Beschlussvorlage (Anlage zur Vorlage WP7-349/2005)

WP7-349/2005 Gesamtfinanzrechnung in € 6011200 Grundsteuer A 6012200 Grundsteuer B 6013200 Gewerbesteuer 6021100 Anteil Einkommensteuer 6022100 Antei Umsatzsteuer 6032100 Sonst. Vergnügungssteuer 6033100 Hundesteuer 6051100 Kompensationszahlung Steuern und ähnliche Abgaben 6111100 Schlüsselzuweisung vom Land 6142100 Zuweisungen v. Land 6146100 Lfd. Zusch. öffentl. Sonderverm. 6147100 Zuschüsse für laufende Zwecke Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6213100 Leistungen von Sozialleistungstr. Sonstige Transfereinzahlungen 6311100 Verwaltungsgebühren 6311200 Einz. aus Sondernutzungsgeb. 6321100 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6411100 Einzahlung aus Verkauf 6412100 Mieten und Pachten 6419100 Sonst. privatr. Leistungsentg. 6419200 Einz. Abwickl. v. Schadensfälle 6419300 Einz. Erst. von Telefongebühren 6419800 Vermischte Einnahmen Privatrechtliche Leistungsentgelte 6421100 Erstattungen vom Land 6422100 Erstattungen von Gemeinden 6423100 Erstattungen v. Zweckverbänden 6424100 Erst. v. sonst. öffentl. Bereich 6427100 Erst. v. privaten Untern. 6428100 Erst. v. übrigen Bereichen 2005 170.000 2.900.000 1.500.000 6.500.000 500.000 125.000 140.000 630.000 12.465.000 4.928.000 6.000 3.500 7.500 4.945.000 800 800 150.700 14.000 6.891.020 7.055.720 4.650 492.740 20.011 118.525 3.200 0 639.126 29.950 206.300 33.000 101.500 100.000 8.000 Anlage zur Vorlage WP7-349/2005 Planung 2006 Planung 2005 2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000 2.950.000 3.000.000 3.050.000 3.100.000 2.950.000 3.000.000 3.050.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 6.500.000 6.900.000 7.350.000 7.750.000 6.825.000 7.166.000 7.524.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 630.000 630.000 630.000 630.000 630.000 630.000 630.000 12.535.000 12.985.000 13.485.000 13.935.000 12.860.000 13.251.000 13.659.000 7.056.000 7.983.000 7.841.000 7.850.000 7.056.000 7.983.000 7.841.000 0 0 0 0 0 0 0 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.067.000 7.994.000 7.852.000 7.861.000 7.067.000 7.994.000 7.852.000 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 135.750 135.750 135.750 135.750 150.700 150.700 150.700 4.000 4.000 4.000 4.000 14.000 14.000 14.000 6.498.970 9.451.670 6.233.970 6.220.970 6.656.020 6.456.020 6.466.020 6.638.720 9.591.420 6.373.720 6.360.720 6.820.720 6.620.720 6.630.720 4.650 4.650 4.650 4.650 4.650 4.650 4.650 398.214 397.456 362.100 222.144 496.390 496.390 432.390 18.431 18.431 18.431 18.701 20.011 20.011 20.011 19.024 19.022 19.091 19.100 18.525 18.525 18.525 4.200 4.200 4.200 4.150 3.200 3.200 3.200 570 570 570 570 0 0 0 445.089 444.329 409.042 269.315 542.776 542.776 478.776 8.800 8.950 21.300 33.800 21.300 8.950 8.800 206.300 206.300 206.300 206.300 206.300 206.300 206.300 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 355.500 355.500 355.500 355.500 101.500 101.500 101.500 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 2006 0 0 0 -325.000 0 0 0 0 -325.000 0 0 0 0 0 0 0 -14.950 -10.000 -157.050 -182.000 0 -98.176 -1.580 499 1.000 570 -97.687 -12.500 0 0 254.000 0 0 Differenz 2007 0 0 0 -266.000 0 0 0 0 -266.000 0 0 0 0 0 0 0 -14.950 -10.000 2.995.650 2.970.700 0 -98.934 -1.580 497 1.000 570 -98.447 0 0 0 254.000 0 0 2008 0 0 0 -174.000 0 0 0 0 -174.000 0 0 0 0 0 0 0 -14.950 -10.000 -232.050 -257.000 0 -70.290 -1.580 566 1.000 570 -69.734 12.500 0 0 254.000 0 0 WP7-349/2005 Ergebnis in € Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6521100 Bußgelder 6522100 Säumniszuschläge 6525100 Verzinsung der Gewerbesteuer 6526100 Konzessionabgaben 6531100 Einzahlung aus Vorsteuerüberz. 