000 Aufwandsreduzierungen ab 2010 Pauschale Zuschusskürzungen in Höhe von 20% 68.000 Streichung der freiwilligen Leistungen im Bereich der Schülerbeförderung 150.000 Verzicht auf freiwilligen Bustransport von Kindergartenkindern 22.000 Kürzung Jubiläen Städtepartnerschaften 1.600 Verzicht auf Veröffentlichungen im Erftstadt-Anzeiger 2.000 Übertragung der Sportlerehrung auf Dritte 2.000 Verzicht auf Neuerwerb für die Artothek 1.600 Kürzungen im sozialen Bereich 10.000 Verzicht auf Auszahlungen im Bereich der Stadtverordneten-Ehrungen 3.000 Streichung der Prämie für Verbesserungsvorschläge 500 Aufgabe eines Bürgerbüros Bäderkonzept 160.000 Aufwandsreduzierungen ab 2011 Verzicht auf die Durchführung städtischer kultureller Ausstellungen 5.000 Vermeidung einer zeitgleichen Öffnung der Frei- und Hallenbäder 20.000 Optimierung des EDV-gestützten Ratsinformationssystems 2.000 Aufwandsreduzierungen ab 2012 Aufwandsreduzierungen im kulturellen Bereich 28.900 Schließung Rathaus zw. Weihnachten und Neujahr 2.500 Einsparungen beim städt. Betriebsausflug 1.030 Pauschale Kürzungen bei den Geschäftsaufwendungen 17.300 Summe 3.593.370 Summe ohne Grund-/Gewerbesteuer 1.880.370 3. Entwicklung der Gesamtpläne bis 2026 Verkäufe in 2013 / 2014 -41Haushalt 2016 Die Fortschreibung der Finanzplanung im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes bis zum Jahr 2026 ist notwendig, um den strukturellen Haushaltsausgleich – wie in § 75 Abs. 2 GO NRW gefordert – wieder herzustellen. Die Stadt Erftstadt muss spätestens im 2022 eine „schwarze Null“ darstellen. Bei der Fortschreibung der Ansätze liegt hinsichtlich der Erträge aus dem aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, der Umsatzsteuer, der Realsteuern und den Kompensationsleistungen der Orientierungsdatenerlass 2016 bis 2019 des Innenministeriums zugrunde. Die Berechnung der Kreisumlage erfolgte bis 2018 auf der Grundlage der Finanzplanung des Kreishaushaltes und der Steuerkraft der Stadt Erftstadt. Die Schlüsselzuweisungen sind ebenfalls anhand der Steuerkraft der Stadt Erftstadt ermittelt. Ansätze des Jahres 2016 wurden anhand aktueller Erkenntnisse fortgeschrieben bzw. beziehen sich auf Mitteilungen zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2016. Laut Orientierungsdaten stellen sich die Steigerungsraten wie folgt dar: 2017 2018 2019 Anteil ESt 4,7 5,4 4,8 Anteil USt 23,8 -22,5 3,4 Gewerbesteuer 3,1 2,7 2,7 Grundsteuer A + B 1,3 1,3 1,3 Fam.-LA 2,6 3,8 3,1 Wachstumsraten bis 2026 der Stadt Erftstadt Entsprechend den Vorgaben des MIK NRW sind die Wachstumsraten für die Stadt Erftstadt anhand des geometrischen Mittels ermittelt worden. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2,071 % Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 1,809 % Gewerbesteuer 3,204 % Grundsteuer A 0,827 % Grundsteuer B 1,970 % -42Haushalt 2016 Sonstige Steuern und ähnliche Einzahlungen  Hundesteuer 2,505 %  Vergnügungssteuer 5,893 %  Zweitwohnungssteuer 1,198 %  Kompensationszahlung 3,322 % Schlüsselzuweisungen 3,832 % Kreisumlage 2,230 % Die Anwendung der Wachstumsraten zur Fortschreibung der Planwerte erfolgt für die Jahre 2019 – 2026. Die Plandaten für die Jahre 2016 – 2019 sind dem Haushaltsplan 2016 zu entnehmen. Die nachfolgenden Ausführungen beschränken sich daher auf den Zeitraum 2020 – 2026. Durch diese Maßnahmen entwickelt sich der Gesamtergebnisplan wie folgt: Haushaltsjahr 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Ordentliche Erträge und Finanzerträge ordentliche jahresbezogener Aufwendungen und Fehlbedarf (-) Finanzaufwendungen Überschuss (+) 120.500.848 123.161.620 123.836.756 127.378.895 128.412.939 131.732.504 135.171.953 123.967.105 125.084.514 123.810.148 125.478.924 124.419.811 125.695.039 126.898.048 -3.466.257 -1.922.894 26.608 1.899.970 3.993.128 6.037.466 8.273.905 Die Vorgaben des MIK NRW und die damit verbundenen ermittelten Wachstumsraten für die Stadt Erftstadt, sowie die unten aufgeführten Konsolidierungsmaßnahmen führen im Ergebnis dazu, dass die Stadt Erftstadt im Jahr 2022 den geplanten Ausgleich darstellen kann. Somit beinhaltet der vorliegende Entwurf der Haushaltssatzung für das Jahr 2016 ein Haushaltssicherungskonzept, dass grundsätzlich von der Aufsichtsbehörde des RheinErft-Kreises genehmigt werden kann. -43Haushalt 2016 Lfd. Nr. Organisation Maßnahme HSK 2015 Reduzierung Verfügungsmittel BM Konsolidierungsbeitrag 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 1.400 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 45.000 90.000 135.000 180.000 225.000 270.000 315.000 360.000 405.000 450.000 495.000 71.000 71.000 71.000 71.000 71.000 71.000 71.000 71.000 71.000 71.000 1.2015 1 2.2015 370 Anpassung Feuerwehrgerätehäuser an den Bedarf des Brandschutzbedarfsplanes 3.2015 40 Reduzierung der Zuschüsse an Vereine, Verbände und andere Träger 4.2015 40 Schulbedarfsplanung und Kindergartenbedarfsplanung sind immer an die aktuelle Demografie anzupassen 5.2015 40 Artothek - Verkauf des Bestands und Einbringung der Erträge in Bücherei 6.2015 51 Einsparungen im Bereich Hilfen zur Erziehung um 10 Prozent bis 2025 7.2015 65 Flächenreduzierung Grünbereich 65 Flächendeckender Einsatz von LED Straßenbeleuchtung und Verringerung Verlustausgleich Kernhaushalt 71.000 22.500 8.2015 9.2015 65 Rückbau Sportplatz Borr 10.2015 106 Neue Telefonanlage 11.2015 270 Anhebung Hundesteuer auf Niveau REK und Bestandskontrolle 12.2015 270 13.2015 14.2015 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 Nach Prüfung der Rechtssicherheit Einführung einer Wettbürosteuer 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 330 Optimierung bei den städtischen Versicherungen 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 01.4 Intensivierung der Wirtschaftsförderung 60.000 Einsparungen bei den Eigenbetrieben der Stadt. Erste Sitzung zwischen Kernhaushalt und Betriebe fand im August statt 15.2015 65/81/82 16.2015 alle Stetige Überprüfung der Pflichtaufgaben 17.2015 alle (ohne EB) Pauschale Kürzung der Ansätze 2015 um 2,5 Prozent und 2016 um 2,5 Prozent 80.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 18.2015 2 Anhebung der Gewerbesteuer auf 505 v. H. in 2015 1.773.000 2.182.000 2.591.000 3.000.000 3.409.000 3.409.000 3.409.000 3.409.000 3.409.000 3.409.000 3.409.000 19.2015 2 Anhebung der Grundsteuer A auf 340 v. H. in 2015 40.000 49.000 58.000 66.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 20.2015 2 Anhebung Grundsteuer B auf 570 v. H. in 2015 1.197.000 1.516.000 1.835.000 2.155.000 2.474.000 2.474.000 2.474.000 2.474.000 2.474.000 2.474.000 2.474.000 21.2015 2 Einsparungen Zinsen Liquiditätskredit durch Konsolidierung 16.852 21.224 25.134 29.044 32.954 33.179 33.404 33.629 33.854 34.079 34.304 -44Haushalt 2016 Maßnahme 1.2015: - beschlossen 17.03.2015 Die Verfügungsmittel des Bürgermeisters wurden um 500 Euro reduziert und liegen damit auf einem Niveau vergleichbarer Kommunen. Maßnahme 2.2015: - Brandschutzbedarfsplan liegt noch nicht vor Der Bereich der Feuerwehr kann erst dann konkret betrachtet werden, wenn der in Arbeit befindliche Brandschutzbedarfsplan fortgeschrieben wurde. Maßnahme 3.2015: - beschlossen 17.03.2015 Zuschüsse an Vereine, Verbände und andere Träger wurden in der vergangenen Planung mit über 60.000 Euro festgesetzt. Zukünftig werden noch Zuschüsse i. H. v. 58.000 Euro gewährt. Durch die Reduzierung werden den Vereinen keine Mittel gekürzt, sondern es werden lediglich die Ansätze der letzten Jahre auf die tatsächlich ausgezahlten Beträge reduziert. Maßnahme 4.2015: - Planungen dauern noch an Die Schulbedarfsplanung und die Kindergartenbedarfsplanung werden zukünftig immer an die aktuelle demografische Entwicklung angepasst. Schulische Einrichtungen sind dann immer an die Schülerzahlen anzupassen. Der Schulbedarfsplan wird derzeit fortgeschrieben und liegt erst im Jahr 2016 vor. Maßnahme 5.2015: - grundsätzlich beschlossen 17.03.2015 / Genaue Umsetzung wird noch beraten Der Bestand der Artothek wird veräußert und die Erlöse dienen zukünftig für Maßnahmen der Bücherei. Inwieweit sich noch zwei Standorte der Bücherei halten lassen, sollte ebenfalls diskutiert werden. Der evtl. Verkauf des Kunstbestandes der Artothek muss u. U. durch einen Sachkundigen Dritten (Gutachter für die Preisermittlung) begleitet werden und kann zunächst zu Kosten führen. Maßnahme 6.2015: - beschlossen 17.03.2015 Inhaltlich und organisatorisch sollte sich der Bereich „Hilfen zur Erziehung“ im Jugendamt wirtschaftlich besser aufstellen. Stetig steigende Jugendhilfekosten müssen auch unter dem Aspekt des demografischen Wandels zurückgeführt werden. Es darf aber nicht vergessen werden, dass die Beschäftigten unter einem immensen Druck arbeiten. Insbesondere die -45Haushalt 2016 Medien haben immer wieder über prominente Beispiele berichtet. Kosten einer Heimunterbringung sind zu vermeiden. Für eine Kostenoptimierung müssen in den nächsten Jahren jedoch auch die Verwaltungskapazitäten geschaffen werden. Das Haushaltssicherungskonzept geht von einer jährlichen Reduzierung der Kosten um ein Prozent aus. Maßnahme 7.2015: - beschlossen 17.03.2015 Sport- und Spielplatzflächen sollten zukünftig immer an den demografischen Wandel angepasst werden. Auch die Umgestaltung von pflegeintensiven Flächen wird zukünftig immer mehr an Bedeutung gewinnen. Die Übernahme von zusätzlichen Grünflächen kann unter Kostengesichtspunkten nicht mehr realisiert werden. Maßnahme 8.2015: - beschlossen 17.03.2015 Durch den flächendeckenden Einsatz von LED im Bereich der Straßen können weitere Kosten eingespart werden. Mit der Umstellung auf LED wurde bereits begonnen. Maßnahme 9.2015: - beschlossen 17.03.2015 Durch den Rückbau des Sportplatzes Borr werden 2015 rd. 22.500 Euro und in den Folgejahren rd. 3.500 Euro gespart. Maßnahme 10.2015: - beschlossen 17.03.2015 Durch die Umstellung auf eine neue Telefonanlage werden jährlich Kosten i. H. v. 90.000 Euro eingespart. Maßnahme 11.2015: - beschlossen 17.03.2015 In Erftstadt liegt die Hundesteuer für einen Hund bei 80 Euro, 90 Euro je Hund bei zwei Hunden und 110 Euro je Hund bei drei Hunden. Der Durchschnitt im Rhein-Erft-Kreis liegt jedoch für einen Hund bei 90 Euro, bei zwei Hunden 110 Euro und bei drei und mehr Hunden 140 Euro. Durch eine dann noch zusätzliche Bestandskontrolle oder einem Aufruf in der Presse können die Erträge um 60.000 Euro pro Jahr erhöht werden. -46Haushalt 2016 Maßnahme 12.2015: - Planungen dauern noch an In einigen größeren Kommunen ist die Wettbürosteuer 2014 bereits eingeführt worden. Sobald erste Ergebnisse dieser Kommunen vorliegen, wird der Einsatz auch für die Stadt Erftstadt in Erwägung gezogen. Durch die spätere Einführung können unnötige Einarbeitungszeiten in die Thematik und ggfs. vermeidbare Klageverfahren reduziert werden. Maßnahme 13.2015: - beschlossen 17.03.2015 Durch Nachverhandlungen beim derzeitigen Versicherer konnten bereits 10.000 Euro eingespart werden. Auch zukünftig sollten städtische Versicherungen aktiv überprüft werden. Maßnahme 14.2015: - beschlossen 17.03.2015 Wie auch schon in den letzten Jahren, sollte die Wirtschaftsförderung intensiv betrieben werden. Nur durch die Ansiedlung und den Ausweis von weiteren Gewerbeflächen kann ein weiterer finanzieller Beitrag für die Stadt Erftstadt erzielt werden. Maßnahme 15.2015: - Planungen dauern noch an / Maßnahme wird um Antrag 455/2014 und Antrag 42/2015 erweitert und in die Fortschreibung 2016 übernommen Rund 90 Prozent des Vermögens wird durch die Eigenbetriebe bewirtschaftet und bilanziert. Durch die im Sommer 2014 eingerichtete Arbeitsgruppe, bestehend aus den Eigenbetrieben und dem Kernhaushalt, sollen zukünftig geeignete Maßnahmen entwickelt werden, die den finanziellen Spielraum des Kernhaushaltes verbessern. Oft steht hier nicht das Ob, sondern das Wie im Vordergrund. Eine Diskussion von Standards sollte daher zukünftig immer auf der Tagesordnung stehen und ist eher als laufender Prozess zu verstehen. Maßnahme 16.2015: - beschlossen 17.03.2015 Es ist selbstverständlich, dass auch Pflichtaufgaben stetig überprüft werden müssen. Auch hier gilt nicht das Ob, sondern das Wie der Aufgabenerledigung. An dieser Stelle muss insbesondere auf die Maßnahmen 2, 4 und 6 hingewiesen werden. Speziell in diesen Bereichen müssen Aspekte des demografischen Wandels berücksichtigt werden. Maßnahme 17.2015: - beschlossen 17.03.2015 - -47Haushalt 2016 Durch eine pauschale Kürzung, Vorgabe der Kämmerei, wurden die Ansätze um 160.000 Euro im Ergebnis reduziert. Maßnahme 18 - 20.2015: - beschlossen 17.03.2015 Die strukturelle Lücke, die derzeit noch nicht durch Einsparungen gedeckt werden kann, muss über die Realsteuern der Stadt abgefangen werden. Bis zum Jahr 2019 ist daher jährlich eine Anpassung der Hebesätze vorgesehen, um den Ausgleich bis 2022 erreichen zu können. Die Hebesätze entwickeln sich daher wie folgt: 2015 340 570 505 Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer 2016 350 590 520 2017 360 610 535 2018 370 630 550 2019 380 650 565 2015 wurden in einem ersten Schritt die Realsteuern um 15 Prozent angehoben. In den Folgejahren bis 2019 werden die Realsteuern jährlich mit weiteren 3 Prozent angepasst. Da die Hebesätze der Stadt Erftstadt bereits jetzt über den sog. fiktiven Hebesätzen liegen, verbleiben zukünftige Erhöhungen vollständig im Kernhaushalt der Stadt Erftstadt. D. h., dass die o. a. Erhöhungen weder die Schlüsselzuweisungen mindern, noch eine erhöhende Wirkung auf die Kreisumlage haben. Zur Anhebung der Personengesellschaften Gewerbesteuer und muss Einzelunternehmen noch die gesagt werden, Gewerbesteuer zu dass 80 bei Prozent steuermindernd auf die Einkommenssteuer wirkt und somit die Zahllast durch eine erhöhte Gewerbesteuer zum Teil wieder ausgleicht. In der nachfolgenden Auswertung ist die Grundsteuer B Erhöhung aller Haushalte der Stadt Erftstadt in sog. Clustern ausgewertet: -48Haushalt 2016 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Grundsteuer B 550 0-4 Euro 4-8 Euro Grundsteuer B 650 8-13 Euro 13-17 Euro 17+ Euro Die o. a. Grafik sagt aus, dass bei einem Hebesatz von 550 v. H. bei der Grundsteuer B die zusätzliche Zahllast von 60 Prozent aller Haushalte der Stadt unter 4 Euro monatlich liegt. Über 90 Prozent aller Haushalte liegen bei einem Hebesatz von 550 v. H. unter 8 Euro pro Monat. Die zweite Säule mit einem möglichen Hebesatz von 650 v. H. ist grundsätzlich analog auszuwerten. Der durch die Haushalte der Stadt Erftstadt mehr zu zahlende Betrag nimmt aber Bezug zum Hebesatz des Jahres 2014 von 495 v. H. Maßnahme 21.2015: Die Einsparungen führen i. d. R. zu einer Reduzierung des Liquiditätsbedarfs und zu einer Reduzierung des Zinsaufwandes. -49Haushalt 2016 4. Fortschreibung 2016 Lfd. Nr. Organisation 1.2016. Alle 2.2016 3.2016 4.2016 5.2016 6.2016 Maßnahme HSK 2016 Fortschreibung der Ansätze des Haushaltes 2015 (incl. Eigenbetriebe) Festsetzung kostendeckender Gebühren im Bereich der Straßenreinigung Festsetzung kostendeckender Gebühren im Bereich der Grabnutzungsgebühren Überprüfung aller Handyverträge der Stadtverwaltung Neuorganisation der Eigenbetriebe Straßen und Immobilien Beginn von Fördermaßnahmen erst wenn Zusage erteilt wurde Konsolidierungsbeitrag 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 - - - - - - - - - - - 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 1.000 2.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Maßnahme 1.2016: Grundsätzlich wurden alle beschlossenen Ansätze des Haushaltes 2015 für das Jahr 2016 im aktuellen Haushalt fortgeschrieben. Mehraufwendungen wurden nur in begründeten Ausnahmefällen zugelassen (gem. Beschlüsse des Jahres 2015 – z. B. Personalaufstockung etc., veränderte Rahmenbedingungen – z. B. im Bereich Asyl, Unfallgefahr – z. B. Instandsetzung von Sportgeräten in Turnhallen etc.). Maßnahme 2.2016: Gebührenhaushalte sind grundsätzlich kostendeckend zu betreiben. Dies wurde hinreichend in der Vorlage 318/2015 beschrieben. Da insbesondere die Gebührenhaushalte des Eigenbetriebes Straßen direkte Auswirkung auf den Kernhaushalt haben, sollte eine Kostendeckung angestrebt werden. Ob dies durch eine Gebührenanpassung oder durch eine Kostenoptimierung geschieht, ist zweitrangig. Maßnahme 3.2016: Vgl. Vorlage 417/2015 und Maßnahme 2.2016. Maßnahme 4.2016: Aktuell findet eine Überprüfung der Handyverträge durch das Rechnungsprüfungsamt statt. Nach ersten Einschätzungen können Verträge optimiert werden. Darüber hinaus sollte der generelle Einsatz von Handys überprüft werden. Für den dienstlichen Einsatz sind keine Modelle der neuesten Generation erforderlich. -50Haushalt 2016 Maßnahme 5.2016: Nach ersten Einschätzungen können durch die politischen Anträge 455/2014 und 42/2015 noch nicht monetär darstellbare Potenziale geschaffen werden. Für das Jahr 2016 sollen erste Einschätzungen geliefert werden, inwieweit die o. a. Anträge in Gänze umsetzbar sind. Maßnahme 6.2016: Planungen von Maßnahmen sind nur noch dann in Auftrag zu geben, wenn diese in absehbarer Zeit tatsächlich umgesetzt werden können. Mit Maßnahmen, die mit Fördergeldern, Zuschüssen oder sonstigen Finanzierungsanteilen Dritter geplant sind, darf erst begonnen werden, wenn die Zuschussmittel u. ä. bewilligt oder tatsächlich eingegangen sind. Sollten erwartete Zuschussmittel tatsächlich doch nicht eingehen, darf die geplante Maßnahme nur umgesetzt werden, wenn Einsparungen an anderer Stelle in voller Höhe der entgangenen Zuschussmittel vorgenommen werden. Dies betrifft auch Maßnahmen der Eigenbetriebe. Ausnahme aufgrund gesetzlicher Regelungen: Abgaben nach dem KAG und Beiträge nach dem BauGB. Mit Maßnahmen des investiven Finanzplanes darf erst begonnen werden, wenn der Eigenfinanzierungsanteil tatsächlich gesichert ist. -51Haushalt 2016 5. Risikobetrachtung Das u. a. Planungsszenario der Stadt Erftstadt basiert auf den Haushaltsansätzen für das Jahr 2015 und den Daten der mittelfristigen und langfristigen Planung der zu bewirtschafteten Stellen. Dieses Planungsszenario stellt somit einen optimalen Verlauf der finanzwirtschaftlichen Entwicklung der Stadt Erftstadt dar. Eine starke Reduzierung der Gewerbesteuer, weitere zu leistende Aufgaben der Stadt, ein noch stärkerer Anstieg der Zinsen und andere Ereignisse können im Rahmen der Haushaltsplanungen nicht abgebildet werden. Insgesamt zeigt das Risikoszenario lediglich die Problematik der mit der Planung verbundenen Erwartungshaltungen auf und soll für ggf. zukünftig erforderliche Nachsteuerungs- bzw. Konsolidierungsmaßnahmen sensibilisieren. Die Personalkosten des Haushaltes 2016 steigen gem. Orientierungsdaten mit einem Prozent. In der Risikobetrachtung haben wir die Steigerung der Personalkosten mit 2,5 Prozent, wie in der Vergangenheit auch größtenteils eingetroffen, hochgerechnet. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0 -5.000.000 -10.000.000 -15.000.000 -20.000.000 -25.000.000 -30.000.000 Erftstadt Haushalt 2015 Risikoszenario Alleine durch die Veränderung des Parameters der Personalkosten, verschiebt sich der Haushaltsausgleich vom Jahr 2022 auf das Jahr 2024 und würde dazu führen, dass die Stadt Erftstadt keinen genehmigungsfähigen Haushalt mehr darstellen könnte (sog. Nothaushalt). Weitere Verschiebungen bei der Gewerbesteuer, Grundsteuer, Schlüsselzuweisungen etc. können unweigerlich auch zu weiteren Verschlechterungen führen. -52Haushalt 2016 Teilergebnishaushalt Produktbereich 010 Innere Verwaltung Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige Ordentlichen Erträge Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 46.353 46.353 46.353 46.353 46.353 46.353 46.353 1.150 800 976.709 237.576 1.150 800 976.709 237.576 1.150 800 976.709 237.576 1.150 800 976.709 237.576 1.150 800 976.709 237.576 1.150 800 976.709 237.576 1.150 800 976.709 237.576 Ordentliche Erträge 1.262.588 1.262.588 1.262.588 1.262.588 1.262.588 1.262.588 1.262.588 Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige Aufwendungen 6.021.238 2.090.109 1.052.828 46.353 5.000 1.488.107 6.081.451 2.090.109 1.063.356 46.353 5.000 1.495.547 6.142.265 2.090.109 1.073.990 46.353 5.000 1.503.025 6.203.688 2.090.109 1.084.730 46.353 5.000 1.510.540 6.265.725 2.090.109 1.095.577 46.353 5.000 1.518.093 6.328.382 2.090.109 1.106.533 46.353 5.000 1.525.683 6.391.666 2.090.109 1.117.598 46.353 5.000 1.533.311 Ordentliche Aufwendungen 10.703.635 10.781.816 10.860.742 10.940.419 11.020.856 11.102.060 11.184.037 Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit -9.441.047 -9.519.228 -9.598.154 -9.677.831 -9.758.268 -9.839.472 -9.921.449 Finanzerträge Zinsen u. sonst. Finanzaufw. -6.000 0 -6.000 0 -6.000 0 -6.000 0 -6.000 0 -6.000 0 -6.000 0 Finanzergebnis -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -9.447.047 -9.525.228 -9.604.154 -9.683.831 -9.764.268 -9.845.472 -9.927.449 Ergebnis -53Haushalt 2016 Teilergebnishaushalt Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige Ordentlichen Erträge 475.471 475.471 475.471 475.471 475.471 475.471 475.471 3.032.900 25.100 12.000 301.724 3.032.900 25.100 12.000 301.724 3.032.900 25.100 12.000 301.724 3.032.900 25.100 12.000 301.724 3.032.900 25.100 12.000 301.724 3.032.900 25.100 12.000 301.724 3.032.900 25.100 12.000 301.724 Ordentliche Erträge 3.847.195 3.847.195 3.847.195 3.847.195 3.847.195 3.847.195 3.847.195 Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige Aufwendungen 4.646.940 0 1.928.279 500.645 0 1.057.295 4.693.410 0 1.947.562 500.645 0 1.062.582 4.740.344 0 1.967.037 500.645 0 1.067.895 4.787.747 0 1.986.708 500.645 0 1.073.234 4.835.625 0 2.006.575 500.645 0 1.078.600 4.883.981 0 2.026.640 500.645 0 1.083.993 4.932.821 0 2.046.907 500.645 0 1.089.413 Ordentliche Aufwendungen 8.133.159 8.204.198 8.275.921 8.348.334 8.421.445 8.495.260 8.569.786 Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit -4.285.964 -4.357.003 -4.428.726 -4.501.139 -4.574.250 -4.648.065 -4.722.591 Finanzerträge Zinsen u. sonst. Finanzaufw. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis -4.285.964 -4.357.003 -4.428.726 -4.501.139 -4.574.250 -4.648.065 -4.722.591 -54Haushalt 2016 Teilergebnishaushalt Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige Ordentlichen Erträge Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 1.701.851 1.701.851 1.701.851 1.701.851 1.701.851 1.701.851 1.701.851 713.907 713.907 713.907 713.907 713.907 713.907 713.907 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 2.425.358 2.425.358 2.425.358 2.425.358 2.425.358 2.425.358 2.425.358 714.159 721.300 728.513 735.799 743.157 750.588 758.094 3.590.973 38.243 2.306.059 6.919.815 3.626.883 38.243 2.306.059 6.954.414 3.663.152 38.243 2.306.059 6.989.186 3.699.783 38.243 2.306.059 7.024.132 3.736.781 38.243 2.306.059 7.059.253 3.774.149 38.243 2.306.059 7.094.549 3.811.890 38.243 2.306.059 7.130.022 13.569.249 13.646.899 13.725.153 13.804.016 13.883.492 13.963.588 14.044.308 -11.143.891 -11.221.541 -11.299.795 -11.378.658 -11.458.134 -11.538.230 -11.618.950 Finanzerträge Zinsen u. sonst. Finanzaufw. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis -11.143.891 -11.221.541 -11.299.795 -11.378.658 -11.458.134 -11.538.230 -11.618.950 -55Haushalt 2016 Teilergebnishaushalt Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 178.477 178.477 178.477 178.477 178.477 790.880 15.900 500 3.200 790.880 15.900 500 3.200 790.880 15.900 500 3.200 790.880 15.900 500 3.200 790.880 15.900 500 3.200 790.880 15.900 500 3.200 988.957 988.957 988.957 988.957 988.957 988.957 988.957 Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige Aufwendungen 2.035.911 2.056.270 2.076.832 2.097.601 2.118.577 2.139.762 2.161.160 132.884 10.221 45.025 504.082 134.213 10.221 45.025 506.602 135.555 10.221 45.025 509.135 136.910 10.221 45.025 511.681 138.279 10.221 45.025 514.239 139.662 10.221 45.025 516.811 141.059 10.221 45.025 519.395 Ordentliche Aufwendungen 2.728.122 2.752.330 2.776.768 2.801.438 2.826.341 2.851.481 2.876.859 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige Ordentlichen Erträge Ordentliche Erträge Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit Plan 2020 Plan 2021 178.477 178.477 790.880 15.900 500 3.200 Plan 2022 -1.739.165 -1.763.373 -1.787.811 -1.812.481 -1.837.384 -1.862.524 -1.887.902 Finanzerträge Zinsen u. sonst. Finanzaufw. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis -1.739.165 -1.763.373 -1.787.811 -1.812.481 -1.837.384 -1.862.524 -1.887.902 -56Haushalt 2016 Teilergebnishaushalt Produktbereich 050 Soziale Leistungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2024 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige Ordentlichen Erträge 589 589 589 589 589 589 589 589 5.238.800 5.238.800 5.238.800 5.238.800 5.238.800 5.238.800 5.238.800 5.238.800 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 4.865 4.865 4.865 4.865 4.865 4.865 4.865 4.865 Ordentliche Erträge 5.644.254 5.644.254 5.644.254 5.644.254 5.644.254 5.644.254 5.644.254 5.644.254 Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige Aufwendungen 1.277.811 1.290.589 1.303.495 1.316.530 1.329.695 1.342.992 1.356.422 1.369.986 Ordentliche Aufwendungen 9.495.747 9.524.840 9.554.187 9.583.791 9.613.655 9.643.782 9.674.174 9.704.832 Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit 914.959 924.109 933.350 942.683 952.110 961.631 971.247 980.960 289 289 289 289 289 289 289 289 5.869.833 5.869.833 5.869.833 5.869.833 5.869.833 5.869.833 5.869.833 5.869.833 1.432.856 1.440.020 1.447.220 1.454.456 1.461.728 1.469.037 1.476.382 1.483.764 -3.851.493 -3.880.586 -3.909.933 -3.939.537 -3.969.401 -3.999.528 -4.029.920 -4.060.578 Finanzerträge Zinsen u. sonst. Finanzaufw. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis -3.851.493 -3.880.586 -3.909.933 -3.939.537 -3.969.401 -3.999.528 -4.029.920 -4.060.578 -57Haushalt 2016 Teilergebnishaushalt Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige Ordentlichen Erträge 0 6.155.027 722.500 1.830.240 50.925 6.000 8.300 0 6.155.027 722.500 1.830.240 50.925 6.000 8.300 0 6.155.027 722.500 1.830.240 50.925 6.000 8.300 0 6.155.027 722.500 1.830.240 50.925 6.000 8.300 0 6.155.027 722.500 1.830.240 50.925 6.000 8.300 0 6.155.027 722.500 1.830.240 50.925 6.000 8.300 0 6.155.027 722.500 1.830.240 50.925 6.000 8.300 Ordentliche Erträge 8.772.992 8.772.992 8.772.992 8.772.992 8.772.992 8.772.992 8.772.992 Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige Aufwendungen 12.038.164 12.158.545 12.280.131 12.402.932 12.526.961 12.652.231 12.778.753 0 0 0 0 0 0 0 572.909 578.638 584.425 590.269 596.172 602.134 608.155 107.670 107.670 107.670 107.670 107.670 107.670 107.670 11.229.549 11.229.549 11.229.549 11.229.549 11.229.549 11.229.549 11.229.549 1.823.660 1.832.778 1.841.942 1.851.152 1.860.408 1.869.710 1.879.058 Ordentliche Aufwendungen 25.771.952 25.907.181 26.043.717 26.181.572 26.320.760 26.461.293 26.603.185 Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit -16.998.960 -17.134.189 -17.270.725 -17.408.580 -17.547.768 -17.688.301 -17.830.193 Finanzerträge Zinsen u. sonst. Finanzaufw. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis -16.998.960 -17.134.189 -17.270.725 -17.408.580 -17.547.768 -17.688.301 -17.830.193 -58Haushalt 2016 Teilergebnishaushalt Produktbereich 080 Sportförderung Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2024 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige Ordentlichen Erträge 10.075 10.075 10.075 10.075 10.075 10.075 10.075 10.075 31.500 200 31.500 200 31.500 200 31.500 200 31.500 200 31.500 200 31.500 200 31.500 200 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 Ordentliche Erträge 45.775 45.775 45.775 45.775 45.775 45.775 45.775 45.775 Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige Aufwendungen 66.583 67.249 67.922 68.601 69.287 69.980 70.679 71.386 359.409 4.069 525.606 776.107 363.003 4.069 525.606 779.988 366.633 4.069 525.606 783.888 370.299 4.069 525.606 787.807 374.002 4.069 525.606 791.746 377.742 4.069 525.606 795.705 381.519 4.069 525.606 799.683 385.335 4.069 525.606 803.682 Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit 1.731.774 1.739.914 1.748.117 1.756.382 1.764.710 1.773.102 1.781.557 1.790.078 -1.685.999 -1.694.139 -1.702.342 -1.710.607 -1.718.935 -1.727.327 -1.735.782 -1.744.303 Finanzerträge Zinsen u. sonst. Finanzaufw. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis -1.685.999 -1.694.139 -1.702.342 -1.710.607 -1.718.935 -1.727.327 -1.735.782 -1.744.303 -59Haushalt 2016 Teilergebnishaushalt Produktbereich 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2024 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige Ordentlichen Erträge Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen 4.133.394 4.059.554 1.750.037 2.199.860 30.000 30.000 30.000 30.000 500 500 500 500 500 4.133.894 4.060.054 1.750.537 2.200.360 30.500 30.500 30.500 30.500 574.781 580.529 586.334 592.197 598.119 209.878 211.977 214.097 216.238 29.367 29.367 29.367 29.367 0 0 0 0 4.237.684 4.202.454 1.832.037 2.287.260 76.682 77.065 77.450 77.837 5.034.806 5.007.253 2.644.590 3.107.645 218.400 29.367 0 79.000 78.227 907.295 220.584 29.367 0 79.395 78.618 915.680 222.790 29.367 0 79.792 79.011 924.146 225.018 29.367 0 80.191 79.406 932.695 500 557.877 500 563.455 500 569.090 -900.912 -947.199 -894.053 -907.285 -876.795 -885.180 -893.646 -902.195 Finanzerträge Zinsen u. sonst. Finanzaufw. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 -900.912 -947.199 -894.053 -907.285 -876.795 -885.180 -893.646 -902.195 Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit Ergebnis -60Haushalt 2016 Teilergebnishaushalt Produktbereich 100 Bauen und Wohnen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige Ordentlichen Erträge 8.175 8.175 8.175 8.175 8.175 8.175 8.175 301.510 1.000 50.000 5.923 301.510 1.000 50.000 5.923 301.510 1.000 50.000 5.923 301.510 1.000 50.000 5.923 301.510 1.000 50.000 5.923 301.510 1.000 50.000 5.923 301.510 1.000 50.000 5.923 Ordentliche Erträge 366.608 366.608 366.608 366.608 366.608 366.608 366.608 Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige Aufwendungen 837.482 845.857 854.315 862.858 871.487 880.202 889.004 58.479 3.175 10.000 106.496 59.064 3.175 10.000 107.028 59.654 3.175 10.000 107.563 60.251 3.175 10.000 108.101 60.853 3.175 10.000 108.642 61.462 3.175 10.000 109.185 62.077 3.175 10.000 109.731 1.015.632 1.025.124 1.034.708 1.044.386 1.054.157 1.064.024 1.073.986 -649.024 -658.516 -668.100 -677.778 -687.549 -697.416 -707.378 Finanzerträge Zinsen u. sonst. Finanzaufw. 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 Finanzergebnis 100 100 100 100 100 100 100 -648.924 -658.416 -668.000 -677.678 -687.449 -697.316 -707.278 Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit Ergebnis -61Haushalt 2016 Teilergebnishaushalt Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige Ordentlichen Erträge 58 58 58 58 58 58 58 4.306.917 4.306.917 4.306.917 4.306.917 4.306.917 4.306.917 4.306.917 36.278 335.120 36.278 335.120 36.278 335.120 36.278 335.120 36.278 335.120 36.278 335.120 36.278 335.120 Ordentliche Erträge 4.678.373 4.678.373 4.678.373 4.678.373 4.678.373 4.678.373 4.678.373 Peronalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige Aufwendungen 175.522 177.277 179.050 180.840 182.649 184.475 186.320 3.893.128 58 0 25.479 3.932.059 58 0 25.606 3.971.380 58 0 25.734 4.011.093 58 0 25.863 4.051.204 58 0 25.992 4.091.716 58 0 26.122 4.132.634 58 0 26.253 Ordentliche Aufwendungen 4.094.186 4.135.000 4.176.222 4.217.855 4.259.903 4.302.372 4.345.264 584.187 543.373 502.151 460.518 418.470 376.001 333.109 Finanzerträge Zinsen u. sonst. Finanzaufw. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 0 584.187 543.373 502.151 460.518 418.470 376.001 333.109 Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit Ergebnis -62Haushalt 2016 Teilergebnishaushalt Produktbereich 120 ÖPNV Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige Ordentlichen Erträge Ordentliche Erträge Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 127.058 127.058 127.058 127.058 127.058 127.058 127.058 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 139.558 139.558 139.558 139.558 139.558 139.558 139.558 Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige Aufwendungen 71.977 72.696 73.423 74.158 74.899 75.648 76.405 84.128 141.743 1.035.272 6.350 84.969 141.743 1.047.778 6.381 85.819 141.743 1.060.435 6.413 86.677 141.743 1.073.245 6.445 87.544 141.743 1.086.210 6.478 88.419 141.743 1.099.331 6.510 89.304 141.743 1.112.611 6.542 Ordentliche Aufwendungen 1.339.469 1.353.568 1.367.834 1.382.268 1.396.874 1.411.652 1.426.605 Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit -1.199.911 -1.214.010 -1.228.276 -1.242.710 -1.257.316 -1.272.094 -1.287.047 Finanzerträge Zinsen u. sonst. Finanzaufw. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis -1.199.911 -1.214.010 -1.228.276 -1.242.710 -1.257.316 -1.272.094 -1.287.047 -63Haushalt 2016 Teilergebnishaushalt Produktbereich 130 Natur- und Landschaftspflege Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige Ordentlichen Erträge 15.300 15.300 15.300 15.300 15.300 15.300 15.300 Ordentliche Erträge 15.300 15.300 15.300 15.300 15.300 15.300 15.300 Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige Aufwendungen 98.160 99.141 100.133 101.134 102.146 103.167 104.199 0 0 0 0 0 0 0 18.800 18.894 18.988 19.083 19.178 19.274 19.371 116.959 118.035 119.121 120.217 121.324 122.441 123.569 -101.659 -102.735 -103.821 -104.917 -106.024 -107.141 -108.269 Finanzerträge Zinsen u. sonst. Finanzaufw. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 0 -101.659 -102.735 -103.821 -104.917 -106.024 -107.141 -108.269 Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit Ergebnis -64Haushalt 2016 Teilergebnishaushalt Produktbereich 140 Umweltschutz Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige Ordentlichen Erträge 0 0 0 0 0 0 0 Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige Aufwendungen 121.107 122.318 123.541 124.777 126.025 127.285 128.558 2.990 0 0 19.177 3.019 0 0 19.273 3.050 0 0 19.370 3.080 0 0 19.467 3.111 0 0 19.564 3.142 0 0 19.662 3.174 0 0 19.760 Ordentliche Aufwendungen 143.274 144.611 145.961 147.323 148.699 150.089 151.491 -143.274 -144.611 -145.961 -147.323 -148.699 -150.089 -151.491 Finanzerträge Zinsen u. sonst. Finanzaufw. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 0 -143.274 -144.611 -145.961 -147.323 -148.699 -150.089 -151.491 Ordentliche Erträge Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit Ergebnis -65Haushalt 2016 Teilergebnishaushalt Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige Ordentlichen Erträge 5.928 5.928 5.928 5.928 5.928 5.928 5.928 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Ordentliche Erträge 15.928 15.928 15.928 15.928 15.928 15.928 15.928 Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige Aufwendungen 123.282 124.514 125.760 127.017 128.287 129.570 130.866 33.483 7.106 0 30.405 33.817 7.106 0 30.557 34.156 7.106 0 30.710 34.497 7.106 0 30.864 34.842 7.106 0 31.018 35.190 7.106 0 31.173 35.542 7.106 0 31.329 Ordentliche Aufwendungen 194.275 195.995 197.731 199.484 201.253 203.040 204.843 -178.347 -180.067 -181.803 -183.556 -185.325 -187.112 -188.915 Finanzerträge Zinsen u. sonst. Finanzaufw. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 0 -178.347 -180.067 -181.803 -183.556 -185.325 -187.112 -188.915 Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit Ergebnis -66Haushalt 2016 Teilergebnishaushalt Produktbereich 160 Allgemeine Finanzwirtschaft Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige Ordentlichen Erträge 61.216.863 62.719.736 64.259.506 65.837.077 67.453.377 69.109.358 20.515.585 21.747.324 23.192.207 24.706.952 26.294.556 27.958.141 Ordentliche Erträge 84.015.048 86.749.660 89.734.313 92.826.629 96.030.533 99.350.098 102.789.547 Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Sonstige Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38.012.865 38.322.749 38.636.377 38.953.794 39.275.045 39.600.177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39.929.236 0 Ordentliche Aufwendungen 38.012.865 38.322.749 38.636.377 38.953.794 39.275.045 39.600.177 39.929.236 Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit 46.002.183 48.426.911 51.097.936 53.872.835 56.755.488 59.749.922 62.860.311 Transferaufwendungen 2.282.600 2.282.600 2.282.600 2.282.600 2.282.600 2.282.600 70.805.992 29.700.954 2.282.600 Finanzerträge Zinsen u. sonst. Finanzaufw. 4.154.920 1.882.000 4.154.920 2.225.000 4.154.920 2.503.000 4.154.920 2.890.000 4.154.920 3.204.000 4.154.920 3.635.000 4.154.920 3.985.000 Finanzergebnis 2.272.920 1.929.920 1.651.920 1.264.920 950.920 519.920 169.920 48.275.103 50.356.831 52.749.856 55.137.755 57.706.408 60.269.842 63.030.231 Ergebnis -67Haushalt 2016 Ergebnisplan (Hochrechnung aller Produktbereiche) Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 61.216.863 62.719.736 64.259.506 65.837.077 67.453.377 69.109.358 70.805.992 33.358.041 34.515.940 33.651.306 35.615.874 35.033.618 36.697.203 38.440.016 5.961.300 5.961.300 5.961.300 5.961.300 5.961.300 5.961.300 5.961.300 11.409.504 11.409.504 11.409.504 11.409.504 11.409.504 11.409.504 11.409.504 106.425 106.425 106.425 106.425 106.425 106.425 106.425 1.096.787 1.096.787 1.096.787 1.096.787 1.096.787 1.096.787 1.096.787 3.202.908 3.202.908 3.202.908 3.202.908 3.202.908 3.202.908 3.202.908 0 0 0 0 0 0 0 Ordentliche Erträge 116.351.828 119.012.600 119.687.736 123.229.875 124.263.919 127.583.484 131.022.933 0 0 0 0 0 0 0 Personalaufwendungen 28.786.211 29.074.073 29.364.814 29.658.462 29.955.047 30.254.597 30.557.143 Versorgungsaufwendungen 2.090.109 2.090.109 2.090.109 2.090.109 2.090.109 2.090.109 2.090.109 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 12.834.326 12.962.669 13.092.295 13.223.218 13.355.451 13.489.005 13.623.895 Bilanzielle Abschreibungen 888.939 888.939 888.939 888.939 888.939 888.939 888.939 Transferaufwendungen 59.039.209 59.361.599 59.687.884 60.018.111 60.352.327 60.690.580 61.032.919 Sonstige Aufwendungen 18.446.312 18.482.125 16.183.106 16.710.085 14.573.939 14.646.808 14.720.042 76.682 77.065 77.450 77.837 78.227 78.618 79.011 Ordentliche Aufwendungen 122.085.105 122.859.514 121.307.148 122.588.924 121.215.811 122.060.039 122.913.048 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit -5.733.277 -3.846.914 -1.619.412 640.950 3.048.108 5.523.446 8.109.885 0 0 0 0 0 0 0 Finanzerträge 4.149.020 4.149.020 4.149.020 4.149.020 4.149.020 4.149.020 4.149.020 Zinsen u. sonst. Finanzaufw. 1.882.000 2.225.000 2.503.000 2.890.000 3.204.000 3.635.000 3.985.000 0 0 0 0 0 0 0 Finanzergebnis 2.267.020 1.924.020 1.646.020 1.259.020 945.020 514.020 164.020 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis -3.466.257 -1.922.894 26.608 1.899.970 3.993.128 6.037.466 8.273.905 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige Ordentlichen Erträge -68Haushalt 2016 -69Haushalt 2016 BUDGETIERUNGSREGELN -70Haushalt 2016 REGELN FÜR DIE BUDGETIERUNG 1. Übergeordnete Ziele Nach § 75 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge den Gesamtbetrag der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Diese Vorgabe muss weiterhin oberste Priorität haben. Die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage zur Deckung eines Fehlbedarfes im Ergebnisplan muss in wirtschaftlich angespannten Zeiten die absolute Ausnahme werden. Über den vorgenannten Anspruch hinaus sollten auch in Zukunft nennenswerte Anteile zur Deckung des Finanzplanes aus Überschüssen des Ergebnisplanes erzielt werden, um die Liquidität einschließlich der Finanzierung der Investitionen sicherzustellen. Die Festlegung der Budgets ist daher an der Zielsetzung auszurichten, einen ausgeglichenen Finanzplan nachhaltig ohne neue Kreditaufnahme aufzustellen. Der Kämmerer ist ermächtigt, innerhalb eines Budgets Einschränkungen vorzunehmen und die Budgetierung in Form von Bewirtschaftungsregeln festzusetzen. 2. Budgetierung Für das Haushaltsjahr 2016 wird den jeweiligen Fachbereichen in der aktuell gültigen Produktstruktur ein Budget zur selbständigen Bewirtschaftung zugewiesen. Zukünftige Haushalte werden nach wie vor in der bisherigen Produktstruktur dargestellt. Die Bewirtschaftung der Budgets findet auf der Ebene der Produkte statt. Die Budgets und deren Verantwortliche sind in der Anlage 1 aufgeführt. 3. Gesamtbudget Haushalt Die maximale zur Dotierung der einzelnen Budgets zur Verfügung stehende Finanzmasse im Ergebnisplan entwickelt sich aus der Differenz der Erträge (insbesondere aus den Steuereinnahmen und Konzessionsabgaben) und Aufwendungen (insbesondere für Kreisumlage und Gewerbesteuerumlage), wie sie im Teilergebnishaushalt für das Produkt 160611010 (Eckwert) dargestellt ist. Der positive Saldo dieses Teilergebnishaushalts (vgl. Seite 482) in Höhe von 35 Mio. Euro wird auf die Produktbudgets für das Haushaltsjahr 2016 wie in der Anlage 1 aufgeteilt. 4. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen, Übertragung von Aufwands/Auszahlungsermächtigungen Die im Laufe des Haushaltsjahres auftretenden Plan-/Ist-Abweichungen sind innerhalb des Gesamtbudgets aufzufangen. Für das Verfahren zur Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen gilt zur konkreten Ausgestaltung von § 83 Abs. 1 und 2 GO NRW und § 21 GemHVO NRW (Bildung von Budgets) Nachstehendes: 1. Die/Der Budgetverantwortliche entscheidet über Mittelübertragungen bis zur Höhe von 10.000 Euro pro Jahr und Sachkonto. Voraussetzung hierfür ist, dass dieser Mehrbedarf innerhalb des -71Haushalt 2016 Budgets aus Mitteln des Ergebnisplans ausgeglichen werden kann. Gleiches gilt für investive Mittelübertragungen. 2. Die Mittelübertragungen sind dem Kämmerer unverzüglich schriftlich mit Begründung zur Kenntnis zu geben. 3. Mittelübertragungen über 10.000 Euro sind durch den Kämmerer zu genehmigen. 4. Nicht erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen (vgl. Haushaltssatzung) sind gemäß § 83 Abs. 1 Satz 3 GO NRW durch den Kämmerer zu genehmigen. 5. Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen (vgl. Haushaltssatzung) bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates. 5. Berichtswesen Die Budgetverantwortlichen erstellen halbjährliche Budgetberichte (jeweils zum 30.06. und 31.12. eines Jahres), in denen sie über den aktuellen Stand Ihrer Budgets und der dazugehörigen Produkte berichten. Der Bericht zum 30.06. soll auch eine Prognose zum Stand 31.12. beinhalten. Die Berichte sind dem Zentralen Controlling in der Kämmerei zuzuleiten. Das Zentrale Controlling kann jederzeit Zwischenberichte anfordern. -72Haushalt 2016 -73Haushalt 2016 -74Haushalt 2016 -75Haushalt 2016 -76Haushalt 2016 -77Haushalt 2016 HAUSHALTSVERMERKE -78Haushalt 2016 HAUSHALTSVERMERKE Zweckbindung (§ 21 Abs. 2 GemHVO) Bei einzelnen Erfolgskonten ist im Einzelfall die Deckungsfähigkeit durch den Vermerk „Zweckbindung“ unter Angabe der mit ihnen verbundenen Aufwandskonten gekennzeichnet. Hier sind Mehrerträge/Mehreinnahmen zur Deckung notwendiger zusätzlicher Aufwendungen/Ausgaben zweckgebunden (z.B. bei Versicherungsschäden). Mindererträge/Mindereinnahmen führen hier zu einer Minderung der Aufwands-/Auszahlungsermächtigung. Die Inanspruchnahme eines solchen Deckungsvermerks innerhalb der „Deckungsermächtigungen“ bedarf der vorherigen Prüfung durch die Kämmerei. Sperrvermerke Die Verfügung über die mit SV 1 gekennzeichneten Sachkonten bedarf mit Ausnahme der durch Mehrerträge/Mehreinnahmen gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO gedeckten Aufwendungen/Ausgaben der vorherigen Zustimmung des Fachausschusses. Über die mit SV 2 gekennzeichneten Sachkonten darf erst verfügt werden, wenn ein Bewilligungsbescheid über die entsprechende Landeszuwendung oder sonstige Zuschüsse schriftlich vorliegt und die Fördermittel abrufbar sind. Die Freigabe erfolgt in den budgetierten Bereichen durch die Budgetverantwortlichen, ansonsten durch den Allgemeinen Finanzdienst. Die Verfügung über die mit SV 3 gekennzeichneten Sachkonten darf erst nach Bewilligung öffentlicher Zuschüsse an den Träger der Maßnahme erfolgen. Die Freigabe erfolgt durch den Kämmerer. Die Verfügung über die mit SV 4 gekennzeichneten Sachkonten erfolgt nach Freigabe durch den Kämmerer. -79Haushalt 2016 STELLENPLAN Fortschreibung erfolgt im Rahmen der Haushaltsplanberatungen -80Haushalt 2016 -81Haushalt 2016 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres voraussichtlich fällige Auszahlungen 2017 - TEUR - 2018 - TEUR - 2019 - TEUR - 1 2 3 4 2016 2015 2014 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe: Nachrichtlich: in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen -82Haushalt 2016 Zuwendungen an die Fraktionen des Rates Gem. § 56 (3) GO NW sind die Zuwendungen an die Fraktionen des Rates in einer bes. Anlage zum Haushaltsplan darzustellen. Die Zuwendungen an die Fraktionen sind in § 8 der Hauptsatzung der Stadt Erftstadt wie folgt geregelt: (2) (3) Die Fraktionen erhalten im Rahmen ihrer Aufgabenstellung im Rat zur Bestreitung ihres persönlichen und sächlichen Aufwandes einen monatlichen Zuschuss von a) 800,00 EUR als Sockelbetrag und b) 130,00 EUR für jeden ihrer Stadtverordneten. Sachleistungen der Stadt sind ggf. mit diesen Zuschüssen zu verrechnen." Teil A: Geldleistungen an die Fraktionen des Rates - in Euro - Nr. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Fraktion SPD-Fraktion (16 Stadtverordnete) CDU-Fraktion (20 Stadtverordnete) Bündnis 90/Die Grünen-Fraktion (5 Stadtverordnete) F.D.P.-Fraktion (5 Stadtverordnete) Freie Wähler (3 Stadtverodnete) Piraten (1 Stadtverordnete) Insgesamt Haushaltsansatz Haushaltsansatz Haushaltsansatz Ergebnis der Jahresrechnung Ergebnis der Jahresrechnung 2016 2015 2014 2013 2012 34.560 23.280 23.280 23.280 23.280 § 8 Hauptsatzung 40.800 24.960 24.960 24.960 24.960 - dito - 17.400 13.200 13.200 13.200 13.200 - dito - 17.400 16.560 16.560 16.560 16.560 - dito - Erläuterungen 14.280 - dito - 600 - dito - 125.040 78.000 78.000 78.000 78.000 -83Haushalt 2016 Teil B: Geldwerte Leistungen an die Fraktionen des Rates - in Euro Fraktionen: Alle Zweckbestimmung 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und Sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstwagen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. 3. Bereitstellung von Räumen Geldwert Haushaltsjahr 2016 Keine Geldwert Haushaltsjahr 2015 Keine Geldwert Haushaltsjahr 2014 Keine Geldwert Haushaltsjahr 2013 Keine Keine Keine Keine Keine Keine Keine Keine Keine Keine Keine Keine Keine Keine Keine Keine Keine Keine Keine Keine Keine 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionsitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinig.,Beleuchtg) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges mehr (+) weniger (-) Erläuterung -84Haushalt 2016 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten Art 1. Anleihen 2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 2.1 von verbundenen Unternehmen 2.2 von Beteiligungen 2.3 von Sondervermögen 2.4 vom öffentlichen Bereich 2.4.1 vom Bund 2.4.2 vom Land 2.4.3 von Gemeinden (GV) 2.4.4 von Zweckverbänden 2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich 2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 2.5 vom privaten Kreditmarkt 2.5.1 von Banken und Kreditinstituten 2.5.2 von übrigen Kreditgebern 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 3.1 vom öffenlichen Bereich 3.2 vom privaten Kreditmarkt 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Stand am Ende des Vorvorjahres 2014 Voraussichlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2016 Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2016 - TEUR - - TEUR - - TEUR - 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 37.700 0 0 52.000 0 0 68.000 0 1.035 1.300 1.300 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 1.000 800 800 7. Sonstige Verbindlichkeiten 3.560 3.100 3.100 43.295 57.200 73.200 8. Summe aller Verbindlichkeiten -85Haushalt 2016 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (in Euro) Jahr AB Jahresergebnis Ausgl.-Rücklage EUR EUR Allg. Rücklage Bilanzkorrekturen § 57 GemHVO Allg. Rücklage nach Korrektur Veränderung Allg. Rücklage Eigenkapital EUR EUR EUR v.H. EUR Eigenkapital EUR 2008 85.831.318,04 468.422,05 16.431.815,00 69.399.503,04 -3.683.573,82 65.715.929,22 82.616.166,27 2009 82.616.166,27 -9.946.871,99 16.431.815,00 66.184.351,27 75.391.405,60 141.575.756,87 148.060.699,88 2010 148.060.699,88 104.510,36 6.484.943,01 141.575.756,87 -454.346,41 141.121.410,46 0,07 147.710.863,83 2011 147.710.863,83 -2.695.614,56 6.589.453,37 141.121.410,46 -594.775,07 140.526.635,39 -1,82 144.420.474,20 4.362.260,86 140.526.635,39 -468.422,05 140.058.213,34 -5,55 136.403.565,63 136.403.565,63 -4,10 130.806.056,92 2012 144.420.474,20 -8.016.908,57 2013 136.403.565,63 -5.597.508,71 136.403.565,63 2014 130.806.056,92 -12.980.170,79 130.806.056,92 130.806.056,92 -9,92 117.825.886,13 2015 117.825.886,13 -9.144.000,00 117.825.886,13 117.825.886,13 -7,76 108.681.886,13 HHpl 2016 2016 108.681.886,13 -15.886.713,00 108.681.886,13 108.681.886,13 -14,62 92.795.173,13 HHpl 2016 2017 92.795.173,13 -12.256.770,00 92.795.173,13 92.795.173,13 -13,21 80.538.403,13 HHpl 2016 2018 80.538.403,13 -9.615.478,00 80.538.403,13 80.538.403,13 -11,94 70.922.925,13 HHpl 2016 2019 70.922.925,13 -6.584.904,00 70.922.925,13 70.922.925,13 -9,28 64.338.021,13 HHpl 2016 2020 64.338.021,13 -3.466.257,00 64.338.021,13 64.338.021,13 -5,39 60.871.764,13 HHpl 2016 2021 60.871.764,13 -1.922.894,00 60.871.764,13 60.871.764,13 -3,16 58.948.870,13 HHpl 2016 2022 58.948.870,13 26.608,00 58.948.870,13 58.948.870,13 0,05 58.948.870,13 HHpl 2016 2023 58.948.870,13 1.899.970,00 214.000,00 58.948.870,13 58.948.870,13 3,22 59.162.870,13 HHpl 2016 2024 59.162.870,13 3.993.128,00 2.113.970,00 59.162.870,13 59.162.870,13 6,75 61.276.840,13 HHpl 2016 2025 61.276.840,13 6.037.466,00 6.107.098,00 61.276.840,13 61.276.840,13 9,85 67.383.938,13 HHpl 2016 2026 67.383.938,13 8.273.905,00 12.144.564,00 67.383.938,13 67.383.938,13 12,28 79.528.502,13 HHpl 2016 Umgliederung nach Artikel 8 §§ 1 - 3 NKF Weiterentwicklungsetz Rückgängigmachung der Zuführung des Rechnungsergebnisses 2008 zur allg. Rücklage zugunsten der Ausgleichsrücklage -86Haushalt 2016 FREIWILLIGE KONSUMTIVE AUFWENDUNGEN Freiwillige Aufwendungen sind Aufwendungen, bei denen weder eine gesetzliche noch vertragliche Verpflichtung zur Veranschlagung besteht; jedoch hätte die Streichung oder der weitgehende Abbau der veranschlagten Haushaltsmittel in dem einen oder anderen Fa Teilweise freiwillige Aufwendungen sind Ansätze, bei denen die Höhe teilweise durch gesetzliche Verpflichtung, vertragliche Bindung, schulische Notwendigkeit oder aus anderen Gründen festgelegt ist. Hier wäre jedoch ein Spitzenbetrag durchaus variabel. Da Im Rahmen der Subsidiarität Dritten überlassene Aufgabenerfüllung würde in Teilbereichen mit erheblichen Mehrkosten an die Stadt zurückfallen, da ohne finanzielle Mindestausstattung die freien Träger die Maßnahmen in eigener Regie nicht mehr durchführen w Produkt Sachkonto Bezeichnung Ansatz 2015 teilw. insgesamt freiwillig 115.470 010 111 010 5492000 Fraktionszuwendungen 010 111 020 5281000 010 111 020 010 111 040 5491000 5412004 010 111 040 5412003 010 111 040 5431003 010 111 090 5412012 010 111 160 030 215 010 001 5291000 5318000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Verfügungsmittel Bes. Aufw. für Beschäftige Gesundheitsförderung Bes. Aufw. für Beschäftige Gesundheitsförderung Geschäftsaufwendungen - Gesundheitsförderung Fortbildungskosten für alle Führungskräfte Internetpräsentation Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche RS Liblar 030 215 010 002 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche RS Lechenich 820 030 217 010 001 5318000 2.720 030 217 010 002 5318000 040 252 010 gesamt Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Gym. Liblar Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Gym. Lechenich Artothek 040 263 010 gesamt Musikschule 040 271 010 gesamt Volkshochschule 040 272 010 gesamt Bücherei 040 281 010 5281000 040 281 020 gesamt Partnerschaftsveranstaltungen der Stadt Ausstellungen, Sammlungen Ansatz 2016 teilw. insgesamt freiwillig 125.040 Erläuterung 4.000 4.000 Repräsentation 6.000 1.030 6.000 Bürgermeister Betriebsausflug (alle 2 Jahre) 975 975 Gesundheitsförderung 1.560 1.170 Gesundheitsförderung 25.000 32.000 2.000 820 9.000 820 Partnerschaften der Stadt plus Schule in Wokingham u. Viry Chatillon 820 Partnerschaften der Stadt plus Schule in Wokingham u. Viry Chatillon 2.720 Partnerschaften der Stadt plus Schule in Israel 2.720 2.720 Partnerschaften der Stadt plus Schule in Israel 36.379 0 Zuschussbedarf 633.513 691.609 Zuschussbedarf 341.639 350.761 266.518 200 277.227 Zuschussbedarf 294.745 Zuschussbedarf 200 245.259 Zuschussbedarf -87Haushalt 2016 Produkt 050 313 010 050 313 010 050 315 010 Sachkonto Bezeichnung 5318006 Zuweisungen, Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche: Asylbewerber, Aussiedler, Flüchtlinge 5339000 Zuweisungen, Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche: Asylbewerber, Aussiedler, Flüchtlinge 5318001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige BereicheWohlfahrtspflege Ansatz 2015 teilw. insgesamt freiwillig Ansatz 2016 teilw. insgesamt freiwillig 47.000 1.800 Erläuterung 47.000 tw. Kostenübernahme von Sprachkursen für Asylbewerber 1.800 Zuschüsse an Betreuerkreise 54.280 54.480 Terre des Hommes u.a., Altentagesst., Altenveranst., Betriebskostenzusch. 10.853 10.853 Orga.Zuschüsse Seniorenbeirat, DRK, MHD, Haus Lebenshilfe, ASB, Deutsche MS- Gesell., Hospiz Erftstadt, Tafel Förderung von Kindern in Tagespflege 050 315 010 5318002 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige BereicheGesundheitsverw. 060 361 010 1.322.297 060 362 010 5331000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege gesamt Jugendarbeit 164.126 153.696 Zuschussbedarf 060 363 040 gesamt 4.798.497 4.541.410 Zuschussbedarf 060 366 010 gesamt 534.463 521.308 Zuschussbedarf 374.111 346.843 Zuschussbedarf 060 367 010 080 421 010 080 421 010 080 421 010 100 523 010 Hilfe zur Erziehung Einrichtungen der Jugendarbeit-Mobilé gesamt Förderung der Erziehungsberatungsstelle der Caritas 5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke an private Unternehmen Förderung des Sports 5317001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an private UnternehmenSportstätten und Bäder 5317002 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unter- nehmenSportstätten und Bäder 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche 10.000 1.859.000 53.121 51.793 Zuschüsse n. Richtlinien zzgl. Zuschuss Wettkampfteilnahme (V 551/2007) 2.584 2.519 Organisationszuschuss Stadtsportverband 3.300 3.300 Zuschuss Bogensportclub 10.000 7.673.433 1.428.590 7.919.858 1.444.983 private Denkmalpflege unter 50%iger Förderung -88Haushalt 2016 Übersicht über die Inneren Verrechnungen 2016 Die Gebührenhaushalte und die Stadtwerke/Eigenbetriebe erstatten Verwaltungskosten lt. dem beigefügten Berechnungsschema an die Querschnittsämter in Euro Kostenträger 010 111 B Stadtwerke Betrieb Immobilien C D Betrieb Straßen E Rettungsdienst Abfallbeseitigung Summe F G F+G Bezeichnung: 010 Rat und Ausschüsse 020 Verwaltungsführung 030 040 050 060 070 Gleichstellung/ Frauenförderung Personalrat Rechnungsprüfung Druckerei Büroservice Presse- und 080 Öffentlichkeitsarbeit 090 Personalverwaltung Finanzmanagement/ 100 Rechnungswesen Zahlungsabwicklung/ 110 Vollstreckung 32.399 35.421 32.399 66.906 32.399 45.916 0 0 0 4.669 11.495 27.237 0 11.759 15.735 38.743 23.346 0 22.212 6.052 14.901 23.346 0 15.244 2.474 6.092 15.664 1.189 6.233 519 1.277 18.437 1.398 1.307 2.993 7.369 34.101 2.587 7.540 3.938 7.439 5.105 2.087 438 2.525 26.866 85.967 34.827 13.372 2.803 16.175 0 5.804 5.640 26.186 30.822 57.008 0 0 0 72 44.746 599 52.669 706 97.415 1.305 17.713 45.583 27.633 2.378 0 4.492 9.520 23.476 8.586 *2 1.260 2.671 264 560 51.109 8.586 1.524 3.231 173.875 358.146 138.833 293.468 120 Steuern und Abgaben Inform-technische 130 Infrastruktur 140 Rechtsangelegenh. 160 Internetpräsentation Summe 41.427 10.143 *1 3.083 6.533 244.688 154.635 -89Haushalt 2016 -90Haushalt 2016 -91Haushalt 2016 -92Haushalt 2016 -93Haushalt 2016 -94Haushalt 2016 -95Haushalt 2016 BEGRIFFSERLÄUTERUNGEN -96Haushalt 2016 Der § 2 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) legt die Mindestgliederung des Ergebnisplans fest: Ergebnisplan: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 + + + + + + + + +/= = = + = = + = = Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis -97Haushalt 2016 1. Steuern und ähnliche Abgaben Steuern sind Geldleistungen, die keine Gegenleistung für eine bestimmte Leistung darstellen und die von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen allen auferlegt werden, bei denen der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft. Insbesondere fallen hierunter die Realsteuern (Grundsteuern A und B, Gewerbesteuer), die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommen- und Umsatzsteuer), die Kompensationszahlung (Familienlastenausgleich) sowie sonstige kommunale Steuern (z.B. Hunde- und Vergnügungsteuer). 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen Zuwendungen umfassen Zuweisungen und Zuschüsse: Zuweisungen sind finanzielle Mittel von Gebietskörperschaften, während Mittel von privaten Unternehmen oder Einzelpersonen als Zuschüsse bezeichnet werden. Man unterscheidet allgemeine Zuweisungen, über deren Verwendung die Kommune frei entscheiden kann und zweckgebundene Zuweisungen, die für einen bestimmten Verwendungszweck gewährt werden. Allgemeine Umlagen (z. B. Schlüsselzuweisungen) werden ohne eine Zweckbindung zur Deckung des allgemeinen gemeindlichen Finanzbedarfs auf der Basis von definierten Schlüsseln gewährt. Unter dieser Position werden ebenfalls Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ausgewiesen. 3. Sonstige Transfererträge Transferleistungen sind Zahlungen, denen keine konkrete Gegenleistung gegenüber steht. Erstattungsansprüche der Kommunen aus gewährten Sozialleistungen werden hier gebucht. Darüber hinaus stellen mögliche Schuldendiensthilfen vom Bund, Land, etc. Transfererträge der Kommune dar. 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Unter „Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“ fallen i. W. Gebühren und Beiträge. Gebühren sind Geldleistungen, die als Gegenleistung für eine besondere Leistung – Amtshandlung oder sonstige Tätigkeit – der Verwaltung (Verwaltungsgebühren) oder für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen und Anlagen (Benutzungsgebühren) erhoben werden (§ 4 Abs. 2 KAG NW). -98Haushalt 2016 Beiträge sind nach § 8 Abs. 2 KAG Geldleistungen, die dem Ersatz des Aufwandes für die Herstellung, Anschaffung und Erweiterung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen dienen (Straßen, Wege, Plätze u. a.), nicht jedoch der laufenden Unterhaltung und Instandsetzung. 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte Alle Entgelte für Leistungen, die auf einem privaten Rechtsverhältnis zwischen Kommune und Nutzer beruhen, werden als privatrechtliche Leistungsentgelte veranschlagt. Ausgewiesen werden hier Erträge aus Mieten und Pachten, Teilnehmerentgelte sowie Erträge aus dem Verkauf von Waren o.ä. 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen Erbringt die Gemeinde für eine andere Stelle eine Dienstleistung und erhält sie von dieser Stelle eine die angefallenen Aufwendungen vollständige oder anteilige Erstattung (bei der Stadt Erftstadt insbesondere für die Eigenbetriebe), so sind diese Beträge als Kostenerstattung oder Kostenumlage zu planen. 7. Sonstige ordentliche Erträge Unter „Sonstige ordentliche Erträge“ fallen alle ordentlichen Erträge, die nicht einem anderen Posten zugeordnet werden können, z.B.  Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens  Konzessionsabgaben  Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge, z.B. Zuschreibungen, Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen  Verwarn- und Bußgelder, Säumniszuschläge  Nachforderungszinsen der Gewerbesteuer, etc. 8. Aktivierte Eigenleistungen Aktivierte Eigenleistungen sind Gegenpositionen zu Aufwendungen der Kommune zur Erstellung von Anlagevermögen, sofern diese Aufwendungen Herstellungskosten darstellen (z.B. Material- und Personalaufwand für selbst erstellte Gebäude). 9. Bestandsveränderungen Bestandsveränderungen sind Erhöhungen bzw. Verminderungen des Bestandes an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen im Vergleich zum Vorjahr. Grundlage der Ermittlung der Bestandsveränderungen ist die Inventur zum Bilanzstichtag. -99Haushalt 2016 10. Ordentliche Erträge Zeile 10 des Ergebnisplans weist die Summe sämtlicher ordentlicher Erträge aus (Zeilen 1 bis 9 des Ergebnisplans). 11. Personalaufwendungen Hierzu gehören alle auf der Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen für das aktive Personal. Aufwandswirksam sind die Bruttobeträge einschließlich des Urlaubs- und Weihnachtsgeldes. Ebenso sind weitere Aufwendungen wie die Beiträge zu den Sozialversicherungen und den Berufsgenossenschaften zu berücksichtigen. Die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen zählen auch zu dieser Position. Außerdem werden hier auch die Aufwendungen für die Altersteilzeit-Beschäftigten ausgewiesen. Da diese jedoch nicht (mehr) im Stellenplan geführt werden, kann es zu Abweichungen zwischen den einzelnen Stellenplanauszügen der verschiedenen Produktgruppen und den im entsprechenden Teilergebnisplan ausgewiesenen Personalaufwendungen kommen. 12. Versorgungsaufwendungen Hierzu gehören alle auf der Arbeitgeberseite anfallenden Versorgungsbezüge für das nicht mehr aktive Personal (ehemalige Beschäftigte) oder deren Angehörige. Ebenso sind weitere Aufwendungen (z.B. Beiträge zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger) zu berücksichtigen. 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen alle Aufwendungen, die mit dem Verwaltungshandeln („Betriebszweck“) wirtschaftlich zusammen hängen. Dies sind:     Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb, Waren Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser Aufwendungen für die Unterhaltung und die Bewirtschaftung des Anlagevermögens Schülerbeförderungskosten, etc. 14. Bilanzielle Abschreibungen Die Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens dar. Sie sind grundsätzlich linear auf die Nutzungsdauer des angeschafften oder hergestellten Anlagegutes zu verteilen. -100Haushalt 2016 15. Transferaufwendungen Sind finanzielle Leistungen der Kommune an Dritte, denen i.d.R. keine konkrete Gegenleistung zuzuordnen ist. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorgängen, nicht auf einem Austausch von Leistungen. Typische Transferaufwendungen sind: Sozialleistungen, Leistungen der Jugendhilfe, Zuwendungen an Vereine o. ä., Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, etc. 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen Umfassen alle Aufwendungen, die nicht den vorher genannten Aufwandspositionen, den Zinsen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Hierzu zählen z.B. die Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Porto, etc.), Versicherungen, Mieten, Aus- und Fortbildungsaufwand, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten. 17. Ordentliche Aufwendungen Zeile 17 des Ergebnisplans enthält die Summe aller ordentlichen Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16 des Ergebnisplans). 18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeile 18 weist den Saldo aus der Summe der „Ordentlichen Erträge“ und der Summe der „Ordentlichen Aufwendungen“ aus. Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ist ein Indikator für die Ertragskraft der Kommune, die sich aus der laufenden Tätigkeit der Kommune ergibt. 19. Finanzerträge Finanzerträge gehören zwar zu den ordentlichen Erträgen, fließen aber nicht in das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ein. Sie bilden zusammen mit den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen das Finanzergebnis. Zu den Finanzerträgen gehören Zinserträge, aber auch Erträge aus Beteiligungen, z.B. Dividenden oder andere Gewinnanteile. 20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen Hier sind i. W. Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten auszuweisen. 21. Finanzergebnis Der Saldo aus den Finanzerträgen und den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen ergibt das Finanzergebnis. -101Haushalt 2016 22. Ordentliches Ergebnis Das ordentliche Ergebnis setzt sich aus dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18) und dem Finanzergebnis (Zeile 21) zusammen. 23. Außerordentliche Erträge Sind Erträge, die auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen von wesentlicher Bedeutung für die individuellen Gegebenheiten der Kommune beruhen. Diese sind i.d.R. nicht planbar und daher lediglich ggf. in der Ergebnisrechnung (und nicht im Plan) auszuweisen. 24. Außerordentliche Aufwendungen Für die Zuordnung von Aufwendungen zu den außerordentlichen Aufwendungen sind dieselben Kriterien anzulegen wie bei den außerordentlichen Erträgen. Als Beispiel könnten Aufwendungen als Folge von Naturkatastrophen genannt werden. 25. Außerordentliches Ergebnis Der Saldo aus außerordentlichen Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen wird separat als außerordentliches Ergebnis ausgewiesen. 26. Jahresergebnis Das Jahresergebnis stellt den Saldo des ordentlichen Ergebnisses (Zeile 22) und des außerordentlichen Ergebnisses (Zeile 25) dar. Es umfasst sämtliche Erträge und Aufwendungen der Gemeinde und ist entscheidend für die Beurteilung des Haushaltsausgleichs. Die Teilergebnispläne bei den einzelnen Produktgruppen weisen zusätzlich das Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen aus. Hier werden Erträge / Aufwendungen aus Leistungen, welche die einzelnen Organisationseinheiten füreinander erbringen, ausgewiesen. -102Haushalt 2016 -103Haushalt 2016 PRODUKTPLAN -104Haushalt 2016 Produktbereich Produktgruppe 010 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und Service 020 Sicherheit und Ordnung 121 Statistik und Wahlen 122 Ordnungsangelegenheiten 126 Brandschutz 127 Rettungsdienst 030 Schulträgeraufgaben 211 Grundschule Produkt 010 020 030 040 050 060 070 080 090 100 110 120 130 140 150 160 170 Amt/ Abt KST Rat und Ausschüsse Verwaltungsführung Gleichstellung/Frauenförderung Personalrat Rechnungsprüfung Druckerei Büroservice Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Personalverwaltung Finanzmanagement u. Rechnungswesen Zahlungsabwicklung und Vollstreckung Steuern und Abgaben Informationstechnische Infrastruktur Rechtsangelegenheiten Stadtarchiv Internetpräsentationen Stabsstelle Demografie -10001 -105-10-14-10-10-01.3-10-20-210-270-10-32-401-10- 010 020 010 020 030 040 050 060 070 010 Statistik Wahlen Allg. Sicherheit und Ordnung Bürgerbüro Personenstandswesen Gewerbewesen Verkehrsangelegenheiten Ordnungsaufgaben bei Wohnungslosigkeit Stabsstelle Veranstaltungen und Vereine Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung, vorbeugender Brandu. Gefahrenschutz 010 Notfallrettung, Krankentransport -10-10-32-32-32-32-32-32-01.6-370- 010 Grundschulen -40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40- 212 Hauptschulen 010 Hauptschulen 215 Realschulen 010 Realschulen 217 Gymnasien 010 Gymnasien 221 Förderschule 010 Förderschule 241 Schülerbeförderung 242 Förderungsmaßn. für Schüler 243 Sonstige schulische Aufgaben 010 Schülerbeförderung 010 Förderungsmaßnahmen für Schüler 010 Sonstige schulische Aufgaben 001 002 003 004 005 006 007 100 001 002 100 001 002 100 001 002 100 001 100 GGS Gymnich GS Lechenich Süd GGS Kierdorf GS Lechenich Nord GGS Bliesheim GGS Liblar GGS Erp Schulverwaltung HS Lechenich HS Liblar Schulverwaltung RS Liblar RS Lechenich Schulverwaltung Gymnasium Liblar Gymnasium Lech. Schulverwaltung Förderschule Schulverwaltung -370- -105Haushalt 2016 040 Kultur und Wissenschaft 252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 263 Musikschulen 271 Volkshochschulen 272 Büchereien 281 Heimat- und sonst. Kunstpflege 050 Soziale Leistungen 313 Leistungen für Asylbewerber 315 Soziale Einrichtungen 332 Grundversorgung und Leistun- gen XII. Buch Sozialgesetzb. 333 Grundversorgung und Leistun- gen XII. Buch Sozialgesetzb. 334 Grundversorgung und Leistun- gen XII. Buch Sozialgesetzb. 336 Grundversorgung und Leistun- gen XII. Buch Sozialgesetzb. 338 Grundversorgung und Leistun- gen XII. Buch Sozialgesetzb. 