Sitzungsvorlage (Betrioebsabrechnung 2013)

Betriebsabrechnung Kostenträger 57 537 001 01 "Abfallbeseitigung" Haushaltsjahr 2013 Nr Sachkonto Kosten- bzw. Erlösart 1 5011000 u.a. Personalkosten 2 verschiedene Sachkosten Arbeitsplätze 3 5211600 Unterhaltung Containerplätze 4 5431002 Restmüllgefäße -Gestellung und Leerung- 5 5431002 Restmüll -Transportkosten- 6 5431006 Sperrmüll -Sammelkosten- 7 5431006 Sperrmüll -Transportkosten- 8 5431003 Bioabfallgefäße -Gestellung und Leerung- Ansatz 2013 Ergebnis Jahresrechnung Kostenrechnung Kostenverteilung Anteil Kosten SUMME RESTMÜLL SUMME BIOABFALL SUMME TAUSCH Hausmüll 60 l Hausmüll 80 l Hausmüll 120 l Hausmüll 240l Hausmüll 1,1 cbm Hausmüll 1,1 cbm w Beistellsack 70 l Biotonne 120 l Biotonne 240 l Gefäßtausch 103.820 € 101.627,51 € 101.627,51 € Gefäßzahl 3,94% 101.627,51 € 0,00 € 0,00 € 9.219,49 € 7.678,20 € 79.236,69 € 4.001,00 € 617,94 € 118,57 € 755,62 € 0,00 € 0,00 € 3.910 € 4.643,76 € 4.643,76 € Gefäßzahl 0,18% 4.643,76 € 0,00 € 0,00 € 421,27 € 350,85 € 3.620,64 € 182,82 € 28,24 € 5,42 € 34,53 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 500 € 0,00 € 0,00 € Gefäßzahl 0,00% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 164.000 € 183.404,45 € 143.730,38 € direkt 5,58% 143.730,38 € 0,00 € 0,00 € 12.219,44 € 10.156,06 € 105.081,99 € 6.262,26 € 6.120,86 € 2.525,94 € 1.363,84 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0€ 0,00 € 25.411,65 € Volumen 0,99% 25.411,65 € 0,00 € 0,00 € 1.113,02 € 1.235,93 € 19.131,66 € 1.932,08 € 1.367,67 € 524,86 € 106,43 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 118.000 € 131.436,23 € 116.161,56 € Volumen 4,51% 116.161,56 € 0,00 € 0,00 € 5.087,83 € 5.649,69 € 87.454,52 € 8.831,90 € 6.251,87 € 2.399,24 € 486,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0€ 0,00 € 7.275,78 € Volumen 0,28% 7.275,78 € 0,00 € 0,00 € 318,68 € 353,87 € 5.477,71 € 553,19 € 391,59 € 150,28 € 30,47 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 132.000 € 132.266,56 € 98.511,67 € direkt 3,82% 0,00 € 98.511,67 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75.450,44 € 23.061,23 € 0,00 € 9 5431003 Bioabfallgefäße -Transportkosten- 0€ 0,00 € 33.754,80 € Volumen 1,31% 0,00 € 33.754,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 22.230,85 € 11.523,95 € 0,00 € 10 5431004 Sondermüll, Altreifen, Wilde Kippen 20.000 € 15.339,42 € 15.339,42 € Volumen 0,60% 15.339,42 € 0,00 € 0,00 € 671,86 € 746,06 € 11.548,59 € 1.166,27 € 825,58 € 316,83 € 64,24 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 11 5431005 Gartenabfälle -Sammelkosten- 92.000 € 97.577,09 € 90.619,81 € Gefäßzahl Bio 3,52% 0,00 € 90.619,81 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 71.966,85 € 18.652,96 € 0,00 € 12 5431005 Gartenabfälle -Transportkosten- 0€ 0,00 € 5.047,29 € Gefäßzahl Bio 0,20% 0,00 € 5.047,29 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.008,37 € 1.038,92 € 0,00 € 13 5291004 Gartenabfälle -Verwertungskosten- 46.000 € 45.619,49 € 44.892,70 € Gefäßzahl Bio 1,74% 0,00 € 44.892,70 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 35.652,09 € 9.240,60 € 0,00 € 14 5431009 Weihnachtsbäume -Sammelkosten- 3.000 € 0,00 € 1.829,04 € Volumen 0,07% 1.829,04 € 0,00 € 0,00 € 80,11 € 88,96 € 1.377,03 € 139,06 € 98,44 € 37,78 € 7,66 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 15 5431009 Weihnachtsbäume -Transportkosten- 0€ 0,00 € 80,86 € Volumen 0,00% 80,86 € 0,00 € 1,00 € 3,54 € 3,93 € 60,87 € 6,15 € 4,35 € 1,67 € 0,34 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 16 5291004 Weihnachtsbäume -Verwertungskosten- 17 5431011 Gefäßaustausch 18 5431007 Elektrogeräte -Sammelkosten- 19 5431007 Elektrogeräte -Transportkosten- 20 5431008 Sammel- und Übergabestelle Kleingeräte 7.500 € 21 5431012 Gebühren an den ZEW (Restmüll) 908.000 € 22 5431015 Gebühren an den ZEW (Sperrmüll) 174.000 € 23 5431013 Grundgebühr je Einwohner 24 5431014 Verwertungskosten Bioabfälle 25 5431000 Öffentlichkeitsarbeit 26 5431001 Provision Verkaufsstellen Beistellsäcke 0€ 0,00 € 726,78 € Volumen 0,03% 726,78 € 0,00 € 2,00 € 31,83 € 35,35 € 547,17 € 55,26 € 39,12 € 15,01 € 3,04 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.000 € 5.154,99 € 5.154,98 € direkt 0,20% 0,00 € 0,00 € 5.154,98 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.154,98 € 14.000 € 13.614,97 € 12.514,99 € Volumen 0,49% 12.514,99 € 0,00 € 0,00 € 548,15 € 608,68 € 9.422,16 € 951,53 € 673,56 € 258,49 € 52,41 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0€ 0,00 € 376,23 € Volumen 0,01% 376,23 € 0,00 € 0,00 € 16,48 € 18,30 € 283,25 € 28,61 € 20,25 € 7,77 € 1,58 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7.457,46 € 7.457,46 € Volumen 0,29% 7.457,46 € 0,00 € 0,00 € 326,63 € 362,70 € 5.614,50 € 567,00 € 401,36 € 154,03 € 31,23 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 873.414,53 € 873.414,62 € Volumen 33,88% 873.414,62 € 0,00 € 0,00 € 38.255,25 € 42.479,79 € 657.567,44 € 66.406,75 € 47.007,63 € 18.039,83 € 3.657,94 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 173.889,37 € 173.889,37 € Volumen 6,74% 173.889,37 € 0,00 € 0,00 € 7.616,29 € 8.457,36 € 130.916,04 € 13.221,01 € 9.358,82 € 3.591,57 € 728,26 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 350.000 € 349.170,14 € 349.170,14 € Volumen 13,54% 349.170,14 € 0,00 € 0,00 € 15.293,53 € 16.982,40 € 262.879,63 € 26.547,82 € 18.792,52 € 7.211,89 € 1.462,36 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 290.000 € 271.740,40 € 271.740,34 € Volumen 10,54% 0,00 € 271.740,34 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 178.967,69 € 92.772,65 € 0,00 € 8.000 € 7.642,90 € 6.268,35 € Gefäßzahl 0,24% 6.268,35 € 0,00 € 0,00 € 563,76 € 469,52 € 4.845,26 € 244,66 € 37,79 € 7,25 € 100,11 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 200 € 0,00 € 110,52 € direkt 0,00% 110,52 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 110,52 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 27 5441000 Abführung MWSt aus Einnahmen 9.100 € 7.375,39 € 8.836,16 € Gefäßzahl 0,34% 8.836,16 € 0,00 € 0,00 € 794,71 € 661,85 € 6.830,11 € 344,88 € 53,27 € 10,22 € 141,12 € 0,00 € 0,00 € 28 5441001 Mehrwersteuer Abfallkalender 900 € 0,00 € 1.048,49 € Gefäßzahl 0,04% 1.048,49 € 0,00 € 0,00 € 94,30 € 78,53 € 810,46 € 40,92 € 6,32 € 1,21 € 16,75 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 29 5811100 Leistungsverrechnung Bauhof 126.000 € 85.015,78 € 85.015,78 € Gefäßzahl 3,30% 85.015,78 € 0,00 € 0,00 € 7.646,18 € 6.367,91 € 65.714,85 € 3.318,22 € 512,48 € 98,34 € 1.357,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 30 5811200 Verwaltungskostenerstattungen Gefäßzahl 3,62% 31 93.400 € 93.400,00 € 93.400,00 € SUMME KOSTEN 2.669.330 € 2.599.790,44 € 2.578.050,43 € 