6591100 Beitreibungsgebühren 6591200 Andere sonstige Einzahlungen Sonstige Einzahlungen 6717100 Zinseinzahlungen von privaten 6718100 Zinseinz. v. übrigen Bereichen 6791100 Sonstige ähnliche Einzahlungen Zinsen und ähnliche Einzahlungen 7011100 Bezüge der Beamten 7012100 Vergütungen der Angestellten 7013100 Löhne der Arbeiter 7021100 Beiträge Versorgungsk. Beamte 7022100 Beitr.Versorgungsk. Angstellte 7023100 Beitr. Versorgungsk. Arbeiter 7032100 Beitr. Sozialvers. Angestellte 7033100 Beitr. Sozialvers. Arbeiter 7041100 Beihilfen und dgl. 7041200 Beihilfen für Versorgungsempf. Personalauszahlungen 7211100 Auszahlungen für Hilfsstoffe 7212100 Auszahlungen für Waren 7221100 Auszahlung für Strom 7221200 Auszahlungen für Gas 7221300 Auszahlungen für Wasser 7221400 Auszahlungen für Heizöl 7222100 Ausz. f. Kanalgebühren 7231100 Ausz. für Gebäudeunterh. etc. 2005 478.750 97.050 12.700 100.000 836.000 300 70.000 0 1.116.050 57.800 1.500 2.000 61.300 26.761.746 1.217.010 2.420.900 1.545.210 610.000 121.850 79.300 507.920 357.830 100.000 120.000 7.080.020 106.100 1.000 396.150 346.800 63.070 10.000 105.930 998.300 Anlage zur Vorlage WP7-349/2005 Planung 2006 Planung 2005 2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 711.600 711.750 724.100 736.600 470.100 457.750 457.600 94.050 94.050 94.050 94.050 97.050 97.050 97.050 10.700 10.700 10.700 10.600 12.700 12.700 12.700 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 836.000 836.000 836.000 836.000 836.000 836.000 836.000 300 300 300 300 300 300 300 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 2.000 2.000 2.000 2.000 0 0 0 1.113.050 1.113.050 1.113.050 1.112.950 1.116.050 1.116.050 1.116.050 22.800 17.800 17.800 17.800 32.800 22.800 22.800 500 500 500 500 1.500 1.500 1.500 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 25.300 20.300 20.300 20.300 36.300 26.300 26.300 28.536.559 32.860.649 29.978.012 30.296.685 28.913.746 30.009.396 30.221.246 1.232.820 1.266.940 1.279.050 1.287.110 1.229.020 1.241.190 1.253.450 2.478.700 2.510.190 2.493.170 2.507.360 2.430.990 2.489.710 2.472.820 1.464.890 1.440.930 1.455.150 1.469.430 1.464.890 1.440.870 1.455.150 617.000 620.000 625.000 631.000 615.000 620.000 625.000 136.480 136.690 138.100 188.870 122.060 124.370 123.530 98.000 96.300 96.900 97.500 74.000 74.300 75.400 499.870 503.150 509.350 513.430 503.610 511.260 511.830 344.150 339.370 342.290 345.200 359.290 362.750 366.110 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 7.091.910 7.133.570 7.159.010 7.259.900 7.018.860 7.084.450 7.103.290 92.100 88.500 76.700 76.700 101.400 102.110 100.210 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 356.650 349.400 345.770 346.400 358.000 323.410 326.190 310.500 324.200 322.100 336.900 276.520 224.240 227.050 56.400 56.420 