Daten
Kommune
Erftstadt
Größe
58 kB
Datum
15.12.2015
Erstellt
03.09.15, 15:04
Aktualisiert
03.09.15, 15:04
Stichworte
Inhalt der Datei
Stadtwerke Erftstadt, Betriebszweig Wasserversorgung,
31.12.2014
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Umsatzerlöse
Andere aktivierte Eigenleistungen
Sonstige betriebliche Erträge
Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen
c) Konzessionsabgabe
Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung
und für Unterstützung
davon Pensionsrückstellung
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
des Anlagevermögens und Sachanlagen
Sonstige betriebliche Aufwendungen
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
Sonstige Steuern
Jahresfehlbetrag/ Jahresüberschuss
Anlage 7, Seite 1
Vorlage 362/2015
vor
nach
Begründung
Konsolidierung Konsolidierung Differenz
€
€
3.487.852,25
3.457.345,75
-30.506,50 Wasser an Hallenbad, Freibäder und Abwasserbeseitigung
270.433,70
270.433,70
131.744,41
94.915,72
-36.828,69 Leistungen RABT, Hebedaten, Inkassokosten, Mieteinnahmen Abwasser
-1.324.668,04
-192.008,97
0,00
-1.318.002,61
-192.008,97
0,00
-660.888,70
-660.888,70
-283.006,95
0,00
-283.006,95
-796.918,98
-311.807,18
434,60
-280.906,01
40.260,13
-2.861,78
37.398,35
-796.918,98
-311.807,18
434,60
-280.906,01
-20.409,63
-2.861,78
-23.271,41
6.665,43 Wasser, Schmutz- und Niederschlagwasser Verwaltungsgebäude
-60.669,76
-60.669,76
Stadtwerke Erftstadt, Betriebszweig Abwasserbeseitigung
31.12.2014
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Umsatzerlöse
Andere aktivierte Eigenleistungen
Sonstige betriebliche Erträge
Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen
Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung
und für Unterstützung
davon Pensionsrückstellung
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
des Anlagevermögens und Sachanlagen
Sonstige betriebliche Aufwendungen
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
Sonstige Steuern
Jahresfehlbetrag/ Jahresüberschuss
Anlage 7, Seite 2
Vorlage 362/2015
vor
nach
Begründung
Konsolidierung Konsolidierung Differenz
€
€
9.900.777,62
9.878.299,51
-22.478,11 Schmutz- und Niederschlagswasser an Hallenbad, Freibäder und die Wasserversorgung
33.981,64
33.981,64
452.672,88
452.672,88
-54.743,13
-6.481.061,19
-49.868,64
-6.471.857,91
-186.259,30
-186.259,30
-123.181,87
0,00
-123.181,87
-1.336.817,49
-962.425,83
1,39
-1.934.227,54
-691.282,82
-3.087,62
-694.370,44
-1.336.817,49
-924.809,49
1,39
-1.934.227,54
-662.066,82
-3.087,62
-665.154,44
4.874,49 Wasser gegenüber den Stadtwerken, RÜB und RRB
9.203,28 Mietaufwand an die Wasserversorgung
37.616,34 Inkassokosten und Aufwand aus intenem Forderungsausbuchen
29.216,00
29.216,00
Stadtwerke Erftstadt, Betriebszweig Hallenbad
31.12.2014
1. Umsatzerlöse
Eintrittsgelder/Aufwandserstattung Stadt und Vereine
2. aktivierte Eigenleistungen
3. Sonstige betriebliche Erträge
4. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen
5. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung
davon Pensionsrückstellung
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
des Anlagevermögens und Sachanlagen
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen
8. Erträge aus Beteiligungen
9. Zinsen und ähnliche Erträge
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
12. sonstige Steuern
13. Jahresfehlbetrag
Anlage 7, Seite 3
Vorlage 362/2015
vor
nach
Konsolidierung
Konsolidierung Differenz
€
€
78.544,64
78.544,64
236.002,80
236.002,80
0,00
0,00
18.579,96
18.579,96
-276.136,63
-11.647,31
-27.575,03
-11.591,01
-243.337,58
-243.337,58
-80.347,99
0,00
-80.347,99
-59.140,64
-157.217,36
40.000,00
72,25
-206,98
-454.834,84
-65,33
-454.900,17
-59.140,64
-157.217,36
40.000,00
72,25
-206,98
-206.216,94
-65,33
-206.282,27
Begründung
248.561,60 Kosten für Wasser und Abwasser sowie für die Heizung und den Strom durch das BHKW
56,30 Leistungen der RABT
248.617,90
248.617,90
Stadtwerke Erftstadt, Betriebszweig Freibäder
31.12.2014
1. Umsatzerlöse
2. Sonstige betriebliche Erträge
3. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen
4. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung
und für Unterstützung
davon Pensionsrückstellung
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und Sachanlagen
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen
7. Zinsen und ähnliche Erträge
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit =
Jahresfehlbetrag
Anlage 7, Seite 4
Vorlage 362/2015
nach
vor
Konsolidierung Konsolidierung Differenz
€
€
38.066,07
38.066,07
8.356,34
8.356,34
-82.597,21
-16.819,90
-53.891,62
-16.050,79
-70.786,00
-70.786,00
-21.889,08
0,00
-21.889,08
-3.102,40
-32.975,21
0,00
-58,11
-3.102,40
-32.975,21
0,00
-58,11
-181.805,50
-152.330,80
Begründung
-28.705,59 Wasser und Abwasserkosten
-769,11 Material Rohrnetzabteilung
-29.474,70
Stadtwerke Erftstadt, Betriebszweig Heizkraftwerk
31.12.2014
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Umsatzerlöse
aktivierte Eigenleistungen
Sonstige betriebliche Erträge
Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen
Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung
und für Unterstützung
davon Pensionsrückstellung
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
des Anlagevermögens und Sachanlagen
Sonstige betriebliche Aufwendungen
Zinsen und ähnliche Erträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit =
Jahresüberschuss
Anlage 7, Seite 5
Vorlage 362/2015
nach
vor
Begründung
Konsolidierung Konsolidierung Differenz
€
€
517.897,13 €
282.074,63 € - 235.822,50 € Strom- und Wärmeerlöse gegenüber dem Hallenbad
- €
- €
621,38 €
621,38 €
- 334.908,25 € 244,18 € -
334.908,25 €
244,18 €
-
17.782,52 € -
17.782,52 €
-
7.276,80 € - €
7.276,80 €
- €
-
65.475,58 € 55.111,92 € - €
6.124,42 € -
65.475,58 €
55.111,92 €
- €
6.124,42 €
-
31.594,84 € -
204.227,66 € - 235.822,50 €
Anlage 7, Seite 6
Vorlage 362/2015
Stadtwerke Erftstadt, Betriebszweig Städtische Dienste
31.12.2014
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Umsatzerlöse
aktivierte Eigenleistungen
Sonstige betriebliche Erträge
Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen
Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung
und für Unterstützung
davon Pensionsrückstellung
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
des Anlagevermögens und Sachanlagen
Sonstige betriebliche Aufwendungen
Zinsen und ähnliche Erträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit =
Jahresüberschuss
nach
vor
Begründung
Konsolidierung Konsolidierung Differenz
€
€
0,00
- €
10.816,34
- € - 10.816,34 € Erträge aus interner Forderungsausbuchung
0,00
- €
0,00
0,00
-
€
€
0,00
-
€
0,00
0,00
-
€
€
0,00
0,00
0,00
0,00
-
€
€
€
€
10.816,34
-
€ - 10.816,34 €