Beschlussvorlage (Wichtigste Ertrags- und Aufwandsarten Haushalt 2015)

STADT ERFTSTADT öffentlich Der Bürgermeister V 271/2015 2. Ergänzung Az.: -20- Amt: - 20 BeschlAusf.: - 20 Datum: 16.11.2015 Kämmerer Dezernat 4 Dezernat 6 gez. Erner, Bürgermeister BM 18.11.2015 Datum Freigabe -100- gez. Cöln Amtsleiter RPA Beratungsfolge Haupt-, Finanz- und Personalausschuss Betrifft: Termin 08.12.2015 Bemerkungen zur Kenntnis Ertrags- und Aufwandsarten Haushalt 2015 Produktbereich 16 Finanzielle Auswirkungen: Kosten in €: Erträge in €: Kostenträger: Sachkonto: Folgekosten in €: Mittel stehen zur Verfügung: Jahr der Mittelbereitstellung: Ja Nein Nur auszufüllen, wenn Kostenträger Eigenbetrieb (Immobilien, Straßen, Stadtwerke) Wird der Kernhaushalt belastet: Höhe Belastung Kernhaushalt: Folgekosten Kernhaushalt: Ja Nein Unterschrift des Budgetverantwortlichen Erftstadt, den Beschlussentwurf: Der Bericht wird zur Kenntnis genommen. Begründung: Aufgrund der angespannten Haushaltslage der Stadt Erftstadt informiere ich Sie unterjährig über die Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten. So berichtete ich Ihnen bereits zum Stand 31.05. und 31.08.2015. In der Anlage habe ich die Daten auf den Stand 16.11.2015 gebracht. Die aufgeführten Beträge können sich im laufenden Jahr immer noch sowohl positiv oder auch negativ verändern. Insbesondere bei der Gewerbesteuer kann es nach wie vor zu unerwarteten Schwankungen kommen. Nach aktuellen Erkenntnissen liegen wir in der Summe allerdings nach wie vor im Plan 2015. Unverändert schwierig stellt sich die Situation der Liquiditätskredite („Kassenkredite“) dar. Erfahrungsgemäß wird der Stand bis zum Ende des Jahres noch weiter ansteigen. Für den (noch ungeprüften) Jahresabschluss 2014 kann aktuell bereits festgestellt werden, dass der geplante Jahresfehlbetrag (-9.343.463 €) um rund 3,64 Mio. € überschritten wurde, was zu einer weiteren Reduzierung des Eigenkapitals in gleicher Höhe führt. Darüber hinaus verweise ich auf die Ausführungen zum Haushalt 2015. In Vertretung (Knips) -2-