44.430 44.540 56.240 52.880 53.450 11.000 11.500 12.000 12.500 10.000 10.000 10.000 113.450 113.450 54.450 54.450 100.230 94.130 93.930 942.450 588.050 755.150 385.650 637.800 428.300 575.000 Differenz 2006 2007 2008 241.500 254.000 266.500 -3.000 -3.000 -3.000 -2.000 -2.000 -2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 2.000 2.000 -3.000 -3.000 -3.000 -10.000 -5.000 -5.000 -1.000 -1.000 -1.000 0 0 0 -11.000 -6.000 -6.000 -377.187 2.851.253 -243.234 3.800 25.750 25.600 47.710 20.480 20.350 0 60 0 2.000 0 0 14.420 12.320 14.570 24.000 22.000 21.500 -3.740 -8.110 -2.480 -15.140 -23.380 -23.820 0 0 0 0 0 0 73.050 49.120 55.720 -9.300 -13.610 -23.510 0 0 0 -1.350 25.990 19.580 33.980 99.960 95.050 160 3.540 -9.020 1.000 1.500 2.000 13.220 19.320 -39.480 304.650 159.750 180.150 WP7-349/2005 Ergebnis in € 7232100 Ausz. Unterh. Infrastrukturv. 7233100 Ausz. f. Unterhalt. Maschinen 7234100 Ausz. für Treibstoffe 7234200 Ausz. f. Unterh. der Fahrzeuge 7235100 Ausz. Unterh. Betriebsvorr. 7236100 Ausz. f. Unterhaltung BGA 7237100 Ausz. f. Fremdreinigung 7237200 Ausz. f. Müllabfuhrgebühren 7237300 Ausz. f. Straßenreinigung 7237900 Sonst. Bewirtschaftungskosten 7241100 Schülerbeförderungskosten 7242100 Auszahlungen für Lernmittel 7249100 Sonst. Ausz.für Sachleistungen 7252100 Erssattungen an Gemeinden 7258100 Erstattungen an übrigen 7291100 Ausz. sonst. Dienstleistungen 7291200 Deponiegebühren Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7511100 Zinsauszahlung an das Land 7517100 Zinsausz. an private Untern. 7591100 Sonstige Zinsauszahlungen Zinsen und ähnliche Finanzauszahlungen 7311100 Ausz. von Zuweisungen Land 7312100 Ausz. von Zuweis. an Gemeiden 7313100 Ausz. Zuweis. Zweckverbände 7317100 Ausz. von Zuschüssen an 7318100 Ausz. von Zuschüssen an übrige 7328100 Schuldendiensth. an übrige 7338100 Leistungen nach dem AsylblG 7341100 Gewerbesteuerumlage 7342100 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einh. 7371100 Allg. Umlagen an das Land 7372100 Allg. Umlagen an Gemeinden 2005 964.500 24.500 58.500 62.900 8.900 89.400 279.140 42.320 11.030 201.700 390.150 100.300 151.700 115.000 24.000 812.825 1.190.000 6.554.215 30 720.000 120.000 840.030 131.700 500 4.211.100 153.000 561.240 7.120 246.000 114.580 108.300 552.000 12.411.000 Anlage zur Vorlage WP7-349/2005 Planung 2006 Planung 2005 2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 909.500 559.500 559.500 558.700 764.500 464.500 464.500 19.000 19.000 19.000 19.000 24.500 24.500 24.500 63.800 64.700 65.600 66.700 59.010 59.520 60.030 66.500 67.500 68.500 69.500 62.900 62.900 62.900 8.000 8.000 8.000 8.000 8.900 8.900 8.900 104.800 100.300 97.900 96.900 81.500 77.000 78.000 192.060 62.620 62.780 37.780 173.200 74.350 68.010 53.300 53.400 49.900 49.900 40.320 25.120 24.920 4.620 4.620 4.520 6.860 10.830 9.830 9.830 211.200 211.200 176.200 1.200 201.200 201.200 151.200 390.150 407.450 407.450 407.450 390.150 407.450 407.450 100.300 100.300 100.300 128.650 100.300 100.300 100.300 132.800 112.800 112.800 112.800 137.700 117.700 117.700 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 655.125 634.825 645.025 627.825 655.625 614.325 624.525 1.190.500 1.190.500 1.190.500 1.190.500 1.190.000 1.190.000 