Sitzungsvorlage (Betriebsabrechnung 2012)

Betriebsabrechnung Abwasser 2012 Sach- Kostenart Kalkulation Ergebnis 2012 Jahresrechnung Verteilungsschlüssel Abgrenzung Kosten Schmutzwasser Niederschlagswasser Zeile konto 1 5012000 Personalkosten -Arbeiter Spülgerät- 106.000 € 0,00 € +109.502,53 € 109.502,53 € 90,00% 10,00% 98.552,28 € 10.950,25 € 2 5012000 Personalausgaben -Abwasserpolizei- 100.600 € 0,00 € +91.369,52 € 91.369,52 € 46,00% 54,00% 42.029,98 € 49.339,54 € SW NW 3 5012000 Personalausgaben -Abwasserkolonne- 219.400 € 0,00 € +220.631,30 € 220.631,30 € 57,38% 42,62% 126.600,70 € 94.030,60 € 4 5012000 Personalkosten Verwaltungsmitarbeiter 297.000 € 785.674,92 € -467.001,21 € 318.673,71 € 57,38% 42,62% 182.858,53 € 135.815,18 € 5 5211700 bauliche Unterhaltung Kläranlagen 6 5211701 Unterhaltung Maschinen 7 5211702 Unterhaltung Kanalnetz 8 5211703 optische Zustandserfassung 3.000 € 3.819,09 € 0,00 € 3.819,09 € 75,00% 25,00% 2.864,32 € 954,77 € 30.000 € 32.190,35 € -391,65 € 31.798,70 € 75,00% 25,00% 23.849,03 € 7.949,67 € 85.000 € 82.235,31 € -10.817,21 € 71.418,10 € 44,00% 56,00% 31.423,96 € 39.994,14 € 35.000 € 42.128,34 € 0,00 € 42.128,34 € 44,00% 56,00% 18.536,47 € 23.591,87 € 49,16% 50,84% 5.000 € 2.398,32 € +0,00 € 2.398,32 € 200.000 € 129.030,87 € +28.474,13 € 157.505,00 € Versicherungen -Gebäude- 750 € 1.333,38 € +0,00 € 1.333,38 € 75,00% Betriebskosten Kläranlagen 0€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 73,19% 81.000 € 89.754,33 € -21.990,77 € 67.763,56 € 44,00% 12.000 € 0,00 € 14.322,67 € 14.322,67 € 57,38% 42,62% 8.218,51 € 6.104,16 € 20.000 € 13.586,73 € +0,00 € 13.586,73 € 90,00% 10,00% 12.228,06 € 1.358,67 € 3.500 € 1.851,82 € +262,00 € 2.113,82 € 44,00% 56,00% 930,08 € 1.183,74 € 4.750 € 4.177,51 € 0,00 € 4.177,51 € 3.133,13 € 1.044,38 € 4.000 € 3.275,37 € 0,00 € 3.275,37 € 75,00% 25,00% 2.456,53 € 818,84 € 100.000 € 49.156,61 € +0,00 € 49.156,61 € 44,00% 56,00% 21.628,91 € 27.527,70 € Fortschreibung ABK 0€ 23.865,45 € +0,00 € 23.865,45 € 44,00% 56,00% 10.500,80 € 13.364,65 € Verwaltungskosten Stadtwerke 0€ 61.802,66 € -30.532,43 € 31.270,23 € 100,00% 0,00% 31.270,23 € 0,00 € 7.500 € 6.118,40 € 0,00 € 6.118,40 € 10,00% 5.506,56 € 611,84 € 4.585.900 € 4.573.720,00 € 671,27 € 4.574.391,27 € 64,21% 35,79% 2.937.019,94 € 1.637.371,33 € 3.000 € 2.192,05 € 0,00 € 2.192,05 € 60,65% 39,35% 1.329,48 € 862,57 € 3.000 € 3.134,46 € 0,00 € 3.134,46 € 60,65% 39,35% 1.901,05 € 1.233,41 € 9 5211704 Kontroll und Vermessungsarbeiten am Kanal 10 5231000 Abwasserabgabe 11 5241090 12 5241200 13 5241200 Betriebskosten Sonderbauwerke 14 5241200 Betriebskosten Abwasserbauhof 15 5251000 Unterhaltung Spülgeräte 16 5251001 Unterhaltung Inspektionsfahrzeuge 17 5251090 Versicherungen -Kfz- 18 5255000 Unterhaltung Werkzeuge 19 5291000 Generalentwässerungsplan 20 5291001 21 5291002 22 5291100 Containerabfuhr Rückstände Kanalreinigung 23 5313000 Beitrag Wasserverband Eifel-Rur 24 5412000 Schutzkleidung Personal 25 5412001 Fortbildungskosten 26 5412002 Fahrtkostenerstattung Bereitschaften 27 5431000 Aktualisierung und