Allgemeine Vorlage (Vorlage der Jahresrechnung 2007)

Gemeinde Kreuzau Kämmerei - / Herr Decker BE: Herr Decker Kreuzau, 12.03.2008 Vorlagen-Nr.: 23/2008 - öffentlicher Teil Sitzungsvorlage für den Rat 15.04.2008 Vorlage der Jahresrechnung 2007 I. Sach- und Rechtslage: Gemäß den Bestimmungen des § 93 (2) GO NRW (a. F.) wird hiermit die Jahresrechnung der Gemeinde Kreuzau für das Haushaltsjahr 2007 dem Rat zugeleitet. Die Jahresrechnung zeigt folgendes Ergebnis: Einnahmen / Ausgaben Soll-Einnahmen + neue Haushaltseinnahmereste ./. Abgang alter Haushaltseinnahmereste ./. Abgang alter Kasseneinnahmereste Summe bereinigte Soll-Einnahmen Soll-Ausgaben + neue Haushaltsausgabereste ./. Abgang alter Haushaltsausgabereste ./. Abgang alter Kassenausgabereste Summe bereinigte Soll-Ausgaben Fehlbetrag Verw. Haushalt 29.205.578,57 € 0,00 € 0,00 € -476.532,38 € 28.729.046,19 € 41.999.711,60 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 41.999.711,60 € -13.270.665,41 € Nachrichtlich: In den Soll-Ausgaben Vermögenshaushalt enthaltener Überschuss nach § 41 Abs. 3 Satz 2 GemHVO: Höhe der Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt: Höhe der Mindestzuführung (Regeltilgung): Mehrzuführung Nach dem Haushaltsplan 2007 ergab sich ein Fehlbedarf von Die Jahresrechnung 2007 weist nunmehr einen Fehlbetrag von aus. Dies bedeutet eine Verbesserung von Subtrahiert man vom Fehlbetrag der Jahresrechnung 2007 in Höhe von den im Haushaltsjahr 2007 abgedeckten Fehlbetrag des HJ 2006 von so bleibt festzustellen, dass das Haushaltsjahr 2007 mit einem Netto-Überschuss von abschließt. Verm. Haushalt 3.046.452,67 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.046.452,67 € 3.034.349,79 € 12.102,88 € 0,00 € 0,00 € 3.046.452,67 € 0,00 € 0,00 € 717.093,27 € 717.093,27 € 0,00 € -16.320.288,00 € -13.270.665,41 € 3.049.622,59 € -13.270.665,41 € -15.832.685,77 € 2.562.020,36 € Nachstehend werden die größten Haushaltsveränderungen des Verwaltungshaushalts, die letztlich zur Ergebnisverbesserung beigetragen haben, in vollen Tsd.-€-Beträgen aufgeführt: Art der Einnahme/Ausgabe Verbesserungen Verschlechterungen in Tausend € Einnahmen Gewerbesteuer 1.615 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 682 Konzessionsabgabe -Strom192 Zuschüsse des Kreises zu den Kosten KiGärten 60 Kostenverteilung Kindergärten (Pool-Lösung) 59 Kanalbenutzungsgebühren 168 Friedhofsgebühren 42 Leistungspauschale im Asylbereich 34 Ausgaben Personalausgaben -Hauptgruppe 4- insgesamt Bewitschaftungskosten der Gebäude Unterhaltung der Straßen Unterhaltung der Festhalle Zwischensumme abzüglich Verschlechterungen 221 128 35 2.992 265 2.727 -165 2.562 sonstige Veränderungen im Abgleich Verbesserungen insgesamt 21 265 II. Haushaltsmäßige Auswirkungen: Gegenüber dem im Haushaltsjahr 2007 ausgewiesenen Fehlbedarf von 16.320.288 € ergibt sich eine Verbesserung von rd. 2.562.000 €. In dieser Größenordnung verringert sich die Abdeckung des Fehlbetrages 2007 im Haushaltsplan 2008. III. Beschlussvorschlag: "Der Rat nimmt das Ergebnis der Jahresrechnung der Gemeinde Kreuzau für das Haushaltsjahr 2007 zur Kenntnis. Die Jahresrechnung wird zwecks weiterer Beratung an den Rechnungsprüfungs- und Wahlprüfungsausschuss verwiesen." Der Bürgermeister - Ramm - IV. Beratungsergebnis: Einstimmig: Ja: Nein: Enthaltungen: ________ ________ ________ ________ -2-