Beschlussvorlage (Anlage zur Vorlage WP7-348/2005)

WP7-348/2005 Anlage zur Vorlage WP7-348/2005 Halbjahresbericht 2005 WP7-348/2005 Anlage zur Vorlage WP7-348/2005 Gesamtbetrachtung des Ergebnisplans Der Halbjahresbericht bezieht sich auf die Ergebnisrechnung und die investiven Maßnahmen. Die Fachbereichsbudgets stellen sich bezogen auf die Zuschussbedarfe (-) bzw. Überschüsse wie folgt dar: Fachbereich Planwerte Prognose Abw. in € Abw. in % FB I - Planen, Bauen, Wirtschaftsförderung -2.921.486 -2.731.615 189.871 -6,5% FB II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales -8.254.912 -7.903.375 351.537 -4,3% FB III - Facility-Management -4.843.228 -4.926.181 -82.953 1,7% FB IV - Finanzen, Personal, Organisation -1.202.350 -1.137.205 65.145 -5,4% FB IV - Allgemeine Finanzwirtschaft 11.743.320 11.913.688 170.367 1,5% -844.068 -836.094 7.974 -0,9% -6.322.724 -5.620.782 701.941 -11,1% Ratsbüro Abweichung je Organisationseinheit in € 400.000 300.000 200.000 100.000 Entwicklung Defizit 2.000.000 1.000.000 0 -1.000.000 -2.000.000 -3.000.000 -4.000.000 -5.000.000 -6.000.000 -7.000.000 Planw erte Prognose Abw . in € Ratsbüro FB IV - Allgemeine Finanzwirtschaft FB IV - Finanzen, Personal, Organisation FB III - FacilityManagement -200.000 FB II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales -100.000 FB I - Planen, Bauen, Wirtschaftsförder ung 0 WP7-348/2005 Anlage zur Vorlage WP7-348/2005 Die Prognosen beruhen auf den Angaben der Fachbereiche. Insgesamt zeichnet sich eine positive Entwicklung zum Jahresande ab. Lediglich im Fachbereichs III scheint die Entwicklung eine leicht negative Tendenz zu bekommen. Durch eine eingehende Analyse der Einzelpositionen wird versucht, auch hier der Entwicklung entgegenzuwirken, um die Planwerte einzuhalten. Die einzelnen Investitionsmaßnahmen werden einzeln je Fachbereich aufgeführt. Nennenswerte Abweichungen ergaben sich aufgrund der Prognosen der Fachbereiche nicht. WP7-348/2005 Anlage zur Vorlage WP7-348/2005 Ergebnisplan Ratsbüro Jahresabschlussprognose Einheit: € Erträge Personalaufwand Sachaufwand Ergebnissaldo Stand zum 6/2005 % Plan 31.12 Prognose Ist 31.12 Prognose Abw Plan Ist Abw % 109,5 0,0 0,0 0,0 2.302 509.100 337.270 -844.068 4.824 504.560 336.358 -836.094 2.522 -4.540 -912 7.974 1.151 254.550 168.635 -422.034 3.673 250.010 149.452 -395.789 2.522 -4.540 -19.183 26.245 219,1 -1,8 -11,4 -6,2 Jahresabschlussprognose Stand zum 6/2005 % Plan 31.12 Prognose Ist 31.12 Prognose Abw Plan Ist Abw % Saldo: -0,9 -844.068 -836.094 7.974 -422.034 -395.789 26.245 -6,2 500.100.000.110.010.010 Rat und Ausschüsse, Ausländerbeirat -0,8 -220.619 -218.821 1.798 -110.310 -105.869 4.440 -4,0 -236.499 -219.593 16.906 -118.250 -97.684 20.566 -17,4 Produkt Einheit: € -7,1 500.100.000.110.010.020 Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung 500.100.000.110.010.050 Rats- und Verwaltungsbeauftragte -3,0 -26.800 -25.990 810 -13.400 -10.046 3.354 -25,0 500.100.000.110.010.060 Öffentlichkeitsarbeit -7,9 -34.900 -32.131 2.769 -17.450 -13.931 3.519 -20,2 500.100.000.110.010.070 Städtepartnerschaften -5,8 -4.700 -4.425 275 -2.350 -2.075 275 -11,7 500.100.000.110.020.010 Zentrale Verwaltungsdienste 8,4 -232.200 -251.792 -19.592 -116.100 -129.067 -12.967 11,2 500.100.000.250.010.010 Archiv 0,3 -53.250 -53.388 -138 -26.625 -25.783 842 -3,2 