1.190.000 6.099.205 5.243.235 5.293.575 4.753.905 5.555.825 4.787.665 4.893.595 30 30 30 30 30 30 30 700.000 650.000 600.000 580.000 703.000 667.000 632.000 270.000 440.000 620.000 700.000 270.000 440.000 620.000 970.030 1.090.030 1.220.030 1.280.030 973.030 1.107.030 1.252.030 131.700 131.700 131.700 131.700 131.700 131.700 131.700 500 500 500 500 500 500 500 4.178.100 4.183.100 4.172.100 4.174.700 4.178.100 4.183.100 4.172.100 0 0 600.000 600.000 0 0 0 532.050 526.550 524.250 516.250 532.050 526.550 524.250 7.000 6.870 6.790 6.670 7.000 6.870 6.790 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 157.500 157.500 157.500 157.500 157.140 157.140 157.140 132.500 132.500 132.500 132.500 132.140 132.140 132.140 457.000 460.000 454.000 450.000 457.000 460.000 454.000 13.114.900 13.408.000 13.583.000 13.590.000 12.523.000 12.781.000 12.906.000 2006 145.000 -5.500 4.790 3.600 -900 23.300 18.860 12.980 -6.210 10.000 0 0 -4.900 0 0 -500 500 543.380 0 -3.000 0 -3.000 0 0 0 0 0 0 0 360 360 0 591.900 Differenz 2007 95.000 -5.500 5.180 4.600 -900 23.300 -11.730 28.280 -5.210 10.000 0 0 -4.900 0 0 20.500 500 455.570 0 -17.000 0 -17.000 0 0 0 0 0 0 0 360 360 0 627.000 2008 95.000 -5.500 5.570 5.600 -900 19.900 -5.230 24.980 -5.310 25.000 0 0 -4.900 0 0 20.500 500 399.980 0 -32.000 0 -32.000 0 0 0 600.000 0 0 0 360 360 0 677.000 WP7-349/2005 Ergebnis in € Transferauszahlungen 7412100 Ausz. für die Aus-und Fortbildung 7413100 Ausz. für Reisekosten 7416100 Dienst-und Schutzkl.; Ausrüstung 7417100 Personalnebenauszahlungen 7418100 Ausz. f. ehrenamtl. Tätigkeiten 7421100 Mieten;Pachten, Erbbauzinsen 7422100 Leasing 7429100 Ausz. Inanspr. Rechte/Dienste 7431100 Büromaterial 7431200 Ausz. für Telefongebühren 7431300 Auszahlungen für Porto 7432100 Ausz. für Fachliteratur 7433100 Ausz. für Bekanntmachungen 7439100 Sonst.Geschäftsauszahlungen 7441100 Versicherungsbeiträge u.ä. 7441200 Personenbez. Versicherungen 7442100 Kfz-Versicherungsbeiträge 7443100 Mitgliedsbeiträge 7471100 Grundsteuer 7472100 Kraftfahrzeugsteuer 7474100 Andere Verbrauchssteuern 7491100 Verfügungsmittel 7492100 Ausz. für Schadensfälle 7499110 Repräsentationsausz. 7499120 Ausz. für Werbung 7499130 Ausz. für Ehejubiläen 7499140 Ausz. für Altersgeburtstage 7499150 Ausz. sonst. Ehrungen u. Jubiläen 7499160 Ausz. für Gästebewirtung 7499200 Ausz. f. Fraktionszuwendungen Sonstige Auszahlungen Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Anlage zur Vorlage WP7-349/2005 Planung 2006 Planung 2005 Differenz 2005 2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2006 2007 2008 18.496.540 18.961.250 19.256.720 20.012.340 20.009.820 18.368.630 18.629.000 18.734.620 592.620 627.720 1.277.720 54.698 51.000 51.000 51.000 51.000 50.500 50.500 50.500 500 500 500 42.575 43.875 41.975 41.775 41.775 42.175 40.275 40.275 1.700 1.700 1.500 29.100 29.050 28.650 27.750 27.750 29.000 28.600 28.600 50 50 -850 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 0 0 0 200.500 196.500 204.500 208.500 220.500 200.500 196.500 196.500 -4.000 8.000 12.000 544.500 1.565.600 2.466.400 2.385.300 2.031.400 1.453.000 2.361.400 2.266.100 112.600 105.000 119.200 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 0 0 0 111.