Sitzungsvorlage (Teilfinanz2009)

Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Jahresabschluss TEILFINANZRECHNUNG Datum: 21.08.2014 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 Produktbereich 011 Innere Verwaltung Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 001 : 011 111 001 001 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Politische Gremien Rat und Ausschüsse Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.000,00 -1.000,00 10000 6488000 Kostenerstattungen von Dritten 1.000,00 -1.000,00 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 68.700,00 67.880,20 -819,80 10000 7011000 Dienstbezüge Beamte 38.640,00 39.782,06 1.142,06 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 1.000,00 -1.000,00 1.670,00 1.669,51 -0,49 21.370,00 19.758,73 -1.611,27 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 120,00 124,59 4,59 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 320,00 324,31 4,31 6.580,00 6.221,00 -359,00 34.620,00 34.081,33 -538,67 10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 10000 7041000 Beihilfen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7221000 Instandhalt Bekanntmachungskäs 10000 7221010 Wartung der Telefonanlage 1.000,00 -1.000,00 20,00 34,45 14,45 10000 7241030 Heizkosten 8.300,00 10.321,82 2.021,82 10000 7241040 Reinigungskosten 2.900,00 2.468,82 -431,18 10000 7241050 Bewirtschaftung Rathäuser 3.900,00 4.271,49 371,49 10000 7281000 Kost d Rats- u Ausschusssitzun 1.200,00 1.880,96 680,96 10000 7281001 Kosten Goldhochzeiten 3.700,00 2.875,00 -825,00 10000 7281002 Kosten für Altersjubilare 7.600,00 6.255,00 -1.345,00 10000 7281003 Repräsentationsaufwand 6.000,00 5.973,79 -26,21 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 205.220,00 194.438,57 -10.781,43 10000 7421000 zusätzl Aufwandsent stellv BM 13.700,00 13.270,51 -429,49 10000 7421001 Aufwandsentschädigung Ortsvors 27.900,00 27.563,49 -336,51 120,00 71,30 -48,70 4.000,00 3.937,60 -62,40 10000 7431020 Fernmeldegebühren 120,00 114,04 -5,96 10000 7431030 Gechäftsaufwendungen 210,00 144,90 -65,10 10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer 10000 7431001 Amtl Bekanntm Jülich Magazin 10000 7431040 Portokosten 10000 7499002 Auf.entsch. u. Sitzungsgelder 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 4.170,00 4.208,38 38,38 155.000,00 145.128,35 -9.871,65 308.540,00 296.400,10 -12.139,90 -307.540,00 -296.400,10 11.139,90 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 001 : 011 111 001 001 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Politische Gremien Rat und Ausschüsse Bezeichnung 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 001 : 011 111 001 002 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Politische Gremien Fraktionen Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 131,09 131,09 10000 6488000 Erstattung Fraktionszuwendung 131,09 131,09 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 131,09 131,09 10 Personalauszahlungen 5.040,00 4.814,12 -225,88 10000 7011000 Dienstbezüge Beamte 2.920,00 3.002,75 82,75 10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 1.620,00 1.404,90 -215,10 500,00 406,47 -93,53 10000 7041000 Beihilfen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 9.300,00 10.582,08 1.282,08 10000 7241030 Heizkosten 5.100,00 6.401,68 1.301,68 10000 7241040 Reinigungskosten 1.800,00 1.531,19 -268,81 10000 7241050 Bewirtschaftung Rathäuser 2.400,00 2.649,21 249,21 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 61.440,00 60.936,53 -503,47 10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer 10,00 5,33 -4,67 10000 7431020 Fernmeldegebühren 10,00 8,53 -1,47 10000 7431030 Gechäftsaufwendungen 10,00 10,83 0,83 10000 7431040 Portokosten 10,00 15,58 5,58 10000 7492000 zus Aufwandsentsch Fraktionvor 42.400,00 41.900,26 -499,74 10000 7492001 Fraktionszuw f Geschäftsführun 19.000,00 18.996,00 -4,00 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 75.780,00 76.332,73 552,73 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -75.780,00 -76.201,64 -421,64 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 001 : 011 111 001 002 Bezeichnung 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Politische Gremien Fraktionen Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 001 : 011 111 001 003 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Politische Gremien Sitzungsdienst Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 27.670,00 27.472,84 -197,16 10000 7011000 Dienstbezüge Beamte 10.080,00 10.340,73 260,73 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 8.130,00 8.151,58 21,58 10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 5.560,00 5.246,85 -313,15 -4,31 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 560,00 555,69 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 1.620,00 1.622,42 2,42 10000 7041000 Beihilfen 1.720,00 1.555,57 -164,43 520,00 642,89 122,89 20,00 23,96 3,96 10000 7241030 Heizkosten 300,00 374,42 74,42 10000 7241040 Reinigungskosten 100,00 89,56 -10,44 10000 7241050 Bewirtschaftung Rathäuser 100,00 154,95 54,95 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7221010 Wartung der Telefonanlage 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 470,00 402,71 -67,29 10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer 90,00 53,31 -36,69 10000 7431020 Fernmeldegebühren 90,00 85,26 -4,74 160,00 108,34 -51,66 10000 7431030 Geschäftsbedarf 10000 7431040 Portokosten 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 130,00 155,80 25,80 28.660,00 28.518,44 -141,56 -28.660,00 -28.518,44 141,56 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 001 : 011 111 001 003 Bezeichnung 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Politische Gremien Sitzungsdienst Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 002 : 011 111 002 001 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Verwaltungsführung/allgemeine Verwaltungsangelegenheiten Verwaltungsführung Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 618.240,00 617.712,34 -527,66 10000 7011000 Dienstbezüge Beamte 256.660,00 268.685,88 12.025,88 10000 7011001 Aufwandsentsch Bürgerm u Beige 3.900,00 3.899,44 -0,56 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 135.690,00 132.042,93 -3.647,07 10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 141.880,00 137.871,03 -4.008,97 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 9.720,00 9.518,32 -201,68 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 26.690,00 25.805,13 -884,87 10000 7041000 Beihilfen 43.700,00 39.889,61 -3.810,39 8.700,00 9.628,52 928,52 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7221010 Wartung der Telefonanlage 300,00 274,05 -25,95 10000 7241030 Heizkosten 4.300,00 5.334,67 1.034,67 10000 7241040 Reinigungskosten 1.900,00 1.640,20 -259,80 10000 7241050 Bewirtschaftung Rathäuser 2.200,00 2.379,60 179,60 -2.136,16 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 28.570,00 26.433,84 10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer 1.000,00 609,68 -390,32 10000 7431010 Fachliteratur 3.200,00 1.872,89 -1.327,11 10000 7431020 Fernmeldegebühren 1.670,00 1.275,17 -394,83 10000 7431030 Geschäftsbedarf 1.800,00 1.427,01 -372,99 10000 7431040 Portokosten 1.430,00 1.781,94 351,94 10000 7491000 Verfügungsmittel Bürgermeister 4.000,00 3.999,35 -0,65 15.470,00 15.467,80 -2,20 655.510,00 653.774,70 -1.735,30 -655.510,00 -653.774,70 1.735,30 10000 7499000 Beiträge an Verbände 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 002 : 011 111 002 001 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Verwaltungsführung/allgemeine Verwaltungsangelegenheiten Verwaltungsführung Bezeichnung 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 002 : 011 111 002 002 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Verwaltungsführung/allgemeine Verwaltungsangelegenheiten Öffentlichkeitsarbeit Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 24,00 10000 6421000 Verkauf von Aufklebern etc. 24,00 24,00 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.027,20 1.027,20 10000 6488000 Kostenerstattung von Dritten 1.027,20 1.027,20 6 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 24,00 1.051,20 1.051,20 38.540,00 37.976,34 -563,66 4.240,00 4.113,83 -126,17 24.480,00 24.445,16 -34,84 10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 2.340,00 2.112,44 -227,56 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 1.770,00 1.765,98 -4,02 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 4.990,00 4.927,75 -62,25 720,00 611,18 -108,82 2.110,00 2.373,56 263,56 110,00 26,96 -83,04 1.100,00 1.419,59 319,59 10000 7241040 Reinigungskosten 400,00 339,54 -60,46 10000 7241050 Bewirtschaftung Rathäuser 500,00 587,47 87,47 10000 7011000 Dienstbezüge Beamte 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 10000 7041000 Beihilfen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7221010 Wartung der Telefonanlage 10000 7241030 Heizkosten 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 9.640,00 8.635,04 -1.004,96 10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer 100,00 59,97 -40,03 10000 7431000 Kosten Bildarchiv 700,00 695,10 -4,90 10000 7431001 Kosten Presse- u Öffentlickeit 900,00 706,05 -193,95 10000 7431003 Kosten Jülich Magazin 6.800,00 6.565,09 -234,91 10000 7431020 Fernmeldegebühren 600,00 95,92 -504,08 10000 7431030 Geschäftsbedarf 180,00 121,88 -58,12 10000 7431040 Portokosten 150,00 175,27 25,27 10000 7431050 GEZ Gebühren 210,00 215,76 5,76 50.290,00 48.984,94 -1.305,06 -50.290,00 -47.933,74 2.356,26 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. 24 : 011 : 011 111 : 011 111 002 : 011 111 002 002 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Verwaltungsführung/allgemeine Verwaltungsangelegenheiten Öffentlichkeitsarbeit Bezeichnung Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 003 : 011 111 003 001 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Allgemeine Rechts- und Versicherungsangelegenheiten Allgemeine Rechts- und Versicherungsangelegenheiten Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 50,00 -50,00 10000 6311000 Verwaltungsgebühren 50,00 -50,00 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 12.600,00 1.693,91 -10.906,09 10000 6488000 Erst Prozess- u Gerichtskosten 1.100,00 483,40 -616,60 10000 6488001 Erst Vorausl d Versicherungsve 1.300,00 406,50 -893,50 804,01 -9.195,99 10000 6488005 Ersatz Angebotsunterlagen 10000 6488100 Erstattung Eigenschadenversich 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 10.000,00 -200,00 12.650,00 1.693,91 -10.956,09 143.370,00 142.024,21 -1.345,79 10000 7011000 Dienstbezüge Beamte 48.300,00 49.337,72 1.037,72 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 47.210,00 47.276,35 66,35 10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 26.700,00 25.274,53 -1.425,47 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 3.350,00 3.348,25 -1,75 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 9.580,00 9.474,79 -105,21 10000 7041000 Beihilfen 8.230,00 7.312,57 -917,43 2.750,00 3.173,23 423,23 50,00 80,27 30,27 1.500,00 1.871,10 371,10 10000 7241040 Reinigungskosten 500,00 447,54 -52,46 10000 7241050 Bewirtschaftung Rathäuser 700,00 774,32 74,32 302.440,00 285.635,94 -16.804,06 300,00 178,57 -121,43 10000 7431001 Ausschreibung Geb.versicherung 8.000,00 6.800,00 -1.200,00 10000 7431010 Fachliteratur 1.782,45 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7221010 Wartung der Telefonanlage 10000 7241030 Heizkosten 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer 4.100,00 5.882,45 10000 7431020 Fernmeldegebühren 290,00 285,62 -4,38 10000 7431030 Geschäftsbedarf 530,00 695,52 165,52 10000 7431040 Portokosten 10000 7431090 Gerichts- und ähnliche Kosten 10000 7431091 Kosten Rechtsgutachten 420,00 521,92 101,92 25.000,00 15.327,64 -9.672,36 -5.363,09 6.000,00 636,91 10000 7441220 Unfallversicherung 106.500,00 107.279,14 779,14 10000 7441240 Haftpflicht- und Eigenschadenv 150.000,00 147.443,26 -2.556,74 10000 7441300 Regulierung von Sachschäden 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 200,00 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 1.300,00 584,91 -715,09 448.560,00 430.833,38 -17.726,62 -435.910,00 -429.139,47 6.770,53 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 003 : 011 111 003 001 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Allgemeine Rechts- und Versicherungsangelegenheiten Allgemeine Rechts- und Versicherungsangelegenheiten Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 004 : 011 111 004 001 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Personalangelegenheiten Personalangelegenheiten Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 33.000,00 128.424,14 10000 6482000 Erstattung für "Ein-Euro-Jobs" 18.000,00 23.590,00 5.590,00 10000 6488000 Erstattung Versorgungslasten/B 15.000,00 103.906,24 88.906,24 927,90 927,90 10000 6488001 Erstattung Personalausgaben 7 Sonstige Einzahlungen 95.424,14 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 33.000,00 128.424,14 95.424,14 10 Personalauszahlungen 938.020,00 873.370,59 -64.649,41 10000 7011000 Dienstbezüge Beamte 244.450,00 219.226,44 -25.223,56 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 389.750,00 355.833,75 -33.916,25 10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 135.220,00 109.899,23 -25.320,77 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 32.690,00 31.194,03 -1.495,97 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 94.270,00 87.197,69 -7.072,31 10000 7041000 Beihilfen 41.640,00 44.061,59 2.421,59 10000 7051001 Zuführung Pensionsrückstellung 11 12 25.957,86 25.957,86 Versorgungsauszahlungen 10.500,00 7.946,78 -2.553,22 10000 7151001 Versorgungsrückstellung Pensio 10.500,00 7.946,78 -2.553,22 5.800,00 6.626,76 826,76 100,00 160,23 60,23 10000 7241030 Heizkosten 3.100,00 3.911,96 811,96 10000 7241040 Reinigungskosten 1.100,00 935,68 -164,32 10000 7241050 Bewirtschaftung Rathäuser 1.500,00 1.618,89 118,89 111.402,24 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7221010 Wartung der Telefonanlage 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 206.450,00 10000 7411000 Leistungsentgelt 107.000,00 -95.047,76 -107.000,00 10000 7412000 Sachausgaben "Ein-Euro-Job" 6.000,00 8.217,38 2.217,38 10000 7412001 Ausbildung der Nachwuchskräfte 8.000,00 7.145,40 -854,60 25.000,00 24.176,91 -823,09 250,00 168,25 -81,75 45.000,00 61.425,08 16.425,08 10000 7412002 Dienstreisen 10000 7412003 Projektarbeit Auszubildende 10000 7412004 Fortbildung f. Verw.-angeh. 10000 7412005 Fortbildung NKF 10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer 10000 7431000 Kosten Stellenausschreibungen 10000 7431002 Ehrengaben u Nachrufe städt Be 10000 7431010 Fachliteratur 10000 7431020 Fernmeldegebühren 5.000,00 -5.000,00 580,00 356,48 -223,52 1.500,00 1.476,61 -23,39 250,00 166,00 -84,00 3.200,00 3.695,65 495,65 570,00 570,18 0,18 1.050,00 792,40 -257,60 10000 7431040 Portokosten 840,00 1.041,90 201,90 10000 7499000 Beitrag VHW 310,00 310,00 10000 7431030 Geschäftsbedarf Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 004 : 011 111 004 001 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Personalangelegenheiten Personalangelegenheiten Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 10000 7499001 Beitrag Kommunaler Arbeitgeber 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 1.900,00 1.860,00 -40,00 1.160.770,00 999.346,37 -161.423,63 -1.127.770,00 -870.922,23 256.847,77 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 005 : 011 111 005 001 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Organisationsangelegenheiten Organisationsangelegenheiten Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 250,00 -250,00 10000 6421000 Einzahlungen aus Verkauf 250,00 -250,00 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 250,00 -250,00 203.160,00 202.845,53 -314,47 10000 7011000 Dienstbezüge Beamte 68.180,00 70.533,55 2.353,55 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 67.230,00 67.271,19 41,19 10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 37.690,00 36.124,76 -1.565,24 6,79 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 4.870,00 4.876,79 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 13.580,00 13.587,42 7,42 10000 7041000 Beihilfen 11.610,00 10.451,82 -1.158,18 9.910,00 6.151,82 -3.758,18 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7221010 Wartung der Telefonanlage 110,00 116,51 6,51 10000 7241030 Heizkosten 1.400,00 1.780,99 380,99 10000 7241040 Reinigungskosten 1.000,00 922,07 -77,93 900,00 971,23 71,23 10000 7255000 Unterhaltung Telefonanlage 2.500,00 397,26 -2.102,74 10000 7255010 Unterhaltung Geräte/Büromöbel 4.000,00 1.963,76 -2.036,24 -6.699,16 10000 7241050 Bewirtschaftung Rathäuser 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 15.070,00 8.370,84 10000 7411000 Prämierung Verbesserungsvorsch 500,00 469,12 -30,88 10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer 420,00 259,20 -160,80 10000 7431000 Umsetz Organisationsmaßnahmen 10.000,00 3.034,19 -6.965,81 10000 7431010 Fachliteratur 600,00 937,36 337,36 10000 7431020 Fernmeldegebühren 620,00 788,74 168,74 10000 7431030 Geschäftsbedarf 760,00 575,52 -184,48 147,57 10000 7431040 Portokosten 10000 7499000 Beitrag KGST 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen 610,00 757,57 1.560,00 1.549,14 -10,86 228.140,00 217.368,19 -10.771,81 -227.890,00 -217.368,19 10.521,81 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 005 : 011 111 005 001 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Organisationsangelegenheiten Organisationsangelegenheiten Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 58.000,00 49.404,67 -8.595,33 10000 7831000 Erwerb von Anlagevermögen 29.500,00 19.446,42 -10.053,58 10000 7831001 Aufrüstung der Telefonanlage 21.000,00 20.616,75 -383,25 7.500,00 9.341,50 1.841,50 58.000,00 49.404,67 -8.595,33 -58.000,00 -49.404,67 8.595,33 Anlagevermögen 10000 7832000 Ausz. Erw. Vermögensg. < 410 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 006 : 011 111 006 001 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Örtliche und überörtliche Prüfung Örtliche und überörtliche Prüfung Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.300,00 2.286,00 -14,00 10000 6483000 Einz. aus Ko-erst. Zweckverb. 2.300,00 2.286,00 -14,00 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 2.300,00 2.286,00 -14,00 210.100,00 214.715,94 4.615,94 10000 7011000 Dienstbezüge Beamte 88.100,00 94.686,75 6.586,75 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 45.700,00 46.331,98 631,98 10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 48.700,00 48.335,78 -364,22 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 3.230,00 3.267,07 37,07 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 9.360,00 8.109,58 -1.250,42 15.010,00 13.984,78 -1.025,22 4.370,00 5.065,44 695,44 10000 7041000 Beihilfen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7221010 Wartung der Telefonanlage 10000 7241030 Heizkosten 10000 7241040 Reinigungskosten 103,33 33,33 3.001,85 601,85 800,00 718,00 -82,00 1.100,00 1.242,26 142,26 84.790,00 51.549,67 -33.240,33 380,00 229,88 -150,12 82.000,00 48.700,00 -33.300,00 10000 7431010 Fachliteratur 800,00 953,25 153,25 10000 7431020 Fernmeldegebühren 370,00 367,69 -2,31 10000 7431030 Geschäftsbedarf 680,00 611,97 -68,03 10000 7431040 Portokosten 540,00 671,88 131,88 20,00 15,00 -5,00 299.260,00 271.331,05 -27.928,95 -296.960,00 -269.045,05 27.914,95 10000 7241050 Bewirtschaftung Rathäuser 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer 10000 7431000 Überörtliche Prüfung durch GPA 10000 7499000 Beitrag VERPA 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 70,00 2.400,00 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 006 : 011 111 006 001 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Örtliche und überörtliche Prüfung Örtliche und überörtliche Prüfung Bezeichnung 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 007 : 011 111 007 001 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Elektronische Datenverarbeitung Elektronische Datenverarbeitung Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 250,00 347,30 10000 6421000 Einzahlungen aus Verkauf 250,00 347,30 97,30 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 15.000,00 15.382,11 382,11 10000 6485000 Erstatt Dienstleist f Dritte 15.000,00 15.382,11 382,11 6 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 10000 7011000 Dienstbezüge Beamte 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 97,30 15.250,00 15.729,41 479,41 256.090,00 258.349,40 2.259,40 13.650,00 14.223,71 573,71 182.300,00 185.398,80 3.098,80 -273,81 7.550,00 7.276,19 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 13.220,00 13.394,61 174,61 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 37.050,00 35.950,90 -1.099,10 2.320,00 2.105,19 -214,81 45.580,00 83.813,96 38.233,96 80,00 128,79 48,79 10000 7241030 Heizkosten 3.400,00 4.261,19 861,19 10000 7241040 Reinigungskosten 1.400,00 1.274,64 -125,36 10000 7241050 Bewirtschaftung Rathäuser 1.700,00 1.884,00 184,00 10000 7255031 Wartung und Unterhaltung PC 19.000,00 26.951,62 7.951,62 10000 7255032 Wartung u Unterh von Hard/Soft 20.000,00 49.313,72 29.313,72 10000 7041000 Beihilfen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7221010 Wartung der Telefonanlage 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 650.000,00 526.904,47 -123.095,53 10000 7313000 Umlage KDVZ Rhein-Erft-Rur 650.000,00 526.904,47 -123.095,53 8.700,00 9.047,19 347,19 10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer 470,00 286,52 -183,48 10000 7431010 Fachliteratur 100,00 42,80 -57,20 10000 7431020 Fernmeldegebühren 460,00 1.054,48 594,48 10000 7431030 Geschäftsbedarf 850,00 685,56 -164,44 10000 7431040 Portokosten 670,00 837,41 167,41 6.150,00 6.140,42 -9,58 960.370,00 878.115,02 -82.254,98 -945.120,00 -862.385,61 82.734,39 15 Sonstige Auszahlungen 10000 7441210 Elektronikversicherung 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 007 : 011 111 007 001 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Elektronische Datenverarbeitung Elektronische Datenverarbeitung Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 188.000,00 74.749,73 -113.250,27 182.000,00 74.749,73 -107.250,27 Anlagevermögen 10000 7831000 Beschaffung Hard- und Software 10000 7831001 Verkabelungsmaßnahmen/Netzwerk 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 6.000,00 -6.000,00 188.000,00 74.749,73 -113.250,27 -188.000,00 -74.749,73 113.250,27 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 008 : 011 111 008 001 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Einrichtung für die gesamte Verwaltung Druckerei Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 10000 7011000 Dienstbezüge Beamte 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 37.868,11 450,00 474,20 -281,89 24,20 29.330,00 29.162,50 -167,50 250,00 242,58 -7,42 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 2.110,00 2.085,68 -24,32 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 5.930,00 5.832,96 -97,04 80,00 70,19 -9,81 2.520,00 2.815,97 295,97 20,00 30,55 10,55 10000 7041000 Beihilfen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7221010 Wartung der Telefonanlage 10000 7241030 Heizkosten 1.400,00 1.685,05 285,05 10000 7241040 Reinigungskosten 500,00 403,04 -96,96 10000 7241050 Bewirtschaftung Rathäuser 600,00 697,33 97,33 7.900,00 7.668,28 -231,72 120,00 67,96 -52,04 7.300,00 7.154,84 -145,16 10000 7431020 Fernmeldegebühren 110,00 108,71 -1,29 10000 7431030 Geschäftsbedarf 210,00 138,13 -71,87 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer 10000 7422030 Miete Netzwerkdrucker 10000 7431040 Portokosten 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 38.150,00 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 160,00 198,64 38,64 48.570,00 48.352,36 -217,64 -48.570,00 -48.352,36 217,64 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 008 : 011 111 008 001 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Einrichtung für die gesamte Verwaltung Druckerei Bezeichnung 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 008 : 011 111 008 002 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Einrichtung für die gesamte Verwaltung Operative Dienste Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 50,00 153,85 103,85 10000 6311000 Verwaltungsgebühren 50,00 153,85 103,85 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 10000 7011000 Dienstbezüge Beamte 103,85 -1.113,54 4.100,00 4.267,04 167,04 132.019,74 -740,26 10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 2.260,00 2.182,82 -77,18 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 9.380,00 9.380,75 0,75 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 26.780,00 26.384,56 -395,44 700,00 631,55 -68,45 1.630,00 1.911,48 281,48 10000 7041000 Beihilfen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7221010 Wartung der Telefonanlage 130,00 168,92 38,92 10000 7241030 Heizkosten 800,00 1.054,17 254,17 10000 7241040 Reinigungskosten 300,00 252,14 -47,86 10000 7241050 Bewirtschaftung Rathäuser 400,00 436,25 36,25 2.440,00 2.346,04 -93,96 620,00 375,81 -244,19 -108,91 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer 10000 7431020 Fernmeldegebühren 10000 7431030 Geschäftsbedarf 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 153,85 174.866,46 132.760,00 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 24 50,00 175.980,00 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 710,00 601,09 1.110,00 1.369,14 259,14 180.050,00 179.123,98 -926,02 -180.000,00 -178.970,13 1.029,87 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 008 : 011 111 008 002 Bezeichnung 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Einrichtung für die gesamte Verwaltung Operative Dienste Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 008 : 011 111 008 003 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Einrichtung für die gesamte Verwaltung Fuhrpark Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 660,00 10000 6421000 Einzahl. aus Verkauf Fuhrpark 660,00 6 660,00 660,00 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 500,00 -500,00 10000 6488100 Erstattung von Versicherungen 500,00 -500,00 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 500,00 660,00 160,00 10 Personalauszahlungen 4.500,00 5.020,18 520,18 10000 7011000 Dienstbezüge Beamte 1.360,00 1.400,53 40,53 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 1.700,00 2.123,48 423,48 10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 750,00 717,79 -32,21 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 120,00 145,84 25,84 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 340,00 424,87 84,87 10000 7041000 Beihilfen 230,00 207,67 -22,33 -4.571,10 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 19.700,00 15.128,90 10000 7241030 Heizkosten 100,00 138,59 38,59 10000 7241040 Reinigungskosten 100,00 71,75 -28,25 10000 7241050 Bewirtschaftung Rathäuser 10000 7251000 Betriebskosten Dienstfahrzeuge 100,00 75,58 -24,42 12.000,00 10.722,26 -1.277,74 10000 7251001 Reparaturkosten Dienst-Kfz 3.500,00 106,27 -3.393,73 10000 7251090 Versicherung von Fahrzeugen 3.900,00 4.014,45 114,45 6.080,00 3.250,92 -2.829,08 10,00 8,66 -1,34 6.000,00 3.108,72 -2.891,28 10000 7431020 Fernmeldegebühren 20,00 13,85 -6,15 10000 7431030 Geschäftsbedarf 30,00 94,37 64,37 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer 10000 7423000 Leasing Dienstwagen 10000 7431040 Portokosten 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 20,00 25,32 5,32 30.280,00 23.400,00 -6.880,00 -29.780,00 -22.740,00 7.040,00 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. 24 : 011 : 011 111 : 011 111 008 : 011 111 008 003 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Einrichtung für die gesamte Verwaltung Fuhrpark Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 13.000,00 12.382,02 -617,98 13.000,00 12.382,02 -617,98 13.000,00 12.382,02 -617,98 -13.000,00 -12.382,02 617,98 Anlagevermögen 10000 7831000 Beschaffung PKW 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 009 : 011 111 009 001 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Einrichtungen für Beschäftigte Personalrat Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 88.940,00 83.442,95 10000 7011000 Dienstbezüge Beamte 43.350,00 44.546,82 1.196,82 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 11.180,00 7.160,91 -4.019,09 10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte -1.084,13 23.960,00 22.875,87 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 800,00 799,05 -0,95 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 2.270,00 1.441,73 -828,27 10000 7041000 Beihilfen 7.380,00 6.618,57 -761,43 1.930,00 1.600,61 -329,39 30,00 48,22 18,22 10000 7241030 Heizkosten 500,00 660,83 160,83 10000 7241040 Reinigungskosten 200,00 158,06 -41,94 10000 7241050 Bewirtschaftung Rathäuser 200,00 273,47 73,47 1.000,00 460,03 -539,97 2.300,00 1.274,31 -1.025,69 150,00 93,95 -56,05 1.300,00 388,61 -911,39 10000 7431020 Fernmeldegebühren 160,00 150,27 -9,73 10000 7431030 Geschäftsbedarf 270,00 190,95 -79,05 10000 7431040 Portokosten 220,00 274,59 54,59 10000 7491000 Verfügungsmittel 200,00 175,94 -24,06 93.170,00 86.317,87 -6.852,13 -93.170,00 -86.317,87 6.852,13 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7221010 Wartung der Telefonanlage 10000 7291000 Kosten Personalrätekonferenz 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer 10000 7431010 Fachliteratur 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 -5.497,05 Auszahlungen für Baumaßnahmen Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. 26 : 011 : 011 111 : 011 111 009 : 011 111 009 001 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Einrichtungen für Beschäftigte Personalrat Bezeichnung Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 009 : 011 111 009 002 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Einrichtungen für Beschäftigte Schwerbehindertenvertreter Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 2.960,00 2.941,03 10000 7011000 Dienstbezüge Beamte 1.720,00 1.769,55 49,55 10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 950,00 908,60 -41,40 10000 7041000 Beihilfen 290,00 262,88 -27,12 -18,97 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 2.500,00 1.168,46 -1.331,54 10000 7211000 Wart Kuvertmasch/Paternschränk 2.500,00 1.168,46 -1.331,54 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 40,00 25,17 -14,83 10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer 10,00 3,33 -6,67 10000 7431020 Fernmeldegebühren 10,00 5,33 -4,67 10000 7431030 Geschäftsbedarf 10,00 6,77 -3,23 10000 7431040 Portokosten 10,00 9,74 -0,26 5.500,00 4.134,66 -1.365,34 -5.500,00 -4.134,66 1.365,34 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 1.000,00 -1.000,00 10000 6812000 Inv.-Zuwendungen von Gemeinden 1.000,00 -1.000,00 1.000,00 -1.000,00 5.000,00 -5.000,00 5.000,00 -5.000,00 5.000,00 -5.000,00 -4.000,00 4.000,00 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 10000 7831000 Erwerb von Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 009 : 011 111 009 003 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Einrichtungen für Beschäftigte Arbeitssicherheit Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 13.570,00 13.171,52 10000 7011000 Dienstbezüge Beamte 7.290,00 7.441,69 -398,48 151,69 10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 4.040,00 3.821,87 -218,13 10000 7041000 Beihilfen 1.240,00 1.105,76 -134,24 10000 7041010 Kosten Impfungen etc 1.000,00 802,20 -197,80 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 21.090,00 19.308,98 -1.781,02 10000 7411000 Betriebsarzt/Sicherheitskraft 21.000,00 19.233,48 -1.766,52 10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer 20,00 9,99 -10,01 10000 7431020 Fernmeldegebühren 20,00 15,99 -4,01 10000 7431030 Geschäftsbedarf 30,00 20,31 -9,69 10000 7431040 Portokosten 20,00 29,21 9,21 34.660,00 32.480,50 -2.179,50 -34.660,00 -32.480,50 2.179,50 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 009 : 011 111 009 004 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Einrichtungen für Beschäftigte Kantine Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 12.120,00 7.666,55 -4.453,45 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 9.400,00 5.999,75 -3.400,25 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 730,00 485,26 -244,74 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 1.990,00 1.181,54 -808,46 12.120,00 7.666,55 -4.453,45 -12.120,00 -7.666,55 4.453,45 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 010 : 011 111 010 001 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Stabsstellen Anti-Korruptionsbeauftragter Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 38.230,00 37.100,31 -1.129,69 2.770,00 2.916,50 146,50 26.180,00 26.179,33 -0,67 10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 1.530,00 1.489,82 -40,18 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 1.870,00 1.875,91 5,91 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 5.410,00 4.207,71 -1.202,29 470,00 431,04 -38,96 10000 7011000 Dienstbezüge Beamte 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 10000 7041000 Beihilfen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 20,00 14,98 -5,02 10000 7221010 Wartung der Telefonanlage 20,00 14,98 -5,02 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 290,00 251,69 -38,31 10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer 50,00 33,32 -16,68 10000 7431020 Fernmeldegebühren 60,00 53,29 -6,71 100,00 67,71 -32,29 10000 7431030 Geschäftsbedarf 10000 7431040 Portokosten 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 80,00 97,37 17,37 38.540,00 37.366,98 -1.173,02 -38.540,00 -37.366,98 1.173,02 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. 31 : 011 : 011 111 : 011 111 010 : 011 111 010 001 Bezeichnung Saldo aus Investitionstätigkeit Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Stabsstellen Anti-Korruptionsbeauftragter Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 010 : 011 111 010 002 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Stabsstellen Datenschutzbeauftragter Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 200,00 -200,00 10000 6311000 Verwaltungsgebühren nach IFG 200,00 -200,00 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen -200,00 14.660,13 10000 7011000 Dienstbezüge Beamte 8.940,00 9.198,38 258,38 10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 4.940,00 4.236,13 -703,87 10000 7041000 Beihilfen 1.530,00 1.225,62 -304,38 510,00 556,09 46,09 10,00 8,09 -1,91 10000 7241030 Heizkosten 300,00 331,52 31,52 10000 7241040 Reinigungskosten 100,00 79,29 -20,71 10000 7241050 Bewirtschaftung Rathäuser 100,00 137,19 37,19 27.160,00 135,91 -27.024,09 30,00 17,99 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7221010 Wartung der Telefonanlage 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer 10000 7431000 IT-Sicherheitsmanagement 27.000,00 -749,87 -12,01 -27.000,00 10000 7431020 Fernmeldegebühren 30,00 28,78 -1,22 10000 7431030 Geschäftsbedarf 60,00 36,56 -23,44 10000 7431040 Portokosten 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 200,00 15.410,00 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 40,00 52,58 12,58 43.080,00 15.352,13 -27.727,87 -42.880,00 -15.352,13 27.527,87 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 010 : 011 111 010 002 Bezeichnung 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Stabsstellen Datenschutzbeauftragter Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 010 : 011 111 010 003 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Stabsstellen Gleichstellungsstelle Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 14.000,00 14.723,00 723,00 10000 6321000 Einnahmen Kunsthandw.-Markt 14.000,00 14.723,00 723,00 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 14.000,00 14.723,00 723,00 10 Personalauszahlungen 32.790,00 34.379,25 1.589,25 10000 7011000 Dienstbezüge Beamte 11.320,00 11.745,44 425,44 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 10.590,00 11.102,38 512,38 6.260,00 6.026,54 -233,46 72,16 10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 740,00 812,16 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 1.950,00 2.038,36 88,36 10000 7041000 Beihilfen 1.930,00 2.654,37 724,37 4.920,00 5.557,66 637,66 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7221010 Wartung der Telefonanlage 20,00 14,98 -5,02 10000 7241030 Heizkosten 2.100,00 2.686,63 586,63 10000 7241040 Reinigungskosten 1.500,00 1.390,95 -109,05 10000 7241050 Bewirtschaftung Rathäuser 1.300,00 1.465,10 165,10 16.890,00 16.113,43 -776,57 50,00 33,32 -16,68 2.300,00 1.855,41 -444,59 14.000,00 13.580,26 -419,74 300,00 322,02 22,02 60,00 53,29 -6,71 100,00 171,76 71,76 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer 10000 7431000 Öffentlichkeitsarbeit 10000 7431001 Betr.kost. Kunsthandwerkerin. 