500.100.000.560.010.010 Lokale Agenda -10,8 -20.800 -18.546 2.254 -10.400 -7.146 3.254 -31,3 500.100.000.570.010.010 Tourismus -5,8 -6.800 -6.406 394 -3.400 -1.770 1.630 -47,9 500.100.000.570.010.020 Stadtmarketing -33,3 -7.500 -5.000 2.500 -3.750 -2.418 1.332 -35,5 Ergebnissaldo: -33,3 -844.068 -836.094 7.974 -422.034 -395.789 26.245 -6,2 WP7-348/2005 Anlage zur Vorlage WP7-348/2005 Ergebnisplan FB I - Planen, Bauen, Wirtschaftsförderung Gesamtbudget Jahresabschlussprognose Einheit: € Erträge Personalaufwand Sachaufwand Ergebnissaldo Stand zum 6/2005 % Plan 31.12 Prognose Ist 31.12 Prognose Abw Plan Ist 0,0 0,0 -2,9 -6,5 6.230.134 2.045.400 7.106.220 -2.921.486 6.220.879 2.051.794 6.900.700 -2.731.615 -9.255 6.394 -205.520 189.871 3.115.067 1.022.700 3.553.110 -1.460.743 4.760.120 1.029.094 2.398.988 1.332.038 Jahresabschlussprognose Zuschussbedarfe Produkt Einheit: € Prognose Prognose Abw % 1.645.053 52,8 6.394 0,0 -1.154.122 -32,5 2.792.781 -191,2 Stand zum 6/2005 % Plan 31.12 Ist 31.12 Abw Plan Ist Abw % 100.100.000.110.110.110 Technische Baubetreuung -0,2 -297.500 -297.045 455 -148.750 -158.135 -9.385 6,3 100.100.000.110.120.110 Bauhof -4,0 -1.617.499 -1.552.945 64.554 -808.750 -750.660 58.089 -7,2 100.100.000.120.110.110 Gewerbewesen -56,1 -13.400 -5.886 7.514 -6.700 814 -3,2 -28.790 -27.862 928 -14.395 -13.467 928 -6,4 -17,6 -156.700 -129.086 27.614 -78.350 -50.736 27.614 -35,2 -1,3 -67.500 -66.602 898 -33.750 -32.852 898 -2,7 100.100.000.520.110.120 Denkmalschutz-und pflege -24,2 -40.200 -30.480 9.720 -20.100 -5.600 14.500 -72,1 100.100.000.520.110.130 Liegenschaftsverwaltung -0,5 627.090 624.102 -2.988 313.545 305.010 -8.535 -2,7 100.100.000.530.110.110 Abwasserbeseitigung 3,6 376.841 390.429 13.588 188.421 2.573.640 100.100.000.540.110.110 Öffentliche Verkehrsflächen 0,0 -777.409 -777.502 -93 -388.705 -201.852 186.852 -48,1 100.100.000.540.110.120 Straßenreinigung und Winterwartung 96,4 13.460 26.429 12.969 6.730 53.628 46.898 696,9 100.100.000.540.110.130 Verkehrssicherung und -planung -6,7 -24.310 -22.692 1.618 -12.155 -10.537 1.618 -13,3 0,3 -328.000 -328.934 -934 -164.000 -133.182 30.818 -18,8 -8,9 -523.669 -476.844 46.825 -261.835 -219.289 42.546 -16,2 100.100.000.550.110.120 Kinderspielplätze -13,1 -13.900 -12.081 1.819 -6.950 -5.131 1.819 -26,2 100.100.000.560.110.110 Umweltschutzmaßnahmen 506,0 100 606 506 50 556 100.100.000.570.110.110 Wirtschaftsförderung -9,7 -50.100 -45.220 4.880 -25.050 -20.170 Ergebnissaldo: -6,5 -2.921.486 -2.731.615 189.871 -1.460.743 1.332.038 100.100.000.420.110.110 Unterhaltung der Sportplätze 100.100.000.510.110.110 Räumliche Planung und Entwicklung 100.100.000.520.110.110 Bau- und Grundstücksordnung 100.100.000.540.110.140 ÖPNV 100.100.000.550.110.110 Öffentliche Grünflächen, Wasserflächen 7.514 -112,1 2.385.220 1265,9 506 1012,0 4.880 -19,5 2.792.781 -191,2 WP7-348/2005 Anlage zur Vorlage WP7-348/2005 Erläuterungen: Die prognostizierte „Einsparquote“ des Fachbereich I liegt bei 6,5 %. Die im Haushaltsjahr 2004 erzielte Budgetverbesserung spricht dafür, dass diese Einsparung erreichbar ist. Grundlagen verschiedener Prognosen von Aufwandskonten (insbesondere bei Produkt „Bauhof“ und „Grünflächen“) waren die bis zum 30.06. eingebuchten Beträge. Der Fachbereich I wird durch eine weiterhin sparsame Haushaltsführung versuchen, die prognostizierten Werte