92.557,07 € 0,00 € 842,93 € 8.396,64 € 6.992,91 € 72.164,67 € 3.643,90 € 562,78 € 107,99 € 688,18 € 0,00 € 0,00 € 842,93 € 2.027.485,90 € 544.566,61 € 6.000,92 € 108.719,00 € 109.778,85 € 1.530.585,22 € 138.445,28 € 93.172,42 € 35.584,18 € 11.200,94 € 388.276,29 € 156.290,32 € 5.997,92 € 2.578.053,43 € 32 4321100 Müllabfuhrgebühren Restmüll 1.630.000 € 1.629.445,51 € 1.625.933,60 € direkt 1.625.933,60 € 0,00 € 0,00 € 89.154,24 € 90.614,93 € 1.227.016,57 € 113.912,96 € 76.145,58 € 29.089,32 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 35 4321110 Müllabfuhrgebühren Biotonne 530.000 € 532.406,36 € 531.407,42 € direkt 0,00 € 531.407,42 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 376.840,14 € 154.567,28 € 0,00 € 33 4321001 Gebühren Beistellsäcke 22.300 € 8.936,70 € 9.046,80 € direkt 9.046,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9.046,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 34 4321003 Tauschgebühr 5.000 € 6.242,50 € 5.995,00 € direkt 0,00 € 0,00 € 5.995,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.995,00 € 36 4488100 Kostenerstattungen / Erlöse 38 4521100 Vorsteuererstattung Abfallkalender 37 4521000 MWSt DSD 41 4488000 Erstattung DSD 39 4561000 Bußgelder 40 4421000 Erstattung Altpapier 42 4381000 Verrechnung Überschuss 2011 43 GESAMTERLÖSE 0€ 813,46 € 1.013,46 € direkt 1.013,46 € 0,00 € 0,00 € 92,63 € 77,14 € 796,09 € 40,20 € 6,21 € 1,19 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 900 € 0,00 € 1.048,49 € Gefäßzahl 1.048,49 € 0,00 € 0,00 € 94,30 € 78,53 € 810,46 € 40,92 € 6,32 € 1,21 € 16,75 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9.100 € 0,00 € 8.836,16 € Gefäßzahl 8.836,16 € 0,00 € 0,00 € 794,71 € 661,85 € 6.830,11 € 344,88 € 53,27 € 10,22 € 141,12 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 48.000 € 55.342,26 € 46.506,10 € Gefäßzahl 46.506,10 € 0,00 € 0,00 € 4.182,68 € 3.483,43 € 35.947,93 € 1.815,16 € 280,34 € 53,79 € 742,76 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0€ 97,00 € 97,00 € Gefäßzahl 97,00 € 0,00 € 0,00 € 8,72 € 7,27 € 74,98 € 3,79 € 0,58 € 0,11 € 1,55 € 0,00 € 0,00 € 63.800 € 63.800,00 € 63.800,00 € Volumen 63.800,00 € 0,00 € 0,00 € 5.738,06 € 4.778,79 € 49.315,64 € 2.490,16 € 384,59 € 73,80 € 1.018,96 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0€ 348.443,90 € 348.443,91 € direkt 321.266,04 € 27.288,20 € -110,33 € 14.160,34 € 14.224,92 € 252.337,10 € 19.885,99 € 14.104,85 € 5.529,81 € 1.023,03 € 19.520,05 € 7.768,14 € -110,33 € 2.309.100 € 2.645.527,69 € 2.642.127,94 € 2.077.547,65 € 558.695,62 € 5.884,67 € 114.225,68 € 113.926,87 € 1.573.128,87 € 138.534,06 € 90.981,75 € 34.759,46 € 11.990,96 € 396.360,19 € 162.335,42 € 5.884,67 € 2.642.127,94 € Überdeckung 67.206,15 € 53.077,15 € 14.129,00 € 0,00 € 5.506,68 € 4.148,01 € 42.543,66 € 88,77 € 0,00 € 0,00 € 790,03 € 8.083,90 € 6.045,10 € 0,00 € Unterdeckung -3.131,64 € -3.015,39 € 0,00 € -116,25 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -2.190,67 € -824,72 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -113,25 € -360.230,00 € 45.737,25 € 64.074,51 € 64.074,51 € Unter-/Überdeckung in % -13,50% 1,76% 2,49% 2,47% 2,59% -1,94% 5,07% 3,78% 2,78% 0,06% -2,35% -2,32% 7,05% 2,08% 3,87% -1,89% Deckungsgrad in % 86,50% 101,76% 102,49% 102,47% 102,59% 98,06% 105,07% 103,78% 102,78% 100,06% 97,65% 97,68% 107,05% 102,08% 103,87% 98,11%