Beschlussvorlage (Stand Konten 08.2015)

Prognose Endbetrag 31.12.2015 Ansatz 2015 Angeordnet, Stand 08.2015 Ertrag/Einzahlungen -Ansatz- -Ist- Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer Gemeindeanteil Est. Gemeindeanteil Ust. -302.000 -9.000.000 -13.780.000 -25.016.208 -1.337.982 -310.994 -8.998.974 -14.127.212 -12.820.279 -653.381 -302.000 -9.000.000 -13.780.000 -25.016.208 -1.337.982 Vergnügungssteuer Hundesteuer Ausgleich Familienlastenausgleich Schlüsselzuweisungen Schul-/Bildungspauschale Sportpauschale Konzession Strom Konzession Gas Konzession Wasser -185.000 -335.000 -2.594.619 -13.300.662 -1.252.464 -135.394 -1.800.000 -90.000 -192.600 -69.321.929 -182.000 -357.863 -2.566.057 -13.300.662 0 0 -690.921 -98.000 -192.600 -54.298.943 -185.000 -358.309 -2.566.057 -13.300.662 -1.252.464 -135.394 -1.571.000 -98.000 -192.600 -3.000 22.863 -28.562 0 -1.252.464 -135.394 -1.109.079 8.000 0 -15.022.986 3.541.290 1.800.000 730.000 934.000 934.000 23.434.585 577.116 171.996 500.000 32.622.987 3.541.290 1.800.000 730.000 476.017 462.417 16.992.869 577.116 171.996 451.000 25.202.705 3.541.290 1.800.000 730.000 934.000 930.000 23.434.585 577.116 171.996 500.000 0 0 0 -457.983 -471.583 -6.441.716 0 0 -49.000 -7.420.282 Bezeichnung Aufwand/Auszahlung Verlustzuweisung EB Straßen Abdeckung negatives Eigenkapital EB Straßen Erstattung Gewässerunterhaltung Gewerbesteuerumlage Finanzierung Fonds Dt. Einheit Kreisumlage Krankenhausfinanzierung Einheitslastenausgleichszahlung Zinsen Kassenkredite Kassenkredite Stand 01.2015 Stand 05.2015 Stand 08.2015 - davon abgesichert bis 2019 - davon abgesichert bis 2023 - davon abgesichert bis 2025 - variabel (tägliche Zinsschwankung) 42.274.876 46.244.381 43.891.236 10.000.000 10.000.000 12.000.000 11.891.236 Differenz Ansatz/Ist - weniger als Ansatz/ + mehr als Ansatz 8.994 -1.026 347.212 -12.195.929 -684.601 Einzahlungen/ Auszahlungen Stand 08.2015 Bemerkungen 244.551 6.805.233 10.809.438 s. Ausführungen in Vorlage 13.801.044 hier steht die Abrechnung noch aus (erst in 1/16) 659.674 hier steht die Abrechnung noch aus (erst in 1/16) höheres Einzahlungsaufkommen u. a. aus Nachzahlungen 302.359 für Vorjahre (Vollstreckungsfälle) 264.946 1.268.747 lt. Festsetzungsbescheid 8.601.473 lt. Festsetzungsbescheid 0 Auflösung der Pauschale erfolgt erst zum Jahresende 0 Auflösung der Pauschale erfolgt erst zum Jahresende 690.921 Abrechnung 2014 wurde bei Abschlag 1/15 einbehalten 49.000 gem. Abschlagsfestsetzung durch die GVG 128.400 gem. beschlossenem Wirtschaftsplan 43.625.786 -2.360.860 -1.233.333 -365.000 -494.158 -498.838 -15.104.772 -288.558 -153.197 -65.246 -20.563.962 lt. Planung Kernhaushalt / Jahresanordnung lt. Planung Kernhaushalt / Jahresanordnung lt. Planung Kernhaushalt / Jahresanordnung abhängig von Gewerbesteuer (s. o.) abhängig von Gewerbesteuer (s. o.) lt. Kreishaushalt lt. Festsetzungsbescheid lt. Festsetzungsbescheid Zinsschwankungen können weiter erhöhend wirken