zu erreichen. Im Produkt Denkmalschutz und –pflege sind bereits Landesmittel für die Unterhaltung der städtischen Gebäude geflossen. Zur Vermeidung von Rückzahlungsverpflichtungen ist beabsichtigt, die Sanierungsmaßnahmen durchzuführen. WP7-348/2005 Anlage zur Vorlage WP7-348/2005 Fachbereich II – Schule, Kultur, Sicherheit und Ordnung ERGEBNISPLAN - Gesamtbudget Jahresabschlussprognose Einheit: € Erträge Personalaufwand Sachaufwand Ergebnissaldo Stand zum 6/2005 % Plan 31.12 Prognose Ist 31.12 Prognose Abw Plan Ist Abw % 0,0 -6,0 -3,4 -4,3 1.293.356 1.189.860 8.358.408 -8.254.912 1.290.611 1.118.312 8.075.674 -7.903.375 -2.745 -71.548 -282.734 351.537 646.678 594.930 4.179.204 -4.127.456 603.182 523.382 3.523.691 -3.443.891 -43.496 -71.548 -655.513 683.565 -6,7 -12,0 -15,7 -16,6 Jahresabschlussprognose Oberbudget Einheit: € Saldo: Stand zum 6/2005 % Plan 31.12 Prognose Ist 31.12 Prognose Abw Plan Ist Abw -4,3 -8.254.912 -7.903.375 351.537 -4.127.456 -3.443.891 683.565 -16,6 -25.189 -80.477 -55.288 -12.595 -52.951 -40.357 320,4 % 200.100 FB II - Sicherheit und Ordnung 219,5 € 200.200 Schule, Kultur -6,1 € -1.390.403 -1.305.384 85.019 -695.202 -577.034 118.168 -17,0 200.400 Soziales -4,7 € -6.839.320 -6.517.513 321.807 -3.419.660 -2.813.906 605.754 -17,7 -4,3 -8.254.912 -7.903.375 351.537 -4.127.456 -3.443.891 683.565 -16,6 Ergebnissaldo: Das Budget des Fachbereichs II ist in Unterbudgets unterteilt. Insgesamt ist das Ergebnis positiv. Die Prognosen der einzelnen Produkte sind nachstehend dargestellt. WP7-348/2005 Ergebnisplan Anlage zur Vorlage WP7-348/2005 Unterbudget FB II - Sicherheit und Ordnung Jahresabschlussprognose Einheit: € Erträge Personalaufwand Sachaufwand Ergebnissaldo Stand zum 6/2005 % Plan 31.12 Prognose Ist 31.12 Prognose Abw Plan Ist Abw % -9,9 -6,9 0,0 219,5 941.901 519.350 447.740 -25.189 848.325 483.707 445.096 -80.477 -93.576 -35.643 -2.644 -55.288 470.951 259.675 223.870 -12.595 362.743 224.032 191.663 -52.951 -108.207 -35.643 -32.207 -40.357 -23,0 -13,7 -14,4 320,4 Jahresabschlussprognose Stand zum 6/2005 % Plan 31.12 Prognose Ist 31.12 Prognose Abw Plan Ist Abw % 219,5 -25.189 -80.477 -55.288 -12.595 -52.951 -40.357 320,4 200.100.000.120.210.210 Statistiken -1,5 -3.250 -3.202 48 -1.625 -1.577 48 -3,0 200.100.000.120.210.220 Wahlen -43,3 -19.380 -10.996 8.384 -9.690 -8.184 1.506 -15,5 200.100.000.120.220.210 Angel. der allg. öffentl. Ordnung -14,1 -131.019 -112.585 18.434 -65.510 -40.782 24.727 -37,7 200.100.000.120.220.220 Bürgerbüro -2,5 -75.680 -73.806 1.874 -37.840 -15.456 22.384 -59,2 200.100.000.120.220.230 Standesamt -14,1 -18.660 -16.026 2.634 -9.330 -80 9.250 -99,1 200.100.000.120.220.240 Durchführung von Märkten -145,2 17.140 -7.751 -24.891 8.570 -3.085 -1,2 -314.840 -310.926 3.914 -157.420 -153.617 200.100.000.540.210.210 Überwachung des ruhenden Ver- 115,3 2.860 6.157 3.297 1.430 -7.847 200.100.000.550.210.210 Bestattungswesen -12,9 536.080 466.915 -69.165 268.040 178.446 -89.594 -33,4 200.100.000.710.210.210 Stiftungen -1,0 -18.440 -18.257 183 -9.220 -769 8.451 -91,7 -219,5 -25.189 -80.477 -55.288 -12.595 -52.951 -40.357 320,4 Produkt Einheit: € Saldo: 200.100.000.120.230.210 Brandschutz Ergebnissaldo: -11.655 -136,0 3.803 -2,4 -9.277 -648,8 Erläuterungen: Der Ergebnissaldo verschlechtert sich um rd. 55.000 €. Die Aufwendungen im Produkt „Wahlen“ verdoppeln sich durch die vorgezogene Bundestagswahl. Die Aufgaben der Erhebung von Sondernutzungsgebühren (Ansatz von 10.000 €) sowie die Durchführung der Märkte ist organisatorisch dem Fachbereich I zugeordnet. Der Haushaltsansatz für Gebühren im Bereich des Bestattungswesens war zu hoch kalkuliert (-70.000 €). WP7-348/2005 Ergebnisplan Anlage zur Vorlage WP7-348/2005 Unterbudget Schule, Kultur Jahresabschlussprognose Einheit: € Erträge Personalaufwand Sachaufwand Ergebnissaldo Stand zum 6/2005 % Plan 31.12 Prognose Ist 31.12 Prognose Abw Plan Ist Abw % 71,1 -3,7 -6,0 -6,1 12.105 327.290 1.075.218 -1.390.403 20.715 315.328 1.010.771 -1.305.384 8.610 -11.962 -64.447 85.019 6.053 163.645 537.609 -695.202 16.789 151.683 442.140 -577.034 10.736 -11.962 -95.469 118.168 177,4 -7,3 -17,8 -17,0 Jahresabschlussprognose Stand zum 6/2005 € % Prognose Plan 31.12 Prognose Ist 31.12 Abw Plan Ist Abw -6,1 -1.390.403 -1.305.384 85.019 -695.202 -577.034 118.168 -17,0 200.200.000 210.210.210 Grundschule Bedburg 3,0 -10.199 -10.503 -304 -5.100 -2.763 2.336 -45,8 200.200. 210.210.220 Grundschule Kirdorf 2,9 -10.349 -10.653 -304 -5.175 -4.286 888 -17,2 200.200. 210.210.230 Grundschule Kaster 2,8 -12.499 -12.850 -351 -6.250 -5.012 1.238 -19,8 200.200. 210.210.240 Grundschule Kirchherten 3,8 -7.899 -8.200 -301 -3.950 -2.775 1.175 -29,7 200.200. 210.220.210 Hauptschule 4,8 -18.349 -19.236 -887 -9.175 -8.452 723 -7,9 200.200. 210.230.210 Realschule 3,3 -21.349 -22.050 -701 -10.675 -7.922 2.753 -25,8 200.200. 210.240.210 Gymnasium 4,7 -28.549 -29.901 -1.352 -14.275 -14.305 -30 0,2 -7,0 -923.730 -859.036 64.694 -640.605 -531.519 109.086 -17,0 0,0 -248.000 -248.000 0 -124.000 -123.838 162 -0,1 -12,1 200.200.900.210.290.210 Sonstige zentrale Leistungen für Schüler -150.520 -132.255 18.265 -75.260 -52.008 23.252 -30,9 200.200.900.250.210.210 Kulturveranstaltungen -3,6 -55.140 -53.171 1.969 -27.570 -19.051 8.519 -30,9 200.200.900.250.210.220 Sonstige Volksbildung -4,4 -113.000 -108.000 5.000 -56.500 -95.326 -38.826 68,7 200.200.900.250.210.230 Förderung von Vereinen 0,0 -8.300 -8.300 0 -4.150 0 200.200.900.420.210.210 Förderung von Verbänden und Vereine 2,3 -30.520 -31.231 -711 -15.260 -11.530 3.730 -24,4 -6,1 -1.390.403 -1.305.384 85.019 -695.202 -577.034 118.168 -17,0 Produkt % Einheit: Saldo: 200.200. 210.290.210 Zentrale Leistungen für Schüler 200.200.900.210.250.210 Sonderschulverband für Lernbehinderte Ergebnissaldo: 4.150 -100,0 Erläuterungen: Für die Budgetverbesserung sind im wesentlichen voraussichtlich sinkende Schülerbeförderungsaufwendungen verantwortlich. WP7-348/2005 Ergebnisplan Anlage zur Vorlage WP7-348/2005 Unterbudget Soziales Jahresabschlussprognose Einheit: € Erträge Personalaufwand Sachaufwand Ergebnissaldo Stand zum 6/2005 % Plan 31.12 Prognose Ist 31.12 Prognose Abw Plan Ist Abw % 24,2 -7,0 -3,2 -4,7 339.350 343.220 6.835.450 -6.839.320 421.571 319.277 6.619.807 -6.517.513 82.221 -23.943 -215.643 321.807 169.675 171.610 3.417.725 -3.419.660 223.650 147.667 2.889.889 -2.813.906 53.975 -23.943 -527.836 605.754 31,8 -14,0 -15,4 -17,7 Jahresabschlussprognose Stand zum 6/2005 % Plan 31.12 Prognose Ist 31.12 Prognose Abw Plan Ist Abw % -4,7 -6.839.320 -6.517.513 321.807 -3.419.660 -2.813.906 605.754 -17,7 -0,2 200.400.000.310.210.210 Grundversorgung und Hilfe in bes. Lebenslagen -2.170.150 -2.166.189 3.961 -1.085.075 -883.203 201.872 -18,6 -339,8 200.400.000.310.220.210 Hilfen für Asylbewerber nach dem AsylblG -80.370 192.762 273.132 -40.185 113.354 -4,5 -19.320 200.400.000.310.230.210 Unterstützung von Senioren und behinderte Menschen -18.456 864 -9.660 -8.046 1.614 -16,7 -24,4 19.820 200.400.000.310.240.210 Leistungen für soziale Einrichtungen für Wohnungslose 14.990 -4.830 9.910 9.093 -817 -8,2 Produkt Einheit: € Saldo: 153.539 -382,1 -9,1 -4.250 -3.863 387 -2.125 -1.738 387 -18,2 7,1 200.400.000.310.240.230 Leistungen für soziale Einr. für Asylbewerber 16.150 17.291 1.141 8.075 10.392 2.317 28,7 200.400.000.310.240.240 Sonst. Unterst. soz. Einrichtungen -11,7 -15.850 -13.988 1.862 -7.925 -1.063 6.862 -86,6 200.400.000.310.240.250 Gewährung von Wohngeld 173,5 -9.500 -25.987 -16.487 -4.750 -21.237 -16.487 347,1 200.400.000.310.250.210 Subj.-bez. Förd. v. Wohnraum -55,2 -8.250 -3.696 4.554 -4.125 429 200.400.000.360.210.210 Kindertageseinrichtungen freier Träger -20,0 -265.900 -212.809 53.091 -132.950 -104.121 28.829 -21,7 200.400.000.360.210.220 Jugendzentren -1,7 -208.850 -205.284 3.566 -104.425 -34.867 69.558 -66,6 200.400.000.360.210.230 Sonstige Jugendarbeit 0,0 -4.092.850 -4.092.284 566 -2.046.425 -1.892.899 153.526 -7,5 -4,7 -6.839.320 -6.517.513 321.807 -3.419.660 -2.813.906 605.754 -17,7 200.400.000.310.240.220 Leistungen für soziale Einr. für Aussiedler Ergebnisssaldo: 4.554 -110,4 Erläuterungen: Aufgrund von Landeszuweisungen und Leistungen von Sozialleistungsträgern ist ein deutlicher Überschuss im Produkt „Hilfen für Asylbewerber nach dem AsylblG“ zu erwarten, der sich positiv auf das Gesamtergebnis auswirkt. WP7-348/2005 Anlage zur Vorlage WP7-348/2005 Ergebnisplan FB III - Facility-Management Jahresabschlussprognose Einheit: € Erträge Personalaufwand Sachaufwand Ergebnissaldo Stand zum 6/2005 % Plan 31.12 Prognose Ist 31.12 Prognose Abw Plan Ist Abw % 1,1 3,8 0,0 1,7 889.702 1.552.960 4.179.970 -4.843.228 899.534 1.628.546 4.197.168 -4.926.181 9.832 75.586 17.198 -82.953 444.851 776.480 2.089.985 -2.421.614 278.780 766.570 1.396.511 -1.884.301 -166.071 -9.910 -693.474 537.313 -37,3 -1,3 -33,2 -22,2 Jahresabschlussprognose Stand zum 6/2005 % Plan 31.12 Prognose Ist 31.12 Prognose Abw Plan Ist Abw % 1,7 -4.843.228 -4.926.181 -82.953 -2.421.614 -1.884.301 537.313 -22,2 300.100.000.110.310.300 Zentrales Gebäudemanagement 18,8 -624.460 -741.971 -117.511 -312.230 -392.462 -80.232 25,7 300.100.000.110.310.310 Bewirtsch. d. Rathäuser -4,1 -373.499 -358.012 15.487 -186.750 -110.703 76.047 -40,7 19,7 300.100.000.110.310.315 Bewirtschaftung sonstiger Betriebsgebäude -78.499 -93.946 -15.447 -39.250 -39.029 221 -0,6 300.100.000.110.310.320 Bewirtsch. Gebäude Brandschutz 3,5 -137.649 -142.456 -4.807 -68.825 -35.590 33.234 -48,3 300.100.000.110.310.330 Bewirtschaftung der Schulgebäude 1,8 -2.092.199 -2.129.942 -37.743 -1.046.100 -939.971 106.129 -10,1 300.100.000.110.310.340 Bewirtsch. der Wohngebäude -2,6 -105.899 -103.119 2.780 -52.950 -11.419 41.531 -78,4 300.100.000.110.310.350 Bewirtsch. Gebäude Betattungswesen -8,7 -41.649 -38.025 3.624 -20.825 -15.601 5.223 -25,1 -0,2 300.100.000.110.310.360 Bewirtsch. Gebäude für Kinder u. Jugendliche -46.289 -46.174 115 -23.145 -11.349 11.795 -51,0 300.100.000.110.310.370 Bewirtsch. Gebäude auf Sportplätzen 3,4 -71.939 -74.358 -2.419 -35.970 -25.079 10.890 -30,3 300.100.000.110.310.380 Bewirtsch. der Gebäude der Bäder 3,6 -362.899 -375.927 -13.028 -181.450 -122.260 59.189 -32,6 -0,5 300.100.000.110.310.390 Bewirtschaftung mischgenutzter Gebäude -737.949 -734.545 3.404 -368.975 -210.872 158.103 -42,8 300.100.000.110.320.320 Bereitstellung der Verwaltungsfahrzeuge -4,7 -22.699 -21.639 1.060 -11.350 -7.607 3.743 -33,0 300.100.000.110.320.330 Versicherungsangelegenheiten -1,9 -33.500 -32.876 624 -16.750 -32.876 -16.126 96,3 -70,9 -114.099 -33.189 80.910 -57.050 70.516 1,7 -4.843.228 -4.926.181 -82.953 -2.421.614 -1.884.301 Produkt Einheit: € Saldo: 300.100.000.420.310.310 Betrieb der städtischen Bäder Ergebnissaldo: 127.566 -223,6 537.313 -22,2 WP7-348/2005 Anlage zur Vorlage WP7-348/2005 Erläuterungen: Die Verschlechterung des Zuschussbedarfes ist durch voraussichtlich gegenüber dem Ansatz steigende Personalkosten begründet. Die Ursache hierfür ist noch zu ergründen. Die sich im Produkt „Zentrales Gebäudemanagement“ ergebende Verschlechterung wird im wesentlichen durch eine entsprechende Reduzierung im Bereich des Produktes „Betrieb der städtischen Bäder“ aufgefangen. Die Verschiebung liegt an der Zuordnung des Bäderpersonals in den Wintermonaten (durch Schließung Hallenbad). Ursache für die Verschlechterung bei den Sachkosten (Produkt „Bewirtschaftung der Schulgebäude)“ sind veranschlagte Aufwendungen im Bereich der Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen. Da die Verschlechterung noch als gering eingestuft werden kann, ist nicht ausgeschlossen, dass die Budgetvorgaben zu Jahresabschluss doch noch eingehalten werden können. WP7-348/2005 Anlage zur Vorlage WP7-348/2005 Ergebnisplan FB IV - Finanzen, Personal, Organisation allgemein Jahresabschlussprognose Einheit: € Erträge Personalaufwand Sachaufwand Ergebnissaldo Stand zum 6/2005 % Plan 31.12 Prognose Ist 31.12 Prognose Abw Plan Ist -1,2 4,2 -7,8 -5,4 3.114.850 1.944.200 2.373.000 -1.202.350 3.077.952 2.026.281 2.188.877 -1.137.205 -36.898 82.081 -184.123 65.145 1.557.425 972.100 1.186.500 -601.175 2.021.981 924.950 925.037 171.994 Jahresabschlussprognose Abw % 464.556 29,8 -47.150 -4,9 -261.463 -22,0 773.169 -128,6 Stand zum 6/2005 % Plan 31.12 Prognose Ist 31.12 Prognose Abw Plan Ist Saldo: -5,4 -1.202.350 -1.137.205 65.145 -636.175 171.131 400.100.000.110.410.410 Personalwirtsch./Organisation 20,2 -567.800 -682.535 -114.735 -283.900 -754.649 -470.749 165,8 400.100.000.110.420.410 Finanzmanagement -7,9 -383.000 -352.805 -30.195 -226.500 -158.323 68.177 -30,1 400.100.000.110.420.420 Steuerverwaltung 7,9 -50.100 -54.062 -3.962 -25.050 -1.945 23.105 -92,2 400.100.000.110.430.410 IT-Management -5,1 -519.350 -493.121 26.229 -259.675 -200.048 59.627 -23,0 400.100.000.530.410.410 Abfallbeseitigung 40,1 317.900 445.318 127.418 158.950 1.286.096 1.127.146 709,1 Ergebnissaldo: -5,4 -1.202.350 -1.137.205 65.145 -636.175 171.131 Produkt Einheit: € Abw % 807.306 -126,9 807.306 -126,9 Erläuterungen: Die Entwicklung des Saldos steht und fällt mit der positiven Prognose der Aufwendungen im Bereich der Abfallbeseitigung. Hier bleibt abzuwarten, wie sich das Abfallaufkommen in der zweiten Jahreshälfte darstellt. Eine deutliche Verschlechterung zeigt sich beim Produkt „Personalwirtschaft/Organisation“. Diese negative Entwicklung liegt an den gestiegenen Beiträgen