10000 7431010 Fachliteratur 10000 7431020 Fernmeldegebühren 10000 7431030 Geschäftsbedarf 10000 7431040 Portokosten 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 80,00 97,37 17,37 54.600,00 56.050,34 1.450,34 -40.600,00 -41.327,34 -727,34 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 010 : 011 111 010 003 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Stabsstellen Gleichstellungsstelle Bezeichnung 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 011 : 011 111 011 001 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Finanzmanagement und Rechnungswesen Finanzmanagement und Rechnungswesen Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 11.200,00 11.208,00 10000 6483000 Einz. aus Ko-erst. Zweckverb. 11.200,00 11.208,00 8,00 Sonstige Einzahlungen 80.000,00 85.081,09 5.081,09 10000 6562000 Mahngebühren 80.000,00 85.081,09 5.081,09 7 8,00 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 91.200,00 96.289,09 5.089,09 10 Personalauszahlungen 568.640,00 557.646,97 -10.993,03 10000 7011000 Dienstbezüge Beamte 102.420,00 91.116,49 -11.303,51 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 306.390,00 319.351,34 12.961,34 10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 56.610,00 46.474,42 -10.135,58 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 22.180,00 22.801,37 621,37 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 63.600,00 64.457,11 857,11 10000 7041000 Beihilfen 17.440,00 13.446,24 -3.993,76 18.950,00 21.494,17 2.544,17 300,00 408,77 108,77 10.000,00 12.485,72 2.485,72 10000 7241040 Reinigungskosten 3.500,00 2.986,40 -513,60 10000 7241050 Bewirtschaftung Rathäuser 4.700,00 5.166,98 466,98 450,00 446,30 -3,70 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7221010 Wartung der Telefonanlage 10000 7241030 Heizkosten 10000 7255000 Unterhaltung Tele-Cash-Gerät 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 83.880,00 55.398,16 -28.481,84 10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer 1.460,00 909,52 -550,48 10000 7431000 Kosten Vollstreckungsmaßnahmen 1.300,00 369,45 -930,55 10000 7431001 Kontoführungsgebühren 15.000,00 18.886,82 3.886,82 10000 7431002 Ext Begleitung Einführung NKF 50.000,00 17.402,35 -32.597,65 934,72 934,72 10000 7431003 Geb. bargeldlos. Zahl.verkehr 10000 7431010 Fachliteratur 10000 7431020 Fernmeldegebühren 10000 7431030 Geschäftsbedarf 10000 7431040 Portokosten 10000 7499000 Beitr Fachverband der Kämmerer 700,00 852,85 152,85 1.640,00 1.454,70 -185,30 2.650,00 2.861,41 211,41 11.110,00 11.658,34 548,34 20,00 18,00 -2,00 50,00 50,00 671.470,00 634.539,30 -36.930,70 -580.270,00 -538.250,21 42.019,79 10000 7499001 Kassenfehlbeträge 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 011 : 011 111 011 001 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Finanzmanagement und Rechnungswesen Finanzmanagement und Rechnungswesen Bezeichnung 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 011 : 011 111 011 002 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Finanzmanagement und Rechnungswesen Steuerverwaltung Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 200,00 634,50 434,50 10000 6311000 Verwaltungsgebühren 200,00 634,50 434,50 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 132,25 132,25 10000 6618000 Stundungszinsen Realsteuern 132,25 132,25 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 200,00 766,75 10 Personalauszahlungen 566,75 239.400,00 233.863,33 -5.536,67 10000 7011000 Dienstbezüge Beamte 85.580,00 87.741,05 2.161,05 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 71.870,00 69.311,14 -2.558,86 10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 47.310,00 45.046,28 -2.263,72 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 5.330,00 4.989,65 -340,35 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 14.740,00 13.742,17 -997,83 10000 7041000 Beihilfen 14.570,00 13.033,04 -1.536,96 6.310,00 7.260,90 950,90 110,00 160,23 50,23 10000 7241030 Heizkosten 3.400,00 4.295,58 895,58 10000 7241040 Reinigungskosten 1.200,00 1.027,44 -172,56 10000 7241050 Bewirtschaftung Rathäuser 1.600,00 1.777,65 177,65 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7221010 Wartung der Telefonanlage 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 23.740,00 15.646,86 -8.093,14 10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer 580,00 356,48 -223,52 10000 7431010 Fachliteratur 700,00 537,01 -162,99 10000 7431020 Fernmeldegebühren 570,00 570,18 0,18 1.050,00 2.352,32 1.302,32 10000 7431030 Geschäftsbedarf 10000 7431040 Portokosten 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 20.840,00 11.830,87 -9.009,13 269.450,00 256.771,09 -12.678,91 -269.250,00 -256.004,34 13.245,66 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. 26 : 011 : 011 111 : 011 111 011 : 011 111 011 002 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Finanzmanagement und Rechnungswesen Steuerverwaltung Bezeichnung Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 012 : 011 111 012 001 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Immobilienmanagement Immobilienmanagement Infrastruktur Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 012 : 011 111 012 002 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Immobilienmanagement Immobilienmanagement kaufmännischer Bereich Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.950,00 4.404,03 1.454,03 10000 6311000 Verwaltungsgebühren 1.350,00 2.306,75 956,75 10000 6311001 Bodenverkehrsgenehmigung 1.500,00 1.995,00 495,00 100,00 102,28 2,28 598.670,00 618.288,12 19.618,12 10000 6321000 Schweidgangsgebühr 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 6411010 Mieteinnahmen Schirmerschule 55.000,00 54.743,17 -256,83 10000 6411011 Miete allgemeiner Hausbesitz 125.000,00 80.838,26 -44.161,74 10000 6411012 Mieten und Pachten 290.000,00 184.737,86 -105.262,14 44.000,00 42.379,04 -1.620,96 10000 6411013 Mieteinnahmen ehem. Kreishaus 10000 6411014 Miete EDV-Raum 10000 6411016 Miete Altes Rathaus Jobcom 10000 6411017 Miete Kiosk ehem. Busbahnhof 10000 6411051 Pacht von Grundstücken 10000 6411052 Jagdpacht / Fischereipacht 10000 6411053 Erbbaupacht 10000 6411054 Erbbauzinsen Kirchberg 10000 6421000 Erlös aus Baumabgaben 10000 6421001 Einzahlungen aus Holzverkauf 300,00 -300,00 2.000,00 -2.000,00 6.000,00 2.560,45 -3.439,55 65.000,00 62.873,91 -2.126,09 7.000,00 8.410,53 1.410,53 20,00 2.615,58 2.595,58 100,00 52,61 -47,39 250,00 152,43 -97,57 4.000,00 2.579,88 -1.420,12 176.344,40 176.344,40 147.779,33 -74.520,67 30.275,18 30.275,18 7.534,43 234,43 10000 6461000 So. pr-re. Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 222.300,00 10000 6482000 Einz. aus Ko-erst. Gemeinden 10000 6482001 Betriebsk Jobcom Altes Rathaus 7.300,00 10000 6488000 Erst vorgel Instandsetzungskos 10000 6488001 Erst. Bewirtschaftungskosten 10000 6488002 Erst. vorgel. Instandsetz.kost 10000 6488003 Erst. Betr.kost. durch Dritte 10000 6488004 Erst. Kosten Maschinen Hausmei 10000 6488005 Kostenersatz für Angebotsunter 253,18 253,18 86.245,54 -113.754,46 6.051,81 2.051,81 3.000,00 622,50 -2.377,50 51,85 51,85 5.800,00 9.786,50 3.986,50 558,40 558,40 1.500,00 6.399,94 4.899,94 200.000,00 500,00 4.000,00 200,00 10000 6488050 Erstattung für Beschädigungen 10000 6488100 Erstattung Gebäudeversicherung 10000 6488101 Erstattung von Versicherungen 10000 6488102 Erstattung von Versicherungen -500,00 -200,00 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 823.920,00 770.471,48 -53.448,52 10 Personalauszahlungen 184.230,00 185.620,54 1.390,54 10000 7011000 Dienstbezüge Beamte 51.380,00 53.205,18 1.825,18 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 61.810,00 74.137,08 12.327,08 10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 28.400,00 27.310,29 -1.089,71 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 8.990,00 6.185,94 -2.804,06 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 24.900,00 16.880,49 -8.019,51 8.750,00 7.901,56 -848,44 10000 7041000 Beihilfen Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 012 : 011 111 012 002 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Immobilienmanagement Immobilienmanagement kaufmännischer Bereich Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 668.820,00 490.676,98 10000 7211000 Baul Unterhaltung Hausbesitz 5.500,00 3.596,83 -1.903,17 10000 7211001 Bauliche Unterhalt Hausbesitz 80.000,00 34.544,01 -45.455,99 10000 7211002 Unabweisbare Unterh Hausbesitz 60.000,00 48.561,49 -11.438,51 10000 7211003 Baul Unterh des Hausbesitzes 25.000,00 15.713,43 -9.286,57 10000 7211006 Baul Unterhalt Kiosk ehem BbHf 300,00 873,71 573,71 10000 7211007 Sanierung Wohnung alte Schule 8.500,00 6.860,76 -1.639,24 10000 7211008 Grundsanierung Wohnung Dachges 10000 7211061 Fällen von Pappeln -178.143,02 8.200,00 9.034,32 834,32 35.000,00 48.322,64 13.322,64 10000 7211200 Unterhaltung Kleingartenanlage 500,00 1.258,46 758,46 10000 7211201 Unterhaltung des Grundbesitzes 700,00 35.517,65 34.817,65 12.000,00 12.000,00 10000 7211900 Abrisskosten Sportheim Koslar 10000 7221010 Wartung der Telefonanlage 90,00 136,57 46,57 10000 7235000 Verwaltungskosten WoGe 50.000,00 32.272,36 -17.727,64 10000 7238000 Erstattung Miete an SEG 28.000,00 27.761,52 -238,48 1.100,00 1.409,82 309,82 200.000,00 88.947,37 -111.052,63 5.000,00 3.913,40 -1.086,60 10000 7241010 Energiekosten 70.000,00 67.934,72 -2.065,28 10000 7241011 Energiekosten 3.700,00 1.866,00 -1.834,00 10000 7241020 Steuern und Abgaben 15.000,00 7.276,05 -7.723,95 10000 7241021 Steuern und Abgaben 30.000,00 16.634,49 -13.365,51 10000 7241000 Bewirtschaftungskosten - sonst 10000 7241001 Bewirtschaftungskosten 10000 7241002 Bewirtschaftungsk Hausbesitz 10000 7241030 Heizkosten 5.000,00 6.233,55 1.233,55 10000 7241040 Reinigungskosten 1.800,00 -1.987,54 -3.787,54 10000 7241050 Bewirtschaftung Rathäuser 2.300,00 2.579,64 279,64 18.400,00 18.144,65 -255,35 10000 7241200 Betriebskost Außentoil Kleing 1.230,00 1.227,10 -2,90 10000 7251000 Instandhalt KlTraktor u Roller 1.500,00 43,98 -1.456,02 10000 7241090 Gebäudeversicherungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 41.000,00 15.660,40 -25.339,60 10000 7318000 Erstattung an die SEG 41.000,00 15.660,40 -25.339,60 Sonstige Auszahlungen 51.890,00 13.565,87 -38.324,13 1.500,00 1.453,56 -46,44 10000 7422001 Mieten und Pachten 600,00 551,16 -48,84 10000 7422002 Jagdpacht Angl.-gen. Barmen 650,00 645,42 -4,58 10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer 490,00 284,88 -205,12 15 10000 7422000 Anpachtung Parkplätze 10000 7429000 Extern Unters Gebäudereinigung 10000 7431000 Beschaffung Mietspiegel 10000 7431001 Kost. Überprüf. elektr. Anlage 10000 7431002 Kosten der Verpachtung 10000 7431010 Fachliteratur 35.200,00 -35.200,00 200,00 -200,00 2.000,00 -2.000,00 150,00 -150,00 2.500,00 2.761,85 261,85 10000 7431020 Fernmeldegebühren 490,00 237,54 -252,46 10000 7431030 Geschäftsbedarf 900,00 617,52 -282,48 10000 7431040 Portokosten 710,00 818,07 108,07 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 012 : 011 111 012 002 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Immobilienmanagement Immobilienmanagement kaufmännischer Bereich Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 10000 7499000 Beitrag Forstbetriebsgem Ville 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 6.500,00 6.195,87 -304,13 945.940,00 705.523,79 -240.416,21 -122.020,00 64.947,69 186.967,69 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 30.000,00 -30.000,00 10000 6818000 Abstandsbeträge Flächennachwei 20.000,00 -20.000,00 10000 6818001 Ablösebeträge Ausgleichsmaßnah 10.000,00 -10.000,00 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 10000 6821000 Erlös aus Grundstücksverkäufen 10000 6821001 Erstatt vorgel Vermessungskost 23 2.283.000,00 694.254,95 -1.588.745,05 480.000,00 691.084,10 211.084,10 3.000,00 3.170,85 170,85 10000 6821002 Erlös aus Verkauf Hausbesitz 1.800.000,00 -1.800.000,00 Summe investive Einzahlungen 2.313.000,00 694.254,95 -1.618.745,05 3.415.000,00 3.404.687,21 -10.312,79 3.410.000,00 3.400.000,00 -10.000,00 5.000,00 4.687,21 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 10000 7821000 Grunderwerb 10000 7821001 Kosten der An- und Verkäufe, K 25 26 -312,79 Auszahlungen für Baumaßnahmen 88.500,00 -88.500,00 10000 7852000 Ausgleichsmaßnahmen für Dritte 72.000,00 -72.000,00 10000 7852001 Aufforstungsmaßnahmen 16.500,00 -16.500,00 3.000,00 -3.000,00 3.000,00 -3.000,00 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 10000 7831000 Erwerb von Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 3.506.500,00 3.404.687,21 -101.812,79 -1.193.500,00 -2.710.432,26 -1.516.932,26 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 012 : 011 111 012 003 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Immobilienmanagement Immobilienmanagement technischer Bereich Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.500,00 10.527,67 10000 6483000 Erstattung Verwaltungskosten 2.500,00 2.529,00 29,00 7.998,67 7.998,67 10000 6488500 Erstattung von Versicherungen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 10000 7011000 Dienstbezüge Beamte 8.027,67 2.500,00 10.527,67 8.027,67 412.670,00 411.465,37 -1.204,63 52.210,00 57.939,31 5.729,31 255.640,00 249.136,16 -6.503,84 10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 28.860,00 29.808,38 948,38 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 18.550,00 18.535,98 -14,02 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 48.520,00 47.421,21 -1.098,79 8.890,00 8.624,33 -265,67 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 10000 7041000 Beihilfen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 129.530,00 83.039,31 -46.490,69 10000 7211000 Unterhalt u Instandsetz Verwal 72.000,00 45.471,42 -26.528,58 10000 7211001 Fenstererneuerung Alt.Rathaus 2.900,00 10000 7211002 Bodenbelag/Anstrich Sozialamt 1.700,00 10000 7211003 Untersuchung Lüftungsanlagen 30.000,00 10000 7211004 Sanierung Lüftung Kulturhaus 10.000,00 10000 7221010 Wartung der Telefonanlage -2.900,00 -1.700,00 23.282,35 -6.717,65 -10.000,00 630,00 213,54 -416,46 10000 7241030 Heizkosten 5.300,00 6.820,93 1.520,93 10000 7241040 Reinigungskosten 3.700,00 3.531,41 -168,59 10000 7241050 Bewirtschaftung Rathäuser 3.300,00 3.719,66 419,66 6.730,00 6.003,58 -726,42 760,00 466,43 -293,57 1.210,49 1.210,49 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer 10000 7431010 Fachliteratur 10000 7431020 Fernmeldegebühren 3.500,00 1.808,87 -1.691,13 10000 7431030 Geschäftsbedarf 1.380,00 1.154,56 -225,44 10000 7431040 Portokosten 1.090,00 1.363,23 273,23 548.930,00 500.508,26 -48.421,74 -546.430,00 -489.980,59 56.449,41 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. 23 : 011 : 011 111 : 011 111 012 : 011 111 012 003 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Immobilienmanagement Immobilienmanagement technischer Bereich Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 26 Auszahlungen für Baumaßnahmen 177.500,00 -177.500,00 10000 7851000 Sanierung/Brandschutz Rath. 177.500,00 -177.500,00 177.500,00 -177.500,00 -177.500,00 177.500,00 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 013 : 011 111 013 001 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Bauhof Bauhof Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 7.600,00 10000 6421000 Einzahlungen aus Verkauf 7.600,00 7.600,00 6 7.600,00 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 19.000,00 7.636,41 -11.363,59 10000 6488000 Kostenerst Arbeiten f Dritte 14.000,00 7.447,75 -6.552,25 10000 6488050 Erstattungen von Dritten 10000 6488100 Erstattung von Versicherungen 5.000,00 182,00 182,00 6,66 -4.993,34 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 19.000,00 15.236,41 -3.763,59 10 Personalauszahlungen 2.117.990,00 2.154.778,31 36.788,31 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 1.660.310,00 1.693.826,09 33.516,09 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 120.070,00 124.131,65 4.061,65 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 332.610,00 336.501,15 3.891,15 5.000,00 319,42 -4.680,58 346.900,00 331.546,45 -15.353,55 6.000,00 9.024,23 3.024,23 10000 7211001 Fenster Verwaltungsgebäude 15.000,00 1.491,11 -13.508,89 10000 7241000 Bewirtschaftungsk Bauhof/Werks 51.000,00 58.359,01 7.359,01 200,00 174,94 -25,06 7.900,00 6.913,61 -986,39 10000 7041000 Beihilfen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7211000 Baul Unterh Bauhöfe u Werkstät 10000 7241030 Heizkosten 10000 7241040 Reinigungskosten 10000 7241050 Bewirtschaftung Rathäuser 100,00 95,40 -4,60 2.200,00 1.765,15 -434,85 10000 7251000 Betriebs- u Unterhaltsk Fahrz 230.000,00 212.107,18 -17.892,82 10000 7251090 Versicherung von Fahrzeugen 29.000,00 29.923,33 923,33 10000 7255000 Unterhalt/Ergänz Einr/Geräte 5.500,00 9.514,79 4.014,79 2.177,70 2.177,70 10000 7241090 Gebäudeversicherungen 10000 7255031 Wartung Software Verrechnung 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 180.200,00 153.313,73 -26.886,27 10000 7411000 Beitrag Gartenbauberufsgenosse 14.000,00 16.929,41 2.929,41 10000 7412000 Schutzkleidung 11.000,00 11.392,75 392,75 900,00 736,08 -163,92 10000 7431000 Besch Material f andere Ämter 6.000,00 6.923,68 923,68 10000 7431002 Gebühren Funkempfänger 5.000,00 4.758,30 -241,70 135.000,00 104.865,90 -30.134,10 5.000,00 4.583,26 -416,74 400,00 200,30 -199,70 2.900,00 2.840,32 -59,68 10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer 10000 7431003 Container- u. Deponieentgelte 10000 7431004 Kosten Ölentsorgung Bauhof 10000 7431010 Fachliteratur 10000 7431020 Fernmeldegebühren 10000 7431030 Geschäftsbedarf 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2.645.090,00 83,73 83,73 2.639.638,49 -5.451,51 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. 17 : 011 : 011 111 : 011 111 013 : 011 111 013 001 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Bauhof Bauhof Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -2.626.090,00 -2.624.402,08 1.687,92 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 3.000,00 3.000,00 10000 6831000 Einz. Veräuß. bewegl. Vermög. 3.000,00 3.000,00 Summe investive Einzahlungen 3.000,00 3.000,00 27.000,00 6.533,49 -20.466,51 7.000,00 4.533,49 -2.466,51 10000 7852000 Bau einer Versickerungsanlage 20.000,00 2.000,00 -18.000,00 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 345.500,00 321.291,33 -24.208,67 10000 7831000 Beschaffung von Arbeitsgeräten 11.000,00 11.993,65 993,65 10000 7831001 Beschaffung Großflächenmäher 100.000,00 93.087,63 -6.912,37 23 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 10000 7851000 Absauganlage Schreinerei 26 Anlagevermögen 10000 7831002 Beschaffung Gruppenfahrzeug 53.500,00 28.818,80 -24.681,20 10000 7831003 Beschaffung Hubarbeitsbühne 110.000,00 116.937,10 6.937,10 10000 7831004 Beschaffung Radlader 59.000,00 58.554,15 -445,85 10000 7831005 Beschaffung Zweiseitenkipper 12.000,00 11.900,00 -100,00 372.500,00 327.824,82 -44.675,18 -372.500,00 -324.824,82 47.675,18 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 Produktbereich 012 Sicherheit und Ordnung Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 012 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 012 : 012 121 : 012 121 001 : 012 121 001 001 Sicherheit und Ordnung Statistiken und Wahlen Statistiken und Wahlen Statistiken und Wahlen Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 52.000,00 47.661,10 -4.338,90 10000 6481000 Erstattung der Wahlkosten 52.000,00 47.661,10 -4.338,90 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 52.000,00 47.661,10 -4.338,90 10 Personalauszahlungen 38.330,00 56.445,25 18.115,25 10000 7011000 Dienstbezüge Beamte 22.250,00 22.888,57 638,57 15.120,79 15.120,79 11.195,17 -1.104,83 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 12.300,00 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 994,66 994,66 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 3.007,01 3.007,01 3.780,00 3.239,05 -540,95 910,00 1.049,50 139,50 10000 7041000 Beihilfen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7221010 Wartung der Telefonanlage 10,00 17,67 7,67 10000 7241030 Heizkosten 500,00 624,21 124,21 10000 7241040 Reinigungskosten 200,00 149,30 -50,70 10000 7241050 Bewirtschaftung Rathäuser 200,00 258,32 58,32 65.330,00 65.180,76 -149,24 60,00 39,31 -20,69 65.000,00 64.848,77 -151,23 60,00 97,88 37,88 120,00 79,90 -40,10 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer 10000 7431000 Kosten der Wahlen 10000 7431020 Fernmeldegebühren 10000 7431030 Geschäftsbedarf 90,00 114,90 24,90 16 10000 7431040 Portokosten Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 104.570,00 122.675,51 18.105,51 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -52.570,00 -75.014,41 -22.444,41 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 012 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. 26 : 012 : 012 121 : 012 121 001 : 012 121 001 001 Sicherheit und Ordnung Statistiken und Wahlen Statistiken und Wahlen Statistiken und Wahlen Bezeichnung Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 012 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 012 : 012 122 : 012 122 001 : 012 122 001 001 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Sicherheit und Ordnung Sicherheit und Ordnung Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 586.100,00 546.364,37 -39.735,63 10000 6311000 Verwaltungsgebühren 33.000,00 31.477,58 -1.522,42 10000 6311001 Verwaltungsgebühren 100,00 143,45 43,45 10000 6311002 Geb.- Schankerl. u. Reisegew. 13.000,00 11.676,50 -1.323,50 10000 6311003 Geb. straßenverk.rechtl. Gen. 40.000,00 53.105,00 13.105,00 10000 6311004 Gebühren Anwohnerparkausweise 20.000,00 20.000,00 10000 6321000 Gebühren Parkscheinautomaten 450.000,00 402.582,55 -47.417,45 10000 6321001 Sondernutzung öff Verkehrsraum 30.000,00 27.379,29 -2.620,71 Privatrechtliche Leistungsentgelte 13.500,00 13.602,22 102,22 10000 6411000 Vermietung Containerstellplatz 13.000,00 13.056,00 56,00 500,00 546,22 46,22 66.000,00 43.084,44 -22.915,56 10000 6481000 Gebührenant Einbürgerungen RP 3.000,00 2.705,80 -294,20 10000 6488000 Kostenerstatt. Ersatzvornahmen 1.500,00 3.508,70 2.008,70 10000 6488001 Erst. Entsch. Obdachlosenunt. 60.000,00 36.769,61 -23.230,39 10000 6488002 Erst. Entsch. Obdach (Vorjahr) 1.000,00 5 10000 6421000 Erträge aus Verkauf Fundsachen 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 6488003 Kostenerst. Tierunterbringung 7 -1.000,00 500,00 100,33 -399,67 Sonstige Einzahlungen 3.500,00 2.327,50 -1.172,50 10000 6561000 Zwangs- und Bußgelder 3.500,00 2.327,50 -1.172,50 -63.721,47 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 669.100,00 605.378,53 10 Personalauszahlungen 240.520,00 243.971,54 3.451,54 10000 7011000 Dienstbezüge Beamte 80.850,00 71.827,06 -9.022,94 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 77.870,00 96.922,21 19.052,21 10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 44.680,00 36.307,59 -8.372,41 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 6.080,00 7.246,39 1.166,39 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 17.260,00 21.163,58 3.903,58 10000 7041000 Beihilfen 13.780,00 10.504,71 -3.275,29 14.220,00 15.663,52 1.443,52 220,00 163,83 -56,17 10000 7241030 Heizkosten 3.300,00 4.114,29 814,29 10000 7241040 Reinigungskosten 1.200,00 984,08 -215,92 10000 7241050 Bewirtschaftung Rathäuser 1.500,00 1.702,62 202,62 10000 7255010 Unterh/Reparat Parkscheinautom 7.000,00 8.698,70 1.698,70 10000 7255011 Unterhaltung so. bew. Vermögen 1.000,00 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7221010 Wartung der Telefonanlage -1.000,00 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 12.800,00 12.779,80 10000 7391000 Zuschuß Tierschutzverein 12.800,00 12.779,80 -20,20 115.960,00 103.958,82 -12.001,18 15 Sonstige Auszahlungen 10000 7412000 Lehrgang für Schiedsmann 420,00 10000 7421000 Aufwandsentsch. Schiedsmann 750,00 -20,20 -420,00 744,00 -6,00 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 012 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 012 : 012 122 : 012 122 001 : 012 122 001 001 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Sicherheit und Ordnung Sicherheit und Ordnung Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer 590,00 364,48 -225,52 60.000,00 48.364,04 -11.635,96 10000 7429001 Kost Unterbr obdachl Familien 700,00 837,12 137,12 10000 7431000 Verkehrssicherheitsveranstalt 250,00 29,96 -220,04 20.000,00 19.800,48 -199,52 250,00 232,00 -18,00 15.000,00 14.987,48 -12,52 10000 7431004 Straßenbezeichnung u.a 1.000,00 1.006,78 6,78 10000 7431005 Ölunfälle 5.000,00 5.367,55 367,55 -411,69 10000 7429000 Entsch f Obdachlosenunterbring 10000 7431001 Kosten allg. Ordnungsmaßnahmen 10000 7431002 Fachliteratur Schiedsmann 10000 7431003 Verkehrszeichen Markierungen 10000 7431006 Sicherung Natur- und Landschaf 500,00 88,31 10000 7431007 Kosten für Ersatzvornahmen 1.200,00 204,01 -995,99 10000 7431008 Arzt- u Transportk Fundtiere 1.500,00 2.711,20 1.211,20 10000 7431009 Abw. Kleingeldzähl -Parkschein 2.500,00 1.953,16 -546,84 10000 7431010 Fachliteratur 1.600,00 1.947,09 347,09 10000 7431020 Fernmeldegebühren 1.280,00 1.277,14 -2,86 10000 7431030 Geschäftsbedarf 1.070,00 2.978,76 1.908,76 850,00 1.065,26 10000 7431040 Portokosten 10000 7431090 Kosten Rechtsbehelfsverfahren 1.500,00 215,26 -1.500,00 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 383.500,00 376.373,68 -7.126,32 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 285.600,00 229.004,85 -56.595,15 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 012 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 012 : 012 122 : 012 122 002 : 012 122 002 001 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Personanstandswesen Personenstandswesen Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 30.000,00 34.971,95 4.971,95 10000 6311000 Standesamtsgebühren 30.000,00 34.971,95 4.971,95 Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.500,00 3.096,00 596,00 10000 6421000 Erlös aus Verk Familienstammb 2.500,00 3.096,00 596,00 5 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 32.500,00 38.067,95 5.567,95 159.890,00 152.815,40 -7.074,60 10000 7011000 Dienstbezüge Beamte 61.860,00 64.645,41 2.785,41 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 41.880,00 35.648,59 -6.231,41 10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte -992,16 34.190,00 33.197,84 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 2.990,00 2.551,06 -438,94 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 8.440,00 7.167,52 -1.272,48 10.530,00 9.604,98 -925,02 7.860,00 8.851,41 991,41 60,00 101,83 41,83 10000 7241030 Heizkosten 4.300,00 5.293,10 993,10 10000 7241040 Reinigungskosten 1.500,00 1.266,03 -233,97 10000 7241050 Bewirtschaftung Rathäuser 2.000,00 2.190,45 190,45 308,34 10000 7041000 Beihilfen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7221010 Wartung der Telefonanlage 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 7.420,00 7.728,34 10000 7412000 Kleidergeld Standesbeamte 130,00 128,00 -2,00 10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer 370,00 226,55 -143,45 -1.736,31 10000 7431000 Einrichtung Trauzimmer 2.000,00 263,69 10000 7431001 Beschaff Familienstammbücher 2.000,00 2.705,55 705,55 10000 7431010 Fachliteratur 1.300,00 2.722,45 1.422,45 10000 7431020 Fernmeldegebühren 360,00 362,36 2,36 10000 7431030 Geschäftsbedarf 670,00 597,60 -72,40 10000 7431040 Portokosten 530,00 662,14 132,14 60,00 60,00 10000 7499000 Mitgliedsbeitrag 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen 175.170,00 169.395,15 -5.774,85 -142.670,00 -131.327,20 11.342,80 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 012 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 012 : 012 122 : 012 122 002 : 012 122 002 001 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Personanstandswesen Personenstandswesen Bezeichnung Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 012 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 012 : 012 122 : 012 122 003 : 012 122 003 001 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Einwohnerangelegenheiten Einwohnerangelegenheiten Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 120.000,00 125.458,27 5.458,27 10000 6311000 Verwaltungsgebühren 120.000,00 125.458,27 5.458,27 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 100,00 -100,00 10000 6483000 Erstatt. Aufwand Auswertungen 100,00 -100,00 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 120.100,00 125.458,27 5.358,27 10 Personalauszahlungen 156.410,00 178.861,45 22.451,45 140.787,79 19.577,79 10000 7011000 Dienstbezüge Beamte 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 1.250,00 121.210,00 -1.250,00 690,00 -690,00 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 8.590,00 9.928,14 1.338,14 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 24.460,00 28.145,52 3.685,52 10000 7041000 Beihilfen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 210,00 -210,00 4.410,00 4.799,48 10000 7221010 Wartung der Telefonanlage 110,00 181,20 10000 7233000 Auszahlung Auswertungen 100,00 10000 7241030 Heizkosten 10000 7241040 Reinigungskosten 10000 7241050 Bewirtschaftung Rathäuser 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 389,48 71,20 -100,00 2.300,00 2.793,85 493,85 800,00 668,25 -131,75 1.100,00 1.156,18 56,18 8.355,87 80.250,00 88.605,87 10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer 660,00 403,12 -256,88 10000 7431000 Besch. Pässe und Ausweise 70.000,00 79.571,66 9.571,66 1.800,00 790,94 -1.009,06 650,00 644,78 -5,22 1.190,00 1.051,25 -138,75 10000 7431010 Fachliteratur 10000 7431020 Fernmeldegebühren 10000 7431030 Geschäftsbedarf 10000 7431040 Portokosten 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 5.950,00 6.144,12 194,12 241.070,00 272.266,80 31.196,80 -120.970,00 -146.808,53 -25.838,53 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 012 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. 24 : 012 : 012 122 : 012 122 003 : 012 122 003 001 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Einwohnerangelegenheiten Einwohnerangelegenheiten Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 5.000,00 -5.000,00 5.000,00 -5.000,00 5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 5.000,00 Anlagevermögen 10000 7831000 Beschaffung Aufrufanlage 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 012 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 012 : 012 126 : 012 126 001 : 012 126 001 001 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Feuerwehr Feuerwehr Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.000,00 2.076,06 76,06 10000 6142000 Zuw bundeseigener Fahrzeuge 2.000,00 2.076,06 76,06 -2.460,85 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 80.000,00 77.539,15 10000 6321000 Erstatt Kosten Feuerlöschhilfe 65.000,00 67.273,63 2.273,63 10000 6321001 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 15.000,00 10.265,52 -4.734,48 Privatrechtliche Leistungsentgelte 34.500,00 42.839,92 8.339,92 10000 6411010 Mieten Wohnungen in Feuerwehrg 34.500,00 41.339,92 6.839,92 5 10000 6421000 Einzahlungen aus Verkauf 6 1.500,00 1.500,00 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.000,00 2.404,86 -1.595,14 10000 6481000 Erstattung Land Lehrgänge 3.000,00 1.362,35 -1.637,65 100,00 100,00 1.000,00 942,51 -57,49 10000 6488000 Kostenerstattung Angebotsunter 10000 6488100 Erst Versicherungspr u Schaden 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 120.500,00 124.859,99 4.359,99 10 Personalauszahlungen 417.600,00 407.447,60 -10.152,40 94.090,00 96.234,02 2.144,02 10000 7011000 Dienstbezüge Beamte 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 196.110,00 189.702,93 -6.407,07 10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 52.020,00 47.987,70 -4.032,30 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 14.160,00 13.390,48 -769,52 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 40.840,00 39.217,32 -1.622,68 10000 7041000 Beihilfen 16.030,00 13.960,53 -2.069,47 350,00 155,96 -194,04 4.000,00 6.798,66 2.798,66 628.160,00 362.045,71 -266.114,29 40.000,00 27.052,34 -12.947,66 10000 7211001 Umb/Renov Feuerwehrgerätehäus. 5.600,00 128,02 -5.471,98 10000 7211002 Ern. Fenster Wohnung FW Broich 8.000,00 21.612,19 -10.387,81 -1.962,68 10000 7041010 Kosten für Erholungskuren 10000 7041011 Funk- u Kommunikationsausrüst 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -8.000,00 10000 7211003 Bes. Übersp.schaden FW Jülich 32.000,00 10000 7211004 San. Sanitärräume FW Jülich 11.500,00 9.537,32 10000 7211005 Dachsanierung FW JÜlich 70.000,00 68.103,08 10000 7211006 Ern. Hallentore FW Welldorf 16.000,00 10000 7211010 Hofsanierung Feuerwehr Jülich -1.896,92 -16.000,00 130.000,00 8.586,58 -121.413,42 10000 7211030 Betonsanierung FW Jülich 66.000,00 8.464,71 -57.535,29 10000 7211031 Erneuerung Hallentore Jülich 40.000,00 11.929,04 -28.070,96 10,00 22,46 12,46 17.500,00 12.612,76 -4.887,24 10000 7241000 Zuschuss FW Welldorf Reinigung 600,00 600,00 10000 7241001 Betriebsk Feuerwehrgerätehäuse 900,00 803,93 -96,07 3.500,00 2.294,51 -1.205,49 85.000,00 90.054,05 5.054,05 500,00 472,56 -27,44 10000 7221010 Wartung der Telefonanlage 10000 7232000 Erst. Brandschaugeb an Linnich 10000 7241002 Betriebskosten der Feuerwehr 10000 7241010 Energiekosten 10000 7241011 Betriebskosten Sirenenanlagen Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 012 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 012 : 012 126 : 012 126 001 : 012 126 001 001 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Feuerwehr Feuerwehr Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 10000 7241030 Heizkosten 10000 7241040 Reinigungskosten 10000 7241050 Bewirtschaftung Rathäuser 600,00 741,76 141,76 6.000,00 4.895,09 -1.104,91 300,00 306,96 6,96 3.600,00 3.906,46 306,46 10000 7251000 Unterhalt Fahrzeuge u Löschger 35.000,00 39.024,59 4.024,59 10000 7251090 Versicherung von Fahrzeugen 15.000,00 15.246,75 246,75 10000 7255000 Funk- u Kommunikationsausrüst 8.400,00 4.392,30 -4.007,70 10000 7255001 Unterhaltung von Ausrüstungege 24.000,00 23.114,93 -885,07 8.150,00 8.143,32 -6,68 150.190,00 137.615,79 -12.574,21 4.750,00 4.728,00 -22,00 10.000,00 1.402,20 -8.597,80 10000 7241090 Gebäudeversicherungen 10000 7255031 Wartung und Unterhaltung PC 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 10000 7411000 Aufwandsentschädig Brandmeiste 10000 7411001 Feuerwachen, Verdienstausfall 10000 7412000 Fahrtkostenentschädigung Wehrm 10000 7412001 Untersuchung Führerscheininh. 930,00 924,00 -6,00 1.000,00 1.160,84 160,84 10000 7412002 Zusch. Führerscheinerweiter. 18.600,00 8.860,26 -9.739,74 10000 7412003 Besch. u. Unt. pers. Ausr.geg. 42.100,00 44.398,12 2.298,12 1.500,00 961,00 -539,00 6.307,89 6.307,89 10000 7412004 Aus- und Fortbildung 10000 7412005 Beschaffung von Ausrüstung 10000 7421000 Veranstaltungen Jugendfeuerweh 1.200,00 1.200,00 10000 7421001 Durchführung Veranstaltungen 8.700,00 8.089,00 -611,00 10000 7421002 Zusch. zur Nutz. städt. Einr. 2.000,00 253,30 -1.746,70 10000 7422000 Miete mobile Trainingsstrecke 3.500,00 3.468,85 -31,15 10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer 80,00 49,97 -30,03 10000 7431000 Kosten für Nachrufe/Kränze 350,00 375,00 25,00 10000 7431001 Ausb.mat/Zeitschr./Bücher 1.000,00 1.122,32 122,32 10000 7431002 Kosten f Übungen u Einsätze 1.000,00 1.633,50 633,50 10000 7431003 Hydrantenhinweisschilder 3.000,00 1.462,06 -1.537,94 10000 7431004 Feuerwehranteil Notruf 112 1.200,00 948,68 10000 7431005 Reparatur etc. Sirenenanlagen 2.600,00 10000 7431010 Fachliteratur -251,32 -2.600,00 400,00 296,44 80,00 127,53 47,53 7.000,00 7.326,66 326,66 10000 7431030 Geschäftsbedarf 150,00 107,87 -42,13 10000 7431040 Portokosten 120,00 146,06 26,06 1.930,00 1.921,61 -8,39 10000 7441220 Unfallversicherung 23.000,00 26.908,39 3.908,39 10000 7441300 Beseitigung von Ölspuren 10.000,00 9.208,74 -791,26 4.000,00 4.227,50 227,50 1.195.950,00 907.109,10 -288.840,90 -1.075.450,00 -782.249,11 293.200,89 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 80.000,00 77.074,78 -2.925,22 10000 6811000 Invest.-Zuwendungen vom Land 80.000,00 77.074,78 -2.925,22 10000 7431020 Fernmeldegebühren 10000 7431021 Fernmeldegebühren Feuerwehr 10000 7441210 Elektronikversicherung 10000 7499000 Beitrag Kreisfeuerwehrverband 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -103,56 Investive Einzahlungen 18 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 012 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 012 : 012 126 : 012 126 001 : 012 126 001 001 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Feuerwehr Feuerwehr Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen 80.000,00 77.074,78 -2.925,22 Auszahlungen für Baumaßnahmen 700.000,00 14.345,73 -685.654,27 10000 7851000 Neubau Gerätehaus Selgersdorf 700.000,00 14.345,73 -685.654,27 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 560.800,00 380.131,55 -180.668,45 -10.790,08 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 26 Anlagevermögen 10000 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 42.700,00 31.909,92 10000 7831001 Beschaffung HLF 20/16 330.000,00 322.483,77 -7.516,23 10000 7831002 Beschaffung Logistik-Gerätewg. 150.000,00 197,71 -149.802,29 10000 7831003 Beschaffung MTW Tagesalarm FZJ 24.000,00 24.799,60 10000 7831004 Beschaffung Anhänger Jugend FW 6.000,00 10000 7831005 Beschaffung Funkausrüstung 5.100,00 10000 7831006 Neuaufstell. Hydrantenschilder 3.000,00 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 799,60 -6.000,00 -5.100,00 740,55 -2.259,45 1.260.800,00 394.477,28 -866.322,72 -1.180.800,00 -317.402,50 863.397,50 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 012 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 012 : 012 127 : 012 127 001 : 012 127 001 001 Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst Rettungsdienst Rettungsdienst Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.282.000,00 3.827.218,77 545.218,77 10000 6321000 Rettungsdienstgebühren 3.003.000,00 3.627.232,27 624.232,27 279.000,00 199.986,50 -79.013,50 10000 6321001 Leitstellengebühr 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7.000,00 8.782,94 1.782,94 10000 6488050 Erstattung von Schadenskosten 7.000,00 8.782,94 1.782,94 3.289.000,00 3.836.001,71 547.001,71 85.380,00 69.568,78 -15.811,22 54.591,41 -10.828,59 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 10000 7011000 Dienstbezüge Beamte 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 65.420,00 -1.250,00 690,00 -690,00 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 4.590,00 3.978,45 -611,55 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 13.220,00 10.998,92 -2.221,08 10000 7041000 Beihilfen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7221010 Wartung der Telefonanlage 10000 7232000 Erst Leiststellengeb an Kreis 210,00 -210,00 2.594.850,00 2.541.750,90 50,00 79,37 -53.099,10 29,37 279.000,00 197.498,70 -81.501,30 10000 7232001 Erst Personalkosten Notärzte 525.000,00 451.010,59 -73.989,41 10000 7238000 Erstatt PK an Organisationen 1.529.000,00 1.637.955,54 108.955,54 10000 7238001 Erst Wechselschichtzulagen 34.000,00 35.760,92 1.760,92 10000 7238002 Erst Zeitzuschl an Hilfsorgan 82.000,00 101.449,12 19.449,12 318,23 10000 7241030 Heizkosten 1.400,00 1.718,23 10000 7241040 Reinigungskosten 500,00 410,98 -89,02 10000 7241050 Bewirtschaftung Rathäuser 600,00 711,06 111,06 10000 7241090 Gebäudeversicherungen 1.050,00 21,24 -1.028,76 10000 7251000 Betriebskosten RTW und KTW 80.000,00 62.616,65 -17.383,35 10000 7251001 Betriebskosten NEF Jülich 17.000,00 11.644,32 -5.355,68 10000 7251002 Betriebskosten NEF Linnich 12.650,00 7.292,95 -5.357,05 10000 7251090 Versicherung von Fahrzeugen 30.000,00 32.299,23 2.299,23 2.600,00 1.282,00 -1.318,00 693,76 10000 7255000 Wartung/Unterhalt Alamierungsa 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 1.250,00 147.000,00 147.693,76 10000 7318000 Zuschüsse an DRK und MHD 31.000,00 31.000,00 10000 7318001 Zusch Betriebsk Unterk DRK/MHD 75.000,00 73.549,10 10000 7318002 Zusch Mietk Rettungsw DRK/MHD 41.000,00 43.144,66 2.144,66 269.480,00 177.797,90 -91.682,10 10000 7412000 Beschaf u Unterhalt Uniformen 24.500,00 25.518,19 1.018,19 10000 7412001 Aus- und Fortbildung 12.500,00 8.690,16 -3.809,84 101.000,00 45.709,75 -55.290,25 Sonstige Auszahlungen 10000 7422000 Mieten f zusätzliche Fahrzeuge -1.450,90 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 012 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 012 : 012 127 : 012 127 001 : 012 127 001 001 Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst Rettungsdienst Rettungsdienst Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer 10000 7431000 Beschaffung Wäsche f Fahrzeuge 10000 7431001 Geschäftsauszahlungen 290,00 176,58 -113,42 8.200,00 5.913,70 -2.286,30 100,00 -100,00 10000 7431002 Besch- u.- Unt. med. Ausr. 32.600,00 17.695,44 -14.904,56 10000 7431003 Besch mediz Verbrauchsmaterial 80.000,00 64.847,95 -15.152,05 2.600,00 2.193,43 -406,57 10000 7431010 Fachliteratur 300,00 338,76 38,76 10000 7431020 Fernmeldegebühren 290,00 282,43 -7,57 5.500,00 5.418,32 -81,68 10000 7431030 Geschäftsbedarf 520,00 358,87 -161,13 10000 7431040 Portokosten 410,00 516,08 106,08 10000 7431050 GEZ Gebühren 670,00 138,24 -531,76 3.096.710,00 2.936.811,34 -159.898,66 192.290,00 899.190,37 706.900,37 150.000,00 31.965,76 -118.034,24 10000 7831000 Beschaffung von Ausrüstungen 25.000,00 21.145,53 10000 7831001 Beschaffung NEF DRK Jülich 60.000,00 10000 7831002 Beschaffung Digitalfunkgeräte 65.000,00 10000 7431004 Besch. Mat. - Einsatzberichte 10000 7431021 Telefon- und Funkgebühren Rett 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit -3.854,47 -60.000,00 10.820,23 -54.179,77 150.000,00 31.965,76 -118.034,24 -150.000,00 -31.965,76 118.034,24 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 Produktbereich 021 Schulträgeraufgaben Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 021 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 021 : 021 211 : 021 211 001 : 021 211 001 001 Schulträgeraufgaben Grundschulen Gemeinschaftsgrundschule Nord Gemeinschaftsgrundschule Nord Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 55.800,00 63.550,00 7.750,00 1.600,00 4.449,00 2.849,00 46.000,00 53.601,00 7.601,00 10000 6141070 Zuw. lfd Zwecke vom Land 5.500,00 5.500,00 10000 6148050 Sponsoreneinnahme "kein Kind o 2.700,00 10000 6141050 LZ "kein Kind ohne Mahlzeit" 10000 6141060 Landeszuw "OGS" 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 37.800,00 33.727,35 600,00 450,00 -150,00 10000 6321060 Einnahmen Mittagstisch OGS 20.500,00 17.415,50 -3.084,50 10000 6321070 Elternb Übermittag Schule 8-1 8.700,00 8.040,00 -660,00 10000 6321080 Elternbeiträge offene Ganztags 8.000,00 7.821,85 -178,15 Privatrechtliche Leistungsentgelte 5.400,00 5.390,88 -9,12 10000 6411010 Miete Hausmeisterwohnung 5.400,00 5.390,88 -9,12 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 453,09 453,09 10000 6488050 Erst. Kosten Beschädigungen 453,09 453,09 10000 6321030 Benutzungsentgelt Schulgebäude 5 6 -2.700,00 7 Sonstige Einzahlungen -4.072,65 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 99.000,00 103.121,32 4.121,32 10 Personalauszahlungen 95.180,00 94.023,93 -1.156,07 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 74.520,00 73.992,31 -527,69 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 5.270,00 5.109,82 -160,18 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 15.390,00 14.921,80 -468,20 -3.791,92 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 451.900,00 448.108,08 10000 7211030 Dachsanierung große Turnhalle 80.000,00 88.495,49 8.495,49 10000 7211060 Sanierung Duschen/Umkleiden 180.000,00 150.600,34 -29.399,66 10000 7211400 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 35.000,00 52.175,91 17.175,91 10000 7241000 sonstige Bewirtschaftungskoste 6.900,00 6.320,55 -579,45 10000 7241400 Energie- und Wasserverbrauch 74.500,00 81.173,93 6.673,93 10000 7241440 Reinigungskosten -3.650,54 57.000,00 53.349,46 10000 7241490 Gebäudeversicherung 6.050,00 5.117,36 -932,64 10000 7271000 Lernmittel nach Lernm.-fhg 9.920,00 8.684,87 -1.235,13 10000 7281400 SB Kosten Sachunterricht 1.030,00 690,17 -339,83 10000 7281401 Sachkostenpauschale 1.500,00 1.500,00 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 68.900,00 76.025,00 7.125,00 10000 7318000 Kosten offene Ganztagsschule 68.900,00 76.025,00 7.125,00 Sonstige Auszahlungen 69.300,00 69.181,30 -118,70 10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer 1.250,00 1.906,26 656,26 10000 7431400 SB Unterrrichtsbed, Gesetzesbl 1.680,00 2.333,62 653,62 10000 7431410 SB Einrich, Lehr-/Lernm Schulb 4.090,00 5.872,08 1.782,08 10000 7431411 UH/Ergänzung Einrichtung OGS 1.000,00 1.970,97 970,97 10000 7431420 Portokosten, Fernmeldegebühren 1.720,00 1.787,70 67,70 10000 7431430 Geschäftsauszahlungen 1.400,00 1.093,75 -306,25 15 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 021 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 021 : 021 211 : 021 211 001 : 021 211 001 001 Schulträgeraufgaben Grundschulen Gemeinschaftsgrundschule Nord Gemeinschaftsgrundschule Nord Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 10000 7431440 Erg und Unterhaltung Sportger 10000 7431450 Betreuung Schule 8 bis 1 10000 7431455 Kosten Übermbetr "Schule 8 - 1 10000 7431460 Kosten Mittagstisch OGS 10000 7431480 Schulschwimmen im Hallenbad 10000 7431490 SB Kosten Schulmitwirkungsorga 10000 7431495 SB Kosten Schulveranstaltungen 550,00 305,19 5.500,00 5.500,00 -244,81 8.700,00 8.520,00 -180,00 24.800,00 22.188,31 -2.611,69 1.500,00 1.521,62 100,00 21,62 -100,00 110,00 308,00 198,00 16.900,00 15.873,80 -1.026,20 685.280,00 687.338,31 2.058,31 -586.280,00 -584.216,99 2.063,01 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 230.000,00 230.000,00 10000 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land 230.000,00 230.000,00 230.000,00 230.000,00 727,92 -63.172,08 10000 7441220 Unfallversicherung 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 26 Auszahlungen für Baumaßnahmen 63.900,00 10000 7851000 Brandschutz 3. Bauabschnitt 50.000,00 10000 7851001 Planungs- und Baukosten OGS 8.000,00 10000 7851002 Gestaltung Schulhof OGS 5.900,00 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem -50.000,00 727,92 -7.272,08 25.700,00 6.093,88 -19.606,12 7.700,00 2.653,34 -5.046,66 18.000,00 3.440,54 -14.559,46 -5.900,00 Anlagevermögen 10000 7831000 Erwerb von Anlagevermögen 10000 7831005 Einrichtung OGS 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 89.600,00 6.821,80 -82.778,20 -89.600,00 223.178,20 312.778,20 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 021 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 021 : 021 211 : 021 211 002 : 021 211 002 001 Schulträgeraufgaben Grundschulen Gemeinschaftsgrundschule Ost Gemeinschaftsgrundschule Ost Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 10000 6141050 LZ "kein Kind ohne Mahlzeit" 10000 6141060 Landeszuw "OGS" 10000 6141070 Zuw. lfd Zwecke vom Land 10000 6148050 Sponsoreneinnahme "kein Kind o 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 27.400,00 32.226,50 400,00 795,00 395,00 20.800,00 25.931,50 5.131,50 5.500,00 5.500,00 700,00 4.826,50 -700,00 30.900,00 27.720,69 -3.179,31 1.000,00 440,09 -559,91 10000 6321060 Einnahmen Mittagstisch OGS 10.900,00 10.300,60 -599,40 10000 6321070 Elternb Übermittag Schule 8-1 9.000,00 6.810,00 -2.190,00 10000 6321080 Elternbeiträge offene Ganztags 10.000,00 10.170,00 170,00 2.787,82 2.777,82 574,43 574,43 2.213,39 2.213,39 10000 6321030 Benutzungsentgelt Schulgebäude 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10,00 10000 6488000 Erstattung Kopier- und Telefon 10,00 10000 6488050 Erst. Kosten Beschädigungen 10000 6488500 Erstattung von Versicherungen -10,00 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 58.310,00 62.735,01 4.425,01 10 Personalauszahlungen 66.130,00 63.937,25 -2.192,75 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 51.620,00 50.427,94 -1.192,06 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 3.840,00 3.379,18 -460,82 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 10.670,00 10.130,13 -539,87 -14.067,91 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 143.440,00 129.372,09 10000 7211400 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 25.000,00 28.157,05 10000 7211500 San. Filteranlage Lehrschw.b. 10.000,00 3.157,05 -10.000,00 10000 7241000 sonstige Bewirtschaftungskoste 5.450,00 5.987,08 537,08 10000 7241400 Energie- und Wasserverbrauch 73.000,00 66.268,16 -6.731,84 10000 7241440 Reinigungskosten -436,83 23.750,00 23.313,17 10000 7241490 Gebäudeversicherung 1.700,00 1.804,16 104,16 10000 7271000 Lernmittel nach Lernm.-fhg 3.200,00 2.842,47 -357,53 10000 7281400 SB Kosten Sachunterricht 10000 7281401 Sachkostenpauschale 340,00 -340,00 1.000,00 1.000,00 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 31.900,00 35.928,00 4.028,00 10000 7318000 Kosten offene Ganztagsschule 31.900,00 35.928,00 4.028,00 Sonstige Auszahlungen 51.510,00 55.199,63 3.689,63 10000 7422000 Anmietung Container 10.000,00 10.689,77 689,77 10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer 800,00 715,55 -84,45 10000 7431400 SB Unterrrichtsbed, Gesetzesbl 550,00 1.085,46 535,46 10000 7431410 SB Einrich, Lehr-/Lernm Schulb 1.440,00 6.584,37 5.144,37 10000 7431411 UH/Ergänzung Einrichtung OGS 1.000,00 247,62 -752,38 10000 7431420 Portokosten, Fernmeldegebühren 1.200,00 1.222,22 22,22 15 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 021 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 021 : 021 211 : 021 211 002 : 021 211 002 001 Schulträgeraufgaben Grundschulen Gemeinschaftsgrundschule Ost Gemeinschaftsgrundschule Ost Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 10000 7431430 Geschäftsauszahlungen 500,00 10000 7431440 Erg und Unterhaltung Sportger 550,00 462,63 -37,37 -550,00 10000 7431450 Betreuung Schule 8 bis 1 5.500,00 10000 7431455 Kosten Übermbetr "Schule 8 - 1 9.000,00 9.160,00 160,00 12.000,00 12.254,82 254,82 700,00 748,94 10000 7431460 Kosten Mittagstisch OGS 10000 7431480 Schulschwimmen im Hallenbad 10000 7431490 SB Kosten Schulmitwirkungsorga 10000 7431495 SB Kosten Schulveranstaltungen 10000 7441220 Unfallversicherung 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 5.500,00 30,00 40,00 8.200,00 48,94 -30,00 -40,00 6.528,25 -1.671,75 292.980,00 284.436,97 -8.543,03 -234.670,00 -221.701,96 12.968,04 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 172.500,00 172.500,00 10000 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land 172.500,00 172.500,00 172.500,00 172.500,00 84.940,42 Investive Einzahlungen 18 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 26 Auszahlungen für Baumaßnahmen 680.000,00 764.940,42 10000 7851000 Baumaßnahmen OGS / Sanierung 680.000,00 764.940,42 84.940,42 63.700,00 26.213,73 -37.486,27 -3.904,47 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 10000 7831000 Erwerb von Anlagevermögen 5.200,00 1.295,53 10000 7831001 Einrichtung Lehrerzimmer 13.500,00 8.475,08 -5.024,92 10000 7831005 Einrichtung OGS 45.000,00 16.443,12 -28.556,88 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 743.700,00 791.154,15 47.454,15 -743.700,00 -618.654,15 125.045,85 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 021 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 021 : 021 211 : 021 211 003 : 021 211 003 001 Schulträgeraufgaben Grundschulen Gemeinschaftsgrundschule Süd Gemeinschaftsgrundschule Süd Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 10000 6141050 LZ "kein Kind ohne Mahlzeit" 10000 6141060 Landeszuw "OGS" 10000 6141070 Zuw. lfd Zwecke vom Land 67.000,00 64.678,61 2.100,00 3.523,00 1.423,00 56.000,00 51.410,00 -4.590,00 5.500,00 5.500,00 10000 6148000 Zuschuss Rheinbraun Sanierung 10000 6148050 Sponsoreneinnahme "kein Kind o 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 6321030 Benutzungsentgelt Schulgebäude 4.245,61 3.400,00 47.900,00 -2.321,39 4.245,61 -3.400,00 39.439,00 -8.461,00 -5.992,15 100,00 -100,00 10000 6321060 Einnahmen Mittagstisch OGS 21.000,00 15.007,85 10000 6321070 Elternb Übermittag Schule 8-1 14.800,00 15.210,55 410,55 10000 6321080 Elternbeiträge offene Ganztags 12.000,00 9.220,60 -2.779,40 972,91 962,91 972,91 972,91 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10,00 10000 6488000 Erstattung Kopier- und Telefon 10,00 10000 6488050 Erst. Kosten Beschädigungen -10,00 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 114.910,00 105.090,52 -9.819,48 10 Personalauszahlungen 64.590,00 63.741,41 -848,59 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 50.250,00 50.707,76 457,76 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 3.930,00 3.396,32 -533,68 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 10.410,00 9.637,33 -772,67 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 147.420,00 145.398,75 -2.021,25 10000 7211400 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 20.000,00 25.942,62 5.942,62 10000 7241000 sonstige Bewirtschaftungskoste 4.850,00 4.355,84 -494,16 10000 7241400 Energie- und Wasserverbrauch 73.900,00 69.760,72 -4.139,28 10000 7241440 Reinigungskosten -960,89 35.150,00 34.189,11 10000 7241490 Gebäudeversicherung 3.700,00 3.388,17 -311,83 10000 7271000 Lernmittel nach Lernm.-fhg 7.390,00 6.262,29 -1.127,71 10000 7281400 SB Kosten Sachunterricht 10000 7281401 Sachkostenpauschale 930,00 -930,00 1.500,00 1.500,00 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 80.600,00 75.600,00 -5.000,00 10000 7318000 Kosten offene Ganztagsschule 80.600,00 75.600,00 -5.000,00 Sonstige Auszahlungen 73.240,00 68.105,70 -5.134,30 10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer 1.300,00 2.896,84 1.596,84 10000 7431400 SB Unterrrichtsbed, Gesetzesbl 1.130,00 1.707,42 577,42 10000 7431410 SB Einrich, Lehr-/Lernm Schulb 3.060,00 1.840,45 -1.219,55 10000 7431411 UH/Ergänzung Einrichtung OGS 1.000,00 134,77 -865,23 10000 7431420 Portokosten, Fernmeldegebühren 3.410,00 2.615,69 -794,31 10000 7431430 Geschäftsauszahlungen 1.000,00 1.494,53 494,53 550,00 616,59 66,59 15 10000 7431440 Erg und Unterhaltung Sportger Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 021 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 021 : 021 211 : 021 211 003 : 021 211 003 001 Schulträgeraufgaben Grundschulen Gemeinschaftsgrundschule Süd Gemeinschaftsgrundschule Süd Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 10000 7431450 Betreuung Schule 8 bis 1 5.500,00 5.500,00 10000 7431455 Kosten Übermbetr "Schule 8 - 1 14.800,00 13.980,00 -820,00 10000 7431460 Kosten Mittagstisch OGS 26.500,00 22.003,54 -4.496,46 1.700,00 2.915,75 1.215,75 10000 7431480 Schulschwimmen im Hallenbad 10000 7431490 SB Kosten Schulmitwirkungsorga 140,00 10000 7431495 SB Kosten Schulveranstaltungen 140,00 143,20 3,20 10000 7441210 Elektronikversicherung 110,00 107,44 -2,56 10000 7441220 Unfallversicherung -140,00 12.900,00 12.149,48 -750,52 365.850,00 352.845,86 -13.004,14 -250.940,00 -247.755,34 3.184,66 Auszahlungen für Baumaßnahmen 350.000,00 258.817,15 -91.182,85 10000 7851000 Komplettsanierung 350.000,00 258.817,15 -91.182,85 7.600,00 1.567,05 -6.032,95 7.600,00 1.567,05 -6.032,95 357.600,00 260.384,20 -97.215,80 -357.600,00 -260.384,20 97.215,80 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 10000 7831000 Erwerb von Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 021 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 021 : 021 211 : 021 211 004 : 021 211 004 001 Schulträgeraufgaben Grundschulen Gemeinschafstgrundschule West Gemeinschaftsgrundschule West Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 10000 6141050 LZ "kein Kind ohne Mahlzeit" 10000 6141060 Landeszuw "OGS" 10000 6141070 Zuw. lfd Zwecke vom Land 10000 6148050 Sponsoreneinnahme "kein Kind o 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 30.900,00 36.621,50 300,00 1.294,00 994,00 24.600,00 29.827,50 5.227,50 5.500,00 5.500,00 500,00 5.721,50 -500,00 40.100,00 36.957,05 -3.142,95 3.000,00 2.574,00 -426,00 10000 6321060 Einnahmen Mittagstisch OGS 12.500,00 12.198,55 -301,45 10000 6321070 Elternb Übermittag Schule 8-1 11.600,00 9.689,45 -1.910,55 10000 6321080 Elternbeiträge offene Ganztags 13.000,00 12.495,05 -504,95 10000 6321030 Benutzungsentgelt Schulgebäude 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10,00 -10,00 10000 6488000 Erstattung Kopier- und Telefon 10,00 -10,00 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 71.010,00 73.578,55 2.568,55 10 Personalauszahlungen 57.930,00 53.273,64 -4.656,36 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 44.720,00 41.319,21 -3.400,79 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 3.790,00 3.326,58 -463,42 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 9.420,00 8.627,85 -792,15 -17.879,15 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 176.940,00 159.060,85 10000 7211400 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 25.000,00 17.982,11 10000 7211500 San. Filteranlage Lehrschw.b. 10.000,00 -7.017,89 -10.000,00 10000 7211600 Brandschutzmaßnahmen 9.500,00 10000 7241000 sonstige Bewirtschaftungskoste 6.000,00 4.480,97 -9.500,00 -1.519,03 10000 7241400 Energie- und Wasserverbrauch 84.000,00 95.172,73 11.172,73 10000 7241440 Reinigungskosten -745,98 32.200,00 31.454,02 10000 7241490 Gebäudeversicherung 1.850,00 2.377,79 527,79 10000 7271000 Lernmittel nach Lernm.-fhg 6.070,00 5.553,61 -516,39 10000 7281400 SB Kosten Sachunterricht 1.320,00 1.039,62 -280,38 10000 7281401 Sachkostenpauschale 1.000,00 1.000,00 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 36.900,00 42.127,50 10000 7318000 Kosten offene Ganztagsschule 36.900,00 42.127,50 5.227,50 Sonstige Auszahlungen 55.800,00 52.984,91 -2.815,09 15 10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer 5.227,50 850,00 1.447,82 597,82 10000 7431400 SB Unterrrichtsbed, Gesetzesbl 1.820,00 707,63 -1.112,37 10000 7431410 SB Einrich, Lehr-/Lernm Schulb 2.900,00 2.818,81 -81,19 10000 7431411 UH/Ergänzung Einrichtung OGS 1.000,00 328,45 -671,55 10000 7431420 Portokosten, Fernmeldegebühren 3.140,00 2.766,83 -373,17 10000 7431430 Geschäftsauszahlungen 900,00 790,22 -109,78 10000 7431440 Erg und Unterhaltung Sportger 550,00 -550,00 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 021 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 021 : 021 211 : 021 211 004 : 021 211 004 001 Schulträgeraufgaben Grundschulen Gemeinschafstgrundschule West Gemeinschaftsgrundschule West Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 10000 7431450 Betreuung Schule 8 bis 1 5.500,00 5.500,00 10000 7431455 Kosten Übermbetr "Schule 8 - 1 11.600,00 10.110,00 10000 7431460 Kosten Mittagstisch OGS 13.300,00 15.636,66 2.336,66 2.200,00 1.009,38 -1.190,62 10000 7431480 Schulschwimmen im Hallenbad 10000 7431490 SB Kosten Schulmitwirkungsorga 110,00 10000 7431495 SB Kosten Schulveranstaltungen 130,00 10000 7441220 Unfallversicherung -1.490,00 -110,00 -130,00 11.800,00 11.869,11 69,11 327.570,00 307.446,90 -20.123,10 -256.560,00 -233.868,35 22.691,65 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 115.000,00 115.000,00 10000 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land 115.000,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 26 Auszahlungen für Baumaßnahmen 12.000,00 429,12 -11.570,88 10000 7851000 Planungs- und Baukosten OGS 12.000,00 429,12 -11.570,88 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 11.100,00 5.237,34 -5.862,66 11.100,00 4.320,20 -6.779,80 917,14 917,14 Anlagevermögen 10000 7831000 Erwerb von Anlagevermögen 10000 7831005 Beschaffung Einrichtung OGS 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 23.100,00 5.666,46 -17.433,54 -23.100,00 109.333,54 132.433,54 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 021 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 021 : 021 211 : 021 211 005 : 021 211 005 001 Schulträgeraufgaben Grundschulen Katholische Grundschule Katholische Grundschule Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 34.400,00 41.141,00 6.741,00 1.600,00 4.546,00 2.946,00 24.600,00 31.095,00 6.495,00 10000 6141070 Zuw. lfd Zwecke vom Land 5.500,00 5.500,00 10000 6148050 Sponsoreneinnahme "kein Kind o 2.700,00 10000 6141050 LZ "kein Kind ohne Mahlzeit" 10000 6141060 Landeszuw "OGS" 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 6321030 Benutzungsentgelt Schulgebäude 16.920,00 -2.700,00 17.215,34 295,34 -1.908,40 20,00 -20,00 10000 6321060 Einnahmen Mittagstisch OGS 9.000,00 7.091,60 10000 6321070 Elternb Übermittag Schule 8-1 5.400,00 5.595,44 195,44 10000 6321080 Elternbeiträge offene Ganztags 2.500,00 4.528,30 2.028,30 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 51.320,00 58.356,34 7.036,34 10 Personalauszahlungen 51.960,00 53.737,53 1.777,53 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 37.250,00 39.607,27 2.357,27 10000 7019000 Honorarkraft "Schule acht bis 4.100,00 4.080,00 -20,00 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 2.880,00 2.759,39 -120,61 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 7.730,00 7.290,87 -439,13 122.120,00 112.456,90 -9.663,10 18.000,00 3.414,51 -14.585,49 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7211400 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 10000 7241000 sonstige Bewirtschaftungskoste 4.500,00 4.721,47 221,47 10000 7241400 Energie- und Wasserverbrauch 48.300,00 53.532,16 5.232,16 10000 7241440 Reinigungskosten 37.830,00 37.030,06 -799,94 10000 7241490 Gebäudeversicherung 3.250,00 5.732,62 2.482,62 10000 7271000 Lernmittel nach Lernm.-fhg 8.480,00 6.577,19 -1.902,81 760,00 448,89 -311,11 1.000,00 1.000,00 10000 7281400 SB Kosten Sachunterricht 10000 7281401 Sachkostenpauschale 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 36.900,00 43.395,00 6.495,00 10000 7318000 Kosten offene Ganztagsschule 36.900,00 43.395,00 6.495,00 Sonstige Auszahlungen 49.780,00 49.770,25 -9,75 10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer 1.050,00 2.138,92 1.088,92 10000 7431400 SB Unterrrichtsbed, Gesetzesbl 1.640,00 1.597,82 -42,18 10000 7431410 SB Einrich, Lehr-/Lernm Schulb 3.010,00 3.346,40 336,40 10000 7431411 UH/Ergänzung Einrichtung OGS 1.000,00 2.141,34 1.141,34 10000 7431420 Portokosten, Fernmeldegebühren 1.630,00 945,43 -684,57 10000 7431430 Geschäftsauszahlungen 1.050,00 1.048,27 -1,73 550,00 8.731,51 8.181,51 15 10000 7431440 Erg und Unterhaltung Sportger 10000 7431450 Betreuung Schule 8 bis 1 5.500,00 -5.500,00 10000 7431455 Kosten Übermbetr "Schule 8 - 1 5.400,00 -5.400,00 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 021 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 021 : 021 211 : 021 211 005 : 021 211 005 001 Schulträgeraufgaben Grundschulen Katholische Grundschule Katholische Grundschule Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 10000 7431460 Kosten Mittagstisch OGS 13.300,00 14.291,50 991,50 1.000,00 1.186,29 186,29 10000 7431490 SB Kosten Schulmitwirkungsorga 70,00 80,00 10000 7431495 SB Kosten Schulveranstaltungen 80,00 10000 7431480 Schulschwimmen im Hallenbad 10000 7441220 Unfallversicherung 10,00 -80,00 14.500,00 14.262,77 -237,23 260.760,00 259.359,68 -1.400,32 -209.440,00 -201.003,34 8.436,66 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 115.000,00 115.000,00 10000 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land 115.000,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 26 Auszahlungen für Baumaßnahmen 4.800.000,00 34.935,83 -4.765.064,17 10000 7851000 Neubau Schulgebäude 3.800.000,00 14.619,75 -3.785.380,25 10000 7851001 Neubau Mehrzweckhalle 1.000.000,00 20.316,08 -979.683,92 34.000,00 5.666,45 -28.333,55 10000 7831000 Erwerb von Anlagevermögen 6.000,00 5.069,27 10000 7831004 Anschaffung Spielgeräte OGS 20.000,00 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 10000 7831005 Einrichtung OGS 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit -930,73 -20.000,00 8.000,00 597,18 -7.402,82 4.834.000,00 40.602,28 -4.793.397,72 -4.834.000,00 74.397,72 4.908.397,72 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 021 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 021 : 021 212 : 021 212 001 : 021 212 001 001 Schulträgeraufgaben Hauptschulen Haupschule Hauptschule Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.800,00 3.480,00 -320,00 10000 6321000 Elternanteil Mittagstisch 2.800,00 2.500,00 -300,00 10000 6321030 Benutzungsentgelt Schulgebäude 1.000,00 980,00 -20,00 Privatrechtliche Leistungsentgelte 7.000,00 6.193,46 -806,54 10000 6411010 Miete Hausmeisterwohnung 5 6 7.000,00 6.193,46 -806,54 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10,00 560,92 550,92 10000 6488000 Erstattung Kopier- und Telefon 10,00 3,85 -6,15 10000 6488050 Erst. Kosten Beschädigungen 292,09 292,09 10000 6488500 Erstattung von Versicherungen 264,98 264,98 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10.810,00 10.234,38 -575,62 10 Personalauszahlungen 96.900,00 98.904,46 2.004,46 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 75.720,00 78.983,00 3.263,00 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 5.630,00 5.527,83 -102,17 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 15.550,00 14.393,63 -1.156,37 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 295.810,00 308.016,79 12.206,79 10000 7211400 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 45.000,00 28.819,10 -16.180,90 10000 7241000 sonstige Bewirtschaftungskoste 10.700,00 11.984,25 1.284,25 10000 7241090 Gebäudeversicherungen 12.250,00 11.465,23 -784,77 112.800,00 144.216,03 31.416,03 88.270,00 86.598,70 -1.671,30 1.000,00 952,00 -48,00 10000 7271000 Lernmittel nach Lernm.-fhg 24.120,00 22.137,53 -1.982,47 10000 7281400 SB Kosten Sachunterricht 1.670,00 1.843,95 173,95 10000 7241400 Energie- und Wasserverbrauch 10000 7241440 Reinigungskosten 10000 7241500 Prüfung naturwiss. Einrichtung 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 48.240,00 47.085,86 -1.154,14 10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer 2.200,00 1.720,12 -479,88 10000 7431400 SB Unterrrichtsbed, Gesetzesbl 2.660,00 3.562,51 902,51 10000 7431410 SB Einrich, Lehr-/Lernm Schulb 6.840,00 8.841,15 2.001,15 10000 7431420 Portokosten, Fernmeldegebühren 3.080,00 2.250,62 -829,38 10000 7431430 Geschäftsauszahlungen 1.600,00 1.611,10 11,10 10000 7431440 Erg und Unterhaltung Sportger 1.550,00 477,02 -1.072,98 10000 7431445 Medienbeschaffung 1.500,00 1.500,00 10000 7431460 Kosten Mittagstisch OGS 3.400,00 3.655,28 160,00 160,00 10000 7431490 SB Kosten Schulmitwirkungsorga 10000 7431495 SB Kosten Schulveranstaltungen 10000 7441210 Elektronikversicherung 10000 7441220 Unfallversicherung 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 255,28 170,00 170,00 1.580,00 1.571,00 -9,00 23.500,00 21.567,06 -1.932,94 440.950,00 454.007,11 13.057,11 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 021 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. 17 : 021 : 021 212 : 021 212 001 : 021 212 001 001 Schulträgeraufgaben Hauptschulen Haupschule Hauptschule Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -430.140,00 -443.772,73 -13.632,73 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 400.000,00 -400.000,00 10000 6811000 LZ energetische Sanierung 400.000,00 -400.000,00 400.000,00 -400.000,00 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 26 Auszahlungen für Baumaßnahmen 835.000,00 384.698,72 -450.301,28 10000 7851000 Komplettsanierung 600.000,00 198.976,03 -401.023,97 10000 7851001 Erneuerung Turnhallenboden 235.000,00 185.722,69 -49.277,31 17.800,00 6.893,02 -10.906,98 10000 7831000 Erwerb von Anlagevermögen 7.800,00 6.893,02 10000 7831001 Beschaffung von Stühlen PZ 10.000,00 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit -906,98 -10.000,00 852.800,00 391.591,74 -461.208,26 -452.800,00 -391.591,74 61.208,26 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 021 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 021 : 021 215 : 021 215 001 : 021 215 001 001 Schulträgeraufgaben Realschulen Realschule Realschule Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 12.500,00 2.050,00 -10.450,00 10000 6141080 LZ Übermittagsbetreuung 12.500,00 2.050,00 -10.450,00 877,50 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 200,00 10000 6321030 Benutzungsentgelt Schulgebäude 200,00 10000 6321060 Einnahmen Mittagstisch OGS 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 6488000 Erstattung Kopier- und Telefon 677,50 -200,00 877,50 877,50 10,00 454,79 444,79 10,00 46,44 36,44 10000 6488050 Erst. Kosten Beschädigungen 45,20 45,20 10000 6488500 Erstattung von Versicherungen 363,15 363,15 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 12.710,00 3.382,29 -9.327,71 111.470,00 94.170,72 -17.299,28 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 87.060,00 75.470,22 -11.589,78 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 6.330,00 5.181,74 -1.148,26 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 18.080,00 13.518,76 -4.561,24 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 518.550,00 321.892,74 -196.657,26 10000 7211002 Dachsanierung Turnhalle 10.000,00 187,19 -9.812,81 10000 7211003 Erneuerung ELA-Anlage 2.200,00 160.000,00 7.912,14 -152.087,86 10000 7211005 Sicherung Fassade 70.000,00 68.497,43 -1.502,57 10000 7211060 Aufwand Anschluss Container 30.000,00 25.717,83 -4.282,17 10000 7211400 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 25.000,00 16.206,54 -8.793,46 10000 7211401 Sanierung u Einr Chemieraum 4.600,00 10000 7241000 sonstige Bewirtschaftungskoste 12.950,00 12.673,44 -276,56 10000 7241400 Energie- und Wasserverbrauch 90.000,00 110.680,63 20.680,63 10000 7241440 Reinigungskosten 10000 7211004 Abriss Turnhalle -2.200,00 -4.600,00 59.100,00 52.169,67 -6.930,33 10000 7241490 Gebäudeversicherung 3.100,00 4.752,67 1.652,67 10000 7241500 Prüfung naturwiss. Einrichtung 1.000,00 952,00 -48,00 10000 7271000 Lernmittel nach Lernm.-fhg 47.900,00 20.229,15 -27.670,85 10000 7281400 SB Kosten Sachunterricht 2.700,00 1.914,05 -785,95 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 69.570,00 78.361,38 8.791,38 10000 7422000 Anmietung Container 10.000,00 18.288,70 8.288,70 10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer 2.200,00 3.619,78 1.419,78 10000 7431400 SB Unterrrichtsbed, Gesetzesbl 4.770,00 2.866,81 -1.903,19 10000 7431410 SB Einrich, Lehr-/Lernm Schulb 7.830,00 11.269,88 3.439,88 10000 7431420 Portokosten, Fernmeldegebühren 4.710,00 3.094,99 -1.615,01 10000 7431430 Geschäftsauszahlungen 2.200,00 2.260,56 10000 7431440 Erg und Unterhaltung Sportger 1.550,00 60,56 -1.550,00 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 021 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 021 : 021 215 : 021 215 001 : 021 215 001 001 Schulträgeraufgaben Realschulen Realschule Realschule Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 10000 7431460 Kosten Mittagstisch OGS 814,03 814,03 3.200,00 3.899,09 699,09 10000 7431490 SB Kosten Schulmitwirkungsorga 190,00 190,00 10000 7431495 SB Kosten Schulveranstaltungen 200,00 135,00 10000 7441210 Elektronikversicherung 520,00 515,34 -4,66 31.900,00 31.341,80 -558,20 10000 7431480 Schulschwimmen im Hallenbad 10000 7441220 Unfallversicherung 10000 7441230 Versicherung Fernsprechanlage 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -65,00 300,00 65,40 -234,60 699.590,00 494.424,84 -205.165,16 -686.880,00 -491.042,55 195.837,45 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 100.000,00 -100.000,00 10000 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land 100.000,00 -100.000,00 100.000,00 -100.000,00 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 26 Auszahlungen für Baumaßnahmen 9.500,00 8.224,98 10000 7851001 Herrichtung eines EDV-Raumes 9.500,00 8.224,98 -1.275,02 -1.275,02 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 13.200,00 24.740,78 11.540,78 Anlagevermögen 10000 7831000 Erwerb von Anlagevermögen 13.200,00 10000 7831001 Kücheneinrichtung Container 3.770,16 -9.429,84 20.970,62 20.970,62 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 22.700,00 32.965,76 10.265,76 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 77.300,00 -32.965,76 -110.265,76 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 021 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 021 : 021 217 : 021 217 001 : 021 217 001 001 Schulträgeraufgaben Gymnasien Gymnasien Gymnasium Zitadelle Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 15.000,00 -15.000,00 10000 6141080 LZ Übermittagsbetreuung 15.000,00 -15.000,00 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6.500,00 5.713,00 -787,00 10000 6321030 Benutzungsentgelt Schulgebäude 6.500,00 5.713,00 -787,00 Privatrechtliche Leistungsentgelte 5.100,00 4.970,20 -129,80 10000 6411010 Miete Hausmeisterwohnung 5.100,00 4.970,20 -129,80 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10,00 2.257,89 2.247,89 10000 6488000 Erstattung Kopier- und Telefon 10,00 711,72 711,72 5 6 10000 6488050 Erst. Kosten Beschädigungen 10000 6488500 Erstattung von Versicherungen 7 -10,00 1.546,17 1.546,17 Sonstige Einzahlungen 2.500,00 -2.500,00 10000 6521000 Erstattung Erdgassteuer 2.500,00 -2.500,00 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 29.110,00 12.941,09 -16.168,91 10 Personalauszahlungen 186.950,00 177.660,94 -9.289,06 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 145.090,00 142.139,10 -2.950,90 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 11.070,00 9.850,27 -1.219,73 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 30.790,00 25.671,57 -5.118,43 867.250,00 652.717,10 -214.532,90 300.000,00 156.339,89 -143.660,11 10000 7211400 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 70.000,00 75.171,62 5.171,62 10000 7241000 sonstige Bewirtschaftungskoste 24.400,00 21.101,99 -3.298,01 10000 7241400 Energie- und Wasserverbrauch 180.000,00 196.635,08 16.635,08 10000 7241440 Reinigungskosten 136.700,00 136.196,79 -503,21 21.450,00 20.731,47 -718,53 1.000,00 952,00 -48,00 10000 7271000 Lernmittel nach Lernm.-fhg 50.100,00 43.497,73 -6.602,27 10000 7281400 SB Kosten Sachunterricht 3.600,00 2.090,53 -1.509,47 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7211030 Dachsanierung TH Düsseld.Str. 10000 7211060 Sanierung WC-Anlagen 10000 7241490 Gebäudeversicherung 10000 7241500 Prüfung naturwiss. Einrichtung 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 80.000,00 -80.000,00 94.140,00 96.428,22 2.288,22 10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer 5.350,00 7.688,13 2.338,13 10000 7431400 SB Unterrrichtsbed, Gesetzesbl 6.250,00 6.921,39 671,39 10000 7431410 SB Einrich, Lehr-/Lernm Schulb 15.940,00 14.033,08 -1.906,92 10000 7431420 Portokosten, Fernmeldegebühren 6.760,00 5.342,24 -1.417,76 10000 7431430 Geschäftsauszahlungen 4.000,00 2.600,26 -1.399,74 10000 7431440 Erg und Unterhaltung Sportger 1.550,00 2.675,50 1.125,50 10000 7431480 Schulschwimmen im Hallenbad 3.800,00 4.198,02 398,02 330,00 330,00 10000 7431490 SB Kosten Schulmitwirkungsorga 10000 7431495 SB Kosten Schulveranstaltungen 10000 7441210 Elektronikversicherung 360,00 360,00 2.200,00 2.215,97 15,97 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 021 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 021 : 021 217 : 021 217 001 : 021 217 001 001 Schulträgeraufgaben Gymnasien Gymnasien Gymnasium Zitadelle Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 10000 7441220 Unfallversicherung 10000 7441240 Haftpflicht- und Eigenschadenv 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 47.200,00 49.685,42 400,00 378,21 2.485,42 -21,79 1.148.340,00 926.806,26 -221.533,74 -1.119.230,00 -913.865,17 205.364,83 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 40.000,00 -40.000,00 10000 6811000 Invest.-Zuwendungen vom Land 40.000,00 -40.000,00 40.000,00 -40.000,00 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 236.100,00 104.163,93 -131.936,07 10000 7851000 PCB-Sanierung 150.000,00 22.178,87 -127.821,13 10000 7851001 Dach und Fassade Ostflügel 26 6.100,00 -6.100,00 10000 7851002 Umbaumaßnahmen Ganztagsbetrieb 80.000,00 81.985,06 1.985,06 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 37.100,00 17.366,60 -19.733,40 37.100,00 17.366,60 -19.733,40 273.200,00 121.530,53 -151.669,47 -233.200,00 -121.530,53 111.669,47 Anlagevermögen 10000 7831000 Erwerb von Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 021 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 021 : 021 217 : 021 217 002 : 021 217 002 001 Schulträgeraufgaben Gymnasien private Gymnasien private Gymnasien Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 1.670,00 1.649,63 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 1.280,00 1.321,38 41,38 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 130,00 94,78 -35,22 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 260,00 233,47 -26,53 -20,37 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 42.000,00 41.900,00 -100,00 10000 7318000 Zuschuss Gymnasium Haus Overba 42.000,00 41.900,00 -100,00 43.670,00 43.549,63 -120,37 -43.670,00 -43.549,63 120,37 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 70.000,00 -70.000,00 10000 6818000 Zuwendungen Dritter Sanierung 70.000,00 -70.000,00 70.000,00 -70.000,00 78.700,00 -78.700,00 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 10000 7818000 Investitionskostenzuschuss MGJ 8.700,00 -8.700,00 10000 7818001 Investitionskostenzuschuss MGJ 70.000,00 -70.000,00 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 78.700,00 -78.700,00 31 Saldo aus Investitionstätigkeit -8.700,00 8.700,00 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 021 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 021 : 021 221 : 021 221 001 : 021 221 001 001 Schulträgeraufgaben Förderschule Förderschulen Förderschule Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 54.240,00 42.620,67 -11.619,33 10000 6483000 Erstattung Personalausgaben 43.640,00 39.384,07 -4.255,93 10000 6488100 Erst. Versich. durch Verband 10.600,00 3.236,60 -7.363,40 -11.619,33 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 54.240,00 42.620,67 10 Personalauszahlungen 43.640,00 44.565,67 925,67 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 33.870,00 35.725,72 1.855,72 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 2.530,00 2.602,76 72,76 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 7.240,00 6.237,19 -1.002,81 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.000,00 2.986,89 -13,11 10000 7241090 Gebäudeversicherungen 3.000,00 2.986,89 -13,11 -720,32 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 365.000,00 364.279,68 10000 7313000 Uml Zweckverband "Schirmerschu 365.000,00 364.279,68 -720,32 7.600,00 249,71 -7.350,29 15 Sonstige Auszahlungen 10000 7441220 Unfallversicherung 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 7.600,00 249,71 -7.350,29 419.240,00 412.081,95 -7.158,05 -365.000,00 -369.461,28 -4.461,28 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 021 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 021 : 021 241 : 021 241 001 : 021 241 001 001 Schulträgeraufgaben Schülerbeförderung Schülerbeförderung Schülerbeförderung Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.500,00 1.195,30 -304,70 10000 6321000 Erstatt. Fahrtkosten Gymnasium 1.200,00 588,10 -611,90 300,00 607,20 307,20 10000 6321001 Erstatt. Fahrtkosten RS 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 1.500,00 1.195,30 -304,70 13.230,00 12.005,90 -1.224,10 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 9.470,00 9.305,07 -164,93 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 1.560,00 736,36 -823,64 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 2.200,00 1.964,47 -235,53 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10,00 10,18 0,18 10000 7221010 Wartung der Telefonanlage 10,00 10,18 0,18 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 1.153.200,00 1.256.152,74 102.952,74 10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer 40,00 22,65 -17,35 10000 7431020 Fernmeldegebühren 40,00 36,24 -3,76 10000 7431030 Geschäftsbedarf 70,00 46,04 -23,96 10000 7431040 Portokosten 50,00 66,21 16,21 10000 7431470 Schülerbeförderungskosten 120.700,00 127.472,77 6.772,77 10000 7431471 Schülerbeförderungskosten 54.600,00 58.519,00 3.919,00 10000 7431472 Schülerbeförderungskosten 77.300,00 83.455,68 6.155,68 10000 7431473 Schülerbeförderungskosten 70.600,00 75.166,55 4.566,55 10000 7431474 Schülerbeförderungskosten 140.800,00 143.845,83 3.045,83 10000 7431475 Schülerbeförderungskosten 115.200,00 122.906,61 7.706,61 10000 7431476 Schülerbeförderungskosten 195.000,00 205.316,84 10.316,84 10000 7431477 Schülerbeförderungskosten 331.600,00 381.541,43 49.941,43 10000 7431478 Schülerbeförderungskosten 47.200,00 57.756,89 10.556,89 1.166.440,00 1.268.168,82 101.728,82 -1.164.940,00 -1.266.973,52 -102.033,52 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 021 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. 24 : 021 : 021 241 : 021 241 001 : 021 241 001 001 Schulträgeraufgaben Schülerbeförderung Schülerbeförderung Schülerbeförderung Bezeichnung Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 021 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 021 : 021 243 : 021 243 001 : 021 243 001 001 Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Sonstige schulische Aufgaben Sonstige schulische Aufgaben Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 11.200,00 10000 6141000 Landeserst Fortb Engl in Schul 700,00 10000 6141001 Zuw. lfd Zwecke vom Land 500,00 10000 6148000 Sponsoreneinahmen Lernmittelfr 10.000,00 4.961,00 -6.239,00 -700,00 -500,00 4.961,00 -5.039,00 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 11.200,00 4.961,00 -6.239,00 10 Personalauszahlungen 65.300,00 62.595,81 -2.704,19 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 50.320,00 49.658,46 -661,54 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 4.650,00 3.516,17 -1.133,83 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 10.330,00 9.421,18 -908,82 10.740,00 77.016,84 66.276,84 1.500,00 1.500,00 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7211200 Unterhaltung Wasserschulgarten 10000 7221010 Wartung der Telefonanlage 40,00 62,30 22,30 10000 7241030 Heizkosten 900,00 1.065,87 165,87 10000 7241040 Reinigungskosten 600,00 551,83 -48,17 10000 7241050 Bewirtschaftung Rathäuser 600,00 581,25 10000 7241090 Gebäudeversicherungen 100,00 10000 7281400 Sachkosten IT-Support Schulen 4.000,00 70.280,59 66.280,59 10000 7291000 Aktual. Schulentwicklungsplan 3.000,00 2.975,00 -25,00 41.050,00 10.074,46 -30.975,54 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 10000 7412000 Aus- u Fortbild f staatl Lehrk 700,00 10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer 220,00 138,60 -81,40 10000 7431000 Amtliche Bekanntmachung Schula 700,00 239,10 -460,90 -700,00 10000 7431001 Öko-Schulprogramm 20.000,00 10000 7431002 Umsetzung TrinkwasserVO 15.000,00 6.152,76 -8.847,24 10000 7431010 Fachliteratur 500,00 528,40 28,40 10000 7431020 Fernmeldegebühren 220,00 289,82 69,82 1.950,00 1.943,31 -6,69 410,00 347,40 -62,60 320,00 405,07 10000 7431021 Handykosten "Schulsupport" 10000 7431030 Geschäftsbedarf 10000 7431040 Portokosten 10000 7441240 Haftpflicht- und Eigenschadenv 10000 7499000 Mitgleidbeitrag FH Jülich 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 -18,75 -100,00 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen -20.000,00 1.000,00 85,07 -1.000,00 30,00 30,00 117.090,00 149.687,11 32.597,11 -105.890,00 -144.726,11 -38.836,11 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 021 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 021 : 021 243 : 021 243 001 : 021 243 001 001 Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Sonstige schulische Aufgaben Sonstige schulische Aufgaben Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 214.000,00 34.023,01 -179.976,99 10000 7831000 Besch. Hard-/Software Schulen 200.000,00 30.822,70 -169.177,30 10000 7831001 Beschaff. Sportgeräte Schulen 14.000,00 3.200,31 -10.799,69 214.000,00 34.023,01 -179.976,99 -214.000,00 -34.023,01 179.976,99 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 Produktbereich 025 Kultur und Wissenschaft Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 025 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 025 : 025 252 : 025 252 001 : 025 252 001 001 Kultur und Wissenschaft Museen, Sammlungen, Ausstellungen Stadtgeschichtliches Museum Stadtgeschichtliches Museum Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 17.500,00 11.506,34 -5.993,66 4.500,00 852,33 -3.647,67 10000 6461000 Eintrittsgelder u Veranstaltun 13.000,00 10.654,01 -2.345,99 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 23.500,00 12.828,77 -10.671,23 10000 6487000 Einn Archäolog Dienstleistung 15.000,00 12.368,60 -2.631,40 500,00 410,00 -90,00 8.000,00 50,17 -7.949,83 10000 6421000 Verk Ausstellungsr u Druckschr 6 10000 6488050 Erstattung Versichrungsschäden 10000 6488100 Kostenerstattungen Dritter 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 41.000,00 24.335,11 -16.664,89 10 Personalauszahlungen 66.480,00 26.747,13 -39.732,87 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 31.140,00 10000 7019000 Vergütung für Aufsichtsdienste 18.000,00 17.580,57 10000 7019001 Dienstverträge 9.800,00 9.597,37 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 2.220,00 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 5.320,00 -430,81 -5.750,81 -31.140,00 -419,43 -202,63 -2.220,00 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 39.400,00 11.050,12 -28.349,88 10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 10.600,00 1.710,63 -8.889,37 10000 7238000 Kostenerstattung Dritter 10000 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -8.000,00 11.700,00 -11.700,00 10000 7241040 Reinigungskosten 4.300,00 4.427,20 127,20 10000 7241090 Gebäudeversicherungen 4.800,00 4.912,29 112,29 39.010,00 23.659,84 -15.350,16 900,00 705,39 -194,61 10000 7431000 Allgemeine Sachkosten 7.700,00 7.815,95 115,95 10000 7431001 Fert. Ausstellungsreplikaten 1.500,00 548,25 -951,75 10000 7431002 Werbung u. Öffentlichkeitsarb. 2.200,00 1.814,87 -385,13 10000 7431003 Inventar. Zugänge u. Bestand 5.600,00 6.019,43 419,43 15.000,00 613,90 -14.386,10 10000 7431005 Veranst. stadtgesch. Museum 3.500,00 3.932,48 432,48 10000 7431020 Fernmeldegebühren 2.300,00 1.077,46 -1.222,54 100,00 844,74 744,74 80,00 97,37 17,37 130,00 190,00 60,00 144.890,00 61.457,09 -83.432,91 -103.890,00 -37.121,98 66.768,02 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer 10000 7431004 Kost. archäolog. Dienstleist. 10000 7431030 Geschäftsbedarf 10000 7431040 Portokosten 10000 7499000 Beiträge an Verbände 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 8.000,00 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 025 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 025 : 025 252 : 025 252 001 : 025 252 001 001 Kultur und Wissenschaft Museen, Sammlungen, Ausstellungen Stadtgeschichtliches Museum Stadtgeschichtliches Museum Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 025 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 025 : 025 252 : 025 252 002 : 025 252 002 001 Kultur und Wissenschaft Museen, Sammlungen, Ausstellungen Stadtgeschichtliches Museum Zitadelle Stadtgeschichtliches Museum Zitadelle Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 190.000,00 159.834,22 -30.165,78 10000 6141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 190.000,00 159.834,22 -30.165,78 225.000,00 192.563,48 -32.436,52 43.000,00 31.629,18 -11.370,82 182.000,00 160.934,30 -21.065,70 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 6488000 Einnahmen Projektbeauftragunge 10000 6488001 Einn. Verbundprojekt Schirmer 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 415.000,00 352.397,70 -62.602,30 10 Personalauszahlungen 146.160,00 188.245,72 42.085,72 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 110.570,00 145.892,15 35.322,15 10000 7019000 Dienstverträge 7.000,00 7.136,40 136,40 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 7.830,00 10.344,65 2.514,65 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 20.760,00 24.872,52 4.112,52 23.610,00 39.412,11 15.802,11 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 10000 7211200 Grünpflege Landesber Zitadelle 10000 7211400 Wartung u kleinere Bauunterh 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 860,00 6.163,60 5.303,60 20.000,00 31.797,16 11.797,16 2.750,00 1.451,35 -1.298,65 -135.827,81 254.230,00 118.402,19 10000 7431000 Betriebs- u Wartungsk Präsenta 3.230,00 3.703,42 473,42 10000 7431001 Allgemeine Sachkosten 7.000,00 24.105,63 17.105,63 201.000,00 86.640,00 -114.360,00 43.000,00 3.953,14 -39.046,86 424.000,00 346.060,02 -77.939,98 -9.000,00 6.337,68 15.337,68 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 71.000,00 77.216,14 6.216,14 10000 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land 46.000,00 58.416,14 12.416,14 10000 6818000 Spenden für Beschaffungen 25.000,00 18.800,00 -6.200,00 71.000,00 77.216,14 6.216,14 10000 7431002 Ausg. Verbundprojekt Schirmer 10000 7431003 Ausgaben Projektbeauftragungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 025 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. 26 : 025 : 025 252 : 025 252 002 : 025 252 002 001 Kultur und Wissenschaft Museen, Sammlungen, Ausstellungen Stadtgeschichtliches Museum Zitadelle Stadtgeschichtliches Museum Zitadelle Bezeichnung Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 71.000,00 101.475,87 30.475,87 10000 7831000 Erwerb von Anlagevermögen 46.000,00 84.401,06 38.401,06 10000 7831001 Beschaffungen aus Spenden 25.000,00 17.074,81 -7.925,19 71.000,00 101.475,87 30.475,87 -24.259,73 -24.259,73 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 025 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 025 : 025 252 : 025 252 003 : 025 252 003 001 Kultur und Wissenschaft Museen, Sammlungen, Ausstellungen Archiv Archiv Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 500,00 1.639,15 1.139,15 10000 6311000 Gebühr für d Benutzung Archiv 500,00 1.639,15 1.139,15 1.139,15 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 500,00 1.639,15 10 Personalauszahlungen 66.160,00 66.335,83 175,83 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 51.970,00 53.008,98 1.038,98 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 3.770,00 3.827,07 57,07 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 10.420,00 9.499,78 -920,22 87.900,00 80.447,05 -7.452,95 2.500,00 18.340,65 15.840,65 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 10000 7211001 Umbau für Erweiterung 50.000,00 10000 7211080 Brandschutzmaßnahmen 19.700,00 10000 7221010 Wartung der Telefonanlage -50.000,00 16.048,62 -3.651,38 50,00 33,69 -16,31 10000 7241000 Bewirtschaftk Kulturh u Hexent 3.200,00 35.598,59 32.398,59 10000 7241040 Reinigungskosten 1.200,00 909,22 -290,78 100,00 2.378,54 2.278,54 -101,19 10000 7241090 Gebäudeversicherungen 10000 7255000 Wartungs/Reparatkost ReaderPri 400,00 298,81 10000 7255001 Unterhaltung so. bew. Vermögen 1.000,00 1.011,90 11,90 10000 7255002 Unterhaltung so. bew. Vermögen 2.500,00 54,00 -2.446,00 10000 7255003 Unterhaltung Archivalien 7.000,00 5.566,39 -1.433,61 250,00 206,64 -43,36 -208,16 10000 7255031 Wartung und Unterhaltung PC 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 3.350,00 3.141,84 10000 7422000 Miete Kellerraum Musikschule 1.000,00 1.000,00 10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer 450,00 256,05 -193,95 1.150,00 1.044,52 -105,48 50,00 32,00 -18,00 10000 7431020 Fernmeldegebühren 300,00 366,94 66,94 10000 7431030 Geschäftsbedarf 220,00 223,24 3,24 10000 7431040 Portokosten 180,00 219,09 39,09 157.410,00 149.924,72 -7.485,28 -156.910,00 -148.285,57 8.624,43 10000 7431000 Büromaterial Archiv-Bibliothek 10000 7431010 Fachliteratur 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 025 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 025 : 025 252 : 025 252 003 : 025 252 003 001 Kultur und Wissenschaft Museen, Sammlungen, Ausstellungen Archiv Archiv Bezeichnung 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 025 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 025 : 025 263 : 025 263 001 : 025 263 001 001 Kultur und Wissenschaft Musikschulen Musikschule Musikschule Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.000,00 5.348,20 1.348,20 10000 6141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 4.000,00 5.348,20 1.348,20 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 271.000,00 245.138,33 -25.861,67 10000 6321000 Schulgeld 270.000,00 237.278,33 -32.721,67 10000 6321001 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 1.000,00 7.860,00 6.860,00 Privatrechtliche Leistungsentgelte 8.600,00 4.622,70 -3.977,30 10000 6411000 Miete für Instrumente 2.500,00 174,00 -2.326,00 10000 6411010 Einnahmen Vermietung Räume 3.000,00 1.000,00 -2.000,00 10000 6411011 Miete Balletschule Motsch 2.000,00 2.251,20 251,20 10000 6461000 Einnahmen aus Veranstaltungen 1.100,00 1.197,50 97,50 5 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 283.600,00 255.109,23 -28.490,77 10 Personalauszahlungen 488.610,00 472.008,07 -16.601,93 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 336.170,00 330.503,03 -5.666,97 10000 7019000 Personalkosten Honorarkräfte 61.100,00 57.760,76 -3.339,24 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 23.650,00 23.218,63 -431,37 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 67.690,00 60.525,65 -7.164,35 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 55.490,00 50.067,07 -5.422,93 10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 20.000,00 17.661,88 -2.338,12 140,00 17,97 -122,03 22.000,00 23.161,72 1.161,72 10000 7241040 Reinigungskosten 9.100,00 6.444,66 -2.655,34 10000 7241090 Gebäudeversicherungen 1.250,00 1.194,83 -55,17 10000 7255000 Unterh u Anschaf Einrichtung 2.000,00 1.307,53 -692,47 10000 7255001 Unterhaltung so. bew. Vermögen 1.000,00 278,48 -721,52 6.870,00 11.917,60 5.047,60 900,00 815,24 -84,76 10000 7431000 Geschäftsauszahlungen 1.500,00 167,66 -1.332,34 10000 7431001 Kosten z Durchf sonst Projekte 1.000,00 7.774,11 6.774,11 10000 7431002 Kosten für Veranstaltungen 1.100,00 864,74 -235,26 10000 7431020 Fernmeldegebühren 760,00 679,46 -80,54 10000 7431030 Geschäftsbedarf 120,00 161,80 41,80 90,00 116,85 26,85 1.400,00 1.337,74 -62,26 550.970,00 533.992,74 -16.977,26 -267.370,00 -278.883,51 -11.513,51 10000 7221010 Wartung der Telefonanlage 10000 7241000 Bewirtschaftungskosten 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer 10000 7431040 Portokosten 10000 7441240 Haftpflicht- und Eigenschadenv 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 025 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 025 : 025 263 : 025 263 001 : 025 263 001 001 Kultur und Wissenschaft Musikschulen Musikschule Musikschule Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 025 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 025 : 025 271 : 025 271 001 : 025 271 001 001 Kultur und Wissenschaft Volkshochschule Volkshochschule Volkshochschule Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 161.300,00 164.200,28 2.900,28 10000 6141000 Landeszuweisung 141.800,00 136.134,28 -5.665,72 12.000,00 11.394,40 -605,60 7.500,00 16.671,60 9.171,60 20.539,56 10000 6142000 Zuweisung der Jobcom 10000 6142001 Zuweisung Fahrtkostenerstatt. 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 209.000,00 229.539,56 10000 6311000 Service-Entgelt 14.000,00 13.122,00 -878,00 10000 6321000 Teilnehmerentgelte 88.000,00 116.029,56 28.029,56 10000 6321001 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 95.000,00 93.622,00 -1.378,00 10000 6321002 Entg. kostendeck. Veranst. 5.000,00 10000 6321003 Teilnehmerentg. Studienreisen 1.000,00 1.098,00 -5.000,00 98,00 10000 6321004 Einnahmen Softwarepflege 4.000,00 2.942,00 -1.058,00 10000 6321005 Teilnehmerbeiträge Prüfungen 2.000,00 2.726,00 726,00 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 100,00 -100,00 10000 6488100 Erstattung von Versicherungen 100,00 -100,00 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 370.400,00 393.739,84 23.339,84 10 Personalauszahlungen 440.140,00 460.981,90 20.841,90 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 204.630,00 199.886,59 -4.743,41 10000 7019000 Personalk Nebenamtliche Mitarb 85.000,00 107.301,71 22.301,71 10000 7019001 Honor kostend Veranst ber Bild 2.000,00 182,96 -1.817,04 10000 7019002 Personalsausg Lehrgang Jobcom 4.000,00 3.982,60 -17,40 10000 7019003 Honorare kostendeckend Veranst 80.000,00 88.959,12 8.959,12 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 17.190,00 16.688,83 -501,17 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 47.320,00 43.980,09 -3.339,91 44.240,00 39.022,68 -5.217,32 140,00 226,13 86,13 10000 7241030 Heizkosten 8.600,00 14.414,56 5.814,56 10000 7241040 Reinigungskosten 6.000,00 5.310,94 -689,06 10000 7241041 Reinigungskosten 500,00 189,45 -310,55 10000 7241050 Bewirtschaftung Rathäuser 6.300,00 6.585,64 285,64 10000 7255000 Einr, Ausst Lehr- u Untermit 8.000,00 7.067,99 -932,01 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7221010 Wartung der Telefonanlage 10000 7255001 Reparaturen Unterhaltung 700,00 130,92 -569,08 10000 7255031 Wartung und Unterhaltung PC 10.000,00 3.948,49 -6.051,51 10000 7281000 Sachkosten Lehrgang Jobcom 1.500,00 1.148,56 10000 7291000 Kosten Zertifizierung 2.500,00 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen -351,44 -2.500,00 35.400,00 50.169,24 14.769,24 10000 7412001 Dozentenfortbildung 600,00 1.099,80 499,80 10000 7412002 Beitrag Künstlersozialkasse 500,00 406,11 -93,89 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 025 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 025 : 025 271 : 025 271 001 : 025 271 001 001 Kultur und Wissenschaft Volkshochschule Volkshochschule Volkshochschule Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 10000 7422000 Mieten 10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer 10000 7431000 Fahrtkostenerstatt Teilnehmer 10000 7431001 Studienreisen 10000 7431004 Prüfungsgebühren 10000 7431006 Werbungskosten 3.000,00 4.070,77 820,00 943,24 1.070,77 123,24 7.500,00 16.671,60 9.171,60 500,00 527,00 27,00 2.000,00 4.608,30 2.608,30 10.500,00 10.497,06 -2,94 10000 7431007 Rundfunkgebühren 900,00 161,82 -738,18 10000 7431008 Verbrauchsmaterial 1.300,00 1.403,29 103,29 10000 7431010 Fachliteratur 1.500,00 2.579,94 1.079,94 10000 7431020 Fernmeldegebühren 800,00 876,75 76,75 10000 7431030 Geschäftsbedarf 1.480,00 1.214,86 -265,14 10000 7431040 Portokosten 1.180,00 1.470,34 290,34 620,00 611,42 -8,58 2.200,00 2.150,04 -49,96 876,90 876,90 519.780,00 550.173,82 30.393,82 -149.380,00 -156.433,98 -7.053,98 2.600,00 2.296,63 -303,37 2.600,00 2.296,63 -303,37 2.600,00 2.296,63 -303,37 -2.600,00 -2.296,63 303,37 10000 7441210 Elektronikversicherung 10000 7499000 Beiträge an Verbände u Vereine 10000 7499001 Erstattung Entgelte 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 10000 7831000 Erwerb von Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 025 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 025 : 025 272 : 025 272 001 : 025 272 001 001 Kultur und Wissenschaft Bücherei Bücherei Bücherei Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 31.900,00 26.622,20 -5.277,80 10000 6321000 Leseentgelte 30.000,00 25.049,40 -4.950,60 500,00 76,90 -423,10 1.000,00 128,70 -871,30 10000 6321003 Fernleihentgelte 400,00 1.367,20 967,20 Privatrechtliche Leistungsentgelte 300,00 198,00 -102,00 10000 6461000 Einnahmen aus Veranstaltungen 300,00 198,00 -102,00 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 500,00 276,04 -223,96 10000 6488000 Ersatz f abhandengekom Medien 300,00 276,04 10000 6488100 Erst v Versicher u Schadensers 200,00 10000 6321001 Einnahmen Internetarbeitsplatz 10000 6321002 Einnahmen Kopierer 5 6 7 -23,96 -200,00 Sonstige Einzahlungen 11.500,00 8.938,50 -2.561,50 10000 6562000 Säumniszuschläge 11.500,00 8.938,50 -2.561,50 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 44.200,00 36.034,74 -8.165,26 10 Personalauszahlungen 172.760,00 179.671,25 6.911,25 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 134.820,00 142.150,56 7.330,56 10000 7019000 Dienstbezüge sonst. Beschäft. 1.000,00 923,60 -76,40 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 9.480,00 9.988,25 508,25 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 27.460,00 26.608,84 -851,16 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 77.450,00 47.941,07 -29.508,93 10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 21.400,00 4.676,66 -16.723,34 280,00 213,39 -66,61 23.100,00 2.930,89 -20.169,11 8.500,00 5.474,82 -3.025,18 270,00 243,14 -26,86 3.600,00 13.913,15 10.313,15 10000 7221010 Wartung der Telefonanlage 10000 7241000 Bewirtschaft Kulturh u Hexent 10000 7241040 Reinigungskosten 10000 7241090 Gebäudeversicherungen 10000 7255000 Unterhalt Einrichtung u Bücher 10000 7255001 Ersatzbesch abhandengek Medien 300,00 -300,00 10000 7255002 Neubeschaffung von Büchern 15.000,00 15.523,03 523,03 10000 7255031 Folgekosten d Anschluss EDV 5.000,00 4.965,99 -34,01 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 14.180,00 14.069,66 -110,34 10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer 1.500,00 1.230,07 -269,93 10000 7431000 Aufbau CD-Rom Grundbestand 1.500,00 1.461,90 -38,10 400,00 882,70 482,70 10000 7431002 Kost f Zeitschrift u Periodika 1.700,00 1.609,20 -90,80 10000 7431003 Mediendienst 4.500,00 4.484,36 -15,64 400,00 304,81 -95,19 10000 7431020 Fernmeldegebühren 1.560,00 1.516,83 -43,17 10000 7431030 Geschäftsbedarf 1.400,00 1.117,22 -282,78 10000 7431040 Portokosten 1.110,00 1.387,57 277,57 10000 7431001 Ausgaben Fernleihe 10000 7431004 Werbung u Öffentlichkeitsarbei Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 025 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 025 : 025 272 : 025 272 001 : 025 272 001 001 Kultur und Wissenschaft Bücherei Bücherei Bücherei Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 10000 7499000 Mitgliedsbeitrag "Verb d Bibl" 110,00 75,00 -35,00 264.390,00 241.681,98 -22.708,02 -220.190,00 -205.647,24 14.542,76 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 5.000,00 8.000,00 3.000,00 10000 6811000 Invest.-Zuwendungen vom Land 5.000,00 6.000,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00 5.000,00 8.000,00 3.000,00 14.000,00 4.404,61 -9.595,39 4.000,00 75,00 -3.925,00 10.000,00 4.329,61 -5.670,39 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 10000 6818000 Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 10000 7831000 Diebstahlschutz AV-Medien 10000 7831001 Investitionen Projektförderung 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 14.000,00 4.404,61 -9.595,39 31 Saldo aus Investitionstätigkeit -9.000,00 3.595,39 12.595,39 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 025 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 025 : 025 281 : 025 281 001 : 025 281 001 001 Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimat- und Kulturpflege Heimat- und Kulturpflege Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 13.500,00 13.830,74 330,74 10000 6411000 Miete Konzertflügel Schlosskap 1.500,00 1.690,00 190,00 10000 6461000 Einn Jugendveranst Weiberfastn 12.000,00 12.140,74 140,74 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 21.000,00 22.473,13 1.473,13 10000 6485000 Erstat Personalausg Brückenkop 21.000,00 22.055,13 1.055,13 418,00 418,00 10000 6488000 Erstattung Nutzung Hexenturm 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 34.500,00 36.303,87 1.803,87 10 Personalauszahlungen 47.690,00 23.629,28 -24.060,72 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 34.980,00 17.192,28 -17.787,72 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 3.360,00 1.784,90 -1.575,10 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 9.350,00 4.652,10 -4.697,90 1.240,00 1.484,20 244,20 23,19 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7221010 Wartung der Telefonanlage 40,00 63,19 10000 7241090 Gebäudeversicherungen 700,00 719,01 19,01 10000 7255000 Unterhaltung Flügel Schlosskap 500,00 702,00 202,00 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 13.050,00 13.050,00 10000 7318000 Zuschüsse an Musikvereine 5.600,00 5.600,00 10000 7318001 Zeltkostenzuschüsse 6.000,00 6.000,00 10000 7318002 Zuschuß Kinderzug 1.000,00 1.000,00 10000 7318003 Zuschüsse an Tanzgruppen 15 450,00 450,00 31.360,00 14.844,69 230,00 140,59 -89,41 30.000,00 13.618,96 -16.381,04 10000 7431020 Fernmeldegebühren 220,00 224,87 4,87 10000 7431030 Geschäftsbedarf 410,00 285,74 -124,26 10000 7431040 Portokosten 330,00 410,92 80,92 10000 7499000 Beiträge an Verbände u Vereine 170,00 163,61 -6,39 93.340,00 53.008,17 -40.331,83 -58.840,00 -16.704,30 42.135,70 Sonstige Auszahlungen 10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer 10000 7431000 Kosten Jugendschutzveranst. 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen -16.515,31 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 025 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. 24 : 025 : 025 281 : 025 281 001 : 025 281 001 001 Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimat- und Kulturpflege Heimat- und Kulturpflege Bezeichnung Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 Produktbereich 031 Soziale Leistungen Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 031 Produktbereich : 031 Produktgruppe : 031 311 Produkt : 031 311 001 Produktstufe 4 : 031 311 001 001 Nr. Soziale Leistungen Grundversorgung und Leistungen nach dem XII Sozialgesetzbuch Grundversorgung und Leistungen nach dem XII Sozialgesetzbuch Grundversorgung und Leistungen nach dem XII Sozialgesetzbuch Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 65.680,00 83.956,36 10000 7011000 Dienstbezüge Beamte 38.110,00 42.289,88 4.179,88 11.105,75 11.105,75 21.588,72 528,72 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 21.060,00 18.276,36 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 749,61 749,61 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 1.976,23 1.976,23 6.510,00 6.246,17 -263,83 10000 7041000 Beihilfen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 30,00 50,92 20,92 10000 7221010 Wartung der Telefonanlage 30,00 50,92 20,92 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 960,00 855,74 -104,26 10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer 180,00 113,27 -66,73 10000 7431020 Fernmeldegebühren 180,00 181,18 1,18 10000 7431030 Geschäftsbedarf 330,00 230,22 -99,78 10000 7431040 Portokosten 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 270,00 331,07 61,07 66.670,00 84.863,02 18.193,02 -66.670,00 -84.863,02 -18.193,02 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 031 Produktbereich : 031 Produktgruppe : 031 311 Produkt : 031 311 001 Produktstufe 4 : 031 311 001 001 Nr. Bezeichnung 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Soziale Leistungen Grundversorgung und Leistungen nach dem XII Sozialgesetzbuch Grundversorgung und Leistungen nach dem XII Sozialgesetzbuch Grundversorgung und Leistungen nach dem XII Sozialgesetzbuch Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 031 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 031 : 031 312 : 031 312 001 : 031 312 001 001 Soziale Leistungen Grundsicherungsleistung nach dem II Sozialgesetzbuch Grundsicherungsleistung nach dem II Sozialgesetzbuch Grundsicherungsleistung nach dem II Sozialgesetzbuch Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 252,70 252,70 10000 6311000 Gebühren für Schecks 252,70 252,70 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 480.000,00 400.116,18 -79.883,82 10000 6482000 Erstattung Pers.aufwand SGB II 480.000,00 394.851,18 -85.148,82 5.265,00 5.265,00 10000 6488000 Job Ticket Einnahmen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 480.000,00 400.368,88 -79.631,12 10 Personalauszahlungen 905.820,00 878.811,05 -27.008,95 10000 7011000 Dienstbezüge Beamte 280.930,00 303.302,35 22.372,35 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 332.280,00 286.474,04 -45.805,96 10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 155.300,00 164.888,21 9.588,21 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 23.880,00 20.648,80 -3.231,20 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 65.610,00 55.562,27 -10.047,73 10000 7041000 Beihilfen 47.820,00 47.706,38 -113,62 229,00 229,00 10000 7041002 Beihilfen Beschäftigte 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 340,00 539,70 199,70 10000 7221010 Wartung der Telefonanlage 340,00 539,70 199,70 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 1.500.000,00 1.725.169,99 225.169,99 10000 7391000 50 % Anteil an den Unterkunfts 1.500.000,00 1.725.169,99 225.169,99 10.260,00 13.703,06 3.443,06 10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer 1.950,00 1.200,71 -749,29 10000 7431020 Fernmeldegebühren 1.920,00 1.920,49 0,49 10000 7431030 Geschäftsbedarf 3.540,00 3.502,51 -37,49 10000 7431040 Portokosten 2.850,00 3.509,35 659,35 3.570,00 3.570,00 15 Sonstige Auszahlungen 10000 7499000 Job Ticket Ausgaben 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.416.420,00 2.618.223,80 201.803,80 -1.936.420,00 -2.217.854,92 -281.434,92 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 031 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. 26 : 031 : 031 312 : 031 312 001 : 031 312 001 001 Soziale Leistungen Grundsicherungsleistung nach dem II Sozialgesetzbuch Grundsicherungsleistung nach dem II Sozialgesetzbuch Grundsicherungsleistung nach dem II Sozialgesetzbuch Bezeichnung Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 031 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 031 : 031 313 : 031 313 001 : 031 313 001 001 Soziale Leistungen Leistungen für Asylbewerber Leistungen nach dem AsylBLG Leistungen nach dem AsylBLG Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 71.000,00 47.192,80 10000 6141100 Landeszuweisung nach dem Flüch 13.000,00 10.487,04 -2.512,96 10000 6141101 Landeszuweisung nach dem Flüch 58.000,00 36.705,76 -21.294,24 6.250,00 31.094,95 24.844,95 4.158,00 3.158,00 3 Sonstige Transfereinzahlungen 10000 6211000 Kostenbeiträge/Aufwendungsersa 10000 6211030 Erstattung von Sozialleistungs 50,00 1.000,00 10000 6211032 Ersatz von Sozialleistungsträg -23.807,20 -50,00 20.487,67 20.487,67 5.000,00 4.776,23 -223,77 10000 6211051 Ersatzleistung v sonst Dritten 100,00 528,99 428,99 10000 6211052 Ersatzleistunge von sonstigen 50,00 10000 6221000 Erstattung von Sozialleistungs 50,00 10000 6211050 Ersatzleistungen von sonst Dri 10000 6221001 Ersatzleistungen von sonstigen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen -50,00 -50,00 1.144,06 1.144,06 -1.585,00 3.800,00 2.215,00 10000 6481000 Betreuungspauschale Asylbegehr 800,00 493,00 -307,00 10000 6481001 Betreuungspauschale Asylbegehr 3.000,00 1.722,00 -1.278,00 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 81.050,00 80.502,75 -547,25 10 Personalauszahlungen 35.320,00 32.859,92 -2.460,08 10000 7011000 Dienstbezüge Beamte 20.500,00 18.096,79 -2.403,21 10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 11.340,00 11.450,27 110,27 3.480,00 3.312,86 -167,14 -44,84 10000 7041000 Beihilfen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 70,00 25,16 10000 7221010 Wartung der Telefonanlage 20,00 25,16 10000 7281000 Ausz. für so. Sachleistungen 50,00 5,16 -50,00 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 500.600,00 422.637,34 -77.962,66 10000 7331000 Hilfe zum Lebensunterhalt Lauf 180.000,00 177.359,74 -2.640,26 1.000,00 345,21 -654,79 91.000,00 57.637,55 -33.362,45 10000 7331001 Rückkehrhilfen Flüchtlinge 10000 7331002 Kosten der Unterkunft 10000 7331003 Pflegegeld 50,00 39,58 -10,42 5.000,00 8.746,74 3.746,74 10000 7331005 Krankenhilfe außerh v Einricht 24.000,00 14.635,69 -9.364,31 10000 7331006 HZL - Geldleist f pers Bedürfn 10.000,00 9.441,38 -558,62 10000 7331007 HZL - Geldleist f Lebensunterh 45.000,00 41.527,74 -3.472,26 10000 7331008 Kosten d Unterkunft - Heizung -3.359,07 10000 7331004 Einmalige Beihilfen 69.000,00 65.640,93 10000 7331009 Einmalige Leistungen 1.000,00 1.196,78 196,78 10000 7331010 Rückkehrhilfen für Flüchtlinge 1.000,00 200,00 -800,00 19.110,52 -10.889,48 10000 7331011 Hilfe f werdende Mütter u Wöch 10000 7331012 Ambulante Krankenhilfe a.E. 10000 7331013 Geldleistungen 500,00 30.000,00 50,00 -500,00 -50,00 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 031 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 031 : 031 313 : 031 313 001 : 031 313 001 001 Soziale Leistungen Leistungen für Asylbewerber Leistungen nach dem AsylBLG Leistungen nach dem AsylBLG Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 10000 7331014 Aufwandsenstch für Arbeitsgel 15 491,60 9.000,00 10000 7332001 Krankenhilfe in Einrichtungen 30.000,00 23.535,63 -6.464,37 10000 7332002 Hilfe für werdende Mütter in E 4.000,00 2.728,25 -1.271,75 Sonstige Auszahlungen 4.070,00 434,84 -3.635,16 10000 7411000 Aufwandsentschädigung für Arbe 3.500,00 12,00 -3.488,00 10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer 90,00 55,97 -34,03 10000 7431020 Fernmeldegebühren 90,00 89,52 -0,48 10000 7431030 Geschäftsbedarf 160,00 113,76 -46,24 10000 7431040 Portokosten 130,00 163,59 10000 7441220 Unfallversicherung 100,00 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 491,60 10000 7332000 Krankenhilfe in Einrichtungen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit -9.000,00 33,59 -100,00 540.060,00 455.957,26 -84.102,74 -459.010,00 -375.454,51 83.555,49 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 031 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 031 : 031 315 : 031 315 001 : 031 315 001 001 Soziale Leistungen Sonstige Einrichtungen Obdachlosenunterkünfte Obdachlosenunterkünfte Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 24.590,00 23.903,69 -686,31 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 20.000,00 19.504,75 -495,25 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 1.140,00 1.169,04 29,04 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 3.450,00 3.229,90 -220,10 6.850,00 4.790,28 -2.059,72 250,00 1.126,87 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 10000 7211001 Renov Obdachlosenunterkünfte 10000 7241020 Grundbesitzabgaben Obdachlosen 10000 7241040 Reinigungskosten 10000 7255000 Unterhaltung/Ergänzung Einrich 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 2.000,00 876,87 -2.000,00 700,00 540,39 -159,61 3.300,00 3.123,02 -176,98 600,00 -600,00 31.440,00 28.693,97 -2.746,03 -31.440,00 -28.693,97 2.746,03 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 031 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 031 : 031 315 : 031 315 002 : 031 315 002 001 Soziale Leistungen Sonstige Einrichtungen Übergangsheime Aussiedler Übergangsheime Aussiedler Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.000,00 2.533,48 1.533,48 10000 6321050 Benutzungsgebühren 1.000,00 2.533,48 1.533,48 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 200,00 400,00 200,00 10000 6481000 Landeszuweisung Unterhaltung Ü 200,00 400,00 200,00 1.200,00 2.933,48 1.733,48 -697,75 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.390,00 692,25 10000 7241000 Betriebskosten (Sonstige) 250,00 447,10 197,10 10000 7241010 Energiekosten 750,00 -528,41 -1.278,41 10000 7241090 Gebäudeversicherungen 140,00 773,56 10000 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 250,00 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 633,56 -250,00 1.390,00 692,25 -697,75 -190,00 2.241,23 2.431,23 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 500,00 -500,00 500,00 -500,00 500,00 -500,00 -500,00 500,00 Anlagevermögen 10000 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 031 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 031 : 031 315 : 031 315 003 : 031 315 003 001 Soziale Leistungen Sonstige Einrichtungen Übergangsheime Asylbewerber Übergangsheime Asylbewerber Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 16.000,00 11.798,20 -4.201,80 10000 6141000 Landeszuweisung nach Flüchtlin 16.000,00 11.798,20 -4.201,80 -23.638,23 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 173.000,00 149.361,77 10000 6321000 Benutzungsgeb. Notunterkünfte 18.000,00 34.732,16 16.732,16 10000 6321001 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 55.000,00 19.568,75 -35.431,25 100.000,00 95.060,86 -4.939,14 10000 6321050 Benutzungsgeb Übergangsh Asylb 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.000,00 1.074,08 -925,92 10000 6488000 Erstattung sonstige Betriebsko 2.000,00 1.074,08 -925,92 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 191.000,00 162.234,05 -28.765,95 10 Personalauszahlungen 67.520,00 61.430,02 -6.089,98 10000 7011000 Dienstbezüge Beamte 23.870,00 19.926,00 -3.944,00 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 20.760,00 19.973,28 -786,72 10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 13.200,00 12.595,31 -604,69 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 1.450,00 1.307,53 -142,47 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 4.180,00 3.983,75 -196,25 10000 7041000 Beihilfen 4.060,00 3.644,15 -415,85 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 136.280,00 115.949,01 -20.330,99 10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 25.000,00 14.509,50 -10.490,50 10000 7211001 San. Flur/Duschen Heim Güsten 20.000,00 16.098,77 -3.901,23 30,00 20,07 -9,93 10000 7241000 Energiekosten Übergangsheime 60.000,00 55.961,52 -4.038,48 10000 7241001 sonstBetrkosten Übergangsheime 19.000,00 17.951,07 -1.048,93 4.500,00 4.396,40 -103,60 10000 7221010 Wartung der Telefonanlage 10000 7241002 Betriebskosten Notunterkünfte 10000 7241090 Gebäudeversicherungen 750,00 -750,00 10000 7255000 Unterhaltung Inventar Asylbewe 1.000,00 -1.000,00 10000 7255001 Unterhaltung so. bew. Vermögen 6.000,00 7.011,68 1.011,68 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 21.790,00 17.480,83 -4.309,17 10000 7412000 Fahrtkosten Hausmeister Asylbe 2.000,00 1.398,72 -601,28 10000 7422000 Mieten Wohnanlage Asylbewerber 5.200,00 5.153,88 -46,12 13.500,00 10.004,05 -3.495,95 10000 7422001 Anm. Wohnungen Asylbewerber 10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer 70,00 44,64 -25,36 10000 7431000 Kosten Notrufanlage Gruppenunt 620,00 556,92 -63,08 10000 7431020 Fernmeldegebühren 170,00 101,41 -68,59 10000 7431030 Geschäftsbedarf 130,00 90,73 -39,27 10000 7431040 Portokosten 100,00 130,48 30,48 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 225.590,00 194.859,86 -30.730,14 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -34.590,00 -32.625,81 1.964,19 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 031 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 031 : 031 315 : 031 315 003 : 031 315 003 001 Soziale Leistungen Sonstige Einrichtungen Übergangsheime Asylbewerber Übergangsheime Asylbewerber Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 2.500,00 1.338,00 -1.162,00 Anlagevermögen 10000 7831000 Einrichtung Notunterkünfte 10000 7831001 Einrichtung Übergangsheime 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 500,00 249,00 -251,00 2.000,00 1.089,00 -911,00 2.500,00 1.338,00 -1.162,00 -2.500,00 -1.338,00 1.162,00 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 031 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 031 : 031 331 : 031 331 001 : 031 331 001 001 Soziale Leistungen Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 28.420,00 32.601,88 4.181,88 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 22.540,00 26.231,51 3.691,51 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 1.600,00 1.883,62 283,62 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 4.280,00 4.486,75 206,75 28.420,00 32.601,88 4.181,88 -28.420,00 -32.601,88 -4.181,88 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 031 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 031 : 031 343 : 031 343 001 : 031 343 001 001 Soziale Leistungen Betreuungsleistungen Versicherungswesen Versicherungswesen Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 118.800,00 104.450,42 -14.349,58 10000 7011000 Dienstbezüge Beamte 68.950,00 57.552,90 -11.397,10 10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 38.110,00 36.373,68 -1.736,32 10000 7041000 Beihilfen 11.740,00 10.523,84 -1.216,16 1.840,00 2.057,01 217,01 40,00 59,00 19,00 10000 7241030 Heizkosten 800,00 968,47 168,47 10000 7241040 Reinigungskosten 500,00 501,41 1,41 10000 7241050 Bewirtschaftung Rathäuser 500,00 528,13 28,13 2.120,00 1.097,66 -1.022,34 210,00 131,27 -78,73 1.000,00 106,00 -894,00 10000 7431020 Fernmeldegebühren 210,00 209,95 -0,05 10000 7431030 Geschäftsbedarf 390,00 266,79 -123,21 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7221010 Wartung der Telefonanlage 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer 10000 7431010 Fachliteratur 10000 7431040 Portokosten 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 310,00 383,65 73,65 122.760,00 107.605,09 -15.154,91 -122.760,00 -107.605,09 15.154,91 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 031 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 031 : 031 343 : 031 343 001 : 031 343 001 001 Bezeichnung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Soziale Leistungen Betreuungsleistungen Versicherungswesen Versicherungswesen Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 031 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 031 : 031 351 : 031 351 001 : 031 351 001 001 Soziale Leistungen Sonstige Soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 50,00 -50,00 10000 6311000 Verwaltungsgebühren 50,00 -50,00 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 700,00 -700,00 10000 6481000 Betreuungspauschale gem § 10 L 200,00 -200,00 10000 6488100 Erst Eigenschadenversicherung 500,00 Sonstige Einzahlungen 250,00 9,09 -240,91 10000 6561000 Bußgelder 250,00 9,09 -240,91 7 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen -500,00 1.000,00 9,09 -990,91 139.130,00 153.569,40 14.439,40 10000 7011000 Dienstbezüge Beamte 10.350,00 8.635,48 -1.714,52 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 95.530,00 112.365,68 16.835,68 10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 5.720,00 5.461,16 -258,84 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 6.980,00 8.213,23 1.233,23 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 18.780,00 17.313,80 -1.466,20 1.770,00 1.580,05 -189,95 28.570,00 36.167,52 7.597,52 370,00 82,66 -287,34 11.700,00 20.014,14 8.314,14 10000 7241040 Reinigungskosten 8.000,00 7.093,20 -906,80 10000 7241050 Bewirtschaftung Rathäuser 8.500,00 8.977,52 477,52 -960,04 10000 7041000 Beihilfen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7221010 Wartung der Telefonanlage 10000 7241030 Heizkosten 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 8.850,00 7.889,96 10000 7318000 Zuschuss Flüchtlingsbetreuung 6.850,00 6.819,96 -30,04 10000 7318001 Stadtanteil Blindenstadtplan 2.000,00 1.070,00 -930,00 Sonstige Auszahlungen 15 8.010,00 11.814,00 3.804,00 10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer 300,00 695,18 395,18 10000 7429000 Beitrag Verein spastisch geläh 420,00 420,00 10000 7431000 Sozialbetreuung 230,00 230,00 10000 7431010 Fachliteratur 3.100,00 5.868,43 10000 7431020 Fernmeldegebühren 2.490,00 2.120,57 -369,43 10000 7431030 Geschäftsbedarf 540,00 1.942,31 1.402,31 10000 7431040 Portokosten 430,00 537,51 10000 7431090 Verfahrenskosten in Sozialhilf 500,00 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 2.768,43 107,51 -500,00 184.560,00 209.440,88 24.880,88 -183.560,00 -209.431,79 -25.871,79 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 031 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 031 : 031 351 : 031 351 001 : 031 351 001 001 Soziale Leistungen Sonstige Soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Bezeichnung 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 Produktbereich 036 Kinder- Jugend- und Familienhilfe Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 036 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 036 : 036 362 : 036 362 001 : 036 362 001 001 Kinder- Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Kinder- und Jugendarbeit Kinder- und Jugendarbeit Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 250,00 333,00 83,00 10000 6142000 Kreiszuweisung Jugendparlament 250,00 333,00 83,00 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 250,00 333,00 83,00 10 Personalauszahlungen 33.650,00 7.790,50 -25.859,50 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 26.420,00 5.290,66 -21.129,34 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 1.920,00 1.482,35 -437,65 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 5.310,00 1.017,49 -4.292,51 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 30,00 25,16 -4,84 10000 7221010 Wartung der Telefonanlage 30,00 25,16 -4,84 4.470,00 1.973,35 -2.496,65 90,00 55,97 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer 10000 7431000 Sachausgaben 1.400,00 10000 7431001 Ausgaben Jugendparlament 2.500,00 1.548,31 -951,69 10000 7431020 Fernmeldegebühren 190,00 89,52 -100,48 10000 7431030 Geschäftsbedarf 160,00 115,96 -44,04 10000 7431040 Portokosten 130,00 163,59 33,59 38.150,00 9.789,01 -28.360,99 -37.900,00 -9.456,01 28.443,99 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 -34,03 -1.400,00 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 036 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. 31 : 036 : 036 362 : 036 362 001 : 036 362 001 001 Bezeichnung Saldo aus Investitionstätigkeit Kinder- Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Kinder- und Jugendarbeit Kinder- und Jugendarbeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 036 Produktbereich : 036 Produktgruppe : 036 363 Produkt Produktstufe 4 Nr. : 036 363 001 : 036 363 001 001 Kinder- Jugend- und Familienhilfe SonstigeLeistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Projekte Projekte Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 30.000,00 32.295,00 2.295,00 10000 6141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 30.000,00 32.295,00 2.295,00 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.600,00 1.522,50 -77,50 10000 6321000 Einnahmen aus Kursen und Veran 1.600,00 1.522,50 -77,50 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8.600,00 8.600,00 10000 6483000 Einz. aus Ko-erst. Zweckverb. 8.600,00 8.600,00 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 40.200,00 42.417,50 2.217,50 10 Personalauszahlungen 92.960,00 106.480,03 13.520,03 10000 7011000 Dienstbezüge Beamte 4.100,00 3.484,84 -615,16 65.890,00 78.777,96 12.887,96 10000 7019000 Honorare Kurse und Veranstaltu 1.780,00 1.311,46 -468,54 10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 2.270,00 2.199,40 -70,60 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 4.830,00 5.697,80 867,80 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 13.390,00 14.017,71 627,71 700,00 990,86 290,86 1.560,00 98,84 -1.461,16 60,00 98,84 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 10000 7041000 Beihilfen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7221010 Wartung der Telefonanlage 10000 7255000 Einrichtung Stadtteilbüro 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 10000 7422000 Miete Stadtteilbüro 10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer 10000 7431000 Ausgaben für Projekte 1.500,00 46.780,00 19.034,06 1.500,00 360,00 38,84 -1.500,00 -27.745,94 -1.500,00 219,89 -140,11 21.500,00 965,96 -20.534,04 10000 7431001 Ausz. Euregionales Kochbuch 7.400,00 4.915,29 -2.484,71 10000 7431002 Auszahlung "Komm-In-Projekt" 14.500,00 11.491,65 -3.008,35 10000 7431020 Fernmeldegebühren 350,00 351,70 1,70 10000 7431030 Geschäftsbedarf 650,00 446,90 -203,10 10000 7431040 Portokosten 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen 520,00 642,67 122,67 141.300,00 125.612,93 -15.687,07 -101.100,00 -83.195,43 17.904,57 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 036 Produktbereich : 036 Produktgruppe : 036 363 Produkt Produktstufe 4 Nr. : 036 363 001 : 036 363 001 001 Kinder- Jugend- und Familienhilfe SonstigeLeistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Projekte Projekte Bezeichnung Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 036 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 036 : 036 365 : 036 365 001 : 036 365 001 001 Kinder- Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtung für Kinder Kindergarten Bertastraße Kindergarten Bertastraße Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.020,00 4.579,41 10000 6141080 LZ Sprachförderung 1.020,00 1.020,00 10000 6142050 Zuw. "Kein Kind ohne Mahlzeit" 3.559,41 3.559,41 16.100,00 9.685,60 -6.414,40 16.100,00 9.685,60 -6.414,40 Privatrechtliche Leistungsentgelte 20,00 20,00 10000 6421000 Einzahlungen aus Verkauf 20,00 20,00 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 6321070 Erstattung Verpflegungskosten 5 6 3.559,41 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 311.000,00 295.846,68 -15.153,32 10000 6482000 Kreiszuweisung Betriebskosten 311.000,00 295.846,68 -15.153,32 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 328.120,00 310.131,69 -17.988,31 10 Personalauszahlungen 375.410,00 364.868,05 -10.541,95 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 295.100,00 290.568,97 -4.531,03 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 21.220,00 21.471,50 251,50 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 59.090,00 52.827,58 -6.262,42 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 62.950,00 49.586,42 -13.363,58 10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 16.000,00 2.556,02 -13.443,98 1.300,00 1.123,86 -176,14 10000 7238000 Kosten für Mittagsessen 16.100,00 16.698,67 598,67 10000 7241040 Reinigungskosten 13.500,00 12.934,96 -565,04 10000 7241090 Gebäudeversicherungen 350,00 348,97 -1,03 10000 7241500 Sachkosten gem § 2 (1) Ziff 2 300,00 526,63 226,63 12.600,00 12.547,84 -52,16 2.800,00 2.849,47 49,47 10000 7211500 Sachkosten gem § 2 (1) Z 4 BKV 10000 7241510 Energiekosten 10000 7241520 Sachkosten gem § 2 (1) Ziff 3 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 7.250,00 6.042,01 -1.207,99 10000 7412000 Fortbildung 450,00 18,00 -432,00 10000 7431020 Fernmeldegebühren 600,00 690,34 90,34 10000 7431510 Sachkosten § 2 (1) Ziff 1 BKVO 4.200,00 3.990,08 -209,92 10000 7431550 Vorschulische Spracherziehung 1.250,00 747,18 -502,82 750,00 596,41 -153,59 445.610,00 420.496,48 -25.113,52 -117.490,00 -110.364,79 7.125,21 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 59.850,00 59.850,00 10000 6812000 Kreiszuweisung Umbau/Einr. U3 59.850,00 59.850,00 10000 7441220 Unfallversicherung 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 036 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. 23 : 036 : 036 365 : 036 365 001 : 036 365 001 001 Kinder- Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtung für Kinder Kindergarten Bertastraße Kindergarten Bertastraße Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 Summe investive Einzahlungen 59.850,00 59.850,00 3.500,00 144,84 -3.355,16 3.500,00 144,84 -3.355,16 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 10000 7831000 Beschaffung von Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 3.500,00 144,84 -3.355,16 -3.500,00 59.705,16 63.205,16 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 036 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 036 : 036 365 : 036 365 002 : 036 365 002 001 Kinder- Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtung für Kinder Kindergarten Bourheim Kindergarten Bourheim Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 340,00 510,00 170,00 10000 6141080 LZ Sprachförderung 340,00 510,00 170,00 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 371,85 371,85 10000 6321070 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 371,85 371,85 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 81.000,00 93.608,88 12.608,88 10000 6482000 Kreiszuweisung Betriebskosten 81.000,00 93.608,88 12.608,88 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 81.340,00 94.490,73 13.150,73 101.860,00 105.116,90 3.256,90 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 80.380,00 84.022,33 3.642,33 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 5.550,00 6.004,13 454,13 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 15.930,00 15.090,44 -839,56 12.630,00 11.422,00 -1.208,00 3.000,00 1.995,57 -1.004,43 800,00 241,17 -558,83 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 10000 7211500 Sachkosten gem § 2 (1) Z 4 BKV 10000 7238000 Erst. Aufw. von Dr. an übr.Be. 362,15 362,15 5.000,00 4.637,54 -362,46 10000 7241090 Gebäudeversicherungen 250,00 210,39 -39,61 10000 7241500 Sachkosten gem § 2 (1) Ziff 2 130,00 93,98 -36,02 2.600,00 3.118,04 518,04 850,00 763,16 -86,84 8.200,00 7.764,42 -435,58 10000 7241040 Reinigungskosten 10000 7241510 Energiekosten 10000 7241520 Sachkosten gem § 2 (1) Ziff 3 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 10000 7412000 Fortbildung 10000 7422100 Erbbauzinsen Kindergartengrund 120,00 -120,00 4.940,00 4.939,20 600,00 591,52 -8,48 10000 7431510 Sachkosten § 2 (1) Ziff 1 BKVO 1.850,00 1.909,28 59,28 10000 7431550 Vorschulische Spracherziehung 340,00 103,84 -236,16 10000 7441220 Unfallversicherung 350,00 220,58 -129,42 10000 7431020 Fernmeldegebühren -0,80 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 122.690,00 124.303,32 1.613,32 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -41.350,00 -29.812,59 11.537,41 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 036 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. 24 : 036 : 036 365 : 036 365 002 : 036 365 002 001 Kinder- Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtung für Kinder Kindergarten Bourheim Kindergarten Bourheim Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 900,00 -900,00 900,00 -900,00 900,00 -900,00 -900,00 900,00 Anlagevermögen 10000 7832000 Ausz. Erw. Vermögensg. < 410 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 036 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 036 : 036 365 : 036 365 003 : 036 365 003 001 Kinder- Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtung für Kinder Kindergarten Broich Kindergarten Broich Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 32.060,00 74.071,66 42.011,66 10000 6141000 Landeszuweisung Betriebskosten 29.000,00 66.774,24 37.774,24 3.060,00 3.400,00 340,00 3.897,42 3.897,42 10000 6141080 LZ Sprachförderung 10000 6142050 Zuw. "Kein Kind ohne Mahlzeit" 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10.300,00 7.734,30 -2.565,70 10000 6321000 Erstattung Beförderungskosten 3.600,00 2.400,00 -1.200,00 10000 6321070 Erstattung Verpflegungskosten 6.700,00 5.334,30 -1.365,70 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 180.000,00 180.849,53 849,53 10000 6482000 Kreiszuweisung Betriebskosten 180.000,00 180.849,53 849,53 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 222.360,00 262.655,49 40.295,49 10 Personalauszahlungen 210.700,00 233.204,83 22.504,83 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 166.090,00 183.549,06 17.459,06 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 11.540,00 13.004,42 1.464,42 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 33.070,00 36.626,35 3.556,35 25,00 25,00 -17.999,57 10000 7041000 Beihilfen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 62.970,00 44.970,43 10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 10.000,00 10.462,44 462,44 10000 7211060 Erneuerung des Bodenbelags 25.000,00 6.272,30 -18.727,70 10000 7211500 Sachkosten gem § 2 (1) Z 4 BKV 10000 7238000 Kosten für Mittagsessen 10000 7241040 Reinigungskosten 850,00 936,14 86,14 6.700,00 6.630,93 -69,07 17.900,00 17.450,79 -449,21 10000 7241090 Gebäudeversicherungen 250,00 1.012,86 762,86 10000 7241500 Sachkosten gem § 2 (1) Ziff 2 210,00 261,62 51,62 1.800,00 1.372,66 -427,34 260,00 570,69 310,69 10000 7241510 Energiekosten 10000 7241520 Sachkosten gem § 2 (1) Ziff 3 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16.590,00 16.176,16 -413,84 10000 7412000 Fortbildung 200,00 144,40 -55,60 10000 7431020 Fernmeldegebühren 700,00 680,67 -19,33 10000 7431501 Therapiekosten 5.100,00 4.347,76 -752,24 10000 7431502 Beförderungskosten zu Kinerg. 3.600,00 4.369,65 769,65 10000 7431510 Sachkosten § 2 (1) Ziff 1 BKVO 3.000,00 2.873,00 -127,00 10000 7431550 Vorschulische Spracherziehung 3.490,00 3.255,00 -235,00 500,00 505,68 5,68 10000 7441220 Unfallversicherung 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 290.260,00 294.351,42 4.091,42 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -67.900,00 -31.695,93 36.204,07 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 036 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 036 : 036 365 : 036 365 003 : 036 365 003 001 Kinder- Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtung für Kinder Kindergarten Broich Kindergarten Broich Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 26 Auszahlungen für Baumaßnahmen 80.000,00 52.953,92 -27.046,08 10000 7851000 Umbaumaßnahmen 80.000,00 52.953,92 -27.046,08 5.500,00 3.976,26 -1.523,74 5.500,00 3.976,26 -1.523,74 85.500,00 56.930,18 -28.569,82 -85.500,00 -56.930,18 28.569,82 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 10000 7831000 Erwerb von Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 036 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 036 : 036 365 : 036 365 004 : 036 365 004 001 Kinder- Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtung für Kinder Kindergarten Buchenweg Kindergarten Buchenweg Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 10.420,00 12.734,30 2.314,30 10000 6141080 LZ Sprachförderung 4.420,00 5.440,00 1.020,00 10000 6141090 Zuw. lfd Zwecke vom Land 6.000,00 6.520,00 520,00 774,30 774,30 10000 6142050 Zuw. "Kein Kind ohne Mahlzeit" 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6.700,00 5.920,45 -779,55 10000 6321070 Erstattung Verpflegungskosten 6.700,00 5.920,45 -779,55 200,00 279,00 79,00 20,00 20,00 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 6421000 Einzahlungen aus Verkauf 10000 6461000 Einnahmen aus Veranstaltungen 6 200,00 259,00 59,00 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 251.000,00 298.512,90 47.512,90 10000 6482000 Kreiszuweisung Betriebskosten 251.000,00 298.512,90 47.512,90 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 268.320,00 317.446,65 49.126,65 10 Personalauszahlungen 272.770,00 268.538,55 -4.231,45 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 212.750,00 210.313,27 -2.436,73 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 15.870,00 15.941,23 71,23 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 44.150,00 39.818,45 -4.331,55 2.465,60 2.465,60 10000 7041002 Beihilfen Beschäftigte 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 33.560,00 32.313,29 -1.246,71 10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 5.000,00 4.810,92 -189,08 10000 7211500 Sachkosten gem § 2 (1) Z 4 BKV 1.300,00 1.080,63 -219,37 10000 7238000 Kosten für Mittagsessen 6.700,00 7.022,90 322,90 11.600,00 11.159,96 -440,04 10000 7241090 Gebäudeversicherungen 400,00 411,54 11,54 10000 7241500 Sachkosten gem § 2 (1) Ziff 2 260,00 235,96 -24,04 10000 7241510 Energiekosten 5.800,00 5.063,54 -736,46 10000 7241520 Sachkosten gem § 2 (1) Ziff 3 2.500,00 2.527,84 27,84 10000 7241040 Reinigungskosten 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 17.730,00 15.629,67 -2.100,33 10000 7412000 Fortbildung 240,00 122,40 -117,60 10000 7431020 Fernmeldegebühren 900,00 589,38 -310,62 10000 7431510 Sachkosten § 2 (1) Ziff 1 BKVO 4.200,00 3.932,90 -267,10 10000 7431550 Vorschulische Spracherziehung 5.440,00 5.074,44 -365,56 10000 7431560 Ausgaben Familienzentrum 6.000,00 5.041,99 -958,01 950,00 868,56 -81,44 10000 7441220 Unfallversicherung 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 324.060,00 316.481,51 -7.578,49 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -55.740,00 965,14 56.705,14 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 036 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 036 : 036 365 : 036 365 004 : 036 365 004 001 Kinder- Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtung für Kinder Kindergarten Buchenweg Kindergarten Buchenweg Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 3.700,00 4.070,29 370,29 10000 7831000 Erwerb von Anlagevermögen 2.700,00 3.305,34 605,34 10000 7832000 Ausz. Erw. Vermögensg. < 410 1.000,00 764,95 -235,05 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 3.700,00 4.070,29 370,29 -3.700,00 -4.070,29 -370,29 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 036 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 036 : 036 365 : 036 365 005 : 036 365 005 001 Kinder- Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtung für Kinder Kindergarten Koslar Kindergarten Koslar Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 7.700,00 9.515,34 1.815,34 10000 6141080 LZ Sprachförderung 1.700,00 2.800,00 1.100,00 10000 6141090 Zuw. lfd Zwecke vom Land 6.000,00 6.500,00 500,00 215,34 215,34 10000 6142050 Zuw. "Kein Kind ohne Mahlzeit" 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10.600,00 7.219,25 -3.380,75 10000 6321070 Erstattung Verpflegungskosten 10.600,00 7.219,25 -3.380,75 Privatrechtliche Leistungsentgelte 200,00 291,00 91,00 10000 6461000 Einnahmen aus Veranstaltungen 200,00 291,00 91,00 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 364.000,00 361.347,73 -2.652,27 10000 6482000 Kreiszuweisung Betriebskosten 5 6 7 364.000,00 361.347,73 -2.652,27 Sonstige Einzahlungen 1.800,00 2.975,96 1.175,96 10000 6521000 Erstattung Mineralölsteuer 1.800,00 2.975,96 1.175,96 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 384.300,00 381.349,28 -2.950,72 10 Personalauszahlungen 376.480,00 390.724,08 14.244,08 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 295.070,00 311.596,06 16.526,06 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 21.460,00 22.165,45 705,45 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 59.950,00 56.962,57 -2.987,43 107.670,00 59.122,74 -48.547,26 5.000,00 8.582,37 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 10000 7211030 Dachsanierung 10000 7211500 Sachkosten gem § 2 (1) Z 4 BKV 50.000,00 3.582,37 -50.000,00 1.850,00 1.260,68 -589,32 10000 7238000 Kosten für Mittagsessen 10.600,00 9.380,08 -1.219,92 10000 7241040 Reinigungskosten -572,57 23.600,00 23.027,43 10000 7241090 Gebäudeversicherungen 400,00 406,05 6,05 10000 7241500 Sachkosten gem § 2 (1) Ziff 2 320,00 421,55 101,55 12.900,00 13.445,23 545,23 3.000,00 2.599,35 -400,65 10000 7241510 Energiekosten 10000 7241520 Sachkosten gem § 2 (1) Ziff 3 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 15.740,00 14.293,66 -1.446,34 10000 7412000 Fortbildung 400,00 211,00 -189,00 10000 7431020 Fernmeldegebühren 700,00 606,53 -93,47 10000 7431510 Sachkosten § 2 (1) Ziff 1 BKVO 5.400,00 5.359,61 -40,39 10000 7431550 Vorschulische Spracherziehung 2.040,00 2.150,09 110,09 10000 7431560 Ausgaben Familienzentrum 6.000,00 4.760,90 -1.239,10 10000 7441220 Unfallversicherung 1.200,00 1.205,53 5,53 499.890,00 464.140,48 -35.749,52 -115.590,00 -82.791,20 32.798,80 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 036 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 036 : 036 365 : 036 365 005 : 036 365 005 001 Kinder- Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtung für Kinder Kindergarten Koslar Kindergarten Koslar Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 26 Auszahlungen für Baumaßnahmen 6.301,36 10000 7851000 Umbau/Erweiterung U 3 Plätze 6.301,36 6.301,36 4.200,00 1.509,14 -2.690,86 3.400,00 785,40 -2.614,60 800,00 723,74 -76,26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 6.301,36 Anlagevermögen 10000 7831000 Erwerb von Anlagevermögen 10000 7832000 Ausz. Erw. Vermögensg. < 410 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 4.200,00 7.810,50 3.610,50 -4.200,00 -7.810,50 -3.610,50 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 036 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 036 : 036 365 : 036 365 006 : 036 365 006 001 Kinder- Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtung für Kinder Kindergarten Lich-Steinstraß Kindergarten Lich-Steinstraß Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 10000 6141080 LZ Sprachförderung 10000 6141090 Zuw. lfd Zwecke vom Land 6.680,00 7.626,28 946,28 680,00 850,00 170,00 6.000,00 6.500,00 500,00 276,28 276,28 10000 6142050 Zuw. "Kein Kind ohne Mahlzeit" 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 9.700,00 6.739,60 -2.960,40 10000 6321070 Erstattung Verpflegungskosten 9.700,00 6.739,60 -2.960,40 Privatrechtliche Leistungsentgelte 200,00 1.091,70 891,70 10000 6461000 Einnahmen aus Veranstaltungen 200,00 1.091,70 891,70 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 298.000,00 320.485,04 22.485,04 10000 6482000 Kreiszuweisung Betriebskosten 298.000,00 320.485,04 22.485,04 5 6 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 314.580,00 335.942,62 21.362,62 10 Personalauszahlungen 366.380,00 345.237,36 -21.142,64 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 289.020,00 274.755,64 -14.264,36 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 19.440,00 18.796,15 -643,85 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 57.920,00 50.772,61 -7.147,39 10000 7041000 Beihilfen 152,64 152,64 10000 7041002 Beihilfen Beschäftigte 760,32 760,32 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 49.610,00 49.350,17 -259,83 10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 10.000,00 11.239,20 1.239,20 10000 7211500 Sachkosten gem § 2 (1) Z 4 BKV 1.400,00 629,89 -770,11 10000 7238000 Kosten für Mittagsessen 9.700,00 5.852,70 -3.847,30 10000 7241040 Reinigungskosten 14.700,00 14.443,01 -256,99 10000 7241090 Gebäudeversicherungen 550,00 536,76 -13,24 10000 7241500 Sachkosten gem § 2 (1) Ziff 2 260,00 339,68 79,68 11.000,00 10.991,50 -8,50 2.000,00 5.317,43 3.317,43 13.280,00 11.374,00 -1.906,00 390,00 98,64 -291,36 10000 7431020 Fernmeldegebühren 1.100,00 639,35 -460,65 10000 7431510 Sachkosten § 2 (1) Ziff 1 BKVO 4.200,00 4.427,57 227,57 10000 7431550 Vorschulische Spracherziehung 740,00 327,04 -412,96 6.000,00 5.038,75 -961,25 850,00 842,65 -7,35 429.270,00 405.961,53 -23.308,47 -114.690,00 -70.018,91 44.671,09 10000 7241510 Energiekosten 10000 7241520 Sachkosten gem § 2 (1) Ziff 3 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 10000 7412000 Fortbildung 10000 7431560 Ausgaben Familienzentrum 10000 7441220 Unfallversicherung 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 036 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 036 : 036 365 : 036 365 006 : 036 365 006 001 Kinder- Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtung für Kinder Kindergarten Lich-Steinstraß Kindergarten Lich-Steinstraß Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 5.200,00 3.305,35 -1.894,65 5.200,00 3.305,35 -1.894,65 5.200,00 3.305,35 -1.894,65 -5.200,00 -3.305,35 1.894,65 Anlagevermögen 10000 7831000 Erwerb von Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 036 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 036 : 036 365 : 036 365 007 : 036 365 007 001 Kinder- Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtung für Kinder Kindergarten Selgersdorf Kindergarten Selgersdorf Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 370,00 680,00 310,00 10000 6141080 LZ Sprachförderung 370,00 680,00 310,00 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.461,50 1.461,50 10000 6321070 Erstattung Verpflegungskosten 1.461,50 1.461,50 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 90.000,00 96.330,00 6.330,00 10000 6482000 Kreiszuweisung Betriebskosten 90.000,00 96.330,00 6.330,00 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 90.370,00 98.471,50 8.101,50 10 Personalauszahlungen 80.330,00 66.729,50 -13.600,50 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 62.800,00 51.821,69 -10.978,31 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 4.730,00 4.580,21 -149,79 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 12.800,00 10.327,60 -2.472,40 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 9.650,00 8.268,13 -1.381,87 10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 2.500,00 1.581,14 -918,86 10000 7211500 Sachkosten gem § 2 (1) Z 4 BKV 1.200,00 10000 7238000 Kosten für Mittagessen 10000 7241040 Reinigungskosten 3.000,00 423,04 -776,96 1.969,35 1.969,35 2.473,04 -526,96 10000 7241090 Gebäudeversicherungen 350,00 10000 7241500 Sachkosten gem § 2 (1) Ziff 2 100,00 38,97 -61,03 10000 7241510 Sachkosten gem § 2 (1) Ziff 3 2.000,00 1.324,00 -676,00 10000 7241520 Sachkosten gem § 2 (1) Ziff 3 500,00 458,59 -41,41 3.850,00 2.795,67 -1.054,33 80,00 43,20 -36,80 1.730,00 1.728,00 -2,00 10000 7431020 Fernmeldegebühren 400,00 225,20 -174,80 10000 7431510 Sachkosten § 2 (1) Ziff 1 BKVO 770,00 618,10 -151,90 10000 7431550 Vorschulische Spracherziehung 370,00 181,17 -188,83 10000 7441220 Unfallversicherung 500,00 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 10000 7412000 Fortbildung 10000 7422100 Erbbauzinsen -350,00 -500,00 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 93.830,00 77.793,30 -16.036,70 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -3.460,00 20.678,20 24.138,20 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 036 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. 24 : 036 : 036 365 : 036 365 007 : 036 365 007 001 Kinder- Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtung für Kinder Kindergarten Selgersdorf Kindergarten Selgersdorf Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 26 Auszahlungen für Baumaßnahmen 80.000,00 5.049,52 -74.950,48 10000 7851000 Umbaumaßnahmen 80.000,00 5.049,52 -74.950,48 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 28.000,00 14.744,38 -13.255,62 28.000,00 14.744,38 -13.255,62 108.000,00 19.793,90 -88.206,10 -108.000,00 -19.793,90 88.206,10 Anlagevermögen 10000 7831000 Erwerb von Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 036 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 036 : 036 365 : 036 365 099 : 036 365 099 001 Kinder- Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtung für Kinder Kindergärten allgemein Kindergärten allgemein Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6.000,00 20.718,64 10000 6141090 LZ Fam.-zentrum KiGa Barmen 6.000,00 6.500,00 500,00 14.218,64 14.218,64 10000 6142050 Zuw. "Kein Kind ohne Mahlzeit" 14.718,64 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 50.500,00 50.002,08 -497,92 10000 6411010 Miete Kindergarten Güsten 50.500,00 49.967,08 -532,92 35,00 35,00 10000 6461000 Einnahmen aus Veranstaltungen 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 56.500,00 70.720,72 14.220,72 10 Personalauszahlungen 2.640,00 2.606,78 -33,22 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 2.070,00 2.070,51 0,51 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 150,00 150,73 0,73 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 420,00 385,54 -34,46 -14.358,11 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 130.800,00 116.441,89 10000 7318000 Zusch Elterninitiat Spatzenn 15.000,00 18.316,06 3.316,06 10000 7318001 Zusch Elterninit Villa Kunterb 10.800,00 4.687,79 -6.112,21 10000 7318002 Zuschuß Kindergarten Welldorf 15.000,00 14.094,27 -905,73 10000 7318003 Zuschuß KiGa Selgersdorf 10.000,00 6.891,68 -3.108,32 10000 7318004 Zuschuß KiGA AWO Geldener Str 48.000,00 48.947,63 947,63 8.000,00 4.798,72 -3.201,28 10000 7318006 Zuschuß KiGa Güsten 24.000,00 18.705,74 -5.294,26 Sonstige Auszahlungen 56.570,00 54.443,08 -2.126,92 10000 7422000 Erstat Miete KG Güsten an GWS 50.500,00 49.967,08 -532,92 10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer 10,00 8,66 -1,34 10000 7431020 Fernmeldegebühren 10,00 13,85 3,85 10000 7431030 Geschäftsbedarf 30,00 17,61 -12,39 10000 7318005 Zuschuß Kleine Füchse 15 10000 7431040 Portokosten 10000 7431560 Ausgaben Familienzentrum 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 20,00 25,32 5,32 6.000,00 4.410,56 -1.589,44 190.010,00 173.491,75 -16.518,25 -133.510,00 -102.771,03 30.738,97 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 036 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. 24 : 036 : 036 365 : 036 365 099 : 036 365 099 001 Kinder- Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtung für Kinder Kindergärten allgemein Kindergärten allgemein Bezeichnung Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 036 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 036 : 036 366 : 036 366 001 : 036 366 001 001 Kinder- Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Kulturbahnhof Kulturbahnhof Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 8.000,00 6.934,18 -1.065,82 10000 6411060 Umsatzpacht Gaststätte 8.000,00 6.934,18 -1.065,82 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 26.500,00 25.634,32 -865,68 10000 6488000 Erst Betriebsk durch "K.I.B." 20.000,00 16.785,67 -3.214,33 10000 6488001 Betriebskosten von Vereinen 6.500,00 6.199,13 -300,87 2.649,52 2.649,52 6 10000 6488500 Erstattung von Versicherungen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 34.500,00 32.568,50 -1.931,50 10 Personalauszahlungen 1.880,00 828,75 -1.051,25 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 1.480,00 628,59 -851,41 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 100,00 81,84 -18,16 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 300,00 118,32 -181,68 203.850,00 158.489,09 -45.360,91 10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 20.000,00 15.431,98 -4.568,02 10000 7211001 Sanierung Toilettenanlage 75.000,00 36.611,42 -38.388,58 10000 7238000 Personalkostenzuschuss 61.900,00 61.900,00 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7241000 Sonstige Bewirtschaftungskoste 10000 7241010 Energiekosten 10000 7241090 Gebäudeversicherungen 9.700,00 6.233,81 -3.466,19 36.000,00 37.035,93 1.035,93 1.250,00 1.275,95 25,95 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 40,00 30,20 -9,80 10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer 10,00 4,00 -6,00 10000 7431020 Fernmeldegebühren 10,00 6,39 -3,61 10000 7431030 Geschäftsbedarf 10,00 8,13 -1,87 10000 7431040 Portokosten 10,00 11,68 1,68 205.770,00 159.348,04 -46.421,96 -171.270,00 -126.779,54 44.490,46 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 60.600,00 55.600,00 -5.000,00 10000 6812000 Inv.-Zuwendung vom Kreis 60.600,00 55.600,00 -5.000,00 60.600,00 55.600,00 -5.000,00 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 036 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. 25 26 : 036 : 036 366 : 036 366 001 : 036 366 001 001 Kinder- Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Kulturbahnhof Kulturbahnhof Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 Auszahlungen für Baumaßnahmen 770.000,00 689.472,39 -80.527,61 10000 7851000 Umbaumaßnahmen 770.000,00 689.472,39 -80.527,61 28.000,00 21.627,42 -6.372,58 28.000,00 21.627,42 -6.372,58 798.000,00 711.099,81 -86.900,19 -737.400,00 -655.499,81 81.900,19 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 10000 7831000 Einrichtungskosten Jugendheim 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 036 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 036 : 036 366 : 036 366 002 : 036 366 002 001 Kinder- Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendheim Jugendheim Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 10000 6141000 Landeszuw Betriebsk Jugendheim 10000 6142000 Kreiszuweisung Jugendheim 56.800,00 57.261,00 461,00 6.100,00 6.351,74 251,74 50.700,00 50.909,26 209,26 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.500,00 6.270,00 770,00 10000 6488000 Kostenerstattung Ferienspiele 5.500,00 6.270,00 770,00 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 62.300,00 63.531,00 1.231,00 10 Personalauszahlungen 63.540,00 63.170,81 -369,19 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 43.690,00 44.630,10 940,10 10000 7019000 Persönl Ausgaben für Nebenberu 7.670,00 7.222,66 -447,34 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 3.210,00 3.003,91 -206,09 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 8.970,00 8.314,14 -655,86 16.350,00 11.412,61 -4.937,39 10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 2.000,00 195,16 -1.804,84 10000 7221000 Unterh Geräte u Einrichtungen 500,00 95,38 -404,62 50,00 39,24 -10,76 10000 7241000 Bewirtschaftungskosten -sonsti 1.600,00 1.343,23 -256,77 10000 7241010 Energiekosten 5.900,00 3.869,26 -2.030,74 10000 7241040 Reinigungskosten 6.000,00 5.565,91 -434,09 300,00 304,43 4,43 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7221010 Wartung der Telefonanlage 10000 7241090 Gebäudeversicherungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 11.090,00 10.727,76 -362,24 10000 7412000 Fortbildung Mitarbeiter 510,00 30,00 -480,00 10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer 110,00 69,96 -40,04 10000 7431000 Beschäftigungs- u Verbrauchsm 2.300,00 2.292,57 -7,43 10000 7431002 Veranstaltungen im Jugendheim 2.000,00 1.227,54 -772,46 10000 7431003 Ausgaben für Ferienspiele 5.500,00 6.258,45 758,45 10000 7431020 Fernmeldegebühren 300,00 502,56 202,56 10000 7431030 Geschäftsbedarf 210,00 142,20 -67,80 10000 7431040 Portokosten 160,00 204,48 44,48 90.980,00 85.311,18 -5.668,82 -28.680,00 -21.780,18 6.899,82 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 036 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. 23 : 036 : 036 366 : 036 366 002 : 036 366 002 001 Kinder- Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendheim Jugendheim Bezeichnung Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 036 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 036 : 036 366 : 036 366 003 : 036 366 003 001 Kinder- Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Förderung der freien Jugendhilfe Förderung der freien Jugendhilfe Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.300,00 -1.300,00 10000 6142000 Kreiszuw Jugendfreizeitstätten 1.300,00 -1.300,00 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 360,00 10000 6482000 Erstattung Betriebskosten 360,00 10000 6488500 Erstattung von Versicherungen 4.000,00 3.640,00 4.000,00 4.000,00 -360,00 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.660,00 4.000,00 2.340,00 10 Personalauszahlungen 4.780,00 4.569,20 -210,80 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 3.740,00 3.736,99 -3,01 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 270,00 247,81 -22,19 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 770,00 584,40 -185,60 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 49.380,00 37.660,62 -11.719,38 10000 7211600 Unterhaltung Kinderspielplätze 22.500,00 18.991,76 -3.508,24 10000 7211601 Erneuerung Zaunanlage Spielplä 25.500,00 18.307,06 -7.192,94 1.380,00 361,80 -1.018,20 10000 7241000 Betriebsk Jugendtreff Koslar 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 24.380,00 20.512,00 -3.868,00 10000 7318000 Zusch Betreuung anerk Jugendgr 1.850,00 1.132,00 -718,00 10000 7318001 Zuschuss für die TOT des SKF 9.160,00 9.160,00 10000 7318002 Zuschüsse Ferienhilfswerk 10000 7318003 Zuschuß SKF für Kinder/Jugend 10000 7318005 Zuschüsse Jugendfreizeitstätt. 15 -1.850,00 10.220,00 1.300,00 -1.300,00 Sonstige Auszahlungen 40,00 35,23 -4,77 10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer 10,00 4,66 -5,34 10000 7431020 Fernmeldegebühren 10,00 7,46 -2,54 10000 7431030 Geschäftsbedarf 10,00 9,48 -0,52 10000 7431040 Portokosten 10,00 13,63 3,63 78.580,00 62.777,05 -15.802,95 -76.920,00 -58.777,05 18.142,95 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 1.850,00 10.220,00 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 036 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 036 : 036 366 : 036 366 003 : 036 366 003 001 Kinder- Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Förderung der freien Jugendhilfe Förderung der freien Jugendhilfe Bezeichnung 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 57.800,00 51.838,74 -5.961,26 10000 7831000 Neubeschaff. Spielplatzgeräte 55.000,00 49.191,47 -5.808,53 10000 7831001 Gerät Spielplatz Schweizer Str 2.800,00 2.647,27 -152,73 57.800,00 51.838,74 -5.961,26 -57.800,00 -51.838,74 5.961,26 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 036 Produktbereich : 036 Produktgruppe : 036 367 Produkt Produktstufe 4 Nr. : 036 367 001 : 036 367 001 001 Kinder- Jugend- und Familienhilfe Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien Förderung der Wohlfahrtspflege Förderung der Wohlfahrtspflege Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.000,00 3.650,00 1.650,00 10000 6488000 Sponsoren "Fest der Kulturen" 2.000,00 3.650,00 1.650,00 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2.000,00 3.650,00 1.650,00 10 Personalauszahlungen 50.100,00 44.751,22 -5.348,78 10000 7011000 Dienstbezüge Beamte 26.660,00 22.651,31 -4.008,69 3.270,00 985,92 -2.284,08 14.740,00 14.295,97 -444,03 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 240,00 190,33 -49,67 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 650,00 187,09 -462,91 4.540,00 6.440,60 1.900,60 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 10000 7041000 Beihilfen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10,00 22,76 12,76 10000 7221010 Wartung der Telefonanlage 10,00 22,76 12,76 1.626,25 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 39.720,00 41.346,25 10000 7318000 Zuschuss "Frauen helfen Frauen 11.520,00 11.520,00 15 10000 7318001 Zusch Intern Kommis/Ausländerb 3.000,00 4.557,61 10000 7318004 Pers./Sachk-zusch. Drogenberat 25.200,00 25.268,64 68,64 9.430,00 7.509,79 -1.920,21 Sonstige Auszahlungen 10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer 80,00 50,64 -29,36 10000 7431000 Kleinere Maßnahmen der Sozialp 7.500,00 6.385,96 -1.114,04 10000 7431001 Öffentl.keitsarbeit Sozialplan 1.500,00 741,26 -758,74 10000 7431020 Fernmeldegebühren 10000 7431030 Geschäftsbedarf 10000 7431040 Portokosten 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 1.557,61 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 80,00 81,00 1,00 150,00 102,92 -47,08 120,00 148,01 28,01 99.260,00 93.630,02 -5.629,98 -97.260,00 -89.980,02 7.279,98 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 036 Produktbereich : 036 Produktgruppe : 036 367 Produkt Produktstufe 4 Nr. : 036 367 001 : 036 367 001 001 Kinder- Jugend- und Familienhilfe Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien Förderung der Wohlfahrtspflege Förderung der Wohlfahrtspflege Bezeichnung 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 Produktbereich 041 Gesundheitsdienste Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 041 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 041 : 041 411 : 041 411 001 : 041 411 001 001 Gesundheitsdienste Krankenhäuser Krankenhäuser Krankenhäuser Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 373.100,00 373.014,47 -85,53 10000 7391000 Krankenhausumlage 373.100,00 373.014,47 -85,53 373.100,00 373.014,47 -85,53 -373.100,00 -373.014,47 85,53 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 Produktbereich 042 Sportförderung Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 042 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 042 : 042 421 : 042 421 001 : 042 421 001 001 Sportförderung Förderung des Sports Allgemeine Sportangelegenheiten Allgemeine Sportangelegenheiten Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 8.690,00 8.708,72 18,72 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 6.760,00 6.965,84 205,84 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 560,00 481,99 -78,01 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 1.370,00 1.260,89 -109,11 2.110,00 2.207,04 97,04 10,00 8,09 -1,91 10000 7241030 Heizkosten 900,00 1.065,87 165,87 10000 7241040 Reinigungskosten 600,00 551,83 -48,17 10000 7241050 Bewirtschaftung Rathäuser 600,00 581,25 -18,75 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7221010 Wartung der Telefonanlage 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 25.000,00 25.000,00 10000 7318000 Zuschüsse an Sportvereine 25.000,00 25.000,00 900,00 235,91 30,00 17,99 -12,01 750,00 100,00 -650,00 10000 7431020 Fernmeldegebühren 30,00 28,78 -1,22 10000 7431030 Geschäftsbedarf 50,00 36,56 -13,44 15 Sonstige Auszahlungen 10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer 10000 7431000 Durchführung Sportveranstalt. 10000 7431040 Portokosten 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -664,09 40,00 52,58 12,58 36.700,00 36.151,67 -548,33 -36.700,00 -36.151,67 548,33 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 042 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 042 : 042 421 : 042 421 001 : 042 421 001 001 Bezeichnung 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Sportförderung Förderung des Sports Allgemeine Sportangelegenheiten Allgemeine Sportangelegenheiten Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 042 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 042 : 042 424 : 042 424 001 : 042 424 001 001 Sportförderung Sportstätten und Bäder Sportstätten Sportstätten Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 7.000,00 5.715,00 -1.285,00 10000 6321040 Benutzungsentg städt Sportplät 7.000,00 5.715,00 -1.285,00 Privatrechtliche Leistungsentgelte 7.000,00 6.544,65 -455,35 10000 6411010 Miete Wohnungen Stadion 7.000,00 6.544,65 -455,35 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 500,00 4.970,98 4.470,98 10000 6488000 Erstattung von Betriebskosten 500,00 5 6 116,09 -383,91 10000 6488050 Erstattung für Beschädigungen 4.046,38 4.046,38 10000 6488500 Erstattung von Versicherungen 808,51 808,51 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 14.500,00 17.230,63 2.730,63 10 Personalauszahlungen 15.620,00 14.868,18 -751,82 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 12.410,00 11.926,34 -483,66 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 630,00 549,81 -80,19 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 2.580,00 2.392,03 -187,97 4.399,63 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 204.950,00 209.349,63 10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 15.000,00 23.370,40 8.370,40 10000 7211001 Sanierung Sportheim Selg.dorf 20.000,00 1.027,11 -18.972,89 10000 7211200 Sonstige Bewirtschaftungskoste 14.400,00 13.515,12 -884,88 10000 7211201 Unterh u Instandsetz Sportpl 18.000,00 15.930,44 -2.069,56 10000 7211202 Reparaturen Flutlichtanlagen 5.000,00 1.953,73 -3.046,27 10000 7211203 Ausbesserungsarbeiten S'dorf 11.400,00 479,90 -10.920,10 -110,16 10000 7221010 Wartung der Telefonanlage 150,00 39,84 17.500,00 17.723,46 223,46 100.000,00 132.215,21 32.215,21 10000 7241090 Gebäudeversicherungen 1.500,00 1.940,72 440,72 10000 7255000 Unterhalt/Ergänzung Sportgerät 2.000,00 1.153,70 -846,30 31.220,00 5.443,74 -25.776,26 4.800,00 4.800,00 140,00 83,96 10000 7241000 Bewirtschaftk Turnh Kurfürst 10000 7241010 Energiekosten 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 10000 7422000 Miete Turnhalle Kurfürstenstra 10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer 10000 7431002 Umsetzung TrinkwasserVO 25.000,00 -56,04 -25.000,00 10000 7431020 Fernmeldegebühren 830,00 134,29 -695,71 10000 7431030 Geschäftsbedarf 250,00 180,11 -69,89 10000 7431040 Portokosten 200,00 245,38 45,38 251.790,00 229.661,55 -22.128,45 -237.290,00 -212.430,92 24.859,08 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 300.000,00 -300.000,00 10000 6811000 LZ energetische Sanierung 300.000,00 -300.000,00 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 042 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 042 : 042 424 : 042 424 001 : 042 424 001 001 Sportförderung Sportstätten und Bäder Sportstätten Sportstätten Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen 300.000,00 -300.000,00 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 10000 7851000 Sanierung Umkleide Stadion 10000 7852000 Neubau Sportplatz Koslar 10000 7852001 Verlegung SpPlatz Welld/Güsten 10000 7852003 Zaun Sportanlage Jülich 12 26 174.000,00 149.759,02 20.000,00 11.688,24 -24.240,98 -8.311,76 110.000,00 127.447,05 17.447,05 35.000,00 10.623,73 -24.376,27 9.000,00 -9.000,00 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 68.700,00 -68.700,00 10000 7818000 Zuschüsse Sportstättenbau 62.000,00 -62.000,00 6.700,00 -6.700,00 10000 7818001 Anbau Geräteraum SpPl Bourheim 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 242.700,00 149.759,02 -92.940,98 57.300,00 -149.759,02 -207.059,02 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 042 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 042 : 042 424 : 042 424 002 : 042 424 002 001 Sportförderung Sportstätten und Bäder Freibad/Badesee Freibad/Badesee Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 50,00 -50,00 10000 6488100 Erstattung von Versicherungen 50,00 -50,00 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 2.400,00 2.487,23 87,23 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 1.880,00 1.992,58 112,58 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 150,00 138,59 -11,41 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 370,00 356,06 -13,94 -1.301,96 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 50,00 -50,00 2.700,00 1.398,04 10000 7241090 Gebäudeversicherungen 200,00 21,06 -178,94 10000 7241200 Betriebskosten Badesee 2.500,00 1.376,98 -1.123,02 501,03 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 30,00 531,03 10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer 10,00 4,66 -5,34 10000 7431020 Fernmeldegebühren 10,00 512,74 502,74 10000 7431040 Portokosten 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 10,00 13,63 3,63 5.130,00 4.416,30 -713,70 -5.080,00 -4.416,30 663,70 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 Produktbereich 051 Räumliche Planung und Entwicklung Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 051 Produktbereich : 051 Produktgruppe : 051 511 Produkt Produktstufe 4 Nr. : 051 511 001 : 051 511 001 001 Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmassnahmen, Geoinformation Orts- und Regionalplanung Orts- und Regionalplanung Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 86.000,00 10000 6481000 Erstatt Land "Römerstr v Belg" 69.000,00 10000 6488000 Erstattung Bauleitplanung 10.000,00 10000 6488001 Erstatt Drit "Römerstr v Belg" 7 Sonstige Einzahlungen 8.419,50 -77.580,50 -69.000,00 8.419,50 7.000,00 -1.580,50 -7.000,00 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 86.000,00 8.419,50 -77.580,50 10 Personalauszahlungen 166.380,00 164.156,89 -2.223,11 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 133.110,00 132.475,65 -634,35 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 9.500,00 9.496,48 -3,52 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 23.770,00 22.184,76 -1.585,24 3.930,00 4.503,38 573,38 30,00 89,85 59,85 10000 7241030 Heizkosten 1.700,00 2.139,31 439,31 10000 7241040 Reinigungskosten 1.200,00 1.107,59 -92,41 10000 7241050 Bewirtschaftung Rathäuser 1.000,00 1.166,63 166,63 163.170,00 41.476,35 -121.693,65 330,00 199,90 -130,10 80.000,00 12.000,00 -68.000,00 10000 7431001 Kosten der Stadtplanung 5.000,00 1.713,00 -3.287,00 10000 7431002 Nahversorgungsanalyse 35.000,00 7.497,00 -27.503,00 10000 7431003 Flächenkataster bebaubare Grun 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7221010 Wartung der Telefonanlage 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer 10000 7431000 Erlebnisraum Römerstr. "Via B. 40.000,00 17.000,00 -23.000,00 10000 7431020 Fernmeldegebühren 190,00 319,73 129,73 10000 7431030 Geschäftsbedarf 590,00 564,48 -25,52 10000 7431040 Portokosten 460,00 584,24 124,24 10000 7499000 Beitrag Verb. Bergbaugeschäd. 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 1.600,00 1.598,00 -2,00 333.480,00 210.136,62 -123.343,38 -247.480,00 -201.717,12 45.762,88 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 051 Produktbereich : 051 Produktgruppe : 051 511 Produkt Produktstufe 4 Nr. 24 : 051 511 001 : 051 511 001 001 Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmassnahmen, Geoinformation Orts- und Regionalplanung Orts- und Regionalplanung Bezeichnung Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 Produktbereich 052 Bauen und Wohnen Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 052 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 052 : 052 521 : 052 521 001 : 052 521 001 001 Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung Bauordnung Bauordnung Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 350.000,00 411.753,75 61.753,75 10000 6311000 Bau- und Verwaltungsgebühren 350.000,00 411.753,75 61.753,75 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.600,00 -5.600,00 10000 6488000 Erstatt Kosten Ersatzvornahme 4.600,00 -4.600,00 10000 6488001 Erst vorgel Gebühr Prüfstatik 1.000,00 7 -1.000,00 Sonstige Einzahlungen 11.000,00 1.074,65 -9.925,35 10000 6561000 Bußgelder 11.000,00 1.074,65 -9.925,35 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 366.600,00 412.828,40 46.228,40 10 Personalauszahlungen 412.540,00 403.290,54 -9.249,46 33.580,00 28.035,92 -5.544,08 281.770,00 283.026,13 1.256,13 10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 18.570,00 17.718,00 -852,00 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 20.380,00 20.468,89 88,89 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 52.530,00 48.915,33 -3.614,67 5.710,00 5.126,27 -583,73 6.750,00 7.693,40 943,40 150,00 202,17 52,17 10000 7241030 Heizkosten 2.800,00 3.631,12 831,12 10000 7241040 Reinigungskosten 2.000,00 1.879,95 -120,05 10000 7241050 Bewirtschaftung Rathäuser 1.800,00 1.980,16 180,16 13.640,00 4.912,32 -8.727,68 10000 7011000 Dienstbezüge Beamte 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 10000 7041000 Beihilfen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7221010 Wartung der Telefonanlage 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 10000 7422000 Miete Räume Bauordnung im FZJ 10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer 1.800,00 740,00 -1.800,00 449,77 -290,23 10000 7431000 Kosten Ersatzvornahme Bauaufs 4.500,00 10000 7431001 Vorgeleistete Geb Prüfstatik 1.000,00 10000 7431010 Fachliteratur 1.400,00 1.466,80 66,80 820,00 734,39 -85,61 -373,18 10000 7431020 Fernmeldegebühren -4.500,00 -1.000,00 10000 7431030 Geschäftsbedarf 1.320,00 946,82 10000 7431040 Portokosten 1.060,00 1.314,54 10000 7431090 Kosten Rechtsbehelfsverfahren 10000 7441300 Begleichung Schadenersatz Drit 500,00 254,54 -500,00 500,00 -500,00 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 432.930,00 415.896,26 -17.033,74 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -66.330,00 -3.067,86 63.262,14 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 052 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 052 : 052 521 : 052 521 001 : 052 521 001 001 Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung Bauordnung Bauordnung Bezeichnung 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 052 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 052 : 052 522 : 052 522 001 : 052 522 001 001 Bauen und Wohnen Wohnungsbauförderung Wohnungsfürsorge Wohnungsfürsorge Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.500,00 1.687,40 187,40 10000 6481000 Verwaltungskost Kontr Fehlbele 1.500,00 1.687,40 187,40 92,00 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 400,00 492,00 10000 6651000 Dividende Bauverein 400,00 492,00 92,00 1.900,00 2.179,40 279,40 34.800,00 34.373,67 -426,33 1.700,00 1.424,23 -275,77 23.060,00 23.431,16 371,16 950,00 912,37 -37,63 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 2.330,00 2.329,50 -0,50 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 6.470,00 6.012,44 -457,56 290,00 263,97 -26,03 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 10000 7011000 Dienstbezüge Beamte 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 10000 7041000 Beihilfen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 20,00 31,75 11,75 10000 7221010 Wartung der Telefonanlage 20,00 31,75 11,75 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 600,00 533,58 -66,42 10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer 110,00 70,63 -39,37 10000 7431020 Fernmeldegebühren 110,00 112,97 2,97 10000 7431030 Geschäftsbedarf 210,00 143,55 -66,45 10000 7431040 Portokosten 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 170,00 206,43 36,43 35.420,00 34.939,00 -481,00 -33.520,00 -32.759,60 760,40 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 052 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 052 : 052 522 : 052 522 001 : 052 522 001 001 Bezeichnung 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Bauen und Wohnen Wohnungsbauförderung Wohnungsfürsorge Wohnungsfürsorge Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 052 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 052 : 052 523 : 052 523 001 : 052 523 001 001 Bauen und Wohnen Denkmalschutz- und Pflege Denkmalschutz Denkmalschutz Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 150,00 -150,00 10000 6561000 Bußgelder Denkmalschutz 150,00 -150,00 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 150,00 -150,00 11.400,00 10.565,20 -834,80 10000 7011000 Dienstbezüge Beamte 3.730,00 3.115,02 -614,98 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 3.910,00 3.908,26 -1,74 10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 2.060,00 1.968,61 -91,39 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 300,00 296,59 -3,41 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 760,00 707,15 -52,85 10000 7041000 Beihilfen 640,00 569,57 -70,43 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 5.210,00 2.882,38 -2.327,62 10000 7211000 Baul Unterh Stadtmauer u Kontr 5.000,00 2.874,89 -2.125,11 10000 7211600 Wartung Wegweisersystem 200,00 10000 7221010 Wartung der Telefonanlage 10,00 7,49 -2,51 1.450,00 1.333,04 -116,96 30,00 16,66 -13,34 1.250,00 1.191,19 -58,81 10000 7431010 Fachliteratur 50,00 16,00 -34,00 10000 7431020 Fernmeldegebühren 30,00 26,64 -3,36 10000 7431030 Geschäftsbedarf 50,00 33,86 -16,14 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer 10000 7431000 Kosten der Denkmalpflege 10000 7431040 Portokosten 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen -200,00 40,00 48,69 8,69 18.060,00 14.780,62 -3.279,38 -17.910,00 -14.780,62 3.129,38 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 052 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. 26 : 052 : 052 523 : 052 523 001 : 052 523 001 001 Bauen und Wohnen Denkmalschutz- und Pflege Denkmalschutz Denkmalschutz Bezeichnung Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 Produktbereich 053 Ver- und Entsorgung Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 053 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 053 : 053 531 : 053 531 001 : 053 531 001 001 Ver- und Entsorgung Elektrizitätsversorgung Elektrizitätsversorgung Elektrizitätsversorgung Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 620.000,00 483.029,75 -136.970,25 10000 6591000 Konzessionsabgabe RWE und EWV 620.000,00 483.029,75 -136.970,25 620.000,00 483.029,75 -136.970,25 620.000,00 483.029,75 -136.970,25 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 053 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 053 : 053 537 : 053 537 001 : 053 537 001 001 Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Abfallbeseitigung Abfallbeseitigung Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.754.000,00 2.747.585,00 -6.415,00 10000 6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 2.097.000,00 2.092.599,23 -4.400,77 10000 6321001 Mülabfuhrgebühren -Biotonne- 643.000,00 643.488,17 488,17 10000 6321002 Müllabfuhrgeb. -Beistellsäcke- 14.000,00 11.497,60 -2.502,40 Privatrechtliche Leistungsentgelte 63.800,00 63.800,00 10000 6421000 Ertr aus Verwertung Altpapier 63.800,00 63.800,00 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 48.000,00 47.620,66 -379,34 10000 6488000 Erstattung Wertstoffber d DSD 48.000,00 47.539,74 -460,26 5 6 10000 6488100 Einz. aus Kostenerstattungen 7 80,92 80,92 Sonstige Einzahlungen 9.800,00 9.747,37 -52,63 10000 6521000 Mehrwertsteuer DSD-Erstattung 9.100,00 9.032,55 -67,45 700,00 714,82 14,82 2.875.600,00 2.868.753,03 -6.846,97 130.200,00 81.324,46 -48.875,54 9.520,00 7.950,40 -1.569,60 -36.175,53 10000 6521100 Vorsteuer Abfallkalender 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 10000 7011000 Dienstbezüge Beamte 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 89.330,00 53.154,47 10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 5.260,00 5.024,85 -235,15 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 6.540,00 4.285,42 -2.254,58 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 17.930,00 9.455,50 -8.474,50 1.620,00 1.453,82 -166,18 2.276,55 -173,45 10000 7041000 Beihilfen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 2.450,00 10000 7211600 Unterhaltung Containerstellpl 500,00 10000 7221010 Wartung der Telefonanlage -500,00 50,00 84,45 34,45 10000 7241030 Heizkosten 800,00 1.062,55 262,55 10000 7241040 Reinigungskosten 600,00 550,11 -49,89 10000 7241050 Bewirtschaftung Rathäuser 500,00 579,44 79,44 56.939,15 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 2.520.430,00 2.577.369,15 10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer 290,00 179,91 -110,09 10000 7431000 Öffentlichkeitsarb Abfallberat 8.000,00 4.728,34 -3.271,66 10000 7431001 Prov. Verk.-stellen Beistells. 600,00 129,00 -471,00 10000 7431002 Unternehmerkosten Abfuhr Restm 163.400,00 149.098,61 -14.301,39 10000 7431003 Unternehmerkost. Abf. Bioabf. 128.000,00 126.630,99 -1.369,01 10000 7431004 Sondermüll,Altreifen,wilde M. 20.000,00 16.314,38 -3.685,62 10000 7431005 Samml. u. Transp.kost. Gart.ab 88.100,00 108.823,40 20.723,40 10000 7431006 Samm- u. Transp.kost Sperrmüll 118.500,00 128.252,73 9.752,73 10000 7431007 samm. u. Transp.kost. E-geräte 20.500,00 29.333,45 8.833,45 10000 7431008 Annahm.stelle E-geräte u. Klei 7.600,00 8.264,74 10000 7431009 Samml. u. Transp.kost. Weihn. 4.100,00 664,74 -4.100,00 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 053 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 053 : 053 537 : 053 537 001 : 053 537 001 001 Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Abfallbeseitigung Abfallbeseitigung Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 10000 7431010 Fachliteratur 500,00 432,38 -67,62 10000 7431011 Gefäßaustausch 900,00 2.228,87 1.328,87 10000 7431012 Kosten Mülldeponie Restmüll 883.000,00 888.225,20 5.225,20 10000 7431013 Josten Mülldeponie Grundgebühr 474.900,00 474.862,08 -37,92 10000 7431014 Kosten Mülldep. Verwertungsk. 357.800,00 347.621,66 -10.178,34 10000 7431015 Kosten Mülldeponie Sperrmüll 177.600,00 215.093,67 37.493,67 10000 7431016 Verw.kost. Gartenabf. u. Weih. 55.600,00 66.183,35 10.583,35 10000 7431020 Fernmeldegebühren 290,00 327,64 37,64 10000 7431030 Geschäftsbedarf 530,00 365,64 -164,36 10000 7431040 Portokosten 10000 7441000 Mehrwertsteuer Wertstoffberatu 10000 7441001 Mehrwertsteuer Abfallkalender 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 420,00 525,82 105,82 9.100,00 9.032,47 -67,53 700,00 714,82 14,82 2.653.080,00 2.660.970,16 7.890,16 222.520,00 207.782,87 -14.737,13 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 053 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 053 : 053 537 : 053 537 002 : 053 537 002 001 Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Altlasten Altlasten Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 7.650,00 7.391,49 -258,51 910,00 757,19 -152,81 4.810,00 4.811,41 1,41 10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 500,00 478,56 -21,44 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 350,00 348,39 -1,61 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 930,00 857,48 -72,52 10000 7041000 Beihilfen 150,00 138,46 -11,54 30.060,00 60,41 -29.999,59 10,00 8,00 10000 7011000 Dienstbezüge Beamte 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer 10000 7429001 Erst Mehrk Altlaste Holunderwe -2,00 -30.000,00 10000 7431020 Fernmeldegebühren 10,00 12,79 2,79 10000 7431030 Geschäftsbedarf 20,00 16,25 -3,75 10000 7431040 Portokosten 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 30.000,00 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 20,00 23,37 3,37 37.710,00 7.451,90 -30.258,10 -37.710,00 -7.451,90 30.258,10 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 053 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. 31 : 053 : 053 537 : 053 537 002 : 053 537 002 001 Bezeichnung Saldo aus Investitionstätigkeit Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Altlasten Altlasten Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 053 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 053 : 053 538 : 053 538 001 : 053 538 001 001 Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 25.000,00 14.341,00 -10.659,00 10000 6141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 25.000,00 14.341,00 -10.659,00 8.700.250,00 8.359.809,86 -340.440,14 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 6311000 Gebühren für Aufbrucharbeiten 250,00 -250,00 10000 6321000 Schmutzwassergebühren 6.100.000,00 5.827.120,78 -272.879,22 10000 6321001 Niederschlagswassergebühren 2.600.000,00 2.532.689,08 -67.310,92 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.200,00 10.751,76 7.551,76 10000 6488000 Kostenersatz für Angebotsunter 3.000,00 2.272,00 -728,00 200,00 123,75 -76,25 8.356,01 8.356,01 8.728.450,00 8.384.902,62 -343.547,38 704.650,00 705.736,88 1.086,88 22.010,00 18.350,47 -3.659,53 526.430,00 531.145,42 4.715,42 10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 12.180,00 11.616,01 -563,99 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 37.900,00 38.233,84 333,84 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 102.380,00 103.030,33 650,33 3.750,00 3.360,81 -389,19 34.087,68 10000 6488100 Erstattung von Versicherungen 10000 6488500 Erstattung von Versicherungen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 10000 7011000 Dienstbezüge Beamte 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 10000 7041000 Beihilfen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 548.700,00 582.787,68 10000 7211700 Bauliche Unterhalt Kläranlage 2.500,00 3.764,55 1.264,55 10000 7211701 Unterhalt Maschinen Kläranlage 25.000,00 23.638,99 -1.361,01 10000 7211702 Unterh u Instandsetzung Kanal 50.000,00 39.028,23 -10.971,77 10000 7211703 Opt Zustandserfass Kanalnetz 67.000,00 51.418,00 -15.582,00 10000 7211704 Kontroll- u Vermess an Haltung 5.000,00 7.834,96 2.834,96 64.670,43 64.670,43 10000 7211900 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 10000 7221010 Wartung der Telefonanlage 100,00 154,24 54,24 210.000,00 201.035,24 -8.964,76 10000 7241030 Heizkosten 2.000,00 2.488,55 488,55 10000 7241040 Reinigungskosten 1.400,00 1.288,40 -111,60 10000 7241050 Bewirtschaftung Rathäuser 1.200,00 1.357,08 157,08 750,00 736,00 -14,00 10000 7241200 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 160.000,00 170.051,96 10.051,96 10000 7251000 Betriebskosten Kanalspülgeräte 10.000,00 6.530,03 -3.469,97 10000 7251001 Betriebskosten Inspektions-Kfz 2.500,00 2.284,59 -215,41 10000 7251090 Versicherung von Fahrzeugen 4.750,00 4.526,10 -223,90 10000 7255000 Unterhalt/Ergänz Werkzeuge 1.500,00 1.980,33 10000 7291000 Generalentwässerungsplan 5.000,00 10000 7231000 Abwasserabgabe 10000 7241090 Gebäudeversicherungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 480,33 -5.000,00 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 053 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. 15 : 053 : 053 538 : 053 538 001 : 053 538 001 001 Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 Sonstige Auszahlungen 4.979.380,00 4.935.732,06 10000 7412000 Schutzkleidung 3.000,00 3.520,23 520,23 10000 7412001 Fortbildung Mitarbeiter 3.000,00 5.058,69 2.058,69 10000 7412002 Fahrtkostenerstattung 1.500,00 1.027,05 -472,95 560,00 343,16 -216,84 15.000,00 15.000,00 9.900,00 -100,00 8.473,89 1.473,89 10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer 10000 7429000 Nutzungsentschädigung 10000 7431000 Aktualis u Plausikontr Strakat 10000 7431001 Gen.-geb. Abbrucharbeiten 10000 7431002 Containerabfuhr Rückst. Kanalr 10.000,00 250,00 7.000,00 -43.647,94 -250,00 10000 7431003 Containerabfuhr Kläranlage 6.000,00 3.908,56 -2.091,44 10000 7431004 Kosten Abfuhr Klärschlamm 30.000,00 32.145,15 2.145,15 5.000,00 5.631,14 631,14 10.000,00 16.102,00 6.102,00 4.000,00 2.400,00 -1.600,00 4.758,00 4.758,00 2.388,39 10000 7431005 Kosten Abwasseruntersuchung 10000 7431006 Kost. Ern. Einleitungserlaubn. 10000 7431007 Auswertung von Messdaten 10000 7431008 Erst. Generalentwässerungsplan 10000 7431010 Fachliteratur 100,00 2.488,39 10000 7431020 Fernmeldegebühren 550,00 548,86 -1,14 1.010,00 702,39 -307,61 800,00 1.002,95 202,95 10000 7431030 Geschäftsbedarf 10000 7431040 Portokosten 10000 7431050 GEZ Gebühren 10000 7499000 Beitrag an ATV und AbwassberNW 210,00 215,76 5,76 3.400,00 550,00 -2.850,00 -71.044,16 10000 7499001 Beitrag Wasserverb Eifel-Rur 4.893.000,00 4.821.955,84 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 6.232.730,00 6.224.256,62 -8.473,38 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.495.720,00 2.160.646,00 -335.074,00 410.000,00 322.601,61 -87.398,39 50.000,00 170.032,98 120.032,98 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 10000 6881000 Erschließungsbeiträge 10000 6881001 Kanalanschlussbeiträge 22 23 360.000,00 152.568,63 -207.431,37 Sonstige Investitionseinzahlungen 50.000,00 21.940,66 -28.059,34 10000 6851000 Erstattung Kosten Hausanschlüs 50.000,00 21.940,66 -28.059,34 460.000,00 344.542,27 -115.457,73 1.469.300,00 852.144,79 -617.155,21 297.760,94 107.760,94 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 10000 7852000 Kanal Schlesische Straße 10000 7852001 Kanal Neusser Straße 15.000,00 190.000,00 -15.000,00 10000 7852002 Kanal Berliner Straße 40.000,00 10000 7852003 Kanal Merkatorstraße 255.000,00 202.483,88 -40.000,00 -52.516,12 10000 7852004 Kanal Karl-Theodor-Straße 135.000,00 118.296,28 -16.703,72 10000 7852005 Regenüberlaufbecken Welldorf 26.000,00 18.474,10 -7.525,90 10000 7852006 Kanal Güsten-Pattern-Jülich 45.000,00 127.327,17 82.327,17 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 053 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 053 : 053 538 : 053 538 001 : 053 538 001 001 Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Bezeichnung 10000 7852007 Düker Wiesenstraße 10000 7852008 Regenauslass Friedr.-Ebert-Str 5.000,00 383,18 -4.616,82 310.000,00 7.286,75 -302.713,25 10000 7852009 Kanal Gartenstraße 20.000,00 10000 7852010 Kanal Märkische Straße 20.000,00 10000 7852012 Verlegung Kanal Artilleriestr. -20.000,00 -20.000,00 180.000,00 6.356,60 -173.643,40 10000 7852013 Kanal An der Lünette 5.000,00 3.949,61 -1.050,39 10000 7852014 Kanal Bauhofstraße 5.000,00 4.103,12 -896,88 10000 7852016 Regenauslass Aachener Straße 3.300,00 3.300,00 10000 7852019 Erschl. Andreas Poick-Straße 45.000,00 2.878,00 -42.122,00 10000 7852020 Kanal Baugebiet Meyburginsel 20.000,00 4.484,42 -15.515,58 10000 7852021 Kanal Baugebiet SportPl Koslar 100.000,00 55.060,74 -44.939,26 10000 7852025 Herstellung Hausanschlüsse 26 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 50.000,00 -50.000,00 4.000,00 3.254,36 -745,64 4.000,00 3.254,36 -745,64 1.473.300,00 855.399,15 -617.900,85 -1.013.300,00 -510.856,88 502.443,12 Anlagevermögen 10000 7831000 Ausstattung Pumpstationen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 053 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 053 : 053 538 : 053 538 002 : 053 538 002 001 Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Kleinkläranlagen Kleinkläranlagen Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 15.000,00 7.998,27 -7.001,73 10000 6321000 Entsorgungsgebühren 15.000,00 7.998,27 -7.001,73 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 224,29 224,29 10000 6488000 Erstattung Abwasserabgabe 224,29 224,29 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 15.000,00 8.222,56 -6.777,44 10 Personalauszahlungen 10.270,00 9.868,29 -401,71 910,00 757,19 -152,81 6.860,00 6.770,49 -89,51 10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 500,00 478,56 -21,44 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 510,00 498,61 -11,39 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 1.340,00 1.224,98 -115,02 150,00 138,46 -11,54 10000 7011000 Dienstbezüge Beamte 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 10000 7041000 Beihilfen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10,00 7,19 -2,81 10000 7221010 Wartung der Telefonanlage 10,00 7,19 -2,81 16.650,00 10.493,44 -6.156,56 30,00 15,99 -14,01 13.500,00 7.733,68 -5.766,32 -361,05 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer 10000 7429000 Abfuhrkosten Unternehmer 10000 7431000 Beitrag WVER Klärschl Kleinklä 3.000,00 2.638,95 10000 7431020 Fernmeldegebühren 30,00 25,58 -4,42 10000 7431030 Geschäftsbedarf 50,00 32,50 -17,50 10000 7431040 Portokosten 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 40,00 46,74 6,74 26.930,00 20.368,92 -6.561,08 -11.930,00 -12.146,36 -216,36 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 053 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 053 : 053 538 : 053 538 002 : 053 538 002 001 Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Kleinkläranlagen Kleinkläranlagen Bezeichnung 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 053 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 053 : 053 538 : 053 538 003 : 053 538 003 001 Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Bedürfnisanstalten Bedürfnisanstalten Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.600,00 730,77 -869,23 10000 6321000 Benutzungsgeb WC Schlossplatz 1.600,00 730,77 -869,23 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 517,27 517,27 10000 6488500 Erstattung von Versicherungen 517,27 517,27 7 Sonstige Einzahlungen 600,00 641,66 41,66 10000 6521000 Mehrwertsteuer aus Gebühren 300,00 239,00 -61,00 10000 6521100 Erstattung Mehrwertsteuer 300,00 402,66 102,66 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2.200,00 1.889,70 -310,30 10 Personalauszahlungen 19.460,00 16.014,68 -3.445,32 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 15.000,00 12.819,57 -2.180,43 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 1.160,00 827,47 -332,53 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 3.300,00 2.367,64 -932,36 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 4.900,00 2.620,00 -2.280,00 10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 3.000,00 1.532,27 -1.467,73 10000 7241000 Betriebskosten 1.500,00 769,22 -730,78 10000 7241020 Grundbesitzabgaben 200,00 163,71 -36,29 10000 7241090 Gebäudeversicherungen 200,00 154,80 -45,20 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 600,00 641,56 41,56 10000 7441000 Mehrwertsteuer aus Gebühren 300,00 238,90 -61,10 10000 7441001 Erstattung Mehrwertsteuer 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 300,00 402,66 102,66 24.960,00 19.276,24 -5.683,76 -22.760,00 -17.386,54 5.373,46 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 053 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 053 : 053 538 : 053 538 003 : 053 538 003 001 Bezeichnung 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Bedürfnisanstalten Bedürfnisanstalten Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 Produktbereich 054 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 054 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 054 : 054 541 : 054 541 001 : 054 541 001 001 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Straßen, Wege, Plätze und Brücken Straßen, Wege, Plätze und Brücken Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 52.050,00 60.811,91 10000 6311000 Anerkennungsgebühren 12.000,00 11.611,70 -388,30 10000 6321001 Wegenutzungsgeb. Windkraftanl. 40.000,00 49.151,13 9.151,13 10000 6321002 Wegenutzungsgebühren 5 6 50,00 49,08 -0,92 Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.000,00 898,50 -101,50 10000 6411000 Miete Verleihung Verkehrsschil 1.000,00 898,50 -101,50 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7.250,00 5.983,04 -1.266,96 10000 6488000 Sonstige Ersätze 1.000,00 137,50 -862,50 -3.255,50 10000 6488001 Entg. Dritte f. Straßeninstand 7 250,00 4.000,00 744,50 10000 6488050 Erst. beschädigte Verkehrsz. 1.000,00 1.629,75 629,75 10000 6488051 Erst. f. beschädigte Signalanl 1.000,00 3.471,29 2.471,29 Sonstige Einzahlungen 1.000,00 1.042,85 42,85 10000 6562000 Zinsen gestundete Erschließung 1.000,00 1.042,85 42,85 61.300,00 68.736,30 7.436,30 210.090,00 201.809,72 -8.280,28 39.570,00 32.959,54 -6.610,46 112.890,00 114.117,91 1.227,91 21.880,00 20.881,33 -998,67 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 8.120,00 8.200,88 80,88 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 20.880,00 19.608,56 -1.271,44 6.750,00 6.041,50 -708,50 362.970,00 517.173,73 154.203,73 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 10000 7011000 Dienstbezüge Beamte 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 10000 7041000 Beihilfen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7211000 Wartungskosten Signalanlagen 10000 7211200 Unterhalt Schrankenanl v Schöf 10000 7211600 Überprüfung Lichtsignalanlagen 211,86 500,00 211,86 -500,00 3.000,00 1.923,26 -1.076,74 250.000,00 412.006,28 162.006,28 10000 7211602 Brückensanierungen 27.000,00 10.706,01 -16.293,99 10000 7211603 Verschleisssch u Dünnbeläge 25.000,00 24.970,32 -29,68 10000 7221000 Wartungskosten Signalanlagen 40.000,00 49.483,96 9.483,96 10000 7211601 Unterh Straßen, Wege, Plätze 10000 7221010 Wartung der Telefonanlage 70,00 123,10 53,10 10000 7241030 Heizkosten 2.300,00 2.960,38 660,38 10000 7241040 Reinigungskosten 1.600,00 1.532,68 -67,32 10000 7241050 Bewirtschaftung Rathäuser 1.500,00 1.614,39 114,39 10000 7241200 Stromkosten Signalanlagen 12.000,00 11.641,49 -358,51 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14.700,00 12.086,63 -2.613,37 10000 7511000 Zinsen Rückzahlung LZ NW-Ring 13.000,00 12.086,63 10000 7518000 Zinsen vorz Abr Zusch Kirchb 14 -250,00 10000 6488002 Kostenersatz für Angebotsunter 8 13 8.761,91 -913,37 1.700,00 -1.700,00 Transferauszahlungen 40.000,00 -40.000,00 10000 7391000 Erstattung von Erschließungsbe 40.000,00 -40.000,00 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 054 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. 15 : 054 : 054 541 : 054 541 001 : 054 541 001 001 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Straßen, Wege, Plätze und Brücken Straßen, Wege, Plätze und Brücken Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 Sonstige Auszahlungen 10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer 10000 7431000 Verk.zei., Wegweiser, Markier. 10000 7431010 Fachliteratur 28.280,00 20.339,63 400,00 249,21 -150,79 25.000,00 18.456,99 -6.543,01 1.200,00 -7.940,37 -1.200,00 10000 7431020 Fernmeldegebühren 390,00 398,59 8,59 10000 7431030 Geschäftsbedarf 720,00 506,48 -213,52 10000 7431040 Portokosten 570,00 728,36 158,36 656.040,00 751.409,71 95.369,71 -594.740,00 -682.673,41 -87.933,41 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen -26.309,00 -26.309,00 10000 6811000 Zuweisung Breitbandförderung -26.309,00 -26.309,00 542.000,00 139.394,81 -402.605,19 12.000,00 6.135,50 -5.864,50 5.000,00 1.193,00 -3.807,00 525.000,00 129.364,91 -395.635,09 2.701,40 2.701,40 542.000,00 113.085,81 -428.914,19 5.000,00 63.503,13 58.503,13 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 10000 6881000 Ablösebeiträge KFZ Stellplätze 10000 6881001 Beiträge nach § 8 KAG 10000 6881002 Erschlbeitr versch Baumaßnahme 10000 6881003 Kostenersatz Ausgleichsmaßnahm 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 10000 7821000 Grunderwerbskosten Straßenbau 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 10000 7852000 Straßenbau Gartenstraße 5.000,00 63.503,13 58.503,13 1.024.000,00 507.975,03 -516.024,97 20.000,00 -20.000,00 10000 7852001 Endausbau BG Schützenkaul 7.500,00 13.052,78 5.552,78 10000 7852002 Endausbau BG Auf der Klause II 7.500,00 29.656,84 22.156,84 10000 7852003 Endausbau BG Donatusweg 3.500,00 3.322,48 10000 7852004 Endausbau Teil Donatusweg 10.000,00 10000 7852005 Neubau Brücke Bahnhofstraße -177,52 -10.000,00 69.000,00 39.214,32 -29.785,68 102.000,00 34.329,57 -67.670,43 10000 7852007 Neubau Brücke "Im Knüppelchen" 23.000,00 12.843,16 -10.156,84 10000 7852008 Straßenbau Friedhofstraße 10.000,00 10000 7852006 Ufermauer etc. Wymarstraße -10.000,00 10000 7852009 Bau Straße BG Sportpl. Koslar 125.000,00 118.760,57 -6.239,43 10000 7852011 Endausbau Justinastraße 100.000,00 48.502,42 -51.497,58 10000 7852012 Endausbau An der Burgweide 130.000,00 80.981,96 -49.018,04 10000 7852013 Straße BG Meyburginsel 10.000,00 5.215,78 -4.784,22 10000 7852014 Weg Daubenrath - FZJ 50.000,00 50.819,20 10000 7852015 Endbau Straße BG Im Bongert 10.000,00 10000 7852016 Neubau Brücke Borsigstraße 35.000,00 34.774,75 -225,25 2.000,00 220,21 -1.779,79 5.493,77 -59.506,23 10000 7852017 Straße BG Prümer Weg 10000 7852018 Straße BG Türkenbend 10000 7852019 Erschl. Andreas-Poick-Straße 2.000,00 65.000,00 819,20 -10.000,00 -2.000,00 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 054 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 054 : 054 541 : 054 541 001 : 054 541 001 001 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Straßen, Wege, Plätze und Brücken Straßen, Wege, Plätze und Brücken Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 10000 7852020 Straßenerneuerungsmaßnahmen UI 26 160.000,00 10000 7852021 Sanierung Innenstadt 25.000,00 10000 7852022 Internetinitiative 50.000,00 -160.000,00 26.932,62 1.932,62 -50.000,00 10000 7852023 Verbreiterung Bahnübergang 7.500,00 3.854,60 -3.645,40 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 9.000,00 8.769,82 -230,18 9.000,00 8.769,82 -230,18 Anlagevermögen 10000 7831000 Anschaffung Blumenkübel 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 38.000,00 -38.000,00 10000 7811000 Rückzahlung Zuw. NW-Ring 38.000,00 -38.000,00 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 1.076.000,00 580.247,98 -495.752,02 -534.000,00 -467.162,17 66.837,83 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 054 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 054 : 054 541 : 054 541 002 : 054 541 002 001 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Wartehallen Wartehallen Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 3.970,00 3.925,14 -44,86 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 3.160,00 3.156,96 -3,04 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 230,00 227,34 -2,66 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 580,00 540,84 -39,16 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 4.000,00 528,24 -3.471,76 10000 7211600 Baul Unterhaltung Wartehallen 4.000,00 528,24 -3.471,76 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 40,00 30,20 -9,80 10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer 10,00 4,00 -6,00 10000 7431020 Fernmeldegebühren 10,00 6,39 -3,61 10000 7431030 Geschäftsbedarf 10,00 8,13 -1,87 10000 7431040 Portokosten 10,00 11,68 1,68 8.010,00 4.483,58 -3.526,42 -8.010,00 -4.483,58 3.526,42 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 054 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 054 : 054 541 : 054 541 003 : 054 541 003 001 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Straßenbeleuchtung Straßenbeleuchtung Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 35.000,00 10000 6486000 Erstattung Stromkosten 10000 6488050 Erst. f. beschädigte Laternen 19.387,72 -15.612,28 1.150,30 1.150,30 35.000,00 18.237,42 -16.762,58 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 35.000,00 19.387,72 -15.612,28 10 Personalauszahlungen 13.410,00 12.826,15 -583,85 10000 7011000 Dienstbezüge Beamte 4.490,00 3.725,04 -764,96 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 4.520,00 4.855,91 335,91 10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 2.470,00 2.365,48 -104,52 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 320,00 343,99 23,99 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 850,00 851,34 1,34 10000 7041000 Beihilfen 760,00 684,39 -75,61 -58.901,36 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 756.410,00 697.508,64 10000 7211600 Unterhaltungsgebühren an EWV 140.000,00 146.596,62 6.596,62 10000 7211601 Unterh Straßenbeleuchtung 200.000,00 159.155,57 -40.844,43 6.200,00 6.054,72 -145,28 10,00 7,79 -2,21 10000 7241010 Energiekosten 255.000,00 255.714,04 714,04 10000 7241011 Stromk Straßenbeleuchtung EWV -25.210,73 10000 7211602 Überprüfung Standsicherheit 10000 7221010 Wartung der Telefonanlage 155.000,00 129.789,27 10000 7241030 Heizkosten 100,00 92,40 -7,60 10000 7241040 Reinigungskosten 100,00 47,84 -52,16 50,39 50,39 70.200,00 33.758,89 -36.441,11 30,00 17,32 -12,68 70.000,00 33.628,02 -36.371,98 10000 7241050 Bewirtschaftung Rathäuser 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer 10000 7431000 Kosten Rep. besch. Straßenlamp 10000 7431001 Arbeiten Dritter 50,00 10000 7431020 Fernmeldegebühren 30,00 27,71 -2,29 10000 7431030 Geschäftsbedarf 50,00 35,21 -14,79 10000 7431040 Portokosten 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten -50,00 40,00 50,63 10,63 840.020,00 744.093,68 -95.926,32 -805.020,00 -724.705,96 80.314,04 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 054 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 054 : 054 541 : 054 541 003 : 054 541 003 001 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Straßenbeleuchtung Straßenbeleuchtung Bezeichnung 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 10000 7852002 Baugebiet Sportpl. Koslar 26 101.000,00 16.043,12 30.000,00 -84.956,88 -30.000,00 10000 7852003 Beleuchtung An der Burgweide 6.000,00 10000 7852004 Weg Mühlenstr.-Vict.-Goll.-Str 24.000,00 -6.000,00 10000 7852005 Beleuchtung BG Holunderweg 18.000,00 10000 7852006 Beleuchtung BG Meyburginsel 2.000,00 10000 7852007 Beleuchtg. Friedhofsweg Kosla 7.000,00 10000 7852020 Ergänzung Beleuchtung 9.000,00 10000 7852021 Austausch von Lampen 2.000,00 -2.000,00 10000 7852022 Verlegung Beleuchtungskabel 3.000,00 -3.000,00 11.241,72 -12.758,28 -18.000,00 180,46 -1.819,54 -7.000,00 4.620,94 -4.379,06 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 101.000,00 16.043,12 -84.956,88 -101.000,00 -16.043,12 84.956,88 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 054 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 054 : 054 545 : 054 545 001 : 054 545 001 001 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung Straßenreinigung Straßenreinigung Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 157.000,00 157.118,65 118,65 10000 6321000 Straßenreinigungsgebühren 157.000,00 157.118,65 118,65 157.000,00 157.118,65 118,65 3.690,00 3.570,53 -119,47 -71,61 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 10000 7011000 Dienstbezüge Beamte 450,00 378,39 2.310,00 2.311,66 1,66 10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 250,00 239,17 -10,83 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 170,00 170,34 0,34 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 430,00 401,77 -28,23 80,00 69,20 -10,80 3.690,00 3.570,53 -119,47 153.310,00 153.548,12 238,12 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 10000 7041000 Beihilfen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 054 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 054 : 054 545 : 054 545 002 : 054 545 002 001 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung Winterdienst Winterdienst Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 36.000,00 34.953,28 -1.046,72 10000 6321000 Winterdienstgebühren 36.000,00 34.953,28 -1.046,72 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 36.000,00 34.953,28 -1.046,72 10 Personalauszahlungen 800,00 790,13 -9,87 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 640,00 642,16 2,16 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 50,00 45,75 -4,25 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 110,00 102,22 -7,78 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 800,00 790,13 -9,87 35.200,00 34.163,15 -1.036,85 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 054 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 054 : 054 546 : 054 546 001 : 054 546 001 001 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Parkeinrichtungen Überwachung ruhender Verkehr Überwachung ruhender Verkehr Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 240.000,00 218.753,40 -21.246,60 10000 6561000 Verwarnungs- und Bußgelder 240.000,00 218.753,40 -21.246,60 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 240.000,00 218.753,40 -21.246,60 10 Personalauszahlungen 153.820,00 138.151,53 -15.668,47 1.250,00 4.363,04 3.113,04 118.080,00 102.712,25 -15.367,75 2.188,78 10000 7011000 Dienstbezüge Beamte 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 690,00 2.878,78 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 8.850,00 7.988,51 -861,49 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 24.740,00 19.376,05 -5.363,95 210,00 832,90 622,90 7.050,00 6.281,16 -768,84 10000 7041000 Beihilfen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7221010 Wartung der Telefonanlage 10000 7241030 Heizkosten 10000 7241040 Reinigungskosten 150,00 197,67 47,67 2.400,00 2.981,21 581,21 800,00 713,06 -86,94 10000 7241050 Bewirtschaftung Rathäuser 1.100,00 1.233,72 133,72 10000 7255000 Wartungsk Mobile Datenerfas 1.000,00 222,54 -777,46 10000 7255031 Kost Umstellung EDV Verfahren 1.600,00 932,96 -667,04 40.850,00 41.320,10 470,10 1.500,00 1.502,43 2,43 720,00 439,77 -280,23 45,56 45,56 800,00 703,40 -96,60 1.300,00 2.343,61 1.043,61 36.030,00 36.285,33 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 10000 7412000 Dienstkleidung Politessen 10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer 10000 7431010 Fachliteratur 10000 7431020 Fernmeldegebühren 10000 7431030 Geschäftsbedarf 10000 7431040 Portokosten 10000 7431090 Gerichts- und ähnliche Kosten 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 500,00 255,33 -500,00 201.720,00 185.752,79 -15.967,21 38.280,00 33.000,61 -5.279,39 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 054 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. 24 : 054 : 054 546 : 054 546 001 : 054 546 001 001 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Parkeinrichtungen Überwachung ruhender Verkehr Überwachung ruhender Verkehr Bezeichnung Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 054 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 054 : 054 547 : 054 547 001 : 054 547 001 001 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ÖPNV ÖPNV ÖPNV Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 8.130,00 7.146,51 -983,49 10000 7011000 Dienstbezüge Beamte 4.720,00 3.936,86 -783,14 10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 2.610,00 2.489,40 -120,60 800,00 720,25 -79,75 10000 7041000 Beihilfen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 60,00 55,37 -4,63 10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer 10,00 7,33 -2,67 10000 7431020 Fernmeldegebühren 10,00 11,72 1,72 10000 7431030 Geschäftsbedarf 20,00 14,90 -5,10 10000 7431040 Portokosten 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 20,00 21,42 1,42 8.190,00 7.201,88 -988,12 -8.190,00 -7.201,88 988,12 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 Produktbereich 055 Natur- und Landschaftsschutz Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 055 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 055 : 055 551 : 055 551 001 : 055 551 001 001 Natur- und Landschaftsschutz Öffentliches Grün, Landschaftsbau Öffentliche Grünanlagen Öffentliche Grünanlagen Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.850,00 4.970,40 120,40 10000 6411060 Pacht Kiosk Schloßplatz 4.800,00 4.970,40 170,40 10000 6421000 Einzahlungen aus Verkauf 6 50,00 -50,00 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 600,00 600,00 10000 6488000 Erstattung Stromanschlüsse 600,00 600,00 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 5.450,00 5.570,40 10 Personalauszahlungen 3.160,00 3.160,58 0,58 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 2.550,00 2.568,53 18,53 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 180,00 182,84 2,84 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 430,00 409,21 -20,79 21.700,00 20.713,46 -986,54 500,00 477,11 -22,89 10000 7211061 Bepfl u Unterh der Grünanlagen 20.000,00 19.486,51 -513,49 10000 7211200 Herst Stromanschl Kleingartena 100,00 94,01 -5,99 10000 7211201 Unterh ehem Brunnen Innenstadt 400,00 206,37 -193,63 10000 7241030 Heizkosten 200,00 174,94 -25,06 10000 7241040 Reinigungskosten 100,00 90,57 -9,43 10000 7241050 Bewirtschaftung Rathäuser 100,00 95,40 -4,60 10000 7241200 Betriebsk öffentl Toil Kleing 300,00 88,55 -211,45 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7211060 Anpflanzung von Bäumen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 120,40 24.860,00 23.874,04 -985,96 -19.410,00 -18.303,64 1.106,36 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 055 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 055 : 055 551 : 055 551 001 : 055 551 001 001 Bezeichnung 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Natur- und Landschaftsschutz Öffentliches Grün, Landschaftsbau Öffentliche Grünanlagen Öffentliche Grünanlagen Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 055 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 055 : 055 551 : 055 551 002 : 055 551 002 001 Natur- und Landschaftsschutz Öffentliches Grün, Landschaftsbau Brückenkopfpark Brückenkopfpark Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 10000 6483000 Erstattung Personalaufwand 10000 6488100 Erstat. Versicherung durch BKP 7 Sonstige Einzahlungen 100.750,00 95.056,55 -5.693,45 98.950,00 93.722,20 -5.227,80 1.800,00 1.334,35 -465,65 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 100.750,00 95.056,55 -5.693,45 10 Personalauszahlungen 101.690,00 102.879,27 1.189,27 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 80.040,00 82.088,27 2.048,27 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 5.670,00 5.795,20 125,20 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 15.980,00 14.995,80 -984,20 701.100,00 748.634,35 47.534,35 47.300,00 47.300,00 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7211000 Sicherung Palisadenwand 10000 7235000 Betriebskostenzuschuß BKP GmbH 10000 7241090 Gebäudeversicherungen 700.000,00 700.000,00 1.100,00 1.334,35 234,35 -64,99 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 5.700,00 5.635,01 10000 7431000 Gutachten EU-Beihilferecht 5.000,00 5.000,00 10000 7441210 Elektronikversicherung 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 700,00 635,01 -64,99 808.490,00 857.148,63 48.658,63 -707.740,00 -762.092,08 -54.352,08 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 56.000,00 -56.000,00 10000 6811000 Landeszuweisung Südbastion 56.000,00 -56.000,00 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 200.000,00 -200.000,00 10000 6851000 Kostenerstattung aus Vergleich 200.000,00 -200.000,00 Summe investive Einzahlungen 256.000,00 -256.000,00 560.000,00 -560.000,00 23 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 26 Auszahlungen für Baumaßnahmen 10000 7851000 Sanierung Schildmauer 10.000,00 -10.000,00 10000 7851001 Sanierung Südbastion 550.000,00 -550.000,00 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 055 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. 28 : 055 : 055 551 : 055 551 002 : 055 551 002 001 Bezeichnung Natur- und Landschaftsschutz Öffentliches Grün, Landschaftsbau Brückenkopfpark Brückenkopfpark Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 47.000,00 -47.000,00 10000 7815000 Inv.Zuschuss Hohltraverse 1 47.000,00 -47.000,00 607.000,00 -607.000,00 -351.000,00 351.000,00 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 055 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 055 : 055 552 : 055 552 001 : 055 552 001 001 Natur- und Landschaftsschutz Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 24.100,00 23.906,98 -193,02 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 19.240,00 19.274,71 34,71 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 1.380,00 1.386,17 6,17 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 3.480,00 3.246,10 -233,90 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 6.410,00 6.187,45 -222,55 10000 7211700 Unterhaltung Wasserläufe 6.000,00 5.725,54 -274,46 10,00 10,78 0,78 10000 7241030 Heizkosten 200,00 218,67 18,67 10000 7241040 Reinigungskosten 100,00 113,21 13,21 10000 7241050 Bewirtschaftung Rathäuser 100,00 119,25 19,25 479.550,00 492.005,29 12.455,29 2.000,00 1.796,89 -203,11 309.000,00 325.232,12 16.232,12 10000 7391001 Beitrag WVER Wasserentnahmen 76.000,00 75.282,04 -717,96 10000 7391002 Beitrag Erftverband 92.000,00 89.226,00 -2.774,00 10000 7221010 Wartung der Telefonanlage 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 10000 7312000 Umlage Hochwasserschutz Elleba 10000 7391000 Beitrag WVER Gewässerunterh. 10000 7391003 Beitrag Arbeitsgem Inde-Rur eV 15 Sonstige Auszahlungen 10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer 10000 7431010 Fachliteratur 468,24 -81,76 181,22 -828,78 40,00 23,99 800,00 -16,01 -800,00 10000 7431020 Fernmeldegebühren 40,00 38,37 -1,63 10000 7431030 Geschäftsbedarf 70,00 48,75 -21,25 10000 7431040 Portokosten 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 550,00 1.010,00 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 60,00 70,11 10,11 511.070,00 522.280,94 11.210,94 -511.070,00 -522.280,94 -11.210,94 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 055 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. 25 26 : 055 : 055 552 : 055 552 001 : 055 552 001 001 Natur- und Landschaftsschutz Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 Auszahlungen für Baumaßnahmen 13.000,00 3.809,19 -9.190,81 10000 7852000 Zulauf Brückenkopfgraben 13.000,00 3.809,19 -9.190,81 13.000,00 3.809,19 -9.190,81 -13.000,00 -3.809,19 9.190,81 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 055 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 055 : 055 553 : 055 553 001 : 055 553 001 001 Natur- und Landschaftsschutz Friedhofs- und Bestattungswesen Bestattungswesen Bestattungswesen Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 509.000,00 534.175,79 9.000,00 7.590,00 -1.410,00 10000 6321000 Gebühren aus Verk Grabstellen 350.000,00 381.885,33 31.885,33 10000 6321001 Geb. Grabanfert. u. Leichenhal 150.000,00 144.700,46 -5.299,54 10000 6311000 Verwaltungsgeb Grabmahlgenehm 25.175,79 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 15.500,00 19.215,05 3.715,05 10000 6488000 Kosteners Beseit Grabanlagen 15.500,00 18.920,00 3.420,00 295,05 295,05 524.500,00 553.390,84 28.890,84 74.800,00 82.908,45 8.108,45 6.470,00 4.359,69 -2.110,31 10000 6488500 Erstattung von Versicherungen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 10000 7011000 Dienstbezüge Beamte 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 50.000,00 59.554,48 9.554,48 10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 3.580,00 2.754,68 -825,32 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 3.300,00 3.921,16 621,16 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 10.350,00 11.521,44 1.171,44 1.100,00 797,00 -303,00 -42.558,09 10000 7041000 Beihilfen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 91.560,00 49.001,91 10000 7211010 Ern Dächer/Fenster Leichenhall 16.500,00 6.706,80 10000 7211020 Anstrich Leichenhalle Jülich 20.000,00 10000 7211200 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 15.000,00 10000 7211201 Repar an Grabst u -einfassung 2.000,00 10000 7211202 Herricht Rasenreihengrabfelder 6.000,00 2.066,56 -3.933,44 10000 7211203 Unterhalt gärtnerische Anlagen 3.000,00 761,81 -2.238,19 10000 7211603 Unterhalt sonst baul Anl/Wege 10.000,00 7.221,39 -2.778,61 60,00 35,04 -24,96 18.000,00 18.469,69 469,69 1.000,00 988,86 -11,14 -1.381,28 10000 7221010 Wartung der Telefonanlage 10000 7241000 Betriebskosten Leichenhallen 10000 7241090 Gebäudeversicherungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 12.751,76 3.860,00 2.478,72 130,00 77,96 10000 7431000 Geschäftsauszahlungen 500,00 2.000,00 -2.248,24 -2.000,00 10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer 10000 7431001 Kosten Ents. Grabst./Einfass. -9.793,20 -20.000,00 -52,04 -500,00 1.889,77 -110,23 10000 7431010 Fachliteratur 500,00 10000 7431020 Fernmeldegebühren 330,00 124,70 -500,00 -205,30 10000 7431030 Geschäftsbedarf 220,00 158,44 -61,56 10000 7431040 Portokosten 180,00 227,85 47,85 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 170.220,00 134.389,08 -35.830,92 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 354.280,00 419.001,76 64.721,76 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 055 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 055 : 055 553 : 055 553 001 : 055 553 001 001 Natur- und Landschaftsschutz Friedhofs- und Bestattungswesen Bestattungswesen Bestattungswesen Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 26 Auszahlungen für Baumaßnahmen 20.000,00 1.740,38 -18.259,62 10000 7852000 Erweiterung Friedhof Barmen 20.000,00 1.740,38 -18.259,62 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 3.000,00 -3.000,00 3.000,00 -3.000,00 Anlagevermögen 10000 7831000 Erwerb von Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 23.000,00 1.740,38 -21.259,62 -23.000,00 -1.740,38 21.259,62 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 055 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 055 : 055 553 : 055 553 002 : 055 553 002 001 Natur- und Landschaftsschutz Friedhofs- und Bestattungswesen Ehrenfriedhöfe Ehrenfriedhöfe Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 10000 6141000 Landeszuw Unterh jüd Friedhof 10000 6141001 Zuw. lfd Zwecke vom Land 22.750,00 26.399,60 750,00 731,02 3.649,60 -18,98 22.000,00 25.668,58 3.668,58 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 22.750,00 26.399,60 3.649,60 10 Personalauszahlungen 770,00 765,82 -4,18 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 610,00 609,01 -0,99 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 40,00 43,70 3,70 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 120,00 113,11 -6,89 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 23.350,00 20.169,63 -3.180,37 10000 7211200 Instands. Mauer jüd. Friedhof 20.000,00 18.000,00 -2.000,00 3.000,00 2.169,63 -830,37 10000 7211201 Unterhaltung der Ehrenanlagen 10000 7211202 Unterhalt Schaukasten Gedenkst 100,00 -100,00 10000 7211203 Unterhalt jüdischer Friedhof 250,00 -250,00 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 1.550,00 1.533,88 10000 7499000 Beitrag an den VDK 1.550,00 1.533,88 -16,12 -16,12 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 25.670,00 22.469,33 -3.200,67 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -2.920,00 3.930,27 6.850,27 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 055 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 055 : 055 553 : 055 553 003 : 055 553 003 001 Natur- und Landschaftsschutz Friedhofs- und Bestattungswesen Pflege von Privatgräbern Pflege von Privatgräbern Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 55,22 55,22 10000 6488000 Einz. aus Ko-erst. 55,22 55,22 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 55,22 55,22 10 Personalauszahlungen 790,00 789,78 -0,22 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 640,00 641,80 1,80 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 40,00 45,75 5,75 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 110,00 102,23 -7,77 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 500,00 228,01 -271,99 10000 7211200 Unterhaltung der Privatgräber 500,00 228,01 -271,99 1.290,00 1.017,79 -272,21 -1.290,00 -962,57 327,43 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 055 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 055 : 055 555 : 055 555 001 : 055 555 001 001 Natur- und Landschaftsschutz Land- und Forstwirtschaft Wirtschaftswege Wirtschaftswege Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 13.420,00 13.356,08 -63,92 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 10.710,00 10.755,08 45,08 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 760,00 773,33 13,33 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 1.950,00 1.827,67 -122,33 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 140.400,00 124.124,45 -16.275,55 10000 7211600 Unterhaltung Wirtschaftswege 140.000,00 123.673,32 -16.326,68 10000 7241030 Heizkosten 200,00 218,67 18,67 10000 7241040 Reinigungskosten 100,00 113,21 13,21 10000 7241050 Bewirtschaftung Rathäuser 100,00 119,25 19,25 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 730,00 714,23 -15,77 10000 7422000 Pacht Wirtschaftsweg Kirchberg 620,00 613,55 -6,45 10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer 20,00 13,33 -6,67 10000 7431020 Fernmeldegebühren 20,00 21,32 1,32 10000 7431030 Geschäftsbedarf 40,00 27,08 -12,92 10000 7431040 Portokosten 30,00 38,95 8,95 154.550,00 138.194,76 -16.355,24 -154.550,00 -138.194,76 16.355,24 Auszahlungen für Baumaßnahmen 11.535,86 11.535,86 10000 7851000 Hochwasserschutz Broich 11.535,86 11.535,86 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 055 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 055 : 055 555 : 055 555 001 : 055 555 001 001 Bezeichnung 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Natur- und Landschaftsschutz Land- und Forstwirtschaft Wirtschaftswege Wirtschaftswege Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 11.535,86 11.535,86 -11.535,86 -11.535,86 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 Produktbereich 057 Wirtschaft und Tourismus Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 057 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 057 : 057 571 : 057 571 001 : 057 571 001 001 Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Wirtschaftsförderung Wirtschaftsförderung Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 50.000,00 50.000,00 10000 7235000 Zuschuss an SEG 50.000,00 50.000,00 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 50.000,00 50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 057 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 057 : 057 573 : 057 573 001 : 057 573 001 001 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Stadthalle Stadthalle Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 45.500,00 39.256,85 -6.243,15 10000 6411010 Hallenmiete 28.000,00 26.079,78 -1.920,22 10000 6411011 Mieteinn. Wohnungen Stadthalle 12.500,00 8.493,49 -4.006,51 10000 6411060 Pacht Restaurant und Schänke 5.000,00 4.683,58 -316,42 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.300,00 1.227,12 -72,88 10000 6488000 Erstatt Betriebsk d TTC Jülich 1.300,00 1.227,12 -72,88 6 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 46.800,00 40.483,97 -6.316,03 10 Personalauszahlungen 48.440,00 41.002,31 -7.437,69 6.130,00 5.127,24 -1.002,76 29.900,00 24.772,59 -5.127,41 10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 3.380,00 3.481,02 101,02 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 2.120,00 1.751,25 -368,75 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 5.870,00 4.863,06 -1.006,94 10000 7041000 Beihilfen 1.040,00 1.007,15 -32,85 10000 7011000 Dienstbezüge Beamte 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 76.100,00 65.447,74 -10.652,26 10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 25.000,00 25.334,82 334,82 10000 7211080 Kosten Brandmeldeanlage 1.750,00 1.677,47 -72,53 10000 7221000 Unterh u Instands techn Einric 2.000,00 519,22 -1.480,78 10000 7233000 Energiekostenerst an Zweckverb 6.200,00 10000 7241000 Bewirtschaftungsk - sonstige 9.500,00 9.282,91 -217,09 28.000,00 26.104,95 -1.895,05 10000 7241090 Gebäudeversicherungen 1.850,00 1.891,11 41,11 10000 7255000 Unterhalt u Ergänz v Inventar 1.800,00 637,26 -1.162,74 1.410,00 870,91 -539,09 20,00 11,99 -8,01 1.000,00 426,25 -573,75 220,00 215,50 -4,50 40,00 24,38 -15,62 10000 7241010 Energiekosten 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer 10000 7431000 Kosten Bedienung Beschallung 10000 7431020 Fernmeldegebühren 10000 7431030 Geschäftsbedarf 10000 7431040 Portokosten 10000 7441230 Versicherung Fernsprechanlage -6.200,00 30,00 35,05 5,05 100,00 157,74 57,74 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 125.950,00 107.320,96 -18.629,04 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -79.150,00 -66.836,99 12.313,01 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 057 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 057 : 057 573 : 057 573 001 : 057 573 001 001 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Stadthalle Stadthalle Bezeichnung 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 057 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 057 : 057 573 : 057 573 002 : 057 573 002 001 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Mehrzweckhallen, Festsäle Mehrzweckhallen, Festsäle Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 15.600,00 15.965,95 10000 6411000 Miete Antennenanlage MZG Kirch 15.600,00 15.965,95 365,95 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 17.100,00 18.735,33 1.635,33 10000 6488000 Betriebskostpausch Räumlichk 12.000,00 13.163,94 1.163,94 100,00 252,60 152,60 10000 6488002 Erst. Heizkosten BGH Kirchberg 4.000,00 4.362,55 362,55 10000 6488003 Erst. Heizkost. Stadionweg 5 1.000,00 540,14 -459,86 416,10 416,10 6 10000 6488001 Erstattungen Dritter 10000 6488500 Erstattung von Versicherungen 7 Sonstige Einzahlungen 365,95 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 32.700,00 34.701,28 2.001,28 10 Personalauszahlungen 18.700,00 9.980,00 -8.720,00 10000 7011000 Dienstbezüge Beamte 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 340,00 284,87 -55,13 14.130,00 7.078,58 -7.051,42 180,00 182,49 2,49 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 750,00 400,97 -349,03 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 3.240,00 1.980,29 -1.259,71 60,00 52,80 -7,20 10000 7041000 Beihilfen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 111.350,00 114.042,83 2.692,83 10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 10.000,00 15.557,53 5.557,53 10000 7211001 Kosten Beschädig durch Dritte 50,00 -50,00 10000 7241000 Bewirtschaftungsk Festh/Versam 21.000,00 19.661,95 -1.338,05 10000 7241010 Energiekosten 77.000,00 76.019,49 -980,51 2.500,00 2.405,65 -94,35 800,00 398,21 -401,79 10000 7241090 Gebäudeversicherungen 10000 7255000 Unterhaltung von Inventar 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 130.050,00 124.022,83 -6.027,17 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -97.350,00 -89.321,55 8.028,45 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 057 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 057 : 057 573 : 057 573 002 : 057 573 002 001 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Mehrzweckhallen, Festsäle Mehrzweckhallen, Festsäle Bezeichnung 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 2.000,00 -2.000,00 2.000,00 -2.000,00 2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 2.000,00 Anlagevermögen 10000 7831000 Erwerb von Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 057 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 057 : 057 573 : 057 573 003 : 057 573 003 001 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Bürgerhalle Koslar Bürgerhalle Koslar Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.190,00 -1.190,00 10000 6488100 Erstattung Versicherung 1.190,00 -1.190,00 1.190,00 -1.190,00 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.190,00 4.578,09 3.388,09 3.395,86 3.395,86 1.190,00 1.182,23 -7,77 10000 7211600 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 10000 7241090 Gebäudeversicherungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 7.700,00 7.700,00 10000 7318000 Zuschuss Bürgerhalle Koslar 7.700,00 7.700,00 15 Sonstige Auszahlungen 295,52 10000 7431020 Fernmeldegebühren 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 295,52 295,52 295,52 8.890,00 12.573,61 3.683,61 -7.700,00 -12.573,61 -4.873,61 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 057 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 057 : 057 573 : 057 573 004 : 057 573 004 001 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Bürgerhalle Bourheim Bürgerhalle Bourheim Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.000,00 5.189,72 1.189,72 10000 6411060 Hallenpacht Bürgerhalle Bourh 4.000,00 5.189,72 1.189,72 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.769,08 2.769,08 10000 6488500 Erstattung von Versicherungen 2.769,08 2.769,08 6 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 10000 7011000 Dienstbezüge Beamte 4.000,00 7.958,80 3.958,80 14.650,00 13.470,95 -1.179,05 340,00 284,87 -55,13 11.090,00 10.235,76 -854,24 10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 190,00 182,49 -7,51 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 750,00 688,85 -61,15 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 2.220,00 2.026,18 -193,82 60,00 52,80 -7,20 20.950,00 17.583,18 -3.366,82 4.500,00 5.344,39 844,39 16.000,00 12.091,09 -3.908,91 10000 7241090 Gebäudeversicherungen 200,00 147,70 10000 7255000 Unterhaltung von Inventar 250,00 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 10000 7041000 Beihilfen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 10000 7241000 Bewirtschaftungsk Bürgerh Bour -52,30 -250,00 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 200,00 188,52 10000 7431020 Fernmeldegebühren 200,00 188,52 -11,48 35.800,00 31.242,65 -4.557,35 -31.800,00 -23.283,85 8.516,15 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -11,48 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 057 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 057 : 057 573 : 057 573 004 : 057 573 004 001 Bezeichnung 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Bürgerhalle Bourheim Bürgerhalle Bourheim Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 057 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 057 : 057 573 : 057 573 005 : 057 573 005 001 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Bürgerhalle Broich Bürgerhalle Broich Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.000,00 3.600,85 -2.399,15 10000 6411060 Hallenpacht und Kostenersatz 6.000,00 3.600,85 -2.399,15 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 6.000,00 3.600,85 -2.399,15 10 Personalauszahlungen 9.430,00 7.376,36 -2.053,64 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 7.460,00 6.086,59 -1.373,41 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 280,00 226,05 -53,95 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 1.690,00 1.063,72 -626,28 -1.874,77 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 25.800,00 23.925,23 10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 5.000,00 10.459,26 5.459,26 10000 7241000 Bewirtschaftungsk Bürgerh Broi 20.000,00 12.896,60 -7.103,40 10000 7241090 Gebäudeversicherungen 550,00 569,37 19,37 10000 7255000 Unterhaltung von Inventar 250,00 -250,00 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 200,00 187,51 10000 7431020 Fernmeldegebühren 200,00 187,51 -12,49 35.430,00 31.489,10 -3.940,90 -29.430,00 -27.888,25 1.541,75 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -12,49 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 26 Auszahlungen für Baumaßnahmen 50.000,00 -50.000,00 10000 7851000 Sanierung WC/Neubau Behind.WC 50.000,00 -50.000,00 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 4.200,00 -4.200,00 10000 7818000 Mat.Kst-Zuschuss Erw. Kühlhaus 4.200,00 -4.200,00 54.200,00 -54.200,00 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 057 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. 31 : 057 : 057 573 : 057 573 005 : 057 573 005 001 Bezeichnung Saldo aus Investitionstätigkeit Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Bürgerhalle Broich Bürgerhalle Broich Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 -54.200,00 54.200,00 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 057 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 057 : 057 573 : 057 573 006 : 057 573 006 001 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Bürgerhalle Güsten Bürgerhalle Güsten Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.500,00 2.999,85 -500,15 10000 6411060 Hallenpacht Bürgerhalle Güsten 3.500,00 2.999,85 -500,15 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 3.500,00 2.999,85 -500,15 10 Personalauszahlungen 9.890,00 4.769,90 -5.120,10 10000 7011000 Dienstbezüge Beamte 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 340,00 284,87 -55,13 7.620,00 3.318,26 -4.301,74 190,00 182,49 -7,51 1.680,00 931,48 -748,52 60,00 52,80 -7,20 45.150,00 43.472,71 -1.677,29 5.000,00 4.607,73 -392,27 10000 7211060 Erneuerung Bodenbeläge 20.000,00 20.074,78 74,78 10000 7241000 Bewirtschaftungsk Bürgerh Güst 19.200,00 17.946,19 -1.253,81 10000 7241090 Gebäudeversicherungen 700,00 739,01 39,01 10000 7255000 Unterhaltung von Inventar 250,00 105,00 -145,00 -8,12 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 10000 7041000 Beihilfen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 200,00 191,88 10000 7431020 Fernmeldegebühren 200,00 191,88 -8,12 55.240,00 48.434,49 -6.805,51 -51.740,00 -45.434,64 6.305,36 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 057 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 057 : 057 573 : 057 573 006 : 057 573 006 001 Bezeichnung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Bürgerhalle Güsten Bürgerhalle Güsten Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 057 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 057 : 057 573 : 057 573 007 : 057 573 007 001 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Bürgerhalle Merzenhausen Bürgerhalle Merzenhausen Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 700,00 545,30 -154,70 10000 6411060 Mieten und Pachten 700,00 545,30 -154,70 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 700,00 545,30 -154,70 12.240,00 7.042,34 -5.197,66 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 9.850,00 5.547,09 -4.302,91 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 200,00 151,15 -48,85 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 2.190,00 1.344,10 -845,90 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 4.050,00 2.876,09 -1.173,91 10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 2.500,00 1.630,97 -869,03 10000 7241000 Bewirtschaftungsk Bürgerh Merz 1.000,00 972,16 -27,84 10000 7241090 Gebäudeversicherungen 300,00 207,54 -92,46 10000 7255000 Unterhaltung von Inventar 250,00 65,42 -184,58 16.290,00 9.918,43 -6.371,57 -15.590,00 -9.373,13 6.216,87 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 057 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 057 : 057 573 : 057 573 008 : 057 573 008 001 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Bürgerhalle Stetternich Bürgerhalle Stetternich Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 14.000,00 23.862,83 9.862,83 10000 6411060 Hallenpacht Bürgerh Stetternic 14.000,00 23.862,83 9.862,83 14.000,00 23.862,83 9.862,83 5.300,00 4.865,26 -434,74 340,00 284,68 -55,32 3.490,00 3.223,30 -266,70 10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 190,00 182,37 -7,63 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 240,00 217,59 -22,41 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 980,00 904,56 -75,44 60,00 52,76 -7,24 17.450,00 12.079,03 -5.370,97 10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7.000,00 3.477,15 -3.522,85 10000 7241000 Bewirtschaftk Bürgerh Stettern 9.000,00 7.389,60 -1.610,40 10000 7241090 Gebäudeversicherungen 1.200,00 1.212,28 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 10000 7011000 Dienstbezüge Beamte 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 10000 7041000 Beihilfen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7255000 Unterhaltung von Inventar 250,00 12,28 -250,00 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 22.750,00 16.944,29 -5.805,71 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -8.750,00 6.918,54 15.668,54 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 057 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. 31 : 057 : 057 573 : 057 573 008 : 057 573 008 001 Bezeichnung Saldo aus Investitionstätigkeit Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Bürgerhalle Stetternich Bürgerhalle Stetternich Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 057 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 057 : 057 573 : 057 573 009 : 057 573 009 001 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Schützenhalle Barmen Schützenhalle Barmen Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 700,00 -700,00 10000 6488100 Erstattung Gebäudeversicherung 700,00 -700,00 700,00 -700,00 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 2.700,00 1.687,96 -1.012,04 10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 2.000,00 1.049,03 -950,97 700,00 638,93 -61,07 10000 7241090 Gebäudeversicherungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 5.200,00 5.200,00 10000 7318000 Zuschuss Schützenhalle Barmen 5.200,00 5.200,00 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 7.900,00 6.887,96 -1.012,04 -7.200,00 -6.887,96 312,04 Auszahlungen für Baumaßnahmen 20.000,00 8.481,03 -11.518,97 10000 7851000 Einbau Behindertenlift 20.000,00 8.481,03 -11.518,97 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 5.100,00 5.100,00 10000 7818000 Investitionbskostenzu BGH Barm 5.100,00 5.100,00 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 25.100,00 13.581,03 -11.518,97 -25.100,00 -13.581,03 11.518,97 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 057 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 057 : 057 573 : 057 573 010 : 057 573 010 001 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Wochen- und Jahrmärkte Wochen- und Jahrmärkte Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43.000,00 40.906,85 10000 6321000 Marktgebühren 37.000,00 37.310,21 310,21 6.000,00 3.596,64 -2.403,36 10000 6321001 Stromentgelte Marktstände etc. -2.093,15 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 43.000,00 40.906,85 -2.093,15 10 Personalauszahlungen 18.730,00 14.674,79 -4.055,21 10000 7011000 Dienstbezüge Beamte 5.970,00 3.936,61 -2.033,39 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 6.450,00 6.064,92 -385,08 10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 3.310,00 2.293,49 -1.016,51 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 510,00 474,17 -35,83 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 1.470,00 1.242,03 -227,97 10000 7041000 Beihilfen 1.020,00 663,57 -356,43 6.010,00 3.917,44 -2.092,56 10,00 12,28 2,28 6.000,00 3.905,16 -2.094,84 4.230,00 3.636,47 -593,53 40,00 27,32 -12,68 4.000,00 3.296,08 -703,92 10000 7431020 Fernmeldegebühren 40,00 43,70 3,70 10000 7431030 Geschäftsbedarf 80,00 55,52 -24,48 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7221010 Wartung der Telefonanlage 10000 7241000 Wasser u Energiek Jahr-/Märkte 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer 10000 7431000 Kosten der Märkte/Jahrmärkte 70,00 213,85 143,85 16 10000 7431040 Portokosten Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 28.970,00 22.228,70 -6.741,30 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 14.030,00 18.678,15 4.648,15 Auszahlungen für Baumaßnahmen 5.000,00 8.052,84 3.052,84 10000 7852000 Zeltplatzverteiler Mersch 5.000,00 2.438,55 -2.561,45 5.614,29 5.614,29 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 10000 7852001 Zeltplatzverteiler Stetternich Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 057 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. 26 : 057 : 057 573 : 057 573 010 : 057 573 010 001 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Wochen- und Jahrmärkte Wochen- und Jahrmärkte Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 5.000,00 8.052,84 3.052,84 -5.000,00 -8.052,84 -3.052,84 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 057 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 057 : 057 573 : 057 573 011 : 057 573 011 001 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Anschlagsäulen, Plakattafeln Anschlagsäulen, Plakattafeln Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.500,00 5.310,69 -1.189,31 10000 6411000 Pacht für Plakatsäulen 6.500,00 5.310,69 -1.189,31 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 6.500,00 5.310,69 -1.189,31 10 Personalauszahlungen 210,00 239,78 29,78 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 170,00 191,01 21,01 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 10,00 13,25 3,25 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 30,00 35,52 5,52 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 210,00 239,78 29,78 6.290,00 5.070,91 -1.219,09 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 057 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 057 : 057 573 : 057 573 012 : 057 573 012 001 Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 6 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Parkhaus Zitadelle Parkhaus Zitadelle Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 125.000,00 106.460,68 -18.539,32 10000 6321001 Parkgebühren Tiefgeschoss 80.000,00 69.259,54 -10.740,46 10000 6321002 Geb. Dauerparkausw. Zitadelle 45.000,00 37.201,14 -7.798,86 Privatrechtliche Leistungsentgelte 100,00 84,03 -15,97 10000 6411000 Mieteinnahme Werbeflächen 100,00 84,03 -15,97 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 200,00 5.314,53 5.114,53 10000 6488000 Erstattung Raparaturen 200,00 4.370,99 4.170,99 10000 6488500 Erstattung von Versicherungen 7 943,54 943,54 Sonstige Einzahlungen 33.300,00 30.465,10 -2.834,90 10000 6521000 Mehrwertsteuer Gebühreneinnahm 25.000,00 19.716,99 -5.283,01 8.300,00 10.748,11 2.448,11 10000 6521100 Vorsteuer 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 158.600,00 142.324,34 -16.275,66 10 Personalauszahlungen 79.110,00 78.764,72 -345,28 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 62.100,00 62.757,29 657,29 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 4.490,00 4.528,91 38,91 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 12.520,00 11.478,52 -1.041,48 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72.550,00 74.019,99 1.469,99 10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 17.000,00 19.711,93 2.711,93 10000 7241000 Betriebskosten Tiefgarage 33.000,00 33.714,05 714,05 10000 7241020 Grundbesitzabgaben 16.000,00 15.671,69 -328,31 10000 7241090 Gebäudeversicherungen 3.050,00 2.897,83 -152,17 10000 7255000 Unterhaltung Parkscheinautomat 3.500,00 2.024,49 -1.475,51 35.350,00 41.422,85 6.072,85 1.000,00 658,30 -341,70 25.000,00 28.968,29 3.968,29 10000 7441001 Mehrwertsteuer 8.300,00 10.748,11 2.448,11 10000 7441210 Elektronikversicherung 1.050,00 1.048,15 -1,85 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 10000 7431000 Geschäftsauszahlungen 10000 7441000 Umsatzsteuer Parkhaus Zitadell 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 187.010,00 194.207,56 7.197,56 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -28.410,00 -51.883,22 -23.473,22 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 057 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. 24 : 057 : 057 573 : 057 573 012 : 057 573 012 001 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Parkhaus Zitadelle Parkhaus Zitadelle Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 26 Auszahlungen für Baumaßnahmen 160.000,00 226.308,49 66.308,49 10000 7851000 Komplettsanierung 160.000,00 226.308,49 66.308,49 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 160.000,00 226.308,49 66.308,49 -160.000,00 -226.308,49 -66.308,49 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 057 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 057 : 057 573 : 057 573 013 : 057 573 013 001 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Stadtentwicklungsgesellschaft Stadtentwicklungsgesellschaft Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 30.000,00 -30.000,00 10000 6691000 Einnahmen aus Provisionen 30.000,00 -30.000,00 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 30.000,00 10 Personalauszahlungen 2.740,00 2.730,99 -9,01 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 2.140,00 2.168,95 28,95 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 160,00 159,58 -0,42 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 440,00 402,46 -37,54 -30.000,00 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 2.400,00 2.821,47 421,47 10000 7241030 Heizkosten 1.000,00 1.356,56 356,56 10000 7241040 Reinigungskosten 700,00 725,16 25,16 10000 7241050 Bewirtschaftung Rathäuser 700,00 739,75 39,75 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 5.140,00 5.552,46 412,46 24.860,00 -5.552,46 -30.412,46 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 057 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 057 : 057 573 : 057 573 014 : 057 573 014 001 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Stadtwerke Jülich GmbH Stadtwerke Jülich GmbH Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 1.500.000,00 278.187,19 -1.221.812,81 10000 6591000 Konzessionsabgabe Stadtwerke 1.500.000,00 278.187,19 -1.221.812,81 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 600.000,00 595.547,78 -4.452,22 10000 6651000 Gewinnanteile von verb Untern. 450.000,00 448.144,50 -1.855,50 10000 6691000 Provision für Bürgschaften 150.000,00 147.403,28 -2.596,72 2.100.000,00 873.734,97 -1.226.265,03 8 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 2.740,00 2.730,98 -9,02 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 2.140,00 2.168,97 28,97 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 160,00 159,56 -0,44 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 440,00 402,45 -37,55 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 2.740,00 2.730,98 -9,02 2.097.260,00 871.003,99 -1.226.256,01 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 057 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 057 : 057 573 : 057 573 015 : 057 573 015 001 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Entwicklungsgesellschaft Indeland mbH Entwicklungsgesellschaft Indeland mbH Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 44.000,00 43.852,00 -148,00 10000 7235000 Zuschuss lfd. Aufwendungen 44.000,00 43.852,00 -148,00 44.000,00 43.852,00 -148,00 -44.000,00 -43.852,00 148,00 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 057 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 057 : 057 575 : 057 575 001 : 057 575 001 001 Wirtschaft und Tourismus Tourismus Fremdenverkehr/Stadtmarketing Fremdenverkehr/Stadtmarketing Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 Produktbereich 061 Allgemeine Finanzwirtschaft Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 061 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. 1 : 061 : 061 611 : 061 611 001 : 061 611 001 001 Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Steuern, Zuweisungen, Umlagen Steuern, Zuweisungen, Umlagen Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 Steuern und ähnliche Abgaben 30.495.000,00 29.901.946,86 10000 6011000 Grundsteuer A 150.000,00 142.614,47 -7.385,53 10000 6012000 Grundsteuer B 4.550.000,00 4.436.368,46 -113.631,54 10000 6013000 Gewerbesteuer 10.600.000,00 10.059.941,71 -540.058,29 10000 6021000 Gemeindeanteil Einkommenssteu. 12.000.000,00 11.979.732,00 -20.268,00 1.715.000,00 1.770.433,00 55.433,00 10000 6031000 Vergnügungssteuer 110.000,00 138.936,79 28.936,79 10000 6032000 Hundesteuer 120.000,00 121.148,43 1.148,43 10000 6051000 Leistungen Familienausgleich 1.250.000,00 1.252.772,00 2.772,00 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 8.950.000,00 8.951.331,00 1.331,00 10000 6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land 8.950.000,00 8.951.331,00 1.331,00 10000 6022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer 2 -593.053,14 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 300.000,00 146.637,58 -153.362,42 10000 6562000 Zinsen GewSt-Nachforderungen 300.000,00 146.637,58 -153.362,42 39.745.000,00 38.999.915,44 -745.084,56 9.502,00 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 100.000,00 109.502,00 10000 7518000 ZInsen GewSt-Erstattungen 100.000,00 109.502,00 9.502,00 19.977.000,00 19.786.220,96 -190.779,04 10000 7341000 Gewerbesteuerumlage 700.000,00 786.075,00 86.075,00 10000 7342000 Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh. 750.000,00 744.858,00 -5.142,00 13.340.000,00 13.067.773,24 -272.226,76 5.187.000,00 5.187.514,72 514,72 14 Transferauszahlungen 10000 7372000 Kreisumlage 10000 7372001 Jugendamtsumlage 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 20.077.000,00 19.895.722,96 -181.277,04 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 19.668.000,00 19.104.192,48 -563.807,52 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 2.881.000,00 1.879.145,52 -1.001.854,48 10000 6811000 Investitionspauschale nach GFG 940.000,00 937.493,52 -2.506,48 10000 6811001 Schulpauschale 850.000,00 851.069,00 1.069,00 10000 6811002 Sportpauschale 91.000,00 90.583,00 -417,00 10000 6811200 LZ Konjunkturpaket II Bildung 500.000,00 -500.000,00 10000 6811201 LZ Konjulturpaket II (Infrast) 500.000,00 -500.000,00 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 2.881.000,00 1.879.145,52 -1.001.854,48 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 061 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. 24 : 061 : 061 611 : 061 611 001 : 061 611 001 001 Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Steuern, Zuweisungen, Umlagen Steuern, Zuweisungen, Umlagen Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 2.881.000,00 1.879.145,52 -1.001.854,48 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 061 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 061 : 061 612 : 061 612 001 : 061 612 001 001 Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Kredite einschließlich Schuld endienst Kredite einschließlich Schuld endienst Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 11.500,00 12.331,87 831,87 10000 6617000 Allgemeine Zinseinnahmen 10.000,00 11.002,89 1.002,89 10000 6618000 Zinsen darl. Dorfgem.haus Kosl 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 10000 7511000 Zinsauszahlungen an das Land 1.500,00 1.328,98 -171,02 11.500,00 12.331,87 831,87 4.935.000,00 4.249.243,12 -685.756,88 3.000,00 3.799,97 799,97 9.601,71 9.601,71 10000 7511001 Zinsauszahlungen an das Land 10000 7517000 Zinsausz. an Kreditinstitute 3.500.000,00 2.813.552,40 -686.447,60 10000 7517001 Verzinsung der Kassenkredite 1.207.000,00 1.198.581,99 -8.418,01 225.000,00 223.707,05 -1.292,95 4.935.000,00 4.249.243,12 -685.756,88 -4.923.500,00 -4.236.911,25 686.588,75 10000 7517002 Zinsausz. an Kreditinstitute 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit