Beschlussvorlage (Wirtschaftsplan 2016 der Stadtwerke Erftstadt - Betriebszweig Wasserversorgung)

STADT ERFTSTADT öffentlich Der Bürgermeister V 355/2015 1. Ergänzung Az.: - 81 - Amt: - 81 BeschlAusf.: - - 81 - Datum: 04.11.2015 Kämmerer Dezernat 4 Dezernat 6 gez. Erner, Bürgermeister BM 09.11.2015 Datum Freigabe -100- gez. Klinkhammer Amtsleiter RPA Beratungsfolge Betriebsausschuss Stadtwerke Termin 02.12.2015 vorberatend Rat 15.12.2015 beschließend Betrifft: Bemerkungen Wirtschaftsplan 2016 der Stadtwerke Erftstadt - Betriebszweig Wasserversorgung Finanzielle Auswirkungen: Kosten in €: Erträge in €: Kostenträger: Sachkonto: Folgekosten in €: Mittel stehen zur Verfügung: Jahr der Mittelbereitstellung: Ja Nein Nur auszufüllen, wenn Kostenträger Eigenbetrieb (Immobilien, Straßen, Stadtwerke) Wird der Kernhaushalt belastet: Höhe Belastung Kernhaushalt: Folgekosten Kernhaushalt: Ja Nein Unterschrift des Budgetverantwortlichen Erftstadt, den Beschlussentwurf: 1. Der Wirtschaftsplan 2016 der Stadtwerke Erftstadt –Betriebszweig Wasserversorgung- wird im Erfolgsplan mit einem Gesamtertrag und einem Gesamtaufwand und im Vermögensplan – Einnahmen und Ausgaben auf festgesetzt. 2. Die Stadtwerke werden ermächtigt, Darlehen bis zur Höhe 4.197..000,00 € 3.982..000,00 € 1.793.679,00 € 1.100.000,00 € von aufzunehmen. 3. Die Betriebsleitung wird zur Sicherstellung der ständigen Liquidität ermächtigt, Kassenkredite bis zur Höhe 1.000.000 € von aufzunehmen. Begründung: Auf Basis des Wirtschaftsplanes 2016 in seiner ursprünglichen Fassung wurden die Erträge und Aufwendungen jeweils auf die Werte des Wirtschaftsplanes 2015 angepasst. Dabei wird die Erwirtschaftung des Mindesthandelsbilanzgewinns zur Stärkung der Bäder sowie einer Konzessionsabgabe in Höhe von 192.600,- Euro angestrebt. Im Übrigen wird auf die Ausführungen in der ursprünglichen Vorlage zum Wirtschaftsplan Wasserversorgung verwiesen. In Vertretung (Hallstein) -2-