zur Beamtenversorgungskasse, den Beihilfeleistungen und nicht veranschlagten personenbezogenen Versicherungen. Letztgenannte sind zukünftig auf das Produkt „Bauhof“ zu verrechnen. WP7-348/2005 Anlage zur Vorlage WP7-348/2005 Ergebnisplan FB IV - Allgemeine Finanzwirtschaft Jahresabschlussprognose Einheit: € Erträge Sachaufwand Ergebnissaldo Stand zum 6/2005 % Plan 31.12 Prognose Ist 31.12 Prognose Abw Plan Ist Abw % 0,0 -1,9 1,5 19.475.300 7.713.980 11.743.320 19.496.887 7.583.199 11.913.688 21.587 -148.781 170.367 9.737.650 3.865.990 5.871.660 10.468.854 4.158.819 6.310.035 731.204 292.829 438.375 7,5 7,6 7,5 Jahresabschlussprognose Stand zum 6/2005 % Plan 31.12 Prognose Ist 31.12 Prognose Abw Plan Ist Abw % 1,5 11.743.320 11.913.688 170.368 5.486.645 5.979.653 493.008 9,0 -58,7 -15.950 -6.586 9.364 -7.975 0 400.200.000.610.490.490 Allgemeine Finanzwirtschaft 2,0 11.759.270 11.920.274 161.004 5.494.620 5.979.653 485.033 8,8 Finanzsaldo: 1,5 11.743.320 11.913.688 170.368 5.486.645 5.979.653 493.008 9,0 Produkt Einheit: € Saldo: 400.200.000.610.410.410 Beteiligungen 7.975 -100,0 Erläuterungen: Ursachen für die positive Zuschussbedarfsentwicklung sind die zu hoch angesetzte Kreisumlage (75.000 €) sowie die aufgrund der relativ guten Kassenlage eingesparten Zinsen. WP7-348/2005 Anlage zur Vorlage WP7-348/2005 Fachbereich I - Planen, Bauen, Wirtschaftsförderung Auszahlungen für Investitionen Planung Prognose 7831100.M53140010 Herstellung Hausanschlüsse 10.000 20.000 7831100.M53140020 Nebens. M.-Lammet-Straße 20.000 21.000 400.000 350.000 59.000 59.000 140.000 140.000 7831100.M53140070 Techn. Ausrüstung Pumpstationen 60.000 60.000 7831100.M53140080 Kanalsanierung BP2; IIBAKirchherten 10.000 7831100.M53140030 Ern. Kanalanl. Kolpingstr. 7831100.M53140040 RRB Elsdorfer Str. 7831100.M53140060 Kanal. Kasterer Straße 7831100.M53140090 Kanalsanierungen 409.000 350.000 1.108.000 1.000.000 26.000 7.000 26.000 7.000 7831100.M54140040 Ausbau Wynrichstraße 126.000 126.000 7831100.M54140090 Breite Straße 130.000 130.000 7831100.M54140110 Ausbau PG 43/Bedburg 59.000 51.000 7831100.M54140160 Brückensanierungen 26.000 5.000 7831100.M54140170 Stützmauer Am Sandberg 15.000 15.000 7831100.M54140210 Matt.-Lammet-Str./Pl.Geb.33Bedburg 20.000 21.000 Abwasserbeseitigung 7826100.M54140190 Ausz. bewegliches Anlageverm. 7826100.M54159911 Anschaffung von bew. Vermögenüber 410 € 7831100.M54140240 Schaltschrank Gerhardstraße 2.400 Straßenbau 411.400 381.000 7822100.M52140010 Ausz. für den Erwerb von unbew. Vermögen (Grundstücken) 100.000 100.000 Grundstücke 100.000 100.000 7826100.M42159901 Anschaffung bew. Vermögenüber 410 € 49.000 49.000 7826100.M11140010 Ausz. bewegliches Anlageverm. 13.000 13.000 7826100.M11140020 Ausz. bewegliches Anlageverm. 27.000 27.000 7826100.M11159901 Anschaffung von bew. Vermögenüber 410 € 30.000 30.000 7826100.M55140020 Ausz. bewegliches Anlageverm. - Grünflächen 15.000 15.000 7826100.M55159901 Anschaffung von bew. Vermögenüber 410 € - Grünflächen 20.000 20.000 7826100.M55159911 Bestattungswesen 6.000 6.000 7831100. M 42140010 Zuschüsse an Vereine 10.000 10.000 170.000 170.000 1.789.400 1.651.000 Verschiedenes Gesamt WP7-348/2005 Anlage zur Vorlage WP7-348/2005 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Planung Prognose EINZAHLUNGEN AUS VERÄUßERUNGEN Veräußerung Grundstücken 520.110.130 6821100 Sonstige Veräußerungen von Anlagevermögen Summe Veräußerungserlöse 980.000 700.000 500 980.500 700.000 10.000 10.000 Z 54140070 Dr.-Hubert-Lesaar-Straße 6831100 43.000 43.000 Z 54140080 BP 43/Bedburg 6831100 15.000 15.000 Z 54140010 Kurt-Stöbe-Straße 6831100 40.000 40.000 Z 54140020 Anton-Heinen-Straße 6831100 40.000 40.000 Z 54140040 Stellplatzablösebeiträge 6831100 10.000 Z 54140030 Oberweg 6831100 40.000 40.000 100.000 100.000 1.278.500 988.000 Kanalanschlussbeiträge Z53140010 6831100 Erschließungsbeiträge Zuweisungen Rhein-Erft-Kreis (Südumgehung) Summe Einzahlungen WP7-348/2005 Anlage zur Vorlage WP7-348/2005 Fachbereich II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales Planung 7826100.M12240010 Anschaffung von Fahrzeugen HLF - Brandschutz Prognose 240.000 240.000 7826100.M12259951 Anschaffung von bew. Vermögen über 410 € - Brandschutz 4.000 4.000 7826100.M21259901 Ausz. bewegliches Anlageverm. - GS Bedburg 1.500 1.500 7826100.M21259911 Ausz. bewegliches Anlageverm. - GS Kirdorf 1.000 1.000 7826100.M21259921 Ausz. bewegliches Anlageverm. - GS Kaster 1.000 1.000 7826100.M21259931 Ausz. bewegliches Anlageverm. - GS K´herten 1.000 1.000 7826100.M21259941 Ausz. bewegliches Anlageverm. - Hauptschule 2.000 2.000 7826100.M21259951 Ausz. bewegliches Anlageverm. - Realschule 2.000 2.000 7826100.M21259961 Ausz. bewegliches Anlageverm. - Gymnasium 4.100 4.100 7826100.M21259971 Ausz. bewegliches Anlageverm. - Sonst. Zentrale Leistungen für Schüler 10.000 10.000 7826100.M36259911 Ausz. bewegliches Anlageverm. - Jugendzentren 45.000 45.000 7818100.M42250010 - Zuschuss TC Rot-Weiß Bedburg 8.500 8.500 7813100.M12259952 - Investitionszuschuss Zentralwerkstatt 2.300 2.300 322.400 322.400 Insgesamt WP7-348/2005 Anlage zur Vorlage WP7-348/2005 Fachbereich III - Facility-Management Planung 7831100.M11340010 An-/Umbau FWG Millendorf Prognose 49.000 47.500 7831100.M11340020 Erw. Gymnasium 345.300 325.300 7831100.M11340030 FWG Kirchtroisdorf 345.000 365.000 6.000 6.000 28.000 28.000 4.000 6.300 7831100.M11340050 Bäderkonzept 7831100.M11340100 Einbruchm. Grundschulen 7831100.M11340130 Neubau FGH Bedburg 7831100.M11350030 Einr. Ganztagsschulen Primarb. 7826100.M11340040 Grundschule Kirchherten Alamierungsanlage; Beschallungsanlage Aufwand wird erst in 2006 erwartet 420.000 6.400 6.000 7826100.M11359921 Anschaffung von bew. Vermögenüber 410 € 20.000 20.000 7826100.M11359931 Anschaffung von bew. Vermögenüber 410 € 19.200 19.200 7826100.M11359991 Anschaffung von bew. Vermögenüber 410 € 3.200 3.000 1.246.100 826.300 Gesamtinvestitionen für Baumaßnahmen Einzahlungen für Investitionen Planung Zuweis. Einführung Ganztagsschule 428.000 Prognose Ertrag wird erst in 2006 erwartet WP7-348/2005 Anlage zur Vorlage WP7-348/2005 Fachbereich IV - Finanzen, Personal, Organisation Auszahlungen Planung Prognose 7826100.M11459911 Anschaffung von bew. Vermögenüber 410 € ITManagement 1.000 1.000 7826100.M53459901 Anschaffung von bew. Vermögenüber 410 € Abfallbeseitigung 5.000 5.000 insgesamt 6.000 6.000 EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSZUWENDUNGEN Planung Prognose Zuweis. v. Land (Schulpausch.) 578.000 578.073 Zuweis. v. land (Inv.-Pausch.) 566.000 566.347 Zuweis. v. Land (Sportpausch.) 59.200 59.198 Zuweis. v. Land/Feuerschutzp. 50.000 59.915 insgesamt 1.253.200 1.263.533