Beschlussvorlage (Zahlen WPL Bäder 2016)

Anlage 2, Seite 1 V 357/2015 Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes "Hallenbad" Jahr 2016 ERFOLGSPLAN Plan 2016 Euro Preis 1,90 cbm 3.060.000 1. Umsatzerlöse 1.1 Eintrittsgelder 2. Sonstige betriebliche Erträge 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 ordentliche Erträge Aufwandserstattung Schule und Vereine Pachterträge Solarium Mieten / Pachten Versicherungserstattung Sonstiger Geschäftsertrag Neutrale Erträge/ Periodenfremde 2a Erträge aus Beteiligung Beteiligungsertrag aus der GVG Betriebserträge insgesamt: Plan 2015 Euro Ergebnis 2014 80.000,00 80.000,00 82.189,50 235.000,00 0,00 10.000,00 300,00 500,00 500,00 235.000,00 150,00 10.000,00 300,00 500,00 500,00 232.357,94 0,00 11.834,94 6.224,27 520,75 29.000,00 29.000,00 40.000,00 355.300,00 355.450,00 373.127,40 Anlage 2, Seite 10 V 357/2015 Wirtschaftsplan Jahr 2016 des Eigenbetriebes Freibad Vermögensplan Einnahmen 1. Abschreibungen 2. Darlehen 3. 4. Plan 2016 Euro Plan 2015 Euro Ergebnis 2014 5.000,00 5.000,00 3.102,40 177.342,00 177.342,00 0,00 Ausgleichszahlung Stadt (Verlustausgleich) 70.158,00 70.158,00 70.158,00 Entnahme Kassenbestand 16.000,00 0,00 108.486,99 Gesamteinnahmen 268.500,00 252.500,00 181.747,39 Ausgaben Plan 2016 Euro Plan 2015 Euro Ergebnis 2014 1. Jahresverlust 208.500,00 233.500,00 -181.747,39 2. Investitionen Teilerneuerung der Gebäudefenster Erneuerung von Pumpen u. Kompressor Teilerneuerung Steuerungstechnik Pumpen sonstiges 3. Tilgung 4. Zuführung Kassenbestand Gesamtausgaben 50.000,00 6.000,00 3.000,00 9.000,00 6.000,00 3.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 268.500,00 252.500,00 -181.747,39 Anlage 2, Seite 2 V 357/2015 Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes "Hallenbad" Jahr 2016 ERFOLGSPLAN Plan 2016 Euro Plan 2010 3. Materialaufwand 3.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren (Strom/Wasser etc.) Heizkosten Stromkosten Wasser und Abwasser Chemikalien Sonstige 4 Ergebnis 2014 165.000,00 108.000,00 15.000,00 5.000,00 2.000,00 165.000,00 70.000,00 30.000,00 5.000,00 2.000,00 148.813,93 108.477,75 12.717,10 5.833,75 2.988,06 220.000,00 70.000,00 1.600,00 240.000,00 70.000,00 1.600,00 243.337,58 74.137,19 6.210,80 35.000,00 35.000,00 59.140,64 621.600,00 618.600,00 661.656,80 Personalaufwand Löhne und Gehälter Sozialabgaben Pensionsrückstellung 5. Plan 2015 Euro 188.250,13 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegestände des Anlagevermögens und der Sachanlagen Sachanlagen Betriebsaufwand Zwischensumme: Anlage 2, Seite 3 V 357/2015 Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes "Hallenbad" Jahr 2016 ERFOLGSPLAN Entgelt 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen 6a Betriebsausfwendungen Kosten der Schwimmaufsicht Kosten der Wasseruntersuchung Hygienereinigung gem. VDI 6022: Umkleide Hygienereinigung gem. VDI 6022: Schwimmhalle mit Gerüst Solariumpacht Übrige Instandhaltung Teilerneuerung Armaturen Warmwasserverteilung Ing.