Sitzungsvorlage (Rechnung2011)

Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Gesamtergebnisrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 32.030.528,06 32.110.412,04 34.132.291,88 4011000 Grundsteuer A 160.000,00 160.000,00 142.029,14 17.970,86 4012000 Grundsteuer B 5.085.000,00 5.085.000,00 5.168.977,84 -83.977,84 4013000 Gewerbesteuer 12.975.528,06 13.037.014,06 13.346.306,70 -309.292,64 4021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer 10.510.000,00 10.510.000,00 12.034.385,00 -1.524.385,00 4022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer 1.740.000,00 1.740.000,00 1.808.956,00 -68.956,00 4031000 Vergnügungssteuer 125.000,00 125.000,00 192.087,84 -67.087,84 4032000 Hundesteuer 135.000,00 135.000,00 120.459,88 14.540,12 4051000 Leistungen Familienausgleich 1.300.000,00 1.318.397,98 1.319.089,48 -691,50 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 8.821.090,00 8.834.340,00 8.995.260,18 -160.920,18 01 02 Steuern und ähnliche Abgaben Ergebnis 2010 4101000 Zuwendungen für lfd Zwecke vom Bund 4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land 4141000 4141001 -2.021.879,84 1.500,00 1.500,00 1.455,20 44,80 5.260.000,00 5.260.000,00 5.268.109,00 -8.109,00 Zuwendungen für lfd Zwecke vom Land 550.850,00 555.350,00 652.743,57 -97.393,57 Zuwendungen für lfd Zwecke vom Land 25.500,00 25.500,00 25.378,08 4141002 Zuwendungen für lfd Zwecke vom Land 9.500,00 9.500,00 4141040 Landeszuweisung "Geld oder Stelle" 85.000,00 85.000,00 80.000,00 4141050 Landeszuweisung "kein Kind ohne Mahlzeit" 20.000,00 20.000,00 12.870,00 7.130,00 4141060 Landeszuweisung "Offene Ganztagsschule" 268.180,00 268.180,00 277.650,00 -9.470,00 4141070 Landeszuweisung Schule Acht bis Eins" 27.500,00 27.500,00 27.500,00 4141080 Landeszuweisung Sprachförderung 19.060,00 19.710,00 17.037,50 4141090 Landeszuweisung Familienzentrum 24.000,00 24.000,00 24.000,00 4141101 Zuw. lfd Zwecke vom Land 91.000,00 91.000,00 55.520,00 35.480,00 4142000 Zuwendungen lfd Zwecke von Gemeinden/GV 116.700,00 116.700,00 79.943,31 36.756,69 4142001 Zuwendungen lfd Zwecke von Gemeinden/GV 14.000,00 14.000,00 1.500,00 12.500,00 4142050 Kreiszuweisung "Kein Kind ohne Mahlzeit" 10.100,00 10.100,00 4.766,31 5.333,69 4148000 Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber. 10.000,00 18.100,00 8.100,00 10.000,00 4148050 Sponsoreneinahme "kein Kind ohne Mahlzeit" 4161000 Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung 121,92 9.500,00 5.000,00 2.672,50 9.500,00 9.500,00 2.278.700,00 2.278.700,00 2.458.687,21 -179.987,21 9.500,00 -3.547,02 + Sonstige Transfererträge 75.500,00 75.500,00 79.047,02 4211000 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 5.000,00 5.000,00 3.710,19 1.289,81 4211005 HZL-KB/Aufwandsersatz § 19 Abs 5 außerh.Einr. 5.000,00 5.000,00 15.088,80 -10.088,80 4211007 HZL-Beiträge Upfl. außerh.Einr. 1.000,00 1.000,00 -24.561,90 25.561,90 4211009 HZL-Erst SLT §§ 102 ff SGB X außerh.Einr. 4.000,00 4.000,00 7.124,20 -3.124,20 4211010 HZL-Ersatzl. v. sonstigen Dritt § 93 außerh.Einr. 600,00 600,00 2.636,49 -2.036,49 4211011 HZL-Ersatzl. AG/Schadenersatzpfl. außerh.Einr. 100,00 100,00 4211012 HZL-Zinsen/Tilgung Darlehen außerh.Einr. 100,00 100,00 -4.187,90 4.287,90 4211014 HZL-Zinsen a Erst.-anspr. § 108 SGB X 100,00 100,00 100,00 03 100,00 außerh.Einr. 4211021 HZPa-KB/Aufwandsersatz § 19 Abs 5 außerh.Einr. 100,00 100,00 100,00 4211022 HZPa-Kostenersatz HE/Erben außerh.Einr. 100,00 100,00 100,00 4211023 HZPa-Erst SLT §§ 102 ff SGB X außerh.Einr. 100,00 100,00 100,00 4211024 HZPa-Ersatzl. v. sonstigen Dritt § 93 100,00 100,00 100,00 außerh.Einr. 4211025 HZPa-Ersatzl. AG/Schadenersatzpfl. außerh.Einr. 100,00 100,00 100,00 4211026 HZPa-Zinsen/Tilgung Darlehen außerh.Einr. 100,00 100,00 100,00 4211030 KH-KB/Aufwandsersatz § 19 Abs 5 außerh.Einr. 100,00 100,00 100,00 4211031 KH-Kostenersatz HE/Erben außerh.Einr. 100,00 100,00 4211032 KH-Erst SLT §§ 102 ff SGB X außerh.Einr. 100,00 100,00 4211033 KH-Ersatzl. v. sonstigen Dritt § 93 außerh.Einr. 100,00 100,00 100,00 4211034 KH-Ersatzl. AG/Schadenersatzpfl. außerh.Einr. 100,00 100,00 100,00 4211035 KH-Zinsen/Tilgung Darlehen außerh.Einr. 100,00 100,00 100,00 100,00 39.930,05 -39.830,05 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Gesamtergebnisrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 4211039 SoHi-Erstattung SLT §§102 ff SGB XII 4211043 GSI-Erstattung SLT § 102 ff SGB X > 65 J a.E. 17.000,00 17.000,00 4211044 GSI-Erstattung SLT § 102 ff SGB X > 18 J a.E. 15.000,00 15.000,00 4211045 GSI-Erstattung SLT § 102 ff SGB X HB a.E. 100,00 100,00 4211046 GSI-Kostenb HB > 65 J a.E. 2.000,00 2.000,00 4211047 GSI-Kostenb HB > 18 J a.E. 1.000,00 1.000,00 4211050 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 4211532 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 2.000,00 2.000,00 4211550 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 20.000,00 20.000,00 4221001 HZL-KB/Aufwandsersatz § 19 Abs 5 in Einr. 100,00 100,00 100,00 4221012 KH-KB/Aufwandsersatz § 19 Abs 5 in Einr. 100,00 100,00 100,00 4221013 KH-KB Kostenersatz HE/Erben in Einr. 100,00 100,00 100,00 4221014 KH-KB Erst SLT §§ 102 ff SGB X in Einr. 100,00 100,00 100,00 4221015 KH-KB Ersatzl. v. sonstigen Dritt § 93 in Einr. 100,00 100,00 100,00 4221016 KH-KB Ersatzl. AG/Schadenersatzpfl. in Einr. 100,00 100,00 100,00 4221017 KH-KB Zinsen/Tilgung Darlehen in Einr. 100,00 100,00 100,00 4221033 HZL-Kostenersatz HE/Erben in Einr. 100,00 100,00 100,00 4221034 HZL-Beiträge Upfl. in Einr. 100,00 100,00 100,00 4221035 HZL-Erst SLT §§ 102 ff SGB X in Einr. 100,00 100,00 100,00 4221036 HZL-Ersatzl. v. sonstigen Dritt § 93 in Einr. 100,00 100,00 100,00 4221037 HZL-Ersatzl. AG/Schadenersatzpfl. in Einr. 100,00 100,00 100,00 4221038 HZL-Zinsen/Tilgung Darlehen in Einr. 100,00 100,00 17.772.272,39 17.776.272,39 17.860.462,24 -84.189,85 -17.015,24 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 1.560,00 10.408,12 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -1.560,00 6.591,88 15.000,00 100,00 20.338,90 -18.338,90 1.000,00 6.560,07 -6.560,07 440,00 19.560,00 2.000,00 100,00 4311000 Verwaltungsgebühren 659.340,44 659.340,44 676.355,68 4311001 Verwaltungsgebühren 2.100,00 2.100,00 2.721,50 -621,50 4311002 Verwaltungsgebühren 11.000,00 11.000,00 9.014,50 1.985,50 4311003 Verwaltungsgebühren 40.000,00 40.000,00 46.379,00 -6.379,00 4311004 Verwaltungsgebühren 20.400,00 20.400,00 21.137,50 -737,50 4321000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 1.218.661,95 1.218.661,95 1.138.570,11 80.091,84 4321001 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 236.300,00 236.300,00 131.862,07 104.437,93 4321002 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 66.750,00 66.750,00 67.043,58 -293,58 4321003 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 142.000,00 142.000,00 43.654,75 98.345,25 4321004 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 4.000,00 4.000,00 4321005 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 2.000,00 2.000,00 157,30 4321030 Benutzungsentgelt Schulgebäude 9.220,00 13.220,00 12.800,00 420,00 4321040 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 500,00 500,00 6.322,98 -5.822,98 4321050 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 91.000,00 91.000,00 94.217,06 -3.217,06 4321060 Einnahmen Mittagstisch OGS 111.500,00 111.500,00 94.966,21 16.533,79 4321070 Elternbeitrag Betreuung "Schule Acht bis Eins" 4321080 Elternbeiträge offene Ganztagsschule 4321100 4321110 4321170 Erstattung Verpflegungskosten 4321200 4.000,00 1.842,70 43.100,00 43.100,00 43.330,65 -230,65 131.000,00 131.000,00 62.515,00 68.485,00 Restmüllgebühren 2.094.000,00 2.094.000,00 2.341.487,05 -247.487,05 Bioabfallgebühren 597.000,00 597.000,00 597.193,03 -193,03 69.400,00 69.400,00 68.974,45 425,55 Schmutzwassergebühren 5.690.000,00 5.690.000,00 5.177.784,34 512.215,66 4321210 Niederschlagswassergebühr 2.530.000,00 2.530.000,00 2.547.920,22 -17.920,22 4321300 Straßenreinigungsgebühren 144.000,00 144.000,00 136.829,80 7.170,20 4321310 Winterdienstgebühren 74.000,00 74.000,00 72.326,36 1.673,64 4321400 Grabstellengebühren 365.000,00 365.000,00 334.019,09 30.980,91 4321410 Grabanfertigungsgebühren und 150.000,00 150.000,00 118.014,12 31.985,88 3.080.000,00 3.080.000,00 2.601.462,87 478.537,13 Leichenhallengebühren 4321500 Rettungsdienstgebühren Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Gesamtergebnisrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 4321510 Leitstellengebühr 166.471,15 23.528,85 4321900 Kostenersatz Hausanschlüsse 5.078,24 -5.078,24 4321910 Ausgleichsgabe nach § 154 BauGB 4.914,60 -4.914,60 4371000 Ertrag aus Auflösung SoPo Beiträge 1.236.939,03 -1.236.939,03 Ansatz 2011 190.000,00 Fortg. Ansatz 2011 190.000,00 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 587.919,84 592.919,84 1.247.377,51 -654.457,67 4411000 Mieten und Pachten 41.169,84 41.169,84 33.115,88 8.053,96 4411010 Mieten und Pachten 146.900,00 146.900,00 142.877,72 4.022,28 4411011 Mieten und Pachten 105.000,00 110.000,00 94.799,59 15.200,41 4411012 Mieten und Pachten 80.000,00 -80.000,00 4411013 Mieten und Pachten 45.000,00 45.000,00 51.822,45 -6.822,45 4411015 Mieten und Pachten 6.000,00 6.000,00 5.637,42 362,58 4411016 Mieten und Pachten 31.000,00 31.000,00 31.008,12 -8,12 4411017 Mieten und Pachten 6.400,00 6.400,00 2.913,99 3.486,01 4411051 Mieten und Pachten 63.000,00 63.000,00 58.509,72 4.490,28 4411052 Mieten und Pachten 7.000,00 7.000,00 6.156,23 843,77 4411053 Mieten und Pachten 2.700,00 2.700,00 2.615,58 84,42 4411054 Mieten und Pachten 100,00 100,00 12,52 87,48 4411060 Mieten und Pachten 32.200,00 32.200,00 27.098,56 5.101,44 4421000 Erträge aus Verkauf 73.150,00 73.150,00 69.141,82 4.008,18 4421001 Erträge aus Verkauf 1.000,00 1.000,00 4461000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 27.300,00 27.300,00 468.973,51 -441.673,51 4461100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 172.694,40 -172.694,40 2.870.181,77 2.904.874,17 3.372.747,45 -467.873,28 05 06 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Ergebnis 2010 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.000,00 4481000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land 10.400,00 10.400,00 16.317,00 -5.917,00 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden /GV 2.079.607,00 2.079.607,00 2.304.221,95 -224.614,95 4482001 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden /GV 10.000,00 10.000,00 21.413,21 -11.413,21 4482002 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden /GV 18.000,00 18.000,00 38.176,75 -20.176,75 4483000 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden 30.420,00 30.420,00 39.742,57 -9.322,57 4485000 Erträge aus Kostenerstattungen verbundener 108.190,00 108.190,00 117.529,61 -9.339,61 2.700,00 2.700,00 2.496,89 203,11 Untern. 4485001 Erträge aus Kostenerstattungen verbundener Untern. 4487000 Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter 4488000 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 15.000,00 15.000,00 6.044,00 8.956,00 299.602,64 302.602,64 484.651,48 -182.048,84 4488001 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 4488002 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 86.550,00 96.550,00 72.671,06 23.878,94 110.200,00 110.200,00 20.832,30 4488003 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 6.800,00 89.367,70 6.800,00 12.024,45 4488005 -5.224,45 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 4488050 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 2.000,00 2.000,00 17.708,80 -15.708,80 28.800,00 28.800,00 51.407,44 4488051 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich -22.607,44 2.000,00 2.000,00 1.943,37 4488100 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 56,63 33.405,31 41.997,71 66.194,21 -24.196,50 4488102 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 1.500,00 1.500,00 5.153,45 -3.653,45 4488500 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 25.006,82 38.106,82 94.218,91 -56.112,09 + Sonstige ordentliche Erträge 3.911.010,00 3.917.874,44 3.962.131,31 -44.256,87 4511000 Konzessionsabgaben 2.050.000,00 2.050.000,00 2.115.392,15 -65.392,15 4521000 Erstattung von Steuern 39.100,00 39.100,00 2.647,18 36.452,82 4521100 Vorsteuer 11.200,00 11.200,00 4541000 Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude 213.203,90 -213.203,90 4542000 Ertr. Veräuß. VG > 410 EURO 1.000,00 1.000,00 23.945,88 -22.945,88 4561000 Bußgelder 275.900,00 275.900,00 304.344,96 -28.444,96 4562000 Säumniszuschläge 404.000,00 404.000,00 350.965,67 53.034,33 07 11.200,00 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Gesamtergebnisrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 4571000 Erträge Aufl. sonstige SoPo 10,00 10,00 4582000 Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell. 865.000,00 871.864,44 635.781,80 236.082,64 4582400 Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen 264.800,00 264.800,00 306.820,81 -42.020,81 4582900 Auflösung von sonstigen Rückstellungen 8.858,96 -8.858,96 4591000 andere sonstige ordentliche Erträge 10,00 170,00 -170,00 + Aktivierte Eigenleistungen 55.300,00 55.300,00 55.300,00 4711000 Aktivierte Eigenleistungen 55.300,00 55.300,00 55.300,00 09 +/- Bestandsveränderungen 66.123.802,06 66.267.492,88 69.649.317,59 -3.381.824,71 08 10 = Ordentliche Erträge -16.116.110,00 -16.116.110,00 -15.710.632,29 -405.477,71 5011000 Dienstbezüge Beamte -1.921.940,00 -1.921.940,00 -1.941.449,13 19.509,13 5011001 Dienstbezüge Beamte -5.200,00 -5.200,00 -5.199,96 -0,04 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -10.033.000,00 -10.033.000,00 -9.836.604,25 -196.395,75 5019000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte -212.500,00 -212.500,00 -187.773,64 -24.726,36 5019001 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte -10.800,00 -10.800,00 -10.632,95 -167,05 5019003 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte -85.000,00 -85.000,00 -82.168,28 -2.831,72 5019400 Honorarkraft "Schule Acht bis Eins" -5.400,00 -5.400,00 -4.686,00 -714,00 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -828.690,00 -828.690,00 -818.366,48 -10.323,52 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -2.008.580,00 -2.008.580,00 -1.973.789,26 -34.790,74 5041000 Beihilfen für Beamte -350.000,00 -350.000,00 -395.754,61 45.754,61 5041002 Beihilfen Beamte (Vers.-Empf.) -19.642,04 19.642,04 5041011 Beihilfen Beamte (Vers.-Empf.) -1.148,21 5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. 5051001 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. -35.000,00 -35.000,00 -41.664,86 6.664,86 5051002 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. -500.000,00 -500.000,00 -384.890,00 -115.110,00 5051003 Zuführung Rückstellung Urlaub/Flaz -6.862,62 6.862,62 Versorgungsaufwendungen -1.290.000,00 -1.290.000,00 -1.032.263,50 -257.736,50 5121000 Beitrag Versorgungskasse Beamte -1.280.000,00 -1.280.000,00 -1.032.263,50 -247.736,50 5151001 Zuf. zu PRS für Vers.empfänger -10.000,00 -10.000,00 -15.447.762,21 -15.509.326,65 -12.644.164,59 -2.865.162,06 11 12 13 - - - Personalaufwendungen Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -120.000,00 -120.000,00 1.148,21 -120.000,00 -10.000,00 5211000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -57.858,80 -57.858,80 -78.364,34 20.505,54 5211001 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -189.100,00 -189.100,00 -93.599,25 -95.500,75 5211002 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -817.000,00 -817.000,00 -422.323,08 -394.676,92 5211003 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -160.000,00 -160.000,00 -154.662,32 -5.337,68 5211004 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -89.000,00 -89.000,00 -101.851,39 12.851,39 5211006 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -626.391,28 -603.631,28 -38.898,86 -564.732,42 5211008 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -1.750,00 -19.750,00 -24.325,07 4.575,07 5211010 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -220.000,00 -218.700,00 -80.265,86 -138.434,14 5211020 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -25.000,00 -29.760,00 -1.190,00 -28.570,00 5211030 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -594.800,00 -601.664,44 -326.288,21 -275.376,23 5211060 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -7.500,00 -7.500,00 -4.286,51 -3.213,49 5211061 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -160.000,00 -160.000,00 -39.618,28 -120.381,72 5211080 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -160.000,00 -160.000,00 -16.216,50 -143.783,50 5211100 bauliche Unterhaltung allgemein -363.750,00 -363.750,00 -389.470,34 25.720,34 5211200 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -179.100,00 -179.100,00 -184.660,57 5.560,57 5211201 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -21.600,00 -21.600,00 -26.430,93 4.830,93 5211202 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -8.500,00 -8.500,00 -8.763,25 263,25 5211203 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -3.250,00 -3.250,00 -6.052,24 2.802,24 5211400 Bauliche Unterhaltung Schulen -253.000,00 -253.000,00 -330.873,10 77.873,10 5211500 Sachkosten gem § 2 (1) Ziffer 4 BKV -7.106,19 -7.106,19 -3.711,93 -3.394,26 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Gesamtergebnisrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 5211600 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -260.200,00 -260.200,00 -319.833,45 5211601 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -657.200,00 -667.200,00 -714.433,47 47.233,47 5211602 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -26.200,00 -26.200,00 -13.746,46 -12.453,54 5211603 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -37.000,00 -37.000,00 -12.369,34 -24.630,66 5211604 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 5211605 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 5211700 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -215.220,00 -215.220,00 -490.233,43 275.013,43 5211701 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -30.000,00 -30.000,00 -44.619,90 14.619,90 5211702 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -105.000,00 -105.000,00 -128.787,41 23.787,41 5211703 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -35.000,00 -35.000,00 -53.941,51 18.941,51 5211704 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -5.000,00 -5.000,00 -1.863,84 -3.136,16 5221000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -60.000,00 -60.000,00 -58.635,06 -1.364,94 5221010 Wartung der Telefonanlage -5.200,00 -5.200,00 -6.255,15 1.055,15 5231000 Erstattung von Aufwendungen an Land -210.000,00 -210.000,00 729.601,46 -939.601,46 5232000 Erstattungen an Gemeinden/GV -207.500,00 -207.500,00 -158.909,52 -48.590,48 5232001 Erstattungen an Gemeinden/GV -500.000,00 -500.000,00 -459.951,99 -40.048,01 5233000 Erstattung von Aufwendungen an Zweckverbände -100,00 -100,00 5235000 Erst. Aufw. von Dr. an verb.U. -103.000,00 -108.000,00 -96.031,00 -11.969,00 5238000 Erstattungen an übrige Bereiche -1.757.500,00 -1.757.500,00 -1.745.843,62 -11.656,38 5238001 Erstattungen an übrige Bereiche -30.000,00 -30.000,00 -45.734,63 15.734,63 5238002 Erstattungen an übrige Bereiche -90.000,00 -90.000,00 -104.862,95 14.862,95 5241000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen -470.100,00 -479.100,00 -480.579,24 1.479,24 5241001 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen -34.300,00 -34.300,00 -30.771,96 -3.528,04 5241002 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen -13.000,00 -13.000,00 -12.208,48 -791,52 5241010 Energiekosten -729.400,00 -729.400,00 -684.057,55 -45.342,45 5241011 Energiekosten -159.500,00 -159.500,00 -140.262,09 -19.237,91 5241020 Steuern und Abgaben -25.400,00 -25.400,00 -24.279,80 -1.120,20 5241021 Steuern und Abgaben -22.000,00 -22.000,00 -20.565,65 -1.434,35 5241030 Heizkosten der Rathäuser -135.000,00 -135.000,00 -73.627,04 -61.372,96 5241040 Reinigungskosten -201.000,00 -201.000,00 -198.278,81 -2.721,19 5241041 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen -500,00 -500,00 -206,23 -293,77 5241050 Bewirtschaftung der Rathäuser -78.000,00 -78.000,00 -106.745,48 28.745,48 5241090 Gebäudeversicherung -70.747,67 -70.747,67 -71.114,65 366,98 5241200 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen -108.930,00 -108.930,00 -110.455,41 1.525,41 5241400 Energie- und Wasserverbrauch -887.000,00 -896.000,00 -898.274,57 2.274,57 5241440 Reinigungskosten -513.000,00 -513.000,00 -484.410,06 -28.589,94 5241490 Gebäudeversicherung -41.100,00 -41.100,00 -44.676,40 3.576,40 5241500 Aufwand gem § 2 (1) Ziffer 2 BKVO -2.440,00 -2.440,00 -3.320,63 880,63 5241510 Aufwand gem § 2 (1) Ziffer 3 BKVO (Energiekosten) -59.100,00 -59.100,00 -54.537,40 -4.562,60 5241520 Aufwandgem § 2 (1) Ziffer 3 BKVO (öffentl -15.650,00 -15.650,00 -16.419,82 769,82 59.633,45 -100,00 Abgaben) 5241600 Prüfung Naturwissenschaftliche Einrichtung 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen -3.000,00 -3.000,00 -2.980,00 -20,00 -387.605,31 -387.605,31 -415.706,47 28.101,16 5251001 Unterhaltung von Fahrzeugen 5251002 Unterhaltung von Fahrzeugen -26.000,00 -26.000,00 -24.613,62 -1.386,38 -14.650,00 -14.650,00 -7.415,84 5251090 Versicherung von Fahrzeugen -7.234,16 -88.250,00 -88.250,00 -83.936,21 5255000 -4.313,79 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen -140.012,33 -140.012,33 -90.809,71 -49.202,62 5255001 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen -44.790,63 -57.890,63 -48.023,81 -9.866,82 5255002 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen -16.000,00 -16.000,00 -12.070,67 -3.929,33 5255003 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen -9.700,00 -12.600,00 -18.693,49 6.093,49 5255010 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen -19.000,00 -19.000,00 -20.906,38 1.906,38 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Gesamtergebnisrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 5255011 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen -1.000,00 -1.000,00 5255020 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen -1.500,00 -1.500,00 5255030 Unterhaltung Hard- und Software -12.000,00 -12.000,00 -3.381,46 -8.618,54 5255031 Unterhaltung Hard- und Software -46.350,00 -46.350,00 -62.682,21 16.332,21 5255032 Unterhaltung Hard- und Software 5271000 Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz 5281000 5281001 -1.000,00 -1.500,00 -22.000,00 -22.000,00 -40.771,76 18.771,76 -129.200,00 -129.200,00 -128.374,49 -825,51 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen -1.200,00 -1.200,00 -184,46 -1.015,54 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen -3.690,00 -3.690,00 -3.475,00 -215,00 5281002 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen -7.280,00 -7.280,00 -6.660,00 -620,00 5281003 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen -4.000,00 -4.000,00 -2.549,24 -1.450,76 5281400 Schulbudget Kosten Sachunterricht -9.890,00 -9.890,00 -4.748,29 -5.141,71 5281401 Sachkostenpauschale OGS -6.000,00 -6.000,00 -5.600,00 -400,00 5291000 Sonstige Dienstleistungen -333.400,00 -340.400,00 -100.456,36 -239.943,64 5291001 Sonstige Dienstleistungen -164.000,00 -164.000,00 5291100 Entsorgungs- und Verwertungsgebühren -538.500,00 -538.500,00 5291101 Entsorgungs- und Verwertungsgebühren -953.000,00 5291102 Entsorgungs- und Verwertungsgebühren -190.000,00 5291103 Entsorgungs- und Verwertungsgebühren -299.000,00 5291104 Entsorgungs- und Verwertungsgebühren 5291410 Schulschwimmen Hallenbad -164.000,00 -525.314,91 -13.185,09 -953.000,00 -978.472,93 25.472,93 -190.000,00 -182.020,00 -7.980,00 -299.000,00 -291.623,34 -7.376,66 -61.300,00 -61.300,00 -55.423,67 -5.876,33 -15.450,00 -15.450,00 -14.175,70 -1.274,30 Bilanzielle Abschreibungen -8.866.900,00 -10.066.900,00 -9.881.863,91 -185.036,09 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -8.866.900,00 -10.066.900,00 -348.077,54 -9.718.822,46 5711100 Abschreibungen Gebäude -3.497.405,61 3.497.405,61 5711200 Abschreibungen Brücken -210.705,70 210.705,70 5711300 Abschreibungen Kanäle -2.133.226,83 2.133.226,83 5711400 Abschreibungen Verkehrsflächen -2.977.621,76 2.977.621,76 5711410 Sonst. Abschr. Infrastrukturv. -23.814,82 23.814,82 5711500 Abschreibungen Maschinen -423.382,09 423.382,09 5711700 Abschreibungen BGA -211.301,41 211.301,41 5711800 Abschreibungen GWG -51.644,25 51.644,25 5731000 Abschreibungen auf das UV -1.558,90 1.558,90 5741000 Sonstige Abschreibungen 14 15 - - Transferaufwendungen -37.546.514,11 -36.414.398,09 -3.125,00 3.125,00 -35.384.372,63 -1.030.025,46 5312000 Zuweisungen lfd. Zwecke an Gemeinden/GV -2.000,00 -4.397,98 -2.397,98 -2.000,00 5313000 Zuweisungen lfd. Zwecke an Zweckverbände -6.339.200,00 -6.339.200,00 -5.980.378,51 -358.821,49 5313001 Zuweisungen lfd. Zwecke an Zweckverbände -78.500,00 -78.500,00 -78.436,88 -63,12 5313002 Zuweisungen lfd. Zwecke an Zweckverbände -97.000,00 -97.000,00 -91.647,00 -5.353,00 5315000 Zuweisungen lfd. Zwecke an verbundne Unternehmen -665.000,00 -665.000,00 -664.300,00 -700,00 5315001 Zuweisungen lfd. Zwecke an verbundne Unternehmen -44.300,00 -44.300,00 -44.300,00 5318000 Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche -288.683,65 -292.683,65 -262.470,78 -30.212,87 5318001 Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche -178.032,48 -178.032,48 -204.861,04 26.828,56 5318002 Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche -68.702,89 -68.702,89 -68.520,22 -182,67 5318003 Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche -10.650,00 -10.650,00 -10.670,00 20,00 5318004 Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche -74.000,00 -74.000,00 -71.574,64 -2.425,36 5318005 Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche -9.000,00 -9.000,00 -8.581,75 -418,25 5318006 Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche -27.137,03 -27.137,03 -27.137,03 5318007 Baukostenzuschuss Kita Mersch -148.160,38 148.160,38 5318400 Kosten offene Ganztagsschule (Zuschuss an Träger) -330.180,00 -330.180,00 -327.382,50 -2.797,50 5331000 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -275.000,00 -275.000,00 -364.817,82 89.817,82 5331002 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -9.000,00 -9.000,00 -9.000,00 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Gesamtergebnisrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 5331003 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -37.000,00 -37.000,00 5331004 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -13.000,00 -13.000,00 -7.911,95 -5.088,05 5331005 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -8.000,00 -8.000,00 -28.378,15 20.378,15 5331006 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -13.000,00 -13.000,00 -54.071,91 41.071,91 5331007 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -58.000,00 -58.000,00 -11.091,17 -46.908,83 5331008 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -86.000,00 -86.000,00 -66.876,24 -19.123,76 5331010 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -1.000,00 -1.000,00 5331011 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -500,00 -500,00 -160,13 -339,87 5331012 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -24.000,00 -24.000,00 -69.904,79 45.904,79 5331013 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -500,00 -500,00 -1.842,65 1.342,65 5331014 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -5.000,00 -5.000,00 -5.565,17 5331015 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -1.500,00 -1.500,00 5332000 SL natürl. Pers. in Einricht. -5.000,00 -5.000,00 -6.366,29 1.366,29 5332001 SL natürl. Pers. in Einricht. -25.000,00 -25.000,00 -7.279,59 -17.720,41 5332002 SL natürl. Pers. in Einricht. -500,00 -500,00 5341000 Gewerbesteuerumlage -1.083.967,00 -1.114.711,00 -1.114.711,00 5342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit -1.208.561,06 -1.239.303,06 -1.236.364,00 -2.939,06 5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV -16.095.000,00 -16.095.000,00 -16.098.292,36 3.292,36 5372001 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV -7.971.000,00 -7.971.000,00 -7.972.296,72 1.296,72 5391000 Sonstige Transferaufwendungen -365.000,00 -365.000,00 -363.349,98 -1.650,02 5391001 Sonstige Transferaufwendungen -2.048.500,00 -848.500,00 15.726,00 -864.226,00 5391002 Sonstige Transferaufwendungen -100,00 -100,00 -5.480.935,74 -5.549.978,14 -6.026.419,14 476.441,00 16 - Sonstige Aufwendungen Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -37.000,00 -1.000,00 565,17 -1.500,00 -500,00 -100,00 5411000 sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen -222.250,00 -222.250,00 -42.340,04 -179.909,96 5411001 sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen -11.000,00 -11.000,00 -5.350,09 -5.649,91 5411002 sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen -350,00 -350,00 5411003 sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen -4.000,00 -4.000,00 -3.171,91 -828,09 5412000 besondere Aufwendungen für Beschäftigte -61.740,00 -61.740,00 -46.044,44 -15.695,56 5412001 besondere Aufwendungen für Beschäftigte -24.800,00 -24.800,00 -15.804,68 -8.995,32 5412002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte -34.800,00 -34.800,00 -24.909,25 -9.890,75 5412003 besondere Aufwendungen für Beschäftigte -45.250,00 -45.250,00 -21.007,06 -24.242,94 5412004 besondere Aufwendungen für Beschäftigte -71.500,00 -71.500,00 -71.900,52 400,52 5412005 besondere Aufwendungen für Beschäftigte -25.500,00 -25.500,00 -12.006,63 -13.493,37 5412006 besondere Aufwendungen für Beschäftigte -7.400,00 -7.400,00 5421000 Aufwendungen für ehremamtliche Tätigkeit -16.050,00 -16.050,00 -32.338,80 16.288,80 5421001 Aufwendungen für ehremamtliche Tätigkeit -34.500,00 -34.500,00 -17.579,60 -16.920,40 5421002 Aufwendungen für ehremamtliche Tätigkeit -155.300,00 -155.300,00 -148.689,80 -6.610,20 5422000 Mieten und Pachten -180.620,00 -180.620,00 -150.282,02 -30.337,98 5422001 Mieten und Pachten -2.600,00 -2.600,00 -2.553,72 -46,28 5422002 Mieten und Pachten -650,00 -650,00 -645,42 -4,58 5422020 Miete und Wartung Kopierer -27.800,00 -27.800,00 -29.866,25 2.066,25 5422030 Mieten und Pachten -7.700,00 -7.700,00 -6.834,03 -865,97 5422100 Mieten und Pachten -6.700,00 -6.700,00 -6.667,20 -32,80 5422420 Miete und Wartung Kopierer -17.550,00 -17.550,00 -18.626,57 1.076,57 5423000 Leasing 5429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste 5429001 Inanspruchnahme Rechte/Dienste -700,00 -2.000,00 -3.624,41 1.624,41 5431000 Geschäftaufwendungen -368.610,44 -374.610,44 -311.159,04 -63.451,40 5431001 Geschäftaufwendungen -124.020,00 -129.020,00 -127.472,03 -1.547,97 5431002 Geschäftaufwendungen -324.576,35 -324.576,35 -273.737,10 -50.839,25 -350,00 -7.400,00 -12.000,00 -12.000,00 -4.982,75 -7.017,25 -125.000,00 -135.000,00 -107.912,79 -27.087,21 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Gesamtergebnisrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 5431003 Geschäftaufwendungen -288.400,00 -293.600,00 -246.437,98 -47.162,02 5431004 Geschäftaufwendungen -126.700,00 -126.700,00 -84.528,01 -42.171,99 5431005 Geschäftaufwendungen -128.100,00 -135.600,00 -139.582,95 3.982,95 5431006 Geschäftaufwendungen -143.500,00 -159.300,00 -146.367,86 -12.932,14 5431007 Geschäftaufwendungen -86.000,00 -86.000,00 -18.638,95 -67.361,05 5431008 Geschäftaufwendungen -14.000,00 -14.000,00 -12.842,25 -1.157,75 5431009 Geschäftaufwendungen -3.174,96 5431010 Fachliteratur 5431011 Geschäftaufwendungen 5431020 5431021 -6.100,00 -6.100,00 -2.925,04 -36.500,00 -36.500,00 -34.315,62 -2.184,38 -115.400,00 -115.400,00 -2.549,64 -112.850,36 Fernmeldegebühren -35.000,00 -35.000,00 -31.270,05 -3.729,95 Geschäftaufwendungen -15.000,00 -15.000,00 -17.173,23 2.173,23 5431030 Geschäftaufwendungen -35.000,00 -35.000,00 -41.422,29 6.422,29 5431040 Portokosten -100.000,00 -100.000,00 -108.285,39 8.285,39 5431050 GEZ Gebühren -580,00 -580,00 -569,76 5431075 Prüfung gem Trinkwasserverordnung -5.400,00 -5.400,00 5431090 Gerichts- und ähnliche Kosten -32.500,00 -41.500,00 -38.456,75 -3.043,25 5431091 Gerichts- und ähnliche Kosten -83.000,00 -90.000,00 -57.538,57 -32.461,43 5431400 Schulbudget Unterrichtsbedarf -16.030,00 -16.030,00 -16.787,98 757,98 5431410 SB Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel -39.760,00 -39.760,00 -56.329,39 16.569,39 5431411 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung OGS -5.000,00 -5.000,00 -1.522,18 -3.477,82 5431420 Portokosten, Fernmeldegebühren -22.000,00 -22.000,00 -20.674,58 -1.325,42 5431430 Geschäftaufwendungen -14.300,00 -14.300,00 -13.622,09 -677,91 5431440 Ergänzung und Unterhaltung Sportgeräte -7.400,00 -7.400,00 -2.309,95 -5.090,05 5431445 Medienbeschaffung -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 5431450 Betreuung "Schule Acht bis Eins" -22.000,00 -22.000,00 -16.500,00 5431455 Kosten Übermittagbetreuung "Schule Acht bis Eins" -35.100,00 -35.100,00 -29.070,00 -6.030,00 5431460 Kosten Mittagstisch OGS -151.800,00 -151.800,00 -132.993,27 -18.806,73 5431470 Schülerbeförderungskosten GGS Nord -149.700,00 -149.700,00 -146.011,03 -3.688,97 5431471 Schülerbeförderungskosten GGS Ost -37.200,00 -37.200,00 -37.674,01 474,01 5431472 Schülerbeförderungskosten GGS Süd -72.700,00 -72.700,00 -69.808,69 -2.891,31 5431473 Schülerbeförderungskosten GGS West -91.600,00 -91.600,00 -89.381,85 -2.218,15 5431474 Schülerbeförderungskosten KGS -138.200,00 -138.200,00 -133.043,43 -5.156,57 5431475 Schülerbeförderungskosten Hauptschule -123.600,00 -123.600,00 -117.898,67 -5.701,33 5431476 Schülerbeförderungskosten Realschule -214.800,00 -214.800,00 -203.782,49 -11.017,51 5431477 Schülerbeförderungskosten Gymnasium -380.100,00 -380.100,00 -416.300,20 36.200,20 5431478 Schülerbeförderungskosten Schirmerschule -58.700,00 -58.700,00 -49.785,74 -8.914,26 5431490 Schulbudget Kosten Schulmitwirkungsorgane -945,00 -945,00 -780,00 -165,00 5431495 Schulbudget Schulveranstaltungen/Betreuung -1.005,00 -1.005,00 -935,76 -69,24 5431502 Geschäftaufwendungen -8.011,95 -8.011,95 -9.919,13 1.907,18 5431510 Sachaufwand gem § 2 (1) Ziffer 1 BKVO -25.050,00 -25.050,00 -23.373,77 -1.676,23 5431550 Vorschulische Spracherziehung -19.467,00 -20.117,00 -15.694,20 -4.422,80 5431560 Ausgaben Familienzentrum -24.000,00 -24.000,00 -26.406,06 2.406,06 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle -34.400,00 -34.400,00 -19.035,94 -15.364,06 5441001 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle -11.200,00 -11.200,00 5441210 Elektronikversicherung -14.860,00 -14.860,00 -9.093,18 -5.766,82 5441220 Unfallversicherung -302.600,00 -302.600,00 -278.370,25 -24.229,75 5441230 Versicherung Fernsprechanlage 5441240 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung 5441300 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 5471000 Wertveränderung bei bewegliches Sachanl. -10,24 -5.400,00 -5.500,00 -11.200,00 -400,00 -400,00 -157,74 -242,26 -164.800,00 -164.800,00 -161.526,29 -3.273,71 -1.800,00 -1.800,00 -73,20 -1.726,80 -3.345,07 3.345,07 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Gesamtergebnisrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 5471001 Wertveränderung bei unbewegl. Sachanl. 5491000 Verfügungsmittel 5492000 Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -822.897,70 822.897,70 -4.200,00 -4.200,00 -4.318,57 118,57 Fraktionszuwendungen -40.100,00 -40.100,00 -40.014,00 -86,00 5492001 Fraktionszuwendungen -19.000,00 -19.000,00 -16.240,12 -2.759,88 5499700 Zuführung SoPo / Rückstellungen -489.987,06 489.987,06 5499000 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw -57.660,00 -57.660,00 -72.419,36 14.759,36 5499001 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw -5.800,00 -7.392,40 -8.425,70 1.033,30 = Ordentliche Aufwendungen -84.748.222,06 -84.946.712,88 -80.679.716,06 -4.266.996,82 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, -18.624.420,00 -18.679.220,00 -11.030.398,47 -7.648.821,53 202.300,00 202.300,00 169.514,99 32.785,01 10.000,00 10.000,00 2.205,15 7.794,85 1.800,00 1.800,00 3.922,64 -2.122,64 17 18 17) 19 + Finanzerträge 4617000 Zinserträge Kreditinstitute 4618000 Zinserträge vom so inl Bereich 4651000 Gewinnanteile verbundener Unternehmen 4691000 Sonstige Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 500,00 500,00 984,00 -484,00 190.000,00 190.000,00 162.403,20 27.596,80 -4.558.500,00 -4.542.700,00 -3.535.991,34 -1.006.708,66 -2.500,00 -2.500,00 -2.311,94 -188,06 5511000 Zinsaufwendungen an das Land 5511001 Zinsaufwendungen an das Land -6.000,00 -6.000,00 5517000 Zinsaufwendung Kreditinstitute -3.250.000,00 -3.250.000,00 -2.667.106,18 -582.893,82 5517100 Zinsen Liquiditätskredite -1.200.000,00 -1.184.200,00 -787.891,54 -396.308,46 5599000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer -100.000,00 -100.000,00 -78.681,68 -21.318,32 -4.356.200,00 -4.340.400,00 -3.366.476,35 -973.923,65 -22.980.620,00 -23.019.620,00 -14.396.874,82 -8.622.745,18 -22.980.620,00 -23.019.620,00 -14.396.874,82 -8.622.745,18 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -6.000,00 Außerordentliche Aufwendungen + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 5.064.560,00 5.067.560,00 4.871.617,78 195.942,22 4811000 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen 1.678.500,00 1.681.500,00 1.615.208,63 66.291,37 4811043 Innere Verrechnung Raumnutzung VHS 8.760,00 8.760,00 8.760,00 4811100 Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen 4811200 Erträge aus Leistungsverrechnung Bauhof 27 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 5811000 Aufw. aus int. Leistungsbez. 5811043 Innere Verrechnung Raumnutzung VHS 5811100 Verwaltungskostenerstattung 5811200 29 548.800,00 548.800,00 548.800,00 2.828.500,00 2.828.500,00 2.698.849,15 129.650,85 -5.064.560,00 -5.067.560,00 -4.871.617,78 -195.942,22 -1.687.700,00 -1.690.700,00 -1.615.208,63 -75.491,37 -8.760,00 -8.760,00 -8.760,00 -548.800,00 -548.800,00 -548.800,00 Leistungsverrechnung Bauhof -2.819.300,00 -2.819.300,00 -2.698.849,15 -120.450,85 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -22.980.620,00 -23.019.620,00 -14.396.874,82 -8.622.745,18 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Gesamtfinanzrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 32.045.528,06 32.063.926,04 30.609.017,17 1.454.908,87 6011000 Grundsteuer A 160.000,00 160.000,00 148.612,14 11.387,86 6012000 Grundsteuer B 5.085.000,00 5.085.000,00 5.075.911,54 9.088,46 6013000 Gewerbesteuer 12.975.528,06 12.975.528,06 13.235.934,82 -260.406,76 6021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer 10.510.000,00 10.510.000,00 8.795.054,00 1.714.946,00 6022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer 1.740.000,00 1.740.000,00 1.787.722,00 -47.722,00 6031000 Vergnügungssteuer 125.000,00 125.000,00 129.620,97 -4.620,97 6032000 Hundesteuer 150.000,00 150.000,00 117.072,22 32.927,78 6051000 Leistungen Familienausgleich 1.300.000,00 1.318.397,98 1.319.089,48 -691,50 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6.712.890,00 6.726.140,00 6.148.115,82 578.024,18 01 02 Steuern und ähnliche Abgaben Ergebnis 2010 6101000 Zuwendungen 6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land 1.500,00 1.500,00 1.455,20 44,80 5.260.000,00 5.260.000,00 5.268.109,00 -8.109,00 6141000 6141001 Zuw. lfd Zwecke vom Land 688.850,00 693.350,00 255.870,08 437.479,92 Zuw. lfd Zwecke vom Land 25.500,00 25.500,00 25.378,08 6141002 Zuw. lfd Zwecke vom Land 19.000,00 19.000,00 6141040 Zuw. lfd Zwecke vom Land 85.000,00 85.000,00 80.000,00 6141050 Zuw. lfd Zwecke vom Land 20.000,00 20.000,00 12.870,00 7.130,00 6141060 Zuw. lfd Zwecke vom Land 268.180,00 268.180,00 277.650,00 -9.470,00 6141070 Zuw. lfd Zwecke vom Land 27.500,00 27.500,00 27.500,00 6141080 Zuw. lfd Zwecke vom Land 19.060,00 19.710,00 17.037,50 6141090 Zuw. lfd Zwecke vom Land 24.000,00 24.000,00 24.000,00 6141101 Zuw. lfd Zwecke vom Land 91.000,00 91.000,00 55.520,00 35.480,00 6142000 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden 139.700,00 139.700,00 89.039,30 50.660,70 6142001 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden 14.000,00 14.000,00 1.500,00 12.500,00 6142050 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden 10.100,00 10.100,00 4.486,66 5.613,34 6148000 Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber. 10.000,00 18.100,00 7.700,00 10.400,00 6148050 Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber. 88.738,15 -13.238,15 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 9.500,00 9.500,00 75.500,00 75.500,00 121,92 19.000,00 5.000,00 2.672,50 9.500,00 6211000 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 5.000,00 5.000,00 3.433,12 1.566,88 6211005 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 5.000,00 5.000,00 5.421,62 -421,62 6211007 HZL-Beiträge Upfl. außerh.Einr. 1.000,00 1.000,00 6,96 993,04 6211009 HZL-Erst SLT §§ 102 ff SGB X außerh.Einr. 4.000,00 4.000,00 6.537,87 -2.537,87 6211010 HZL-Ersatzl. v. sonstigen Dritt § 93 außerh.Einr. 600,00 600,00 4.161,54 -3.561,54 6211011 HZL-Ersatzl. AG/Schadenersatzpfl. außerh.Einr. 100,00 100,00 6211012 HZL-Zinsen/Tilgung Darlehen außerh.Einr. 100,00 100,00 300,00 -200,00 6211014 HZL-Zinsen a Erst.-anspr. § 108 SGB X 100,00 100,00 100,00 100,00 außerh.Einr. 6211021 HZPa-KB/Aufwandsersatz § 19 Abs 5 außerh.Einr. 100,00 100,00 100,00 6211022 HZPa-Kostenersatz HE/Erben außerh.Einr. 100,00 100,00 100,00 6211023 HZPa-Erst SLT §§ 102 ff SGB X außerh.Einr. 100,00 100,00 100,00 6211024 HZPa-Ersatzl. v. sonstigen Dritt § 93 100,00 100,00 100,00 außerh.Einr. 6211025 HZPa-Ersatzl. AG/Schadenersatzpfl. außerh.Einr. 100,00 100,00 100,00 6211026 HZPa-Zinsen/Tilgung Darlehen außerh.Einr. 100,00 100,00 100,00 6211030 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 100,00 100,00 100,00 6211031 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 100,00 100,00 100,00 6211032 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 100,00 100,00 6211033 KH-Ersatzl. v. sonstigen Dritt § 93 außerh.Einr. 100,00 100,00 100,00 6211034 KH-Ersatzl. AG/Schadenersatzpfl. außerh.Einr. 100,00 100,00 100,00 6211035 KH-Zinsen/Tilgung Darlehen außerh.Einr. 100,00 100,00 6211039 SoHi-Erstattung §§102 ff SGB XII 27.419,45 -27.319,45 100,00 1.560,00 -1.560,00 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Gesamtfinanzrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 6211043 GSI-Erstattung SLT § 102 ff SGB X > 65 J a.E. 17.000,00 17.000,00 6211044 GSI-Erstattung SLT § 102 ff SGB X > 18 J a.E. 15.000,00 15.000,00 6211045 GSI-Erstattung SLT § 102 ff SGB X HB a.E. 100,00 100,00 6211046 GSI-Kostenb HB > 65 J a.E. 2.000,00 2.000,00 6211047 GSI-Kostenb HB > 18 J a.E. 1.000,00 1.000,00 6211050 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 6211532 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 2.000,00 2.000,00 6211550 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 20.000,00 20.000,00 6221001 Ersatz soz. Leist. in Einricht 100,00 100,00 100,00 6221012 KH-KB/Aufwandsersatz § 19 Abs 5 in Einr. 100,00 100,00 100,00 6221013 KH-KB Kostenersatz HE/Erben in Einr. 100,00 100,00 100,00 6221014 KH-KB Erst SLT §§ 102 ff SGB X in Einr. 100,00 100,00 100,00 6221015 KH-KB Ersatzl. v. sonstigen Dritt § 93 in Einr. 100,00 100,00 100,00 6221016 KH-KB Ersatzl. AG/Schadenersatzpfl. in Einr. 100,00 100,00 100,00 6221017 KH-KB Zinsen/Tilgung Darlehen in Einr. 100,00 100,00 100,00 6221033 HZL-Kostenersatz HE/Erben in Einr. 100,00 100,00 100,00 6221034 HZL-Beiträge Upfl. in Einr. 100,00 100,00 100,00 6221035 HZL-Erst SLT §§ 102 ff SGB X in Einr. 100,00 100,00 100,00 6221036 HZL-Ersatzl. v. sonstigen Dritt § 93 in Einr. 100,00 100,00 100,00 6221037 HZL-Ersatzl. AG/Schadenersatzpfl. in Einr. 100,00 100,00 100,00 6221038 HZL-Zinsen/Tilgung Darlehen in Einr. 100,00 100,00 17.771.872,39 17.775.872,39 15.733.918,94 2.041.953,45 659.340,44 659.340,44 625.732,63 33.607,81 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 9.373,33 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 7.626,67 15.000,00 100,00 20.384,53 -18.384,53 3.214,15 -3.214,15 6.925,58 13.074,42 1.000,00 2.000,00 100,00 6311000 Verwaltungsgebühren 6311001 Verwaltungsgebühren 2.100,00 2.100,00 2.596,00 -496,00 6311002 Verwaltungsgebühren 11.000,00 11.000,00 9.321,50 1.678,50 6311003 Verwaltungsgebühren 40.000,00 40.000,00 44.234,00 -4.234,00 6311004 Verwaltungsgebühren 20.000,00 20.000,00 21.137,50 -1.137,50 6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 1.218.661,95 1.218.661,95 1.124.605,07 94.056,88 6321001 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 236.300,00 236.300,00 104.977,21 131.322,79 6321002 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 66.750,00 66.750,00 64.071,72 2.678,28 6321003 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 142.000,00 142.000,00 39.401,94 102.598,06 6321004 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 4.000,00 4.000,00 6321005 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 2.000,00 2.000,00 157,30 6321030 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 9.220,00 13.220,00 11.999,00 1.221,00 6321040 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 500,00 500,00 5.867,98 -5.367,98 6321050 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 91.000,00 91.000,00 73.015,48 17.984,52 6321060 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 111.500,00 111.500,00 87.740,67 23.759,33 6321070 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 43.100,00 43.100,00 45.836,20 -2.736,20 6321080 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 131.000,00 131.000,00 61.210,85 69.789,15 6321100 Restmüllgebühren 2.094.000,00 2.094.000,00 2.288.897,03 -194.897,03 6321110 Bioabfall 597.000,00 597.000,00 574.523,11 22.476,89 6321170 Erstattung Verpflegungskosten 69.400,00 69.400,00 67.572,57 1.827,43 6321200 Schmutzwassergebühren 5.690.000,00 5.690.000,00 5.047.614,16 642.385,84 6321210 Niederschlagswassergebühren 2.530.000,00 2.530.000,00 2.476.996,90 53.003,10 6321300 Straßenreinigung 6321310 Winterdienst 218.000,00 6321400 Grabstellen 6321410 Grabanfertigung und Leichenhallengebühren 6321500 Rettungsdienstgebühren 6321510 Leitstellengebühr 4.000,00 1.842,70 -30.453,67 30.453,67 218.000,00 233.988,39 -15.988,39 365.000,00 365.000,00 343.748,27 21.251,73 150.000,00 150.000,00 124.784,22 25.215,78 3.080.000,00 3.080.000,00 2.131.004,00 948.996,00 190.000,00 190.000,00 143.346,07 46.653,93 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Gesamtfinanzrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 6321900 Kostenersatz Hausanschlüsse 5.078,24 6321910 Ausgleichsgabe nach § 154 BauGB 4.914,60 -4.914,60 1.237.161,74 -644.241,90 8.472,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Ergebnis 2010 Ansatz 2011 587.919,84 Fortg. Ansatz 2011 592.919,84 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -5.078,24 6411000 Mieten und Pachten 41.169,84 41.169,84 32.697,84 6411010 Mieten und Pachten 146.900,00 146.900,00 142.176,45 4.723,55 6411011 Mieten und Pachten 105.000,00 110.000,00 86.408,97 23.591,03 6411012 Mieten und Pachten 87.220,56 -87.220,56 6411013 Mieten und Pachten 45.000,00 45.000,00 45.977,51 -977,51 6411015 Mieten und Pachten 6.000,00 6.000,00 4.176,51 1.823,49 6411016 Mieten und Pachten 31.000,00 31.000,00 31.008,12 -8,12 6411017 Mieten und Pachten 6.400,00 6.400,00 2.372,93 4.027,07 6411051 Mieten und Pachten 63.000,00 63.000,00 58.050,60 4.949,40 6411052 Mieten und Pachten 7.000,00 7.000,00 6.087,15 912,85 6411053 Mieten und Pachten 2.700,00 2.700,00 2.615,58 6411054 Mieten und Pachten 100,00 100,00 6411060 Mieten und Pachten 32.200,00 32.200,00 25.898,52 6.301,48 6421000 Einzahlungen aus Verkauf 73.150,00 73.150,00 69.035,09 4.114,91 6421001 Einzahlungen aus Verkauf 1.000,00 1.000,00 6461000 So. pr-re. Leistungsentgelte 27.300,00 27.300,00 470.741,51 -443.441,51 6461100 So. pr-re. Leistungsentgelte 172.694,40 -172.694,40 2.893.281,77 2.927.974,17 3.120.967,31 -192.993,14 10.400,00 10.400,00 13.173,60 -2.773,60 -137.536,11 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 84,42 100,00 1.000,00 6481000 Kostenerstattungen vom Land 6482000 Kostenerst. Gemeinden (GV) 2.079.607,00 2.079.607,00 2.217.143,11 6482001 Kostenerst. Gemeinden (GV) 10.000,00 10.000,00 11.117,71 -1.117,71 6482002 Kostenerst. Gemeinden (GV) 18.000,00 18.000,00 32.206,72 -14.206,72 6483000 Einz. aus Ko-erst. Zweckverb. 30.420,00 30.420,00 25.845,33 4.574,67 6485000 Einz. aus Ko-erst. verb. Unter 108.190,00 108.190,00 112.921,25 -4.731,25 6485001 Einz. aus Ko-erst. verb. Unter 2.700,00 2.700,00 2.496,89 203,11 6487000 Einz. aus Ko-erst. priv. Unter 15.000,00 15.000,00 6.044,00 8.956,00 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 312.302,64 315.302,64 413.057,56 -97.754,92 6488001 Kostenerst. übriger Bereich 86.550,00 96.550,00 65.478,63 31.071,37 6488002 Kostenerst. übriger Bereich 120.600,00 120.600,00 17.716,60 102.883,40 6488003 Kostenerst. übriger Bereich 6.800,00 6.800,00 7.111,65 -311,65 6488005 Kostenerst. übriger Bereich 2.000,00 2.000,00 17.051,80 -15.051,80 6488050 Kostenerst. übriger Bereich 28.800,00 28.800,00 49.927,37 -21.127,37 6488051 Kostenerst. übriger Bereich 2.000,00 2.000,00 1.386,16 613,84 6488100 Kostenerst. übriger Bereich 33.405,31 41.997,71 64.729,89 -22.732,18 6488102 Kostenerst. übriger Bereich 1.500,00 1.500,00 5.153,45 -3.653,45 6488500 Kostenerst. übriger Bereich 25.006,82 38.106,82 58.405,59 -20.298,77 + Sonstige Einzahlungen 2.780.200,00 2.780.200,00 12.033.535,61 -9.253.335,61 6511000 Konzessionsabgaben 2.050.000,00 2.050.000,00 1.774.860,57 275.139,43 6521000 Einz. aus Vorsteuerüberhang 39.100,00 39.100,00 2.483,18 36.616,82 6521100 Einz. aus Vorsteuerüberhang 11.200,00 11.200,00 6561000 Bußgelder 275.900,00 275.900,00 309.737,72 -33.837,72 6562000 Säumniszuschläge 404.000,00 404.000,00 388.643,20 15.356,80 6591000 andere sonstige ordentliche Einzahlungen 6599998 ungeklärte Einzahlungen 07 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 6617000 Zinsen Kreditistitute 6618000 Zinseinzahlungen so. inl. Ber. 11.200,00 146,13 -146,13 9.557.664,81 -9.557.664,81 167.938,11 34.361,89 202.300,00 202.300,00 10.000,00 10.000,00 2.205,15 7.794,85 1.800,00 1.800,00 2.478,59 -678,59 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Gesamtfinanzrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 6651000 Gewinnanteile verb. Untern. 6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 500,00 500,00 492,00 8,00 190.000,00 190.000,00 162.762,37 27.237,63 63.069.492,06 63.144.832,44 69.139.392,85 -5.994.560,41 -16.340.110,00 -16.340.110,00 -14.035.577,27 -2.304.532,73 7011000 Dienstbezüge Beamte -1.921.940,00 -1.921.940,00 -1.791.175,54 -130.764,46 7011001 Dienstbezüge Beamte -5.200,00 -5.200,00 -5.199,96 -0,04 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -10.208.000,00 -10.208.000,00 -10.029.002,06 -178.997,94 7019000 Dienstbezüge sonst. Beschäft. -212.500,00 -212.500,00 -187.863,77 -24.636,23 7019001 Dienstbezüge sonst. Beschäft. -10.800,00 -10.800,00 -10.632,95 -167,05 7019003 Dienstbezüge sonst. Beschäft. -85.000,00 -85.000,00 -82.797,92 -2.202,08 7019400 Honorarkraft "Schule Acht bis Eins" -5.400,00 -5.400,00 -4.686,00 -714,00 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -842.690,00 -842.690,00 -817.393,11 -25.296,89 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -2.043.580,00 -2.043.580,00 -1.973.789,26 -69.790,74 7041000 Beihilfen -350.000,00 -350.000,00 -395.754,61 45.754,61 7041002 Beihilfen -19.642,04 19.642,04 7041011 Beihilfen 7051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. 7051001 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. -35.000,00 -35.000,00 7051002 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. -500.000,00 -500.000,00 8000003 Verrechnungskonto LOGA 1.325.173,02 -1.325.173,02 - Versorgungsauszahlungen -1.280.000,00 -1.280.000,00 -1.032.263,50 -247.736,50 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -1.280.000,00 -1.280.000,00 -1.032.263,50 -247.736,50 -15.977.662,21 -16.039.226,65 -12.157.586,81 -3.881.639,84 10 11 7121000 12 - Personalauszahlungen Ergebnis 2010 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -1.148,21 -120.000,00 -120.000,00 1.148,21 -120.000,00 -41.664,86 6.664,86 -500.000,00 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -57.858,80 -57.858,80 -78.364,34 20.505,54 7211001 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -189.100,00 -189.100,00 -93.599,25 -95.500,75 7211002 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -817.000,00 -817.000,00 -422.097,60 -394.902,40 7211003 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -175.000,00 -175.000,00 -149.977,79 -25.022,21 7211004 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -104.000,00 -104.000,00 -101.851,39 -2.148,61 7211006 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -626.391,28 -603.631,28 -38.898,86 -564.732,42 7211008 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -1.750,00 -19.750,00 -24.325,07 4.575,07 7211010 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -220.000,00 -218.700,00 -80.265,86 -138.434,14 7211020 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -25.000,00 -29.760,00 -1.190,00 -28.570,00 7211030 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -604.600,00 -611.464,44 -326.288,21 -285.176,23 7211060 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -7.500,00 -7.500,00 -4.286,51 -3.213,49 7211061 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -170.000,00 -170.000,00 -39.618,28 -130.381,72 7211080 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -160.000,00 -160.000,00 -16.216,50 -143.783,50 7211100 Bauliche Unterhaltung allgemein -363.750,00 -363.750,00 -378.523,05 14.773,05 7211200 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -179.100,00 -179.100,00 -184.660,57 5.560,57 7211201 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -21.600,00 -21.600,00 -25.148,59 3.548,59 7211202 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -8.500,00 -8.500,00 -8.763,25 263,25 7211203 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -3.250,00 -3.250,00 -6.052,24 2.802,24 7211400 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -253.000,00 -253.000,00 -363.827,75 110.827,75 7211500 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -7.106,19 -7.106,19 -3.711,93 -3.394,26 7211600 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -260.200,00 -260.200,00 -319.833,45 59.633,45 7211601 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -697.200,00 -707.200,00 -650.953,16 -56.246,84 7211602 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -26.200,00 -26.200,00 -13.746,46 -12.453,54 7211603 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -37.000,00 -37.000,00 -12.369,34 -24.630,66 7211604 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 7211605 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 7211700 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -420.720,00 -420.720,00 -256.080,56 -164.639,44 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Gesamtfinanzrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 7211701 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -30.000,00 -30.000,00 -36.036,58 6.036,58 7211702 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -130.000,00 -130.000,00 -96.845,22 -33.154,78 7211703 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -35.000,00 -35.000,00 -53.941,51 18.941,51 7211704 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -5.000,00 -5.000,00 -1.863,84 -3.136,16 7221000 Unterh. so. unbew. Vermögen -60.000,00 -60.000,00 -58.635,06 -1.364,94 7221010 Wartung der Telefonanlage -5.200,00 -5.200,00 -6.255,15 1.055,15 7231000 Erst. für Ausz. von Drit. Land -210.000,00 -210.000,00 729.601,46 -939.601,46 7232000 Erstattungen an Gemeinden (GV) -207.500,00 -207.500,00 -89.725,46 -117.774,54 7232001 Erstattungen an Gemeinden (GV) -500.000,00 -500.000,00 -459.951,99 -40.048,01 7233000 Erst. Ausz. von Dr. an ZV -100,00 -100,00 7235000 Erst. Aufw. von Dr. an verb.U. -103.000,00 -108.000,00 -96.031,00 -11.969,00 7238000 Erstattungen übrige Bereiche -1.757.500,00 -1.757.500,00 -1.745.843,62 -11.656,38 7238001 Erstattungen übrige Bereiche -30.000,00 -30.000,00 -45.734,63 15.734,63 7238002 Erstattungen übrige Bereiche -90.000,00 -90.000,00 -104.862,95 14.862,95 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -474.100,00 -483.100,00 -480.396,85 -2.703,15 7241001 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -34.300,00 -34.300,00 -30.771,96 -3.528,04 7241002 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -13.000,00 -13.000,00 -12.214,76 -785,24 7241010 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -729.400,00 -729.400,00 -691.717,86 -37.682,14 7241011 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -159.500,00 -159.500,00 -140.307,28 -19.192,72 7241020 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -25.400,00 -25.400,00 -24.346,03 -1.053,97 7241021 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -22.000,00 -22.000,00 -20.565,65 -1.434,35 7241030 Heizkosten -135.000,00 -135.000,00 -78.134,46 -56.865,54 7241040 Reinigungskosten -201.000,00 -201.000,00 -198.278,81 -2.721,19 7241041 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -500,00 -500,00 -206,23 -293,77 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -78.000,00 -78.000,00 -107.089,90 29.089,90 7241090 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -70.747,67 -70.747,67 -71.114,65 366,98 7241200 Auszahlungen für Grundsteuern -108.930,00 -108.930,00 -110.455,41 1.525,41 7241400 Gebäudeversicherung -887.000,00 -896.000,00 -899.494,59 3.494,59 7241440 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -513.000,00 -513.000,00 -484.410,06 -28.589,94 7241490 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -41.100,00 -41.100,00 -44.676,40 3.576,40 7241500 Versicherung Infrastrukturv. -2.440,00 -2.440,00 -3.320,63 880,63 7241510 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -59.100,00 -59.100,00 -59.182,46 82,46 7241520 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -16.250,00 -16.250,00 -16.419,82 169,82 7241600 Prüfung Naturwissenschaftliche Einrichtung 7251000 Unterhaltung von Fahrzeugen 7251001 Unterhaltung von Fahrzeugen 7251002 Unterhaltung von Fahrzeugen 7251090 Unterhaltung von Fahrzeugen 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 7255001 -100,00 -3.000,00 -3.000,00 -2.980,00 -20,00 -387.605,31 -387.605,31 -416.507,68 28.902,37 -26.000,00 -26.000,00 -24.613,62 -1.386,38 -14.650,00 -14.650,00 -7.415,84 -7.234,16 -88.250,00 -88.250,00 -83.936,21 -4.313,79 -140.012,33 -140.012,33 -90.809,71 -49.202,62 Unterhaltung so. bew. Vermögen (Bäder) -44.790,63 -57.890,63 -48.023,81 -9.866,82 7255002 Unterhaltung so. bew. Vermögen -16.000,00 -16.000,00 -12.070,67 -3.929,33 7255003 Unterhaltung so. bew. Vermögen -9.700,00 -12.600,00 -18.693,49 6.093,49 7255010 Unterhaltung so. bew. Vermögen -19.000,00 -19.000,00 -20.906,38 7255011 Unterhaltung so. bew. Vermögen -1.000,00 -1.000,00 7255020 Unterhaltung so. bew. Vermögen -1.500,00 -1.500,00 7255030 Wartung und Unterhaltung PC -12.000,00 -12.000,00 -3.381,46 -8.618,54 7255031 Unterhaltung so. bew. Vermögen -46.350,00 -46.350,00 -35.945,45 -10.404,55 7255032 Unterhaltung so. bew. Vermögen -22.000,00 -22.000,00 -21.127,59 -872,41 7271000 Lernmittel nach Lernm.