Daten
Kommune
Erftstadt
Größe
99 kB
Datum
22.09.2015
Erstellt
10.09.15, 15:40
Aktualisiert
10.09.15, 15:40
Stichworte
Inhalt der Datei
STADT ERFTSTADT
öffentlich
Der Bürgermeister
V 271/2015 1. Ergänzung
Az.: -2-
Amt: - 2 BeschlAusf.: - 2 Datum: 03.09.2015
gez. Knips
Kämmerer
Dezernat 4
Dezernat 6
gez. Erner, Bürgermeister
BM
07.09.2015
Datum Freigabe -100-
gez. Cöln
Amtsleiter
RPA
Beratungsfolge
Haupt-, Finanz- und Personalausschuss
Betrifft:
Termin
22.09.2015
Bemerkungen
zur Kenntnis
Ertrags- und Aufwandsarten Haushalt 2015 Produktbereich 16
Finanzielle Auswirkungen:
Kosten in €:
Erträge in €:
Kostenträger:
Sachkonto:
Folgekosten in €:
Mittel stehen zur Verfügung:
Jahr der Mittelbereitstellung:
Ja
Nein
Nur auszufüllen, wenn Kostenträger Eigenbetrieb (Immobilien, Straßen, Stadtwerke)
Wird der Kernhaushalt belastet: Höhe Belastung Kernhaushalt:
Folgekosten Kernhaushalt:
Ja
Nein
Unterschrift des Budgetverantwortlichen
Erftstadt, den
Beschlussentwurf:
Der Bericht wird zur Kenntnis genommen.
Begründung:
Aufgrund der doch inzwischen sehr angespannten Haushaltslage der Stadt Erftstadt informiere ich
Sie unterjährig über die Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten. So berichtete ich
Ihnen bereits zum Stand 31.05.2015. In der Anlage habe ich die Daten auf den schon aussagekräftigeren Stand 31.08.2015 gebracht.
Die aufgeführten Beträge können sich im laufenden Jahr immer noch sowohl positiv oder auch
negativ verändern. Insbesondere bei der Gewerbesteuer kann es nach wie vor zu unerwarteten
Schwankungen kommen. Nach aktuellen Erkenntnissen liegen wir in der Summe allerdings im
Plan 2015.
Unverändert schwierig stellt sich die Situation der Liquiditätskredite („Kassenkredite“) dar. Zwar hat
sich der Stand gegenüber Mai 2015 im Laufe der Sommermonate leicht erholt, wird jedoch erfahrungsgemäß bis zum Ende des Jahres noch rapide ansteigen.
Für den Jahresabschluss 2014 kann aktuell bereits festgestellt werden, dass der geplante Jahresfehlbetrag weit überschritten wird, was zu einer weiteren Reduzierung des Eigenkapitals führt.
Darüber hinaus verweise ich auf die Ausführungen des Haushaltes 2015.
In Vertretung
(Knips)
-2-