-Leistungen Erneuerung Lüftungsanlage Halle - Vorplanung - 6b Plan 2015 Euro 5.000,00 2.000,00 7.000,00 20.000,00 Ergebnis 2014 5.000,00 10.000,00 12.000,00 30.000,00 5.000,00 2.000,00 0,00 0,00 150,00 10.000,00 80.000,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 4.500,00 1.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 4.500,00 1.000,00 15.000,00 0,00 0,00 141.500,00 147.650,00 7.461,20 1.492,15 0,00 11.672,16 102.377,96 Verwaltungsaufwendungen Verwaltungskostenbeitrag Versicherungen Kosten des Jahresabschlusses/Prüfung Beratungskosten Steuererklärung Sonstige Kosten 6c Plan 2016 Euro 12.993,68 19.317,16 4.016,75 800,00 6.039,65 Periodenfremde Aufwendungen Periodenfremde Aufwendungen Betriebsaufwand Zwischensumme: 166.170,71 Anlage 2, Seite 4 V 357/2015 Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes "Hallenbad" Jahr 2016 ERFOLGSPLAN Entgelt 9. Plan 2010 Plan 2016 Euro Plan 2015 Euro Ergebnis 2014 Zinsen und ähnliche Erträge Stundungs- und Verzugszinsen 0,00 0,00 72,25 3.000,00 500,00 3.000,00 500,00 206,98 0,00 766.600,00 769.800,00 828.034,49 -411.300,00 -414.400,00 -454.834,84 0,00 0,00 65,33 -411.300,00 -414.400,00 -454.900,17 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen Zinsaufwand Zinsen Neuaufnahme Gesamtaufwendungen 11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 12. Außerordentliche Erträge- od. Aufwendungen 13. Jahresgewinn / Jahresverlust Anlage 2, Seite 5 V 357/2015 Wirtschaftsplan Jahr 2016 des Eigenbetriebes Hallenbad Vermögensplan/Investitionen Ausgaben 1. Jahresfehlbetrag 2. Investitionen Überlaufrinne Betonsanierung Erneuerung Not u. Sicherheitsbeleuchtung Unterverteilung Erneuerung Belag Hubboden Rohrleitungs und Armarturenerneuerung Erneuerung Lüftungsanlage Umkleide/Sanitär Erneuerung Sichtschutz Bad Bepflanzung für Sichtschutz Erneuerung Chloranlage Erstellung Aktivkohledosieranlage Erneuerung Nottüren Erneuerung Hallendeckenbeleuchtung Erneuerung Beckenbeleuchtung Erneuerung Stellwände/Schränke in den Umkleiden Fugensanierung Umkleide/Sanitär + Halle Erneuerung Steuerschrank Pumpenanlagen Sanierung 2 Stück Schwallbehälter Erneuerung von Zirkulationspumpen Dachsanierung + Dämmung des Hallendaches Rückbau Kinderplanschbecken Erneuerung Fensteranlage Halle Erneuerung Fassadenanstrich Bad Erneuerung Lüftungsanlage Halle 3. Tilgung 4. Zuführung Kassenbestand Gesamtausgaben 2011 Euro 2012 Euro 331.058,10 2013 Euro 421.364,82 2014 Euro -387.701,00 2015 Euro 454.900,17 2016 Euro 414.400,00 2017 Euro 411.300,00 2019 Euro 400.000,00 400.000,00 175.000,00 41.000,00 55.000,00 125.000,00 15.000,00 25.000,00 250.000,00 18.000,00 10.000,00 18.000,00 10.000,00 40.000,00 20.000,00 25.000,00 50.000,00 20.000,00 27.000,00 25.000,00 20.000,00 30.000,00 18.000,00 10.000,00 225.000,00 240.000,00 50.000,00 470.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 331.058,10 596.364,82 -291.701,00 612.900,17 717.400,00 696.300,00 635.000,00 1.160.000,00 Anlage 2, Seite 6 V 357/2015 Wirtschaftsplan Stadtwerke Erftstadt "Freibäder" Jahr 2016 ERFOLGSPLAN Plan 2016 Euro Preis 1,90 cbm 3.060.000 1. Umsatzerlöse 1.1 Eintrittsgelder 2. Sonstige betriebliche Erträge 2.1 2.2 2.3 2.4 ordentliche Erträge Aufwandserstattung Schule und Vereine Mieten / Pachten Versicherungserstattung Sonstige Erträge periodenfremde Erträge sonstige Plan 2015 Euro Ergebnis 2014 40.000,00 40.000,00 28.066,07 10.000,00 6.000,00 2.500,00 2.500,00 10.000,00 6.000,00 2.500,00 2.500,00 10.000,00 621,36 0,00 7.734,98 0,00 0,00 61.000,00 61.000,00 28.815,85 Betriebserträge insgesamt: 46.422,41 Anlage 2, Seite 7 V 357/2015 Wirtschaftsplan Stadtwerke Erftstadt "Freibäder" Jahr 2016 ERFOLGSPLAN Entgelt 3. Materialaufwand 3.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren (Strom/Wasser etc.) Heizkosten Stromkosten Wasser und Abwasser Chemikalien 0 Plan 2016 Euro Plan 2015 Euro Ergebnis 2014 45.000,00 18.500,00 35.000,00 3.000,00 45.000,00 18.500,00 35.000,00 3.000,00 32.730,39 17.873,82 28.705,59 3.287,41 10.000,00 10.000,00 13.090,65 65.000,00 20.000,00 3.000,00 70.000,00 25.000,00 0,00 70.786,00 18.381,25 3.507,83 5.000,00 5.000,00 3.102,40 204.500,00 211.500,00 191.465,34 102.937,31 3.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen Betrieb Freibad Lechenich 4 Personalaufwand Löhne und Gehälter Sozialabgaben Pensionsrtückstellung 5. 111.182,40 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegestände des Anlagevermögens und der Sachanlagen Sachanlagen Betriebsaufwand Zwischensumme: Anlage 2, Seite 8 V 357/2015 Wirtschaftsplan Stadtwerke Erftstadt "Freibäder" Jahr 2016 ERFOLGSPLAN Entgelt 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen 6a Betriebsausfwendungen 0 Instandhaltung Kosten der Schwimmaufsicht Kosten der Wasseruntersuchung Versicherungen (Gebäude u. Maschinen) Übrige 101.994,83 Teilerneuerung Armaturen Wasseraufbereitung Teilerneuerung Zirkulationsleitungen Teilerneuerung Beckenüberlaufleitungen 6b Plan 2016 Euro Plan 2015 Euro 22.000,00 4.000,00 2.000,00 5.000,00 5.000,00 Ergebnis 2014 15.400,16 3.192,40 536,85 7.187,55 2.542,05 6.000,00 6.000,00 22.000,00 4.000,00 2.000,00 5.000,00 5.000,00 9.000,00 15.000,00 6.000,00 6.000,00 4.000,00 1.000,00 3.000,00 6.000,00 4.000,00 1.000,00 3.000,00 3.782,26 2.731,18 350,00 982,01 0,00 0,00 0,00 64.000,00 82.000,00 36.704,46 Verwaltungsaufwendungen Verwaltungskostenbeitrag Kosten des Jahresabschlusses/Prüfung Beratungskosten Steuererklärung Sonstige Kosten 20.520,94 20.520,94 8c Periodenfremde Aufwendungen Periodenfremde Aufwendungen Betriebsaufwand Zwischensumme: Wirtschaftsplan Stadtwerke Erftstadt "Freibäder" Jahr 2016 ERFOLGSPLAN Entgelt 9. 0 Plan 2016 Euro Plan 2015 Euro Anlage 2, Seite 9 V 357/2015 Ergebnis 2014 Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 58,11 269.500,00 294.500,00 -181.747,39 -208.500,00 -233.500,00 -181.747,39 0,00 0,00 0,00 -208.500,00 -233.500,00 -181.747,39 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen Zinsaufwand Zinsen Neuaufnahme Gesamtaufwendungen 11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 12. Außerordentliche Erträge- od. Aufwendungen 13. Jahresgewinn / Jahresverlust