-fhg -129.200,00 -129.200,00 -128.374,49 -825,51 7281000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen -1.200,00 -1.200,00 -184,46 -1.015,54 1.906,38 -1.000,00 -1.500,00 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Gesamtfinanzrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 7281001 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen -3.690,00 -3.690,00 -3.475,00 7281002 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen -7.280,00 -7.280,00 -6.660,00 -620,00 7281003 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen -4.000,00 -4.000,00 -2.549,24 -1.450,76 7281400 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen -9.890,00 -9.890,00 -4.748,29 -5.141,71 7281401 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen -6.000,00 -6.000,00 -5.600,00 -400,00 7291000 Sonstige Dienstleistungen -392.400,00 -399.400,00 -100.085,08 -299.314,92 7291001 Sonstige Dienstleistungen -310.000,00 -310.000,00 7291100 Entsorgungs- und Verwertungsgebühren -538.500,00 -538.500,00 -525.314,91 -13.185,09 7291101 Entsorgungs- und Verwertungsgebühren -953.000,00 -953.000,00 -911.061,35 -41.938,65 7291102 Entsorgungs- und Verwertungsgebühren -190.000,00 -190.000,00 -182.020,00 -7.980,00 7291103 Entsorgungs- und Verwertungsgebühren -299.000,00 -299.000,00 -291.623,34 -7.376,66 7291104 Entsorgungs- und Verwertungsgebühren -61.300,00 -61.300,00 -55.423,67 -5.876,33 7291410 Schulschwimmen Hallenbad -15.450,00 -15.450,00 -14.175,70 -1.274,30 -4.558.500,00 -4.542.700,00 -3.328.395,29 -1.214.304,71 -2.500,00 -2.500,00 -1.189,57 -1.310,43 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -215,00 -310.000,00 7511000 Zinsauszahlungen an das Land 7511001 Zinsauszahlungen an das Land -6.000,00 -6.000,00 -2.720,15 -3.279,85 7517000 Zinsauszahlung Kreditinstitute -3.250.000,00 -3.250.000,00 -2.549.125,58 -700.874,42 7517100 Zinsen Liquiditätskredite -1.200.000,00 -1.184.200,00 -697.099,31 -487.100,69 7518000 Zinsauszahlungen von so. inl. Bereich 7599000 Sonstige Finanzauszahlungen -421,00 -100.000,00 -100.000,00 -78.681,68 -21.318,32 -2.886.345,17 -37.546.914,11 -37.553.312,09 -34.666.966,92 7312000 Lfd. Zuweisung Gemeinden (GV) -2.000,00 -4.397,98 -2.397,98 -2.000,00 7313000 Zuweisungen Zweckverbände lfd. -6.339.200,00 -6.339.200,00 -6.031.411,93 -307.788,07 7313001 Zuweisungen Zweckverbände lfd. -78.500,00 -78.500,00 -78.436,88 -63,12 7313002 Zuweisungen Zweckverbände lfd. -97.000,00 -97.000,00 -91.647,00 -5.353,00 7315000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Untern -665.000,00 -665.000,00 -664.300,00 -700,00 7315001 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Untern -44.300,00 -44.300,00 -44.300,00 7318000 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche -289.083,65 -293.083,65 -262.470,78 -30.612,87 7318001 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche -178.032,48 -178.032,48 -180.673,42 2.640,94 7318002 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche -68.702,89 -68.702,89 -68.520,22 -182,67 7318003 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche -10.650,00 -10.650,00 -10.670,00 20,00 7318004 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche -74.000,00 -74.000,00 -71.574,64 -2.425,36 7318005 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche -9.000,00 -9.000,00 -8.581,75 -418,25 7318006 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche -27.137,03 -27.137,03 -27.137,03 7318400 Kosten offene Ganztagsschule (Zuschuss an Träger) -330.180,00 -330.180,00 -327.382,50 -2.797,50 7331000 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -275.000,00 -275.000,00 341.733,31 -616.733,31 7331002 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -9.000,00 -9.000,00 -9.000,00 7331003 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -37.000,00 -37.000,00 -37.000,00 7331004 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -13.000,00 -13.000,00 -7.911,95 -5.088,05 7331005 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -8.000,00 -8.000,00 -28.378,15 20.378,15 7331006 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -13.000,00 -13.000,00 -54.071,91 41.071,91 7331007 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -58.000,00 -58.000,00 -11.091,17 -46.908,83 7331008 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -86.000,00 -86.000,00 -66.876,24 -19.123,76 7331010 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -1.000,00 -1.000,00 7331011 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -500,00 -500,00 -160,13 -339,87 7331012 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -24.000,00 -24.000,00 -69.904,79 45.904,79 7331013 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -500,00 -500,00 -1.842,65 1.342,65 7331014 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -5.000,00 -5.000,00 -5.565,17 565,17 7331015 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -1.500,00 -1.500,00 -710.000,00 708.500,00 7332000 SL natürl. Pers. in Einricht. -5.000,00 -5.000,00 -6.366,29 1.366,29 14 - Transferausszahlungen 421,00 -1.000,00 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Gesamtfinanzrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 7332001 SL natürl. Pers. in Einricht. -25.000,00 -25.000,00 7332002 SL natürl. Pers. in Einricht. -500,00 -500,00 7341000 Gewerbesteuerumlage -1.083.967,00 -1.083.967,00 7342000 Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh. -1.208.561,06 7372000 Allg. Umlagen Gemeinden (GV) -16.095.000,00 7372001 Allg. Umlagen Gemeinden (GV) -7.971.000,00 7391000 Sonstige Transferauszahlungen 7391001 Sonstige Transferauszahlungen 7391002 Sonstige Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -7.279,59 -17.720,41 -814.940,00 -269.027,00 -1.208.561,06 -936.595,00 -271.966,06 -16.095.000,00 -16.098.292,36 3.292,36 -7.971.000,00 -7.972.296,72 1.296,72 -365.000,00 -365.000,00 -363.349,98 -1.650,02 -2.048.500,00 -2.048.500,00 15.726,00 -2.064.226,00 -500,00 -100,00 -100,00 -5.566.935,74 -5.635.978,14 -6.023.603,62 387.625,48 -100,00 7411000 So. Per- und Vers.auszahlungen -222.250,00 -222.250,00 -42.340,04 -179.909,96 7411001 So. Per- und Vers.auszahlungen -11.000,00 -11.000,00 -5.350,09 -5.649,91 7411002 So. Per- und Vers.auszahlungen -350,00 -350,00 7411003 So. Per- und Vers.auszahlungen -4.000,00 -4.000,00 -3.171,91 -828,09 7412000 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte -61.740,00 -61.740,00 -46.044,44 -15.695,56 7412001 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte -24.800,00 -24.800,00 -15.804,68 -8.995,32 7412002 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte -34.800,00 -34.800,00 -24.909,25 -9.890,75 7412003 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte -45.250,00 -45.250,00 -20.246,89 -25.003,11 7412004 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte -71.500,00 -71.500,00 -72.614,52 1.114,52 7412005 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte -25.500,00 -25.500,00 -12.026,61 -13.473,39 7412006 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte -7.400,00 -7.400,00 7421000 Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit -16.050,00 -16.050,00 -32.338,80 16.288,80 7421001 Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit -34.500,00 -34.500,00 -17.579,60 -16.920,40 7421002 Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit -155.300,00 -155.300,00 -144.321,80 -10.978,20 7422000 Mieten und Pachten -183.420,00 -183.420,00 -150.282,02 -33.137,98 7422001 Mieten und Pachten (Bäder) -2.600,00 -2.600,00 -2.553,72 -46,28 7422002 Mieten und Pachten -650,00 -650,00 -645,42 -4,58 7422020 Mieten und Wartung Kopierer -27.800,00 -27.800,00 -29.866,25 2.066,25 7422030 Mieten und Pachten -7.700,00 -7.700,00 -6.834,03 -865,97 7422100 Mieten und Pachten -6.700,00 -6.700,00 -6.667,20 -32,80 7422420 Mieten und Wartung Kopierer -17.550,00 -17.550,00 -18.626,57 1.076,57 7423000 Leasing 7429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste 7429001 Inanspruchnahme Rechte/Dienste -700,00 -2.000,00 -3.624,41 1.624,41 7431000 Geschäftsauszahlungen -367.210,44 -373.210,44 -313.023,71 -60.186,73 7431001 Geschäftsauszahlungen -134.620,00 -139.620,00 -117.183,41 -22.436,59 7431002 Geschäftsauszahlungen -329.576,35 -329.576,35 -252.402,60 -77.173,75 7431003 Geschäftsauszahlungen -288.400,00 -293.600,00 -246.739,61 -46.860,39 7431004 Geschäftsauszahlungen -135.700,00 -135.700,00 -84.528,01 -51.171,99 7431005 Geschäftsauszahlungen -128.100,00 -135.600,00 -138.536,95 2.936,95 7431006 Geschäftsauszahlungen -143.500,00 -159.300,00 -146.367,86 -12.932,14 7431007 Geschäftsauszahlungen -146.000,00 -146.000,00 -18.638,95 -127.361,05 7431008 Geschäftsauszahlungen -14.000,00 -14.000,00 -12.842,25 -1.157,75 7431009 Geschäftsauszahlungen -6.100,00 -6.100,00 -2.925,04 -3.174,96 7431010 Fachliteratur -36.500,00 -36.500,00 -34.315,62 -2.184,38 7431011 Geschäftsauszahlungen -115.400,00 -115.400,00 -2.549,64 -112.850,36 7431020 Fernmeldegebühren -35.000,00 -35.000,00 -31.270,05 -3.729,95 7431021 Geschäftsauszahlungen -15.000,00 -15.000,00 -17.173,23 2.173,23 7431030 Geschäftsauszahlungen 7431040 Portokosten -350,00 -7.400,00 -12.000,00 -12.000,00 -6.328,28 -5.671,72 -125.000,00 -135.000,00 -108.182,94 -26.817,06 -35.000,00 -35.000,00 -41.422,29 6.422,29 -100.000,00 -100.000,00 -111.852,99 11.852,99 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Gesamtfinanzrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 7431050 GEZ Gebühren -580,00 -580,00 7431075 Geschäftsauszahlungen -5.400,00 -5.400,00 7431090 Geschäftsauszahlungen -32.500,00 -41.500,00 -38.456,75 -3.043,25 7431091 Geschäftsauszahlungen -83.000,00 -90.000,00 -57.538,57 -32.461,43 7431400 Geschäftsauszahlungen -16.030,00 -16.030,00 -16.787,98 757,98 7431410 Geschäftsauszahlungen -39.760,00 -39.760,00 -38.373,97 -1.386,03 7431411 Geschäftsauszahlungen -5.000,00 -5.000,00 -1.522,18 -3.477,82 7431420 Geschäftsauszahlungen -22.000,00 -22.000,00 -20.626,70 -1.373,30 7431430 Geschäftsauszahlungen -14.300,00 -14.300,00 -13.622,09 -677,91 7431440 Geschäftsauszahlungen -7.400,00 -7.400,00 -2.309,95 -5.090,05 7431445 Geschäftsauszahlungen -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 7431450 Geschäftsauszahlungen -22.000,00 -22.000,00 -16.500,00 7431455 Geschäftsauszahlungen -35.100,00 -35.100,00 -29.070,00 -6.030,00 7431460 Geschäftsauszahlungen -151.800,00 -151.800,00 -132.993,27 -18.806,73 7431470 Geschäftsauszahlungen -149.700,00 -149.700,00 -146.011,03 -3.688,97 7431471 Geschäftsauszahlungen -37.200,00 -37.200,00 -37.674,01 474,01 7431472 Geschäftsauszahlungen -72.700,00 -72.700,00 -69.808,69 -2.891,31 7431473 Geschäftsauszahlungen -91.600,00 -91.600,00 -89.246,85 -2.353,15 7431474 Geschäftsauszahlungen -138.200,00 -138.200,00 -133.043,43 -5.156,57 7431475 Geschäftsauszahlungen -123.600,00 -123.600,00 -117.640,60 -5.959,40 7431476 Geschäftsauszahlungen -214.800,00 -214.800,00 -203.782,49 -11.017,51 7431477 Geschäftsauszahlungen -380.100,00 -380.100,00 -384.026,44 3.926,44 7431478 Geschäftsauszahlungen -58.700,00 -58.700,00 -49.200,96 -9.499,04 7431490 Geschäftsauszahlungen -945,00 -945,00 -780,00 -165,00 7431495 Geschäftsauszahlungen -1.005,00 -1.005,00 -935,76 -69,24 7431502 Geschäftsauszahlungen -8.011,95 -8.011,95 -9.919,13 1.907,18 7431510 Geschäftsauszahlungen -25.050,00 -25.050,00 -22.948,07 -2.101,93 7431550 Geschäftsauszahlungen -19.467,00 -20.117,00 -15.694,20 -4.422,80 7431560 Geschäftsauszahlungen -24.000,00 -24.000,00 -26.406,06 2.406,06 7441000 Steuern, Vers., Schadensfälle -34.400,00 -34.400,00 -17.230,79 -17.169,21 7441001 Steuern, Vers., Schadensfälle -11.200,00 -11.200,00 7441210 Steuern, Vers., Schadensfälle 7441220 Unfallversicherung 7441230 Steuern, Vers., Schadensfälle 7441240 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung 7441300 7491000 7492000 -569,76 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -10,24 -5.400,00 -5.500,00 -11.200,00 -14.860,00 -14.860,00 -9.093,18 -5.766,82 -302.600,00 -302.600,00 -278.370,25 -24.229,75 -400,00 -400,00 -157,74 -242,26 -164.800,00 -164.800,00 -161.526,29 -3.273,71 Steuern, Vers., Schadensfälle -1.800,00 -1.800,00 -73,20 -1.726,80 Verfügungsmittel -4.200,00 -4.200,00 -4.183,57 -16,43 Fraktionszuwendungen -40.100,00 -40.100,00 -40.014,00 -86,00 7492001 Fraktionszuwendungen -19.000,00 -19.000,00 -16.240,12 -2.759,88 7499000 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw -57.660,00 -57.660,00 -70.885,48 13.225,48 7499001 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw -5.800,00 -7.392,40 7499998 Ungeklärte Auszahlungen 16 17 -8.425,70 1.033,30 -1.398.282,68 1.398.282,68 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -81.270.122,06 -81.391.326,88 -71.244.393,41 -10.146.933,47 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, -18.200.630,00 -18.246.494,44 -2.105.000,56 -16.141.493,88 16) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 11.675.441,32 11.691.941,32 10.331.807,78 1.360.133,54 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land 10.435.841,32 10.452.341,32 9.321.241,78 1.131.099,54 6812000 Inv.-Zuwendungen von Gemeinden 1.204.100,00 1.204.100,00 998.295,00 205.805,00 6818000 Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche 35.500,00 35.500,00 12.271,00 23.229,00 18 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Gesamtfinanzrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 4.307.000,00 4.307.000,00 337.008,00 3.969.992,00 6821000 Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude 4.303.000,00 4.303.000,00 328.208,00 3.974.792,00 6831000 Einz. Veräuß. VG > 410 EURO 4.000,00 4.000,00 8.800,00 -4.800,00 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 2.222.000,00 2.222.000,00 168.158,34 2.053.841,66 Beiträge und ähnliche Entgelte 2.222.000,00 2.222.000,00 168.158,34 2.053.841,66 19 20 21 6881002 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 18.204.441,32 18.220.941,32 10.836.974,12 7.383.967,20 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden -2.193.000,00 -2.193.000,00 -13.672,32 -2.179.327,68 -2.193.000,00 -2.193.000,00 -13.672,32 -2.179.327,68 - Ausz. für Baumaßnahmen -16.925.300,00 -16.925.300,00 -14.924.831,19 -2.000.468,81 7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen -10.354.800,00 -10.354.800,00 -12.334.159,63 1.979.359,63 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen -6.570.500,00 -6.570.500,00 -2.590.671,56 -3.979.828,44 -3.348.384,36 -3.364.884,36 -1.239.279,72 -2.125.604,64 -3.352.884,36 -3.369.384,36 -1.239.279,72 -2.130.104,64 24 7821000 25 26 Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? 7832000 Auszahlungen GWG 27 7843000 28 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen Ausz. Erw. sonstige Anteilsr. - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 7815000 Investitionszuwendungen von verb. Untern. 7818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen 29 4.500,00 4.500,00 -1.377.200,00 -1.377.200,00 -1.377.200,00 -1.377.200,00 -1.377.200,00 -1.013.000,00 -1.013.000,00 -1.013.000,00 -980.000,00 -980.000,00 -980.000,00 -33.000,00 -33.000,00 -33.000,00 -24.856.884,36 -24.873.384,36 -16.177.783,23 -8.695.601,13 -6.652.443,04 -6.652.443,04 -5.340.809,11 -1.311.633,93 -24.853.073,04 -24.898.937,48 -7.445.809,67 -17.453.127,81 32.550.000,00 -26.663.500,00 32.550.000,00 -32.550.000,00 25.979.606,55 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 4.500,00 -1.377.200,00 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 5.886.500,00 5.886.500,00 6927000 Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt 5.886.500,00 5.886.500,00 6937000 Aufnahme vom Liquiditätskrediten 33 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 7921500 Tilg. Kred. Land (Abg.B D) 7927500 Tilg. Kred. Kreditm. (Abg.B D) 7937000 Tilgung von Liquiditätskrediten 35 36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 5.886.500,00 -1.556.000,00 -1.556.000,00 -27.535.606,55 -16.000,00 -16.000,00 -15.985,77 -14,23 -1.540.000,00 -1.540.000,00 -1.405.620,78 -134.379,22 -26.100.000,00 26.100.000,00 4.330.500,00 4.330.500,00 5.014.393,45 -683.893,45 -20.522.573,04 -20.568.437,48 -2.431.416,22 -18.137.021,26 -25.113.187,31 -25.113.187,31 2.246.675,91 -27.359.863,22 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 8510003 Amtshilfe Einzahlung 8510203 Durchlaufende Gelder Einzahlung 8510303 Gebühren Führungszeugnisse Einzahlung 8510403 8510503 8510803 Spende Vereine Einzahlung 8510903 Miete Möller Einzahlung 5.199,84 -5.199,84 75.627,64 -75.627,64 3.531,64 -3.531,64 11.248,40 -11.248,40 Fischereiabgaben Einzahlung 2.500,00 -2.500,00 Studienstiftung Pfarrer Reuther Einzahlung 1.191,60 -1.191,60 25,00 -25,00 5.240,56 -5.240,56 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Gesamtfinanzrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 8610006 Amtshilfe Auszahlung -75.627,64 75.627,64 8610206 Durchlaufende Gelder Auszahlung -4.031,64 4.031,64 8610306 Gebühren Führungszeugnisse Auszahlung -5.886,08 5.886,08 8610406 Fischereiabgaben Auszahlung -2.268,00 2.268,00 8610506 Studienstiftung Pfarrer Reuther Auszahlung -1.087,90 1.087,90 8610806 Spende Vereine Auszahlung -25,00 25,00 8610906 Miete Möller Auszahlung -5.238,74 5.238,74 -179.540,47 -45.502.084,32 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2010 Ansatz 2011 -45.635.760,35 Fortg. Ansatz 2011 -45.681.624,79 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 11111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 11111001 Politische Gremien 1111100101 Rat und Ausschüsse Kostenträger Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4488000 07 08 09 10 11 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 01 06 Ergebnis 2010 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.000,00 1.000,00 1.223,75 -223,75 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 1.000,00 1.000,00 1.223,75 -223,75 1.000,00 1.000,00 1.223,75 -223,75 -50.550,00 -50.550,00 -56.451,18 5.901,18 -40.960,00 -40.960,00 -45.621,86 4.661,86 -1.750,00 -1.750,00 -1.737,05 -12,95 + Sonstige ordentliche Erträge + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 5011000 Dienstbezüge Beamte 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -150,00 -150,00 -146,48 -3,52 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -340,00 -340,00 -344,51 4,51 5041000 Beihilfen für Beamte 12 5121000 13 -7.350,00 -7.350,00 -8.601,28 1.251,28 Versorgungsaufwendungen -27.280,00 -27.280,00 -24.403,28 -2.876,72 Beitrag Versorgungskasse Beamte -27.280,00 -27.280,00 -24.403,28 -2.876,72 - -32.970,00 -32.970,00 -26.814,77 -6.155,23 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5221000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -1.000,00 -1.000,00 -994,83 -5,17 5241030 Heizkosten der Rathäuser -8.300,00 -8.300,00 -5.759,82 -2.540,18 5241040 Reinigungskosten -2.900,00 -2.900,00 -2.840,87 -59,13 5241050 Bewirtschaftung der Rathäuser -4.600,00 -4.600,00 -4.350,55 -249,45 5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen -1.200,00 -1.200,00 -184,46 -1.015,54 5281001 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen -3.690,00 -3.690,00 -3.475,00 -215,00 5281002 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen -7.280,00 -7.280,00 -6.660,00 -620,00 5281003 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen -4.000,00 -4.000,00 -2.549,24 -1.450,76 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen -205.990,00 -205.990,00 -201.554,91 -4.435,09 5421000 Aufwendungen für ehremamtliche Tätigkeit -13.900,00 -13.900,00 -27.926,10 14.026,10 5421001 Aufwendungen für ehremamtliche Tätigkeit -28.500,00 -28.500,00 -14.079,60 -14.420,40 5421002 Aufwendungen für ehremamtliche Tätigkeit -155.000,00 -155.000,00 -148.648,57 -6.351,43 5422020 Miete und Wartung Kopierer -130,00 -130,00 -99,37 -30,63 5431001 Geschäftaufwendungen -4.000,00 -4.000,00 -6.248,80 2.248,80 5431020 Fernmeldegebühren 5431030 Geschäftaufwendungen 5431040 Portokosten -80,00 -80,00 -96,44 16,44 -210,00 -210,00 -160,99 -49,01 -4.170,00 -4.170,00 -4.295,04 125,04 17 = Ordentliche Aufwendungen -316.790,00 -316.790,00 -309.224,14 -7.565,86 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -315.790,00 -315.790,00 -308.000,39 -7.789,61 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 4811100 Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen -315.790,00 -315.790,00 -308.000,39 -7.789,61 -315.790,00 -315.790,00 -308.000,39 -7.789,61 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 12.900,00 12.900,00 12.900,00 Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen 12.900,00 12.900,00 12.900,00 -302.890,00 -302.890,00 -295.100,39 Außerordentliche Aufwendungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -7.789,61 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 11111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 11111001 Politische Gremien 1111100101 Rat und Ausschüsse Kostenträger Nr. 01 Bezeichnung + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6488000 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 1.000,00 1.000,00 1.223,75 -223,75 Kostenerst. übriger Bereich 1.000,00 1.000,00 1.223,75 -223,75 1.000,00 1.000,00 1.223,75 -223,75 -50.550,00 -50.550,00 -53.137,30 2.587,30 -40.960,00 -40.960,00 -42.307,98 1.347,98 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Ansatz 2011 Steuern und ähnliche Abgaben 02 06 Ergebnis 2010 - Personalauszahlungen 7011000 Dienstbezüge Beamte 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -1.750,00 -1.750,00 -1.737,05 -12,95 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -150,00 -150,00 -146,48 -3,52 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -340,00 -340,00 -344,51 4,51 7041000 Beihilfen -7.350,00 -7.350,00 -8.601,28 1.251,28 - Versorgungsauszahlungen -27.280,00 -27.280,00 -24.403,28 -2.876,72 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -27.280,00 -27.280,00 -24.403,28 -2.876,72 -32.970,00 -32.970,00 -26.814,77 -6.155,23 11 7121000 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7221000 Unterh. so. unbew. Vermögen -1.000,00 -1.000,00 -994,83 -5,17 7241030 Heizkosten -8.300,00 -8.300,00 -5.759,82 -2.540,18 7241040 Reinigungskosten -2.900,00 -2.900,00 -2.840,87 -59,13 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -4.600,00 -4.600,00 -4.350,55 -249,45 7281000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen -1.200,00 -1.200,00 -184,46 -1.015,54 7281001 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen -3.690,00 -3.690,00 -3.475,00 -215,00 7281002 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen -7.280,00 -7.280,00 -6.660,00 -620,00 7281003 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen -4.000,00 -4.000,00 -2.549,24 -1.450,76 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen - Sonstige Auszahlungen -205.990,00 -205.990,00 -197.186,91 -8.803,09 7421000 Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit -13.900,00 -13.900,00 -27.926,10 14.026,10 7421001 Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit -28.500,00 -28.500,00 -14.079,60 -14.420,40 7421002 Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit -155.000,00 -155.000,00 -144.280,57 -10.719,43 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7431001 Geschäftsauszahlungen 7431020 Fernmeldegebühren 7431030 Geschäftsauszahlungen 7431040 Portokosten 15 16 17 -130,00 -130,00 -99,37 -30,63 -4.000,00 -4.000,00 -6.248,80 2.248,80 -80,00 -80,00 -96,44 16,44 -210,00 -210,00 -160,99 -49,01 -4.170,00 -4.170,00 -4.295,04 125,04 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -316.790,00 -316.790,00 -301.542,26 -15.247,74 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, -315.790,00 -315.790,00 -300.318,51 -15.471,49 16) Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis 2010 Ansatz 2011 -315.790,00 Fortg. Ansatz 2011 -315.790,00 Ergebnis 2011 -300.318,51 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -15.471,49 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 11111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 11111001 Politische Gremien 1111100102 Fraktionen Kostenträger Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 09 10 11 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 5041000 Beihilfen für Beamte 13 Ergebnis 2011 + Aktivierte Eigenleistungen Dienstbezüge Beamte 5121000 Fortg. Ansatz 2011 +/- Bestandsveränderungen 5011000 12 Ansatz 2011 Steuern und ähnliche Abgaben 01 08 Ergebnis 2010 - Versorgungsaufwendungen -3.690,00 -3.690,00 -3.778,86 88,86 -3.130,00 -3.130,00 -3.179,43 49,43 -560,00 -560,00 -599,43 39,43 -2.080,00 -2.080,00 -1.700,68 -379,32 Beitrag Versorgungskasse Beamte -2.080,00 -2.080,00 -1.700,68 -379,32 - -9.700,00 -9.700,00 -8.032,47 -1.667,53 -1.527,70 Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5241030 Heizkosten der Rathäuser -5.100,00 -5.100,00 -3.572,30 5241040 Reinigungskosten -1.800,00 -1.800,00 -1.761,93 -38,07 5241050 Bewirtschaftung der Rathäuser -2.800,00 -2.800,00 -2.698,24 -101,76 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen -59.140,00 -59.140,00 -56.302,86 -2.837,14 5422020 Miete und Wartung Kopierer -10,00 -10,00 -7,43 -2,57 5431020 Fernmeldegebühren -10,00 -10,00 -7,21 -2,79 5431030 Geschäftaufwendungen -10,00 -10,00 -12,04 2,04 5431040 Portokosten -10,00 -10,00 -22,06 12,06 5492000 Fraktionszuwendungen -40.100,00 -40.100,00 -40.014,00 -86,00 5492001 Fraktionszuwendungen -19.000,00 -19.000,00 -16.240,12 -2.759,88 17 = Ordentliche Aufwendungen -74.610,00 -74.610,00 -69.814,87 -4.795,13 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -74.610,00 -74.610,00 -69.814,87 -4.795,13 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -74.610,00 -74.610,00 -69.814,87 -4.795,13 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -74.610,00 -74.610,00 -69.814,87 -4.795,13 -74.610,00 -74.610,00 -69.814,87 -4.795,13 Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 11111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 11111001 Politische Gremien 1111100102 Fraktionen Kostenträger Nr. 01 Bezeichnung + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen 7011000 Dienstbezüge Beamte 7041000 Beihilfen 11 7121000 12 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 10 Ergebnis 2010 - Versorgungsauszahlungen Beitr. zu Versorg.kasse Beamte - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -3.690,00 -3.690,00 -3.523,99 -166,01 -3.130,00 -3.130,00 -2.924,56 -205,44 -560,00 -560,00 -599,43 39,43 -2.080,00 -2.080,00 -1.700,68 -379,32 -2.080,00 -2.080,00 -1.700,68 -379,32 -9.700,00 -9.700,00 -8.032,47 -1.667,53 -1.527,70 7241030 Heizkosten -5.100,00 -5.100,00 -3.572,30 7241040 Reinigungskosten -1.800,00 -1.800,00 -1.761,93 -38,07 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -2.800,00 -2.800,00 -2.698,24 -101,76 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -59.140,00 -59.140,00 -56.302,86 -2.837,14 7422020 Mieten und Wartung Kopierer -10,00 -10,00 -7,43 -2,57 7431020 Fernmeldegebühren -10,00 -10,00 -7,21 -2,79 7431030 Geschäftsauszahlungen -10,00 -10,00 -12,04 2,04 7431040 Portokosten -10,00 -10,00 -22,06 12,06 7492000 Fraktionszuwendungen -40.100,00 -40.100,00 -40.014,00 -86,00 7492001 Fraktionszuwendungen -19.000,00 -19.000,00 -16.240,12 -2.759,88 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -74.610,00 -74.610,00 -69.560,00 -5.050,00 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, -74.610,00 -74.610,00 -69.560,00 -5.050,00 15 16 17 - Sonstige Auszahlungen 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis 2010 Ansatz 2011 -74.610,00 Fortg. Ansatz 2011 -74.610,00 Ergebnis 2011 -69.560,00 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -5.050,00 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 11111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 11111001 Politische Gremien 1111100103 Sitzungsdienst Kostenträger Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 09 10 11 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen -23.480,00 -23.480,00 -23.409,47 -70,53 -10.650,00 -10.650,00 -10.788,46 138,46 -8.540,00 -8.540,00 -8.277,28 -262,72 -670,00 -670,00 -628,82 -41,18 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -1.700,00 -1.700,00 -1.680,92 -19,08 Beihilfen für Beamte -1.920,00 -1.920,00 -2.033,99 113,99 - Versorgungsaufwendungen -7.100,00 -7.100,00 -5.770,77 -1.329,23 Beitrag Versorgungskasse Beamte -7.100,00 -7.100,00 -5.770,77 -1.329,23 -600,00 -600,00 -469,81 -130,19 -91,06 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 5032000 5041000 13 Ergebnis 2011 + Aktivierte Eigenleistungen Dienstbezüge Beamte 5121000 Fortg. Ansatz 2011 +/- Bestandsveränderungen 5011000 12 Ansatz 2011 Steuern und ähnliche Abgaben 01 08 Ergebnis 2010 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5241030 Heizkosten der Rathäuser -300,00 -300,00 -208,94 5241040 Reinigungskosten -100,00 -100,00 -103,05 3,05 5241050 Bewirtschaftung der Rathäuser -200,00 -200,00 -157,82 -42,18 14 5711700 15 - Bilanzielle Abschreibungen Abschreibungen BGA - Transferaufwendungen - -84,00 84,00 -84,00 84,00 Sonstige Aufwendungen -440,00 -440,00 -487,36 47,36 5422020 Miete und Wartung Kopierer -90,00 -90,00 -74,29 -15,71 5431020 Fernmeldegebühren -60,00 -60,00 -72,11 12,11 5431030 Geschäftaufwendungen -160,00 -160,00 -120,37 -39,63 5431040 Portokosten -130,00 -130,00 -220,59 90,59 16 17 = Ordentliche Aufwendungen -31.620,00 -31.620,00 -30.221,41 -1.398,59 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -31.620,00 -31.620,00 -30.221,41 -1.398,59 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -31.620,00 -31.620,00 -30.221,41 -1.398,59 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 4811100 Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 -31.620,00 -31.620,00 -30.221,41 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 1.400,00 1.400,00 1.400,00 Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen 1.400,00 1.400,00 1.400,00 -30.220,00 -30.220,00 -28.821,41 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -1.398,59 Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen -1.398,59 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 11111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 11111001 Politische Gremien 1111100103 Sitzungsdienst Kostenträger Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -23.480,00 -23.480,00 -22.554,51 -925,49 -10.650,00 -10.650,00 -9.933,50 -716,50 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -8.540,00 -8.540,00 -8.277,28 -262,72 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -670,00 -670,00 -628,82 -41,18 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -1.700,00 -1.700,00 -1.680,92 -19,08 7041000 Beihilfen -1.920,00 -1.920,00 -2.033,99 113,99 - Versorgungsauszahlungen -7.100,00 -7.100,00 -5.770,77 -1.329,23 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -7.100,00 -7.100,00 -5.770,77 -1.329,23 -600,00 -600,00 -469,81 -130,19 -91,06 10 - Personalauszahlungen 7011000 Dienstbezüge Beamte 7012000 11 7121000 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7241030 Heizkosten -300,00 -300,00 -208,94 7241040 Reinigungskosten -100,00 -100,00 -103,05 3,05 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -200,00 -200,00 -157,82 -42,18 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen - Sonstige Auszahlungen -440,00 -440,00 -487,36 47,36 7422020 Mieten und Wartung Kopierer -90,00 -90,00 -74,29 -15,71 7431020 Fernmeldegebühren -60,00 -60,00 -72,11 12,11 7431030 Geschäftsauszahlungen -160,00 -160,00 -120,37 -39,63 7431040 Portokosten -130,00 -130,00 -220,59 90,59 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -31.620,00 -31.620,00 -29.282,45 -2.337,55 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, -31.620,00 -31.620,00 -29.282,45 -2.337,55 15 16 17 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis 2010 Ansatz 2011 -31.620,00 Fortg. Ansatz 2011 -31.620,00 Ergebnis 2011 -29.282,45 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -2.337,55 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 11111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 11111002 Verwaltungsführung/allgemeine Verwaltungsangelegenheiten 1111100201 Verwaltungsführung Kostenträger Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 09 10 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 01 08 Ergebnis 2010 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge -544.390,00 -544.390,00 -583.670,33 39.280,33 5011000 Dienstbezüge Beamte -265.660,00 -265.660,00 -268.986,27 3.326,27 5011001 Dienstbezüge Beamte -5.200,00 -5.200,00 -5.199,96 -0,04 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -176.940,00 -176.940,00 -202.509,38 25.569,38 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -14.510,00 -14.510,00 -16.573,32 2.063,32 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -34.370,00 -34.370,00 -39.688,31 5.318,31 5041000 Beihilfen für Beamte 11 12 5121000 13 - Personalaufwendungen -47.710,00 -47.710,00 -50.713,09 3.003,09 Versorgungsaufwendungen -176.950,00 -176.950,00 -143.881,58 -33.068,42 Beitrag Versorgungskasse Beamte -176.950,00 -176.950,00 -143.881,58 -33.068,42 -9.100,00 -9.100,00 -7.447,35 -1.652,65 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5241030 Heizkosten der Rathäuser -4.600,00 -4.600,00 -3.329,43 -1.270,57 5241040 Reinigungskosten -1.900,00 -1.900,00 -1.685,52 -214,48 5241050 Bewirtschaftung der Rathäuser -2.600,00 -2.600,00 -2.432,40 -167,60 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen - Sonstige Aufwendungen -26.790,00 -26.790,00 -27.100,70 310,70 5422020 Miete und Wartung Kopierer -1.070,00 -1.070,00 -849,71 -220,29 5431010 Fachliteratur -1.540,00 -1.540,00 -1.636,96 96,96 5431020 Fernmeldegebühren -1.600,00 -1.600,00 -1.158,64 -441,36 5431030 Geschäftaufwendungen -1.800,00 -1.800,00 -1.505,45 -294,55 5431040 Portokosten -1.430,00 -1.430,00 -2.522,99 1.092,99 5491000 Verfügungsmittel 5499000 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw 16 -4.000,00 -4.000,00 -4.118,87 118,87 -15.350,00 -15.350,00 -15.308,08 -41,92 17 = Ordentliche Aufwendungen -757.230,00 -757.230,00 -762.099,96 4.869,96 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -757.230,00 -757.230,00 -762.099,96 4.869,96 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -757.230,00 -757.230,00 -762.099,96 4.869,96 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 4811100 Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Außerordentliche Aufwendungen -757.230,00 -757.230,00 -762.099,96 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 124.500,00 124.500,00 124.500,00 Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen 124.500,00 124.500,00 124.500,00 -632.730,00 -632.730,00 -637.599,96 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 4.869,96 Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 4.869,96 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 11111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 11111002 Verwaltungsführung/allgemeine Verwaltungsangelegenheiten 1111100201 Verwaltungsführung Kostenträger Nr. 01 Bezeichnung Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Ergebnis 2010 - Personalauszahlungen -544.390,00 -544.390,00 -562.167,16 17.777,16 -265.660,00 -265.660,00 -247.483,10 -18.176,90 7011000 Dienstbezüge Beamte 7011001 Dienstbezüge Beamte -5.200,00 -5.200,00 -5.199,96 -0,04 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -176.940,00 -176.940,00 -202.509,38 25.569,38 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -14.510,00 -14.510,00 -16.573,32 2.063,32 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -34.370,00 -34.370,00 -39.688,31 5.318,31 7041000 Beihilfen -47.710,00 -47.710,00 -50.713,09 3.003,09 - Versorgungsauszahlungen -176.950,00 -176.950,00 -143.881,58 -33.068,42 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -176.950,00 -176.950,00 -143.881,58 -33.068,42 -9.100,00 -9.100,00 -7.447,35 -1.652,65 11 7121000 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7241030 Heizkosten -4.600,00 -4.600,00 -3.329,43 -1.270,57 7241040 Reinigungskosten -1.900,00 -1.900,00 -1.685,52 -214,48 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -2.600,00 -2.600,00 -2.432,40 -167,60 -26.965,70 175,70 -220,29 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -26.790,00 -26.790,00 7422020 Mieten und Wartung Kopierer -1.070,00 -1.070,00 -849,71 7431010 Fachliteratur -1.540,00 -1.540,00 -1.636,96 96,96 7431020 Fernmeldegebühren -1.600,00 -1.600,00 -1.158,64 -441,36 7431030 Geschäftsauszahlungen -1.800,00 -1.800,00 -1.505,45 -294,55 7431040 Portokosten -1.430,00 -1.430,00 -2.522,99 1.092,99 7491000 Verfügungsmittel 7499000 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw 16 17 -4.000,00 -4.000,00 -3.983,87 -16,13 -15.350,00 -15.350,00 -15.308,08 -41,92 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -757.230,00 -757.230,00 -740.461,79 -16.768,21 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, -757.230,00 -757.230,00 -740.461,79 -16.768,21 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis 2010 Ansatz 2011 -757.230,00 Fortg. Ansatz 2011 -757.230,00 Ergebnis 2011 -740.461,79 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -16.768,21 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 11111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 11111002 Verwaltungsführung/allgemeine Verwaltungsangelegenheiten 1111100202 Öffentlichkeitsarbeit Kostenträger Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 09 10 11 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen -37.810,00 -37.810,00 -37.901,53 -4.210,00 -4.210,00 -4.308,20 98,20 -25.600,00 -25.600,00 -25.463,00 -137,00 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -2.110,00 -2.110,00 -2.095,21 -14,79 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -5.130,00 -5.130,00 -5.222,88 92,88 -760,00 -760,00 -812,24 52,24 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 5032000 5041000 Beihilfen für Beamte 13 Ergebnis 2011 + Aktivierte Eigenleistungen Dienstbezüge Beamte 5121000 Fortg. Ansatz 2011 +/- Bestandsveränderungen 5011000 12 Ansatz 2011 Steuern und ähnliche Abgaben 01 08 Ergebnis 2010 - 91,53 Versorgungsaufwendungen -2.800,00 -2.800,00 -2.304,47 -495,53 Beitrag Versorgungskasse Beamte -2.800,00 -2.800,00 -2.304,47 -495,53 - -2.100,00 -2.100,00 -1.781,21 -318,79 -1.100,00 -1.100,00 -792,16 -307,84 Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5241030 Heizkosten der Rathäuser 5241040 Reinigungskosten -400,00 -400,00 -390,71 -9,29 5241050 Bewirtschaftung der Rathäuser -600,00 -600,00 -598,34 -1,66 -906,87 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen -9.300,00 -9.300,00 -8.393,13 5422020 Miete und Wartung Kopierer -110,00 -110,00 -83,58 -26,42 5431000 Geschäftaufwendungen -700,00 -700,00 -98,92 -601,08 5431001 Geschäftaufwendungen -870,00 -870,00 -664,25 -205,75 5431003 Geschäftaufwendungen -7.000,00 -7.000,00 -6.865,93 -134,07 5431020 Fernmeldegebühren -70,00 -70,00 -81,12 11,12 5431030 Geschäftaufwendungen -180,00 -180,00 -135,41 -44,59 5431040 Portokosten -150,00 -150,00 -248,16 98,16 5431050 GEZ Gebühren -220,00 -220,00 -215,76 -4,24 17 = Ordentliche Aufwendungen -52.010,00 -52.010,00 -50.380,34 -1.629,66 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -52.010,00 -52.010,00 -50.380,34 -1.629,66 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -52.010,00 -52.010,00 -50.380,34 -1.629,66 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 5811200 29 Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Außerordentliche Aufwendungen -52.010,00 -52.010,00 -50.380,34 -1.629,66 -2.000,00 -2.000,00 -1.054,50 -945,50 Leistungsverrechnung Bauhof -2.000,00 -2.000,00 -1.054,50 -945,50 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -54.010,00 -54.010,00 -51.434,84 -2.575,16 Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 11111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 11111002 Verwaltungsführung/allgemeine Verwaltungsangelegenheiten 1111100202 Öffentlichkeitsarbeit Kostenträger Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -37.810,00 -37.810,00 -37.562,32 -247,68 -4.210,00 -4.210,00 -3.968,99 -241,01 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -25.600,00 -25.600,00 -25.463,00 -137,00 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -2.110,00 -2.110,00 -2.095,21 -14,79 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -5.130,00 -5.130,00 -5.222,88 92,88 7041000 Beihilfen -760,00 -760,00 -812,24 52,24 - Versorgungsauszahlungen -2.800,00 -2.800,00 -2.304,47 -495,53 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -2.800,00 -2.800,00 -2.304,47 -495,53 -2.100,00 -2.100,00 -1.781,21 -318,79 -1.100,00 -1.100,00 -792,16 -307,84 10 - Personalauszahlungen 7011000 Dienstbezüge Beamte 7012000 11 7121000 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7241030 Heizkosten 7241040 Reinigungskosten -400,00 -400,00 -390,71 -9,29 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -600,00 -600,00 -598,34 -1,66 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -9.300,00 -9.300,00 -8.944,64 -355,36 7422020 Mieten und Wartung Kopierer -110,00 -110,00 -83,58 -26,42 7431000 Geschäftsauszahlungen -700,00 -700,00 -608,63 -91,37 7431001 Geschäftsauszahlungen -870,00 -870,00 -706,05 -163,95 7431003 Geschäftsauszahlungen -7.000,00 -7.000,00 -6.865,93 -134,07 7431020 Fernmeldegebühren -70,00 -70,00 -81,12 11,12 7431030 Geschäftsauszahlungen -180,00 -180,00 -135,41 -44,59 7431040 Portokosten -150,00 -150,00 -248,16 98,16 7431050 GEZ Gebühren -220,00 -220,00 -215,76 -4,24 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -52.010,00 -52.010,00 -50.592,64 -1.417,36 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, -52.010,00 -52.010,00 -50.592,64 -1.417,36 15 16 17 - Sonstige Auszahlungen 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis 2010 Ansatz 2011 -52.010,00 Fortg. Ansatz 2011 -52.010,00 Ergebnis 2011 -50.592,64 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -1.417,36 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 11111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 11111003 Allgemeine Rechts- und Verwaltungsangelegenheiten 1111100301 Allgemeine Rechts- und Versicherungsangelegenheiten Kostenträger Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 4311000 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 01 04 Ergebnis 2010 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 50,00 50,00 50,00 Verwaltungsgebühren 50,00 50,00 50,00 17.400,00 25.992,40 26.138,81 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -146,41 4488000 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 6.100,00 6.100,00 7.016,45 -916,45 4488001 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 1.300,00 1.300,00 237,85 1.062,15 4488100 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 10.000,00 18.592,40 18.884,51 -292,11 17.450,00 26.042,40 26.138,81 -96,41 07 08 09 10 + Sonstige ordentliche Erträge + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge -123.860,00 -123.860,00 -108.790,79 -15.069,21 5011000 Dienstbezüge Beamte -51.230,00 -51.230,00 -51.675,88 445,88 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -49.540,00 -49.540,00 -36.861,12 -12.678,88 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -4.010,00 -4.010,00 -2.985,00 -1.025,00 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -9.880,00 -9.880,00 -7.526,12 -2.353,88 5041000 Beihilfen für Beamte -9.200,00 -9.200,00 -9.742,67 542,67 Versorgungsaufwendungen -34.120,00 -34.120,00 -27.641,58 -6.478,42 Beitrag Versorgungskasse Beamte -34.120,00 -34.120,00 -27.641,58 -6.478,42 -2.800,00 -2.800,00 -2.347,75 -452,25 -1.500,00 -1.500,00 -1.044,12 -455,88 11 12 5121000 13 - - Personalaufwendungen Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5241030 Heizkosten der Rathäuser 5241040 Reinigungskosten -500,00 -500,00 -514,98 14,98 5241050 Bewirtschaftung der Rathäuser -800,00 -800,00 -788,65 -11,35 -53.400,66 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen -389.960,00 -405.960,00 -352.559,34 5422020 Miete und Wartung Kopierer -320,00 -320,00 -248,88 -71,12 5431010 Fachliteratur -3.180,00 -3.180,00 -3.691,63 511,63 5431020 Fernmeldegebühren -210,00 -210,00 -241,56 31,56 5431030 Geschäftaufwendungen -530,00 -530,00 -472,53 -57,47 5431040 Portokosten 5431090 Gerichts- und ähnliche Kosten 5431091 Gerichts- und ähnliche Kosten 5441220 Unfallversicherung 5441240 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung 5441300 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle -420,00 -420,00 -738,97 318,97 -30.000,00 -39.000,00 -38.010,50 -989,50 -83.000,00 -90.000,00 -57.538,57 -32.461,43 -109.000,00 -109.000,00 -91.733,16 -17.266,84 -162.000,00 -162.000,00 -159.810,34 -2.189,66 -1.300,00 -1.300,00 -73,20 -1.226,80 17 = Ordentliche Aufwendungen -550.740,00 -566.740,00 -491.339,46 -75.400,54 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -533.290,00 -540.697,60 -465.200,65 -75.496,95 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 4811100 Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen -533.290,00 -540.697,60 -465.200,65 -75.496,95 -533.290,00 -540.697,60 -465.200,65 -75.496,95 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 27.400,00 27.400,00 27.400,00 Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen 27.400,00 27.400,00 27.400,00 -505.890,00 -513.297,60 -437.800,65 Außerordentliche Aufwendungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -75.496,95 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 11111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 11111003 Allgemeine Rechts- und Verwaltungsangelegenheiten 1111100301 Allgemeine Rechts- und Versicherungsangelegenheiten Kostenträger Nr. 01 Bezeichnung + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 6311000 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 04 Ergebnis 2010 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 50,00 50,00 50,00 Verwaltungsgebühren 50,00 50,00 50,00 17.400,00 25.992,40 26.138,81 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen -146,41 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 6.100,00 6.100,00 7.016,45 -916,45 6488001 Kostenerst. übriger Bereich 1.300,00 1.300,00 237,85 1.062,15 6488100 Kostenerst. übriger Bereich 10.000,00 18.592,40 18.884,51 -292,11 17.450,00 26.042,40 26.138,81 -96,41 -19.200,31 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -123.860,00 -123.860,00 -104.659,69 7011000 Dienstbezüge Beamte -51.230,00 -51.230,00 -47.544,78 -3.685,22 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -49.540,00 -49.540,00 -36.861,12 -12.678,88 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -4.010,00 -4.010,00 -2.985,00 -1.025,00 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -9.880,00 -9.880,00 -7.526,12 -2.353,88 7041000 Beihilfen -9.200,00 -9.200,00 -9.742,67 542,67 - Versorgungsauszahlungen -34.120,00 -34.120,00 -27.641,58 -6.478,42 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -34.120,00 -34.120,00 -27.641,58 -6.478,42 -2.800,00 -2.800,00 -2.347,75 -452,25 -1.500,00 -1.500,00 -1.044,12 -455,88 10 11 7121000 12 - Personalauszahlungen - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7241030 Heizkosten 7241040 Reinigungskosten -500,00 -500,00 -514,98 14,98 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -800,00 -800,00 -788,65 -11,35 -389.960,00 -405.960,00 -352.559,34 -53.400,66 -320,00 -320,00 -248,88 -71,12 -3.180,00 -3.180,00 -3.691,63 511,63 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7431010 Fachliteratur 7431020 Fernmeldegebühren -210,00 -210,00 -241,56 31,56 7431030 Geschäftsauszahlungen -530,00 -530,00 -472,53 -57,47 7431040 Portokosten -420,00 -420,00 -738,97 318,97 7431090 Geschäftsauszahlungen -30.000,00 -39.000,00 -38.010,50 -989,50 7431091 Geschäftsauszahlungen -83.000,00 -90.000,00 -57.538,57 -32.461,43 7441220 Unfallversicherung -109.000,00 -109.000,00 -91.733,16 -17.266,84 7441240 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung -162.000,00 -162.000,00 -159.810,34 -2.189,66 7441300 Steuern, Vers., Schadensfälle -1.300,00 -1.300,00 -73,20 -1.226,80 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -550.740,00 -566.740,00 -487.208,36 -79.531,64 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, -533.290,00 -540.697,60 -461.069,55 -79.628,05 16 17 16) Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis 2010 Ansatz 2011 -533.290,00 Fortg. Ansatz 2011 -540.697,60 Ergebnis 2011 -461.069,55 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -79.628,05 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 11111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 11111004 Personalangelegenheiten 1111100401 Personalangelegenheiten Kostenträger Nr. Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 01 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 72.000,00 72.000,00 229.870,24 -157.870,24 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden /GV 22.000,00 22.000,00 4.860,00 17.140,00 4488000 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 06 50.000,00 50.000,00 225.010,24 -175.010,24 + Sonstige ordentliche Erträge 600.000,00 600.000,00 517.928,85 82.071,15 4582000 Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell. 600.000,00 600.000,00 509.069,89 90.930,11 4582900 Auflösung von sonstigen Rückstellungen 8.858,96 -8.858,96 07 08 09 10 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge 747.799,09 -75.799,09 -1.494.660,00 -1.494.660,00 -1.414.013,49 -80.646,51 Dienstbezüge Beamte -217.300,00 -217.300,00 -218.811,13 1.511,13 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -436.490,00 -436.490,00 -528.773,66 92.283,66 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -42.230,00 -42.230,00 -55.314,79 13.084,79 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -104.640,00 -104.640,00 -136.547,61 31.907,61 5041000 Beihilfen für Beamte -39.000,00 -39.000,00 -41.148,82 5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. -120.000,00 -120.000,00 5051001 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. -35.000,00 -35.000,00 -41.664,86 6.664,86 5051002 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. -500.000,00 -500.000,00 -384.890,00 -115.110,00 5051003 Zuführung Rückstellung Urlaub/Flaz -6.862,62 6.862,62 Versorgungsaufwendungen -154.720,00 -154.720,00 -116.746,12 -37.973,88 5121000 Beitrag Versorgungskasse Beamte -144.720,00 -144.720,00 -116.746,12 -27.973,88 5151001 Zuf. zu PRS für Vers.empfänger -10.000,00 -10.000,00 -5.900,00 -5.900,00 -4.908,49 -991,51 12 13 - - Personalaufwendungen 672.000,00 5011000 11 - 672.000,00 Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 2.148,82 -120.000,00 -10.000,00 5241030 Heizkosten der Rathäuser -3.100,00 -3.100,00 -2.182,96 -917,04 5241040 Reinigungskosten -1.100,00 -1.100,00 -1.076,68 -23,32 5241050 Bewirtschaftung der Rathäuser -1.700,00 -1.700,00 -1.648,85 -51,15 -298.890,00 -298.890,00 -109.487,86 -189.402,14 -180.000,00 -180.000,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen - Sonstige Aufwendungen 16 5411000 sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen 5412000 besondere Aufwendungen für Beschäftigte -6.000,00 -6.000,00 -1.397,94 -180.000,00 -4.602,06 5412001 besondere Aufwendungen für Beschäftigte -12.000,00 -12.000,00 -10.784,90 -1.215,10 5412002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte -25.000,00 -25.000,00 -19.793,90 -5.206,10 5412003 besondere Aufwendungen für Beschäftigte -250,00 -250,00 -80,00 -170,00 5412004 besondere Aufwendungen für Beschäftigte -65.000,00 -65.000,00 -67.830,37 2.830,37 5422020 Miete und Wartung Kopierer -630,00 -630,00 -496,83 -133,17 5431000 Geschäftaufwendungen -1.500,00 -1.500,00 -1.808,21 308,21 5431002 Geschäftaufwendungen -250,00 -250,00 -149,00 -101,00 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 5431010 Fachliteratur 5431020 Fernmeldegebühren 5431030 Geschäftaufwendungen 5431040 5499000 5499001 Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -3.750,00 -3.750,00 -1.998,58 -410,00 -410,00 -482,22 -1.751,42 72,22 -1.050,00 -1.050,00 -1.020,72 -29,28 Portokosten -840,00 -840,00 -1.475,19 635,19 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw -310,00 -310,00 -310,00 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw -1.900,00 -1.900,00 -1.860,00 -40,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -1.954.170,00 -1.954.170,00 -1.645.155,96 -309.014,04 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -1.282.170,00 -1.282.170,00 -897.356,87 -384.813,13 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -1.282.170,00 -1.282.170,00 -897.356,87 -384.813,13 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -1.282.170,00 -1.282.170,00 -897.356,87 -384.813,13 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 60.200,00 60.200,00 60.200,00 Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen 60.200,00 60.200,00 60.200,00 -1.221.970,00 -1.221.970,00 -837.156,87 27 4811100 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -384.813,13 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 11111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 11111004 Personalangelegenheiten 1111100401 Personalangelegenheiten Kostenträger Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 72.000,00 72.000,00 175.998,91 -103.998,91 6482000 Kostenerst. Gemeinden (GV) 22.000,00 22.000,00 3.300,00 18.700,00 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 50.000,00 50.000,00 172.698,91 -122.698,91 72.000,00 72.000,00 175.998,91 -103.998,91 -301.074,58 06 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.494.660,00 -1.494.660,00 -1.193.585,42 7011000 Dienstbezüge Beamte -217.300,00 -217.300,00 -201.641,22 -15.658,78 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -436.490,00 -436.490,00 -718.241,49 281.751,49 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -42.230,00 -42.230,00 -54.341,42 12.111,42 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -104.640,00 -104.640,00 -136.547,61 31.907,61 7041000 Beihilfen -39.000,00 -39.000,00 -41.148,82 7051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. -120.000,00 -120.000,00 7051001 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. -35.000,00 -35.000,00 7051002 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. -500.000,00 -500.000,00 - Versorgungsauszahlungen -144.720,00 -144.720,00 -116.746,12 -27.973,88 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -144.720,00 -144.720,00 -116.746,12 -27.973,88 -5.900,00 -5.900,00 -4.908,49 -991,51 10 11 7121000 12 - Personalauszahlungen - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 2.148,82 -120.000,00 -41.664,86 6.664,86 -500.000,00 7241030 Heizkosten -3.100,00 -3.100,00 -2.182,96 -917,04 7241040 Reinigungskosten -1.100,00 -1.100,00 -1.076,68 -23,32 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -1.700,00 -1.700,00 -1.648,85 -51,15 -298.890,00 -298.890,00 -110.201,86 -188.688,14 -180.000,00 -180.000,00 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 7411000 So. Per- und Vers.auszahlungen 7412000 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte -6.000,00 -6.000,00 -1.397,94 -180.000,00 -4.602,06 7412001 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte -12.000,00 -12.000,00 -10.784,90 -1.215,10 7412002 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte -25.000,00 -25.000,00 -19.793,90 -5.206,10 7412003 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte -250,00 -250,00 -80,00 -170,00 7412004 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte -65.000,00 -65.000,00 -68.544,37 3.544,37 7422020 Mieten und Wartung Kopierer -630,00 -630,00 -496,83 -133,17 7431000 Geschäftsauszahlungen -1.500,00 -1.500,00 -1.808,21 308,21 7431002 Geschäftsauszahlungen -250,00 -250,00 -149,00 -101,00 7431010 Fachliteratur -3.750,00 -3.750,00 -1.998,58 -1.751,42 7431020 Fernmeldegebühren -410,00 -410,00 -482,22 72,22 7431030 Geschäftsauszahlungen -1.050,00 -1.050,00 -1.020,72 -29,28 7431040 Portokosten -840,00 -840,00 -1.475,19 635,19 7499000 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw -310,00 -310,00 -310,00 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 7499001 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw 16 17 Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -1.900,00 -1.900,00 -1.860,00 -40,00 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.944.170,00 -1.944.170,00 -1.425.441,89 -518.728,11 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, -1.872.170,00 -1.872.170,00 -1.249.442,98 -622.727,02 -1.872.170,00 -1.872.170,00 -1.249.442,98 -622.727,02 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 11111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 11111005 Organisationsangelegenheiten 1111100501 Organisationsangelegenheiten Kostenträger Nr. Bezeichnung 4161000 -7.819,12 7.819,12 -7.819,12 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte 250,00 250,00 410,14 -160,14 Erträge aus Verkauf 250,00 250,00 410,14 -160,14 250,00 250,00 8.229,26 -7.979,26 -50.176,55 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 09 10 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 7.819,12 04 08 Ergebnis 2011 Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung + Sonstige Transfererträge 4421000 Fortg. Ansatz 2011 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 05 Ansatz 2011 Steuern und ähnliche Abgaben 01 02 Ergebnis 2010 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge -175.050,00 -175.050,00 -124.873,45 5011000 Dienstbezüge Beamte -72.460,00 -72.460,00 -62.743,05 -9.716,95 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -69.810,00 -69.810,00 -38.511,69 -31.298,31 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -5.760,00 -5.760,00 -3.140,67 -2.619,33 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -14.020,00 -14.020,00 -3.571,57 -10.448,43 5041000 Beihilfen für Beamte -13.000,00 -13.000,00 -11.829,20 -1.170,80 5041002 Beihilfen Beamte (Vers.-Empf.) 11 12 5121000 13 - - Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen -48.250,00 -48.250,00 -5.077,27 5.077,27 -33.561,45 -14.688,55 -14.688,55 Beitrag Versorgungskasse Beamte -48.250,00 -48.250,00 -33.561,45 - -15.400,00 -15.400,00 -15.787,72 387,72 Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5221010 Wartung der Telefonanlage -5.200,00 -5.200,00 -6.255,15 1.055,15 5241030 Heizkosten der Rathäuser -1.800,00 -1.800,00 -1.474,02 -325,98 5241040 Reinigungskosten -900,00 -900,00 -786,10 -113,90 5241050 Bewirtschaftung der Rathäuser -1.000,00 -1.000,00 -1.001,13 1,13 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen -2.500,00 -2.500,00 -1.722,97 -777,03 5255010 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen -4.000,00 -4.000,00 -4.548,35 548,35 Bilanzielle Abschreibungen -330.000,00 -330.000,00 -46.439,51 -283.560,49 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -330.000,00 -330.000,00 -2.061,67 -327.938,33 5711700 Abschreibungen BGA -35.727,07 35.727,07 5711800 Abschreibungen GWG -8.650,77 8.650,77 -28.015,40 -33.134,60 14 15 - - Transferaufwendungen - Sonstige Aufwendungen -61.150,00 -61.150,00 5411000 sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen -500,00 -500,00 5422020 Miete und Wartung Kopierer -460,00 -460,00 -361,24 5431000 Geschäftaufwendungen -5.000,00 -5.000,00 -5.031,79 31,79 5431002 Geschäftaufwendungen -25.000,00 -25.000,00 -736,31 -24.263,69 5431003 Geschäftaufwendungen -26.000,00 -26.000,00 -16.806,11 -9.193,89 5431010 Fachliteratur -660,00 -660,00 -1.186,31 526,31 5431020 Fernmeldegebühren -600,00 -600,00 -650,62 50,62 5431030 Geschäftaufwendungen -760,00 -760,00 -646,29 -113,71 5431040 Portokosten -610,00 -610,00 -1.072,61 462,61 16 -500,00 -98,76 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 5499000 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -1.560,00 -1.560,00 -1.524,12 -35,88 17 = Ordentliche Aufwendungen -629.850,00 -629.850,00 -248.677,53 -381.172,47 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -629.600,00 -629.600,00 -240.448,27 -389.151,73 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -629.600,00 -629.600,00 -240.448,27 -389.151,73 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -629.600,00 -629.600,00 -240.448,27 -389.151,73 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 42.000,00 42.000,00 42.000,00 Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen 42.000,00 42.000,00 42.000,00 -587.600,00 -587.600,00 -198.448,27 27 4811100 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -389.151,73 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 11111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 11111005 Organisationsangelegenheiten 1111100501 Organisationsangelegenheiten Kostenträger Nr. 01 Bezeichnung + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6421000 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 05 Ergebnis 2010 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 250,00 250,00 410,14 -160,14 Einzahlungen aus Verkauf 250,00 250,00 410,14 -160,14 250,00 250,00 410,14 -160,14 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -175.050,00 -175.050,00 -120.310,31 -54.739,69 7011000 Dienstbezüge Beamte -72.460,00 -72.460,00 -56.671,81 -15.788,19 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -69.810,00 -69.810,00 -40.019,79 -29.790,21 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -5.760,00 -5.760,00 -3.140,67 -2.619,33 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -14.020,00 -14.020,00 -3.571,57 -10.448,43 7041000 Beihilfen -13.000,00 -13.000,00 -11.829,20 -1.170,80 7041002 Beihilfen -5.077,27 5.077,27 -48.250,00 -48.250,00 -33.561,45 -14.688,55 -14.688,55 10 11 7121000 12 - Personalauszahlungen - Versorgungsauszahlungen Beitr. zu Versorg.kasse Beamte - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -48.250,00 -48.250,00 -33.561,45 -15.400,00 -15.400,00 -15.787,72 387,72 7221010 Wartung der Telefonanlage -5.200,00 -5.200,00 -6.255,15 1.055,15 7241030 Heizkosten -1.800,00 -1.800,00 -1.474,02 -325,98 7241040 Reinigungskosten -900,00 -900,00 -786,10 -113,90 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -1.000,00 -1.000,00 -1.001,13 1,13 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen -2.500,00 -2.500,00 -1.722,97 -777,03 7255010 Unterhaltung so. bew. Vermögen -4.000,00 -4.000,00 -4.548,35 548,35 -29.305,36 -31.844,64 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -61.150,00 -61.150,00 7411000 So. Per- und Vers.auszahlungen -500,00 -500,00 7422020 Mieten und Wartung Kopierer -460,00 -460,00 -361,24 -98,76 7431000 Geschäftsauszahlungen -5.000,00 -5.000,00 -6.321,75 1.321,75 7431002 Geschäftsauszahlungen -25.000,00 -25.000,00 -736,31 -24.263,69 7431003 Geschäftsauszahlungen -26.000,00 -26.000,00 -16.806,11 -9.193,89 7431010 Fachliteratur -660,00 -660,00 -1.186,31 526,31 7431020 Fernmeldegebühren -600,00 -600,00 -650,62 50,62 7431030 Geschäftsauszahlungen -760,00 -760,00 -646,29 -113,71 7431040 Portokosten 7499000 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw 15 16 - Sonstige Auszahlungen = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -500,00 -610,00 -610,00 -1.072,61 462,61 -1.560,00 -1.560,00 -1.524,12 -35,88 -299.850,00 -299.850,00 -198.964,84 -100.885,16 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Nr. 17 Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 -299.600,00 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -198.554,70 -101.045,30 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2.450,00 -2.450,00 Inv.-Zuwendungen vom Land 2.450,00 -2.450,00 2.450,00 -2.450,00 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, -299.600,00 Fortg. Ansatz 2011 16) 18 6811000 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 25 7851000 26 7831000 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden - Ausz. für Baumaßnahmen -5.435,32 5.435,32 Ausz. für Hochbaumaßnahmen -5.435,32 5.435,32 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen -35.900,00 -35.900,00 -13.815,88 -22.084,12 -35.900,00 -35.900,00 -13.815,88 -22.084,12 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -35.900,00 -35.900,00 -19.251,20 -16.648,80 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -35.900,00 -35.900,00 -16.801,20 -19.098,80 -335.500,00 -335.500,00 -215.355,90 -120.144,10 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Investitionen Stadt Jülich Nr. Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011 Jahresergebnis 2011 I110000100 Beschaffung bewegliches Anla -21.500,00 -21.500,00 I110000101 Neuanschaffung Telefonanalage -9.400,00 -9.400,00 I110000103 Beschaffung bewegl Anlagever -5.000,00 -5.000,00 -3.822,28 -1.177,72 Gesamtsumme Auszahlungen -35.900,00 -35.900,00 -19.251,20 -16.648,80 Gesamtsumme Einzahlungen -15.428,92 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011 -6.071,08 -9.400,00 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 11111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 11111006 Örtliche und überörtliche Prüfung 1111100601 Örtliche und überörtliche Prüfung Kostenträger Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 09 10 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 01 08 Ergebnis 2010 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge -174.330,00 -174.330,00 -154.957,16 5011000 Dienstbezüge Beamte -97.100,00 -97.100,00 -98.830,79 1.730,79 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -47.670,00 -47.670,00 -30.023,89 -17.646,11 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -3.830,00 -3.830,00 -2.447,54 -1.382,46 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -8.300,00 -8.300,00 -5.021,97 -3.278,03 5041000 Beihilfen für Beamte -17.430,00 -17.430,00 -18.632,97 1.202,97 - Versorgungsaufwendungen -64.670,00 -64.670,00 -52.864,89 -11.805,11 Beitrag Versorgungskasse Beamte -64.670,00 -64.670,00 -52.864,89 -11.805,11 -4.500,00 -4.500,00 -3.766,55 -733,45 -2.400,00 -2.400,00 -1.675,10 -724,90 -800,00 -800,00 -826,20 26,20 -1.300,00 -1.300,00 -1.265,25 -34,75 -20.210,00 -20.210,00 -3.045,25 -17.164,75 -320,38 11 12 5121000 13 - - Personalaufwendungen Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5241030 Heizkosten der Rathäuser 5241040 Reinigungskosten 5241050 Bewirtschaftung der Rathäuser 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 5422020 Miete und Wartung Kopierer 5431000 Geschäftaufwendungen 5431010 Fachliteratur 5431020 Fernmeldegebühren 5431030 -19.372,84 -410,00 -410,00 -17.000,00 -17.000,00 -89,62 -1.290,00 -1.290,00 -878,54 -270,00 -270,00 -310,96 40,96 Geschäftaufwendungen -680,00 -680,00 -519,08 -160,92 5431040 Portokosten -540,00 -540,00 -951,29 411,29 5499000 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw -20,00 -20,00 -65,00 45,00 -17.000,00 -411,46 17 = Ordentliche Aufwendungen -263.710,00 -263.710,00 -214.633,85 -49.076,15 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -263.710,00 -263.710,00 -214.633,85 -49.076,15 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -263.710,00 -263.710,00 -214.633,85 -49.076,15 23 + Außerordentliche Erträge Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 4811100 Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Außerordentliche Aufwendungen -263.710,00 -263.710,00 -214.633,85 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 35.000,00 35.000,00 35.000,00 Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen 35.000,00 35.000,00 35.000,00 -228.710,00 -228.710,00 -179.633,85 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -49.076,15 Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen -49.076,15 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 11111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 11111006 Örtliche und überörtliche Prüfung 1111100601 Örtliche und überörtliche Prüfung Kostenträger Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -174.330,00 -174.330,00 -147.070,17 7011000 Dienstbezüge Beamte -97.100,00 -97.100,00 -90.943,80 -6.156,20 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -47.670,00 -47.670,00 -30.023,89 -17.646,11 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -3.830,00 -3.830,00 -2.447,54 -1.382,46 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -8.300,00 -8.300,00 -5.021,97 -3.278,03 7041000 Beihilfen -17.430,00 -17.430,00 -18.632,97 1.202,97 - Versorgungsauszahlungen -64.670,00 -64.670,00 -52.864,89 -11.805,11 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -64.670,00 -64.670,00 -52.864,89 -11.805,11 -4.500,00 -4.500,00 -3.766,55 -733,45 -2.400,00 -2.400,00 -1.675,10 -724,90 -800,00 -800,00 -826,20 26,20 -1.300,00 -1.300,00 -1.265,25 -34,75 -20.210,00 -20.210,00 -3.045,25 -17.164,75 -410,00 -410,00 -320,38 -89,62 -17.000,00 -17.000,00 -1.290,00 -1.290,00 -878,54 10 11 7121000 12 - Personalauszahlungen - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7241030 Heizkosten 7241040 Reinigungskosten 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -27.259,83 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7431000 Geschäftsauszahlungen 7431010 Fachliteratur 7431020 Fernmeldegebühren -270,00 -270,00 -310,96 40,96 7431030 Geschäftsauszahlungen -680,00 -680,00 -519,08 -160,92 7431040 Portokosten -540,00 -540,00 -951,29 411,29 7499000 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw -20,00 -20,00 -65,00 45,00 -17.000,00 -411,46 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -263.710,00 -263.710,00 -206.746,86 -56.963,14 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, -263.710,00 -263.710,00 -206.746,86 -56.963,14 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis 2010 Ansatz 2011 -263.710,00 Fortg. Ansatz 2011 -263.710,00 Ergebnis 2011 -206.746,86 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -56.963,14 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 11111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 11111007 Elektronische Datenverarbeitung 1111100701 Elektronische Datenverarbeitung Kostenträger Nr. Bezeichnung 4161000 -20.164,70 20.164,70 -20.164,70 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 4485000 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 20.164,70 04 06 Ergebnis 2011 Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung + Sonstige Transfererträge 4421000 Fortg. Ansatz 2011 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 05 Ansatz 2011 Steuern und ähnliche Abgaben 01 02 Ergebnis 2010 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 250,00 250,00 1.015,93 -765,93 Erträge aus Verkauf 250,00 250,00 1.015,93 -765,93 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.000,00 2.000,00 12.208,43 -10.208,43 Erträge aus Kostenerstattungen verbundener 2.000,00 2.000,00 12.208,43 -10.208,43 2.250,00 2.250,00 33.389,06 -31.139,06 -260.750,00 -260.750,00 -262.131,67 1.381,67 -14.540,00 -14.540,00 -15.047,56 507,56 -191.030,00 -191.030,00 -190.877,43 -152,57 Untern. 