Beschlussvorlage (Anlage 6 GuV je Betriebszweig)

Stadtwerke Erftstadt, Betriebszweig Wasserversorgung, Anlage 6, Seite 1 Vorlage 362/2015 Vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014 vor Konsolidierung 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Umsatzerlöse Andere aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe b) Aufwendungen für bezogene Leistungen c) Konzessionsabgabe Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon Pensionsrückstellung Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen Sonstige betriebliche Aufwendungen Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Sonstige Steuern Jahresfehlbetrag/ Jahresüberschuss 2014 € 3.487.852,25 270.433,70 131.744,41 2013 € 3.557.219,83 442.244,49 195.024,27 -1.324.668,04 -192.008,97 0,00 -1.333.533,05 -218.167,90 -215.596,05 -660.888,70 -644.276,01 -283.006,95 0,00 -203.087,87 0,00 -796.918,98 -311.807,18 434,60 -280.906,01 40.260,13 -2.861,78 37.398,35 -769.563,18 -272.118,84 3.250,63 -315.424,63 225.971,69 -1.997,37 223.974,32 Stadtwerke Erftstadt, Betriebszweig Wasserversorgung, Anlage 6, Seite 2 Vorlage 362/2015 Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Umsatzerlöse Andere aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe b) Aufwendungen für bezogene Leistungen c) Konzessionsabgabe Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: EUR 66.267,28 (Vorjahr: EUR 739.145,63) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen Sonstige betriebliche Aufwendungen Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Sonstige Steuern Jahresfehlbetrag/ Jahresüberschuss 2014 € 3.457.345,75 270.433,70 94.915,72 2013 € 3.529.038,23 442.244,49 146.223,81 -1.318.002,61 -192.008,97 0,00 -1.328.490,93 -115.536,12 -317.669,53 -660.888,70 -644.276,01 -283.006,95 -203.087,87 -796.918,98 -311.807,18 434,60 -280.906,01 -20.409,63 -2.861,78 -23.271,41 -769.563,18 -272.118,84 3.250,63 -315.424,63 154.590,05 -1.997,37 152.592,68 Stadtwerke Erftstadt, Betriebszweig Abwasserbeseitigung Anlage 6, Seite 3 Vorlage 362/2015 Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014 vor Konsolidierung 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Umsatzerlöse Andere aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe b) Aufwendungen für bezogene Leistungen Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon Pensionsrückstellung Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen Sonstige betriebliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Sonstige Steuern Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag 2014 € 9.900.777,62 33.981,64 452.672,88 2013 € 10.093.494,20 66.466,09 90.581,83 -54.743,13 -6.481.061,19 -70.058,44 -6.094.593,78 -186.259,30 -378.133,65 -123.181,87 0,00 -68.242,32 0,00 -1.336.817,49 -962.425,83 1,39 -1.934.227,54 -691.282,82 -3.087,62 -694.370,44 -1.403.948,10 -209.991,26 2.437,57 -2.156.785,58 -128.773,44 -3.372,09 -132.145,53 Stadtwerke Erftstadt, Betriebszweig Abwasserbeseitigung Anlage 6, Seite 4 Vorlage 362/2015 Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Umsatzerlöse Andere aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe b) Aufwendungen für bezogene Leistungen Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: EUR 25.343,53 (Vorjahr: EUR 430.167,67) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen Sonstige betriebliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Sonstige Steuern Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag 2014 € 9.878.299,51 33.981,64 452.672,88 2013 € 10.068.613,13 66.466,09 89.115,01 -49.868,64 -6.471.857,91 -67.726,84 -5.886.742,42 -186.259,30 -378.133,65 -123.181,87 -68.242,32 -1.336.817,49 -924.809,49 1,39 -1.934.227,54 -662.066,82 -3.087,62 -665.154,44 -1.403.948,10 -261.680,80 2.437,57 -2.156.785,58 3.372,09 -3.372,09 0,00 Stadtwerke Erftstadt - Betriebszweig Hallenbad Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014 Anlage 6, Seite 5 Vorlage 362/2015 vor Konsolidierung 1. Umsatzerlöse Eintrittsgelder/Aufwandserstattung Stadt und Vereine 2. aktivierte Eigenleistungen 3. Sonstige betriebliche Erträge 4. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 5. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon Pensionsrückstellung 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 8. Erträge aus Beteiligungen 9. Zinsen und ähnliche Erträge 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 12. sonstige Steuern 13. Jahresfehlbetrag 2014 € 78.544,64 236.002,80 0,00 18.579,96 2013 € 79.116,76 235.741,12 2.728,88 13.631,21 -276.136,63 -11.647,31 -259.351,05 -21.173,07 -243.337,58 -237.117,25 -80.347,99 0,00 -69.271,68 0,00 -59.140,64 -157.217,36 40.000,00 72,25 -206,98 -454.834,84 -65,33 -454.900,17 -27.151,47 -148.514,28 30.000,00 84,21 -2.018,34 -403.294,96 -112,00 -403.406,96 Stadtwerke Erftstadt - Betriebszweig Hallenbad Anlage 6, Seite 6 Vorlage 362/2015 Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014 1. Umsatzerlöse Eintrittsgelder/Aufwandserstattung Stadt und Vereine 2. aktivierte Eigenleistungen 3. Sonstige betriebliche Erträge 4. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 5. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: EUR 23.684,97 (Vorjahr: EUR 73.431,09) 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 8. Erträge aus Beteiligungen 9. Zinsen und ähnliche Erträge 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 12. sonstige Steuern 13. Jahresfehlbetrag 2014 € 78.544,64 236.002,80 0,00 18.579,96 2013 € 79.116,76 235.741,12 2.728,88 13.631,21 -27.575,03 -11.591,01 -53.316,62 -12.298,37 -243.337,58 -237.117,25 -80.347,99 -69.271,68 -59.140,64 -157.217,36 40.000,00 72,25 -206,98 -206.216,94 -65,33 -206.282,27 -27.151,47 -143.724,09 30.000,00 84,21 -2.018,34 -183.595,64 -112,00 -183.707,64 Stadtwerke Erftstadt - Betriebszweig Freibäder Anlage 6, Seite 7 Vorlage 362/2015 Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014 vor Konsolidierung 1. Umsatzerlöse 2. Sonstige betriebliche Erträge 3. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 4. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon Pensionsrückstellung 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen 7. Zinsen und ähnliche Erträge 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Jahresfehlbetrag 2014 € 38.066,07 8.356,34 2013 € 55.094,56 13.203,58 -82.597,21 -16.819,90 -92.553,06 -12.169,61 -70.786,00 -72.482,75 -21.889,08 0,00 -23.611,80 0,00 -3.102,40 -32.975,21 0,00 -58,11 -3.984,00 -36.870,22 4,21 -467,55 -181.805,50 -173.836,64 Stadtwerke Erftstadt - Betriebszweig Freibäder Anlage 6, Seite 8 Vorlage 362/2015 Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014 1. Umsatzerlöse 2. Sonstige betriebliche Erträge 3. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 4. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: EUR 10.264,26 (Vorjahr: EUR 43.661,63) 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen 7. Zinsen und ähnliche Erträge 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Jahresfehlbetrag 2014 € 38.066,07 8.356,34 2013 € 55.094,56 11.022,87 -53.891,62 -16.050,79 -61.441,56 -2.830,27 -70.786,00 -72.482,75 -21.889,08 -23.611,80 -3.102,40 -32.975,21 0,00 -58,11 -3.984,00 -36.870,22 4,21 -467,55 -152.330,80 -135.566,51 Stadtwerke Erftstadt, Betriebszweig Heizkraftwerk Anlage 6, Seite 9 Vorlage 362/2015 Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014 vor Konsolidierung 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Umsatzerlöse aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe b) Aufwendungen für bezogene Leistungen Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon Pensionsrückstellung Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen Sonstige betriebliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Jahresüberschuss 2014 € 517.897,13 0,00 621,38 2013 € 464.465,48 14.075,40 496,97 -334.908,25 -244,18 -342.347,05 -16.840,80 -17.782,52 -18.015,43 -7.276,80 0,00 -5.489,29 0,00 -65.475,58 -55.111,92 0,00 -6.124,42 -49.846,23 -72.523,71 4,71 -9.102,77 31.594,84 -35.122,72 Stadtwerke Erftstadt, Betriebszweig Heizkraftwerk Anlage 6, Seite 10 Vorlage 362/2015 Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Umsatzerlöse aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe b) Aufwendungen für bezogene Leistungen Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: EUR 2.646,91 (Vorjahr: EUR 22.419,30) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen Sonstige betriebliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Jahresüberschuss 2014 € 282.074,63 0,00 621,38 2013 € 271.167,88 14.075,40 496,97 -334.908,25 -244,18 -342.347,05 -16.008,24 -17.782,52 -18.015,43 -7.276,80 0,00 -5.489,29 0,00 -65.475,58 -55.111,92 0,00 -6.124,42 -49.846,23 -66.048,80 4,71 -9.102,77 -204.227,66 -221.112,85 Stadtwerke Erftstadt, Betriebszweig Städtische Dienste Anlage 6, Seite 11 Vorlage 362/2015 Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014 vor Konsolidierung 2014 € 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 8. 9. 10. Umsatzerlöse Sonstige betriebliche Erträge Andere aktivierte Eigenleistungen Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe b) Aufwendungen für bezogene Leistungen Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung c) Pensionsrückstellung Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen Sonstige betriebliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Erträge sonstig Zinsen und ähnliche Aufwendungen Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Sonstige Steuern Jahresfehlbetrag 0,00 10.816,34 0,00 2013 € 818.980,20 -65.891,11 0,00 0,00 0,00 -41.880,45 -14.187,36 0,00 -351.290,63 0,00 0,00 -159.338,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.816,34 0,00 10.816,34 -67.443,69 -109.352,78 4,20 -93,00 9.507,05 -353,00 9.154,05 Stadtwerke Erftstadt, Betriebszweig Städtische Dienste Anlage 6, Seite 12 Vorlage 362/2015 Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014 2014 € 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 8. 9. 10. Umsatzerlöse Sonstige betriebliche Erträge Andere aktivierte Eigenleistungen Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe b) Aufwendungen für bezogene Leistungen Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: EUR 52.287,5 (Vorjahr: EUR 150.693,30) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen Sonstige betriebliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Erträge sonstig Zinsen und ähnliche Aufwendungen Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Sonstige Steuern Jahresfehlbetrag 0,00 0,00 0,00 2013 € 610.440,60 3.833,33 0,00 0,00 0,00 -40.036,94 -14.187,36 0,00 -351.290,63 0,00 -159.338,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -67.443,69 -105.121,45 4,20 -93,00 -123.233,27 -353,00 -123.586,27