Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP7-49/2008)

Veränderungen Finanzplan Ansätze lt. Entwurf Finanzplanungsjahre Maßnahmen Z.11110010 2008 6821000 Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken 2009 0 Veränderungen 2010 0 2011 0 0 Summe Änderungen der investiven Einzahlungen M.11110010 7821000 Ankauf von Grundstücken m42410030 7852000 M.53810140 7852000 Kanalisierung Kasterer Acker M.54110350 7852000 M.54110360 M.54110370 Ansätze neu 2008 2009 2010 2011 2008 1.963.000 1.875.000 0 0 1.963.000 1.875.000 0 0 2009 2010 2011 1.963.000 1.875.000 0 0 210.000 670.000 100.000 100.000 430.000 1.070.000 0 0 640.000 1.740.000 100.000 100.000 0 0 0 0 0 590.000 0 0 0 590.000 0 0 0 0 0 0 280.000 0 0 0 280.000 0 0 0 0 0 0 0 708.000 0 0 0 708.000 0 0 0 7852000 Kreisverkehr K 36 0 0 0 0 340.000 0 0 0 340.000 0 0 0 7852000 Parkplatz Kasterer Acker 0 0 0 0 245.000 225.000 0 0 245.000 225.000 0 0 2.003.000 1.885.000 0 0 -40.000 -10.000 0 0 -1.560.236 -774.791 84 70.914 Bau eines Kunstrasenplatzes in Kaster (Burgundische Straße) Lärmschutzmaßnahmen Kasterer Acker Summe Änderungen der investiven Auszahlungen Saldo aus Investitionstätigkeit lt. Entwurf Summe Veränderungen Neuer Saldo aus Investitiontätigkeit (- = Kreditbedarf) -1.520.236 -764.791 84 70.914 Erläuterungen: Die veranschlagten Erlöse resultieren aus der Vermarktung der nicht für das Bad genutzten Fläche des "Kasterer Ackers". Mit dem Erlös sollen die Grunderwerbskosten sowie die Investitionskosten der Infrastrukturmaßnahmen für das Bad finanziert werden. Das Grundstück "Kasterer Acker" soll komplett erworben werden. Im Jahr 2008 wurden die voraussichtlich fälligen Notarkosten, die Grunderwerbssteuer sowie die Kosten für die Ausgrabung der Bodendenkmäler (300.000 € für die Untersuchung des Badgrundstückes und des Grundstücksteils des Parkplatzes) veranschlagt. Der Kaufpreis des Grundstücks in Höhe von 1,6 Mio. € wird lt. Vertragsentwurf am 31.01.2009 fällig. Die Veranschlagung erfolgt daher als Verpflichtungsermächtigung. Zu Erschließung des Teilgrundstücks für das Bad wurden vorsorglich Mittel in den Haushalt eingestellt, um hier keine Zeitverzögerungen aufgrund fehlendem Haushaltsrecht zu riskieren. Die Erschließung der übrigen Fläche soll durch einen Investor vorgenommen werden.