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 0 0 0 34.150 34.150 34.150 34.150 34.150 34.150 34.150 34.150 0 0 0 66.120 69.700 68.800 66.540 69.800 64.420 63.520 63.320 5.280 5.280 3.220 85.250 85.250 85.250 85.250 85.250 85.250 85.250 85.250 0 0 0 24.600 24.610 24.620 24.630 24.640 24.610 24.620 24.630 0 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0 0 0 118.500 113.500 113.500 120.300 133.300 119.500 114.500 115.500 -6.000 -1.000 4.800 214.680 168.270 137.080 126.980 128.560 180.780 145.850 134.370 -12.510 -8.770 -7.390 215.590 216.570 218.720 219.230 219.480 216.330 218.430 220.630 240 290 -1.400 24.000 24.350 24.350 24.550 24.750 24.050 24.110 24.160 300 240 390 25.740 26.070 26.070 26.070 26.070 25.620 25.620 25.620 450 450 450 35.240 44.410 34.010 33.940 33.940 35.240 35.240 35.240 9.170 -1.230 -1.300 3.550 6.200 6.200 6.200 6.200 3.550 3.550 3.550 2.650 2.650 2.650 300 300 300 300 300 300 300 300 0 0 0 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 0 0 0 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.350 26.350 26.350 26.350 26.350 26.350 26.350 26.350 0 0 0 14.000 16.000 16.000 16.000 16.000 14.000 14.000 14.000 2.000 2.000 2.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 0 0 0 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 0 0 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 0 0 0 18.000 23.000 20.000 20.000 20.000 18.000 18.000 18.000 5.000 2.000 2.000 3.220 3.220 3.220 3.220 3.220 3.220 3.220 3.220 0 0 0 1.935.763 2.838.575 3.701.745 3.618.635 3.295.035 2.721.145 3.584.585 3.480.865 117.430 117.160 137.770 34.906.568 35.960.970 36.425.300 37.303.590 36.598.690 34.637.490 35.192.730 35.464.400 1.323.480 1.232.570 1.839.190 WP7-349/2005 Ergebnis in € Cash-Flow aus lfd. Verwaltungstätigkeit 6811100 Zuweis. v. Land (Schulpausch.) 6811101 Zuweis. v. land (Inv.-Pausch.) 6811102 Zuweis. v. Land (Sportpausch.) 6811103 Zuweis. v. Land/Feuerschutzp. 6811110.Z11350030 Zuweis. v. Land 6812100 Investitionszuweisung Land Investitionszuwendungen 6821100 Einz. Veräußerung Grundst. 6823100 Einz. Veräußerung bew. AV Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen 6831100.Z53140010 Beiträge 6831100.Z54140010 Beiträge 6831100.Z54140020 Beiträge 6831100.Z54140030 Beiträge 6831100.Z54140040 Beiträge 6831100.Z54140050 Beiträge nach § 8 KAG 6831100.Z54140080 BP 43; 6831100.Z54160030 Erschließungsb. Wynrichstraße 6831100.Z54140070 Dr.-Hubert-Lesaar-Straße; Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 7822100.M52140010 Ausz. für den Erwerb von Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7831100.M54140080 Am Tripskreuz 7831100.M54140070 An der Wildhecke 7831100.M11340010 An-/Umbau FWG Millendorf 7831100.M54140020 Ausbau Auf dem Mertesberg 7831100.M54140220 Ausbau Dr. Hubert-Lesaar-Str. Anlage zur Vorlage WP7-349/2005 Planung 2006 Planung 2005 Differenz 2005 2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2006 2007 2008 -8.144.822 -7.424.411 -3.564.651 -7.325.578 -6.302.005 -5.723.744 -5.183.334 -5.243.154 -1.700.667 1.618.683 -2.082.424 578.000 578.000 578.000 578.000 578.000 578.000 578.000 578.000 0 0 0 566.000 566.000 566.000 566.000 566.000 566.000 566.000 566.000 0 0 0 59.200 59.000 59.000 59.000 59.000 59.000 59.000 