Plausibilisierung Kataster 28 5431005 Abwasseruntersuchung 29 5431006 Kosten Erneuerung Einleitungserlaubnisse 30 5431007 Auswertung von Meßdaten 31 5499000 Beiträge an Verbände 1.179,01 € 1.219,31 € 45.380,66 € 112.124,34 € 25,00% 1.000,04 € 333,35 € 26,81% 0,00 € 0,00 € 56,00% 29.815,97 € 37.947,59 € direkt direkt 90,00% 1.500 € 267,00 € 0,00 € 267,00 € 60,65% 39,35% 161,94 € 105,06 € 10.000 € 15.055,95 € +0,00 € 15.055,95 € 49,16% 50,84% 7.401,51 € 7.654,44 € 500 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75,00% 25,00% 0,00 € 0,00 € 2.000 € 100,00 € +0,00 € 100,00 € 0,00% 100,00% 0,00 € 100,00 € 0€ 600,00 € +600,00 € 0,00 € 0,00% 100,00% 0,00 € 0,00 € 3.400 € 9.466,44 € +540,00 € 10.006,44 € 57,38% 42,62% 5.741,81 € 4.264,63 € 32 diverse Sachaufwand Büroarbeitsplätze 8.820 € 11.897,82 € 0,00 € 11.897,82 € 57,38% 42,62% 6.827,10 € 5.070,72 € 33 5811100 Verwaltungskostenerstattungen 225.400 € 225.400,00 € 0,00 € 225.400,00 € 57,38% 42,62% 129.337,03 € 96.062,97 € 32.138,22 € 34 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof 35 5711000 Abschreibungen -Sonderbauwerke- 36 5711000 Abschreibungen -Kanäle- 37 5711000 Abschreibungen -sonstiges Anlagevermögen- 38 ohne kalkulatorische Zinsen -Sonderbauwerke- 39 ohne kalkulatorische Zinsen -Kanäle- 40 ohne kalkulatorische Zinsen -sonstiges Anlagevermögen- 41 ohne Fehlbetrag aus Betriebsabrechnung GESAMTKOSTEN 42 0,00 € 32.138,22 € 27.325,39 € 4.812,83 € 479.631 € 2.138.717,02 € -1.659.086,02 € 479.631,00 € 43,21% 56,79% 207.268,60 € 272.362,40 € 1.542.469 € +1.542.469,00 € 1.542.469,00 € 49,16% 50,84% 758.277,76 € 784.191,24 € 46.850 € +46.850,00 € 46.850,00 € +539.486,00 € 539.486,00 € 43,83% 1.135.630 € +1.135.630,00 € 1.135.630,00 € 49,16% 46.818 € +46.818,00 € 46.818,00 € direkt 219.030,00 € 219.030,00 € direkt 182.396,00 € 36.634,00 € 5.824.599,57 € 4.326.125,98 € 40.000 € 539.486 € 219.030 € 10.207.934 € 0,00 € 0,00 € 8.345.088,42 € +1.806.837,13 € direkt direkt 4321200 Kanalbenutzungsgebühren Schmutzwasser 5.801.600 € 5.700.368,19 € 100.412,53 € 5.800.780,72 € 100,00% 44 4321210 Niederschlagswassergebühr 2.555.100 € 2.426.045,80 € 126.026,33 € 2.552.072,13 € 45 4321210 Entwässerung Straßenflächen -Kreis und Land- 161.415 € 148.292,19 € +0,00 € 46 4488000 Erstattung Ausschreibungsunterlagen 5.000 € 1.667,50 € 0,00 € 47 4488100 Erstattung von Versicherung 200 € 922,25 € 0,00 € 48 4811000 Entwässerung Straßenflächen Stadt 50 GESAMTERLÖSE Kostendeckungsgrad 303.024,48 € 50,84% 558.275,71 € 577.354,29 € 30.316,00 € 16.502,00 € 0,00% 5.800.780,72 € 0,00 € 0,00 € 2.552.072,13 € 100,00% 0,00 € 148.292,19 € 42,62% 956,83 € 710,67 € 57,38% 42,62% 529,20 € 393,05 € 0,00% 100,00% 100,00% 148.292,19 € 0,00% 1.667,50 € 57,38% 922,25 € 1.674.585 € 1.594.084,05 € +0,00 € 1.594.084,05 € 9.871.379,98 € 226.438,86 € 10.097.818,84 € 1.526.291,56 € -1.580.398,27 € 236.461,52 € 0,00% 10.197.900 € -10.034 € 12.255,00 € 56,17% 10.150.725,55 € 57,38% 42,62% 43 49 34.595,00 € -52.906,71 € 99,48% 0,00 € 1.594.084,05 € 5.802.266,75 € 4.295.552,09 € -22.332,83 € -30.573,88 € 99,62% 99,29%