Beschlussvorlage (Zahlen zum WPL Abwasser 2016)

Anlage 2 Seite 1 Vorlage 356/2015 Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Abwasserbeseitigung“ Erfolgsplan Jahr 2016 Erlöse Anteil RW % 1. Umsatzerlöse - Entgelt je cbm 1.1a 1.1b 1.1c 1.2 1.2b 1.3 1.4 Grundpreis Kanalbenutzungsentgelte SW Kanalbenutzungsentgelte RW Erstattung Kostenanteile Straßenentwässerung Entwässerung Bund - u. Landstraßen Auflösung passivierter Ertragszuschüsse Ableseverschiebung 2. Aktivierte Eigenleistungen Eigenleistungen 3. Sonstige betriebliche Erträge 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 ordentliche Erträge Inkassoerträge Erträge Klärgrubenreinigung Mahnkosten Erträge aus der Auflösung von Rückstellung Erstattung Sinkkastenreinigung Auflösung Investitionszuschüsse sonstige Erträge Plan 2016 Euro Anteil 2016 RW Plan 2015 Euro Ergebnis 2014 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 42,00% 0,00% 9.500,00 4.623.450,00 2.780.000,00 1.160.000,00 90.000,00 950.000,00 0,00 0,00 0,00 2.780.000,00 1.160.000,00 90.000,00 399.000,00 0,00 9.000,00 4.960.800,00 2.700.000,00 1.120.000,00 90.000,00 940.000,00 0,00 10.016,77 4.961.548,04 2.755.122,75 1.161.457,76 57.025,78 966.532,07 -10.925,55 42,00% 70.000,00 29.400,00 70.000,00 33.981,64 42,00% 0,00% 42,00% 42,00% 100,00% 42,00% 42,00% 0,00 19.000,00 2.500,00 0,00 45.000,00 40.000,00 20.000,00 0,00 0,00 1.050,00 0,00 45.000,00 16.800,00 8.400,00 0,00 19.000,00 2.500,00 350,00 45.000,00 20.000,00 20.000,00 18.768,43 2.069,48 17.964,76 45.501,72 52.793,00 315.575,49 Periodenfremde Erträge Betriebserträge insgesamt: ohne Zinserträge 9.809.450,00 4.529.650,00 9.996.650,00 10.387.432,14 Anlage 2 - Seite 2 Vorlage 356/2015 Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Abwasserbeseitigung“ Erfolgsplan Jahr 2016 Aufwandsseite Anteil RW % 4. Materialaufwand 4.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren (Strom/Wasser etc.) 4.2 Anteil 2016 RW Plan 2015 Euro Ergebnis 2014 42,00% 60.000,00 25.200,00 70.000,00 54.743,13 45,00% 42,00% 42,00% 100,00% 42,00% 42,00% 0,00% 42,00% 42,00% 42,00% 5.000.000,00 650.000,00 700.000,00 150.000,00 6.000,00 30.000,00 20.000,00 0,00 0,00 85.000,00 2.250.000,00 273.000,00 294.000,00 150.000,00 2.520,00 12.600,00 0,00 0,00 0,00 35.700,00 5.550.000,00 650.000,00 700.000,00 50.000,00 6.000,00 35.000,00 20.000,00 0,00 0,00 60.000,00 4.319.360,00 1.126.638,01 42,00% 42,00% 42,00% 420.000,00 55.000,00 75.000,00 176.400,00 23.100,00 31.500,00 390.000,00 5.000,00 65.000,00 186.259,30 51.391,18 71.790,69 42,00% 1.000.000,00 420.000,00 1.100.000,00 1.336.817,49 Aufwendungen für bezogene Leistungen Verbandsbeitrag Erftverband An Kanalleitungen (TV & Reinigen u.s.) An Kanalleitungen (Sanierung) An Regenüberlauf- und Rückhaltebecken An Pumpstationen An Hausanschlüssen An Kleinkläranlagen/Abflusslose Gruben Abwasserabgabe Gebührenausgleichsrückstellung Übrige 4.607.000,00 5. Plan 2016 Euro 128.337,97 2.360,39 16.431,85 16.025,51 56.835,74 120.702,28 Personalaufwand Löhne und Gehälter Gehälter und Bezüge Beamte Altersteilzeit und Penisonsrückstellungen etc Sozialabgaben/ Altersvorsorge 6. Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegestände des Anlagevermögens und der Sachanlagen Abschreibung Betriebsaufwand Zwischensumme: 8.251.000,00 3.694.020,00 8.701.000,00 7.487.693,54 Anlage 2- Seite 3 Vorlage 356/2015 Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Abwasserbeseitigung“ Erfolgsplan Jahr 2016 Aufwandsseite Anteil RW % 7. Anteil 2016 RW Plan 2015 Euro Ergebnis 2014 Sonstige betriebliche Aufwendungen Betriebsaufwendungen 7a Versicherungsprämien (Gebäude u.ä.) 7b Kraftfahrzeugunterhaltung 7c Kleinwerkzeuge 7d Übrige Verwaltungsaufwendungen Personalkosten städtischer Bediensteter Jahresabschlussprüfung Jahresabschlusserstellung Verwaltungskostenbeitrag Stadt Hebedatenkosten Wasser Kosten (KDVZ ü.ä.) IT-Kosten Mieten Telefonkosten und Porto Beratungskosten sonstige Verbandsbeiträge/Abwasserberatung Gerichtskosten/Rechtskosten Bürokosten/ Bürobedarf Anzeigen Fahrtkosten Arbeitnehmer Ablesekosten Aufwand Anlagenabgang Übrige 7a Plan 2016 Euro 42,00% 42,00% 42,00% 42,00% 15.000,00 2.000,00 1.000,00 15.000,00 6.300,00 840,00 420,00 6.300,00 25.000,00 2.000,00 1.000,00 25.000,00 15.152,01 759,05 72,84 9.425,15 42,00% 42,00% 42,00% 42,00% 0,00% 42,00% 42,00% 42,00% 42,00% 42,00% 42,00% 42,00% 42,00% 42,00% 42,00% 0,00% 90.000,00 20.000,00 0,00 80.000,00 15.000,00 5.000,00 12.000,00 0,00 10.000,00 8.000,00 5.000,00 15.000,00 5.000,00 1.000,00 1.700,00 20.000,00 37.800,00 8.400,00 0,00 33.600,00 0,00 2.100,00 5.040,00 0,00 4.200,00 3.360,00 2.100,00 6.300,00 2.100,00 420,00 714,00 0,00 70.000,00 20.000,00 2.000,00 80.000,00 15.000,00 5.000,00 12.000,00 0,00 10.000,00 8.000,00 5.000,00 35.000,00 5.000,00 1.000,00 1.700,00 20.000,00 42,00% 40.000,00 16.800,00 20.000,00 87.319,07 16.325,00 0,00 67.388,79 26.800,00 0,00 7.993,60 0,00 9.246,16 3.844,83 0,00 0,00 3.717,39 630,31 670,70 0,00 661.993,39 51.086,54 360.700,00 136.794,00 362.700,00 962.424,83 Periodenfremde Aufwendungen Betriebsaufwand Zwischensumme: Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Abwasserbeseitigung“ Erfolgsplan Jahr 2016 Aufwandseite Anteil RW % 8. Anteil 2016 RW Plan 2015 Euro Egebnis 2014 Zinsen und ähnliche Erträge Bankzinsen lfd. Konten und Festgeld Zinsertrag Abzinsung Rückstellung Stundungs- und Verzugszinsen 9. Plan 2016 Euro Anlage 2 - Seite 4 Vorlage 356/2015 42,00% 42,00% 42,00% 2.000,00 0,00 0,00 840,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 42,00% 42,00% 42,00% 42,00% 42,00% 550.000,00 15.000,00 34.100,00 0,00 600.000,00 231.000,00 6.300,00 14.322,00 0,00 252.000,00 550.000,00 15.000,00 44.300,00 0,00 325.000,00 1.050.000,00 9.810.800,00 4.334.400,00 9.998.000,00 10.384.345,91 650,00 196.090,00 650,00 3.087,62 650,00 273,00 650,00 3.087,62 0,00 195.817,00 0,00 0,00 1,39 Zinsen und ähnliche Aufwendungen Zinsen für langfristige Kredite Zinsen für laufende Bankkonten Zinsen aus Neuaufnahme Inv. Gebühren Mahnbescheide etc. Verzinsung des Anlagevermögens Gesamtaufwendungen 837.354,53 46.873,01 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 11. Sonstige Steuern 42,00% 12. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag Anlage 2 - Seite 5 Vorlage 356/2015 Vermögensplan 2016- AbwasserbeseitigungAusgaben / Investitionen Plan 2016 Plan 2015 Plan 2014 Plan 2013 Euro Euro Euro Euro LECHENICH Erschließung BP 172: Vilskaul mit Sickerbecken Störmeldeeinrichtung RKB 140, Mengenabschlagsmessung 220.000,00 15.000,00 470.000,00 5.000,00 270.000,00 BLIESHEIM Hydraulische Sanierung: Ing.-Auftrag 2D-Berechnung 1.14.08 Neubau RÜ 5 laut Netzanzeige Erschließung BP 165 Lange Heide mit Sickerbecken 30.000,00 20.000,00 450.000,00 100.000,00 490.000,00 100.000,00 250.000,00 GYMNICH 1.18.14 Investition in Zusammenhang mit Hausanschluss dicht Störmeldeeinrichtung RRB17 Störmeldeeinrichtung RRB BP29 70.000,00 5.000,00 5.000,00 70.000,00 5.000,00 5.000,00 320.000,00 320.000,00 KONRADSHEIM BLESSEM FRIESHEIM Erschließung BP 171 Borrer Straße mit Sickerbecken ERP DIRMERZHEIM Hydraulische Sanierung: Ing.-Auftrag planen 30.000,00 100.000,00 400.000,00 Anlage 2 - Seite 5 Vorlage 356/2015 Vermögensplan 2016- AbwasserbeseitigungAusgaben / Investitionen Plan 2016 Plan 2015 Plan 2014 Plan 2013 Euro Euro Euro Euro LIBLAR Erschließung BP 135 Bergstraße Erschließung BP 165 "Wohnen am Stadtgarten" 250.000,00 150.000,00 200.000,00 60.000,00 200.000,00 200.000,00 60.000,00 KÖTTINGEN KIERDORF AHREM 1.22.05 Investition in Zusammenhang mit Hausanschluss dicht 75.000,00 75.000,00 Investition in Zusammenhang mit Hausanschluss dicht 25.000,00 25.000,00 SCHEUREN 1.23.04 Investition in Zusammenhang mit Hausanschluss dicht 10.000,00 10.000,00 HERRIG BORR NIEDERBERG 1.25.04 Investition in Zusammenhang mit Hausanschluss dicht 25.000,00 Aufschließung neuer Baugebiete z.Zt. nicht baureif 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 Anlage 2 - Seite 5 Vorlage 356/2015 Vermögensplan 2016- AbwasserbeseitigungAusgaben / Investitionen SONSTIGE Um- und Erweiterungsarbeiten- Kanalnetz Erstellung Kanalhausanschlüsse Betriebs und Geschäftsausstattung IT-Ausstattung / GIS-System / PLS Beschaffung von Maschinen und Arbeitsgeräten Zwischensumme Posten der Rechnungsabgrenzung Disagio Verbindlicheiten Darlehenstilgung Abwasser Darlehenstilgung Neuaufnahme Zuführung Kassenbestand Zuführung Plan 2016 Plan 2015 Plan 2014 Plan 2013 Euro Euro Euro Euro 40.000,00 60.000,00 5.000,00 7.000,00 2.000,00 40.000,00 60.000,00 15.000,00 15.000,00 10.000,00 40.000,00 60.000,00 15.000,00 15.000,00 10.000,00 40.000,00 60.000,00 2.500,00 15.000,00 2.000,00 2.114.000,00 2.726.000,00 2.040.000,00 2.569.500,00 0 0 0 0 718.000,00 14.600,00 689.000,00 19.000,00 682.000,00 9.200,00 657.000,00 16.800,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 2.846.600,00 3.434.000,00 2.731.200,00 3.243.300,00 Verlust Verlust Insgesamt: Wirtschaftsplan 2016 des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung Anlage 2 Seite 6 Vorlage 356/2015 - Vermögensplan Einnahmen 1. Baukostenzuschüsse, Ablösungen 2. Zuweisungen des Landes 3. Verdiente Abschreibungen 4. Neuaufnahme Kredite 5. 6. Plan 2016 Euro Plan 2015 Euro 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00 1.946.600,00 2.534.000,00 Verwendung Kassenbestand 0,00 0,00 Jahresüberschuss 0,00 0,00 2.846.600,00 3.434.000,00 Gesamteinnahmen Ist 2014 Euro Anlage 2 -Seite 7 Vorlage 356/2015 Investitionsübersicht Abwasserbeseitigung Jahr 2016 Investitionsplanung LECHENICH Erschließung BP 170: Teilbereich nördlich BP150 Erschließung BP 172: Vilskaul mit Sickerbecken Störmeldeeinrichtung RKB 140, Mengenabschlagsmessung 1.21.16 Investition in Zusammenhang mit Hausanschluss dicht BLIESHEIM Hydraulische Sanierung: Ing.-Auftrag 2D-Berechnung 1.14.08 Neubau RÜ 5 laut Netzanzeige Erschließung BP 165 Lange Heide mit Sickerbecken Hydraulische Sanierung: Ing.-Auftrag bauen 1.14.07.3 Hydraulische Sanierung Merowinger Straße 1.14.07.2 Hydraulische Sanierung Steinackerweg 1.14.07.6 Hydraulische Sanierung Vorgebirgsstraße / Heerstraße 1.14.07.8 Hydraulische Sanierung Rochusstraße GYMNICH 1.18.14 Investition in Zusammenhang mit Hausanschluss dicht Störmeldeeinrichtung RRB 17 Störmeldeeinrichtung RRB BP29 1.18.09 Maßnahme aus Niederschlagswasserbeseitigungskonzept Hydraulische Sanierung Im Griesfeld Hydraulische Sanierung Sebastianusstraße Hydraulische Sanierung Ausleger 1.18.08 Neubau RRB 20 (Kerpener Straße) laut GEP Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Investitions 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Summe Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro 220.000 15.000 380.000 470.000 15.000 80.000 250.000 80.000 30.000 20.000 450.000 30.000 100.000 850.000 150.000 260.000 130.000 130.000 170.000 80.000 400.000 20.000 50.000 260.000 80.000 130.000 130.000 170.000 70.000 5.000 5.000 KONRADSHEIM 1.20.05 Investition in Zusammenhang mit Hausanschluss dicht 1.20.03 Hydraulische Sanierung Frenzenstraße 140.000 5.000 5.000 100.000 120.000 70.000 500.000 100.000 120.000 70.000 500.000 320.000 20.000 320.000 20.000 BLESSEM 1.16.09 Maßnahme aus Niederschlagswasserbeseitigungskonzept Störmeldeeinrichtung RÜ 13 FRIESHEIM Erschließung BP 171 Borrer Straße mit Sickerbecken 1.24.07 Hydraulische Sanierung Von-Dorste-Hülshoff-Straße 1.24.11 Hydraulische Sanierung Hans Kander Platz 1.24.08 Hydraulische Sanierung Mathias-Curt-Straße 1.24.10 Hydraulische Sanierung Wilhelmstraße 1.24.12 Hydraulische Sanierung Ulmenstraße Neubau RRB 19 laut GEP ERP 1.27.03 1.27.07 1.27.08 Hydraulische Sanierung Luxemburgerstraße Hydraulische Sanierung Wahlengasse Hydraulische Sanierung Siefenweg 30.000 320.000 400.000 440.000 800.000 280.000 340.000 1.000.000 320.000 400.000 440.000 800.000 280.000 340.000 1.000.000 1.300.000 260.000 150.000 1.300.000 260.000 150.000 Anlage 2 -Seite 7 Vorlage 356/2015 Investitionsübersicht Abwasserbeseitigung Jahr 2016 Investitionsplanung DIRMERZHEIM Hydraulische Sanierung: Ing.-Auftrag planen 1.28.05 Hydraulische Sanierung Baumstraße 1.28.07 Hydraulische Sanierung Kampstraße 1.28.06 Hydraulische Sanierung Brückenstraße Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Investitions 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Summe Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro 30.000 60.000 330.000 70.000 60.000 150.000 330.000 70.000 470.000 470.000 LIBLAR 1.13.13 1.13.19 1.13.05 1.13.06 1.13.07 1.13.08 1.13.09 1.13.10 1.13.11 Erschließung BP 118 Köttinger Straße Erschließung BP 161 Seestraße (= 2.BA BP139) Störmeldeeinrichtung RRB Bahnhof 1 Erschließung BP 135 Bergstraße Erschließung BP 165 "Wohnen am Stadtgarten" Maßnahme aus Niederschlagswasserbeseitigungskonzept Investition in Zusammenhang mit Hausanschluss dicht Hydraulische Kanalsanierung Tannenweg Hydraulische Kanalsanierung Danzigerstraße Hydraulische Kanalsanierung Carl-Schurz-Straße Hydraulische Kanalsanierung Barbarastraße Hydraulische Kanalsanierung Spükergarten Hydraulische Kanalsanierung Dechant Lindenweg Hydraulische Kanalsanierung Martin Buberstraße 210.000 170.000 250.000 150.000 200.000 70.000 70.000 180.000 450.000 150.000 70.000 210.000 180.000 120.000 200.000 300.000 110.000 250.000 120.000 200.000 300.000 110.000 250.000 400.000 170.000 400.000 170.000 70.000 KÖTTINGEN KIERDORF 1.17.07.2 Hydraulische Kanalsanierung Rodderweg/Drieschstraße 1.17.07.2 Hydraulische Kanalsanierung Roggendorfer Weg AHREM 1.22.05 Investition in Zusammenhang mit Hausanschluss dicht 75.000 75.000 Hydraulische Kanalsanierung RRB (Erweiterung Volumen) Investition in Zusammenhang mit Hausanschluss dicht 25.000 320.000 25.000 10.000 10.000 HERRIG 1.23.04 SCHEUREN 1.26.09 Investition in Zusammenhang mit Hausanschluss dicht 320.000 BORR Hydraulische Kanalsanierung Valderstraße NIEDERBERG 1.25.04 Investition in Zusammenhang mit Hausanschluss dicht Aufschließung neuer Baugebiete z.Zt. nicht baureif Ansätze 150.000 150.000 25.000 25.000 300.000 3.650.000 Anlage 2 -Seite 7 Vorlage 356/2015 Investitionsübersicht Abwasserbeseitigung Jahr 2016 Investitionsplanung Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Investitions 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Summe Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro SONSTIGE Um- und Erweiterungsarbeiten- Kanalnetz Erstellung Kanalhausanschlüsse Investition im Rahmen der SüwVKan Betriebs und Geschäftsausstattung IT-Ausstattung / GIS-System / PLS Beschaffung von Maschinen und Arbeitsgeräten 40.000,00 60.000,00 0,00 5.000,00 7.000,00 2.000,00 40.000,00 60.000,00 0,00 5.000,00 7.000,00 2.000,00 40.000,00 60.000,00 0,00 5.000,00 7.000,00 2.000,00 40.000,00 60.000,00 0,00 5.000,00 7.000,00 2.000,00 40.000,00 60.000,00 0,00 5.000,00 7.000,00 2.000,00 40.000,00 60.000,00 0,00 5.000,00 7.000,00 2.000,00 40.000,00 60.000,00 0,00 5.000,00 7.000,00 2.000,00 2.114.000,00 1.524.000,00 714.000,00 204.000,00 494.000,00 704.000,00 8.394.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 718.000,00 14.600,00 730.000,00 10.000,00 740.000,00 10.000,00 750.000,00 10.000,00 760.000,00 10.000,00 770.000,00 10.000,00 780.000,00 10.000,00 Zuführung Kassenbestand Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Verlust Verlust 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.846.600,00 2.264.000,00 1.464.000,00 964.000,00 1.264.000,00 1.484.000,00 9.184.000,00 Zwischensumme Posten der Rechnungsabgrenzung Disagio Verbindlicheiten Darlehenstilgung Abwasser Darlehenstilgung Neuaufnahme insgesamt: 720.000 930.000 170.000 78.000 164.000 50.000