341 Unterhaltsvorschussleistungen 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege 362 Jugendarbeit 363 Sonstige Leistungen zur Förd. junger Menschen und Familien 010 Artothek -401- 010 010 010 010 020 -402-43-401-401-401- Musikschule Veranstaltungen nach dem Weiterbildungsgesetz Büchereien Kulturveranstaltungen Kulturförderung 010 Leistungen für Asylbewerber 010 Sonstige soziale Einrichtungen 010 Hilfe zum Lebensunterhalt -50010 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit 010 Hilfen zur Gesundheit -50-50- 010 Hilfe zur Pflege -50010 Hilfe in anderen Lebenslagen 010 Unterhaltsvorschussleistungen -50-51- 010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 010 Jugendarbeit 010 Jugendgerichtshilfe 020 Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Beurkundungen 030 Partnerschafts-, Trennungs-, Scheidungs- u. Personensorgeberatung 040 Hilfe zur Erziehung 010 Städtische Kindergärten 010 Mobilé 010 Förderung der Erziehungsberatungsstelle der Caritas 365 Tageseinrichtungen für Kinder 366 Einrichtung der Jugendarbeit 367 Sonstige Einrichtungen zur Förd. junger Menschen und Familien 080 Sportförderung 421 Förderung des Sports 010 Förderung des Sports 424 Sportstätten und Bäder 010 Sportstätten und Bäder 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation 010 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 511 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation Geoinformation 100 Bauen und Wohnen 521 Bau- und Grundstücksordnung 522 Wohnungsbauförderung 523 Denkmalschutz und -pflege 110 Ver- und Entsorgung 537 Abfallwirtschaft 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 547 ÖPNV 130 Natur- und Landschaftspflege 554 Natur- und Landschaftspflege 140 Umweltschutz 561 Umweltschutzmaßnahmen 150 Wirtschaft und Tourismus 571 Wirtschaftsförderung 160 Allgemeine Finanzwirtschaft 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen -50-50- -51-51-51-51-51-51-51-51-51- -40-40-61- 010 Bauaufsicht, Bauordnung, Beratung und Information 010 Wohnungsbauförderung 010 Denkmalschutz und -pflege -63-50-63- 010 Abfallwirtschaft -270- 010 ÖPNV -082- 010 Natur- und Landschaftschutz -61- 010 Umweltschutz und Lokale Agenda 21 -61- 010 Wirtschaftförderung und Tourismus -01.4- 010 Allgemeine Finanzwirtschaft -20- -106Haushalt 2016 ERGEBNISPLAN -107Haushalt 2016 Gesamtergebnishaushalt Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis 2014 01 Steuern und ähnliche Abgaben -48.230.573,57 -52.575.809 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -19.565.905,40 -22.372.127 03 + Sonstige Transfererträge -1.673.281,28 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -10.244.671,31 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -75.329,50 -75.125 -83.925 -83.925 -83.925 -106.425 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.370.980,56 -1.272.961 -1.086.787 -1.126.787 -1.086.787 -1.096.787 07 + Sonstige ordentliche Erträge -2.441.374,13 -2.812.232 -3.002.952 -2.998.003 -2.993.247 -3.002.908 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -83.602.115,75 -91.295.427 -96.127.759 -102.435.274 -108.428.711 -112.158.676 11 - Personalaufwendungen 24.687.578,80 25.420.395 27.797.086 27.972.373 28.212.534 28.501.199 12 - Versorgungsaufwendungen 2.654.116,00 1.551.688 1.739.166 1.823.284 1.905.147 2.090.109 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.835.103,23 11.374.550 12.928.828 12.739.693 12.702.551 12.707.253 14 - Bilanzielle Abschreibungen 690.052,51 721.176 960.617 962.552 955.392 888.939 15 - Transferaufwendungen 47.707.433,42 51.514.333 57.409.282 59.819.977 62.852.440 62.860.706 16 - Sonstige Aufwendungen 14.747.775,64 13.690.283 14.440.305 14.400.185 14.236.145 14.216.394 17 = Ordentliche Aufwendungen 100.322.059,60 104.272.425 115.275.284 117.718.064 120.864.209 121.264.600 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 16.719.943,85 12.976.998 19.147.525 15.282.790 12.435.498 9.105.924 19 + Finanzerträge -4.887.082,71 -4.082.568 -4.140.812 -4.161.020 -4.161.020 -4.161.020 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 988.401,17 600.000 880.000 1.135.000 1.341.000 1.640.000 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) -3.898.681,54 -3.482.568 -3.260.812 -3.026.020 -2.820.020 -2.521.020 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 12.821.262,31 9.494.430 15.886.713 12.256.770 9.615.478 6.584.904 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 12.821.262,31 9.494.430 15.886.713 12.256.770 9.615.478 6.584.904 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -399.490,47 -449.113 -415.736 -415.736 -415.736 -415.736 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 399.490,47 449.113 415.736 415.736 415.736 415.736 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 12.821.262,31 9.494.430 15.886.713 12.256.770 9.615.478 6.584.904 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 -53.252.282 -55.509.000 -57.511.000 -59.750.000 -21.834.933 -25.932.524 -29.847.804 -30.841.752 -2.028.402 -6.106.300 -5.969.700 -5.951.300 -5.951.300 -10.158.771 -10.760.580 -10.815.335 -10.954.648 -11.409.504 -108Haushalt 2016 FINANZPLAN -109Haushalt 2016 Gesamtfinanzhaushalt Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis 2014 01 Steuern und ähnliche Abgaben 47.220.568,21 52.575.809 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 17.468.251,58 20.290.428 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 1.750.794,48 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 9.303.728,25 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 81.219,38 75.125 83.925 83.925 83.925 106.425 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 1.349.633,31 1.272.961 1.086.787 1.126.787 1.086.787 1.096.787 07 + Sonstige Einzahlungen 3.369.372,29 3.007.433 3.197.943 3.192.343 3.186.943 3.195.943 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 4.554.832,46 3.876.468 3.934.712 3.954.920 3.954.920 3.954.920 09 = Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 85.098.399,96 92.930.770 97.951.167 104.278.746 110.282.022 114.073.845 10 - Personalauszahlungen -21.644.864,33 -23.378.939 -25.357.248 -25.608.776 -26.119.446 -26.364.731 11 - Versorgungsauszahlungen -1.955.955,00 -2.148.840 -2.300.000 -2.400.000 -2.500.000 -2.700.000 12 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen -9.938.296,94 -11.374.092 -12.578.828 -12.289.693 -12.252.551 -12.257.253 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -247.333,38 -600.000 -880.000 -1.135.000 -1.341.000 -1.640.000 14 - Transferausszahlungen -47.097.833,71 -51.433.087 -57.438.737 -59.755.453 -63.080.816 -62.795.032 15 - Sonstige Auszahlungen -13.077.036,95 -13.690.741 -14.399.505 -14.359.385 -14.195.345 -14.175.594 16 = Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -93.961.320,31 -102.625.699 -112.954.318 -115.548.307 -119.489.158 -119.932.610 17 = Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16) -8.862.920,35 -9.694.929 -15.003.151 -11.269.561 -9.207.136 -5.858.765 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 3.337.929,82 4.343.005 5.370.833 4.297.439 4.297.439 3.641.939 19 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 20 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 21 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahl. aus Investitionstätigkeit 3.337.929,82 4.343.005 5.370.833 4.297.439 4.297.439 3.641.939 24 - Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb. 25 - Auszahl. für Baumaßnahmen -769.344 -2.069.744 -728.344 -728.344 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. -559.625,45 -1.438.971 -1.798.780 -460.600 -705.900 -496.650 27 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen -50.000,00 -150.000 28 - Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen -968.540,00 -1.273.540 -968.540 -968.540 -968.540 -968.540 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit -1.578.165,45 -3.631.855 -4.837.064 -2.157.484 -2.402.784 -1.465.190 31 = Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30) 1.759.764,37 711.150 533.769 2.139.955 1.894.655 2.176.749 32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31) -7.103.155,98 -8.983.779 -14.469.382 -9.129.606 -7.312.481 -3.682.016 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 15.662.045,18 2.045 2.045 2.045 2.045 2.045 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen -9.080.000,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 6.582.045,18 2.045 2.045 2.045 2.045 2.045 36 = Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35) -521.110,80 -8.981.734 -14.467.337 -9.127.561 -7.310.436 -3.679.971 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -23.284.452,27 -44.705.342 -53.754.422 -68.238.759 -77.366.320 -84.676.756 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38) -53.687.076 -68.221.759 -77.366.320 -84.676.756 -88.356.727 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 53.252.282 55.509.000 57.511.000 59.750.000 19.528.638 23.626.736 27.552.499 28.608.966 2.028.402 6.106.300 5.969.700 5.951.300 5.951.300 9.804.144 10.760.580 10.815.335 10.954.648 11.409.504 -12.698,10 -23.818.261,17 -110Haushalt 2016 TEILPLÄNE UND PRODUKTDARSTELLUNGEN -111Haushalt 2016 Produktbereich 010 Innere Verwaltung -112Haushalt 2016 Teilergebnishaushalt Produktbereich 010 Innere Verwaltung Stadt Erftstadt Produktbereich 010 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 05 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 12 13 Innere Verwaltung vorl. Ansatz Ergebnis 2015 2014 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 -51.813,48 -69.708 -84.256 -75.956 -68.355 -46.353 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.407,40 -1.150 -1.150 -1.150 -1.150 -1.150 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.181,00 -800 -800 -800 -800 -800 -1.118.553,09 -1.161.835 -976.709 -976.709 -976.709 -976.709 7.719,29 -289.657 -237.173 -237.330 -237.459 -237.576 -1.166.235,68 -1.523.150 -1.300.088 -1.291.945 -1.284.473 -1.262.588 - Personalaufwendungen 5.347.127,95 5.119.137 5.827.116 5.840.720 5.912.027 5.961.622 - Versorgungsaufwendungen 2.654.116,00 1.551.688 1.739.166 1.823.284 1.905.147 2.090.109 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 734.311,83 1.077.007 1.111.304 1.042.404 1.042.404 1.042.404 14 - Bilanzielle Abschreibungen 104.224,28 69.612 84.256 75.956 68.355 46.353 15 - Transferaufwendungen 2.540,10 5.500 5.000 5.000 5.000 5.000 16 - Sonstige Aufwendungen 1.176.132,13 1.457.492 1.507.634 1.514.984 1.491.554 1.480.703 17 = Ordentliche Aufwendungen 10.018.452,29 9.280.436 10.274.476 10.302.348 10.424.487 10.626.191 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 8.852.216,61 7.757.286 8.974.388 9.010.403 9.140.014 9.363.603 19 + Finanzerträge -5.628,00 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) -5.628,00 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 8.846.588,61 7.751.286 8.968.388 9.004.403 9.134.014 9.357.603 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 8.846.588,61 7.751.286 8.968.388 9.004.403 9.134.014 9.357.603 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -327.573,00 -324.902 -293.468 -293.468 -293.468 -293.468 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 8.519.015,61 7.426.384 8.674.920 8.710.935 8.840.546 9.064.135 -113Haushalt 2016 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 010 Innere Verwaltung Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 4 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 6 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen 7 - Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb. 8 - Auszahl. für Baumaßnahmen 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 10 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 11 - Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 14 -64.825,47 -175.366 -74.000 -25.900 -25.900 -25.900 Summe der investiven Auszahlungen -64.825,47 -175.366 -74.000 -25.900 -25.900 -25.900 = Saldo aus Invest.-tätigkeit -64.825,47 -175.366 -74.000 -25.900 -25.900 -25.900 -64.825,47 -175.366 -74.000 -25.900 -25.900 -25.900 Finanzierungstätigkeit 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 16 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 17 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 18 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen -114Haushalt 2016 Produktbereich 010 Innere Verwaltung Darstellung der einzelnen Produkte der Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service -115Haushalt 2016 Produktdarstellung Produkte: Die Produktgruppe umfasst die Produkte: 111.010 111.020 111.030 111.040 111.050 111.060 111.070 111.080 111.090 111.100 111.110 111.120 111.130 111.140 111.150 111.160 111.170 Rat und Ausschüsse Verwaltungsführung Gleichstellung/Frauenförderung Personalrat Rechnungsprüfung Druckerei Büroservice Presse-und Öffentlichkeitsarbeit Personalverwaltung Finanzmanagement und Rechnungswesen Zahlungsabwicklung und Vollstreckung Steuern und Abgaben Informationstechnische Infrastruktur Rechtsangelegenheiten Stadtarchiv Internetpräsentation Stabsstelle Demografie Zielgruppe(n) Bürgerinnen und Bürger Einwohnerinnen und Einwohner Rat und Ratsmitglieder Ausschuss und Ausschussmitglieder Beiratsmitglieder Bürgermeister Aufsichtsbehörden Verwaltung und Eigenbetriebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommunale Einrichtungen und sonstige Körperschaften Vereine, Verbände und Initiativen Schiedsleute, Rechtsanwälte und Steuerberater Betriebe, Versicherungsgesellschaften auswärtige Archive und wissenschaftliche Institutionen -116Haushalt 2016 Teilergebnishaushalt Produkt 010111010 Rat und Ausschüsse Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 010111010 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Rat und Ausschüsse vorl. Ansatz Ansatz Ergebnis 2015 2016 2014 -633,72 -634 -294 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 -140 -240,00 -200 -200 -200 -200 -200 -75.687,00 -81.756 -97.197 -97.197 -97.197 -97.197 = Ordentliche Erträge -76.560,72 -82.590 -97.691 -97.537 -97.397 -97.397 11 - Personalaufwendungen 470.176,89 215.636 205.470 206.910 212.076 216.977 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 702,28 292 288 288 288 288 14 - Bilanzielle Abschreibungen 688,09 634 294 140 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 451.587,77 609.224 588.568 588.568 588.568 588.568 17 = Ordentliche Aufwendungen 923.155,03 825.786 794.620 795.906 800.932 805.833 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 846.594,31 743.196 696.929 698.369 703.535 708.436 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 846.594,31 743.196 696.929 698.369 703.535 708.436 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 846.594,31 743.196 696.929 698.369 703.535 708.436 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 846.594,31 743.196 696.929 698.369 703.535 708.436 -117Haushalt 2016 Erläuterungen zu Teilposition 02 Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten zu Teilposition 05 Verkaufserlöse Amtsblatt zu Teilposition 06 Ansatz der Erträge aus Kostenerstattungen der drei Eigenbetriebe; Einzelbeträge siehe separate Zusammenstellung "Übersicht über die Inneren Verrechnungen" zu Teilposition 11 Beamte - Dienstaufwendungen (110.645 €) Tariflich Beschäftigte - Dienstaufwendungen (41.172 €) - Beitrag Versorgungskasse (2.292 €) - Beitrag ges. Soz.-Versicherung (8.285 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (500 €) Zahlungsunwirksam: -Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (32.907 €) - Erstattungsverpflichtung gem. § 2 VLVG (9.669 €) zu Teilposition 13 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 16 besondere Aufwendungen für Beschäftigte (755 €) sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (413.788 €), i. W. Sitzungsgelder, Pauschalen, Ehrungen unter Berücksichtigung der Einführung einer zusätzlichen Aufwandsentschädigung für Ausschussvorsitzende ab dem Jahr 2016 Altmieten an den EB Immobilien (12.072 €) Geschäftsaufwendungen (11.713 €), i. W. Druckkosten Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 € -pauschal- (1.500 €) Versicherungen (1.700 €) Fraktionszuwendungen (125.040 €) Mitgliedsbeitrag an den NWStGB (20.700 €) und an den Rat der Gemeinden Europas (1.300 €) -118Haushalt 2016 PRODUKTDARSTELLUNG -119Haushalt 2016 Haushaltsplan 2016 verantwortlich: Herr Thanner Innere Verwaltung Produktbereich 010 Verwaltungssteuerung und Service Produktgruppe 111 Produkt 111.010 Rat und Ausschüsse Stellenplanauszug (Vollzeitverrechnung) Beamte gem. Stellenplan Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan Anzahl 2013 2,15 0,77 2014 2,15 0,77 2015 2 1,55 2016 Ziel: 1. Optimierung und Gewährleistung des ordnungsgemäßen Sitzungsdienstes unter Einsatz des Sitzungsdienstprogrammes "SD.Net" 2. berechtigte Beschwerden < 5 Kennzahlen und Leistungsmengen Aufwandsdeckungsgrad Verwaltungsaufwand je Einwohner Anzahl der berechtigten Beschwerden Produktaufwand und -erträge: Erträge Aufwendungen Ergebnis Ansatz 2015 Ansatz 2016 11,22% 12,29% 14,30 € 15,89 € 5 5 Ergebnis 2013 v orl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 € € € € 76.504 76.561 82.590 97.691 -639.253 -923.155 -735.786 -794.620 Ergebnis 2013 v orl. Ergebnis 2014 11,97% 12,37 € 5 8,29% 17,83 € 3 -562.749 -846.594 -653.196 -696.929 -120Haushalt 2016 Teilergebnishaushalt Produkt 010111020 Verwaltungsführung Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 010111020 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Verwaltungsführung vorl. Ansatz Ansatz Ergebnis 2015 2016 2014 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 2.540,10 5.500 5.000 5.000 5.000 5.000 16 - Sonstige Aufwendungen 83.847,52 118.532 107.454 107.454 107.454 107.454 17 = Ordentliche Aufwendungen 642.104,53 680.045 821.900 826.092 837.326 846.805 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 507.816,53 598.521 673.280 677.354 688.499 697.903 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 507.816,53 598.521 673.280 677.354 688.499 697.903 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 507.816,53 598.521 673.280 677.354 688.499 697.903 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 507.816,53 598.521 673.280 677.354 688.499 697.903 -113.685,00 -81.524 -20.603,00 -148.243 -148.243 -148.243 -148.243 -377 -495 -584 -659 -134.288,00 -81.524 -148.620 -148.738 -148.827 -148.902 552.536,69 555.446 709.251 713.612 724.997 734.607 15,00 -6.933 -7.305 -7.474 -7.625 -7.756 3.165,22 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 -121Haushalt 2016 Erläuterungen zu Teilposition 06 Ansatz der Erträge aus Kostenerstattungen der drei Eigenbetriebe; Einzelbeträge siehe separate Zusammenstellung "Übersicht über die Inneren Verrechnungen" zu Teilposition 07 Erstattungsansprüche gem. § 2 VLVG zu Teilposition 11 Beamte - Dienstaufwendungen (455.886 €) Tarifliche Beschäftigte - Dienstaufwendungen (128.020 €) - Beitrag Versorgungskasse (10.103 €) - Beitrag ges. Soz.-Versicherung (25.677 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (900 €) Zahlungsunwirksam: -Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (88.665 €) zu Teilposition 12 Erstattungsansprüche gem. § 2 VLVG zu Teilposition 13 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (3.500 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, i. W. für Repräsentationszwecke (4.000 €) zu Teilposition 15 Aufwendungen für Jubilarenehrungen zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, i. W. Fortbildungen (2.500 €) Altmieten an den EB Immobilien (77.112 €) Geschäftsaufwendungen (17.942 €) Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 € < 410 € -pauschal- (1.500 €) Versicherungen (2.400 €) Verfügungsmittel des Bürgermeisters (6.000 €) -122Haushalt 2016 PRODUKTDARSTELLUNG -123Haushalt 2016 Haushaltsplan 2016 verantwortlich: Bürgermeister und Beigeordnete Innere Verwaltung Produktbereich 010 Verwaltungssteuerung und Service Produktgruppe 111 Produkt 111.020 Verwaltungsführung Stellenplanauszug Beamte gem. Stellenplan Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan Anzahl 2013 1,73 1,7 2014 4,73 1,7 2015 5 2,67 2016 Ziel: 1. Optimierung der Verwaltungsabläufe, des Verwaltungshandelns sowie der Zusammenarbeit von Verwaltung und Politik 2. Verbesserung der Steuerungsfähigkeit der Kommunalverwaltung im Rahmen der Auftragserfüllung 3. Wirtschaftlichkeit, Bürger- und Mitarbeiterzufriedenheit Kennzahlen und Leistungsmengen Aufwandsdeckungsgrad Verwaltungsaufwand je Einwohner Transferaufwand je Einwohner Produktaufwand und -erträge: Ansatz 2015 Ansatz 2016 11,99% 18,08% 13,22 € 16,44 € 0,11 € 0,10 € v orl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 € € € 134.288 81.524 148.620 -642.105 -680.045 -821.900 2.540 5.500 5.000 Ergebnis 2013 v orl. Ergebnis 2014 31,05% 7,08 € 0,06 € 20,91% 12,40 € 0,05 € Ergebnis 2013 Erträge Aufwendungen davon Transferaufwand € 113.685 -366.079 3.186 Ergebnis -252.394 -507.817 -598.521 -673.280 -124Haushalt 2016 Teilergebnishaushalt Produkt 010111030 Gleichstellung/Frauenförderung Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 010111030 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Gleichstellung/Frauenförderung vorl. Ansatz Ansatz Ergebnis 2015 2016 2014 -22.193,00 -23.677 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 -26.456 -26.456 -26.456 -26.456 -50 -22.193,00 -23.727 -26.456 -26.456 -26.456 -26.456 65.120,45 67.988 69.780 70.475 71.177 71.886 2.742,65 3.963 3.361 3.361 3.361 3.361 - Sonstige Aufwendungen 14.052,95 13.030 11.954 11.954 11.954 11.954 17 = Ordentliche Aufwendungen 81.916,05 84.981 85.095 85.790 86.492 87.201 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 59.723,05 61.254 58.639 59.334 60.036 60.745 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 59.723,05 61.254 58.639 59.334 60.036 60.745 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 59.723,05 61.254 58.639 59.334 60.036 60.745 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -2.392,00 -2.692 -2.993 -2.993 -2.993 -2.993 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 57.331,05 58.562 55.646 56.341 57.043 57.752 -125Haushalt 2016 Erläuterungen zu Teilposition 06 Ansatz der Erträge aus Kostenerstattungen der drei Eigenbetriebe; Einzelbeträge siehe separate Zusammenstellung "Übersicht über die Inneren Verrechnungen" zu Teilposition 11 Tariflich Beschäftigte - Dienstaufwendungen (55.100 €) - Beitrag Versorgungskasse (4.388 €) - Beitrag ges. Soz.-Versicherung (10.042 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (250 €) zu Teilposition 13 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (200 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (1.081 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen EB Immobilien (80 €) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2.000 €) zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (125 €) Altmieten an den EB Immobilien (10.428 €) Geschäftsaufwendungen (731 €) Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (200 €) Versicherungen (400 €) Versicherungsbeitrag für Ausstellungen bzw. Veranstaltungen (70 €) zu Teilposition 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -126Haushalt 2016 PRODUKTDARSTELLUNG -127Haushalt 2016 Haushaltsplan 2016 verantwortlich: Frau Abel-Huhn Innere Verwaltung Produktbereich 010 Verwaltungssteuerung und Service Produktgruppe 111 Produkt 111.030 Gleichstellung/Frauenförderung Stellenplanauszug Beamte gem. Stellenplan Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan Anzahl 2013 0 0,91 2014 0 0,91 2015 0 1,01 2016 Ziel: 1. Verwirklichung kommunaler Rahmenbedingungen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie für Frauen und Männer, gleiche Beteiligung der Geschlechter an Versorgungs-, Familienarbeit- und Erwerbstätigkeit 2. Verwirklichung besserer Rahmenbedingungen zur Förderung der Frauenerwerbstätigkeit und eigenständige Existenzsicherung von Frauen 3. Verankerung von Frauenbelangen in der Stadt- und Verkehrsplanung 4. Durchsetzung der gleichberechtigten Beteiligung von Frauen und Männern im gesellschaftlichen, sozialen, wirtschaftlichen, kulturellen und politischen Leben Erftstadts 5. Verankerung des Gender Mainstreaming in kommunalen Handlungsfeldern 6. Verankerung von Geschlechtergerechtigkeit in Produkten der Stadt Erftstadt 7. Gleichstellung von Frauen und Männern als Beschäftigte der Stadtverwaltung/ verwaltungsinterne Frauenförderung 8. Vernetzung/Zusammenarbeit von Einrichtungen, Initiativen, Vereinen, Verbänden, Einzelpersonen – auf kommunaler und überregionaler Ebene sowie – auf europäischer Ebene der Städtepartnerschaften und der kommunalen Entwicklungszusammenarbeit Ergebnis 2013 v orl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Kennzahlen und Leistungsmengen Aufwandsdeckungsgrad 31,51% 30,01% 31,09% 34,61% Verwaltungsaufwand je Einwohner 1,51 € 1,58 € 1,65 € 1,70 € Veranstaltungen und Projekte anl. d. Intern. Frauentages mit dem Frauenbeirat Fortbildung zur beruflichen Frauenförderung (intern und extern) Informations- / Diskussionsveranstalt. / öffentlichkeitswirksame Aktionen zu aktuellen Gleichstellungsthemen Einzel- und Gruppenberatung zur frauen- und gleichstellungsrelevanten Themen (extern) nach Bedarf Veranstaltung/Maßnahme zur thematischen Vernetzung der europ. Partnerstädte zum Thema Gleichstellung Lokaler Gleichstellungsaktionsplan nach EUCharta/Bearbeitung v. Handlungsfeldern und Erstellung v. Teilaktionsplänen Frauenförderplan/Bericht und Fortschreibung (Laufzeit jeweils 3 Jahre) 1 1 1 1 4 4 4 4 1 2 1 3 31 26 25 25 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 Zahlen variieren entsprechend der jährlichen Schwerpunktsetzung und des Umfangs der Projekte sowie der verfügbaren Ressourcen, zudem orientiert sich die Gleichstellungsarbeit neben der kontinuierlichen Aufgabenwahrnehmung am aktuellen Gleichstellungsbedarf in der Kommune. Ergebnis 2013 v orl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Produktaufwand und -erträge: € € € € Erträge 24.585 24.585 26.419 29.449 Aufwendungen -78.014 -81.916 -84.981 -85.095 Ergebnis -53.429 -57.331 -58.562 -55.646 -128Haushalt 2016 Teilergebnishaushalt Produkt 010111040 Personalrat Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 010111040 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Personalrat vorl. Ansatz Ansatz Ergebnis 2015 2016 2014 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 -147,50 -148 -148 -123 -54.772,00 -57.835 -65.139 -65.139 -65.139 -65.139 = Ordentliche Erträge -54.919,50 -57.983 -65.287 -65.262 -65.139 -65.139 11 - Personalaufwendungen 167.092,13 180.977 196.403 198.354 200.326 202.316 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.370,78 1.176 413 413 413 413 14 - Bilanzielle Abschreibungen 147,50 148 148 123 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 33.233,31 35.515 36.995 36.365 36.335 35.499 17 = Ordentliche Aufwendungen 201.843,72 217.816 233.959 235.255 237.074 238.228 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 146.924,22 159.833 168.672 169.993 171.935 173.089 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 146.924,22 159.833 168.672 169.993 171.935 173.089 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 146.924,22 159.833 168.672 169.993 171.935 173.089 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -5.903,00 -6.575 -7.369 -7.369 -7.369 -7.369 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 141.021,22 153.258 161.303 162.624 164.566 165.720 -129Haushalt 2016 Erläuterungen zu Teilposition 02 Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten zu Teilposition 06 Ansatz der Erträge aus Kostenerstattungen der drei Eigenbetriebe; Einzelbeträge siehe separate Zusammenstellung "Übersicht über die Inneren Verrechnungen" zu Teilposition 11 Beamte - Dienstaufwendungen (52.701 €) Tariflich Beschäftige - Dienstaufwendungen (111.485 €) - Beitrag Versorgungskasse (8.889 €) - Beitrag ges. Soz.-Versicherung (22.078 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (1.250 €) zu Teilposition 13 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 16 Aufwandsentschädigung i. W. für Mitarbeitergratifikationen (423 €) Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (7.800 €) Altmieten an den EB Immobilien (16.080 €) Geschäftsaufwendungen (3.365 €) Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Gegenständen > 60 < 410 Euro -pauschal- (600 €) Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Gesundheitsförderung (975 €) Geschäftsaufwendungen Gesundheitsförderung (1.170 €) Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Gegenständen > 60 < 410 Euro -pauschal- Gesundheitsförderung (1.365 €) Besondere Aufwendungen für Beschäftigte SBV (1.500 €) Geschäftsaufwendungen SBV (1.860 €) Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Gegenständen > 60 < 410 Euro -pauschal- SBV (1.000 €) Versicherungen (850 €) zu Teilposition 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -130Haushalt 2016 PRODUKTDARSTELLUNG -131Haushalt 2016 Haushaltsplan 2016 verantwortlich: PR: Herr Diederichs / SBV: Frau Lierenfeld / Gesundheitsförderung: Frau Strack Innere Verwaltung Produktbereich 010 Verwaltungssteuerung und Service Produktgruppe 111 Produkt 111.040 Personalrat Stellenplanauszug Beamte gem. Stellenplan Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan Anzahl 2013 0 2,64 2014 0 2,64 2015 0 2,64 2016 Ziel: 1. Vertretung der Beschäftigteninteressen 2. Sicherstellung des Kantinenbetriebes 3. Betriebliche Gesundheitsförderung; Hilfestellung für suchterkrankte Beschäftigte 4. Vertretung der Behinderteninteressen Kennzahlen und Leistungsmengen Aufwandsdeckungsgrad Verwaltungsaufwand je Einwohner Verwaltungsaufwand je Mitarbeiter (inkl. Eigenbetriebe) Anzahl der freigestellten Personalratsmitglieder Ergebnis 2013 v orl. Ergebnis 2014 31,85% 3,69 € 30,13% 3,90 € 264,71 € 280,34 € Ansatz 2015 Ansatz 2016 29,74% 31,06% 4,22 € 4,68 € 301,47 € 324,94 € 2 2 2 2 35 35 35 35 0 1 1 1 57 65 83 95 Ergebnis 2013 v orl. Ergebnis 2014 Erträge Aufwendungen € 60.700 -190.589 € 60.823 -201.844 Ergebnis -129.889 -141.021 Durchschnittliche Inanspruchnahme der Kantine (Mitarbeiter) = Frühstücksangebot Anzahl freigestellte Schwerbehindertenvertretungen Anzahl der beschäftigten Schwerbehinderten zum Stichtag 30.06. je Kalenderjahr Produktaufwand und -erträge Ansatz 2015 Ansatz 2016 € € 64.558 72.656 -217.060 -233.959 -152.502 -161.303 -132Haushalt 2016 Teilergebnishaushalt Produkt 010111050 Rechnungsprüfung Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 010111050 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Rechnungsprüfung vorl. Ansatz Ansatz Ergebnis 2015 2016 2014 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 -7,20 -43.007,00 -70.958 -73.929 -73.929 -73.929 -73.929 -52.362,69 -70.958 -73.929 -73.929 -73.929 -73.929 354.475,38 323.023 335.838 337.660 343.418 348.175 238,73 560 546 546 546 546 43.737,09 39.411 37.699 37.699 37.699 37.699 = Ordentliche Aufwendungen 398.451,20 362.994 374.083 375.905 381.663 386.420 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 346.088,51 292.036 300.154 301.976 307.734 312.491 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 346.088,51 292.036 300.154 301.976 307.734 312.491 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 346.088,51 292.036 300.154 301.976 307.734 312.491 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -36.092,00 -36.452 -34.101 -34.101 -34.101 -34.101 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 309.996,51 255.584 266.053 267.875 273.633 278.390 -9.348,49 -133Haushalt 2016 Erläuterungen zu Teilposition 06 Ansatz der Erträge aus Kostenerstattungen der drei Eigenbetriebe; Einzelbeträge siehe separate Zusammenstellung "Übersicht über die Inneren Verrechnungen" zu Teilposition 11 Beamte - Dienstaufwendungen (142.477 €) Tariflich Beschäftige - Dienstaufwendungen (112.428 €) - Versorgungsaufwendungen (9.073 €) - Beitrag ges. Soz.-Versicherung (21.300 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (800 €) Zahlungsunwirksam: -Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (49.760 €) zu Teilposition 13 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (2.270 €) Altmieten an den EB Immobilien (30.384 €) Geschäftsaufwendungen (1.704 €) Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensständen > 60 < 410 Euro – pauschal - (1.426 €) Versicherungen (1.900 €) Übrige sonstige Aufwendungen laufender Verwaltung (15 €) zu Teilposition 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -134Haushalt 2016 PRODUKTDARSTELLUNG -135Haushalt 2016 Haushaltsplan 2016 verantwortlich: Herr Walter Innere Verwaltung Produktbereich 010 Verwaltungssteuerung und Service Produktgruppe 111 Produkt 111.050 Rechnungsprüfung Stellenplanauszug Beamte gem. Stellenplan Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan Anzahl 2013 2,56 1,9 2014 2,56 1,9 2015 2,56 1,9 2016 Ziel: 1. Sicherstellung der Finanzkontrolle des Rates gegenüber der Verwaltung, insbesondere durch - 2. Sicherstellung der Rechtmäßigkeit und Zweckmäßigkeit des Verwaltungshandelns (Kernhaushalt + Eigenbetriebe), insbesondere durch - 3. - Sicherstellung eines internen Kontrollsystems bereits auf Abteilungsebene klare Regelungen zu Prüfabläufen, Transparenz sowie dem Annahmeverbot von Geschenken und möglichen Vergünstigungen - regelmäßige Informationen der Mitarbeiterschaft im Hinblick auf Verhaltensweisen zur Korruptionsprävention Aufklärung der Sachverhalte bei Verdachtsmomenten; Initiierung weiterer Vorgehensweisen und Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden im Bedarfsfalle Steigerung der Effektivität und Akzeptanz von Prüftätigkeiten durch - 5. permanenten Dialog mit den Fachämtern zu aktuellen Vorgängen im Tagesgeschäft Prüfung der Vergaben Prüfung der Finanzvorgänge im Tagesgeschäft Kassenprüfungen einschl. Vollstreckung von Forderungen Themenprüfungen in allen Bereichen Vorbeugung von Korruption und Vorteilsnahme (Kernhaushalt + Eigenbetriebe), insbesondere durch - 4. Prüfung der städt. Jahresabschlüsse Prüfung der Konzernabschlüsse Prüfung der wirtschaftlichen Betätigung der Stadt Erftstadt Beratungsleistungen Hinblick auf Prozessabläufe (z. T. rechtlich, z. T. organisatorisch) auf allen Ebenen der Verwaltung Sicherstellung zeitnaher Informationen an die Politik durch - fristgerechte Vorlage aller Prüfberichte und mündliche Darstellungen zu aktuellen Ergebnis 2013 v orl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Kennzahlen und Leistungsmengen Sachverhalten in den Gremien Aufwandsdeckungsgrad Verwaltungsaufwand je Einwohner Produktaufwand und -erträge: Erträge Aufwendungen Ergebnis 21,18% 7,23 € 22,20% 7,69 € 29,59% 28,88% 7,06 € 7,48 € Ergebnis 2013 v orl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 € € € 79.099 88.455 107.410 108.030 -373.459 -398.451 -362.994 -374.083 -294.360 -309.996 -255.584 -266.053 -136Haushalt 2016 Teilergebnishaushalt Produkt 010111060 Druckerei Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 010111060 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Druckerei vorl. Ansatz Ansatz Ergebnis 2015 2016 2014 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 -40,96 -241 -298 -498 -698 -898 -4.728,38 -3.800 -3.800 -3.800 -3.800 -3.800 = Ordentliche Erträge -4.769,34 -4.041 -4.098 -4.298 -4.498 -4.698 11 - Personalaufwendungen 32.531,38 37.986 36.911 37.280 37.651 38.026 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 247,28 800 800 800 800 800 14 - Bilanzielle Abschreibungen 40,96 241 298 498 698 898 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 67.603,71 73.944 68.258 68.258 68.258 68.258 17 = Ordentliche Aufwendungen 100.423,33 112.971 106.267 106.836 107.407 107.982 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 95.653,99 108.930 102.169 102.538 102.909 103.284 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 95.653,99 108.930 102.169 102.538 102.909 103.284 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 95.653,99 108.930 102.169 102.538 102.909 103.284 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -3.267,00 -2.908 -2.587 -2.587 -2.587 -2.587 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 92.386,99 106.022 99.582 99.951 100.322 100.697 -137Haushalt 2016 Erläuterungen zu Teilposition 02 Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten zu Teilposition 07 Erträge aus der Erstattung von Druckkosten zu Teilposition 11 Tariflich Beschäftige: - Dienstaufwendungen (28.717 €) - Beitrag Versorgungskasse (2.239 €) - Beitrag ges. Soz.-Versicherung (5.805 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (150 €) zu Teilposition 13 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (400 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (50 €) Aufwendungen für die Nutzung des Dienstwagens (50 €) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (300 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 16 Mieten für Kopiersysteme (27.000 €) Altmieten an den EB Immobilien (32.508 €) Geschäftsaufwendungen (8.000 €) Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 € - pauschal - (400 €) Versicherungen (350 €) zu Teilposition 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -138Haushalt 2016 Teilfinanzhaushalt Produkt 010111060 Druckerei Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 4 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 6 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen 7 - Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb. 8 - Auszahl. für Baumaßnahmen 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 10 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 11 - Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 14 -786,50 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Summe der investiven Auszahlungen -786,50 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 = Saldo aus Invest.-tätigkeit -786,50 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -786,50 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Finanzierungstätigkeit 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 16 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 17 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 18 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen -139Haushalt 2016 Erläuterungen zu Teilposition 9 Allgemeiner Grundbedarf entsprechend dem erwarteten Bedarf -140Haushalt 2016 PRODUKTDARSTELLUNG -141Haushalt 2016 Haushaltsplan 2016 verantwortlich: Herr Elsen Innere Verwaltung Produktbereich 010 Verwaltungssteuerung und Service Produktgruppe 111 Produkt 111.060 Druckerei Stellenplanauszug Beamte gem. Stellenplan Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan Anzahl 2013 2014 2015 0 0 0 0,5 0,5 0,75 2016 Ziel: 1. Termingerechte Erledigung der Druck und Setzarbeiten. 2. Umfangreiche Betreuung der dezentralen Kopiersysteme zur Verhinderung von längeren Ausfällen. Kennzahlen und Leistungsmengen Ergebnis 2013 vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Aufwandsdeckungsgrad 8,31% 8,00% 6,15% 6,29% Verwaltungsaufwand je Einwohner 1,97 € 1,94 € 2,20 € 2,13 € Aufwendungen für die Mitarbeiter der Druckerei lt. Stellenplan (s. Stellenplanauszug) Produktaufwand und -erträge: Erträge Aufwendungen Ergebnis 203.424 € 200.846 € Ergebnis 2013 vorl. Ergebnis 2014 € € 150.628 € Ansatz 2015 Ansatz 2016 € € 8.448 8.036 6.949 6.685 -101.712 -100.423 -112.971 -106.267 -93.264 -92.387 -106.022 -99.582 -142Haushalt 2016 Teilergebnishaushalt Produkt 010111070 Büroservice Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 010111070 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Büroservice vorl. Ansatz Ansatz Ergebnis 2015 2016 2014 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 -76,52 -77 -77 -77 -77 -77 -40.762,00 -54.342 -49.215 -49.215 -49.215 -49.215 -173,25 -200 -200 -200 -200 -200 = Ordentliche Erträge -41.011,77 -54.619 -49.492 -49.492 -49.492 -49.492 11 - Personalaufwendungen 143.774,02 157.467 176.315 181.595 157.790 150.715 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.806,47 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 14 - Bilanzielle Abschreibungen 76,52 77 77 77 77 77 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 29.083,47 33.204 137.756 137.756 137.756 137.756 17 = Ordentliche Aufwendungen 174.740,48 192.248 315.648 320.928 297.123 290.048 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 133.728,71 137.629 266.156 271.436 247.631 240.556 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 133.728,71 137.629 266.156 271.436 247.631 240.556 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 133.728,71 137.629 266.156 271.436 247.631 240.556 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -5.915,00 -8.421 -7.540 -7.540 -7.540 -7.540 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 127.813,71 129.208 258.616 263.896 240.091 233.016 -143Haushalt 2016 Erläuterungen zu Teilposition 06 Ansatz der Erträge aus Kostenerstattungen der drei Eigenbetriebe; Einzelbeträge siehe separate Zusammenstellung "Übersicht über die Inneren Verrechnungen" zu Teilposition 07 Verwaltungs- und Betriebserlöse, i. W. aus der Rückgabe verbrauchter Toner-Kassetten zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (82.911 €) Tariflich Beschäftige - Dienstaufwendungen (44.912 €) - Beitrag Versorgungskasse (3.647 €) - Beitrag ges. Soz.-Versicherung (8.931 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (450 €) Zahlungsunwirksam: -Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (19.685 €) -Zuführung bzw. Auflösung von ATZ-Rückstellungen (15.806 €) zu Teilposition 13 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (350 €) Mieten der Zeiterfassungsgeräte (5.300 €) Altmieten an den EB Immobilien (20.376 €) Geschäftsaufwendungen (1.630 €) Geschäftsaufwendungen in Form der Telefonkosten für die gesamte Kernverwaltung (40.000 €) Geschäftsaufwendungen in Form der Portokosten für die gesamte Kernverwaltung (66.000 €) Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (500 €) Versicherungen (900 €) Mitgliedsbeitrag KGSt (2.700 €) zu Teilposition 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -144Haushalt 2016 PRODUKTDARSTELLUNG -145Haushalt 2016 Haushaltsplan 2016 verantwortlich: Herr Elsen Innere Verwaltung Produktbereich 010 Verwaltungssteuerung und Service Produktgruppe 111 Produkt 111.070 Büroservice Anzahl Stellenplanauszug 2013 2014 2015 Beamte gem. Stellenplan 1,22 1,22 1,51 Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan 1,15 1,15 1,15 2016 Ziel: 1. Gewährleistung eines kundenorientierten und preisgünstigen Einkaufs 2. Sicherstellung allgemeiner Verwaltungsabläufe 3. Minimierung der Lagerbestände durch just in time Bestellungen Kennzahlen und Leistungsmengen Aufwandsdeckungsgrad Verwaltungsaufwand je Einwohner Aufwendung für die Mitarbeiter des Büroservices lt. Stellenplan (s. Stellenplanauszug) Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ergebnis 2013 vorl. Ergebnis 2014 28,37% 26,86% 32,79% 18,07% 3,19 € 3,37 € 3,74 € 6,31 € 69.627,43 € 73.729,96 € 72.273,68 € Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ergebnis 2013 vorl. Ergebnis 2014 € € € € 46.811 46.927 63.040 57.032 Aufwendungen -165.017 -174.740 -192.248 -315.648 Ergebnis -118.206 -127.813 -129.208 -258.616 Produktaufwand und -erträge: Erträge -146Haushalt 2016 Teilergebnishaushalt Produkt 010111080 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 010111080 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Presse- und Öffentlichkeitsarbeit vorl. Ansatz Ansatz Ergebnis 2015 2016 2014 -202,59 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 -203 -78 -78 -71 -11.972,00 -12.568 -16.482 -16.482 -16.482 -16.482 -12.214,59 -12.771 -16.560 -16.560 -16.553 -16.482 55.396,92 48.014 50.568 50.743 51.768 52.573 6.005,33 2.650 3.000 2.650 2.650 2.650 202,59 203 78 78 71 7.742,33 7.466 7.000 7.000 7.000 7.000 = Ordentliche Aufwendungen 69.347,17 58.333 60.646 60.471 61.489 62.223 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 57.132,58 45.562 44.086 43.911 44.936 45.741 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 57.132,58 45.562 44.086 43.911 44.936 45.741 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 57.132,58 45.562 44.086 43.911 44.936 45.741 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -1.799,00 -1.948 -2.525 -2.525 -2.525 -2.525 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 55.333,58 43.614 41.561 41.386 42.411 43.216 -40,00 -147Haushalt 2016 Erläuterungen zu Teilposition 02 Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten zu Teilposition 06 Ansatz der Erträge aus Kostenerstattungen der drei Eigenbetriebe; Einzelbeträge siehe separate Zusammenstellung "Übersicht über die Inneren Verrechnungen" zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (39.803 €) Zahlungsunwirksam: -Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (10.765 €) zu Teilposition 13 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (1.000 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (2.000 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 16 Altmieten an den EB Immobilien (5.640 €) Geschäftsaufwendungen (960 €) Versicherungen (400 €) zu Teilposition 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -148Haushalt 2016 PRODUKTDARSTELLUNG -149Haushalt 2016 Haushaltsplan 2016 verantwortlich: Frau Leder Innere Verwaltung Produktbereich 010 Verwaltungssteuerung und Service Produktgruppe 111 Produkt 111.080 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Stellenplanauszug Beamte gem. Stellenplan Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan Anzahl 2013 0,73 0 2014 0,73 0 2015 0,73 0 2016 Ziel: 1. Erstellung und Weitergabe aktueller Informationen 2. Erstellung und Veröffentlichung von Information/kommunale Bürgerinformation- auch im Internet 3. Ständige Erweiterung des Informationsangebotes in schriftlicher und elektronischer Form Kennzahlen und Leistungsmengen Aufwandsdeckungsgrad Verwaltungsaufwand je Einwohner Produktaufwand und -erträge: Erträge Aufwendungen Ergebnis Ansatz 2015 Ansatz 2016 25,23% 31,47% 1,13 € 1,21 € Ergebnis 2013 v orl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 € € € € 13.994 14.014 14.719 19.085 -56.660 -69.347 -58.333 -60.646 Ergebnis 2013 v orl. Ergebnis 2014 24,70% 1,10 € 20,21% 1,34 € -42.666 -55.333 -43.614 -41.561 -150Haushalt 2016 Teilergebnishaushalt Produkt 010111090 Personalverwaltung Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 010111090 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 12 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Personalverwaltung vorl. Ansatz Ansatz Ergebnis 2015 2016 2014 -575.331,09 -605.154 -25.714,74 -51.754 -601.045,83 - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 -347.660 -347.660 -347.660 -347.660 -656.908 -347.660 -347.660 -347.660 -347.660 1.705.155,72 1.740.349 2.259.711 2.238.718 2.278.433 2.287.508 2.654.101,00 1.558.621 1.746.471 1.830.758 1.912.772 2.097.865 48.448,53 80.000 115.756 115.756 115.756 115.756 74.786,74 107.908 99.224 94.224 94.224 94.224 = Ordentliche Aufwendungen 4.482.491,99 3.486.878 4.221.162 4.279.456 4.401.185 4.595.353 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 3.881.446,16 2.829.970 3.873.502 3.931.796 4.053.525 4.247.693 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 3.881.446,16 2.829.970 3.873.502 3.931.796 4.053.525 4.247.693 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 3.881.446,16 2.829.970 3.873.502 3.931.796 4.053.525 4.247.693 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -12.744,00 -19.315 -16.175 -16.175 -16.175 -16.175 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 3.868.702,16 2.810.655 3.857.327 3.915.621 4.037.350 4.231.518 -151Haushalt 2016 Erläuterungen zu Teilposition 06 Erstattungen durch die RVK und die Krankenkassen (200.000 €) zu Teilposition 06 Ansatz der Erträge aus Kostenerstattungen der drei Eigenbetriebe; Einzelbeträge siehe separate Zusammenstellung "Übersicht über die Inneren Verrechnungen" zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (232.796 €) Tariflich Beschäftigte - Dienstaufwendungen (192.139 €) - Beitrag Vesorgungskasse (16.416 €) - Beitrag ges. Soz.-Versicherung (40.898 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (1.600 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (62.893 €) - Erstattungsverpflichtung gem. § 2 VLVG (2.479 €) -Zuführung bzw. Auflösung von ATZ-Rückstellungen -Beamte- (12.644 €) -Zuführung bzw. Auflösung von ATZ-Rückstellungen -Angestellte- (12.883 €) Ferner werden in diesem Produkt noch folgende Personalaufwendungen zentral veranschlagt: - Beihilfen (1.200.000 €) - Zuführung bzw. Auflösung von Beihilferückstellungen (484.963 €) zu Teilposition 12 Beiträge zur Versorgungskasse der Beamten für die Gesamtverwaltung (2.300.000 €) abzgl. ertragswirksame Auflösung der Pensionsrückstellungen der inaktiven Beamten (525.815 €) abzgl. ertragswirksame Auflösung der Beihilferückstellungen der inaktiven Beamten (26.482 €) Erstattungsanspruch gem. § 2 VLVG (1.232 €) zu Teilposition 13 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (472 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, i. W. Bewirtungskosten (284 €) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, i. W. Verwaltungskosten für die extene Beihilfeabrechnung (35.000 €) Leistungen für Arbeitsschutz und betriebsärztlichen Dienst für die Gesamtverwaltung (80.000 €) zu Teilposition 16 Ausbildungskosten für die Gesamtverwaltung (6.000 €) Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (3.000 €) Fortbildungskosten für alle Führungskräfte (20.000 €) sowie nur in 2016 als Rest aus 2015: Aufwendungen Führungskräfteseminar 2015/2016 (5.000 €) Altmieten an den EB Immobilien (39.324 €) Geschäftsaufwendungen (7.500 €) Sachverständigen- und Gerichtskosten für die Gesamtverwaltung (10.000 €) Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (1.200 ) Versicherungen (4.200 €) Mitgliedsbeitrag Arbeitgeberverband (3.000 €) zu Teilposition 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -152Haushalt 2016 PRODUKTDARSTELLUNG -153Haushalt 2016 Haushaltsplan 2016 verantwortlich: Herr Elsen Innere Verwaltung Produktbereich 010 Verwaltungssteuerung und Service Produktgruppe 111 Produkt 111.090 Personalverwaltung Stellenplanauszug Beamte gem. Stellenplan Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan Anzahl 2013 5,28 1,5 2014 5,28 1,5 2015 4,93 2,5 2016 Ziel: 1. Gewährleistung einer mitarbeiter- und auftragsorientierten Personalsachbearbeitung 2. langfristige und bedarfsgerechte Personalplanung 3. Koordination Arbeitsschutz (1 VZ; 2 MA anteilig) Kennzahlen und Leistungsmengen Aufwandsdeckungsgrad Verwaltungsaufwand je Einwohner Verwaltungsaufwand je Mitarbeiter (inkl. Eigenbetriebe) Wochenarbeitsstunden der Personalabteilung/ Anzahl der durchschnittlich Beschäftigten (inkl. Eigenbetriebe) Ergebnis 2013 22,86% 63,39 € Ansatz 2015 Ansatz 2016 13,69% 19,56% 8,62% 86,56 € 67,22 € 84,41 € v orl. Ergebnis 2014 4.549,90 € 6.225,68 € 4.802,83 € 5.862,73 € 0,32 0,32 0,35 0,42 Erträge Aufwendungen € 748.797 -3.275.926 Ansatz 2015 Ansatz 2016 € € € 613.790 676.223 363.835 -4.482.492 -3.458.038 -4.221.162 Ergebnis -2.527.129 -3.868.702 Produktaufwand und -erträge: Ergebnis 2013 v orl. Ergebnis 2014 -2.781.815 -3.857.327 -154Haushalt 2016 Teilergebnishaushalt Produkt 010111100 Finanzmanagement und Rechnungswesen Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 010111100 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Finanzmanagement und Rechnungswesen vorl. Ansatz Ansatz Ergebnis 2015 2016 2014 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -16.676,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge -42.855,73 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 -113,58 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 -114 -2.263 -2.263 -2.263 -2.263 -12.168 -11.444 -11.444 -11.444 -11.444 -59.721,31 -12.282 -13.707 -13.707 -13.707 -13.707 451.354,21 479.032 417.248 426.980 434.483 440.622 32.520,54 164.100 166.000 116.450 116.450 116.450 113,58 114 2.263 2.263 2.263 2.263 68.362,82 49.916 48.842 44.892 44.892 44.892 = Ordentliche Aufwendungen 552.351,15 693.162 634.353 590.585 598.088 604.227 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 492.629,84 680.880 620.646 576.878 584.381 590.520 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 492.629,84 680.880 620.646 576.878 584.381 590.520 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 492.629,84 680.880 620.646 576.878 584.381 590.520 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -87.445,00 -67.802 -57.008 -57.008 -57.008 -57.008 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 405.184,84 613.078 563.638 519.870 527.373 533.512 -76,00 -155Haushalt 2016 Erläuterungen zu Teilposition 02 Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten zu Teilposition 06 Ansatz der Erträge aus Kostenerstattungen der drei Eigenbetriebe; Einzelbeträge siehe separate Zusammenstellung "Übersicht über die Inneren Verrechnungen" zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (238.476 €) Tariflich Beschäftigte - Dienstaufwendungen (93.112 €) - Beitrag Vesorgungskasse (7.452 €) - Beitrag ges. Soz.-Versicherung (17.019 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (1.200 €) Zahlungsunwirksam: -Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (67.561 €) -Zuführung bzw. Auflösung von ATZ-Rückstellungen (-7.572 €) zu Teilposition 13 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (1.000 €) Aufwendungen für die Bildung von Rückstellungen anl. der überörtlichen Prüfung durch die GPA (13.000 €) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2.000 €) Aufwendungen für die Erstellung von Gutachten in Bezug auf eine Wiedereingliederung der Eigenbetriebe, die Gründung einer Stadtbusgesellschaft und einer Entsorgungsgesellschaft (150.000 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (5.650 €) Altmieten an den EB Immobilien (35.748 €) Geschäftsaufwendungen (3.244 €) Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen >60 < 410 € -pauschal- (1.000 €) Versicherungen (3.200 €) zu Teilposition 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -156Haushalt 2016 Teilfinanzhaushalt Produkt 010111100 Finanzmanagement und Rechnungswesen Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 4 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 6 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen 7 - Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb. 8 - Auszahl. für Baumaßnahmen 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 10 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 11 - Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 Summe der investiven Auszahlungen -18.100 14 = Saldo aus Invest.-tätigkeit -18.100 -18.100 Finanzierungstätigkeit 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 16 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 17 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 18 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen -18.100 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 -157Haushalt 2016 Erläuterungen zu Teilposition 9 Software-Beschaffung -158Haushalt 2016 PRODUKTDARSTELLUNG -159Haushalt 2016 Haushaltsplan 2016 verantwortlich: Herr Cöln Innere Verwaltung Produktbereich 010 Verwaltungssteuerung und Service Produktgruppe 111 Produkt 111.100 Finanzmanagement und Rechnungswesen Stellenplanauszug Beamte gem. Stellenplan Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan Anzahl 2013 4,89 1,78 2014 4,89 1,78 2015 4,43 1,64 2016 Ziel: 1. Fortentwicklung der Controllingberichte und deren Auswertungen 2. Zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung Kennzahlen und Leistungsmengen Aufwandsdeckungsgrad Verwaltungsaufwand je Einwohner Ergebnis 2013 v orl. Ergebnis 2014 19,53% 10,34 € 26,64% 10,67 € Ergebnis 2013 v orl. Ergebnis 2014 Erträge Aufwendungen € 104.299 -534.118 € 147.166 -552.351 Ergebnis -429.819 -405.185 Produktaufwand und -erträge: Ansatz 2015 Ansatz 2016 11,55% 11,15% 13,47 € 12,69 € Ansatz 2015 Ansatz 2016 € € 80.084 70.715 -693.162 -634.353 -613.078 -563.638 -160Haushalt 2016 Teilergebnishaushalt Produkt 010111110 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 010111110 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Zahlungsabwicklung und Vollstreckung vorl. Ansatz Ansatz Ergebnis 2015 2016 2014 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 -247,50 -300 -300 -300 -300 -300 113.906,98 -231.353 -230.796 -230.835 -230.875 -230.917 = Ordentliche Erträge 113.659,48 -231.653 -231.096 -231.135 -231.175 -231.217 11 - Personalaufwendungen 766.595,90 774.085 765.305 770.284 782.234 792.434 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.096,68 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 169.302,29 176.810 162.126 162.126 162.126 162.126 17 = Ordentliche Aufwendungen 990.189,88 952.895 929.431 934.410 946.360 956.560 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 1.103.849,36 721.242 698.335 703.275 715.185 725.343 19 + Finanzerträge -5.628,00 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) -5.628,00 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.098.221,36 715.242 692.335 697.275 709.185 719.343 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 1.098.221,36 715.242 692.335 697.275 709.185 719.343 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -88.887,00 -99.692 -97.415 -97.415 -97.415 -97.415 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 1.009.334,36 615.550 594.920 599.860 611.770 621.928 52.195,01 -161Haushalt 2016 Erläuterungen zu Teilposition 04 Verwaltungsgebühren, i. W. für Unbedenklichkeitsbescheinigungen zu Teilposition 07 Säumniszuschläge (230.000 €) Erstattungsansprüche gem. § 2 VLVG (796 €) zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (309.388 €) Tariflich Beschäftigte - Dienstaufwendungen (284.989 €) - Beitrag Vesorgungskasse (22.551 €) - Beitrag ges. Soz.-Versicherung (56.924 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (2.400 €) Zahlungsunwirksam - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (87.851 €) - Erstattungsverpflichtung gem. § 2 VLVG (1.202 €) zu Teilposition 13 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (800 €) Altmieten an den EB Immobilien (75.336 €) Geschäftsaufwendungen (34.840 €) Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 € < 410 € -pauschal- (1.500 €) Versicherungen (5.600 €) Säumniszuschläge (44.000 €) Beitrag Fachverband der Kassenverwalter (50 €) zu Teilposition 19 Stundungszinsen zu Teilposition 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -162Haushalt 2016 PRODUKTDARSTELLUNG -163Haushalt 2016 Haushaltsplan 2016 verantwortlich: Herr Cöln Innere Verwaltung Produktbereich 010 Verwaltungssteuerung und Service Produktgruppe 111 Produkt 111.110 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung Stellenplanauszug Beamte gem. Stellenplan Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan Anzahl 2013 7,22 5,74 2014 7,22 5,74 2015 8,49 7,3 2016 Ziel: 1. Fristgerechte Ausführung aller erforderlichen Zahlungen / Buchungen in Einnahme und Ausgabe 2. Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel bei bedarfsgerechter Verfügbarkeit 3. Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten 4. Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung von offenen Forderungen Kennzahlen und Leistungsmengen Aufwandsdeckungsgrad Verwaltungsaufwand je Einwohner Produktaufwand und -erträge: Erträge Aufwendungen Ergebnis Ergebnis 2013 v orl. Ergebnis 2014 157,61% 16,29 € -1,93% 19,12 € Ergebnis 2013 v orl. Ergebnis 2014 € 1.326.562 -841.657 € -19.144 -990.190 484.905 -1.009.334 Ansatz 2015 Ansatz 2016 35,40% 35,99% 18,52 € 18,59 € Ansatz 2015 Ansatz 2016 € € 337.345 334.511 -952.895 -929.431 -615.550 -594.920 -164Haushalt 2016 Teilergebnishaushalt Produkt 010111120 Steuern und Abgaben Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 010111120 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Steuern und Abgaben vorl. Ansatz Ansatz Ergebnis 2015 2016 2014 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 -294,00 -150 -150 -150 -150 -150 -64,00 -69 -72 -72 -72 -72 -358,00 -219 -222 -222 -222 -222 108.759,55 97.023 98.914 99.254 101.262 102.838 102,08 240 240 240 240 240 24.271,18 34.756 19.430 19.430 19.430 19.430 = Ordentliche Aufwendungen 133.132,81 132.019 118.584 118.924 120.932 122.508 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 132.774,81 131.800 118.362 118.702 120.710 122.286 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 132.774,81 131.800 118.362 118.702 120.710 122.286 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 132.774,81 131.800 118.362 118.702 120.710 122.286 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -1.334,00 -1.387 -1.305 -1.305 -1.305 -1.305 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 131.440,81 130.413 117.057 117.397 119.405 120.981 -165Haushalt 2016 Erläuterungen zu Teilposition 04 Verwaltungsgebühren zu Teilposition 06 Ansatz der Erträge aus Kostenerstattungen der drei Eigenbetriebe; Einzelbeträge siehe separate Zusammenstellung "Übersicht über die Inneren Verrechnungen" zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (77.792 €) Zahlungsunwirksam: -Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (21.122 €) zu Teilposition 13 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (350 €) Altmieten an den EB Immobilien (8.880 €) Geschäftsaufwendungen (8.700 €) Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 € - pauschal - (750 €) Versicherungen (750 €) zu Teilposition 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -166Haushalt 2016 PRODUKTDARSTELLUNG -167Haushalt 2016 Haushaltsplan 2016 verantwortlich: Herr Cöln Innere Verwaltung Produktbereich 010 Verwaltungssteuerung und Service Produktgruppe 111 Produkt 111.120 Steuern und Abgaben Stellenplanauszug Beamte gem. Stellenplan Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan 2013 1,83 0,1 2014 1,83 0,1 2015 1,83 0 2016 Ziel: 1. Wahrnehmung der Steuerhoheit der Stadt Erftstadt 2. Sicherung der städtischen Finanzen durch Steuerveranlagungen entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen Kennzahlen und Leistungsmengen Aufwandsdeckungsgrad Verwaltungsaufwand je Einwohner Anzahl der Anzahl der Anzahl der Anzahl der Anzahl der Anzahl der Bescheide Grundsteuer A Bescheide Grundsteuer B Bescheide Hundesteuer Bescheide Gewerbesteuer Bescheide Vergnügungssteuer Bescheide Zweitwohnungssteuer Produktaufwand und -erträge: Ergebnis 2013 v orl. Ergebnis 2014 1,24% 2,52 € 1.969 20.092 4.169 3.408 54 333 1,27% 2,57 € 1.921 20.238 4.127 3.191 57 365 Ergebnis 2013 v orl. Ergebnis 2014 € € Erträge Aufwendungen 1.620 -130.129 1.692 -133.133 Ergebnis -128.509 -131.441 Ansatz 2015 Ansatz 2016 1,32% 1,29% 2,36 € 2,37 € 1.990 1.920 20.000 20.500 3.600 4.300 2.800 3.200 80 52 400 370 Ansatz 2015 Ansatz 2016 € € 1.606 1.527 -121.219 -118.584 -119.613 -117.057 -168Haushalt 2016 Teilergebnishaushalt Produkt 010111130 Informationtechnische Infrastruktur Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 010111130 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Informationtechnische Infrastruktur vorl. Ansatz Ansatz Ergebnis 2015 2016 2014 -49.503,45 -52.195 -69.306 Plan 2017 Plan 2018 -61.423 Plan 2019 -53.910 -32.059 -810,00 -100 -100 -100 -100 -100 -145.632,00 -128.773 -114.866 -114.866 -114.866 -114.866 -195.945,45 -181.068 -184.272 -176.389 -168.876 -147.025 235.780,59 191.921 192.784 193.705 197.206 200.046 626.555,00 805.176 786.000 786.000 786.000 786.000 49.407,57 52.099 69.306 61.423 53.910 32.059 73.470,44 100.799 117.007 133.937 110.837 100.822 = Ordentliche Aufwendungen 985.213,60 1.149.995 1.165.097 1.175.065 1.147.953 1.118.927 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 789.268,15 968.927 980.825 998.676 979.077 971.902 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 789.268,15 968.927 980.825 998.676 979.077 971.902 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 789.268,15 968.927 980.825 998.676 979.077 971.902 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -78.278,00 -71.512 -59.695 -59.695 -59.695 -59.695 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 710.990,15 897.415 921.130 938.981 919.382 912.207 -169Haushalt 2016 Erläuterungen zu Teilposition 02 Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten zu Teilposition 05 Nicht planbare Erträge aus evtl. Verkäufen gebrauchter EDV zu Teilposition 06 Ansatz der Erträge aus Kostenerstattungen der drei Eigenbetriebe; Einzelbeträge siehe separate Zusammenstellung "Übersicht über die Inneren Verrechnungen" zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (88.929 €) Tariflich Beschäftigte - Dienstaufwendungen (55.571 €) - Beitrag Vesorgungskasse (4.476 €) - Beitrag ges. Soz.-Versicherung (10.673 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (450 €) Zahlungsunwirksam: -Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (32.685 €) zu Teilposition 13 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (10.000 €) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, i. E. KDVZ-Umlage (695.000 €), Leitungsgebühren (10.000 €), Pass-Archiv beim KRZ Lemgo (8.000 €) andere Dienstleistungen (63.000 €), i. W. externe Unterstützung für den ordnungsgemäßen Betrieb des Gesamtnetzwerkes sowie Wartungsverträge zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (11.297 €) Leasing vorhandener Server und Systeme (22.000 €) Altmieten an den EB Immobilien (32.160 €) Geschäftsaufwendungen (3.450 €) Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen >60 < 410 € - pauschal - (5.000 €) Zentrale Beschaffung von PC´s und Lizenzen u. ä. für die Gesamtverwaltung (42.000 €) Versicherungen (1.100 €) zu Teilposition 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -170Haushalt 2016 Teilfinanzhaushalt Produkt 010111130 Informationtechnische Infrastruktur Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 4 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 6 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen 7 - Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb. 8 - Auszahl. für Baumaßnahmen 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 10 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 11 - Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 14 -64.038,97 -54.366 -54.900 -24.900 -24.900 -24.900 Summe der investiven Auszahlungen -64.038,97 -54.366 -54.900 -24.900 -24.900 -24.900 = Saldo aus Invest.-tätigkeit -64.038,97 -54.366 -54.900 -24.900 -24.900 -24.900 -64.038,97 -54.366 -54.900 -24.900 -24.900 -24.900 Finanzierungstätigkeit 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 16 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 17 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 18 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen -171Haushalt 2016 Erläuterungen zu Teilposition 9 Allgemeiner Grundbedarf entsprechend dem erwarteten Bedarf (24.900 €) sowie nur für 2016: VSH-Server-Tausch u. physikalisches Server-Sicherungssystem u. Netapp-Platteneinheit (30.000 €) -172Haushalt 2016 PRODUKTDARSTELLUNG -173Haushalt 2016 Haushaltsplan 2016 verantwortlich: Herr Elsen Innere Verwaltung Produktbereich 010 Verwaltungssteuerung und Service Produktgruppe 111 Produkt 111.130 Informationstechnische Infrastruktur Stellenplanauszug 2013 2 1 Beamte gem. Stellenplan Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan 2014 2 1 2015 1,75 1 2016 Ziel: Ständige Verfügbarkeit des Netzes sicherstellen. Kennzahlen und Leistungsmengen Aufwandsdeckungsgrad Verwaltungsaufwand je Einwohner Anzahl der im Netz befindlichen Rechner Produktaufwand und -erträge: Erträge Aufwendungen Ergebnis Ansatz 2015 Ansatz 2016 21,41% 20,94% 22,93 € 23,30 € 300 320 Ergebnis 2013 v orl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 € € € € 265.179 274.223 252.580 243.967 -1.095.658 -985.214 -1.179.461 -1.165.097 Ergebnis 2013 v orl. Ergebnis 2014 24,20% 21,20 € 300 27,83% 19,02 € 300 -830.479 -710.991 -926.881 -921.130 -174Haushalt 2016 Teilergebnishaushalt Produkt 010111140 Rechtsangelegenheiten Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 010111140 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Rechtsangelegenheiten vorl. Ansatz Ansatz Ergebnis 2015 2016 2014 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -9.679,00 -10.742 -9.953 -9.953 -9.953 -9.953 07 + Sonstige ordentliche Erträge -2.764,10 -2.500 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -12.458,10 -13.342 -11.953 -11.953 -11.953 -11.953 11 - Personalaufwendungen 64.053,19 83.721 106.154 107.192 108.295 109.396 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.573,02 500 500 500 500 500 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 26.378,29 40.088 46.872 46.872 46.872 46.872 17 = Ordentliche Aufwendungen 93.226,40 124.309 153.526 154.564 155.667 156.768 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 80.768,30 110.967 141.573 142.611 143.714 144.815 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 80.768,30 110.967 141.573 142.611 143.714 144.815 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 80.768,30 110.967 141.573 142.611 143.714 144.815 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -1.455,00 -1.664 -1.524 -1.524 -1.524 -1.524 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 79.313,30 109.303 140.049 141.087 142.190 143.291 -100 -15,00 221,90 -175Haushalt 2016 Erläuterungen zu Teilposition 06 Ansatz der Erträge aus Kostenerstattungen der drei Eigenbetriebe; Einzelbeträge siehe separate Zusammenstellung "Übersicht über die Inneren Verrechnungen" zu Teilposition 07 Bußgelder (1.500 €) Einnahmen aus Schiedsamt, Verwaltungs- und Betriebserlöse in Form der Erstattung von Rechtsanwalts- oder Prozesskosten (500 €) zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (17.169 €) Tariflich Beschäftigte - Dienstaufwendungen (68.812 €) - Beitrag Vesorgungskasse (5.343 €) - Beitrag ges. Soz.-Versicherung (13.841 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (250 €) Zahlungsunwirksam: -Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (739 €) zu Teilposition 13 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (500 €) Aufwendungen für Schiedsleute (2.130 €) Altmieten an den EB Immoblien (23.892 €) Geschäftsaufwendungen (19.350 €) Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (300 €) Versicherungen (700 €) zu Teilposition 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -176Haushalt 2016 PRODUKTDARSTELLUNG -177Haushalt 2016 Haushaltsplan 2016 verantwortlich: Frau Mandt Innere Verwaltung Produktbereich 010 Verwaltungssteuerung und Service Produktgruppe 111 Produkt 111.140 Rechtsangelegenheiten Stellenplanauszug Anzahl 2013 2014 2015 Beamte gem. Stellenplan 0,05 0,05 0,85 Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan 1,41 1,41 0,93 2016 Ziel: 1. Rechtssichere Anwendung aller gesetzlichen Bestimmungen 2. Absicherung von Schadensfällen 3. Beratung in Angelegenheiten des Datenschutzes 4. Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten Kennzahlen und Leistungsmengen Aufwandsdeckungsgrad Verwaltungsaufwand je Einwohner Produktaufwand und -erträge: Ergebnis 2013 vorl. Ergebnis 2014 12,86% 1,90 € 14,92% 1,80 € Ergebnis 2013 vorl. Ergebnis 2014 Erträge Aufwendungen € 12.599 -97.937 € 13.913 -93.226 Ergebnis -85.338 -79.313 Ansatz 2015 Ansatz 2016 12,07% 8,78% 2,42 € 3,07 € Ansatz 2015 Ansatz 2016 € € 15.006 13.477 -124.309 -153.526 -109.303 -140.049 -178Haushalt 2016 Teilergebnishaushalt Produkt 010111150 Stadtarchiv Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 010111150 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Stadtarchiv vorl. Ansatz Ansatz Ergebnis 2015 2016 2014 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 -664,67 -665 -665 -227 -227 -1.858,70 -600 -700 -700 -700 -700 = Ordentliche Erträge -2.523,37 -1.265 -1.365 -927 -927 -700 11 - Personalaufwendungen 78.301,12 80.330 118.207 119.291 120.624 121.906 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.492,46 3.550 1.050 1.050 1.050 1.050 14 - Bilanzielle Abschreibungen 700,07 665 665 227 227 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 1.813,87 8.650 8.657 8.657 8.657 8.657 17 = Ordentliche Aufwendungen 83.307,52 93.195 128.579 129.225 130.558 131.613 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 80.784,15 91.930 127.214 128.298 129.631 130.913 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 80.784,15 91.930 127.214 128.298 129.631 130.913 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 80.784,15 91.930 127.214 128.298 129.631 130.913 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 80.784,15 91.930 127.214 128.298 129.631 130.913 -179Haushalt 2016 Erläuterungen zu Teilposition 02 Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten zu Teilposition 04 Kopiergebühren zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (7.095 €) Tariflich Beschäftigte - Dienstaufwendungen (84.307 €) - Beitrag Vesorgungskasse (6.558 €) - Beitrag ges. Soz.-Versicherung (16.737 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (500 €) Zahlungsunwirksam: -Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (3.010 €) zu Teilposition 13 Verwaltungskosten für den Geschichtskreis (100 €) Bestandserhaltungsmaßnahmen (950 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (500 €) Neumieten an den EB Immobilien (4.607 €) Geschäftsaufwendungen (2.000 €) Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (300 €) Versicherungen (1.200 €) Sonstige Aufwendungen der laufenden Verwaltung (50 €) -180Haushalt 2016 PRODUKTDARSTELLUNG -181Haushalt 2016 Haushaltsplan 2016 verantwortlich: Frau Liedemann Innere Verwaltung Produktbereich 010 Verwaltungssteuerung und Service Produktgruppe 111 Produkt 111.150 Stadtarchiv Stellenplanauszug Beamte gem. Stellenplan Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan Anzahl 2013 0,23 1,18 2014 0,23 1,18 2015 0,26 1,3 2015 Ziel: Sicherung und Nutzbarmachung der Überlieferung im Interesse von Bürgerschaft, Verwaltung und Forschung Ansatz 2015 Ansatz 2016 0,01 0,01 1,81 2,57 290 300 v orl. Ergebnis 2014 Ergebnis 2013 Ansatz 2015 Ansatz 2016 € € € € 2.111 2.523 1.265 1.365 -76.658 -83.308 -93.195 -128.579 Ergebnis 2013 Kennzahlen und Leistungsmengen Aufwandsdeckungsgrad 0,03 Verwaltungsaufwand je Einwohner 1,48 250 Zahl der Anfragen/Nutzungen des Stadtarchivs:* Produktaufwand und -erträge: Erträge Aufwendungen Ergebnis -74.547 v orl. Ergebnis 2014 0,03 1,61 270 -80.785 -91.930 -127.214 -182Haushalt 2016 Teilergebnishaushalt Produkt 010111160 Internetpräsentation/Telekommunikation Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 010111160 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Internetpräsentation/Telekommunikation vorl. Ansatz Ansatz Ergebnis 2015 2016 2014 -11.127 Plan 2017 Plan 2018 -11.127 Plan 2019 -430,49 -15.431 -11.109 -11.056 -500 -500 -500 -500 -500 -9.093,00 -22.269 -16.053 -16.053 -16.053 -16.053 = Ordentliche Erträge -9.523,49 -38.200 -27.680 -27.680 -27.662 -27.609 11 - Personalaufwendungen 96.023,81 86.139 88.257 88.667 90.287 91.597 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.244,78 3.000 10.000 3.000 3.000 3.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 430,49 15.431 11.127 11.127 11.109 11.056 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 7.184,88 8.239 7.642 7.642 7.642 7.642 17 = Ordentliche Aufwendungen 106.883,96 112.809 117.026 110.436 112.038 113.295 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 97.360,47 74.609 89.346 82.756 84.376 85.686 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 97.360,47 74.609 89.346 82.756 84.376 85.686 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 97.360,47 74.609 89.346 82.756 84.376 85.686 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -2.062,00 -4.534 -3.231 -3.231 -3.231 -3.231 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 95.298,47 70.075 86.115 79.525 81.145 82.455 -183Haushalt 2016 Erläuterungen zu Teilposition 02 Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten zu Teilposition 05 Werbeeinnahmen auf der Internetseite zu Teilposition 06 Ansatz der Erträge aus Kostenerstattungen der drei Eigenbetriebe; Einzelbeträge siehe separate Zusammenstellung "Übersicht über die Inneren Verrechnungen" zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (54.727 €) Tariflich Beschäftigte - Dienstaufwendungen (14.080 €) - Beitrag Vesorgungskasse (1.174 €) - Beitrag ges. Soz.-Versicherung (2.760 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (200 €) Zahlungsunwirksam: -Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (15.316 €) zu Teilposition 13 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (1.000 €) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (9.000 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (472 €) Mietaufwendungen im Zusammenhang mit der Homepage (500 €) Altmieten an den EB Immobilien (5.532 €) Geschäftsaufwendungen (688 €) Versicherungen (450 €) zu Teilposition 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -184Haushalt 2016 Teilfinanzhaushalt Produkt 010111160 Internetpräsentation/Telekommunikation Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 4 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 6 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen 7 - Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb. 8 - Auszahl. für Baumaßnahmen 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 10 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 11 - Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 Summe der investiven Auszahlungen -120.000 14 = Saldo aus Invest.-tätigkeit -120.000 -120.000 Finanzierungstätigkeit 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 16 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 17 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 18 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen -120.000 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 -185Haushalt 2016 -186Haushalt 2016 Teilergebnishaushalt Produkt 010111170 Stabsstelle Demografie Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 010111170 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Stabsstelle Demografie vorl. Ansatz Ansatz Ergebnis 2015 2016 2014 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 12.350 350 350 350 2.150 2.150 1.850 1.850 = Ordentliche Aufwendungen 14.500 2.500 2.200 2.200 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 14.500 2.500 2.200 2.200 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 14.500 2.500 2.200 2.200 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 14.500 2.500 2.200 2.200 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 14.500 2.500 2.200 2.200 -187Haushalt 2016 Erläuterungen zu Teilposition 13 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (350 €) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, insb. für die geplante Wohnungsmarktanalyse (12.000 €) zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (850 €) Geschäftsaufwendungen (850 €) Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (450 €) -188Haushalt 2016 PRODUKTDARSTELLUNG -189Haushalt 2016 Haushaltsplan 2016 verantwortlich: Herr Lüngen Innere Verwaltung Produktbereich 010 Verwaltungssteuerung und Service Produktgruppe 111 Produkt 111.170 Stabsstelle Demografie Stellenplanauszug 2013 2014 2015 2016 Beamte gem. Stellenplan Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan Ziel: Interne Schnittstelle für alle demografierelevanten Angelgenheiten bei der Stadt Erftstadt Die Stelle wird neu eingerichtet ab dem 01.03.2016 Kennzahlen und Leistungsmengen Aufwandsdeckungsgrad Verwaltungsaufwand je Einwohner Sachbearbeiter (lt. Stellenplanauszug) Produktaufwand und -erträge: Ergebnis 2013 vorl. Ergebnis 2014 Ergebnis 2013 vorl. Ergebnis 2014 € € Erträge Aufwendungen Ergebnis *noch ohne Personalkosten 0 0 Ansatz 2015 Ansatz 2016 0,00% 0,29 € 0 Ansatz 2015 Ansatz 2016 € € 0 -14.500 * 0 -14.500 -190Haushalt 2016 -191Haushalt 2016 Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung -192Haushalt 2016 Teilergebnishaushalt Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Stadt Erftstadt Produktbereich 020 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 Sicherheit und Ordnung vorl. Ansatz Ergebnis 2015 2014 -271.911,47 -327.512 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 -479.490 -485.902 -486.714 -475.471 438 -3.445.315,09 -3.159.954 -2.922.900 -2.922.900 -3.032.900 -3.032.900 -1.259,20 -2.650 -2.600 -2.600 -2.600 -25.100 -52.892,00 -3.000 -2.000 -42.000 -2.000 -12.000 -324.848,95 -289.874 -300.456 -297.255 -301.275 -301.724 -4.096.226,71 -3.782.552 -3.707.446 -3.750.657 -3.825.489 -3.847.195 4.364.675,60 3.958.777 4.449.122 4.438.104 4.536.553 4.600.931 1.784.836,75 1.904.929 1.884.130 1.872.930 1.890.965 1.909.187 392.711,01 369.607 516.339 522.467 523.011 500.645 - Sonstige Aufwendungen 1.225.615,85 1.167.050 1.151.635 1.170.245 1.060.935 1.052.035 17 = Ordentliche Aufwendungen 7.767.839,21 7.400.363 8.001.226 8.003.746 8.011.464 8.062.798 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 3.671.612,50 3.617.811 4.293.780 4.253.089 4.185.975 4.215.603 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 3.671.612,50 3.617.811 4.293.780 4.253.089 4.185.975 4.215.603 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 3.671.612,50 3.617.811 4.293.780 4.253.089 4.185.975 4.215.603 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -67.663,00 -84.353 -82.741 -82.741 -82.741 -82.741 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 219.853,00 256.726 237.376 237.376 237.376 237.376 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 3.823.802,50 3.790.184 4.448.415 4.407.724 4.340.610 4.370.238 -193Haushalt 2016 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Stadt Erftstadt Produktbereich Nr. 020 Bezeichnung Sicherheit und Ordnung vorl. Ansatz Ergebnis 2015 2014 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 4 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 6 Summe der investiven Einzahlungen 108.707,92 108.000 108.000 108.000 108.000 108.000 108.707,92 108.000 108.000 108.000 108.000 108.000 -242.476,51 -1.076.672 -1.520.000 -331.000 -587.000 -375.000 Auszahlungen 7 - Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb. 8 - Auszahl. für Baumaßnahmen 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 10 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 11 - Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 Summe der investiven Auszahlungen -242.476,51 -1.076.672 -1.520.000 -331.000 -587.000 -375.000 14 = Saldo aus Invest.-tätigkeit -133.768,59 -968.672 -1.412.000 -223.000 -479.000 -267.000 -133.768,59 -968.672 -1.412.000 -223.000 -479.000 -267.000 Finanzierungstätigkeit 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 16 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 17 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 18 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen -194Haushalt 2016 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 020121 Statistik und Wahlen Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe 020 020121 Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen vorl. Ansatz Ergebnis 2015 2014 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 172,68 14 - Bilanzielle Abschreibungen 565,33 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 39.064,47 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -565,33 Ansatz 2016 -493 Plan 2017 -492 -52.892,00 Plan 2018 Plan 2019 -246 -40.000 -10.000 -10.000 -272,32 -53.729,65 -493 -492 -40.246 33.080,70 4.733 11.711 12.556 7.522 5.246 10 10 1.710 10 1.710 566 566 283 1.750 2.400 77.510 1.900 7.000 72.883,18 7.059 14.687 92.059 9.432 13.956 19.153,53 6.566 14.195 51.813 9.432 3.956 19.153,53 6.566 14.195 51.813 9.432 3.956 19.153,53 6.566 14.195 51.813 9.432 3.956 19.153,53 6.566 14.195 51.813 9.432 3.956 -195Haushalt 2016 -196Haushalt 2016 Teilergebnishaushalt Produkt 020121010 Statistik Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe Produkt 020 020121 020121010 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen Statistik vorl. Ansatz Ergebnis 2015 2014 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 -72,89 -72,89 13.894,19 10 10 10 10 10 1,29 200 100 100 100 100 = Ordentliche Aufwendungen 13.895,48 210 110 110 110 110 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 13.822,59 210 110 110 110 110 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 13.822,59 210 110 110 110 110 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 13.822,59 210 110 110 110 110 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 13.822,59 210 110 110 110 110 -197Haushalt 2016 Erläuterungen zu Teilposition 13 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen zu Teilposition 16 Geschäftsaufwendungen (100 €) -198Haushalt 2016 Teilergebnishaushalt Produkt 020121020 Wahlen Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe Produkt 020 020121 020121020 Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen Wahlen vorl. Ansatz Ergebnis 2015 2014 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 172,68 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 -492,44 -493 Ansatz 2016 -492 -52.892,00 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 -246 -40.000 -10.000 -10.000 -272,32 -53.656,76 -493 -492 -40.246 19.186,51 4.733 11.711 12.556 565,33 566 566 283 - Sonstige Aufwendungen 39.063,18 1.550 2.300 77.410 1.800 6.900 17 = Ordentliche Aufwendungen 58.987,70 6.849 14.577 91.949 9.322 13.846 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 5.330,94 6.356 14.085 51.703 9.322 3.846 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 5.330,94 6.356 14.085 51.703 9.322 3.846 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 5.330,94 6.356 14.085 51.703 9.322 3.846 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 5.330,94 6.356 14.085 51.703 9.322 3.846 7.522 1.700 5.246 1.700 -199Haushalt 2016 Erläuterungen zu Teilposition 02 Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (11.711 €) Zahlungsunwirksam: -Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (3.134 €) -Zuführung bzw. Auflösung von ATZ-Rückstellungen (3.161 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 16 Geschäftsaufwendungen als vorsorglicher Ansatz für evtl. entstehende Aufwendungen im Zusammenhang mit zukünftig anstehenden Wahlen (1.500 €) Versicherungen (800 €) -200Haushalt 2016 Haushaltsplan 2016 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 020 Statistik und Wahlen Produktgruppe 121 Produktdarstellung Produkte: Die Produktgruppe umfasst die Produkte: 121.010 121.020 Statistik Wahlen Zielgruppe(n) LDS Bürgerinnen und Bürger -201Haushalt 2016 Haushaltsplan 2016 verantwortlich: Herr Elsen Sicherheit und Ordnung Produktbereich 020 Statistik und Wahlen Produktgruppe 121 Stellenplanauszug Beamte gem. Stellenplan Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan Anzahl 2013 0,47 0 2014 0,47 0 2015 0,26 0 2016 Produkt 121.010 Statistik Ziel: Im Einzelfall Unterstützung IT NRW durch Büroservice (Produkt 010111070) Kennzahlen und Leistungsmengen Aufwandsdeckungsgrad Verwaltungsaufwand je Einwohner Anzahl der Erhebungen Produktaufwand und -erträge: Ergebnis 2013 vorl. Ergebnis 2014 0,49% 0,29 € 0,53% 0,27 € Ergebnis 2013 vorl. Ergebnis 2014 € € Ansatz 2015 Ansatz 2016 0,00% 0,00 € 0 0,00% 0,00 € 0 Ansatz 2015 Ansatz 2016 € € Erträge Aufwendungen 73 -14.810 73 -13.895 0 -210 0 -110 Ergebnis -14.737 -13.822 -210 -110 Produkt 121.020 Wahlen Ziel: Vorbereitungsmaßnahmen für Bundes- und Landtagswahlen Kennzahlen und Leistungsmengen Aufwandsdeckungsgrad Verwaltungsaufwand je Einwohner Anzahl der Wahlen Produktaufwand und -erträge: Ergebnis 2013 vorl. Ergebnis 2014 32,96% 1,93 € 0 90,96% 1,14 € 3 Ergebnis 2013 vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 7,20% 0,13 € 2 3,38% 0,29 € 0 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Erträge Aufwendungen € 32.867 -99.726 € 53.657 -58.988 € 493 -6.849 € 492 -14.577 Ergebnis -66.859 -5.331 -6.356 -14.085 -202Haushalt 2016 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe 020 020122 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten vorl. Ansatz Ergebnis 2015 2014 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 -7.480,23 -1.227 -8.919 -7.472 -2.304 -2.110 -515.209,08 -497.800 -473.400 -473.400 -473.400 -473.400 -1.259,20 -2.650 -2.600 -2.600 -2.600 -25.100 -242.929,28 -250.700 -255.000 -255.000 -255.000 -255.000 -766.877,79 -752.377 -739.919 -738.472 -733.304 -755.610 1.214.355,75 1.212.499 1.279.400 1.252.267 1.298.811 1.319.173 236.063,14 252.804 228.300 228.400 228.400 228.400 65.637,82 1.624 9.207 7.513 2.344 2.150 373.909,51 335.842 311.696 311.096 311.096 311.096 = Ordentliche Aufwendungen 1.889.966,22 1.802.769 1.828.603 1.799.276 1.840.651 1.860.819 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 1.123.088,43 1.050.392 1.088.684 1.060.804 1.107.347 1.105.209 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.123.088,43 1.050.392 1.088.684 1.060.804 1.107.347 1.105.209 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 1.123.088,43 1.050.392 1.088.684 1.060.804 1.107.347 1.105.209 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 1.123.088,43 1.050.392 1.088.684 1.060.804 1.107.347 1.105.209 -203Haushalt 2016 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe Nr. 020 020122 Bezeichnung Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten vorl. Ansatz Ergebnis 2015 2014 Ansatz 2016 Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 4 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 6 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen 7 - Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb. 8 - Auszahl. für Baumaßnahmen 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 10 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 11 - Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 14 -3.285,35 -2.500 -15.000 Summe der investiven Auszahlungen -3.285,35 -2.500 -15.000 = Saldo aus Invest.-tätigkeit -3.285,35 -2.500 -15.000 -3.285,35 -2.500 -15.000 Finanzierungstätigkeit 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 16 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 17 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 18 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 -204Haushalt 2016 Teilergebnishaushalt Produkt 020122010 Allg. Sicherheit und Ordnung Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe Produkt 020 020122 020122010 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Allg. Sicherheit und Ordnung vorl. Ansatz Ergebnis 2015 2014 -4.464,59 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 -6.340 -6.089 -1.875 -1.875 -37.043,00 -34.000 -39.000 -39.000 -39.000 -39.000 -548,20 -50 -100 -100 -100 -100 -12.891,88 -8.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 = Ordentliche Erträge -54.947,67 -42.050 -57.440 -57.189 -52.975 -52.975 11 - Personalaufwendungen 249.683,73 237.667 262.631 228.499 253.259 260.827 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 21.484,72 23.550 23.800 23.900 23.900 23.900 14 - Bilanzielle Abschreibungen 20.839,55 6.340 6.089 1.875 1.875 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 64.156,65 71.378 68.178 68.178 68.178 68.178 = Ordentliche Aufwendungen 356.164,65 332.595 360.949 326.666 347.212 354.780 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 301.216,98 290.545 303.509 269.477 294.237 301.805 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 301.216,98 290.545 303.509 269.477 294.237 301.805 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 301.216,98 290.545 303.509 269.477 294.237 301.805 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 301.216,98 290.545 303.509 269.477 294.237 301.805 -205Haushalt 2016 Erläuterungen zu Teilposition 02 Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten zu Teilposition 04 Verwaltungsgebühren (25.000 €) Benutzungsgebühren (14.000 €) zu Teilposition 05 Verkaufserlöse zu Teilposition 07 Bußgelder (6.000 €) Andere sonstige Erträge in Form des Kostenersatzes / Aufwendungsersatzes (6.000 €) zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (47.342 €) Tariflich Beschäftigte - Dienstaufwendungen (143.551 €) - Beitrag Vesorgungskasse (14.017 €) - Beitrag ges. Soz.-Versicherung (26.036 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (750 €) Zahlungsunwirksam - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (19.770 €) - Erstattungsverpflichtung gem. § 2 VLVG (769 €) -Zuführung bzw. Auflösung von ATZ-Rückstellungen (10.396 €) zu Teilposition 13 Haltung von Fahrzeugen (4.500 €) KFZ-Versicherungen der Dienstfahrzeuge unter Berücksichtigung des Erwerbs eines weiteren KFZ (2.200 €) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (1.200 €) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, im Einzelnen: - Überwachung des Glasflaschenverbots an Weiberfastnacht durch AK Security (2.500 €) - Gymnicher Ritt Security u. Fluchtwegbeschilderung (3.900 €) - Beerdigungskosten "Verstorbener ohne Angehörige" (8.000 €) - Unterbringung von Tieren (500 €) - sonstige Ersatzvornahmen (1.000 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (1.000 €) Altmieten an den EB Immobilien (56.328 €) Neumieten an den EB Immobilien für Außengastronomie Lechenich (450 €) Geschäftsaufwendungen (8.000 €) Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (500 €) Versicherungen (1.900 €) -206Haushalt 2016 Teilfinanzhaushalt Produkt 020122010 Allg. Sicherheit und Ordnung Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 020 020122 020122010 Bezeichnung Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Allg. Sicherheit und Ordnung vorl. Ansatz Ergebnis 2015 2014 Ansatz 2016 Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 4 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 6 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen 7 - Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb. 8 - Auszahl. für Baumaßnahmen 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 10 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 11 - Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 Summe der investiven Auszahlungen -15.000 14 = Saldo aus Invest.-tätigkeit -15.000 -15.000 Finanzierungstätigkeit 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 16 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 17 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 18 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen -15.000 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 -207Haushalt 2016 Erläuterungen zu Teilposition 9 Auszahlung für den Erwerb eines weiteren Dienstfahrzeuges -208Haushalt 2016 Teilergebnishaushalt Produkt 020122020 Bürgerbüro Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe Produkt 020 020122 020122020 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Bürgerbüro vorl. Ansatz Ergebnis 2015 2014 -1.603,61 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 -978 -506 -176 -61 -278.551,03 -285.000 -260.000 -260.000 -260.000 -260.000 -3.071,05 -1.500 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -283.225,69 -286.500 -262.978 -262.506 -262.176 -262.061 378.556,79 393.499 408.985 411.474 418.251 423.950 189.847,40 202.500 177.500 177.500 177.500 177.500 1.266 547 216 101 3.061,14 82.848,14 26.776 22.736 22.736 22.736 22.736 = Ordentliche Aufwendungen 654.313,47 622.775 610.487 612.257 618.703 624.287 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 371.087,78 336.275 347.509 349.751 356.527 362.226 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 371.087,78 336.275 347.509 349.751 356.527 362.226 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 371.087,78 336.275 347.509 349.751 356.527 362.226 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 371.087,78 336.275 347.509 349.751 356.527 362.226 -209Haushalt 2016 Erläuterungen zu Teilposition 02 Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten zu Teilposition 04 Allg. Verwaltungsgebühren (50.000 €) Verwaltungsgebühren Pässe und Ausweise (210.000 €) zu Teilposition 07 Bußgelder zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (215.513 €) Tariflich Beschäftigte - Dienstaufwendungen (106.537 €) - Beitrag Vesorgungskasse (8.375 €) - Beitrag ges. Soz.-Versicherung (21.264 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (1.400 €) - Zahlungsunwirksam -Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (54.100 €) - Erstattungsverpflichtung gem. § 2 VLVG (1.796 €) zu Teilposition 13 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (2.500 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen in Form der Herstellungskosten von BPA´s und Reisepässen (175.000 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (1.600 €) Altmieten an den EB Immobilien (10.236 €) Geschäftsaufwendungen (7.600 €) Versicherungen (3.300 €) -210Haushalt 2016 Teilergebnishaushalt Produkt 020122030 Personenstandswesen Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe Produkt 020 020122 020122030 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Personenstandswesen vorl. Ansatz Ergebnis 2015 2014 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 -1.188,89 -1.003 -1.377 -710 -253 -174 -62.875,78 -63.800 -64.400 -64.400 -64.400 -64.400 -546,00 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -25.000 = Ordentliche Erträge -64.610,67 -67.303 -68.277 -67.610 -67.153 -89.574 11 - Personalaufwendungen 162.729,00 158.842 156.362 157.445 159.547 161.397 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.020,11 4.224 4.300 4.300 4.300 4.300 14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.149,20 1.400 1.377 710 253 174 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 60.220,16 59.286 52.348 51.748 51.748 51.748 17 = Ordentliche Aufwendungen 227.118,47 223.752 214.387 214.203 215.848 217.619 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 162.507,80 156.449 146.110 146.593 148.695 128.045 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 162.507,80 156.449 146.110 146.593 148.695 128.045 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 162.507,80 156.449 146.110 146.593 148.695 128.045 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 162.507,80 156.449 146.110 146.593 148.695 128.045 -211Haushalt 2016 Erläuterungen zu Teilposition 02 Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten zu Teilposition 04 Allg. Verwaltungsgebühren (55.000 €) Auslagenerstattung für besonderen Verwaltungsaufwand, hier: Eheschließungen außerhalb der Dienstzeit (8.400 €), s. auch Ziffer 11 Reservierungsgebühren Standesamt (1.000 €) zu Teilposition 05 Erträge aus dem Verkauf von Familienstammbüchern zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (44.057 €) Tariflich Beschäftigte - Dienstaufwendungen (71.105 €) - Beitrag Vesorgungskasse (5.630 €) - Beitrag ges. Soz.-Versicherung (14.008 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (350 €) Sonstige Beschäftigte: - Honorare Standesbeamte (8.400 €); s. auch Ziffer 4 Zahlungsunwirksam: -Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (12.812 €) zu Teilposition 13 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (1.800 €) Aufwendungen für den Kauf von Stammbüchern und zur Deko des Trauzimmers (2.500 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (1.600 €) Altmieten an den EB Immobilien (46.788 €) Geschäftsaufwendungen (2.860 €) Versicherungen (1.100 €) Mitgliedsbeitrag zum Fachverband für das Standesamtswesen (30 €) -212Haushalt 2016 Teilfinanzhaushalt Produkt 020122030 Personenstandswesen Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 020 020122 020122030 Bezeichnung Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Personenstandswesen vorl. Ansatz Ergebnis 2015 2014 Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 4 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 6 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen 7 - Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb. 8 - Auszahl. für Baumaßnahmen 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 10 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 11 - Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 14 -1.904,95 -2.500 Summe der investiven Auszahlungen -1.904,95 -2.500 = Saldo aus Invest.-tätigkeit -1.904,95 -2.500 -1.904,95 -2.500 Finanzierungstätigkeit 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 16 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 17 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 18 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 -213Haushalt 2016 -214Haushalt 2016 Teilergebnishaushalt Produkt 020122040 Gewerbewesen Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe Produkt 020 020122 020122040 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Gewerbewesen vorl. Ansatz Ergebnis 2015 2014 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 -91.285,80 -85.000 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000 -1.414,50 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 = Ordentliche Erträge -92.700,30 -86.000 -81.000 -81.000 -81.000 -81.000 11 - Personalaufwendungen 134.512,94 133.067 130.243 131.070 133.113 134.849 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.679,28 4.230 4.200 4.200 4.200 4.200 14 - Bilanzielle Abschreibungen 4.354,64 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 20.445,52 33.205 32.216 32.216 32.216 32.216 17 = Ordentliche Aufwendungen 163.992,38 170.502 166.659 167.486 169.529 171.265 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 71.292,08 84.502 85.659 86.486 88.529 90.265 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 71.292,08 84.502 85.659 86.486 88.529 90.265 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 71.292,08 84.502 85.659 86.486 88.529 90.265 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 71.292,08 84.502 85.659 86.486 88.529 90.265 -215Haushalt 2016 Erläuterungen zu Teilposition 04 Allg. Verwaltungsgebühren (25.000 €) Gaststättenkonzessionsgebühren (20.000 €) Benutzungsgebühren für Märkte, Sondernutzungsgebühren Straßen u. ä. (35.000 €) zu Teilposition 07 Bußgelder zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (52.453 €) Tariflich Beschäftigte - Dienstaufwendungen (48.554 €) - Beitrag Vesorgungskasse (3.783 €) - Beitrag ges. Soz.-Versicherung (9.782 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (350 €) Zahlungsunwirksam: -Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (15.321 €) zu Teilposition 13 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (600 €) Beschilderung "Gymnicher Ritt" (3.600 €) zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (600 €) Altmieten an den EB Immobilien (29.016 €) Standrohrmiete "Gymnicher Ritt" (50 €) Geschäftsaufwendungen (1.650 €) Versicherungen (900 ) -216Haushalt 2016 Teilergebnishaushalt Produkt 020122050 Verkehrsangelegenheiten Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe Produkt 020 020122 020122050 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Verkehrsangelegenheiten vorl. Ansatz Ergebnis 2015 2014 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 -98,80 -165,00 -223.023,68 -240.000 -240.000 -240.000 -240.000 -240.000 -223.287,48 -240.000 -240.000 -240.000 -240.000 -240.000 175.693,52 161.669 155.328 156.395 165.410 167.133 283,61 500 500 500 500 500 55.843,13 69.050 66.426 66.426 66.426 66.426 231.820,26 231.219 222.254 223.321 232.336 234.059 8.532,78 -8.781 -17.746 -16.679 -7.664 -5.941 8.532,78 -8.781 -17.746 -16.679 -7.664 -5.941 8.532,78 -8.781 -17.746 -16.679 -7.664 -5.941 8.532,78 -8.781 -17.746 -16.679 -7.664 -5.941 -217Haushalt 2016 Erläuterungen zu Teilposition 07 Bußgelder zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (23.212 €) Tariflich Beschäftigte - Dienstaufwendungen (104.678 €) - Beitrag Vesorgungskasse (11.446 €) - Beitrag ges. Soz.-Versicherung (18.929 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (900 €) Zahlungsunwirksam: -Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (2.956 €) -Zuführung bzw. Auflösung von ATZ-Rückstellungen (-6.793 €) zu Teilposition 13 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (2.000 €) Altmieten an den EB Immobilien (44.376 €) Geschäftsaufwendungen (18.050 €) Versicherungen (2.000 €) -218Haushalt 2016 Teilergebnishaushalt Produkt 020122060 Ordnungsaufgaben bei Wohnungslosigkeit Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe Produkt 020 020122 020122060 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Ordnungsaufgaben bei Wohnungslosigkeit vorl. Ansatz Ansatz Ergebnis 2015 2016 2014 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 -223,14 -224 -224 -167 -45.354,67 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -100 -2.528,17 -200 = Ordentliche Erträge -48.105,98 -30.524 -30.224 -30.167 -30.000 -30.000 11 - Personalaufwendungen 113.179,77 113.790 150.994 152.378 154.075 155.709 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16.748,02 17.800 18.000 18.000 18.000 18.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 36.233,29 224 224 167 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 90.395,91 71.531 65.534 65.534 65.534 65.534 17 = Ordentliche Aufwendungen 256.556,99 203.345 234.752 236.079 237.609 239.243 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 208.451,01 172.821 204.528 205.912 207.609 209.243 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 208.451,01 172.821 204.528 205.912 207.609 209.243 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 208.451,01 172.821 204.528 205.912 207.609 209.243 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 208.451,01 172.821 204.528 205.912 207.609 209.243 -219Haushalt 2016 Erläuterungen zu Teilposition 02 Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten zu Teilposition 04 Nutzungsentschädigung für die Obdachlosenunterkünfte zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (11.106 €) Tariflich Beschäftigte - Dienstaufwendungen (105.667 €) - Beitrag Vesorgungskasse (8.302 €) - Beitrag ges. Soz.-Versicherung (21.220 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (400 €) Honorarkosten der Reinigungskraft für die Obdachlosenunterkünfte (500 €) Zahlungsunwirksam: -Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (3.799 €) zu Teilposition 13 Aufwendungen für externe Reinigungsleistungen der Obdachlosenunterkünfte (500 €) Nebenkosten "Ahremer Lichweg" (15.000 €) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (1.500 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen in Form der Anschaffung oder Ersatzbeschaffung von Kleinteilen (1.000 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (600 €) Altmieten an den EB Immobilien (3.408 €) Neumieten an den EB Immobilien (58.926 €) Geschäftsaufwendungen (2.100 €) Versicherungen (500 €) -220Haushalt 2016 Teilergebnishaushalt Produkt 020122070 Stabsstelle Veranstaltungen und Vereine Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe Produkt 020 020122 020122070 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Stabsstelle Veranstaltungen und Vereine vorl. Ansatz Ansatz Ergebnis 2015 2016 2014 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 13.965 14.857 15.006 15.156 15.308 4.616 4.258 4.258 4.258 4.258 = Ordentliche Aufwendungen 18.581 19.115 19.264 19.414 19.566 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 18.581 19.115 19.264 19.414 19.566 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 18.581 19.115 19.264 19.414 19.566 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 18.581 19.115 19.264 19.414 19.566 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 18.581 19.115 19.264 19.414 19.566 -221Haushalt 2016 Erläuterungen zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (14.857 €) zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (500 €) Altmieten an den EB Immobilien (3.408 €) Geschäftsaufwendungen (100 €) Versicherungen (250 €) -222Haushalt 2016 Haushaltsplan 2016 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 020 Ordnungsangelegenheiten Produktgruppe 122 Produktdarstellung Produkte: Die Produktgruppe umfasst die Produkte: 122.010 122.020 122.030 122.040 122.050 122.060 122.070 Allgemeine Sicherheit und Ordnung Bürgerbüro Personalstandswesen Gewerbewesen Verkehrsangelegenheiten Ordnungsaufgaben bei Wohnungslosigkeit Stabsstelle Veranstaltungen und Vereine Zielgruppe(n) Bürgerinnen und Bürger Gewerbetreibende Verkehrsteilnehmer Obdachlose Personen Vereine Polizei Gerichte, Bewährungshilfe Rhein-Erftkreis GWG, Vermieter Beratungsstellen, Wohlfahrtsverbände Ärzte, Pflegedienste, Heime Sozialeinrichtungen Rentenversicherungen Ratsmitglieder Jugendamt, Sozialamt Bauordnungsamt Eigenbetrieb Straßen Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft ARGE, Arbeitsamt, Jobcenter -223Haushalt 2016 Haushaltsplan 2016 verantwortlich: Frau Mandt Sicherheit und Ordnung Produktbereich 020 Ordnungsangelegenheiten Produktgruppe 122 Stellenplanauszug Beamte gem. Stellenplan Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan Anzahl 2013 10,8 13,02 2014 10,8 13,02 2015 9 12,44 2016 Produkt 122.010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung Ziel: 1. Beachtung der geltenden gesetzlichen Bestimmungen 2. Gefahrenabwehr 3. Gefahrenvorbeugung Kennzahlen und Leistungsmengen Aufwandsdeckungsgrad Verwaltungsaufwand je Einwohner Produktaufwand und -erträge: Erträge Aufwendungen Ergebnis Ansatz 2015 Ansatz 2016 12,64% 15,91% 6,46 € 7,22 € Ergebnis 2013 v orl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 € € € € 50.422 € 54.948 42.050 € 57.440 € -331.768 € -356.165 -332.571 € -360.949 € Ergebnis 2013 v orl. Ergebnis 2014 15,20% 6,42 € 15,43% 6,88 € -281.346 € -301.217 € -290.521 € -303.509 € Produkt 122.020 Bürgerbüro Ziel: 1. Rechtssichere, zügige Bearbeitung aller Angelegenheiten rund um das Melde- und Passregister 2. Zügige Antragsbearbeitung 3. Beratung und Information der Bürger und Bürgerinnen in vielfältigen Angelegenheiten, die Gesamtverwaltung betreffend Kennzahlen und Leistungsmengen Aufwandsdeckungsgrad Verwaltungsaufwand je Einwohner Produktaufwand und -erträge: Erträge Aufwendungen Ergebnis Ansatz 2015 Ansatz 2016 46,00% 43,08% 12,11 € 12,21 € Ergebnis 2013 v orl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 € € € € 238.953 283.226 286.500 262.978 -624.429 -654.313 -622.799 -610.487 Ergebnis 2013 v orl. Ergebnis 2014 38,27% 12,08 € 43,29% 12,63 € -385.476 -371.087 -336.299 -347.509 -224Haushalt 2016 Haushaltsplan 2016 verantwortlich: Frau Mandt Sicherheit und Ordnung Produktbereich 020 Ordnungsangelegenheiten Produktgruppe 122 Produkt 122.030 Personenstandswesen Ziel: 1. Richtigkeit der Personenstandsregister 2. Eheschließungen auch außerhalb der Kernarbeitszeiten, speziell abends und am Wochenende Kennzahlen und Leistungsmengen Aufwandsdeckungsgrad Verwaltungsaufwand je Einwohner Produktaufwand und -erträge: Erträge Aufwendungen Ergebnis Ansatz 2015 Ansatz 2016 30,08% 31,85% 4,35 € 4,29 € Ergebnis 2013 v orl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 € € € € 71.366 64.611 67.303 68.277 -219.820 -227.118 -223.752 -214.387 Ergebnis 2013 v orl. Ergebnis 2014 32,47% 4,25 € 28,45% 4,39 € -148.454 -162.507 -156.449 -146.110 Produkt 122.040 Gewerbewesen Ziel: 1. Richtigkeit des Gewerberegisters 2. Erteilung von Genehmigungen nach den Bestimmungen des Gaststättengesetzes 3. Beachtung der geltenden gesetzlichen Bestimmungen Kennzahlen und Leistungsmengen Aufwandsdeckungsgrad Verwaltungsaufwand je Einwohner Produktaufwand und -erträge: Erträge Aufwendungen Ergebnis Ansatz 2015 Ansatz 2016 50,44% 48,60% 3,31 € 3,33 € Ergebnis 2013 v orl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 € € € 113.454 92.700 86.000 81.000 -162.504 -163.992 -170.502 -166.659 Ergebnis 2013 v orl. Ergebnis 2014 69,82% 3,14 € 56,53% 3,17 € -49.050 -71.292 -84.502 -85.659 -225Haushalt 2016 Haushaltsplan 2016 verantwortlich: Frau Mandt Sicherheit und Ordnung Produktbereich 020 Ordnungsangelegenheiten Produktgruppe 122 Produkt 122.050 Verkehrsangelegenheiten Ziel: 1. Ahndung von Verstößen gegen den ruhenden Straßenverkehr mit Verwarn- und Bußgeldern 2. Erziehung der Verkehrsteilnehmer/innen zur Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen Kennzahlen und Leistungsmengen Aufwandsdeckungsgrad Verwaltungsaufwand je Einwohner Produktaufwand und -erträge: Erträge Aufwendungen Ergebnis Ansatz 2015 Ansatz 2016 103,80% 107,98% 4,49 € 4,44 € Ergebnis 2013 v orl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 € € € 163.647 223.287 240.000 240.000 -209.172 -231.820 -231.219 -222.254 Ergebnis 2013 v orl. Ergebnis 2014 78,24% 4,05 € 96,32% 4,48 € -45.525 -8.533 8.781 17.746 Produkt 122.060 Ordnungsaufgaben bei Wohnungslosigkeit Ziel: 1. Vermeidung von Wohnungslosigkeit durch Präventionsmaßnahmen 2. Resozialisierung durch Betreuung der Betroffenen in den städtischen Unterkünften 3. Reintegration von betroffenen in den Wohnungsmarkt/Weitervermittlung an stationäre/ambulante Hilfen 4. Vorbeugung vor erneuter Wohnungslosigkeit Kennzahlen und Leistungsmengen Aufwandsdeckungsgrad Verwaltungsaufwand je Einwohner Verwaltungsaufwand je Fall (Präventation u. Bewohner) Präventionsfälle (vor Eintritt der Obdachlosigkeit) 01.01. -31.12. Bewohner von Unterkünften (obdachlose Personen) Stichtag 30.06. Produktaufwand und -erträge: Erträge Aufwendungen Ergebnis 2013 21,23% 4,84 € Ansatz 2015 Ansatz 2016 18,75% 15,44% 12,87% 4,95 € 3,84 € 4,69 € v orl. Ergebnis 2014 * * * * 113 109 * * 44 12 * * Ergebnis 2013 v orl. Ergebnis 2014 € 53.057 -249.889 Ansatz 2015 Ansatz 2016 € € 48.106 30.524 30.224 -256.557 -197.686 -234.752 Ergebnis -196.832 -208.451 -167.162 -204.528 * Eine Prognose über die Anzahl der Fälle ist nicht möglich, da diese Zahlen starken Schwankungen unterlegen sind. -226Haushalt 2016 Haushaltsplan 2016 verantwortlich: Frau Mandt Sicherheit und Ordnung Produktbereich 020 Ordnungsangelegenheiten Produktgruppe 122 Produkt 122.070 Stabsstelle Veranstaltungen und Vereine Ziel: 1. Veranstalter sollen einen einheitlichen Ansprechpartner haben 2. Genehmigungsverfahren sollen trnasparent und verständlich erläutert werden 3. Gewähr für sichere, durchdachte Veranstaltungskonzepte Ergebnis 2013 v orl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Kennzahlen und Leistungsmengen Die Bildung von Kennzahlen/Leistungsmengen ist nicht möglich, da nicht absehbar ist in wieviel Fällen mit welchem Zeitaufwand die Stabsstelle in Anspruch genommen wird. Man kann sich möglicherweise an der Arbeitsplatzbeschreibung orientieren. Danach fallen ca. 640 Stunden/Jahr für diese Tätigkeit an. Ergebnis 2013 v orl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Produktaufwand und -erträge: € € € € Erträge 0 0 Aufwendungen -18.581 -19.115 Ergebnis * Produkt wurde zum Haushalt 2015 neu gebildet 0 0 -18.581 -19.115 -227Haushalt 2016 -228Haushalt 2016 Teilergebnishaushalt Produkt 020126010 Hilfeleistungen, vorbeugender Brandschutz Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe Produkt 020 020126 020126010 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 14 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Hilfeleistungen, vorbeugender Brandschutz vorl. Ansatz Ansatz Ergebnis 2015 2016 2014 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 -218.876,48 -275.717 -329.214 -344.957 -364.164 -355.751 -29.092,33 -29.500 -29.500 -29.500 -29.500 -29.500 -3.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -67.466,72 -33.587 -39.728 -36.328 -40.138 -40.362 -315.435,53 -341.804 -400.442 -412.785 -435.802 -427.613 1.723.513,69 1.472.944 1.706.350 1.714.219 1.745.129 1.770.144 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 304.912,15 364.415 325.520 325.520 323.520 323.520 - Bilanzielle Abschreibungen 234.093,60 296.870 342.955 358.698 377.906 369.302 731.603,00 734.130 712.035 682.035 658.335 644.335 = Ordentliche Aufwendungen 2.994.122,44 2.868.359 3.086.860 3.080.472 3.104.890 3.107.301 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 2.678.686,91 2.526.555 2.686.418 2.667.687 2.669.088 2.679.688 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 2.678.686,91 2.526.555 2.686.418 2.667.687 2.669.088 2.679.688 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 2.678.686,91 2.526.555 2.686.418 2.667.687 2.669.088 2.679.688 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -67.663,00 -84.353 -82.741 -82.741 -82.741 -82.741 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 2.611.023,91 2.442.202 2.603.677 2.584.946 2.586.347 2.596.947 -229Haushalt 2016 Erläuterungen zu Teilposition 02 Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten zu Teilposition 04 Verwaltungsgebühren (1.500 €) Benutzungsgebühren (28.000 €) zu Teilposition 06 Landeserstattung von Lehrgangskosten zu Teilposition 07 Erträge aus Leistungen der Werkstatt und der Feuerwehr für andere Fachämter (15.000 €) Erträge aus Leistungen der Werkstatt und der Feuerwehr für den EB Immobilien (10.000 €) Erträge aus Leistungen der Werkstatt und der Feuerwehr für den EB Straßen (7.000 €) Erträge aus Leistungen der Werkstatt und der Feuerwehr für die Stadtwerke (4.000 €) Erstattungsansprüche gem. § 2 VLVG (3.728 €) zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (1.192.281 €) Tariflich Beschäftigte - Dienstaufwendungen (143.117 €) - Beitrag Vesorgungskasse (11.399 €) - Beitrag ges. Soz.-Versicherung (28.802 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (30.550 €) Arbeitsmedizinische Untersuchungen bei der Fa. EVONIK (6.000 €) Zahlungsunwirksam - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (291.596 €) - Erstattungsverpflichtung gem. § 2 VLVG (2.665 €) zu Teilposition 13 Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen in Form der Wartung der Toranlagen, Pflege der Außenanlagen sowie Maßnahmen aus Gründen des Arbeitsschutzes (6.000 €) Verdienstausfallzahlungen nach Einsätzen und Lehrgängen (7.000 €) Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (75.000 €) Gebäudeversicherung (11.500 €) Wasserkosten und Fernwärme gegenüber Stadtwerke (74.000 €) Kosten Fahrzeugunterhaltung (90.000 €) KFZ-Versicherungen (13.520 €) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (35.000 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, i. W. Beschaffung und Entsorgung v. Betriebsstoffen, Motivationsunterstützung (11.000 €) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, i. W. Speditionskosten, Lizenz- und Supportkosten (2.500 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte unter Berücksichtigung eines Mehraufwandes für 6 BM-Anwärter (105.000 €) Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten, z. B. Wachverstärkung, Wache bei Sonderveranstaltung etc. (90.000 €) sonstige Mieten (1.500 €) Altmieten an den EB Immobilien (336.132 €) Neumieten an den EB Immobilien (73.103 €) Einführung von produktspezifischer Software (500 €) Versicherungen (18.000 €) Geschäftsaufwendungen (15.200 €) Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro -pauschal- (44.000 €); hierin enthalten und nur für 2016: 34.000 € für KFZ-Beladung (verschoben aus 2015) Ersatzbeschaffung für festbewertete Einsatzkleidung (20.000 €) Ersatzbeschaffung für festbewertete Meldeempfänger (1.200 €) Ersatzbeschaffung für festbewertete Atemschutzmasken (1.900 €) Mitgliedsbeitrag an den Kreisfeuerwehrverband (5.500 €) zu Teilposition 27 Erstattung der anteiligen Miete aus dem Gebührenhaushalt Rettungsdienst -230Haushalt 2016 Teilfinanzhaushalt Produkt 020126010 Hilfeleistungen, vorbeugender Brandschutz Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 020 020126 020126010 Bezeichnung Sicherheit und Ordnung Brandschutz Hilfeleistungen, vorbeugender Brandschutz vorl. Ansatz Ansatz Ergebnis 2015 2016 2014 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 4 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 6 Summe der investiven Einzahlungen 108.707,92 108.000 108.000 108.000 108.000 108.000 108.707,92 108.000 108.000 108.000 108.000 108.000 -216.284,90 -958.000 -825.000 -311.000 -567.000 -345.000 Auszahlungen 7 - Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb. 8 - Auszahl. für Baumaßnahmen 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 10 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 11 - Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 Summe der investiven Auszahlungen -216.284,90 -958.000 -825.000 -311.000 -567.000 -345.000 14 = Saldo aus Invest.-tätigkeit -107.576,98 -850.000 -717.000 -203.000 -459.000 -237.000 -107.576,98 -850.000 -717.000 -203.000 -459.000 -237.000 Finanzierungstätigkeit 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 16 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 17 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 18 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen -231Haushalt 2016 Erläuterungen zu Teilposition 1 Feuerschutzpauschale zu Teilposition 9 Auszahlung für den Erwerb von Digitalfunk als Rest aus Vorjahren sowie Unterhaltung Digitalfunk (15.000 €) Fahrzeugbeschaffung (730.000 €); erhöhter Ansatz wegen nicht abgewickelter Maßnahmen aus Vorjahren Auszahlung für die investive Beladung von Fahrzeugen (40.000 €) sowie nur in 2016 als Rest aus 2015: Ersatzbeschaffung der Schlauchpflegeanlage (40.000 €) -232Haushalt 2016 Haushaltsplan 2016 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 020 Brandschutz Produktgruppe 126 Produktdarstellung Produkte: Die Produktgruppe umfasst die Produkte: 126.010 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistungen vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz Zielgruppe(n) sämtliche Externe sämtliche Interne -233Haushalt 2016 Haushaltsplan 2016 verantwortlich: Herr Klösgen Sicherheit und Ordnung Produktbereich 020 Brandschutz Produktgruppe 126 Produkt 126.010 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistungen, vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz Stellenplanauszug Beamte gem. Stellenplan Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan Anzahl 2013 23,7 3,5 2014 23,7 3,5 2015 24,8 4,5 2016 Ziel: 1. Sicherstellung der Hilfeleistung bei zeitkritischen Ereignissen in acht Minuten nach Alarmierung mit einem Einsatzleiter und einer Gruppe (Gruppe = 1 Gruppenführer + 8 Helfer), bzw. nach 13 Minuten mit einer zusätzlichen Gruppe und und einem zusätzichen Trupp (3 Helfer). Der Einsatzleiter und die taktischen Einheiten sind jeweils mit je mindestens einem Einsatzfahrzeug bzw. Sonderfahrzeug vor Ort. Erhaltung der personellen Struktur im hauptamtlichen und Ausbau der Personalstärken im ehrenamtlichen Bereich insbesondere im Nachwuchsbereich der Jugendfeuerwehr. 2. 3. 4. Verhinderung von Gefahrensituationen im häuslichen, gewerblichen und öffentlichen Bereich. Gewährleistung eines Ausbildungsstandes der Einsatzkräfte, der ein sicheres Handeln ermöglicht. Zuverlässige Dienstleistungen an 365 Tagen über 24 Stunden bei zeitunkritischen Angelegenheiten. Kennzahlen und Leistungsmengen Aufwandsdeckungsgrad Verwaltungsaufwand je Einwohner Produktaufwand und -erträge: Erträge Aufwendungen Ergebnis Ansatz 2015 Ansatz 2016 14,86% 15,65% 55,76 € 61,73 € Ergebnis 2013 v orl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 € € € € 417.634 383.099 426.157 483.183 -2.825.671 -2.994.122 -2.868.359 -3.086.860 Ergebnis 2013 v orl. Ergebnis 2014 14,78% 54,68 € 12,80% 57,82 € -2.408.037 -2.611.023 -2.442.202 -2.603.677 -234Haushalt 2016 Teilergebnishaushalt Produkt 020127010 Notfallrettung, Krankentransport Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe Produkt 020 020127 020127010 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst Notfallrettung, Krankentransport vorl. Ansatz Ansatz Ergebnis 2015 2016 2014 -44.989,43 -50.075 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 -140.865 -133.227 -120.246 -117.610 438 -2.901.013,68 -2.632.654 -2.420.000 -2.420.000 -2.530.000 -2.530.000 -14.180,63 -5.587 -5.728 -5.927 -6.137 -6.362 -2.960.183,74 -2.687.878 -2.566.593 -2.559.154 -2.656.383 -2.653.972 1.393.725,46 1.268.601 1.451.661 1.459.062 1.485.091 1.506.368 1.243.688,78 1.287.700 1.330.300 1.317.300 1.339.035 1.355.557 92.414,26 70.547 163.611 155.973 142.761 129.193 81.038,87 95.328 125.504 99.604 89.604 89.604 2.810.867,37 2.722.176 3.071.076 3.031.939 3.056.491 3.080.722 -149.316,37 34.298 504.483 472.785 400.108 426.750 -149.316,37 34.298 504.483 472.785 400.108 426.750 -149.316,37 34.298 504.483 472.785 400.108 426.750 219.853,00 256.726 237.376 237.376 237.376 237.376 70.536,63 291.024 741.859 710.161 637.484 664.126 -235Haushalt 2016 Erläuterungen zu Teilposition 02 Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten zu Teilposition 04 Benutzungsgebühren (2.200.000 €) Gebühr für die Kreisleitstelle (220.000 €) zu Teilposition 07 Medikamtenerstattung, Nebenkostenguthaben sowie Erstattung aus Haftpflichtschäden (2.000 €) Erstattungsansprüche gem. § 2 VLVG (3.728 €) zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (894.487 €) Tariflich Beschäftigte - Dienstaufwendungen (249.138 €) - Beitrag Vesorgungskasse (19.114 €) - Beitrag ges. Soz.-Versicherung (50.030 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (650 €) Zahlungsunwirksam - Zuführung bwz. Auflösung von Pensionsrückstellungen (235.577 €) - Erstattungsverpflichtungen gem. § 2 VLVG (2.665 €) zu Teilposition 13 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen unter abermaliger Berücksichtigung von erforderlichen Umbauten der RW Liblar und Lechenich (Maßnahmen verschoben aus 2015): (30.000 €) Erstattung der Leitstellengebühr an den REK (220.000 €), s. auch Ziff. 4 Abführung der Gebührenanteile an Hilfsorganisationen (600.000 €) Bereitstellungspauschale für das Marienhospital (299.700 €) Energiekosten für die Rettungswache Lechenich (3.300 €) Unterhaltung von Fahrzeugen (65.000 €) KFZ-Versicherungen (35.000 €) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen i. F. von Wartung u. Reparatur von Geräten (24.000 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, i. W. Medikamente u. med. Verbrauchsmaterial (40.000 €) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen unter Berücksichtigung von EDV-Umstellungsaufwand in 2016 (13.300 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte unter Berücksichtigung von 6 neuen Anwärtern (48.000 €) i. W. Dozentenhonorare für RS/RA-Fortbildungen (5.000 €) Miete Rettungswache Lechenich (19.704 €) Geschäftsaufwendungen (18.800 €) Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (18.000 €) hierin enthalten und nur für 2016: Mittel für die Erstausstattung eines neuen RTW (6.000 €) Versicherungen (8.000 €) Versicherung für Notärzte (8.000 €) zu Teilposition 28 Innere Verrechnung mit der Gesamtverwaltung / Verwaltungskostenbeitrag (154.635 €) Erstattung der anteiligen Miete für das Produkt 020 126 010 (82.741 €) -236Haushalt 2016 Teilfinanzhaushalt Produkt 020127010 Notfallrettung, Krankentransport Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 020 020127 020127010 Bezeichnung Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst Notfallrettung, Krankentransport vorl. Ansatz Ansatz Ergebnis 2015 2016 2014 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 4 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 6 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen 7 - Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb. 8 - Auszahl. für Baumaßnahmen 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 10 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 11 - Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 14 -22.906,26 -116.172 -680.000 -20.000 -20.000 -30.000 Summe der investiven Auszahlungen -22.906,26 -116.172 -680.000 -20.000 -20.000 -30.000 = Saldo aus Invest.-tätigkeit -22.906,26 -116.172 -680.000 -20.000 -20.000 -30.000 -22.906,26 -116.172 -680.000 -20.000 -20.000 -30.000 Finanzierungstätigkeit 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 16 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 17 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 18 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen -237Haushalt 2016 Erläuterungen zu Teilposition 9 Erwerb von 2 neuen RTW, vorbehaltlich des zu verabschiedenen Rettungsdienst-Bedarfsplanes (600.000 €) Aktualisierung der Ausstattung von 2 RTW und Erstausstattung zusätzlicher RTW, vorbeh. RD-Bedarfsplan (80.000 €) -238Haushalt 2016 Haushaltsplan 2016 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 020 Rettungsdienst Produktgruppe 127 Produktdarstellung Produkte: Die Produktgruppe umfasst die Produkte: 127.010 Notfallrettung Krankentransport Zielgruppe(n) sämtliche Externe sämtliche Interne -239Haushalt 2016 Haushaltsplan 2016 verantwortlich: Herr Klösgen Sicherheit und Ordnung Produktbereich 020 Rettungsdienst Produktgruppe 127 Produkt 127.010 Notfallrettung, Krankentransport Stellenplanauszug Beamte gem. Stellenplan Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan Anzahl 2013 19,3 3,12 2014 19,3 3,12 2015 23,2 3,5 2016 Ziel: 1. Bei Notfällen muss acht Minuten nach Alarmierung durch die Leitstelle des Rhein-Erft-Kreises das erste Rettungsmittel am Einsatzort eintreffen und erste Maßnahmen einleiten. 2. Einsatzmittel für die Durchführung von Krankentransporten sollen innerhalb von 30 Minuten nach Meldungsannahme beim Patienten eintreffen Kennzahlen und Leistungsmengen Aufwandsdeckungsgrad Verwaltungsaufwand je Einwohner Produktaufwand und -erträge: Erträge Aufwendungen Ergebnis Ansatz 2015 Ansatz 2016 90,23% 77,58% 57,91 66,16 Ergebnis 2013 v orl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 € € € € 2.909.598 2.960.184 2.687.878 2.566.593 -3.031.825 -3.030.720 -2.979.074 -3.308.452 Ergebnis 2013 v orl. Ergebnis 2014 95,97% 58,67 97,67% 58,52 -122.227 -70.536 -291.196 -741.859 -240Haushalt 2016 -241Haushalt 2016 Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben -242Haushalt 2016 Teilergebnishaushalt Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben Stadt Erftstadt Produktbereich 030 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 Schulträgeraufgaben vorl. Ansatz Ergebnis 2015 2014 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 -1.231.508,20 -1.364.246 -1.606.074 -1.668.060 -1.690.152 -1.701.851 -456.030,41 -563.474 -631.683 -673.738 -703.051 -713.907 -31.333,50 -9.600 -9.600 -9.600 -9.600 -9.600 -1.718.872,11 -1.937.320 -2.247.357 -2.351.398 -2.402.803 -2.425.358 679.671,48 671.804 679.485 684.871 699.201 707.088 2.903.712,00 3.464.935 3.462.979 3.527.134 3.556.539 3.555.419 124.275,05 111.682 132.650 98.132 60.594 38.243 - Transferaufwendungen 1.562.320,19 1.729.312 2.021.091 2.216.984 2.259.496 2.306.059 16 - Sonstige Aufwendungen 6.467.633,83 6.894.442 6.926.163 6.885.488 6.885.388 6.885.388 17 = Ordentliche Aufwendungen 11.737.612,55 12.872.174 13.222.368 13.412.609 13.461.218 13.492.197 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 10.018.740,44 10.934.854 10.975.011 11.061.211 11.058.415 11.066.839 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 10.018.740,44 10.934.854 10.975.011 11.061.211 11.058.415 11.066.839 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 10.018.740,44 10.934.854 10.975.011 11.061.211 11.058.415 11.066.839 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 10.018.740,44 10.934.854 10.975.011 11.061.211 11.058.415 11.066.839 -243Haushalt 2016 -244Haushalt 2016 Teilergebnishaushalt Kostenstelle 030211001 Grundschule Gymnich Stadt Erftstadt Kostenstelle 030211001 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 Grundschule Gymnich vorl. Ansatz Ergebnis 2015 2014 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 -76.532,11 -93.762 -116.513 -126.439 -133.057 -138.322 -43.778,92 -58.003 -64.968 -70.282 -73.825 -76.853 -6.847,43 -6.600 -6.600 -6.600 -6.600 -6.600 -127.158,46 -158.365 -188.081 -203.321 -213.482 -221.775 15.017,31 19.216 15.117 15.266 15.417 15.570 59.874,09 81.888 82.344 82.338 82.338 82.068 5.252,58 5.253 6.019 3.790 3.465 2.383 - Transferaufwendungen 117.406,09 143.403 171.733 190.059 201.113 210.593 16 - Sonstige Aufwendungen 281.716,57 245.243 265.662 265.662 265.662 265.662 17 = Ordentliche Aufwendungen 479.266,64 495.003 540.875 557.115 567.995 576.276 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 352.108,18 336.638 352.794 353.794 354.513 354.501 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 352.108,18 336.638 352.794 353.794 354.513 354.501 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 352.108,18 336.638 352.794 353.794 354.513 354.501 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 352.108,18 336.638 352.794 353.794 354.513 354.501 -245Haushalt 2016 Erläuterungen zu Teilposition 02 Landeszuweisung OGATA (104.994 €) Betreuungspauschale für Kernzeitbetreuung (5.500 €) Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (6.019 €) zu Teilposition 04 Elternbeiträge zu Teilposition 07 Erträge aus Nebenkostenerstattungen durch Kita Gymnich und TC "Gut Klang" zu Teilposition 11 Tariflich Beschäftigte - Dienstaufwendungen (11.704 €) - Beitrag Vesorgungskasse (907 €) - Beitrag ges. Soz.-Versicherung (2.356 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (150 €) zu Teilposition 13 Entsorgung von Altchemikalien (300 €) Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (56.000 €) Wasser- und Abwasserkosten inkl. Niederschlagswasser (6.430 €) Gebäudeversicherung (7.600 €) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (1.300 €) Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (5.090 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (624 €) Mittel zur Durchführung der Verkehrserziehung (5.000 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 15 Aufwendungen für die Sommerferienbetreuung (1.800 €) Trägerpauschale an die Trägervereine lt. bestehendem Kooperationsvertrag (164.433 €) Betreuungspauschale für Kernzeitbetreuung (5.500 €) zu Teilposition 16 sonstige Mieten (5.200 €) Altmieten an den EB Immobilien (185.076 €) Neumieten an den EB Immobilien (57.576 €) Geschäftsaufwendungen (4.310 €) Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (1.000 €) Versicherungen (12.500 €) -246Haushalt 2016 Teilergebnishaushalt Kostenstelle 030211002 Südschule Lechenich Stadt Erftstadt Kostenstelle 030211002 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 Südschule Lechenich vorl. Ansatz Ergebnis 2015 2014 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 -95.212,03 -105.637 -164.094 -180.616 -183.030 -187.658 -57.003,80 -69.306 -87.367 -92.567 -92.567 -93.995 -5.856,82 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -158.072,65 -177.443 -253.961 -275.683 -278.097 -284.153 18.313,50 18.740 15.099 15.248 15.400 15.551 80.902,56 102.524 102.934 102.934 102.934 102.934 3.633,70 3.634 2.170 1.882 1.671 1.539 - Transferaufwendungen 150.501,00 167.507 243.930 318.353 271.232 277.623 16 - Sonstige Aufwendungen 389.801,84 381.434 381.556 381.556 381.556 381.556 17 = Ordentliche Aufwendungen 643.152,60 673.839 745.689 819.973 772.793 779.203 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 485.079,95 496.396 491.728 544.290 494.696 495.050 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 485.079,95 496.396 491.728 544.290 494.696 495.050 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 485.079,95 496.396 491.728 544.290 494.696 495.050 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 485.079,95 496.396 491.728 544.290 494.696 495.050 -247Haushalt 2016 Erläuterungen zu Teilposition 02 Landeszuschuss OGATA (156.424 €) Betreuungspauschale für Kernzeitbetreuung (5.500 €) Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (2.170 €) zu Teilposition 04 Elternbeiträge zu Teilposition 07 Erträge aus Nebenkostenerstattungen durch Pfadfinder, Gloria u. Terre des Hommes zu Teilposition 11 Tariflich Beschäftigte - Dienstaufwendungen (11.710 €) - Beitrag Vesorgungskasse (908 €) - Beitrag ges. Soz.-Versicherung (2.331 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (150 €) zu Teilposition 13 Entsorgung Altchemikalien (250 €) Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (74.000 €) Wasser- und Abwasserkosten incl. Niederschlagswasser (8.100 €) Gebäudeversicherung (8.700 €) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (1.460 €) Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (4.824 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (600 €) Mittel zur Durchführung der Verkehrserziehung (5.000 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 15 Mittel für die Durchführung der Sommerferienbetreuung (2.400 €) Trägerpauschale an die Trägervereine lt. bestehendem Kooperationsvertrag (236.030 €) Betreuungspauschale für Kernzeitbetreuung (5.500 €) zu Teilposition 16 Sonstige Mieten (4.500 €) Altmieten an den EB Immobilien (356.808 €) Neumieten an den EB Immobilien (2.508 €) Geschäftsaufwendungen (4.240 €) Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (1.000 €) Versicherungen (12.500 €) -248Haushalt 2016 Teilergebnishaushalt Kostenstelle 030211003 Grundschule Kierdorf Stadt Erftstadt Kostenstelle 030211003 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 Grundschule Kierdorf vorl. Ansatz Ergebnis 2015 2014 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 -75.704,31 -96.498 -106.964 -108.811 -111.728 -113.091 -42.866,86 -60.085 -62.683 -64.511 -66.511 -66.511 -121.070,37 -156.583 -169.647 -173.322 -178.239 -179.602 17.892,11 17.617 18.462 18.644 18.830 19.017 44.802,58 60.785 62.495 62.495 62.495 62.495 6.575,98 6.572 5.761 3.487 1.986 1.789 - Transferaufwendungen 118.777,58 146.634 160.779 167.612 174.530 176.352 16 - Sonstige Aufwendungen 249.805,65 271.487 261.446 261.446 261.446 261.446 17 = Ordentliche Aufwendungen 437.853,90 503.095 508.943 513.684 519.287 521.099 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 316.783,53 346.512 339.296 340.362 341.048 341.497 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 316.783,53 346.512 339.296 340.362 341.048 341.497 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 316.783,53 346.512 339.296 340.362 341.048 341.497 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 316.783,53 346.512 339.296 340.362 341.048 341.497 -2.499,20 -249Haushalt 2016 Erläuterungen zu Teilposition 02 Landeszuschuss OGATA (95.703 €) Betreuungspauschale für Kernzeitbetreuung (5.500 €) Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (5.761 €) zu Teilposition 04 Elternbeiträge zu Teilposition 11 Tariflich Beschäftigte - Dienstaufwendungen (14.338 €) - Beitrag Vesorgungskasse (1.107 €) - Beitrag ges. Soz.-Versicherung (2.870 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (150 €) zu Teilposition 13 Entsorgung Altchemikalien (300 €) Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Änderungen (40.000 €) Wasser- und Abwasserkosten incl. Niederschlagswasser (5.800 €) Gebäudeversicherung (5.500 €) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (1.195 €) Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (4.100 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (600 €) Mittel zur Durchführung der Verkehrserziehung (5.000 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 15 Aufwendungen für die Sommerferienbetreuung (2.000 €) Trägerpauschale an die Trägervereine lt. bestehendem Kooperationsvertrag (153.279 €) Betreuungspauschale für Kernzeitbetreuung (5.500 €) zu Teilposition 16 Sonstige Mieten (3.500 €) Altmieten an den EB Immobilien (214.236 €) Neumieten an den EB Immobilien (27.960 €) Geschäftsaufwendungen (3.500 €) Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (1.450 €) Versicherungen (10.800 €) -250Haushalt 2016 Teilergebnishaushalt Kostenstelle 030211004 Nordschule Lechenich Stadt Erftstadt Kostenstelle 030211004 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 Nordschule Lechenich vorl. Ansatz Ergebnis 2015 2014 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 -88.219,79 -93.731 -133.965 -147.189 -149.277 -151.130 -53.355,56 -59.847 -74.225 -75.425 -75.425 -75.425 -141.575,35 -153.578 -208.190 -222.614 -224.702 -226.555 21.281,85 19.557 21.067 21.276 21.487 21.700 41.797,84 53.797 54.224 54.215 54.200 54.200 2.984,27 2.960 3.427 3.134 3.122 2.875 - Transferaufwendungen 139.423,92 147.540 203.301 217.955 219.822 222.155 16 - Sonstige Aufwendungen 194.262,85 209.846 212.548 212.548 212.548 212.548 17 = Ordentliche Aufwendungen 399.750,73 433.700 494.567 509.128 511.179 513.478 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 258.175,38 280.122 286.377 286.514 286.477 286.923 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 258.175,38 280.122 286.377 286.514 286.477 286.923 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 258.175,38 280.122 286.377 286.514 286.477 286.923 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 258.175,38 280.122 286.377 286.514 286.477 286.923 -251Haushalt 2016 Erläuterungen zu Teilposition 02 Landeszuweisung OGATA (125.038 €) Betreuungspauschale für Kernzeitbetreuung (5.500 €) Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (3.427 €) zu Teilposition 04 Elternbeiträge zu Teilposition 11 Tariflich Beschäftigte - Dienstaufwendungen (16.401 €) - Beitrag Vesorgungskasse (1.242 €) - Beitrag ges. Soz.-Versicherung (3.274 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (150 €) zu Teilposition 13 Entsorgung Altchemikalien (300 €) Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (12.000 €) Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizkraftwerk - (19.000 €) Wasser- und Abwasserkosten incl. Niederschlagswasser (4.850 €) Gebäudeversicherung (4.500 €) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (1.700 €) Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (6.100 €) Aufwendungen für sonstiges Sachleistungen (774 €) Mittel zur Durchführung der Verkehrserziehung (5.000 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 15 Aufwendungen für die Sommerferienbetreuung (2.400 €) Trägerpauschale an die Trägervereine lt. Kooperationsvertrag (195.401 €) Betreungspauschale für Kernzeitbetreuung (5.500 €) zu Teilposition 16 Sonstige Mieten (3.800 €) Altmieten an den EB Immobilien (174.240 €) Neumieten an den EB Immobilien (12.708 €) Geschäftsaufwendungen (3.800 €) Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (2.500 €) Versicherungen (15.500 €) -252Haushalt 2016 Teilergebnishaushalt Kostenstelle 030211005 Grundschule Bliesheim Stadt Erftstadt Kostenstelle 030211005 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 Grundschule Bliesheim vorl. Ansatz Ergebnis 2015 2014 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 -79.568,67 -77.184 -95.654 -94.999 -98.521 -99.772 -46.971,13 -51.459 -56.054 -56.283 -58.283 -58.283 -127.002,15 -128.643 -151.708 -151.282 -156.804 -158.055 15.793,19 16.511 9.695 9.484 15.419 15.571 71.456,66 101.770 101.835 101.835 101.835 101.835 2.375,33 2.376 2.138 1.510 794 665 - Transferaufwendungen 125.007,50 124.062 147.434 148.482 155.150 156.757 16 - Sonstige Aufwendungen 305.961,10 288.632 288.896 288.896 288.896 288.896 17 = Ordentliche Aufwendungen 520.593,78 533.351 549.998 550.207 562.094 563.724 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 393.591,63 404.708 398.290 398.925 405.290 405.669 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 393.591,63 404.708 398.290 398.925 405.290 405.669 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 393.591,63 404.708 398.290 398.925 405.290 405.669 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 393.591,63 404.708 398.290 398.925 405.290 405.669 -462,35 -253Haushalt 2016 Erläuterungen zu Teilposition 02 Landeszuweisung OGATA (88.016 €) Betreuungspauschale für Kernzeitbetreuung (5.500 €) Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (2.138 €) zu Teilposition 04 Elternbeiträge zu Teilposition 11 Tariflich Beschäftigte - Dienstaufwendungen (11.710 €) - Beitrag Vesorgungskasse (908 €) - Beitrag ges. Soz.-Versicherung (2.349 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (150 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von ATZ-Rückstellungen (-5.422 €) zu Teilposition 13 Entsorgungskosten Altchemikalien (300 € ) Umlage der Kosten für die energetische Sanierung der Turnhalle Bliesheim auf den Kernhaushalt (18.000 €) Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (59.000 €) Wasser- und Abwasserkosten incl. Niederschlagswasser (8.000 €) Gebäudeversicherung (6.000 €) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (1.285 €) Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (3.650 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (600 €) Mittel zur Durchführung der Verkehrserziehung (5.000 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 15 Aufwendungen für die Sommerferienbetreuung (2.400 €) Trägerpauschale an die Trägervereine lt. Kooperationsvertrag (139.534 €) Betreuungspauschale für Kernzeitbetreuung (5.500 €) zu Teilposition 16 Sonstige Mieten (3.200 €) Altmieten an den EB Immobilien (230.148 €) Neumieten an den EB Immobilien (48.108 €) Geschäftsaufwendungen (4.240 €) Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (1.000 €) Versicherungen (2.200 €) -254Haushalt 2016 Teilergebnishaushalt Kostenstelle 030211006 Donatusgrundschule Liblar Stadt Erftstadt Kostenstelle 030211006 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 Donatusgrundschule Liblar vorl. Ansatz Ergebnis 2015 2014 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 -223.042,24 -267.446 -333.559 -366.988 -388.971 -394.564 -139.545,30 -179.065 -201.247 -221.532 -233.131 -233.131 -364.279,81 -446.511 -534.806 -588.520 -622.102 -627.695 30.281,66 32.874 33.644 33.978 34.317 34.660 79.280,99 109.858 110.310 111.290 111.070 111.290 2.261,35 1.828 2.410 1.649 1.339 1.217 - Transferaufwendungen 365.822,59 435.578 522.592 579.463 614.960 621.547 16 - Sonstige Aufwendungen 415.022,13 466.449 468.270 468.270 468.270 468.270 17 = Ordentliche Aufwendungen 892.668,72 1.046.587 1.137.226 1.194.650 1.229.956 1.236.984 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 528.388,91 600.076 602.420 606.130 607.854 609.289 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 528.388,91 600.076 602.420 606.130 607.854 609.289 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 528.388,91 600.076 602.420 606.130 607.854 609.289 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 528.388,91 600.076 602.420 606.130 607.854 609.289 -1.692,27 -255Haushalt 2016 Erläuterungen zu Teilposition 02 Landeszuschuss OGATA (325.649 €) Betreuungspauschale für Kernzeitbetreuung (5.500 €) Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (2.410 €) zu Teilposition 04 Elternbeiträge zu Teilposition 11 Tariflich Beschäftigte - Dienstaufwendungen (26.186 €) - Beitrag Vesorgungskasse (2.025 €) - Beitrag ges. Soz.-Versicherung (5.286 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (150 €) zu Teilposition 13 Entsorgungskosten Altchemikalien Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (70.000 €) Wasser- und Abwasserkosten incl. Niederschlagswasser (7.000 €) Gebäudeversicherung (12.000 €) Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (11.480 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (1.430 €) Mittel zur Durchführung der Verkehrserziehung (1.160 €) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (3.840 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 15 Aufwendungen für die Sommerferienbetreuung (7.200 €) Trägerpauschale an die Trägervereine lt. Kooperationsvertrag (509.892 €) Betreuungspauschale für Kernzeitbetreuung (5.500 €) zu Teilposition 16 Sonstige Mieten (4.100 €) Altmieten an den EB Immobilien (396.216 €) Neumieten an den EB Immobilien (36.114 €) Geschäftsaufwendungen (7.340 €) Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (5.800 €) Versicherungen (24.500 €) -256Haushalt 2016 Teilergebnishaushalt Kostenstelle 030211007 Janusz-Korczak-Grundschule Erp Stadt Erftstadt Kostenstelle 030211007 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 Janusz-Korczak-Grundschule Erp vorl. Ansatz Ansatz Ergebnis 2015 2016 2014 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 -113.183,93 -136.898 -142.626 -156.767 -172.432 -183.859 -67.036,47 -85.309 -85.139 -93.138 -103.309 -109.709 -183.441,65 -222.207 -227.765 -249.905 -275.741 -293.568 15.764,18 15.984 17.320 17.492 17.664 17.839 85.708,61 98.301 99.565 99.365 98.875 98.875 4.480,19 4.465 3.816 3.219 1.777 1.307 - Transferaufwendungen 179.003,17 212.508 219.242 242.980 270.609 288.952 16 - Sonstige Aufwendungen 278.658,37 282.674 295.844 295.704 295.649 295.649 17 = Ordentliche Aufwendungen 563.614,52 613.932 635.787 658.760 684.574 702.622 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 380.172,87 391.725 408.022 408.855 408.833 409.054 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 380.172,87 391.725 408.022 408.855 408.833 409.054 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 380.172,87 391.725 408.022 408.855 408.833 409.054 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 380.172,87 391.725 408.022 408.855 408.833 409.054 -3.221,25 -257Haushalt 2016 Erläuterungen zu Teilposition 02 Landeszuweisung OGATA (133.310 €) Betreuungspauschale für Kernzeitbetreuung (5.500 €) Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (3.816 €) zu Teilposition 04 Elternbeiträge zu Teilposition 11 Tariflich Beschäftigte - Dienstaufwendungen (13.409 €) - Beitrag Vesorgungskasse (1.039 €) - Beitrag ges. Soz.-Versicherung (2.672 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (200 €) zu Teilposition 13 Entsorgungskosten für Altchemikalien (300 €) Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (70.000 €) Wasser- und Abwasserkosten incl. Niederschlagswasser sowie Wasseruntersuchungen im LSB (8.500 €) Gebäudeversicherung (8.200 €) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (1.410 €) Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (5.475 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (680 €) Mittel zur Durchführung der Verkehrserziehung (5.000 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 15 Aufwendungen für die Sommerferienbetreuung (2.400 €) Trägerpauschale an die Trägervereine lt. Kooperationsvertrag (211.342 €) Betreuungspauschale für Kernzeitbetreuung (5.500 €) zu Teilposition 16 Sonstige Mieten (4.200 €) Altmieten an den EB Immobilien (215.784 €) Neumieten an den EB Immobilien (55.885 €) Geschäftsaufwendungen (4.975 €) Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (1.000 €) Versicherungen (14.000 €) -258Haushalt 2016 Teilergebnishaushalt Kostenstelle 030211100 Verwaltung Stadt Erftstadt Kostenstelle 030211100 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 Verwaltung vorl. Ergebnis 2014 -24.464,83 Ansatz 2015 -23.974 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 -31.700 -23.675 -9.847 -2.759 -100 -24.464,83 -24.074 -31.700 -23.675 -9.847 -2.759 12.484,57 12.788 11.636 11.680 11.909 12.090 121.383,11 100.265 102.765 102.765 102.765 102.765 23.811,96 23.487 31.700 23.675 9.847 2.759 29.895,65 49.263 23.796 23.796 23.796 23.796 = Ordentliche Aufwendungen 187.575,29 185.803 169.897 161.916 148.317 141.410 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 163.110,46 161.729 138.197 138.241 138.470 138.651 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 163.110,46 161.729 138.197 138.241 138.470 138.651 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 163.110,46 161.729 138.197 138.241 138.470 138.651 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 163.110,46 161.729 138.197 138.241 138.470 138.651 -259Haushalt 2016 Erläuterungen zu Teilposition 02 Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwenundungen (9.305 €) Zahlungsunwirksam: -Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (2.331 €) zu Teilposition 13 Personalkostenerstattung f. d. Betrieb des Lehrschwimmbeckens (14.000 €) Erstattung an die Stadtwerke f. d. Nutzung des Hallenbades Liblar zum Schulschwimmen (64.765 €) Untrhaltung sonstiges bewegliches Vermögen incl. E-Geräte-Überprüfung (8.000 €) Kosten für die Netzwerkadministration (15.000 €) Entsorgung Elektronikschrott (1.000 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 16 Altmieten an den EB Immobilien (13.596 €) Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (850 €) Geschäftsaufwendungen (5.200 €) Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (4.000 €) Versicherungen (150 €) -260Haushalt 2016 Haushaltsplan 2016 Schulträgeraufgaben Produktbereich 030 Grundschule Produktgruppe 211 Produktdarstellung Produkte: Die Produktgruppe umfasst die Produkte: 211.010 Grundschulen 001 002 003 004 005 006 007 100 Grundschule Gymnich Südschule Lechenich St. Barbara Concordia Grundschule Kierdorf Nordschule Lechenich Erich-Kästner-Grundschule Bliesheim Donatus-Grundschule Liblar Janusz-Korczak-Grundschule Erp Verwaltung Zielgruppe(n) Grundschülerinnen und Grundschüler sowie deren Erziehungsberechtigte Schulleiter und Lehrkräfte Schulsekretärinnen -261Haushalt 2016 Haushaltsplan 2016 verantwortlich: Frau Gerlach Schulträgeraufgaben Produktbereich 030 Grundschulen Produktgruppe 211 Produkt 211.010 Grundschulen Stellenplanauszug Beamte gem. Stellenplan Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan 2013 0,28 2,57 2014 0,28 2,57 2015 0,15 2,88 2016 Ziel: 1. Sicherstellung u. Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, wohnortnahen Grundschulangebots 2. Umsetzung von Maßnahmen zur Verhinderung von Schülerunfällen. 3. Organisatorische Sicherstellung des Sport- und Schwimmunterrichts, soweit Schulträgeraufgabe 4. Umsetzung der Inklusion soweit Schulträgeraufgabe Ergebnis 2013 v orl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Kennzahlen und Leistungsmengen Aufwandsdeckungsgrad 28,35% 30,27% 32,86% 36,92% Verwaltungsaufwand je Einwohner 78,18 € 79,65 € 86,80 € 95,65 € Verwaltungsaufwand je Schüler 2.328,87 € 2.450,71 € 2.651,44 € 2.811,86 € Transferaufwand je Einwohner 78,18 € 79,65 € 86,80 € 95,65 € Zahl der Grundschülerinnen und Grundschüler Sekretariatsversorgung Grundschulen (Wochenstunden) Zahl der Schülerunfälle im Primarbereich im Straßenverkehr/Schulweg: Produktaufwand und -erträge: Erträge Aufwendungen davon Transferaufwand Ergebnis 1.735 1.683 1.684 1.701 108,09 108,09 112,55 111,33 0 0 0 0 Ergebnis 2013 v orl. Ergebnis 2014 € 1.145.329 -4.040.597 1.098.582 -2.895.269 € 1.248.654 -4.124.545 1.195.942 -2.875.891 Ansatz 2015 Ansatz 2016 € € 1.467.404 1.765.858 -4.465.023 -4.782.982 1.377.232 1.669.011 -2.997.619 -3.017.124 -262Haushalt 2016 Teilergebnishaushalt Kostenstelle 030212001 Theodor-Heuss-Hauptschule Stadt Erftstadt Kostenstelle 030212001 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 Theodor-Heuss-Hauptschule vorl. Ansatz Ergebnis 2015 2014 -133.889,30 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 -133.890 -131.079 -128.434 -126.415 -122.402 -141.505,64 -133.890 -131.079 -128.434 -126.415 -122.402 34.135,56 34.628 35.855 36.212 36.572 36.937 172.478,22 199.447 196.510 196.155 194.840 193.770 14.006,20 14.007 11.179 8.534 6.609 2.402 - Transferaufwendungen 120.000,00 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 16 - Sonstige Aufwendungen 387.089,68 407.166 407.438 407.388 407.188 407.188 17 = Ordentliche Aufwendungen 727.709,66 775.248 770.982 768.289 765.209 760.297 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 586.204,02 641.358 639.903 639.855 638.794 637.895 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 586.204,02 641.358 639.903 639.855 638.794 637.895 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 586.204,02 641.358 639.903 639.855 638.794 637.895 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 586.204,02 641.358 639.903 639.855 638.794 637.895 -7.616,34 -263Haushalt 2016 Erläuterungen zu Teilposition 02 Kapitalisierung des Ganztages (120.000 €); s. auch Ziffer 15 Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (11.079 €) zu Teilposition 11 Tariflich Beschäftigte - Dienstaufwendungen (28.189 €) - Beitrag Vesorgungskasse (2.422 €) - Beitrag ges. Soz.-Versicherung (5.094 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (150 €) zu Teilposition 13 Entsorgung Altchemikalien (500 €) Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (35.000 €) Energiekosten Heizkraftwerk (110.000 €) Wasser- und Abwasserkosten incl. Niederschlagswasser (13.500 €) Gebäudeversicherung (13.500 €) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (1.550 €) Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (17.800 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (4.660 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 15 Aufwendungen für die Praktizierung des Ganztagsbetriebes; s. auch Ziffer 2 zu Teilposition 16 Sonstige Mieten (5.000 €) Altmieten an den EB Immobilien (363.744 €) Neumieten an den EB Immobilien (4.644 €) Geschäftsaufwendungen (8.050 €) Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (2.500 €) Versicherungen (23.500 €) -264Haushalt 2016 Teilergebnishaushalt Kostenstelle 030212002 Carl-Schurz-Hauptschule Stadt Erftstadt Kostenstelle 030212002 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Carl-Schurz-Hauptschule vorl. Ansatz Ergebnis 2015 2014 -2.319,24 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 -2.320 -1.275 -429 -405 -47 -4.328,42 -2.320 -1.275 -429 -405 -47 25.030,45 109.965 42.500 42.500 42.500 42.500 2.319,25 2.320 1.275 429 405 47 75.703,76 66.096 68.532 68.532 68.532 68.532 103.053,46 178.381 112.307 111.461 111.437 111.079 98.725,04 176.061 111.032 111.032 111.032 111.032 98.725,04 176.061 111.032 111.032 111.032 111.032 98.725,04 176.061 111.032 111.032 111.032 111.032 98.725,04 176.061 111.032 111.032 111.032 111.032 -2.009,18 -265Haushalt 2016 Erläuterungen zu Teilposition 02 Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten zu Teilposition 13 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (18.000 €) Wasser- und Abwasserkosten incl. Niederschlagswasser (12.000 €) Gebäudeversicherung (12.500 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 16 Altmieten an den EB Immobilien (57.024 €) Neumieten an den EB Immobilien (11.508 €) -266Haushalt 2016 Teilergebnishaushalt Kostenstelle 030212100 Verwaltung Stadt Erftstadt Kostenstelle 030212100 Verwaltung vorl. Ergebnis 2014 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -7.605,27 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 -7.605,27 Ansatz 2015 -685 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 -10.409 -2.804 -269 -269 -785 -10.409 -2.804 -269 -269 10.075,01 8.579 6.811 6.820 6.981 7.102 25.704,49 28.115 29.115 39.115 29.115 29.115 7.605,27 685 10.409 2.804 269 269 5.759,89 7.660 6.872 6.872 6.872 6.872 = Ordentliche Aufwendungen 49.144,66 45.039 53.207 55.611 43.237 43.358 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 41.539,39 44.254 42.798 52.807 42.968 43.089 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 41.539,39 44.254 42.798 52.807 42.968 43.089 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 41.539,39 44.254 42.798 52.807 42.968 43.089 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 41.539,39 44.254 42.798 52.807 42.968 43.089 -100 -267Haushalt 2016 Erläuterungen zu Teilposition 02 Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (4.883 €) Zahlungsunwirksam: -Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (1.928 €) zu Teilposition 13 Erstattung an die Stadtwerke für die Nutzung der Bäder zum Schulschwimmen (19.615 €) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen incl. E-Geräte-Überprüfung (4.000 €) Kosten der Netzwerkadministration (4.700 €) Entsorgungskosten Elektronikschrott (800 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (300 €) Altmieten an den EB Immobilien (3.972 €) Geschäftsaufwendungen (300 €) Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (2.000 €) Versicherungen (300 €) -268Haushalt 2016 Haushaltsplan 2016 Schulträgeraufgaben Produktbereich 030 Hauptschulen Produktgruppe 212 Produktdarstellung Produkte: Die Produktgruppe umfasst die Produkte: 212.010 Hauptschulen 001 002 100 Theodor-Heuss-Hauptschule Lechenich Carl-Schurz-Hauptschule Liblar bis 07/2012 Verwaltung Zielgruppe(n) Hauptschülerinnen und Hauptschüler sowie deren Erziehungsberechtigte Schulleiter und Lehrkräfte Schulsekretärinnen -269Haushalt 2016 Haushaltsplan 2016 verantwortlich: Frau Gerlach Schulträgeraufgaben Produktbereich 030 Hauptschulen Produktgruppe 212 Produkt 212.010 Hauptschulen Stellenplanauszug Beamte gem. Stellenplan Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan Anzahl 2013 0,17 0,73 2014 0,17 0,73 2015 0,11 0,73 2016 Ziel: 1. Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Hauptschulangebotes. 2. Umsetzung von Maßnahmen zur Verhinderung von Schülerunfällen. 3. Organisatorische Sicherstellung des Sport- und Schwimmunterrichts, soweit Schulträgeraufgabe. 4. Umsetzung der Inklusion an der Hauptschule soweit Schulträgeraufgabe Kennzahlen und Leistungsmengen Aufwandsdeckungsgrad Verwaltungsaufwand je Einwohner Verwaltungsaufwand je Schüler Transferaufwand je Einwohner Zahl der Hauptschülerinnen und Hauptschüler Sekretariatsversorgung Hauptschulen (Wochenstunden) Produktaufwand und -erträge: Erträge Aufwendungen davon Transveraufwand Ergebnis Ergebnis 2013 v orl. Ergebnis 2014 15,00% 17,24 € 2.261,88 € 2,14 € 394 28,36 17,44% 16,99 € 2.397,33 € 2,32 € 367 28,36 Ergebnis 2013 v orl. Ergebnis 2014 € 133.691 -891.181 110.225 -757.490 € 153.418 -879.820 120.000 -726.402 Ansatz 2015 Ansatz 2016 13,70% 15,24% 19,44 € 18,73 € 2.950,09 € 2.770,70 € 2,32 € 2,40 € 339 338 28,36 28,36 Ansatz 2015 Ansatz 2016 € € 136.995 142.763 -1.000.079 -936.496 120.000 120.000 -863.084 -793.733 -270Haushalt 2016 Teilergebnishaushalt Kostenstelle 030215001 Gottfried-Kinkel-Realschule Stadt Erftstadt Kostenstelle 030215001 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 Gottfried-Kinkel-Realschule vorl. Ansatz Ergebnis 2015 2014 -33.585,48 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 -33.586 -31.504 -30.372 -29.188 -27.983 -33.843,48 -33.586 -31.504 -30.372 -29.188 -27.983 46.293,45 46.809 47.941 48.419 48.901 49.389 184.986,29 181.403 223.485 222.250 222.400 222.400 8.526,69 8.527 6.504 5.372 4.188 2.983 - Transferaufwendungen 25.000,00 25.820 25.820 25.820 25.820 25.820 16 - Sonstige Aufwendungen 782.847,21 803.851 811.545 811.545 811.545 811.545 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.047.653,64 1.066.410 1.115.295 1.113.406 1.112.854 1.112.137 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 1.013.810,16 1.032.824 1.083.791 1.083.034 1.083.666 1.084.154 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.013.810,16 1.032.824 1.083.791 1.083.034 1.083.666 1.084.154 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 1.013.810,16 1.032.824 1.083.791 1.083.034 1.083.666 1.084.154 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 1.013.810,16 1.032.824 1.083.791 1.083.034 1.083.666 1.084.154 -258,00 -271Haushalt 2016 Erläuterungen zu Teilposition 02 Landeszuweisung pädagogische Übermittagbetreuung (25.000 €) Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (6.504 €) zu Teilposition 11 Tariflich Beschäftigte - Dienstaufwendungen (37.314 €) - Beitrag Vesorgungskasse (2.912 €) - Beitrag ges. Soz.-Versicherung (7.565 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (150 €) zu Teilposition 13 Entsorgungskosten Altchemikalien (900 €) Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (47.000 €) Energiekosten Heizkraftwerk (110.000 €) Wasser- und Abwasserkosten incl. Niederschlagswasser (9.400 €) Gebäudeversicherung (18.000 €) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (2.735 €) Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (30.940 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (4.510 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 15 Zuschüsse nach Richtlinien f. Partnerschaften der Stadt (820 €) Aufwendungen für die pädagogische Übermittagbetreuung (25.000 €) zu Teilposition 16 Sonstige Mieten (5.600 €) Altmieten an den EB Immobilien (695.292 €) Neumieten an den EB Immobilien (62.353 €) Geschäftsaufwendungen (10.800 €) Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (3.000 €) Versicherungen (34.500 €) -272Haushalt 2016 Teilergebnishaushalt Kostenstelle 030215002 Realschule Lechenich Stadt Erftstadt Kostenstelle 030215002 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 Realschule Lechenich vorl. Ansatz Ergebnis 2015 2014 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 -72.580,60 -86.281 -88.121 -87.399 -85.564 -83.171 -72.580,60 -86.281 -88.121 -87.399 -85.564 -83.171 34.393,63 27.279 29.417 29.710 30.005 30.305 204.016,42 239.681 242.560 242.020 241.130 241.130 6.339,27 6.340 8.180 7.458 5.623 3.133 - Transferaufwendungen 66.300,00 80.820 80.820 80.820 80.820 80.820 16 - Sonstige Aufwendungen 443.859,22 448.910 442.073 442.063 441.963 441.963 17 = Ordentliche Aufwendungen 754.908,54 803.030 803.050 802.071 799.541 797.351 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 682.327,94 716.749 714.929 714.672 713.977 714.180 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 682.327,94 716.749 714.929 714.672 713.977 714.180 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 682.327,94 716.749 714.929 714.672 713.977 714.180 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 682.327,94 716.749 714.929 714.672 713.977 714.180 -273Haushalt 2016 Erläuterungen zu Teilposition 02 Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (2.170 €) zu Teilposition 11 Tariflich Beschäftigte - Dienstaufwendungen (22.883 €) - Beitrag Vesorgungskasse (1.773 €) - Beitrag ges. Soz.-Versicherung (4.611 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (150 €) zu Teilposition 13 Entsorgungskosten Altchemikalien (800 €) Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (55.000 €) Energiekosten Heizkraftwerk (125.000 €) Wasser- und Abwasserkosten incl. Niederschlagswasser (9.000 €) Gebäudeversicherung (20.000 €) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (2.135 €) Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (24.100 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (6.525 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 15 Zuschüsse nach Richtlinien f. Partnerschaften der Stadt (820 €) Aufwendungen für die Praktizierung des Ganztagsbetriebes (80.000 €) zu Teilposition 16 Sonstige Mieten (6.000 €) Altmieten an den EB Immobilien (381.876 €) Neumieten an den EB Immobilien (17.987 €) Geschäftsaufwendungen (9.710 €) Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (2.000 €) Versicherungen (24.500 €) -274Haushalt 2016 Teilergebnishaushalt Kostenstelle 030215100 Verwaltung Stadt Erftstadt Kostenstelle 030215100 Verwaltung vorl. Ergebnis 2014 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -4.497,87 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 -4.497,87 Ansatz 2015 -1.300 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 -12.229 -7.759 -2.596 -1.241 -1.400 -12.229 -7.759 -2.596 -1.241 12.788,76 12.356 10.158 10.184 10.404 10.573 44.641,49 55.261 57.261 57.261 57.261 57.261 4.497,87 1.300 12.229 7.759 2.596 1.241 8.804,07 14.465 20.112 20.112 20.112 20.112 = Ordentliche Aufwendungen 70.732,19 83.382 99.760 95.316 90.373 89.187 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 66.234,32 81.982 87.531 87.557 87.777 87.946 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 66.234,32 81.982 87.531 87.557 87.777 87.946 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 66.234,32 81.982 87.531 87.557 87.777 87.946 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 66.234,32 81.982 87.531 87.557 87.777 87.946 -100 -275Haushalt 2016 Erläuterungen zu Teilposition 02 Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (7.709 €) Zahlungsunwirksam: -Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (2.449 €) zu Teilposition 13 Erstattung an die Stadtwerke für die Nutzung der Bäder zum Schulschwimmen (34.461 €) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen incl. E-Geräte-Überprüfung (10.000 €) Kosten der Netzwerkadministration (12.000 €) Entsorgung von Elektronikschrott (800 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (300 €) Altmieten an den EB Immobilien (6.912 €) Geschäftsaufwendungen (7.700 €) Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (5.000 €) Versicherungen (200 €) -276Haushalt 2016 Haushaltsplan 2016 Schulträgeraufgaben Produktbereich 030 Realschulen Produktgruppe 215 Produktdarstellung Produkte: Die Produktgruppe umfasst die Produkte: 215.010 Realschulen 001 002 100 Gottfried-Kinkel-Realschule, Liblar Realschule Lechenich Verwaltung Zielgruppe(n) Realschülerinnen und Realschüler sowie deren Erziehungsberechtigte Schulleiter und Lehrkräfte Schulsekretärinnen -277Haushalt 2016 Haushaltsplan 2016 verantwortlich: Frau Gerlach Schulträgeraufgaben Produktbereich 030 Realschulen Produktgruppe 215 Produkt 215.010 Realschulen Stellenplanauszug Beamte gem. Stellenplan Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan 2013 0,13 2 2014 0,13 2 2015 0,16 1,61 2016 Ziel: 1. Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebotes 2. Umsetzung von Maßnahmen zur Verhinderung von Schülerunfällen. 3. Organisatorische Sicherstellung des Sport- und Schwimmunterrichts, soweit 4. weiterer Auf- und Ausbau des schulischen Nachmittagsbetriebs; Ausbau des Ganztagsbetriebs in der Realschule Lechenich 5. Umsetzung der Inklusion soweit Schulträgeraufgabe Ergebnis 2013 vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Kennzahlen und Leistungsmengen Aufwandsdeckungsgrad 7,90% 5,92% 6,19% 6,53% Verwaltungsaufwand je Einwohner 36,04 € 36,19 € 38,09 € 40,36 € Verwaltungsaufwand je Schüler 1.785,57 1.746,74 1.853,77 1.974,66 Transferaufwand je Einwohner 1,58 € 1,77 € 2,06 € 2,13 € Zahl der Realschülerinnen und 1.043 1.073 1.057 1.022 Realschüler Sekretariatsversorgung Realschulen 68,08 62,99 62,99 62,99 (Wochenstunden) Produktaufwand und -erträge: Erträge Aufwendungen davon Transferaufwand Ergebnis Ergebnis 2013 vorl. Ergebnis 2014 € 147.083 -1.862.352 81.408 -1.715.269 € 110.922 -1.874.257 91.300 -1.763.335 Ansatz 2015 Ansatz 2016 € 121.267 -1.959.438 106.640 -1.838.171 € 131.854 -2.018.105 106.640 -1.886.251 -278Haushalt 2016 Teilergebnishaushalt Kostenstelle 030217001 Ville-Gymnasium Stadt Erftstadt Kostenstelle 030217001 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 Ville-Gymnasium vorl. Ansatz Ergebnis 2015 2014 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 -100.159,12 -108.728 -108.170 -108.008 -104.816 -103.846 -100.159,12 -108.728 -108.170 -108.008 -104.816 -103.846 71.269,23 78.956 80.090 80.887 81.694 82.508 197.606,58 223.610 245.940 244.960 245.195 245.195 8.610,76 8.489 9.170 8.008 4.816 3.846 93.953,34 102.720 102.720 102.720 102.720 102.720 - Sonstige Aufwendungen 1.320.317,88 1.361.078 1.333.708 1.333.548 1.333.548 1.333.548 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.691.757,79 1.774.853 1.771.628 1.770.123 1.767.973 1.767.817 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 1.591.598,67 1.666.125 1.663.458 1.662.115 1.663.157 1.663.971 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.591.598,67 1.666.125 1.663.458 1.662.115 1.663.157 1.663.971 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 1.591.598,67 1.666.125 1.663.458 1.662.115 1.663.157 1.663.971 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 1.591.598,67 1.666.125 1.663.458 1.662.115 1.663.157 1.663.971 -279Haushalt 2016 Erläuterungen zu Teilposition 02 Kapitalisierte Förderung des Ganztagsbetriebes (100.000 €) Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (9.170 €) zu Teilposition 11 Tariflich Beschäftigte - Dienstaufwendungen (62.412 €) - Beitrag Vesorgungskasse (4.870 €) - Beitrag ges. Soz.-Versicherung (12.558 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (250 €) zu Teilposition 13 Entsorgungskosten Altchemikalien (800 €) Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (55.000 €) Energiekosten Heizkraftwerk (98.000 €) Wasser- und Abwasserkosten incl. Niederschlagswasser (11.500 €) Gebäudeversicherung (24.000 €) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (4.200 €) Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (44.765 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (7.675 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 15 Zuschüsse nach Richtlinien für Partnerschaften der Stadt plus Schule in Israel (2.720 €) Aufwendungen für die Praktizierung des Ganztagsbetriebes (100.000 €) zu Teilposition 16 Sonstige Mieten (12.750 €) Altmieten an den EB Immobilien (917.640 €) Neumieten an den EB Immobilien (326.628 €) Geschäftsaufwendungen (13.690 €) Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (5.000 €) Versicherungen (58.000 €) -280Haushalt 2016 Teilergebnishaushalt Kostenstelle 030217002 Gymnasium Lechenich Stadt Erftstadt Kostenstelle 030217002 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 Gymnasium Lechenich vorl. Ansatz Ergebnis 2015 2014 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 -37.376,29 -34.460 -28.496 -27.787 -26.875 -25.791 -37.376,29 -34.460 -28.496 -27.787 -26.875 -25.791 68.575,31 73.465 76.290 77.051 77.818 78.594 338.484,15 378.333 378.280 374.880 371.870 371.870 14.300,15 13.207 8.496 7.787 6.875 5.791 - Transferaufwendungen 24.816,66 22.720 22.720 22.720 22.720 22.720 16 - Sonstige Aufwendungen 995.161,53 1.169.875 1.149.689 1.149.464 1.149.689 1.149.689 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.441.337,80 1.657.600 1.635.475 1.631.902 1.628.972 1.628.664 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 1.403.961,51 1.623.140 1.606.979 1.604.115 1.602.097 1.602.873 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.403.961,51 1.623.140 1.606.979 1.604.115 1.602.097 1.602.873 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 1.403.961,51 1.623.140 1.606.979 1.604.115 1.602.097 1.602.873 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 1.403.961,51 1.623.140 1.606.979 1.604.115 1.602.097 1.602.873 -281Haushalt 2016 Erläuterungen zu Teilposition 02 Landeszuweisung für pädagogische Übermittagbetreuung (20.000 €) Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten 8.496 €) zu Teilposition 11 Tariflich Beschäftigte - Dienstaufwendungen (59.489 €) - Beitrag Vesorgungskasse (4.616 €) - Beitrag ges. Soz.-Versicherung (11.935 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (250 €) zu Teilposition 13 Entsorgungskosten Altchemikalien (500 €) Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (87.000 €) Energiekosten Heizkraftwerk (190.000 €) Wasser- und Abwasserkosten incl. Niederschlagswasser (30.500 €) Gebäudeversicherung (20.000 €) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (3.900 €) Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (41.710 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (4.670 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 15 Zuschüsse nach Richtlinien für Partnerschaften der Stadt plus Schule in Israel (2.720 €) Aufwendungen für die pädagogische Übermittagbetreuung (20.000 €) zu Teilposition 16 Sonstige Mieten (9.400 €) Altmieten an den EB Immobilien (1.051.848 €) Neumieten an den EB Immobilien (22.656 €) Geschäftsaufwendungen (12.180 €) Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (5.000 €) Versicherungen (53.000 €) -282Haushalt 2016 Teilergebnishaushalt Kostenstelle 030217100 Verwaltung Stadt Erftstadt Kostenstelle 030217100 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 Verwaltung vorl. Ergebnis 2014 -1.535,19 Ansatz 2015 -1.525 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 -3.468 -3.468 -3.457 -3.260 -100 -535,50 -500 -500 -500 -500 -500 = Ordentliche Erträge -2.070,69 -2.125 -3.968 -3.968 -3.957 -3.760 11 - Personalaufwendungen 16.425,02 14.678 24.497 24.645 25.041 25.375 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 88.705,97 112.430 109.237 119.237 109.237 109.237 14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.850,18 1.840 3.468 3.468 3.457 3.260 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 21.792,90 39.163 36.078 36.078 36.078 36.078 17 = Ordentliche Aufwendungen 128.774,07 168.111 173.280 183.428 173.813 173.950 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 126.703,38 165.986 169.312 179.460 169.856 170.190 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 126.703,38 165.986 169.312 179.460 169.856 170.190 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 126.703,38 165.986 169.312 179.460 169.856 170.190 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 126.703,38 165.986 169.312 179.460 169.856 170.190 -283Haushalt 2016 Erläuterungen zu Teilposition 02 Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten zu Teilposition 07 Erstattung von Energieberaterkosten durch andere Fachämter zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (8.303 €) Tariflich Beschäftigte - Dienstaufwendungen (10.250 €) - Beitrag Vesorgungskasse (793 €) - Beitrag ges. Soz.-Versicherung (2.058 €) Zahlungsunwirksam: -Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (3.093 €) zu Teilposition 13 Erstattung Personalkosten für den Betrieb der Lehrschwimmbecken (14.000 €) Erstattung an die Stadtwerke für die Nutzung der Bäder zum Schulschwimmen (66.237 €) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen incl. der E-Geräte-Überprüfung (15.000 €) Kosten der Netzwerkadministration (12.000 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (1.000 €) Entsorgungskosten Elektronikschrott (1.000 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (800 €) Altmieten an den EB Immobilien (13.428 €) Geschäftsaufwendungen (1.000 €) Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 40 Euro - pauschal - (19.500 €) Versicherungen (300 €) VEA-Mitgliedsbeitrag (1.050 €) -284Haushalt 2016 Haushaltsplan 2016 Schulträgeraufgaben Produktbereich 030 Gymnasien Produktgruppe 217 Produktdarstellung Produkte: Die Produktgruppe umfasst die Produkte: 217.010 Gymnasien 001 002 100 Ville Gymnasium, Liblar Gymnasium Lechenich Verwaltung Zielgruppe(n) Gymnasiastinnen und Gymnasiasten sowie deren Erziehungsberechtigte Schulleiter und Lehrkräfte Schulsekretärinnen -285Haushalt 2016 Haushaltsplan 2016 verantwortlich: Frau Gerlach Schulträgeraufgaben Produktbereich 030 Gymnasien Produktgruppe 217 Produkt 217.010 Gymnasien Stellenplanauszug Beamte gem. Stellenplan Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan 2013 0,33 3,67 2014 0,33 3,67 2015 0,17 3,38 2016 Ziel: 1. Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots an Gymnasien. 2. Umsetzung von Maßnahmen zur Verhinderung von Schülerunfällen. 3. Organisatorische Sicherstellung des Sport- und Schwimmunterrichts soweit Schulträgeraufgabe. 4. weiterer Auf- und Ausbau des schulischen Nachmittagsbetriebs 5. Umsetzung der Inklusion soweit Schulträgeraufgabe Ergebnis 2013 v orl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Kennzahlen und Leistungsmengen Aufwandsdeckungsgrad 4,65% 4,28% 4,04% 3,93% Verwaltungsaufwand je Einwohner 63,64 € 63,01 € 69,99 € 71,60 € Verwaltungsaufwand je Schüler 1.684,94 € 1.660,62 € 2.083,57 € 2.163,37 € Transferaufwand je Einwohner 63,71 € 63,14 € 69,52 € 71,60 € Zahl der Gymnasiastinnen und Gymnasiasten 1.952 1.965 1.728 1.655 143 143 132 132 Sekretariatsversorgung Gymnasien (Wochenstunden) Ergebnis 2013 v orl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Produktaufwand und -erträge: € € € € Erträge 152.890 139.606 145.313 140.634 Aufwendungen -3.289.004 -3.263.109 -3.600.416 -3.580.383 davon Transferaufwand 101.200 120.670 125.440 125.440 Ergebnis -3.136.114 -3.123.503 -3.455.103 -3.439.749 -286Haushalt 2016 Teilergebnishaushalt Kostenstelle 030221001 Förderschule Stadt Erftstadt Kostenstelle 030221001 Förderschule vorl. Ergebnis 2014 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 36.308,34 16 - Sonstige Aufwendungen 17 -32.486,87 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 -2.194 -1.146 -1.097 -758 -431 -37.478,61 -2.194 -1.146 -1.097 -758 -431 21.853,63 22.558 23.058 23.286 23.517 23.750 52.442,00 80.114 79.885 79.785 79.745 79.745 2.305,22 2.194 1.146 1.097 758 431 278.574,94 247.811 253.350 253.290 253.290 253.290 = Ordentliche Aufwendungen 391.484,13 352.677 357.439 357.458 357.310 357.216 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 354.005,52 350.483 356.293 356.361 356.552 356.785 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 354.005,52 350.483 356.293 356.361 356.552 356.785 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 354.005,52 350.483 356.293 356.361 356.552 356.785 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 354.005,52 350.483 356.293 356.361 356.552 356.785 -5.472,37 480,63 -287Haushalt 2016 Erläuterungen zu Teilposition 02 Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten zu Teilposition 11 Tariflich Beschäftigte - Dienstaufwendungen (17.895 €) - Beitrag Vesorgungskasse (1.384 €) - Beitrag ges. Soz.-Versicherung (3.579 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (200 €) zu Teilposition 13 Entsorgungskosten Altchemikalien (300 €) Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (55.000 €) Wasser- und Abwasserkosten incl. Niederschlagswasser (5.900 €) Gebäudeversicherung (6.800 €) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (1.000 €) Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (3.740 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (2.145 €) Mittel zur Durchführung der Verkehrserziehung (5.000 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 16 Sonstige Mieten (1.920 €) Altmieten an den EB Immobilien (238.800 €) Neumieten an den EB Immobilien (1.530 €) Geschäftsaufwendungen (3.600 €) Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (1.000 €) Versicherungen (6.500 €) -288Haushalt 2016 Teilergebnishaushalt Kostenstelle 030221100 Verwaltung Stadt Erftstadt Kostenstelle 030221100 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 14 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 Verwaltung vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 -2.197,54 -2.198 -3.153 -3.070 -997 -306 -2.197,54 -2.198 -3.153 -3.070 -997 -306 3.695,15 3.356 3.805 3.821 3.893 3.951 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.794,29 7.242 7.242 7.242 7.242 7.242 - Bilanzielle Abschreibungen 2.197,54 2.198 3.153 3.070 997 306 1.328,77 5.798 5.398 5.368 5.398 5.398 = Ordentliche Aufwendungen 16.015,75 18.594 19.598 19.501 17.530 16.897 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 13.818,21 16.396 16.445 16.431 16.533 16.591 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 13.818,21 16.396 16.445 16.431 16.533 16.591 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 13.818,21 16.396 16.445 16.431 16.533 16.591 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 13.818,21 16.396 16.445 16.431 16.533 16.591 -289Haushalt 2016 Erläuterungen zu Teilposition 02 Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (3.099 €) Zahlungsunwirksam: -Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (706 €) zu Teilposition 13 Erstattung an die Stadtwerke zur Nutzung der Bäder zum Schulschwimmen (3.642 €) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (1.000 €) Kosten der Netzwerkadministration (2.500 €) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, i. W. für Belehrungshinweise (100 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 16 Altmieten an den EB Immobilien (768 €) Geschäftsaufwendungen (230 €) Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (4.000 €) Versicherungen (400 €) -290Haushalt 2016 Haushaltsplan 2016 Schulträgeraufgaben Produktbereich 030 Förderschule Produktgruppe 221 Produktdarstellung Produkte: Die Produktgruppe umfasst die Produkte: 221.010 Förderschule 001 100 Martinus-Förderschule Kerpen Teilstandort Erftstadt Verwaltung Zielgruppe(n) Förderschülerinnen und Förderschüler sowie deren Erziehungsberechtigte Schulleiter und Lehrkräfte Schulsekretärinnen -291Haushalt 2016 Haushaltsplan 2016 verantwortlich: Frau Gerlach Schulträgeraufgaben Produktbereich 030 Förderschule Produktgruppe 221 Produkt 221.010 Martinus-Förderschule Kerpen Teilstandort Erftstadt Stellenplanauszug Beamte gem. Stellenplan Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan Anzahl 2013 0,04 0,47 2014 0,04 0,47 2015 0,04 0,47 2016 Ziel: 1. Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Förderschulangebotes. 2. Umsetzung von Maßnahmen zur Verhinderung von Schülerunfällen. 3. Organisatorischen Sicherstellung des Sport- und Schwimmunterrichts 4. weiterer Auf- und Ausbau des schulischen Nachmittagsbetriebs. 5. Umsetzung der Inklusion 6. Kooperation mit dem Schulträger, Kolpingstadt Kerpen Ergebnis 2013 v orl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Kennzahlen und Leistungsmengen Aufwandsdeckungsgrad 14,74% 9,35% 1,18% 1,14% Verwaltungsaufwand je Einwohner -1,29 € -0,74 € -0,09 € -0,09 € Verwaltungsaufwand je Schüler 4.138,86 € 3.955,64 € 4.650,03 € 4.833,81 € Transferaufwand je Einwohner 8,73 € 7,87 € 7,23 € 7,54 € Zahl der Förderschülerinnen und Förderschüler 109 103 80 78 Sekretariatsversorgung Förderschule 18,23 18,23 18,23 18,23 (Wochenstunden) Ergebnis 2013 v orl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Produktaufwand und -erträge: € € € € Erträge 66.510 38.109 4.392 4.299 Aufwendungen -451.136 -407.431 -372.002 -377.037 davon Transferaufwand 64.476 36.308 0 0 Ergebnis -384.626 -369.322 -367.610 -372.738 -292Haushalt 2016 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 030241 Schülerbeförderung Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe 030 030241 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Schulträgeraufgaben Schülerbeförderung vorl. Ansatz Ergebnis 2015 2014 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 -27.347,52 -27.347 -27.347 -27.347 -27.347 -27.347 -27.347,52 -27.347 -27.347 -27.347 -27.347 -27.347 40.470,09 47.524 49.124 49.585 50.119 50.637 971.605,02 1.100.000 1.100.000 1.150.000 1.200.000 1.200.000 350 650 650 650 650 1.012.075,11 1.147.874 1.149.774 1.200.235 1.250.769 1.251.287 984.727,59 1.120.527 1.122.427 1.172.888 1.223.422 1.223.940 984.727,59 1.120.527 1.122.427 1.172.888 1.223.422 1.223.940 984.727,59 1.120.527 1.122.427 1.172.888 1.223.422 1.223.940 984.727,59 1.120.527 1.122.427 1.172.888 1.223.422 1.223.940 -293Haushalt 2016 Erläuterungen zu Teilposition 02 Anteilige Landeserstattung zu den Schülerbeförderungskosten zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (3.490 €) Tariflich Beschäftigte - Dienstaufwendungen (34.815 €) - Beitrag Vesorgungskasse (2.692 €) - Beitrag ges. Soz.-Versicherung (6.890 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (400 €) Zahlungsunwirksam: -Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (837 €) zu Teilposition 13 Schülerbeförderungskosten zu Teilposition 16 Versicherungen -294Haushalt 2016 Haushaltsplan 2016 Schulträgeraufgaben Produktbereich 030 Schülerbeförderung Produktgruppe 241 Produktdarstellung Produkte: Die Produktgruppe umfasst die Produkte: 241.010 Schülerbeförderung Zielgruppe(n) Fahrschülerinnen und Fahrschüler -295Haushalt 2016 Haushaltsplan 2016 verantwortlich: Frau Gerlach Schulträgeraufgaben Produktbereich 030 Schülerbeförderung Produktgruppe 241 Produkt 241.010 Schülerbeförderung Stellenplanauszug Beamte gem. Stellenplan Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan Anzahl 2013 0,34 0,31 2014 0,34 0,31 2015 0,06 0,91 2016 Ziel: 1. Erfüllung der gesetzlichen Pflicht zur Schülerbeförderung 2. Berücksichtigung von besonderen Bedarfen im Bereich Schülerbeförderung, z. B. Inklusion Ergebnis 2013 v orl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Kennzahlen und Leistungsmengen Aufwandsdeckungsgrad 2,70% 2,70% 2,38% 2,38% Verwaltungsaufwand je Einwohner 19,63 € 19,55 € 22,31 € 22,99 € Zahl der gefahrenen Schülerinnen und Schüler 1.900 1.916 1.800 1.800 pro Schuljahr Verwaltungsaufwand pro Schüler/Jahr 534 € 528 € 638 € 639 € Ergebnis 2013 v orl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Produktaufwand und -erträge: € € € € Erträge 27.348 27.348 27.347 27.347 Aufwendungen -1.014.496 -1.012.075 -1.147.874 -1.149.774 davon Transferaufwand 0 Ergebnis -987.148 -984.727 -1.120.527 -1.122.427 -296Haushalt 2016 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 030242 Fördermaßnahmen für Schüler Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe 030 030242 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 Schulträgeraufgaben Fördermaßnahmen für Schüler vorl. Ansatz Ansatz Ergebnis 2015 2016 2014 35.345,81 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 31.040 38.102 38.273 38.985 39.558 1.076,32 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 = Ordentliche Aufwendungen 36.746,47 32.190 39.252 39.423 40.135 40.708 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 36.746,47 32.190 39.252 39.423 40.135 40.708 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 36.746,47 32.190 39.252 39.423 40.135 40.708 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 36.746,47 32.190 39.252 39.423 40.135 40.708 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 36.746,47 32.190 39.252 39.423 40.135 40.708 324,34 -297Haushalt 2016 Erläuterungen zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (31.240 €) Zahlungsunwirksam: -Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (6.862 €) zu Teilposition 16 Versicherungen -298Haushalt 2016 Haushaltsplan 2016 Schulträgeraufgaben Produktbereich 030 Fördermaßnahmen für Schüler und Schülerinnen Produktgruppe 242 Produktdarstellung Produkte: Die Produktgruppe umfasst die Produkte: 242.010 Fördermaßnahmen für Schüler und Schülerinnen Zielgruppe(n) noch nicht schulpflichtige Kinder mit Sprachförderbedarf Grundschülerinnen und Grundschüler sowie deren Erziehungsberechtigte Schulleiter und Lehrkräfte Schulsekretärinen Trägervereine -299Haushalt 2016 Haushaltsplan 2016 verantwortlich: Frau Gerlach Schulträgeraufgaben Produktbereich 030 Fördermaßnahmen für Schüler und Schülerinnen Produktgruppe 242 Produkt 242.010 Fördermaßnahmen für Schüler und Schülerinnen Stellenplanauszug Beamte gem. Stellenplan Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan 2013 0,45 0 2014 0,45 0 2015 0,43 0 2016 Ziel: 1. Bedarfsgerechte Versorgung mit Betreuungsplätzen im Rahmen des offenen Ganztages 2. Bereitstellung von Unterrichtsraum und Lernmitteln für die Erlernung der deutschen Sprache 3. finanzielle Förderung des fremdsprachlichen Unterrichts und des Partnerschaftsgedankens Kennzahlen und Leistungsmengen Aufwandsdeckungsgrad Verwaltungsaufwand je Einwohner Verwaltungsaufwand je Ganztagesplatz Anzahl der Ganztagsplätze pro Schuljahr Zahl der geförderten Fortbildungsveranstaltungen der Trägervereine Zahl der Partnerschaftsmaßnahmen Produktaufwand und -erträge: Ergebnis 2013 vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 0,48% 0,67 € 54,04 € 637 0,00% 0,71 € 49,46 € 743 0,00% 0,63 € 37,87 € 850 0,00% 0,78 € 43,86 € 895 0 0 0 0 3 3 3 3 Ergebnis 2013 vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 € € € € Erträge Aufwendungen 166 -34.426 0 -36.746 0 -32.190 0 -39.252 Ergebnis -34.260 -36.746 -32.190 -39.252 -300Haushalt 2016 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 030243 Sonstige schulische Aufgaben Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe 030 030243 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben vorl. Ansatz Ansatz Ergebnis 2015 2016 2014 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 -34.602 -34.602 -34.602 -34.602 -34.602 -815,79 -34.602 -34.602 -34.602 -34.602 -34.602 136.459,71 117.289 112.297 112.910 114.828 116.411 2.975,89 40.146 34.492 34.492 39.492 39.492 193,50 126.041 191.550 151.550 151.550 151.550 = Ordentliche Aufwendungen 139.629,10 283.476 338.339 298.952 305.870 307.453 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 138.813,31 248.874 303.737 264.350 271.268 272.851 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 138.813,31 248.874 303.737 264.350 271.268 272.851 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 138.813,31 248.874 303.737 264.350 271.268 272.851 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 138.813,31 248.874 303.737 264.350 271.268 272.851 -815,79 -301Haushalt 2016 Erläuterungen zu Teilposition 02 Landeszuweisung für die schulische Inklusion nach Korb 1 (20.110 €) Landeszuweisung für die schulische Inklusion nach Korb 2 (14.492 €) zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (59.017 €) Tariflich Beschäftigte - Dienstaufwendungen (28.572 €) - Beitrag Vesorgungskasse (2.209 €) - Beitrag ges. Soz.-Versicherung (5.735 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (300 €) Zahlungsunwirksam: -Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (16.464 €) zu Teilposition 13 Pauschaler Mittelansatz für Aufwendungen im Zusammenhang mit der Inklusion aus Korb 1 (20.000 €) Pauschaler Mittelansatz für Aufwendungen im Zusammenhang mit der Inklusion aus Korb 2 (14.492 €) zu Teilposition 16 Geschäftsaufwendungen (400 €) Mittel für das jährliche Beschaffungsprogramm (190.000 €); hierin enthalten und nur für 2016 Einrichtung Zentralmensa SZ Liblar: 40.000 € Versicherungen (1.150 €) -302Haushalt 2016 Haushaltsplan 2016 Schulträgeraufgaben Produktbereich 030 Sonstige schulische Aufgaben Produktgruppe 243 Produktdarstellung Produkte: Die Produktgruppe umfasst die Produkte: 243.010 Sonstige schulische Aufgaben Zielgruppe(n) Grundschülerinnen und Grundschüler sowie deren Erziehungsberechtigte Schulleiter und Lehrkräfte Schulsekretärinen Erftstädter Vereine, Einrichtungen, Institutionen schulpflichtig werdende Kinder und deren Erziehungsberechtigte -303Haushalt 2016 Haushaltsplan 2016 verantwortlich: Frau Gerlach Schulträgeraufgaben Produktbereich 030 Sonstige schulische Aufgaben Produktgruppe 243 Produkt 243.010 Sonstige schulische Aufgaben Anzahl Stellenplanauszug 2013 0,24 0,21 Beamte gem. Stellenplan Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan 2014 0,24 0,21 2015 1,15 0,8 2016 Ziel: 1. Multifunktionale Nutzung der Schulgebäude 2. Einhaltung und Überwachung der Schulpflicht 3. Geltendmachung von Gebühren lt. Satzung Kennzahlen und Leistungsmengen Aufwandsdeckungsgrad Verwaltungsaufwand je Einwohner Zahl der genehmigten Veranstaltungen Produktaufwand und -erträge: Erträge Aufwendungen Ergebnis Ansatz 2015 Ansatz 2016 9,42% 10,23% 7,14 € 6,77 € 95 95 Ergebnis 2013 v orl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 € € € € 943 816 34.602 34.602 -58.160 -139.629 -367.443 -338.339 Ergebnis 2013 v orl. Ergebnis 2014 1,62% 1,13 € 95 0,58% 2,70 € 95 -57.217 -138.813 -332.841 -303.737 -304Haushalt 2016 -305Haushalt 2016 Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft -306Haushalt 2016 Teilergebnishaushalt Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft Stadt Erftstadt Produktbereich 040 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 14 Kultur und Wissenschaft vorl. Ansatz Ergebnis 2015 2014 -175.740,96 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 -172.488 -179.088 -179.957 -178.966 -178.477 -813.446,37 -779.920 -790.880 -790.880 -790.880 -790.880 -11.890,61 -16.050 -15.900 -15.900 -15.900 -15.900 -527,13 -500 -500 -500 -500 -500 -33.543,19 -15.500 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 -1.036.210,31 -984.458 -989.568 -990.437 -989.446 -988.957 1.879.501,35 1.878.525 1.950.690 1.977.078 1.996.888 2.015.753 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 80.871,77 158.337 136.568 133.068 131.568 131.568 - Bilanzielle Abschreibungen 15.810,41 14.233 10.833 11.702 10.710 10.221 15 - Transferaufwendungen 38.787,53 61.000 45.025 45.025 45.025 45.025 16 - Sonstige Aufwendungen 446.986,83 536.920 532.429 501.574 501.574 501.574 17 = Ordentliche Aufwendungen 2.461.957,89 2.649.015 2.675.545 2.668.447 2.685.765 2.704.141 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 1.425.747,58 1.664.557 1.685.977 1.678.010 1.696.319 1.715.184 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.425.747,58 1.664.557 1.685.977 1.678.010 1.696.319 1.715.184 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 1.425.747,58 1.664.557 1.685.977 1.678.010 1.696.319 1.715.184 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 1.425.747,58 1.664.557 1.685.977 1.678.010 1.696.319 1.715.184 -1.062,05 -307Haushalt 2016 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft Stadt Erftstadt Produktbereich Nr. 040 Bezeichnung Kultur und Wissenschaft vorl. Ansatz Ergebnis 2015 2014 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 4 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 6 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen 7 - Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb. 8 - Auszahl. für Baumaßnahmen 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 10 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 11 - Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 14 -9.367,63 -12.437 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 Summe der investiven Auszahlungen -9.367,63 -12.437 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 = Saldo aus Invest.-tätigkeit -9.367,63 -12.437 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -9.367,63 -12.437 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 Finanzierungstätigkeit 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 16 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 17 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 18 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen -308Haushalt 2016 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 040252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe 040 040252 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 Kultur und Wissenschaft Museen, Sammlungen, Ausstellungen vorl. Ansatz Ansatz Ergebnis 2015 2016 2014 -2.042,39 -2.043 -5.157,00 -5.000 -817,50 -2.000 = Ordentliche Erträge -8.016,89 -9.043 11 - Personalaufwendungen 38.520,15 38.479 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.068,65 3.500 14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.042,39 2.043 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 1.716,71 1.400 17 = Ordentliche Aufwendungen 44.347,90 45.422 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 36.331,01 36.379 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 36.331,01 36.379 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 36.331,01 36.379 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 36.331,01 36.379 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 -2.042 -2.042 -2.042 -1.377 -2.042 -2.042 -2.042 -1.377 2.042 2.042 2.042 1.377 2.042 2.042 2.042 1.377 -309Haushalt 2016 Erläuterungen zu Teilposition 02 Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens -310Haushalt 2016 Haushaltsplan 2016 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 040 Museen, Sammlungen, Ausstellungen Produktgruppe 252 Produktdarstellung Produkte: Die Produktgruppe umfasst die Produkte: 252.010 Artothek Zielgruppe(n) Bürgerinnen und Bürger Stadt Erftstadt als Eigentümerin und Besitzerin von Kunstwerken -311Haushalt 2016 Haushaltsplan 2016 verantwortlich: Frau Gerlach Kultur und Wissenschaft Produktbereich 040 Museen, Sammlungen, Ausstellungen Produktgruppe 252 Produkt 252.010 Artothek Stellenplanauszug Beamte gem. Stellenplan Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan Anzahl 2013 0,07 0,51 2014 0,07 0,51 2015 0,08 0,51 2016 Ziel: 1. Verbesserung der räumlichen Präsentation der Kunstwerke 2. Steigerung der Ausleihzahlen Kennzahlen und Leistungsmengen Autwandsdeckungsgrad Verwaltungsaufwand je Einwohner Verwaltungsaufwand je Ausleihe eines Objektes Bestand an Kunstwerken Umsatz des Bestandes/Jahr Produktaufwand und -erträge: Erträge Aufwendungen Ergebnis Ansatz 2015 Ansatz 2016 19,91% 100,00% 0,88 € 0,04 € 27,32 € --978 978 1,7 * Ergebnis 2013 v orl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 € € € € 9.521 € 8.017 € 9.043 € 2.042 € -46.870 € -44.348 € -45.422 € -2.042 € Ergebnis 2013 v orl. Ergebnis 2014 20,31% 0,91 € 28,25 € 976 1,7 18,08% 0,86 € 26,67 € 978 1,7 -37.349 € -36.331 € -36.379 € * Der Umsatz an Kunstwerken hängt von der zukünftigen Form des Angebotes ab. 0€ -312Haushalt 2016 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 040263 Musikschulen Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe 040 040263 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 Kultur und Wissenschaft Musikschulen vorl. Ansatz Ergebnis 2015 2014 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 -11.741,18 -11.292 -10.252 -10.252 -10.192 -9.892 -439.662,90 -441.880 -441.880 -441.880 -441.880 -441.880 -162,00 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -527,13 -500 -500 -500 -500 -500 07 + Sonstige ordentliche Erträge -970,87 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -453.064,08 -457.872 -456.832 -456.832 -456.772 -456.472 11 - Personalaufwendungen 908.913,61 916.571 991.484 1.001.358 1.011.332 1.021.405 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 29.434,87 88.500 72.500 72.500 72.500 72.500 14 - Bilanzielle Abschreibungen 4.355,51 2.842 1.802 1.802 1.742 1.442 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 103.906,03 83.472 82.655 81.800 81.800 81.800 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.046.610,02 1.091.385 1.148.441 1.157.460 1.167.374 1.177.147 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 593.545,94 633.513 691.609 700.628 710.602 720.675 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 593.545,94 633.513 691.609 700.628 710.602 720.675 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 593.545,94 633.513 691.609 700.628 710.602 720.675 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 593.545,94 633.513 691.609 700.628 710.602 720.675 -313Haushalt 2016 Erläuterungen zu Teilposition 02 Landeszuweisung entspr. Richtlinien für konsumtive Zwecke (8.200 €) Spenden und dgl. (250 €) Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (1.802 €) zu Teilposition 04 Benutzungsgebühren (437.140 €) Benutzungsgebühren aus BUT-Erstattung (340 €) Konzerteinnahmen (4.500 €) zu Teilposition 05 Erträge aus der Vermietung des "Geske-Saals"; s. auch Ziff. 13 zu Teilposition 06 Erstattung des Privatanteils an der Instrumentenversicherung durch die Ausleiher zu Teilposition 07 Kumulierter Ansatz aus Mieteinnahmen, Notengeldern u. ä. zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (5.948 €) Tariflich Beschäftigte - Dienstaufwendungen (768.902 €) - Beitrag Vesorgungskasse (60.889 €) - Beitrag ges. Soz.-Versicherung (151.745 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (4.000 €) zu Teilposition 13 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (60.000 €) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (5.000 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen i. F. v. GEMA-Gebühren, Druck- und Werbekosten, Instrumentenausleihungen u. ä. (2.000 €) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen i. F. v. Bustransferkosten, Arrangement-Kosten, Jurorenkosten etc. (2.500 €) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen i. F. v. Reinigungskosten der Räumlichkeiten nach Nutzung d. Dritte (3.000 €); s. auch Ziff. 5 zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (1.500 €) Mieten und Pachten für Instrumentenausleihe, Mietkopierer sowie Telefon und EDV (3.100 €) Neumieten an den EB Immobilien (60.000 €) Geschäftsaufwendungen allg., Betreuung "Musikschul-Manager"-Mehrplatzsystem sowie Notengelder (5.055 €) Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (500 €) Versicherungen (11.500 €) Mitgliedsbeitrag VdM (1.000 €) -314Haushalt 2016 Haushaltsplan 2016 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 040 Musikschulen Produktgruppe 263 Produktdarstellung Produkte: Die Produktgruppe umfasst die Produkte: 263.010 Zielgruppe(n) Kinder Jugendliche Erwachsene Vereine Schulen Öffentlichkeit Musikschule -315Haushalt 2016 Haushaltsplan 2016 verantwortlich: Frau Gerlach Kultur und Wissenschaft Produktbereich 040 Musikschulen Produktgruppe 263 Produkt 263.010 Musikschule Stellenplanauszug Beamte gem. Stellenplan Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan Anzahl 2013 0 13,55 2014 0 13,55 2015 0,1 13,11 2016 Ziel: 1. Nutzerorientierte Angebote aufgrund von Bürgerwünschen und -nachfragen. Größtmögliche Nutzeranbindung im Bereich des gemeinsamen Musizierens. Musikalische Grundausbildung zur Förderung musikalischer Erlebnisfähigkeit und Kreativität. Orientierungsangebot 2. 3. Vorbereitung öffentlicher Präsentation und Wettbewerbsteilnahme sowie auf einen Berufseinstieg. Inner- und außerschulische Veranstaltungen, Kooperationen, Partnerschaftsveranstaltungen (Viry-Châtillon, Jelenia Góra), Vernetzung in der Öffentlichkeit, Vereinen, Kirchen, Schulen, etc. Kennzahlen und Leistungsmengen Aufwandsdeckungsgrad Verwaltungsaufwand je Einwohner Verwaltungsaufwand je Schüler Jahreswochenstunden Unterricht Veranstaltungen Produktaufwand und -erträge: Erträge Aufwendungen Ergebnis Ansatz 2015 Ansatz 2016 41,95% 39,78% 21,22 € 22,97 € 1.515,81 € 1.435,55 € 391 392 55 57 Ergebnis 2013 vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 € € € € 444.361 453.064 457.872 456.832 -986.572 -1.046.610 -1.091.385 -1.148.441 Ergebnis 2013 vorl. Ergebnis 2014 45,04% 19,09 € 1.233,22 € 399 79 43,29% 20,21 € 1.453,63 € 399 61 -542.211 -593.546 -633.513 -691.609 -316Haushalt 2016 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 040271 Volkshochschulen Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe 040 040271 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 Kultur und Wissenschaft Volkshochschulen vorl. Ansatz Ergebnis 2015 2014 -160.340,30 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 -157.411 -164.940 -165.875 -165.618 -166.502 -340.159,52 -300.040 -316.000 -316.000 -316.000 -316.000 -839,00 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -31.506,62 -12.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -533.907,49 -470.751 -484.240 -485.175 -484.918 -485.802 626.867,04 635.304 667.611 682.448 687.454 692.205 26.997,87 35.668 33.318 33.318 33.318 33.318 7.605,71 7.605 5.134 6.069 5.812 6.696 - Sonstige Aufwendungen 114.067,91 133.376 128.938 128.938 128.938 128.938 17 = Ordentliche Aufwendungen 775.538,53 811.953 835.001 850.773 855.522 861.157 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 241.631,04 341.202 350.761 365.598 370.604 375.355 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 241.631,04 341.202 350.761 365.598 370.604 375.355 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 241.631,04 341.202 350.761 365.598 370.604 375.355 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 241.631,04 341.202 350.761 365.598 370.604 375.355 -1.062,05 -317Haushalt 2016 Erläuterungen zu Teilposition 02 Landeszuweisung (149.806 €) Fördergelder nach dem ESF (10.000 €) Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (5.134 €) zu Teilposition 04 Benutzungsgebühren zu Teilposition 05 Erträge aus zentral beschafften Lehrmitteln zu Teilposition 07 Erträge aus Inseraten im VHS-Programmheft, Erstattung des Mitgliedsbeitrages im Bundesverband Kommunaler Kinos zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (59.982 €) Tariflich Beschäftigte - Dienstaufwendungen (279.092 €) - Beitrag Vesorgungskasse (22.236 €) - Beitrag ges. Soz.-Versicherung (53. 189 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (1.500 €) Dozentenhonorare (237.605 €) Honoraraufwendungen für "Arbeit auf Abruf" (473 €) Beiträge zur Sozialversicherung sonstige Beschäftigte (2 €) Beiträge zur Künstlersozialkasse (200 €) Zahlungsunwirksam: -Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (14.332 €) zu Teilposition 13 Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen anl. der periodischen Renovierung v. Räumlichkeiten auf dem Campus (3.224 €) Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen (7.400 €) Wasserverbrauch incl. Gebühr für Niederschlagswasser (1.750 €) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (4.135 €) Aufwendungen f. sonstige Sachleistungen in Form v. GEMA- und WORT-Gebühren sowie Filmmieten des Kinos im JZ Köttingen (9.809 €) Sonstige Dienstleistungen wie angemietete Busfahrten (7.000 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (1.670 €) sonstige Mieten (3.500 €) Altmieten an den EB Immobilien (78.468 €) Neumieten an den EB Immobilien (1.965 €) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen Dritter für das VHS-Verwaltungsprogramm (8.000 €) Allg. Geschäftsaufwendungen incl. Anbindungskosten an die KDVZ sowie Druckkosten (20.710 €) Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (3.500 €) Versicherungen (5.500 €) Neuanschaffungen Fachbücher (2.700 €) Mitgliedsbeiträge in Landes- und Bundesverbänden (2.925 €) -318Haushalt 2016 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 040271 Volkshochschulen Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe Nr. 040 040271 Bezeichnung Kultur und Wissenschaft Volkshochschulen vorl. Ansatz Ergebnis 2015 2014 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 4 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 6 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen 7 - Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb. 8 - Auszahl. für Baumaßnahmen 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 10 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 11 - Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 14 -6.389,63 -12.437 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 Summe der investiven Auszahlungen -6.389,63 -12.437 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 = Saldo aus Invest.-tätigkeit -6.389,63 -12.437 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -6.389,63 -12.437 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 Finanzierungstätigkeit 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 16 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 17 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 18 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen -319Haushalt 2016 Erläuterungen zu Teilposition 9 Allgemeiner Grundbedarf entsprechend dem erwarteten Bedarf (1.000 €) hierin enthalten seit 2011: 10.000 € für die Umsetzung "Haus der Erwachsenenbildung" im Rahmen eines mehrjährigen Programms -320Haushalt 2016 Haushaltsplan 2016 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 040 Volkshochschulen Produktgruppe 271 Produktdarstellung Produkte: Die Produktgruppe umfasst die Produkte: 271.010 Veranstaltungen nach dem Weiterbildungsgesetz Zielgruppe(n) Erwachsene ab dem 16. Lebensjahr -321Haushalt 2016 Haushaltsplan 2016 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 040 Volkshochschulen Produktgruppe 271 Produkt 271.010 Veranstaltungen nach dem Weiterbildungsgesetz Stellenplanauszug Beamte gem. Stellenplan Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan Anzahl 2013 1 4,44 2014 1 4,44 2015 1,5 4,7 2016 Ziel: 1. Bedarfsdeckung an Weiterbildungsangeboten und Motivation zur Weiterbildung 2. Durchführung von mindestens 7200, bei Bedarf von 10.000 Unterrichtsstunden (ab 2015, bis 2014 9.600 Unterrichtsstunden) 3. Förderung von Bildung und Kultur durch Kooperationen und das Kommunale Kino 4. Sicherstellung der Zertifizierung und der Qualitätsentwicklung 5. Steigerung der Einnahmen in der Höhe, in der Landeszuschüsse reduziert werden. Kennzahlen und Leistungsmengen Aufwandsdeckungsgrad Verwaltungsaufwand je Einwohner Verwaltungsaufwand je Stunde Unterricht (einschl. Aufwand für sämt. Veranstaltungen) = Planzahl 9.600 / 10.000 Ustd, s. 2. Ziel Unterrichtsstunden im Bereich "Politik, Gesellschaft" mit Honorarkostendeckung durch Einnahmen von 70% Unterrichtsstunden im Bereich "Kultur, Gestalten" mit Honorarkostendeckung durch Einnahmen von 120% Unterrichtsstunden im Bereich "Gesundheit" mit Honorarkostendeckung durch Einnahmen von 150 % Unterrichtsstunden im Bereich "Sprachen" mit Honorarkostendeckung durch Einnahmen von 110 %, ab 2015 150 % Unterrichtsstunden im Bereich "Arbeit und Beruf" mit Honorarkostendeckung durch Einnahmen von 110 % Unterrichtsstunden im Bereich "Grundbildung" mit Honorarkostendeckung durch Einnahmen von 100 % Filmveranstaltungen mit Sachkostendeckung durch Einnahmen von 50 % Open-air-Veranstaltungen mit Sachkostendeckung d.Sponsoren von 50 % Kunstmarkt ( 2 Tage) mit Sachkostendeckung durch Standmiete von 100 % Ansatz 2015 Ansatz 2016 57,95% 57,99% 15,79 € 16,70 € Ergebnis 2013 vorl. Ergebnis 2014 66,62% 14,45 € 68,84% 14,98 € 77,80 € 80,79 € 81,24 € 83,50 € 650-800 650-800 650-800 650-800 1.000-1.400 1.000-1.400 1.000-1.400 1.000-1.400 1.400-2.000 1.400-2.000 1.400-2.000 1.400-2.000 4.000-5.000 4.000-5.000 4.000-5.000 4.600-5.400 700-1.400 700-1.400 700-1.400 700-1.400 0-500 0-500 0-500 100-500 23-30 23-30 23-30 20-30 0 0 entfallen ab 2015 Erträge Aufwendungen € 497.578 -746.898 0 entfallen ab 2015 Ansatz 2015 Ansatz 2016 € € € 533.907 470.751 484.240 -775.539 -812.390 -835.001 Ergebnis -249.320 -241.632 Produktaufwand und -erträge: 1 0 Ergebnis 2013 0 vorl. Ergebnis 2014 -341.639 -350.761 -322Haushalt 2016 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 040272 Büchereien Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe 040 040272 Kultur und Wissenschaft Büchereien vorl. Ansatz Ergebnis 2015 2014 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -19.944,84 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 -1.354,03 -1.478 -1.591 -1.525 -880 -694 -18.259,05 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -331,76 -150 -26.928 -26.591 -26.525 -25.880 -25.694 169.054,75 175.728 183.099 184.564 186.951 189.131 11.619,77 14.219 14.450 13.450 13.450 13.450 1.478,74 1.479 1.591 1.525 880 694 99.011,67 102.020 122.196 92.196 92.196 92.196 = Ordentliche Aufwendungen 281.164,93 293.446 321.336 291.735 293.477 295.471 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 261.220,09 266.518 294.745 265.210 267.597 269.777 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 261.220,09 266.518 294.745 265.210 267.597 269.777 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 261.220,09 266.518 294.745 265.210 267.597 269.777 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 261.220,09 266.518 294.745 265.210 267.597 269.777 -300 -323Haushalt 2016 Erläuterungen zu Teilposition 02 Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten zu Teilposition 04 Erträge aus Ausleihgeschäften und Säumniszuschlägen zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (47.136 €) Tariflich Beschäftigte - Dienstaufwendungen (96.620 €) - Beitrag Vesorgungskasse (7.693 €) - Beitrag ges. Soz.-Versicherung (19.188 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (850 €) Zahlungsunwirksam: -Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (11.612 €) zu Teilposition 13 Energie- und Bewirtschaftungskosten (200 €) Gebäudeversicherung (1.600 €) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen, u. a. für Schädlingsbekämpfung (5.000 €) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, i. W. Software-Pflegevertrag, Zahlungen an Autoren (7.850 €); hierin enthalten und nur für 2016: 1.000 € für die Erarbeitung eines Leitbildes zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 16 Altmieten an den EB Immobilien (58.596 €) Geschäftsaufwendungen (14.350 €) Geschäftsaufwendungen im Zusammenhang mit der Zusammenlegung der Stadtbüchereien und Rückbau Artothek (30.000 €) Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (2.000 €) Versicherungen (2.100 €) Ersatz- und Neubeschaffungen von Büchern, Hörbüchern, CD´s etc. (15.000 €) Mitgliedsbeitrag (150 €) -324Haushalt 2016 Haushaltsplan 2016 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 040 Büchereien Produktgruppe 272 Produktdarstellung Produkte: Die Produktgruppe umfasst die Produkte: 272.010 Büchereien Zielgruppe(n) Erwachsene, Kinder und Jugendliche -325Haushalt 2016 Haushaltsplan 2016 verantwortlich: Frau Dardenne Kultur und Wissenschaft Produktbereich 040 Büchereien Produktgruppe 272 Produkt 040.272 Büchereien Stellenplanauszug Beamte gem. Stellenplan Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan Anzahl 2013 0,81 2,08 2014 0,81 2,08 2015 0,83 2,59 2016 Ziel: 1. Ausbau des Medienbestandes auf 47.000 Einheiten in den nächsten Jahren 2. ständige Aktualisierung des Bestandes 3. Steigerung der Ausleihzahlen 4. Steigerung der Zahl der aktiven Nutzer (im ca. 5 %) 5. Durchführung von 15 - 20 Veranstaltungen im Jahr für Kinder und Erwachsene Kennzahlen und Leistungsmengen Aufwandsdeckungsgrad Verwaltungsaufwand je Einwohner Verwaltungsaufwand je Ausleihe Steigerung des Medienbestandes (Stk) Umsatz des Medienbestandes/Jahr Steigerung der aktiven Nutzer Anzahl der jährlichen Veranstaltungen für Kinder und Erwachsene Ergebnis 2013 vorl. Ergebnis 2014 6,82% 5,31 € 2,77 € 350 2,1 1.950 7,09% 5,43 € 3,31 € 350 2,2 1.950 Erträge Aufwendungen € 18.732 -274.481 10 10 Ansatz 2015 Ansatz 2016 € € 19.945 26.928 26.591 -281.165 -293.446 -321.336 Ergebnis -255.749 -261.220 Produktaufwand und -erträge: 2 Ansatz 2015 Ansatz 2016 9,18% 8,28% 5,70 € 6,43 € 3,45 € 3,78 € 350 350 2,2 2,2 1.650 1.650 Ergebnis 2013 2 vorl. Ergebnis 2014 -266.518 -294.745 -326Haushalt 2016 Teilergebnishaushalt Produkt 040281010 Kulturveranstaltungen Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe Produkt 040 040281 040281010 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kunstpflege Kulturveranstaltungen vorl. Ansatz Ansatz Ergebnis 2015 2016 2014 -263,06 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 -264 -263 -263 -234 -12 -11.200 -11.200 -11.200 -11.200 -11.200 -11.108,61 -11.464 -11.463 -11.463 -11.434 -11.212 99.375,58 82.306 78.030 78.220 79.916 81.220 4.851,64 9.700 9.600 7.100 5.600 5.600 328,06 264 264 264 234 12 28.939,74 28.912 27.172 27.172 27.172 27.172 = Ordentliche Aufwendungen 133.495,02 121.182 115.066 112.756 112.922 114.004 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 122.386,41 109.718 103.603 101.293 101.488 102.792 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 122.386,41 109.718 103.603 101.293 101.488 102.792 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 122.386,41 109.718 103.603 101.293 101.488 102.792 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 122.386,41 109.718 103.603 101.293 101.488 102.792 -150,00 -10.447,35 -248,20 -327Haushalt 2016 Erläuterungen zu Teilposition 02 Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten zu Teilposition 05 Verkaufserlöse und Werbeerträge Jahrbuch, Verkauf selbstverlegter Bücher zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (34.484 €) Tariflich Beschäftigte - Dienstaufwendungen (18.930 €) - Beitrag Vesorgungskasse (1.464 €) - Beitrag ges. Soz.-Versicherung (3.800 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (300 €) Zahlungsunwirksam: -Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (19.052 €) zu Teilposition 13 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (400 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (200 €) Aufwendungen im Zusammenhang mit den Erftstädter Kulturtagen (4.000 €) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen in Form von Autorengeldern (5.000 €); hierin enthalten und nur in 2016: - Aufwendungen für ein Konzert mit Partnerstädten - Aufwendungen für die Organisation eines Filmprojektes und eines Theaterfestivals zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (400 €) Altmieten an den EB Immobilien (16.572 €) Geschäftsaufwendungen (9.400 €) Versicherungen (800 €) -328Haushalt 2016 Teilergebnishaushalt Produkt 040281020 Kulturförderung Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe Produkt 040 040281 040281020 Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kunstpflege Kulturförderung vorl. Ansatz Ansatz Ergebnis 2015 2016 2014 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 38.787,53 61.000 45.025 45.025 45.025 45.025 16 - Sonstige Aufwendungen 99.344,77 187.740 171.468 171.468 171.468 171.468 17 = Ordentliche Aufwendungen 180.801,49 285.627 253.659 253.681 254.428 254.985 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 170.633,09 277.227 245.259 245.281 246.028 246.585 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 170.633,09 277.227 245.259 245.281 246.028 246.585 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 170.633,09 277.227 245.259 245.281 246.028 246.585 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 170.633,09 277.227 245.259 245.281 246.028 246.585 -10.057,90 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -110,50 -400 -400 -400 -400 -400 -10.168,40 -8.400 -8.400 -8.400 -8.400 -8.400 36.770,22 30.137 30.466 30.488 31.235 31.792 5.898,97 6.750 6.700 6.700 6.700 6.700 -329Haushalt 2016 Erläuterungen zu Teilposition 04 Aulen-Benutzungsgebühren lt. Satzung zu Teilposition 05 Privatrechtliche Entgelte aufgrund von Mietverträgen für Aulen zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (13.992 €) Tariflich Beschäftigte - Dienstaufwendungen (5.717 €) - Beitrag Vesorgungskasse (442 €) - Beitrag ges. Soz.-Versicherung (1.148 €) Zahlungsunwirksam: -Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (9.167 €) zu Teilposition 13 Unterbringung und Bewirtung von Partnerschaftsgästen (300 €) Reinigungskosten der Aulen und des Stadthauses (6.400 €) zu Teilposition 15 Betriebskostenzuschuss DG Friesheim für "Altes Gasthaus" (7.000 €) Zuschüsse an Kulturkreis, Schaufenster, Kunstverein sowie nach Richtlinien für Kultur- und Heimatvereine (38.025 €) zu Teilposition 16 Altmieten an den EB Immobilien (170.268 €) Geschäftsaufwendungen (300 €) Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (200 €) Versicherungen (700 €) -330Haushalt 2016 Haushaltsplan 2016 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 040 Heimat- und sonstige Kunstpflege Produktgruppe 281 Produktdarstellung Produkte: Die Produktgruppe umfasst die Produkte: 281.010 281.020 Kulturveranstaltungen Kulturförderung Zielgruppe(n) Kunst- und kulturinteressierte Personen der Stadt und des näheren Umlandes kulturelle Organisationen Vereine Schulen Kulturtreibende der Stadt -331Haushalt 2016 Haushaltsplan 2016 verantwortlich: Frau Liedemann Kultur und Wissenschaft Produktbereich 040 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produktgruppe 281 Anzahl Stellenplanauszug 2013 1,88 0,26 Beamte gem. Stellenplan Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan 2014 1,88 0,26 2015 1,49 0,95 2015 Produkt 281.010 Kulturveranstaltungen Ziel: 1. Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten zur Steigerung der Attraktivität der Stadt 2. Förderung zeitgenössischer Künstler Kennzahlen und Leistungsmengen Aufwandsdeckungsgrad Verwaltungsaufwand je Einwohner Verwaltungsaufwand je Veranstaltung Anzahl der Ausstellungen: Anzahl sonstiger Veranstaltungen: Produktaufwand und -erträge: Erträge Aufwendungen Ergebnis vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 9,65% 8,32% 9,46% 9,96% 2,46 € 2,58 € 2,36 € 2,30 € 31.831,75 € 44.498,33 € 24.236,40 € 11.506,60 € 0 0 0 3 4 3 5 7 Ergebnis 2013 vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 € € € € 12.284 11.109 11.464 11.463 -127.327 -133.495 -121.182 -115.066 -115.043 -122.386 -109.718 -103.603 Ergebnis 2013 Produkt 281.020 Kulturförderung Ziel: 1. Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements 2. Sicherung der Kontinuität der Arbeit in kulturellen Einrichtungen 3. Erhalt des Brauchtums 4. Förderung des europäischen Gedankens auf kommunaler Ebene 5. Ausgabe der Ehrenamtskarte Ergebnis 2013 vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Kennzahlen und Leistungsmengen Aufwandsdeckungsgrad 5,95% 5,62% 2,94% 3,31% Verwaltungsaufwand je Einwohner 3,67 € 3,49 € 5,55 € 5,07 € Transferaufwand je Einwohner 0,80 € 0,75 € 1,19 € 0,90 € Anzahl der bewilligten Zuschüsse: 50 60 50 60 Höhe der ausgezahlten Zuschüsse: 41.370 € 38.788 € 39.000 € 40.000 € Anzahl der Veranstaltungen: 1 1 3 1 Zahl der Ehrenamtskarten 25 Ergebnis 2013 vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Produktaufwand und -erträge: € € € € 11.281 10.168 8.400 8.400 Erträge -189.660 -180.801 -285.627 -253.659 Aufwendungen 41.370 38.788 61.000 45.025 davon Transferaufwand -178.379 -170.633 -277.227 -245.259 Ergebnis -332Haushalt 2016 -333Haushalt 2016 Produktbereich 050 Soziale Leistungen -334Haushalt 2016 Teilergebnishaushalt Produktbereich 050 Soziale Leistungen Stadt Erftstadt Produktbereich 050 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 Soziale Leistungen vorl. Ansatz Ergebnis 2015 2014 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 -817,95 -1.119 -644 -601 -601 -589 -463.316,55 -1.077.940 -5.238.800 -5.233.800 -5.228.800 -5.228.800 -62.876,40 -200.000 -400.000 -400.000 -400.000 -400.000 -9.137,68 -3.572 -4.580 -4.675 -4.770 -4.865 -536.148,58 -1.282.631 -5.644.024 -5.639.076 -5.634.171 -5.634.254 820.084,64 922.822 1.286.221 1.303.860 1.266.799 1.265.159 128.841,76 347.954 902.300 905.900 875.300 905.900 11.292,88 819 344 301 301 289 1.529.154,58 2.595.289 5.869.833 5.869.833 5.869.833 5.869.833 459.973,69 810.866 1.425.727 1.425.727 1.425.727 1.425.727 = Ordentliche Aufwendungen 2.949.347,55 4.677.750 9.484.425 9.505.621 9.437.960 9.466.908 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 2.413.198,97 3.395.119 3.840.401 3.866.545 3.803.789 3.832.654 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 2.413.198,97 3.395.119 3.840.401 3.866.545 3.803.789 3.832.654 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 2.413.198,97 3.395.119 3.840.401 3.866.545 3.803.789 3.832.654 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 2.413.198,97 3.395.119 3.840.401 3.866.545 3.803.789 3.832.654 -335Haushalt 2016 -336Haushalt 2016 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 050313 Leistungen für Asylbewerber Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe 050 050313 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 Soziale Leistungen Leistungen für Asylbewerber vorl. Ansatz Ergebnis 2015 2014 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 -63,96 -64 -64 -64 -64 -53 -166.389,71 -806.940 -4.942.200 -4.937.200 -4.932.200 -4.932.200 -62.876,40 -200.000 -400.000 -400.000 -400.000 -400.000 -4.736,68 -1.100 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -234.066,75 -1.008.104 -5.344.264 -5.339.264 -5.334.264 -5.334.253 242.515,59 263.736 670.402 676.740 684.059 691.205 125.048,43 338.754 895.700 895.700 868.700 895.700 8.297,12 64 64 64 64 53 1.049.913,79 2.093.600 5.339.900 5.339.900 5.339.900 5.339.900 325.125,03 697.277 1.313.335 1.313.335 1.313.335 1.313.335 = Ordentliche Aufwendungen 1.750.899,96 3.393.431 8.219.401 8.225.739 8.206.058 8.240.193 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 1.516.833,21 2.385.327 2.875.137 2.886.475 2.871.794 2.905.940 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.516.833,21 2.385.327 2.875.137 2.886.475 2.871.794 2.905.940 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 1.516.833,21 2.385.327 2.875.137 2.886.475 2.871.794 2.905.940 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 1.516.833,21 2.385.327 2.875.137 2.886.475 2.871.794 2.905.940 -337Haushalt 2016 Erläuterungen zu Teilposition 02 Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten zu Teilposition 03 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz von sozialen Leistungen nach Fallzahlen (5.000 €) Kostenerstattung Übergangsheime nach FlüAG sowie Verwaltungsgebühren (153.200 €) = 3,83 % der Leistungspauschale vom Land Integrationspauschale für Aussiedler (40.000 €) Leistungspauschale aufgrund aktueller Fallzahlen (4.740.000 €) Rückzahlung gewährter Hilfen wie Tilgung und Zinsen von Darlehen (4.000 €) zu Teilposition 04 Benutzungsgebühren Übergangsheime zu Teilposition 07 Erträge aus Schadensregulierungen (1.000 €) Spenden (1.000 €) zu Teilposition 11 Beamte - Dienstaufwendungen (120.750 €) Tariflich Beschäftigte - Dienstaufwendungen (422.503 €) - Beitrag Versorgungskasse (33.770 €) - Beitrag Sozialversicherung (81.034 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (700 €) Zahlungsunwirksam: -Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (11.645 €) zu Teilposition 13 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (305.000 €) Wasser- und Abwasserkosten incl. Niederschlagswasser (70.000 €) Gebäudeversicherung (14.500 €) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (30.000 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (1.200 €) Herrichtung und Unterhaltung von Flüchtlingsunterkünften (350.000 €) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen gem. Vertrag mit der AWO (125.000 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 15 Integrationsmaßnahmen für Asylbewerber (47.000 €) Bildungs- und Teilhabepaket: Schul- und Kita-Ausflüge (100 €), mehrtägige Klassenfahrten (15.000 €), Schulbedarf (15.000 €) Lernförderung (3.000 €), Mittagsverpflegung (15.000 €), soziale/kulturelle Teilhabe (1.000 €) Zuschüsse an die Betreuerkreise Pro Asyl, Flüchtlingshilfe Blessem und Aussiedlerhilfe (1.800 €) Leistungen in besonderen Fällen nach § 2 AsylbLG unter Berücksichtigung steigender Fallzahlen (900.000 €) Grundleistungen nach § 3 AsylbLG unter Berücksichtigung steigender Fallzahlen (3.600.000 €) Krankenhilfe unter Berücksichtigung steigender Fallzahlen (700.000 €) Verwaltungskostenbeitrag (42.000 €); 6 % der Krankenhilfekosten zu Teilposition 16 Altmieten an den EB Immobilien (350.592 €) Neumieten an den EB Immobilien für Asylbewerberheime (110.483 €) Mieten für die alten Ü-Heime (40.800 €) Miete an den EB Stadtwerke für Klosterstr. 30 b (30.000 €) Aufwendungen für die Anmietung von privatem Wohnraum (600.000 €) Geschäftsaufwendungen (29.560 €) Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (150.000 €) Versicherungen (1.900 €) -338Haushalt 2016 Haushaltsplan 2016 Soziale Leistungen Produktbereich 050 Leistungen für Asylbewewrber Produktgruppe 313 Produktdarstellung Produkte: Die Produktgruppe umfasst die Produkte: 313.010 Leistungen für Asylbewerber, Flüchtlinge und Aussiedler Zielgruppe(n) externe Empfänger -339Haushalt 2016 Haushaltsplan 2016 verantwortlich: Herr Schlender Soziale Leistungen Produktbereich 050 Leistungen für Asylbewerber Produktgruppe 313 Produkt 313.010 Leistungen für Asylbewerber, Flüchtlinge und Aussiedler nach dem SGB XII Stellenplanauszug Beamte gem. Stellenplan Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan Anzahl 2013 0,78 2,55 2014 0,78 2,55 2015 0 3,3 2016 Ziel: 1. Unterbringung, Betreuung und nachhaltige Integration der Aussiedler mit dem Ziel der selbstständigen Lebensführung; 2. Sicherstellung eines Mindestmaßes an Betreuung und Integration vor einer rechtskräftigen Entscheidung über ein Asylgesuch, was bei Anerkennung als Asylberechtigte in eine nachhaltige Integrationshilfe übergeht; 3. Unterbringung und Betreuung der besonderen Gruppe der abgelehnten Asylbewerber, die durch ihre aussichtslose Lage intensivst betreut werden müssen; 4. Versorgung der Flüchtlinge mit Wohnraum auch außerhalb der Ü-Heime Ergebnis 2013 vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Kennzahlen und Leistungsmengen 19,91% 13,37% 32,88% 65,02% Aufwandsdeckungsgrad 26,39 € 33,81 € 59,60 € 164,37 € Verwaltungsaufwand je Einwohner Verwaltungsaufwand je Asylbewerber/Aussiedler 1.325,52 € 1.606,33 € 4.542,56 € 5.073,70 € 26,42 € 33,88 € 59,21 € 164,37 € Transferaufwand je Einwohner Betreute Asylbewerber in Ü-Heimen/Wohnungen 80 88 275 1100 601 656 305 400 Betreute anerk. Flüchtlinge in priv. Wohnungen davon Leistungsbezieher (gesamt) 120 122 288 1100 Betreute Aussiedler in Ü-Heimen 8 1 0 0 340 345 95 120 Betreute Aussiedler in privaten Wohnungen Ergebnis 2013 vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Produktaufwand und -erträge: € € € € 271.563 234.067 1.008.104 5.344.264 Erträge -1.363.957 -1.750.900 -3.066.231 -8.219.401 Aufwendungen davon Transferaufwand 755.544 1.049.914 1.674.400 5.339.900 -1.092.394 -1.516.833 -2.058.127 -2.875.137 Ergebnis -340Haushalt 2016 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 050315 Soziale Einrichtungen Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe 050 050315 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 16 17 Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen vorl. Ansatz Ergebnis 2015 2014 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 -410,00 -237 -410,00 -237 51.630,26 111.380 131.957 132.986 134.763 136.355 1.012,52 6.700 3.100 6.700 3.100 6.700 - Transferaufwendungen 60.157,79 75.133 65.333 65.333 65.333 65.333 - Sonstige Aufwendungen 48.026,82 56.116 54.460 54.460 54.460 54.460 = Ordentliche Aufwendungen 160.827,39 249.329 254.850 259.479 257.656 262.848 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 160.417,39 249.092 254.850 259.479 257.656 262.848 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 160.417,39 249.092 254.850 259.479 257.656 262.848 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 160.417,39 249.092 254.850 259.479 257.656 262.848 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 160.417,39 249.092 254.850 259.479 257.656 262.848 -341Haushalt 2016 Erläuterungen zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (46.294 €) Tariflich Beschäftigte - Dienstaufwendungen (59.978 €) - Beitrag Vesorgungskasse (4.855 €) - Beitrag ges. Soz.-Versicherung (11.129 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (350 €) Zahlungsunwirksam: -Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (9.351 €) zu Teilposition 13 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (500 €) Durchführung und Bewirtung von Sitzungen des Senioren- und Behindertenbeirats (100 €) Honorare von Referenten anl. einer "Demenzwoche" (2.500 €) zu Teilposition 15 Zuschüsse an ASB Schuldnerberatungsstelle, AWO, Caritas, Lebenshilfe, Osteoporose-Selbsthilfegruppe, Terre des Hommes, Dritte-Welt-Laden, Arbeitskreis Eine Welt, Frauenberatungsstelle Kerpen, Altentage Betriebs- und Einrichtungszuschüsse (54.480 €) Zuschüsse an DRK, MHD, Haus Lebenshilfe e.V., ASB, ARGE u. psychisch Kranke, Deutsche MS-Gesellschaft, Hospiz Erftstadt, Die Tafel, Familien- und Krankenpflegeverein, Seniorenbeirat und Behindertenbeirat (10.853 €) zu Teilposition 16 Altmieten an den EB Immobilien (52.260 €) Geschäftsaufwendungen (1.000 €) Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (500 €) Versicherungen (700 €) -342Haushalt 2016 Haushaltsplan 2016 Soziale Leistungen Produktbereich 050 Soziale Einrichtungen Produktgruppe 315 Produktdarstellung Produkte: Die Produktgruppe umfasst die Produkte: 315.010 Sonstige soziale Leistungen Zielgruppe(n) externe Empfänger -343Haushalt 2016 Haushaltsplan 2016 verantwortlich: Herr Schlender Soziale Leistungen Produktbereich 050 Soziale Einrichtungen Produktgruppe 315 Produkt 315.010 Sonstige soziale Einrichtungen Stellenplanauszug Beamte gem. Stellenplan Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan Anzahl 2013 0,76 0,05 2014 0,76 0,05 2015 0,5 0 2016 Ziel: 1. Erhaltung der Selbständigkeit und Mündigkeit älterer, behinderter und pflegebedürftiger Menschen 2. Integration alter, behinderter und pflegebedürtiger Menschen in die Gesellschaft 3. Ausbau des Beratungs- und Leistungsangebotes Kennzahlen und Leistungsmengen Aufwandsdeckungsgrad Verwaltungsaufwand je Einwohner Transferaufwand je Einwohner Anteil der über 60 bis 70 Jährigen an der Gesamtbevölkerung; in v.H. Anteil der über 70 bis 80 Jährigen an der Gesamtbevölkerung; in v.H. Anteil der über 80 Jährigen an der Gesamtbevölkerung; in v.H. Anzahl der stationären Pflegeplätzen Anzahl der Kurzzeitpflegeplätze Anzahl der Tagespflegeplätze Anteil der stationären Pflegeplätze zur Gesamtbevölkerung; in v.H. Anteil der Kurzzeitpflegeplätze zur Gesamtbevölkerung; in v.H. Anteil der Tagespflegeplätze zur Gesamtbevölkerung; in v.H. Produktaufwand und -erträge: Erträge Aufwendungen davon Transferaufwand Ergebnis Ansatz 2015 Ansatz 2016 0,10% 0,00% 4,85 € 5,10 € 1,46 € 1,31 € Ergebnis 2013 vorl. Ergebnis 2014 0,21% 3,25 € 1,15 € 0,25% 3,11 € 1,16 € 11,74% 11,79% 11,87% 11,87% 11,41% 11,53% 11,63% 11,63% 4,94% 334 23 0 5,11% 334 23 0 5,35% 394 32 0 5,35% 394 32 0 0,65% 0,64% 0,77% 0,77% 0,04% 0,04% 0,06% 0,06% 0,00% 0,00% Ergebnis 2013 vorl. Ergebnis 2014 € € 352 -167.744 59.590 -167.392 410 -160.827 60.158 -160.417 0,00% 0,00% Ansatz 2015 Ansatz 2016 € € 237 0 -249.329 -254.850 75.133 65.333 -249.092 -254.850 -344Haushalt 2016 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 050332 Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe 050 050332 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 14 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 Soziale Leistungen Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII vorl. Ansatz Ansatz Ergebnis 2015 2016 2014 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 -451 -580 -537 -537 -536 -527 -596 -615 -634 -653 -978 -1.176 -1.152 -1.171 -1.189 83.920 70.065 71.946 62.299 59.868 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 500 700 700 700 700 - Bilanzielle Abschreibungen 151 280 237 237 236 6.976 7.568 7.568 7.568 7.568 = Ordentliche Aufwendungen 91.547 78.613 80.451 70.804 68.372 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 90.569 77.437 79.299 69.633 67.183 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 90.569 77.437 79.299 69.633 67.183 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 90.569 77.437 79.299 69.633 67.183 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 90.569 77.437 79.299 69.633 67.183 -345Haushalt 2016 Erläuterungen zu Teilposition 02 Landesmittel "Alle Kinder essen mit" (300 €) Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (280 €) zu Teilposition 07 Zwangsgelder (100 €) Erstattungsansprüche gem. § 2 VLVG (496 €) zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (30.950 €) Tariflich Beschäftigte - Dienstaufwendungen (16.911 €) - Beitrag Vesorgungskasse (1.363 €) - Beitrag ges. Soz.-Versicherung (3.230 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (300 €) Zahlungsunwirksam: -Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (11.479 €) - Zuführung bzw. Auflösung von ATZ-Rückstellungen (5.832 €) zu Teilposition 13 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (400 €) Altmieten an den EB Immobilien (3.408 €) Geschäftsaufwendungen (2.260 €) Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (600 €) Versicherungen (900 €) -346Haushalt 2016 Haushaltsplan 2016 Soziale Leistungen Produktbereich 050 Hilfe zum Lebensunterhalt Produktgruppe 332 Produktdarstellung Produkte: Die Produktgruppe umfasst die Produkte: 332.010 Hilfe zum Lebensunterhalt Zielgruppe(n) externe Empfänger -347Haushalt 2016 Haushaltsplan 2016 verantwortlich: Herr Schlender Soziale Leistungen Produktbereich 050 Hilfe zum Lebensunterhalt Produktgruppe 332 Produkt 332.010 Hilfe zum Lebensunterhalt Anzahl Stellenplanauszug 2013 - Beamte gem. Stellenplan Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan 2014 - 2015 0,93 0,37 2016 Ziel: Sicherstellung des gesetzlichen Leistungsanspruches nach dem SGB XII Kennzahlen und Leistungsmengen Aufwandsdeckungsgrad Verwaltungsaufwand je Einwohner Verwaltungsaufwand je Leistungsempfänger Anzahl der Leistungsempfänger davon Sozialhilfe Produktaufwand und -erträge: Erträge Aufwendungen Ergebnis 2013 vorl. Ergebnis 2014 - - - - Ergebnis 2013 vorl. Ergebnis 2014 € € - Ergebnis Das Produkt wurde Jahr 2015 neu gebildet. 0 0 Ansatz 2015 Ansatz 2016 1,07% 1,50% 1,78 € 1,57 € 217,97 € 187,17 € 420 540 92 110 Ansatz 2015 Ansatz 2016 € € 978 1.176 -91.547 -78.613 -90.569 -77.437 -348Haushalt 2016 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 050333 Grundsicherung im Alter und bei EU SGB XII Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe 050 050333 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 14 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 Soziale Leistungen Grundsicherung im Alter und bei EU SGB XII vorl. Ansatz Ansatz Plan Ergebnis 2015 2016 2017 2014 Plan 2018 Plan 2019 -151 -427 -496 -515 -534 -553 -578 -496 -515 -534 -553 83.920 69.965 71.846 62.199 59.768 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 500 700 700 700 700 - Bilanzielle Abschreibungen 151 6.976 7.388 7.388 7.388 7.388 = Ordentliche Aufwendungen 91.547 78.053 79.934 70.287 67.856 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 90.969 77.557 79.419 69.753 67.303 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 90.969 77.557 79.419 69.753 67.303 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 90.969 77.557 79.419 69.753 67.303 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 90.969 77.557 79.419 69.753 67.303 -349Haushalt 2016 Erläuterungen zu Teilposition 07 Erstattungsansprüche gem. § 2 VLVG zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (30.950 €) Tariflich Beschäftigte - Dienstaufwendungen (16.911 €) - Beitrag Vesorgungskasse (1.363 €) - Beitrag ges. Soz.-Versicherung (3.230 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (200 €) Zahlungsunwirksam: -Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (11.479 €) - Zuführung bzw. Auflösung von ATZ-Rückstellungen (5.832 €) zu Teilposition 13 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (400 €) Altmieten an den EB Immobilien (3.408 €) Geschäftsaufwendungen (2.380 €) Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (600 €) Versicherungen (600 €) -350Haushalt 2016 Haushaltsplan 2016 Soziale Leistungen Produktbereich 050 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Produktgruppe 333 Produktdarstellung Produkte: Die Produktgruppe umfasst die Produkte: 333.010 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Zielgruppe(n) externe Empfänger -351Haushalt 2016 Haushaltsplan 2016 verantwortlich: Herr Schlender Soziale Leistungen Produktbereich 050 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Produktgruppe 333 Produkt 333.010 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Anzahl Stellenplanauszug 2013 - Beamte gem. Stellenplan Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan 2014 - 2015 1,13 0,37 2016 Ziel: Sicherstellung des gesetzlichen Leistungsanspruches nach dem SGB XII Kennzahlen und Leistungsmengen Aufwandsdeckungsgrad Verwaltungsaufwand je Einwohner Verwaltungsaufwand je Leistungsempfänger Anzahl der Leistungsempfänger davon Grundsicherung Produktaufwand und -erträge: Erträge Aufwendungen Ergebnis 2013 vorl. Ergebnis 2014 - - - - Ergebnis 2013 vorl. Ergebnis 2014 € € - Ergebnis Das Produkt wurde Jahr 2015 neu gebildet. 0 0 Ansatz 2015 Ansatz 2016 0,63% 0,64% 1,78 € 1,56 € 0,00 € 0,00 € 420 540 291 370 Ansatz 2015 Ansatz 2016 € € 578 496 -91.547 -78.053 -90.969 -77.557 -352Haushalt 2016 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 050334 Hilfen zur Gesundheit SGB XII Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe 050 050334 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 14 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 Soziale Leistungen Hilfen zur Gesundheit SGB XII vorl. Ansatz Ansatz Ergebnis 2015 2016 2014 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 -151 -427 -496 -515 -534 -553 -578 -496 -515 -534 -553 83.920 69.965 71.846 62.199 59.768 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 500 700 700 700 700 - Bilanzielle Abschreibungen 151 6.976 7.388 7.388 7.388 7.388 = Ordentliche Aufwendungen 91.547 78.053 79.934 70.287 67.856 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 90.969 77.557 79.419 69.753 67.303 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 90.969 77.557 79.419 69.753 67.303 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 90.969 77.557 79.419 69.753 67.303 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 90.969 77.557 79.419 69.753 67.303 -353Haushalt 2016 Erläuterungen zu Teilposition 07 Erstattungsansprüche gem. § 2 VLVG zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (30.950 €) Tariflich Beschäftigte - Dienstaufwendungen (16.911 €) - Beitrag Vesorgungskasse (1.363 €) - Beitrag ges. Soz.-Versicherung (3.230 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (200 €) Zahlungsunwirksam: -Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (11.479 €) - Zuführung bzw. Auflösung von ATZ-Rückstellungen (5.832 €) zu Teilposition 13 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (400 €) Altmieten an den EB Immobilien (3.408 €) Geschäftsaufwendungen (2.380 €) Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (600 €) Versicherungen (600 €) -354Haushalt 2016 Haushaltsplan 2016 Soziale Leistungen Produktbereich 050 Hilfe zur Gesundheit Produktgruppe 334 Produktdarstellung Produkte: Die Produktgruppe umfasst die Produkte: 334.010 Hilfe zur Gesundheit Zielgruppe(n) externe Empfänger -355Haushalt 2016 Haushaltsplan 2016 verantwortlich: Herr Schlender Soziale Leistungen Produktbereich 050 Hilfe zur Gesundheit Produktgruppe 334 Produkt 334.010 Hilfe zur Gesundheit Anzahl Stellenplanauszug 2013 - Beamte gem. Stellenplan Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan 2014 - 2015 1,13 0,37 2016 Ziel: Sicherstellung des gesetzlichen Leistungsanspruches nach dem SGB XII Kennzahlen und Leistungsmengen Aufwandsdeckungsgrad Verwaltungsaufwand je Einwohner Verwaltungsaufwand je Leistungsempfänger Anzahl der Leistungsempfänger davon Sozialhilfe Produktaufwand und -erträge: Erträge Aufwendungen Ergebnis 2013 vorl. Ergebnis 2014 - - - - Ergebnis 2013 vorl. Ergebnis 2014 € € - Ergebnis Das Produkt wurde Jahr 2015 neu gebildet. 0 0 Ansatz 2015 Ansatz 2016 0,63% 0,64% 1,78 € 1,56 € 0,00 € 0,00 € 420 540 16 35 Ansatz 2015 Ansatz 2016 € € 578 496 -91.547 -78.053 -90.969 -77.557 -356Haushalt 2016 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 050336 Hilfe zur Pflege SGB XII Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe 050 050336 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 14 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 Soziale Leistungen Hilfe zur Pflege SGB XII vorl. Ansatz Ergebnis 2015 2014 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 -151 -427 -496 -515 -534 -553 -578 -496 -515 -534 -553 83.920 69.965 71.846 62.199 59.768 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 500 700 700 700 700 - Bilanzielle Abschreibungen 151 6.976 7.388 7.388 7.388 7.388 = Ordentliche Aufwendungen 91.547 78.053 79.934 70.287 67.856 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 90.969 77.557 79.419 69.753 67.303 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 90.969 77.557 79.419 69.753 67.303 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 90.969 77.557 79.419 69.753 67.303 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 90.969 77.557 79.419 69.753 67.303 -357Haushalt 2016 Erläuterungen zu Teilposition 07 Erstattungsansprüche gem. § 2 VLVG zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (30.950 €) Tariflich Beschäftigte - Dienstaufwendungen (16.911 €) - Beitrag Vesorgungskasse (1.363 €) - Beitrag ges. Soz.-Versicherung (3.230 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (200 €) Zahlungsunwirksam: -Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (11.479 €) - Zuführung bzw. Auflösung von ATZ-Rückstellungen (5.832 €) zu Teilposition 13 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (400 €) Altmieten an den EB Immobilien (3.408 €) Geschäftsaufwendungen (2.380 €) Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (600 €) Versicherungen (600 €) -358Haushalt 2016 Haushaltsplan 2016 Soziale Leistungen Produktbereich 050 Hilfe zur Pflege Produktgruppe 336 Produktdarstellung Produkte: Die Produktgruppe umfasst die Produkte: 336.010 Hilfe zur Pflege Zielgruppe(n) externe Empfänger -359Haushalt 2016 Haushaltsplan 2016 verantwortlich: Herr Schlender Soziale Leistungen Produktbereich 050 Hilfe zur Pflege Produktgruppe 336 Produkt 336.010 Hilfe zur Pflege Anzahl Stellenplanauszug 2013 - Beamte gem. Stellenplan Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan 2014 - 2015 - 2016 Ziel: 1. Sicherstellung des gesetzlichen Leistungsanspruches nach dem SGB XII Kennzahlen und Leistungsmengen Aufwandsdeckungsgrad Verwaltungsaufwand je Einwohner Verwaltungsaufwand je Leistungsempfänger Anzahl der Leistungsempfänger davon Sozialhilfe Produktaufwand und -erträge: Erträge Aufwendungen Ergebnis 2013 vorl. Ergebnis 2014 - - - - Ergebnis 2013 vorl. Ergebnis 2014 € € - Ergebnis Das Produkt wurde Jahr 2015 neu gebildet. 0 0 Ansatz 2015 Ansatz 2016 0,63% 0,64% 1,78 € 1,56 € 217,97 € 144,54 € 420 540 16 17 Ansatz 2015 Ansatz 2016 € € 578 496 -91.547 -78.053 -90.969 -77.557 -360Haushalt 2016 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 050338 Hilfe in anderen Lebenslagen SGB XII Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe 050 050338 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 14 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 Soziale Leistungen Hilfe in anderen Lebenslagen SGB XII vorl. Ansatz Ansatz Ergebnis 2015 2016 2014 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 -151 -427 -496 -515 -534 -553 -578 -496 -515 -534 -553 83.920 69.983 71.865 62.217 59.788 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 500 700 700 700 700 - Bilanzielle Abschreibungen 151 6.976 7.488 7.488 7.488 7.488 = Ordentliche Aufwendungen 91.547 78.171 80.053 70.405 67.976 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 90.969 77.675 79.538 69.871 67.423 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 90.969 77.675 79.538 69.871 67.423 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 90.969 77.675 79.538 69.871 67.423 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 90.969 77.675 79.538 69.871 67.423 -361Haushalt 2016 Erläuterungen zu Teilposition 07 Erstattungsansprüche gem. § 2 VLVG zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (30.949 €) Tariflich Beschäftigte - Dienstaufwendungen (16.910 €) - Beitrag Vesorgungskasse (1.363 €) - Beitrag ges. Soz.-Versicherung (3.230 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (220 €) Zahlungsunwirksam: -Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (11.479 €) - Zuführung bzw. Auflösung von ATZ-Rückstellungen (5.832 €) zu Teilposition 13 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (400 €) Altmieten an den EB Immobilien (3.408 €) Geschäftsaufwendungen (2.380 €) Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (600 €) Versicherungen (700 €) -362Haushalt 2016 Haushaltsplan 2016 Soziale Leistungen Produktbereich 050 Hilfe in anderen Lebenslagen Produktgruppe 338 Produktdarstellung Produkte: Die Produktgruppe umfasst die Produkte: 338.010 Hilfe in anderen Lebenslagen Zielgruppe(n) externe Empfänger -363Haushalt 2016 Haushaltsplan 2016 verantwortlich: Herr Schlender Soziale Leistungen Produktbereich 050 Hilfe in anderen Lebenslagen Produktgruppe 338 Produkt 338.010 Hilfe in anderen Lebenslagen Anzahl Stellenplanauszug 2013 - Beamte gem. Stellenplan Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan 2014 - 2015 1,18 0,37 2016 Ziel: Sicherstellung des gesetzlichen Leistungsanspruches nach dem SGB XII Kennzahlen und Leistungsmengen Aufwandsdeckungsgrad Verwaltungsaufwand je Einwohner Verwaltungsaufwand je Leistungsempfänger Anzahl der Leistungsempfänger davon Sozialhilfe Produktaufwand und -erträge: Erträge Aufwendungen Ergebnis 2013 vorl. Ergebnis 2014 - - - - Ergebnis 2013 vorl. Ergebnis 2014 € € - Ergebnis Das Produkt wurde Jahr 2015 neu gebildet. 0 0 Ansatz 2015 Ansatz 2016 0,63% 0,63% 1,78 € 1,56 € 217,97 € 144,76 € 420 540 5 10 Ansatz 2015 Ansatz 2016 € € 578 496 -91.547 -78.171 -90.969 -77.675 -364Haushalt 2016 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 050341 Unterhaltsvorschussleistungen Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe 050 050341 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 Soziale Leistungen Unterhaltsvorschussleistungen vorl. Ansatz Ansatz Ergebnis 2015 2016 2014 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 -296.926,84 -271.000 -296.600 -296.600 -296.600 -296.600 -296.926,84 -271.000 -296.600 -296.600 -296.600 -296.600 132.233,60 128.106 133.919 134.785 136.864 138.639 419.083,00 426.556 464.600 464.600 464.600 464.600 24.707,43 22.593 20.712 20.712 20.712 20.712 = Ordentliche Aufwendungen 577.032,03 577.255 619.231 620.097 622.176 623.951 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 280.105,19 306.255 322.631 323.497 325.576 327.351 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 280.105,19 306.255 322.631 323.497 325.576 327.351 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 280.105,19 306.255 322.631 323.497 325.576 327.351 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 280.105,19 306.255 322.631 323.497 325.576 327.351 1.008,00 -365Haushalt 2016 Erläuterungen zu Teilposition 03 Landeserstattung i. H. v. 7/15 der UVG-Zahlungen (194.600 €); Minderertrag korrespondiert mit Minderaufwendungen bei Leistungen nach dem UVG (Ziff. 15) übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete (102.000 €) zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (55.574 €) Tariflich Beschäftigte - Dienstaufwendungen (49.071 €) - Beitrag Vesorgungskasse (3.900 €) - Beitrag ges. Soz.-Versicherung (9.705 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (350 €) Zahlungsunwirksam: -Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (15.319 €) zu Teilposition 15 Leistungen nach dem UVG (417.000 €) Erstattungen an das Land (47.600 €) zu Teilposition 16 Altmieten an den EB Immobilien (18.528 €) Geschäftsaufwendungen (1.384 €) Versicherungen (800 €) -366Haushalt 2016 Haushaltsplan 2016 Soziale Leistungen Produktbereich 050 Unterhaltsvorschussleistungen Produktgruppe 341 Produktdarstellung Produkte: Die Produktgruppe umfasst die Produkte: 341.010 Unterhaltsvorschussleistungen Zielgruppe(n) externe Empfänger -367Haushalt 2016 Haushaltsplan 2016 verantwortlich: Herr Feldmann Soziale Leistungen Produktbereich 050 Unterhaltsvorschussleistungen Produktgruppe 341 Produkt 341.010 Unterhaltsvorschussleistungen Stellenplanauszug Beamte gem. Stellenplan Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan Anzahl 2013 1,15 1,02 2014 1,15 1,02 2015 1,15 1,02 2016 Ziel: 1. Zeitnahe Bearbeitung der eingehenden Anträge zur Zufriedenheit der Kunden 2. Beibehaltung der Rückholquote von 25 % der verausgabten Gelder Ergebnis 2013 vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Kennzahlen und Leistungsmengen 52,58% 51,46% 48,37% 47,90% Aufwandsdeckungsgrad 11,46 € 11,14 € 10,89 € 12,38 € Verwaltungsaufwand je Einwohner 760,54 € 819,65 € 812,03 € 1.216,56 € Verwaltungsaufwand je Fall 11,78% 11,77% 11,75% 12,16% Transferaufwand je Einwohner 190 227 214 192 laufend Fallzahl 589 477 476 317 eingestellt Anteil der städt. Kosten am Gesamtaufwand 47,00% 49,00% 52,00% 52,00% Rückholquote 34,28% 33,91% 30,54% 25,00% Ergebnis 2013 vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Produktaufwand und -erträge: € € € € 311.538 296.927 271.000 296.600 Erträge -592.464 -577.032 -560.299 -619.231 Aufwendungen davon Transferaufwand 444.617 419.083 409.600 464.600 -280.926 -280.105 -289.299 -322.631 Ergebnis -368Haushalt 2016 -369Haushalt 2016 Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -370Haushalt 2016 Teilergebnishaushalt Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Stadt Erftstadt Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe vorl. Ansatz Ansatz Ergebnis 2015 2016 2014 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -5.307.764,69 -5.667.531 -6.077.575 -6.420.753 -6.126.454 03 + Sonstige Transfererträge -1.208.902,68 -950.900 -867.500 -735.900 -722.500 -722.500 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.657.750,55 -1.696.240 -1.817.540 -1.830.240 -1.830.240 -1.830.240 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 14 15 -6.155.027 -51.430,35 -44.925 -50.925 -50.925 -50.925 -50.925 -150.225,56 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -17.758,78 -8.300 -8.300 -8.300 -8.300 -8.300 -8.393.832,61 -8.373.896 -8.827.840 -9.052.118 -8.744.419 -8.772.992 9.600.806,04 10.955.278 11.579.135 11.672.404 11.792.679 11.918.974 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 491.859,11 594.463 569.127 567.237 567.237 567.237 - Bilanzielle Abschreibungen 129.236,59 92.722 107.175 109.437 110.394 107.670 - Transferaufwendungen 9.909.516,38 10.554.001 11.260.849 11.508.149 11.213.349 11.229.549 16 - Sonstige Aufwendungen 1.760.710,39 1.770.357 1.834.537 1.845.787 1.814.587 1.814.587 17 = Ordentliche Aufwendungen 21.892.128,51 23.966.821 25.350.823 25.703.014 25.498.246 25.638.017 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 13.498.295,90 15.592.925 16.522.983 16.650.896 16.753.827 16.865.025 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 13.498.295,90 15.592.925 16.522.983 16.650.896 16.753.827 16.865.025 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 13.498.295,90 15.592.925 16.522.983 16.650.896 16.753.827 16.865.025 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 13.498.295,90 15.592.925 16.522.983 16.650.896 16.753.827 16.865.025 -371Haushalt 2016 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Stadt Erftstadt Produktbereich Nr. 060 Bezeichnung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe vorl. Ansatz Ansatz Ergebnis 2015 2016 2014 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 4 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 6 Summe der investiven Einzahlungen 305.000 305.000 Auszahlungen 7 - Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb. 8 - Auszahl. für Baumaßnahmen 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 10 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 11 - Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 Summe der investiven Auszahlungen -119.356,96 14 = Saldo aus Invest.-tätigkeit -119.356,96 -85.200 -101.280 -78.700 -68.000 -68.000 -390.200 -101.280 -78.700 -68.000 -68.000 -119.356,96 -85.200 -101.280 -78.700 -68.000 -68.000 -119.356,96 -85.200 -101.280 -78.700 -68.000 -68.000 -305.000 Finanzierungstätigkeit 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 16 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 17 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 18 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen -372Haushalt 2016 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 060361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe 060 060361 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege vorl. Ansatz Ansatz Plan Plan Ergebnis 2015 2016 2017 2018 2014 Plan 2019 -2.090.294,06 -2.326.400 -2.535.900 -2.567.900 -2.596.300 -2.623.200 -791.140,33 -695.000 -790.000 -790.000 -790.000 -790.000 -2.881.434,39 -3.021.400 -3.325.900 -3.357.900 -3.386.300 -3.413.200 220.839,50 217.432 239.478 241.322 244.571 247.478 4.736.841,76 5.375.982 6.228.300 6.192.600 6.252.800 6.314.000 9.701,80 26.880 28.639 28.639 28.639 28.639 = Ordentliche Aufwendungen 4.974.672,53 5.620.294 6.496.417 6.462.561 6.526.010 6.590.117 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 2.093.238,14 2.598.894 3.170.517 3.104.661 3.139.710 3.176.917 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 2.093.238,14 2.598.894 3.170.517 3.104.661 3.139.710 3.176.917 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 2.093.238,14 2.598.894 3.170.517 3.104.661 3.139.710 3.176.917 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 2.093.238,14 2.598.894 3.170.517 3.104.661 3.139.710 3.176.917 7.289,47 -373Haushalt 2016 Erläuterungen zu Teilposition 02 Landesmittel zu den Betriebskostenzuschüssen für Kitas sowie Fördermittel für Familienzentren, Sprachförderung u. Tagespflege (2.359.300 €) Landeserstattung für beitragsfreies Kindergartenjahr (122.600 €) Investitionsförderung Waldkindergarten Kierdorf (54.000 €) zu Teilposition 04 Elternbeiträge zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (47.259 €) Tariflich Beschäftigte - Dienstaufwendungen (136.288 €) - Beitrag Vesorgungskasse (10.984 €) - Beitrag ges. Soz.-Versicherung (16.321 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (1.000 €) Zahlungsunwirksam: -Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (17.626 €) zu Teilposition 15 Weiterleitung Landesmittel nach KiBiz u. freiwillige Zuschüsse für Familienzentren sowie Übernahme Trägeranteile (4.215.300 €) Weiterleitung Landesmittel für Waldkindergarten Kierdorf (154.000 €) Soziale Leistungen in Form der Förderung von Kindern in Tagespflege unter Berücksichtigung des Ausbaustufenplans (1.859.000 €) zu Teilposition 16 Altmieten an den EB Immobilien (24.084 €) Geschäftsaufwendungen (2.055 €) Versicherungen (2.500 €) -374Haushalt 2016 Haushaltsplan 2016 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 060 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Produktgruppe 361 Produktdarstellung Produkte: Die Produktgruppe umfasst die Produkte: 361.010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Zielgruppe(n) externe Empfänger -375Haushalt 2016 Haushaltsplan 2016 verantwortlich: Herr Feldmann Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 060 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Pflege Produktgruppe 361 Produkt 361.010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflegestellen Stellenplanauszug Beamte gem. Stellenplan Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan Anzahl 2013 1,68 1,9 2014 1,68 1,9 2015 1,39 2,28 2016 Ziel: 1. Beratung der freien Träger von Kindertageseinrichtungen; 2. Finanzielle Förderung der freien Träger von Kindertageseinrichtungen; 3. Sicherstellung finanzierter Tagespflege für bis zu 40 unter 3-Jährige in 2008 und bis zu 60 in 2009; 4. Sicherstellung finanzierter zu Kita- oder Schulbetreuung ergänzender Tagespflege für bis zu 10 über 3-Jährige Ergebnis 2013 vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Kennzahlen und Leistungsmengen 56,52% 57,92% 53,76% 51,20% Aufwandsdeckungsgrad 89,60 € 96,06 € 109,25 € 129,92 € Verwaltungsaufwand je Einwohner 85,35 € 91,47 € 104,50 € 124,55 € Transferaufwand je Einwohner Anzahl der Plätze in freier Trägerschaft für unter 3-Jährige und 3-Jährige bis zum 512 513 513 550 Beginn der Schulpflicht Anteil der unter 3-Jährigen in freien Kitas an 93 = 8,46% 97 = 8,77% 99 = 8,52% 100 = 8,51% ihrer Gesamtzahl Anzahl Tagespflegepersonen 38 43 48 48 finanzierte und nicht finanzierte 115 139 155 167 Tagespflegeplätze zum Jahresende Anteil der Tagespflege an Gesamtzahl der 9,01% 11,12% 14,03% 12,77% unter 3-Jährigen Ergebnis 2013 vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Produktaufwand und -erträge: € € € € 2.617.087 2.881.434 3.021.400 3.325.900 Erträge -4.630.698 -4.974.673 -5.620.294 -6.496.417 Aufwendungen davon Transferaufwand 4.410.911 4.736.842 5.375.982 6.228.300 -2.013.611 -2.093.239 -2.598.894 -3.170.517 Ergebnis -376Haushalt 2016 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 060362 Jugendarbeit Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe 060 060362 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit vorl. Ansatz Ansatz Ergebnis 2015 2016 2014 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 -7.758,00 1.148,98 -1.000,00 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 = Ordentliche Erträge -7.609,02 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 11 - Personalaufwendungen 85.562,15 98.064 104.653 105.595 106.807 107.961 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.086,16 1.314 1.314 1.314 1.314 1.314 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 45.824,72 44.908 45.000 45.000 45.000 45.000 16 - Sonstige Aufwendungen 4.872,24 3.884 3.729 3.729 3.729 3.729 17 = Ordentliche Aufwendungen 137.345,27 148.170 154.696 155.638 156.850 158.004 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 129.736,25 147.170 153.696 154.638 155.850 157.004 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 129.736,25 147.170 153.696 154.638 155.850 157.004 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 129.736,25 147.170 153.696 154.638 155.850 157.004 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 129.736,25 147.170 153.696 154.638 155.850 157.004 -377Haushalt 2016 Erläuterungen zu Teilposition 05 Erträge aus Teilnehmerentgelten für Gruppenleiterschulungen zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (11.993 €) Tariflich Beschäftigte - Dienstaufwendungen (70.397 €) - Beitrag Vesorgungskasse (5.651 €) - Beitrag ges. Soz.-Versicherung (13.048 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (250 €) Zahlungsunwirksam: -Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (3.314 €) zu Teilposition 13 Gruppenleiterschulungen zu Teilposition 15 kumulierter Ansatz für Zuschüsse nach den Richtlinien über die Förderung der freien Jugendhilfe zu Teilposition 16 Altmieten an den EB Immobilien (2.784 €) Geschäftsaufwendungen (95 €) Versicherungen (850 €) -378Haushalt 2016 Haushaltsplan 2016 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 060 Jugendarbeit Produktgruppe 362 Produktdarstellung Produkte: Die Produktgruppe umfasst die Produkte: 362.010 Jugendarbeit Zielgruppe(n) externe Empfänger -379Haushalt 2016 Haushaltsplan 2016 verantwortlich: Herr Feldmann Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 060 Jugendarbeit Produktgruppe 362 Produkt 362.010 Jugendarbeit Stellenplanauszug Beamte gem. Stellenplan Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan Anzahl 2013 0,26 0,45 2014 0,26 0,45 2015 0,26 1,24 2016 Ziel: Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit der Verbände und Jugendgruppen unter Wahrung ihres satzungsgemäßen Eigenlebens, um bedarfsgerecht vielfältige Formen der Jugendarbeit anbieten zu können Kennzahlen und Leistungsmengen Aufwandsdeckungsgrad Verwaltungsaufwand je Einwohner Transferaufwand je Einwohner Anzahl der Jugendeinwohner/in von 6 bis 21 Jahren Aufwand je Jugendeinwohner/in von 6 bis 21 Jahren Produktaufwand und -erträge: Erträge Aufwendungen davon Transferaufwand Ergebnis Ansatz 2015 Ansatz 2016 0,61% 0,65% 3,21 € 3,09 € 1,20 € 0,90 € Ergebnis 2013 vorl. Ergebnis 2014 7,51% 2,13 € 0,97 € 5,54% 2,65 € 0,88 € 7.686 7.441 7.312 7.312 14,33 € 18,46 € 22,58 € 21,16 € Ergebnis 2013 vorl. Ergebnis 2014 € 8.274 -110.124 49.935 -101.850 € 7.609 -137.345 45.825 -129.736 Ansatz 2015 Ansatz 2016 € € 1.000 1.000 -165.126 -154.696 61.864 45.000 -164.126 -153.696 -380Haushalt 2016 Teilergebnishaushalt Produkt 060363010 Jugendgerichtshilfe Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe Produkt 060 060363 060363010 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Jugendgerichtshilfe vorl. Ansatz Ansatz Plan Plan Ergebnis 2015 2016 2017 2018 2014 Plan 2019 -2.000,00 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 = Ordentliche Erträge -2.000,00 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 11 - Personalaufwendungen 67.699,82 101.874 105.599 106.652 107.716 108.790 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 5.871,73 14.138 13.785 13.785 13.785 13.785 16 - Sonstige Aufwendungen 5.602,76 10.211 10.294 10.294 10.294 10.294 17 = Ordentliche Aufwendungen 79.174,31 126.223 129.678 130.731 131.795 132.869 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 77.174,31 122.723 126.178 127.231 128.295 129.369 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 77.174,31 122.723 126.178 127.231 128.295 129.369 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 77.174,31 122.723 126.178 127.231 128.295 129.369 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 77.174,31 122.723 126.178 127.231 128.295 129.369 -381Haushalt 2016 Erläuterungen zu Teilposition 03 vom Amtsgericht zugewiesene Bußgeldzahlungen zur Finanzierung von Maßnahmen (i. R. d. Jugendgerichtshilfe) zu Teilposition 11 Tariflich Beschäftigte - Dienstaufwendungen (82.967 €) - Beitrag Vesorgungskasse (6.747 €) - Beitrag ges. Soz.-Versicherung (15.585 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (300 €) zu Teilposition 15 Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe wie z. B. Betreuungsweisungen, Deeskalationstraining u. a. soziale Trainingskurse zu Teilposition 16 Altmieten an den EB Immobilien (7.944 €) Geschäftsaufwendungen (1.650 €) Versicherungen (700 €) -382Haushalt 2016 Teilergebnishaushalt Produkt 060363020 Amtsvormundschaften, Beistandschaft, Beurkundungen Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe Produkt 060 060363 060363020 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Amtsvormundschaften, Beistandschaft, Beurkundungen vorl. Ansatz Ansatz Plan Plan Ergebnis 2015 2016 2017 2018 2014 Plan 2019 181.393,16 164.629 234.030 235.758 239.201 242.217 20.806,27 16.732 17.084 17.084 17.084 17.084 = Ordentliche Aufwendungen 202.199,43 181.361 251.114 252.842 256.285 259.301 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 202.199,43 181.361 251.114 252.842 256.285 259.301 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 202.199,43 181.361 251.114 252.842 256.285 259.301 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 202.199,43 181.361 251.114 252.842 256.285 259.301 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 202.199,43 181.361 251.114 252.842 256.285 259.301 -383Haushalt 2016 Erläuterungen zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (102.395 €) Tariflich Beschäftigte - Dienstaufwendungen (84.683930 €) - Beitrag Vesorgungskasse (6.771 €) - Beitrag ges. Soz.-Versicherung (16.707 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (500 €) Zahlungsunwirksam: - Erstattungsverpflichtung gem. § 2 VLVG (1.434 €) - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (21.540 €) zu Teilposition 16 Altmieten an den EB Immobilien (9.264 €) Geschäftsaufwendungen (2.359 €) Versicherungen (4.000 €) Mitgliedsbeitrag Dt. Institut für Jugendhilfe u. Familienrecht (1.461 €) -384Haushalt 2016 Teilergebnishaushalt Produkt 060363030 Partnerschafts-, Trennungs-, Scheidungs- und Personensorgeberatung Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe Produkt 060 060363 060363030 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Partnerschafts-, Trennungs-, Scheidungs- und Personensorgeberatung vorl. Ansatz Ansatz Plan Plan Ergebnis 2015 2016 2017 2018 2014 Plan 2019 431.664,28 465.921 669.230 675.909 682.654 689.467 60.786,65 57.021 52.975 52.975 52.975 52.975 = Ordentliche Aufwendungen 492.450,93 522.942 722.205 728.884 735.629 742.442 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 492.450,93 522.942 722.205 728.884 735.629 742.442 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 492.450,93 522.942 722.205 728.884 735.629 742.442 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 492.450,93 522.942 722.205 728.884 735.629 742.442 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 492.450,93 522.942 722.205 728.884 735.629 742.442 -385Haushalt 2016 Erläuterungen zu Teilposition 11 Tariflich Beschäftigte - Dienstaufwendungen (523.104 €) - Beitrag Vesorgungskasse (41.728 €) - Beitrag ges. Soz.-Versicherung (103.048 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (1.350 €) zu Teilposition 16 Altmieten an den EB Immobilien (40.764 €) Geschäftsaufwendungen (7.711 €) Versicherungen (4.500 €) -386Haushalt 2016 Teilergebnishaushalt Produkt 060363040 Hilfe zur Erziehung Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe Produkt 060 060363 060363040 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Hilfe zur Erziehung vorl. Ansatz Ansatz Plan Plan Ergebnis 2015 2016 2017 2018 2014 Plan 2019 -18.913,27 -18.914 -18.442 -18.054 -17.997 -17.886 -543.580,74 -508.000 -552.000 -552.000 -552.000 -552.000 -2.206,51 -3.240 -3.240 -3.240 -3.240 -3.240 -3.899,57 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -568.600,09 -531.654 -575.182 -574.794 -574.737 -574.626 446.668,09 474.731 459.319 463.598 468.694 473.632 20.809,15 10.087 9.978 9.978 9.978 9.978 4.791,59 1.274 814 414 357 246 4.665.570,54 4.748.465 4.559.520 4.554.520 4.559.520 4.514.520 94.734,60 95.594 86.961 86.961 86.961 86.961 = Ordentliche Aufwendungen 5.232.573,97 5.330.151 5.116.592 5.115.471 5.125.510 5.085.337 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 4.663.973,88 4.798.497 4.541.410 4.540.677 4.550.773 4.510.711 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 4.663.973,88 4.798.497 4.541.410 4.540.677 4.550.773 4.510.711 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 4.663.973,88 4.798.497 4.541.410 4.540.677 4.550.773 4.510.711 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 4.663.973,88 4.798.497 4.541.410 4.540.677 4.550.773 4.510.711 -387Haushalt 2016 Erläuterungen zu Teilposition 02 Bundeszuschüsse für das Projekt "Frühe Hilfen" (17.640 €) Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (802 €) zu Teilposition 03 Erlöse aus der Heranziehung Kostenbeitragspflichtiger bei Hilfen a. E. (4.000 €) Erstattung von anderen Trägern bei Hilfen a. E. (180.000 €) Erlöse aus der Heranziehung Kostenbeitragspflichtiger bei Hilfen i. E. (137.000 €) Erstattung von anderen Trägern bei Hilfen i. E. (231.000 €) zu Teilposition 04 Benutzungsentgelte Betreutes Wohnen bei einer kalkulierten Belegung von 50 % zu Teilposition 07 Kostenbeteiligung von 9 Rhein-Erft-Kreis-Kommunen bei Seminaren für Pflegeeltern zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (34.879 €) Tariflich Beschäftigte - Dienstaufwendungen (324.639 €) - Beitrag Vesorgungskasse (26.006 €) - Beitrag ges. Soz.-Versicherung (62.702 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (1.250 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (9.843 €) zu Teilposition 13 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (1.614 €) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (8.000 €) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (364 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 15 Zuschuss an den SKFM für Päd. Familiendienst gemäß Vertrag (114.420 €) Pflegekinderdienst (4.600 €), päd. Handgeld für Sozialarbeit (311 €), Sachkosten PFD (8.089 €) Projekt "Frühe Hilfen": an Krankenhaus Brühl (6.000 €) und sonstige Sachmittel und Dienstleistungen (49.000 €) Ambulante Hilfen zur Erziehung (449.400 €), Vollzeitpflege (291.000 €), ambulante Eingliederungshilfe (534.700 €) Aufwendungen im Zusammenhang mit einer Rufbereitschaft (6.000 €) Erstattungen an andere Träger bei Hilfen a. E. (254.000 €) Soziale Leistungen i. E. in Form der Heimerziehung (2.056.000 €) Stationäre Eingliederungshilfen (553.000 €) Inobhutnahmen i. E. (25.000 €) Erstattungen an andere Träger i. E. (208.000 €) zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (7.102 €) Supervisionen fürdie pädagogischen Mitarbeiter/innen (6.206 €) Altmieten an den EB Immobilien (58.392 €) Geschäftsaufwendungen (8.761 €) Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenstände > 60 € < 410 € -pauschal- für alle Produkte Verwaltung Jugendamt (3.500 €) Versicherungen (3.000 €) -388Haushalt 2016 Haushaltsplan 2016 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 060 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Produktgruppe 363 Produktdarstellung Produkte: Die Produktgruppe umfasst die Produkte: 363.010 363.020 363.030 363.040 Jugendgerichtshilfe Amtsvormundschaft, Beistandsschaft, Beurkundungen Partnerschafts-, Trennungs-, Scheidungs- und Personensorgeberatung Hilfe zur Erziehung Zielgruppe(n) externe Empfänger -389Haushalt 2016 Haushaltsplan 2016 verantwortlich: Herr Feldmann Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 060 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Produktgruppe 363 Stellenplanauszug Beamte gem. Stellenplan Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan Anzahl 2013 2,08 16,19 2014 2,08 16,19 2015 2,63 16,49 2016 Produkt 363.010 Jugendgerichtshilfe Ziel: 1. Unterstützung der beteiligten Amtsgerichte, Landgerichte, Staatsanwaltschaften, Bewährungshilfen, Drogenberatung, Landeskrankenhäuser und sonstigen Behörden bei der Findung eines angemessenen Urteils/Beschlusses unter Wahrung des dem JGG zugrunde liegende 2. Gutachterliche Tätigkeit durch Einbringung erzieherischer, sozialer und fürsorgerischer Aspekte, um für den Entwicklungsstand des Jugendlichen/ Heranwachsenden gerechte Erziehungsmaßregeln, Zuchtmittel oder Jugendstrafen zu finden. 3. Sicherstellung der bestmöglichen Hilfe für den - Drogenkriminalität bei den 14-21-jährigen Jugendlichen und Heranwachsenden - die spezielle Situation der 16-21-jährigen Aus- und Übersiedler aus Russland - die Gewaltbereitschaft bei Jugendlichen und Heranwachsenden Kennzahlen und Leistungsmengen Aufwandsdeckungsgrad Verwaltungsaufwand je Einwohner Verwaltungsaufwand je Jugendgerichtsfall Transferaufwendungen je Einwohner Anzahl der Verfahren im Bereich Jugendgerichtshilfe Produktaufwand und -erträge: Erträge Aufwendungen davon Transferaufwendungen Ergebnis Ergebnis 2013 vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 9,74% 0,70 € 143,79 € 0,31 € 2,53% 1,53 € 316,70 € 0,11 € 2,77% 2,45 € 548,80 € 0,27 € 2,70% 2,59 € 563,82 € 0,00 € 250 250 230 230 Ergebnis 2013 vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 € 3.500 -35.948 15.799 -32.448 € € 2.000 -79.174 5.872 -77.174 3.500 -126.223 14.138 -122.723 € 3.500 -129.678 -126.178 -390Haushalt 2016 Haushaltsplan 2016 verantwortlich: Herr Feldmann Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 060 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Produktgruppe 363 Produkt 363.020 Amtsvormundschaft, Beistandsschaft, Beurkundungen Ziel: Amtsvormundschaft: 1. 2. 3. Ausübung der elterlichen Sorge (Bestimmung des Aufenthalts, Gesundheitsfürsorge, Wohnungs-, Renten-, Vermögens- und Sozialleistungsangelegenheiten), um die Erziehung und Pflege auch derjenigen Kinder sicherzustellen, deren Eltern sie allein schuldhaft ode Pflegschaft: Ausübung der elterlichen Sorge in Teilbereichen Beistandschaft: Feststellung der Vaterschaft und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen des Kindes Kennzahlen und Leistungsmengen Aufwandsdeckungsgrad Verwaltungsaufwand je Einwohner Ergebnis 2013 vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 0,00% 0,00% 0,00% 3,47 € 3,90 € 3,53 € 0,46 0,46 0,47 Quote der Amtsvormundschaften pro 1000 Einwohner Quote der Beistandschaften pro 1000 Einwohner 7,39 7,38 7,87 Quote der Beurkundungen pro 1000 Einwohner 3,56 3,55 4,57 Ergebnis 2013 vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Produktaufwand und -erträge: € € € 0 0 0 Erträge -179.183 -202.199 -181.361 Aufwendungen Ergebnis -179.183 -202.199 Ansatz 2016 0,00% 5,02 € 0,97 8,28 4,57 Ansatz 2016 € 0 -251.114 -181.361 -251.114 Produkt 363.030 Partnerschafts-, Trennungs-, Scheidungs- und Personensorgeberatung Ziel: Die Beratung soll Eltern befähigen, die Verantwortung für das Wohl ihrer Kinder wahrzunehmen, d.h., 1. die Kinder nicht mit nachwirkenden Paarkonflikten zu belasten, den Kindern den freien Zugang zum anderen Elternteil zu ermöglichen und im Interesse der Kin Präventive und begleitende Hilfen zur Reduzierung von Spannungen und zur Vermeidung von Kinder 2. gefährdenden Konflikteskalationen, Aktivierung der Selbsthilfekräfte von Familien und Stabilisierung und Erhaltung von Familiensystemen; Sicherstellung der „bestmöglichen“ Hilfe für den Bürger, u.a. durch 3. - Weiterentwicklung der „sozialen Möglichkeiten“ im Wohngebiet - Vernetzung der Dienste und multiprofessionelle Zusammenarbeit. Unterstützung der Gerichte und Mitwirkung im Rahmen gutachterlicher Tätigkeiten, um in den o.g. 4. Verfahren die dem Kindeswohl bestdienliche Entscheidung zu finden. 5. Schaffung einer grundsätzliche Transparenz - Anlass, Inhalt und Ziele - gegenüber Eltern, Kindern und Jugendlichen hinsichtlich der Mitwirkung bei Gericht oder der Anrufung desselben. Kennzahlen und Leistungsmengen Aufwandsdeckungsgrad Verwaltungsaufwand je Einwohner Produktaufwand und -erträge: Erträge Aufwendungen Ergebnis Ergebnis 2013 vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 0,00% 0,00% 0,00% 8,62 € 9,51 € 10,17 € Ergebnis 2013 vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 € € € 0€ 0€ 0€ -445.683 € -492.451 € -522.942 € -445.683 € -492.451 € -522.942 € Ansatz 2016 0,00% 14,44 € Ansatz 2016 € 0€ -722.205 € -722.205 € -391Haushalt 2016 Haushaltsplan 2016 verantwortlich: Herr Feldmann Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 060 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Produktgruppe 363 Produkt 363.040 Hilfe zur Erziehung Ziel: 1. Durch die ambulanten wie stationären Maßnahmen der Hilfe zur Erziehung sollen Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Klärung und Bewältigung individueller und familiärer Probleme beraten, aktiv unterstützt 2. Familien sollen durch intensive Beratung und Betreuung in ihren Erziehungsaufgaben, bei der Bewältigung des Alltags, der Lösung von Konflikten und Krisen und im Kontakt mit Institutionen unterstützt werden. 3. Kinder und Jugendliche sollen bei der Bewältigung von Entwicklungs- und Verhaltensproblemen unter Einbezug des sozialen Umfelds und im Rahmen der sozialen Gruppenarbeit unterstützt werden. 4. Jugendlichen und jungen Volljährigen soll Hilfe für die Persönlichkeitsentwicklung und zu einer selbständigen und eigenverantwortlichen Lebensführung gewährt werden. 5. Die Hilfen verstehen sich als Hilfe zur Selbsthilfe. 6. Die Vollzeitpflege soll für den Minderjährigen die erforderliche Erziehung auf befristete Zeit oder auf Dauer sicherstellen. Nach Möglichkeit soll durch Unterstützung der Herkunftsfamilie und durch Zusammenarbeit zwischen der Pflege- und der Herkunftsfami 7. 8. 9. Die Heimerziehung soll für den jungen Menschen die erforderliche Erziehung auf befristete Zeit oder auf Dauer sicherstellen. Nach Möglichkeit soll durch Unterstützung der Herkunfts- familie und durch Zusammenarbeit zwischen Heim und Familie eine Rückkehr Die Inobhutnahme soll dem Minderjährigen kurzfristigen Schutz bieten, für sein körperliches und seelisches Wohl soll gesorgt, er soll beraten und ihm sollen Hilfsmöglichkeiten und Perspektiven aufgezeigt werden. Die ambulanten Maßnahmen sollen größer als 50 % aller HzE-Maßnahmen sein. Ergebnis 2013 vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Kennzahlen und Leistungsmengen 13,37% 10,87% 9,97% Aufwandsdeckungsgrad 101,16 € 101,04 € 103,61 € Verwaltungsaufwand je Einwohner 89,65 € 90,09 € 92,31 € Transferaufwendungen je Einwohner Anzahl der Erziehungshilfen der Altersgruppe von 0 – 12 Jahren; 98 95 95 Anzahl der Erziehungshilfen der Altersgruppe von 0 – 18 Jahren; 150 145 145 Anzahl der ambulante Erziehungshilfen 50 50 50 der Altersgruppe von 0 – 12 Jahren; Anzahl der ambulante Erziehungshilfen der Altersgruppe von 0 – 18 Jahren; 68 65 70 Anzahl der stationäre Erziehungshilfen der Altersgruppe von 0 – 12 Jahren; 48 45 45 Anzahl der stationäre Erziehungshilfen der Altersgruppe von 0 – 18 Jahren; 82 80 75 Zahl der 0 – 21 Jährigen, die nach § 35a Hilfe für seelisch Behinderte erhalten 38 40 45 Ergebnis 2013 vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Produktaufwand und -erträge: € € € Erträge 699.031 568.600 531.654 Aufwendungen -5.227.914 -5.232.574 -5.330.151 davon Transferleistungen 4.633.184 4.665.571 4.748.465 Ergebnis -4.528.883 -4.663.974 -4.798.497 Ansatz 2016 11,24% 102,32 € 91,18 € 95 145 50 70 45 75 45 Ansatz 2016 € 575.182 -5.116.592 4.559.520 -4.541.410 -392Haushalt 2016 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 060365 Tageseinrichtungen für Kinder (eigene) Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe 060 060365 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder (eigene) vorl. Ansatz Ansatz Ergebnis 2015 2016 2014 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -3.146.761,74 -3.277.979 -3.479.184 -3.790.791 -3.468.313 03 + Sonstige Transfererträge -664.470,92 -439.400 -312.000 -180.400 -167.000 -167.000 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -864.403,71 -998.000 -1.024.300 -1.037.000 -1.037.000 -1.037.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -49.558,35 -42.000 -48.000 -48.000 -48.000 -48.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge -12.234,41 -4.300 -4.300 -4.300 -4.300 -4.300 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -4.882.110,55 -4.761.679 -4.867.784 -5.060.491 -4.724.613 -4.726.771 11 - Personalaufwendungen 7.714.270,80 9.021.437 9.365.833 9.438.819 9.534.357 9.636.906 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 440.456,37 542.930 518.065 516.175 516.175 516.175 14 - Bilanzielle Abschreibungen 114.980,24 89.272 104.387 107.090 108.268 106.029 15 - Transferaufwendungen 103.436,00 72.000 360.000 16 - Sonstige Aufwendungen 1.458.025,98 1.420.232 1.497.211 1.508.461 1.477.261 1.477.261 17 = Ordentliche Aufwendungen 9.831.169,39 11.073.871 11.557.496 11.930.545 11.636.061 11.736.371 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 4.949.058,84 6.312.192 6.689.712 6.870.054 6.911.448 7.009.600 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 4.949.058,84 6.312.192 6.689.712 6.870.054 6.911.448 7.009.600 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 4.949.058,84 6.312.192 6.689.712 6.870.054 6.911.448 7.009.600 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 4.949.058,84 6.312.192 6.689.712 6.870.054 6.911.448 7.009.600 -3.470.471 -144.681,42 -393Haushalt 2016 Erläuterungen zu Teilposition 02 Landesmittel nach KiBiz inkl. Sprachförderung, Familienzentren sowie Verfügungspauschale (3.030.200 €) Landeserstattung für das beitragsfreie Kindergartenjahr (274.000 €) Landesmittel für den Ausbau der Kita Gymnich (72.000 €) Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (102.984 €) zu Teilposition 03 Erträge aus Erstattung der Fahrtkosten u. Förderung des Mehraufwandes in integrativen Gruppen zu Teilposition 04 Elternbeiträge zu Teilposition 05 Erstattung Verpflegungskosten in Form von anteiligem Essensgeld durch die Erziehungsberechtigten zu Teilposition 07 Erstattung von Bewirtschaftungskosten zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (155.634 €) Tariflich Beschäftigte - Dienstaufwendungen (7.136.128€) - Beitrag Vesorgungskasse (554.297 €) - Beitrag ges. Soz.-Versicherung (1.435.975 €) Sonstige Beschäftigte - Dienstaufwendungen für die Vorpraktikanten in den Kindergärten (13.823 €) - Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte (5.563 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (30.000 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (36.184 €) - Zuführung bzw. Auflösung von ATZ-Rückstellungen (-1.771 €) zu Teilposition 13 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen allg. (141.172 €) Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen in Form von Aufwendungen gegenüber den städt. Diensten (9.584 €) Kostenerstattung an den EB Immobilien für den Einsatz von Küchenhilfen in den Kitas (100.390 €) Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen für alle Kindergärten (154.000 €) Kosten des Nahwärmenetzes für Kita Lechenich-Nord (9.080 €) Wasser- und Abwasserkosten inkl. Niederschlagswasser für alle Kindergärten (20.914 €) Gebäudeversicherung (21.500 €) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (10.250 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen in Form der Beschaffungskosten von Verbrauchsmaterialien für alle Kindergärten (21.190 €) Transportkosten für integrative Einrichtungen (15.700 €) Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen: Honorarkosten für die Familienzentren Köttingen, Friesheim und Liblar, Willy-Brandt-Str. (14.285 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 15 Weiterleitung der Landesmittel für den Ausbau der Kita Gymnich zu Teilposition 16 Fortbildungskosten sowie Supervisionen für alle Kindergärten inkl. Familienzentren (21.090 €) Betriebliche Gesundheitsförderung und Supervisionen für Beschäftigte im Erziehungsdienst (7.120 €) Fortbildungskosten der Servicestelle für Familien (21.900 €) Miete für Kindertagesstätte Borr (17.184 €) Altmieten an den EB Immobilien (821.328 €) Neumieten an den EB Immobilien (396.185 €) Geschäftsaufwendungen Kitas (57.250 €) Geschäftsaufwendungen Verwaltung Jugendamt (14.124 €) Geschäftsaufwendungen Servicestelle für Familien (3.000 €) Geschäftsaufwendungen für U3 (200 €) Geschäftsaufwendungen Kitas für den Erwerb von Vermögensgegenständen >60 € < 410 € -pauschal- (31.200 €) Geschäftsaufwendungen Servicestelle für Familien für den Erwerb von Vermögensgegenständen >60 € < 410 € -pauschal- (1.500 €) Versicherungen (84.500 €) Neu- und Ersatzbeschaffung von Tischen (7.800 €) und Stühlen (13.030 €) -394Haushalt 2016 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 060365 Tageseinrichtungen für Kinder (eigene) Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe Nr. 060 060365 Bezeichnung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder (eigene) vorl. Ansatz Ansatz Ergebnis 2015 2016 2014 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 4 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 6 Summe der investiven Einzahlungen 132.000 132.000 Auszahlungen 7 - Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb. 8 - Auszahl. für Baumaßnahmen 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 10 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 11 - Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 Summe der investiven Auszahlungen -117.831,29 14 = Saldo aus Invest.-tätigkeit -117.831,29 -85.200 -101.280 -78.700 -68.000 -68.000 -217.200 -101.280 -78.700 -68.000 -68.000 -117.831,29 -85.200 -101.280 -78.700 -68.000 -68.000 -117.831,29 -85.200 -101.280 -78.700 -68.000 -68.000 -132.000 Finanzierungstätigkeit 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 16 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 17 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 18 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen -395Haushalt 2016 Erläuterungen zu Teilposition 9 Erwerb von beweglichem Vermögen für alle Kitas (50.000 €) nur in 2016: Ersteinrichtung Kita Gymnich (16.980 €) sonstige Bau- und Unterhaltungskosten für alle Kitas (34.300 €) -396Haushalt 2016 Haushaltsplan 2016 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 060 Tageseinrichtungen für Kinder Produktgruppe 365 Produktdarstellung Produkte: Die Produktgruppe umfasst die Produkte: 365.010 Städtische Kindergärten Zielgruppe(n) externe Empfänger -397Haushalt 2016 Haushaltsplan 2016 verantwortlich: Herr Feldmann Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 060 Tageseinrichtungen für Kinder Produktgruppe 365 Produkt 365.010 Städtische Kindergärten Stellenplanauszug Beamte gem. Stellenplan Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan Anzahl 2014 2015 2,63 2,89 162,44 171,84 2013 2,63 157,87 2016 Ziel: 1. Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf; 2. Förderung der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder; 3. Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz für Kinder zwischen 3 Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht; 4. bedarfsdeckendes Angebot im Bereich der Übermittagbetreuung; 5. möglichst wohnortnahe Versorgung; 6. bedarfsdeckendes Angebot für behinderte Kinder; Kennzahlen und Leistungsmengen Aufwandsdeckungsgrad Verwaltungsaufwand je Einwohner Ansatz 2015 Ansatz 2016 42,89% 42,12% 215,84 € 231,13 € 7.802,75 € 7.970,69 € 0,00 € 1,44 € 759 810 Ergebnis 2013 vorl. Ergebnis 2014 52,07% 176,39 € 6.406,06 € 8,09 € 717 49,66% 189,84 € 6.908,76 € 2,00 € 718 41 45 50 748 748 712 750 129 152 90 160 911 910 910 900 512 513 513 550 Deckungsquote in der Kindergarten- versorgung bei den 3-Jährigen bis zum Beginn der Schulpflicht; bis 2008 auf 3,5, ab 2009 auf 3 Jahrgänge bezogen (auf Stadt bezogen) 99,26% 96,81% 99,80% 101,76% Deckungsquote bei der Übermittagsbetreuung bei den 3-Jährigen bis zum Beginn der Schulpflicht (auf Stadt bezogen) 70,00% 70,00% 75,00% 75,00% 11,19% 12,66% 12,67% 11,49% 19,65% 21,61% 35,66% 20,34% Verwaltungsaufwand je Kindergartenplatz Transferaufwand je Einwohner Anzahl der unter 2-jährigen Anzahl der aufgenommenen unter 2jährigen Kinder Anzahl der 2 + 3 jährigen Kinder Anzahl der aufgenommenen 2 - 3 jährigen Kinder Anzahl der städt. Plätze für unter 3Jährige und 3-Jährige bis zum Beginn der Schulpflicht Anzahl der freien Plätze für unter 3Jährige und 3-Jährige bis zum Beginn der Schulpflicht Anteil der unter 3-Jährigen in städt. Kitas an ihrer Gesamtzahl Anteil der unter 3-Jährigen in freien und städt. Kitas an ihrer Gesamtzahl Anzahl der transportierten Kinder Produktaufwand und -erträge: Erträge Aufwendungen davon Transferaufwand Ergebnis 0 0 Ergebnis 2013 vorl. Ergebnis 2014 € 4.746.437 -9.115.826 418.160 -4.369.389 € 4.882.111 -9.831.169 103.436 -4.949.058 60 0 0 Ansatz 2015 Ansatz 2016 € 4.761.679 4.867.784 -11.103.310 -11.557.496 0 72.000 -6.341.631 -6.689.712 -398Haushalt 2016 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 060366 Einrichtungen der Jugendarbeit Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe 060 060366 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit vorl. Ansatz Ansatz Ergebnis 2015 2016 2014 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 -44.037,62 -44.238 -44.049 -44.008 -43.844 -43.470 -872,00 -1.925 -1.925 -1.925 -1.925 -1.925 -5.544,14 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -1.624,80 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 = Ordentliche Erträge -52.078,56 -54.663 -54.474 -54.433 -54.269 -53.895 11 - Personalaufwendungen 450.730,22 409.901 398.752 402.491 406.393 410.212 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 29.507,43 40.132 39.770 39.770 39.770 39.770 14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.175,29 2.176 1.974 1.933 1.769 1.395 15 - Transferaufwendungen 488 476 476 476 476 16 - Sonstige Aufwendungen 106.180,09 137.001 134.810 134.810 134.810 134.810 17 = Ordentliche Aufwendungen 588.593,03 589.698 575.782 579.480 583.218 586.663 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 536.514,47 535.035 521.308 525.047 528.949 532.768 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 536.514,47 535.035 521.308 525.047 528.949 532.768 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 536.514,47 535.035 521.308 525.047 528.949 532.768 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 536.514,47 535.035 521.308 525.047 528.949 532.768 -399Haushalt 2016 Erläuterungen zu Teilposition 02 Landesmittel (42.075 €) Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (1.974 €) zu Teilposition 05 Teilnehmerentgelte für Kinderprogramm u. sonstige Veranstaltungen JZ Köttingen und Mobile zu Teilposition 06 Erstattung für BUFDI-Praktikanten zu Teilposition 07 Überlassung des Mobile-Busses (1.500 €) Rückzahlung von anteiligen Bewirtschaftungskosten durch die Untermieter des Juze (1.000 €) zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (5.711 €) Tariflich Beschäftigte - Dienstaufwendungen (282.514 €) - Beitrag Vesorgungskasse (22.821 €) - Beitrag ges. Soz.-Versicherung (54.294 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (1.000 €) Sonstige Beschäftigte: - (Dienst)-Aufwendungen für Absolventen von Maßnahmen im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes (8.484 €) - (Dienst)-Aufwendungen der Honorarkräfte für die Jugendeinrichtungen (19.000 €) - Sozialversicherungsbeiträge (3.351 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (1.577 €) zu Teilposition 13 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen (1.900 €) Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen beider Jugendeinrichtungen (18.440 €) Wasser- und Abwasserkosten incl. Niederschlagswasser (2.000 €) Haltung von Fahrzeugen (4.563 €) KFZ-Versicherung (1.250 €) Gebäudeversicherung (2.700 €) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen beider Jugendeinrichtungen (2.200 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen beider Jugendeinrichtungen (3.900 €) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen beider Jugendeinrichtungen (2.817 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 15 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz zu Teilposition 16 Miete an GWG für Jugendtreff Kierdorf (3.550 €) Altmieten an den EB Immobilien (107.964 €) Neumieten an den EB Immobilien für Jugendtreff Bliesheim Garage und Grillhütte Liblar (3.910 €) Geschäftsaufwendungen Jugendamt (4.574 €) Geschäftsaufwendungen beider Jugendzentren (8.579 €) Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 € < 410 € beider Jugendzentren -pauschal- (2.963 €) Versicherungen (3.200 €) Mitgliedsbeitrag LAG (70 €) -400Haushalt 2016 Haushaltsplan 2016 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 060 Einrichtungen der Jugendarbeit Produktgruppe 366 Produktdarstellung Produkte: Die Produktgruppe umfasst die Produkte: 366.010 Mobilé Zielgruppe(n) externe Empfänger -401Haushalt 2016 Haushaltsplan 2016 verantwortlich: Herr Feldmann Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 060 Einrichtungen der Jugendarbeit Produktgruppe 366 Produkt 366.010 Mobilé Stellenplanauszug Beamte gem. Stellenplan Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan Anzahl 2013 0,12 7,54 2014 0,12 7,54 2015 0,12 5,55 2016 Ziel: 1. Die offene Jugendarbeit soll den Kindern und Jugendlichen Anlaufstelle sein, Kontaktaufnahmen untereinander und Umsetzung von Freizeitinteressen ermöglichen. Sie soll den jugendlichen Partner aber auch Fürsprecher sein und gleichzeitig helfen, aktuelle Kr 2. Gleichzeitig versteht sich die offenen Jugendarbeit mehr und mehr als Partner der Schulen und bietet Unterstützung im suchtpräventiven und gewaltpräventiven Bereich an sowie bei der Berufswahlorientierung. Kennzahlen und Leistungsmengen Aufwandsdeckungsgrad Verwaltungsaufwand je Einwohner Ansatz 2015 Ansatz 2016 9,28% 9,46% 11,45 € 11,51 € 75,80 € 74,08 € 0,01 € 0,01 € Ergebnis 2013 vorl. Ergebnis 2014 7,96% 12,87 € 84,23 € 0,00 € 8,85% 11,37 € 75,73 € 0,00 € 5,40% 6,60% 5,00% 5,00% bei Veranstaltungen im Verhältnis zur Gesamtzahl der Erftstädter 15,60% 12,00% 10,00% 10,00% Erreichte Jugendliche im Bereich Kooperationen mit Schulen im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl der Sek. I 27,30% 14,10% 15,00% 15,00% Ergebnis 2013 vorl. Ergebnis 2014 € 52.916 -665.182 244 -612.266 € 52.079 -588.593 0 -536.514 Verwaltungsaufwand je Jugendeinwohner/in Transferaufwand je Einwohner Erreichte Kinder u. Jugendliche im Bereich Offene Kinder- u. Jugendarbeit und Produktaufwand und -erträge: Erträge Aufwendungen davon Transferaufwand Ergebnis Ansatz 2015 Ansatz 2016 € € 54.663 54.474 -589.099 -575.782 488 476 -534.436 -521.308 -402Haushalt 2016 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 060367 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe 060 060367 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien vorl. Ansatz Ansatz Plan Plan Ergebnis 2015 2016 2017 2018 2014 Plan 2019 1.978,02 1.289 2.241 2.260 2.286 2.311 351.971,63 370.020 341.768 341.768 341.768 341.768 2.802 2.834 2.834 2.834 2.834 353.949,65 374.111 346.843 346.862 346.888 346.913 353.949,65 374.111 346.843 346.862 346.888 346.913 353.949,65 374.111 346.843 346.862 346.888 346.913 353.949,65 374.111 346.843 346.862 346.888 346.913 353.949,65 374.111 346.843 346.862 346.888 346.913 -403Haushalt 2016 Erläuterungen zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (285 €) Tariflich Beschäftigte - Dienstaufwendungen (1.460 €) - Beitrag Vesorgungskasse (118 €) - Beitrag ges. Soz.-Versicherung (249 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (50 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (79 €) zu Teilposition 15 Aufwendungen f. institutionelle Beratungen aufgrund der Kostenschätzung der Erziehungsberatungsstelle (296.359 €) Projekt "Frühförderung für Familien mit Risikofaktoren" (45.409 €) zu Teilposition 16 Altmieten an den EB Immobilien (2.784 €) Versicherungen (50 €) -404Haushalt 2016 Haushaltsplan 2016 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 060 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien Produktgruppe 367 Produktdarstellung Produkte: Die Produktgruppe umfasst die Produkte: 367.010 Förderung der Erziehungsberatungsstelle der Caritas Zielgruppe(n) externe Empfänger -405Haushalt 2016 Haushaltsplan 2016 verantwortlich: Herr Feldmann Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 060 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien Produktgruppe 367 Produkt 367.010 Förderung der Erziehungsberatungsstelle der Caritas Stellenplanauszug Beamte gem. Stellenplan Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan Anzahl 2013 0,01 0,01 2014 0,01 0,01 2015 0,01 0,02 2016 Ziel: Finanzielle Förderung der Beratungsstelle, damit der freie Träger Kinder, Jugendliche, Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme und der zugrunde liegenden Faktoren, bei der Lösung Kennzahlen und Leistungsmengen Aufwandsdeckungsgrad Verwaltungsaufwand je Einwohner Transferaufwendugen je Einwohner geförderte Mitarbeiter Produktaufwand und -erträge: Erträge Aufwendungen davon Transferaufwand Ergebnis Ergebnis 2013 vorl. Ergebnis 2014 0,00% 5,62 € 5,59 € 5,6 0,00% 6,83 € 6,80 € 5,6 Ergebnis 2013 vorl. Ergebnis 2014 € € 0 -290.234 288.879 -290.234 0 -353.950 351.972 -353.950 Ansatz 2015 Ansatz 2016 0,00% 0,00% 7,27 € 6,94 € 7,19 € 6,83 € 5,6 5,6 Ansatz 2015 Ansatz 2016 € 0 0 -374.111 -346.843 370.020 341.768 -374.111 -346.843 -406Haushalt 2016 -407Haushalt 2016 Produktbereich 080 Sportförderung -408Haushalt 2016 Teilergebnishaushalt Produktbereich 080 Sportförderung Stadt Erftstadt Produktbereich 080 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 Sportförderung vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 -19.106,14 -18.611 -18.507 -18.396 -18.246 -10.075 -41.197,00 -31.500 -31.500 -31.500 -31.500 -31.500 -400,00 -200 -200 -200 -200 -200 -5.919,43 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -66.622,57 -54.311 -54.207 -54.096 -53.946 -45.775 72.736,71 60.352 63.383 63.583 64.898 65.924 327.737,77 383.862 436.850 358.850 355.850 355.850 3.934,14 3.931 4.363 4.252 4.102 4.069 - Transferaufwendungen 723.946,41 615.616 525.606 525.606 525.606 525.606 16 - Sonstige Aufwendungen 897.282,69 757.030 772.246 772.246 772.246 772.246 17 = Ordentliche Aufwendungen 2.025.637,72 1.820.791 1.802.448 1.724.537 1.722.702 1.723.695 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 1.959.015,15 1.766.480 1.748.241 1.670.441 1.668.756 1.677.920 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.959.015,15 1.766.480 1.748.241 1.670.441 1.668.756 1.677.920 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 1.959.015,15 1.766.480 1.748.241 1.670.441 1.668.756 1.677.920 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 1.959.015,15 1.766.480 1.748.241 1.670.441 1.668.756 1.677.920 -409Haushalt 2016 -410Haushalt 2016 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 080421 Förderung des Sports Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe 080 080421 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Sportförderung Förderung des Sports vorl. Ansatz Ergebnis 2015 2014 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 -15.172,00 -14.661 -14.144 -14.144 -14.144 -14.144 -15.172,00 -14.661 -14.144 -14.144 -14.144 -14.144 21.395,62 17.385 18.090 18.143 18.525 18.821 75.603,53 73.666 71.756 71.756 71.756 71.756 330 400 400 400 400 96.999,15 91.381 90.246 90.299 90.681 90.977 81.827,15 76.720 76.102 76.155 76.537 76.833 81.827,15 76.720 76.102 76.155 76.537 76.833 81.827,15 76.720 76.102 76.155 76.537 76.833 81.827,15 76.720 76.102 76.155 76.537 76.833 -411Haushalt 2016 Erläuterungen zu Teilposition 02 Ertragswirksame Auflösung der als Sonderposten zu passivierenden Investitions-Zuweisungen, die für Investitionszuschüsse an Vereine und Verbände verwendet wurden (s. Ziff. 15) zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (13.925 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (4.165 €) zu Teilposition 15 Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine (53.121 €), aufgeteilt in Zuschüsse lt. Richtlinien (47.040 €) sowie Zuschüsse an Sportvereine, die an nationalen oder internationalen Meisterschaften teilnehmen (4.753 €) Orga-Zuschuss an den Stadtsportverband (2.519 €) Überlassung eines Grundstückes an den Bogensportclub Erftstadt 1978 e. V. (3.300 €); Zahlung erfolgt an den EB Immobilien Aufwandswirksame Auflösung der als ARAP aktivierten Investitionsmaßnahmen (s. Ziff. 2) entsprechend der Nutzungsdauer der bezuschussten Maßnahmen - soweit eine Gegenleistungsverpflichtung besteht (14.144 €) St. Sebastianus Schützen Liblar - Baumaßnahme Schießsportanlage 1.533 € Zuschuss 30.678 € im Jahr 2000 BC Bliesheim - Baumaßnahme Jugendheim 1.533 € Zuschuss 30.678 € im Jahr 2002 TC Bliesheim - Baumaßnahme Tennisanlage 1.279 € Zuschuss 25.565 € im Jahr 2002 St. Hubertus Schützen Friesheim - Erneuerung Heizung 100 € Zuschuss 2.000 € im Jahr 2004 St. Hubertus Schützen Kierdorf - Wiederaufbau Schießanlage 1.533 € Zuschuss 30.678 € im Jahr 2005 TC Liblar - Baumaßnahme Vereinsheim 726 € Zuschuss 14.500 € im Jahr 2005 Segelclub Ville - Erweiterung Vereinsheim 1.533 € Zuschuss 30.678 € im Jahr 2005 SV Erfa 09 Gymnich - Erweiterung Vereinsheim 1.101 € Zuschuss 20.000 € im Jahr 2005 SC Dirmerzheim - Investition Heizungsanlage 129 € Zuschuss 2.595 € im Jahr 2005 St. Seb. Schützen Bliesheim - Neubau Jugendraum u. Luftgewehrstand 1.533 € Zuschuss 30.678 € im Jahr 2005 VFB Erftstadt - Erweiterung Vereinsheim 1.000 € Zuschuss 20.000 € im Jahr 2005 Angelverein Liblar 1959 e.V. - Baumaßnahme WC-Anlage 1.500 € Zuschuss 30.000 € im Jahr 2006 Fidele Narrenzunft - Erweiterung Wagenbauhalle 644 € Zuschuss 12.875 € im Jahr 2005 zu Teilposition 16 Versicherungen -412Haushalt 2016 Haushaltsplan 2016 Sportförderung Produktbereich 080 Förderung des Sports Produktgruppe 421 Produktdarstellung Produkte: Die Produktgruppe umfasst die Produkte: 421.010 Zielgruppe(n) Sportvereine Schulen Förderung des Sports -413Haushalt 2016 Haushaltsplan 2016 verantwortlich: Frau Gerlach Sportförderung Produktbereich 080 Förderung des Sports Produktgruppe 421 Produkt 421.010 Förderung des Sports Stellenplanauszug Beamte gem. Stellenplan Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan Anzahl 2013 0,33 0 2014 0,33 0 2015 0,31 0 2016 vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 16,04% 1,78 € 0,93 € 44.758,04 € 46.622,96 € 1,43 € 40 73.666 € 16.500 48.000 50.000 Ansatz 2015 € 14.661 -91.381 73.666 -76.720 Ansatz 2016 15,67% 1,80 € 0,92 € 44.202,12 € 46.043,88 € 1,43 € 40 71.756 € 16.500 48.000 50.000 Ansatz 2016 € 14.144 -90.246 71.756 -76.102 Ziel: 1. finanzielle Förderung von Gesundheit und Fitness 2. finanzielle Förderung des Breiten- und Spitzensportes 3. finanzielle Förderung des Vereinslebens Kennzahlen und Leistungsmengen Aufwandsdeckungsgrad Verwaltungsaufwand je Einwohner Verwaltungsaufwand je Sportstunde Verwaltungsaufwand Verein Verwaltungsaufwand Schule Transferaufwand je Einwohner Zahl der bezuschussten Vereine Höhe der ausgezahlten Zuschüsse Anzahl der Sportvereinsmitglieder Anzahl Vereinssportstunden Anzahl Schulsportstunden Produktaufwand und -erträge: Erträge Aufwendungen davon Transferaufwand Ergebnis Ergebnis 2013 16,59% 15,64% 1,83 € 1,87 € 0,96 € 0,99 € 46.305,31 € 47.509,71 € 48.234,69 € 49.489,29 € 1,47 € 1,46 € 40 40 76.113 € 75.604 € 16.500 16.500 48.000 48.000 50.000 50.000 Ergebnis 2013 vorl. Ergebnis 2014 € 15.683 -94.540 76.113 -78.857 € 15.172 -96.999 75.604 -81.827 Es erfolgt keine Differenzierung zwischen der jährlichen Nutzungsdauer von Rasen- und Tennenplätzen. Nutzung in der Ferienzeiten wurden eingerechnet. Erläuterung zu Veränderungen bei den Schulsportstunden: Es wurden alle Nutzungsstunden ermittelt, die den Schulen grundsätzlich zur Verfügung stehen können. -414Haushalt 2016 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 080424 Sportstätten und Bäder Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe 080 080424 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 Sportförderung Sportstätten und Bäder vorl. Ansatz Ergebnis 2015 2014 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 -3.934,14 -3.950 -4.363 -4.252 -4.102 4.069 -41.197,00 -31.500 -31.500 -31.500 -31.500 -31.500 -400,00 -200 -200 -200 -200 -200 -5.919,43 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -51.450,57 -39.650 -40.063 -39.952 -39.802 -31.631 51.341,09 42.967 45.293 45.440 46.373 47.103 327.737,77 383.862 436.850 358.850 355.850 355.850 3.934,14 3.931 4.363 4.252 4.102 4.069 - Transferaufwendungen 648.342,88 541.950 453.850 453.850 453.850 453.850 16 - Sonstige Aufwendungen 897.282,69 756.700 771.846 771.846 771.846 771.846 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.928.638,57 1.729.410 1.712.202 1.634.238 1.632.021 1.632.718 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 1.877.188,00 1.689.760 1.672.139 1.594.286 1.592.219 1.601.087 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.877.188,00 1.689.760 1.672.139 1.594.286 1.592.219 1.601.087 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 1.877.188,00 1.689.760 1.672.139 1.594.286 1.592.219 1.601.087 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 1.877.188,00 1.689.760 1.672.139 1.594.286 1.592.219 1.601.087 -415Haushalt 2016 Erläuterungen zu Teilposition 02 Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten zu Teilposition 04 Gebühren für die Nutzung städtischer Sportanlagen (28.000 €) Gebühren für das Frühschwimmen im Hallenbad Gymnasium Lechenich (3.500 €) zu Teilposition 05 Übernachtungsentgelte in Sportstätten zu Teilposition 07 Erstattungsanteile der Vereine an den Flutlichtkosten zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (33.325 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (9.968 €) zu Teilposition 13 Erstattung an die Stadtwerke zur Nutzung der Bäder für das Vereinsschwimmen (76.750 €) Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (100.000 €) Gebäudeversicherung (15.500 €) Kosten des HKW für alle separaten Hallen (149.100 €) Wasser- und Abwasserkosten incl. Niederschlagswasser (11.000 €) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (54.000 €); hierin enthalten und nur für 2016: Reparaturbedarf wg. Unfallgefahr in allen städtischen Turnhallen (47.000 €) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, i. W. Entsorgungskosten (500 €) nur in 2016: Wiederveranschlagung von Aufwendungen für die Erstellung eines Sportstättenkonzepts (30.000 €); Maßnahme wurde aus 2015 verschoben zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 15 Betriebskostenzuschüsse für die Peter-May-Halle Köttingen (27.050 €) und die Bürgerhalle Dirmerzheim (22.000 €) Eigenkapitalverstärkung Freibad Lechenich (135.020 €) Zuführung zur Rückstellung Verlustausgleich Bäder (269.780 €) Hinweis für den Finanzplan: Der in den Planjahren zu zahlende Verlust entspricht dem tatsächlichen Verlust der Bäder aus dem Jahr 2010 i. H. v. 313.378,33 € zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (200 €) Altmieten an den EB Immobilien (712.296 €) Neumieten an den EB Immobilien für das Sanitärgebäude Sportplatz Lechenich (14.580 €) Miete alter Sportplatz Lechenich (31.200 €); Zahlung erfolgt an den EB Straßen Geschäftsaufwendungen (5.400 €) Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (7.500 €) Versicherungen (400 €) Mitgliedsbeiträge DOS u. AG dt. Sportämter, Kosten WC Kunstrasenplatz Lechenich (270 €) -416Haushalt 2016 Haushaltsplan 2016 Sportförderung Produktbereich 080 Sportstätten und Bäder Produktgruppe 424 Produktdarstellung Produkte: Die Produktgruppe umfasst die Produkte: 424.010 Sportstätten und Bäder Zielgruppe(n) Schülerinnen und Schüler Sportvereine/Stadtsportverband Nutzer der Bürgerhäuser -417Haushalt 2016 Haushaltsplan 2016 verantwortlich: Frau Gerlach Sportförderung Produktbereich 080 Sportstätten und Bäder Produktgruppe 424 Produkt 424.010 Sportstätten und Bäder Stellenplanauszug Beamte gem. Stellenplan Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan Anzahl 2013 0,87 0 2014 0,87 0 2015 0,87 0 2016 Ziel: 1. Schaffung der räumlichen Voraussetzungen zur Sicherung der Schwimmfähigkeit aller Schülerinnen und Schüler (bis 4. Klasse) 2. Schaffung der räumlichen Voraussetzungen für die Förderung von Gesundheit und Fitness 3. Schaffung der räumlichen Voraussetzungen für das Wettkampftraining 4. Schaffung der räumlichen Voraussetzungen für die Sicherstellung des Sportunterrichts der Schulen 5. Schaffung der räumlichen Voraussetzungen für Angebote auf dem Gebiet des Seniorensports 6. Schaffung der räumlichen Voraussetzungen für die Sicherstellung des organisierten Sportes 7. Schaffung der räumlichen Voraussetzungen für Angebote nicht-organisierter Sporttreibender 8. Geltendmachung von Gebühren gemäß Satzung Kennzahlen und Leistungsmengen Aufwandsdeckungsgrad Verwaltungsaufwand je Einwohner Transferaufwand je Einwohner Produktaufwand und -erträge: Erträge Aufwendungen davon Transferaufwand Ergebnis Ergebnis 2013 vorl. Ergebnis 2014 2,38% 31,75 € 7,78 € 2,67% 37,24 € 12,52 € Ergebnis 2013 vorl. Ergebnis 2014 € 39.010 -1.641.031 402.305 -1.602.021 € 51.451 -1.928.639 648.343 -1.877.188 Ansatz 2015 Ansatz 2016 2,29% 2,34% 33,72 € 34,24 € 10,53 € 9,08 € Ansatz 2015 Ansatz 2016 € € 39.650 40.063 -1.734.504 -1.712.202 541.950 453.850 -1.694.854 -1.672.139 -418Haushalt 2016 -419Haushalt 2016 Produktbereich 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation -420Haushalt 2016 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 090511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen,Geoinformationen Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe 090 090511 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen,Geoinformationen vorl. Ansatz Ansatz Plan Plan Ergebnis 2015 2016 2017 2018 2014 Plan 2019 -5.262,21 -5.813 -792.690 -2.328.264 -4.935.140 -4.550.167 -515,00 -1.000 -500 -500 -500 -500 -5.777,21 -6.813 -793.190 -2.328.764 -4.935.640 -4.550.667 471.105,76 503.277 534.311 538.323 545.758 552.353 128.386,80 56.000 333.300 300.300 247.800 207.800 5.262,21 5.813 23.314 22.968 25.843 29.367 473.652 2.109.786 4.750.537 4.390.040 73.132,21 75.800 78.456 78.456 78.456 78.456 = Ordentliche Aufwendungen 677.886,98 640.890 1.443.033 3.049.833 5.648.394 5.258.016 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 672.109,77 634.077 649.843 721.069 712.754 707.349 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 672.109,77 634.077 649.843 721.069 712.754 707.349 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 672.109,77 634.077 649.843 721.069 712.754 707.349 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 672.109,77 634.077 649.843 721.069 712.754 707.349 -421Haushalt 2016 Erläuterungen zu Teilposition 02 Landeszuweisung Masterplan (769.376 €) Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten 23.314 €) zu Teilposition 04 i. W. Verwaltungsgebühren im Zusammenhang mit der Erbringung von Dienstleistungen zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (90.661 €) Tariflich Beschäftigte: - Dienstaufwendungen (313.857 €) - Beitrag Versorgungskasse (24.699 €) Beitrag ges. Soz.-Versicherung (61.048 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (1.100 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (42.946 €) zu Teilposition 13 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (6.000 €) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, i. W. Planungs- und Gutachtenkosten im Zusammenhang mit Windkraftkonzentrationszonen und Verkehrsschallgutachten (73.000 €) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, hier: Masterplan (254.300 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 15 ant. Weiterleitung der Fördergelder zum Masterplan an den EB Straßen zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (3.000 €) Altmieten an den EB Immobilien (43.656 €) Geschäftsaufwendungen (12.000 €) Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 > 410 Euro - pauschal - (2.000 €) Versicherungen (2.800 €) übrige sonstige Aufwendungen im Zusammenhang mit den Projekten "Regionale", "Leader" und "IRR" (15.000 €) -422Haushalt 2016 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 090511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen,Geoinformationen Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe Nr. 090 090511 Bezeichnung Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen,Geoinformationen vorl. Ansatz Ansatz Plan Plan Ergebnis 2015 2016 2017 2018 2014 Plan 2019 Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 4 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 6 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen 7 - Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb. 8 - Auszahl. für Baumaßnahmen 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 10 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 11 - Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 14 -2.750 -80.000 -11.500 -11.500 -14.250 Summe der investiven Auszahlungen -2.750 -80.000 -11.500 -11.500 -14.250 = Saldo aus Invest.-tätigkeit -2.750 -80.000 -11.500 -11.500 -14.250 -2.750 -80.000 -11.500 -11.500 -14.250 Finanzierungstätigkeit 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 16 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 17 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 18 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen -423Haushalt 2016 Erläuterungen zu Teilposition 9 Erwerb von Lizenzen, i. E.: StadtCAD, AutoCAD, CorelDraws und Gis -424Haushalt 2016 Haushaltsplan 2016 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation Produktbereich 090 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation Produktgruppe 511 Produktdarstellung Produkte: Die Produktgruppe umfasst die Produkte: 511.010 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Zielgruppe(n) Einwohnerinnen und Einwohner Bürgerinnen und Bürger Träger öffentlicher Belange Behörden Grundstückseigentümer Investoren Fachämter der Verwaltung Städtischen Eigenbetriebe -425Haushalt 2016 Haushaltsplan 2016 verantwortlich: Frau Seyfried Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation Produktbereich 090 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation Produktgruppe 511 Produkt 511.010 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Stellenplanauszug Beamte gem. Stellenplan Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan Anzahl 2013 2,4 5,02 2014 2,4 5,02 2015 2,46 5,52 2016 Ziel: 1. Der Flächennutzungsplan soll eine geordnete städtebauliche Entwicklung und eine dem Wohl der Allgemeinheit entsprechende sozialgerechte Bodennutzung gewährleisten und dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern und die natürlichen Lebensgrundla 2. Die verbindlichen Satzungen sollen durch rechtsverbindliche Festsetzungen eine geordnete städtebauliche Entwicklung gewährleisten und für weitere, zum Vollzug der verbindlichen Bauleitplanung erforderliche Maßnahmen die Grundlage bilden. 3. Die im Leistungsumfang beschriebenen sonstigen Maßnahmen der Stadtentwicklung dienen der Vorbereitung und Sicherung einer geordneten städtebaulichen und städtebaupolitischen Entwicklung und Ordnung der Stadt. Kennzahlen und Leistungsmengen Aufwandsdeckungsgrad Verwaltungsaufwand je Einwohner Produktaufwand und -erträge: Erträge Aufwendungen Ergebnis Ansatz 2015 Ansatz 2016 1,06% 54,97% 12,46 € 28,86 € Ergebnis 2013 vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 € € € € 4.039 5.777 6.813 793.190 -555.256 -677.887 -640.890 -1.443.033 Ergebnis 2013 vorl. Ergebnis 2014 0,73% 10,74 € 0,85% 13,09 € -551.217 -672.110 -634.077 -649.843 -426Haushalt 2016 -427Haushalt 2016 Produktbereich 100 Bauen und Wohnen -428Haushalt 2016 Teilergebnishaushalt Produktbereich 100 Bauen und Wohnen Stadt Erftstadt Produktbereich 100 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 Bauen und Wohnen vorl. Ansatz Ergebnis 2015 2014 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 -7.854,79 -8.155 -10.146 -9.816 -8.175 -8.175 -315.638,38 -301.510 -301.510 -301.510 -301.510 -301.510 -608,55 -500 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -491,25 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -6.827,81 -5.923 -5.923 -5.923 -5.923 -5.923 -331.420,78 -366.088 -368.579 -368.249 -366.608 -366.608 893.950,60 770.057 861.015 881.501 819.580 829.190 57.900 7.081,77 77.504 74.300 57.900 57.900 32.614,45 3.155 5.146 4.816 3.175 3.175 - Transferaufwendungen 5.000,00 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 16 - Sonstige Aufwendungen 81.489,83 117.462 109.766 105.966 105.966 105.966 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.020.136,65 978.178 1.060.227 1.060.183 996.621 1.006.231 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 688.715,87 612.090 691.648 691.934 630.013 639.623 19 + Finanzerträge -152,87 -100 -100 -100 -100 -100 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) -152,87 -100 -100 -100 -100 -100 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 688.563,00 611.990 691.548 691.834 629.913 639.523 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 688.563,00 611.990 691.548 691.834 629.913 639.523 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 688.563,00 611.990 691.548 691.834 629.913 639.523 -429Haushalt 2016 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 100 Bauen und Wohnen Stadt Erftstadt Produktbereich Nr. 100 Bezeichnung Bauen und Wohnen vorl. Ansatz Ergebnis 2015 2014 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 4 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 6 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen 7 - Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb. 8 - Auszahl. für Baumaßnahmen 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 10 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 11 - Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 14 -5.034,79 -1.500 -11.500 -1.500 -1.500 -1.500 Summe der investiven Auszahlungen -5.034,79 -1.500 -11.500 -1.500 -1.500 -1.500 = Saldo aus Invest.-tätigkeit -5.034,79 -1.500 -11.500 -1.500 -1.500 -1.500 2.045,18 2.045 2.045 2.045 2.045 2.045 2.045,18 2.045 2.045 2.045 2.045 2.045 -2.989,61 545 -9.455 545 545 545 Finanzierungstätigkeit 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 16 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 17 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 18 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen -430Haushalt 2016 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 100521 Bau- und Grundstücksordnung Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe 100 100521 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 07 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung vorl. Ansatz Ansatz Ergebnis 2015 2016 2014 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 -2.854,79 -3.155 -5.146 -4.816 -3.175 -3.175 -314.238,38 -300.010 -300.010 -300.010 -300.010 -300.010 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -491,25 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 + Sonstige ordentliche Erträge -411,20 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -317.995,62 -356.165 -358.156 -357.826 -356.185 -356.185 610.645,65 548.038 613.674 623.287 572.044 578.402 6.759,40 56.350 72.250 56.350 56.350 56.350 32.614,45 3.155 5.146 4.816 3.175 3.175 43.950,81 84.199 78.641 74.841 74.841 74.841 = Ordentliche Aufwendungen 693.970,31 691.742 769.711 759.294 706.410 712.768 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 375.974,69 335.577 411.555 401.468 350.225 356.583 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 375.974,69 335.577 411.555 401.468 350.225 356.583 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 375.974,69 335.577 411.555 401.468 350.225 356.583 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 375.974,69 335.577 411.555 401.468 350.225 356.583 -431Haushalt 2016 Erläuterungen zu Teilposition 02 Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten zu Teilposition 04 Verwaltungsgebühren sowie i. W. Baugebühren nach der Gebührenordnung (300.000 €) Archivnutzungsgebühren (10 €) , korrespondiert mit Zeile 16 zu Teilposition 06 Erträge aus Kostenerstattungen im Zusammenhang mit Ersatzvornahmen, s. auch Erl. zu Teilposition 13 zu Teilposition 07 Bußgelder zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (227.899 €) Tariflich Beschäftigte - Dienstaufwendungen 229.283 €) - Beitrag Vesorgungskasse (17.856€) - Beitrag ges. Soz.-Versicherung (45.526 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (1.500 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (65.834 €) - Zuführung bzw. Auflösung von ATZ-Rückstellungen (25.766 €) zu Teilposition 13 Erstattung von Aufwendungen Dritter im Zusammenhang mit Zwangsmaßnahmen in bauordnungsbehördlichen Angelegenheiten i. W. Zwangsvornahmen, s. auch Erl. zu Teilposition 6 (50.000 €) nur in 2016: Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, i. W. für externe Gutachten, Stellungnahmen und Moderationen (10.000 €) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen, i. W. Weiterentwicklung des Bauaktenarchivs (6.350 €) sowie nur in 2016: Installationskosten für die Umstellung auf ProBaug 2015 (5.900 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (2.800 €) sowie nur in 2016: Schulungskosten ProBaug 2015 (2.100 €) und Lehrgangskosten Stadtbauoberinspektor-Anwärter (1.700 €) Altmieten an den EB Immobilien (54.024 €) Allg. Geschäftsaufwendungen (7.407 €) sowie Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Scannen der laufenden Akten (6.000 €) Scanner-Kosten für die Verwaltung des Bauaktenarchivs (10 €), korrespondiert mit Erl. zu Teilposition 4 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (800 €) Versicherungen (3.800 €) -432Haushalt 2016 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 100521 Bau- und Grundstücksordnung Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe Nr. 100 100521 Bezeichnung Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung vorl. Ansatz Ansatz Ergebnis 2015 2016 2014 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 4 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 6 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen 7 - Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb. 8 - Auszahl. für Baumaßnahmen 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 10 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 11 - Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 14 -5.034,79 -1.500 -11.500 -1.500 -1.500 -1.500 Summe der investiven Auszahlungen -5.034,79 -1.500 -11.500 -1.500 -1.500 -1.500 = Saldo aus Invest.-tätigkeit -5.034,79 -1.500 -11.500 -1.500 -1.500 -1.500 -5.034,79 -1.500 -11.500 -1.500 -1.500 -1.500 Finanzierungstätigkeit 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 16 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 17 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 18 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen -433Haushalt 2016 Erläuterungen zu Teilposition 9 Allgemeiner Grundbedarf entsprechend dem erwarteten Bedarf (1.500 €) nur in 2016: Auszahlung für die Anschaffung eines A 0- Scanners B (10.000 €) -434Haushalt 2016 Haushaltsplan 2016 Bauen und Wohnen Produktbereich 100 Bau- und Grundstücksordnung Produktgruppe 521 Produktdarstellung Produkte: Die Produktgruppe umfasst die Produkte: 521.010 Bauaufsicht, Bauordnung, Beratung und Information; Baugenehmigung; Bauüberwachung Zielgruppe(n) Externe Empfänger -435Haushalt 2016 Haushaltsplan 2016 verantwortlich: Herr Overhoff Bauen und Wohnen Produktbereich 100 Bau- und Grundstücksordnung Produktgruppe 521 Produkt 521.010 Bau- und Grundstücksordnung Stellenplanauszug Beamte gem. Stellenplan Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan Anzahl 2013 4,62 4,35 2014 4,62 4,35 2015 4,82 4,01 2016 Ziel: 1. optimale Unterstützung des Baugenehmigungsverfahrens durch erforderliche begleitende Verwaltungstätigkeit und Beratung 2. Erteilung der anfallenden Baugenehmigungen unterhalb der vom Gesetz vorgeschriebenen Frist 3. 450 Genehmigungen in durchschnittlich 40 Tagen Bearbeitungszeit 4. Zügige Ermöglichung der Nutzung der beantragten Bauwerke Kennzahlen und Leistungsmengen Aufwandsdeckungsgrad Verwaltungsaufwand je Einwohner Verwaltungsaufwand je Fall Ansatz 2015 Ansatz 2016 51,49% 46,53% 13,45 € 15,39 € 2,16 € 2,01 € Ergebnis 2013 vorl. Ergebnis 2014 47,45% 12,89 € 1,95 € 45,82% 13,40 € 1,29 € Teilungsanträge, Baulasten, Ordnungsverfügungen, ordnungsbehördliche Verfahren, Versagungen, Zurückweisungen, Bußgeldverfahren, Ablöseverträge, Anforderung von Unterlagen 760 982 800 850 Anzahl Genehmigungen mit durchschnittlich 40 Tagen Bearbeitungszeit 450 546 400 450 Anzahl der Abnahmen, Anzeigen und Berichte, ordnungsbehördl. Amtshandlungen, Abnahme von fliegenden Bauten Erträge Aufwendungen € 316.098 -666.215 200 400 Ansatz 2015 Ansatz 2016 € € € 317.996 356.165 358.156 -693.970 -691.742 -769.711 Ergebnis -350.117 -375.974 Produktaufwand und -erträge: 423 Ergebnis 2013 435 vorl. Ergebnis 2014 -335.577 -411.555 -436Haushalt 2016 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 100522 Wohnungsbauförderung Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe 100 100522 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 Bauen und Wohnen Wohnungsbauförderung vorl. Ansatz Ergebnis 2015 2014 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 -1.400,00 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -608,55 -500 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -6.416,61 -2.923 -2.923 -2.923 -2.923 -2.923 -8.425,16 -4.923 -5.423 -5.423 -5.423 -5.423 184.015,88 163.407 162.834 163.373 166.708 169.322 322,37 11.377 250 250 250 250 28.275,45 22.304 20.864 20.864 20.864 20.864 = Ordentliche Aufwendungen 212.613,70 197.088 183.948 184.487 187.822 190.436 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 204.188,54 192.165 178.525 179.064 182.399 185.013 19 + Finanzerträge -152,87 -100 -100 -100 -100 -100 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) -152,87 -100 -100 -100 -100 -100 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 204.035,67 192.065 178.425 178.964 182.299 184.913 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 204.035,67 192.065 178.425 178.964 182.299 184.913 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 204.035,67 192.065 178.425 178.964 182.299 184.913 -437Haushalt 2016 Erläuterungen zu Teilposition 04 Verwaltungsgebühren zu Teilposition 05 Erträge aus dem Verkauf des Mietspiegels zu Teilposition 07 Bußgelder (400 €) Laufender Verwaltungskostenbeitrag für Wohnungsbaudarlehen (1.023 €) Verwaltungskostenbeitrag für die Überprüfung des öff. geförderten Wohnungsbaus (1.500 €) zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (127.420 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (35.414 €) zu Teilposition 13 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (500 €) Altmieten an den EB Immobilien (17.064 €) Geschäftsaufwendungen (1.000 €) Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (1.000 €) Versicherungen (1.300 €) zu Teilposition 19 Stundungszinsen (100 €) -438Haushalt 2016 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 100522 Wohnungsbauförderung Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe Nr. 100 100522 Bezeichnung Bauen und Wohnen Wohnungsbauförderung vorl. Ansatz Ergebnis 2015 2014 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 4 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 6 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen 7 - Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb. 8 - Auszahl. für Baumaßnahmen 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 10 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 11 - Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 Summe der investiven Auszahlungen 14 = Saldo aus Invest.-tätigkeit Finanzierungstätigkeit 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 16 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 2.045,18 2.045 2.045 2.045 2.045 2.045 17 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 2.045,18 2.045 2.045 2.045 2.045 2.045 18 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen 2.045,18 2.045 2.045 2.045 2.045 2.045 -439Haushalt 2016 Erläuterungen zu Teilposition 15 Planmäßige Tilgung von Wohnungsbaudarlehen Hinweis: die organisatorische Zuständigkeit liegt beim Allgemeinen Finanzdienst -440Haushalt 2016 Haushaltsplan 2016 Bauen und Wohnen Produktbereich 100 Wohnungsbauförderung Produktgruppe 522 Produktdarstellung Produkte: Die Produktgruppe umfasst die Produkte: 522.010 Wohnungsbauförderung Zielgruppe(n) Externe Empfänger -441Haushalt 2016 Haushaltsplan 2016 verantwortlich: Herr Schlender Bauen und Wohnen Produktbereich 100 Wohnungsbauförderung Produktgruppe 522 Produkt 522.010 Wohnungsbauförderung Stellenplanauszug Beamte gem. Stellenplan Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan Anzahl 2013 3,07 0,03 2014 3,07 0,03 2015 2,88 0 2016 Ziel: 1. Schaffung von Wohnraum, Wohnraumversorgung; 2. Überprüfung und Überwachung von Mieten für nicht preisgebundenen Wohnraum; 3. Verhinderung von Fehlbelegung bzw. Festsetzung der Subventionsabschöpfungsabgabe; 4. Herstellung und Verkauf eines Mietspiegels zwecks Mietpreisvergleich und Kontrolle; 5. Zeitnahe Bearbeitung und Auszahlung von Wohngeld; Kennzahlen und Leistungsmengen Aufwandsdeckungsgrad Verwaltungsaufwand je Einwohner Wohnungsvermittlungen Wohnberechtigungsscheine im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung, in v.H. Wohngeldbezieher im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung, in v.H. vorl. Ergebnis 2014 2,33% 3,77 € 150 4,03% 4,11 € 130 0,45 0,56 0,66 0,60 1,01 0,87 1,18 1,20 Ergebnis 2013 vorl. Ergebnis 2014 Erträge Aufwendungen € 4.549 -195.047 € 8.578 -212.614 Ergebnis -190.498 -204.036 Produktaufwand und -erträge: Ansatz 2015 Ansatz 2016 2,55% 3,00% 3,83 € 3,68 € 150 100 Ergebnis 2013 Ansatz 2015 Ansatz 2016 € € 5.023 5.523 -197.088 -183.948 -192.065 -178.425 -442Haushalt 2016 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 100523 Denkmalschutz und -pflege Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe 100 100523 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 Bauen und Wohnen Denkmalschutz und -pflege vorl. Ansatz Ergebnis 2015 2014 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 -5.000,00 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 = Ordentliche Erträge -5.000,00 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 11 - Personalaufwendungen 99.289,07 58.612 84.507 94.841 80.828 81.466 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.777 1.800 1.300 1.300 1.300 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 5.000,00 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 16 - Sonstige Aufwendungen 9.263,57 10.959 10.261 10.261 10.261 10.261 17 = Ordentliche Aufwendungen 113.552,64 89.348 106.568 116.402 102.389 103.027 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 108.552,64 84.348 101.568 111.402 97.389 98.027 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 108.552,64 84.348 101.568 111.402 97.389 98.027 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 108.552,64 84.348 101.568 111.402 97.389 98.027 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 108.552,64 84.348 101.568 111.402 97.389 98.027 -443Haushalt 2016 Erläuterungen zu Teilposition 02 50%ige pauschale Landeszuweisung für kleinere private Denkmalpflegemaßnahmen, siehe Teilposition 15 zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (10.087 €) Tariflich Beschäftigte - Dienstaufwendungen (55.089 €) - Beitrag Vesorgungskasse (4.581€) - Beitrag ges. Soz.-Versicherung (11.813 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (500 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (4.154 €) - Zuführung bzw. Auflösung von ATZ-Rückstellungen -Beamte- (6.441 €) - Zuführung bzw. Auflösung von ATZ-Rückstellungen -Angestellte- (-8.158 €) zu Teilposition 13 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (300 €) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (1.000 €) sowie nur in 2016: Mittel für die Erstellung einer Broschüre "Denkmalbereichssatzung" und "Werbeanlagensatzung" (500 €) zu Teilposition 15 Zuschussgewährung für kleinere private Denkmalpflegemaßnahmen, s. Teilposition 2 zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (500 €) Altmieten an den EB Immobilien (7.368 €) Geschäftsaufwendungen (1.083 €) Geschäftsaufwendungen für die Beschaffung von Vermögensgegenständen > 60 < 410 -pauschal- (150 €) Versicherungen (1.100 €) Mitgliedsbeitrag Rhein. Verein f. Denkmalpflege (60 €) -444Haushalt 2016 Haushaltsplan 2016 Bauen und Wohnen Produktbereich 100 Denkmalschutz und -pflege Produktgruppe 523 Produktdarstellung Produkte: Die Produktgruppe umfasst die Produkte: 523.010 Denkmalschutz und -pflege Zielgruppe(n) Externe Empfänger -445Haushalt 2016 Haushaltsplan 2016 verantwortlich: Herr Overhoff Bauen und Wohnen Produktbereich 100 Denkmalschutz und -pflege Produktgruppe 523 Produkt 523.010 Denkmalschutz und -pflege Stellenplanauszug Beamte gem. Stellenplan Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan Anzahl 2013 0,2 0,69 2014 0,2 0,69 2015 0,2 1,19 2016 Ziel: umfassende Beratung der Denkmaleigentümer, Verbesserung des Images des Denkmalschutzes in der Öffentlichkeit sowie Eintragung der restlichen bekannten Denkmäler Kennzahlen und Leistungsmengen Aufwandsdeckungsgrad Verwaltungsaufwand je Einwohner Verwaltungsaufwand je Vorfall Transferaufwand je Einwohner Anzahl der Beratungen Produktaufwand und -erträge: Erträge Aufwendungen davon Transferaufwand Ergebnis Ergebnis 2013 vorl. Ergebnis 2014 0,00% 2,09 € 432,76 € 0,00 € 250 4,40% 2,19 € 454,21 € 0,10 € 250 Ergebnis 2013 vorl. Ergebnis 2014 € 0 -108.191 0 -108.191 € 5.000 -113.553 5.000 -108.553 Ansatz 2015 Ansatz 2016 5,60% 4,69% 1,74 € 2,13 € 297,83 € 426,27 € 0,19 € 0,20 € 300 250 Ansatz 2015 Ansatz 2016 € € 5.000 5.000 -89.348 -106.568 10.000 10.000 -84.348 -101.568 -446Haushalt 2016 -447Haushalt 2016 Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung -448Haushalt 2016 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 110537 Abfallwirtschaft Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe 110 110537 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 07 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft vorl. Ansatz Ergebnis 2015 2014 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 -181,67 -182 -182 -89 -58 -58 -3.449.494,71 -3.424.023 -3.862.917 -3.862.917 -3.862.917 -4.306.917 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -36.049,52 -36.326 -36.278 -36.278 -36.278 -36.278 + Sonstige ordentliche Erträge -91.243,56 -91.206 -335.120 -335.120 -335.120 -335.120 -3.576.969,46 -3.551.737 -4.234.497 -4.234.404 -4.234.373 -4.678.373 165.425,00 168.527 168.686 170.368 172.067 173.784 3.137.865,38 3.160.971 3.857.564 3.854.564 3.857.582 3.854.582 5.491,37 182 182 89 58 58 85.537,31 29.804 27.352 25.352 25.352 25.352 3.394.319,06 3.359.484 4.053.784 4.050.373 4.055.059 4.053.776 -182.650,40 -192.253 -180.713 -184.031 -179.314 -624.597 -182.650,40 -192.253 -180.713 -184.031 -179.314 -624.597 -182.650,40 -192.253 -180.713 -184.031 -179.314 -624.597 179.637,47 192.387 178.360 178.360 178.360 178.360 -3.012,93 134 -2.353 -5.671 -954 -446.237 -449Haushalt 2016 Erläuterungen zu Teilposition 02 Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten zu Teilposition 04 Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte setzen sich zusammen aus a) Abfallbeseitigungsgebühren (3.682.265 €) b) Kostenbeteiligung DSD an der Abfallberatung (60.982 €) c) Lizenzgebühren (rote) Müllsäcke (9.309 €) d) Sondergebühren Abfall, wie z. B. E-Geräte, Windelsäcke oder Strauchwerkabholung (22.231 €) e) Grünschnitt-Annahmestelle (49.690 €) f) Sperrmüll / Baumischabfall-Annahmestelle (38.440 €) zu Teilposition 06 anteilige 20%ige Erstattung des Eigenbetriebes Straßen an den Personalkosten u. Mietaufwendungen für die Straßenreinigung zu Teilposition 07 PKK-Vermarktungserlöse zu Teilposition 11 Tariflich Beschäftigte - Dienstaufwendungen (131.947 €) - Beitrag Versorgungskasse (10.651 €) - Beitrag ges. Soz.-Versicherung (25.638 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (450 €) zu Teilposition 13 ant. Weiterleitung DSD-Nebenentgelte an den EB Straßen - Glascontainer - (48.195 €); s. auch Teilposition 4 b) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (1.000 €) Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen setzen sich zusammen aus: a) Verwertung, Deponierung (1.927.356 €) b) Sammlung, Transport (1.711.038 €) Aufwendungen für die Deponie Concordia (2.400 €) Erstattung der Aufwendungen für die Reinigung der Papierkörbe an den EB Straßen (46.346 €) Erstattung der Aufwendungen für die Beseitigung von wild gekipptem Müll an den EB Straßen (120.129 €) Erstattung der Aufwendungen für Dienstleistungen an den EB Stadtwerke (1.100 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (1.500 €) Altmieten an den EB Immobilien (13.152 €) Geschäftsaufwendungen (9.700 €); hierin enthalten und nur für 2016: 2.000 € für den Erwerb von "Müll-Pfandringen" Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen >60 < 410 Euro - pauschal - (2.000 €) Versicherungen (1.000 €) zu Teilposition 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, i. E. a) Vewaltungskostenbeitrag (138.833 €) b) Verrechnung mit 130 554 010 und 140 561 010, ant. Personalkosten für Abfallberatung (35.265 €) c) Verrechnung mit 140 561 010, ant. Abfallberatung DSD (4.262 €) -450Haushalt 2016 Haushaltsplan 2016 Ver- und Entsorgung Produktbereich 110 Abfallwirtschaft Produktgruppe 537 Produktdarstellung Produkte: Die Produktgruppe umfasst die Produkte: 537.010 Abfallwirtschaft Zielgruppe(n) alle Grundstückseigentümer, Hausverwaltungen und Gewerbetreibende in der Stadt Erftstadt Rat / Verwaltungsführung, Kämmerer verschiedene Fachbereiche der Verwaltung -451Haushalt 2016 Haushaltsplan 2016 verantwortlich: Herr Cöln Ver- und Entsorgung Produktbereich 110 Abfallwirtschaft Produktgruppe 537 Produkt 537.010 Abfallwirtschaft Stellenplanauszug Beamte gem. Stellenplan Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan Anzahl 2013 0 3 2014 0 3 2015 0 3 2016 Ziel: 1. Optimale Erfassung der Abfälle im Rahmen der Satzung 2. Ordnungsgemäße und umweltverträgliche Abfallbeseitigung und Förderung der 3. Kreislaufwirtschaft Aufgabenerfüllung zu möglichst geringen Kosten Kennzahlen und Leistungsmengen Aufwandsdeckungsgrad Verwaltungsaufwand je Einwohner Produktaufwand und -erträge: Erträge Aufwendungen Ergebnis Ergebnis 2013 vorl. Ergebnis 2014 100,08% 68,67 € 100,08% 69,01 € 2.852 3.012 Ansatz 2015 Ansatz 2016 100,00% 100,06% 69,04 € 84,63 € Ergebnis 2013 vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 € € € € 3.551.659 3.576.969 3.551.737 4.234.497 -3.548.807 -3.573.957 -3.551.871 -4.232.144 -134 2.353 -452Haushalt 2016 -453Haushalt 2016 Produktbereich 120 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV -454Haushalt 2016 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 120547 ÖPNV Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe 120 120547 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ÖPNV vorl. Ansatz Ansatz Ergebnis 2015 2016 2014 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 -7.556,09 -43.413 -60.947 -93.722 -126.497 -127.058 -8.559,79 -10.000 -12.500 -12.500 -12.500 -12.500 -16.115,88 -53.413 -73.447 -106.222 -138.997 -139.558 69.410,27 74.520 69.174 69.864 70.561 71.264 69.914,54 76.468 109.295 83.295 83.295 83.295 6.994,88 43.413 68.909 105.326 141.743 141.743 1.139.825,00 1.036.719 1.022.915 1.022.915 1.022.915 1.022.915 9.513,82 6.306 6.318 6.318 6.318 6.318 = Ordentliche Aufwendungen 1.295.658,51 1.237.426 1.276.611 1.287.718 1.324.832 1.325.535 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 1.279.542,63 1.184.013 1.203.164 1.181.496 1.185.835 1.185.977 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.279.542,63 1.184.013 1.203.164 1.181.496 1.185.835 1.185.977 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 1.279.542,63 1.184.013 1.203.164 1.181.496 1.185.835 1.185.977 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 1.279.542,63 1.184.013 1.203.164 1.181.496 1.185.835 1.185.977 -455Haushalt 2016 Erläuterungen zu Teilposition 02 Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten zu Teilposition 05 Pacht aus dem Werbevertrag mit der Fa. AWK zu Teilposition 11 Tariflich Beschäftigte - Dienstaufwendungen (54.371 €) - Beitrag Vesorgungskasse (4.450€) - Beitrag ges. Soz.-Versicherung (10.153 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (200 €) zu Teilposition 13 Unterhaltung (Wartung/Reparatur) der Wartehallen sowie des Dachs am Bahnhof (11.295 €) sowie nur in 2016: Aufwendungen für die Umsetzung von zwei Wartehallen nach Fertigstellung des Bahnhofs (6.000 €) Reinigung der Wartehallen (10.000 €) Müllbehälterleerung und Umfeld-Reinigung des Bushaltestellen (62.000 €); davon 12.000 € für den Winterdienst von 70 Bushaltestellen sonstige Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Erstellung des Nahverkehrsplans (20.000 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 15 ÖPNV-Umlage incl. AVV zu Teilposition 16 Altmieten an den EB Immobilien (5.868 €) Versicherungen (450 €) -456Haushalt 2016 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 120547 ÖPNV Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe Nr. 120 120547 Bezeichnung Verkehrsflächen und -anlagen, öPNV ÖPNV vorl. Ansatz Ansatz Ergebnis 2015 2016 2014 Plan 2017 Plan 2018 Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 4 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 6 Summe der investiven Einzahlungen 655.500 1.728.894 655.500 655.500 655.500 1.728.894 655.500 655.500 -728.344 -2.017.744 -728.344 -728.344 -728.344 -2.017.744 -728.344 -728.344 -72.844 -288.850 -72.844 -72.844 -72.844 -288.850 -72.844 -72.844 Auszahlungen 7 - Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb. 8 - Auszahl. für Baumaßnahmen 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 10 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 11 - Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 Summe der investiven Auszahlungen 14 = Saldo aus Invest.-tätigkeit Finanzierungstätigkeit 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 16 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 17 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 18 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen Plan 2019 -457Haushalt 2016 Erläuterungen zu Teilposition 1 90%ige Förderung vom Zweckverband Nahverkehr Rheinland für den barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen im Stadtgebiet, Maßnahme verschoben aus 2014 (655.500 €) 90%ige Förderung vom NVR für die Modernisierung des Bahnhofes und den Bau des Busbahnhofes (1.071.900 €) 2%ige Förderung vom NVR zu den Planungskosten (1.494 €) zu Teilposition 8 Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen im Stadtgebiet unter 90%iger Förderung; Maßnahme verschoben aus 2014 (728.344 €) Modernisierung des Bahnhofes u. Bau des Busbahnhofes/ZOB unter 90%iger Förderung der Maßnahme (1.191.000 €) Planungs- und Statikeraufwendungen unter 2%iger Förderung der Maßnahme (98.400 €) -458Haushalt 2016 Haushaltsplan 2016 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 120 ÖPNV Produktgruppe 547 Produktdarstellung Produkte: Die Produktgruppe umfasst die Produkte: 547.010 ÖPNV Zielgruppe(n) Bürgerinnen und Bürger von Erftstadt, insbesondere die Kunden des ÖPNV -459Haushalt 2016 Haushaltsplan 2016 verantwortlich: Herr Dr. Risthaus Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 120 ÖPNV Produktgruppe 547 Produkt 547.010 ÖPNV Stellenplanauszug Beamte gem. Stellenplan Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan Anzahl 2013 0 1 2014 0 1 2015 0 0,92 2016 Ziel: 1. Erhalt, Ausbau und Pflege von Leistungen des ÖPNV unter Beachtung der o.a. rechtlichen Rahmenbedingungen und der Beschlüsse der Ratsgremien Kennzahlen und Leistungsmengen Aufwandsdeckungsgrad Verwaltungsaufwand je Einwohner Transferaufwand je Einwohner Produktaufwand und -erträge: Erträge Aufwendungen davon Transferaufwand Ergebnis Ergebnis 2013 vorl. Ergebnis 2014 1,73% 22,71 € 20,70 € 1,24% 25,02 € 22,01 € Ergebnis 2013 vorl. Ergebnis 2014 € 20.325 -1.173.430 1.069.995 -1.153.106 € 16.116 -1.295.659 1.139.825 -1.279.543 Ansatz 2015 Ansatz 2016 4,32% 5,75% 24,05 € 25,53 € 20,15 € 20,46 € Ansatz 2015 Ansatz 2016 € € 53.413 73.447 -1.237.426 -1.276.611 1.036.719 1.022.915 -1.184.013 -1.203.164 -460Haushalt 2016 -461Haushalt 2016 Produktbereich 130 Natur- und Landschaftspflege -462Haushalt 2016 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 130554 Natur- und Landschaftspflege Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe 130 130554 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Natur- und Landschaftpflege Natur- und Landschaftspflege vorl. Ansatz Ansatz Ergebnis 2015 2016 2014 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 -12.242,01 -15.300 -15.300 -15.300 -15.300 -15.300 -12.242,01 -15.300 -15.300 -15.300 -15.300 -15.300 92.606,25 101.862 94.296 95.204 96.204 97.188 11.442,74 14.832 18.706 18.706 18.706 18.706 104.048,99 116.694 113.002 113.910 114.910 115.894 91.806,98 101.394 97.702 98.610 99.610 100.594 91.806,98 101.394 97.702 98.610 99.610 100.594 91.806,98 101.394 97.702 98.610 99.610 100.594 -7.122 -7.053 -7.053 -7.053 -7.053 94.272 90.649 91.557 92.557 93.541 91.806,98 -463Haushalt 2016 Erläuterungen zu Teilposition 06 Erstattungen für Absolventen von Maßnahmen im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes und JÖD-ler zu Teilposition 11 Tariflich Beschäftigte: - Dienstaufwendungen (63.275 €) - Beitrag Versorgungskasse (5.074 €) - Beitrag ges. Soz.-Versicherung (11.529 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (250 €) Sonstige Beschäftigte - (Dienst)-Aufwendungen für Absolventen von Maßnahmen im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes (9.391 €) - Sozialversicherungsbeiträge (3.760 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (1.017 €) zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, i. W. für 2 Teilnehmer/innen am Bundesfreiwilligendienst und 2 Teilnehmer/innen am Freiwilligen Ökologischen Jahr (12.000 €) Altmieten an den EB Immobilien (6.156 €) Versicherungen (550 €) zu Teilposition 27 Erstattung anteiliger Personalkosten im Zusammenhang mit der Abfallberatung -DSD- -464Haushalt 2016 Haushaltsplan 2016 Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 130 Natur - und Landschaftspflege Produktgruppe 554 Produktdarstellung Produkte: Die Produktgruppe umfasst die Produkte: 554.010 Natur- und Landschaftsschutz Zielgruppe(n) externe Empfänger -465Haushalt 2016 Haushaltsplan 2016 verantwortlich: Frau Seyfried Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 130 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 554 Produkt 554.010 Natur- und Landschaftsschutz Stellenplanauszug Beamte gem. Stellenplan Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan Anzahl 2013 0,05 0,96 2014 0,05 0,96 2015 0,05 0,96 2016 Ziel: 1. Verbesserung der Natur- und Umweltsituation im Bereich des Stadtgebietes/Umwelt- u. Naturschutzplanung zur Steigerung der Naturqualität und der Erholungsqualität in den Ortsrandlagen und dem Freiraum 2. Aufbau des Umweltzentrums Friesheimer Busch als Ausgangssituation für schwerpunktmäßig aus dem ehrenamtlichen Bereich (Verbände) getragene Landschaftsund Naturschutzmaßnahmen (Unterstützung der Arbeit des Ehrenamtes) 3. Durchführung von Maßnahmen zur Qualifizierung und Beschäftigung von ALG-IIEmpfängern in den Bereichen Natur-, Umweltschutz, Landschaftspflege 4. Durchführung des Freiwilligen Ökologischen Jahres Kennzahlen und Leistungsmengen Aufwandsdeckungsgrad Verwaltungsaufwand je Einwohner Produktaufwand und -erträge: Erträge Aufwendungen Ergebnis Ansatz 2015 Ansatz 2016 19,21% 19,78% 2,27 € 2,26 € vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 € € € 12.242 22.422 22.353 -104.049 -116.694 -113.002 -91.807 -94.272 -90.649 Ergebnis 2013 vorl. Ergebnis 2014 14,74% 1,71 € 11,77% 2,01 € Ergebnis 2013 € 13.007 -88.249 -75.242 -466Haushalt 2016 -467Haushalt 2016 Produktbereich 140 Umweltschutz -468Haushalt 2016 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 140561 Umweltschutzmaßnahmen Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe 140 140561 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 Umweltschutz Umweltschutzmaßnahmen vorl. Ansatz Ergebnis 2015 2014 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 111.599,26 117.008 116.347 117.476 118.696 119.908 149,41 18.189 17.960 2.960 2.960 2.960 21.951,77 18.452 19.082 19.082 19.082 19.082 = Ordentliche Aufwendungen 133.700,44 153.649 153.389 139.518 140.738 141.950 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 133.700,44 153.649 153.389 139.518 140.738 141.950 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 133.700,44 153.649 153.389 139.518 140.738 141.950 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 133.700,44 153.649 153.389 139.518 140.738 141.950 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -4.254,47 -32.736 -32.474 -32.474 -32.474 -32.474 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 129.445,97 120.913 120.915 107.044 108.264 109.476 -469Haushalt 2016 Erläuterungen zu Teilposition 11 Tariflich Beschäftigte: - Dienstaufwendungen (90.731 €) - Beitrag Versorgungskasse (7.271 €) - Beitrag Soz.