59.000 0 0 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 0 0 0 428.000 400.000 0 0 0 400.000 0 0 0 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.781.200 1.653.000 1.253.000 1.253.000 1.253.000 1.653.000 1.253.000 1.253.000 0 0 0 980.000 0 0 0 0 150.000 1.850.000 150.000 -150.000 -1.850.000 -150.000 500 500 500 500 0 500 500 500 0 0 0 980.500 500 500 500 0 150.500 1.850.500 150.500 -150.000 -1.850.000 -150.000 0 0 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 0 0 0 10.000 10.000 10.000 40.000 0 0 0 0 40.000 0 0 -40.000 0 0 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0 0 0 5.000 5.000 5.000 0 135.000 120.000 0 0 0 62.500 268.000 135.000 57.500 -268.000 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 10.000 0 0 43.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 198.000 160.000 135.000 15.000 15.000 40.000 62.500 268.000 120.000 72.500 -253.000 2.959.700 1.813.500 1.388.500 1.268.500 1.268.000 1.843.500 3.166.000 1.671.500 -30.000 -1.777.500 -403.000 0 0 0 100.000 0 0 0 0 0 1.000.000 2.000.000 0 -1.000.000 -2.000.000 100.000 0 0 0 0 0 1.000.000 2.000.000 0 -1.000.000 -2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 15.000 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0 0 80.000 0 0 0 80.000 0 0 0 0 0 49.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140.000 0 0 0 140.000 0 0 0 0 0 110.000 0 0 0 110.000 0 0 0 0 0 WP7-349/2005 Ergebnis in € 7831100.M54160060 Ausbau Meftlergasse 7831100.M54140010 Ausbau Nepomuckstraße 7831100.M54140110 Ausbau PG 43/Bedburg 7831100.M54140040 Ausbau Wynrichstraße 7831100.M11340050 Bäderkonzept 7831100.M54160020 Austausch von Straßenlaternen 7831100.M54140150 Bahnüberg. Erkelenzer Str. 7831100.M54140090 Breite Straße 7831100.M54140160 Brückensanierungen 7831100.M11340100 Einbruchm. Grundschulen 7831100.M11350030 Einr. Ganztagsschulen 7831100.M54140050 Ern. Agathastraße 7831100.M53140030 Ern. Kanalanl. Kolpingstr. 7831100.M54140100 Ern. Karl-Gatzen-Straße 7831100.M54160030 Erneuerung Oeppenstraße 7831100.M11340020 Erw. Gymnasium 7831100.M11340030 FWG Kirchtroisdorf 7831100.M54140030 Gehweg Leitweg 7831100.M53140010 Herstellung Hausanschlüsse 7831100.M54140120 Hochstraße 7831100.M53140050 Kanal. Glescher Weg 7831100.M53140060 Kanal. Kasterer Straße 7831100.M53140080 Kanalsanierung BP2; K´herten 7831100.M53140090 Kanalsanierungen 7831100.M54140210 Matt.-Lammet-Str./Pl.Geb.33Bedburg 7831100.M53140020 Nebens. M.-Lammet-Straße 7831100.M11340130 Neubau FGH Bedburg 7831100.M53140040 RRB Elsdorfer Str. 7831100.M54140240 Schaltschränke 7831100.M54160050 Straßenendausbau Am Mühlenkreuz 7831100.M54140170 Stützmauer Am Sandberg 7831100.M53140100 Pumpstationen 2005 Anlage zur Vorlage WP7-349/2005 2006 0 0 59.000 126.000 6.000 0 0 130.000 26.000 28.000 420.000 0 400.000 0 0 345.300 345.000 10.000 0 0 140.000 10.000 409.000 20.000 0 125.000 23.000 0 0 18.500 15.000 0 0 0 420.000 0 0 155.000 0 0 0 0 25.000 0 0 0 0 250.000 20.000 20.000 4.000 59.000 2.400 0 15.000 0 20.000 0 350.000 15.000 65.000 0 0 Planung 2006 2007 2008 100.000 0 0 0 20.000 0 8.000 0 0 0 15.000 15.000 130.000 130.000 0 0 0 0 0 0 0 0 125.000 0 0 0 0 0 0 190.000 0 0 0 0 0 35.000 25.000 25.000 75.000 0 0 100.000 0 0 0 0 250.000 250.000 