07 08 09 10 11 + Sonstige ordentliche Erträge + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 5011000 Dienstbezüge Beamte 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -15.720,00 -15.720,00 -15.670,82 -49,18 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -36.850,00 -36.850,00 -37.698,88 848,88 5041000 Beihilfen für Beamte -2.610,00 -2.610,00 -2.836,98 226,98 - -9.680,00 -9.680,00 -8.048,99 -1.631,01 -1.631,01 12 5121000 13 Versorgungsaufwendungen Beitrag Versorgungskasse Beamte - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -9.680,00 -9.680,00 -8.048,99 -65.000,00 -65.000,00 -73.655,49 8.655,49 -10.000,00 -10.000,00 -4.031,35 -5.968,65 5211002 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5241030 Heizkosten der Rathäuser -3.600,00 -3.600,00 -2.625,08 -974,92 5241040 Reinigungskosten -1.400,00 -1.400,00 -1.325,17 -74,83 5241050 Bewirtschaftung der Rathäuser -2.000,00 -2.000,00 -1.925,01 -74,99 5255031 Unterhaltung Hard- und Software -26.000,00 -26.000,00 -22.977,12 -3.022,88 5255032 Unterhaltung Hard- und Software -22.000,00 -22.000,00 -40.771,76 18.771,76 Bilanzielle Abschreibungen -38.877,93 38.877,93 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -6.667,64 6.667,64 5711500 Abschreibungen Maschinen -7.279,59 7.279,59 5711700 Abschreibungen BGA -24.631,52 24.631,52 5711800 Abschreibungen GWG 14 15 5313000 - - Transferaufwendungen Zuweisungen lfd. Zwecke an Zweckverbände 299,18 -550.000,00 -416.842,43 -133.157,57 -550.000,00 -550.000,00 -416.842,43 -133.157,57 Sonstige Aufwendungen -9.160,00 -9.160,00 -7.120,08 -2.039,92 5422020 Miete und Wartung Kopierer -510,00 -510,00 -399,32 -110,68 5431010 Fachliteratur -50,00 -50,00 -48,89 -1,11 5431020 Fernmeldegebühren -930,00 -930,00 -958,78 28,78 5431030 Geschäftaufwendungen -850,00 -850,00 -746,06 -103,94 5431040 Portokosten -670,00 -670,00 -1.185,67 515,67 5441210 Elektronikversicherung -6.150,00 -6.150,00 -3.781,36 -2.368,64 16 - -299,18 -550.000,00 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 17 = Ordentliche Aufwendungen -894.590,00 -894.590,00 -806.676,59 -87.913,41 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -892.340,00 -892.340,00 -773.287,53 -119.052,47 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -892.340,00 -892.340,00 -773.287,53 -119.052,47 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -892.340,00 -892.340,00 -773.287,53 -119.052,47 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 67.200,00 67.200,00 67.200,00 Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen 67.200,00 67.200,00 67.200,00 -825.140,00 -825.140,00 -706.087,53 27 4811100 Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -119.052,47 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 11111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 11111007 Elektronische Datenverarbeitung 1111100701 Elektronische Datenverarbeitung Kostenträger Nr. 01 Bezeichnung + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6421000 06 6485000 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis + Privatrechtliche Leistungsentgelte 250,00 250,00 1.015,93 Einzahlungen aus Verkauf 250,00 250,00 1.015,93 -765,93 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 2.000,00 2.000,00 7.600,07 -5.600,07 Einz. aus Ko-erst. verb. Unter 2.000,00 2.000,00 7.600,07 -5.600,07 2.250,00 2.250,00 8.616,00 -6.366,00 -260.750,00 -260.750,00 -260.844,06 94,06 -14.540,00 -14.540,00 -13.759,95 -780,05 -152,57 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Ansatz 2011 Steuern und ähnliche Abgaben 02 05 Ergebnis 2010 - Personalauszahlungen -765,93 7011000 Dienstbezüge Beamte 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -191.030,00 -191.030,00 -190.877,43 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -15.720,00 -15.720,00 -15.670,82 -49,18 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -36.850,00 -36.850,00 -37.698,88 848,88 7041000 Beihilfen 11 7121000 12 - Versorgungsauszahlungen Beitr. zu Versorg.kasse Beamte - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -2.610,00 -2.610,00 -2.836,98 226,98 -9.680,00 -9.680,00 -8.048,99 -1.631,01 -9.680,00 -9.680,00 -8.048,99 -1.631,01 -65.000,00 -65.000,00 -54.011,32 -10.988,68 7211002 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -10.000,00 -10.000,00 -4.031,35 -5.968,65 7241030 Heizkosten -3.600,00 -3.600,00 -2.625,08 -974,92 7241040 Reinigungskosten -1.400,00 -1.400,00 -1.325,17 -74,83 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -2.000,00 -2.000,00 -1.925,01 -74,99 7255031 Unterhaltung so. bew. Vermögen -26.000,00 -26.000,00 -22.977,12 -3.022,88 7255032 Unterhaltung so. bew. Vermögen -22.000,00 -22.000,00 -21.127,59 -872,41 -550.000,00 -550.000,00 -428.005,85 -121.994,15 -550.000,00 -550.000,00 -428.005,85 -121.994,15 -9.160,00 -9.160,00 -7.120,08 -2.039,92 -510,00 -510,00 -399,32 -110,68 -50,00 -50,00 -48,89 -1,11 -930,00 -930,00 -958,78 28,78 -103,94 13 14 7313000 15 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen - Transferausszahlungen Zuweisungen Zweckverbände lfd. - Sonstige Auszahlungen 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7431010 Fachliteratur 7431020 Fernmeldegebühren 7431030 Geschäftsauszahlungen -850,00 -850,00 -746,06 7431040 Portokosten -670,00 -670,00 -1.185,67 515,67 7441210 Steuern, Vers., Schadensfälle -6.150,00 -6.150,00 -3.781,36 -2.368,64 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -894.590,00 -894.590,00 -758.030,30 -136.559,70 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, -892.340,00 -892.340,00 -749.414,30 -142.925,70 16 17 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? 7832000 Auszahlungen GWG 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -217.500,00 -217.500,00 -112.444,00 -105.056,00 -222.500,00 -222.500,00 -112.444,00 -110.056,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -217.500,00 -217.500,00 -112.444,00 -105.056,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -217.500,00 -217.500,00 -112.444,00 -105.056,00 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, -1.109.840,00 -1.109.840,00 -861.858,30 -247.981,70 31) Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Investitionen Stadt Jülich Nr. Bezeichnung I110000078 Beschaffung Hard- und Softwa I110000098 Verkabelungsma I110000155 Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011 -215.000,00 -215.000,00 -2.500,00 -2.500,00 Beschaffung GWG EDV Gesamtsumme Auszahlungen Gesamtsumme Einzahlungen -217.500,00 -217.500,00 Jahresergebnis 2011 -109.890,97 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011 -105.109,03 -2.500,00 -2.553,03 2.553,03 -112.444,00 -105.056,00 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 11111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 11111008 Einrichtung für die gesamte Verwaltung 1111100801 Druckerei Kostenträger Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 09 10 11 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen -39.510,00 -39.510,00 -34.089,43 -480,00 -480,00 -501,28 21,28 -30.420,00 -30.420,00 -26.062,49 -4.357,51 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -2.480,00 -2.480,00 -2.108,93 -371,07 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -6.040,00 -6.040,00 -5.322,22 -717,78 -90,00 -90,00 -94,51 4,51 Versorgungsaufwendungen -320,00 -320,00 -268,13 -51,87 Beitrag Versorgungskasse Beamte -320,00 -320,00 -268,13 -51,87 -2.600,00 -2.600,00 -2.114,31 -485,69 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 5032000 5041000 Beihilfen für Beamte 13 Ergebnis 2011 + Aktivierte Eigenleistungen Dienstbezüge Beamte 5121000 Fortg. Ansatz 2011 +/- Bestandsveränderungen 5011000 12 Ansatz 2011 Steuern und ähnliche Abgaben 01 08 Ergebnis 2010 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -5.420,57 5241030 Heizkosten der Rathäuser -1.400,00 -1.400,00 -940,30 -459,70 5241040 Reinigungskosten -500,00 -500,00 -463,78 -36,22 5241050 Bewirtschaftung der Rathäuser -700,00 -700,00 -710,23 10,23 -8.270,00 -8.270,00 -7.455,41 -814,59 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 5422020 Miete und Wartung Kopierer 5422030 Mieten und Pachten -120,00 -120,00 -94,72 -25,28 -7.700,00 -7.700,00 -6.834,03 -865,97 5431020 Fernmeldegebühren -80,00 -80,00 -91,94 11,94 5431030 Geschäftaufwendungen -210,00 -210,00 -153,47 -56,53 5431040 Portokosten -160,00 -160,00 -281,25 121,25 17 = Ordentliche Aufwendungen -50.700,00 -50.700,00 -43.927,28 -6.772,72 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -50.700,00 -50.700,00 -43.927,28 -6.772,72 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -50.700,00 -50.700,00 -43.927,28 -6.772,72 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 4811100 Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 -50.700,00 -50.700,00 -43.927,28 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 900,00 900,00 900,00 Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen 900,00 900,00 900,00 -49.800,00 -49.800,00 -43.027,28 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -6.772,72 Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen -6.772,72 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 11111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 11111008 Einrichtung für die gesamte Verwaltung 1111100801 Druckerei Kostenträger Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -39.510,00 -39.510,00 -34.046,51 -480,00 -480,00 -458,36 -21,64 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -30.420,00 -30.420,00 -26.062,49 -4.357,51 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -2.480,00 -2.480,00 -2.108,93 -371,07 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -6.040,00 -6.040,00 -5.322,22 -717,78 7041000 Beihilfen -90,00 -90,00 -94,51 4,51 -320,00 -320,00 -268,13 -51,87 10 - Personalauszahlungen 7011000 Dienstbezüge Beamte 7012000 11 7121000 12 - Versorgungsauszahlungen Beitr. zu Versorg.kasse Beamte - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -5.463,49 -320,00 -320,00 -268,13 -51,87 -2.600,00 -2.600,00 -2.114,31 -485,69 7241030 Heizkosten -1.400,00 -1.400,00 -940,30 -459,70 7241040 Reinigungskosten -500,00 -500,00 -463,78 -36,22 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -700,00 -700,00 -710,23 10,23 -8.270,00 -8.270,00 -7.455,41 -814,59 -120,00 -120,00 -94,72 -25,28 -865,97 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7422030 Mieten und Pachten -7.700,00 -7.700,00 -6.834,03 7431020 Fernmeldegebühren -80,00 -80,00 -91,94 11,94 7431030 Geschäftsauszahlungen -210,00 -210,00 -153,47 -56,53 7431040 Portokosten -160,00 -160,00 -281,25 121,25 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -50.700,00 -50.700,00 -43.884,36 -6.815,64 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, -50.700,00 -50.700,00 -43.884,36 -6.815,64 16 17 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis 2010 Ansatz 2011 -50.700,00 Fortg. Ansatz 2011 -50.700,00 Ergebnis 2011 -43.884,36 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -6.815,64 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 11111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 11111008 Einrichtung für die gesamte Verwaltung 1111100802 Operative Dienste Kostenträger Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 4311000 50,00 50,00 49,20 0,80 50,00 49,20 0,80 50,00 50,00 49,20 0,80 -159.760,00 -159.760,00 -179.781,98 20.021,98 -4.360,00 -4.360,00 -4.514,18 154,18 -120.820,00 -120.820,00 -135.656,49 14.836,49 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 11 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 50,00 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 10 Ergebnis 2011 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 06 09 Fortg. Ansatz 2011 Verwaltungsgebühren 05 08 Ansatz 2011 Steuern und ähnliche Abgaben 01 04 Ergebnis 2010 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 5011000 Dienstbezüge Beamte 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -9.770,00 -9.770,00 -11.363,07 1.593,07 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -24.030,00 -24.030,00 -27.397,16 3.367,16 5041000 Beihilfen für Beamte 12 5121000 13 -780,00 -780,00 -851,08 71,08 Versorgungsaufwendungen -2.900,00 -2.900,00 -2.414,65 -485,35 Beitrag Versorgungskasse Beamte -2.900,00 -2.900,00 -2.414,65 -485,35 - -1.600,00 -1.600,00 -1.322,71 -277,29 -211,75 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5241030 Heizkosten der Rathäuser -800,00 -800,00 -588,25 5241040 Reinigungskosten -300,00 -300,00 -290,14 -9,86 5241050 Bewirtschaftung der Rathäuser -500,00 -500,00 -444,32 -55,68 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen - Sonstige Aufwendungen -2.300,00 -2.300,00 -2.795,48 495,48 5422020 Miete und Wartung Kopierer -660,00 -660,00 -535,83 -124,17 5431020 Fernmeldegebühren 5431030 Geschäftaufwendungen 16 -530,00 -530,00 -508,36 -21,64 -1.110,00 -1.110,00 -1.751,29 641,29 17 = Ordentliche Aufwendungen -166.560,00 -166.560,00 -186.314,82 19.754,82 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -166.510,00 -166.510,00 -186.265,62 19.755,62 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -166.510,00 -166.510,00 -186.265,62 19.755,62 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -166.510,00 -166.510,00 -186.265,62 19.755,62 -166.510,00 -166.510,00 -186.265,62 19.755,62 Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 11111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 11111008 Einrichtung für die gesamte Verwaltung 1111100802 Operative Dienste Kostenträger Nr. 01 Bezeichnung + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 6311000 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 50,00 50,00 49,20 0,80 Verwaltungsgebühren 50,00 50,00 49,20 0,80 50,00 50,00 49,20 0,80 -159.760,00 -159.760,00 -179.395,70 19.635,70 -4.360,00 -4.360,00 -4.127,90 -232,10 -120.820,00 -120.820,00 -135.656,49 14.836,49 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Ansatz 2011 Steuern und ähnliche Abgaben 02 04 Ergebnis 2010 - Personalauszahlungen 7011000 Dienstbezüge Beamte 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -9.770,00 -9.770,00 -11.363,07 1.593,07 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -24.030,00 -24.030,00 -27.397,16 3.367,16 7041000 Beihilfen -780,00 -780,00 -851,08 71,08 - Versorgungsauszahlungen -2.900,00 -2.900,00 -2.414,65 -485,35 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -2.900,00 -2.900,00 -2.414,65 -485,35 -1.600,00 -1.600,00 -1.322,71 -277,29 -211,75 11 7121000 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7241030 Heizkosten -800,00 -800,00 -588,25 7241040 Reinigungskosten -300,00 -300,00 -290,14 -9,86 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -500,00 -500,00 -444,32 -55,68 -2.300,00 -2.300,00 -2.795,48 495,48 -124,17 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 7422020 Mieten und Wartung Kopierer -660,00 -660,00 -535,83 7431020 Fernmeldegebühren -530,00 -530,00 -508,36 -21,64 7431030 Geschäftsauszahlungen -1.110,00 -1.110,00 -1.751,29 641,29 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -166.560,00 -166.560,00 -185.928,54 19.368,54 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, -166.510,00 -166.510,00 -185.879,34 19.369,34 16 17 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis 2010 Ansatz 2011 -166.510,00 Fortg. Ansatz 2011 -166.510,00 Ergebnis 2011 -185.879,34 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 19.369,34 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 11111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 11111009 Einrichtungen für Beschäftigte 1111100803 Fuhrpark Kostenträger Nr. Bezeichnung 4161000 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 01 02 Ergebnis 2010 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.591,10 -2.591,10 Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung 2.591,10 -2.591,10 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 500,00 500,00 4.344,08 -3.844,08 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 500,00 500,00 4.344,08 -3.844,08 500,00 500,00 6.935,18 -6.435,18 4488100 07 08 09 10 + Sonstige ordentliche Erträge + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge -5.120,00 -5.120,00 -5.297,01 177,01 5011000 Dienstbezüge Beamte -1.460,00 -1.460,00 -1.480,43 20,43 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -2.660,00 -2.660,00 -2.753,58 93,58 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -210,00 -210,00 -222,31 12,31 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -530,00 -530,00 -561,58 31,58 5041000 Beihilfen für Beamte -260,00 -260,00 -279,11 19,11 - -970,00 -970,00 -791,88 -178,12 11 12 5121000 13 - Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Beitrag Versorgungskasse Beamte - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -970,00 -970,00 -791,88 -178,12 -20.300,00 -20.300,00 -21.366,26 1.066,26 5241030 Heizkosten der Rathäuser -100,00 -100,00 -114,71 14,71 5241040 Reinigungskosten -100,00 -100,00 -61,17 -38,83 5241050 Bewirtschaftung der Rathäuser 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen 5251001 Unterhaltung von Fahrzeugen -3.500,00 5251090 Versicherung von Fahrzeugen -4.500,00 - Bilanzielle Abschreibungen -5.000,00 -5.000,00 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -5.000,00 -5.000,00 5711500 Abschreibungen Maschinen 14 15 - Transferaufwendungen - -100,00 -100,00 -77,91 -22,09 -12.000,00 -12.000,00 -10.049,37 -1.950,63 -3.500,00 -5.705,56 2.205,56 -4.500,00 -5.357,54 857,54 -4.490,89 -509,11 -5.000,00 -4.490,89 4.490,89 -5.049,88 -7.030,12 Sonstige Aufwendungen -12.080,00 -12.080,00 5422020 Miete und Wartung Kopierer -20,00 -20,00 5423000 Leasing -12.000,00 -12.000,00 -4.982,75 5431020 Fernmeldegebühren -10,00 -10,00 -11,72 1,72 5431030 Geschäftaufwendungen -30,00 -30,00 -19,56 -10,44 5431040 Portokosten -20,00 -20,00 -35,85 15,85 16 -20,00 -7.017,25 17 = Ordentliche Aufwendungen -43.470,00 -43.470,00 -36.995,92 -6.474,08 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -42.970,00 -42.970,00 -30.060,74 -12.909,26 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 5811200 29 - Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -42.970,00 -42.970,00 -30.060,74 -12.909,26 -42.970,00 -42.970,00 -30.060,74 -12.909,26 Außerordentliche Aufwendungen -2.000,00 -2.000,00 -2.367,98 367,98 Leistungsverrechnung Bauhof Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen -2.000,00 -2.000,00 -2.367,98 367,98 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -44.970,00 -44.970,00 -32.428,72 -12.541,28 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 11111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 11111009 Einrichtungen für Beschäftigte 1111100803 Fuhrpark Kostenträger Nr. 01 Bezeichnung + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6488100 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 06 Ergebnis 2010 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 500,00 500,00 4.344,08 -3.844,08 Kostenerst. übriger Bereich 500,00 500,00 4.344,08 -3.844,08 500,00 500,00 4.344,08 -3.844,08 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -5.120,00 -5.120,00 -5.178,86 58,86 7011000 Dienstbezüge Beamte -1.460,00 -1.460,00 -1.362,28 -97,72 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -2.660,00 -2.660,00 -2.753,58 93,58 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -210,00 -210,00 -222,31 12,31 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -530,00 -530,00 -561,58 31,58 7041000 Beihilfen -260,00 -260,00 -279,11 19,11 - Versorgungsauszahlungen -970,00 -970,00 -791,88 -178,12 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -970,00 -970,00 -791,88 -178,12 -20.300,00 -20.300,00 -21.366,26 1.066,26 10 11 7121000 12 - Personalauszahlungen - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7241030 Heizkosten -100,00 -100,00 -114,71 14,71 7241040 Reinigungskosten -100,00 -100,00 -61,17 -38,83 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 7251000 Unterhaltung von Fahrzeugen 7251001 Unterhaltung von Fahrzeugen -3.500,00 7251090 Unterhaltung von Fahrzeugen -4.500,00 -12.080,00 -12.080,00 -20,00 -20,00 -12.000,00 -12.000,00 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -100,00 -100,00 -77,91 -22,09 -12.000,00 -12.000,00 -10.049,37 -1.950,63 -3.500,00 -5.705,56 2.205,56 -4.500,00 -5.357,54 857,54 -6.395,41 -5.684,59 -6.328,28 -5.671,72 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7423000 Leasing 7431020 Fernmeldegebühren -10,00 -10,00 -11,72 1,72 7431030 Geschäftsauszahlungen -30,00 -30,00 -19,56 -10,44 7431040 Portokosten -20,00 -20,00 -35,85 15,85 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -38.470,00 -38.470,00 -33.732,41 -4.737,59 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, -37.970,00 -37.970,00 -29.388,33 -8.581,67 16 17 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen -20,00 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis 2010 Ansatz 2011 -37.970,00 Fortg. Ansatz 2011 -37.970,00 Ergebnis 2011 -29.388,33 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -8.581,67 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 11111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 11111009 Einrichtungen für Beschäftigte 1111100901 Personalrat Kostenträger Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 09 10 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 01 08 Ergebnis 2010 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge -68.710,00 -68.710,00 -70.106,78 5011000 Dienstbezüge Beamte -45.570,00 -45.570,00 -46.501,87 931,87 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -11.680,00 -11.680,00 -11.520,13 -159,87 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -950,00 -950,00 -946,54 -3,46 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -2.330,00 -2.330,00 -2.371,05 41,05 5041000 Beihilfen für Beamte -8.180,00 -8.180,00 -8.767,19 587,19 Versorgungsaufwendungen -30.350,00 -30.350,00 -24.873,99 -5.476,01 Beitrag Versorgungskasse Beamte -30.350,00 -30.350,00 -24.873,99 -5.476,01 -1.000,00 -1.000,00 -829,17 -170,83 11 12 5121000 13 - - Personalaufwendungen Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 1.396,78 5241030 Heizkosten der Rathäuser -500,00 -500,00 -368,76 -131,24 5241040 Reinigungskosten -200,00 -200,00 -181,88 -18,12 5241050 Bewirtschaftung der Rathäuser -300,00 -300,00 -278,53 -21,47 -2.490,00 -2.490,00 -2.539,51 49,51 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 5422020 Miete und Wartung Kopierer 5431010 Fachliteratur -170,00 -170,00 -130,94 -39,06 -1.530,00 -1.530,00 -1.480,84 5431020 -49,16 Fernmeldegebühren -100,00 -100,00 -127,09 27,09 5431030 Geschäftaufwendungen -270,00 -270,00 -212,15 -57,85 5431040 Portokosten -220,00 -220,00 -388,79 168,79 5491000 Verfügungsmittel -200,00 -200,00 -199,70 -0,30 17 = Ordentliche Aufwendungen -102.550,00 -102.550,00 -98.349,45 -4.200,55 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -102.550,00 -102.550,00 -98.349,45 -4.200,55 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -102.550,00 -102.550,00 -98.349,45 -4.200,55 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -102.550,00 -102.550,00 -98.349,45 -4.200,55 -102.550,00 -102.550,00 -98.349,45 -4.200,55 Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 11111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 11111009 Einrichtungen für Beschäftigte 1111100901 Personalrat Kostenträger Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -68.710,00 -68.710,00 -66.435,41 -2.274,59 7011000 Dienstbezüge Beamte -45.570,00 -45.570,00 -42.830,50 -2.739,50 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -11.680,00 -11.680,00 -11.520,13 -159,87 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -950,00 -950,00 -946,54 -3,46 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -2.330,00 -2.330,00 -2.371,05 41,05 7041000 Beihilfen 10 11 7121000 12 - Personalauszahlungen -8.180,00 -8.180,00 -8.767,19 587,19 - Versorgungsauszahlungen -30.350,00 -30.350,00 -24.873,99 -5.476,01 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -30.350,00 -30.350,00 -24.873,99 -5.476,01 -1.000,00 -1.000,00 -829,17 -170,83 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7241030 Heizkosten -500,00 -500,00 -368,76 -131,24 7241040 Reinigungskosten -200,00 -200,00 -181,88 -18,12 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -300,00 -300,00 -278,53 -21,47 -2.490,00 -2.490,00 -2.539,51 49,51 -170,00 -170,00 -130,94 -39,06 -49,16 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7431010 Fachliteratur -1.530,00 -1.530,00 -1.480,84 7431020 Fernmeldegebühren -100,00 -100,00 -127,09 27,09 7431030 Geschäftsauszahlungen -270,00 -270,00 -212,15 -57,85 7431040 Portokosten -220,00 -220,00 -388,79 168,79 7491000 Verfügungsmittel -200,00 -200,00 -199,70 -0,30 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -102.550,00 -102.550,00 -94.678,08 -7.871,92 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, -102.550,00 -102.550,00 -94.678,08 -7.871,92 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis 2010 Ansatz 2011 -102.550,00 Fortg. Ansatz 2011 -102.550,00 Ergebnis 2011 -94.678,08 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -7.871,92 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 11111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 11111009 Einrichtungen für Beschäftigte 1111100902 Schwerbehindertenvertreter Kostenträger Nr. Bezeichnung 4161000 200,00 2.735,67 -2.535,67 200,00 200,00 2.735,67 -2.535,67 200,00 200,00 2.735,67 -2.535,67 -2.130,00 -2.130,00 -2.648,67 518,67 -1.810,00 -1.810,00 -2.228,52 418,52 -320,00 -320,00 -420,15 100,15 Versorgungsaufwendungen -1.210,00 -1.210,00 -1.192,04 -17,96 Beitrag Versorgungskasse Beamte -1.210,00 -1.210,00 -1.192,04 -17,96 - -711,85 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 11 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 5011000 Dienstbezüge Beamte 5041000 Beihilfen für Beamte 12 5121000 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 200,00 04 10 Ergebnis 2011 Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung + Sonstige Transfererträge 09 Fortg. Ansatz 2011 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 08 Ansatz 2011 Steuern und ähnliche Abgaben 01 02 Ergebnis 2010 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -2.000,00 -2.000,00 -1.288,15 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen -2.000,00 -2.000,00 -1.288,15 -711,85 - Bilanzielle Abschreibungen -1.000,00 -1.000,00 -2.804,86 1.804,86 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -1.000,00 -1.000,00 5711700 Abschreibungen BGA 5711800 Abschreibungen GWG 13 5255000 14 15 - Transferaufwendungen 16 - -1.000,00 -68,19 68,19 -2.736,67 2.736,67 Sonstige Aufwendungen -40,00 -40,00 -30,46 -9,54 5422020 Miete und Wartung Kopierer -10,00 -10,00 -4,64 -5,36 5431020 Fernmeldegebühren -10,00 -10,00 -4,51 -5,49 5431030 Geschäftaufwendungen -10,00 -10,00 -7,52 -2,48 5431040 Portokosten -10,00 -10,00 -13,79 3,79 17 = Ordentliche Aufwendungen -6.380,00 -6.380,00 -7.964,18 1.584,18 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -6.180,00 -6.180,00 -5.228,51 -951,49 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -6.180,00 -6.180,00 -5.228,51 -951,49 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -6.180,00 -6.180,00 -5.228,51 -951,49 -6.180,00 -6.180,00 -5.228,51 -951,49 Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 11111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 11111009 Einrichtungen für Beschäftigte 1111100902 Schwerbehindertenvertreter Kostenträger Nr. 01 Bezeichnung + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen -2.472,76 342,76 -1.810,00 -2.052,61 242,61 -320,00 -320,00 -420,15 100,15 - Versorgungsauszahlungen -1.210,00 -1.210,00 -1.192,04 -17,96 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -1.210,00 -1.210,00 -1.192,04 -17,96 -2.000,00 -2.000,00 -1.288,15 -711,85 -2.000,00 -2.000,00 -1.288,15 -711,85 Beihilfen 7255000 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -2.130,00 7041000 12 Ergebnis 2011 -1.810,00 Dienstbezüge Beamte 7121000 Fortg. Ansatz 2011 -2.130,00 7011000 11 Ansatz 2011 Steuern und ähnliche Abgaben 02 10 Ergebnis 2010 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen Unterhaltung so. bew. Vermögen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen - Sonstige Auszahlungen -40,00 -40,00 -30,46 -9,54 7422020 Mieten und Wartung Kopierer -10,00 -10,00 -4,64 -5,36 7431020 Fernmeldegebühren -10,00 -10,00 -4,51 -5,49 7431030 Geschäftsauszahlungen -10,00 -10,00 -7,52 -2,48 7431040 Portokosten -10,00 -10,00 -13,79 3,79 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -5.380,00 -5.380,00 -4.983,41 -396,59 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, -5.380,00 -5.380,00 -4.983,41 -396,59 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2.641,32 2.641,32 2.177,63 463,69 Inv.-Zuwendungen vom Land 2.641,32 2.641,32 2.177,63 463,69 2.641,32 2.641,32 2.177,63 463,69 15 16 17 16) 18 6811000 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 7831000 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen -5.641,32 -5.641,32 -5.514,94 -126,38 -5.641,32 -5.641,32 -5.514,94 -126,38 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -5.641,32 -5.641,32 -5.514,94 -126,38 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -3.000,00 -3.000,00 -3.337,31 337,31 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, -8.380,00 -8.380,00 -8.320,72 -59,28 32 31) Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Investitionen Stadt Jülich Nr. I110000102 Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011 Jahresergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011 Anschaffung Einrichtung Schw -5.000,00 -5.000,00 -5.514,94 514,94 Gesamtsumme Auszahlungen -5.000,00 -5.000,00 -5.514,94 514,94 Gesamtsumme Einzahlungen Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 11111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 11111009 Einrichtungen für Beschäftigte 1111100903 Arbeitssicherheit Kostenträger Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 09 10 11 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 01 08 Ergebnis 2010 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen -8.760,00 -8.760,00 -7.430,00 -7.430,00 -9.014,50 254,50 5011000 Dienstbezüge Beamte 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -574,86 574,86 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -1.402,90 1.402,90 5041000 Beihilfen für Beamte -1.330,00 -1.330,00 -1.330,00 - Versorgungsaufwendungen -4.950,00 -4.950,00 -4.950,00 Beitrag Versorgungskasse Beamte -4.950,00 -4.950,00 -4.950,00 12 5121000 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen -7.430,00 -7.036,74 7.036,74 -24.080,00 -24.080,00 -21.760,19 -2.319,81 5411000 sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen -23.000,00 -23.000,00 -20.653,81 -2.346,19 5411001 sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen -1.000,00 -1.000,00 -1.015,00 15,00 5422020 Miete und Wartung Kopierer -20,00 -20,00 -13,93 -6,07 5431020 Fernmeldegebühren -10,00 -10,00 -13,52 3,52 5431030 Geschäftaufwendungen -30,00 -30,00 -22,57 -7,43 5431040 Portokosten -20,00 -20,00 -41,36 21,36 17 = Ordentliche Aufwendungen -37.790,00 -37.790,00 -30.774,69 -7.015,31 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -37.790,00 -37.790,00 -30.774,69 -7.015,31 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -37.790,00 -37.790,00 -30.774,69 -7.015,31 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -37.790,00 -37.790,00 -30.774,69 -7.015,31 -37.790,00 -37.790,00 -30.774,69 -7.015,31 Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 11111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 11111009 Einrichtungen für Beschäftigte 1111100903 Arbeitssicherheit Kostenträger Nr. 01 Bezeichnung Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Ergebnis 2010 - Personalauszahlungen -8.760,00 -8.760,00 -7.430,00 -7.430,00 -9.014,50 254,50 7011000 Dienstbezüge Beamte 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -7.036,74 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -574,86 574,86 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -1.402,90 1.402,90 7041000 Beihilfen 11 7121000 -7.430,00 7.036,74 -1.330,00 -1.330,00 -1.330,00 - Versorgungsauszahlungen -4.950,00 -4.950,00 -4.950,00 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -4.950,00 -4.950,00 -4.950,00 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -24.080,00 -24.080,00 -21.760,19 -2.319,81 7411000 So. Per- und Vers.auszahlungen -23.000,00 -23.000,00 -20.653,81 -2.346,19 7411001 So. Per- und Vers.auszahlungen -1.000,00 -1.000,00 -1.015,00 15,00 7422020 Mieten und Wartung Kopierer -20,00 -20,00 -13,93 -6,07 7431020 Fernmeldegebühren -10,00 -10,00 -13,52 3,52 7431030 Geschäftsauszahlungen -30,00 -30,00 -22,57 -7,43 7431040 Portokosten -20,00 -20,00 -41,36 21,36 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -37.790,00 -37.790,00 -30.774,69 -7.015,31 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, -37.790,00 -37.790,00 -30.774,69 -7.015,31 15 16 17 - Sonstige Auszahlungen 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis 2010 Ansatz 2011 -37.790,00 Fortg. Ansatz 2011 -37.790,00 Ergebnis 2011 -30.774,69 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -7.015,31 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 11111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 11111010 Stabsstellen 1111101001 Antikorruptionsbeauftragter Kostenträger Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 09 10 11 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis + Aktivierte Eigenleistungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen -37.490,00 -37.490,00 -37.346,50 -2.970,00 -2.970,00 -3.031,14 61,14 -27.360,00 -27.360,00 -27.021,40 -338,60 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -2.230,00 -2.230,00 -2.202,92 -27,08 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -4.400,00 -4.400,00 -4.519,57 119,57 -530,00 -530,00 -571,47 41,47 Versorgungsaufwendungen -1.980,00 -1.980,00 -1.621,37 -358,63 Beitrag Versorgungskasse Beamte -1.980,00 -1.980,00 -1.621,37 -358,63 Dienstbezüge Beamte 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 5032000 5041000 Beihilfen für Beamte 5121000 Fortg. Ansatz 2011 +/- Bestandsveränderungen 5011000 12 Ansatz 2011 Steuern und ähnliche Abgaben 01 08 Ergebnis 2010 - 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - -143,50 Sonstige Aufwendungen -280,00 -280,00 -304,60 24,60 5422020 Miete und Wartung Kopierer -60,00 -60,00 -46,43 -13,57 5431020 Fernmeldegebühren 5431030 Geschäftaufwendungen 5431040 Portokosten -40,00 -40,00 -45,07 5,07 -100,00 -100,00 -75,23 -24,77 -80,00 -80,00 -137,87 57,87 17 = Ordentliche Aufwendungen -39.750,00 -39.750,00 -39.272,47 -477,53 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -39.750,00 -39.750,00 -39.272,47 -477,53 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -39.750,00 -39.750,00 -39.272,47 -477,53 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -39.750,00 -39.750,00 -39.272,47 -477,53 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen -39.750,00 -39.750,00 -39.272,47 -477,53 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 11111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 11111010 Stabsstellen 1111101001 Antikorruptionsbeauftragter Kostenträger Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -37.490,00 -37.490,00 -37.104,37 -385,63 -2.970,00 -2.970,00 -2.789,01 -180,99 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -27.360,00 -27.360,00 -27.021,40 -338,60 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -2.230,00 -2.230,00 -2.202,92 -27,08 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -4.400,00 -4.400,00 -4.519,57 119,57 7041000 Beihilfen 10 - Personalauszahlungen 7011000 Dienstbezüge Beamte 7012000 11 7121000 -530,00 -530,00 -571,47 41,47 - Versorgungsauszahlungen -1.980,00 -1.980,00 -1.621,37 -358,63 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -1.980,00 -1.980,00 -1.621,37 -358,63 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen - Sonstige Auszahlungen -280,00 -280,00 -304,60 24,60 7422020 Mieten und Wartung Kopierer -60,00 -60,00 -46,43 -13,57 7431020 Fernmeldegebühren 7431030 Geschäftsauszahlungen 7431040 Portokosten 15 16 17 -40,00 -40,00 -45,07 5,07 -100,00 -100,00 -75,23 -24,77 -80,00 -80,00 -137,87 57,87 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -39.750,00 -39.750,00 -39.030,34 -719,66 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, -39.750,00 -39.750,00 -39.030,34 -719,66 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis 2010 Ansatz 2011 -39.750,00 Fortg. Ansatz 2011 -39.750,00 Ergebnis 2011 -39.030,34 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -719,66 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 11111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 11111010 Stabsstellen 1111101002 Datenschutzbeauftragter Kostenträger Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 4311000 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 10 Ergebnis 2011 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte 09 Fortg. Ansatz 2011 Verwaltungsgebühren 05 08 Ansatz 2011 Steuern und ähnliche Abgaben 01 04 Ergebnis 2010 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge -11.310,00 -11.310,00 -11.585,31 275,31 5011000 Dienstbezüge Beamte -9.590,00 -9.590,00 -9.747,56 157,56 5041000 Beihilfen für Beamte -1.720,00 -1.720,00 -1.837,75 117,75 - Versorgungsaufwendungen -6.390,00 -6.390,00 -5.213,99 -1.176,01 Beitrag Versorgungskasse Beamte -6.390,00 -6.390,00 -5.213,99 -1.176,01 11 12 5121000 - -500,00 -500,00 -415,96 -84,04 5241030 Heizkosten der Rathäuser -300,00 -300,00 -184,99 -115,01 5241040 Reinigungskosten -100,00 -100,00 -91,24 -8,76 5241050 Bewirtschaftung der Rathäuser -100,00 -100,00 -139,73 39,73 13 - Personalaufwendungen Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen -150,00 -150,00 -164,48 14,48 5422020 Miete und Wartung Kopierer -30,00 -30,00 -25,07 -4,93 5431020 Fernmeldegebühren -20,00 -20,00 -24,34 4,34 5431030 Geschäftaufwendungen -60,00 -60,00 -40,62 -19,38 5431040 Portokosten -40,00 -40,00 -74,45 34,45 17 = Ordentliche Aufwendungen -18.350,00 -18.350,00 -17.379,74 -970,26 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -18.150,00 -18.150,00 -17.379,74 -770,26 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -18.150,00 -18.150,00 -17.379,74 -770,26 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -18.150,00 -18.150,00 -17.379,74 -770,26 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen -18.150,00 -18.150,00 -17.379,74 -770,26 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 11111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 11111010 Stabsstellen 1111101002 Datenschutzbeauftragter Kostenträger Nr. 01 Bezeichnung + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 6311000 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 04 Ergebnis 2010 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 200,00 200,00 200,00 Verwaltungsgebühren 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -11.310,00 -11.310,00 -10.803,82 -506,18 7011000 Dienstbezüge Beamte -9.590,00 -9.590,00 -8.966,07 -623,93 7041000 Beihilfen -1.720,00 -1.720,00 -1.837,75 117,75 - Versorgungsauszahlungen -6.390,00 -6.390,00 -5.213,99 -1.176,01 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -6.390,00 -6.390,00 -5.213,99 -1.176,01 -500,00 -500,00 -415,96 -84,04 -115,01 10 11 7121000 12 - Personalauszahlungen - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7241030 Heizkosten -300,00 -300,00 -184,99 7241040 Reinigungskosten -100,00 -100,00 -91,24 -8,76 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -100,00 -100,00 -139,73 39,73 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen - Sonstige Auszahlungen -150,00 -150,00 -164,48 14,48 7422020 Mieten und Wartung Kopierer -30,00 -30,00 -25,07 -4,93 7431020 Fernmeldegebühren -20,00 -20,00 -24,34 4,34 7431030 Geschäftsauszahlungen -60,00 -60,00 -40,62 -19,38 7431040 Portokosten -40,00 -40,00 -74,45 34,45 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -18.350,00 -18.350,00 -16.598,25 -1.751,75 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, -18.150,00 -18.150,00 -16.598,25 -1.551,75 15 16 17 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Nr. 29 Bezeichnung Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 Ergebnis 2010 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -18.150,00 -18.150,00 -16.598,25 -1.551,75 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 11111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 11111010 Stabsstellen 1111101003 Gleichstellungsstelle Kostenträger Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 4321000 15.000,00 17.238,00 -2.238,00 15.000,00 15.000,00 17.238,00 -2.238,00 15.000,00 15.000,00 17.238,00 -2.238,00 -21.390,00 -21.390,00 -17.007,29 -4.382,71 -18.130,00 -18.130,00 -14.448,99 -3.681,01 -3.260,00 -3.260,00 -2.558,30 -701,70 Versorgungsaufwendungen -12.080,00 -12.080,00 -7.258,32 -4.821,68 Beitrag Versorgungskasse Beamte -12.080,00 -12.080,00 -7.258,32 -4.821,68 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 11 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 5011000 Dienstbezüge Beamte 5041000 Beihilfen für Beamte 12 5121000 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 15.000,00 06 10 Ergebnis 2011 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte 09 Fortg. Ansatz 2011 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 05 08 Ansatz 2011 Steuern und ähnliche Abgaben 01 04 Ergebnis 2010 - -5.700,00 -5.700,00 -4.919,59 -780,41 5241030 Heizkosten der Rathäuser -2.800,00 -2.800,00 -2.223,56 -576,44 5241040 Reinigungskosten -1.400,00 -1.400,00 -1.185,83 -214,17 5241050 Bewirtschaftung der Rathäuser -1.500,00 -1.500,00 -1.510,20 10,20 13 14 5711700 - - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Abschreibungen BGA 15 - Transferaufwendungen 16 - -25,36 25,36 -25,36 25,36 Sonstige Aufwendungen -17.830,00 -17.830,00 -19.036,58 1.206,58 5422020 Miete und Wartung Kopierer -60,00 -60,00 -46,43 -13,57 5431000 Geschäftaufwendungen -2.230,00 -2.230,00 -1.414,26 -815,74 5431001 Geschäftaufwendungen -15.000,00 -15.000,00 -16.884,90 1.884,90 5431010 Fachliteratur -320,00 -320,00 -413,52 93,52 5431020 Fernmeldegebühren -40,00 -40,00 -45,07 5,07 5431030 Geschäftaufwendungen -100,00 -100,00 -94,53 -5,47 5431040 Portokosten -80,00 -80,00 -137,87 57,87 17 = Ordentliche Aufwendungen -57.000,00 -57.000,00 -48.247,14 -8.752,86 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -42.000,00 -42.000,00 -31.009,14 -10.990,86 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -42.000,00 -42.000,00 -31.009,14 -10.990,86 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 5811200 29 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -42.000,00 -42.000,00 -31.009,14 -10.990,86 -2.000,00 -2.000,00 -4.590,05 2.590,05 Leistungsverrechnung Bauhof -2.000,00 -2.000,00 -4.590,05 2.590,05 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -44.000,00 -44.000,00 -35.599,19 -8.400,81 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 11111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 11111010 Stabsstellen 1111101003 Gleichstellungsstelle Kostenträger Nr. 01 Bezeichnung + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 6321000 15.000,00 17.283,00 -2.283,00 15.000,00 15.000,00 17.283,00 -2.283,00 15.000,00 15.000,00 17.283,00 -2.283,00 -21.390,00 -21.390,00 -16.042,91 -5.347,09 -18.130,00 -18.130,00 -13.484,61 -4.645,39 -3.260,00 -3.260,00 -2.558,30 -701,70 - Versorgungsauszahlungen -12.080,00 -12.080,00 -7.258,32 -4.821,68 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -12.080,00 -12.080,00 -7.258,32 -4.821,68 -5.700,00 -5.700,00 -4.919,59 -780,41 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen 7011000 Dienstbezüge Beamte 7041000 Beihilfen 12 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 15.000,00 06 7121000 Ergebnis 2011 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte 11 Fortg. Ansatz 2011 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 05 10 Ansatz 2011 Steuern und ähnliche Abgaben 02 04 Ergebnis 2010 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7241030 Heizkosten -2.800,00 -2.800,00 -2.223,56 -576,44 7241040 Reinigungskosten -1.400,00 -1.400,00 -1.185,83 -214,17 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -1.500,00 -1.500,00 -1.510,20 10,20 -17.830,00 -17.830,00 -19.036,58 1.206,58 -60,00 -60,00 -46,43 -13,57 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7431000 Geschäftsauszahlungen -2.230,00 -2.230,00 -1.414,26 -815,74 7431001 Geschäftsauszahlungen -15.000,00 -15.000,00 -16.884,90 1.884,90 7431010 Fachliteratur -320,00 -320,00 -413,52 93,52 7431020 Fernmeldegebühren -40,00 -40,00 -45,07 5,07 7431030 Geschäftsauszahlungen -100,00 -100,00 -94,53 -5,47 7431040 Portokosten -80,00 -80,00 -137,87 57,87 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -57.000,00 -57.000,00 -47.257,40 -9.742,60 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, -42.000,00 -42.000,00 -29.974,40 -12.025,60 16 17 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis 2010 Ansatz 2011 -42.000,00 Fortg. Ansatz 2011 -42.000,00 Ergebnis 2011 -29.974,40 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -12.025,60 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 11111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 11111009 Einrichtungen für Beschäftigte 1111101004 Betriebl. Wiedereingliederungsmanagement Kostenträger Nr. Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben 01 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 09 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 11111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 11111009 Einrichtungen für Beschäftigte 1111101004 Betriebl. Wiedereingliederungsmanagement Kostenträger Nr. 01 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 17 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 11111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 11111011 Finanzmanagement und Rechnungswesen 1111101101 Finanzmanagement und Rechnungswesen Kostenträger Nr. Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 01 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 11.600,00 11.600,00 11.564,79 35,21 4483000 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden 11.600,00 11.600,00 11.540,00 60,00 4488000 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 24,79 -24,79 115.000,00 115.000,00 22.122,92 92.877,08 22.122,92 67.877,08 06 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4562000 Säumniszuschläge 90.000,00 90.000,00 4582000 Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell. 25.000,00 25.000,00 126.600,00 126.600,00 33.687,71 92.912,29 08 09 10 25.000,00 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge -510.300,00 -510.300,00 -473.956,46 -36.343,54 5011000 Dienstbezüge Beamte -118.340,00 -118.340,00 -95.961,49 -22.378,51 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -289.540,00 -289.540,00 -279.763,00 -9.777,00 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -23.480,00 -23.480,00 -23.277,30 -202,70 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -57.700,00 -57.700,00 -56.862,65 -837,35 5041000 Beihilfen für Beamte -21.240,00 -21.240,00 -18.092,02 -3.147,98 - 11 12 5121000 13 - Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen -78.810,00 -78.810,00 -51.330,10 -27.479,90 Beitrag Versorgungskasse Beamte -78.810,00 -78.810,00 -51.330,10 -27.479,90 - -19.000,00 -19.000,00 -15.666,38 -3.333,62 -10.000,00 -10.000,00 -6.967,33 -3.032,67 Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5241030 Heizkosten der Rathäuser 5241040 Reinigungskosten -3.500,00 -3.500,00 -3.436,44 -63,56 5241050 Bewirtschaftung der Rathäuser -5.500,00 -5.500,00 -5.262,61 -237,39 -253,96 253,96 -253,96 253,96 14 5711700 15 - Bilanzielle Abschreibungen Abschreibungen BGA - Transferaufwendungen - Sonstige Aufwendungen -65.620,00 -65.620,00 -65.758,92 138,92 5422020 Miete und Wartung Kopierer -1.590,00 -1.590,00 -1.267,59 -322,41 5431000 Geschäftaufwendungen -1.300,00 -1.300,00 -233,70 -1.066,30 5431001 Geschäftaufwendungen -20.000,00 -20.000,00 -21.529,42 1.529,42 5431002 Geschäftaufwendungen -25.000,00 -25.000,00 -21.375,38 -3.624,62 5431003 Geschäftaufwendungen -2.000,00 -2.000,00 -2.430,02 430,02 5431010 Fachliteratur -710,00 -710,00 -1.068,87 358,87 5431020 Fernmeldegebühren -1.240,00 -1.240,00 -1.230,35 -9,65 5431030 Geschäftaufwendungen -2.650,00 -2.650,00 -2.841,78 191,78 5431040 Portokosten -11.110,00 -11.110,00 -13.763,81 2.653,81 5499000 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw -20,00 -20,00 -18,00 -2,00 -673.730,00 -673.730,00 -606.965,82 -66.764,18 16 17 = Ordentliche Aufwendungen Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 4811100 Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -547.130,00 -547.130,00 -573.278,11 26.148,11 -547.130,00 -547.130,00 -573.278,11 26.148,11 -547.130,00 -547.130,00 -573.278,11 26.148,11 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 76.000,00 76.000,00 76.000,00 Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen 76.000,00 76.000,00 76.000,00 -471.130,00 -471.130,00 -497.278,11 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 26.148,11 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 11111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 11111011 Finanzmanagement und Rechnungswesen 1111101101 Finanzmanagement und Rechnungswesen Kostenträger Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 11.600,00 11.600,00 11.564,79 35,21 6483000 Einz. aus Ko-erst. Zweckverb. 11.600,00 11.600,00 11.540,00 60,00 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 24,79 -24,79 + Sonstige Einzahlungen 90.000,00 90.000,00 47.514,35 42.485,65 Säumniszuschläge 90.000,00 90.000,00 47.514,35 42.485,65 101.600,00 101.600,00 59.079,14 42.520,86 06 07 6562000 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -510.300,00 -510.300,00 -464.570,05 -45.729,95 7011000 Dienstbezüge Beamte -118.340,00 -118.340,00 -86.575,08 -31.764,92 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -289.540,00 -289.540,00 -279.763,00 -9.777,00 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -23.480,00 -23.480,00 -23.277,30 -202,70 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -57.700,00 -57.700,00 -56.862,65 -837,35 7041000 Beihilfen -21.240,00 -21.240,00 -18.092,02 -3.147,98 - Versorgungsauszahlungen -78.810,00 -78.810,00 -51.330,10 -27.479,90 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -78.810,00 -78.810,00 -51.330,10 -27.479,90 -19.000,00 -19.000,00 -15.666,38 -3.333,62 -10.000,00 -10.000,00 -6.967,33 -3.032,67 10 11 7121000 12 - Personalauszahlungen - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7241030 Heizkosten 7241040 Reinigungskosten -3.500,00 -3.500,00 -3.436,44 -63,56 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -5.500,00 -5.500,00 -5.262,61 -237,39 -31.170,52 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen - Sonstige Auszahlungen -65.620,00 -65.620,00 -34.449,48 7422020 Mieten und Wartung Kopierer -1.590,00 -1.590,00 -1.267,59 -322,41 7431000 Geschäftsauszahlungen -1.300,00 -1.300,00 -233,70 -1.066,30 7431001 Geschäftsauszahlungen -20.000,00 -20.000,00 -11.595,36 7431002 Geschäftsauszahlungen -25.000,00 -25.000,00 7431003 Geschäftsauszahlungen -2.000,00 -2.000,00 -2.430,02 430,02 7431010 Fachliteratur -710,00 -710,00 -1.068,87 358,87 7431020 Fernmeldegebühren -1.240,00 -1.240,00 -1.230,35 -9,65 7431030 Geschäftsauszahlungen -2.650,00 -2.650,00 -2.841,78 191,78 7431040 Portokosten -11.110,00 -11.110,00 -13.763,81 2.653,81 7499000 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw -20,00 -20,00 -18,00 -2,00 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -673.730,00 -673.730,00 -566.016,01 -107.713,99 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, -572.130,00 -572.130,00 -506.936,87 -65.193,13 15 16 17 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen -8.404,64 -25.000,00 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis 2010 Ansatz 2011 -572.130,00 Fortg. Ansatz 2011 -572.130,00 Ergebnis 2011 -506.936,87 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -65.193,13 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 11111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 11111011 Finanzmanagement und Rechnungswesen 1111101102 Steuerverwaltung Kostenträger Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 4311000 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 800,00 800,00 467,00 333,00 800,00 800,00 467,00 333,00 800,00 800,00 467,00 333,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 10 Ergebnis 2011 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte 09 Fortg. Ansatz 2011 Verwaltungsgebühren 05 08 Ansatz 2011 Steuern und ähnliche Abgaben 01 04 Ergebnis 2010 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge -199.060,00 -199.060,00 -236.311,03 37.251,03 5011000 Dienstbezüge Beamte -89.930,00 -89.930,00 -82.995,93 -6.934,07 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -72.670,00 -72.670,00 -82.336,84 9.666,84 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -5.980,00 -5.980,00 -6.789,54 809,54 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -14.340,00 -14.340,00 -16.691,24 2.351,24 5041000 Beihilfen für Beamte -16.140,00 -16.140,00 -47.497,48 31.357,48 - Versorgungsaufwendungen -59.890,00 -59.890,00 -44.394,77 -15.495,23 Beitrag Versorgungskasse Beamte -59.890,00 -59.890,00 -44.394,77 -15.495,23 - -21.500,00 -21.500,00 -5.389,86 -16.110,14 11 12 5121000 13 - Personalaufwendungen Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5241030 Heizkosten der Rathäuser -3.400,00 -3.400,00 -2.397,04 -1.002,96 5241040 Reinigungskosten -1.200,00 -1.200,00 -1.182,27 -17,73 5241050 Bewirtschaftung der Rathäuser -1.900,00 -1.900,00 -1.810,55 5291000 Sonstige Dienstleistungen -15.000,00 -15.000,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - -89,45 -15.000,00 Sonstige Aufwendungen -23.900,00 -23.900,00 -19.003,36 -4.896,64 5422020 Miete und Wartung Kopierer -630,00 -630,00 -496,83 -133,17 5431010 Fachliteratur -970,00 -970,00 -435,35 -534,65 5431020 Fernmeldegebühren -410,00 -410,00 -482,22 72,22 5431030 Geschäftaufwendungen -1.050,00 -1.050,00 -4.456,30 3.406,30 5431040 Portokosten -20.840,00 -20.840,00 -13.132,66 -7.707,34 17 = Ordentliche Aufwendungen -304.350,00 -304.350,00 -305.099,02 749,02 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -303.550,00 -303.550,00 -304.632,02 1.082,02 + Finanzerträge 500,00 500,00 2.631,81 -2.131,81 Zinserträge vom so inl Bereich 500,00 500,00 2.631,81 -2.131,81 500,00 500,00 2.631,81 -2.131,81 -303.050,00 -303.050,00 -302.000,21 -1.049,79 19 4618000 20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 4811100 Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Außerordentliche Aufwendungen -303.050,00 -303.050,00 -302.000,21 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 99.600,00 99.600,00 99.600,00 Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen 99.600,00 99.600,00 99.600,00 -203.450,00 -203.450,00 -202.400,21 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -1.049,79 Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen -1.049,79 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 11111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 11111011 Finanzmanagement und Rechnungswesen 1111101102 Steuerverwaltung Kostenträger Nr. 01 Bezeichnung + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 6311000 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 800,00 800,00 467,00 333,00 800,00 800,00 467,00 333,00 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 500,00 500,00 1.187,76 -687,76 Zinseinzahlungen so. inl. Ber. 500,00 500,00 1.187,76 -687,76 1.300,00 1.300,00 1.654,76 -354,76 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 09 Ergebnis 2011 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6618000 Fortg. Ansatz 2011 Verwaltungsgebühren 05 08 Ansatz 2011 Steuern und ähnliche Abgaben 02 04 Ergebnis 2010 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -199.060,00 -199.060,00 -229.086,53 30.026,53 7011000 Dienstbezüge Beamte -89.930,00 -89.930,00 -75.771,43 -14.158,57 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -72.670,00 -72.670,00 -82.336,84 9.666,84 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -5.980,00 -5.980,00 -6.789,54 809,54 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -14.340,00 -14.340,00 -16.691,24 2.351,24 7041000 Beihilfen 10 11 7121000 12 - Personalauszahlungen -16.140,00 -16.140,00 -47.497,48 31.357,48 - Versorgungsauszahlungen -59.890,00 -59.890,00 -44.394,77 -15.495,23 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -59.890,00 -59.890,00 -44.394,77 -15.495,23 -36.500,00 -36.500,00 -5.389,86 -31.110,14 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7241030 Heizkosten -3.400,00 -3.400,00 -2.397,04 -1.002,96 7241040 Reinigungskosten -1.200,00 -1.200,00 -1.182,27 -17,73 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -1.900,00 -1.900,00 -1.810,55 7291000 Sonstige Dienstleistungen -30.000,00 -30.000,00 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -23.900,00 -23.900,00 -19.003,36 -4.896,64 7422020 Mieten und Wartung Kopierer -630,00 -630,00 -496,83 -133,17 7431010 Fachliteratur -970,00 -970,00 -435,35 -534,65 7431020 Fernmeldegebühren -410,00 -410,00 -482,22 72,22 7431030 Geschäftsauszahlungen -1.050,00 -1.050,00 -4.456,30 3.406,30 7431040 Portokosten -20.840,00 -20.840,00 -13.132,66 -7.707,34 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -319.350,00 -319.350,00 -297.874,52 -21.475,48 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, -318.050,00 -318.050,00 -296.219,76 -21.830,24 15 16 17 - Sonstige Auszahlungen -89,45 -30.000,00 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis 2010 Ansatz 2011 -318.050,00 Fortg. Ansatz 2011 -318.050,00 Ergebnis 2011 -296.219,76 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -21.830,24 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 11111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 11111012 Gebäudemanagement 1111101202 Immobilienmanagement kaufmännischer Bereich Kostenträger Nr. Bezeichnung 4161000 03 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 01 02 Ergebnis 2010 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 95.472,17 -95.472,17 Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung 95.472,17 -95.472,17 -4.276,19 + Sonstige Transfererträge 2.650,00 2.650,00 6.926,19 4311000 Verwaltungsgebühren 600,00 600,00 475,35 124,65 4311001 Verwaltungsgebühren 2.000,00 2.000,00 2.561,50 -561,50 4321000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 50,00 50,00 143,16 -93,16 4321002 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 4321910 Ausgleichsgabe nach § 154 BauGB 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 49,08 -49,08 3.697,10 -3.697,10 -670.819,28 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 266.350,00 271.350,00 942.169,28 4411011 Mieten und Pachten 104.000,00 109.000,00 90.414,22 18.585,78 4411012 Mieten und Pachten 80.000,00 -80.000,00 4411013 Mieten und Pachten 45.000,00 45.000,00 51.822,45 -6.822,45 4411015 Mieten und Pachten 6.000,00 6.000,00 5.637,42 362,58 4411016 Mieten und Pachten 31.000,00 31.000,00 31.008,12 -8,12 4411017 Mieten und Pachten 6.400,00 6.400,00 2.913,99 3.486,01 4411051 Mieten und Pachten 63.000,00 63.000,00 58.509,72 4.490,28 4411052 Mieten und Pachten 7.000,00 7.000,00 6.156,23 843,77 4411053 Mieten und Pachten 2.700,00 2.700,00 2.615,58 84,42 4411054 Mieten und Pachten 100,00 100,00 12,52 87,48 4421000 Erträge aus Verkauf 150,00 150,00 142,23 4421001 Erträge aus Verkauf 1.000,00 1.000,00 4461000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 4461100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 05 7,77 1.000,00 440.242,40 -440.242,40 172.694,40 -172.694,40 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 35.500,00 35.500,00 110.612,09 -75.112,09 4482001 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden /GV 10.000,00 10.000,00 21.413,21 -11.413,21 4482002 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden /GV 18.000,00 18.000,00 38.176,75 -20.176,75 4488000 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 220,75 -220,75 4488002 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 55,20 -55,20 4488003 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 4.000,00 4.000,00 6.248,94 -2.248,94 4488005 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 2.000,00 2.000,00 16.673,80 -14.673,80 4488100 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 12.541,57 -12.541,57 4488102 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 4488500 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 06 07 4541000 08 09 10 1.500,00 1.500,00 5.153,45 -3.653,45 10.128,42 -10.128,42 + Sonstige ordentliche Erträge 207.032,90 -207.032,90 Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude 207.032,90 -207.032,90 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen 309.500,00 1.362.212,63 -1.052.712,63 -162.740,00 -162.740,00 -228.598,20 65.858,20 5011000 Dienstbezüge Beamte -54.220,00 -54.220,00 -96.881,87 42.661,87 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -77.180,00 -77.180,00 -88.342,83 11.162,83 11 - 304.500,00 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -6.250,00 -6.250,00 -7.193,05 943,05 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -15.350,00 -15.350,00 -17.960,27 2.610,27 5041000 Beihilfen für Beamte -9.740,00 -9.740,00 -18.220,18 8.480,18 -36.110,00 -36.110,00 -51.693,71 15.583,71 12 5121000 13 - Versorgungsaufwendungen Beitrag Versorgungskasse Beamte - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -36.110,00 -36.110,00 -51.693,71 15.583,71 -605.230,00 -613.690,00 -272.435,96 -341.254,04 -5.500,00 -5.500,00 -5.487,69 -12,31 -8.721,49 8.721,49 -966,21 5211000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5211003 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5211004 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -4.000,00 -4.000,00 -3.033,79 5211006 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -300,00 -300,00 -716,82 416,82 5211010 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -50.000,00 -48.700,00 -39.524,03 -9.175,97 5211020 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -4.760,00 -1.190,00 -3.570,00 5211030 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -205.000,00 -205.000,00 -26.021,55 -178.978,45 5211061 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -130.000,00 -130.000,00 -22.004,29 -107.995,71 5211100 bauliche Unterhaltung allgemein -25.000,00 -25.000,00 -13.380,02 -11.619,98 5211200 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -500,00 -500,00 -500,00 5211201 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -700,00 -700,00 -1.965,28 1.265,28 5211601 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -40.000,00 -40.000,00 -8.735,15 -31.264,85 5211700 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -9.552,67 9.552,67 5211701 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -8.583,32 8.583,32 5235000 Erst. Aufw. von Dr. an verb.U. 5241000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen -1.100,00 -1.100,00 -3.069,82 1.969,82 5241002 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen -5.000,00 -5.000,00 -4.803,89 -196,11 5241010 Energiekosten -70.000,00 -70.000,00 -52.872,00 -17.128,00 5241011 Energiekosten -4.000,00 -4.000,00 -1.408,37 -2.591,63 5241020 Steuern und Abgaben -8.000,00 -8.000,00 -5.783,43 -2.216,57 5241021 Steuern und Abgaben -22.000,00 -22.000,00 -20.565,65 -1.434,35 5241030 Heizkosten der Rathäuser -5.700,00 -5.700,00 -4.013,76 -1.686,24 5241040 Reinigungskosten -2.100,00 -2.100,00 -2.001,11 -98,89 5241050 Bewirtschaftung der Rathäuser -3.100,00 -3.100,00 -2.990,91 -109,09 5241090 Gebäudeversicherung -19.000,00 -19.000,00 -19.283,82 283,82 5241200 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen -1.230,00 -1.230,00 -1.227,10 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen -1.500,00 -1.500,00 5255020 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen -5.000,00 -1.500,00 -1.500,00 Bilanzielle Abschreibungen -320.000,00 -320.000,00 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -320.000,00 -320.000,00 5711100 Abschreibungen Gebäude 14 15 5318000 16 - - Transferaufwendungen -5.000,00 -2,90 -1.500,00 -1.500,00 -373.070,07 53.070,07 -1.864,09 -318.135,91 -371.205,98 371.205,98 4.400,80 -12.000,00 -12.000,00 -16.400,80 Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche -12.000,00 -12.000,00 -16.400,80 4.400,80 - -76.350,00 -77.650,00 -670.125,61 592.475,61 Sonstige Aufwendungen 5422000 Mieten und Pachten -1.700,00 -1.700,00 -1.680,00 -20,00 5422001 Mieten und Pachten -600,00 -600,00 -553,72 -46,28 5422002 Mieten und Pachten -650,00 -650,00 -645,42 -4,58 5422020 Miete und Wartung Kopierer -530,00 -530,00 -422,54 -107,46 5429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste -60.000,00 -60.000,00 -41.502,17 -18.497,83 5429001 Inanspruchnahme Rechte/Dienste -1.300,00 -924,41 -375,59 5431000 Geschäftaufwendungen 5431010 Fachliteratur 5431020 5431030 -100,00 -100,00 -4.010,00 -4.010,00 -2.195,50 -1.814,50 -100,00 Fernmeldegebühren -650,00 -650,00 -410,11 -239,89 Geschäftaufwendungen -900,00 -900,00 -684,60 -215,40 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 5431040 Portokosten 5471001 Wertveränderung bei unbewegl. Sachanl. 5499000 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw -710,00 Fortg. Ansatz 2011 -710,00 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -1.254,60 544,60 -613.614,37 613.614,37 -6.500,00 -6.238,17 -261,83 -1.212.430,00 -1.222.190,00 -1.612.324,35 390.134,35 -907.930,00 -912.690,00 -250.111,72 -662.578,28 -907.930,00 -912.690,00 -250.111,72 -662.578,28 -907.930,00 -912.690,00 -250.111,72 -662.578,28 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 1.700,00 1.700,00 1.700,00 Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen 1.700,00 1.700,00 1.700,00 -906.230,00 -910.990,00 -248.411,72 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 4811100 Ansatz 2011 -6.500,00 17 27 Ergebnis 2010 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -662.578,28 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 11111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 11111012 Gebäudemanagement 1111101202 Immobilienmanagement kaufmännischer Bereich Kostenträger Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 2.650,00 2.650,00 6.711,93 6311000 Verwaltungsgebühren 600,00 600,00 499,75 100,25 6311001 Verwaltungsgebühren 2.000,00 2.000,00 2.466,00 -466,00 6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 50,00 50,00 6321002 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 6321910 Ausgleichsgabe nach § 154 BauGB 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -4.061,93 50,00 49,08 -49,08 3.697,10 -3.697,10 -664.329,08 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 266.350,00 271.350,00 935.679,08 6411011 Mieten und Pachten 104.000,00 109.000,00 85.097,82 23.902,18 6411012 Mieten und Pachten 87.220,56 -87.220,56 6411013 Mieten und Pachten 45.000,00 45.000,00 45.977,51 -977,51 6411015 Mieten und Pachten 6.000,00 6.000,00 4.176,51 1.823,49 6411016 Mieten und Pachten 31.000,00 31.000,00 31.008,12 -8,12 6411017 Mieten und Pachten 6.400,00 6.400,00 2.372,93 4.027,07 6411051 Mieten und Pachten 63.000,00 63.000,00 58.050,60 4.949,40 6411052 Mieten und Pachten 7.000,00 7.000,00 6.087,15 912,85 6411053 Mieten und Pachten 2.700,00 2.700,00 2.615,58 6411054 Mieten und Pachten 100,00 100,00 6421000 Einzahlungen aus Verkauf 150,00 150,00 6421001 Einzahlungen aus Verkauf 1.000,00 1.000,00 6461000 So. pr-re. Leistungsentgelte 440.242,40 -440.242,40 6461100 So. pr-re. Leistungsentgelte 172.694,40 -172.694,40 -48.665,21 05 84,42 100,00 135,50 14,50 1.000,00 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 35.500,00 35.500,00 84.165,21 6482001 Kostenerst. Gemeinden (GV) 10.000,00 10.000,00 11.117,71 -1.117,71 6482002 Kostenerst. Gemeinden (GV) 18.000,00 18.000,00 32.206,72 -14.206,72 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 220,75 -220,75 6488002 Kostenerst. übriger Bereich 55,20 -55,20 6488003 Kostenerst. übriger Bereich 4.000,00 4.000,00 5.735,60 -1.735,60 6488005 Kostenerst. übriger Bereich 2.000,00 2.000,00 16.016,80 -14.016,80 6488100 Kostenerst. übriger Bereich 12.541,57 -12.541,57 6488102 Kostenerst. übriger Bereich 5.153,45 -3.653,45 6488500 Kostenerst. übriger Bereich 1.117,41 -1.117,41 06 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.500,00 304.500,00 309.500,00 1.026.556,22 -717.056,22 -162.740,00 -162.740,00 -224.239,08 61.499,08 7011000 Dienstbezüge Beamte -54.220,00 -54.220,00 -92.522,75 38.302,75 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -77.180,00 -77.180,00 -88.342,83 11.162,83 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -6.250,00 -6.250,00 -7.193,05 943,05 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -15.350,00 -15.350,00 -17.960,27 2.610,27 7041000 Beihilfen -9.740,00 -9.740,00 -18.220,18 8.480,18 10 - Personalauszahlungen 1.500,00 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Nr. 11 7121000 12 Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis - Versorgungsauszahlungen -36.110,00 -36.110,00 -51.693,71 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -36.110,00 -36.110,00 -51.693,71 15.583,71 -645.230,00 -653.690,00 -262.652,19 -391.037,81 -5.500,00 -5.500,00 -5.487,69 -12,31 -8.721,49 8.721,49 -3.033,79 -966,21 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 15.583,71 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211003 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211004 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211006 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -300,00 -300,00 -716,82 416,82 7211010 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -50.000,00 -48.700,00 -39.524,03 -9.175,97 7211020 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -4.760,00 -1.190,00 -3.570,00 7211030 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -205.000,00 -205.000,00 -26.021,55 -178.978,45 7211061 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -130.000,00 -130.000,00 -22.004,29 -107.995,71 7211100 Bauliche Unterhaltung allgemein -25.000,00 -25.000,00 -13.380,02 -11.619,98 7211200 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -500,00 -500,00 -500,00 7211201 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -700,00 -700,00 -682,94 -17,06 7211601 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -80.000,00 -80.000,00 -8.735,15 -71.264,85 7235000 Erst. Aufw. von Dr. an verb.U. -5.000,00 -5.000,00 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -1.100,00 -1.100,00 -3.069,82 7241002 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -5.000,00 -5.000,00 -4.803,89 -196,11 7241010 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -70.000,00 -70.000,00 -57.609,53 -12.390,47 7241011 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -4.000,00 -4.000,00 -1.453,56 -2.546,44 7241020 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -8.000,00 -8.000,00 -5.783,43 -2.216,57 7241021 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -22.000,00 -22.000,00 -20.565,65 -1.434,35 7241030 Heizkosten -5.700,00 -5.700,00 -8.521,18 2.821,18 7241040 Reinigungskosten -2.100,00 -2.100,00 -2.001,11 -98,89 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -3.100,00 -3.100,00 -3.335,33 235,33 7241090 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -19.000,00 -19.000,00 -19.283,82 283,82 7241200 Auszahlungen für Grundsteuern -1.230,00 -1.230,00 -1.227,10 7251000 Unterhaltung von Fahrzeugen -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 7255020 Unterhaltung so. bew. Vermögen -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -12.000,00 -12.000,00 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 7318000 15 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche - Sonstige Auszahlungen -4.000,00 -4.000,00 -16.400,80 1.969,82 -2,90 4.400,80 -12.000,00 -12.000,00 -16.400,80 4.400,80 -76.350,00 -77.650,00 -60.078,84 -17.571,16 7422000 Mieten und Pachten -1.700,00 -1.700,00 -1.680,00 -20,00 7422001 Mieten und Pachten (Bäder) -600,00 -600,00 -553,72 -46,28 7422002 Mieten und Pachten -650,00 -650,00 -645,42 -4,58 7422020 Mieten und Wartung Kopierer -530,00 -530,00 -422,54 -107,46 7429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste -60.000,00 -60.000,00 -41.502,17 -18.497,83 7429001 Inanspruchnahme Rechte/Dienste -1.300,00 -924,41 -375,59 7431000 Geschäftsauszahlungen 7431010 Fachliteratur 7431020 Fernmeldegebühren 7431030 -100,00 -100,00 -4.010,00 -4.010,00 -2.195,50 -1.814,50 -650,00 -650,00 -410,11 -239,89 Geschäftsauszahlungen -900,00 -900,00 -684,60 -215,40 7431040 Portokosten -710,00 -710,00 -4.822,20 4.112,20 7499000 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw -6.500,00 -6.500,00 -6.238,17 -261,83 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -932.430,00 -942.190,00 -615.064,62 -327.125,38 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, -627.930,00 -632.690,00 411.491,60 -1.044.181,60 16 17 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen -100,00 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Nr. 19 6821000 20 21 6881002 Bezeichnung 26 7831000 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 4.303.000,00 321.218,00 3.981.782,00 4.303.000,00 4.303.000,00 321.218,00 3.981.782,00 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 30.000,00 30.000,00 30.000,00 Beiträge und ähnliche Entgelte 30.000,00 30.000,00 30.000,00 4.333.000,00 4.333.000,00 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 7852000 Ergebnis 2011 4.303.000,00 23 25 Fortg. Ansatz 2011 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen + Sonstige Investitionseinzahlungen 7821000 Ansatz 2011 Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude 22 24 Ergebnis 2010 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden 321.218,00 4.011.782,00 -18.000,00 -18.000,00 -18.000,00 -18.000,00 -18.000,00 -18.000,00 - Ausz. für Baumaßnahmen -92.000,00 -92.000,00 -19.418,33 -72.581,67 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen -92.000,00 -92.000,00 -19.418,33 -72.581,67 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -113.000,00 -113.000,00 -19.418,33 -93.581,67 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 4.220.000,00 4.220.000,00 301.799,67 3.918.200,33 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 3.592.070,00 3.587.310,00 713.291,27 2.874.018,73 32 31) Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Investitionen Stadt Jülich Nr. Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011 Jahresergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011 I110000104 Erwerb von Anlagevermögen -3.000,00 -3.000,00 I110000106 Ausgleichsmaßna für Dritte -80.000,00 -80.000,00 I110000107 Grunderwerb -10.000,00 -10.000,00 I110000108 Vermessungskos -8.000,00 -8.000,00 -1.282,34 -6.717,66 I110000109 Aufforstungsmaß -12.000,00 -12.000,00 -9.552,67 -2.447,33 -113.000,00 -113.000,00 -19.418,33 -93.581,67 Gesamtsumme Auszahlungen Gesamtsumme Einzahlungen -3.000,00 -8.583,32 -71.416,68 -10.000,00 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 11111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 11111012 Gebäudemanagement 1111101203 Immobilienmanagement technischer Bereich Kostenträger Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4488500 07 4582000 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 01 06 Ergebnis 2010 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 11.147,26 -11.147,26 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 11.147,26 -11.147,26 + Sonstige ordentliche Erträge 38.182,04 -38.182,04 Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell. 38.182,04 -38.182,04 + Aktivierte Eigenleistungen 55.300,00 55.300,00 55.300,00 4711000 Aktivierte Eigenleistungen 55.300,00 55.300,00 55.300,00 09 +/- Bestandsveränderungen 55.300,00 55.300,00 49.329,30 5.970,70 -475.710,00 -475.710,00 -507.662,46 31.952,46 -53.560,00 -53.560,00 -57.489,24 3.929,24 -324.130,00 -324.130,00 -345.909,74 21.779,74 08 10 11 = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 5011000 Dienstbezüge Beamte 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -26.630,00 -26.630,00 -27.646,50 1.016,50 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -61.780,00 -61.780,00 -65.778,30 3.998,30 5041000 Beihilfen für Beamte -9.610,00 -9.610,00 -10.838,68 1.228,68 -35.670,00 -35.670,00 -30.751,17 -4.918,83 12 5121000 13 - Versorgungsaufwendungen Beitrag Versorgungskasse Beamte - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -35.670,00 -35.670,00 -30.751,17 -4.918,83 -814.391,28 -791.631,28 -127.848,78 -663.782,50 5211000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5211003 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -30.000,00 -30.000,00 -2.780,49 -30.000,00 2.780,49 5211004 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -70.000,00 -70.000,00 -70.000,00 5211006 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -626.091,28 -603.331,28 -38.182,04 -565.149,24 5211100 bauliche Unterhaltung allgemein -75.000,00 -75.000,00 -75.128,28 128,28 5211400 Bauliche Unterhaltung Schulen 5241030 Heizkosten der Rathäuser -6.400,00 5241040 Reinigungskosten 5241050 Bewirtschaftung der Rathäuser -452,20 452,20 -6.400,00 -5.109,98 -1.290,02 -3.300,00 -3.300,00 -2.725,19 -574,81 -3.600,00 -3.600,00 -3.470,60 -129,40 Bilanzielle Abschreibungen -216,04 216,04 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -184,45 184,45 5711700 Abschreibungen BGA -31,59 31,59 11.741,46 14 15 - - Transferaufwendungen - Sonstige Aufwendungen -6.230,00 -6.230,00 -17.971,46 5422020 Miete und Wartung Kopierer -820,00 -820,00 -650,05 -169,95 5431000 Geschäftaufwendungen -12.000,00 12.000,00 5431010 Fachliteratur 5431020 Fernmeldegebühren 5431030 Geschäftaufwendungen -1.380,00 5431040 Portokosten -1.090,00 5431075 Prüfung gem Trinkwasserverordnung -400,00 -400,00 16 -200,00 -200,00 -878,03 678,03 -2.340,00 -2.340,00 -1.234,42 -1.105,58 -1.380,00 -1.278,81 -101,19 -1.090,00 -1.930,15 840,15 -400,00 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 17 = Ordentliche Aufwendungen -1.332.001,28 -1.309.241,28 -684.449,91 -624.791,37 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -1.276.701,28 -1.253.941,28 -635.120,61 -618.820,67 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -1.276.701,28 -1.253.941,28 -635.120,61 -618.820,67 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -1.276.701,28 -1.253.941,28 -635.120,61 -618.820,67 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen -120.000,00 -120.000,00 -104.550,83 -15.449,17 -120.000,00 -120.000,00 -104.550,83 -15.449,17 -1.396.701,28 -1.373.941,28 -739.671,44 -634.269,84 28 5811200 29 - Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Leistungsverrechnung Bauhof = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 11111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 11111012 Gebäudemanagement 1111101203 Immobilienmanagement technischer Bereich Kostenträger Nr. 01 Bezeichnung + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6488500 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 06 Ergebnis 2010 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 11.147,26 -11.147,26 Kostenerst. übriger Bereich 11.147,26 -11.147,26 11.147,26 -11.147,26 27.137,69 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -475.710,00 -475.710,00 -502.847,69 -53.560,00 -53.560,00 -52.674,47 -885,53 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -324.130,00 -324.130,00 -345.909,74 21.779,74 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -26.630,00 -26.630,00 -27.646,50 1.016,50 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -61.780,00 -61.780,00 -65.778,30 3.998,30 7041000 Beihilfen -9.610,00 -9.610,00 -10.838,68 1.228,68 - Versorgungsauszahlungen -35.670,00 -35.670,00 -30.751,17 -4.918,83 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -35.670,00 -35.670,00 -30.751,17 -4.918,83 -814.391,28 -791.631,28 -127.848,78 -663.782,50 -30.000,00 -30.000,00 10 - Personalauszahlungen 7011000 Dienstbezüge Beamte 7012000 11 7121000 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211003 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211004 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -70.000,00 -70.000,00 7211006 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -626.091,28 -603.331,28 -38.182,04 -565.149,24 7211100 Bauliche Unterhaltung allgemein -75.000,00 -75.000,00 -75.128,28 128,28 7211400 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -452,20 452,20 7241030 Heizkosten -6.400,00 -6.400,00 -5.109,98 -1.290,02 7241040 Reinigungskosten -3.300,00 -3.300,00 -2.725,19 -574,81 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -3.600,00 -3.600,00 -3.470,60 -129,40 -6.230,00 -6.230,00 -18.036,46 11.806,46 -820,00 -820,00 -650,05 -169,95 -12.065,00 12.065,00 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -2.780,49 2.780,49 -30.000,00 -70.000,00 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7431000 Geschäftsauszahlungen 7431010 Fachliteratur 7431020 Fernmeldegebühren 7431030 Geschäftsauszahlungen -1.380,00 7431040 Portokosten -1.090,00 7431075 Geschäftsauszahlungen -400,00 -400,00 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.332.001,28 -1.309.241,28 -679.484,10 -629.757,18 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, -1.332.001,28 -1.309.241,28 -668.336,84 -640.904,44 16 17 16) -200,00 -200,00 -878,03 678,03 -2.340,00 -2.340,00 -1.234,42 -1.105,58 -1.380,00 -1.278,81 -101,19 -1.090,00 -1.930,15 840,15 -400,00 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis 2010 Ansatz 2011 -1.332.001,28 Fortg. Ansatz 2011 -1.309.241,28 Ergebnis 2011 -668.336,84 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -640.904,44 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 11111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 11111013 Bauhof 1111101301 Bauhof Kostenträger Nr. Bezeichnung 4161000 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 01 02 Ergebnis 2010 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 94.050,25 -94.050,25 Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung 94.050,25 -94.050,25 18.610,23 2.495,08 3.124,99 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 21.105,31 21.105,31 4488000 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 10.000,00 10.000,00 6.875,01 4488100 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 11.105,31 11.105,31 11.735,22 -629,91 + Sonstige ordentliche Erträge 1.000,00 1.000,00 4.999,00 -3.999,00 Ertr. Veräuß. VG > 410 EURO 1.000,00 1.000,00 4.999,00 -3.999,00 22.105,31 22.105,31 117.659,48 -95.554,17 -2.553.250,00 -2.553.250,00 -2.332.058,68 -221.191,32 -1.982.640,00 -1.982.640,00 -1.811.165,51 -171.474,49 07 4542000 08 09 10 11 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -165.730,00 -165.730,00 -153.131,57 -12.598,43 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -399.880,00 -399.880,00 -367.761,60 -32.118,40 5041000 Beihilfen für Beamte -5.000,00 -5.000,00 12 - Versorgungsaufwendungen - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -5.000,00 -519.005,31 -519.005,31 -502.168,15 5211000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -10.500,00 -10.500,00 -10.712,35 212,35 5241000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen -59.500,00 -59.500,00 -67.942,75 8.442,75 5241030 Heizkosten der Rathäuser 5241040 Reinigungskosten 5241050 Bewirtschaftung der Rathäuser 5241090 Gebäudeversicherung 5251000 5251090 13 -16.837,16 -200,00 -200,00 -144,79 -55,21 -8.100,00 -8.100,00 -7.313,75 -786,25 -200,00 -200,00 -931,76 731,76 -2.200,00 -2.200,00 -1.884,66 -315,34 Unterhaltung von Fahrzeugen -236.105,31 -236.105,31 -258.925,04 22.819,73 Versicherung von Fahrzeugen -29.000,00 -29.000,00 -30.053,65 1.053,65 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen -56.000,00 -56.000,00 -15.617,21 -40.382,79 5255031 Unterhaltung Hard- und Software -2.200,00 -2.200,00 -2.177,70 -22,30 5291100 Entsorgungs- und Verwertungsgebühren -115.000,00 -115.000,00 -106.464,49 -8.535,51 - Bilanzielle Abschreibungen -160.000,00 -160.000,00 -201.850,32 41.850,32 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -160.000,00 -160.000,00 5711100 Abschreibungen Gebäude 5711500 Abschreibungen Maschinen 5711700 Abschreibungen BGA 14 15 - Transferaufwendungen - Sonstige Aufwendungen -160.000,00 -59.835,59 59.835,59 -100.786,12 100.786,12 -41.228,61 41.228,61 -7.671,45 -53.590,00 -53.590,00 -45.918,55 5411000 sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen -14.000,00 -14.000,00 -16.742,23 2.742,23 5412000 besondere Aufwendungen für Beschäftigte -19.000,00 -19.000,00 -14.779,56 -4.220,44 5422020 Miete und Wartung Kopierer -1.000,00 -1.000,00 -986,32 -13,68 5431000 Geschäftaufwendungen -6.000,00 -6.000,00 16 -6.000,00 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 5431002 Geschäftaufwendungen -5.000,00 -5.000,00 -3.059,55 -1.940,45 5431004 Geschäftaufwendungen -5.000,00 -5.000,00 -8.312,24 3.312,24 5431010 Fachliteratur -490,00 -490,00 -432,29 -57,71 5431020 Fernmeldegebühren -3.100,00 -3.100,00 -1.408,11 -1.691,89 5431030 Geschäftaufwendungen -198,25 198,25 17 = Ordentliche Aufwendungen -3.285.845,31 -3.285.845,31 -3.081.995,70 -203.849,61 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -3.263.740,00 -3.263.740,00 -2.964.336,22 -299.403,78 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -3.263.740,00 -3.263.740,00 -2.964.336,22 -299.403,78 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -3.263.740,00 -3.263.740,00 -2.964.336,22 -299.403,78 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 2.828.500,00 2.828.500,00 2.698.849,15 129.650,85 Erträge aus Leistungsverrechnung Bauhof 2.828.500,00 2.828.500,00 2.698.849,15 129.650,85 -117.900,00 -117.900,00 -117.900,00 Verwaltungskostenerstattung -117.900,00 -117.900,00 -117.900,00 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -553.140,00 -553.140,00 -383.387,07 4811200 28 5811100 29 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen -169.752,93 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 11111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 11111013 Bauhof 1111101301 Bauhof Kostenträger Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 21.105,31 21.105,31 15.264,41 5.840,90 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 10.000,00 10.000,00 3.545,64 6.454,36 6488100 Kostenerst. übriger Bereich 11.105,31 11.105,31 11.718,77 -613,46 21.105,31 21.105,31 15.264,41 5.840,90 06 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -2.735.250,00 -2.735.250,00 -2.332.614,70 -402.635,30 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -2.125.640,00 -2.125.640,00 -1.811.721,53 -313.918,47 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -176.730,00 -176.730,00 -153.131,57 -23.598,43 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -427.880,00 -427.880,00 -367.761,60 -60.118,40 7041000 Beihilfen -5.000,00 -5.000,00 10 11 - Personalauszahlungen -5.000,00 - Versorgungsauszahlungen -519.005,31 -519.005,31 -502.969,36 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -10.500,00 -10.500,00 -10.712,35 212,35 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -59.500,00 -59.500,00 -67.942,75 8.442,75 7241030 Heizkosten 7241040 Reinigungskosten 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -200,00 -200,00 -931,76 731,76 7241090 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -2.200,00 -2.200,00 -1.884,66 -315,34 7251000 Unterhaltung von Fahrzeugen -236.105,31 -236.105,31 -259.726,25 23.620,94 7251090 Unterhaltung von Fahrzeugen -29.000,00 -29.000,00 -30.053,65 1.053,65 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen -56.000,00 -56.000,00 -15.617,21 -40.382,79 7255031 Unterhaltung so. bew. Vermögen 7291100 Entsorgungs- und Verwertungsgebühren 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -200,00 -200,00 -144,79 -55,21 -8.100,00 -8.100,00 -7.313,75 -786,25 -2.200,00 -2.200,00 -2.177,70 -22,30 -115.000,00 -115.000,00 -106.464,49 -8.535,51 -53.590,00 -53.590,00 -45.918,55 -7.671,45 7411000 So. Per- und Vers.auszahlungen -14.000,00 -14.000,00 -16.742,23 2.742,23 7412000 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte -19.000,00 -19.000,00 -14.779,56 -4.220,44 7422020 Mieten und Wartung Kopierer -1.000,00 -1.000,00 -986,32 7431000 Geschäftsauszahlungen -6.000,00 -6.000,00 7431002 Geschäftsauszahlungen -5.000,00 -5.000,00 -3.059,55 -1.940,45 7431004 Geschäftsauszahlungen -5.000,00 -5.000,00 -8.312,24 3.312,24 7431010 Fachliteratur -490,00 -490,00 -432,29 -57,71 7431020 Fernmeldegebühren -3.100,00 -3.100,00 -1.408,11 -1.691,89 7431030 Geschäftsauszahlungen -198,25 198,25 -2.881.502,61 -426.342,70 15 16 - Sonstige Auszahlungen -16.035,95 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -3.307.845,31 -3.307.845,31 -13,68 -6.000,00 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Nr. 17 Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -3.286.740,00 -3.286.740,00 -2.866.238,20 -420.501,80 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.000,00 1.000,00 5.000,00 -4.000,00 Einz. Veräuß. VG > 410 EURO 1.000,00 1.000,00 5.000,00 -4.000,00 1.000,00 1.000,00 5.000,00 -4.000,00 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 19 6831000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 25 7852000 26 7831000 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden - Ausz. für Baumaßnahmen -85.497,19 85.497,19 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen -85.497,19 85.497,19 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen -766.000,00 -766.000,00 -172.725,16 -593.274,84 -766.000,00 -766.000,00 -172.725,16 -593.274,84 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -766.000,00 -766.000,00 -258.222,35 -507.777,65 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -765.000,00 -765.000,00 -253.222,35 -511.777,65 -4.051.740,00 -4.051.740,00 -3.119.460,55 -932.279,45 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Investitionen Stadt Jülich Nr. Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011 Jahresergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011 I110000024 Beschaffung Kleine Kehrmasc -105.000,00 -105.000,00 I110000025 Beschaffung Große Kehrmasc -180.000,00 -180.000,00 -173,74 -179.826,26 I110000036 Anschaffung LKW 12 to mit Kr -150.000,00 -150.000,00 -144.718,28 -5.281,72 I110000099 Beschaffung von Arbeitsgräten -11.000,00 -11.000,00 -12.830,34 1.830,34 I110000115 Bau einer Versickerungsanl -20.000,00 -20.000,00 I110000138 Beschaffung Kommunalschlep I110000144 Beschaffung Silostreuer -322.000,00 Gesamtsumme Auszahlungen -788.000,00 Gesamtsumme Einzahlungen -105.000,00 -20.000,00 -15.002,80 15.002,80 -322.000,00 -85.497,19 -236.502,81 -788.000,00 -258.222,35 -529.777,65 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 12121 Statistik und Wahlen Produkt 12121001 Statistik und Wahlen 1212100101 Statistiken und Wahlen Kostenträger Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 09 10 11 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen -27.900,00 -27.900,00 -28.488,55 588,55 -23.650,00 -23.650,00 -23.969,48 319,48 -4.250,00 -4.250,00 -4.519,07 269,07 Versorgungsaufwendungen -15.760,00 -15.760,00 -12.821,35 -2.938,65 Beitrag Versorgungskasse Beamte -15.760,00 -15.760,00 -12.821,35 -2.938,65 -1.000,00 -1.000,00 -783,22 -216,78 5041000 Beihilfen für Beamte 13 Ergebnis 2011 + Aktivierte Eigenleistungen Dienstbezüge Beamte 5121000 Fortg. Ansatz 2011 +/- Bestandsveränderungen 5011000 12 Ansatz 2011 Steuern und ähnliche Abgaben 01 08 Ergebnis 2010 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5241030 Heizkosten der Rathäuser -500,00 -500,00 -348,32 -151,68 5241040 Reinigungskosten -200,00 -200,00 -171,80 -28,20 5241050 Bewirtschaftung der Rathäuser -300,00 -300,00 -263,10 -36,90 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen -330,00 -330,00 -359,42 29,42 5422020 Miete und Wartung Kopierer -70,00 -70,00 -54,79 -15,21 5431020 Fernmeldegebühren 5431030 Geschäftaufwendungen 5431040 Portokosten -50,00 -50,00 -53,18 3,18 -120,00 -120,00 -88,77 -31,23 -90,00 -90,00 -162,68 72,68 17 = Ordentliche Aufwendungen -44.990,00 -44.990,00 -42.452,54 -2.537,46 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -44.990,00 -44.990,00 -42.452,54 -2.537,46 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -44.990,00 -44.990,00 -42.452,54 -2.537,46 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -44.990,00 -44.990,00 -42.452,54 -2.537,46 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen -44.990,00 -44.990,00 -42.452,54 -2.537,46 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 12121 Statistik und Wahlen Produkt 12121001 Statistik und Wahlen 1212100101 Statistiken und Wahlen Kostenträger Nr. 01 Bezeichnung + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -27.900,00 -26.572,37 -1.327,63 -23.650,00 -22.053,30 -1.596,70 -4.250,00 -4.250,00 -4.519,07 269,07 - Versorgungsauszahlungen -15.760,00 -15.760,00 -12.821,35 -2.938,65 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -15.760,00 -15.760,00 -12.821,35 -2.938,65 -1.000,00 -1.000,00 -783,22 -216,78 7041000 Beihilfen 12 Ergebnis 2011 -23.650,00 Dienstbezüge Beamte 7121000 Fortg. Ansatz 2011 -27.900,00 7011000 11 Ansatz 2011 Steuern und ähnliche Abgaben 02 10 Ergebnis 2010 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7241030 Heizkosten -500,00 -500,00 -348,32 -151,68 7241040 Reinigungskosten -200,00 -200,00 -171,80 -28,20 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -300,00 -300,00 -263,10 -36,90 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen - Sonstige Auszahlungen -330,00 -330,00 -359,42 29,42 7422020 Mieten und Wartung Kopierer -70,00 -70,00 -54,79 -15,21 7431020 Fernmeldegebühren 7431030 Geschäftsauszahlungen 7431040 Portokosten 15 16 17 -50,00 -50,00 -53,18 3,18 -120,00 -120,00 -88,77 -31,23 -90,00 -90,00 -162,68 72,68 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -44.990,00 -44.990,00 -40.536,36 -4.453,64 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, -44.990,00 -44.990,00 -40.536,36 -4.453,64 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis 2010 Ansatz 2011 -44.990,00 Fortg. Ansatz 2011 -44.990,00 Ergebnis 2011 -40.536,36 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -4.453,64 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 12122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 12122001 Sicherheit und Ordnung 1212200101 Sicherheit und Ordnung Kostenträger Nr. Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 01 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 461.500,00 461.500,00 502.922,94 -41.422,94 4311000 Verwaltungsgebühren 40.000,00 40.000,00 37.156,26 2.843,74 4311001 Verwaltungsgebühren 100,00 100,00 160,00 -60,00 4311002 Verwaltungsgebühren 11.000,00 11.000,00 9.014,50 1.985,50 4311003 Verwaltungsgebühren 40.000,00 40.000,00 46.379,00 -6.379,00 4311004 Verwaltungsgebühren 20.400,00 20.400,00 21.137,50 -737,50 4321000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 315.000,00 315.000,00 352.674,79 -37.674,79 4321001 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 35.000,00 35.000,00 36.400,89 -1.400,89 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 13.800,00 13.800,00 13.759,47 40,53 4411000 Mieten und Pachten 13.000,00 13.000,00 13.056,00 -56,00 4421000 Erträge aus Verkauf 04 05 06 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 800,00 800,00 703,47 96,53 57.300,00 67.300,00 65.579,27 1.720,73 3.000,00 3.000,00 6.079,20 -3.079,20 4481000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land 4488000 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 4.000,00 4.000,00 14.419,35 -10.419,35 4488001 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 50.000,00 60.000,00 45.087,72 14.912,28 4488003 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 300,00 300,00 -7,00 307,00 + Sonstige ordentliche Erträge 5.500,00 5.500,00 1.786,13 3.713,87 Bußgelder 5.500,00 5.500,00 1.786,13 3.713,87 538.100,00 548.100,00 584.047,81 -35.947,81 -270.650,00 -270.650,00 -279.651,64 9.001,64 07 4561000 08 09 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 5011000 Dienstbezüge Beamte 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -9.730,00 -9.730,00 -9.075,88 -654,12 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -24.340,00 -24.340,00 -22.660,46 -1.679,54 5041000 Beihilfen für Beamte -17.660,00 -17.660,00 -30.607,52 12.947,52 - -65.520,00 -65.520,00 -52.570,93 -12.949,07 12 5121000 13 Versorgungsaufwendungen -98.380,00 -98.380,00 -106.641,50 8.261,50 -120.540,00 -120.540,00 -110.666,28 -9.873,72 Beitrag Versorgungskasse Beamte -65.520,00 -65.520,00 -52.570,93 -12.949,07 - -44.400,00 -44.400,00 -41.242,38 -3.157,62 Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5241030 Heizkosten der Rathäuser -3.400,00 -3.400,00 -2.295,87 -1.104,13 5241040 Reinigungskosten -1.200,00 -1.200,00 -1.132,37 -67,63 5241050 Bewirtschaftung der Rathäuser -1.800,00 -1.800,00 -1.734,13 -65,87 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen -22.000,00 -22.000,00 -19.721,98 -2.278,02 5255010 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen -15.000,00 -15.000,00 -16.358,03 5255011 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen -1.000,00 -1.000,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 5318000 16 1.358,03 -1.000,00 -16.800,00 -16.800,00 -17.616,92 816,92 Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche -16.800,00 -16.800,00 -17.616,92 816,92 - -99.000,00 -114.000,00 -116.555,97 2.555,97 Sonstige Aufwendungen Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 5412000 besondere Aufwendungen für Beschäftigte -420,00 -420,00 5421000 Aufwendungen für ehremamtliche Tätigkeit -750,00 -750,00 -744,00 -6,00 5422020 Miete und Wartung Kopierer -640,00 -640,00 -507,97 -132,03 5429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste -50.000,00 -60.000,00 -61.122,08 1.122,08 5429001 Inanspruchnahme Rechte/Dienste -700,00 -700,00 5431000 Geschäftaufwendungen -250,00 -250,00 -259,50 9,50 5431001 Geschäftaufwendungen -20.400,00 -25.400,00 -36.197,29 10.797,29 5431002 Geschäftaufwendungen -250,00 -250,00 -232,00 5431004 Geschäftaufwendungen -1.500,00 -1.500,00 5431005 Geschäftaufwendungen -7.000,00 -7.000,00 -3.454,86 5431006 Geschäftaufwendungen -500,00 -500,00 -180,08 -319,92 5431007 Geschäftaufwendungen -2.000,00 -2.000,00 -861,84 -1.138,16 5431008 Geschäftaufwendungen -5.000,00 -5.000,00 -2.581,10 -2.418,90 5431009 Geschäftaufwendungen -2.500,00 -2.500,00 -2.925,04 425,04 5431010 Fachliteratur -2.250,00 -2.250,00 -2.074,99 -175,01 5431011 Geschäftaufwendungen -400,00 -400,00 -234,29 -165,71 5431020 Fernmeldegebühren -1.020,00 -1.020,00 -493,03 -526,97 5431030 Geschäftaufwendungen -1.070,00 -1.070,00 -2.733,38 1.663,38 5431040 Portokosten 5431090 Gerichts- und ähnliche Kosten 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 5811200 29 - Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -420,00 -700,00 -18,00 -1.500,00 -3.545,14 -850,00 -850,00 -1.508,27 658,27 -1.500,00 -1.500,00 -446,25 -1.053,75 -496.370,00 -511.370,00 -507.637,84 -3.732,16 41.730,00 36.730,00 76.409,97 -39.679,97 41.730,00 36.730,00 76.409,97 -39.679,97 41.730,00 36.730,00 76.409,97 -39.679,97 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen -25.000,00 -25.000,00 -36.836,30 11.836,30 Leistungsverrechnung Bauhof Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen -25.000,00 -25.000,00 -36.836,30 11.836,30 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 16.730,00 11.730,00 39.573,67 -27.843,67 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 12122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 12122001 Sicherheit und Ordnung 1212200101 Sicherheit und Ordnung Kostenträger Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 461.100,00 461.100,00 493.115,81 -32.015,81 6311000 Verwaltungsgebühren 40.000,00 40.000,00 35.100,76 4.899,24 6311001 Verwaltungsgebühren 100,00 100,00 110,00 -10,00 6311002 Verwaltungsgebühren 11.000,00 11.000,00 9.321,50 1.678,50 6311003 Verwaltungsgebühren 40.000,00 40.000,00 44.234,00 -4.234,00 6311004 Verwaltungsgebühren 20.000,00 20.000,00 21.137,50 -1.137,50 6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 315.000,00 315.000,00 352.347,12 -37.347,12 6321001 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 35.000,00 35.000,00 30.864,93 4.135,07 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 13.800,00 13.800,00 13.759,47 40,53 6411000 Mieten und Pachten 13.000,00 13.000,00 13.056,00 -56,00 6421000 Einzahlungen aus Verkauf 04 05 06 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 800,00 800,00 703,47 96,53 57.300,00 67.300,00 60.157,84 7.142,16 3.000,00 3.000,00 6.079,20 -3.079,20 6481000 Kostenerstattungen vom Land 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 4.000,00 4.000,00 11.197,24 -7.197,24 6488001 Kostenerst. übriger Bereich 50.000,00 60.000,00 42.877,65 17.122,35 6488003 Kostenerst. übriger Bereich 07 6561000 300,00 300,00 3,75 296,25 + Sonstige Einzahlungen 5.500,00 5.500,00 2.399,13 3.100,87 Bußgelder 5.500,00 5.500,00 2.399,13 3.100,87 537.700,00 547.700,00 569.432,25 -21.732,25 -270.650,00 -270.650,00 -271.291,38 641,38 -98.380,00 -98.380,00 -98.281,24 -98,76 -9.873,72 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 7011000 Dienstbezüge Beamte 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -120.540,00 -120.540,00 -110.666,28 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -9.730,00 -9.730,00 -9.075,88 -654,12 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -24.340,00 -24.340,00 -22.660,46 -1.679,54 7041000 Beihilfen 11 7121000 12 - Versorgungsauszahlungen Beitr. zu Versorg.kasse Beamte - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -17.660,00 -17.660,00 -30.607,52 12.947,52 -65.520,00 -65.520,00 -52.570,93 -12.949,07 -65.520,00 -65.520,00 -52.570,93 -12.949,07 -44.400,00 -44.400,00 -41.242,38 -3.157,62 7241030 Heizkosten -3.400,00 -3.400,00 -2.295,87 -1.104,13 7241040 Reinigungskosten -1.200,00 -1.200,00 -1.132,37 -67,63 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -1.800,00 -1.800,00 -1.734,13 -65,87 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen -22.000,00 -22.000,00 -19.721,98 -2.278,02 7255010 Unterhaltung so. bew. Vermögen -15.000,00 -15.000,00 -16.358,03 7255011 Unterhaltung so. bew. Vermögen -1.000,00 -1.000,00 -16.800,00 -16.800,00 -17.616,92 -16.800,00 -16.800,00 -17.616,92 816,92 -98.600,00 -113.600,00 -116.429,76 2.829,76 -420,00 -420,00 13 14 7318000 15 7412000 1.358,03 -1.000,00 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen - Transferausszahlungen Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche - Sonstige Auszahlungen Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte 816,92 -420,00 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 7421000 Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit -750,00 -750,00 -744,00 -6,00 7422020 Mieten und Wartung Kopierer -640,00 -640,00 -507,97 -132,03 7429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste -50.000,00 -60.000,00 -61.392,23 1.392,23 7429001 Inanspruchnahme Rechte/Dienste -700,00 -700,00 7431000 Geschäftsauszahlungen -250,00 -250,00 -259,50 9,50 7431001 Geschäftsauszahlungen -20.000,00 -25.000,00 -35.800,93 10.800,93 7431002 Geschäftsauszahlungen -250,00 -250,00 -232,00 7431004 Geschäftsauszahlungen -1.500,00 -1.500,00 7431005 Geschäftsauszahlungen -7.000,00 -7.000,00 -3.454,86 7431006 Geschäftsauszahlungen -500,00 -500,00 -180,08 -319,92 7431007 Geschäftsauszahlungen -2.000,00 -2.000,00 -861,84 -1.138,16 7431008 Geschäftsauszahlungen -5.000,00 -5.000,00 -2.581,10 -2.418,90 7431009 Geschäftsauszahlungen -2.500,00 -2.500,00 -2.925,04 425,04 7431010 Fachliteratur -2.250,00 -2.250,00 -2.074,99 -175,01 7431011 Geschäftsauszahlungen -400,00 -400,00 -234,29 -165,71 7431020 Fernmeldegebühren -1.020,00 -1.020,00 -493,03 -526,97 7431030 Geschäftsauszahlungen -1.070,00 -1.070,00 -2.733,38 1.663,38 7431040 Portokosten 7431090 Geschäftsauszahlungen 16 17 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -700,00 -18,00 -1.500,00 -3.545,14 -850,00 -850,00 -1.508,27 658,27 -1.500,00 -1.500,00 -446,25 -1.053,75 -495.970,00 -510.970,00 -499.151,37 -11.818,63 41.730,00 36.730,00 70.280,88 -33.550,88 41.730,00 36.730,00 70.280,88 -33.550,88 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 12122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 12122002 Personenstandswesen 1212200201 Personenstandswesen Kostenträger Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 4311000 05 4421000 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 35.000,00 35.000,00 35.540,16 -540,16 35.000,00 35.000,00 35.540,16 -540,16 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.000,00 3.000,00 2.499,50 500,50 Erträge aus Verkauf 3.000,00 3.000,00 2.499,50 500,50 38.000,00 38.000,00 38.039,66 -39,66 -19.159,12 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige ordentliche Erträge 10 Ergebnis 2011 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 07 09 Fortg. Ansatz 2011 Verwaltungsgebühren 06 08 Ansatz 2011 Steuern und ähnliche Abgaben 01 04 Ergebnis 2010 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge -125.140,00 -125.140,00 -105.980,88 5011000 Dienstbezüge Beamte -64.900,00 -64.900,00 -65.663,36 763,36 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -38.000,00 -38.000,00 -30.328,84 -7.671,16 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -3.080,00 -3.080,00 -2.852,05 -227,95 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -7.510,00 -7.510,00 -7.136,63 5041000 Beihilfen für Beamte -11.650,00 -11.650,00 - 11 12 5121000 13 - Personalaufwendungen -373,37 -11.650,00 Versorgungsaufwendungen -43.230,00 -43.230,00 -34.267,75 -8.962,25 Beitrag Versorgungskasse Beamte -43.230,00 -43.230,00 -34.267,75 -8.962,25 - -10.100,00 -10.100,00 -6.641,49 -3.458,51 Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5241030 Heizkosten der Rathäuser -4.300,00 -4.300,00 -2.953,68 -1.346,32 5241040 Reinigungskosten -1.500,00 -1.500,00 -1.456,82 -43,18 5241050 Bewirtschaftung der Rathäuser -2.300,00 -2.300,00 -2.230,99 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen -2.000,00 -2.000,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen -69,01 -2.000,00 -6.150,00 -6.150,00 -6.113,39 5412000 besondere Aufwendungen für Beschäftigte -130,00 -130,00 -128,00 -36,61 -2,00 5422020 Miete und Wartung Kopierer -400,00 -400,00 -315,74 -84,26 5431001 Geschäftaufwendungen -2.500,00 -2.500,00 -1.849,01 -650,99 5431010 Fachliteratur -1.600,00 -1.600,00 -1.734,37 134,37 5431020 Fernmeldegebühren -260,00 -260,00 -306,46 46,46 5431030 Geschäftaufwendungen -670,00 -670,00 -782,31 112,31 5431040 Portokosten -530,00 -530,00 -937,50 407,50 5499000 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw -60,00 -60,00 -60,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -184.620,00 -184.620,00 -153.003,51 -31.616,49 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -146.620,00 -146.620,00 -114.963,85 -31.656,15 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -146.620,00 -146.620,00 -114.963,85 -31.656,15 -146.620,00 -146.620,00 -114.963,85 -31.656,15 -146.620,00 -146.620,00 -114.963,85 -31.656,15 Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 12122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 12122002 Personenstandswesen 1212200201 Personenstandswesen Kostenträger Nr. 01 Bezeichnung + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 6311000 05 6421000 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 04 Ergebnis 2010 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 35.000,00 35.000,00 35.540,16 -540,16 Verwaltungsgebühren 35.000,00 35.000,00 35.540,16 -540,16 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.000,00 3.000,00 2.499,50 500,50 Einzahlungen aus Verkauf 3.000,00 3.000,00 2.499,50 500,50 38.000,00 38.000,00 38.039,66 -39,66 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -125.140,00 -125.140,00 -100.745,34 -24.394,66 7011000 Dienstbezüge Beamte -64.900,00 -64.900,00 -60.427,82 -4.472,18 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -38.000,00 -38.000,00 -30.328,84 -7.671,16 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -3.080,00 -3.080,00 -2.852,05 -227,95 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -7.510,00 -7.510,00 -7.136,63 -373,37 7041000 Beihilfen 10 11 7121000 12 - Personalauszahlungen -11.650,00 -11.650,00 - Versorgungsauszahlungen -43.230,00 -43.230,00 -34.267,75 -8.962,25 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -43.230,00 -43.230,00 -34.267,75 -8.962,25 -10.100,00 -10.100,00 -6.641,49 -3.458,51 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -11.650,00 7241030 Heizkosten -4.300,00 -4.300,00 -2.953,68 -1.346,32 7241040 Reinigungskosten -1.500,00 -1.500,00 -1.456,82 -43,18 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -2.300,00 -2.300,00 -2.230,99 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen -2.000,00 -2.000,00 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -6.150,00 -6.150,00 -6.113,39 7412000 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte -130,00 -130,00 -128,00 -2,00 7422020 Mieten und Wartung Kopierer -400,00 -400,00 -315,74 -84,26 7431001 Geschäftsauszahlungen -2.500,00 -2.500,00 -1.849,01 -650,99 7431010 Fachliteratur -1.600,00 -1.600,00 -1.734,37 134,37 7431020 Fernmeldegebühren -260,00 -260,00 -306,46 46,46 7431030 Geschäftsauszahlungen -670,00 -670,00 -782,31 112,31 7431040 Portokosten -530,00 -530,00 -937,50 407,50 7499000 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw -60,00 -60,00 -60,00 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -184.620,00 -184.620,00 -147.767,97 -36.852,03 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, -146.620,00 -146.620,00 -109.728,31 -36.891,69 15 16 17 - Sonstige Auszahlungen -69,01 -2.000,00 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen -36,61 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis 2010 Ansatz 2011 -146.620,00 Fortg. Ansatz 2011 -146.620,00 Ergebnis 2011 -109.728,31 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -36.891,69 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 12122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 12122003 Einwohnerangelegenheiten 1212200301 Einwohnerangelegenheiten Kostenträger Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 4311000 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 01 04 Ergebnis 2010 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 197.490,44 197.490,44 201.274,90 -3.784,46 Verwaltungsgebühren 197.490,44 197.490,44 201.274,90 -3.784,46 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 100,00 100,00 100,00 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 100,00 100,00 100,00 197.590,44 197.590,44 201.274,90 -3.684,46 -187.460,00 -187.460,00 -179.010,57 -8.449,43 -146.540,00 -146.540,00 -138.983,30 -7.556,70 4488000 07 08 09 10 11 + Sonstige ordentliche Erträge + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -11.780,00 -11.780,00 -11.714,12 -65,88 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -29.140,00 -29.140,00 -28.313,15 -826,85 -4.300,00 -4.300,00 -3.505,56 -794,44 -100,00 -100,00 -2.200,00 -2.200,00 -1.559,03 -640,97 -800,00 -800,00 -768,95 -31,05 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5233000 Erstattung von Aufwendungen an Zweckverbände 5241030 Heizkosten der Rathäuser 5241040 Reinigungskosten 5241050 Bewirtschaftung der Rathäuser -1.200,00 -1.200,00 -1.177,58 -22,42 - Bilanzielle Abschreibungen -1.500,00 -1.500,00 -520,76 -979,24 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -1.500,00 -1.500,00 5711700 Abschreibungen BGA 14 15 - Transferaufwendungen 16 - -100,00 -1.500,00 -520,76 520,76 Sonstige Aufwendungen -155.660,44 -161.660,44 -158.538,56 -3.121,88 5422020 Miete und Wartung Kopierer -710,00 -710,00 -561,83 -148,17 5431000 Geschäftaufwendungen -146.490,44 -152.490,44 -152.490,44 5431010 Fachliteratur -860,00 -860,00 -465,00 5431020 Fernmeldegebühren -460,00 -460,00 -545,31 85,31 5431030 Geschäftaufwendungen -1.190,00 -1.190,00 -2.807,78 1.617,78 5431040 Portokosten -5.950,00 -5.950,00 -1.668,20 -4.281,80 -395,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -348.920,44 -354.920,44 -341.575,45 -13.344,99 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -151.330,00 -157.330,00 -140.300,55 -17.029,45 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -151.330,00 -157.330,00 -140.300,55 -17.029,45 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Außerordentliche Aufwendungen -151.330,00 -157.330,00 -140.300,55 -17.029,45 -151.330,00 -157.330,00 -140.300,55 -17.029,45 Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 12122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 12122003 Einwohnerangelegenheiten 1212200301 Einwohnerangelegenheiten Kostenträger Nr. 01 Bezeichnung + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 6311000 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 04 Ergebnis 2010 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 197.490,44 197.490,44 201.274,90 -3.784,46 Verwaltungsgebühren 197.490,44 197.490,44 201.274,90 -3.784,46 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 100,00 100,00 100,00 Kostenerst. übriger Bereich 100,00 100,00 100,00 197.590,44 197.590,44 201.274,90 -3.684,46 6488000 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -187.460,00 -187.460,00 -179.010,57 -8.449,43 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -146.540,00 -146.540,00 -138.983,30 -7.556,70 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -11.780,00 -11.780,00 -11.714,12 -65,88 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -29.140,00 -29.140,00 -28.313,15 -826,85 -4.300,00 -4.300,00 -3.505,56 -794,44 -100,00 -100,00 -2.200,00 -2.200,00 -1.559,03 -640,97 -800,00 -800,00 -768,95 -31,05 -1.200,00 -1.200,00 -1.177,58 -22,42 -155.660,44 -161.660,44 -158.538,56 -3.121,88 -710,00 -710,00 -561,83 -148,17 10 11 12 - Personalauszahlungen - Versorgungsauszahlungen - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7233000 Erst. Ausz. von Dr. an ZV 7241030 Heizkosten 7241040 Reinigungskosten 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -100,00 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7431000 Geschäftsauszahlungen -146.490,44 -152.490,44 -152.490,44 7431010 Fachliteratur -860,00 -860,00 -465,00 7431020 Fernmeldegebühren -460,00 -460,00 -545,31 85,31 7431030 Geschäftsauszahlungen -1.190,00 -1.190,00 -2.807,78 1.617,78 7431040 Portokosten -5.950,00 -5.950,00 -1.668,20 -4.281,80 -395,00 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -347.420,44 -353.420,44 -341.054,69 -12.365,75 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, -149.830,00 -155.830,00 -139.779,79 -16.050,21 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis 2010 Ansatz 2011 -149.830,00 Fortg. Ansatz 2011 -155.830,00 Ergebnis 2011 -139.779,79 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -16.050,21 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 12126 Brandschutz Produkt 12126001 Feuerwehr 1212600101 Feuerwehr Kostenträger Nr. Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 01 86.500,00 86.500,00 268.383,81 4101000 Zuwendungen für lfd Zwecke vom Bund 1.500,00 1.500,00 1.455,20 44,80 4161000 Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung 85.000,00 85.000,00 266.928,61 -181.928,61 02 03 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -181.883,81 + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 77.500,00 77.500,00 59.686,07 17.813,93 4321000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 65.000,00 65.000,00 46.858,08 18.141,92 4321001 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 12.500,00 12.500,00 12.827,99 -327,99 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 41.000,00 41.000,00 44.486,47 -3.486,47 Mieten und Pachten 04 05 41.000,00 41.000,00 44.486,47 -3.486,47 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.000,00 4.000,00 2.386,71 1.613,29 4481000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land 3.000,00 3.000,00 525,00 2.475,00 4488050 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 4488100 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 4488500 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 4411010 06 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4542000 Ertr. Veräuß. VG > 410 EURO 4582400 Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen 08 09 10 -3.276,24 3.276,24 -3.673,29 1.000,00 1.000,00 4.673,29 464,66 -464,66 120.000,00 120.000,00 178.692,68 -58.692,68 15.147,88 -15.147,88 120.000,00 120.000,00 163.544,80 -43.544,80 329.000,00 329.000,00 553.635,74 -224.635,74 -18.274,47 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge -390.210,00 -390.210,00 -371.935,53 5011000 Dienstbezüge Beamte -139.830,00 -139.830,00 -144.103,48 4.273,48 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -174.330,00 -174.330,00 -154.850,57 -19.479,43 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -14.340,00 -14.340,00 -12.204,47 -2.135,53 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -36.610,00 -36.610,00 -32.391,50 -4.218,50 5041000 Beihilfen für Beamte -25.100,00 -25.100,00 -27.237,30 2.137,30 5041011 Beihilfen Beamte (Vers.-Empf.) 11 12 5121000 13 - - Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Beitrag Versorgungskasse Beamte - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -93.120,00 -93.120,00 -1.148,21 1.148,21 -77.081,39 -16.038,61 -93.120,00 -93.120,00 -77.081,39 -16.038,61 -455.300,00 -455.300,00 -442.473,44 -12.826,56 5211001 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -2.000,00 -2.000,00 -767,42 -1.232,58 5211002 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -35.000,00 -35.000,00 -816,34 -34.183,66 5211003 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -30.000,00 -30.000,00 5211030 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -120.000,00 -120.000,00 -163.544,80 43.544,80 5211100 bauliche Unterhaltung allgemein -40.000,00 -40.000,00 -58.788,98 18.788,98 5232000 Erstattungen an Gemeinden/GV -17.500,00 -17.500,00 -15.593,76 -1.906,24 5241000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen -600,00 -600,00 5241001 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen -900,00 -900,00 -787,93 -112,07 5241002 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen -4.000,00 -4.000,00 -1.668,65 -2.331,35 5241010 Energiekosten -98.000,00 -98.000,00 -100.350,21 2.350,21 5241011 Energiekosten -500,00 -500,00 -205,35 -294,65 5241030 Heizkosten der Rathäuser -600,00 -600,00 -413,92 -186,08 -30.000,00 -600,00 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 5241040 Reinigungskosten 5241050 Bewirtschaftung der Rathäuser 5241090 Gebäudeversicherung 5251000 5251090 5255000 Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -6.100,00 -6.100,00 -5.304,90 -300,00 -300,00 -312,65 12,65 -3.600,00 -3.600,00 -5.522,91 1.922,91 Unterhaltung von Fahrzeugen -38.000,00 -38.000,00 -36.519,30 -1.480,70 Versicherung von Fahrzeugen -20.000,00 -20.000,00 -13.428,47 -6.571,53 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen -9.500,00 -9.500,00 -9.509,83 9,83 5255001 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen -19.300,00 -19.300,00 -24.324,44 5.024,44 5255031 Unterhaltung Hard- und Software -9.400,00 -9.400,00 -4.613,58 -4.786,42 Bilanzielle Abschreibungen -245.000,00 -245.000,00 -329.996,22 84.996,22 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -245.000,00 -245.000,00 -659,74 -244.340,26 5711100 Abschreibungen Gebäude -125.207,73 125.207,73 5711500 Abschreibungen Maschinen -157.242,96 157.242,96 5711700 Abschreibungen BGA -26.176,77 26.176,77 5711800 Abschreibungen GWG -20.709,02 20.709,02 59.295,26 14 15 - -795,10 - Transferaufwendungen - Sonstige Aufwendungen -178.610,00 -178.610,00 -237.905,26 5411000 sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen -4.750,00 -4.750,00 -4.944,00 194,00 5411001 sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen -10.000,00 -10.000,00 -4.335,09 -5.664,91 5411002 sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen -350,00 -350,00 5411003 sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen -4.000,00 -4.000,00 -3.171,91 5412000 besondere Aufwendungen für Beschäftigte -930,00 -930,00 -1.253,00 323,00 5412001 besondere Aufwendungen für Beschäftigte -1.200,00 -1.200,00 -211,63 -988,37 5412002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte -7.800,00 -7.800,00 -4.533,55 -3.266,45 5412003 besondere Aufwendungen für Beschäftigte -45.000,00 -45.000,00 -20.927,06 -24.072,94 5412004 besondere Aufwendungen für Beschäftigte -6.500,00 -6.500,00 -4.070,15 -2.429,85 5412005 besondere Aufwendungen für Beschäftigte -25.500,00 -25.500,00 -12.006,63 -13.493,37 5412006 besondere Aufwendungen für Beschäftigte -7.400,00 -7.400,00 5421000 Aufwendungen für ehremamtliche Tätigkeit -1.400,00 -1.400,00 -3.220,00 1.820,00 5421001 Aufwendungen für ehremamtliche Tätigkeit -6.000,00 -6.000,00 -3.500,00 -2.500,00 5421002 Aufwendungen für ehremamtliche Tätigkeit -300,00 -300,00 -41,23 5422000 Mieten und Pachten -3.500,00 -3.500,00 5422020 Miete und Wartung Kopierer 5429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste 5431000 Geschäftaufwendungen -350,00 5431001 Geschäftaufwendungen -1.000,00 5431002 Geschäftaufwendungen -4.100,00 5431003 Geschäftaufwendungen 5431004 Geschäftaufwendungen 5431005 Geschäftaufwendungen -2.600,00 -2.600,00 5431010 Fachliteratur -380,00 -380,00 5431020 Fernmeldegebühren -60,00 -60,00 -97,60 37,60 5431021 Geschäftaufwendungen -7.000,00 -7.000,00 -9.307,83 2.307,83 5431030 Geschäftaufwendungen -150,00 -150,00 -526,39 376,39 5431040 Portokosten -120,00 -120,00 -206,80 86,80 5441210 Elektronikversicherung -1.930,00 -1.930,00 -1.183,34 -746,66 5441220 Unfallversicherung -23.000,00 -23.000,00 -26.652,61 3.652,61 5471000 Wertveränderung bei bewegliches Sachanl. 5499000 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw 5499700 Zuführung SoPo / Rückstellungen 16 17 = Ordentliche Aufwendungen -350,00 -828,09 -7.400,00 -258,77 -3.500,00 -90,00 -90,00 -69,65 -20,35 -5.000,00 -5.000,00 -803,25 -4.196,75 -350,00 -175,00 -175,00 -1.000,00 -1.140,42 140,42 -4.100,00 -1.690,97 -2.409,03 -3.000,00 -3.000,00 -5.961,25 -1.200,00 -1.200,00 -2.600,00 -610,64 -3.345,07 -4.000,00 -1.362.240,00 -4.000,00 -1.362.240,00 2.961,25 -1.200,00 230,64 3.345,07 -4.000,00 -123.920,19 123.920,19 -1.459.391,84 97.151,84 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 5811200 29 - Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -1.033.240,00 -1.033.240,00 -905.756,10 -127.483,90 -1.033.240,00 -1.033.240,00 -905.756,10 -127.483,90 -1.033.240,00 -1.033.240,00 -905.756,10 -127.483,90 -15.000,00 -15.000,00 -9.764,11 -5.235,89 -15.000,00 -15.000,00 -9.764,11 -5.235,89 -1.048.240,00 -1.048.240,00 -915.520,21 -132.719,79 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Leistungsverrechnung Bauhof = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 12126 Brandschutz Produkt 12126001 Feuerwehr 1212600101 Feuerwehr Kostenträger Nr. 01 02 6101000 03 04 Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.500,00 1.500,00 1.455,20 44,80 Zuwendungen 1.500,00 1.500,00 1.455,20 44,80 77.500,00 77.500,00 59.099,40 18.400,60 + Sonstige Transfereinzahlungen + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6311001 Verwaltungsgebühren 6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 6321001 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 12.500,00 12.500,00 10.392,10 2.107,90 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 41.000,00 41.000,00 43.741,23 -2.741,23 Mieten und Pachten 05 65.000,00 65.000,00 20,00 -20,00 48.687,30 16.312,70 41.000,00 41.000,00 43.741,23 -2.741,23 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 4.000,00 4.000,00 5.659,54 -1.659,54 6481000 Kostenerstattungen vom Land 3.000,00 3.000,00 525,00 2.475,00 6488100 Kostenerst. übriger Bereich 1.000,00 1.000,00 4.669,88 -3.669,88 6488500 Kostenerst. übriger Bereich 464,66 -464,66 109.955,37 14.044,63 -26.133,26 6411010 06 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 124.000,00 -390.210,00 -390.210,00 -364.076,74 7011000 Dienstbezüge Beamte -139.830,00 -139.830,00 -136.244,69 -3.585,31 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -174.330,00 -174.330,00 -154.850,57 -19.479,43 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -14.340,00 -14.340,00 -12.204,47 -2.135,53 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -36.610,00 -36.610,00 -32.391,50 -4.218,50 7041000 Beihilfen -25.100,00 -25.100,00 -27.237,30 2.137,30 7041011 Beihilfen 10 11 7121000 12 - Personalauszahlungen 124.000,00 - Versorgungsauszahlungen Beitr. zu Versorg.kasse Beamte - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -93.120,00 -93.120,00 -1.148,21 1.148,21 -77.081,39 -16.038,61 -93.120,00 -93.120,00 -77.081,39 -16.038,61 -455.300,00 -455.300,00 -442.459,69 -12.840,31 7211001 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -2.000,00 -2.000,00 -767,42 -1.232,58 7211002 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -35.000,00 -35.000,00 -816,34 -34.183,66 7211003 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -30.000,00 -30.000,00 7211030 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -120.000,00 -120.000,00 -163.544,80 43.544,80 7211100 Bauliche Unterhaltung allgemein -40.000,00 -40.000,00 -58.788,98 18.788,98 7232000 Erstattungen an Gemeinden (GV) -17.500,00 -17.500,00 -15.593,76 -1.906,24 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -600,00 -600,00 7241001 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -900,00 -900,00 -787,93 -112,07 7241002 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -4.000,00 -4.000,00 -1.668,65 -2.331,35 7241010 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -98.000,00 -98.000,00 -100.336,46 2.336,46 7241011 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -500,00 -500,00 -205,35 -294,65 7241030 Heizkosten -600,00 -600,00 -413,92 -186,08 7241040 Reinigungskosten -6.100,00 -6.100,00 -5.304,90 -795,10 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -300,00 -300,00 -312,65 12,65 7241090 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -3.600,00 -3.600,00 -5.522,91 1.922,91 7251000 Unterhaltung von Fahrzeugen -38.000,00 -38.000,00 -36.519,30 -1.480,70 -30.000,00 -600,00 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 7251090 Unterhaltung von Fahrzeugen 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 7255001 Unterhaltung so. bew. Vermögen (Bäder) 7255031 Unterhaltung so. bew. Vermögen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -20.000,00 -20.000,00 -13.428,47 -9.500,00 -9.500,00 -9.509,83 -6.571,53 9,83 -19.300,00 -19.300,00 -24.324,44 5.024,44 -9.400,00 -9.400,00 -4.613,58 -4.786,42 -68.669,31 -178.610,00 -178.610,00 -109.940,69 7411000 So. Per- und Vers.auszahlungen -4.750,00 -4.750,00 -4.944,00 194,00 7411001 So. Per- und Vers.auszahlungen -10.000,00 -10.000,00 -4.335,09 -5.664,91 7411002 So. Per- und Vers.auszahlungen -350,00 -350,00 7411003 So. Per- und Vers.auszahlungen -4.000,00 -4.000,00 -3.171,91 7412000 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte -930,00 -930,00 -1.253,00 323,00 7412001 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte -1.200,00 -1.200,00 -211,63 -988,37 7412002 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte -7.800,00 -7.800,00 -4.533,55 -3.266,45 7412003 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte -45.000,00 -45.000,00 -20.166,89 -24.833,11 7412004 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte -6.500,00 -6.500,00 -4.070,15 -2.429,85 7412005 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte -25.500,00 -25.500,00 -12.026,61 -13.473,39 7412006 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte -7.400,00 -7.400,00 7421000 Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit -1.400,00 -1.400,00 -3.220,00 1.820,00 7421001 Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit -6.000,00 -6.000,00 -3.500,00 -2.500,00 7421002 Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit -41,23 7422000 Mieten und Pachten 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste 7431000 Geschäftsauszahlungen 7431001 15 - Sonstige Auszahlungen Ergebnis 2010 -350,00 -828,09 -7.400,00 -300,00 -300,00 -3.500,00 -3.500,00 -90,00 -90,00 -69,65 -20,35 -5.000,00 -5.000,00 -803,25 -4.196,75 -350,00 -350,00 -175,00 -175,00 Geschäftsauszahlungen -1.000,00 -1.000,00 -1.140,42 140,42 7431002 Geschäftsauszahlungen -4.100,00 -4.100,00 -1.731,85 -2.368,15 7431003 Geschäftsauszahlungen -3.000,00 -3.000,00 -5.961,25 7431004 Geschäftsauszahlungen -1.200,00 -1.200,00 7431005 Geschäftsauszahlungen -2.600,00 -2.600,00 7431010 Fachliteratur -380,00 -380,00 7431020 Fernmeldegebühren -60,00 -60,00 -97,60 37,60 7431021 Geschäftsauszahlungen -7.000,00 -7.000,00 -9.307,83 2.307,83 7431030 Geschäftsauszahlungen -150,00 -150,00 -526,39 376,39 7431040 Portokosten -120,00 -120,00 -206,80 86,80 7441210 Steuern, Vers., Schadensfälle -1.930,00 -1.930,00 -1.183,34 -746,66 7441220 Unfallversicherung -23.000,00 -23.000,00 -26.652,61 7499000 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw -4.000,00 -4.000,00 -1.117.240,00 -1.117.240,00 -993.558,51 -123.681,49 -993.240,00 -993.240,00 -883.603,14 -109.636,86 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 80.000,00 80.000,00 76.850,04 3.149,96 Inv.