-Versicherung (17.028 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (300 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (1.017 €) zu Teilposition 13 Haltung von Fahrzeugen, i. W. Instandhaltungs- und Reparaturkosten für den Info-Stand-Anhänger (1.000 €) Gebäudeversicherung (1.800 €) KFZ-Versicherung Anhänger (60 €) KFZ-Steuer Anhänger (100 €) nur in 2016: Aufwendungen für die Neueinrichtung des Arbeitsbereiches Hochwasserschutz (15.000 €) zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (1.200 €) Altmieten an den EB Immobilien (10.488 €) Geschäftsaufwendungen (5.744 €) Versicherungen (650 €) übrige sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltung, i. W. Mitgliedsbeiträge (1.000 €) zu Teilposition 27 Erstattung anteiliger Personal- (28.212 €) und Sachkosten (4.262 €) im Zusammenhang mit der Abfallberatung -DSD- -470Haushalt 2016 Haushaltsplan 2016 Umweltschutz Produktbereich 140 Umweltschutzmaßnahmen Produktgruppe 561 Produktdarstellung Produkte: Die Produktgruppe umfasst die Produkte: 561.010 Umweltschutz und Lokale Agenda 21 Zielgruppe(n) externe Empfänger -471Haushalt 2016 Haushaltsplan 2016 verantwortlich: Frau Seyfried Umweltschutz Produktbereich 140 Umweltschutzmaßnahmen Produktgruppe 561 Produkt 561.010 Umweltschutz und Lokale Agenda Stellenplanauszug Beamte gem. Stellenplan Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan Anzahl 2013 0,05 1,46 2014 0,05 1,46 2015 0,05 2,42 2016 Ziel: 1. Steigerung der allgemeinen städtischen Umweltqualität und des Umweltbewusstseins 2. Verbesserung der Situation Wildgekippter Müll Kennzahlen und Leistungsmengen Aufwandsdeckungsgrad Verwaltungsaufwand je Einwohner Produktaufwand und -erträge: Erträge Aufwendungen Ergebnis Ansatz 2015 Ansatz 2016 21,31% 21,17% 2,99 € 3,07 € Ergebnis 2013 vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 € € € € 37.208 4.254 32.736 32.474 -122.582 -133.700 -153.649 -153.389 Ergebnis 2013 vorl. Ergebnis 2014 30,35% 2,37 € 3,18% 2,58 € -85.374 -129.446 -120.913 -120.915 -472Haushalt 2016 -473Haushalt 2016 Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus -474Haushalt 2016 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 150571 Wirtschaftsförderung und Tourismus Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe 150 150571 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung und Tourismus vorl. Ansatz Ansatz Ergebnis 2015 2016 2014 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 -6.293,47 -4.829 -5.928 -5.928 -5.928 -5.928 -1.800,00 -12.000 -12.000 -10.000 -1.000 -10.000 -8.093,47 -16.829 -17.928 -15.928 -6.928 -15.928 118.877,89 118.449 118.105 119.017 120.623 122.061 39.534,34 53.931 33.151 33.151 33.151 33.151 1.906,38 6.007 7.106 7.106 7.106 7.106 25.819,94 33.471 30.254 30.254 30.254 30.254 = Ordentliche Aufwendungen 186.138,55 211.858 188.616 189.528 191.134 192.572 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 178.045,08 195.029 170.688 173.600 184.206 176.644 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 178.045,08 195.029 170.688 173.600 184.206 176.644 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 178.045,08 195.029 170.688 173.600 184.206 176.644 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 178.045,08 195.029 170.688 173.600 184.206 176.644 -475Haushalt 2016 Erläuterungen zu Teilposition 02 Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten zu Teilposition 07 Einnahmen aus Gewerbegebiets-Leitbeschilderung zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (30.099 €) Tariflich Beschäftigte - Dienstaufwendungen (62.581 €) - Beitrag Vesorgungskasse (5.079 €) - Beitrag ges. Soz.-Versicherung (11.433 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (200 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (8.713 €) zu Teilposition 13 anteilige Personalkosten für den Betriebsleiter des EB Immobilien (19.551 €) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (3.000 €) Aufwendungen für den Wirtschaftspark, i. E. für den Wirtschaftsdialog (1.800 €) und Gewerbegebietsgespräche (300 €) Aufwendungen für eine Messebeteiligung an der "EXPO Real" (3.000 €) lfd. Kosten für die Pflege der sozialen Netzwerke (500 €), Pflege und Ergänzung der bestehenden Firmenwegweiser (3.000 €) Imagepflege Wirtschaftsstandort Erftstadt (2.000 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (753 €) Altmieten an den EB Immobilien (14.316 €) Geschäftsaufwendungen (8.190 €) Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro -pauschal- (900 €) Versicherungen (300 €) Mitgliedsbeitrag "Bio TecRheinErft e. V." (500 €) Mitgliedsbeitrag "Rhein-Erft-Tourismus e. V." (5.145 €) Mitgliedsbeitrag "AHAG" (150 €) -476Haushalt 2016 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 150571 Wirtschaftsförderung und Tourismus Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe Nr. 150 150571 Bezeichnung Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung und Tourismus vorl. Ansatz Ansatz Ergebnis 2015 2016 2014 Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 4 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 6 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen 7 - Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb. 8 - Auszahl. für Baumaßnahmen 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 10 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 11 - Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 14 -41.000 -52.000 Summe der investiven Auszahlungen -41.000 -52.000 = Saldo aus Invest.-tätigkeit -41.000 -52.000 -41.000 -52.000 Finanzierungstätigkeit 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 16 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 17 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 18 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 -477Haushalt 2016 Erläuterungen zu Teilposition 8 Auszahlungen für die einheitliche Ausschilderung der Gewerbegebiete -478Haushalt 2016 Haushaltsplan 2016 Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 150 Wirtschaftsförderung und Tourismus Produktgruppe 571 Produktdarstellung Produkte: Die Produktgruppe umfasst die Produkte: 571.010 Wirtschaftsförderung und Tourismus Zielgruppe(n) Unternehmen, die ihren Sitz in Erftstadt nehmen wollen Ortsansässige Betriebe und Unternehmen Freiberufler Existenzgründer Erftstädter Bevölkerung -479Haushalt 2016 Haushaltsplan 2016 verantwortlich: Herr Dr. Risthaus Wirtschafts und Tourismus Produktbereich 150 Wirtschafsförderung Produktgruppe 571 Produkt 571.010 Wirtschaftsförderung und Tourismus Stellenplanauszug Beamte gem. Stellenplan Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan Anzahl 2013 0 1 2014 0 1 2015 0,83 1 2016 Ziel: 1. Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen 2. Sicherung und Steigerung des Gewerbesteueraufkommens 3. Diversifizierung der Wirtschaft 4. wirtschaftliche Verwertung des Vermögens des Eigenbetriebes Immobilienwirtschaft 5. Steigerung der Attraktivität der Gewerbegebiete und damit der Stadt Erftstadt als Wohnund Wirtschaftsstandort Vernetzung der regionalen und überregionalen Akteure der Wirtschaft zur Stärkung des 6. Wirtschaftsstandortes Erftstadt Ergebnis 2013 vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Kennzahlen und Leistungsmengen 18,53% 4,35% 8,89% 9,51% Aufwandsdeckungsgrad Verwaltungsaufwand je Einwohner 3,74 € 3,59 € 3,68 € 3,77 € Ergebnis 2013 vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Produktaufwand und -erträge: € € € € 35.788 € 8.093 € 16.829 € 17.928 € Erträge -193.154 € -186.139 € -189.258 € -188.616 € Aufwendungen Ergebnis -157.366 € -178.046 € -172.429 € -170.688 € -480Haushalt 2016 -481Haushalt 2016 Produktbereich 160 Allgemeine Finanzwirtschaft -482Haushalt 2016 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 160611 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe 160 160611 Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen vorl. Ansatz Ansatz Ergebnis 2015 2016 2014 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 -53.252.282 -55.509.000 -57.511.000 -59.750.000 -12.519.406 -14.645.080 -16.202.518 -17.582.523 -2.082.600 -2.082.600 -2.082.600 -2.082.600 -2.082.600 -69.346.929 -67.854.288 -72.236.680 -75.796.118 -79.415.123 34.906.896 36.175.311 36.506.679 37.150.679 37.456.679 34.657.194,70 34.906.896 36.175.311 36.506.679 37.150.679 37.456.679 -27.980.153,67 -34.440.033 -31.678.977 -35.730.001 -38.645.439 -41.958.444 -4.881.301,84 -4.076.468 -4.134.712 -4.154.920 -4.154.920 -4.154.920 988.401,17 600.000 880.000 1.135.000 1.341.000 1.640.000 -3.892.900,67 -3.476.468 -3.254.712 -3.019.920 -2.813.920 -2.514.920 -31.873.054,34 -37.916.501 -34.933.689 -38.749.921 -41.459.359 -44.473.364 -31.873.054,34 -37.916.501 -34.933.689 -38.749.921 -41.459.359 -44.473.364 -31.873.054,34 -37.916.501 -34.933.689 -38.749.921 -41.459.359 -44.473.364 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben -48.230.573,57 -52.575.809 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -12.480.094,28 -14.688.520 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge -1.926.680,52 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -62.637.348,37 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 32.796.343,23 16 - Sonstige Aufwendungen 2.004.552,61 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -143.701,14 -483Haushalt 2016 Erläuterungen zu Teilposition 01 Grundsteuer A (308.000 €) Grundsteuer B (9.300.000 €) Gewerbesteuer (14.150.000 €) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (25.026.922 €) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (1.236.822 €) Vergnügungssteuer (200.000 €) Hundesteuer (360.000 €) Zweitwohnungssteuer (25.000 €) Ausgleichsleistungen Familienlastenausgleich (2.645.538 €) zu Teilposition 02 Schlüsselzuweisungen des Landes (11.139.308 €) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, hier Schulpauschale (1.244.835 €) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, hier Sportpauschale (135.263 €) zu Teilposition 07 Konzessionsabgabe Strom (1.800.000 €) Konzessionsabgabe Gas (90.000 €) Konzessionsabgabe Wasser (192.600 €) zu Teilposition 15 Verlustzuweisung an den EB Straßen (3.541.290 €) Erstattung Schuldendienst an den EB Straßen (1.841.500 €) Erstattung Verwaltungskostenbeitrag an den EB Straßen (234.545 €) Erstattung des Kostenanteils an der Straßenreinigung an den EB Straßen (60.000 €) Erstattung des Kostenanteils an der Straßenreinigung an den EB Straßen (310.000 €) Abdeckung negatives Eigenkapital EB Straßen (2.200.000 €) Erstattung Winterdienst an den EB Straßen (174.200 €) Erstattung Gewässerunterhaltung an den EB Straßen (730.000 €) Gewerbesteuerumlage (940.000 €) Finanzierungsanteil "Fonds Deutsche Einheit" (940.000 €) Finanzierungsbeihilfe nach dem Einheitslastenausgleichsgesetz (178.776 €) Kreisumlage (24.450.000 €) Beteiligung der Gemeinden an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 I Krankenhausfinanzierungsgesetz (575.000 €) zu Teilposition 19 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer (200.000 €) Dividenden VR-Bank und Radio Erft (3.500 €) Erträge aus der Abführung des EB Immobilien (3.606.212 €) Erträge aus der Gebührenabfindung des EB Stadtwerke - Betriebszweig Abwasserbeseitigung - (325.000 €) zu Teilposition 20 Zinsen für Kassenkredite zur Liquiditätssicherung (780.000 €) Verzinsung von Steuererstattungen (100.000 €) -484Haushalt 2016 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 160611 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe Nr. 160 160611 Bezeichnung Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen vorl. Ansatz Ansatz Ergebnis 2015 2016 2014 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 4 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 6 Summe der investiven Einzahlungen 3.229.221,90 3.274.505 3.533.939 3.533.939 3.533.939 3.533.939 3.229.221,90 3.274.505 3.533.939 3.533.939 3.533.939 3.533.939 Auszahlungen 7 - Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb. 8 - Auszahl. für Baumaßnahmen 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 10 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen -50.000,00 -150.000 11 - Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen -968.540,00 -968.540 -968.540 -968.540 -968.540 -968.540 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 Summe der investiven Auszahlungen -1.018.540,00 -1.118.540 -968.540 -968.540 -968.540 -968.540 14 = Saldo aus Invest.-tätigkeit 2.210.681,90 2.155.965 2.565.399 2.565.399 2.565.399 2.565.399 2.155.965 2.565.399 2.565.399 2.565.399 2.565.399 Finanzierungstätigkeit 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 15.660.000,00 16 - Tilgung und Gewährung von Darlehen -9.080.000,00 17 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 6.580.000,00 18 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen 8.790.681,90 -485Haushalt 2016 Erläuterungen zu Teilposition 1 Investitionspauschale (2.153.840 €) als Landeszuweisung bei unveränderter Fortschreibung Schulpauschale (1.244.838 €) als Landeszuweisung bei unveränderter Fortschreibung Sportpauschale (135.263 €) als Landeszuweisung bei unveränderter Fortschreibung zu Teilposition 11 anteilige Weiterleitung der Investitionspauschale an den Eigenbetrieb Immobilien -486Haushalt 2016 Haushaltsplan 2016 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 160 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Produktgruppe 611 Produktdarstellung Produkte: Die Produktgruppe umfasst die Produkte: 611.010 Allgemeine Finanzwirtschaft Zielgruppe(n) Gesamtverwaltung Rat Ausschüsse -487Haushalt 2016 Haushaltsplan 2016 verantwortlich: Herr Cöln Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 160 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Produktgruppe 611 Produkt 611.010 Allgemeine Finanzwirtschaft Stellenplanauszug Beamte gem. Stellenplan Anzahl 2013 siehe Produkt 010 111 100 Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan 2014 2015 0 0 2016 0 0 0 0 Ziel: bedarfsgerechte Aufteilung der zur Disposition stehenden Finanzmittel Kennzahlen und Leistungsmengen Aufwandsdeckungsgrad Verwaltungsaufwand je Einwohner Transferaufwand je Einwohner Produktaufwand und -erträge: Erträge Aufwendungen davon Transferaufwendungen Ergebnis Ergebnis 2013 vorl. Ergebnis 2014 200,26% 628,70 € 596,45 € 189,42% 688,32 € 633,31 € Ergebnis 2013 vorl. Ergebnis 2014 € 65.066.838 -32.490.995 30.824.722 32.575.843 € 67.518.650 -35.645.596 32.796.343 31.873.054 Ansatz 2015 Ansatz 2016 206,79% 690,22 € 678,55 € Ansatz 2015 € 73.423.397 -35.506.896 34.906.896 37.916.501 194,27% 741,03 € 723,43 € Ansatz 2016 € 71.989.000 -37.055.311 36.175.311 34.933.689 -488Haushalt 2016 -489Haushalt 2016 Lagebericht STADTWERKE ERFTSTADT Geschäftsjahr 2014 -490Haushalt 2016 Stadtwerke Erftstadt, Erftstadt Lagebericht für das Geschäftsjahr 2014 A. Allgemeines Grundlage für die Aufstellung des Lageberichts bildet § 25 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) sowie die entsprechenden Vorschriften des § 289 HGB. Die Aufstellung des Lageberichts erfolgte im Zeitpunkt der Jahresabschlussaufstellung für das Geschäftsjahr 2014. Dieser Bericht stellt den Geschäftsverlauf und die Lage der Stadtwerke Erftstadt gemäß § 25 EigVO NRW gestellten Anforderungen dar. Bei der Berichtserstattung wird allgemein auf die strukturell bedingten Besonderheiten des Betriebes eingegangen. Insbesondere wird über dessen wirtschaftliche Entwicklung berichtet, um ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage zu vermitteln. Bei der Lieferung von Wasser sowie der Abnahme des Schmutz- und Niederschlagswassers nehmen die Stadtwerke Erftstadt eine Monopolstellung ein. Lediglich die Ortsteile Bliesheim, Niederberg, Borr, Scheuren, Erp und Friesheim werden vom Verbandswasserwerk in Euskirchen mit Frischwasser beliefert. Ausweislich der Absatzmengenstatistik ist –wie im Übrigen deutschlandweit- auch in den letzten Jahren verstärkt in Erftstadt „Frischwasser“ gespart worden. Für das Jahr 2000 wurde ein Verbrauch von 219 Liter pro Einwohner und Tag vorausberechnet. Aufgrund der „Sparmaßnahmen“ ist der Wasserverbrauch pro Einwohner und Tag in Deutschland von 147 Liter (Jahr 1990) auf 121 Liter (Jahr 2010) gesunken. In Erftstadt wurden in 2014 127 Liter je Einwohner und Tag verbraucht. Die geringere Auslastung des Wassernetzes führt dabei zu Ablagerungen und Korrosion sowie zu hygienischen Problemen aufgrund geringerer Fließgeschwindigkeiten. Um dies zu vermeiden müssen die Leitungen regelmäßig durch die Stadtwerke gespült werden. Die Verringerung der Leitungsdimensionen könnte hier zwar Abhilfe schaffen, dies ist jedoch mittelfristig nicht zu verwirklichen. Zudem stellt sich das Problem der Löschwasserversorgung sowie die Versorgung der Kunden an Spitzentagen (z. B. längere Trockenperioden). Im Jahr 2013 wurde die Wasserversorgung aus dem Geltungsbereich der europäischen Konzessionsrichtlinie herausgenommen. Damit ist mittelfristig gewährleistet, dass die Dienstleistung der Wasserversorgung nicht öffentlich ausgeschrieben werden muss bzw. dem Wettbewerb um den Einzelkunden unterworfen wird. Die Menge des zu beseitigenden Abwasser errechnet sich aus der gelieferten Frischwassermenge abzgl. Wasser, welches nicht dem Kanal zugeführt wird (z.B. Gartenbewässerung, Bauwasser). Durch den Rückgang des Wasserverkaufs sinkt auch die Menge des zu beseitigenden Abwasser. Die Bäder haben eine strukturelle negative Bilanz. So sind die Kosten zu Erhaltung der Bäder aufgrund hygienischer Vorschriften sehr hoch und können nicht durch die Einnahmen gedeckt werden. Dies führt zu jährlichen Verlusten, welche durch die jeweilige Kommune zu tragen sind. Das Heizkraftwerk wurde im Jahr 2013 um ein Blockheizkraftwerk erweitert und liefert Wärme an das Hallenbad sowie an Dritte. Die Abrechnung erfolgt durch eine Kostenumlage an die Wärmekunden. Der Verkauf von Wärme ist stabil. Durch den Neubau des Blockheizkraftwerkes -491Haushalt 2016 können die Stadtwerke neben Wärme nun auch Strom produzieren. Seit der Inbetriebnahme der Anlage (Sep. 2013) wurde der Strom zur Eigennutzung sowie zur Einspeisung ins öffentliche Stromnetz verwendet. Die Einspeisevergütung berechnet sich nach dem gültigen Strompreis (Strombörse) sowie den Zuschlägen gemäß KWK-Gesetz. Der vom BHKW erzeugte Strom ist ein Nebenerzeugnis der produzierten Wärme. Die beim Verbrennungsprozess im BHKW erzeugte Wärme bedingt den Einsatz von Erdgas. Die Stadtwerke Erftstadt werden als Eigenbetrieb der Stadt Erftstadt geführt und setzen sich aus den Betriebszweigen Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Hallenbad, Freibäder sowie Heizkraftwerk (Fernwärme und Strom) zusammen. Der Betriebszweig Städtische Dienste wurde zum 1. Januar 2014 auf den Eigenbetrieb Straßen übertragen. Die Betriebszweige Wasserversorgung, Heizkraftwerk, Hallenbad, Freibäder stehen in einem von der Finanzverwaltung anerkannten Verbund mit Folge, dass sie ein Sondervermögen bilden. Hierfür wird dem Finanzamt ein zusammenfassender Bericht vorgelegt. Die Gesamtübersicht über die steuerlich zusammengefassten Ergebnisse verdeutlichen, dass sich daraus Ertragssteuerlasten insbesondere auch unter Berücksichtigung von in früheren Jahren noch nicht ausgeschöpften Verlustvorträgen nicht ergeben: 2014 EUR Betriebszweig Wasserversorgung Betriebszweig Heizkraftwerk Betriebszweig Hallenbad Betriebszweig Freibäder - 23.271,41 € 204.227,66 € 206.282,27 € 152.330,80 € 586.112,14 € 2013 EUR - 152.592,68 € 221.112,85 € 183.707,64 € 135.566,51 € 387.794,32 € -492Haushalt 2016 B. Geschäftsverlauf und Lage der Stadtwerke Erftstadt 1. Ertragslage Die nachfolgende aus der Gewinn- und Verlustrechnung entwickelte Erfolgsrechnung macht die Gesamtentwicklung des Betriebes deutlich und stellt dazu im Vergleich die Zahlen des Vorjahres gegenüber. 2014 TEUR Umsatzerlöse Andere aktivierte Eigenleistungen Betriebsleistung Materialaufwand Rohertrag Andere betriebliche Erträge Betriebsertrag Personalaufwand Planmäßige Abschreibungen sonstige betriebliche Aufwendungen Gewinnunabhängige Steuern Betriebsergebnis Beteiligungsergebnis Zinsergebnis Ordentliches Unternehmensergebnis Periodenfremdes Ergebnis Jahresfehlbetrag 13.970 304 14.274 -8.476 5.798 575 6.373 -1.694 -2.262 -1.482 -6 -5.444 929 40 -2.221 -1.252 0 -1.252 % 97,9 2,1 100,0 -59,4 40,6 4,0 44,6 -11,9 -15,8 -10,4 0,0 -38,1 6,5 0,3 -15,6 -8,8 2013 TEUR 14.849 526 15.375 -8.258 7.117 264 7.381 -2.230 -2.322 -886 -6 -5.444 1.937 30 -2.478 -511 0 -511 % 96,6 3,4 100,0 -53,7 46,3 1,7 48,0 -14,5 -15,1 -5,8 0,0 -35,4 12,6 0,2 -16,1 -3,3 Veränderung TEUR -879 -222 -1.101 -218 -1.319 311 -1.008 536 60 -596 0 0 -1.008 10 257 -741 0 -741 Die Umsatzerlöse sind im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 879 auf TEUR 13.970 gesunken. Die Umsatzerlöse der Wasserversorgung setzen sich aus der Verbrauchsabrechnung (TEUR 3.138) und Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse (TEUR 320) zusammen. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Erlöse, aufgrund geringerer Absatzmengen (49.226 cbm) um TEUR 72 gesunken. Bei der Abwasserbeseitigung wurden die Erlöse aus der Verbrauchsabrechnung (TEUR 8.913) sowie durch die Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse (TEUR 966) erwirtschaftet. Die Veränderung zum Vorjahr beträgt TEUR 190 und resultiert aus gesunkenen Abwassermengen (56.353 cbm). Die Umsatzerlöse der Bäder betreffen die Eintrittsgelder (TEUR 107) sowie die Aufwandserstattungen der Stadt Erftstadt (TEUR 246). Im Vergleich zum Vorjahr sind die Umsatzerlöse um TEUR 18 gesunken. Im Heizkraftwerk wurden die Umsatzerlöse aus dem Verkauf der Fernwärme erzielt (TEUR 193). Dies entspricht TEUR 56 weniger als im Vorjahr. Im Jahr 2014 konnte das Heizkraftwerk durch die Ergänzung eines Blockheizkraftwerkes Erlöse aus Strom (TEUR 89) erwirtschaften. -493Haushalt 2016 Die Gemeinkosten werden auf die Baumaßnahmen der Wasserversorgung (TEUR 270) und der Abwasserbeseitigung (TEUR 34) aufgeschlagen. Insgesamt sind die aktivierten Eigenleistungen um TEUR 222 zurückgegangen. Der Materialaufwand ist analog zu den Umsatzerlösen um insgesamt TEUR 218 gesunken. Der Rückgang der Aufwendungen zur Wasserversorgung (TEUR 251) ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass keine Konzessionsabgabe gezahlt wurde. Des Weiteren sind die Wasserbezugskosten (TEUR 17) gestiegen sowie die Kosten für den Warenabgang um (TEUR 15) gesunken. In der Abwasserbeseitigung ist der Materialaufwand um insgesamt TEUR 567 gestiegen. Ursächlich hierfür sind die erhöhte Gebührenausgleichsrückstellung (TEUR 751; Vorjahr: TEUR 715) sowie die gleichzeitig angestiegenen Beiträge an den Erftverband um TEUR 450 sowie die Unterhaltung der Regenrückhaltebecken durch den Eigenbetrieb Straßen (TEUR 109). Die Unterhaltung der Regenrückhaltebecken wurde im Vorjahr von dem Betriebszweig Städtischen Dienste übernommen. Im Heizkraftwerk sind die Kosten für die Instandhaltung des Leitungsnetzes um TEUR 16 gesunken. Im Hallenbad sind die Kosten für den Strombezug um TEUR 29 gesunken. Der Grund hierfür ist, dass das Hallenbad den Strom vom Blockheizkraftwerk bezieht. In den Freibädern sind die Kosten für die Unterhaltung der Außenanlagen um TEUR 10 angestiegen. Diese Dienste wurden in den Vorjahren von den Städtischen Diensten erbracht Vor diesem Hintergrund ist der Rohertrag um TEUR 1.319 gegenüber dem Vorjahr gesunken. Die sonstigen betrieblichen Erträge sind um TEUR 311 gestiegen. Ursächlich hierfür sind im Wesentlichen die um TEUR 283 gestiegenen Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen, welche im Wesentlichen aus dem Verkauf eines Grundstücks an den Eigenbetrieb Straßen resultieren. Das Grundstück befand sich im Anlagevermögen des Betriebszweigs Abwasserbeseitigung. Die übrigen Betriebszweige weisen keine großen Veränderungen in den sonstigen betrieblichen Erträgen auf. Der Personalaufwand ist aufgrund der Übertragung der Städtischen Dienste um TEUR 536 gesunken. Die Abschreibungen auf das Anlagevermögen sind um TEUR 60 gesunken. Der Rückgang resultiert im Wesentlichen aus der Übertragung des Anlagevermögens des Betriebszweigs Städtische Dienste. Durch die Aktivierung neuer Wasserleitungen in der Wasserversorgung erhöhten sich für diesen Betriebszweig die Abschreibungen im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 27. Die Abschreibungen in der Abwasserbeseitigung sind aufgrund der Anlagenübertragung auf den Erftverband gesunken (TEUR 67). -494Haushalt 2016 Durch die Aktivierung des BHKWs ist die Abschreibung im Bereich Heizkraftwerk um TEUR 15 angestiegen. Die Abschreibung im Hallenbad wurde aufgrund von Investitionen in das Gebäude um TEUR 32 erhöht. Die Abschreibung im Betriebszweig Freibäder ist um TEUR 1 gesunken. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind um TEUR 596 angestiegen. Ursächlich hierfür sind die um TEUR 648 auf TEUR 664 gestiegenen Aufwendungen aus dem Abgang von Anlagevermögen. Die erhöhten Aufwendungen resultieren im Wesentlichen aus der Übertragung von Anlagen zur Abwasserbeseitigung auf den Erftverband (TEUR 661). Aufgrund des § 54 LWG sind die Stadtwerke gehalten, sämtliche Anlagen zur Abwasserbeseitigung – vorwiegend Regenüberlaufbecken – die der Entwässerung von mehr als 500 EW (Einwohner) dienen, auf den Erftverband zu übertragen. Der Verband hat eine entsprechende Übertragung im Jahr 2009 verfügt. Gegen die Verfügung des Erftverbandes hatten die Stadtwerke Klage beim Verwaltungsgericht Köln eingereicht. Mit Urteil vom 28. Februar 2012 wurde die Klage abgewiesen. Gegen das Urteil wurde Berufungsbeschwerde eingelegt. Im Dezember 2013 wurde per gerichtlichem Urteil beschlossen, dass die Anlagen an den Erftverband zu übertragen sind. Die Übertragung wurde zum 01. April 2014 durchgeführt. Das Betriebsergebnis hat sich daher insgesamt um TEUR 1.008 verschlechtert. Das Zinsergebnis hat sich um TEUR 257 verbessert. Aufgrund der bereits oben beschriebenen Übertragung von Anlagen auf den Erftverband muss dieser entsprechende Darlehen von den Stadtwerken übernehmen. Eine Übernahme hat zum 31. Dezember 2014 noch nicht stattgefunden. Die ab dem 01. April 2014 aufgetretenen Zinsen sind ebenfalls zu übernehmen. Insgesamt wurde somit eine Forderung in Höhe von TEUR 5.238 eingebucht. Unter Einbeziehung des Betriebs-, Zins- und periodenfremden Ergebnis beläuft sich der Jahresfehlbetrag auf TEUR 1.252 (i. Vj. TEUR 511). -495Haushalt 2016 2. Die Vermögens- und Kapitalverhältnisse Die unter betriebswirtschaftlichen Aspekten aufbereiteten Bilanzwerte verdeutlichen die Entwicklung von Vermögen und Kapital wie folgt: Aktiva Immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen Finanzanlagen Anlagevermögen Langfristige Forderungen des Umlaufvermögens Vorräte Liefer- und Leistungsforderungen Forderungen gegen die Stadt/ andere Eigenbetriebe Sonstige Vermögensgegenstände und Rechnungsabgrenzungsposten Flüssige Mittel Umlaufvermögen Passiva 31.12.2014 TEUR % 733 72.004 85 72.822 206 0,9 88,6 0,1 89,6 0,0 0,0 0,2 8,7 0,0 0,3 87 938 8.489 81.311 0,1 1,2 10,4 100,0 0 191 7.067 31.12.2014 TEUR % Gezeichnetes Kapital Kapitalrücklage Gewinnrücklagen Bilanzverlust Empfangene Ertragszuschüsse/ Investitionszuschüsse langfristige Eigenmittel Pensionsrückstellung Andere langfristige Rückstellungen Langfristige Bankdarlehen 767 16.684 4.464 -5.206 Langfristiges Fremdkapital Übrige Rückstellungen Kurz- und mittelfristige Bankschulden Lieferantenverbindlichkeiten Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt/anderen Eigenbetrieben Sonstige Verbindlichkeiten Kurzfristiges Fremdkapital 28.025 4.018 9.010 1.670 20.992 37.701 1.423 483 26.119 48 839 15.585 81.311 31.12.2013 TEUR % 808 77.892 85 78.785 Veränderung TEUR 1,0 94,8 0,1 95,9 0,0 0,0 0,3 2,7 0,0 0,2 -75 -5.888 0 -5.963 87 0,1 622 0,8 3.338 4,1 82.123 100,0 0 316 5.151 -812 0 258 2.241 130 31.12.2013 TEUR % 0,9 20,5 5,5 -6,4 0,0 25,8 46,4 1,8 0,6 32,1 767 17.349 5.319 -5.206 34,5 4,9 11,1 2,1 0,0 0,1 1,0 19,2 100,1 31.328 3.313 6.430 699 19.903 38.133 1.322 451 29.555 275 1.945 12.662 82.123 0,9 21,1 6,5 -6,3 0,0 24,2 46,4 1,6 0,5 36,0 38,1 4,0 7,8 0,9 0,0 0,3 2,4 15,4 100,0 0 -67 4.826 76 Veränderung TEUR 0 -665 -855 0 1.089 -432 101 32 -3.436 -3.303 705 2.580 971 -227 -1.106 2.923 -812 -496Haushalt 2016 Anlagevermögen Bei den immateriellen Vermögensgegenständen sind Zugänge in Höhe von TEUR 9 erfasst. Die Zugänge betreffen im Wesentlichen die neue Software der Stadtwerke. Die Grundstücke und Gebäude wurden um das Gebäude der Wasserversorgung (Klosterstraße 30b) (TEUR 25) sowie um Baumaßnahmen im Hallenbad (TEUR 106) erweitert. Gleichzeitig wurden bei den Grundstücken und Gebäude Abgänge verbucht. Diese betreffen das Grundstück der Städtischen Dienste mit den Containern, Lagerbefestigung usw. Des Weiteren wurden Abgänge für die Grundstücke der Abwasseranlagen, welche an den Erftverband übertragen wurden, verbucht. Bei den technischen Anlagen und Maschinen sind Zugänge und Umbuchungen in Höhe von TEUR 7.784. Diese resultieren aus der Wasserleitungssanierung (TEUR 659), aus neu erstellten Hausanschlüssen (TEUR 127) und aus dem Einbau neuer Wasserzähler (TEUR 99). Des Weiteren wurden Zugänge in den Bereichen Kanalleitungen (TEUR 774) und Versickerungs- und Regenüberlaufbecken (TEUR 6.055) verbucht. Die Abschreibungen sind mit (TEUR 2.065) erfasst. Die Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden um die planmäßigen Abschreibungen reduziert. Die Anlagen im Bau sind um TEUR 5.598 gesunken. Maßgeblich für diesen Rückgang ist die Aktivierung des Retentionsbodenfilterbeckens in der Abwasserbeseitigung. Bei den Finanzanlagen handelt es sich um eine Beteiligung an der Gasversorgung Rhein-Erft in Höhe von TEUR 85. Umlaufvermögen Die Vorräte sind gegenüber dem Vorjahr um TEUR 68 gesunken. Dieser Rückgang betrifft im Wesentlichen die Übertragung der Städtischen Dienste an den Eigenbetrieb Straßen (TEUR 16). Das Lager der Rohrnetzabteilung ist um TEUR 43 gesunken. Die Bestandsaufnahme des Fahrzeugdiesels führte ebenfalls zu einem Rückgang des Warenbestandes um TEUR 7. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind im Wesentlichen aufgrund der Forderungen der Kreditübernahme vom Erftverband sowie der Verbrauchsabgrenzungen für Frisch- und Schmutzwasser um TEUR 4.826 angestiegen. Die Forderungen gegen die Stadt sind um TEUR 76 angestiegen. Hierfür ist im Wesentlichen die Übertragung der Städtischen Dienste zu dem Eigenbetrieb Straßen verantwortlich. Die Städtischen Dienste erbringen Leistungen für die Stadt und deren Eigenbetriebe. Dies führt dazu, dass die Forderungen in den Vorjahren höher waren. Des Weiteren werden die gezahlten Abschläge für die Konzessionsabgabe (TEUR 199) zurückgefordert. Die flüssigen Mittel sind um TEUR 315 angestiegen -497Haushalt 2016 Sonderposten und Ertragszuschüsse Die Sonderposten und Ertragszuschüsse wurden sowohl im Wasser wie auch im Abwasser um die in 2014 geleisteten Beiträge erhöht und um die Auflösung vermindert. Bei dem Sonderposten handelt es sich um einen Zuschuss für den Bau eines Dükers aus dem Jahre 1995, welcher anteilig zur Abschreibung des Bauwerks aufgelöst wird. In 2014 wurden ein Zuschuss für das Retentionsbodenfilterbecken im Abwasserbereich und des BHKW´s passiviert. Rückstellungen Die langfristigen Rückstellungen betreffen die Pensions- und Beihilferückstellung, Rückstellung für Jubiläum sowie Archivierung. Die sonstigen Rückstellungen beinhalten Kosten für Jahresabschlussprüfungen und Jahresabschlusserstellung, Steuerberaterkosten, Beihilfe, Jubiläum, noch nicht angetretenen Urlaub der Mitarbeiter, Personalkosten des Eigenbetriebs Straßen, noch offene Klageverfahren, Altersteilzeit, Wasserbezug 2013/2014. Sanierung Klosterstraße, Ablesekosten, Berufsgenossenschaftsbeiträge und Archivierung. Verbindlichkeiten Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten haben sich um TEUR 856 vermindert. Diese Veränderung resultiert aus gezahlten Tilgungsleistungen. Die Verbindlichkeiten betreffen im Wesentlichen die Abwasserbeseitigung (77 %) und die Wasserversorgung (19 %). Die restlichen 4 % entfallen auf das Heizkraftwerk und das Hallenbad. Der Betriebszweig Freibäder hat keine Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten. Die langfristigen Bankdarlehen betreffen Darlehen mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind um TEUR 971 gestiegen. Sie betreffen allgemeine Verbindlichkeiten aus dem Lieferungs- und Leistungsverkehr mit Dritten. Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt und anderen Eigenbetrieben sind aufgrund der Neuaufnahme von Posten aus der Verbrauchsabrechnung sowie der geringeren Konzessionsabgabe um TEUR 227 gesunken. Der Rückgang der sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von TEUR 1.106 resultiert im Wesentlichen aus der Umbuchung des erhaltenen Zuschusses für das Retentionsbodenfilterbecken in Liblar (TEUR -1.200) in den Sonderposten für Investitionszuschüsse. Des Weiteren beinhaltet dieser Posten Verbindlichkeiten aus der Schmutzwasserlieferung und der Abrechnung des Niederschlagswassers (TEUR 506) sowie der Verkauf von Frischwasser gegenüber Dritten (TEUR 248). Außerdem sind unter diesem Posten die Verbindlichkeiten aus noch nicht erstatteten Baukostenzuschüssen und Hausanschlüssen (TEUR 45) enthalten. 3. Finanzierung In der Übersicht der Vermögens- und Kapitalverhältnisse (Seite 5) wurden die Verbindlichkeiten nach Fristigkeitskriterien gegliedert. -498Haushalt 2016 Im Berichtsjahr wurden Darlehen umgeschuldet. Die Stadtwerke werden sich auch im kommenden Jahr bemühen die auslaufenden Darlehen zu möglichst niedrigen Zinsen umzuschulden bzw. abzulösen. Die Eigenkapital-Quote beträgt 20,6 % (i. Vj.: 22,2 %). Bezieht man die Sonderposten für Investitionszuschüsse und die Empfangenen Ertragszuschüsse mit ein beträgt die Eigenkapitalquote 46,4 % (i. Vj.: 46,5 %). Die Finanzierung der gesamten langfristigen Vermögenswerte in Höhe von TEUR 72.822 (i. Vj. TEUR 78.785) stellt sich an den letzten beiden Bilanzstichtagen wie folgt dar: Wirtschaftliches Eigenkapital Bauzuschüsse = nicht rückzahlbares Kapital Fremdkapital langfristig Fremdkapital kurzfristig 21% 26% 47% 34% 19% 100% 23% 24% 47% 38% 15% 100% 4. Die Liquidität Den kurzfristigen Forderungen, Vorräten, flüssigen Mitteln und RAP von TEUR 8.489 (i. Vj. TEUR 3.338) stehen kurzfristige Verbindlichkeiten und Rückstellungen in Höhe von TEUR 9.168 (i. Vj.: TEUR 8.551) gegenüber, so dass die Unterdeckung TEUR 679 (i. Vj.: TEUR 5.213) beträgt. Die Zahlungsfähigkeit der Stadtwerke ist durch den Querverbund gewährleistet C. Risikomanagementziele- und Methoden Die Risikomanagementziele der Stadtwerke Erftstadt sowie die Methoden zur Überwachung sind eingebunden in das zentrale Risikomanagement der Stadtwerke. Hierbei handelt es sich um ein EDV-gestütztes System mit einer kontinuierlichen Überwachung und Kontrolle bestehender bzw. neu aufzunehmender Risiken. Das EDV-Programm RIS-STW ist ein Eigenkonstrukt der Betriebsleitung. Es wurde hierdurch erreicht, dass nicht ausschließlich eine „Filterung“ der tatsächlich bestandsgefährdeten Risiken erfolgt, sondern eben auch kleinere Risiken mit Auswirkungen auf Service, Versicherungsschutz, Störfallprophylaxe etc. erfasst und überwacht werden. Bei der Wasserversorgung, dem Heizkraftwerk und der Abwasserbeseitigung handelt es sich um ein Monopolunternehmen, für welches es auf absehbare Zeit kein Marktrisiko gibt. Ferner gilt auch hier, dass risikobehaftete Transaktionen mit diesem Betriebszweig aufgrund rechtlicher Zwänge nicht möglich sind. Insofern ergeben sich bei der Wasserversorgung bestandsgefährdete Risiken allenfalls aufgrund von Katastrophen, wobei hier weniger der Schadensersatz - dieser ist aufgrund des Anschlussvertrages und der diesbezüglichen Regelungen in der AVB Wasser ausgeschlossen - als vielmehr der Vermögensabgang eine Rolle spielen dürfte. Die Städtischen Dienste sind mit Übertragung auf den Eigenbetrieb Straßen aus der kontinuierlichen Risikoüberwachung herausgenommen worden. Bei den Bädern besteht eine direkte Abhängigkeit zu den Besuchern sowie der Stadt Erftstadt. Da die Instandhaltungskosten für den Bäderbetrieb nicht durch die Einnahmen gedeckt werden können werden jährlich Verluste erwirtschaftet. Diese werden jedoch von der Stadt Erftstadt nach fünf Jahren ausgeglichen, sodass kein Risiko besteht. -499Haushalt 2016 Im Jahr 2012 haben die Stadtwerke Erftstadt im Rahmen des Benchmarkings die Kundenzufriedenheit abgefragt. Hierzu konnten unsere Kunden auf einer Internetplattform ihre Meinung gegenüber den Stadtwerken Erftstadt abgeben. Hierzu wurden verschiedene Themenbereiche wie z. B. Preis/Leistung, Qualität, Zufriedenheit insgesamt, Kundenservice etc. bewertet. Die Stadtwerke haben bei dieser Umfrage in allen Themenbereichen durchweg die Note sehr gut oder gut bekommen. Die Betriebsleitung und Mitarbeiter haben ein großes Interesse daran diese Kundenzufriedenheit beizubehalten bzw. zu verbessern. Daher soll die Kundenbefragung in regelmäßigen Abständen (5 Jahre) durchgeführt werden. -500Haushalt 2016 D. Chancen und Risiken Dass sich die langjährige sukzessive Netzsanierung sowohl in der Wasserversorgung als auch in der Abwasserbeseitigung positiv auf die Gesamtergebnisse der beiden größten Betriebszweige auswirkt, ist an vielen Zahlen ablesbar. Insbesondere der Wasserverlust ist soweit reduziert worden, dass eine weitere Reduzierung mit verhältnismäßigen Mitteln wohl kaum zu erreichen sein wird. Dennoch bleibt die Netzsanierung eine kontinuierlich zu erbringende Leistung, die andernfalls sehr schnell wieder zu alten „Werten“ führen würde. Es wäre ein Trugschluss zu glauben, dass Einsparungen bei Sanierungen sich unter dem Strich für das Unternehmen bzw. die Kunden rechnen. Sie gehen überwiegend zu Lasten der Versorgungssicherheit und der vermeidbaren Störungen. Eben durch die kontinuierliche Sanierung auf hohem Niveau werden Folgekosten an anderer Stelle eingespart. Unterstellt man, dass eine Unterbrechung z.B. der Wasserversorgung ein direktes Handeln ohne „Marktabfrage“ bedingt, so wird deutlich, dass betriebswirtschaftlich eine Störungsbeseitigung immer einer „geplanten“ Maßnahme nachsteht. Man könnte auch vereinfacht sagen, dass nichts teurer ist als die Beseitigung einer Störung. Aber nicht nur die finanzielle Auswirkung ist dabei zu betrachten. Es gilt auch einen Blick auf die Zufriedenheit der Kunden zu werfen. Auch hier dürfen die Stadtwerke auch eine hohe Zufriedenheit zurückblicken. Die Betriebsleitung plant daher für das Jahr 2015 eine erneute Kundenbefragung, um eventuell doch vorhandene Defizite zu lokalisieren und an deren Beseitigung zu arbeiten. Das Retentionsbodenfilterbecken für Liblar wurde in 2014 fertiggestellt. Die Bepflanzung des Beckens ist ebenfalls erfolgt. Die Schilfpflanzen im Becken haben zusammen mit der Filterschicht die Aufgabe, dass „entlastete“ Mischwasser weiter zu reinigen. Die Maßnahme wurde sowohl im Zeit- als auch im Kostenrahmen abgewickelt. Sie wird durch das Land NRW bezuschusst. Um den Service für unsere Kunden zu erweitern, ist im Jahr 2014 erstmals vollständig die Möglichkeit der digitalen Abrechnung angeboten worden. Dabei können die Kunden ihre Zählerstände direkt in das Verbrauchsabrechnungsprogramm eingeben. Zudem besteht nun die Möglichkeit, die Rechnungen digital anzufordern und somit „papierlos“ den Kunden zur Verfügung zu stellen. Für gewöhnlich ist die Erhöhung des Kundenservice immer mit Mehrkosten für das Unternehmen verbunden. Dies war in den Anfängen der Entwicklung dieses Angebotes auch so. Allerdings war die Resonanz so positiv, dass mittlerweile dieser zusätzliche Service durch Einsparungen für Ablesung, Rechnungsausdruck sowie deren Verteilung mehr als kompensiert wird. Die Übertragung der Anlagen größer 500 Einwohnerwerte hat zu den erwarteten bilanziellen Auswirkungen geführt. Letztlich sind aber die Zahlen noch nicht vollständig verarbeitet, so dass es noch zu deutlichen Veränderungen beim Verbandsbeitrag kommen wird. Der für 2015 ergangene Bescheid zur Verbandsumlage ist ausdrücklich als vorläufig zu werten. Aufgrund der für Bäder typischen defizitären Finanzlage ergibt sich sowohl für den Betrieb selbst als auch für die Stadt bereits ein Finanzrisiko. Dennoch entspricht es dem erklärten Willen der Politik, den Betrieb aufrecht zu erhalten. Mit dem Unternehmen werden keine über den normalen Badbetrieb hinausgehenden Transaktionen getätigt. Die Zahlungsfähigkeit ist durch den Querverbund jederzeit gewährleistet. Ausweislich des seinerzeit erstellten Bädergutachtens wird Erftstadt am Betrieb des Hallenbades Liblar und dem Freibad Lechnich festhalten. Insofern hat die Betriebsleitung die sukzessive Umsetzung der Ertüchtigung der Bäder verfolgt. So wurden in den zurückliegenden Jahren die Überlaufrinne, der Hubboden, die -501Haushalt 2016 Elektrik und im Jahr 2015 die Lüftungsanlage erneuert. Für das Jahr 2016 ist die Erneuerung der Desinfektion, der Beckenscheinwerfer, weiterer Teile der Lüftung und die Erneuerung der Fenster im Freibad Lechenich geplant. Preisänderungs-, Ausfall- und Risiken aus Zahlungsstromschwankungen bestehen nicht. Der Betriebszweig Heizkraftwerk ist aufgrund der bestehenden Lieferverträge sowie des satzungsmäßig verankerten Anschluss-Benutzungszwangs in einer Art Monopolstellung. Die Expansionsmöglichkeiten sind durch die bestehende Leistungskapazität des Heizkraftwerks begrenzt. Der Betriebszweig tätigt keine risikobehafteten Transaktionen und es bestehen aufgrund der Lieferverträge nahezu keine Preisänderungs-, Ausfall- oder Liquiditätsrisiken. Für die Produktion der Fernwärme wird Gas eingesetzt. Gasbeschaffungsrisiken sind für uns nicht erkennbar. Durch die Erweiterung des bestehenden Heizwerkes mit einem Blockheizkraftwerk können die Stadtwerke Erftstadt Synergien zwischen Wärme- und Stromproduktion nutzbar machen. Der Strom wird aktuell in das öffentliche Netz eingespeist bzw. als Eigenverbrauch genutzt. Durch den Neubau des BHKWs können die Stadtwerke auch einem erweiterten Kundenstamm Wärme und bei Bedarf auch Strom zur Verfügung stellen. So ist bereits im Jahr 2013 vom Rat der Stadt Erftstadt beschlossen worden, dass die Stadtwerke das Krankenhaus und Altenpflegeheim in Erftstadt mit Wärme versorgen werden. Nachdem die Planungen für die Versorgung von Krankenhaus und Altenheim im Jahr 2014 insoweit abgeschlossen wurden, dass eine Ausschreibung erfolgen konnte, wurden die Vertragsmodalitäten weiter bezüglich der „Preise“ konkretisiert. Leider waren die ursprünglich anvisierten Preise nach erfolgter Ausschreibung nicht mehr zu halten, so dass das Angebot an das Krankenhaus überarbeitet werden musste. War es anfänglich noch so, dass die Stadtwerke die Wärme deutlich preiswerter liefern konnten als dies das Krankenhaus selbst hätte bewerkstelligen können, führten die erhöhten Baukosten für die Nahwärmeleitung zu einem „Grenzwert“. Der finanzielle Vorteil der Nahwärmeversorgung ist nicht mehr mit dieser Eindeutigkeit darstellbar und es muss entsprechend nachverhandelt werden. Ob letztlich das Projekt überhaupt noch wirtschaftlich darstellbar ist, wird der Abschluss der Verhandlungen zeigen. -502Haushalt 2016 E. Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz Gem. 106 Abs. 1 GO NRW war in entsprechender Anwendung des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung zu prüfen und über wirtschaftlich bedeutsame Sachverhalte zu berichten. Über wesentliche Feststellungen hat der Abschlussprüfer nicht berichtet. F. Umweltschutz Die Bearbeitung des sog. BWK M3 Papiers erfolgt weiterhin durch den Erftverband. Ob und inwieweit die als Zielsetzung des Papiers gewünschte Verbesserung der Gewässergüte Einfluss auf künftige Investitionen haben wird, lässt sich erst nach abschließender Bearbeitung sagen. Das vom Erftverband im Geschäftsjahr 2011 bei der Bezirksregierung Köln eingereichte Papier wurde dort nicht akzeptiert und zwecks Überarbeitung an den Erftverband zurückgegeben. G. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach Schluss des Geschäftsjahres eingetreten sind Die Ausschreibung der Nahwärmeleitung zur Versorgung des Krankenhauses sowie des Altenheimes hat Preise ergeben, die u.U. das Scheitern des Projektes zur Folge haben können. Speziell die ursprünglich avisierten Preise zur Wärmelieferung und insbesondere die Sicherstellung, dass die Bestandskunden nicht durch dieses Projekt belastet werden, erschweren die Vertragsverhandlungen mit den Neukunden. H. Die voraussichtliche Entwicklung Für das Jahr 2015 erwartet die Betriebsleitung in dem Betriebszweig Wasserversorgung und Heizkraftwerk/Blockheizkraftwerk ein positives Ergebnis. Das Ergebnis der Abwasserbeseitigung soll ausgeglichen sein. Für die Bäder wird auch in 2015 mit einem negativen Ergebnis gerechnet. Aufgrund der positiven Ergebnisse in den Bereichen der Wasserversorgung und Heizkraftwerk/Blockheizkraftwerk und des ausgeglichen Ergebnisses der Abwasserbeseitigung wird für 2015 auch auf Gesamtebene mit einem positiven Ergebnis gerechnet. Im Wirtschaftsplan für 2015 ist für die Wasserversorgung ein Jahresergebnis von TEUR 215 vorgesehen, welches an das Hallenbad zum Verlustausgleich übertragen wird. Des Weiteren ist im Wirtschaftsplan vorgesehen, eine Konzessionsabgabe in Höhe von TEUR 193 an die Stadt Erftstadt zu zahlen. Die Abwasserbeseitigung wird voraussichtlich aus der Verbrauchsabrechnung einen Erlös von TEUR 8.880 und aus der Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse einen Erlös von TEUR 940 und sonstige Erlöse in Höhe von TEUR 107 erzielen. Die Aufwendungen werden in selber Höhe angesetzt. Von diesen Kosten entfallen TEUR 5.550 auf den Beitrag gegenüber dem Erftverband. Bei dem Heizkraftwerk wird gem. Wirtschaftplan ein Gewinn von TEUR 28 erzielt. Die Bäder werden planmäßig die Besucherzahlen konstant halten können. Jedoch werden die Aufwendungen für das Hallenbad die zu erwartenden Einnahmen um TEUR 434 übersteigen. Beim Freibad Lechenich wird ebenfalls mit einem Verlust gerechnet. Dadurch, dass sich auch bei Schließung des Freibades Kierdorf laufende Kosten ergeben, erwartet die Betriebsleitung -503Haushalt 2016 einen Gesamtjahresfehlbetrag bei den Freibädern von rd. TEUR 234. Die Verluste der Bäder werden von der Stadt Erftstadt in 5 Jahren erstattet. Die Vermögens- und Finanzlage wird sich in den kommenden Jahren stabil entwickeln. Tatsächliche Ergebnisse können wesentlich von den Erwartungen über die voraussichtliche Entwicklung abweichen. Erftstadt, den 30. Juli 2015 ………………gez……………………………………………gez………………….. (Hallstein) (Klinkhammer) Erste Betriebsleiterin Betriebsleiter -504Haushalt 2016 -505Haushalt 2016 Lagebericht EIGENBETRIEB STRAßEN Geschäftsjahr 2014 -506Haushalt 2016 Eigenbetrieb Straßen der Stadt Erftstadt, Erftstadt Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014 Geschäftsverlauf und Lage Die Fassung des Wirtschaftsplans 2014 in der Version I (V 439/2013 i. V. mit V 440/2013 = Kreditaufnahme) wurde am 10.12.2013 vom Rat der Stadt Erftstadt – nach vorausgegangener Beratung und Beschlussempfehlung am 20.11.2013 im Betriebsausschuss Straßen und am 02.12.2013 im Finanz- und Personalausschuss – einstimmig genehmigt. Der Wirtchaftsplan 2014 schließt mit einem Ergebnis von minus EUR 1.603.500 und korrespondiert in allen wesentlichen innerstädtischen Verrechnungen mit dem Doppelhaushalt des Kernhaushalts der Stadt Erftstadt für die Jahre 2013 und 2014. Zum 01.01.2014 wurde der Betriebszweig „Städtische Dienste der Stadtwerke Erftstadt“ als Teil des Betriebszweigs „Städtische Dienste / Reinigungsdienst“ in den Eigenbetrieb Straßen der Stadt Erftstadt übernommen. Grundlagen hierfür bilden die Vorlagen V 420/2013 (Rat 24.09.2013) sowie V 511/2013 (Betriebsausschuss 20.11.2013 – Rat 10.12.2013). Die bisherigen vier Betriebszweige des Eigenbetriebes Straßen wurden - wie nachfolgend ausführlich dargestellt - auf sechs Betriebszweige erweitert, u. a. vor dem Hintergrund der vollständigen innerbetrieblichen Verrechnung bisher nicht abrechenbarer Kostenanteile aus dem früheren Betriebszweig „Straßenreinigung (Sommerreinigung / Winterdienst / Reinigungsdienst) in die Gebührenhaushalte bzw. den grundsteuerfinanzierten Teilbereich „Winterdienst“. SystemKennziffer 03100 03200 03300 03400 03500 03600 * ** *** **** * Organisationsstruktur - alt - Organisationsstruktur - neu - Betriebszweig Straßen Betriebszweig Gartenbau Betriebszweig Friedhöfe Betriebszweig Str.-Rein. / RD - nicht vorhanden - nicht vorhanden - Betriebszweig Betriebszweig Betriebszweig Betriebszweig Betriebszweig Betriebszweig Straßen Gartenbau Friedhöfe SD / RD Straßenreinigung DSD ** *** **** Erläuterungen: Straßenreinigung Sommer, Winterdienst und Reinigungsdienst Städtische Dienste und Reinigungsdienst Sommerreinigung (Gebührenhaushalt), Winterdienst (über Grundsteuern) Steuerliche Sonderfälle, z. Zt. "Duales System Deutschland" Basierend auf dieser neuen Aufbauorganisation – und daraus resultierend angepassten Arbeitsabläufen - wurden sowohl der Personal- als auch die Verrechnungsschlüssel für Umlagen (u. a. Betriebskostenzuschuss, Zins-/Tilgungszuschuss, Verwaltungskostenzuschuss, interne Mietverrechnung an den Eigenbetrieb Immobilien usw.) an die neuen Gegebenheiten angepasst; das Gesamtergebnis im Eigenbetrieb Straßen wird durch diese Anpassungen nicht verändert. Es ergeben -507Haushalt 2016 sich (i. d. R. ggf. geringfügige) Abweichungen in den Verrechnungen pro Betriebszweig gegenüber den jeweiligen Wirtschaftsplanansätzen. In die gebührenrechnenden Einheiten, den grundsteuerfinanzierten Teilbereich „Winterdienst“ sowie den Betriebszweigen „Städtische Dienste/Reinigungsdienst“ und „Steuerliche Sonderfälle / DSD“ werden (z. T. bereits seit dem Jahre 2011) keine städtischen Zuschüsse verrechnet. Auf erkannte, jedoch nicht beeinflussbare und teilweise vollumfänglich eingetretene Risiken und ggf. mögliche Auswirkungen auf das Geschäftsjahr 2015 hat der Eigenbetrieb Straßen die politischen Gremien bereits ausführlich hingewiesen. Der Form halber werden diese Risikopotentiale für 2014ff an dieser Stelle nochmals kurz dargestellt: - Verschiebung eines geplanten Grundstücksverkaufs; - Übertragung der städtischen Abwasseranlagen auf den Erftverband, verbunden mit einer dauerhaften Umsatzreduzierung im Bereich der Städtischen Dienste betreffend Wartung und Überwachung von Abwasseranlagen; - vollständige Übernahme des nicht genehmigten (aber ambitionierten) Wirtschaftsplans 2014 für den Betriebszweig „Städtische Dienste der Stadtwerke Erftstadt“ in den Eigenbetrieb Straßen mit den erkannten (besonderen) Risikopotentialen; - Auswirkungen der neuen Friedhofsgebührensatzung (Neukalkulation) unter Nichtberücksichtigung von 10% der allgemeinen Friedhofsunterhaltungskosten für Überhangbzw. Leerstandsflächen und 20% der allgemeinen Friedhofsunterhaltungskosten für allgemeine (politische) Grünflächenanteile; - Zusätzliche Belastungen für den Eigenbetrieb Straßen aufgrund von Vorgaben des Kernhaushalts der Stadt Erftstadt. Anzumerken ist, dass im kurzfristig angepassten Wirtschaftsplan Version II des Jahres 2014 (d. h. nach der Integration der „Städtischen Dienste“) wahrscheinlich noch nicht alle internen Verrechnungen und Kostenaufteilungen vollständig hinsichtlich Art und Höhe dargestellt werden konnten, insbesondere vor dem Hintergrund der sukzessiven Optimierung der Organisation und des Geschäftsbetriebs im „vergrößerten“ Eigenbetrieb nach dem 01.01.2014. Insofern sind die Planungswerte 2014 der neu gegliederten Bereiche lediglich als Anhaltspunkte zu betrachten und können in den nachfolgenden Analysen nur hilfsweise als Messgröße angesetzt werden; das Gesamtergebnis im Eigenbetrieb Straßen ist – aufgrund der geplanten „schwarzen Null“ der früheren Organisationseinheit -81.5- vor und nach der Übernahme der „Städtischen Dienste“ - nicht verändert worden. Auswirkungen der vorstehend aufgeführten Risikopotentiale im Hinblick auf im Geschäftsjahr tatsächlich eingetretene Risiken und deren Auswirkungen auf das Gesamtergebnis des Eigenbetriebes bzw. auf das betreffende Teilergebnis werden nachfolgend insgesamt und in den betriebszweigspezifischen Erläuterungen gesondert betrachtet: - Der geplante Grundstücksverkauf einer nicht benötigten Friedhofserweiterungsfläche konnte im Berichtsjahr mangels Rechtsgrundlage (Bebauungsplan) nicht umgesetzt werden. Die ergebnistechnischen Auswirkungen in Form des nicht realisierten Umsatzes unter Berücksichtigung des Bestandswertes betragen minus TEUR 243. -508Haushalt 2016 - - - Im Friedhofsbereich ist die Anzahl der Rechnungslegungen gegenüber dem Vorjahr um 89 Fälle gesunken; dies entspricht einem Rückgang um ca. minus 15 Prozent. Die Zahl der Rechnungslegungen liegt damit näherungsweise im Mittel auf dem Niveau der Jahre 2011 bzw. 2012. Der Rückgang von Rechnungslegungsfällen im Jahre 2014 ist bedingt durch einen Rückgang in den Bestattungsfällen (um minus 57 Fälle) verbunden mit einem Rückgang in den „Sonstige Berechnungen“ (um minus 32 Fälle). Der Rückgang der Anzahl von „Sonstigen Berechnungen“ lässt darauf schließen, dass im Jahre 2013 - vor dem Hintergrund der anstehenden Gebührenerhöhung (Umsetzung zum 01.04.2014) - in überdurchschnittlich vielen Fällen vorgezogene Verlängerungen der Grabnutzungszeiten stattfanden. Die Einnahmen im Teilbereich „Städtische Dienste“ sind mit ca. minus TEUR 98 hinter den Erwartungen zurück geblieben und betreffen i. W. externe Umsätze mit den Stadtwerken Erftstadt; alle anderen Verrechnungen der „Städtischen Dienste“ saldieren sich tendenziell gegen „Null“. Die vorstehend beschriebenen Minderumsätze resultieren aus dem Teilbereich „Abwasser“ im Zuge des Übergangs der städtischen Abwasseranlagen an den Erftverband zum 01.05.2014; sie sind unmittelbar im Geschäftsjahr ergebniswirksam und auch in Folgejahren nicht mehr realisierbar. Weitere zusätzliche Belastungen des Eigenbetriebes sind im Geschäftsjahr 2014 in folgenden Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung zu verzeichnen:  ca. plus TEUR 7 höhere Aufwendungen gegenüber den Planungsansätzen 2014 aus der gestiegenen Verwaltungskostenumlage der „Städtischen Dienste“;  ca. minus TEUR 31 Mindererlös aus der im Geschäftsjahr nicht geleisteten Erstattung des Kernhaushalts der Stadt Erftstadt für Unterhaltungsaufwendungen am alten Sportplatz im Schulzentrum Lechenich, da entsprechende Zahlungen dem Eigenbetrieb Straßen erst ab dem Wirtschaftsjahr 2015 zufließen;  ca. plus TEUR 100 Personalkostenüberschreitung, resultierend aus dem Jahre 2013 mit Wirkung auch für Folgejahre, teilweise kompensiert durch den Fortfall von Lohn- und Gehaltsfortzahlung in Krankheitsfällen;  ca. minus TEUR 9 Mindererlösen aus geringeren Sommerreinigungsgebühren;  ca. plus TEUR 18 Mehrerlösen im Friedhofsbereich. In Summe belaufen sich die nicht realisierten Umsätze (korrigiert um Mehrerlöse im Friedhofsbereich) zzgl. der nicht geplanten Aufwandserhöhungen im Berichtsjahr ergebnisbelastend auf ca. TEUR 470. Insofern ist – vorweggenommen und zusammenfassend betrachtet - der Geschäftsverlauf im Wirtschaftsjahr 2014 insgesamt als verhalten positiv zu bewerten, obwohl der erwartete Verlust laut Wirtschaftsplan (i. H. v. minus TEUR 1.604) um minus TEUR 70 angestiegen ist und insgesamt i. H. v. TEUR 1.674 festzustellen ist. Trotz des über der Planung liegenden Jahresverlustes 2014 ist es dem Eigenbetrieb gelungen, Einsparpotentiale von tendenziell ca. TEUR 400 zu heben, davon ca. TEUR 54 aus zusätzlichen Verrechnungen des Reinigungsdienstes, u. a. in Gebührenhaushalte, den grundsteuerfinanzierten Winterdienst sowie den Betriebszweig „Steuerliche Sonderfälle / DSD“; unter ungünstigeren Umständen hätte der Jahresverlust die Zweimillionen-Euro-Marke überschreiten können. Das periodenfremde Ergebnis zeigt einen Überschuss i. H. v. TEUR 14 (i. Vj.: TEUR 61) auf niedrigem Niveau, im Wesentlichen resultierend aus der Auflösung von Wertberichtigungen. Die Lage des Eigenbetriebes ist nach wie vor als schwierig zu bezeichnen. Einerseits hat der Eigenbetrieb nach eigener Einschätzung als selbständige Organisationseinheit alle Sparpotentiale -509Haushalt 2016 ausgeschöpft, andererseits können die Zahlungen der Stadt in Form von Betriebs-, Verwaltungs- und Tilgungskostenzuschüssen sowie Erstattungen für besondere (zusätzliche) Leistungen die im Zeitablauf ständig gestiegenen Anforderungen sowie allgemeine (in der Preissteigerungsrate begründete) Ausgabensteigerungen (i. W. Material- und Personalausgaben) bzw. auch daraus resultierend tendenziell gestiegene Negativergebnisse nicht abdecken. Die Generierung zusätzlicher Einnahmen ist dem Eigenbetrieb z. Z. nicht bzw. nur marginal möglich. Eine Ausnahme bildet die höhere Erstattung des Kernhaushalts im Rahmen der grundsteuerfinanzierten Gewässerumlage ab 2015. Ein weiterer wesentlicher Aspekt im Zeitablauf ist, dass durchschnittlich nur bis zu 70% aller investiven Maßnahmen über die Vereinnahmung von Sonderposten refinanziert werden können (vgl. hierzu auch den Teilbereich „Umsatzerlöse“ im Betriebszweig Straßen) und – daraus resultierend - aus der Differenz zwischen Abschreibungen und der Auflösung von Sonderposten das Ergebnis (stetig steigend im Zeitablauf seit der Gründung) zusätzlich negativ belastet wird. Der Eigenbetrieb Straßen ist somit seit der Gründung strukturell unterfinanziert, da wesentliche Aufgaben und Leistungen (bzw. daraus resultierende Aufwendungen) nicht bzw. nicht kostendeckend refinanzierbar sind. Im November 2011 hat die CDU-Ratsfraktion einen Antrag auf Auflösung des Eigenbetriebes Straßen zum 31.12.2012 gestellt. Im Zuge dessen wurde Anfang 2012 eine betriebswirtschaftliche Analyse des gesamten Eigenbetriebes und der bestehenden Schnittstellen zum Kernhaushalt der Stadt Erftstadt und der anderen Eigenbetriebe durch eine externe Unternehmensberatung durchgeführt. Die Vorlage der Ergebnisse erfolgte Ende 2012 (vgl. V 448/2012) in einer gemeinsamen Sitzung von Betriebs- und Finanzausschuss. Fazit des Gutachtens war, dass bei einer Rückführung des Eigenbetriebes Straßen in den städtischen Haushalt für den Kernhaushalt höhere Negativergebnisse (z. Zt. zusätzlich ca. TEUR 317 p. a.) zu verzeichnen wären, welche aus der verpflichtenden NKF - Bilanzierung des Teilbereichs „Eigenbetrieb Straßen“ entstehen. Da durch die externe Unternehmensberatung auch die bestehende strukturelle Unterfinanzierung im Eigenbetrieb bestätigt wurde, hat der Rat der Stadt Erftstadt bislang eine Auflösung des Eigenbetriebes ausgesetzt. Im Rahmen der betriebswirtschaftlichen Untersuchung wurden auch die aktuell geltenden Leistungsstandards im Eigenbetrieb Straßen einer kritischen Überprüfung unterzogen; wesentliche Abweichungen (Einsparpotentiale) im Vergleich zu Referenzkommunen wurden nicht festgestellt. Die im Gutachten aufgezeigte - wirtschaftlich als sinnvoll erachtete – zu einem damals noch nicht näher definierten späteren Zeitpunkt vorgeschlagene Integration des Teilbereichs „Städtische Dienste“ (bis zum 31.12.2013 ein selbständiger Betriebszweig des Eigenbetriebes Stadtwerke) in den Eigenbetrieb Straßen, wurde von den politischen Gremien mit Vorlage V 420/2013 am 24.09.2013 im Rat der Stadt Erftstadt zum 01.01.2014 beschlossen bzw. durch die beteiligten Eigenbetriebe umgesetzt. Gemäß Antrag der CDU-Fraktion vom 20.10.2014 (vgl. A 455/2014) hat die Verwaltung den Auftrag erhalten, mögliche Szenarien bzw. Optionen zur Auflösung oder Teilauflösung des Eigenbetriebes Straßen zum 31.12.2016 zu prüfen bzw. darzustellen. -510Haushalt 2016 Aktueller Sachstand nach der Sitzung des Haupt-, Finanz- und Personalausschuss am 10.03.2015 (gemäß TOP 24) ist: Die Überprüfung der Strukturen der Verwaltung und der Eigenbetriebe soll – wie unter TOP 19 beschlossen - gemeinsam mit den Gutachten zur „Entsorgungsgesellschaft“ und der „Busgesellschaft“ erfolgen. Die Prüfaufträge und die Frage, ob die vorliegenden Gutachten lediglich ergänzt werden müssen, sind durch die Fachausschüsse zu präzisieren. In der Finanz- und Vermögenslage zeigten sich zum 31.12.2014 nachfolgend aufgezeigte (auf TEUR gerundete) Werte; im Folgenden werden diese Eckwerte u. a. auf wesentliche unterjährige Veränderungen bzw. auf eine normalisierte Betrachtungen zum Bilanzstichtag 31.12.2013 (Vergleichsstichtag) analysiert. . -511Haushalt 2016 AKTIVA AV - Immat. Verm.-Gegenstände AV - Sachanlagen Anlagevermögen gesamt UV - Vorräte UV - Forderungen UV - Kassenbestand Umlaufvermögen gesamt Rechnungsabgrenzungsposten Bilanzsumme AKTIVA PASSIVA Eigenkapital 2013 (TEUR) 2013 (%) 2014 (TEUR) 2014 (%) Veränder. Veränder. (TEUR) (%) 9 68.193 68.202 0,0 93,5 93,6 8 71.867 71.875 0,0 95,5 95,5 0 3.674 3.674 5,4 37 1.587 3.066 4.690 0,1 2,2 4,2 6,4 294 2.831 281 3.406 0,4 3,8 0,4 4,5 257 1.244 -2.785 -1.284 -27,4 4 0,0 4 0,0 0 0,0 72.896 100,0 75.285 100,0 2.390 3,3 2013 (TEUR) 2013 (%) 2014 (TEUR) 2014 (%) Veränder. Veränder. (TEUR) (%) 573 0,8 1.849 2,5 1.276 222,7 27.281 37,4 28.313 37,6 1.032 3,8 2.427 3,3 3.291 4,4 864 35,6 VB - Kreditinstitute 33.262 VB - erhaltene Anzahlungen a. B. 0 VB - aus Lieferungen u. Leistungen 805 VB - Stadt Erftstadt 351 VB - Sonstige Verbindlichkeiten 0 Verbindlichkeiten gesamt 34.417 45,6 0,0 1,1 0,5 0,0 47,2 32.269 0 825 215 71 33.380 42,9 0,0 1,1 0,3 0,1 44,3 -993 0 20 -136 71 -1.037 -3,0 Rechnungsabgrenzungsposten 8.197 11,2 8.452 11,2 255 3,1 72.896 100,0 75.285 100,0 2.389 3,3 Empfangene Ertragszuschüsse Rückstellungen Bilanzsumme PASSIVA Die Erläuterungen zur Finanz- und Vermögenslage erfolgen mittels Kennzahlen bzw. Kennzahlenvergleich zum Vorjahresstichtag. Bedingt durch die nicht in der Verantwortung -512Haushalt 2016 des Eigenbetriebes Straßen liegende verzögerte Darlehenstilgung aus dem Jahre 2013 erst zu Beginn des Berichtsjahres sind - zwecks Vergleichbarkeit - in den Bilanzpositionen „liquide Mittel“ und „Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten“ jeweils normalisierte (d. h. um jeweils TEUR 2.167 reduzierte bzw. korrigierte) Wertansätze gewählt worden.  Die Anlagenintensität (das Verhältnis zwischen Anlagevermögen und BilanzSumme) beträgt 95,5 % (i. Vj.: 93,6 %).  Der Anlagendeckungsgrad (das Verhältnis von Eigenkapital + empfangene Ertragszuschüsse + langfristigem Fremdkapital zu Anlagevermögen) beträgt 86,9 % (i. Vj.:86,4 %).  Die Zugänge des Anlagevermögens wurden zu 28,1 % (i. Vj.: 74,3 %) über Zugänge von Sonderposten finanziert. Die überdurchschnittlich hohe Quote des Jahres 2013 ist in den einmaligen Zuweisungen des Bundes aus dem Konjunkturpaket II für den neuen Sportplatz in Lechenich i. H. v. TEUR 1.017 zu sehen; die normalisierte Quote beträgt 2013 entsprechend 45,9 %.  Der Kassenbestand hat sich im Laufe des Wirtschaftsjahres 2014 um TEUR 2.785 reduziert (i. Vj.: Erhöhung um TEUR 836), u. a. resultierend aus der vollständigen bzw. teilweisen (Vor-)Finanzierung der Großprojekte „Bahnhof“, „Umrüstung von Teilen der Straßenbeleuchtung auf LED“ sowie dem Bau der „Kunstrasensportplätze Liblar und Bliesheim“.  Die Bilanzsumme hat sich zum Vorjahr um TEUR 2.389 (i.Vj.: TEUR 1.554) erhöht.  Die Eigenkapitalquote (das Verhältnis von Eigenkapital zu Bilanzsumme) beträgt 2,5 % (i. Vj.: 0,8 %). Unter Einbeziehung der empfangenen Ertragszuschüsse erhöht sich dieser Wert auf 40,1 % (i. Vj.: 38,2 %). -513Haushalt 2016 Zur Entwicklung des Kapitals in den Folgejahren (unter besonderer Berück-sichtigung der Verlust- bzw. Kapitalausgleichszahlungen durch den Kernhaus- halt der Stadt Erftstadt) wird insbesondere auf den folgenden Abschnitt verwiesen.  Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind zum 31.12.2014 um TEUR 993 gesunken (i. VJ.: minus TEUR 418). Ergänzend ist anzumerken, dass aus dem KfW-Darlehen „LED-Straßenbeleuchtung“ (komplette Genehmigung aus 2013) die zweite Kredittranche i. H. v. TEUR 700 planmäßig – und nach Projektfortschritt - erst im September 2015 zufließen wird. Normalisiert betrachtet sind die Kreditverbindlichkeiten im Wirtschaftsjahr um ca. TEUR 293 zurückgegangen.  