Beschlussvorlage (Wirtschaftsplan 2016 der Stadtwerke Erftstadt -Betriebszweig Abwasserbeseitigung)

STADT ERFTSTADT öffentlich Der Bürgermeister V 356/2015 1. Ergänzung Az.: - 81 - Amt: - 81 BeschlAusf.: - - 81 - Datum: 04.11.2015 Kämmerer Dezernat 4 Dezernat 6 gez. Erner, Bürgermeister BM 09.11.2015 Datum Freigabe -100- gez. Klinkhammer Amtsleiter RPA Beratungsfolge Betriebsausschuss Stadtwerke Termin 02.12.2015 vorberatend Rat 15.12.2015 beschließend Betrifft: Bemerkungen Wirtschaftsplan 2016 der Stadtwerke Erftstadt -Betriebszweig Abwasserbeseitigung Finanzielle Auswirkungen: Kosten in €: Erträge in €: Kostenträger: Sachkonto: Folgekosten in €: Mittel stehen zur Verfügung: Jahr der Mittelbereitstellung: Ja Nein Nur auszufüllen, wenn Kostenträger Eigenbetrieb (Immobilien, Straßen, Stadtwerke) Wird der Kernhaushalt belastet: Höhe Belastung Kernhaushalt: Folgekosten Kernhaushalt: Ja Nein Unterschrift des Budgetverantwortlichen Erftstadt, den Beschlussentwurf: 1. Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Erftstadt -Betriebszweig Abwasserbeseitigung- für das Geschäftsjahr 2016 wird im Erfolgsplan mit einem 9.996.650,00 € 9.996.500,00 € Ertrag in Höhe von Aufwand in Höhe von und im Vermögensplan -Einnahmen und Ausgaben auf festgesetzt. 2.846.600,00 € 2. Die Stadtwerke werden ermächtigt, Darlehen bis zur Höhe von 1.950.000,00 € aufzunehmen. 3. Die Betriebsleitung wird zur Sicherstellung der ständigen Liquidität ermächtigt, Kassenkredite bis zur Höhe von 1.500.000,00 € in Anspruch zu nehmen. Begründung: Der Wirtschaftsplan 2016 der Abwasserbeseitigung wurde auf die Werte des Jahres 2015 eingefroren. Hierüber ist eine angemessene Verzinsung des Anlagevermögens in Höhe von 325.000,ohne Entgeltanpassung zu erwirtschaften. Im Übrigen wird auf die Ausführungen in der ursprünglichen Vorlage zum Wirtschafsplan Abwasser verwiesen. In Vertretung (Hallstein) -2-