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 2009 0 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.000 0 100.000 0 0 250.000 0 0 0 0 10.000 0 0 0 Planung 2005 2007 0 0 125.000 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 130.000 0 0 0 0 0 0 0 420.000 0 125.000 0 0 15.000 140.000 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 10.000 0 75.000 0 0 0 0 0 0 400.000 0 0 0 2006 0 0 350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2008 2006 0 0 0 0 0 130.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.000 10.000 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.000 0 0 18.500 5.000 0 0 0 0 0 0 140.000 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0 -150.000 20.000 0 20.000 0 0 15.000 65.000 0 0 Differenz 2007 100.000 0 20.000 8.000 0 15.000 0 0 0 0 0 0 0 -140.000 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0 250.000 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 2008 0 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 190.000 0 0 0 15.000 0 0 0 0 250.000 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 WP7-349/2005 Ergebnis in € 7831100.M53140070 Techn. Ausrüstung Pumpst. 7831100,M53160020 Sanierung Hausanschl. Oeppenstr. 7831100.M54140140 Umgestaltung Kolpingstraße 7831100.M54140130 Umgestaltung Lindenstraße 7831100.M54140060 Willy-Brandt-Straße 7831100.M42140010 Zaunanlge Sportpl. Auszahlungen für Baumaßnahmen 7826100.M42159901 Anschaffung bew. Vermögenü ber 410 € 7826100.M11459911 Anschaffung von bew. Vermögen über 410 ¤€ 7826100.M11159901 Anschaffung von bew. Vermögen über 410 € 7826100.M11359921 Anschaffung von bew. Vermögen über 410 € 7826100.M11359931 Anschaffung von bew. Vermögen über 410 € 7826100.M11359991 Anschaffung von bew. Vermögen über 410 € 7826100.M12259951 Anschaffung von bew. Vermögen über 410 € 7826100.M53459901 Anschaffung von bew. Vermögen über 410 € 7826100.M54159911 Anschaffung von bew. Vermögen über 410 € 7826100.M55159901 Anschaffung von bew. Vermögen über 410 € 7826100.M12240010 Anschaffung von 7826100.M12260010 Anschaffung von Fahrzeugen LF 8 Millendorf 7826100.M54160050 Anschaffung von Streugeräten 7826100.M11140010 Ausz. bewegliches 2005 Anlage zur Vorlage WP7-349/2005 Planung 2006 2007 2008 20.000 20.000 0 35.000 360.000 0 25.000 0 130.000 0 0 0 1.433.000 810.000 2009 20.000 0 0 0 0 0 420.000 Planung 2005 2006 2007 15.000 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 130.000 0 0 1.550.000 800.000 60.000 0 0 0 0 10.000 2.693.700 2006 50.000 0 20.000 0 0 0 1.776.500 2008 49.000 49.000 49.000 49.000 49.000 0 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 30.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 19.200 0 0 0 0 0 0 0 3.200 0 0 0 0 0 0 0 4.000 0 7.000 2.000 2.000 0 7.000 2.000 5.000 0 0 0 0 0 0 0 7.000 0 0 0 0 0 0 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 0 0 0 240.000 0 24.000 180.000 38.000 0 144.000 0 38.000 0 0 180.000 0 0 0 13.000 0 40.000 30.000 40.000 30.000 40.000 0 40.000 0 40.000 0 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 275.000 2006 35.000 0 20.000 0 0 0 226.500 0 49.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 0 24.000 0 0 0 0 Differenz 2007 20.000 0 335.000 0 0 0 633.000 0 49.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 0 38.000 0 0 30.000 0 2008 20.000 35.000 0 0 0 0 535.000 0 49.000 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 0 144.000 0 0 30.000 40.000 WP7-349/2005 Ergebnis in € Anlageverm. 7826100.M11140020 Ausz. bewegliches Anlageverm. 7826100.M11358830 Ausz. bewegliches Anlageverm. 7826100.M21259901 Ausz. bewegliches Anlageverm. 7826100.M21259911 Ausz. bewegliches Anlageverm. 7826100.M21259921 Ausz. bewegliches Anlageverm. 7826100.M21259931 Ausz. bewegliches Anlageverm. 7826100.M21259941 Ausz. bewegliches Anlageverm. 7826100.M21259951 Ausz. bewegliches Anlageverm. 7826100.M21259961 Ausz. bewegliches Anlageverm. 7826100.M21259971 Ausz. bewegliches Anlageverm. 7826100.M36259911 Ausz. bewegliches Anlageverm. 7826100.M54140190 Ausz. bewegliches Anlageverm. 7826100.M55140020 Ausz. bewegliches Anlageverm. 7826100.M55159911 Bestattungswesen 7826100.M54140230 Fahrradboxen ÖPNV 7826100.M11340040 Grundschule Kirchherten Alamierungsanlage; Beschallungsanlage 7827100 Auszahlungen GWG Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 2005 Anlage zur Vorlage WP7-349/2005 Planung 2006 2007 2008 2006 2009 2006 Planung 2005 2007 2008 Differenz 2007 0 0 0 27.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.000 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 169.000 2006 27.000 0 27.000 27.000 0 0 0 0 0 80.000 0 0 0 80.000 0 0 1.500 1.500 1.500 1.500 0 1.500 1.500 1.500 1.000 1.000 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000 4.100 3.000 3.000 3.000 0 3.000 3.000 3.000 10.000 6.000 6.500 7.000 0 6.000 6.500 7.000 45.000 0 0 0 0 0 0 0 26.000 0 0 0 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0 0 0 6.000 0 6.400 7.000 0 0 5.000 4.400 0 50.000 0 0 5.000 0 0 0 0 0 0 4.400 0 0 0 0 122.900 682.300 119.800 558.300 119.300 378.700 120.300 521.800 118.800 293.800 119.800 458.300 119.300 209.700 120.300 141.800 2008 0 27.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 0 0 0 0 380.000 WP7-349/2005 Ergebnis in € 7813100.M12259952 Investitionszuschüsse Zentralwerkstatt 7818100.M42250010 Allg. Investitionszuschüsse an übrige Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 6958100 Rückflüsse von Darlehen 6917100 Einzahlungen aus Krediten von 7911100 Tilgung von Krediten vom Land 7917100 Tilgung von Kreditmarktmitteln 7958100 Darlehen an übrige Bereiche Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit Änderung Finanzmittelbestand 2005 Anlage zur Vorlage WP7-349/2005 Planung 2006 2007 2008 2006 2009 2006 Planung 2005 2007 2008 2.300 2.000 7.000 2.000 2.000 2.000 7.000 2.000 8.500 0 0 0 0 0 0 0 10.800 2.000 7.000 2.000 2.000 2.000 7.000 2.000 18.000 527.100 460 790.000 20.000 -265.360 18.800 2.295.300 460 1.110.000 0 1.203.640 18.800 19.000 166.800 0 460 460 1.115.000 1.422.000 0 0 -929.860 -1.403.460 19.000 747.300 460 1.350.000 0 -584.160 19.000 19.000 19.000 851.200 0 0 460 460 460 1.420.000 1.340.000 1.370.000 0 0 0 -550.260 -1.321.460 -1.351.460 Differenz 2007 2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.128.500 851.200 -747.300 0 0 0 -5.000 -2.000 -10.000 0 0 0 2.133.500 853.200 -737.300 2006 -8.937.282 -6.744.071 -4.545.111 -8.712.338 -7.101.265 -6.820.404 -5.437.494 -6.574.614 76.333 892.383 -2.137.724