Die übrigen Bilanzpositionen bzw. Bilanzunterpositionen bewegen sich – unter besonderer Berücksichtigung der Übernahme der „Städtischen Dienste“ zum 01.01.2014 - im Rahmen normaler stichtagsbedingter Schwankungsbreiten; auf weitergehende Erläuterungen wird daher an dieser Stelle verzichtet. Wie bereits die Lageberichte der Jahresabschlüsse seit 2010 zeigen, wurde - infolge der Unterfinanzierung des Eigenbetriebes Straßen - im Laufe des Jahres 2012 das Eigenkapital des Eigenbetriebes komplett verzehrt, trotz (gegenüber der Planung) eingetretener Ergebnisverbesserungen in den Jahren 2011, 2012 und 2013. Gemäß § 10 Abs. 6 EigVO NRW ist die Stadt Erftstadt somit verpflichtet, den Eigenbetrieb zum 31.12.2012 und Folgejahre wieder angemessen auszustatten; dies wird über regelmäßige Verlustausgleiche (u. a. mittels unterjährigen Abschlagszahlungen) gewährleistet. Jahresfehlbeträge, unterjährige Kapitalveränderungen sowie Kapitalausgleichszahlungen des Kernhaushalts („Ist“ für abgeschlossene Wirtschaftsjahre, „Plan“ aus der mittelfristigen Planung des Wirtschaftsjahres für die beiden Folgejahre und „Prognoserechnungen“ für die beiden folgenden Wirtschaftsjahre unter Berücksichtigung von neuen bzw. aktuellen Erkenntnissen) zeigt die nachfolgende Tabelle: -514Haushalt 2016 IST / Plan * TEUR Eigenkapital zum 31.12.2010 Jahresfehlbetrag 2011 unterjährige Kapitalveränderungen Kapitalausgleich Stadt Erftstadt 2011 Eigenkapital zum 31.12.2011 Jahresfehlbetrag 2012 unterjährige Kapitalveränderungen Kapitalausgleich Stadt Erftstadt 2012 Eigenkapital zum 31.12.2012 Jahresfehlbetrag 2013 (Doppelhaushalt `13/`14) unterjährige Kapitalveränderungen Kapitalausgleich Stadt Erftstadt 2013 Eigenkapital zum 31.12.2013 Jahresfehlbetrag 2014 (Doppelhaushalt `13/`14) unterjährige Kapitalveränderungen + Übernahme SD Kapitalausgleich Stadt Erftstadt 2014 Eigenkapital zum 31.12.2014 Wirtschaftsplan 2015 unterjährige Kapitalveränderungen Kapitalausgleich Stadt Erftstadt 2015 Eigenkapital zum 31.12.2015 Wirtschaftsplan 2016 unterjährige Kapitalveränderungen Kapitalausgleich Stadt Erftstadt 2016 Eigenkapital zum 31.12.2016 4.543 -2.061 9 0 2.491 -3.097 2 1.500 896 -1.118 34 761 573 -1.674 1.771 1.179 1.849 -1.800 2 1.800 1.851 -2.200 2 2.200 1.853 PROGNOSE TEUR * * * * ** ** ** ** 4.543 -2.061 9 0 2.491 -3.097 2 1.500 896 -1.118 34 761 573 -1.674 1.771 1.179 1.849 -2.050 2 1.800 1.601 -1.950 2 2.200 1.853 ** vorläufige Planwerte des nicht genehmigten Wirtschaftsplans 2016 Anmerkungen: Der um ca. TEUR 896 an den Eigenbetrieb zu hoch ausgezahlte Kapitalausgleich für 2012 wurde in den beiden Folgejahren um jeweils TEUR 425 reduziert. Rückzahlungen der ggf. noch bestehenden Eigenkapitalausgleichs-Überzahlungen aus den Wirtschaftsjahren 2012 bis 2016 an den Kernhaushalt der Stadt Erftstadt sind aktuell nicht geplant. Für den Fall einer Kapital-/Verlustausgleichsrückzahlung an den Kernhaushalt ab dem Wirtschaftsjahr 2016 und folgende wäre auch eine entsprechende Einstellung in den Haushaltsplan des Kernhaushalts der Stadt Erftstadt bzw. korrespondierend in den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Straßen notwendig. Hinsichtlich weiterer Erläuterungen zu den unterjährigen Kapitalveränderungen im Wirtschaftsjahr 2014 wird auf den Kapitalspiegel (vgl. Anhang) verwiesen. Der (mehrfach verschobene) Verkauf einer Friedhofserweiterungsfläche ist aus kaufmännischen Vorsichtsgründen erst für das Wirtschaftsjahr 2016 umsatzerhöhend vorgesehen; die Ergebnisverschiebungen betreffen jedoch vorläufig nur die Prognoserechnung. Die folgende Ergebnisrechnung des Eigenbetriebes Straßen der Stadt Erftstadt sowie die nachfolgenden Teilergebnisrechnungen der Betriebszweige des Eigenbetriebes Straßen der Stadt Erftstadt sind jeweils unkonsolidierte Darstellungen zwecks Vergleichbarkeit mit den Daten der betreffenden (Teil-)Wirtschaftspläne bzw. mit den Vorjahresvergleichswerten; dabei bleiben ursprüngliche Planungsstrukturen erhalten. Wesentliche Abweichungen des Jahresergebnisses zum Wirtschaftsplan bzw. zum Vorjahr im Eigenbetrieb Straßen (Gesamtbetrachtung) werden in den zugrundeliegenden Positionen insgesamt mit den Ergebnisauswirkungen dargestellt bzw. begründet; ggf. erfolgen in den betriebszweigspezifischen Angaben zusätzliche Erläuterungen. -515Haushalt 2016 Eigenbetrieb Straßen - Gesamt - nicht konsolidiert Umsatzerlöse Bestandsveränderungen Aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge - davon periodenfremd Einnahmen / Erträge Ist 2014 TEUR Ist 2013 TEUR WiPlan 2014 TEUR Abw. Ist VJ / Ist TEUR Abw. Plan / Ist TEUR 9.897 -1 140 122 0 10.158 9.352 -10 44 192 67 9.578 10.213 -7 40 163 2 10.409 545 9 96 -70 -67 580 -316 6 100 -41 -2 -251 -5.580 -2.087 -2.253 -659 -14 -10.579 -5.370 -1.362 -2.256 -457 -7 -9.445 -5.866 -2.002 -2.287 -630 -7 -10.785 -210 -725 3 -202 -7 -1.134 286 -85 34 -29 -7 206 -421 133 -376 -554 -45 Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis 0 -1.240 -1.240 0 -1.243 -1.243 4 -1.230 -1.226 0 3 3 -4 -10 -14 Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit -1.661 -1.110 -1.602 -551 -59 -13 -8 -2 -5 -11 -1.674 -1.118 -1.604 -556 -70 Materialaufwand, bezogene Leistungen Personalaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen - davon periodenfremd Ausgaben / Aufwand Betriebsergebnis Sonstige Steuern Jahresüberschuss / -fehlbetrag a) Umsatzerlöse, Sonstige betriebliche Erträge und Bestandsveränderungen Die Reduzierung der Umsatzerlöse betrifft i. W. den verschobenen Verkauf einer Fried-hofsErweiterungsfläche mit netto TEUR 243 bei einem Bestandwert von TEUR 7. b) Aktivierte Eigenleistungen Bedingt durch geplante bzw. zeitlich vorgezogene (Groß-)Projekte (u. a. Bahnhofsbereich sowie Kunstrasenplätze in den Ortsteilen Liblar bzw. Bliesheim) konnten - unter verstärkter Einbeziehung von Leistungen der „Städtischen Dienste“ - Fremdleistungen in signifikanter Größenordnung durch Eigenleistungen ersetzt werden. c) Materialaufwand Die Reduzierung des Material- bzw. Unterhaltungsaufwands resultiert aus gestiegenen „aktivierten Eigenleistungen“, aus allgemeinen Sparmaßnahmen (auf das absolut notwendige Maß) sowie der verstärkten Bindung von Kapazitäten in Großprojekten. c) Personalaufwand Der Anstieg zum Vorjahr ist i. W. durch die Übernahme der Städtischen Dienste zum 01.01.2014 begründet; auf die betriebszweigspezifischen Erläuterungen wird verwiesen. d) Finanzergebnis Das Finanzergebnis ist auch im Berichtsjahr geprägt durch marginale, zur Zeit tendenziell gegen „Null“ gehende Tagesgeldzinsen sowie außergewöhnlich niedrige Darlehenszinsen i. H. v. ca. 3% p. a. bei langer Laufzeit. In Verbindung mit den zeitlich relativ frühen Darlehensaufnahmen des Geschäftsjahrs zeigt das Finanzergebnis eine geringfügige negative Ergebnisauswirkung i. H. v. minus TEUR 10. Die künftige Entwicklung des Eigenbetriebes Straßen sowie Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung lassen sich wie folgt zusammenfassen: Begründet durch die unzureichende Finanzausstattung des Eigenbetriebes Straßen der -516Haushalt 2016 Stadt Erftstadt (mangels nicht aufwandsdeckender Zuweisungen aus dem Kernhaushalt der Stadt und i. V. mit nicht generierbaren zusätzlichen externen Einnahmen) ist auch in Zukunft von einem stetigen Werteverzehr im Eigenbetrieb Straßen auszugehen, dies unabhängig von der Bilanzierungsform (nach HGB oder NKF). Daraus resultierend (und bei unterstellter Fortführung in der Eigenbetriebsform) werden auch zukünftig dauerhaft städtische Verlustbzw. Kapitalausgleichszahlungen gemäß § 10 Abs. 6 EigVO NRW notwendig. Bei einer Rückführung des Eigenbetriebes Straßen in den Kernhaushalt würde das Jahresergebnis im Kernhaushalt zukünftig über einen Zeitraum von ca. 40 Jahren (bedingt durch die verpflichtende Bilanzierung aller Teilbereiche „Straßen“ nach NKF) einen höheren Aufwand ausweisen, beginnend bei mehr als TEUR 300 und im Zeitablauf sukzessiv sinkend. Aufgrund der Altersstruktur der Mitarbeiter im Eigenbetrieb werden spätestens bis zum Ende des Planungszeitraums 2020 vier Mitarbeiter in den Ruhestand mit 65 Jahren + x Monate gehen; gesetzlich mögliche frühere Verrentungen und eine ab dem Jahre 2015 wirksame Altersteilzeitvereinbarung sind dabei nicht berücksichtigt. Um eine reibungslose Erfüllung im Bereich der Pflichtaufgaben zu gewährleisten, muss sich der Eigenbetrieb rechtzeitig mit den Fragestellungen „Personalersatz, Einarbeitung und ggf. Überschneidungszeiten“ (ggf. in Kombination mit weiteren organisatorischen Maßnahmen) auseinandersetzen, insbesondere bei grundlegenden und sehr stellenspezifischen Bedürfnissen bzw. Notwendigkeiten. Bedingt durch die ab dem Jahre 2012 greifende Verlustausgleichverpflichtung der Stadt Erftstadt sind über die (vollumfänglich im Risikomanagement-Handbuch aufgezeigten) typischen betriebsbedingten Risiken im Eigenbetrieb (mit Ausnahme von eventuell möglichen allgemeinen Finanzierungsrisiken der Stadt bzw. des unselbständigen Eigenbetriebes im Zusammenhang mit neuen Projekten) weitere (zusätzliche) Risiken derzeit nicht erkennbar. Betriebszweig Straßen Der Geschäftsverlauf wird auf der Aufwandsseite maßgeblich durch die von Fremdfirmen und dem Betriebszweig „Städtische Dienste / Reinigungsdienst“ des Eigenbetriebes Straßen erbrachten Leistungen für Neubau und Unterhaltung von städtischen Straßen, Wegen und Plätzen (einschließlich der peripheren Infrastruktur wie Straßenbeleuchtung, Straßenbegleitgrün, Verkehrsinseln, Bäume, Gehund Fußgängerüberwege, Straßenmöblierung usw.) geprägt. Die Umsatzerlöse des Betriebszweigs andererseits weisen überwiegend Zuschüsse oder Aufwandserstattungen der Stadt Erftstadt aus i. V. mit Beiträgen Dritter nach BauGB bzw. KAG usw.; Sonstige Einnahmen haben marginalen Charakter. Das Jahresergebnis des Betriebszweigs Straßen hat sich im Geschäftsjahr 2014 unwesentlich gegenüber dem Vorjahr verändert, gegenüber der Planung (um plus TEUR 163) verbessert. Maßgeblich hierfür sind folgende wesentlichen Faktoren: a) Abweichung in den Umsatzerlösen um ca. TEUR 100, davon TEUR 50 aus der Abrechnung betreffend V 7/0989 (Abrechnung Oberflächenentwässerung usw.) sowie TEUR 50 aus der zusätzlichen Auflösung von Sonderposten; b) Abweichung in den aktivierten Eigenleistungen im Rahmen der Großprojekte „Bahnhof“ -517Haushalt 2016 und „Gymnicher Mühle“ i. H. v plus TEUR 51; c) höheren „Sonstigen betrieblichen Erträgen“ (plus TEUR 54) stehen höhere betriebliche Aufwendungen (plus TEUR 52) gegenüber; sowie d) Abweichung im Zinsergebnis, resultierend aus der teilweisen Übertragung eines KfWDarlehens in den Betriebszweig „Gartenbau“ betreffend „neue Kunstrasensportplätze“. Die Abweichungen des Ergebnisses 2014 zum Geschäftsjahr 2013 und zum Wirtschaftsplan 2014 sind im Folgenden dargestellt. Betriebszweig Straßen - 03100 - nicht konsolidiert Umsatzerlöse Bestandsveränderungen Aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge - davon periodenfremd Einnahmen / Erträge Materialaufwand, bezogene Leistungen Personalaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen - davon periodenfremd Ausgaben / Aufwand Betriebsergebnis Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit Sonstige Steuern Jahresüberschuss / -fehlbetrag Ist 2014 TEUR Ist 2013 TEUR WiPlan 2014 TEUR Abw. Ist VJ / Ist TEUR Abw. Plan / Ist TEUR 6.687 -1 81 112 0 6.879 6.653 -1 37 130 11 6.819 6.587 0 30 58 1 6.675 34 0 44 -18 -11 60 100 -1 51 54 -1 204 -3.410 -645 -1.711 -264 -7 -6.030 -3.300 -679 -1.675 -264 0 -5.918 -3.298 -690 -1.700 -290 -3 -5.978 -110 34 -36 0 -7 -112 -112 45 -11 26 -4 -52 849 901 697 -52 152 0 -1.102 -1.102 0 -1.140 -1.140 1 -1.118 -1.117 0 38 38 -1 16 15 -253 -239 -420 -14 167 -4 -2 0 -2 -4 -257 -241 -420 -16 163 Umsatzerlöse Umsatzerlöse des Betriebszweigs „Straßen“ sind im Wesentlichen (i. d. R. nicht vollständige) Kostenerstattungen der Stadt Erftstadt (für Betriebs- und Verwaltungskosten nebst Zinsleistungen sowie – in geringem Umfang – für Sondermaßnahmen), Erträge aus der ratierlichen Inanspruchnahme der Sonderposten betreffend Ertragszuschüsse (Erschließungs-, Straßenbau- und Kostenerstattungsbeiträge) sowie projektgebundene Zuschüsse der Bezirks-regierung und des Landes NRW). -518Haushalt 2016 Positiv auf den Ertrag hat sich ab dem Geschäftsjahr 2013 die Einführung einer grundsteuerrefinanzierten Gewässerumlage (gemäß Ratsbeschluss aus Dezember 2012 innerhalb der Grundsteuer B mit einem Ansatz von 35%-Punkten) ausgewirkt, wobei anzumerken ist, dass der städtische Zuweisungsbetrag des Jahres 2014 i. H. v. TEUR 557 (i. VJ. TEUR 557) für den Eigenbetrieb Straßen nicht vollumfänglich aufwandsdeckend ist. Eine tendenzielle Deckung von Einnahmen und Aufwendungen für den Bereich der Gewässerumlage kann erst ab dem Jahre 2015 erreicht werden, wenn der städtische Zuweisungsbetrag auf TEUR 730 angepasst wird. Die künftige Entwicklung des Betriebszweigs sowie Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung lassen sich wie folgt zusammenfassen: a) Ausgaben im Bereich „Straßenunterhaltung“ sind abhängig von der Witterung (d. h. von Straßenschäden, u. a. durch Frostaufbrüche und Verschleiß) sowie dem allgemeinen (z. Zt. lt. externen NKF-Gutachten aus dem Jahre 2011) noch überdurchschnittlichen Straßenzustand. Typische Unterhaltungsmaßnahmen (als gemeindliche Pflichtaufgabe) können jedoch nicht durch Beitragserhebung refinanziert werden, sondern sind aus allgemeinen Steuermitteln zu decken. b) Über den beitragsfreien Unterhaltungsaufwand hinausgehende Aufwendungen aus Maßnahmen können - nach der Straßenbaubeitragssatzung in Abhängigkeit von der Straßenart (Anliegerstraße, Haupterschließungsstraße, Hauptverkehrsstraße) und des Sanierungsumfangs (Fahrbahn, Beleuchtungsanlage, Gehwege usw.) - unter Umständen über die beitragspflichtigen Anlieger mittels Straßenbaubeitrag (zwischen 30% und 70% der Ausbaukosten nach Kommunalabgabengesetz (KAG)) teilweise refinanziert werden. c) Ausgaben im Bereich der „klassischen Investitionsmaßnahmen (d. h. Neuerschließung bzw. Straßenneubau in Neubaugebieten)“ können bis zur Höhe von maximal 90 % der Baukosten (gemäß § 129 Abs. 1 Baugesetzbuch) über die beitragspflichtigen Anlieger als Erschließungskostenanteil refinanziert werden. d) Maßnahmen aus den Abschnitten b) und c) sind durch den Eigenbetrieb Straßen teilweise vorzufinanzieren. Der Vorfinanzierungszeitraum kann sich dabei (aus diversen Gründen) über längere Zeiträume bis zu 20 Jahre erstrecken. Insbesondere bei Neuerschließungen ist die Generierung von Erschließungseinnahmen z. T. auch vom zeitlichen Verlauf der städtischen Grundstücksverkäufe (durch den Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft der Stadt Erftstadt) abhängig; beispielhaft sei an dieser Stelle der „Wirtschaftspark Erftstadt“ genannt. Bedingt durch die ab dem Jahre 2012 greifende Verlustausgleichverpflichtung der Stadt Erftstadt sind über die für den gesamten Eigenbetrieb geltenden und aufgezeigten Risiken hinaus - zusätzliche spezifische Risiken im Betriebszweig derzeit nicht erkennbar. Betriebszweig Gartenbau Der Geschäftsverlauf wird auf der Aufwandsseite maßgeblich durch die von Fremdfirmen und dem Betriebszweig „Städtische Dienste / Reinigungsdienst“ des Eigenbetriebes Straßen erbrachten Leistungen für Pflege und Rückschnitt von Rasen, Pflanzen, Gehölz und Bäumen (innerhalb und außerhalb städtischer Grünflächen bzw. Parkanlagen) sowie der Unterhaltung von Spielflächen bzw. Spielgeräten und Sportplätzen (einschließlich der Nebenflächen) geprägt. Ab dem Geschäftsjahr 2014 -519Haushalt 2016 wird der Anteil der allgemeinen Grünflächenpflege im Friedhofsbereich i. H. v. 20% der Gesamtaufwendungen (2014 = TEUR 242) dem Betriebszweig Gartenbau zugewiesen; der Friedhofsbereich wird entsprechend entlastet. Die Umsatzerlöse des Betriebszweigs andererseits weisen überwiegend Zuschüsse der Stadt Erftstadt aus i. V. mit marginalen sonstigen Einnahmen Dritter betreffend (teilweiser) Kostenerstattung für Pflegedienstleistungen sowie (seit dem Jahre 2011) sukzessiv steigende Erträge aus der ratierlichen Auflösung von Sonderposten. Das Jahresergebnis des Betriebszweigs Gartenbau hat sich im Geschäftsjahr 2014 unwesentlich gegenüber dem Vorjahr verändert, gegenüber der Planung (um plus TEUR 53) verbessert. Maßgeblich hierfür sind folgende wesentlichen Faktoren: a) Abweichung in den Einnahmen/Erträgen i. H. v. plus TEUR 46, überwiegend resultierend aus der höheren Inanspruchnahme von Sonderposten sowie der höheren Verrechnung von städtischen Zuschüssen usw. aufgrund neu definierter Verrechnungsschlüssel; b) höhere aktivierte Eigenleistungen im Rahmen der Großprojekte „Kunstrasensportplätze Liblar und Bliesheim“ werden tendenziell durch entsprechend höhere Unterhaltungsaufwendungen kompensiert; c) Die Verschlechterung im Finanzergebnis resultiert aus der anteiligen Übertragung eines KfW-Darlehens für die neuen Kunstrasensportplätze Liblar und Bliesheim aus dem Betriebszweig „Straßen“. Abweichungen des Ergebnisses 2014 zum Geschäftsjahr 2013 und zum Wirtschaftsplan 2014 sind im Folgenden dargestellt; zwecks besserer Vergleichsmöglichkeit wurden dabei die allgemeinen (städtischen) Aufwendungen für Grünflächen im Friedhofsbereich (für das Wirtschaftsjahr 2014 i. H. v. TEUR 242 im Materialaufwand des Wirtschaftsjahres enthalten) zu statistischen Zwecken für 2013 rückwirkend in gleicher Höhe in die Ergebnisbetrachtung eingestellt. -520Haushalt 2016 Betriebszweig Gartenbau - 03200 - nicht konsolidiert Umsatzerlöse Bestandsveränderungen Aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge - davon periodenfremd Einnahmen / Erträge Ist 2014 TEUR Ist 2013 TEUR WiPlan 2014 TEUR Abw. Ist VJ / Ist TEUR Abw. Plan / Ist TEUR 776 0 16 0 0 792 783 0 2 3 0 788 730 0 0 1 1 731 -7 0 14 -3 0 4 46 0 16 -1 -1 61 -1.043 -188 -377 -55 -2 -1.663 -1.034 -164 -412 -55 0 -1.665 -1.048 -161 -411 -54 0 -1.674 -9 -24 35 0 -2 2 5 -27 34 -1 -2 11 Betriebsergebnis -871 -877 -943 6 72 Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis 0 -103 -103 0 -84 -84 0 -88 -88 0 -19 -19 0 -15 -15 Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit -974 -961 -1.031 -13 57 -4 -2 0 -2 -4 -978 -963 -1.031 -15 53 Materialaufwand, bezogene Leistungen Personalaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen - davon periodenfremd Ausgaben / Aufwand Sonstige Steuern Jahresüberschuss / -fehlbetrag Umsatzerlöse Für den Betriebszweig stellen u. a. die (teilweise) von der Stadt zur Verfügung gestellten Betriebs- und Zinszuschüsse sowie Verwaltungskostenerstattungen typische Umsatzerlöse dar. Der Betriebszweig erwirtschaftet nur marginale Umsätze mit Dritten (dem Rhein-Erft-Kreis und der Bezirksregierung) im Rahmen von Zuschüssen für laufende Unterhaltung betreffend „Jüdische Friedhöfe“ und „Ehrenfriedhöfe“. Außerdem werden – mit Ausnahme der Inanspruchnahme aus dem Konjunkturpaket II des Bundes für den neuen Sportplatz in Lechenich – nur geringfügige Erträge aus der ratierlichen Inanspruchnahme von Ertragszuschüssen (Kostenerstattungsbeiträge für Ausgleichsflächen, Zuschüsse der Bezirkregierung oder des Landes NRW für Investitionen in Parkanlagen sowie Spielund Sportanlagen) als Umsatzerlös ausgewiesen. Die künftige Entwicklung des Betriebszweigs sowie Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung lassen sich wie folgt zusammenfassen: Die Unterhaltung von öffentlichen Parkanlagen, Bolz-, Spiel- und Sportplätzen gehört zu den Aufgaben einer Gemeinde und ist durch allgemeine Steuermittel der Stadt Erftstadt zu finanzieren. Bedingt durch die ab dem Jahre 2012 greifende Verlustausgleichverpflichtung der Stadt Erftstadt sind über die für den gesamten Eigenbetrieb geltenden und aufgezeigten Risiken hinaus - zusätzliche spezifische Risiken im Betriebszweig derzeit nicht erkennbar. Betriebszweig Friedhöfe -521Haushalt 2016 Der Geschäftsverlauf wird im Aufwandsbereich maßgeblich durch die von Fremdfirmen und dem Betriebszweig „Städtische Dienste / Reinigungsdienst“ des Eigenbetriebes Straßen erbrachten Leistungen auf Friedhöfen (Unterhaltung Leichenhallen, Pflege und Rückschnitt von Rasen, Pflanzen, Gehölz und Bäumen einschließlich entsprechendem Abtransport nebst anfallenden Deponiegebühren sowie Grabaushub und Grabräumungen) geprägt. Die Umsatzerlöse des Betriebszweigs sind generell abhängig von der Anzahl der Sterbefälle in Verbindung mit Bestattungen auf den städtischen Friedhöfen in Erftstadt sowie der zu Grunde liegenden Friedhofssatzung bzw. der Friedhofsgebührensatzung. Da die Jahresergebnisse 2013 und 2014 im Betriebszweig Friedhöfe aufgrund von Sonder-effekten bzw. zusätzlichen innerbetrieblichen Verrechnungen ohne Normalisierung nicht vergleichbar sind bzw. ggf. zu falschen Schlussfolgerungen führen könnten, werden nachfolgend die betreffenden Rückrechnungspositionen für die Geschäftsjahre 2013 und 2014 dargestellt; die sich daran anschließende Analyse bezieht sich entsprechend nur auf diese normalisierten (statistischen) Vergleichswerte: - Korrektur der Umsatzerlöse 2013 um den (einmaligen) Erlös aus einem Grundstücksverkauf i. H. v. minus TEUR 506, verbunden mit der Korrektur der korrespondierenden Bestandsveränderung i. H. v. plus TEUR 10; - Korrektur der Umsatzerlöse 2013 (analog der Vorgehensweise im Betriebszweig Gartenbau) um plus TEUR 242 aus der Verrechnung der allgemeinen (politischen) Grünflächenanteile der Friedhöfe in den Betriebszweig „Gartenbau“; - Korrektur des Wirtschaftsplans 2014 um den nicht realisierten Umsatzerlös aus dem Verkauf einer Friedhofserweiterungsfläche i. H. v. minus TEUR 250 und gleich-zeitiger Korrektur der Bestandsveränderungen um plus TEUR 7. In Summe wird das Ergebnis des Wirtschaftsplans 2014 (von ursprünglich geplanten minus TEUR 150) um minus TEUR 243 korrigiert auf minus TEUR 393. Das Jahresergebnis des Betriebszweigs Friedhöfe hat sich im Geschäftsjahr 2014 normalisiert betrachtet gegenüber dem Vorjahr um ca. minus TEUR 22 verschlechtert, gegenüber der Planung um ca. plus TEUR 68 verbessert. Maßgeblich für die Ergebnisentwicklung sind folgende Faktoren: a) Die – resultierend aus der ab 01.04.2014 gültigen neuen Friedhofsgebührensatzung erwarteten zusätzlichen bzw. höheren Erlöse pro Fall bzw. insgesamt sind bei der gegenüber 2013 erheblich gesunkenen Fallzahl des Jahres 2014 (diese ist vergleichbar mit dem Durchschnitt der Jahre 2011 und 2012) – nur z. T. realisiert worden; marginale positive Abweichungen betreffen sowohl das Vorjahr als auch die Planung. -522Haushalt 2016 Anmerkung: Der durchschnittliche Erlös pro Rechnungslegungsfall stieg von ca. 1.690 Euro in den Jahren 2012 und 2013 auf ca. 1.840 Euro im Jahre 2014. Dieser Anstieg (um ca. 150 Euro pro Fall) wurde erst ab 01.04.2014 wirksam. Insofern steigt der jährliche Mittelwert bei einer Normalisierung über das Wirtschaftsjahr auf ca. 200 Euro pro Rechnungslegung. Daraus resultierend kann der Einnahmeeffekt der neuen Friedhofsgebührensatzung p. a. auf maximal 200 Euro/Fall angesetzt werden, entsprechend (bei unterstellt 500 Rechnungslegungsfällen) p. a. mit ca. 100.000 Euro. Einnahmen im Betriebszweig „Friedhöfe“ werden 2014 – aufgrund der Abgrenzungen in den Friedhofs(liege-)gebühren – nur zu 74% (i. VJ.: 67%) umsatzwirksam. b) Reduzierungen im Materialaufwand (i. H. v. minus TEUR 100) werden durch höhere Personalkosten (i. H. v. plus TEUR 70) i. V. m. einem gestiegenen negativen Finanzergebnis (i. H. v. minus TEUR 8) fast komplett kompensiert; das Finanzergebnis wird durch anhaltend niedrige Tagesgeldzinsen bei Banken (als Grundlage dienend für die innerbetriebliche Verrechnung von Liquiditätstransfers zwischen den Betriebszweigen) weiterhin negativ beeinflusst. Abweichungen des normalisierten Ergebnisses 2014 zum normalisierten Geschäftsjahr 2013 und zum normalisierten Wirtschaftsplan 2014 sind im Folgenden dargestellt. -523Haushalt 2016 Betriebszweig Friedhöfe - 03300 - nicht konsolidiert Umsatzerlöse Bestandsveränderungen Aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge - davon periodenfremd Einnahmen / Erträge Materialaufwand, bezogene Leistungen Personalaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen - davon periodenfremd Ausgaben / Aufwand Betriebsergebnis Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit Sonstige Steuern Jahresüberschuss / -fehlbetrag Ist 2014 TEUR Ist 2013 TEUR WiPlan 2014 TEUR Abw. Ist VJ / Ist TEUR Abw. Plan / Ist TEUR 909 0 4 3 0 916 894 0 4 42 40 940 876 0 0 0 0 876 15 0 0 -39 -40 -24 33 0 4 3 0 40 -732 -322 -98 -67 -2 -1.219 -775 -263 -143 -46 0 -1.227 -832 -252 -96 -75 -3 -1.255 43 -59 45 -21 -2 8 100 -70 -2 8 1 36 -303 -287 -379 -16 76 0 -22 -22 0 -16 -16 3 -17 -14 0 -6 -6 -3 -5 -8 -325 -303 -393 -22 68 0 0 0 0 0 -325 -303 -393 -22 68 Umsatzerlöse Die im Jahre 2014 vom Rat der Stadt Erftstadt beschlossenen neuen Gebührensätze wurden wirksam zum 01.04.2014 und sollen stetig steigenden Verlusten im Friedhofsbereich (u. a. auch durch Anhebung der Pflegestandards im Jahre 2011) entgegen wirken; sie decken unter kaufmännischen Gesichtspunkten im Berichtsjahr (auf Basis der vorliegenden Nachkalkulation 2014 und unter Berücksichtigung von kalkulatorischen Zinsen bzw. Abschreibungen sowie normalisierten Pensionsrückstellungen) insgesamt nur etwa 59 % (i. Vj.: 43%) der effektiven und etwa 77% (i. Vj.: 72%) der „normalisierten“ Kosten. Normalisierung bedeutet in diesem Zusammenhang die Berücksichtigung der ab dem 01.04.2014 geltenden und in der Rechtsprechung zwingend gebotenen Abzugsprozentsätze im Teilbereich „Unterhaltung Friedhofsanlagen“ für Grablücken und Leerstandsflächen (i. H. v. 10%) sowie des allgemeinen städtischen Grünflächenanteils (i. H. v. 20%). Eine Verrechnung von Verlustvorträgen der letzten abrechnungsfähigen Geschäftsjahre ist in dieser Betrachtung nicht enthalten. Die Analyse von Rechnungslegungsfällen (absolut und prozentual) i. V. mit der Entwicklung korrespondierender Einnahmen (absolut und prozentual) in den Jahren 2009 bis 2014 ist nachfolgend dargestellt: -524Haushalt 2016 Entwicklung der Zahl der Rechnungslegungsfälle zu Gebühreneinnahmen *** Rg.-Fälle Jahr Anzahl 2009 2010 2011 2012 2013 2014 absolut 433 453 461 507 578 489 Rg.-Fälle Veränderung im Verhältnis Mittelwert n = 459 * (%) 94,3 98,7 100,4 110,5 125,9 106,5 Einnahmen absolut (TEUR) Einnahmen Veränderung im Verhältnis Mittelwert TEUR = 868 ** (%) 851 866 792 854 978 899 98,0 99,8 91,2 98,4 112,7 103,6 * arithmetischer Mittelwert der Jahre 1999 bis 2011 = ca. 459 Fälle; ** arithmetischer Mittelwert der Jahre 2009 bis 2013 = ca. 868 TEUR p.a.; *** Zu den Einnahmen zahlen Hallengebühren, Gebühren für Erdarbeiten und Umbettungen sowie Liegegebühren; nicht berücksichtigt sind der Passivierungsbetrag betreffend Liegegebühren sowie die Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten. Die künftige Entwicklung des Betriebszweigs sowie Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung lassen sich wie folgt zusammenfassen: Der (bisher fast ausschließlich über Gebühren finanzierte) Betriebszweig erwartet für die kommenden Jahre eine ähnliche oder leicht über dem Durchschnitt der letzten Jahre liegende Zahl von Beerdigungsfällen. Diese Prognose basiert auf der Entwicklung der Altersstruktur der Bevölkerung: Die Gesamtzahl der in Erftstadt lebenden Bürger ist seit Gründung der Stadt Erftstadt im Jahr 1969 um ca. 53% gestiegen. Im Zeitraum 1969 bis 1999 war stets ein überproportionaler Anstieg der Bestattungen im Verhältnis zur Einwohnerzahl zu verzeichnen. Etwa seit dem Jahr 2000 hat sich die Anzahl der Bestattungen bei tendenziell ca. 0,9% bezogen auf die Einwohnerzahl (mit gewissen Schwankungen) jährlich stabilisiert. Allerdings ist seit Jahren ein struktureller Wandel in der Grabnachfrage (Anstieg bei den Urnenbestattungen, Rückgang der Sargbestattungen) zu verzeichnen. Daraus resultierend sind die durchschnittlichen Einnahmen pro Beerdigungsfall in den letzten Jahren stetig gesunken, da - aufgrund eines teilweisen Flächenmaßstabes in der Gebührenkalkulation – Urnengräber deutlich weniger Fläche benötigen und entsprechend mit weniger Gebühren belegt sind. Eine geringere Ausnutzung der vorhandenen Friedhofsflächen hat jedoch im Umkehrschluss auch höhere Friedhofspflegekosten (absolut und pro Grabstelle mit laufender Grabruhefrist) zur Folge. Um dem sich immer deutlicher abzeichnenden Trend zur Urnenbestattung Rechnung zu tragen (vgl. auch „Statistik der Rechnungslegungsfälle“ gemäß Anhang), wurde ab dem 01.04.2014 eine in wesentlichen Punkten überarbeitete Friedhofssatzung i. V. mit der ebenfalls überarbeiteten Friedhofsgebührensatzung wirksam. Wesentliche Neuerungen sind u. a. die Entlastung der Friedhofskalkulation mittels eines intern neu festgelegten Anteils an Friedhofserweiterungs- bzw. Leerflächen i. H. v. 10% der allgemeinen Friedhofsaufwendungen (in Einklang mit den Vorgaben der Rechtsprechung), ein höherer Anteil von Festbeträgen in den Grabnutzungsentgelten, die Anpassung der Liegegebühren an die Kostenentwicklung unter Berücksichtigung marktpolitischer Restriktionen, -525Haushalt 2016 die Anpassung des städtischen (genannt: politischen) Grünanteils in der Kalkulation auf zukünftig 20% (nebst Entlastung des Betriebszweigs „Friedhöfe“ zu Lasten des Betriebszweigs „Gartenbau“) sowie eine Beschränkung von Urnenbeilegungen in Sargwahlgräbern. In der Neukalkulation der Gebührensätze sind – zur Vermeidung exorbitanter Steigerungen - kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen) nur teilweise und marktkonform berücksichtigt; Verlustvorträge aus Vorjahren sind nicht enthalten. Mit dieser „neuen“ Friedhofskalkulation wird jedoch zukünftig ebenfalls keine Vollkostendeckung der laufenden (jährlichen) Geschäftstätigkeit erreicht; der Trend betreffend Negativergebnisse setzt sich (befristet wahrscheinlich auf geringerem Niveau) auch langfristig mit „neuen Gebührensätzen“ fort. Verschärfend auf Negativergebnisse der laufenden Geschäftstätigkeit wirken sich kalkulatorische Unterdeckungen aus der Vergangenheit aus. Diese Unterdeckungen aus Vorjahren resultieren aus der jährlichen (ratierlichen) ertragswirksamen Auflösung von in der Vergangenheit vereinnahmten Grabnutzungsgebühren (entsprechend der vertraglichen Grabnutzungszeit mit Fristen bis zu 35 Jahre rückwirkend), insbesondere, da vor der Eigenbetriebsgründung der städtische (allgemein steuerfinanzierte) Grünflächenanteil mit bis zu 30% kalkuliert worden ist und die aus der Vergangenheit „fehlenden“ (weil in Vorzeiten nicht berechneten) Gebührenanteile aus der Gebührenauflösung bis zum Ablauf der jeweiligen Grabnutzungsfrist die zukünftigen Ergebnisse (d. h. bis zu 35 Jahre) durch Mindererträge belasten werden. Die Hebung weiterer ergebnisverbessernder Potentiale ist zukünftig nur über die Anpassung kalkulatorischer Fallzahlen und/oder Gebührenerhöhungen vor dem Hintergrund allgemeiner (und stetiger) Kostensteigerungen möglich Zusammenfassend ist festzuhalten, dass im Betriebszweig Friedhöfe dauerhaft bilanzielle Verluste (sowohl nach HGB- als auch nach NKF-Bilanzierung) und kalkulatorische Unterdeckungen zu verzeichnen sein werden, resultierend sowohl aus Unterdeckungen der Vergangenheit als auch zukünftigen (weil marktpolitisch nicht durchsetzbaren) geplanten Unterdeckungen. Gravierende Auswirkungen auf den Betriebszweig hätte mittelfristig eine zukünftige Lockerung der Bestattungspflicht in NRW für Urnen d. h. die Aufhebung des seit 1934 gesetzlich geregelten Bestattungszwangs. Verpflichtende Regelungen gelten z. Zt. nur noch in den Ländern Deutschland, Österreich und der Schweiz. Im Bundesland Bremen ist der Bestattungszwang zum 01.01.2015 entfallen. Darüber hinaus ist eine Harmonisierung bzw. Angleichung des europäischen Rechts mittelfristig zu erwarten. Auf mögliche Auswirkungen eventueller gesetzlicher Neuregelungen wird in den folgenden Erläuterungen hingewiesen. Auf der Einnahmeseite (vgl. Anhang) sind Urnenbestattungen seit 1999 (unter 25% der Rechnungslegungsfälle) auf aktuell mehr als 55% der Rechnungslegungsfälle im Jahre 2014 angestiegen; die finanziellen Auswirkungen für 2014 lassen sich näherungsweise wie folgt beschreiben bzw. auch in die Zukunft projizieren: -526Haushalt 2016 Umsätz nach Bestattungsarten absolut 2014 Urnen (€) 2014 Sarg_normal (€) 2014 Sarg_tief (€) 2014 Sonstige (€) 2014 Summen (€) Grabnutzung Erdarbeiten Hallenbenutzung 262.061 60.176 29.480 187.214 64.365 23.205 54.153 26.703 6.630 181.918 1.768 1.538 685.345 153.012 60.853 Summen 351.717 274.784 87.486 185.224 899.210 39,1 30,6 9,7 20,6 100,0 Verteilung in % In den „Sonstigen Umsätzen“ (bestehend aus Verlängerungen, Umbettungen und Hallenbenutzungen ohne Bestattung) sind auch Verlängerungen betreffend Urnenwahlgräber mit einem von der Friedhofsabteilung geschätzten Anteil von ca. 10% enthalten; der Friedhofsbereich erwartet einen sukzessiv steigenden Anteil in Folgejahren. Unter Berücksichtigung eines Anteils von 10% an den „Verlängerungen im Bestattungssegment Urnenwahlgräber“ der „Sonstigen Umsätze“ beträgt in 2014 der betreffende Umsatzanteil „Urnengräber“ ca. 41,2 % (i. VJ.: 40,2 %) bzw. ca. TEUR 370 (i. VJ.: TEUR 390). Ein Fortfall oder teilweiser Wegfall dieser Umsätze könnte im Friedhofsbereich nicht kompensiert werden, da - Friedhofspflegekosten über Zeiträume von bis zu 35 Jahren nur geringfügig beeinflussbar sind und ein Abbau von leer stehenden Flächen nur langfristig erfolgen kann; - eine um ca. 40% geringere Auslastung der Grabfelder bei stetig steigenden Friedhofspflegekosten zu einer „Kostenexplosion“ bei den Grabnutzungsgebühren (mit ggf. sinkender Nachfrage) führt oder alternativ zu bilanziellen Verlusten im Eigenbetrieb bzw. dem Kernhaushalt der Stadt Erftstadt, dies unabhängig von der Bilanzierungsform („HGB“ oder „NKF“); - Kosten senkende Maßnahmen nur über langfristige Reduzierungen i. V. m . Entwidmungen von Friedhofsflächen realisiert werden könnten. Bedingt durch die ab dem Jahre 2012 greifende Verlustausgleichverpflichtung der Stadt Erftstadt sind über die für den gesamten Eigenbetrieb geltenden und aufgezeigten Risiken hinaus - zusätzliche spezifische Risiken im Betriebszweig derzeit nicht erkennbar. Betriebszweig Städtische Dienste / Reinigungsdienst -527Haushalt 2016 Der bis 31.12.2013 eigenständige Betriebszweig „Städtische Dienste“ der Stadtwerke Erft-stadt wurde zum 01.01.2014 in den Eigenbetrieb Straßen übertragen und mit dem Teilbereich „Reinigungsdienst“ zusammengeführt. Nachhaltige Synergieeffekte aus der Neuzuordnung der „Städtischen Dienste“ in den Eigenbetrieb Straßen wurden insbesondere im Betriebszweig „Straßenreinigung“ erwartet, vor dem Hintergrund, dass in den Bereichen „Sommerreinigung“ und „Winterdienst“ zukünftig sukzessiv Fremdleistungen durch Eigenleistungen bzw. Eigenregie ersetzt werden und verbesserte Leistungen bei geringerem Aufwand (langfristig) zu geringeren Kosten für Gebühren- bzw. Steuerzahlern führen sollen. Voraussetzungen hierfür (qualitative und quantitative Verbesserung der technischen Ausstattung, u. a. ein neues Silo für Streusalz sowie Verträge mit Landwirten im Teilbereich „Winterdienst“) wurden vom Rat der Stadt Erftstadt in Vorjahren genehmigt und vollständig umgesetzt. Aus der Zusammenlegung von „Städtischen Diensten“ und „Reinigungsdienst“ bei gleichzeitiger Trennung des Reinigungsdienstes von den Teilbereichen „Sommerreinigung“, „Winterdienst“ und „DSD“ konnten – als weiterer Synergieeffekt - ab dem Wirtschaftsjahr 2014 auch bisher teilweise nicht abrechenbare Leistungen des Reinigungsdienstes in andere Betriebszweige (bzw. in Gebühren- und grundsteuerfinanzierte Teilbereiche) verrechnet werden. Zum 01.05.2014 wurden Teile des Betriebszweigs „Abwasser“ aus den Stadtwerken Erftstadt an den Erftverband übertragen. Die daraus entstandenen Minderumsätze im Teilbereich „Städtische Dienste“ konnten durch den Übergang eines Mitarbeiters zum Erftverband (bei entsprechender Reduzierung der Lohn-/Gehaltsaufwendungen) jedoch nur teilweise kompensiert werden. Der Geschäftsverlauf des Betriebszweigs wird im Aufwandsbereich maßgeblich durch die von Fremdfirmen erbrachten Materiallieferungen (Roh-, Hilfsund Betriebsstoffe) für Bauunterhaltungsmaßnahmen an der städtischen Infrastruktur sowie daraus resultierende Entsorgungskosten in Form von Kippgebühren für den Teilbereich „Städtische Dienste“ sowie Leistungen in Form von Sonderreinigungen und Abfallbeseitigung (überwiegend betreffend den Teilbereich Wildmüllbeseitigung) für den Reinigungsdienst geprägt. Abweichungen des Ergebnisses 2014 zum Geschäftsjahr 2013 und zum Wirtschaftsplan 2014 sind im Folgenden dargestellt. Die Vergleichswerte des Jahres 2013 für die „Städtischen Dienste“ stammen aus dem früheren Betriebszweig „Städtische Dienste“ der Stadtwerke Erftstadt. Auf Einschränkungen hinsichtlich der erstmaligen Aufteilung der Planungsansätze für den Betriebszweig insgesamt und für Teilbereiche wird nochmals ausdrücklich hingewiesen. Die inneren Verrechnungen betreffend „Wildmüllbeseitigung“ und „Papierkorbentleerung“ sind in den Umsatzerlösen bzw. Materialaufwendungen i. H. v. TEUR 126 zwecks Vergleichbarkeit mit dem Vorjahr und dem Wirtschaftsplan bereits teilkonsolidiert. -528Haushalt 2016 Betriebszw eig Städt.-Dienste / RD - 03400 - nicht konsolidiert - Ist 2014 TEUR Umsatzerlöse Bestandsveränderungen Aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge - davon periodenfremd Einnahm en / Erträge Materialaufw and, bezogene Leistungen Personalaufw and Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufw endungen - davon periodenfremd Ausgaben / Aufw and Betriebsergebnis Abw . Ist VJ / Ist TEUR Abw . Plan / Ist TEUR 1.109 0 0 133 0 1.242 1.141 0 10 104 0 1.255 -53 0 39 -129 0 -143 -85 0 29 -100 0 -156 -106 -875 -58 -158 -3 -1.197 -93 -918 -68 -148 0 -1.227 -102 -854 -71 -169 -1 -1.196 -13 43 10 -10 -3 30 -4 -21 13 11 -2 -1 -98 15 59 -113 -157 0 0 0 0 0 0 0 -2 -2 0 0 0 0 2 2 -98 15 57 -113 -155 -5 -1 -2 -4 -3 -103 14 55 -117 -158 Sonstige Steuern Jahresüberschuss / -fehlbetrag WiPlan 2014 TEUR 1.056 0 39 4 0 1.099 Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufw endungen Finanzergebnis Ergebnis der gew öhnl. Geschäftstätigk Ist 2013 TEUR Spartenrechnungen der Teilbereiche „Städtische Dienste“ und „Reinigungsdienst“: Betriebszw eig Städt.-Dienste / RD - 03400 - nicht konsolidiert - Städt.-D. Rein.-D. Plan 2014 Plan 2014 TEUR TEUR Umsatzerlöse Bestandsveränderungen Aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge - davon periodenfremd Einnahm en / Erträge Materialaufw and, bezogene Leistungen Personalaufw and Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufw endungen - davon periodenfremd Ausgaben / Aufw and Betriebsergebnis Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufw endungen Finanzergebnis Ergebnis der gew öhnl. Geschäftstätig Sonstige Steuern Jahresüberschuss / -fehlbetrag Städt.-D. Ist 2014 TEUR Rein.-D. Ist 2014 TEUR Städt.-D. Rein.-D. Abw . 2014 Abw . 2014 TEUR TEUR 841 0 10 104 0 955 300 0 0 0 0 300 743 0 39 2 0 784 312 0 0 3 0 315 -98 0 29 -102 0 -171 12 0 0 3 0 15 -30 -651 -54 -68 -1 -803 -72 -203 -17 -101 0 -393 -49 -680 -47 -114 2 -890 -57 -195 -11 -44 0 -307 -19 -29 7 -46 3 -87 15 8 6 57 0 86 152 -93 -106 8 -258 101 0 -1 -1 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 151 -94 -106 8 -257 102 -2 0 0 -5 2 -5 149 -94 -106 3 -255 97 -529Plan Teilspartenrechnung Städtische Dienste H a u s h a l 2014 t 2016 (EUR) Ist 2014 (EUR) Abw eichung 2014 (EUR) Die Umsatze rlöse des Teilberei chs „Städtisc he Dienste“ weisen überwieg end innerbetri ebliche Verrechn ungen innerhalb des Eigenbet riebes Straßen aus; daneben werden Betriebsergebnis 152.517 -106.048 -258.565 Umsätze Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 291 291 mit dem Zinsen und ähnliche Aufw endungen -1.365 0 1.365 Kernhau shalt der Finanzergebnis -1.365 291 1.656 Stadt Ergebnis der gew öhnlichen Geschäftstätigkeit 151.152 -105.757 -256.909 Erftstadt Sonstige Steuern -1.528 -297 1.231 und den Eigenbet JÜ / JF (Gew inn / Verlust) 149.624 -106.054 -255.678 rieben „Stadtwerke“ und „Immobilien“ erzielt. Umsätze mit fremden Dritten haben marginalen Charakter. Umsatzerlöse von fremden Dritten Umsatzerlöse Kostenerstattungen Stadt Erftstadt Korrekturen Umsatzerlöse - Abrechnungen Stadt Umsatzerlöse - Stadtw erke Erftstadt Umsatzerlöse - Eigenbetrieb Immobilienw irtschaft Umstzerlöse intern - BZ Straßen - 03100 Umstzerlöse intern - BZ Garten - 03200 - (Spielplätze) Umstzerlöse intern - BZ Garten - 03200 - (Sportplätze) Umstzerlöse intern - BZ Garten - 03200 - (Grünanlagen) Umstzerlöse intern - BZ Friedhöfe - 03300 Umstzerlöse intern - BZ SD/RD - 03400 Umstzerlöse intern - BZ Straßenreinigung - 03500 (S) Umstzerlöse intern - BZ Straßenreinigung - 03500 (W) Umstzerlöse intern - BZ Steuerliche Sonderfälle (DSD) Um satzerlöse - Gesam t Bestandsveränderungen Aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge - davon periodenfremd Sum m e Einnahm en / Erträge Materialaufw and Personalaufw and Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufw endungen - davon periodenfremd Sum m e Ausgaben / Aufw endungen 11.500 35.000 0 216.000 55.000 160.000 25.000 99.000 46.000 62.867 0 80.950 49.460 0 840.777 0 10.000 104.000 0 954.777 -29.385 -650.875 -54.000 -68.000 -1.000 -802.260 6.750 34.442 0 120.677 47.762 163.451 25.325 98.219 27.855 51.791 7.558 91.850 67.323 0 743.003 0 39.003 1.486 29 783.521 -49.023 -679.761 -46.783 -114.002 -2.362 -889.569 -4.750 -558 0 -95.323 -7.238 3.451 325 -781 -18.145 -11.076 7.558 10.900 17.863 0 -97.774 0 29.003 -102.514 29 -171.256 -19.638 -28.886 7.217 -46.002 -1.362 -87.309 Wesentliche Abweichungen gegenüber der Planung ergeben sich gegenüber dem vollständig übernommenen (ambitionierten und mit einem „Nullergebnis“ endenden) Wirtschaftsplan der Stadtwerke Erftstadt in folgenden Positionen: - Umsatzerlöse (betreffend „Abwasser“ nach der Übertragung der Abwasseranlagen an den Erftverband i. H. v. minus TEUR 95), - in den nicht in der geplanten Höhe generierbaren „Sonstigen betrieblichen Erträgen“ i. H. v. minus TEUR 103 sowie - in den Ausgaben- bzw. Aufwandspositionen „Material“, „Personal“ und „Sonstige betriebliche Aufwendungen“ i. H. v. insgesamt minus TEUR 87. -530Haushalt 2016 Teilspartenrechnung Reinigungsdienst Umsatzerlöse von fremden Dritten Umsatzerlöse Kostenerstattungen Stadt Erftstadt Korrekturen Umsatzerlöse - Abrechnungen Stadt Umsatzerlöse - Stadtw erke Erftstadt Umsatzerlöse - Eigenbetrieb Immobilienw irtschaft Umstzerlöse intern - BZ Straßen - 03100 Umstzerlöse intern - BZ Garten - 03200 - (Spielplätze) Umstzerlöse intern - BZ Garten - 03200 - (Sportplätze) Umstzerlöse intern - BZ Garten - 03200 - (Grünanlagen) Umstzerlöse intern - BZ Friedhöfe - 03300 Umstzerlöse intern - BZ SD/RD - 03400 Umstzerlöse intern - BZ Straßenreinigung - 03500 (S) Umstzerlöse intern - BZ Straßenreinigung - 03500 (W) Umstzerlöse intern - BZ Steuerliche Sonderfälle (DSD) Um satzerlöse - Gesam t Bestandsveränderungen Aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge - davon periodenfremd Sum m e Einnahm en / Erträge Materialaufw and Personalaufw and Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufw endungen - davon periodenfremd Sum m e Ausgaben / Aufw endungen Wilm üll 2014 (EUR) Papierkörbe 2014 (EUR) Sonstiges 2014 (EUR) Gesam t 2014 (EUR) 0 80.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.000 0 0 0 0 80.000 -47.506 -24.369 -1.420 -5.404 0 -78.699 0 45.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.000 0 0 0 0 45.000 -8.667 -29.436 -1.715 -6.528 0 -46.346 250 0 2.623 0 0 8.656 40.734 6.619 50.408 0 0 38.188 3.565 36.151 187.194 0 0 2.872 0 190.066 -372 -141.138 -8.223 -32.477 1 -182.210 250 125.000 2.623 0 0 8.656 40.734 6.619 50.408 0 0 38.188 3.565 36.151 312.194 0 0 2.872 0 315.066 -56.545 -194.943 -11.358 -44.409 1 -307.255 1.301 -1.346 7.856 7.811 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufw endungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzergebnis 0 0 0 0 1.301 -1.346 7.856 7.811 -568 -686 -3.292 -4.546 733 -2.032 4.564 3.265 Betriebsergebnis Ergebnis der gew öhnlichen Geschäftstätigkeit Sonstige Steuern JÜ / JF (Gew inn / Verlust) Die Umsatzerlöse des Teilbereichs „Reinigungsdienst“ weisen überwiegend innerbetriebliche Verrechnungen im Eigenbetrieb Straßen aus; daneben werden Umsätze mit dem Kernhaushalt der Stadt Erftstadt in Form von Aufwandserstattungen für Wildmüllbeseitigung und Papierkorbentleerung erzielt. Umsätze mit Dritten haben nur marginalen Charakter. Positive Abweichungen gegenüber der Planung zeigen sich u. a. in den Umsatzerlösen, resultierend aus der erweiterten Möglichkeit der Leistungsverrechnung. Parallel dazu sind die „sonstigen betrieblichen Aufwendungen“ aufgrund von Auswirkungen der neu definierten Umlageschlüssel in Teilbereichen gesunken. Die künftige Entwicklung des Betriebszweigs sowie Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung lassen sich wie folgt zusammenfassen: Anforderungen an den Betriebszweig sind i. d. R. tagesaktuelle Aufgaben einer Gemeinde und i. W. typische Unterhaltungsmaßnahmen; diese Leistungen sind z. T. politisch gefordert bzw. rechtlich -531Haushalt 2016 zwingend notwendig. Da diese Leistungen - im Gegensatz zu Leistungen Dritter – nahezu unverzüglich erbracht werden, ist dafür ggf. auch ein entsprechend höherer Preis (im Vergleich zu externen Dritten) gerechtfertigt. Bedingt durch die ab dem Jahre 2012 greifende Verlustausgleichverpflichtung der Stadt Erftstadt sind über die für den gesamten Eigenbetrieb geltenden und aufgezeigten Risiken hinaus - zusätzliche spezifische Risiken im Betriebszweig derzeit nicht erkennbar. Betriebszweig Straßenreinigung Der Betriebszweig „Straßenreinigung“ – mit den Teilbereichen „Sommerreinigung“ und „Winterdienst“ wurde zum 01.01.2014 aus dem früheren Betriebszweig „Straßenreinigung“ (bestehend aus Sommerreinigung/Winterdienst/Reinigungsdienst) ausgegliedert. Der Betriebsverlauf wird maßgeblich durch die von Fremdfirmen in Form von vertraglichen Leistungen und dem Betriebszweig „Städtische Dienste / Reinigungsdienst“ des Eigenbetriebes Straßen erbrachten Leistungen für Reinigung (periodisch und bei Bedarf) von Straßen, Wegen einschließlich Geh- und Fußgängerüberwegen, Plätzen sowie der Straßenperipherie (Straßenbegleitgrün, Verkehrsinseln und Straßenmöblierung) verbunden mit entsprechendem Abtransport von Kehricht bzw. Abfällen nebst anfallenden Deponiegebühren geprägt. Vertragliche Ausgaben sind jährlich relativ feste (planbare) Größen, mit Ausnahme der Aufwendungen für Sondereinsätze. Die Umsatzerlöse resultieren im Wesentlichen aus „Sommerreinigungsgebühren“ sowie grundsteuerfinanzierte Erstattungen des Kernhaushalts der Stadt Erftstadt für Aufwendungen im Bereich „Winterdienst“. Der Betriebszweig „Straßenreinigung“ hat zum 01.01.2012 seine Struktur wie folgt geändert: der Teilbereich „Sommerreinigung“ bleibt bestehen (als typischer Gebührenhaushalt nach KAG), der Teilbereich „Winterdienst“ wurde (von einem typischen Gebührenhaushalt nach KAG) auf einen grundsteuerfinanzierten „Quasi-Gebührenhaushalt“ umgestellt. Der Gebührenhaushalt „Sommerreinigung“ ist gebührentechnisch unproblematisch; die kumulierten Verluste aus den Vorjahren können überwiegend in den kommenden Wirtschaftsjahren kompensiert werden. Organisatorische Änderungen wurden im Laufe des Jahres 2014 umgesetzt: die Straßenreinigung wird in Eigenregie von den städtischen Diensten durchgeführt (im Jahre 2014 mit einer gemieteten Kehrmaschine bei einer Kaufoption zum 01.07.2015), zusammen mit dem eigenen Reinigungsdienst; eine Inanspruchnahme von Fremdleistungen ist nicht – bzw. nur noch in Ausnahmefällen - vorgesehen Die dem Rat vorgelegte Gebührenerhöhung für Anlieger- bzw. inner- und überörtliche Straßen (plus 0,17 Euro bzw. plus 0,15 Euro pro Kehrmeter) wurde – abweichend von den organisatorischen Maßnahmen - für 2014 nicht umgesetzt. Entsprechend wird der Eigenbetrieb neue Gebührensätze (auf Basis der vorliegenden Jahresabschluss-Daten 2014) für die Zeit nach dem 01.01.2016 kalkulieren und dem neu gewählten Rat der Stadt Erftstadt im Laufe des Jahres 2015 zur Beschlussfassung vorlegen. Aufgrund politischer Vorgabe sollen im Teilbereich „Winterdienst“ die Kalkulationsstrukturen zwecks Nachvollziehbarkeit und jährlicher Prüfung der Grundsteuer-Hebesätze erhalten bleiben. Anzumerken ist, dass der Grundsteuer-Hebesatzanteil für den „Winterdienst“ in den Grundsteuerbescheiden ab dem 01.01.2012 nicht gesondert ausgewiesen, im Ansatz der Grundsteuer B mit 20%-Punkten kalkuliert worden ist. -532Haushalt 2016 Gemäß Vorgabe der Kämmerei sind die der Stadt zugeflossenen Beträge aus der Grundsteuer für den Winterdienst (und daraus resultierend die von der Stadt an den Eigenbetrieb Straßen weitergeleiteten Abschlagszahlungen für Winterdienst) jährlich anhand des effektiven Aufwands zwischen dem Eigenbetrieb und dem Kernhaushalt der Stadt Erftstadt abzurechnen bzw. auszugleichen, erstmals zum 31.12.2013 für die Wirtschaftsjahre 2012 und 2013; der Eigenbetrieb hat diese Anforderung fristgerecht erfüllt. Ab dem Wirtschaftsjahr 2014 erfolgen jährliche Abrechnungen. Einzelheiten der Abrechnungen im Zeitablauf sind dem Anhang zu entnehmen. Das Jahresergebnis des Betriebszweigs Straßenreinigung weist im Geschäftsjahr ein negatives Ergebnis i. H. v. minus TEUR 11 aus und damit eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorjahr (i. Vj.: minus TEUR 108). Auch gegenüber der Planung (minus TEUR 55) zeigt das Ist-Ergebnis eine deutliche Verbesserung. Maßgeblich hierfür sind folgende wesentlichen Faktoren: a) Im Teilbereich „Umsatz“ zeigen sich geringere Einnahmen i. H. v. minus TEUR 154; diese resultieren aus der nicht ungesetzten Gebührenanpassung zum 01.01.2014 betreffend „Sommerreinigung“ sowie aus der Rückzahlung als Abschlag vereinnahmter Winterdienstgebühren an den Kernhaushalt der Stadt Erftstadt i. H. v. TEUR 146. b) Korrespondierend mit dem Umsatzrückgang sind die Aufwendungen per Saldo um TEUR 279 niedriger als geplant, i. W. durch geringere Fremdleistungen im Teilbereich Sommerreinigung nach Umstellung auf Eigenleistungen (i. H. v. minus TEUR 147) sowie i. H. v. TEUR 132 für den Winterdienst. Anzumerken ist, dass der regelmäßige Winterdienst aufgrund des milden Winters erst zu Beginn des Jahres 2015 eingesetzt hat. c) In den „Sonstigen betrieblichen Aufwendungen“ sind Mietaufwendungen für die Kehrmaschine i. H. v. TEUR 17 sowie allgemeine Kfz-Ausgaben (Treibstoff-, Versicherungsund Reparatur-/Ersatzteilaufwendungen), einmalige Schulungskosten im Rahmen der Kehrmaschinenbedienung sowie allgemeine interne Aufwandsverrechnungen des Eigenbetriebes enthalten. Eingeschlossen ist auch die Umlage des Bereichs „Stadtreinigung“ (aus dem Kernhaushalt der Stadt Erftstadt) i. H. v. TEUR 37 (i. Vj.: TEUR 35). d) Die Zinsaufwendungen liegen um TEUR 9 über den Planungswerten, resultierend aus der zusätzlichen (vollständig fremdfinanzierten) Betriebsausstattung betreffend „Winterdienst“. Anmerkungen: Die Reduzierung in der Position „Abschreibungen“ ist in der direkten Zuordnung von Betriebsausstattung für allgemeine Unterhaltungstätigkeiten in den Betriebszweig „Städtische Dienste / Reinigungsdienst“ (getrennt nach den Teilbereichen) zu sehen. -533Haushalt 2016 Entsprechend sind die jeweiligen Abschreibungen seit dem 01.01.2014 in den betreffen den Stunden- bzw. Verrechnungssätzen enthalten. Der Kauf der (testweise) gemieteten Kehrmaschine war von Beginn an für das Wirtschaftsjahr 2015 geplant und ist zwischenzeitlich zum 01.07.2015 vorgenommen worden. Abweichungen des Ergebnisses 2014 zum Geschäftsjahr 2013 und zum Wirtschaftsplan 2014 sind im Folgenden dargestellt. Betriebszweig Straßenreinigung - 03500 - nicht konsolidiert Umsatzerlöse Bestandsveränderungen Aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge - davon periodenfremd Einnahmen / Erträge Ist 2014 TEUR Ist 2013 TEUR WiPlan 2014 TEUR Abw. Ist VJ / Ist TEUR Abw. Plan / Ist TEUR 422 0 0 3 0 425 465 0 0 17 17 482 576 0 0 0 0 576 -43 0 0 -14 -17 -57 -154 0 0 3 0 -151 -254 -53 -8 -107 0 -422 -466 -40 -25 -52 -7 -583 -533 -45 -9 -39 0 -626 212 -13 17 -55 7 161 279 -8 1 -68 0 204 3 -101 -50 104 53 Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis 0 -14 -14 0 -4 -4 0 -5 -5 0 -10 -10 0 -9 -9 Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit -11 -105 -55 94 44 0 -3 0 3 0 -11 -108 -55 97 44 Materialaufwand, bezogene Leistungen Personalaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen - davon periodenfremd Ausgaben / Aufwand Betriebsergebnis Sonstige Steuern Jahresüberschuss / -fehlbetrag Spartenrechnung des Betriebszweigs „Straßenreinigung“ (nicht konsolidierte Darstellung) -534Haushalt 2016 Betriebszw eig Straßenreinigung - nicht konsolidiert - Som m er Plan 2014 TEUR Umsatzerlöse von fremden Dritten Umsatzerlöse Stadt Erftstadt - städt. Anteil Umsatzerlöse Stadt Erftstadt Umsatzerlöse - Erstatt. Winterdienst an KHH Bestandsveränderungen Aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge - davon periodenfremd Einnahm en / Erträge Materialaufw and, bezogene Leistungen Personalaufw and Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufw endungen - davon periodenfremd Ausgaben / Aufw and Betriebsergebnis Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufw endungen Finanzergebnis Ergebnis der gew öhnl. Geschäftstätigke Sonstige Steuern Jahresüberschuss / -fehlbetrag Winter Plan 2014 TEUR Som m er Ist 2014 TEUR Winter Ist 2014 TEUR Som m er Winter Abw . 2014 Abw . 2014 TEUR TEUR 0 37.499 237.500 0 0 0 0 0 274.999 0 22.501 278.700 0 0 0 0 0 301.201 1.949 37.499 228.665 0 0 0 0 0 268.113 0 22.501 278.653 -145.888 0 0 1.255 0 156.521 1.949 0 -8.835 0 0 0 0 0 -6.886 0 0 -47 -145.888 0 0 1.255 0 -144.680 -260.057 -41.200 -3.000 -23.608 -272.786 -3.800 -6.000 -15.286 -327.865 -297.872 -154.851 -32.840 -132 -84.755 4 -272.578 -98.828 -20.181 -8.631 -21.925 2 -149.564 105.206 8.360 2.868 -61.147 4 55.287 173.958 -16.381 -2.631 -6.639 2 148.308 -52.866 3.329 -4.466 6.957 48.400 3.628 0 -1.906 -1.906 0 -3.329 -3.329 0 -6.829 -6.829 0 -6.957 -6.957 0 -4.923 -4.923 0 -3.628 -3.628 -54.772 0 -11.295 0 43.477 0 0 0 0 0 0 0 -54.772 0 -11.295 0 43.477 0 Umsatzerlöse Sommerreinigungsgebühren und grundsteuerfinanzierte Winterdienstaufwendungen - welche den nutzenden Anliegern bzw. den Grundsteuerzahlern belastet werden - führen im Betriebszweig jährlich zu relativ konstanten Erlösen bei Sommerreinigungsgebühren bzw. sind im Winterdienst deckungsgleich mit den tatsächlichen Aufwendungen des Wirtschaftsjahres. Die künftige Entwicklung des Betriebszweigs sowie Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung lassen sich wie folgt zusammenfassen: Bedingt durch die ab dem Jahre 2012 greifende Verlustausgleichverpflichtung der Stadt Erftstadt (welche im Betriebszweig „Straßenreinigung“ nur geringe Auswirkungen hat) sind - über die für den gesamten Eigenbetrieb geltenden und aufgezeigten Risiken hinaus – zusätzliche spezifische Risiken im Betriebszweig derzeit nicht erkennbar. Betriebszweig Steuerliche Sonderfälle / DSD Der Betriebszweig „Steuerliche Sonderfälle / DSD“ wurde zum 01.01.2014 als Teil des früheren Betriebszweigs „Straßenreinigung (bestehend aus Sommerreinigung/Winterdienst/ Reinigungsdienst)“ – vor dem Hintergrund verbesserter interner Verrechnungsmöglichkeiten – in einen separaten Betriebszweig ausgegliedert. Die gesetzten Ziele wurden erreicht. -535Haushalt 2016 Der Betriebsverlauf wird ausschließlich durch die innerbetriebliche Verrechnung von Aufwendungen geprägt; die Istwerte 2013 wurden aus den für 2014 geltenden Strukturen im Aufwandsbereich abgeleitet. Abweichungen des Ergebnisses 2014 zum Geschäftsjahr 2013 und zum Wirtschaftsplan 2014 sind im Folgenden dargestellt: Betriebszw eig Steuerl. Sonderfälle - 036500 - nicht konsolidiert Umsatzerlöse Bestandsveränderungen Aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge - davon periodenfremd Einnahm en / Erträge Ist 2014 TEUR Ist 2013 TEUR WiPlan 2014 TEUR Abw . Ist VJ / Ist TEUR Abw . Plan / Ist TEUR 48 0 0 0 0 48 49 0 0 0 0 49 49 0 0 0 0 49 -1 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 -1 -36 -4 0 -8 0 -48 -37 -4 0 -8 0 -49 -49 0 0 0 0 -49 1 0 0 0 0 1 13 -4 0 -8 0 1 Betriebsergebnis 0 0 0 0 0 Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufw endungen Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis der gew öhnl. Geschäftstätigkeit 0 0 0 0 0 Sonstige Steuern 0 0 0 0 0 Jahresüberschuss / -fehlbetrag 0 0 0 0 0 Materialaufw and, bezogene Leistungen Personalaufw and Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufw endungen - davon periodenfremd Ausgaben / Aufw and Umsatzerlöse Die Umsatzerlöse zeigen den „Durchleitungsbetrag“ seitens der Stadt Erftstadt an den Betriebszweig für Leistungen im Rahmen des „Dualen Systems Deutschlands“ (DSD), d. h. das Entgelt für die Unterhaltung und Reinigung von Glascontainerstellplätzen bzw. deren Umfeld durch den „Reinigungsdienst“ des Betriebszweigs „Städtische Dienste / Reinigungsdienst“. Die künftige Entwicklung des Betriebszweigs sowie Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung lassen sich wie folgt zusammenfassen: Resultierend aus der Struktur dieses Betriebszweiges sind zukünftig und dauerhaft Verluste in einer (marginalen) Größenordnung von unter 100 Euro p. a. geplant und auch zu realisieren. Diese Verluste bergen jedoch kein Risiko und stellen – bei einer Gesamtbetrachtung des Eigenbetriebes Straßen – das geringste Risiko in allen Betriebszweigen dar. Bedingt durch die ab dem Jahre 2012 greifende Verlustausgleichverpflichtung der Stadt Erftstadt (welche im Betriebszweig „Steuerliche Sonderfälle / DSD“ nur geringe Auswirkungen hat) sind - über die für den gesamten Eigenbetrieb geltenden und aufgezeigten Risiken - darüber hinaus gehende Risiken im Betriebszweig derzeit nicht erkennbar. -536Haushalt 2016 Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach Schluss des Geschäftsjahres eingetreten sind, haben sich nicht ergeben. Feststellungen gemäß § 53 HGrG, über die zu berichten wäre, haben sich nicht ergeben. Erftstadt, den 02. Oktober 2015 ...................................................... - Die Betriebsleitung – Dieser Passus ist nicht geändert; damit wären auch keine neuen Unterschriften notwendig… -537Haushalt 2016 Lagebericht EIGENBETRIEB IMMOBILIENWIRTSCHAFT Geschäftsjahr 2014 -538Haushalt 2016 Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft Erftstadt, Erftstadt Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014 1. Allgemeine Rahmenbedingungen Mit Wirkung vom 01.07.1999 wurden entsprechend dem Beschluss des Rates der Stadt Erftstadt die Betriebszweige Gebäudewirtschaft, Hochbau sowie Bodenbevorratung und – entwicklung als Teilbereiche der städtischen Immobilienwirtschaft in Form eines rechtlich unselbständigen Eigenbetriebes organisiert. Das Vermögen des bis zum 30.06.1999 existierenden Hilfsbetriebs Liegenschaften wurde zu Buchwerten auf den Betriebszweig Gebäudewirtschaft übertragen, die übrigen Grundstücke wurden überwiegend pauschaliert neu bewertet. Der Betriebszweig Hochbau wurde zum 01.01.2001 mit dem Betriebszweig Gebäudewirtschaft verschmolzen. Der neu gebildete Betriebszweig trägt die Bezeichnung „Hochbau und Gebäudewirtschaft“. Die rechentechnisch gesondert geführten Betriebszweige tragen als Gesamtheit dem „Namen Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft der Stadt Erftstadt“. Der Eigenbetrieb wird organisatorisch und wirtschaftlich selbständig entsprechend den für Eigenbetriebe geltenden Vorschriften geführt (eigenbetriebsähnliche Einrichtung). 2. Darstellung des Geschäftsverlaufs 2.1 Ergebnisentwicklung Der Erfolgsplan des Eigenbetriebs sah für 2014 Betriebserträge von TEUR 15.414 und Aufwendungen von TEUR 10.815 vor. Unter Berücksichtigung der Zinsaufwendungen nach Saldierung mit Zinserträgen in Höhe von TEUR 4.854 und sonstigen Steuern in Höhe von TEUR 31 ergab sich hieraus ein geplanter Jahresverlust in Höhe von TEUR 288. Nach Aufstellung der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2014 ergibt sich ein Jahresverlust in Höhe von TEUR 705. Das Jahresergebnis verteilt sich auf die Bereiche wie folgt: Bodenbevorratung und –entwicklung Hochbau und Gebäudewirtschaft Summe + 500 T€ - 1. 205 T€ - 705 T€ ======== -539Haushalt 2016 2.2 Investitionen und Finanzierung Im Berichtsjahr wurden Investitionen in Höhe von TEUR 2.295 getätigt. Sondermaßnahmen, die Aufwand sind, wurden in Höhe von TEUR 878 getätigt. Im Berichtsjahr wurden keine Kredite aufgenommen. 2.3. Entwicklung des Personalbereichs Die Zahl der Beschäftigten Arbeitnehmer beläuft sich zum Stichtag 31.12.2014 auf Beamte Tariflich Beschäftigte Ist 5 98 Soll 5 98 Der Personalaufwand stellt sich wie folgt dar: Löhne/Gehälter Gehälter Beamte Sozialversicherungen Beihilfen Altersversorgung Zuführung Pensionsrückstellung Sonstige Gesamt Zuführung Pensionsrückstellung neu Zuführung Pensionsrückstellung Übernommener Mitarbeiter Endsumme T€ 2.481 259 453 50 237 131 88 3.699 3.699 Aufgrund des Doppelhaushaltes für die Jahre 2013 und 2014 erhielt der EB Immobilienwirtschaft für den Entwurf des Wirtschaftsplanes keine Personalkostenhochrechnung. Vielmehr konnten in den Wirtschaftsplan 2014 nur die Personalkostenansätze 2013 unter Berücksichtigung einer prozentualen Steigerung eingestellt werden. Abweichungen ergeben sich bei den Löhnen und Gehältern in Höhe von TEUR 182 und bei den Pensionsrückstellungen in Höhe von TEUR 88. -540Haushalt 2016 2.4 Ertragslage des Betriebszweigs Hochbau und Gebäudewirtschaft Das Ergebnis des Betriebszweigs Hochbau und Gebäudewirtschaft weicht für das Geschäftsjahr 2014 um TEUR 715 vom Wirtschaftsplan ab. Gegenüber dem Vorjahr hat sich das erwirtschaftete Betriebsergebnis um TEUR 1.159 verschlechtert. Hierzu ist anzumerken, dass zwecks Sanierung des städtischen Haushalts die vorgesehenen Mieterträge für das Geschäftsjahr 2002 um TEUR 420 und für das Geschäftsjahr 2003 um weitere TEUR 550 pauschal gekürzt wurden, was sich nachhaltig auf die Ertragslage der Folgejahre auswirkt. Zeitgleich wurden von den städtischen Kontrollgremien zusätzliche Ausgaben für besondere Projektmaßnahmen im Rahmen der Bauunterhaltung i. H. v. TEUR 425 für 2002 beschlossen; dieses Niveau wurde in den Wirtschaftsjahren 2003ff tendenziell beibehalten. Per Saldo hat sich damit die finanzielle Belastung des Eigenbetriebes ab dem Jahre 2002 gegenüber der Referenzperiode 2001 um über 1. Mio. EURO erhöht. Im Jahr 2010 wurden die Zuweisungen der Stadt per Saldo um ca. TEUR 200 gekürzt. In Folge der Zuweisungskürzungen reicht die Ausstattung mit Finanzmitteln durch die Stadt Erftstadt für die „laufende Bauunterhaltung“ und den Aufwand aus Sondermaßnahmen nicht aus, um den Wert der städtischen Immobilien zu erhalten. Falls der Betriebszweig das bestehende Niveau der Bauunterhaltungsleistungen beibehalten soll, muss die Stadt Erftstadt für eine Verbesserung der Finanzmittelausstattung Sorge tragen; dies gilt insbesondere dann, wenn auf den Betriebszweig Maßnahmen der energetischen Gebäudesanierung zukommen, da nur über höhere Zuweisungen durch die Stadt Erftstadt die gestellten Anforderungen erfüllt werden können. -541Haushalt 2016 Die Abweichungen des Ergebnisses 2014 zum Geschäftsjahr 2013 und zum Wirtschaftsplan 2014 sind im Folgenden dargestellt. Ist 2014 TEUR Ist 2013 TEUR Wi-Plan TEUR Ist/Ist TEUR Ist/Plan TEUR Ertrag Verkaufserlöse Grundstücke (netto) Investitionspauschale/Sportpauschale Mieten (inkl. Fernwärme) Auflösung Zuschüsse, sonstige Aktivierte Eigenleistungen Sonstige Erträge Finanzertrag Bestandsveränderung Abzgl. Eigenkapitalverzinsung Aufwand Materialaufwand, bezogene Leistungen.(inkl. Fernwärme) Personalaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Sonstige Steuern Zinsen und ähnliche Aufwendungen Jahresgewinn/Verlust 3 969 15.153 934 0 317 17.376 112 969 15.117 933 0 349 17.480 1.539 969 15.188 918 10 311 0 -1.441 17.494 -109 0 36 1 0 -32 -104 -1.536 0 -35 16 -10 6 0 1.441 -118 3.458 3.497 3.458 -39 0 3.877 3.253 2.759 617 28 1.131 15.123 2.935 3.127 2.695 547 27 1.200 14.028 3.604 3.069 2.651 563 22 1.159 14.526 942 126 64 70 1 -69 1.095 273 184 108 54 6 -28 597 -1.205 -45 -490 -1.160 -715 -1.205 -45 -490 -1.160 -715 Bei den Umsatzerlösen handelt es sich um Einnahmen in Form von internen Mietzahlungen im Rahmen des flächendeckenden Mieter/Vermieter-Modells innerhalb der Stadt Erftstadt. Das betrifft sowohl den Gebäudealtbestand als auch Mieten für „neue“ Objekte (Neu-, Anund Umbauten in/an bestehenden Objekten), welche nach dem 01.07.1999 dem Verwendungszweck zugeführt wurden als auch die externe Vermietung von Büroräumen im Rathaus Liblar. Andere Mieteinnahmen sind befristet und haben marginalen Charakter. Weitere Erlöse ergeben sich aus der Auflösung des Sonderpostens für Ertragszuschüsse. Die Ergebnisabweichung ergibt sich im Wesentlichen aus folgenden Positionen: 1) Anlagenabgang: Die geplanten Verkäufe von Obdachlosenunterkünften konnten, aufgrund des Bedarfs an Flüchtlingsunterkünften, nicht umgesetzt werden. 2) Die Personalkosten sind höher als geplant (siehe Punkt 2.3). 3) Es wurden in Vorjahren geplante aber nicht durchgeführte Maßnahmen in 2014 umgesetzt, welche das im Wirtschaftsplan geplante Jahresergebnis zusätzlich belasten. -542Haushalt 2016 2.5 Ertragslage des Betriebszweigs Bodenbevorratung und -entwicklung Die Ertragslage des Betriebszweigs hat sich für das Geschäftsjahr 2014 im Betriebsergebnis positiver entwickelt als im Wirtschaftsplan erwartet. Gegenüber dem Vorjahr hat sich das erwirtschaftete Betriebsergebnis um TEUR 946 verschlechtert. Die Abweichungen des Ergebnisses 2014 zum Geschäftsjahr 2013 und zum Wirtschaftsplan 2014 sind im Folgenden dargestellt. Ist 2014 TEUR Ertrag Verkaufserlöse Grundstücke Pachten/Erbbauzinsen Aktivierte Eigenleistungen Sonstige Erträge Finanzertrag Aufwand Materialaufwand, Leistungen Personalaufwand Abschreibungen Sonstige Aufwendungen Sonstige Steuern Zinsen und Aufwendungen Jahresgewinn Ist 2013 TEUR WiPlan TEUR Ist/Ist TEUR Ist/Plan TEUR 2.630 343 0 108 5 3.086 3.495 362 0 810 0 4.667 1.672 326 15 316 3 2.332 -865 -19 0 -702 5 -1.581 958 17 -15 -208 2 754 1.501 446 31 2.220 386 32 1.200 322 31 -719 60 -1 301 124 0 363 7 292 5 328 9 71 2 35 -2 238 2.586 286 3.221 238 2.128 -48 -635 0 458 500 1.446 204 -946 296 500 1.446 204 -946 296 bezogene betriebliche ähnliche Der Betriebszweig hat im Berichtsjahr Grundstücke im Wert von TEUR 255 angeschafft. 2.6 Vermögenslage des Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft Die Restbuchwerte der Anlagegüter sind im Geschäftsjahr von TEUR 107.138 auf TEUR 106.539 leicht gesunken. Bezogen auf die Differenz des Jahresfehlbetrages ist das EK um TEUR 705 gesunken. Die Eigenkapitalquote beträgt nunmehr 47,3 % gegenüber 46,6 % zum 31.12.2014. Gemäß Ratsbeschluss wurde das Ergebnis des Geschäftsjahres 2013 auf neue Rechnung vorgetragen. -543Haushalt 2016 2.7 Finanzlage des Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft Zum Bilanzstichtag übersteigen unverändert die Liquiden Mittel zusammen mit den kurzfristigen Vermögensgegenständen, insbesondere den Vorräten, die kurzfristigen Verbindlichkeiten und Rückstellungen, so dass die Finanzlage unverändert als gedeckt angesehen werden kann. Das finanzielle Gleichgewicht war also im Wirtschaftsjahr 2014 jederzeit sichergestellt. Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass das Vorratsvermögen nur bedingt kurzfristig frei veräußerbar ist. Zusätzlich ist der Eigenbetrieb durch den Betriebszweig Hochbau und Gebäudewirtschaft in besonderer Weise belastet. Insbesondere die finanziellen Belastungen durch Sanierungsmaßnahmen können die Liquidität sehr belasten, so dass die Liquidität kurzfristig angespannt sein kann. 3. Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung Für das Geschäftsjahr 2015 sind die durch die Stadt geplanten Erträge im Rahmen des Haushaltsplans in ähnlicher Höhe wie im Geschäftsjahr 2014 angesetzt worden. 3.1 Betriebszweig Hochbau und Gebäudewirtschaft a) Eigenkapitalrückführung an die Stadt Erftstadt ("Eigenkapitalverzinsung") Die weitere Ausgestaltung des Vermieter-/Mieter-Modells, d. h. die Verrechnung von kostendeckenden Mieten zwischen dem Anbieter - Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft Erftstadt, Betriebszweig Hochbau und Gebäudewirtschaft - und den Nutzern ab dem 01.01.2003 und die daraus resultierende Abführung mehr vereinnahmter Beträge (Basis ist die frühere pauschale Zuweisung der Stadt an den Eigenbetrieb), ist maßgeblich für die weitere Entwicklung der Einnahmesituation des Betriebes. Risiken der künftigen Entwicklung könnten insbesondere aus der Erzielung nicht kostendeckender Mieteinnahmen entstehen bzw. - in der Umkehrung - erhöhter Abführungsbeträge an die Stadt Erftstadt, wenn per Saldo die früher von der Stadt geleisteten Beträge (in Form von Pauschalzahlungen) dem Eigenbetrieb nicht mehr oder nicht mehr in der notwendigen Höhe zwecks Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehen. b) Reduzierung des Kreditvolumens Insbesondere besteht im Betriebszweig Hochbau und Gebäudewirtschaft aus betriebswirtschaftlicher Sicht die Notwendigkeit zur Reduzierung der Verschuldung (d. h. Reduzierung des bestehenden Kreditrahmens), da ansonsten eines der Ziele, welches für die Bildung des Eigenbetriebes Immobilienwirtschaft im Rahmen des Modellprojekts NRW gesprochen hat, verfehlt würde. Auf diesen Punkt hat auch die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA), Herne, im Rahmen des Prüfungsberichts zur Prüfung der Stadt Erftstadt im Jahre 2009 (Prüfungszeitraum 2003 bis 2007) mit der Einschränkung, dass die Kreditaufnahmen in den betrachteten Zeiträumen komplett in substanzschaffende Maßnahmen geflossen sind, ausdrücklich hingewiesen. Das Ziel, die Darlehensneuaufnahme, ab dem Jahre 2005ff auf ein von der Betriebsleitung empfohlenes Volumen von ca. TEUR 1.000 bis TEUR 1.500 p. a. zu reduzieren, wurde im Jahr 2012 erreicht. 2013 wurden Darlehen in Höhe vonTEUR 2.533 aufgenommen. In -544Haushalt 2016 2014 wurden zwar keine Darlehen aufgenommen, diese Mittel i.H.v. TEUR 1.677 wurden aber Anfang 2015 in Anspruch genommen. c) Sicherung der Liquidität des Eigenbetriebes Durch die Einführung des Bilanzmodernisierungsgesetzes (BilMoG) zum 01.01.2010 entfällt zukünftig die Möglichkeit, Aufwandsrückstellungen für Sanierungen zu bilden. Der entsprechende Aufwand entsteht daher erst mit der Durchführung der Maßnahme und führt so zu Schwankungen in der GuV – Rechnung, wenn Sondermaßnahmen der Vorjahre, die Aufwand sind, im aktuellen Wirtschaftsjahr nachgeholt werden. d) Sicherstellung der Finanzierung zukünftiger Großprojekte Der Abbau von Darlehensverbindlichkeiten wird zukünftig nur dann möglich sein, wenn keine neuen größeren Projekte realisiert werden sollten. Weitere zukünftige Großprojekte wären für den Eigenbetrieb nicht über Eigenmittel finanzierbar. Insofern muss die Stadt Erftstadt vor Beginn einer solchen Maßnahme die entsprechende ReFinanzierungsmöglichkeit für den Eigenbetrieb sichern. 3.2 Betriebszweig Bodenbevorratung und -entwicklung Die Stadt Erftstadt ist gesetzlich verpflichtet, eine geordnete städtebauliche Entwicklung sowie eine dem Wohl der Allgemeinheit entsprechende Bodennutzung zu gewährleisten. Folglich hat sie die bauliche oder sonstige Nutzung vorhandener Grundstücke durch die Aufstellung von Bauleitplänen vorzubereiten und zu steuern. Hierfür stehen der Stadt bestimmte gesetzliche Vorkaufsrechte zu. Sofern auch künftig Gewinne aus der Veräußerung von Grundstücken erwirtschaftet werden sollen, müssen die Aufwendungen für den Ankauf von Grundstücken erhöht werden. -545Haushalt 2016 a) Verfall der Grundstückswerte Risiken der zukünftigen Entwicklung können sich insbesondere aus einem allgemeinen und dauerhaften Verfall von Grundstückswerten und daraus resultierenden Sonderabschreibungen und nachhaltigen Ertragseinbußen ergeben. b) Finanzierung von größeren Erschließungsmaßnahmen Weiterhin können Risiken allgemeiner Art in der nicht gesicherten Finanzierung von zukünftigen Erschließungsmaßnahmen in geplanten Baugebieten liegen. Beispielhaft sei an dieser Stelle auf die durch den Eigenbetrieb ggf. auch vorzufinanzierende Erschließung der Bebauungsgebiete 140/141 (Gewerbepark Lechenich Ost/Süd-Ost) und BP 165 (Bliesheim) hingewiesen, da die diesbezüglichen (Verkaufs-) Erlöse zeitversetzt erst mehrere Jahre später an den Eigenbetrieb zurückfließen werden. Der Eintritt dieser oben genannter allgemeinen Risiken ist jedoch aus heutiger Sicht relativ unwahrscheinlich. c) Kürzungen von städtischen Zuweisungen Ein besonderes Risiko aus der Kürzung von städtischen Zuweisungen besteht insofern nicht, als die Zuweisungen ab dem Wirtschaftsjahr 2003 komplett entfallen sind und dies (auch auf Grund des geringen Umfangs der Zuweisungen in früheren Geschäftsjahren) betriebszweigintern aufgefangen werden soll bzw. kann. d) Allgemeines „unternehmerisches“ Risiko Ein allgemeines Risiko besteht jedoch in der dauerhaften Nichterreichung von Umsatzzielen derart, dass entweder Grundstückszukäufe zeitlich gestreckt erfolgen oder ganz entfallen müssen bzw. die dann fehlenden liquiden Mittel am Kapitalmarkt zu beschaffen sind. Dieses Szenario hätte über fehlende Deckungsbeiträge und höheren Fremdkapitalzinsen auch Auswirkungen auf die Ertragssituation. e) Besondere Risiken Die Überprüfung und Bewertung der allgemeinen Risikosituation insgesamt ergab, dass derzeit keine akuten - stets jedoch latente - Risiken bestehen, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden können. Im Zuge des demographischen Wandels wird künftig die Ausweisung neuer Wohnbaugebiete nicht mehr in dem Umfang möglich sein, wie dies in den vergangenen Jahren der Fall war. Dementsprechend werden sich die jährlichen Einnahmen aus Grundstücksgeschäften verringern. -546Haushalt 2016 4. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach Schluss des Geschäftsjahres eingetreten sind Vorgänge von besonderer Bedeutung im Geschäftsjahr 2015 für das Berichtsjahr 2014 haben sich dahingehend ergeben, dass sich im Rahmen des BP 165 ( Neubaugebiet Lange Heide) mittlerweile eine Initiative gegen das Baugebiet gebildet hat und dies in der Presse aufgegriffen wurde. Sollte das Baugebiet verkleinert werden, oder im Extremfall ganz aufgegeben werden, würden auf den Eigenbetrieb hohe Sonderabschreibungen zukommen. Dies könnten Abschreibungen in einer Größenordnung von ca. TEUR 500 – 1.750 bedeuten. Die Betriebsleitung geht davon aus, dass das Baugebiet realisiert wird. Allerdings führen die bisherigen Verzögerungen bei der Umsetzung zu zusätzlichen Zinsbelastungen. Die Bebauung des Baugebietes BP 172 Lechenich (Vilskaul) wird sich aufgrund von archäologischen Funden zeitlich verzögern. Hierfür sind in 2015 Nettoumsätze in Höhe von TEUR ca.1.150 angesetzt worden. Diese werden erst in den Folgejahren realisiert werden. 5. Voraussichtliche Entwicklung Am 17.03.2015 hat der Rat der Stadt Erftstadt den Entwurf des Wirtschaftsplanes für den Betriebszweigs Hochbau und Gebäudewirtschaft für das Jahr 2015 mit Änderungen verabschiedet. Lt. Wirtschaftsplan werden insgesamt Betriebserträge in Höhe von TEUR 17.367 geplant, bei gleichzeitigen Aufwendungen in Höhe von TEUR 17.434 wird ein Jahresverlust nach Zinsaufwendungen und Steuern von TEUR 67 kalkuliert. . Die Ergebnisentwicklung im laufenden Geschäftsjahr erfolgt bisher positiv und liegt im Rahmen der Planzahlen.(Aber siehe auch Punkt 4) 6. Feststellungen im Rahmen der Prüfung gemäß § 53 HGrG Feststellungen im Rahmen der gemäß § 53 HGrG über die zu berichten wäre haben sich nicht ergeben. Erftstadt, den 24. Juli 2015 gez. Betriebsleitung