Beschlussvorlage (Stand Konten 16.11.2015)

Prognose Endbetrag 31.12.2015 Ansatz 2015 Angeordnet, Stand 16.11.2015 Ertrag/Einzahlungen -Ansatz- -Ist- Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer Gemeindeanteil Est. Gemeindeanteil Ust. -302.000 -9.000.000 -13.780.000 -25.016.208 -1.337.982 -312.424 -9.010.291 -15.904.774 -18.789.204 -992.168 -302.000 -9.000.000 -13.780.000 -25.016.208 -1.337.982 Vergnügungssteuer Hundesteuer Ausgleich Familienlastenausgleich Schlüsselzuweisungen Schul-/Bildungspauschale Sportpauschale Konzession Strom Konzession Gas Konzession Wasser -185.000 -335.000 -2.594.619 -13.300.662 -1.252.464 -135.394 -1.800.000 -90.000 -192.600 -69.321.929 -288.786 -358.063 -2.566.057 -13.300.662 0 0 -690.921 -74.667 -192.600 -62.480.617 -185.000 -358.309 -2.566.057 -13.300.662 -1.252.464 -135.394 -1.571.000 -74.667 -192.600 103.786 23.063 -28.562 0 -1.252.464 -135.394 -1.109.079 -15.333 0 -6.841.312 3.541.290 1.800.000 730.000 934.000 934.000 23.434.585 577.116 171.996 500.000 32.622.987 3.541.290 1.800.000 730.000 782.940 760.571 20.769.062 577.116 171.996 451.000 29.583.975 3.541.290 1.800.000 730.000 934.000 934.000 23.434.585 577.116 171.996 500.000 0 0 0 -151.060 -173.429 -2.665.523 0 0 -49.000 -3.039.012 Bezeichnung Aufwand/Auszahlung Verlustzuweisung EB Straßen Abdeckung negatives Eigenkapital EB Straßen Erstattung Gewässerunterhaltung Gewerbesteuerumlage Finanzierung Fonds Dt. Einheit Kreisumlage Krankenhausfinanzierung Einheitslastenausgleichszahlung Zinsen Kassenkredite Kassenkredite Stand 01.2015 Stand 05.2015 Stand 08.2015 Stand 11.2015 - davon abgesichert bis 2019 - davon abgesichert bis 2023 - davon abgesichert bis 2025 - variabel (tägliche Zinsschwankung) 42.274.876 46.244.381 48.179.731 52.181.787 10.000.000 10.000.000 12.000.000 16.179.731 Differenz Ansatz/Ist - weniger als Ansatz/ + mehr als Ansatz 10.424 10.291 2.124.774 -6.227.004 -345.814 Einzahlungen/ Auszahlungen Stand 16.11.2015 Bemerkungen 302.739 8.761.415 14.440.209 s. Ausführungen in Vorlage 19.769.968 hier steht die Abrechnung noch aus (erst in 1/16) 998.462 hier steht die Abrechnung noch aus (erst in 1/16) höheres Einzahlungsaufkommen u. a. aus Nachzahlungen 426.415 für Vorjahre (Vollstreckungsfälle) 334.973 1.917.402 lt. Festsetzungsbescheid 11.782.360 lt. Festsetzungsbescheid 0 Auflösung der Pauschale erfolgt erst zum Jahresende 0 Auflösung der Pauschale erfolgt erst zum Jahresende 690.921 Abrechnung 2014 wurde bei Abschlag 1/15 einbehalten 50.167 Abrechnung 2014 wurde bei Abschlag 3/15 einbehalten 160.500 gem. beschlossenem Wirtschaftsplan 59.635.531 -2.951.075 -1.516.667 -547.500 -801.081 -796.992 -20.769.062 -577.116 -153.197 -141.753 -28.254.443 lt. Planung Kernhaushalt / Jahresanordnung lt. Planung Kernhaushalt / Jahresanordnung lt. Planung Kernhaushalt / Jahresanordnung abhängig von Gewerbesteuer (s. o.) abhängig von Gewerbesteuer (s. o.) lt. Kreishaushalt lt. Festsetzungsbescheid lt. Festsetzungsbescheid Zinsschwankungen können weiter erhöhend wirken