Beschlussvorlage (Gebührenkalkulation)

Abfallgebühren 2016 Bezeichnung ERTRAG / EINZAHLUNG 4321010 Einnahmen DSD-Nebenentgelte (Brutto Sollabgang MWSt=Netto) 4591000 Verwertungserlöse PPK (Indexstand von 74,8 Punkten September 2014) 4485300 Erstattung EB Straßen (anteilig 20 % an Personalkosten+Miete) Plan 2016 Anzahl/Menge Einheit Gebühr/ Erlös 49.179 4.189 Einwohner t 1,24 € 80,00 € 4321000 Behältergebühren Restabfallsäcke (12 Stück/Jahr) 109 St. 80-l-Restmüll-MGB 8.340 St. 120-l-Restmüll-MGB 5.907 St. 240-l-Restmüll-MGB 2.457 St. 1.100-l-Restmüll-Container (M2400) 14-tägige Leerg. 263 St. 1.100-l-Restmüll-Container (M5500) wöchentl. Leerg. 73 St. Leerungsgebühren gesamt (ab 13. Leerung) 120-l-Biomüll-MGB 4.018 St. 240-l-Biomüll-MGB 4.517 St. Sondergebühr Volumentausch Behälter 350 Grundstücksanfahrt Sondergebühr Rückgabe Biobehälter 40 St. 4321011 Lizenzgebühren Roter Sack 3.210 St. 4321012 Sonstige Gebühren Strauchschnitt-Abfuhren (Hol) 363 Abfuhren Elektrogroßgeräte-Abfuhren (1 Abfuhr pro Stück angesetzt) 287 St. Sonderabfuhr Spermüll (5. und 6. Sammlung) 150 Abfuhren Windelsack 2.333 St. 4321013 Grünabfall-Anlieferungen (Bring) 9.938 Anlieferungen 4321017 Sperr- u. Baumischabfälle (Bring) 1.922 Anlieferungen 4161000 Auflösung Sonderposten (s. Abschreibung) 4381000 Rücklagenentnahme aus Überschuss 2013 (59.996,41 €) wurde bereits in 2014 ausgeglichen durch zusätzliche Rücklagenentnahme Summe Einnahmen AUFWAND / AUSZAHLUNG 50….. 5255000 5412000 5422200 5441000 Anzahl/Menge Einheit 73,92 € 117,48 € 141,00 € 217,08 € 1.082,88 € 2.165,76 € 39,60 € 59,40 € 20,00 € 10,00 € 2,90 € 20,00 € 15,00 € 40,00 € 2,00 € 5,00 € 20,00 € Einheitspreis in EUR Gesamteinnahmen/ Jahr 60.981,96 € Stand 31.12.2014 335.120,00 € Volumen/Masseanteil 2015 36.277,67 € 3.682.264,61 € 8.057,28 € 979.783,20 € 832.887,00 € 533.365,56 € 284.797,44 € 158.100,48 € 450.451,05 € 159.112,80 € 268.309,80 € 7.000,00 € 400,00 € 9.309,00 € 22.231,00 € 7.260,00 € 4.305,00 € 6.000,00 € 4.666,00 € 49.690,00 € 38.440,00 € 181,67 € 0,00 € 4.234.495,91 € Plan 2016 Personalausgaben Personalkosten 168.236,37 € Sachkosten Verwaltungs- und Fachausstattung Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Abfallwirtschaft Mieten Gebäudealtbestand Steuern und Versicherungen 5291000 Drittbeauftragungen Summe Drittbeauftragungen Sammlung Gestellung von Abfallbehältern (Restabfall) 80-l-Behälter 120-l-Behälter 240-l-Behälter 1.100-l-Behälter Sammlungskosten Restabfall 1.000,00 € 1.500,00 € 13.152,00 € 1.000,00 € 3.638.394,02 € 1.711.037,55 € 8.340 5.907 2.457 336 Behälter Behälter Behälter Behälter 1,14240 1,28520 1,42800 3,14160 noch abzuklären 9.527,62 € 7.591,68 € 3.508,60 € 1.055,58 € Bezeichnung Behälteränderungsdienst (Rest, Bio, Papier) Behälterbestandspflege (Datenverarbeitung, Abfallkalender) Abfuhr 50-l-Restabfallsäcke (Veranlagung à 12 Säcke) Abfuhr 80-l-Behälter Abfuhr 120-l-Behälter Abfuhr 240-l-Behälter Abfuhr 1.100-l-Behälter M2400 (14-tägig) Abfuhr 1.100-l-Behälter M5500 (wöchentlich) 45-l-Windelsack Tonnage Restabfall Plan 2016 2.000 1 1.308 8.340 5.907 2.457 263 73 2.333 8.435,06 Grundstücksanfahrt pauschal Säcke Leerungen Leerungen Leerungen Leerungen Leerungen Säcke t 17,85000 44049,563 1,95160 14,99400 22,41960 44,83920 308,59080 308,59080 1,95160 10,68620 Gestellung von Abfallbehältern (Bioabfall) 120-l-Behälter 240-l-Behälter Sammlungskosten Bioabfall Tonnage Bioabfall Abfuhr 120-l-Behälter Abfuhr 240-l-Behälter 4.018 4.517 Behälter Behälter 1,28520 1,42800 5.163,93 € 6.450,28 € 4.321,00 4.018 4.517 t Behälter Behälter 10,68620 17,13600 34,12920 46.175,07 € 68.852,45 € 154.161,60 € Sammlungskosten Sperrmüll Abwicklung Anmeldesystem Tonnage Sperrmüll 1 1.571,94 Pauschale t 23615,55 82,68120 23.615,55 € 129.969,89 € 55,40 57,92 t t 156,73490 156,73490 8.683,11 € 9.078,09 € 30 13.251 579 Behälter Behälter Behälter 1,28520 1,42800 3,14160 38,56 € 18.922,43 € 1.818,99 € 30 13.251 579 4.189,00 4.189,00 4.189,00 Behälter Behälter Behälter t t t 5,42640 10,85280 74,54160 10,59100 5,90240 7,14000 162,79 € 143.810,45 € 43.159,59 € 44.365,70 € 24.725,15 € 29.909,46 € 24 23 4 Sammeltag Sammeltag Abholung 1066,90640 1600,35960 350,55020 25.605,75 € 36.808,27 € 1.402,20 € 47,25 h 70,07910 3.311,24 € Sammlungskosten Grünabfall (Holsystem) Tonnage Sammlung Grünabfall Tonnage Sammlung Weihnachtsbäume Gestellung von Abfallbehältern (Altpapier) 120-l-Behälter 240-l-Behälter 1.100-l-Behälter Sammlungskosten Papier (Leerungspreis) 120-l-Behälter 240-l-Behälter (abzügl.15,49 % auf Volumen) 1.100-l-Behälter (abzügl.15,49 % auf Volumen) Tonnagepreis für gesammelte Menge (abzügl. 10,32 % auf Masse) Umschlag (abzüglich 10,32 % auf Masse) Transport und Verwertungslogistik (abzüglich 10,32 % auf Masse) Sammlungskosten Schadstoffe Schadstoffmobil Lechenich+Liblar (4-Std-Standzeit) Schadstoffmobil alle weiteren Ortsteile (6-Std-Standzeit) bedarfsweise Abholung Sammlungskosten Elektrogroßgeräte Sammlung Elektrogroßgeräte je Einsatzstunde noch abzuklären 35.700,00 € 44.049,56 € 2.552,69 € 125.049,96 € 132.432,58 € 110.169,91 € 81.159,38 € 22.527,13 € 4.553,08 € 90.138,74 € Volumen/Masseanteil 2015 Volumen/Masseanteil 2015 Volumen/Masseanteil 2015 Volumen/Masseanteil 2015 Volumen/Masseanteil 2015 Bezeichnung Plan 2016 Abfallannahmestelle (Bringsystem) Einrichtung und Betrieb (monatlicher Pauschalpreis) Grundbesetzung mit Personal weitere Mitarbeiter Grünabfall Containergestellung Baumischabfall Containergestellung Sperrmüll Containergestellung Grünabfall Containertransport Baumischabfall Containertransport Sperrmüll Containertransport 12 2.340 676 3 1 1 230 100 100 pauschal h h Container Container Container Transport Transport Transport 6262,37500 33,95070 33,95070 1670,76000 1670,76000 1670,76000 44,03000 44,03000 44,03000 Drittbeauftragung Unternehmer Beratung Drittbeauftragung Deponie (Entsorgung und Verwertung) Tonnage Restmüll Straßenpapierkörbe (enthalten im Wilden Müll) Tonnage Biomüll Tonnage Sperrmüll Tonnage Grünabfall+Weihnachtsbäume (Holsystem) Tonnage Grünabfall (Bringsystem) Entsorgungskosten Schadstoffe Tonnage Sperr- u. Baumischabfälle (Bringsystem) 5431000 5431780 5291300 5235300 5291301 5291006 5291400 5811000 5711… 10.000,00 € 8.435,06 0,00 4.321,00 1.571,94 113,32 735,61 t t t t t t 158,63 158,63 53,28 158,63 41,98 41,98 284,48 t 158,63 Sonstige Ausgaben Geschäftsaufwendungen Geschäftsaufwendungen Geschäftsaufwendungen 60-410 Erstattung für Aufwendungen von Dritten (EB Straßen: Papierkörbe) Erstattung für Aufwendungen von Dritten (EB Straßen: Glas) Erstattung für Aufwendungen von Dritten (wildgekippter Müll+"Saubere Erftstadt i.H.v. 5.200 EUR"+Forst) Erstattung für Aufwendungen von Dritten (Nachsorge Deponie Concordia) Erstattung für Aufwendungen von Dritten (Bauhof Städt. Dienste / Stadtwerke) Innere Verrechnungen allgemeine inn. Verrechnungen (Verwaltungskostenbeitrag) Inn. Verrechn. Pers.Kosten Abfallberat. Inn. Verrechn. Pers.Kosten DSD Kalkulatorische Kosten Abschreibungen Summe Ausgaben Überdeckung/Unterdeckung Überdeckung/Unterdeckung in Prozent 75.148,50 € 79.444,64 € 22.950,67 € 5.012,28 € 1.670,76 € 1.670,76 € 10.126,90 € 4.403,00 € 4.403,00 € 1.927.356,47 € 1.338.053,57 € 0,00 € 230.222,88 € 249.356,84 € 4.757,17 € 30.880,91 € 28.958,04 € 45.127,06 € 14.200,00 € 12.000,00 € 2.200,00 € 46.346,00 € 48.195,42 € 120.128,96 € 2.400,00 € 1.100,00 € Jahresabschluss 178.359,67 € 138.833,00 € 35.264,49 € 4.262,18 € 181,67 € 4.234.194,11 € 301,80 € -0,01% noch abzuklären