Beschlussvorlage (Wirtschaftsplan 2016 der Stadtwerke Erftstadt - Betriebszweig Heizkraftwerk)

STADT ERFTSTADT öffentlich Der Bürgermeister V 358/2015 1. Ergänzung Az.: - 81 - Amt: - 81 BeschlAusf.: - - 81 - Datum: 04.11.2015 gez. Knips Kämmerer Dezernat 4 Dezernat 6 gez. Erner, Bürgermeister BM 09.11.2015 Datum Freigabe -100- gez. Klinkhammer Amtsleiter RPA Beratungsfolge Betriebsausschuss Stadtwerke Termin 02.12.2015 vorberatend Rat 15.12.2015 beschließend Betrifft: Bemerkungen Wirtschaftsplan 2016 der Stadtwerke Erftstadt - Betriebszweig Heizkraftwerk Finanzielle Auswirkungen: Kosten in €: Erträge in €: Kostenträger: Sachkonto: Folgekosten in €: Mittel stehen zur Verfügung: Jahr der Mittelbereitstellung: Ja Nein Nur auszufüllen, wenn Kostenträger Eigenbetrieb (Immobilien, Straßen, Stadtwerke) Wird der Kernhaushalt belastet: Höhe Belastung Kernhaushalt: Folgekosten Kernhaushalt: Ja Nein Unterschrift des Budgetverantwortlichen Erftstadt, den Beschlussentwurf: 1. Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Erftstadt -Betriebszweig Heizkraftwerk- für das Geschäftsjahr 2016 wird im Erfolgsplan mit einem Ertrag und einem Aufwand von 590.000,00 € von 537.000,00 € und im Vermögensplan in Einnahmen und Ausgaben auf 217.900,00 € festgesetzt. 2. Die Betriebsleitung wird zur Finanzierung der Investitionen ermächtigt, Darlehen bis zur Höhe 200.000,00 € von  aufzunehmen. 2. Die Betriebsleitung wird zur Sicherstellung der ständigen Liquidität ermächtigt, Kassenkredite bis zur Höhe 150.000,00 € von  in Anspruch zu nehmen. Begründung: Der Wirtschaftsplan Heizkraftwerk wurde in den wesentlichen Aufwandspositionen dem Zahlenwerk des Jahres 2015 angepasst. Im Vermögensplan 2015 waren seinerzeit Mittel für die Nahwärmeversorgung des Marienhospitals eingestellt worden. Insofern lag in diesem Jahr ein deutlich höherer Ansatz vor. Es wird daher 2016 eine Anpassung an das betriebsbedingt notwendige Finanzvolumen vorgenommen. Die erwarteten Überschüsse sollten dennoch deutlich über denen von 2015 liegen und zu einer Eigenkapitalverstärkung führen. Im Übrigen wird auf die Erläuterungen der Ursprungsvorlage verwiesen. In Vertretung (Hallstein) -2-