Beschlussvorlage (Wichtigste Ertrags- und Aufwandsarten Haushalt 2015)

STADT ERFTSTADT öffentlich Der Bürgermeister V 271/2015 1. Ergänzung Az.: -2- Amt: - 2 BeschlAusf.: - 2 Datum: 03.09.2015 gez. Knips Kämmerer Dezernat 4 Dezernat 6 gez. Erner, Bürgermeister BM 07.09.2015 Datum Freigabe -100- gez. Cöln Amtsleiter RPA Beratungsfolge Haupt-, Finanz- und Personalausschuss Betrifft: Termin 22.09.2015 Bemerkungen zur Kenntnis Ertrags- und Aufwandsarten Haushalt 2015 Produktbereich 16 Finanzielle Auswirkungen: Kosten in €: Erträge in €: Kostenträger: Sachkonto: Folgekosten in €: Mittel stehen zur Verfügung: Jahr der Mittelbereitstellung: Ja Nein Nur auszufüllen, wenn Kostenträger Eigenbetrieb (Immobilien, Straßen, Stadtwerke) Wird der Kernhaushalt belastet: Höhe Belastung Kernhaushalt: Folgekosten Kernhaushalt: Ja Nein Unterschrift des Budgetverantwortlichen Erftstadt, den Beschlussentwurf: Der Bericht wird zur Kenntnis genommen. Begründung: Aufgrund der doch inzwischen sehr angespannten Haushaltslage der Stadt Erftstadt informiere ich Sie unterjährig über die Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten. So berichtete ich Ihnen bereits zum Stand 31.05.2015. In der Anlage habe ich die Daten auf den schon aussagekräftigeren Stand 31.08.2015 gebracht. Die aufgeführten Beträge können sich im laufenden Jahr immer noch sowohl positiv oder auch negativ verändern. Insbesondere bei der Gewerbesteuer kann es nach wie vor zu unerwarteten Schwankungen kommen. Nach aktuellen Erkenntnissen liegen wir in der Summe allerdings im Plan 2015. Unverändert schwierig stellt sich die Situation der Liquiditätskredite („Kassenkredite“) dar. Zwar hat sich der Stand gegenüber Mai 2015 im Laufe der Sommermonate leicht erholt, wird jedoch erfahrungsgemäß bis zum Ende des Jahres noch rapide ansteigen. Für den Jahresabschluss 2014 kann aktuell bereits festgestellt werden, dass der geplante Jahresfehlbetrag weit überschritten wird, was zu einer weiteren Reduzierung des Eigenkapitals führt. Darüber hinaus verweise ich auf die Ausführungen des Haushaltes 2015. In Vertretung (Knips) -2-