-Zuwendungen vom Land 76.850,04 3.149,96 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, -258,77 -3.500,00 2.961,25 -1.200,00 -2.600,00 -610,64 230,64 3.652,61 -4.000,00 16) 18 6811000 19 6831000 80.000,00 80.000,00 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Einz. Veräuß. VG > 410 EURO 1.000,00 1.000,00 1.000,00 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 25 7851000 26 7831000 Ergebnis 2010 Ansatz 2011 81.000,00 Fortg. Ansatz 2011 81.000,00 Ergebnis 2011 76.850,04 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 4.149,96 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden - Ausz. für Baumaßnahmen -80.444,54 80.444,54 Ausz. für Hochbaumaßnahmen -80.444,54 80.444,54 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen -388.543,04 -388.543,04 -314.968,66 -73.574,38 -388.543,04 -388.543,04 -314.968,66 -73.574,38 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -388.543,04 -388.543,04 -395.413,20 6.870,16 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -307.543,04 -307.543,04 -318.563,16 11.020,12 -1.300.783,04 -1.300.783,04 -1.202.166,30 -98.616,74 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Investitionen Stadt Jülich Nr. I1000002 Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Neubau FWG Selgersdorf Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011 Jahresergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011 -111.655,16 -75.000,00 75.000,00 I110000033 Anschaffung Kommandowage -40.000,00 -40.000,00 -37.675,40 -2.324,60 I110000034 Anschaffung Einsatzleitwagen -120.000,00 -120.000,00 -106.258,89 -13.741,11 I110000035 Anschaffung Schlauchpflegeei -60.000,00 -60.000,00 -53.636,87 -6.363,13 I110000055 Anschaffung Mannschaftstrans -97.943,04 -97.943,04 -89.202,40 -8.740,64 I110000056 Beschaffung von Ausrüstung -60.000,00 -60.000,00 -26.580,79 -33.419,21 I110000057 Funk- und Kommunikations -5.100,00 -5.100,00 -1.614,31 -3.485,69 I110000058 Einrichtungsgege Feuerwehrgeräte -2.500,00 -2.500,00 -2.500,00 I110000059 Hydrantenhinweis -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 I110000153 Neubau FWG Selgersdorf Gesamtsumme Auszahlungen Gesamtsumme Einzahlungen -388.543,04 -500.198,20 -5.444,54 5.444,54 -395.413,20 6.870,16 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 12127 Rettungsdienst Produkt 12127001 Rettungsdienst 1212700101 Rettungsdienst Kostenträger Nr. Bezeichnung 4161000 03 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 01 02 Ergebnis 2010 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 67.426,92 -67.426,92 Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung 67.426,92 -67.426,92 + Sonstige Transfererträge 2.721.107,36 548.892,64 4321000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 10.771,91 -10.771,91 4321001 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte -57.598,57 57.598,57 4321500 Rettungsdienstgebühren 4321510 Leitstellengebühr 04 05 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 3.270.000,00 3.270.000,00 3.080.000,00 3.080.000,00 2.601.462,87 478.537,13 190.000,00 190.000,00 166.471,15 23.528,85 + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7.000,00 7.000,00 27.965,35 -20.965,35 4488050 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 7.000,00 7.000,00 27.763,07 -20.763,07 4488500 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 06 07 4542000 08 09 10 11 202,28 -202,28 + Sonstige ordentliche Erträge 3.799,00 -3.799,00 Ertr. Veräuß. VG > 410 EURO 3.799,00 -3.799,00 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 3.277.000,00 3.277.000,00 2.820.298,63 456.701,37 -93.030,00 -93.030,00 -73.402,15 -19.627,85 -72.740,00 -72.740,00 -55.584,92 -17.155,08 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -5.910,00 -5.910,00 -5.074,51 -835,49 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -14.380,00 -14.380,00 -12.742,72 -1.637,28 Versorgungsaufwendungen -24.965,70 24.965,70 Beitrag Versorgungskasse Beamte -24.965,70 24.965,70 12 5121000 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -2.605.000,00 -2.605.000,00 -2.565.493,86 -39.506,14 5232000 Erstattungen an Gemeinden/GV -190.000,00 -190.000,00 -143.315,76 -46.684,24 5232001 Erstattungen an Gemeinden/GV -500.000,00 -500.000,00 -459.951,99 -40.048,01 5238000 Erstattungen an übrige Bereiche -1.640.000,00 -1.640.000,00 -1.659.659,63 19.659,63 5238001 Erstattungen an übrige Bereiche -30.000,00 -30.000,00 -45.734,63 15.734,63 5238002 Erstattungen an übrige Bereiche -90.000,00 -90.000,00 -104.862,95 14.862,95 5241030 Heizkosten der Rathäuser -1.400,00 -1.400,00 -958,82 -441,18 5241040 Reinigungskosten -500,00 -500,00 -472,91 -27,09 5241050 Bewirtschaftung der Rathäuser -800,00 -800,00 -724,22 -75,78 5241090 Gebäudeversicherung -1.050,00 -1.050,00 -16,71 -1.033,29 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen -85.000,00 -85.000,00 -90.340,64 5.340,64 5251001 Unterhaltung von Fahrzeugen -19.000,00 -19.000,00 -15.357,04 -3.642,96 5251002 Unterhaltung von Fahrzeugen -14.650,00 -14.650,00 -7.415,84 -7.234,16 5251090 Versicherung von Fahrzeugen -30.000,00 -30.000,00 -30.983,14 983,14 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen -2.600,00 -2.600,00 -5.699,58 3.099,58 -120.008,03 Bilanzielle Abschreibungen -115.000,00 -115.000,00 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -115.000,00 -115.000,00 5711500 Abschreibungen Maschinen 5711700 Abschreibungen BGA 14 - 5.008,03 -115.000,00 -109.876,32 109.876,32 -10.131,71 10.131,71 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -147.000,00 -147.000,00 -140.479,06 Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche -31.000,00 -31.000,00 -31.000,00 5318001 Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche -75.000,00 -75.000,00 -66.871,73 5318002 Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche -41.000,00 -41.000,00 -42.607,33 1.607,33 -210.150,00 -210.150,00 -160.106,93 -50.043,07 -24.500,00 -24.500,00 -21.977,27 -2.522,73 16 - Transferaufwendungen Ansatz 2011 5318000 15 - Ergebnis 2010 Sonstige Aufwendungen 5412000 besondere Aufwendungen für Beschäftigte 5412001 besondere Aufwendungen für Beschäftigte 5422000 Mieten und Pachten 5422020 Miete und Wartung Kopierer 5431000 Geschäftaufwendungen 5431001 Geschäftaufwendungen -100,00 -100,00 5431002 Geschäftaufwendungen -32.600,00 5431003 Geschäftaufwendungen 5431004 Geschäftaufwendungen 5431010 Fachliteratur 5431020 Fernmeldegebühren -200,00 5431021 Geschäftaufwendungen -5.500,00 5431030 Geschäftaufwendungen -520,00 5431040 Portokosten 5431050 GEZ Gebühren 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen -8.128,27 -6.000,00 -6.000,00 -1.619,30 -4.380,70 -50.000,00 -50.000,00 -30.516,31 -19.483,69 -310,00 -310,00 -246,09 -63,91 -7.000,00 -7.000,00 -5.522,64 -1.477,36 -32.600,00 -21.056,58 -11.543,42 -80.000,00 -80.000,00 -69.414,93 -10.585,07 -2.600,00 -2.600,00 -2.481,95 -118,05 -270,00 -270,00 -170,25 -99,75 -200,00 -238,86 38,86 -5.500,00 -5.567,78 67,78 -520,00 -426,03 -93,97 -410,00 -410,00 -730,70 320,70 -140,00 -140,00 -138,24 -1,76 -3.170.180,00 -3.170.180,00 -3.084.455,73 -85.724,27 106.820,00 106.820,00 -264.157,10 370.977,10 106.820,00 106.820,00 -264.157,10 370.977,10 106.820,00 106.820,00 -264.157,10 370.977,10 -3.142,82 -100,00 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen -74.600,00 -74.600,00 -71.457,18 5811100 Verwaltungskostenerstattung -60.600,00 -60.600,00 -60.600,00 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof -14.000,00 -14.000,00 -10.857,18 -3.142,82 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 32.220,00 32.220,00 -335.614,28 367.834,28 28 29 - -6.520,94 Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 12127 Rettungsdienst Produkt 12127001 Rettungsdienst 1212700101 Rettungsdienst Kostenträger Nr. 01 Bezeichnung Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 Ergebnis 2010 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.270.000,00 3.270.000,00 2.216.746,97 1.053.253,03 6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. -4,53 4,53 6321001 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. -57.598,57 57.598,57 6321500 Rettungsdienstgebühren 6321510 Leitstellengebühr 05 06 6488050 3.080.000,00 3.080.000,00 2.131.004,00 948.996,00 190.000,00 190.000,00 143.346,07 46.653,93 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 7.000,00 7.000,00 27.763,07 -20.763,07 Kostenerst. übriger Bereich 7.000,00 7.000,00 27.763,07 -20.763,07 3.277.000,00 3.277.000,00 2.244.510,04 1.032.489,96 -93.030,00 -93.030,00 -73.402,15 -19.627,85 -72.740,00 -72.740,00 -55.584,92 -17.155,08 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -5.910,00 -5.910,00 -5.074,51 -835,49 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -14.380,00 -14.380,00 -12.742,72 -1.637,28 - Versorgungsauszahlungen -24.965,70 24.965,70 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -24.965,70 24.965,70 -2.496.309,80 -108.690,20 11 7121000 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -2.605.000,00 -2.605.000,00 7232000 Erstattungen an Gemeinden (GV) -190.000,00 -190.000,00 -74.131,70 -115.868,30 7232001 Erstattungen an Gemeinden (GV) -500.000,00 -500.000,00 -459.951,99 -40.048,01 7238000 Erstattungen übrige Bereiche -1.640.000,00 -1.640.000,00 -1.659.659,63 19.659,63 7238001 Erstattungen übrige Bereiche -30.000,00 -30.000,00 -45.734,63 15.734,63 7238002 Erstattungen übrige Bereiche -90.000,00 -90.000,00 -104.862,95 14.862,95 7241030 Heizkosten -1.400,00 -1.400,00 -958,82 -441,18 7241040 Reinigungskosten -500,00 -500,00 -472,91 -27,09 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -800,00 -800,00 -724,22 -75,78 7241090 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -1.050,00 -1.050,00 -16,71 -1.033,29 7251000 Unterhaltung von Fahrzeugen -85.000,00 -85.000,00 -90.340,64 5.340,64 7251001 Unterhaltung von Fahrzeugen -19.000,00 -19.000,00 -15.357,04 -3.642,96 7251002 Unterhaltung von Fahrzeugen -14.650,00 -14.650,00 -7.415,84 -7.234,16 7251090 Unterhaltung von Fahrzeugen -30.000,00 -30.000,00 -30.983,14 983,14 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen -2.600,00 -2.600,00 -5.699,58 3.099,58 -6.520,94 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -147.000,00 -147.000,00 -140.479,06 7318000 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche -31.000,00 -31.000,00 -31.000,00 7318001 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche -75.000,00 -75.000,00 -66.871,73 7318002 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche -41.000,00 -41.000,00 -42.607,33 1.607,33 -210.150,00 -210.150,00 -160.106,93 -50.043,07 14 15 - Transferausszahlungen - Sonstige Auszahlungen -8.128,27 7412000 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte -24.500,00 -24.500,00 -21.977,27 -2.522,73 7412001 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte -6.000,00 -6.000,00 -1.619,30 -4.380,70 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 7422000 Mieten und Pachten 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7431000 Geschäftsauszahlungen 7431001 Geschäftsauszahlungen -100,00 -100,00 7431002 Geschäftsauszahlungen -32.600,00 7431003 Geschäftsauszahlungen 7431004 Geschäftsauszahlungen 7431010 Fachliteratur 7431020 Fernmeldegebühren 7431021 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -50.000,00 -50.000,00 -30.516,31 -310,00 -310,00 -246,09 -63,91 -7.000,00 -7.000,00 -5.522,64 -1.477,36 -32.600,00 -21.056,58 -11.543,42 -80.000,00 -80.000,00 -69.414,93 -10.585,07 -2.600,00 -2.600,00 -2.481,95 -118,05 -270,00 -270,00 -170,25 -99,75 -200,00 -200,00 -238,86 38,86 Geschäftsauszahlungen -5.500,00 -5.500,00 -5.567,78 67,78 7431030 Geschäftsauszahlungen -520,00 -520,00 -426,03 -93,97 7431040 Portokosten -410,00 -410,00 -730,70 320,70 7431050 GEZ Gebühren -140,00 -140,00 -138,24 -1,76 -3.055.180,00 -3.055.180,00 -2.895.263,64 -159.916,36 221.820,00 221.820,00 -650.753,60 872.573,60 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 2.000,00 2.000,00 3.800,00 -1.800,00 Einz. Veräuß. VG > 410 EURO 2.000,00 2.000,00 3.800,00 -1.800,00 2.000,00 2.000,00 3.800,00 -1.800,00 16 17 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, -19.483,69 -100,00 16) 18 19 6831000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 7831000 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen -670.000,00 -670.000,00 -352.445,31 -317.554,69 -670.000,00 -670.000,00 -352.445,31 -317.554,69 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -670.000,00 -670.000,00 -352.445,31 -317.554,69 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -668.000,00 -668.000,00 -348.645,31 -319.354,69 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, -446.180,00 -446.180,00 -999.398,91 553.218,91 31) Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Investitionen Stadt Jülich Nr. Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011 Jahresergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011 I110000001 RTW MHD Jülich -125.000,00 -125.000,00 I110000021 Beschaffung RTW MHD Linnic -130.000,00 -130.000,00 -120.508,12 -9.491,88 I110000022 Beschaffung von Ausrüstung -100.000,00 -100.000,00 -107.620,51 7.620,51 I110000023 Beschaffung/Einb Digitalfunkgeräte -65.000,00 -65.000,00 -65.000,00 I110000145 Beschaffung KTW MHD (Unfal -250.000,00 -250.000,00 -250.000,00 Gesamtsumme Auszahlungen -670.000,00 -670.000,00 Gesamtsumme Einzahlungen -125.000,00 -228.128,63 -441.871,37 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 21211 Grundschulen Produkt 21211001 Gemeinschaftsgrundschule Nord 2121100101 Gemeinschaftsgrundschule Nord Kostenträger Nr. Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 01 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 112.365,00 112.365,00 218.372,05 4141050 Landeszuweisung "kein Kind ohne Mahlzeit" 7.000,00 7.000,00 4.797,00 2.203,00 4141060 Landeszuweisung "Offene Ganztagsschule" 89.465,00 89.465,00 90.665,00 -1.200,00 4141070 Landeszuweisung Schule Acht bis Eins" 5.500,00 5.500,00 5.500,00 4148050 Sponsoreneinahme "kein Kind ohne Mahlzeit" 4.400,00 4.400,00 4161000 Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung 6.000,00 6.000,00 117.410,05 -111.410,05 83.400,00 83.400,00 56.366,85 27.033,15 600,00 600,00 50,00 550,00 36.100,00 36.100,00 33.254,25 2.845,75 02 03 04 -106.007,05 4.400,00 + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 4321030 Benutzungsentgelt Schulgebäude 4321060 Einnahmen Mittagstisch OGS 4321070 Elternbeitrag Betreuung "Schule Acht bis Eins" 5.700,00 5.700,00 6.387,60 -687,60 4321080 Elternbeiträge offene Ganztagsschule 41.000,00 41.000,00 16.675,00 24.325,00 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 5.400,00 5.400,00 5.390,16 9,84 Mieten und Pachten 5.400,00 5.400,00 5.390,16 9,84 + Sonstige ordentliche Erträge 2.686,85 -2.686,85 Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen 2.686,85 -2.686,85 05 4411010 06 07 4582400 08 09 10 11 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge 201.165,00 201.165,00 282.815,91 -81.650,91 - -98.070,00 -98.070,00 -94.124,83 -3.945,17 -76.750,00 -76.750,00 -73.885,41 -2.864,59 Personalaufwendungen 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -6.060,00 -6.060,00 -5.443,12 -616,88 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -15.260,00 -15.260,00 -14.796,30 -463,70 -280.150,00 -280.150,00 -229.662,78 -50.487,22 -80.000,00 -80.000,00 -8.568,41 -71.431,59 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211002 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5211010 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5211400 Bauliche Unterhaltung Schulen 5241000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen -6.900,00 -6.900,00 -7.688,92 788,92 5241400 Energie- und Wasserverbrauch -90.000,00 -90.000,00 -96.724,34 6.724,34 5241440 Reinigungskosten -57.700,00 -57.700,00 -55.636,63 -2.063,37 5241490 Gebäudeversicherung -6.050,00 -6.050,00 -5.465,33 -584,67 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen -1.000,00 -1.000,00 -2.169,57 1.169,57 5271000 Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz -9.100,00 -9.100,00 -9.124,53 24,53 5281400 Schulbudget Kosten Sachunterricht -900,00 -900,00 -257,50 -642,50 5281401 Sachkostenpauschale OGS -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 5291410 Schulschwimmen Hallenbad -2.000,00 -2.000,00 -2.691,61 691,61 Bilanzielle Abschreibungen -155.000,00 -155.000,00 -183.393,39 28.393,39 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -155.000,00 -155.000,00 5711100 Abschreibungen Gebäude 5711700 Abschreibungen BGA 14 - -25.000,00 -25.000,00 -2.686,65 2.686,65 -37.149,29 12.149,29 -155.000,00 -178.058,93 178.058,93 -4.101,52 4.101,52 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 5711800 Abschreibungen GWG 15 - Transferaufwendungen Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 -1.232,94 -130.465,00 -130.465,00 -130.465,00 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 1.232,94 -130.465,00 -130.465,00 -130.465,00 Sonstige Aufwendungen -90.130,00 -90.130,00 -83.497,88 5422420 Miete und Wartung Kopierer -1.950,00 -1.950,00 -2.176,64 226,64 5431400 Schulbudget Unterrichtsbedarf -1.450,00 -1.450,00 -656,97 -793,03 5431410 SB Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel -3.600,00 -3.600,00 -5.363,06 1.763,06 5431411 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung OGS -1.000,00 -1.000,00 -744,80 -255,20 5431420 Portokosten, Fernmeldegebühren -2.100,00 -2.100,00 -1.766,77 -333,23 5431430 Geschäftaufwendungen -1.700,00 -1.700,00 -1.303,44 -396,56 5431440 Ergänzung und Unterhaltung Sportgeräte -550,00 -550,00 -219,75 -330,25 5431450 Betreuung "Schule Acht bis Eins" -5.500,00 -5.500,00 -5.500,00 5431455 Kosten Übermittagbetreuung "Schule Acht bis Eins" 5431460 Kosten Mittagstisch OGS 5431490 Schulbudget Kosten Schulmitwirkungsorgane 5431495 Schulbudget Schulveranstaltungen/Betreuung 5441220 Unfallversicherung 5318400 16 Kosten offene Ganztagsschule (Zuschuss an Träger) Ergebnis 2010 - -6.632,12 -5.700,00 -5.700,00 -6.570,00 870,00 -49.500,00 -49.500,00 -42.483,80 -7.016,20 -90,00 -90,00 -60,00 -30,00 -90,00 -90,00 -106,00 16,00 -16.900,00 -16.900,00 -16.546,65 -353,35 17 = Ordentliche Aufwendungen -753.815,00 -753.815,00 -721.143,88 -32.671,12 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -552.650,00 -552.650,00 -438.327,97 -114.322,03 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -552.650,00 -552.650,00 -438.327,97 -114.322,03 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -552.650,00 -552.650,00 -438.327,97 -114.322,03 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 5811200 29 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen -12.000,00 -12.000,00 -1.578,75 -10.421,25 Leistungsverrechnung Bauhof Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen -12.000,00 -12.000,00 -1.578,75 -10.421,25 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -564.650,00 -564.650,00 -439.906,72 -124.743,28 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 21211 Grundschulen Produkt 21211001 Gemeinschaftsgrundschule Nord 2121100101 Gemeinschaftsgrundschule Nord Kostenträger Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 106.365,00 106.365,00 100.962,00 6141050 Zuw. lfd Zwecke vom Land 7.000,00 7.000,00 4.797,00 2.203,00 6141060 Zuw. lfd Zwecke vom Land 89.465,00 89.465,00 90.665,00 -1.200,00 6141070 Zuw. lfd Zwecke vom Land 5.500,00 5.500,00 5.500,00 6148050 Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber. 4.400,00 4.400,00 02 03 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 5.403,00 4.400,00 + Sonstige Transfereinzahlungen 83.400,00 83.400,00 53.554,95 6321030 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 600,00 600,00 250,00 350,00 6321060 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 36.100,00 36.100,00 30.963,15 5.136,85 6321070 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 5.700,00 5.700,00 5.956,80 -256,80 6321080 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 41.000,00 41.000,00 16.385,00 24.615,00 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 5.400,00 5.400,00 5.388,00 12,00 Mieten und Pachten 5.400,00 5.400,00 5.388,00 12,00 04 05 6411010 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 29.845,05 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 195.165,00 195.165,00 159.904,95 35.260,05 - Personalauszahlungen -98.070,00 -98.070,00 -94.124,83 -3.945,17 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -76.750,00 -76.750,00 -73.885,41 -2.864,59 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -6.060,00 -6.060,00 -5.443,12 -616,88 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -15.260,00 -15.260,00 -14.796,30 -463,70 -280.650,00 -280.650,00 -223.646,72 -57.003,28 -80.000,00 -80.000,00 -8.568,41 -71.431,59 10 11 12 - Versorgungsauszahlungen - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211002 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211010 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -2.686,65 2.686,65 7211400 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -25.000,00 -25.000,00 -30.940,08 5.940,08 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -7.400,00 -7.400,00 -7.688,92 288,92 7241400 Gebäudeversicherung -90.000,00 -90.000,00 -96.917,49 6.917,49 7241440 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -57.700,00 -57.700,00 -55.636,63 -2.063,37 7241490 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -6.050,00 -6.050,00 -5.465,33 -584,67 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen -1.000,00 -1.000,00 -2.169,57 1.169,57 7271000 Lernmittel nach Lernm.-fhg -9.100,00 -9.100,00 -9.124,53 24,53 7281400 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen -900,00 -900,00 -257,50 -642,50 7281401 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 7291410 Schulschwimmen Hallenbad -2.000,00 -2.000,00 -2.691,61 -130.465,00 -130.465,00 -130.465,00 -130.465,00 -130.465,00 -130.465,00 - Sonstige Auszahlungen -90.130,00 -90.130,00 -81.713,59 7422420 Mieten und Wartung Kopierer -1.950,00 -1.950,00 -2.176,64 226,64 7431400 Geschäftsauszahlungen -1.450,00 -1.450,00 -656,97 -793,03 7431410 Geschäftsauszahlungen -3.600,00 -3.600,00 -3.578,77 -21,23 13 14 7318400 15 691,61 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen - Transferausszahlungen Kosten offene Ganztagsschule (Zuschuss an Träger) -8.416,41 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 7431411 Geschäftsauszahlungen -1.000,00 -1.000,00 -744,80 -255,20 7431420 Geschäftsauszahlungen -2.100,00 -2.100,00 -1.766,77 -333,23 7431430 Geschäftsauszahlungen -1.700,00 -1.700,00 -1.303,44 -396,56 7431440 Geschäftsauszahlungen -550,00 -550,00 -219,75 -330,25 7431450 Geschäftsauszahlungen -5.500,00 -5.500,00 -5.500,00 7431455 Geschäftsauszahlungen -5.700,00 -5.700,00 -6.570,00 870,00 7431460 Geschäftsauszahlungen -49.500,00 -49.500,00 -42.483,80 -7.016,20 7431490 Geschäftsauszahlungen -90,00 -90,00 -60,00 -30,00 7431495 Geschäftsauszahlungen -90,00 -90,00 -106,00 16,00 7441220 Unfallversicherung -16.900,00 -16.900,00 -16.546,65 -353,35 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -599.315,00 -599.315,00 -529.950,14 -69.364,86 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, -404.150,00 -404.150,00 -370.045,19 -34.104,81 16 17 Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 25 7851000 26 7831000 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden - Ausz. für Baumaßnahmen -50.000,00 -50.000,00 -6.209,21 -43.790,79 Ausz. für Hochbaumaßnahmen -50.000,00 -50.000,00 -6.209,21 -43.790,79 -5.900,00 -5.900,00 -3.021,23 -2.878,77 -5.900,00 -5.900,00 -3.021,23 -2.878,77 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -55.900,00 -55.900,00 -9.230,44 -46.669,56 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -55.900,00 -55.900,00 -9.230,44 -46.669,56 -460.050,00 -460.050,00 -379.275,63 -80.774,37 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Investitionen Stadt Jülich Nr. Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011 Jahresergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011 I110000079 Brandschutz Turnhalle GGS N -50.000,00 -50.000,00 -1.029,14 -48.970,86 I110000080 Erwerb von Anlagevermögen -5.900,00 -5.900,00 -3.021,23 -2.878,77 I110000134 Schulhof GGS Nord -5.180,07 5.180,07 -9.230,44 -46.669,56 Gesamtsumme Auszahlungen Gesamtsumme Einzahlungen -55.900,00 -55.900,00 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 21211 Grundschulen Produkt 21211002 Gemeinschaftsgrundschule Ost 2121100201 Gemeinschaftsgrundschule Ost Kostenträger Nr. Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 01 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 38.900,00 38.900,00 59.274,27 4141050 Landeszuweisung "kein Kind ohne Mahlzeit" 1.100,00 1.100,00 819,00 281,00 4141060 Landeszuweisung "Offene Ganztagsschule" 28.000,00 28.000,00 26.492,50 1.507,50 4141070 Landeszuweisung Schule Acht bis Eins" 5.500,00 5.500,00 5.500,00 4148050 Sponsoreneinahme "kein Kind ohne Mahlzeit" 300,00 300,00 4161000 Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung 4.000,00 4.000,00 26.462,77 -22.462,77 37.200,00 37.200,00 27.877,80 9.322,20 300,00 300,00 50,00 250,00 14.300,00 14.300,00 8.687,80 5.612,20 02 03 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte Benutzungsentgelt Schulgebäude 4321060 Einnahmen Mittagstisch OGS 4321070 Elternbeitrag Betreuung "Schule Acht bis Eins" 4321080 Elternbeiträge offene Ganztagsschule 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 09 10 11 300,00 + Sonstige Transfererträge 4321030 08 -20.374,27 8.600,00 8.600,00 8.760,00 -160,00 14.000,00 14.000,00 10.380,00 3.620,00 76.100,00 76.100,00 87.152,07 -11.052,07 -66.550,00 -66.550,00 -64.398,63 -2.151,37 -52.140,00 -52.140,00 -50.196,76 -1.943,24 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -4.110,00 -4.110,00 -4.083,45 -26,55 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -10.300,00 -10.300,00 -10.118,42 -181,58 -388.390,00 -388.390,00 -328.663,62 -59.726,38 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211001 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -170.000,00 -170.000,00 -87.300,02 -82.699,98 5211003 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -80.000,00 -80.000,00 -136.401,55 56.401,55 5211400 Bauliche Unterhaltung Schulen -25.000,00 -25.000,00 -32.807,73 7.807,73 5241000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen -5.700,00 -5.700,00 -4.836,88 -863,12 5241400 Energie- und Wasserverbrauch -74.000,00 -74.000,00 -36.321,82 -37.678,18 5241440 Reinigungskosten -26.000,00 -26.000,00 -24.942,36 -1.057,64 5241490 Gebäudeversicherung -1.700,00 -1.700,00 -2.047,62 347,62 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen -1.000,00 -1.000,00 -33,24 -966,76 5271000 Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz -2.400,00 -2.400,00 -2.064,77 -335,23 5281400 Schulbudget Kosten Sachunterricht -240,00 -240,00 5281401 Sachkostenpauschale OGS -1.000,00 -1.000,00 5291410 Schulschwimmen Hallenbad -240,00 -1.000,00 -1.350,00 -1.350,00 -907,63 -442,37 Bilanzielle Abschreibungen -55.000,00 -55.000,00 -59.452,64 4.452,64 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -55.000,00 -55.000,00 5711100 Abschreibungen Gebäude 5711500 Abschreibungen Maschinen 5711700 Abschreibungen BGA 5711800 Abschreibungen GWG 14 - -55.000,00 -57.524,24 57.524,24 -65,30 65,30 -1.064,10 1.064,10 -799,00 799,00 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Nr. 15 5318400 16 Bezeichnung - Transferaufwendungen Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -42.000,00 -42.000,00 -39.202,50 -2.797,50 Kosten offene Ganztagsschule (Zuschuss an Träger) -42.000,00 -42.000,00 -39.202,50 -2.797,50 - -43.000,00 -43.000,00 -35.813,15 -7.186,85 Sonstige Aufwendungen 5422020 Miete und Wartung Kopierer 5422420 Miete und Wartung Kopierer 5431400 Schulbudget Unterrichtsbedarf 5431410 5431411 -754,26 754,26 -1.100,00 -1.100,00 -755,21 -344,79 -650,00 -650,00 -1.320,63 670,63 SB Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel -1.050,00 -1.050,00 -1.731,55 681,55 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung OGS -1.000,00 -1.000,00 -220,00 -780,00 5431420 Portokosten, Fernmeldegebühren -1.300,00 -1.300,00 -1.160,70 -139,30 5431430 Geschäftaufwendungen -800,00 -800,00 -642,20 -157,80 5431440 Ergänzung und Unterhaltung Sportgeräte -550,00 -550,00 -235,62 -314,38 5431450 Betreuung "Schule Acht bis Eins" -5.500,00 -5.500,00 -5.500,00 5431455 Kosten Übermittagbetreuung "Schule Acht bis Eins" 5431460 Kosten Mittagstisch OGS 5431490 Schulbudget Kosten Schulmitwirkungsorgane 5431495 Schulbudget Schulveranstaltungen/Betreuung 5441220 Unfallversicherung -8.600,00 -8.600,00 -8.940,00 340,00 -16.400,00 -16.400,00 -10.202,07 -6.197,93 -25,00 -25,00 -25,00 -25,00 -25,00 -28,51 3,51 -6.000,00 -6.000,00 -4.322,40 -1.677,60 17 = Ordentliche Aufwendungen -594.940,00 -594.940,00 -527.530,54 -67.409,46 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -518.840,00 -518.840,00 -440.378,47 -78.461,53 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -518.840,00 -518.840,00 -440.378,47 -78.461,53 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -518.840,00 -518.840,00 -440.378,47 -78.461,53 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 1.010,00 1.010,00 1.010,00 Innere Verrechnung Raumnutzung VHS 1.010,00 1.010,00 1.010,00 -12.000,00 -12.000,00 -5.314,00 -6.686,00 Leistungsverrechnung Bauhof -12.000,00 -12.000,00 -5.314,00 -6.686,00 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -529.830,00 -529.830,00 -444.682,47 -85.147,53 27 4811043 28 5811200 29 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 21211 Grundschulen Produkt 21211002 Gemeinschaftsgrundschule Ost 2121100201 Gemeinschaftsgrundschule Ost Kostenträger Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 34.900,00 34.900,00 32.811,50 6141050 Zuw. lfd Zwecke vom Land 1.100,00 1.100,00 819,00 281,00 6141060 Zuw. lfd Zwecke vom Land 28.000,00 28.000,00 26.492,50 1.507,50 6141070 Zuw. lfd Zwecke vom Land 5.500,00 5.500,00 5.500,00 6148050 Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber. 300,00 300,00 02 03 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.088,50 300,00 + Sonstige Transfereinzahlungen 37.200,00 37.200,00 26.358,85 6321030 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 300,00 300,00 50,00 250,00 6321060 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 14.300,00 14.300,00 8.149,40 6.150,60 6321070 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 8.600,00 8.600,00 8.259,45 340,55 6321080 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 14.000,00 14.000,00 9.900,00 4.100,00 72.100,00 72.100,00 59.170,35 12.929,65 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -66.550,00 -66.550,00 -64.398,63 -2.151,37 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -52.140,00 -52.140,00 -50.196,76 -1.943,24 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -4.110,00 -4.110,00 -4.083,45 -26,55 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -10.300,00 -10.300,00 -10.118,42 -181,58 10 11 - Personalauszahlungen 10.841,15 - Versorgungsauszahlungen -388.890,00 -388.890,00 -323.979,09 -64.910,91 7211001 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -170.000,00 -170.000,00 -87.300,02 -82.699,98 7211003 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -80.000,00 -80.000,00 -131.717,02 51.717,02 7211400 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -25.000,00 -25.000,00 -32.807,73 7.807,73 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -6.200,00 -6.200,00 -4.836,88 -1.363,12 7241400 Gebäudeversicherung -74.000,00 -74.000,00 -36.321,82 -37.678,18 7241440 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -26.000,00 -26.000,00 -24.942,36 -1.057,64 7241490 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -1.700,00 -1.700,00 -2.047,62 347,62 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen -1.000,00 -1.000,00 -33,24 -966,76 7271000 Lernmittel nach Lernm.-fhg -2.400,00 -2.400,00 -2.064,77 7281400 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen -240,00 -240,00 7281401 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 7291410 Schulschwimmen Hallenbad -1.350,00 -1.350,00 -907,63 -442,37 -42.000,00 -42.000,00 -39.202,50 -2.797,50 -42.000,00 -42.000,00 -39.202,50 -2.797,50 -43.000,00 -43.000,00 -34.587,86 -8.412,14 12 13 14 7318400 15 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -335,23 -240,00 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen - Transferausszahlungen Kosten offene Ganztagsschule (Zuschuss an Träger) - Sonstige Auszahlungen 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7422420 Mieten und Wartung Kopierer 7431400 7431410 -754,26 754,26 -1.100,00 -1.100,00 -755,21 -344,79 Geschäftsauszahlungen -650,00 -650,00 -1.320,63 670,63 Geschäftsauszahlungen -1.050,00 -1.050,00 -506,26 -543,74 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 7431411 Geschäftsauszahlungen -1.000,00 -1.000,00 -220,00 -780,00 7431420 Geschäftsauszahlungen -1.300,00 -1.300,00 -1.160,70 -139,30 7431430 Geschäftsauszahlungen -800,00 -800,00 -642,20 -157,80 7431440 Geschäftsauszahlungen -550,00 -550,00 -235,62 -314,38 7431450 Geschäftsauszahlungen -5.500,00 -5.500,00 -5.500,00 7431455 Geschäftsauszahlungen -8.600,00 -8.600,00 -8.940,00 340,00 7431460 Geschäftsauszahlungen -16.400,00 -16.400,00 -10.202,07 -6.197,93 7431490 Geschäftsauszahlungen -25,00 -25,00 7431495 Geschäftsauszahlungen -25,00 -25,00 -28,51 3,51 7441220 Unfallversicherung -6.000,00 -6.000,00 -4.322,40 -1.677,60 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -540.440,00 -540.440,00 -462.168,08 -78.271,92 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, -468.340,00 -468.340,00 -402.997,73 -65.342,27 16 17 Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -25,00 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 25 7851000 26 7831000 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden - Ausz. für Baumaßnahmen -19.005,66 19.005,66 Ausz. für Hochbaumaßnahmen -19.005,66 19.005,66 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen -2.000,00 -2.000,00 -2.025,29 25,29 -2.000,00 -2.000,00 -2.025,29 25,29 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -2.000,00 -2.000,00 -21.030,95 19.030,95 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -2.000,00 -2.000,00 -21.030,95 19.030,95 -470.340,00 -470.340,00 -424.028,68 -46.311,32 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Investitionen Stadt Jülich Nr. Bezeichnung I10000001 Komplettsanierun GGS Ost I110000081 Erwerb von Anlagevermögen Gesamtsumme Auszahlungen Gesamtsumme Einzahlungen Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011 Jahresergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011 -55.207,51 -17.176,28 17.176,28 -2.000,00 -2.000,00 -2.025,29 25,29 -2.000,00 -57.207,51 -19.201,57 17.201,57 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 21211 Grundschulen Produkt 21211003 Gemeinschaftsgrundschule Süd 2121100301 Gemeinschaftsgrundschule Süd Kostenträger Nr. Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 01 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 90.265,00 90.265,00 109.880,46 4141050 Landeszuweisung "kein Kind ohne Mahlzeit" 5.300,00 5.300,00 3.042,00 2.258,00 4141060 Landeszuweisung "Offene Ganztagsschule" 63.465,00 63.465,00 64.635,00 -1.170,00 4141070 Landeszuweisung Schule Acht bis Eins" 5.500,00 5.500,00 5.500,00 4148050 Sponsoreneinahme "kein Kind ohne Mahlzeit" 2.000,00 2.000,00 4161000 Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung 14.000,00 14.000,00 36.703,46 -22.703,46 62.900,00 62.900,00 41.331,00 21.569,00 100,00 100,00 2.212,20 02 03 04 -19.615,46 2.000,00 + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 4321030 Benutzungsentgelt Schulgebäude 4321060 Einnahmen Mittagstisch OGS 22.600,00 22.600,00 20.387,80 4321070 Elternbeitrag Betreuung "Schule Acht bis Eins" 13.200,00 13.200,00 13.188,20 11,80 4321080 Elternbeiträge offene Ganztagsschule 27.000,00 27.000,00 7.755,00 19.245,00 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.786,07 -3.786,07 Mieten und Pachten 3.786,07 -3.786,07 738,99 -738,99 05 4411010 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 100,00 4488050 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich -39,58 39,58 4488500 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 778,57 -778,57 155.736,52 -2.571,52 07 08 09 10 11 + Sonstige ordentliche Erträge + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen -81.260,00 -81.260,00 -69.825,36 -11.434,64 -63.710,00 -54.666,43 -9.043,57 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -5.000,00 -5.000,00 -4.178,27 -821,73 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -12.550,00 -12.550,00 -10.980,66 -1.569,34 -145.540,00 -145.540,00 -150.298,69 4.758,69 -20.000,00 -20.000,00 -36.043,35 16.043,35 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 5032000 13 153.165,00 -63.710,00 5012000 12 153.165,00 - Versorgungsaufwendungen - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211400 Bauliche Unterhaltung Schulen 5241000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen -6.300,00 -6.300,00 -5.839,27 -460,73 5241400 Energie- und Wasserverbrauch -68.000,00 -68.000,00 -57.112,86 -10.887,14 5241440 Reinigungskosten -36.600,00 -36.600,00 -35.994,32 -605,68 5241490 Gebäudeversicherung -3.700,00 -3.700,00 -3.704,74 4,74 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen -1.000,00 -1.000,00 -1.716,07 716,07 5271000 Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz -5.600,00 -5.600,00 -5.999,27 399,27 5281400 Schulbudget Kosten Sachunterricht -540,00 -540,00 -139,16 -400,84 5281401 Sachkostenpauschale OGS -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 5291410 Schulschwimmen Hallenbad -2.300,00 -2.300,00 -2.249,65 -50,35 Bilanzielle Abschreibungen -85.000,00 -85.000,00 -54.513,67 -30.486,33 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -85.000,00 -85.000,00 5711100 Abschreibungen Gebäude 5711700 5711800 14 - -85.000,00 -49.217,43 49.217,43 Abschreibungen BGA -1.763,94 1.763,94 Abschreibungen GWG -3.532,30 3.532,30 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Nr. 15 5318400 16 Bezeichnung - Transferaufwendungen Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 -90.465,00 -90.465,00 Kosten offene Ganztagsschule (Zuschuss an Träger) -90.465,00 -90.465,00 -90.465,00 - -73.670,00 -73.670,00 -64.039,97 Sonstige Aufwendungen Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -90.465,00 -9.630,03 5422020 Miete und Wartung Kopierer -363,49 5422420 Miete und Wartung Kopierer 363,49 5431400 Schulbudget Unterrichtsbedarf 5431410 SB Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel 5431411 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung OGS 5431420 Portokosten, Fernmeldegebühren 5431430 Geschäftaufwendungen 5431440 Ergänzung und Unterhaltung Sportgeräte 5431450 Betreuung "Schule Acht bis Eins" -5.500,00 -5.500,00 -5.500,00 5431455 Kosten Übermittagbetreuung "Schule Acht bis Eins" -13.200,00 -13.200,00 -13.560,00 360,00 5431460 Kosten Mittagstisch OGS -31.300,00 -31.300,00 -26.293,78 -5.006,22 5431490 Schulbudget Kosten Schulmitwirkungsorgane -50,00 -50,00 5431495 Schulbudget Schulveranstaltungen/Betreuung 5441210 Elektronikversicherung 5441220 Unfallversicherung -1.800,00 -1.800,00 -1.610,17 -189,83 -900,00 -900,00 -505,53 -394,47 -2.500,00 -2.500,00 -2.037,34 -462,66 -1.000,00 -1.000,00 -178,06 -821,94 -2.600,00 -2.600,00 -2.463,46 -136,54 -1.200,00 -1.200,00 -1.479,77 -550,00 -550,00 279,77 -550,00 -50,00 -60,00 -60,00 -82,21 22,21 -110,00 -110,00 -66,16 -43,84 -12.900,00 -12.900,00 -9.900,00 -3.000,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -475.935,00 -475.935,00 -429.142,69 -46.792,31 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -322.770,00 -322.770,00 -273.406,17 -49.363,83 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -322.770,00 -322.770,00 -273.406,17 -49.363,83 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -322.770,00 -322.770,00 -273.406,17 -49.363,83 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 1.950,00 1.950,00 1.950,00 Innere Verrechnung Raumnutzung VHS 1.950,00 1.950,00 1.950,00 -12.000,00 -12.000,00 -2.998,75 -9.001,25 Leistungsverrechnung Bauhof -12.000,00 -12.000,00 -2.998,75 -9.001,25 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -332.820,00 -332.820,00 -274.454,92 -58.365,08 27 4811043 28 5811200 29 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 21211 Grundschulen Produkt 21211003 Gemeinschaftsgrundschule Süd 2121100301 Gemeinschaftsgrundschule Süd Kostenträger Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 76.265,00 76.265,00 73.177,00 6141050 Zuw. lfd Zwecke vom Land 5.300,00 5.300,00 3.042,00 2.258,00 6141060 Zuw. lfd Zwecke vom Land 63.465,00 63.465,00 64.635,00 -1.170,00 6141070 Zuw. lfd Zwecke vom Land 5.500,00 5.500,00 5.500,00 6148050 Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber. 2.000,00 2.000,00 02 03 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 62.900,00 62.900,00 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 100,00 100,00 6321060 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 22.600,00 6321070 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 6321080 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 05 6411010 06 6488500 2.000,00 + Sonstige Transfereinzahlungen 6321030 04 3.088,00 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 37.121,50 25.778,50 22.600,00 16.774,40 5.825,60 13.200,00 13.200,00 12.977,10 222,90 27.000,00 27.000,00 7.370,00 19.630,00 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.672,28 -3.672,28 Mieten und Pachten 3.672,28 -3.672,28 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 778,57 -778,57 Kostenerst. übriger Bereich 778,57 -778,57 114.749,35 24.415,65 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 139.165,00 -81.260,00 -81.260,00 -69.825,36 -11.434,64 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -63.710,00 -63.710,00 -54.666,43 -9.043,57 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -5.000,00 -5.000,00 -4.178,27 -821,73 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -12.550,00 -12.550,00 -10.980,66 -1.569,34 -146.040,00 -146.040,00 -150.298,69 4.258,69 16.043,35 10 - Personalauszahlungen 139.165,00 100,00 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211400 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -20.000,00 -20.000,00 -36.043,35 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -6.800,00 -6.800,00 -5.839,27 -960,73 7241400 Gebäudeversicherung -68.000,00 -68.000,00 -57.112,86 -10.887,14 7241440 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -36.600,00 -36.600,00 -35.994,32 -605,68 7241490 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -3.700,00 -3.700,00 -3.704,74 4,74 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen -1.000,00 -1.000,00 -1.716,07 716,07 7271000 Lernmittel nach Lernm.-fhg -5.600,00 -5.600,00 -5.999,27 399,27 7281400 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen -540,00 -540,00 -139,16 -400,84 7281401 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 7291410 Schulschwimmen Hallenbad -2.300,00 -2.300,00 -2.249,65 -90.465,00 -90.465,00 -90.465,00 -90.465,00 -90.465,00 -90.465,00 -73.670,00 -73.670,00 -64.039,97 13 14 7318400 15 -50,35 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen - Transferausszahlungen Kosten offene Ganztagsschule (Zuschuss an Träger) - Sonstige Auszahlungen 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7422420 Mieten und Wartung Kopierer 7431400 7431410 -9.630,03 -363,49 363,49 -1.800,00 -1.800,00 -1.610,17 -189,83 Geschäftsauszahlungen -900,00 -900,00 -505,53 -394,47 Geschäftsauszahlungen -2.500,00 -2.500,00 -2.037,34 -462,66 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 7431411 Geschäftsauszahlungen -1.000,00 -1.000,00 -178,06 -821,94 7431420 Geschäftsauszahlungen -2.600,00 -2.600,00 -2.463,46 -136,54 7431430 Geschäftsauszahlungen -1.200,00 -1.200,00 -1.479,77 7431440 Geschäftsauszahlungen -550,00 -550,00 7431450 Geschäftsauszahlungen -5.500,00 -5.500,00 -5.500,00 7431455 Geschäftsauszahlungen -13.200,00 -13.200,00 -13.560,00 360,00 7431460 Geschäftsauszahlungen -31.300,00 -31.300,00 -26.293,78 -5.006,22 7431490 Geschäftsauszahlungen -50,00 -50,00 7431495 Geschäftsauszahlungen -60,00 -60,00 -82,21 22,21 7441210 Steuern, Vers., Schadensfälle -110,00 -110,00 -66,16 -43,84 7441220 Unfallversicherung -12.900,00 -12.900,00 -9.900,00 -3.000,00 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -391.435,00 -391.435,00 -374.629,02 -16.805,98 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, -252.270,00 -252.270,00 -259.879,67 7.609,67 16 17 Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 279,77 -550,00 -50,00 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 25 7851000 26 7831000 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden - Ausz. für Baumaßnahmen -5.248,84 5.248,84 Ausz. für Hochbaumaßnahmen -5.248,84 5.248,84 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen -7.650,00 -7.650,00 -3.534,30 -4.115,70 -7.650,00 -7.650,00 -3.534,30 -4.115,70 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -7.650,00 -7.650,00 -8.783,14 1.133,14 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -7.650,00 -7.650,00 -8.783,14 1.133,14 -259.920,00 -259.920,00 -268.662,81 8.742,81 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Investitionen Stadt Jülich Nr. Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 I1000003 Komplettsanierun GGS Süd I110000082 Erwerb von Anlagevermögen -7.650,00 Gesamtsumme Auszahlungen -7.650,00 Gesamtsumme Einzahlungen Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011 Jahresergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011 -5.248,84 5.248,84 -7.650,00 -3.534,30 -4.115,70 -7.650,00 -8.783,14 1.133,14 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 21211 Grundschulen Produkt 21211004 Gemeinschaftsgrundschule West 2121100401 Gemeinschaftsgrundschule West Kostenträger Nr. Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 01 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 49.200,00 49.200,00 66.039,57 4141050 Landeszuweisung "kein Kind ohne Mahlzeit" 1.900,00 1.900,00 1.287,00 613,00 4141060 Landeszuweisung "Offene Ganztagsschule" 41.000,00 41.000,00 49.107,50 -8.107,50 4141070 Landeszuweisung Schule Acht bis Eins" 5.500,00 5.500,00 5.500,00 4148050 Sponsoreneinahme "kein Kind ohne Mahlzeit" 800,00 800,00 4161000 Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung 02 03 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte Benutzungsentgelt Schulgebäude 4321060 Einnahmen Mittagstisch OGS 4321070 Elternbeitrag Betreuung "Schule Acht bis Eins" 4321080 Elternbeiträge offene Ganztagsschule 06 4488050 07 08 09 10 800,00 10.145,07 -10.145,07 10.137,40 + Sonstige Transfererträge 4321030 05 -16.839,57 57.200,00 57.200,00 47.062,60 2.000,00 2.000,00 1.782,00 218,00 19.200,00 19.200,00 18.190,60 1.009,40 8.000,00 8.000,00 8.010,00 -10,00 28.000,00 28.000,00 19.080,00 8.920,00 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 158,52 -158,52 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 158,52 -158,52 + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Sonstige ordentliche Erträge + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen 106.400,00 113.260,69 -6.860,69 -130.780,00 -130.780,00 -145.683,94 14.903,94 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -99.830,00 -99.830,00 -113.066,60 13.236,60 5019400 Honorarkraft "Schule Acht bis Eins" -1.300,00 -1.300,00 -606,00 -694,00 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -8.320,00 -8.320,00 -8.985,95 665,95 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -21.330,00 -21.330,00 -23.025,39 1.695,39 -264.650,00 -282.650,00 -244.536,33 -38.113,67 -18.000,00 -17.127,51 11 - 106.400,00 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211008 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5211010 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5211400 Bauliche Unterhaltung Schulen 5241000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen 5241400 -872,49 -100.000,00 -100.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -58.295,09 -5.500,00 -5.500,00 -6.407,63 907,63 Energie- und Wasserverbrauch -89.000,00 -89.000,00 -117.593,82 28.593,82 5241440 Reinigungskosten -33.800,00 -33.800,00 -32.760,48 -1.039,52 5241490 Gebäudeversicherung -1.850,00 -1.850,00 -2.556,02 706,02 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen -1.000,00 -1.000,00 -104,95 -895,05 5271000 Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz -6.200,00 -6.200,00 -8.443,60 2.243,60 5281400 Schulbudget Kosten Sachunterricht -650,00 -650,00 5281401 Sachkostenpauschale OGS -1.000,00 -1.000,00 -600,00 5291410 Schulschwimmen Hallenbad -650,00 -650,00 -647,23 -2,77 Bilanzielle Abschreibungen -98.000,00 -98.000,00 -97.887,97 -112,03 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -98.000,00 -98.000,00 5711100 Abschreibungen Gebäude 5711700 Abschreibungen BGA 14 - -100.000,00 33.295,09 -650,00 -400,00 -98.000,00 -93.016,49 93.016,49 -4.473,83 4.473,83 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 5711800 Abschreibungen GWG 15 16 - Transferaufwendungen - Sonstige Aufwendungen Ergebnis 2010 Ansatz 2011 -45.620,00 5422020 Miete und Wartung Kopierer 5422420 Miete und Wartung Kopierer -1.300,00 5431400 Schulbudget Unterrichtsbedarf -1.030,00 5431410 SB Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel 5431411 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung OGS 5431420 Portokosten, Fernmeldegebühren 5431430 Geschäftaufwendungen 5431440 Ergänzung und Unterhaltung Sportgeräte 5431460 Kosten Mittagstisch OGS 5431490 Fortg. Ansatz 2011 -45.620,00 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -397,65 397,65 -43.502,00 -2.118,00 -235,60 235,60 -1.300,00 -1.112,04 -187,96 -1.030,00 -472,50 -557,50 -2.560,00 -2.560,00 -1.703,25 -856,75 -1.000,00 -1.000,00 -266,36 -733,64 -2.850,00 -2.850,00 -3.216,85 366,85 -1.300,00 -1.300,00 -686,28 -613,72 -550,00 -550,00 -239,94 -310,06 -23.100,00 -23.100,00 -23.717,00 617,00 Schulbudget Kosten Schulmitwirkungsorgane -60,00 -60,00 5431495 Schulbudget Schulveranstaltungen/Betreuung -70,00 -70,00 5441220 Unfallversicherung -11.800,00 -11.800,00 -11.852,18 52,18 -60,00 -70,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -539.050,00 -557.050,00 -531.610,24 -25.439,76 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -432.650,00 -450.650,00 -418.349,55 -32.300,45 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -432.650,00 -450.650,00 -418.349,55 -32.300,45 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -432.650,00 -450.650,00 -418.349,55 -32.300,45 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 5811200 29 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen -12.000,00 -12.000,00 -5.335,20 -6.664,80 Leistungsverrechnung Bauhof Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen -12.000,00 -12.000,00 -5.335,20 -6.664,80 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -444.650,00 -462.650,00 -423.684,75 -38.965,25 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 21211 Grundschulen Produkt 21211004 Gemeinschaftsgrundschule West 2121100401 Gemeinschaftsgrundschule West Kostenträger Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 49.200,00 49.200,00 55.894,50 6141050 Zuw. lfd Zwecke vom Land 1.900,00 1.900,00 1.287,00 613,00 6141060 Zuw. lfd Zwecke vom Land 41.000,00 41.000,00 49.107,50 -8.107,50 6141070 Zuw. lfd Zwecke vom Land 5.500,00 5.500,00 5.500,00 6148050 Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber. 800,00 800,00 02 03 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -6.694,50 800,00 + Sonstige Transfereinzahlungen 57.200,00 57.200,00 45.749,67 6321030 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 2.000,00 2.000,00 1.782,00 218,00 6321060 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 19.200,00 19.200,00 17.168,22 2.031,78 6321070 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 8.000,00 8.000,00 7.680,00 320,00 6321080 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 28.000,00 28.000,00 19.119,45 8.880,55 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 158,52 -158,52 Kostenerst. übriger Bereich 158,52 -158,52 04 05 06 6488050 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 11.450,33 - Personalauszahlungen 106.400,00 106.400,00 101.802,69 4.597,31 -130.780,00 -130.780,00 -146.549,80 15.769,80 -99.830,00 -99.830,00 -113.932,46 14.102,46 -694,00 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 7019400 Honorarkraft "Schule Acht bis Eins" -1.300,00 -1.300,00 -606,00 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -8.320,00 -8.320,00 -8.985,95 665,95 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -21.330,00 -21.330,00 -23.025,39 1.695,39 -265.150,00 -283.150,00 -244.839,33 -38.310,67 -18.000,00 -17.127,51 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211008 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211010 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -100.000,00 -100.000,00 7211400 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -25.000,00 -25.000,00 -58.295,09 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -6.000,00 -6.000,00 -6.407,63 407,63 7241400 Gebäudeversicherung -89.000,00 -89.000,00 -117.896,82 28.896,82 7241440 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -33.800,00 -33.800,00 -32.760,48 -1.039,52 7241490 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -1.850,00 -1.850,00 -2.556,02 706,02 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen -1.000,00 -1.000,00 -104,95 -895,05 7271000 Lernmittel nach Lernm.-fhg -6.200,00 -6.200,00 -8.443,60 2.243,60 7281400 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen -650,00 -650,00 7281401 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen -1.000,00 -1.000,00 -600,00 -400,00 7291410 Schulschwimmen Hallenbad -650,00 -650,00 -647,23 -2,77 -45.620,00 -45.620,00 -43.502,00 -2.118,00 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7422420 Mieten und Wartung Kopierer -1.300,00 7431400 Geschäftsauszahlungen -1.030,00 -872,49 -100.000,00 33.295,09 -650,00 -235,60 235,60 -1.300,00 -1.112,04 -187,96 -1.030,00 -472,50 -557,50 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 7431410 Geschäftsauszahlungen -2.560,00 -2.560,00 -1.703,25 -856,75 7431411 Geschäftsauszahlungen -1.000,00 -1.000,00 -266,36 -733,64 7431420 Geschäftsauszahlungen -2.850,00 -2.850,00 -3.216,85 366,85 7431430 Geschäftsauszahlungen -1.300,00 -1.300,00 -686,28 -613,72 7431440 Geschäftsauszahlungen -550,00 -550,00 -239,94 -310,06 7431460 Geschäftsauszahlungen -23.100,00 -23.100,00 -23.717,00 617,00 7431490 Geschäftsauszahlungen -60,00 -60,00 7431495 Geschäftsauszahlungen -70,00 -70,00 7441220 Unfallversicherung -11.800,00 -11.800,00 -11.852,18 52,18 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -441.550,00 -459.550,00 -434.891,13 -24.658,87 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, -335.150,00 -353.150,00 -333.088,44 -20.061,56 - Ausz. für Baumaßnahmen -887,78 887,78 Ausz. für Hochbaumaßnahmen -887,78 16 17 Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -60,00 -70,00 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 25 7851000 26 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? 7832000 Auszahlungen GWG 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 887,78 -9.550,00 -9.550,00 -9.550,00 -9.050,00 -9.050,00 -9.050,00 -500,00 -500,00 -500,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -9.550,00 -9.550,00 -887,78 -8.662,22 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -9.550,00 -9.550,00 -887,78 -8.662,22 -344.700,00 -362.700,00 -333.976,22 -28.723,78 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Investitionen Stadt Jülich Nr. Bezeichnung I110000083 Erwerb von Anlagevermögen I110000158 GWG GGS West Gesamtsumme Auszahlungen Gesamtsumme Einzahlungen Ergebnis 2010 Ansatz 2011 -9.550,00 -9.550,00 Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011 -9.550,00 -9.550,00 Jahresergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011 -489,13 -9.060,87 -398,65 398,65 -887,78 -8.662,22 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 21211 Grundschulen Produkt 21211005 Katholische Grundschule 2121100501 Katholische Grundsschule Kostenträger Nr. Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 01 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 103.450,00 103.450,00 55.175,00 48.275,00 4141050 Landeszuweisung "kein Kind ohne Mahlzeit" 4.700,00 4.700,00 2.925,00 1.775,00 4141060 Landeszuweisung "Offene Ganztagsschule" 46.250,00 46.250,00 46.750,00 -500,00 4141070 Landeszuweisung Schule Acht bis Eins" 5.500,00 5.500,00 5.500,00 4148050 Sponsoreneinahme "kein Kind ohne Mahlzeit" 4161000 Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung 02 03 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte Benutzungsentgelt Schulgebäude 4321060 Einnahmen Mittagstisch OGS 4321070 Elternbeitrag Betreuung "Schule Acht bis Eins" 4321080 Elternbeiträge offene Ganztagsschule 06 4488500 07 08 09 10 2.000,00 2.000,00 45.000,00 45.000,00 43.820,00 43.820,00 20,00 20,00 15.200,00 + Sonstige Transfererträge 4321030 05 2.000,00 45.000,00 28.165,76 15.654,24 15.200,00 12.070,76 3.129,24 20,00 7.600,00 7.600,00 7.470,00 130,00 21.000,00 21.000,00 8.625,00 12.375,00 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8.990,63 22.090,63 33.864,97 -11.774,34 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 8.990,63 22.090,63 33.864,97 -11.774,34 156.260,63 169.360,63 117.205,73 52.154,90 + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Sonstige ordentliche Erträge + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge -69.300,00 -69.300,00 -59.064,89 -10.235,11 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -51.110,00 -51.110,00 -43.466,69 -7.643,31 5019400 Honorarkraft "Schule Acht bis Eins" -4.100,00 -4.100,00 -4.080,00 -20,00 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -4.060,00 -4.060,00 -3.219,23 -840,77 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -10.030,00 -10.030,00 -8.298,97 -1.731,03 -145.190,63 -158.290,63 -126.540,13 -31.750,50 -18.000,00 -18.000,00 -1.036,68 -16.963,32 -5.900,00 -5.900,00 -4.606,68 -1.293,32 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211400 Bauliche Unterhaltung Schulen 5241000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen 5241400 Energie- und Wasserverbrauch -58.000,00 -58.000,00 -56.140,09 -1.859,91 5241440 Reinigungskosten -40.200,00 -40.200,00 -35.108,86 -5.091,14 5241490 Gebäudeversicherung -3.250,00 -3.250,00 -5.052,82 1.802,82 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen -1.000,00 -1.000,00 -1.080,83 80,83 5255001 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen -8.990,63 -22.090,63 -15.104,06 -6.986,57 5271000 Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz -6.900,00 -6.900,00 -6.448,03 -451,97 5281400 Schulbudget Kosten Sachunterricht -700,00 -700,00 -184,65 -515,35 5281401 Sachkostenpauschale OGS -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 5291410 Schulschwimmen Hallenbad -1.250,00 -1.250,00 -777,43 -472,57 Bilanzielle Abschreibungen -114.000,00 -114.000,00 -112.380,11 -1.619,89 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -114.000,00 -114.000,00 5711100 Abschreibungen Gebäude 5711700 Abschreibungen BGA 14 15 - - Transferaufwendungen -67.250,00 -67.250,00 -114.000,00 -109.825,12 109.825,12 -2.554,99 2.554,99 -67.250,00 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 5318400 Kosten offene Ganztagsschule (Zuschuss an Träger) -67.250,00 -67.250,00 -67.250,00 - -60.040,00 -60.040,00 -39.605,61 -20.434,39 -247,48 247,48 152,23 16 Sonstige Aufwendungen Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 5422020 Miete und Wartung Kopierer 5422420 Miete und Wartung Kopierer -1.300,00 -1.300,00 -1.452,23 5431400 Schulbudget Unterrichtsbedarf -1.100,00 -1.100,00 -1.730,13 630,13 5431410 SB Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel -2.750,00 -2.750,00 -1.823,87 -926,13 5431411 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung OGS -1.000,00 -1.000,00 -112,96 -887,04 5431420 Portokosten, Fernmeldegebühren -1.100,00 -1.100,00 -758,30 -341,70 5431430 Geschäftaufwendungen -1.400,00 -1.400,00 -1.083,03 -316,97 5431440 Ergänzung und Unterhaltung Sportgeräte -550,00 -550,00 -550,00 5431450 Betreuung "Schule Acht bis Eins" -5.500,00 -5.500,00 -5.500,00 5431455 Kosten Übermittagbetreuung "Schule Acht bis Eins" 5431460 Kosten Mittagstisch OGS 5431490 -7.600,00 -7.600,00 -23.100,00 -23.100,00 -19.661,75 -7.600,00 Schulbudget Kosten Schulmitwirkungsorgane -70,00 -70,00 -70,00 5431495 Schulbudget Schulveranstaltungen/Betreuung -70,00 -70,00 -70,00 5441220 Unfallversicherung -14.500,00 -14.500,00 -12.595,86 -1.904,14 -3.438,25 17 = Ordentliche Aufwendungen -455.780,63 -468.880,63 -404.840,74 -64.039,89 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -299.520,00 -299.520,00 -287.635,01 -11.884,99 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -299.520,00 -299.520,00 -287.635,01 -11.884,99 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -299.520,00 -299.520,00 -287.635,01 -11.884,99 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen -5.000,00 -5.000,00 -1.080,00 -3.920,00 -5.000,00 -5.000,00 -1.080,00 -3.920,00 -304.520,00 -304.520,00 -288.715,01 -15.804,99 28 5811200 29 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Leistungsverrechnung Bauhof = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 21211 Grundschulen Produkt 21211005 Katholische Grundschule 2121100501 Katholische Grundsschule Kostenträger Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 58.450,00 58.450,00 55.175,00 3.275,00 6141050 Zuw. lfd Zwecke vom Land 4.700,00 4.700,00 2.925,00 1.775,00 6141060 Zuw. lfd Zwecke vom Land 46.250,00 46.250,00 46.750,00 -500,00 6141070 Zuw. lfd Zwecke vom Land 5.500,00 5.500,00 5.500,00 6148050 Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber. 2.000,00 2.000,00 02 03 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43.820,00 43.820,00 6321030 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 20,00 20,00 6321060 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 15.200,00 6321070 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 6321080 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen Kostenerst. übriger Bereich 04 05 06 6488500 2.000,00 + Sonstige Transfereinzahlungen + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 28.156,90 15.663,10 15.200,00 12.310,50 2.889,50 7.600,00 7.600,00 7.410,00 190,00 21.000,00 21.000,00 8.436,40 12.563,60 8.990,63 22.090,63 20.769,77 1.320,86 8.990,63 22.090,63 20.769,77 1.320,86 111.260,63 124.360,63 104.101,67 20.258,96 20,00 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -69.300,00 -69.300,00 -59.064,89 -10.235,11 -51.110,00 -51.110,00 -43.466,69 -7.643,31 Honorarkraft "Schule Acht bis Eins" -4.100,00 -4.100,00 -4.080,00 -20,00 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -4.060,00 -4.060,00 -3.219,23 -840,77 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -10.030,00 -10.030,00 -8.298,97 -1.731,03 -145.690,63 -158.790,63 -135.225,28 -23.565,35 10 - Personalauszahlungen 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 7019400 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211400 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -18.000,00 -18.000,00 -9.721,83 -8.278,17 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -6.400,00 -6.400,00 -4.606,68 -1.793,32 7241400 Gebäudeversicherung -58.000,00 -58.000,00 -56.140,09 -1.859,91 7241440 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -40.200,00 -40.200,00 -35.108,86 -5.091,14 7241490 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -3.250,00 -3.250,00 -5.052,82 1.802,82 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen -1.000,00 -1.000,00 -1.080,83 80,83 7255001 Unterhaltung so. bew. Vermögen (Bäder) -8.990,63 -22.090,63 -15.104,06 -6.986,57 7271000 Lernmittel nach Lernm.-fhg -6.900,00 -6.900,00 -6.448,03 -451,97 7281400 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen -700,00 -700,00 -184,65 -515,35 7281401 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 7291410 Schulschwimmen Hallenbad -1.250,00 -1.250,00 -777,43 -67.250,00 -67.250,00 -67.250,00 -67.250,00 -67.250,00 -67.250,00 -60.040,00 -60.040,00 -39.605,61 -20.434,39 -247,48 247,48 13 14 7318400 15 -472,57 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen - Transferausszahlungen Kosten offene Ganztagsschule (Zuschuss an Träger) - Sonstige Auszahlungen 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7422420 Mieten und Wartung Kopierer -1.300,00 -1.300,00 -1.452,23 152,23 7431400 Geschäftsauszahlungen -1.100,00 -1.100,00 -1.730,13 630,13 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 7431410 Geschäftsauszahlungen -2.750,00 -2.750,00 -1.823,87 -926,13 7431411 Geschäftsauszahlungen -1.000,00 -1.000,00 -112,96 -887,04 7431420 Geschäftsauszahlungen -1.100,00 -1.100,00 -758,30 -341,70 7431430 Geschäftsauszahlungen -1.400,00 -1.400,00 -1.083,03 -316,97 7431440 Geschäftsauszahlungen -550,00 -550,00 -550,00 7431450 Geschäftsauszahlungen -5.500,00 -5.500,00 -5.500,00 7431455 Geschäftsauszahlungen -7.600,00 -7.600,00 7431460 Geschäftsauszahlungen -23.100,00 -23.100,00 -19.661,75 7431490 Geschäftsauszahlungen -70,00 -70,00 -70,00 7431495 Geschäftsauszahlungen 7441220 Unfallversicherung 16 17 Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -7.600,00 -3.438,25 -70,00 -70,00 -70,00 -14.500,00 -14.500,00 -12.595,86 -1.904,14 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -342.280,63 -355.380,63 -301.145,78 -54.234,85 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, -231.020,00 -231.020,00 -197.044,11 -33.975,89 - Ausz. für Baumaßnahmen -6.000.000,00 -6.000.000,00 -4.793.023,75 -1.206.976,25 Ausz. für Hochbaumaßnahmen -6.000.000,00 -6.000.000,00 -4.793.023,75 -1.206.976,25 -69.000,00 -69.000,00 -1.727,61 -67.272,39 -69.000,00 -69.000,00 -1.727,61 -67.272,39 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 25 7851000 26 7831000 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -6.069.000,00 -6.069.000,00 -4.794.751,36 -1.274.248,64 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -6.069.000,00 -6.069.000,00 -4.794.751,36 -1.274.248,64 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, -6.300.020,00 -6.300.020,00 -4.991.795,47 -1.308.224,53 32 31) Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Investitionen Stadt Jülich Nr. Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011 Jahresergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011 I110000028 Neubau Schulgebäude -8.000.000,00 -8.000.000,00 -3.952.546,76 -4.047.453,24 I110000029 Einrichtung Neubau KGS -40.000,00 -40.000,00 -17.780,04 -22.219,96 I110000030 Neubau Turnhalle KGS -4.000.000,00 -4.000.000,00 -817.995,26 -3.182.004,74 I110000031 Einrichtung neue Turnhalle -30.000,00 -30.000,00 -4.701,69 -25.298,31 I110000084 Erwerb von Anlagevermögen -4.000,00 -4.000,00 -1.727,61 -2.272,39 Gesamtsumme Auszahlungen -12.074.000,00 -12.074.000,00 -4.794.751,36 -7.279.248,64 Gesamtsumme Einzahlungen Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 21212 Hauptschulen Produkt 21212001 Hauptschule 2121200101 Hauptschule Kostenträger Nr. Bezeichnung + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4141040 Landeszuweisung "Geld oder Stelle" 4161000 Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung 03 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 01 02 Ergebnis 2010 134.000,00 134.000,00 363.331,02 30.000,00 30.000,00 30.000,00 -229.331,02 104.000,00 104.000,00 333.331,02 -229.331,02 + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 4.000,00 4.000,00 8.341,10 -4.341,10 4321000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 3.000,00 3.000,00 7.676,10 -4.676,10 4321030 Benutzungsentgelt Schulgebäude 1.000,00 1.000,00 665,00 335,00 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.800,00 6.800,00 4.771,77 2.028,23 Mieten und Pachten 6.800,00 6.800,00 04 05 4.771,77 2.028,23 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 981,15 -981,15 4488050 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 132,51 -132,51 4488500 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 848,64 -848,64 + Sonstige ordentliche Erträge 110,08 -110,08 andere sonstige ordentliche Erträge 110,08 -110,08 4411010 06 07 4591000 08 09 10 11 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge 144.800,00 144.800,00 377.535,12 -232.735,12 - -80.040,00 -80.040,00 -107.170,81 27.130,81 -62.620,00 -62.620,00 -84.828,15 22.208,15 Personalaufwendungen 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -5.050,00 -5.050,00 -6.256,26 1.206,26 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -12.370,00 -12.370,00 -16.086,40 3.716,40 12 - Versorgungsaufwendungen - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -324.310,00 -324.310,00 -279.282,52 -45.027,48 5211400 Bauliche Unterhaltung Schulen -45.000,00 -45.000,00 -25.183,09 -19.816,91 5241000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen -13.000,00 -13.000,00 -11.395,33 -1.604,67 5241090 Gebäudeversicherung -12.250,00 -12.250,00 -10.105,66 -2.144,34 5241400 Energie- und Wasserverbrauch -135.000,00 -135.000,00 -130.800,81 -4.199,19 5241440 Reinigungskosten -93.700,00 -93.700,00 -81.566,74 -12.133,26 5241600 Prüfung Naturwissenschaftliche Einrichtung -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen -2.000,00 -2.000,00 -1.984,21 -15,79 5271000 Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz -21.000,00 -21.000,00 -15.942,76 -5.057,24 5281400 Schulbudget Kosten Sachunterricht -1.360,00 -1.360,00 -1.303,92 -56,08 -258.848,27 13 Bilanzielle Abschreibungen -265.000,00 -265.000,00 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -265.000,00 -265.000,00 5711100 Abschreibungen Gebäude -256.258,61 256.258,61 5711700 Abschreibungen BGA -1.562,45 1.562,45 5711800 Abschreibungen GWG -1.027,21 1.027,21 14 15 5318000 16 - - Transferaufwendungen -6.151,73 -265.000,00 -37.500,00 -37.500,00 -30.535,50 -6.964,50 Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche -37.500,00 -37.500,00 -30.535,50 -6.964,50 - -45.900,00 -45.900,00 -48.999,92 3.099,92 -209,39 209,39 -2.376,80 276,80 Sonstige Aufwendungen 5422020 Miete und Wartung Kopierer 5422420 Miete und Wartung Kopierer -2.100,00 -2.100,00 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 5431400 Schulbudget Unterrichtsbedarf -2.200,00 -2.200,00 -2.206,72 6,72 5431410 SB Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel -5.700,00 -5.700,00 -11.250,23 5.550,23 5431420 Portokosten, Fernmeldegebühren -2.500,00 -2.500,00 -2.595,31 95,31 5431430 Geschäftaufwendungen -1.400,00 -1.400,00 -1.546,35 146,35 5431440 Ergänzung und Unterhaltung Sportgeräte -1.550,00 -1.550,00 -1.539,67 -10,33 5431445 Medienbeschaffung -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 5431460 Kosten Mittagstisch OGS -3.600,00 -3.600,00 -6.916,87 5431490 Schulbudget Kosten Schulmitwirkungsorgane -130,00 -130,00 -130,00 5431495 Schulbudget Schulveranstaltungen/Betreuung 5441210 Elektronikversicherung 5441220 Unfallversicherung 3.316,87 -140,00 -140,00 -99,04 -40,96 -1.580,00 -1.580,00 -967,37 -612,63 -23.500,00 -23.500,00 -17.662,17 -5.837,83 17 = Ordentliche Aufwendungen -752.750,00 -752.750,00 -724.837,02 -27.912,98 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -607.950,00 -607.950,00 -347.301,90 -260.648,10 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -607.950,00 -607.950,00 -347.301,90 -260.648,10 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -607.950,00 -607.950,00 -347.301,90 -260.648,10 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 1.530,00 1.530,00 1.530,00 Innere Verrechnung Raumnutzung VHS 1.530,00 1.530,00 1.530,00 -50.000,00 -50.000,00 -7.925,25 -42.074,75 Leistungsverrechnung Bauhof -50.000,00 -50.000,00 -7.925,25 -42.074,75 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -656.420,00 -656.420,00 -353.697,15 -302.722,85 27 4811043 28 5811200 29 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 21212 Hauptschulen Produkt 21212001 Hauptschule 2121200101 Hauptschule Kostenträger Nr. 01 02 6141040 03 Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 30.000,00 30.000,00 30.000,00 Zuw. lfd Zwecke vom Land 30.000,00 30.000,00 30.000,00 + Sonstige Transfereinzahlungen + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.000,00 4.000,00 8.341,10 -4.341,10 6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 3.000,00 3.000,00 7.676,10 -4.676,10 6321030 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 1.000,00 1.000,00 665,00 335,00 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.800,00 6.800,00 4.960,00 1.840,00 Mieten und Pachten 6.800,00 6.800,00 4.960,00 1.840,00 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 848,64 -848,64 Kostenerst. übriger Bereich 848,64 -848,64 + Sonstige Einzahlungen 86,21 -86,21 andere sonstige ordentliche Einzahlungen 86,21 -86,21 04 05 6411010 06 6488500 07 6591000 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 40.800,00 40.800,00 44.235,95 -3.435,95 -80.040,00 -80.040,00 -107.170,81 27.130,81 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -62.620,00 -62.620,00 -84.828,15 22.208,15 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -5.050,00 -5.050,00 -6.256,26 1.206,26 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -12.370,00 -12.370,00 -16.086,40 3.716,40 11 - Versorgungsauszahlungen -324.810,00 -324.810,00 -279.930,22 -44.879,78 7211400 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -45.000,00 -45.000,00 -25.106,92 -19.893,08 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -13.500,00 -13.500,00 -11.395,33 -2.104,67 7241090 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -12.250,00 -12.250,00 -10.105,66 -2.144,34 7241400 Gebäudeversicherung -135.000,00 -135.000,00 -131.524,68 -3.475,32 7241440 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -93.700,00 -93.700,00 -81.566,74 -12.133,26 7241600 Prüfung Naturwissenschaftliche Einrichtung -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 7271000 Lernmittel nach Lernm.-fhg 7281400 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen 12 13 14 7318000 15 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -2.000,00 -2.000,00 -1.984,21 -15,79 -21.000,00 -21.000,00 -15.942,76 -5.057,24 -1.360,00 -1.360,00 -1.303,92 -56,08 -37.500,00 -37.500,00 -30.535,50 -6.964,50 -37.500,00 -37.500,00 -30.535,50 -6.964,50 -45.900,00 -45.900,00 -48.999,92 3.099,92 -209,39 209,39 276,80 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen - Transferausszahlungen Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche - Sonstige Auszahlungen 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7422420 Mieten und Wartung Kopierer -2.100,00 -2.100,00 -2.376,80 7431400 Geschäftsauszahlungen -2.200,00 -2.200,00 -2.206,72 6,72 7431410 Geschäftsauszahlungen -5.700,00 -5.700,00 -11.250,23 5.550,23 7431420 Geschäftsauszahlungen -2.500,00 -2.500,00 -2.595,31 95,31 7431430 Geschäftsauszahlungen -1.400,00 -1.400,00 -1.546,35 146,35 7431440 Geschäftsauszahlungen -1.550,00 -1.550,00 -1.539,67 -10,33 7431445 Geschäftsauszahlungen -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 7431460 Geschäftsauszahlungen -3.600,00 -3.600,00 -6.916,87 3.316,87 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 7431490 Geschäftsauszahlungen -130,00 -130,00 7431495 Geschäftsauszahlungen -140,00 -140,00 -99,04 -40,96 7441210 Steuern, Vers., Schadensfälle -1.580,00 -1.580,00 -967,37 -612,63 7441220 Unfallversicherung -23.500,00 -23.500,00 -17.662,17 -5.837,83 -130,00 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -488.250,00 -488.250,00 -466.636,45 -21.613,55 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, -447.450,00 -447.450,00 -422.400,50 -25.049,50 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 4.684.000,00 4.684.000,00 4.333.000,00 351.000,00 Inv.-Zuwendungen vom Land 4.684.000,00 4.684.000,00 4.333.000,00 351.000,00 4.684.000,00 4.684.000,00 4.333.000,00 351.000,00 16) 18 6811000 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 25 7851000 26 7831000 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden - Ausz. für Baumaßnahmen -4.034.800,00 -4.034.800,00 -4.755.858,79 721.058,79 Ausz. für Hochbaumaßnahmen -4.034.800,00 -4.034.800,00 -4.755.858,79 721.058,79 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -495.800,00 -495.800,00 -495.800,00 -495.800,00 -495.800,00 -495.800,00 -4.530.600,00 -4.530.600,00 -4.755.858,79 225.258,79 153.400,00 153.400,00 -422.858,79 576.258,79 -294.050,00 -294.050,00 -845.259,29 551.209,29 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Investitionen Stadt Jülich Nr. Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011 I110000038 Sanierung Schulzentrum 4.517.400,00 4.517.400,00 I110000039 Einrichtung sanierter Bereich -480.000,00 -480.000,00 I110000085 Erwerb von Anlagevermögen I110000119 Beschaffung Stühle PZ Haupts -10.000,00 -10.000,00 Gesamtsumme Auszahlungen -490.000,00 -490.000,00 Gesamtsumme Einzahlungen Jahresergebnis 2011 6.005.865,03 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011 -1.488.465,03 -480.000,00 -864,57 864,57 -10.000,00 -864,57 -489.135,43 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 21215 Realschulen Produkt 21215001 Realschule 2121500101 Realschule Kostenträger Nr. Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 01 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 37.000,00 37.000,00 34.610,59 4141040 Landeszuweisung "Geld oder Stelle" 25.000,00 25.000,00 25.000,00 4161000 Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung 12.000,00 12.000,00 9.610,59 2.389,41 4.300,00 4.300,00 2.375,00 1.925,00 200,00 200,00 4.100,00 4.100,00 2.375,00 1.725,00 8.000,00 8.000,00 12.409,96 -4.409,96 02 03 04 + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 4321030 Benutzungsentgelt Schulgebäude 4321060 Einnahmen Mittagstisch OGS 05 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 4488500 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 08 09 10 11 452,45 8.000,00 8.000,00 12.862,41 -4.862,41 49.300,00 49.300,00 49.395,55 -95,55 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen -99.210,00 -99.210,00 -100.578,09 1.368,09 -77.740,00 -77.740,00 -78.373,14 633,14 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -6.080,00 -6.080,00 -6.380,77 300,77 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -15.390,00 -15.390,00 -15.824,18 434,18 -451.800,00 -451.800,00 -374.302,49 -77.497,51 -25.000,00 -25.000,00 -27.801,13 2.801,13 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 5032000 13 -452,45 + Sonstige ordentliche Erträge 5012000 12 200,00 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4488050 07 2.389,41 - Versorgungsaufwendungen - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211002 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5211004 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -83.806,79 83.806,79 5211008 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -5.520,09 5.520,09 5211080 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -160.000,00 -160.000,00 -16.216,50 -143.783,50 5211400 Bauliche Unterhaltung Schulen -25.000,00 -25.000,00 -25.247,15 247,15 5241000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen -14.200,00 -14.200,00 -12.499,78 -1.700,22 5241400 Energie- und Wasserverbrauch -118.000,00 -118.000,00 -100.868,44 -17.131,56 5241440 Reinigungskosten -62.000,00 -62.000,00 -59.860,63 -2.139,37 5241490 Gebäudeversicherung -3.100,00 -3.100,00 -5.126,69 2.026,69 5241600 Prüfung Naturwissenschaftliche Einrichtung -1.000,00 -1.000,00 -980,00 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen -2.000,00 -2.000,00 5255001 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen 5271000 Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz 5281400 5291410 -20,00 -2.000,00 -8.000,00 -8.000,00 -2.999,93 -5.000,07 -28.000,00 -28.000,00 -29.418,47 1.418,47 Schulbudget Kosten Sachunterricht -1.900,00 -1.900,00 -978,89 -921,11 Schulschwimmen Hallenbad -3.600,00 -3.600,00 -2.978,00 -622,00 Bilanzielle Abschreibungen -177.000,00 -177.000,00 -176.097,68 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -177.000,00 -177.000,00 5711100 Abschreibungen Gebäude 5711700 Abschreibungen BGA 14 15 5318000 - - Transferaufwendungen Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche -902,32 -177.000,00 -172.983,05 172.983,05 -3.114,63 3.114,63 -25.000,00 -25.000,00 -28.391,42 3.391,42 -25.000,00 -25.000,00 -28.391,42 3.391,42 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung Sonstige Aufwendungen Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -104.240,00 -104.240,00 -97.662,73 -48.100,00 -48.100,00 -48.057,96 -42,04 -422,23 422,23 -2.500,00 -2.418,06 -81,94 -3.000,00 -3.052,94 52,94 -7.450,00 -7.450,00 -6.613,99 -836,01 Portokosten, Fernmeldegebühren -3.050,00 -3.050,00 -2.475,14 -574,86 Geschäftaufwendungen -2.250,00 -2.250,00 -2.096,93 -153,07 5431460 Kosten Mittagstisch OGS -4.800,00 -4.800,00 -3.718,00 -1.082,00 5431490 Schulbudget Kosten Schulmitwirkungsorgane -180,00 -180,00 -180,00 5431495 Schulbudget Schulveranstaltungen/Betreuung -190,00 -190,00 -190,00 5441210 Elektronikversicherung -520,00 -520,00 -317,32 -202,68 5441220 Unfallversicherung -31.900,00 -31.900,00 -28.120,16 -3.779,84 5441230 Versicherung Fernsprechanlage -300,00 -300,00 16 - Ergebnis 2010 5422000 Mieten und Pachten 5422020 Miete und Wartung Kopierer 5422420 Miete und Wartung Kopierer -2.500,00 5431400 Schulbudget Unterrichtsbedarf -3.000,00 5431410 SB Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel 5431420 5431430 -6.577,27 -300,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -857.250,00 -857.250,00 -777.032,41 -80.217,59 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -807.950,00 -807.950,00 -727.636,86 -80.313,14 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -807.950,00 -807.950,00 -727.636,86 -80.313,14 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -807.950,00 -807.950,00 -727.636,86 -80.313,14 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 1.070,00 1.070,00 1.070,00 Innere Verrechnung Raumnutzung VHS 1.070,00 1.070,00 1.070,00 -21.000,00 -21.000,00 -8.829,58 -12.170,42 -5.000,00 -5.000,00 27 4811043 28 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 5811000 Aufw. aus int. Leistungsbez. 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof -16.000,00 -16.000,00 -8.829,58 -7.170,42 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -827.880,00 -827.880,00 -735.396,44 -92.483,56 29 -5.000,00 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 21215 Realschulen Produkt 21215001 Realschule 2121500101 Realschule Kostenträger Nr. 01 02 6141040 03 Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 25.000,00 25.000,00 25.000,00 Zuw. lfd Zwecke vom Land 25.000,00 25.000,00 25.000,00 2.375,00 1.925,00 + Sonstige Transfereinzahlungen 4.300,00 4.300,00 6321030 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 200,00 200,00 6321060 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 4.100,00 4.100,00 2.375,00 1.725,00 8.000,00 8.000,00 10.630,00 -2.630,00 04 05 06 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6488050 Kostenerst. übriger Bereich 6488500 Kostenerst. übriger Bereich 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 200,00 - Personalauszahlungen 202,01 -202,01 8.000,00 8.000,00 10.427,99 -2.427,99 37.300,00 37.300,00 38.005,00 -705,00 -99.210,00 -99.210,00 -100.578,09 1.368,09 -77.740,00 -77.740,00 -78.373,14 633,14 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -6.080,00 -6.080,00 -6.380,77 300,77 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -15.390,00 -15.390,00 -15.824,18 434,18 -452.300,00 -452.300,00 -374.302,49 -77.997,51 -25.000,00 -25.000,00 -27.801,13 2.801,13 -83.806,79 83.806,79 11 12 - Versorgungsauszahlungen - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211002 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211004 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211008 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -5.520,09 5.520,09 7211080 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -160.000,00 -160.000,00 -16.216,50 -143.783,50 7211400 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -25.000,00 -25.000,00 -25.247,15 247,15 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 7241400 Gebäudeversicherung 7241440 7241490 -14.700,00 -14.700,00 -12.499,78 -2.200,22 -118.000,00 -118.000,00 -100.868,44 -17.131,56 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -62.000,00 -62.000,00 -59.860,63 -2.139,37 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -3.100,00 -3.100,00 -5.126,69 2.026,69 7241600 Prüfung Naturwissenschaftliche Einrichtung -1.000,00 -1.000,00 -980,00 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen -2.000,00 -2.000,00 7255001 Unterhaltung so. bew. Vermögen (Bäder) 7271000 Lernmittel nach Lernm.-fhg 7281400 7291410 13 14 7318000 15 -20,00 -2.000,00 -8.000,00 -8.000,00 -2.999,93 -5.000,07 -28.000,00 -28.000,00 -29.418,47 1.418,47 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen -1.900,00 -1.900,00 -978,89 -921,11 Schulschwimmen Hallenbad -3.600,00 -3.600,00 -2.978,00 -622,00 -25.000,00 -25.000,00 -28.391,42 3.391,42 -25.000,00 -25.000,00 -28.391,42 3.391,42 -104.240,00 -104.240,00 -97.662,73 -6.577,27 -48.100,00 -48.100,00 -48.057,96 -42,04 -422,23 422,23 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen - Transferausszahlungen Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche - Sonstige Auszahlungen 7422000 Mieten und Pachten 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7422420 Mieten und Wartung Kopierer -2.500,00 -2.500,00 -2.418,06 -81,94 7431400 Geschäftsauszahlungen -3.000,00 -3.000,00 -3.052,94 52,94 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 7431410 Geschäftsauszahlungen -7.450,00 -7.450,00 -6.613,99 -836,01 7431420 Geschäftsauszahlungen -3.050,00 -3.050,00 -2.475,14 -574,86 7431430 Geschäftsauszahlungen -2.250,00 -2.250,00 -2.096,93 -153,07 7431460 Geschäftsauszahlungen -4.800,00 -4.800,00 -3.718,00 -1.082,00 7431490 Geschäftsauszahlungen -180,00 -180,00 -180,00 7431495 Geschäftsauszahlungen -190,00 -190,00 -190,00 7441210 Steuern, Vers., Schadensfälle 7441220 Unfallversicherung 7441230 Steuern, Vers., Schadensfälle 16 17 Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -520,00 -520,00 -317,32 -202,68 -31.900,00 -31.900,00 -28.120,16 -3.779,84 -300,00 -300,00 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -680.750,00 -680.750,00 -600.934,73 -79.815,27 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, -643.450,00 -643.450,00 -562.929,73 -80.520,27 -7.000,00 -7.000,00 -3.599,75 -3.400,25 -7.000,00 -7.000,00 -3.599,75 -3.400,25 -300,00 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 7831000 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -7.000,00 -7.000,00 -3.599,75 -3.400,25 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -7.000,00 -7.000,00 -3.599,75 -3.400,25 -650.450,00 -650.450,00 -566.529,48 -83.920,52 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Investitionen Stadt Jülich Nr. Bezeichnung I110000086 Erwerb von Anlagevermögen I110000156 Ersatzbeschaffun Realschule nach Gesamtsumme Auszahlungen Gesamtsumme Einzahlungen Ergebnis 2010 Ansatz 2011 -7.000,00 -7.000,00 Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011 -7.000,00 -7.000,00 Jahresergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011 -1.994,44 -5.005,56 -1.605,31 1.605,31 -3.599,75 -3.400,25 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 21216 Sekundarschule Produkt 21216001 Sekundarschule 2121600101 Sekundarschule Kostenträger Nr. Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben 01 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 09 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 21216 Sekundarschule Produkt 21216001 Sekundarschule 2121600101 Sekundarschule Kostenträger Nr. 01 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 17 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 21217 Gymnasien Produkt 21217001 Gymnasium Zitadelle 2121700101 Gymnasium Zitadelle Kostenträger Nr. Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 01 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 99.000,00 99.000,00 115.580,44 4141040 Landeszuweisung "Geld oder Stelle" 30.000,00 30.000,00 25.000,00 5.000,00 4161000 Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung 69.000,00 69.000,00 90.580,44 -21.580,44 02 03 04 4321030 05 4411010 06 -16.580,44 + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 5.000,00 9.000,00 10.253,00 -1.253,00 Benutzungsentgelt Schulgebäude 5.000,00 9.000,00 10.253,00 -1.253,00 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 5.100,00 5.100,00 5.085,32 14,68 Mieten und Pachten 5.100,00 5.100,00 5.085,32 14,68 4.732,39 -4.732,39 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488050 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 168,34 -168,34 4488500 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 4.564,05 -4.564,05 4.055,97 -1.555,97 3.996,05 -3.996,05 59,92 -59,92 + Sonstige ordentliche Erträge 2.500,00 2.500,00 4521000 Erstattung von Steuern 2.500,00 2.500,00 4582400 Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen 4591000 andere sonstige ordentliche Erträge 07 08 09 10 11 2.500,00 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 111.600,00 115.600,00 139.707,12 -24.107,12 -218.030,00 -218.030,00 -210.554,28 -7.475,72 -170.460,00 -170.460,00 -163.741,84 -6.718,16 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -13.670,00 -13.670,00 -13.777,44 107,44 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -33.900,00 -33.900,00 -33.035,00 -865,00 -1.095.650,00 -1.104.650,00 -1.011.766,24 -92.883,76 -5.323,56 5.323,56 -500.000,00 -500.000,00 -322.619,29 -177.380,71 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211001 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5211002 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5211060 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5211400 Bauliche Unterhaltung Schulen 5241000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen -22.800,00 -22.800,00 -21.201,98 -1.598,02 5241400 Energie- und Wasserverbrauch -250.000,00 -259.000,00 -302.974,15 43.974,15 5241440 Reinigungskosten -163.000,00 -163.000,00 -158.540,04 -4.459,96 5241490 Gebäudeversicherung -21.450,00 -21.450,00 -20.723,18 -726,82 5241600 Prüfung Naturwissenschaftliche Einrichtung -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen -2.500,00 -2.500,00 -3.631,33 5271000 Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz -50.000,00 -50.000,00 -50.933,06 933,06 5281400 Schulbudget Kosten Sachunterricht -3.600,00 -3.600,00 -1.772,57 -1.827,43 5291410 Schulschwimmen Hallenbad -7.000,00 -7.000,00 -3.996,05 -3.003,95 -70.000,00 -70.000,00 -115.126,88 45.126,88 1.131,33 -4.300,00 -4.300,00 -3.924,15 -375,85 Bilanzielle Abschreibungen -330.000,00 -330.000,00 -378.335,91 48.335,91 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -330.000,00 -330.000,00 5711100 Abschreibungen Gebäude 5711700 5711800 14 - -330.000,00 -367.096,39 367.096,39 Abschreibungen BGA -8.172,42 8.172,42 Abschreibungen GWG -3.067,10 3.067,10 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Nr. 15 5318000 16 Bezeichnung - Transferaufwendungen Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 -30.000,00 -34.000,00 Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche -30.000,00 -34.000,00 - -89.700,00 -89.700,00 Sonstige Aufwendungen Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -34.000,00 -34.000,00 -108.206,87 18.506,87 -1.789,69 1.789,69 5422020 Miete und Wartung Kopierer 5422420 Miete und Wartung Kopierer -5.500,00 -5.500,00 -6.725,42 1.225,42 5431400 Schulbudget Unterrichtsbedarf -5.700,00 -5.700,00 -6.842,56 1.142,56 5431410 SB Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel -14.150,00 -14.150,00 -25.806,10 11.656,10 5431420 Portokosten, Fernmeldegebühren -6.500,00 -6.500,00 -6.238,05 -261,95 5431430 Geschäftaufwendungen -4.250,00 -4.250,00 -4.784,09 534,09 5431440 Ergänzung und Unterhaltung Sportgeräte -3.100,00 -3.100,00 -74,97 -3.025,03 5431490 Schulbudget Kosten Schulmitwirkungsorgane -340,00 -340,00 -340,00 5431495 Schulbudget Schulveranstaltungen/Betreuung -360,00 -360,00 -360,00 5441210 Elektronikversicherung -2.200,00 -2.200,00 -1.230,19 -969,81 5441220 Unfallversicherung -47.200,00 -47.200,00 -53.637,59 6.437,59 5441240 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung -400,00 -400,00 -378,21 -21,79 17 = Ordentliche Aufwendungen -1.763.380,00 -1.776.380,00 -1.708.863,30 -67.516,70 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -1.651.780,00 -1.660.780,00 -1.569.156,18 -91.623,82 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -1.651.780,00 -1.660.780,00 -1.569.156,18 -91.623,82 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -1.651.780,00 -1.660.780,00 -1.569.156,18 -91.623,82 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 2.770,00 2.770,00 2.770,00 Innere Verrechnung Raumnutzung VHS 2.770,00 2.770,00 2.770,00 -45.000,00 -45.000,00 -46.685,03 -5.000,00 -5.000,00 -40.000,00 -40.000,00 -46.685,03 6.685,03 -1.694.010,00 -1.703.010,00 -1.613.071,21 -89.938,79 27 4811043 28 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 5811000 Aufw. aus int. Leistungsbez. 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 1.685,03 -5.000,00 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 21217 Gymnasien Produkt 21217001 Gymnasium Zitadelle 2121700101 Gymnasium Zitadelle Kostenträger Nr. 01 02 6141040 03 04 6321030 05 6411010 06 Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 30.000,00 30.000,00 25.000,00 5.000,00 Zuw. lfd Zwecke vom Land 30.000,00 30.000,00 25.000,00 5.000,00 + Sonstige Transfereinzahlungen + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.000,00 9.000,00 9.252,00 -252,00 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 5.000,00 9.000,00 9.252,00 -252,00 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 5.100,00 5.100,00 5.033,74 66,26 Mieten und Pachten 5.100,00 5.100,00 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 5.033,74 66,26 4.732,39 -4.732,39 6488050 Kostenerst. übriger Bereich 168,34 -168,34 6488500 Kostenerst. übriger Bereich 4.564,05 -4.564,05 59,92 2.440,08 + Sonstige Einzahlungen 2.500,00 2.500,00 6521000 Einz. aus Vorsteuerüberhang 2.500,00 2.500,00 6591000 andere sonstige ordentliche Einzahlungen 07 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -59,92 42.600,00 46.600,00 44.078,05 2.521,95 -218.030,00 -218.030,00 -210.554,28 -7.475,72 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -170.460,00 -170.460,00 -163.741,84 -6.718,16 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -13.670,00 -13.670,00 -13.777,44 107,44 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -33.900,00 -33.900,00 -33.035,00 -865,00 -1.096.150,00 -1.105.150,00 -1.042.095,64 -63.054,36 10 11 12 - Personalauszahlungen 2.500,00 59,92 - Versorgungsauszahlungen - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211001 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211002 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -500.000,00 7211060 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -7.000,00 7211400 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 7241400 Gebäudeversicherung 7241440 7241490 7241600 Prüfung Naturwissenschaftliche Einrichtung 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 7271000 Lernmittel nach Lernm.-fhg 7281400 7291410 13 14 7318000 15 -5.323,56 5.323,56 -500.000,00 -322.393,81 -177.606,19 -7.000,00 -3.996,05 -3.003,95 -70.000,00 -70.000,00 -145.681,76 75.681,76 -23.300,00 -23.300,00 -21.201,98 -2.098,02 -250.000,00 -259.000,00 -302.974,15 43.974,15 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -163.000,00 -163.000,00 -158.540,04 -4.459,96 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -21.450,00 -21.450,00 -20.723,18 -726,82 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -2.500,00 -2.500,00 -3.631,33 1.131,33 -50.000,00 -50.000,00 -50.933,06 933,06 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen -3.600,00 -3.600,00 -1.772,57 -1.827,43 Schulschwimmen Hallenbad -4.300,00 -4.300,00 -3.924,15 -375,85 -30.000,00 -34.000,00 -30.000,00 -34.000,00 -89.700,00 -89.700,00 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen - Transferausszahlungen Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche - Sonstige Auszahlungen -34.000,00 -34.000,00 -93.213,15 3.513,15 -1.789,69 1.789,69 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7422420 Mieten und Wartung Kopierer -5.500,00 -5.500,00 -6.725,42 1.225,42 7431400 Geschäftsauszahlungen -5.700,00 -5.700,00 -6.842,56 1.142,56 7431410 Geschäftsauszahlungen -14.150,00 -14.150,00 -10.860,26 -3.289,74 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 7431420 Geschäftsauszahlungen -6.500,00 -6.500,00 -6.190,17 7431430 Geschäftsauszahlungen -4.250,00 -4.250,00 -4.784,09 534,09 7431440 Geschäftsauszahlungen -3.100,00 -3.100,00 -74,97 -3.025,03 7431490 Geschäftsauszahlungen -340,00 -340,00 -340,00 7431495 Geschäftsauszahlungen -360,00 -360,00 -360,00 7441210 Steuern, Vers., Schadensfälle -2.200,00 -2.200,00 -1.230,19 -969,81 7441220 Unfallversicherung -47.200,00 -47.200,00 -53.637,59 6.437,59 7441240 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung -400,00 -400,00 -378,21 -21,79 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.433.880,00 -1.446.880,00 -1.345.863,07 -101.016,93 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, -1.391.280,00 -1.400.280,00 -1.301.785,02 -98.494,98 -26.400,00 -26.400,00 -26.869,60 469,60 -26.400,00 -26.400,00 -26.869,60 469,60 16 17 Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -309,83 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 7831000 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -26.400,00 -26.400,00 -26.869,60 469,60 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -26.400,00 -26.400,00 -26.869,60 469,60 -1.417.680,00 -1.426.680,00 -1.328.654,62 -98.025,38 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Investitionen Stadt Jülich Nr. Bezeichnung I110000087 Erwerb von Anlagevermögen I110000141 Ganztagsbetrieb Gymnasium Gesamtsumme Auszahlungen Gesamtsumme Einzahlungen Ergebnis 2010 Ansatz 2011 -31.200,00 -31.200,00 Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011 -31.200,00 -31.200,00 Jahresergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011 -18.713,96 -12.486,04 -8.155,64 8.155,64 -26.869,60 -4.330,40 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 21217 Gymnasien Produkt 21217002 private Gymnasien 2121700201 Private Gymnasien Kostenträger Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 09 10 11 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 01 08 Ergebnis 2010 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen -1.700,00 -1.700,00 -1.808,21 108,21 -1.340,00 -1.340,00 -1.419,80 79,80 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -110,00 -110,00 -116,27 6,27 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -250,00 -250,00 -272,14 22,14 23.000,00 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 5032000 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen -51.623,65 -51.623,65 -74.623,65 5318000 Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche -42.123,65 -42.123,65 -42.200,00 76,35 5318001 Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche -9.500,00 -9.500,00 -32.423,65 22.923,65 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -53.323,65 -53.323,65 -76.431,86 23.108,21 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -53.323,65 -53.323,65 -76.431,86 23.108,21 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -53.323,65 -53.323,65 -76.431,86 23.108,21 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -53.323,65 -53.323,65 -76.431,86 23.108,21 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -53.323,65 -53.323,65 -76.431,86 23.108,21 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 21217 Gymnasien Produkt 21217002 private Gymnasien 2121700201 Private Gymnasien Kostenträger Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.700,00 -1.700,00 -1.808,21 108,21 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -1.340,00 -1.340,00 -1.419,80 79,80 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -110,00 -110,00 -116,27 6,27 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -250,00 -250,00 -272,14 22,14 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -51.623,65 -51.623,65 -51.623,65 7318000 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche -42.123,65 -42.123,65 -42.200,00 76,35 7318001 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche -9.500,00 -9.500,00 -9.423,65 -76,35 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -53.323,65 -53.323,65 -53.431,86 108,21 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, -53.323,65 -53.323,65 -53.431,86 108,21 14 15 16 17 - Transferausszahlungen - Sonstige Auszahlungen 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 25 7851000 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden - Ausz. für Baumaßnahmen -23.000,00 23.000,00 Ausz. für Hochbaumaßnahmen -23.000,00 23.000,00 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 7818000 29 30 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen -33.000,00 -33.000,00 -33.000,00 -33.000,00 -33.000,00 -33.000,00 -33.000,00 -33.000,00 - Sonstige Investitionsauszahlungen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -23.000,00 -10.000,00 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -33.000,00 -33.000,00 -23.000,00 -10.000,00 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, -86.323,65 -86.323,65 -76.431,86 -9.891,79 32 31) Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Investitionen Stadt Jülich Nr. I110000037 Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011 Jahresergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011 Zuschüsse private Gymnasie -23.000,00 23.000,00 Gesamtsumme Auszahlungen -23.000,00 23.000,00 Gesamtsumme Einzahlungen Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 21221 Förderschulen Produkt 21221001 Förderschule 2122100101 Förderschule Kostenträger Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4483000 07 08 09 10 11 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 01 06 Ergebnis 2010 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10.820,00 10.820,00 10.102,57 717,43 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden 10.820,00 10.820,00 10.102,57 717,43 10.820,00 10.820,00 10.102,57 717,43 -10.420,00 -10.420,00 -10.016,31 -403,69 -8.170,00 -8.170,00 -7.862,65 -307,35 + Sonstige ordentliche Erträge + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -670,00 -670,00 -648,19 -21,81 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -1.580,00 -1.580,00 -1.505,47 -74,53 2.937,76 -2.937,76 2.937,76 -2.937,76 -2.213,63 2.213,63 12 13 5241400 14 - Versorgungsaufwendungen - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen Energie- und Wasserverbrauch - Bilanzielle Abschreibungen 5711700 Abschreibungen BGA 5731000 Abschreibungen auf das UV 15 5313000 16 5441220 - Transferaufwendungen Zuweisungen lfd. Zwecke an Zweckverbände - Sonstige Aufwendungen Unfallversicherung -654,73 654,73 -1.558,90 1.558,90 -850.000,00 -850.000,00 -848.807,00 -1.193,00 -850.000,00 -850.000,00 -848.807,00 -1.193,00 -400,00 -400,00 -300,03 -99,97 -400,00 -400,00 -300,03 -99,97 17 = Ordentliche Aufwendungen -860.820,00 -860.820,00 -858.399,21 -2.420,79 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -850.000,00 -850.000,00 -848.296,64 -1.703,36 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -850.000,00 -850.000,00 -848.296,64 -1.703,36 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -850.000,00 -850.000,00 -848.296,64 -1.703,36 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Ergebnis 2010 Ansatz 2011 -850.000,00 Fortg. Ansatz 2011 -850.000,00 Ergebnis 2011 -848.296,64 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -1.703,36 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 21221 Förderschulen Produkt 21221001 Förderschule 2122100101 Förderschule Kostenträger Nr. 01 Bezeichnung + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6483000 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 06 Ergebnis 2010 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 10.820,00 10.820,00 4.942,42 5.877,58 Einz. aus Ko-erst. Zweckverb. 10.820,00 10.820,00 4.942,42 5.877,58 10.820,00 10.820,00 4.942,42 5.877,58 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -10.420,00 -10.420,00 -10.016,31 -403,69 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -8.170,00 -8.170,00 -7.862,65 -307,35 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -670,00 -670,00 -648,19 -21,81 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -1.580,00 -1.580,00 -1.505,47 -74,53 2.937,76 -2.937,76 2.937,76 -2.937,76 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7241400 13 14 7313000 15 7441220 Gebäudeversicherung - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen - Transferausszahlungen Zuweisungen Zweckverbände lfd. - Sonstige Auszahlungen Unfallversicherung -850.000,00 -850.000,00 -848.807,00 -1.193,00 -850.000,00 -850.000,00 -848.807,00 -1.193,00 -400,00 -400,00 -300,03 -99,97 -400,00 -400,00 -300,03 -99,97 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -860.820,00 -860.820,00 -856.185,58 -4.634,42 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, -850.000,00 -850.000,00 -851.243,16 1.243,16 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis 2010 Ansatz 2011 -850.000,00 Fortg. Ansatz 2011 -850.000,00 Ergebnis 2011 -851.243,16 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 1.243,16 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 21241 Schülerbeförderung Produkt 21241001 Schülerbeförderung 2124100101 Schülerbeförderung Kostenträger Nr. Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 01 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 1.400,00 1.400,00 2.259,47 4321000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 600,00 600,00 267,55 332,45 4321001 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 600,00 600,00 1.991,92 -1.391,92 4321002 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 200,00 200,00 1.400,00 1.400,00 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 09 10 11 -859,47 200,00 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 2.259,47 -859,47 -14.220,00 -14.220,00 -15.274,54 1.054,54 -11.110,00 -11.110,00 -11.898,99 788,99 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -900,00 -900,00 -985,13 85,13 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -2.210,00 -2.210,00 -2.390,42 180,42 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 5032000 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen -1.266.790,00 -1.266.790,00 -1.263.893,24 -2.896,76 5422020 Miete und Wartung Kopierer -40,00 -40,00 -31,57 -8,43 5431020 Fernmeldegebühren -30,00 -30,00 -30,65 0,65 5431030 Geschäftaufwendungen -70,00 -70,00 -51,16 -18,84 5431040 Portokosten 5431470 Schülerbeförderungskosten GGS Nord 5431471 Schülerbeförderungskosten GGS Ost -37.200,00 -37.200,00 -37.674,01 474,01 5431472 Schülerbeförderungskosten GGS Süd -72.700,00 -72.700,00 -69.808,69 -2.891,31 5431473 Schülerbeförderungskosten GGS West -91.600,00 -91.600,00 -89.381,85 -2.218,15 5431474 Schülerbeförderungskosten KGS -138.200,00 -138.200,00 -133.043,43 -5.156,57 5431475 Schülerbeförderungskosten Hauptschule -123.600,00 -123.600,00 -117.898,67 -5.701,33 5431476 Schülerbeförderungskosten Realschule -214.800,00 -214.800,00 -203.782,49 -11.017,51 5431477 Schülerbeförderungskosten Gymnasium -380.100,00 -380.100,00 -416.300,20 36.200,20 5431478 Schülerbeförderungskosten Schirmerschule -58.700,00 -58.700,00 -49.785,74 -8.914,26 -50,00 -50,00 -93,75 43,75 -149.700,00 -149.700,00 -146.011,03 -3.688,97 17 = Ordentliche Aufwendungen -1.281.010,00 -1.281.010,00 -1.279.167,78 -1.842,22 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -1.279.610,00 -1.279.610,00 -1.276.908,31 -2.701,69 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -1.279.610,00 -1.279.610,00 -1.276.908,31 -2.701,69 -1.279.610,00 -1.279.610,00 -1.276.908,31 -2.701,69 -1.279.610,00 -1.279.610,00 -1.276.908,31 -2.701,69 Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 21241 Schülerbeförderung Produkt 21241001 Schülerbeförderung 2124100101 Schülerbeförderung Kostenträger Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 1.400,00 1.400,00 2.253,57 6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 600,00 600,00 262,35 337,65 6321001 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 600,00 600,00 1.991,22 -1.391,22 6321002 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 200,00 200,00 1.400,00 1.400,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 200,00 2.253,57 -853,57 -14.220,00 -14.220,00 -15.274,54 1.054,54 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -11.110,00 -11.110,00 -11.898,99 788,99 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -900,00 -900,00 -985,13 85,13 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -2.210,00 -2.210,00 -2.390,42 180,42 10 - Personalauszahlungen -853,57 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -1.266.790,00 -1.266.790,00 -1.230.641,63 -36.148,37 7422020 Mieten und Wartung Kopierer -40,00 -40,00 -31,57 -8,43 7431020 Fernmeldegebühren -30,00 -30,00 -30,65 0,65 7431030 Geschäftsauszahlungen -70,00 -70,00 -51,16 -18,84 7431040 Portokosten -50,00 -50,00 -93,75 43,75 7431470 Geschäftsauszahlungen -149.700,00 -149.700,00 -146.011,03 -3.688,97 7431471 Geschäftsauszahlungen -37.200,00 -37.200,00 -37.674,01 474,01 7431472 Geschäftsauszahlungen -72.700,00 -72.700,00 -69.808,69 -2.891,31 7431473 Geschäftsauszahlungen -91.600,00 -91.600,00 -89.246,85 -2.353,15 7431474 Geschäftsauszahlungen -138.200,00 -138.200,00 -133.043,43 -5.156,57 7431475 Geschäftsauszahlungen -123.600,00 -123.600,00 -117.640,60 -5.959,40 7431476 Geschäftsauszahlungen -214.800,00 -214.800,00 -203.782,49 -11.017,51 7431477 Geschäftsauszahlungen -380.100,00 -380.100,00 -384.026,44 3.926,44 7431478 Geschäftsauszahlungen -58.700,00 -58.700,00 -49.200,96 -9.499,04 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.281.010,00 -1.281.010,00 -1.245.916,17 -35.093,83 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, -1.279.610,00 -1.279.610,00 -1.243.662,60 -35.947,40 15 16 17 - Sonstige Auszahlungen 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis 2010 Ansatz 2011 -1.279.610,00 Fortg. Ansatz 2011 -1.279.610,00 Ergebnis 2011 -1.243.662,60 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -35.947,40 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 21243 Sonstige schulische Aufgaben Produkt 21243001 Schulverwaltung 2124300101 Schulverwaltung Kostenträger Nr. Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 01 20.700,00 20.700,00 4141000 Zuwendungen für lfd Zwecke vom Land 700,00 700,00 4141001 Zuwendungen für lfd Zwecke vom Land 500,00 500,00 500,00 4141002 Zuwendungen für lfd Zwecke vom Land 9.500,00 9.500,00 9.500,00 4148000 Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber. 10.000,00 10.000,00 4161000 Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 09 14.606,67 6.093,33 700,00 10.000,00 14.606,67 -14.606,67 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 20.700,00 20.700,00 14.606,67 6.093,33 -48.010,00 -48.010,00 -60.330,95 12.320,95 9.424,50 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -37.460,00 -37.460,00 -46.884,50 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -3.070,00 -3.070,00 -3.864,14 794,14 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -7.480,00 -7.480,00 -9.582,31 2.102,31 -127.376,27 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -151.900,00 -158.900,00 -31.523,73 5211200 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 5241030 Heizkosten der Rathäuser -1.100,00 -1.100,00 -882,16 -217,84 5241040 Reinigungskosten -600,00 -600,00 -470,46 -129,54 5241050 Bewirtschaftung der Rathäuser -600,00 -600,00 -599,15 -0,85 5241090 Gebäudeversicherung 5255031 Unterhaltung Hard- und Software -27.960,36 25.960,36 5281400 Schulbudget Kosten Sachunterricht 5291000 Sonstige Dienstleistungen 5291001 Sonstige Dienstleistungen -100,00 -100,00 -2.000,00 -2.000,00 -100,00 -111,60 -7.000,00 111,60 -7.000,00 -146.000,00 -146.000,00 Bilanzielle Abschreibungen -40.000,00 -40.000,00 -24.810,22 -15.189,78 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -40.000,00 -40.000,00 -1.110,14 -38.889,86 5711500 Abschreibungen Maschinen -2.513,09 2.513,09 5711700 Abschreibungen BGA -20.593,99 20.593,99 5711800 Abschreibungen GWG -593,00 593,00 14 15 - - Transferaufwendungen - Sonstige Aufwendungen -146.000,00 -40.416,35 -40.416,35 -11.109,40 -29.306,95 5412000 besondere Aufwendungen für Beschäftigte -700,00 -700,00 -237,80 -462,20 5422020 Miete und Wartung Kopierer -240,00 -240,00 -193,16 -46,84 5431000 Geschäftaufwendungen -600,00 -600,00 -335,70 -264,30 5431001 Geschäftaufwendungen -25.000,00 -25.000,00 5431002 Geschäftaufwendungen -6.876,35 -6.876,35 -4.798,58 -2.077,77 5431006 Geschäftaufwendungen -2.000,00 -2.000,00 -476,49 -1.523,51 16 -25.000,00 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 5431010 Fachliteratur -490,00 -490,00 -670,19 5431020 Fernmeldegebühren -250,00 -250,00 -187,48 -62,52 5431021 Geschäftaufwendungen -2.500,00 -2.500,00 -2.297,62 -202,38 5431030 Geschäftaufwendungen -410,00 -410,00 -1.308,85 898,85 5431040 Portokosten -320,00 -320,00 -573,53 5441240 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung -1.000,00 -1.000,00 5499000 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw -30,00 -30,00 -30,00 180,19 253,53 -1.000,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -280.326,35 -287.326,35 -127.774,30 -159.552,05 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -259.626,35 -266.626,35 -113.167,63 -153.458,72 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -259.626,35 -266.626,35 -113.167,63 -153.458,72 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -259.626,35 -266.626,35 -113.167,63 -153.458,72 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -259.626,35 -266.626,35 -113.167,63 -153.458,72 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 21243 Sonstige schulische Aufgaben Produkt 21243001 Schulverwaltung 2124300101 Schulverwaltung Kostenträger Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 30.200,00 30.200,00 30.200,00 6141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 700,00 700,00 700,00 6141001 Zuw. lfd Zwecke vom Land 500,00 500,00 500,00 6141002 Zuw. lfd Zwecke vom Land 19.000,00 19.000,00 19.000,00 6148000 Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber. 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.200,00 30.200,00 30.200,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -48.010,00 -48.010,00 -60.330,95 12.320,95 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -37.460,00 -37.460,00 -46.884,50 9.424,50 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -3.070,00 -3.070,00 -3.864,14 794,14 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -7.480,00 -7.480,00 -9.582,31 2.102,31 -300.113,03 10 11 - Personalauszahlungen - Versorgungsauszahlungen -297.900,00 -304.900,00 -4.786,97 7211200 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 7241030 Heizkosten -1.100,00 -1.100,00 -882,16 -217,84 7241040 Reinigungskosten -600,00 -600,00 -470,46 -129,54 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -600,00 -600,00 -599,15 7241090 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -100,00 -100,00 7255031 Unterhaltung so. bew. Vermögen -2.000,00 -2.000,00 7281400 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen 7291000 Sonstige Dienstleistungen 7291001 Sonstige Dienstleistungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -1.223,60 -111,60 -776,40 111,60 -7.000,00 -7.000,00 -292.000,00 -292.000,00 -292.000,00 -40.416,35 -40.416,35 -11.109,40 -29.306,95 7412000 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte -700,00 -700,00 -237,80 -462,20 7422020 Mieten und Wartung Kopierer -240,00 -240,00 -193,16 -46,84 7431000 Geschäftsauszahlungen -600,00 -600,00 -335,70 7431001 Geschäftsauszahlungen -25.000,00 -25.000,00 7431002 Geschäftsauszahlungen -6.876,35 -6.876,35 -4.798,58 -2.077,77 7431006 Geschäftsauszahlungen -2.000,00 -2.000,00 -476,49 -1.523,51 7431010 Fachliteratur -490,00 -490,00 -670,19 180,19 7431020 Fernmeldegebühren -250,00 -250,00 -187,48 -62,52 7431021 Geschäftsauszahlungen -2.500,00 -2.500,00 -2.297,62 -202,38 7431030 Geschäftsauszahlungen -410,00 -410,00 -1.308,85 898,85 7431040 Portokosten -320,00 -320,00 -573,53 253,53 7441240 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung -1.000,00 -1.000,00 15 - Sonstige Auszahlungen -0,85 -100,00 -264,30 -25.000,00 -1.000,00 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 7499000 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw 16 17 Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -30,00 -30,00 -30,00 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -386.326,35 -393.326,35 -76.227,32 -317.099,03 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, -356.126,35 -363.126,35 -76.227,32 -286.899,03 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 7831000 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen -133.500,00 -133.500,00 -37.356,19 -96.143,81 -133.500,00 -133.500,00 -37.356,19 -96.143,81 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -133.500,00 -133.500,00 -37.356,19 -96.143,81 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -133.500,00 -133.500,00 -37.356,19 -96.143,81 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, -489.626,35 -496.626,35 -113.583,51 -383.042,84 32 31) Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Investitionen Stadt Jülich Nr. Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011 I110000077 Hard- und Software für Schu -130.000,00 -130.000,00 I110000088 Beschaffung Sportgeräte Schu -3.500,00 -3.500,00 Gesamtsumme Auszahlungen -133.500,00 -133.500,00 Gesamtsumme Einzahlungen Jahresergebnis 2011 -37.356,19 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011 -92.643,81 -3.500,00 -37.356,19 -96.143,81 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 25252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen Produkt 25252001 stadtgeschichtliches Museum 2525200101 Stadtgeschichtliches Museum Kostenträger Nr. Bezeichnung 4161000 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.900,00 4.900,00 4.900,00 Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung 4.900,00 4.900,00 4.900,00 17.500,00 17.500,00 11.976,35 5.523,65 4.500,00 4.500,00 393,05 4.106,95 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 Ansatz 2011 Steuern und ähnliche Abgaben 01 02 Ergebnis 2010 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4421000 Erträge aus Verkauf 4461000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 13.000,00 13.000,00 11.583,30 1.416,70 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 23.500,00 23.500,00 9.673,35 13.826,65 4487000 Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter 15.000,00 15.000,00 6.044,00 8.956,00 4488050 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 500,00 500,00 4488100 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 8.000,00 8.000,00 3.629,35 4.370,65 45.900,00 45.900,00 21.649,70 24.250,30 06 07 08 09 10 500,00 + Sonstige ordentliche Erträge + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge -108.200,00 -108.200,00 -110.877,98 2.677,98 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -64.200,00 -64.200,00 -65.462,43 1.262,43 5019000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte -18.000,00 -18.000,00 -18.159,15 159,15 5019001 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte -9.800,00 -9.800,00 -10.616,45 816,45 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -5.220,00 -5.220,00 -5.308,79 88,79 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -10.980,00 -10.980,00 -11.331,16 351,16 -40.900,00 -40.900,00 -16.538,60 -24.361,40 -10.600,00 -10.600,00 -2.429,29 -8.170,71 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211100 bauliche Unterhaltung allgemein 5238000 Erstattungen an übrige Bereiche 5241000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen 5241040 5241090 -8.000,00 -8.000,00 -3.392,17 -4.607,83 -13.200,00 -13.200,00 174,15 -13.374,15 Reinigungskosten -4.300,00 -4.300,00 -6.007,02 1.707,02 Gebäudeversicherung -4.800,00 -4.800,00 -4.884,27 84,27 Bilanzielle Abschreibungen -16.100,00 -16.100,00 -52,33 -16.047,67 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -16.100,00 -16.100,00 5711700 Abschreibungen BGA 14 15 - - Transferaufwendungen - -16.100,00 -52,33 52,33 -1.869,81 Sonstige Aufwendungen -37.870,00 -37.870,00 -36.000,19 5422020 Miete und Wartung Kopierer -1.000,00 -1.000,00 -986,32 -13,68 5431000 Geschäftaufwendungen -7.700,00 -7.700,00 -11.406,69 3.706,69 5431001 Geschäftaufwendungen -1.500,00 -1.500,00 -499,59 -1.000,41 5431002 Geschäftaufwendungen -2.200,00 -2.200,00 -1.793,41 -406,59 5431003 Geschäftaufwendungen -5.600,00 -5.600,00 -4.787,58 -812,42 5431004 Geschäftaufwendungen -15.000,00 -15.000,00 -10.553,19 -4.446,81 5431005 Geschäftaufwendungen -3.500,00 -3.500,00 -4.349,69 849,69 5431020 Fernmeldegebühren -1.060,00 -1.060,00 -1.045,06 -14,94 5431030 Geschäftaufwendungen -100,00 -100,00 -150,79 50,79 16 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 5431040 Portokosten 5499000 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -80,00 -80,00 -137,87 57,87 -130,00 -130,00 -290,00 160,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -203.070,00 -203.070,00 -163.469,10 -39.600,90 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -157.170,00 -157.170,00 -141.819,40 -15.350,60 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -157.170,00 -157.170,00 -141.819,40 -15.350,60 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -157.170,00 -157.170,00 -141.819,40 -15.350,60 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -157.170,00 -157.170,00 -141.819,40 -15.350,60 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 25252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen Produkt 25252001 stadtgeschichtliches Museum 2525200101 Stadtgeschichtliches Museum Kostenträger Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 17.500,00 17.500,00 11.976,35 5.523,65 6421000 Einzahlungen aus Verkauf 4.500,00 4.500,00 393,05 4.106,95 6461000 So. pr-re. Leistungsentgelte 13.000,00 13.000,00 11.583,30 1.416,70 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 23.500,00 23.500,00 8.823,35 14.676,65 6487000 Einz. aus Ko-erst. priv. Unter 15.000,00 15.000,00 6.044,00 8.956,00 6488050 Kostenerst. übriger Bereich 500,00 500,00 6488100 Kostenerst. übriger Bereich 8.000,00 8.000,00 2.779,35 5.220,65 41.000,00 41.000,00 20.799,70 20.200,30 06 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -108.200,00 -108.200,00 -110.877,98 2.677,98 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -64.200,00 -64.200,00 -65.462,43 1.262,43 7019000 Dienstbezüge sonst. Beschäft. -18.000,00 -18.000,00 -18.159,15 159,15 7019001 Dienstbezüge sonst. Beschäft. -9.800,00 -9.800,00 -10.616,45 816,45 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -5.220,00 -5.220,00 -5.308,79 88,79 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -10.980,00 -10.980,00 -11.331,16 351,16 10 11 12 - Personalauszahlungen 500,00 - Versorgungsauszahlungen - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -40.900,00 -40.900,00 -16.538,60 -24.361,40 -10.600,00 -10.600,00 -2.429,29 -8.170,71 -8.000,00 -8.000,00 -3.392,17 -4.607,83 -13.200,00 -13.200,00 174,15 -13.374,15 Reinigungskosten -4.300,00 -4.300,00 -6.007,02 1.707,02 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -4.800,00 -4.800,00 -4.884,27 84,27 -1.869,81 7211100 Bauliche Unterhaltung allgemein 7238000 Erstattungen übrige Bereiche 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 7241040 7241090 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen - Sonstige Auszahlungen -37.870,00 -37.870,00 -36.000,19 7422020 Mieten und Wartung Kopierer -1.000,00 -1.000,00 -986,32 -13,68 7431000 Geschäftsauszahlungen -7.700,00 -7.700,00 -11.406,69 3.706,69 7431001 Geschäftsauszahlungen -1.500,00 -1.500,00 -499,59 -1.000,41 7431002 Geschäftsauszahlungen -2.200,00 -2.200,00 -1.793,41 -406,59 7431003 Geschäftsauszahlungen -5.600,00 -5.600,00 -4.787,58 -812,42 7431004 Geschäftsauszahlungen -15.000,00 -15.000,00 -10.553,19 -4.446,81 7431005 Geschäftsauszahlungen -3.500,00 -3.500,00 -4.349,69 849,69 7431020 Fernmeldegebühren -1.060,00 -1.060,00 -1.045,06 -14,94 7431030 Geschäftsauszahlungen -100,00 -100,00 -150,79 50,79 7431040 Portokosten -80,00 -80,00 -137,87 57,87 7499000 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw -130,00 -130,00 -290,00 160,00 -186.970,00 -186.970,00 -163.416,77 -23.553,23 15 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Nr. 17 Bezeichnung = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, Ergebnis 2010 Ansatz 2011 -145.970,00 Fortg. Ansatz 2011 -145.970,00 Ergebnis 2011 -142.617,07 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -3.352,93 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 7831000 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen -27.017,96 27.017,96 -27.017,96 27.017,96 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -27.017,96 27.017,96 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -27.017,96 27.017,96 -169.635,03 23.665,03 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -145.970,00 -145.970,00 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 25252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen Produkt 25252002 Museum Zitadelle 2525200201 Museum Zitadelle Kostenträger Nr. Bezeichnung 4141000 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 01 02 Ergebnis 2010 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 149.200,00 149.200,00 174.723,67 -25.523,67 Zuwendungen für lfd Zwecke vom Land 149.200,00 149.200,00 174.723,67 -25.523,67 117.000,00 117.000,00 17.637,81 99.362,19 24.764,22 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 25.000,00 25.000,00 235,78 4488001 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 17.000,00 17.000,00 8.389,81 8.610,19 4488002 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 75.000,00 75.000,00 9.012,22 65.987,78 266.200,00 266.200,00 192.361,48 73.838,52 07 08 09 10 11 + Sonstige ordentliche Erträge + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen -153.270,00 -153.270,00 -133.579,27 -19.690,73 -115.840,00 -115.840,00 -99.470,74 -16.369,26 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte -5.000,00 -5.000,00 -2.764,00 -2.236,00 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -9.530,00 -9.530,00 -9.025,39 -504,61 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -22.900,00 -22.900,00 -22.319,14 -580,86 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5019000 5022000 5032000 12 - Versorgungsaufwendungen - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -25.750,00 -25.750,00 -33.957,26 8.207,26 5211000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -2.750,00 -2.750,00 -1.564,36 -1.185,64 5211200 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -23.000,00 -23.000,00 -32.861,26 9.861,26 5211400 Bauliche Unterhaltung Schulen 13 14 5711800 15 - Bilanzielle Abschreibungen Abschreibungen GWG - Transferaufwendungen - Sonstige Aufwendungen 468,36 -468,36 -7.291,02 7.291,02 -7.291,02 7.291,02 -32.135,37 -118.680,00 -118.680,00 -86.544,63 5431000 Geschäftaufwendungen -1.180,00 -1.180,00 -641,95 -538,05 5431001 Geschäftaufwendungen -7.000,00 -7.000,00 -8.160,81 1.160,81 5431002 Geschäftaufwendungen -30.500,00 -30.500,00 -22.309,28 -8.190,72 5431003 Geschäftaufwendungen -25.000,00 -25.000,00 -2.740,41 -22.259,59 5431004 Geschäftaufwendungen -55.000,00 -55.000,00 -25.950,03 -29.049,97 5431005 Geschäftaufwendungen -26.742,15 26.742,15 16 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen -297.700,00 -297.700,00 -261.372,18 -36.327,82 -31.500,00 -31.500,00 -69.010,70 37.510,70 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 5811200 29 Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -31.500,00 -31.500,00 -69.010,70 37.510,70 -31.500,00 -31.500,00 -69.010,70 37.510,70 -8.500,00 -8.500,00 -8.824,40 324,40 Leistungsverrechnung Bauhof -8.500,00 -8.500,00 -8.824,40 324,40 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -40.000,00 -40.000,00 -77.835,10 37.835,10 Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 25252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen Produkt 25252002 Museum Zitadelle 2525200201 Museum Zitadelle Kostenträger Nr. 01 02 6141000 Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 149.200,00 149.200,00 60.136,79 89.063,21 Zuw. lfd Zwecke vom Land 149.200,00 149.200,00 60.136,79 89.063,21 117.000,00 117.000,00 14.220,91 102.779,09 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 25.000,00 25.000,00 235,78 24.764,22 6488001 Kostenerst. übriger Bereich 17.000,00 17.000,00 4.972,91 12.027,09 6488002 Kostenerst. übriger Bereich 75.000,00 75.000,00 9.012,22 65.987,78 266.200,00 266.200,00 74.357,70 191.842,30 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen -153.270,00 -153.270,00 -133.579,27 -19.690,73 -115.840,00 -115.840,00 -99.470,74 -16.369,26 -5.000,00 -5.000,00 -2.764,00 -2.236,00 -9.530,00 -9.025,39 -504,61 -22.900,00 -22.319,14 -580,86 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 7019000 Dienstbezüge sonst. Beschäft. 