Beschlussvorlage (Anlage 2 Zahlen WPL Wasser 2016)

Anlage 2, Seite 1 V355/2015 Wirtschaftsplan Stadtwerke Erftstadt "Wasserversorgung" Jahr 2016 Entgelt 0,9979381 ERFOLGSPLAN Plan 2016 Euro 1. Umsatzerlöse 1.1 1.2 1.3 1.4 Verkauf an Tarifabnehmer Grundpreis Entnahme Bauzuschüsse Abgrenzungserlös einmalig Differenz 2005 zu Ergebnis 03 2. Bestandsveränderung unfertige Leistungen 2.1 Unfertige Leistung 3 Aktivierte Eigenleistungen Gemeinkosten Erneuerung Hydranten Erneuerung Rohrnetz Erneuerung Hausanschluss Erneuerung Wasserzähler *Gewinnabschlag auf Gewinne Rohrnetz 4 Sonstige betriebliche Erträge 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 ordentliche Erträge Mietertrag Leistungen für Fremde/ Materialverkauf Leistungen für andere Betriebszweige Hebedatenerstattung Standrohrmiete Kooperationssvereinbarung GVG sonstige Erträge (ordentliche Erträge) 2.255.813,38 Plan 2015 Euro Ergebnis 2014 1.936.000,00 1.630.000,00 335.000,00 0,00 1.956.000,00 1.220.000,00 350.000,00 0,00 1.922.372,46 1.234.220,87 320.284,19 -7.391,53 0,00 0,00 75.000,00 15.000,00 45.000,00 75.000,00 85.000,00 0,00 110.000,00 15.000,00 190.000,00 100.000,00 55.000,00 0,00 65.141,03 36.000,00 12.000,00 5.000,00 25.000,00 15.000,00 51.000,00 65.000,00 30.000,00 5.000,00 5.000,00 30.000,00 15.000,00 51.000,00 65.000,00 21.253,10 14.644,22 845,41 14.000,00 18.366,26 51.130,00 11.505,42 0,00 0,00 495.843,09 4.468,37 43.099,28 62.945,45 99.247,94 periodenfremde Erträge Differenz 2005 zu Ergebnis 03 Betriebserträge insgesamt: o. Zinserträge 44.017,00 4.405.000,00 4.197.000,00 3.871.664,10 Anlage 2, Seite 2 V355/2015 Wirtschaftsplan Stadtwerke Erftstadt "Wasserversorgung" Jahr 2016 ERFOLGSPLAN Entgelt 5. Materialaufwand 5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren (Strom/Wasser etc.) Wasserbezugskosten Materialeinsatz Sonstige Differenz 2005 zu Ergebnis 03 Aufwendungen für bezogene Leistungen 5.2 0,9979381 Ergebnis 2014 1.110.000,00 250.000,00 5.000,00 1.102.000,00 260.000,00 5.000,00 1.077.333,51 225.818,97 0,00 55.000,00 50.000,00 0,00 5.000,00 20.000,00 10.000,00 55.000,00 20.000,00 0,00 5.000,00 2.000,00 10.000,00 39.686,03 93.610,41 0,00 4.703,51 25.076,78 7.710,11 650.000,00 185.000,00 50.000,00 10.000,00 40.000,00 680.000,00 210.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00 660.888,70 184.657,75 53.973,84 7.103,08 37.272,28 750.000,00 0,00 730.000,00 0,00 796.918,98 3.190.000,00 3.119.000,00 3.214.753,95 Personalaufwand Löhne und Gehälter Sozialabgaben Beihilfen Beitrag Berufsgenossenschaft Pensionsrückstellungen 7. Plan 2015 Euro 543.136,72 Unterhaltung Rohrnetz Unterhaltung Hausanschlüsse Unterhaltung Wassermesser Wasseranalysen Standrohr und Hydrantenunterhaltung Übrige Differenz 2005 zu Ergebnis 03 6. Plan 2016 Euro 124.399,10 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegestände des Anlagevermögens und der Sachanlagen Sachanlagen Wertberichtigung Differenz 2005 zu Ergebnis 03 Betriebsaufwand Zwischensumme: 207.742,38 Anlage 2, Seite 3 V355/2015 Wirtschaftsplan Stadtwerke Erftstadt "Wasserversorgung" Jahr 2016 ERFOLGSPLAN Entgelt 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 8a Betriebsaufwendungen Konzessionsabgabe Kraftfahrzeugkosten Beiträge für Verbände Zwischengewinn Rohrnetzabteilung Übrige Planungskosten Standortverlagerung 8b Plan 2016 Euro Plan 2015 Euro Ergebnis 2014 346.300,00 30.000,00 19.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 192.600,00 30.000,00 19.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 30.880,67 21.222,13 60.000,00 0,00 7.000,00 5.000,00 0,00 15.000,00 10.000,00 1.900,00 10.000,00 7.000,00 500,00 30.000,00 12.000,00 0,00 17.000,00 20.000,00 2.000,00 10.000,00 60.000,00 0,00 15.000,00 5.000,00 0,00 15.000,00 10.000,00 1.900,00 20.000,00 7.000,00 500,00 25.000,00 12.000,00 0,00 17.000,00 20.000,00 10.000,00 50.000,00 49.437,21 0,00 13.597,28 0,00 0,00 0,00 702.700,00 560.000,00 49.448,97 0,00 Verwaltungsaufwendungen Verwaltungskostenbeitrag Stadt Inkassokosten IT- Kosten Gebäudekosten Erstellung Jahresabschlüsse Jahresabschlussprüfung Rechts- und Beratungskosten Berufsbekleidung Betriebskosten allgemein Unterh. Büro etc. Bürokosten /Bücher Wertberichtigung Betriebsversicherung Telefon / Portokosten Materialverkauf Personalkosten Eigenbetrieb Straßen Energiekosten Forderungsniedrschlagung, etc. Übrige Differenz 2005 zu Ergebnis 03 8c 0,9979 12.265,00 37.545,91 2.061,34 2.227,12 26.802,98 30.466,34 13.813,27 0,00 15.409,25 21.515,56 9.485,58 -71.932,93 265.646,27 Periodenfremde Aufwendungen Differenz 2005 zu Ergebnis 03 Betriebsaufwand Zwischensumme: -32.859,36 336.178,61 Anlage 2, Seite 4 V355/2015 Wirtschaftsplan Stadtwerke Erftstadt "Wasserversorgung" Jahr 2016 ERFOLGSPLAN Entgelt 9. 0,997938144 Plan 2016 Euro Plan 2015 Euro Ergebnis 2014 Zinsen und ähnliche Erträge Stundungs- und Verzugszinsen Differenz 2005 zu Ergebnis 03 3.000,00 3.000,00 434,60 275.000,00 22.300,00 285.000,00 18.000,00 280.906,01 4.190.000,00 3.982.000,00 3.831.838,57 218.000,00 218.000,00 40.260,13 3.000,00 3.000,00 2.861,78 215.000,00 215.000,00 37.398,35 1.216,42 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen Zinsaufwand Zinsen Neuaufnahme Differenz 2005 zu Ergebnis 03 252431,46 18.734,84 Gesamtaufwendungen Differenz 2005 zu Ergebnis 03 527.388,30 11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 12. Sonstige Steuern 13. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag - Vermögensplan/Investitionsplan Wasserversorgung für das Jahr 2016 Plan 2016 1.125.000,00 Euro LECHENICH Erschließung BP 170: Teilbereich nördlich BP150 Erschließung BP 172: "Vilskaul" Sanierung "Blessemer Straße" An St. Servatius v- Weltersmühle - Vilskaul Bonifatiiusweg 1-11 Franziskaweg 1-8 In der Komm v. Erper Str. - Kleine Jüch Kleine Jüch 10-38 Sanierung "Sophienweg" GYMNICH Dirmerzheimer Straße Gymnicher Hauptstraße Sebastianusstraße Moselstraße Sanierung Mellerhöfe, Siedlerweg, Kohlstraße DIRMERZHEIM Sanierung Platzstr. V. Münchweg - Buschfelder Weg 50.000,00 Plan 2015 880.000,00 Euro 50.000,00 50.000,00 Anlage 2, Seite 5.1 V355/2015 Plan 2014 784.000,00 Euro Bisher Aug 14 50.000,00 50.000,00 180.000,00 7.864,38 64.000,00 1.689,22 185.000,00 165.998,87 100.000,00 110.000,00 50.000,00 90.000,00 160.000,00 200.000,00 350.000,00 120.000,00 90.000,00 70.000,00 - Vermögensplan/Investitionsplan Wasserversorgung für das Jahr 2016 Plan 2016 1.125.000,00 Euro Plan 2015 880.000,00 Euro Anlage 2, Seite 5.1 V355/2015 Plan 2014 784.000,00 Euro Bisher Aug 14 LIBLAR Erschließung BP 135 Bergstraße Erschließung BP 165 "Wohnen am Park" Sasnierung Carl Schurz Str. v. Münchweg - Buschfelder Weg Tannenweg Sanierung "Barbarastraße" 35.000,00 25.000,00 35.000,00 25.000,00 115.000,00 35.000,00 230.000,00 20.000,00 31.179,56 KÖTTINGEN KIERDORF Aufschließung neuer Baugebiete z.Zt. nicht baureif Baugebiete SONSTIGE Verteilung 1620 Hausanschlussanlagen neu 4510 Wassermessser neu 900 Wasserleitungskataster Bestandspläne 270 IT-Ausstattung / GIS-System / PLS Erneuerung Absperrschieber/Klappen Transportsammler SONSTIGE Gemeinsame Betriebsanlangen 441 Werkzeuge und Geräte 320 Fuhrpark 404 Büroausstattung 85 Grundstücke und Gebäude Zwischensumme 25.000,00 25.000,00 25.000,00 140.000,00 26.000,00 10.000,00 6.000,00 150.000,00 140.000,00 26.000,00 10.000,00 6.000,00 150.000,00 140.000,00 26.000,00 10.000,00 6.000,00 150.000,00 65.789,93 1.378,42 1.237,50 5.488,60 241,67 6.000,00 35.000,00 2.000,00 0,00 6.000,00 35.000,00 2.000,00 0,00 6.000,00 35.000,00 2.000,00 0,00 984,50 1.500.000,00 1.255.000,00 1.159.000,00 - Vermögensplan/Investitionsplan Wasserversorgung für das Jahr 2016 Plan 2016 1.125.000,00 Euro Posten der Rechnungsabgrenzung Disagio Anlage 2, Seite 5.1 V355/2015 Plan 2015 880.000,00 Euro Plan 2014 784.000,00 Euro Bisher Aug 14 0,00 0,00 0,00 Verbindlicheiten Darlehenstilgung Wasser Darlehenstilgung Neuaufnahme 300.000,00 9.600,00 302.107,00 7.700,00 263.708,00 6.700,00 138.067,88 Kapitalzufuhr Hallenbad Kapitalzufuhr 229.979,00 229.979,00 229.979,00 223.974,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.039.579,00 1.794.786,00 1.659.387,00 Zuführung Kassenbestand Zuführung Verlust Verlust Insgesamt: Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes "Wasserversorgung" Einnahmen des Vermögensplans Anlage 2, Seite 6 Jahr 2016 V355/2015 Einnahmen Plan 2016 Euro Plan 2015 Euro 1. Einmalige Baukostenzuschüsse 150.000,00 150.000,00 2. Abrechnung Hausanschlüsse 100.000,00 100.000,00 3. Verdiente Abschreibungen 300.000,00 300.000,00 4. Entnahme Kassenbestand 0,00 0,00 5. Neuaufnahme Kredite 1.274.579,00 1.029.786,00 7. Jahresüberschuss 215.000,00 215.000,00 2.039.579,00 1.794.786,00 Gesamteinnahmen 2.039.579,00 Ergebnis 2014 Wirtschaftsplan 2016 des Eigenbetriebes Wasserversorgung Investionsübersicht bis zum Jahr 2022 Investitionsplanung LECHENICH Erschließung BP 172 "Vilskaul" Sanierung " An der Vogelrute" Sanierung "Reisigweg" Sanieurng "Amselweg" Sanierung "An der Patria" Sanierung " Auf dem Graben" Sanierung "Judenstraße" Sanierung "Römerstraße" Sanierung "Schlosswall" Sanierung "Zehntwall" GYMNICH Sanierung Dirmerzheimer Straße Ver Sanierung Gymnicher Hauptstraße Sanierung Kunibertusplatz Sanierung "Dirmerzheimerstraße" Sanierung "Gymnicher Hauptstraße" Sanierung "Sebastianusstraße" Sanierung "Moselstraße" Sanierung "Friedhofsweg" Sanierung "Kerpener Straße" Sanierung "Nordstraße" Anlage 2, Seite 7.1 V355/2015 Plan 2016 0,00 Euro Plan 2017 0,00 Euro Plan 2018 0,00 Euro Plan 2019 0,00 Euro 50.000,00 150.000,00 60.000,00 150.000,00 80.000,00 110.000,00 50.000,00 200.000,00 75.000,00 160.000,00 250.000,00 200.000,00 350.000,00 120.000,00 90.000,00 30.000,00 160.000,00 35.000,00 KONRADSHEIM BLESSEM Sanierung "In der Aue" Plan 2020 930.000,00 Euro 230.000,00 Plan 2021 930.000,00 Euro Plan 2022 0,00 Euro Wirtschaftsplan 2016 des Eigenbetriebes Wasserversorgung Investionsübersicht bis zum Jahr 2022 Investitionsplanung Anlage 2, Seite 7.1 V355/2015 Plan 2016 0,00 Euro Plan 2017 0,00 Euro DIRMERZHEIM Sanierung Brückenstraße Sanierung Margaretenstraße Sanierung "Blumenstraße" Sanierung "Geibelstraße" Sanierung "Joistenhof" Sanierung "Justengasse" Sanierung "Baumstraße" Sanierung "Im Kamp" Plan 2018 0,00 Euro Plan 2019 0,00 Euro 40.000,00 90.000,00 80.000,00 40.000,00 20.000,00 45.000,00 30.000,00 LIBLAR Ver Erschließung BP 135 Bergstraße Erschließung BP 165 "Wohnen am Park" Sanierung "Tannenweg" Sanierung " Am Ziegelacker" Sanierung "Elderbachweg" Sanierung "Fasanenaue" Sanierung " Gartenstraße" Sanierung "Lerchenstraße" Sanierung "Möwenstraße" Sanierung "Reiherweg" Sanierung "Stieglitzweg" Sanierung Bahnhofstraße Sanierung "Buchenweg" Sanierung "Im Spürkergarten" Sanierung "Kolibristraße" Sanierung "Taubenstraße" Sanierung "Am Vogelsang" Plan 2020 930.000,00 Euro 35.000,00 25.000,00 230.000,00 180.000,00 70.000,00 55.000,00 110.000,00 120.000,00 30.000,00 35.000,00 25.000,00 65.000,00 150.000,00 120.000,00 135.000,00 330.000,00 Plan 2021 930.000,00 Euro Plan 2022 0,00 Euro Wirtschaftsplan 2016 des Eigenbetriebes Wasserversorgung Investionsübersicht bis zum Jahr 2022 Investitionsplanung Anlage 2, Seite 7.1 V355/2015 Plan 2016 0,00 Euro Plan 2017 0,00 Euro Plan 2018 0,00 Euro Plan 2019 0,00 Euro Plan 2020 930.000,00 Euro Plan 2021 930.000,00 Euro Plan 2022 0,00 Euro KÖTTINGEN Sanierung "Am Giezenbach" KIERDORF Sanierung "Rektor Thar Straße" Sanierung "Zum Schlagbaum" Sanierung "Oststraße" Sanierung "Zieselsmaarer Str." Sanierung "Glück Auf Straße" 50.000,00 70.000,00 115.000,00 20.000,00 70.000,00 AHREM Herrig Aufschließung neuer Baugebiete z.Zt. nicht baureif Baugebiete 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 Wirtschaftsplan 2016 des Eigenbetriebes Wasserversorgung Investionsübersicht bis zum Jahr 2022 Anlage 2, Seite 7.1 V355/2015 Plan 2016 0,00 Euro Investitionsplanung SONSTIGE Verteilung Hausanschlussanlagen neu Wassermessser neu Wasserleitungskataster Bestandspläne IT-Ausstattung / GIS-System / PLS Erneuerung Absperrschieber/Klappen Transportsammler Plan 2017 0,00 Euro Plan 2018 0,00 Euro Plan 2019 0,00 Euro Plan 2020 930.000,00 Euro Plan 2021 930.000,00 Euro Plan 2022 0,00 Euro 140.000,00 26.000,00 10.000,00 6.000,00 150.000,00 150.000,00 29.000,00 0,00 2.000,00 150.000,00 29.000,00 0,00 2.000,00 150.000,00 30.000,00 0,00 2.000,00 150.000,00 30.000,00 0,00 2.000,00 150.000,00 30.000,00 0,00 2.000,00 150.000,00 30.000,00 0,00 2.000,00 6.000,00 35.000,00 2.000,00 0,00 6.000,00 30.000,00 3.000,00 0,00 6.000,00 50.000,00 3.000,00 0,00 6.000,00 30.000,00 3.000,00 0,00 6.000,00 30.000,00 3.000,00 0,00 6.000,00 30.000,00 3.000,00 0,00 6.000,00 30.000,00 3.000,00 0,00 1.500.000,00 1.200.000,00 1.230.000,00 1.231.000,00 1.176.000,00 1.176.000,00 246.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Verbindlicheiten Darlehenstilgung Wasser Darlehenstilgung Neuaufnahme 300.000,00 9.600,00 310.000,00 0,00 320.000,00 0,00 320.000,00 0,00 330.000,00 0,00 330.000,00 0,00 330.000,00 0,00 Kapitalzufuhr Hallenbad Kapitalzufuhr 229.979,00 229.979,00 229.979,00 229.979,00 229.979,00 229.979,00 229.979,00 Zuführung Kassenbestand Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Jahresfehlbetrag Jahresfehlbetrag 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.039.579,00 1.739.979,00 1.779.979,00 1.780.979,00 1.745.979,00 1.735.979,00 805.979,00 SONSTIGE Gemeinsame Betriebsanlangen Werkzeuge und Geräte Fuhrpark Büroausstattung Grundstücke und Gebäude 0 Zwischensumme Posten der Rechnungsabgrenzung Disagio Insgesamt: