Beschlussvorlage (Zahlen WPL HKW 2016)

Analge 2, Seite 1 V 358/2015 Wirtschaftsplan Stadtwerke Erftstadt Heizkraftwerk Jahr 2016 ERFOLGSPLAN Plan 2016 Euro Plan 2015 Euro Ergebnis 2014 Preis cbm 1. Umsatzerlöse 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Wärmelieferung Hallenbad Wärmelieferung Fremdabnehmer abzüglich Verbrauchsabgrenzung abzüglich Energiepreisnachlässe Erlöse aus Strom (Westnetz) Erlöse aus Strom (Hallenbad) 2. Aktivierte Eigenleistung Aktivierte Eigenleistung 3. 170.000,00 220.000,00 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00 195.000,00 275.000,00 0,00 0,00 35.000,00 25.000,00 148.813,93 190.265,01 2.819,82 15.000,00 15.000,00 5.000,00 5.000,00 621,38 590.000,00 550.000,00 518.518,51 88.989,80 87.008,57 Sonstige betriebliche Erträge Sonstige betriebliche Erträge Betriebserträge insgesamt: Analge 2, Seite 2 V 296/2014 Wirtschaftsplan Stadtwerke Erftstadt Heizkraftwerk Jahr 2016 ERFOLGSPLAN 4. Materialaufwand 4.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren (Strom/Wasser etc.) Plan 2016 Euro Stromkosten / Gaskosten Plan 2015 Euro Ergebnis 2014 350.000,00 350.000,00 334.908,25 15.000,00 15.000,00 244,18 25.000,00 8.000,00 0,00 25.000,00 8.000,00 0,00 17.782,52 7.276,80 65.000,00 50.000,00 65.475,58 463.000,00 448.000,00 425.687,33 168.124,88 4.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen Unterhaltungsaufwand 5. Personalaufwand Löhne und Gehälter Sozialabgaben Pensionsrückstellung 6. 14.293,14 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegestände des Anlagevermögens und der Sachanlagen Sachanlagen Betriebsaufwand Zwischensumme: Analge 2, Seite 3 V 358/2015 Wirtschaftsplan Stadtwerke Erftstadt Heizkraftwerk Jahr 2016 ERFOLGSPLAN 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 7a Betriebsausfwendungen Instandhaltung Versicherungsprämien sonstiges 7b Plan 2015 Euro Ergebnis 2014 25.000,00 8.000,00 0,00 25.000,00 8.000,00 0,00 26.133,53 10.836,14 2.342,29 15.000,00 5.000,00 6.000,00 5.000,00 15.000,00 5.000,00 6.000,00 5.000,00 5.248,13 5.928,06 4.009,07 614,70 0,00 0,00 64.000,00 64.000,00 Verwaltungsaufwendungen Rechts und Beratungskosten Verwaltungskostenumlage Kosten der Jahresabschlussprüfung Übrige 7c Plan 2016 Euro Periodenfremde Aufwendungen Periodenfremde Aufwendungen Betriebsaufwand Zwischensumme: 55.111,92 Analge 2, Seite 4 V 358/2015 Wirtschaftsplan Stadtwerke Erftstadt Heizkraftwerk Jahr 2016 ERFOLGSPLAN 8. Plan 2015 Euro Ergebnis 2014 Zinsen und ähnliche Erträge Stundungs- und Verzugszinsen 9. Plan 2016 Euro 0,00 0,00 Zinsaufwand Zinsen Neuaufnahme 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 6.124,42 Gesamtaufwendungen 537.000,00 522.000,00 486.923,67 53.000,00 28.000,00 31.594,84 100,00 100,00 0,00 52.900,00 27.900,00 31.594,84 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 11. Außerordentliche Erträge- od. Aufwendungen 12. Jahresgewinn / Jahresverlust Analge 2, Seite 5 V 358/2015 Wirtschaftsplan 2016 des Eigenbetriebes Heizkraftwerk Vermögensplan Einnahmen 1. Finanzierungshilfen Kredite 2. Plan 2016 Euro Plan 2015 Euro Ergebnis 2014 100.000,00 832.600,00 0,00 Abschreibungen 65.000,00 80.000,00 65.475,58 3. Jahresüberschuss 52.900,00 27.900,00 31.594,84 4. Kasse 0,00 0,00 0,00 217.900,00 940.500,00 97.070,42 Gesamteinnahmen Ausgaben 1. Investitionen Anbindung an das Leitsystem Erneuerung der Pumpensteuerung Integration EKZ I: neue Pumpe + Rohrbau Ertüchtigung Wärmeübergabestationen Stromanbindung Rathaus 2. Tilgung 3. Jahresfehlbetrag 4. Zuführung Kassenbestand Gesamtausgaben Plan 2016 Euro Plan 2015 Euro Ergebnis 2014 900.000,00 0,00 24.000,00 24.000,00 7.350,00 0,00 0,00 0,00 7.900,00 16.500,00 89.720,42 217.900,00 940.500,00 97.070,42 6.000,00 12.000,00 18.000,00 50.000,00 100.000,00