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -9.530,00 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -22.900,00 11 - Versorgungsauszahlungen -25.750,00 -25.750,00 -33.957,26 8.207,26 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -2.750,00 -2.750,00 -1.564,36 -1.185,64 7211200 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -23.000,00 -23.000,00 -32.861,26 9.861,26 7211400 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 468,36 -468,36 -32.879,74 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -118.680,00 -118.680,00 -85.800,26 7431000 Geschäftsauszahlungen -1.180,00 -1.180,00 -641,95 -538,05 7431001 Geschäftsauszahlungen -7.000,00 -7.000,00 -8.160,81 1.160,81 7431002 Geschäftsauszahlungen -30.500,00 -30.500,00 -22.309,28 -8.190,72 7431003 Geschäftsauszahlungen -25.000,00 -25.000,00 -3.042,04 -21.957,96 7431004 Geschäftsauszahlungen -55.000,00 -55.000,00 -25.950,03 -29.049,97 7431005 Geschäftsauszahlungen -25.696,15 25.696,15 15 16 17 - Sonstige Auszahlungen = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, -297.700,00 -297.700,00 -253.336,79 -44.363,21 -31.500,00 -31.500,00 -178.979,09 147.479,09 16) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 195.000,00 209.000,00 54.450,09 154.549,91 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land 159.500,00 173.500,00 54.450,09 119.049,91 6818000 Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche 35.500,00 35.500,00 18 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 35.500,00 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 25 7851000 26 7831000 Ergebnis 2010 Ansatz 2011 195.000,00 Fortg. Ansatz 2011 209.000,00 Ergebnis 2011 54.450,09 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 154.549,91 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden - Ausz. für Baumaßnahmen -120.000,00 -120.000,00 -69.819,30 -50.180,70 Ausz. für Hochbaumaßnahmen -120.000,00 -120.000,00 -69.819,30 -50.180,70 -112.500,00 -126.500,00 -111.057,92 -15.442,08 -112.500,00 -126.500,00 -111.057,92 -15.442,08 -232.500,00 -246.500,00 -180.877,22 -65.622,78 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -37.500,00 -37.500,00 -126.427,13 88.927,13 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, -69.000,00 -69.000,00 -305.406,22 236.406,22 32 31) Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Investitionen Stadt Jülich Nr. Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011 Jahresergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011 I110000123 Dokumentationsz "Via Belgica" -120.000,00 -120.000,00 -24.792,99 -95.207,01 I110000129 Anschaffungen des Museums -50.000,00 -50.000,00 -75.221,50 25.221,50 I110000130 Anschaffungen des Museums au -25.000,00 -25.000,00 -7.637,22 -17.362,78 I110000157 Investitionen "Blickfang" -37.500,00 -37.500,00 -73.225,51 35.725,51 Gesamtsumme Auszahlungen -232.500,00 -232.500,00 -180.877,22 -51.622,78 Gesamtsumme Einzahlungen Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 25252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen Produkt 25252003 Archiv 2525200301 Archiv Kostenträger Nr. Bezeichnung 4161000 03 04 4311000 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 1.000,00 1.000,00 1.888,55 -888,55 Verwaltungsgebühren 1.000,00 1.000,00 1.888,55 -888,55 2.300,00 2.300,00 1.888,55 411,45 -70.450,00 -70.450,00 -69.719,19 -730,81 -55.310,00 -55.310,00 -54.837,21 -472,79 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 11 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 1.300,00 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 10 Ergebnis 2011 Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung 06 09 Fortg. Ansatz 2011 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 05 08 Ansatz 2011 Steuern und ähnliche Abgaben 01 02 Ergebnis 2010 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -4.540,00 -4.540,00 -4.379,14 -160,86 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -10.600,00 -10.600,00 -10.502,84 -97,16 36.505,46 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -55.750,00 -64.750,00 -101.255,46 5211000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -2.500,00 -2.500,00 -22.286,98 19.786,98 5211002 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -35.000,00 -35.000,00 -10.205,42 -24.794,58 5211100 bauliche Unterhaltung allgemein -7.746,86 7.746,86 5241000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen -3.700,00 -12.700,00 -46.568,37 33.868,37 5241040 Reinigungskosten -1.200,00 -1.200,00 -1.233,66 33,66 5241090 Gebäudeversicherung -2.200,00 -2.200,00 -2.221,32 21,32 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen -400,00 -400,00 -298,81 -101,19 5255001 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen -1.000,00 -1.000,00 -1.082,70 82,70 5255002 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen -2.500,00 -2.500,00 -2.422,00 -78,00 5255003 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen -7.000,00 -7.000,00 -6.982,56 -17,44 5255031 Unterhaltung Hard- und Software -250,00 -250,00 -206,78 Bilanzielle Abschreibungen -4.500,00 -4.500,00 -4.500,00 Abschreibungen auf Sachanlagen -4.500,00 -4.500,00 -4.500,00 -5.270,00 -5.270,00 -3.000,00 -3.000,00 -300,00 -300,00 -1.427,75 1.127,75 -1.150,00 -1.150,00 -894,55 -255,45 -40,00 -40,00 -32,00 -8,00 -47,32 14 5711000 - 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen -3.177,27 -43,22 -2.092,73 5422000 Mieten und Pachten 5422020 Miete und Wartung Kopierer 5431000 Geschäftaufwendungen 5431010 Fachliteratur 5431020 Fernmeldegebühren -380,00 -380,00 -332,68 5431030 Geschäftaufwendungen -220,00 -220,00 -180,09 -39,91 5431040 Portokosten -180,00 -180,00 -310,20 130,20 -135.970,00 -144.970,00 -174.151,92 29.181,92 17 = Ordentliche Aufwendungen -3.000,00 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 5811200 29 - Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -133.670,00 -142.670,00 -172.263,37 29.593,37 -133.670,00 -142.670,00 -172.263,37 29.593,37 -133.670,00 -142.670,00 -172.263,37 29.593,37 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -134.170,00 -143.170,00 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Leistungsverrechnung Bauhof = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -172.263,37 29.093,37 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 25252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen Produkt 25252003 Archiv 2525200301 Archiv Kostenträger Nr. 01 Bezeichnung + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 6311000 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 04 Ergebnis 2010 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.000,00 1.000,00 1.816,85 -816,85 Verwaltungsgebühren 1.000,00 1.000,00 1.816,85 -816,85 1.000,00 1.000,00 1.816,85 -816,85 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -70.450,00 -70.450,00 -69.719,19 -730,81 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -55.310,00 -55.310,00 -54.837,21 -472,79 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -4.540,00 -4.540,00 -4.379,14 -160,86 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -10.600,00 -10.600,00 -10.502,84 -97,16 -55.750,00 -64.750,00 -101.255,46 36.505,46 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -2.500,00 -2.500,00 -22.286,98 19.786,98 7211002 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -35.000,00 -35.000,00 -10.205,42 -24.794,58 7211100 Bauliche Unterhaltung allgemein -7.746,86 7.746,86 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -3.700,00 -12.700,00 -46.568,37 33.868,37 7241040 Reinigungskosten -1.200,00 -1.200,00 -1.233,66 33,66 7241090 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -2.200,00 -2.200,00 -2.221,32 21,32 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen -400,00 -400,00 -298,81 -101,19 7255001 Unterhaltung so. bew. Vermögen (Bäder) -1.000,00 -1.000,00 -1.082,70 82,70 7255002 Unterhaltung so. bew. Vermögen -2.500,00 -2.500,00 -2.422,00 -78,00 7255003 Unterhaltung so. bew. Vermögen -7.000,00 -7.000,00 -6.982,56 -17,44 7255031 Unterhaltung so. bew. Vermögen -250,00 -250,00 -206,78 -43,22 -5.270,00 -5.270,00 -3.177,27 -2.092,73 -3.000,00 -3.000,00 -300,00 -300,00 -1.427,75 1.127,75 -1.150,00 -1.150,00 -894,55 -255,45 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 7422000 Mieten und Pachten 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7431000 Geschäftsauszahlungen 7431010 Fachliteratur -40,00 -40,00 -32,00 -8,00 7431020 Fernmeldegebühren -380,00 -380,00 -332,68 -47,32 7431030 Geschäftsauszahlungen -220,00 -220,00 -180,09 -39,91 7431040 Portokosten -180,00 -180,00 -310,20 130,20 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -131.470,00 -140.470,00 -174.151,92 33.681,92 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, -130.470,00 -139.470,00 -172.335,07 32.865,07 16 17 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen -3.000,00 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis 2010 Ansatz 2011 -130.470,00 Fortg. Ansatz 2011 -139.470,00 Ergebnis 2011 -172.335,07 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 32.865,07 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 25263 Musikschulen Produkt 25263001 Musikschule 2526300101 Musikschule Kostenträger Nr. Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 01 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.000,00 4.000,00 21.434,53 4141000 Zuwendungen für lfd Zwecke vom Land 4.000,00 4.000,00 5.754,00 -1.754,00 4161000 Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung 15.680,53 -15.680,53 02 03 -17.434,53 + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 272.000,00 272.000,00 248.895,74 23.104,26 4321000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 270.000,00 270.000,00 248.895,74 21.104,26 4321001 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 2.000,00 2.000,00 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 9.100,00 9.100,00 5.681,37 3.418,63 4411000 Mieten und Pachten 2.000,00 2.000,00 29,00 1.971,00 4411010 Mieten und Pachten 5.000,00 5.000,00 4411011 Mieten und Pachten 1.000,00 1.000,00 4.385,37 -3.385,37 4461000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.100,00 1.100,00 1.267,00 -167,00 285.100,00 285.100,00 276.011,64 9.088,36 04 05 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 10 2.000,00 5.000,00 +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge -505.310,00 -505.310,00 -478.902,94 -26.407,06 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -332.940,00 -332.940,00 -319.822,13 -13.117,87 5019000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte -79.700,00 -79.700,00 -71.390,98 -8.309,02 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -26.760,00 -26.760,00 -24.858,31 -1.901,69 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -65.910,00 -65.910,00 -62.831,52 -3.078,48 -64.550,00 -64.550,00 -53.657,05 -10.892,95 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -57,94 57,94 5211010 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -5.447,26 5.447,26 5211020 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5211100 bauliche Unterhaltung allgemein 5241000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen 5241040 -25.000,00 -25.000,00 -2.500,00 -2.500,00 -12.625,80 -25.000,00 -24.000,00 -24.000,00 -24.769,88 769,88 Reinigungskosten -9.300,00 -9.300,00 -7.653,43 -1.646,57 5241090 Gebäudeversicherung -1.250,00 -1.250,00 -1.651,40 401,40 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen -2.000,00 -2.000,00 -1.342,34 -657,66 5255001 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen 10.125,80 -500,00 -500,00 -109,00 -391,00 Bilanzielle Abschreibungen -40.000,00 -40.000,00 -47.312,61 7.312,61 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -40.000,00 -40.000,00 5711100 Abschreibungen Gebäude 5711700 Abschreibungen BGA 14 15 - - Transferaufwendungen - -40.000,00 -40.625,47 40.625,47 -6.687,14 6.687,14 318,37 Sonstige Aufwendungen -8.850,00 -8.850,00 -9.168,37 5422020 Miete und Wartung Kopierer -1.000,00 -1.000,00 -986,32 -13,68 5431000 Geschäftaufwendungen -1.500,00 -1.500,00 -1.350,11 -149,89 5431001 Geschäftaufwendungen -2.000,00 -2.000,00 -900,00 -1.100,00 16 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 5431002 Geschäftaufwendungen -1.100,00 -1.100,00 -2.407,22 1.307,22 5431020 Fernmeldegebühren -640,00 -640,00 -988,13 348,13 5431030 Geschäftaufwendungen -120,00 -120,00 -743,41 623,41 5431040 Portokosten -90,00 -90,00 -165,44 75,44 5441240 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung -1.400,00 -1.400,00 -1.337,74 -62,26 5499000 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw -1.000,00 -1.000,00 -290,00 -710,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -618.710,00 -618.710,00 -589.040,97 -29.669,03 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -333.610,00 -333.610,00 -313.029,33 -20.580,67 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -333.610,00 -333.610,00 -313.029,33 -20.580,67 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -333.610,00 -333.610,00 -313.029,33 -20.580,67 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 20.965,00 Außerordentliche Aufwendungen -17.600,00 -17.600,00 -38.565,00 5811100 Verwaltungskostenerstattung -15.600,00 -15.600,00 -15.600,00 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof -2.000,00 -2.000,00 -22.965,00 20.965,00 -351.210,00 -351.210,00 -351.594,33 384,33 28 29 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 25263 Musikschulen Produkt 25263001 Musikschule 2526300101 Musikschule Kostenträger Nr. 01 02 6141000 03 Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.000,00 4.000,00 5.754,00 -1.754,00 Zuw. lfd Zwecke vom Land 4.000,00 4.000,00 5.754,00 -1.754,00 + Sonstige Transfereinzahlungen + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 272.000,00 272.000,00 245.946,44 26.053,56 6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 270.000,00 270.000,00 245.946,44 24.053,56 6321001 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 2.000,00 2.000,00 04 2.000,00 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 9.100,00 9.100,00 4.390,15 4.709,85 6411000 Mieten und Pachten 2.000,00 2.000,00 29,00 1.971,00 6411010 Mieten und Pachten 5.000,00 5.000,00 6411011 Mieten und Pachten 1.000,00 1.000,00 1.311,15 -311,15 6461000 So. pr-re. Leistungsentgelte 1.100,00 1.100,00 3.050,00 -1.950,00 285.100,00 285.100,00 256.090,59 29.009,41 05 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -505.310,00 -505.310,00 -478.993,07 -26.316,93 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -332.940,00 -332.940,00 -319.822,13 -13.117,87 7019000 Dienstbezüge sonst. Beschäft. -79.700,00 -79.700,00 -71.481,11 -8.218,89 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -26.760,00 -26.760,00 -24.858,31 -1.901,69 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -65.910,00 -65.910,00 -62.831,52 -3.078,48 -64.550,00 -64.550,00 -53.657,05 -10.892,95 10 11 12 - Personalauszahlungen 5.000,00 - Versorgungsauszahlungen - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -57,94 57,94 7211010 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -5.447,26 5.447,26 7211020 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211100 Bauliche Unterhaltung allgemein 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 7241040 -25.000,00 -25.000,00 -2.500,00 -2.500,00 -12.625,80 -24.000,00 -24.000,00 -24.769,88 769,88 Reinigungskosten -9.300,00 -9.300,00 -7.653,43 -1.646,57 7241090 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -1.250,00 -1.250,00 -1.651,40 401,40 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen -2.000,00 -2.000,00 -1.342,34 -657,66 7255001 Unterhaltung so. bew. Vermögen (Bäder) -500,00 -500,00 -109,00 -391,00 318,37 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -25.000,00 10.125,80 - Sonstige Auszahlungen -8.850,00 -8.850,00 -9.168,37 7422020 Mieten und Wartung Kopierer -1.000,00 -1.000,00 -986,32 -13,68 7431000 Geschäftsauszahlungen -1.500,00 -1.500,00 -1.350,11 -149,89 7431001 Geschäftsauszahlungen -2.000,00 -2.000,00 -900,00 -1.100,00 7431002 Geschäftsauszahlungen -1.100,00 -1.100,00 -2.407,22 1.307,22 7431020 Fernmeldegebühren -640,00 -640,00 -988,13 348,13 7431030 Geschäftsauszahlungen -120,00 -120,00 -743,41 623,41 7431040 Portokosten -90,00 -90,00 -165,44 75,44 7441240 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung -1.400,00 -1.400,00 -1.337,74 -62,26 15 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 7499000 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw 16 17 Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -1.000,00 -1.000,00 -290,00 -710,00 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -578.710,00 -578.710,00 -541.818,49 -36.891,51 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, -293.610,00 -293.610,00 -285.727,90 -7.882,10 -293.610,00 -293.610,00 -285.727,90 -7.882,10 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 25263 Musikschulen Produkt 25263001 Musikschule 2526300102 Projekt "Singen ist Klasse" Kostenträger Nr. Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben 01 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 09 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 25263 Musikschulen Produkt 25263001 Musikschule 2526300102 Projekt "Singen ist Klasse" Kostenträger Nr. 01 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 17 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 25271 Volkshochschulen Produkt 25271001 Volkshochschule 2527100101 Volkshochschule Kostenträger Nr. Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 01 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 156.000,00 156.000,00 151.464,60 4.535,40 4141000 Zuwendungen für lfd Zwecke vom Land 142.000,00 142.000,00 149.964,60 -7.964,60 4142001 Zuwendungen lfd Zwecke von Gemeinden/GV 14.000,00 14.000,00 1.500,00 12.500,00 243.000,00 243.000,00 225.918,99 14.000,00 14.000,00 02 03 04 + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 17.081,01 4311000 Verwaltungsgebühren 4321000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 120.000,00 120.000,00 4321001 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 100.000,00 100.000,00 4321002 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 2.000,00 2.000,00 4321003 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 1.000,00 1.000,00 4321004 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 4.000,00 4.000,00 4321005 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 2.000,00 2.000,00 157,30 1.842,70 399.000,00 399.000,00 377.383,59 21.616,41 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 09 10 14.000,00 225.329,69 -105.329,69 100.000,00 2.000,00 432,00 568,00 4.000,00 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge -450.730,00 -450.730,00 -399.456,61 -51.273,39 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -197.070,00 -197.070,00 -173.538,44 -23.531,56 5019000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte -100.000,00 -100.000,00 -85.371,07 -14.628,93 5019001 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte -1.000,00 -1.000,00 -16,50 -983,50 5019003 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte -85.000,00 -85.000,00 -82.168,28 -2.831,72 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -20.030,00 -20.030,00 -16.976,58 -3.053,42 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -47.630,00 -47.630,00 -41.385,74 -6.244,26 -56.200,00 -56.200,00 -38.053,50 -18.146,50 -16.200,00 -16.200,00 -1.920,09 -14.279,91 -6.000,00 -6.000,00 -4.612,22 -1.387,78 -500,00 -500,00 -206,23 -293,77 -10.300,00 -10.300,00 -22.153,75 11.853,75 -8.000,00 -8.000,00 -5.551,74 -2.448,26 11 12 13 - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5241030 Heizkosten der Rathäuser 5241040 Reinigungskosten 5241041 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen 5241050 Bewirtschaftung der Rathäuser 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen 5255001 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen 5255030 Unterhaltung Hard- und Software 5291000 Sonstige Dienstleistungen 14 5711700 15 - -700,00 -700,00 -228,01 -471,99 -12.000,00 -12.000,00 -3.381,46 -8.618,54 -2.500,00 -2.500,00 Bilanzielle Abschreibungen Abschreibungen BGA - Transferaufwendungen - Sonstige Aufwendungen -2.500,00 -327,61 327,61 -327,61 327,61 -45.890,00 -45.890,00 -45.071,87 -818,13 5412001 besondere Aufwendungen für Beschäftigte -600,00 -600,00 -309,00 -291,00 5412002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte -500,00 -500,00 -226,60 -273,40 5422000 Mieten und Pachten -4.000,00 -4.000,00 -4.180,04 180,04 16 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 5422020 Miete und Wartung Kopierer 5431000 Geschäftaufwendungen 5431001 Geschäftaufwendungen -500,00 5431004 Geschäftaufwendungen -2.000,00 5431006 Geschäftaufwendungen -12.000,00 5431007 Geschäftaufwendungen -500,00 5431008 Geschäftaufwendungen -1.500,00 5431010 Fachliteratur -1.500,00 5431020 Fernmeldegebühren -1.380,00 5431030 Geschäftaufwendungen 5431040 Portokosten 5441210 Elektronikversicherung 5499000 5499001 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -930,00 -930,00 -1.787,13 857,13 -14.000,00 -14.000,00 -7.100,00 -6.900,00 -500,00 -3.189,00 2.689,00 -2.000,00 -1.956,90 -43,10 -12.000,00 -11.505,74 -494,26 -500,00 -107,88 -392,12 -1.500,00 -2.787,64 1.287,64 -1.500,00 -1.102,36 -397,64 -1.380,00 -680,52 -699,48 -1.480,00 -1.480,00 -1.135,96 -344,04 -1.180,00 -1.180,00 -2.081,81 901,81 -620,00 -620,00 -510,92 -109,08 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw -2.200,00 -2.200,00 -4.276,07 2.076,07 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw -1.000,00 -1.000,00 -2.134,30 1.134,30 17 = Ordentliche Aufwendungen -552.820,00 -552.820,00 -482.909,59 -69.910,41 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -153.820,00 -153.820,00 -105.526,00 -48.294,00 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -153.820,00 -153.820,00 -105.526,00 -48.294,00 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -153.820,00 -153.820,00 -105.526,00 -48.294,00 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen -20.160,00 -20.160,00 -20.671,00 511,00 -8.760,00 -8.760,00 -8.760,00 -11.400,00 -11.400,00 -11.400,00 28 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 5811043 Innere Verrechnung Raumnutzung VHS 5811100 Verwaltungskostenerstattung 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -173.980,00 -173.980,00 -511,00 511,00 -126.197,00 -47.783,00 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 25271 Volkshochschulen Produkt 25271001 Volkshochschule 2527100101 Volkshochschule Kostenträger Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 156.000,00 156.000,00 65.014,42 90.985,58 6141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 142.000,00 142.000,00 63.514,42 78.485,58 6142001 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden 14.000,00 14.000,00 1.500,00 12.500,00 243.000,00 243.000,00 225.637,99 14.000,00 14.000,00 02 03 04 + Sonstige Transfereinzahlungen + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 17.362,01 6311000 Verwaltungsgebühren 6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 120.000,00 120.000,00 6321001 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 100.000,00 100.000,00 6321002 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 2.000,00 2.000,00 6321003 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 1.000,00 1.000,00 6321004 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 4.000,00 4.000,00 6321005 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 2.000,00 2.000,00 157,30 1.842,70 399.000,00 399.000,00 290.652,41 108.347,59 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 225.048,69 -105.048,69 100.000,00 2.000,00 432,00 568,00 4.000,00 -450.730,00 -450.730,00 -400.086,25 -50.643,75 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -197.070,00 -197.070,00 -173.538,44 -23.531,56 7019000 Dienstbezüge sonst. Beschäft. -100.000,00 -100.000,00 -85.371,07 -14.628,93 7019001 Dienstbezüge sonst. Beschäft. -1.000,00 -1.000,00 -16,50 -983,50 7019003 Dienstbezüge sonst. Beschäft. -85.000,00 -85.000,00 -82.797,92 -2.202,08 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -20.030,00 -20.030,00 -16.976,58 -3.053,42 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -47.630,00 -47.630,00 -41.385,74 -6.244,26 -56.200,00 -56.200,00 -38.053,50 -18.146,50 -16.200,00 -16.200,00 -1.920,09 -14.279,91 -6.000,00 -6.000,00 -4.612,22 -1.387,78 10 11 12 - Personalauszahlungen 14.000,00 - Versorgungsauszahlungen - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7241030 Heizkosten 7241040 Reinigungskosten 7241041 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -500,00 -500,00 -206,23 -293,77 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -10.300,00 -10.300,00 -22.153,75 11.853,75 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen -8.000,00 -8.000,00 -5.551,74 -2.448,26 7255001 Unterhaltung so. bew. Vermögen (Bäder) -700,00 -700,00 -228,01 -471,99 7255030 Wartung und Unterhaltung PC -12.000,00 -12.000,00 -3.381,46 -8.618,54 7291000 Sonstige Dienstleistungen -2.500,00 -2.500,00 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -45.890,00 -45.890,00 -45.071,87 -818,13 7412001 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte -600,00 -600,00 -309,00 -291,00 7412002 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte -500,00 -500,00 -226,60 -273,40 7422000 Mieten und Pachten -4.000,00 -4.000,00 -4.180,04 180,04 7422020 Mieten und Wartung Kopierer -930,00 -930,00 -1.787,13 857,13 7431000 Geschäftsauszahlungen -14.000,00 -14.000,00 -7.100,00 -6.900,00 15 - Sonstige Auszahlungen -2.500,00 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 7431001 Geschäftsauszahlungen -500,00 -500,00 -3.189,00 7431004 Geschäftsauszahlungen -2.000,00 -2.000,00 -1.956,90 -43,10 7431006 Geschäftsauszahlungen -12.000,00 -12.000,00 -11.505,74 -494,26 7431007 Geschäftsauszahlungen -500,00 -500,00 -107,88 -392,12 7431008 Geschäftsauszahlungen -1.500,00 -1.500,00 -2.787,64 1.287,64 7431010 Fachliteratur -1.500,00 -1.500,00 -1.102,36 -397,64 7431020 Fernmeldegebühren -1.380,00 -1.380,00 -680,52 -699,48 7431030 Geschäftsauszahlungen -1.480,00 -1.480,00 -1.135,96 -344,04 7431040 Portokosten -1.180,00 -1.180,00 -2.081,81 901,81 7441210 Steuern, Vers., Schadensfälle -620,00 -620,00 -510,92 -109,08 7499000 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw -2.200,00 -2.200,00 -4.276,07 2.076,07 7499001 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw -1.000,00 -1.000,00 -2.134,30 1.134,30 2.689,00 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -552.820,00 -552.820,00 -483.211,62 -69.608,38 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, -153.820,00 -153.820,00 -192.559,21 38.739,21 -2.600,00 -2.600,00 -2.600,00 -2.600,00 -2.600,00 -2.600,00 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 7831000 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -2.600,00 -2.600,00 -2.600,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -2.600,00 -2.600,00 -2.600,00 -156.420,00 -156.420,00 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -192.559,21 36.139,21 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Investitionen Stadt Jülich Nr. I110000110 Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011 Jahresergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011 Erwerb von Anlagevermögen -2.600,00 -2.600,00 -2.600,00 Gesamtsumme Auszahlungen -2.600,00 -2.600,00 -2.600,00 Gesamtsumme Einzahlungen Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 25272 Büchereien Produkt 25272001 Bücherei 2527200101 Stadtbücherei Kostenträger Nr. Bezeichnung Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 01 02 Ergebnis 2010 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4141000 Zuwendungen für lfd Zwecke vom Land 4148000 Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber. 4161000 Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung 03 + Sonstige Transfererträge 04 12.500,00 19.900,00 10.584,62 2.700,00 7.200,00 7.200,00 9.315,38 2.900,00 2.900,00 9.800,00 9.800,00 484,62 9.315,38 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 37.700,00 37.700,00 27.169,95 10.530,05 4321000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 36.000,00 36.000,00 26.403,00 9.597,00 4321001 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 200,00 200,00 42,30 157,70 4321002 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 500,00 500,00 140,65 359,35 4321003 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 1.000,00 1.000,00 584,00 416,00 300,00 300,00 752,00 -452,00 05 4461000 06 + Privatrechtliche Leistungsentgelte sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 300,00 300,00 752,00 -452,00 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 500,00 500,00 5.254,62 -4.754,62 4488000 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 300,00 300,00 147,58 152,42 4488100 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 200,00 200,00 5.107,04 -4.907,04 + Sonstige ordentliche Erträge 13.000,00 13.000,00 8.462,50 4.537,50 Säumniszuschläge 13.000,00 13.000,00 8.462,50 4.537,50 64.000,00 71.400,00 52.223,69 19.176,31 -182.940,00 -182.940,00 -188.627,14 5.687,14 -142.000,00 -142.000,00 -146.148,81 4.148,81 -1.000,00 -1.000,00 -617,38 -382,62 07 4562000 08 09 10 11 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5019000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -11.400,00 -11.400,00 -11.782,04 382,04 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -28.540,00 -28.540,00 -30.078,91 1.538,91 -82.070,00 -84.970,00 -67.172,01 -17.797,99 12 13 - Versorgungsaufwendungen - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -58,31 5211100 bauliche Unterhaltung allgemein -21.400,00 -21.400,00 58,31 -28.571,89 7.171,89 5241000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen -26.600,00 5241040 Reinigungskosten -8.700,00 -26.600,00 -1.617,29 -24.982,71 -8.700,00 -7.428,46 5241090 Gebäudeversicherung -1.271,54 -270,00 -270,00 -741,68 471,68 5255000 5255001 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen -3.600,00 -3.600,00 -2.648,11 -951,89 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen -300,00 -300,00 5255002 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen -13.500,00 -13.500,00 -9.648,67 -3.851,33 5255003 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen -2.700,00 -5.600,00 -11.710,93 6.110,93 5255031 Unterhaltung Hard- und Software -5.000,00 -5.000,00 -4.746,67 -253,33 Bilanzielle Abschreibungen -47.400,00 -47.400,00 -55.194,97 7.794,97 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -47.400,00 -47.400,00 5711100 Abschreibungen Gebäude 5711700 Abschreibungen BGA 14 15 - - Transferaufwendungen -400,00 -400,00 -300,00 -47.400,00 -54.706,59 54.706,59 -488,38 488,38 -400,00 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 5318000 Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -400,00 -400,00 Sonstige Aufwendungen -14.470,00 -21.970,00 -12.770,42 -9.199,58 5422020 Miete und Wartung Kopierer -1.800,00 -1.800,00 -677,25 -1.122,75 5431000 Geschäftaufwendungen -1.500,00 -1.500,00 -831,74 -668,26 5431001 Geschäftaufwendungen -600,00 -600,00 -561,00 -39,00 5431002 Geschäftaufwendungen -1.700,00 -1.700,00 -1.404,93 -295,07 5431003 Geschäftaufwendungen -4.500,00 -4.500,00 -4.271,10 -228,90 5431004 Geschäftaufwendungen -400,00 -400,00 -437,52 5431005 Geschäftaufwendungen 5431020 Fernmeldegebühren -1.350,00 -1.350,00 -1.404,40 54,40 5431030 Geschäftaufwendungen -1.400,00 -1.400,00 -1.127,86 -272,14 5431040 Portokosten -1.110,00 -1.110,00 -1.964,62 854,62 5499000 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw -110,00 -110,00 -90,00 -20,00 16 - -400,00 -7.500,00 37,52 -7.500,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -327.280,00 -337.680,00 -323.764,54 -13.915,46 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -263.280,00 -266.280,00 -271.540,85 5.260,85 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -263.280,00 -266.280,00 -271.540,85 5.260,85 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -263.280,00 -266.280,00 -271.540,85 5.260,85 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen -1.915,00 1.915,00 -1.915,00 1.915,00 -273.455,85 7.175,85 28 5811200 29 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Leistungsverrechnung Bauhof = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -263.280,00 -266.280,00 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 25272 Büchereien Produkt 25272001 Bücherei 2527200101 Stadtbücherei Kostenträger Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.700,00 10.100,00 9.700,00 6141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 2.700,00 7.200,00 7.200,00 6148000 Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber. 2.900,00 2.500,00 400,00 02 03 400,00 + Sonstige Transfereinzahlungen + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 37.700,00 37.700,00 27.260,35 10.439,65 6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 36.000,00 36.000,00 26.453,40 9.546,60 6321001 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 200,00 200,00 42,30 157,70 6321002 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 500,00 500,00 180,65 319,35 6321003 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 1.000,00 1.000,00 584,00 416,00 300,00 300,00 752,00 -452,00 04 05 6461000 06 + Privatrechtliche Leistungsentgelte So. pr-re. Leistungsentgelte 300,00 300,00 752,00 -452,00 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 500,00 500,00 4.543,08 -4.043,08 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 300,00 300,00 30,50 269,50 6488100 Kostenerst. übriger Bereich 200,00 200,00 4.512,58 -4.312,58 + Sonstige Einzahlungen 13.000,00 13.000,00 8.462,50 4.537,50 Säumniszuschläge 13.000,00 13.000,00 8.462,50 4.537,50 54.200,00 61.600,00 50.717,93 10.882,07 -182.940,00 -182.940,00 -188.627,14 5.687,14 -142.000,00 -142.000,00 -146.148,81 4.148,81 -382,62 07 6562000 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 7019000 Dienstbezüge sonst. Beschäft. -1.000,00 -1.000,00 -617,38 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -11.400,00 -11.400,00 -11.782,04 382,04 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -28.540,00 -28.540,00 -30.078,91 1.538,91 -82.070,00 -84.970,00 -67.172,01 -17.797,99 11 12 - Versorgungsauszahlungen - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -58,31 7211100 Bauliche Unterhaltung allgemein -21.400,00 -21.400,00 58,31 -28.571,89 7.171,89 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -26.600,00 7241040 Reinigungskosten -8.700,00 -26.600,00 -1.617,29 -24.982,71 -8.700,00 -7.428,46 7241090 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -1.271,54 -270,00 -270,00 -741,68 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 471,68 -3.600,00 -3.600,00 -2.648,11 -951,89 7255001 Unterhaltung so. bew. Vermögen (Bäder) -300,00 -300,00 7255002 7255003 Unterhaltung so. bew. Vermögen -13.500,00 -13.500,00 -9.648,67 -3.851,33 Unterhaltung so. bew. Vermögen -2.700,00 -5.600,00 -11.710,93 7255031 6.110,93 Unterhaltung so. bew. Vermögen -5.000,00 -5.000,00 -4.746,67 -253,33 -800,00 -800,00 -800,00 -800,00 - Sonstige Auszahlungen -14.470,00 -21.970,00 -12.770,42 -9.199,58 7422020 Mieten und Wartung Kopierer -1.800,00 -1.800,00 -677,25 -1.122,75 7431000 Geschäftsauszahlungen -1.500,00 -1.500,00 -831,74 -668,26 7431001 Geschäftsauszahlungen -600,00 -600,00 -561,00 -39,00 13 14 7318000 15 -300,00 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen - Transferausszahlungen Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche -800,00 -800,00 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 7431002 Geschäftsauszahlungen -1.700,00 -1.700,00 -1.404,93 -295,07 7431003 Geschäftsauszahlungen -4.500,00 -4.500,00 -4.271,10 -228,90 7431004 Geschäftsauszahlungen -400,00 -400,00 -437,52 7431005 Geschäftsauszahlungen 7431020 Fernmeldegebühren -1.350,00 -1.350,00 -1.404,40 54,40 7431030 Geschäftsauszahlungen -1.400,00 -1.400,00 -1.127,86 -272,14 7431040 Portokosten -1.110,00 -1.110,00 -1.964,62 854,62 7499000 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw -110,00 -110,00 -90,00 -20,00 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -280.280,00 -290.680,00 -268.569,57 -22.110,43 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, -226.080,00 -229.080,00 -217.851,64 -11.228,36 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 7.200,00 9.700,00 9.700,00 Inv.-Zuwendungen vom Land 7.200,00 9.700,00 9.700,00 7.200,00 9.700,00 9.700,00 16 17 Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 -7.500,00 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 37,52 -7.500,00 16) 18 6811000 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 7831000 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -12.000,00 -14.500,00 -14.500,00 -12.000,00 -14.500,00 -14.500,00 -12.000,00 -14.500,00 -14.500,00 -4.800,00 -4.800,00 -4.800,00 -230.880,00 -233.880,00 -217.851,64 -16.028,36 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Investitionen Stadt Jülich Nr. I110000131 Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011 Jahresergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011 Projektinvestition der Bücherei -12.000,00 -12.000,00 -12.000,00 Gesamtsumme Auszahlungen -12.000,00 -12.000,00 -12.000,00 Gesamtsumme Einzahlungen Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 25281 Heimat und sonstige Kunstpflege Produkt 25281001 Heimat- und Kulturpflege 2528100101 Heimat- und Kulturpflege Kostenträger Nr. Bezeichnung Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 01 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 Ergebnis 2010 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4411000 Mieten und Pachten 4461000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 14.269,84 13.783,61 2.269,84 2.269,84 2.298,00 486,23 -28,16 12.000,00 12.000,00 11.485,61 514,39 3.400,00 3.400,00 3.301,91 98,09 4488000 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 500,00 500,00 463,00 37,00 4488001 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 2.900,00 2.900,00 2.838,91 61,09 = Ordentliche Erträge 17.669,84 17.669,84 17.085,52 584,32 - -5.160,00 -5.160,00 -559,84 -4.600,16 -4.020,00 -4.020,00 -434,98 -3.585,02 06 07 08 09 10 11 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 14.269,84 + Sonstige ordentliche Erträge + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen Personalaufwendungen 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -330,00 -330,00 -35,56 -294,44 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -810,00 -810,00 -89,30 -720,70 1.446,54 12 - Versorgungsaufwendungen - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -1.500,00 -1.500,00 -2.946,54 5241090 Gebäudeversicherung -700,00 -700,00 -565,64 -134,36 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen -800,00 -800,00 -2.380,90 1.580,90 -49,84 13 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen -12.669,84 -12.669,84 -12.620,00 5318000 Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche -5.400,00 -5.400,00 -5.400,00 5318001 Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche -5.869,84 -5.869,84 -5.800,00 5318002 Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche -970,00 -970,00 -970,00 5318003 Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche 16 - Sonstige Aufwendungen 5422020 Miete und Wartung Kopierer 5431000 Geschäftaufwendungen 5431010 Fachliteratur 5431020 -69,84 -430,00 -430,00 -450,00 20,00 -19.120,00 -19.120,00 -19.427,94 307,94 -250,00 -250,00 -195,94 -54,06 -14.900,00 -14.900,00 -15.139,94 239,94 -163,61 163,61 Fernmeldegebühren -160,00 -160,00 -190,18 30,18 5431030 Geschäftaufwendungen -410,00 -410,00 -317,47 -92,53 5431040 Portokosten -330,00 -330,00 -581,80 251,80 5499000 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw -170,00 -170,00 5499001 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw -2.900,00 -2.900,00 -2.839,00 -61,00 -170,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -38.449,84 -38.449,84 -35.554,32 -2.895,52 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -20.780,00 -20.780,00 -18.468,80 -2.311,20 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 5811200 29 - Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -20.780,00 -20.780,00 -18.468,80 -2.311,20 -20.780,00 -20.780,00 -18.468,80 -2.311,20 Außerordentliche Aufwendungen -10.000,00 -10.000,00 -6.021,00 -3.979,00 Leistungsverrechnung Bauhof Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen -10.000,00 -10.000,00 -6.021,00 -3.979,00 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -30.780,00 -30.780,00 -24.489,80 -6.290,20 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 25281 Heimat und sonstige Kunstpflege Produkt 25281001 Heimat- und Kulturpflege 2528100101 Heimat- und Kulturpflege Kostenträger Nr. 01 Bezeichnung Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 Ergebnis 2010 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6411000 Mieten und Pachten 6461000 So. pr-re. Leistungsentgelte 14.269,84 13.572,61 697,23 2.269,84 2.269,84 2.087,00 182,84 12.000,00 12.000,00 11.485,61 514,39 3.400,00 3.400,00 3.301,91 98,09 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 500,00 500,00 463,00 37,00 6488001 Kostenerst. übriger Bereich 2.900,00 2.900,00 2.838,91 61,09 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 14.269,84 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17.669,84 17.669,84 16.874,52 795,32 - Personalauszahlungen -5.160,00 -5.160,00 -559,84 -4.600,16 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -4.020,00 -4.020,00 -434,98 -3.585,02 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -330,00 -330,00 -35,56 -294,44 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -810,00 -810,00 -89,30 -720,70 1.446,54 10 11 - Versorgungsauszahlungen -1.500,00 -1.500,00 -2.946,54 7241090 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -700,00 -700,00 -565,64 -134,36 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen -800,00 -800,00 -2.380,90 1.580,90 -49,84 12 13 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -12.669,84 -12.669,84 -12.620,00 7318000 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche -5.400,00 -5.400,00 -5.400,00 7318001 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche -5.869,84 -5.869,84 -5.800,00 7318002 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche -970,00 -970,00 -970,00 7318003 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche -430,00 -430,00 -450,00 20,00 -19.120,00 -19.120,00 -19.427,94 307,94 14 15 - Transferausszahlungen - Sonstige Auszahlungen 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7431000 Geschäftsauszahlungen 7431010 Fachliteratur 7431020 -69,84 -250,00 -250,00 -195,94 -54,06 -14.900,00 -14.900,00 -15.139,94 239,94 -163,61 163,61 Fernmeldegebühren -160,00 -160,00 -190,18 30,18 7431030 Geschäftsauszahlungen -410,00 -410,00 -317,47 -92,53 7431040 Portokosten -330,00 -330,00 -581,80 7499000 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw -170,00 -170,00 7499001 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw -2.900,00 -2.900,00 -2.839,00 -61,00 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -38.449,84 -38.449,84 -35.554,32 -2.895,52 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, -20.780,00 -20.780,00 -18.679,80 -2.100,20 16 17 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 251,80 -170,00 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis 2010 Ansatz 2011 -20.780,00 Fortg. Ansatz 2011 -20.780,00 Ergebnis 2011 -18.679,80 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -2.100,20 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 25281 Heimat und sonstige Kunstpflege Produkt 25281002 Kulturverwaltung 2528100201 Kulturverwaltung Kostenträger Nr. Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben 01 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 09 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 25281 Heimat und sonstige Kunstpflege Produkt 25281002 Kulturverwaltung 2528100201 Kulturverwaltung Kostenträger Nr. 01 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 17 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Produktbereich 31 Soziale Leistungen Produktgruppe 31311 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch Produkt 31311001 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch 3131100101 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch Kostenträger Nr. 01 02 Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge 53.500,00 53.500,00 30.754,61 4211000 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 5.000,00 5.000,00 4.654,86 345,14 4211005 HZL-KB/Aufwandsersatz § 19 Abs 5 außerh.Einr. 5.000,00 5.000,00 12.788,80 -7.788,80 4211007 HZL-Beiträge Upfl. außerh.Einr. 1.000,00 1.000,00 -24.568,86 25.568,86 4211009 HZL-Erst SLT §§ 102 ff SGB X außerh.Einr. 4.000,00 4.000,00 7.124,20 -3.124,20 4211010 HZL-Ersatzl. v. sonstigen Dritt § 93 außerh.Einr. 600,00 600,00 2.636,49 -2.036,49 4211011 HZL-Ersatzl. AG/Schadenersatzpfl. außerh.Einr. 100,00 100,00 4211012 HZL-Zinsen/Tilgung Darlehen außerh.Einr. 100,00 100,00 -4.187,90 4.287,90 4211014 HZL-Zinsen a Erst.-anspr. § 108 SGB X 100,00 100,00 100,00 03 22.745,39 100,00 außerh.Einr. 4211021 HZPa-KB/Aufwandsersatz § 19 Abs 5 außerh.Einr. 100,00 100,00 100,00 4211022 HZPa-Kostenersatz HE/Erben außerh.Einr. 100,00 100,00 100,00 4211023 HZPa-Erst SLT §§ 102 ff SGB X außerh.Einr. 100,00 100,00 100,00 4211024 HZPa-Ersatzl. v. sonstigen Dritt § 93 100,00 100,00 100,00 außerh.Einr. 4211025 HZPa-Ersatzl. AG/Schadenersatzpfl. außerh.Einr. 100,00 100,00 100,00 4211026 HZPa-Zinsen/Tilgung Darlehen außerh.Einr. 100,00 100,00 100,00 4211030 KH-KB/Aufwandsersatz § 19 Abs 5 außerh.Einr. 100,00 100,00 100,00 4211031 KH-Kostenersatz HE/Erben außerh.Einr. 100,00 100,00 100,00 4211032 KH-Erst SLT §§ 102 ff SGB X außerh.Einr. 100,00 100,00 100,00 4211033 KH-Ersatzl. v. sonstigen Dritt § 93 außerh.Einr. 100,00 100,00 100,00 4211034 KH-Ersatzl. AG/Schadenersatzpfl. außerh.Einr. 100,00 100,00 100,00 4211035 KH-Zinsen/Tilgung Darlehen außerh.Einr. 100,00 100,00 4211039 SoHi-Erstattung SLT §§102 ff SGB XII 4211043 GSI-Erstattung SLT § 102 ff SGB X > 65 J a.E. 17.000,00 17.000,00 4211044 GSI-Erstattung SLT § 102 ff SGB X > 18 J a.E. 15.000,00 15.000,00 4211045 GSI-Erstattung SLT § 102 ff SGB X HB a.E. 100,00 100,00 4211046 GSI-Kostenb HB > 65 J a.E. 2.000,00 2.000,00 4211047 GSI-Kostenb HB > 18 J a.E. 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4221001 HZL-KB/Aufwandsersatz § 19 Abs 5 in Einr. 100,00 100,00 100,00 4221012 KH-KB/Aufwandsersatz § 19 Abs 5 in Einr. 100,00 100,00 100,00 4221013 KH-KB Kostenersatz HE/Erben in Einr. 100,00 100,00 100,00 4221014 KH-KB Erst SLT §§ 102 ff SGB X in Einr. 100,00 100,00 100,00 4221015 KH-KB Ersatzl. v. sonstigen Dritt § 93 in Einr. 100,00 100,00 100,00 4221016 KH-KB Ersatzl. AG/Schadenersatzpfl. in Einr. 100,00 100,00 100,00 4221017 KH-KB Zinsen/Tilgung Darlehen in Einr. 100,00 100,00 100,00 4221033 HZL-Kostenersatz HE/Erben in Einr. 100,00 100,00 100,00 4221034 HZL-Beiträge Upfl. in Einr. 100,00 100,00 100,00 4221035 HZL-Erst SLT §§ 102 ff SGB X in Einr. 100,00 100,00 100,00 4221036 HZL-Ersatzl. v. sonstigen Dritt § 93 in Einr. 100,00 100,00 100,00 4221037 HZL-Ersatzl. AG/Schadenersatzpfl. in Einr. 100,00 100,00 100,00 4221038 HZL-Zinsen/Tilgung Darlehen in Einr. 100,00 100,00 100,00 100,00 1.560,00 10.408,12 -1.560,00 6.591,88 15.000,00 100,00 20.338,90 -18.338,90 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 4482000 100,00 100,00 100,00 100,00 53.600,00 53.600,00 +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 22.845,39 -54.430,00 -54.430,00 -55.472,81 1.042,81 -46.140,00 -46.673,30 533,30 -8.290,00 -8.290,00 -8.799,51 Versorgungsaufwendungen -30.720,00 -30.720,00 -30.720,00 Beitrag Versorgungskasse Beamte -30.720,00 -30.720,00 -30.720,00 -53.600,00 -53.600,00 -36.946,03 -5.000,00 -5.000,00 -70.804,71 65.804,71 -48.500,00 -48.500,00 33.858,68 -82.358,68 Dienstbezüge Beamte 5041000 Beihilfen für Beamte - 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen 15 30.754,61 -46.140,00 5011000 5121000 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 100,00 + Aktivierte Eigenleistungen 12 Ergebnis 2011 100,00 08 11 Fortg. Ansatz 2011 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige ordentliche Erträge 10 Ansatz 2011 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden /GV 07 09 Ergebnis 2010 509,51 -16.653,97 5331000 SL natürl. Pers. außerh. Einr. 5391001 Sonstige Transferaufwendungen 5391002 Sonstige Transferaufwendungen -100,00 -100,00 - Sonstige Aufwendungen -930,00 -930,00 -1.035,63 105,63 5422020 Miete und Wartung Kopierer -200,00 -200,00 -157,87 -42,13 5431020 Fernmeldegebühren -130,00 -130,00 -153,23 23,23 5431030 Geschäftaufwendungen -330,00 -330,00 -255,78 -74,22 5431040 Portokosten -270,00 -270,00 -468,75 198,75 -139.680,00 -139.680,00 -93.454,47 -46.225,53 -86.080,00 -86.080,00 -62.699,86 -23.380,14 -86.080,00 -86.080,00 -62.699,86 -23.380,14 -86.080,00 -86.080,00 -62.699,86 -23.380,14 -86.080,00 -86.080,00 -62.699,86 -23.380,14 16 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -100,00 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Produktbereich 31 Soziale Leistungen Produktgruppe 31311 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch Produkt 31311001 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch 3131100101 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch Kostenträger Nr. 01 02 Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 53.500,00 53.500,00 50.515,28 6211000 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 5.000,00 5.000,00 4.701,39 298,61 6211005 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 5.000,00 5.000,00 3.496,62 1.503,38 6211007 HZL-Beiträge Upfl. außerh.Einr. 1.000,00 1.000,00 6211009 HZL-Erst SLT §§ 102 ff SGB X außerh.Einr. 4.000,00 4.000,00 6.537,87 -2.537,87 6211010 HZL-Ersatzl. v. sonstigen Dritt § 93 außerh.Einr. 600,00 600,00 4.161,54 -3.561,54 6211011 HZL-Ersatzl. AG/Schadenersatzpfl. außerh.Einr. 100,00 100,00 6211012 HZL-Zinsen/Tilgung Darlehen außerh.Einr. 100,00 100,00 300,00 -200,00 6211014 HZL-Zinsen a Erst.-anspr. § 108 SGB X 100,00 100,00 100,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 2.984,72 1.000,00 100,00 außerh.Einr. 6211021 HZPa-KB/Aufwandsersatz § 19 Abs 5 außerh.Einr. 100,00 100,00 100,00 6211022 HZPa-Kostenersatz HE/Erben außerh.Einr. 100,00 100,00 100,00 6211023 HZPa-Erst SLT §§ 102 ff SGB X außerh.Einr. 100,00 100,00 100,00 6211024 HZPa-Ersatzl. v. sonstigen Dritt § 93 100,00 100,00 100,00 außerh.Einr. 6211025 HZPa-Ersatzl. AG/Schadenersatzpfl. außerh.Einr. 100,00 100,00 100,00 6211026 HZPa-Zinsen/Tilgung Darlehen außerh.Einr. 100,00 100,00 100,00 6211030 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 100,00 100,00 100,00 6211031 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 100,00 100,00 100,00 6211032 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 100,00 100,00 100,00 6211033 KH-Ersatzl. v. sonstigen Dritt § 93 außerh.Einr. 100,00 100,00 100,00 6211034 KH-Ersatzl. AG/Schadenersatzpfl. außerh.Einr. 100,00 100,00 100,00 6211035 KH-Zinsen/Tilgung Darlehen außerh.Einr. 100,00 100,00 6211039 SoHi-Erstattung §§102 ff SGB XII 6211043 GSI-Erstattung SLT § 102 ff SGB X > 65 J a.E. 17.000,00 17.000,00 6211044 GSI-Erstattung SLT § 102 ff SGB X > 18 J a.E. 15.000,00 15.000,00 6211045 GSI-Erstattung SLT § 102 ff SGB X HB a.E. 100,00 100,00 6211046 GSI-Kostenb HB > 65 J a.E. 2.000,00 2.000,00 6211047 GSI-Kostenb HB > 18 J a.E. 1.000,00 1.000,00 1.000,00 6221001 Ersatz soz. Leist. in Einricht 100,00 100,00 100,00 6221012 KH-KB/Aufwandsersatz § 19 Abs 5 in Einr. 100,00 100,00 100,00 6221013 KH-KB Kostenersatz HE/Erben in Einr. 100,00 100,00 100,00 6221014 KH-KB Erst SLT §§ 102 ff SGB X in Einr. 100,00 100,00 100,00 6221015 KH-KB Ersatzl. v. sonstigen Dritt § 93 in Einr. 100,00 100,00 100,00 6221016 KH-KB Ersatzl. AG/Schadenersatzpfl. in Einr. 100,00 100,00 100,00 6221017 KH-KB Zinsen/Tilgung Darlehen in Einr. 100,00 100,00 100,00 6221033 HZL-Kostenersatz HE/Erben in Einr. 100,00 100,00 100,00 6221034 HZL-Beiträge Upfl. in Einr. 100,00 100,00 100,00 6221035 HZL-Erst SLT §§ 102 ff SGB X in Einr. 100,00 100,00 100,00 6221036 HZL-Ersatzl. v. sonstigen Dritt § 93 in Einr. 100,00 100,00 100,00 6221037 HZL-Ersatzl. AG/Schadenersatzpfl. in Einr. 100,00 100,00 100,00 6221038 HZL-Zinsen/Tilgung Darlehen in Einr. 100,00 100,00 100,00 100,00 1.560,00 9.373,33 -1.560,00 7.626,67 15.000,00 100,00 20.384,53 -18.384,53 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 6482000 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 53.600,00 53.600,00 50.515,28 3.084,72 -54.430,00 -54.430,00 -51.781,18 -2.648,82 -46.140,00 -46.140,00 -42.981,67 -3.158,33 -8.290,00 -8.290,00 -8.799,51 - Versorgungsauszahlungen -30.720,00 -30.720,00 -30.720,00 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -30.720,00 -30.720,00 -30.720,00 -53.600,00 -53.600,00 -36.946,03 -5.000,00 -5.000,00 -70.804,71 65.804,71 -48.500,00 -48.500,00 33.858,68 -82.358,68 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen 7011000 Dienstbezüge Beamte 7041000 Beihilfen 7121000 Fortg. Ansatz 2011 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen + Sonstige Einzahlungen 11 Ansatz 2011 Kostenerst. Gemeinden (GV) 07 10 Ergebnis 2010 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 7331000 SL natürl. Pers. außerh. Einr. 7391001 Sonstige Transferauszahlungen 7391002 Sonstige Transferauszahlungen 509,51 -16.653,97 -100,00 -100,00 - Sonstige Auszahlungen -930,00 -930,00 -1.035,63 105,63 7422020 Mieten und Wartung Kopierer -200,00 -200,00 -157,87 -42,13 7431020 Fernmeldegebühren -130,00 -130,00 -153,23 23,23 7431030 Geschäftsauszahlungen -330,00 -330,00 -255,78 -74,22 7431040 Portokosten -270,00 -270,00 -468,75 198,75 -139.680,00 -139.680,00 -89.762,84 -49.917,16 -86.080,00 -86.080,00 -39.247,56 -46.832,44 -86.080,00 -86.080,00 -39.247,56 -46.832,44 15 16 17 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, -100,00 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Produktbereich 31 Soziale Leistungen Produktgruppe 31311 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch Produkt 31311001 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch 3131100102 Grundsicherung Kostenträger Nr. Bezeichnung 03 4211000 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis + Sonstige Transfererträge 526,56 -526,56 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 526,56 -526,56 526,56 -526,56 526,56 -526,56 526,56 -526,56 526,56 -526,56 526,56 -526,56 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 09 Fortg. Ansatz 2011 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 04 08 Ansatz 2011 Steuern und ähnliche Abgaben 01 02 Ergebnis 2010 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Produktbereich 31 Soziale Leistungen Produktgruppe 31311 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch Produkt 31311001 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch 3131100102 Grundsicherung Kostenträger Nr. 01 02 03 6211000 Bezeichnung Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben + Sonstige Transfereinzahlungen 202,96 -202,96 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 202,96 -202,96 202,96 -202,96 202,96 -202,96 202,96 -202,96 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 17 Ansatz 2011 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 04 16 Ergebnis 2010 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Produktbereich 31 Soziale Leistungen Produktgruppe 31312 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch Produkt 31312001 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch 3131200101 Grundsicherungsangelegenheiten nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch Kostenträger Nr. Bezeichnung Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 01 02 Ergebnis 2010 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge -1.464,27 1.464,27 4211000 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. -1.471,23 1.471,23 4211007 HZL-Beiträge Upfl. außerh.Einr. 6,96 -6,96 03 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 4488000 07 08 09 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 19.000,00 19.000,00 37.995,00 -18.995,00 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 19.000,00 19.000,00 37.995,00 -18.995,00 19.000,00 19.000,00 36.530,73 -17.530,73 -2.000.000,00 -800.000,00 -18.132,68 -781.867,32 -2.000.000,00 -800.000,00 -18.132,68 -781.867,32 -19.000,00 -19.000,00 -30.420,00 11.420,00 -19.000,00 -19.000,00 -30.420,00 11.420,00 + Sonstige ordentliche Erträge + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 5391001 16 5499000 Sonstige Transferaufwendungen - Sonstige Aufwendungen Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw 17 = Ordentliche Aufwendungen -2.019.000,00 -819.000,00 -48.552,68 -770.447,32 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -2.000.000,00 -800.000,00 -12.021,95 -787.978,05 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -2.000.000,00 -800.000,00 -12.021,95 -787.978,05 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -2.000.000,00 -800.000,00 -12.021,95 -787.978,05 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -2.000.000,00 -800.000,00 -12.021,95 -787.978,05 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Produktbereich 31 Soziale Leistungen Produktgruppe 31312 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch Produkt 31312001 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch 3131200101 Grundsicherungsangelegenheiten nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch Kostenträger Nr. 01 02 Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfereinzahlungen -1.464,27 1.464,27 6211000 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. -1.471,23 1.471,23 6211007 HZL-Beiträge Upfl. außerh.Einr. 6,96 -6,96 03 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 6488000 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 19.000,00 19.000,00 37.890,00 -18.890,00 Kostenerst. übriger Bereich 19.000,00 19.000,00 37.890,00 -18.890,00 19.000,00 19.000,00 36.425,73 -17.425,73 -2.000.000,00 -2.000.000,00 -18.132,68 -1.981.867,32 -2.000.000,00 -2.000.000,00 -18.132,68 -1.981.867,32 -19.000,00 -19.000,00 -30.420,00 11.420,00 -19.000,00 -19.000,00 -30.420,00 11.420,00 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -2.019.000,00 -2.019.000,00 -48.552,68 -1.970.447,32 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, -2.000.000,00 -2.000.000,00 -12.126,95 -1.987.873,05 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 7391001 15 7499000 16 17 - Transferausszahlungen Sonstige Transferauszahlungen - Sonstige Auszahlungen Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Nr. 32 Bezeichnung = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis 2010 Ansatz 2011 -2.000.000,00 Fortg. Ansatz 2011 -2.000.000,00 Ergebnis 2011 -12.126,95 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -1.987.873,05 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Produktbereich 31 Soziale Leistungen Produktgruppe 31313 Leistungen für Asylbewerber Produkt 31313001 Leistungen in Besonderen Fällen nach § 2 AsylBLG 3131300101 Leistungen in besonderen Fällen nach § 2 AsylBLG Kostenträger Nr. Bezeichnung 4141101 03 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 91.000,00 91.000,00 55.520,00 Zuw. lfd Zwecke vom Land 91.000,00 91.000,00 55.520,00 35.480,00 + Sonstige Transfererträge 22.000,00 22.000,00 49.230,12 -27.230,12 HZL-KB/Aufwandsersatz § 19 Abs 5 außerh.Einr. 4211032 KH-Erst SLT §§ 102 ff SGB X außerh.Einr. 4211050 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 4211532 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 2.000,00 2.000,00 4211550 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 20.000,00 20.000,00 4321002 05 06 4481000 2.300,00 -2.300,00 -39.930,05 6.560,07 -6.560,07 440,00 19.560,00 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 59,00 -59,00 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 59,00 -59,00 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.700,00 2.700,00 3.270,00 -570,00 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land 2.700,00 2.700,00 3.270,00 -570,00 = Ordentliche Erträge 115.700,00 115.700,00 108.079,12 7.620,88 - -28.500,00 -28.500,00 -29.069,69 569,69 -24.170,00 -24.170,00 -24.458,44 288,44 -4.330,00 -4.330,00 -4.611,25 281,25 Versorgungsaufwendungen -16.090,00 -16.090,00 -13.082,89 -3.007,11 Beitrag Versorgungskasse Beamte -16.090,00 -16.090,00 -13.082,89 -3.007,11 -557.000,00 -557.000,00 -553.461,15 -3.538,85 -270.000,00 -270.000,00 -294.013,11 24.013,11 08 + Aktivierte Eigenleistungen 11 +/- Bestandsveränderungen Personalaufwendungen 5011000 Dienstbezüge Beamte 5041000 Beihilfen für Beamte 12 5121000 - 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen 15 2.000,00 + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Sonstige ordentliche Erträge 10 35.480,00 39.930,05 07 09 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4211005 04 Ergebnis 2011 Steuern und ähnliche Abgaben 01 02 Ergebnis 2010 5331000 SL natürl. Pers. außerh. Einr. 5331002 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -9.000,00 -9.000,00 -9.000,00 5331003 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -37.000,00 -37.000,00 -37.000,00 5331004 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -13.000,00 -13.000,00 -7.911,95 -5.088,05 5331005 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -8.000,00 -8.000,00 -28.378,15 20.378,15 5331006 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -13.000,00 -13.000,00 -54.071,91 41.071,91 5331007 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -58.000,00 -58.000,00 -11.091,17 -46.908,83 5331008 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -86.000,00 -86.000,00 -66.876,24 -19.123,76 5331010 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -1.000,00 -1.000,00 5331011 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -500,00 -500,00 -160,13 -339,87 5331012 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -24.000,00 -24.000,00 -69.904,79 45.904,79 5331013 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -500,00 -500,00 -1.842,65 1.342,65 5331014 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -5.000,00 -5.000,00 -5.565,17 5331015 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -1.500,00 -1.500,00 5332000 SL natürl. Pers. in Einricht. -5.000,00 -5.000,00 -6.366,29 1.366,29 5332001 SL natürl. Pers. in Einricht. -25.000,00 -25.000,00 -7.279,59 -17.720,41 5332002 SL natürl. Pers. in Einricht. -500,00 -500,00 -1.000,00 565,17 -1.500,00 -500,00 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Sonstige Aufwendungen -550,00 -550,00 -511,72 -38,28 5422020 Miete und Wartung Kopierer -100,00 -100,00 -78,01 -21,99 5431020 Fernmeldegebühren -60,00 -60,00 -75,71 15,71 5431030 Geschäftaufwendungen -160,00 -160,00 -126,38 -33,62 5431040 Portokosten -130,00 -130,00 -231,62 5441220 Unfallversicherung -100,00 -100,00 16 - Ergebnis 2010 101,62 -100,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -602.140,00 -602.140,00 -596.125,45 -6.014,55 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -486.440,00 -486.440,00 -488.046,33 1.606,33 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -486.440,00 -486.440,00 -488.046,33 1.606,33 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -486.440,00 -486.440,00 -488.046,33 1.606,33 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -486.440,00 -486.440,00 -488.046,33 1.606,33 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Produktbereich 31 Soziale Leistungen Produktgruppe 31313 Leistungen für Asylbewerber Produkt 31313001 Leistungen in Besonderen Fällen nach § 2 AsylBLG 3131300101 Leistungen in besonderen Fällen nach § 2 AsylBLG Kostenträger Nr. 01 02 6141101 03 Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 91.000,00 91.000,00 55.520,00 Zuw. lfd Zwecke vom Land 91.000,00 91.000,00 55.520,00 35.480,00 35.480,00 + Sonstige Transfereinzahlungen 22.000,00 22.000,00 39.484,18 -17.484,18 6211005 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 1.925,00 -1.925,00 6211032 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 27.419,45 -27.419,45 6211050 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 3.214,15 -3.214,15 6211532 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 2.000,00 2.000,00 6211550 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 20.000,00 20.000,00 6.925,58 13.074,42 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 59,00 -59,00 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 59,00 -59,00 04 6321002 05 06 6481000 2.000,00 + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 2.700,00 2.700,00 3.270,00 -570,00 Kostenerstattungen vom Land 2.700,00 2.700,00 3.270,00 -570,00 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 115.700,00 115.700,00 98.333,18 17.366,82 - Personalauszahlungen -28.500,00 -28.500,00 -27.132,65 -1.367,35 -24.170,00 -24.170,00 -22.521,40 -1.648,60 -4.330,00 -4.330,00 -4.611,25 281,25 - Versorgungsauszahlungen -16.090,00 -16.090,00 -13.082,89 -3.007,11 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -16.090,00 -16.090,00 -13.082,89 -3.007,11 10 7011000 Dienstbezüge Beamte 7041000 Beihilfen 11 7121000 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -557.000,00 -557.000,00 -556.910,02 -89,98 7331000 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -270.000,00 -270.000,00 412.538,02 -682.538,02 7331002 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -9.000,00 -9.000,00 -9.000,00 7331003 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -37.000,00 -37.000,00 -37.000,00 7331004 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -13.000,00 -13.000,00 -7.911,95 -5.088,05 7331005 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -8.000,00 -8.000,00 -28.378,15 20.378,15 7331006 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -13.000,00 -13.000,00 -54.071,91 41.071,91 7331007 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -58.000,00 -58.000,00 -11.091,17 -46.908,83 7331008 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -86.000,00 -86.000,00 -66.876,24 -19.123,76 7331010 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -1.000,00 -1.000,00 7331011 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -500,00 -500,00 -160,13 -339,87 7331012 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -24.000,00 -24.000,00 -69.904,79 45.904,79 7331013 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -500,00 -500,00 -1.842,65 1.342,65 7331014 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -5.000,00 -5.000,00 -5.565,17 565,17 7331015 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -1.500,00 -1.500,00 -710.000,00 708.500,00 7332000 SL natürl. Pers. in Einricht. -5.000,00 -5.000,00 -6.366,29 1.366,29 7332001 SL natürl. Pers. in Einricht. -25.000,00 -25.000,00 -7.279,59 -17.720,41 7332002 SL natürl. Pers. in Einricht. -500,00 -500,00 - Sonstige Auszahlungen -550,00 -550,00 15 -1.000,00 -500,00 -511,72 -38,28 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7431020 Fernmeldegebühren 7431030 Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -100,00 -100,00 -78,01 -60,00 -60,00 -75,71 15,71 Geschäftsauszahlungen -160,00 -160,00 -126,38 -33,62 7431040 Portokosten -130,00 -130,00 -231,62 7441220 Unfallversicherung -100,00 -100,00 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -602.140,00 -602.140,00 -597.637,28 -4.502,72 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, -486.440,00 -486.440,00 -499.304,10 12.864,10 -486.440,00 -486.440,00 -499.304,10 12.864,10 16 17 -21,99 101,62 -100,00 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Produktbereich 31 Soziale Leistungen Produktgruppe 31315 Soziale Einrichtungen Produkt 31315001 Obdachlosenunterkünfte 3131500101 Obdachlosenunterkünfte Kostenträger Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 09 10 11 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 01 08 Ergebnis 2010 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 5011000 Dienstbezüge Beamte 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 -23.720,00 -23.720,00 -24.777,88 1.057,88 -124,59 124,59 -18.730,00 -18.730,00 -19.703,94 973,94 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -1.390,00 -1.390,00 -1.350,72 -39,28 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -3.600,00 -3.600,00 -3.575,14 -24,86 5041000 Beihilfen für Beamte -23,49 23,49 - Versorgungsaufwendungen -66,64 66,64 Beitrag Versorgungskasse Beamte -66,64 66,64 -2.661,67 12 5121000 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -6.950,00 -6.950,00 -4.288,33 -515,37 515,37 -2.000,00 -2.000,00 -208,25 -1.791,75 5211000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5211001 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5211100 bauliche Unterhaltung allgemein -250,00 -250,00 5241020 Steuern und Abgaben -700,00 -700,00 -577,27 5241040 Reinigungskosten -3.400,00 -3.400,00 -3.314,32 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen -600,00 -600,00 5255001 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen Bilanzielle Abschreibungen -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 Abschreibungen auf Sachanlagen -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 14 5711000 - -250,00 -122,73 -85,68 -600,00 326,88 -326,88 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -31.670,00 -31.670,00 -29.132,85 -2.537,15 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -31.670,00 -31.670,00 -29.132,85 -2.537,15 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -31.670,00 -31.670,00 -29.132,85 -2.537,15 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -31.670,00 -31.670,00 -29.132,85 -2.537,15 -31.670,00 -31.670,00 -29.132,85 -2.537,15 Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Produktbereich 31 Soziale Leistungen Produktgruppe 31315 Soziale Einrichtungen Produkt 31315001 Obdachlosenunterkünfte 3131500101 Obdachlosenunterkünfte Kostenträger Nr. 01 Bezeichnung Ansatz 2011 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen -23.720,00 1.057,88 124,59 -18.730,00 -19.703,94 973,94 -1.390,00 -1.390,00 -1.350,72 -39,28 -3.600,00 -3.600,00 -3.575,14 -24,86 -23,49 23,49 -66,64 66,64 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -18.730,00 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 7041000 Beihilfen 12 -23.720,00 - Versorgungsauszahlungen Beitr. zu Versorg.kasse Beamte - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -66,64 66,64 -6.950,00 -6.950,00 -4.354,56 -2.595,44 -515,37 515,37 -2.000,00 -2.000,00 -208,25 -1.791,75 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211001 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211100 Bauliche Unterhaltung allgemein -250,00 -250,00 7241020 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -700,00 -700,00 -643,50 7241040 Reinigungskosten -3.400,00 -3.400,00 -3.314,32 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen -600,00 -600,00 7255001 Unterhaltung so. bew. Vermögen (Bäder) 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 17 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -124,59 Dienstbezüge Beamte 7121000 Ergebnis 2011 -24.777,88 7011000 11 Fortg. Ansatz 2011 Steuern und ähnliche Abgaben 02 10 Ergebnis 2010 -250,00 -56,50 -85,68 -600,00 326,88 -326,88 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -30.670,00 -30.670,00 -29.199,08 -1.470,92 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, -30.670,00 -30.670,00 -29.199,08 -1.470,92 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis 2010 Ansatz 2011 -30.670,00 Fortg. Ansatz 2011 -30.670,00 Ergebnis 2011 -29.199,08 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -1.470,92 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Produktbereich 31 Soziale Leistungen Produktgruppe 31315 Soziale Einrichtungen Produkt 31315002 Übergangsheime Aussiedler 3131500201 Übergangsheime Aussiedler Kostenträger Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 4321050 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 01 04 Ergebnis 2010 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 1.000,00 1.000,00 1.000,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 200,00 200,00 200,00 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land 200,00 200,00 200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 4481000 07 08 09 + Sonstige ordentliche Erträge + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -1.390,00 -1.390,00 -1.390,00 5241000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen -250,00 -250,00 -250,00 5241010 Energiekosten -750,00 -750,00 -750,00 5241090 Gebäudeversicherung -140,00 -140,00 -140,00 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen -250,00 -250,00 -250,00 - Bilanzielle Abschreibungen -100,00 -100,00 -100,00 Abschreibungen auf Sachanlagen -100,00 -100,00 -100,00 -1.490,00 -1.490,00 -1.490,00 -290,00 -290,00 -290,00 -290,00 -290,00 -290,00 -290,00 -290,00 -290,00 -290,00 -290,00 -290,00 14 5711000 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Produktbereich 31 Soziale Leistungen Produktgruppe 31315 Soziale Einrichtungen Produkt 31315002 Übergangsheime Aussiedler 3131500201 Übergangsheime Aussiedler Kostenträger Nr. 01 Bezeichnung + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 6321050 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 04 Ergebnis 2010 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 1.000,00 1.000,00 1.000,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 200,00 200,00 200,00 Kostenerstattungen vom Land 200,00 200,00 200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 6481000 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen -1.390,00 -1.390,00 -1.390,00 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -250,00 -250,00 -250,00 7241010 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -750,00 -750,00 -750,00 7241090 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -140,00 -140,00 -140,00 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen -250,00 -250,00 -250,00 -1.390,00 -1.390,00 -1.390,00 -190,00 -190,00 -190,00 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 17 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Nr. 32 Bezeichnung = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis 2010 Ansatz 2011 -190,00 Fortg. Ansatz 2011 -190,00 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -190,00 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Produktbereich 31 Soziale Leistungen Produktgruppe 31315 Soziale Einrichtungen Produkt 31315003 Übergangsheim Asylbewerber 3131500301 Übergangsheime Asylbewerber Kostenträger Nr. Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 01 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 22.000,00 22.000,00 21.756,22 243,78 4141000 Zuwendungen für lfd Zwecke vom Land 12.000,00 12.000,00 13.880,00 -1.880,00 4161000 Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung 10.000,00 10.000,00 7.876,22 2.123,78 02 03 + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 153.000,00 153.000,00 147.690,53 5.309,47 4321000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 62.000,00 62.000,00 51.795,69 10.204,31 4321001 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 1.000,00 1.000,00 1.677,78 -677,78 4321050 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 90.000,00 90.000,00 94.217,06 -4.217,06 -227,99 04 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.000,00 2.000,00 2.227,99 4488000 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 2.000,00 2.000,00 1.462,65 537,35 4488500 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 765,34 -765,34 171.674,74 5.325,26 3.054,89 06 07 08 09 10 + Sonstige ordentliche Erträge + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge -56.280,00 -56.280,00 -59.334,89 Dienstbezüge Beamte -25.160,00 -25.160,00 -25.496,42 336,42 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -20.830,00 -20.830,00 -22.626,93 1.796,93 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -1.660,00 -1.660,00 -1.816,87 156,87 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -4.120,00 -4.120,00 -4.587,73 467,73 5041000 Beihilfen für Beamte -4.510,00 -4.510,00 -4.806,94 296,94 Versorgungsaufwendungen -16.750,00 -16.750,00 -13.638,11 -3.111,89 Beitrag Versorgungskasse Beamte -16.750,00 -16.750,00 -13.638,11 -3.111,89 -23.083,40 12 5121000 - -134.750,00 -134.750,00 -111.666,60 5211002 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -10.000,00 -10.000,00 -8.894,06 -1.105,94 5211100 bauliche Unterhaltung allgemein -25.000,00 -25.000,00 -4.619,57 -20.380,43 5241000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen -70.000,00 -70.000,00 -67.453,02 -2.546,98 5241001 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen -19.000,00 -19.000,00 -19.680,48 680,48 5241002 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen -4.000,00 -4.000,00 -5.735,94 1.735,94 5241090 Gebäudeversicherung 5255001 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen 13 - Personalaufwendungen 177.000,00 5011000 11 - 177.000,00 -750,00 -750,00 -780,98 30,98 -6.000,00 -6.000,00 -4.502,55 -1.497,45 Bilanzielle Abschreibungen -17.000,00 -17.000,00 -13.045,41 -3.954,59 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -17.000,00 -17.000,00 -5.080,18 -11.919,82 5711100 Abschreibungen Gebäude -7.571,13 7.571,13 5711700 Abschreibungen BGA -394,10 394,10 14 15 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen - Transferaufwendungen - Sonstige Aufwendungen -10.320,00 -10.320,00 -9.466,69 -853,31 5412000 besondere Aufwendungen für Beschäftigte -2.000,00 -2.000,00 -1.248,96 -751,04 5422000 Mieten und Pachten -5.200,00 -5.200,00 -5.153,88 -46,12 5422001 Mieten und Pachten -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 5422020 Miete und Wartung Kopierer -80,00 -80,00 -62,22 16 -17,78 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 5431000 Geschäftaufwendungen -560,00 -560,00 -625,69 65,69 5431020 Fernmeldegebühren -250,00 -250,00 -90,39 -159,61 5431030 Geschäftaufwendungen -130,00 -130,00 -100,81 -29,19 5431040 Portokosten -100,00 -100,00 -184,74 84,74 -235.100,00 -235.100,00 -207.151,70 -27.948,30 -58.100,00 -58.100,00 -35.476,96 -22.623,04 -58.100,00 -58.100,00 -35.476,96 -22.623,04 -58.100,00 -58.100,00 -35.476,96 -22.623,04 -18.600,00 -18.600,00 -5.800,15 -12.799,85 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 5811100 Verwaltungskostenerstattung -3.600,00 -3.600,00 -3.600,00 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof -15.000,00 -15.000,00 -2.200,15 -12.799,85 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -76.700,00 -76.700,00 -41.277,11 -35.422,89 29 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Produktbereich 31 Soziale Leistungen Produktgruppe 31315 Soziale Einrichtungen Produkt 31315003 Übergangsheim Asylbewerber 3131500301 Übergangsheime Asylbewerber Kostenträger Nr. 01 02 6141000 03 Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 12.000,00 12.000,00 13.880,00 -1.880,00 Zuw. lfd Zwecke vom Land 12.000,00 12.000,00 13.880,00 -1.880,00 + Sonstige Transfereinzahlungen 153.000,00 153.000,00 128.977,42 24.022,58 6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 62.000,00 62.000,00 55.261,27 6.738,73 6321001 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 1.000,00 1.000,00 700,67 299,33 6321050 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 90.000,00 90.000,00 73.015,48 16.984,52 -348,99 04 05 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 2.000,00 2.000,00 2.348,99 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 2.000,00 2.000,00 1.583,65 416,35 6488500 Kostenerst. übriger Bereich 765,34 -765,34 06 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 167.000,00 167.000,00 145.206,41 21.793,59 - Personalauszahlungen -56.280,00 -56.280,00 -57.304,81 1.024,81 10 7011000 Dienstbezüge Beamte -25.160,00 -25.160,00 -23.466,34 -1.693,66 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -20.830,00 -20.830,00 -22.626,93 1.796,93 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -1.660,00 -1.660,00 -1.816,87 156,87 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -4.120,00 -4.120,00 -4.587,73 467,73 7041000 Beihilfen -4.510,00 -4.510,00 -4.806,94 296,94 -16.750,00 -16.750,00 -13.638,11 -3.111,89 11 7121000 12 - Versorgungsauszahlungen Beitr. zu Versorg.kasse Beamte - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -16.750,00 -16.750,00 -13.638,11 -3.111,89 -134.750,00 -134.750,00 -111.672,88 -23.077,12 -10.000,00 -10.000,00 -8.894,06 -1.105,94 7211002 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211100 Bauliche Unterhaltung allgemein -25.000,00 -25.000,00 -4.619,57 -20.380,43 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -70.000,00 -70.000,00 -67.453,02 -2.546,98 7241001 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -19.000,00 -19.000,00 -19.680,48 680,48 7241002 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -4.000,00 -4.000,00 -5.742,22 1.742,22 7241090 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 7255001 Unterhaltung so. bew. Vermögen (Bäder) 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -750,00 -780,98 30,98 -6.000,00 -4.502,55 -1.497,45 -10.320,00 -10.320,00 -9.466,69 -853,31 7412000 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte -2.000,00 -2.000,00 -1.248,96 -751,04 7422000 Mieten und Pachten -5.200,00 -5.200,00 -5.153,88 -46,12 7422001 Mieten und Pachten (Bäder) -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 7422020 Mieten und Wartung Kopierer -80,00 -80,00 -62,22 7431000 Geschäftsauszahlungen -560,00 -560,00 -625,69 65,69 7431020 Fernmeldegebühren -250,00 -250,00 -90,39 -159,61 7431030 Geschäftsauszahlungen -130,00 -130,00 -100,81 -29,19 7431040 Portokosten -100,00 -100,00 -184,74 84,74 15 - Sonstige Auszahlungen -750,00 -6.000,00 -17,78 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -218.100,00 -218.100,00 -192.082,49 -26.017,51 -51.100,00 -51.100,00 -46.876,08 -4.223,92 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 7831000 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -52.600,00 -52.600,00 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -46.876,08 -5.723,92 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Investitionen Stadt Jülich Nr. I110000105 Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011 Jahresergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011 Erwerb von Anlagevermögen -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 Gesamtsumme Auszahlungen -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 Gesamtsumme Einzahlungen Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Produktbereich 31 Soziale Leistungen Produktgruppe 31331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege Produkt 31331001 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege 3133100101 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege Kostenträger Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 09 10 11 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 01 08 Ergebnis 2010 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen -43.900,00 -43.900,00 -27.740,55 -16.159,45 -35.180,00 -35.180,00 -21.712,91 -13.467,09 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -2.440,00 -2.440,00 -1.771,17 -668,83 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -6.280,00 -6.280,00 -4.256,47 -2.023,53 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 5032000 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -43.900,00 -43.900,00 -27.740,55 -16.159,45 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -43.900,00 -43.900,00 -27.740,55 -16.159,45 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -43.900,00 -43.900,00 -27.740,55 -16.159,45 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -43.900,00 -43.900,00 -27.740,55 -16.159,45 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -43.900,00 -43.900,00 -27.740,55 -16.159,45 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Produktbereich 31 Soziale Leistungen Produktgruppe 31331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege Produkt 31331001 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege 3133100101 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege Kostenträger Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -43.900,00 -43.900,00 -27.740,55 -16.159,45 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -35.180,00 -35.180,00 -21.712,91 -13.467,09 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -2.440,00 -2.440,00 -1.771,17 -668,83 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -6.280,00 -6.280,00 -4.256,47 -2.023,53 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -43.900,00 -43.900,00 -27.740,55 -16.159,45 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, -43.900,00 -43.900,00 -27.740,55 -16.159,45 -43.900,00 -43.900,00 -27.740,55 -16.159,45 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 17 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Produktbereich 31 Soziale Leistungen Produktgruppe 31343 Betreuungsleistungen Produkt 31343001 Versicherungswesen 3134300101 Versicherungswesen Kostenträger Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 09 10 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 01 08 Ergebnis 2010 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge -85.530,00 -85.530,00 -89.506,19 3.976,19 5011000 Dienstbezüge Beamte -72.520,00 -72.520,00 -75.308,05 2.788,05 5041000 Beihilfen für Beamte -13.010,00 -13.010,00 -14.198,14 1.188,14 - Versorgungsaufwendungen -48.290,00 -48.290,00 -40.282,51 -8.007,49 Beitrag Versorgungskasse Beamte -48.290,00 -48.290,00 -40.282,51 -8.007,49 -2.100,00 -2.100,00 -1.773,40 -326,60 11 12 5121000 13 - - Personalaufwendungen Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5241030 Heizkosten der Rathäuser -1.000,00 -1.000,00 -801,54 -198,46 5241040 Reinigungskosten -500,00 -500,00 -427,47 -72,53 5241050 Bewirtschaftung der Rathäuser -600,00 -600,00 -544,39 -55,61 -999,89 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen -2.200,00 -2.200,00 -1.200,11 5422020 Miete und Wartung Kopierer -230,00 -230,00 -182,94 5431010 Fachliteratur -1.120,00 -1.120,00 5431020 Fernmeldegebühren -150,00 -150,00 -177,57 5431030 Geschäftaufwendungen -390,00 -390,00 -296,40 -93,60 5431040 Portokosten -310,00 -310,00 -543,20 233,20 -47,06 -1.120,00 27,57 17 = Ordentliche Aufwendungen -138.120,00 -138.120,00 -132.762,21 -5.357,79 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -138.120,00 -138.120,00 -132.762,21 -5.357,79 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -138.120,00 -138.120,00 -132.762,21 -5.357,79 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -138.120,00 -138.120,00 -132.762,21 -5.357,79 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen -138.120,00 -138.120,00 -132.762,21 -5.357,79 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Produktbereich 31 Soziale Leistungen Produktgruppe 31343 Betreuungsleistungen Produkt 31343001 Versicherungswesen 3134300101 Versicherungswesen Kostenträger Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -85.530,00 -85.530,00 -83.510,66 -2.019,34 7011000 Dienstbezüge Beamte -72.520,00 -72.520,00 -69.312,52 -3.207,48 7041000 Beihilfen -13.010,00 -13.010,00 -14.198,14 1.188,14 - Versorgungsauszahlungen -48.290,00 -48.290,00 -40.282,51 -8.007,49 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -48.290,00 -48.290,00 -40.282,51 -8.007,49 -2.100,00 -2.100,00 -1.773,40 -326,60 -1.000,00 -1.000,00 -801,54 -198,46 10 11 7121000 12 - Personalauszahlungen - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7241030 Heizkosten 7241040 Reinigungskosten -500,00 -500,00 -427,47 -72,53 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -600,00 -600,00 -544,39 -55,61 -2.200,00 -2.200,00 -1.200,11 -999,89 -230,00 -230,00 -182,94 -1.120,00 -1.120,00 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7431010 Fachliteratur 7431020 Fernmeldegebühren -150,00 -150,00 -177,57 27,57 7431030 Geschäftsauszahlungen -390,00 -390,00 -296,40 -93,60 7431040 Portokosten -310,00 -310,00 -543,20 233,20 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -138.120,00 -138.120,00 -126.766,68 -11.353,32 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, -138.120,00 -138.120,00 -126.766,68 -11.353,32 16 17 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen -47,06 -1.120,00 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Nr. 29 Bezeichnung Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 Ergebnis 2010 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -138.120,00 -138.120,00 -126.766,68 -11.353,32 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Produktbereich 31 Soziale Leistungen Produktgruppe 31351 Sonstige soziale Leistungen Produkt 31351001 Sonstige soziale Leistungen 3135100101 Sonstige soziale Leistungen Kostenträger Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 4311000 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 01 04 Ergebnis 2010 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 50,00 50,00 50,00 Verwaltungsgebühren 50,00 50,00 50,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 78.500,00 78.500,00 78.250,00 250,00 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden /GV 78.000,00 78.000,00 78.250,00 -250,00 4488100 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 500,00 500,00 500,00 + Sonstige ordentliche Erträge 250,00 250,00 250,00 Bußgelder 250,00 250,00 250,00 78.800,00 78.800,00 78.250,00 550,00 -219.540,00 -219.540,00 -204.820,55 -14.719,45 -60.110,00 -60.110,00 -43.606,67 -16.503,33 3.135,13 07 4561000 08 09 10 11 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 5011000 Dienstbezüge Beamte 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -116.290,00 -116.290,00 -119.425,13 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -9.650,00 -9.650,00 -9.829,24 179,24 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -22.700,00 -22.700,00 -23.738,18 1.038,18 5041000 Beihilfen für Beamte -10.790,00 -10.790,00 -8.221,33 -2.568,67 - -40.050,00 -40.050,00 -23.325,32 -16.724,68 -16.724,68 12 Versorgungsaufwendungen Beitrag Versorgungskasse Beamte -40.050,00 -40.050,00 -23.325,32 - -45.500,00 -45.500,00 -40.128,65 -5.371,35 -22.700,00 -22.700,00 -1.359,50 -21.340,50 -8.300,00 -8.300,00 -6.175,49 -2.124,51 -14.500,00 -14.500,00 -32.593,66 18.093,66 -6.950,00 -6.950,00 -6.939,96 -10,04 -6.950,00 -6.950,00 -6.939,96 -10,04 Sonstige Aufwendungen -17.810,00 -19.402,40 -23.912,81 4.510,41 5422020 Miete und Wartung Kopierer -2.460,00 -2.460,00 -3.409,21 949,21 5431000 Geschäftaufwendungen -150,00 -150,00 -150,00 5431010 Fachliteratur -3.450,00 -3.450,00 -5.888,52 2.438,52 5431020 Fernmeldegebühren -3.790,00 -3.790,00 -3.562,46 -227,54 5431030 Geschäftaufwendungen -4.080,00 -4.080,00 -3.580,42 -499,58 5431040 Portokosten -3.280,00 -3.280,00 -5.729,80 2.449,80 5431090 Gerichts- und ähnliche Kosten -500,00 -500,00 5499000 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw -100,00 -100,00 5499001 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw 5121000 13 Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5241030 Heizkosten der Rathäuser 5241040 Reinigungskosten 5241050 Bewirtschaftung der Rathäuser 14 15 5318000 16 - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche - -500,00 -100,00 -1.592,40 -1.592,40 17 = Ordentliche Aufwendungen -329.850,00 -331.442,40 -299.127,29 -32.315,11 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -251.050,00 -252.642,40 -220.877,29 -31.765,11 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 5811000 29 - Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen -251.050,00 -252.642,40 -220.877,29 -31.765,11 -251.050,00 -252.642,40 -220.877,29 -31.765,11 Außerordentliche Aufwendungen -9.500,00 -12.500,00 -12.198,60 -301,40 Aufw. aus int. Leistungsbez. Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen -9.500,00 -12.500,00 -12.198,60 -301,40 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -260.550,00 -265.142,40 -233.075,89 -32.066,51 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Produktbereich 31 Soziale Leistungen Produktgruppe 31351 Sonstige soziale Leistungen Produkt 31351001 Sonstige soziale Leistungen 3135100101 Sonstige soziale Leistungen Kostenträger Nr. 01 Bezeichnung + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 6311000 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 04 Ergebnis 2010 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 50,00 50,00 50,00 Verwaltungsgebühren 50,00 50,00 50,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 78.500,00 78.500,00 81.670,00 6482000 Kostenerst. Gemeinden (GV) 78.000,00 78.000,00 78.250,00 -250,00 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 3.420,00 -3.420,00 6488100 Kostenerst. übriger Bereich 500,00 500,00 500,00 + Sonstige Einzahlungen 250,00 250,00 250,00 Bußgelder 250,00 250,00 250,00 78.800,00 78.800,00 81.670,00 -2.870,00 -219.540,00 -219.540,00 -201.668,50 -17.871,50 -60.110,00 -60.110,00 -40.454,62 -19.655,38 3.135,13 07 6561000 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen -3.170,00 7011000 Dienstbezüge Beamte 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -116.290,00 -116.290,00 -119.425,13 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -9.650,00 -9.650,00 -9.829,24 179,24 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -22.700,00 -22.700,00 -23.738,18 1.038,18 7041000 Beihilfen -10.790,00 -10.790,00 -8.221,33 -2.568,67 -40.050,00 -40.050,00 -23.325,32 -16.724,68 -16.724,68 11 - Versorgungsauszahlungen -40.050,00 -40.050,00 -23.325,32 -45.500,00 -45.500,00 -40.128,65 -5.371,35 -22.700,00 -22.700,00 -1.359,50 -21.340,50 -8.300,00 -8.300,00 -6.175,49 -2.124,51 -14.500,00 -14.500,00 -32.593,66 18.093,66 -6.950,00 -6.950,00 -6.939,96 -10,04 -6.950,00 -6.950,00 -6.939,96 -10,04 - Sonstige Auszahlungen -17.810,00 -19.402,40 -23.912,81 4.510,41 7422020 Mieten und Wartung Kopierer -2.460,00 -2.460,00 -3.409,21 949,21 7431000 Geschäftsauszahlungen -150,00 -150,00 -150,00 7431010 Fachliteratur -3.450,00 -3.450,00 -5.888,52 2.438,52 7431020 Fernmeldegebühren -3.790,00 -3.790,00 -3.562,46 -227,54 7431030 Geschäftsauszahlungen -4.080,00 -4.080,00 -3.580,42 -499,58 7431040 Portokosten -3.280,00 -3.280,00 -5.729,80 2.449,80 7431090 Geschäftsauszahlungen -500,00 -500,00 7499000 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw -100,00 -100,00 7499001 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw 7121000 12 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7241030 Heizkosten 7241040 Reinigungskosten 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 13 14 7318000 15 16 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen - Transferausszahlungen Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -329.850,00 -500,00 -100,00 -1.592,40 -1.592,40 -331.442,40 -295.975,24 -35.467,16 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Nr. 17 Bezeichnung = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -251.050,00 -252.642,40 -214.305,24 -38.337,16 -251.050,00 -252.642,40 -214.305,24 -38.337,16 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Produktbereich 36 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Produktgruppe 36362 Jugendarbeit Produkt 36362001 Kinder- und Jugendarbeit 3636200101 Kinder- und Jugendarbeit Kostenträger Nr. Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 01 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 200,00 200,00 276,19 -76,19 4142000 Zuwendungen lfd Zwecke von Gemeinden/GV 200,00 200,00 250,00 -50,00 4161000 Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung 26,19 -26,19 02 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 09 10 11 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 200,00 200,00 276,19 -76,19 -34.030,00 -34.030,00 -81.907,51 47.877,51 -26.540,00 -26.540,00 -63.639,92 37.099,92 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -2.180,00 -2.180,00 -5.220,53 3.040,53 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -5.310,00 -5.310,00 -13.047,06 7.737,06 -2.018,77 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen -4.350,00 -4.350,00 -2.331,23 5422020 Miete und Wartung Kopierer -100,00 -100,00 -78,01 -21,99 5431000 Geschäftaufwendungen -1.400,00 -1.400,00 -630,00 -770,00 5431001 Geschäftaufwendungen -2.500,00 -2.500,00 -1.129,51 -1.370,49 5431020 Fernmeldegebühren -60,00 -60,00 -135,71 75,71 5431030 Geschäftaufwendungen -160,00 -160,00 -126,38 -33,62 5431040 Portokosten -130,00 -130,00 -231,62 101,62 17 = Ordentliche Aufwendungen -38.380,00 -38.380,00 -84.238,74 45.858,74 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -38.180,00 -38.180,00 -83.962,55 45.782,55 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -38.180,00 -38.180,00 -83.962,55 45.782,55 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -38.180,00 -38.180,00 -83.962,55 45.782,55 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen -38.180,00 -38.180,00 -83.962,55 45.782,55 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Produktbereich 36 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Produktgruppe 36362 Jugendarbeit Produkt 36362001 Kinder- und Jugendarbeit 3636200101 Kinder- und Jugendarbeit Kostenträger Nr. 01 02 6142000 Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 200,00 200,00 250,00 -50,00 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden 200,00 200,00 250,00 -50,00 200,00 200,00 250,00 -50,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -34.030,00 -34.030,00 -81.907,51 47.877,51 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -26.540,00 -26.540,00 -63.639,92 37.099,92 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -2.180,00 -2.180,00 -5.220,53 3.040,53 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -5.310,00 -5.310,00 -13.047,06 7.737,06 -4.350,00 -4.350,00 -2.331,23 -2.018,77 -100,00 -100,00 -78,01 -21,99 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7431000 Geschäftsauszahlungen -1.400,00 -1.400,00 -630,00 -770,00 7431001 Geschäftsauszahlungen -2.500,00 -2.500,00 -1.129,51 -1.370,49 7431020 Fernmeldegebühren -60,00 -60,00 -135,71 75,71 7431030 Geschäftsauszahlungen -160,00 -160,00 -126,38 -33,62 7431040 Portokosten -130,00 -130,00 -231,62 101,62 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -38.380,00 -38.380,00 -84.238,74 45.858,74 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, -38.180,00 -38.180,00 -83.988,74 45.808,74 - Ausz. für Baumaßnahmen -550,00 550,00 Ausz. für Hochbaumaßnahmen -550,00 16 17 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 25 7851000 26 7831000 27 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 550,00 -550,00 -550,00 -550,00 -550,00 -550,00 -550,00 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -550,00 -550,00 -550,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -550,00 -550,00 -550,00 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, -38.730,00 -38.730,00 -84.538,74 31) Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 45.808,74 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Investitionen Stadt Jülich Nr. I110000160 Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011 Jahresergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011 Beschaffung Laptop JuPaJü -550,00 550,00 Gesamtsumme Auszahlungen -550,00 550,00 Gesamtsumme Einzahlungen Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Produktbereich 36 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Produktgruppe 36363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Produkt 36363001 Projekte 3636300101 Projekte Kostenträger Nr. Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 01 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 9.000,00 14.200,00 44.200,00 -30.000,00 4141000 Zuwendungen für lfd Zwecke vom Land 9.000,00 9.000,00 39.000,00 -30.000,00 4148000 Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber. 5.200,00 5.200,00 02 03 04 4321000 05 06 4483000 07 08 09 10 11 + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 1.200,00 1.200,00 2.000,00 -800,00 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 1.200,00 1.200,00 2.000,00 -800,00 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8.000,00 8.000,00 18.100,00 -10.100,00 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden 8.000,00 8.000,00 18.100,00 -10.100,00 18.200,00 23.400,00 64.300,00 -40.900,00 -104.360,00 -104.360,00 -64.411,13 -39.948,87 -4.270,00 -4.270,00 -2.228,61 -2.041,39 -31.102,90 + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Sonstige ordentliche Erträge + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 5011000 Dienstbezüge Beamte 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -77.580,00 -77.580,00 -46.477,10 5019000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte -1.200,00 -1.200,00 -2.147,32 947,32 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -5.810,00 -5.810,00 -3.798,79 -2.011,21 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -14.730,00 -14.730,00 -9.339,14 -5.390,86 5041000 Beihilfen für Beamte -770,00 -770,00 -420,17 -349,83 Versorgungsaufwendungen -2.840,00 -2.840,00 -1.192,10 -1.647,90 Beitrag Versorgungskasse Beamte -2.840,00 -2.840,00 -1.192,10 -1.647,90 -17.778,74 12 5121000 - 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen -45.610,00 -50.810,00 -33.031,26 5422020 Miete und Wartung Kopierer -390,00 -390,00 -306,45 -83,55 5431000 Geschäftaufwendungen -29.800,00 -29.800,00 -3.279,92 -26.520,08 5431002 Geschäftaufwendungen -14.000,00 -14.000,00 -27.008,05 13.008,05 5431003 Geschäftaufwendungen -5.200,00 -732,96 -4.467,04 5431020 Fernmeldegebühren -250,00 -250,00 -297,44 47,44 5431030 Geschäftaufwendungen -650,00 -650,00 -496,51 -153,49 5431040 Portokosten -520,00 -520,00 -909,93 389,93 17 = Ordentliche Aufwendungen -152.810,00 -158.010,00 -98.634,49 -59.375,51 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -134.610,00 -134.610,00 -34.334,49 -100.275,51 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -134.610,00 -134.610,00 -34.334,49 -100.275,51 -134.610,00 -134.610,00 -34.334,49 -100.275,51 -134.610,00 -134.610,00 -34.334,49 -100.275,51 Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Produktbereich 36 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Produktgruppe 36363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Produkt 36363001 Projekte 3636300101 Projekte Kostenträger Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 9.000,00 14.200,00 44.200,00 -30.000,00 6141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 9.000,00 9.000,00 39.000,00 -30.000,00 6148000 Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber. 5.200,00 5.200,00 02 03 04 6321000 05 06 6483000 + Sonstige Transfereinzahlungen + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.200,00 1.200,00 2.000,00 -800,00 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 1.200,00 1.200,00 2.000,00 -800,00 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 8.000,00 8.000,00 18.100,00 -10.100,00 Einz. aus Ko-erst. Zweckverb. 8.000,00 8.000,00 18.100,00 -10.100,00 18.200,00 23.400,00 64.300,00 -40.900,00 -104.360,00 -104.360,00 -64.059,30 -40.300,70 -4.270,00 -4.270,00 -1.876,78 -2.393,22 -77.580,00 -77.580,00 -46.477,10 -31.102,90 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 7011000 Dienstbezüge Beamte 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 7019000 Dienstbezüge sonst. Beschäft. -1.200,00 -1.200,00 -2.147,32 947,32 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -5.810,00 -5.810,00 -3.798,79 -2.011,21 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -14.730,00 -14.730,00 -9.339,14 -5.390,86 7041000 Beihilfen -770,00 -770,00 -420,17 -349,83 - Versorgungsauszahlungen -2.840,00 -2.840,00 -1.192,10 -1.647,90 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -2.840,00 -2.840,00 -1.192,10 -1.647,90 -45.610,00 -50.810,00 -33.031,26 -17.778,74 -390,00 -390,00 -306,45 -83,55 11 7121000 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7431000 Geschäftsauszahlungen -29.800,00 -29.800,00 -3.279,92 -26.520,08 7431002 Geschäftsauszahlungen -14.000,00 -14.000,00 -27.008,05 13.008,05 7431003 Geschäftsauszahlungen -5.200,00 -732,96 -4.467,04 7431020 Fernmeldegebühren -250,00 -250,00 -297,44 47,44 7431030 Geschäftsauszahlungen -650,00 -650,00 -496,51 -153,49 7431040 Portokosten -520,00 -520,00 -909,93 389,93 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -152.810,00 -158.010,00 -98.282,66 -59.727,34 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, -134.610,00 -134.610,00 -33.982,66 -100.627,34 16 17 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis 2010 Ansatz 2011 -134.610,00 Fortg. Ansatz 2011 -134.610,00 Ergebnis 2011 -33.982,66 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -100.627,34 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Produktbereich 36 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Produktgruppe 36363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Produkt 36363002 Schulsozialarbeit 3636300201 Schulsozialarbeit Kostenträger Nr. Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben 01 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 09 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Produktbereich 36 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Produktgruppe 36363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Produkt 36363002 Schulsozialarbeit 3636300201 Schulsozialarbeit Kostenträger Nr. 01 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 17 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Produktbereich 36 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Produktgruppe 36365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt 36365001 Kindergarten Bertastraße 3636500101 Kindergarten Bertastraße Kostenträger Nr. Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 01 13.120,00 13.120,00 14.164,99 4141080 Landeszuweisung Sprachförderung 1.020,00 1.020,00 1.035,00 -15,00 4142050 Kreiszuweisung "Kein Kind ohne Mahlzeit" 2.100,00 2.100,00 1.383,11 716,89 4161000 Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung 10.000,00 10.000,00 11.746,88 -1.746,88 13.200,00 13.200,00 14.336,45 -1.136,45 -27,75 27,75 13.200,00 13.200,00 14.364,20 -1.164,20 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 17,50 -17,50 Erträge aus Verkauf 17,50 -17,50 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 4321070 Elternbeitrag Betreuung "Schule Acht bis Eins" 4321170 Erstattung Verpflegungskosten 05 4421000 -1.044,99 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 320.000,00 320.000,00 335.130,97 -15.130,97 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden /GV 320.000,00 320.000,00 332.729,32 -12.729,32 4488500 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 06 07 4582400 08 09 10 11 2.401,65 -2.401,65 + Sonstige ordentliche Erträge 60.000,00 60.000,00 32.607,92 27.392,08 Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen 60.000,00 60.000,00 32.607,92 27.392,08 406.320,00 406.320,00 396.257,83 10.062,17 -376.520,00 -376.520,00 -383.334,81 6.814,81 -294.170,00 -294.170,00 -308.778,86 14.608,86 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -24.210,00 -24.210,00 -25.037,45 827,45 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -58.140,00 -58.140,00 -41.640,94 -16.499,06 5041002 Beihilfen Beamte (Vers.-Empf.) -7.877,56 7.877,56 12 - Versorgungsaufwendungen - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -123.850,00 -123.850,00 -85.999,14 -37.850,86 5211010 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -60.000,00 -60.000,00 -32.607,92 -27.392,08 5211100 bauliche Unterhaltung allgemein -16.000,00 -16.000,00 -9.014,34 -6.985,66 5211500 Sachkosten gem § 2 (1) Ziffer 4 BKV -800,00 -800,00 -401,15 -398,85 5238000 Erstattungen an übrige Bereiche -15.300,00 -15.300,00 -13.455,97 -1.844,03 5241040 Reinigungskosten -13.800,00 -13.800,00 -13.580,79 -219,21 5241090 Gebäudeversicherung -350,00 -350,00 -390,81 40,81 5241500 Aufwand gem § 2 (1) Ziffer 2 BKVO -600,00 -600,00 -610,82 10,82 5241510 Aufwand gem § 2 (1) Ziffer 3 BKVO (Energiekosten) -13.800,00 -13.800,00 -12.866,68 -933,32 5241520 Aufwandgem § 2 (1) Ziffer 3 BKVO (öffentl -3.200,00 -3.200,00 -3.070,66 -129,34 -15.342,64 13 Abgaben) Bilanzielle Abschreibungen -15.000,00 -15.000,00 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -15.000,00 -15.000,00 5711100 Abschreibungen Gebäude 5711700 Abschreibungen BGA 5711800 Abschreibungen GWG 14 - 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen -7.120,00 -7.120,00 342,64 -15.000,00 -13.227,34 13.227,34 -1.590,14 1.590,14 -525,16 525,16 -5.811,24 -1.308,76 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 5412000 besondere Aufwendungen für Beschäftigte -450,00 -450,00 5422020 Miete und Wartung Kopierer -400,00 -400,00 -350,17 5431020 Fernmeldegebühren -700,00 -700,00 -655,96 -44,04 5431510 Sachaufwand gem § 2 (1) Ziffer 1 BKVO -3.800,00 -3.800,00 -3.579,63 -220,37 5431550 Vorschulische Spracherziehung -1.020,00 -1.020,00 -575,00 -445,00 5441220 Unfallversicherung -750,00 -750,00 -650,48 -99,52 -450,00 -49,83 17 = Ordentliche Aufwendungen -522.490,00 -522.490,00 -490.487,83 -32.002,17 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -116.170,00 -116.170,00 -94.230,00 -21.940,00 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -116.170,00 -116.170,00 -94.230,00 -21.940,00 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -116.170,00 -116.170,00 -94.230,00 -21.940,00 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 5811200 29 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen -10.000,00 -10.000,00 -13.472,31 3.472,31 Leistungsverrechnung Bauhof Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen -10.000,00 -10.000,00 -13.472,31 3.472,31 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -126.170,00 -126.170,00 -107.702,31 -18.467,69 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Produktbereich 36 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Produktgruppe 36365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt 36365001 Kindergarten Bertastraße 3636500101 Kindergarten Bertastraße Kostenträger Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.120,00 3.120,00 2.110,35 6141080 Zuw. lfd Zwecke vom Land 1.020,00 1.020,00 1.035,00 -15,00 6142050 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden 2.100,00 2.100,00 1.075,35 1.024,65 13.200,00 13.200,00 14.727,20 -1.527,20 236,30 -236,30 02 03 04 + Sonstige Transfereinzahlungen + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6321070 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 6321170 Erstattung Verpflegungskosten 05 6421000 1.009,65 14.490,90 -1.290,90 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 13.200,00 13.200,00 17,50 -17,50 Einzahlungen aus Verkauf 17,50 -17,50 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 320.000,00 320.000,00 333.564,40 -13.564,40 6482000 Kostenerst. Gemeinden (GV) 320.000,00 320.000,00 332.729,32 -12.729,32 6488500 Kostenerst. übriger Bereich 835,08 -835,08 -14.099,45 06 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 336.320,00 350.419,45 -376.520,00 -376.520,00 -383.334,81 6.814,81 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -294.170,00 -294.170,00 -308.778,86 14.608,86 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -24.210,00 -24.210,00 -25.037,45 827,45 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -58.140,00 -58.140,00 -41.640,94 -16.499,06 7041002 Beihilfen -7.877,56 7.877,56 10 11 - Personalauszahlungen 336.320,00 - Versorgungsauszahlungen -123.850,00 -123.850,00 -86.908,31 -36.941,69 7211010 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -60.000,00 -60.000,00 -32.607,92 -27.392,08 7211100 Bauliche Unterhaltung allgemein -16.000,00 -16.000,00 -9.014,34 -6.985,66 7211500 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -800,00 -800,00 -401,15 -398,85 7238000 Erstattungen übrige Bereiche -15.300,00 -15.300,00 -13.455,97 -1.844,03 7241040 Reinigungskosten -13.800,00 -13.800,00 -13.580,79 -219,21 7241090 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -350,00 -350,00 -390,81 40,81 7241500 Versicherung Infrastrukturv. -600,00 -600,00 -610,82 10,82 7241510 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -13.800,00 -13.800,00 -13.775,85 -24,15 7241520 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -3.200,00 -3.200,00 -3.070,66 -129,34 -5.811,24 -1.308,76 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -7.120,00 -7.120,00 7412000 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte -450,00 -450,00 7422020 Mieten und Wartung Kopierer -400,00 -400,00 -350,17 7431020 Fernmeldegebühren -700,00 -700,00 -655,96 -44,04 7431510 Geschäftsauszahlungen -3.800,00 -3.800,00 -3.579,63 -220,37 7431550 Geschäftsauszahlungen -1.020,00 -1.020,00 -575,00 -445,00 7441220 Unfallversicherung -750,00 -750,00 -650,48 -99,52 -507.490,00 -507.490,00 -476.054,36 -31.435,64 15 16 - Sonstige Auszahlungen = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -450,00 -49,83 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Nr. 17 Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 -171.170,00 -171.170,00 -125.634,91 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 126.000,00 126.000,00 126.000,00 Inv.-Zuwendungen von Gemeinden 126.000,00 126.000,00 126.000,00 126.000,00 126.000,00 126.000,00 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -45.535,09 16) 18 6812000 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 7821000 25 7851000 26 7831000 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden -125.000,00 -125.000,00 -125.000,00 -125.000,00 - Ausz. für Baumaßnahmen -94.065,97 94.065,97 Ausz. für Hochbaumaßnahmen -94.065,97 94.065,97 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 -125.000,00 -125.000,00 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -29.000,00 -29.000,00 -4.619,57 -24.380,43 -29.000,00 -29.000,00 -4.619,57 -24.380,43 -154.000,00 -154.000,00 -98.685,54 -55.314,46 -28.000,00 -28.000,00 27.314,46 -55.314,46 -199.170,00 -199.170,00 -98.320,45 -100.849,55 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Investitionen Stadt Jülich Nr. Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011 Jahresergebnis 2011 I110000040 Ausbau U 3 KiGa Bertastraße -125.000,00 -125.000,00 I110000041 Einrichtung U 3 KiGa Bertastraße -24.000,00 -24.000,00 I110000089 Erwerb von Anlagevermögen -4.000,00 -4.000,00 -4.413,65 413,65 I110000090 Erwerb von Anlagevermögen -1.000,00 -1.000,00 -12.985,09 11.985,09 Gesamtsumme Auszahlungen -154.000,00 -154.000,00 -98.221,55 -55.778,45 Gesamtsumme Einzahlungen -80.822,81 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011 -44.177,19 -24.000,00 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Produktbereich 36 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Produktgruppe 36365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt 36365002 Kindergarten Bourheim 3636500201 Kindergarten Bourheim Kostenträger Nr. Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 01 13.280,00 13.280,00 5.813,81 4141080 Landeszuweisung Sprachförderung 680,00 680,00 690,00 -10,00 4142050 Kreiszuweisung "Kein Kind ohne Mahlzeit" 600,00 600,00 354,23 245,77 4161000 Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung 12.000,00 12.000,00 4.769,58 7.230,42 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 7.466,19 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 5.500,00 5.500,00 4.848,15 651,85 Erstattung Verpflegungskosten 5.500,00 5.500,00 4321170 05 4421000 06 4482000 07 08 09 10 11 4.848,15 651,85 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 40,00 -40,00 Erträge aus Verkauf 40,00 -40,00 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 93.000,00 93.000,00 101.479,29 -8.479,29 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden /GV 93.000,00 93.000,00 101.479,29 -8.479,29 111.780,00 111.780,00 112.181,25 -401,25 -112.000,00 -112.000,00 -117.604,80 5.604,80 -87.550,00 -87.550,00 -92.184,03 4.634,03 + Sonstige ordentliche Erträge + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -7.260,00 -7.260,00 -7.389,45 129,45 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -17.190,00 -17.190,00 -18.031,32 841,32 -19.530,00 -19.530,00 -17.558,55 -1.971,45 -3.000,00 -3.000,00 -738,97 -2.261,03 -750,00 -750,00 -82,80 -667,20 12 13 - Versorgungsaufwendungen - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211100 bauliche Unterhaltung allgemein 5211500 Sachkosten gem § 2 (1) Ziffer 4 BKV 5238000 Erstattungen an übrige Bereiche -6.100,00 -6.100,00 -6.587,03 487,03 5241040 Reinigungskosten -5.000,00 -5.000,00 -5.174,50 174,50 5241090 Gebäudeversicherung -250,00 -250,00 -256,18 6,18 5241500 Aufwand gem § 2 (1) Ziffer 2 BKVO -130,00 -130,00 -128,48 -1,52 5241510 Aufwand gem § 2 (1) Ziffer 3 BKVO (Energiekosten) -3.400,00 -3.400,00 -3.583,36 183,36 5241520 Aufwandgem § 2 (1) Ziffer 3 BKVO (öffentl -900,00 -900,00 -1.007,23 107,23 Abgaben) Bilanzielle Abschreibungen -20.000,00 -20.000,00 -7.762,23 -12.237,77 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -20.000,00 -20.000,00 -7.395,53 -12.604,47 5711700 Abschreibungen BGA -366,70 366,70 -8.072,67 -477,33 14 - 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen -8.550,00 -8.550,00 5412000 besondere Aufwendungen für Beschäftigte -120,00 -120,00 5422020 Miete und Wartung Kopierer -400,00 -400,00 -350,00 -120,00 -50,00 5422100 Mieten und Pachten -4.950,00 -4.950,00 -4.939,20 -10,80 5431020 Fernmeldegebühren -600,00 -600,00 -656,24 56,24 5431510 Sachaufwand gem § 2 (1) Ziffer 1 BKVO -1.450,00 -1.450,00 -1.442,62 -7,38 5431550 Vorschulische Spracherziehung -680,00 -680,00 -424,13 -255,87 5441220 Unfallversicherung -350,00 -350,00 -260,48 -89,52 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 5811200 29 - Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -160.080,00 -160.080,00 -150.998,25 -9.081,75 -48.300,00 -48.300,00 -38.817,00 -9.483,00 -48.300,00 -48.300,00 -38.817,00 -9.483,00 -48.300,00 -48.300,00 -38.817,00 -9.483,00 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen -5.000,00 -5.000,00 -2.217,10 -2.782,90 Leistungsverrechnung Bauhof Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen -5.000,00 -5.000,00 -2.217,10 -2.782,90 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -53.300,00 -53.300,00 -41.034,10 -12.265,90 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Produktbereich 36 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Produktgruppe 36365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt 36365002 Kindergarten Bourheim 3636500201 Kindergarten Bourheim Kostenträger Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 1.280,00 1.280,00 1.045,66 6141080 Zuw. lfd Zwecke vom Land 680,00 680,00 690,00 -10,00 6142050 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden 600,00 600,00 355,66 244,34 5.500,00 5.500,00 4.770,45 729,55 312,65 -312,65 02 03 04 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfereinzahlungen + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6321070 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 6321170 Erstattung Verpflegungskosten 05 6421000 06 6482000 4.457,80 1.042,20 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 40,00 -40,00 Einzahlungen aus Verkauf 40,00 5.500,00 5.500,00 -40,00 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 93.000,00 93.000,00 101.479,29 -8.479,29 Kostenerst. Gemeinden (GV) 93.000,00 93.000,00 101.479,29 -8.479,29 99.780,00 99.780,00 107.335,40 -7.555,40 -112.000,00 -112.000,00 -117.604,80 5.604,80 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 234,34 - Personalauszahlungen 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -87.550,00 -87.550,00 -92.184,03 4.634,03 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -7.260,00 -7.260,00 -7.389,45 129,45 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -17.190,00 -17.190,00 -18.031,32 841,32 -19.530,00 -19.530,00 -17.778,70 -1.751,30 -3.000,00 -3.000,00 -738,97 -2.261,03 -750,00 -750,00 -82,80 -667,20 11 12 - Versorgungsauszahlungen - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211100 Bauliche Unterhaltung allgemein 7211500 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7238000 Erstattungen übrige Bereiche -6.100,00 -6.100,00 -6.587,03 487,03 7241040 Reinigungskosten -5.000,00 -5.000,00 -5.174,50 174,50 7241090 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -250,00 -250,00 -256,18 6,18 7241500 Versicherung Infrastrukturv. -130,00 -130,00 -128,48 -1,52 7241510 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -3.400,00 -3.400,00 -3.803,51 403,51 7241520 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -900,00 -900,00 -1.007,23 107,23 -8.550,00 -8.550,00 -8.072,67 -477,33 -120,00 -120,00 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 7412000 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte 7422020 Mieten und Wartung Kopierer -400,00 -400,00 -350,00 -50,00 7422100 Mieten und Pachten -4.950,00 -4.950,00 -4.939,20 -10,80 7431020 Fernmeldegebühren -600,00 -600,00 -656,24 56,24 7431510 Geschäftsauszahlungen -1.450,00 -1.450,00 -1.442,62 -7,38 7431550 Geschäftsauszahlungen -680,00 -680,00 -424,13 -255,87 7441220 Unfallversicherung -350,00 -350,00 -260,48 -89,52 -140.080,00 -140.080,00 -143.456,17 3.376,17 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -120,00 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Nr. 17 Bezeichnung = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, Ergebnis 2010 Ansatz 2011 -40.300,00 Fortg. Ansatz 2011 -40.300,00 Ergebnis 2011 -36.120,77 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -4.179,23 16) 18 6812000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 98.100,00 98.100,00 98.100,00 Inv.-Zuwendungen von Gemeinden 98.100,00 98.100,00 98.100,00 98.100,00 98.100,00 98.100,00 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 7821000 25 7851000 26 7831000 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden -70.000,00 -70.000,00 -70.000,00 -70.000,00 - Ausz. für Baumaßnahmen -42.122,11 42.122,11 Ausz. für Hochbaumaßnahmen -42.122,11 42.122,11 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 -70.000,00 -70.000,00 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -16.000,00 -16.000,00 -16.000,00 -16.000,00 -16.000,00 -16.000,00 -86.000,00 -86.000,00 -42.122,11 -43.877,89 12.100,00 12.100,00 55.977,89 -43.877,89 -28.200,00 -28.200,00 19.857,12 -48.057,12 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Investitionen Stadt Jülich Nr. Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011 Jahresergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011 I110000042 Ausbau U 3 KiGa Bourheim -70.000,00 -70.000,00 -38.610,04 -31.389,96 I110000043 Einrichtung U § KiGa Bourheim -12.000,00 -12.000,00 -3.512,07 -8.487,93 I110000091 Erwerb von Anlagevermögen -4.000,00 -4.000,00 Gesamtsumme Auszahlungen -86.000,00 -86.000,00 Gesamtsumme Einzahlungen -4.000,00 -42.122,11 -43.877,89 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Produktbereich 36 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Produktgruppe 36365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt 36365003 Kindergarten Broich 3636500301 Kindergarten Broich Kostenträger Nr. Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 01 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 84.640,00 84.640,00 255.037,78 -170.397,78 4141000 Zuwendungen für lfd Zwecke vom Land 80.000,00 80.000,00 249.030,54 -169.030,54 4141080 Landeszuweisung Sprachförderung 3.740,00 3.740,00 3.450,00 290,00 4142050 Kreiszuweisung "Kein Kind ohne Mahlzeit" 900,00 900,00 409,78 490,22 4161000 Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung 2.147,46 -2.147,46 02 03 + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 15.111,95 15.111,95 19.088,75 -3.976,80 4321000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 8.011,95 8.011,95 12.436,20 -4.424,25 4321070 Elternbeitrag Betreuung "Schule Acht bis Eins" -179,45 179,45 4321170 Erstattung Verpflegungskosten 04 05 7.100,00 7.100,00 6.832,00 268,00 + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 220.507,00 220.507,00 250.559,60 -30.052,60 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden /GV 220.507,00 220.507,00 250.311,74 -29.804,74 4488500 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 247,86 -247,86 06 07 08 09 10 11 + Sonstige ordentliche Erträge + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 320.258,95 320.258,95 524.686,13 -204.427,18 -376.250,00 -376.250,00 -377.319,83 1.069,83 -294.430,00 -294.430,00 -296.456,30 2.026,30 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -23.170,00 -23.170,00 -24.013,67 843,67 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -58.650,00 -58.650,00 -55.917,67 -2.732,33 5041002 Beihilfen Beamte (Vers.-Empf.) -932,19 932,19 -38.529,58 -1.770,42 2.346,90 -2.346,90 12 13 - Versorgungsaufwendungen - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5211100 bauliche Unterhaltung allgemein 5211500 Sachkosten gem § 2 (1) Ziffer 4 BKV 5238000 Erstattungen an übrige Bereiche 5241040 Reinigungskosten 5241090 5241500 5241510 Aufwand gem § 2 (1) Ziffer 3 BKVO (Energiekosten) 5241520 Aufwandgem § 2 (1) Ziffer 3 BKVO (öffentl -40.300,00 -40.300,00 -10.000,00 -10.000,00 -6.156,57 -3.843,43 -500,00 -500,00 -218,99 -281,01 -8.000,00 -8.000,00 -7.456,24 -543,76 -18.300,00 -18.300,00 -22.347,98 4.047,98 Gebäudeversicherung -250,00 -250,00 -914,16 664,16 Aufwand gem § 2 (1) Ziffer 2 BKVO -300,00 -300,00 -757,57 457,57 -2.300,00 -2.300,00 -2.218,01 -81,99 -650,00 -650,00 -806,96 156,96 -25.851,21 Abgaben) Bilanzielle Abschreibungen -15.000,00 -15.000,00 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -15.000,00 -15.000,00 5711100 Abschreibungen Gebäude 5711700 Abschreibungen BGA 14 15 16 5412000 - - Transferaufwendungen - Sonstige Aufwendungen besondere Aufwendungen für Beschäftigte 10.851,21 -15.000,00 -24.891,45 24.891,45 -959,76 959,76 -17.708,95 -17.708,95 -18.563,75 854,80 -200,00 -200,00 -36,72 -163,28 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 5422020 Miete und Wartung Kopierer -400,00 -400,00 -372,65 5431020 Fernmeldegebühren -750,00 -750,00 -663,14 -86,86 5431502 Geschäftaufwendungen -8.011,95 -8.011,95 -9.919,13 1.907,18 5431510 Sachaufwand gem § 2 (1) Ziffer 1 BKVO -3.600,00 -3.600,00 -3.005,15 -594,85 5431550 Vorschulische Spracherziehung -4.247,00 -4.247,00 -3.929,48 -317,52 5441220 Unfallversicherung -500,00 -500,00 -637,48 137,48 -27,35 17 = Ordentliche Aufwendungen -449.258,95 -449.258,95 -460.264,37 11.005,42 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -129.000,00 -129.000,00 64.421,76 -193.421,76 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -129.000,00 -129.000,00 64.421,76 -193.421,76 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -129.000,00 -129.000,00 64.421,76 -193.421,76 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen -4.213,97 Außerordentliche Aufwendungen -31.200,00 -31.200,00 -26.986,03 5811000 Aufw. aus int. Leistungsbez. -19.200,00 -19.200,00 -19.344,83 144,83 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof -12.000,00 -12.000,00 -7.641,20 -4.358,80 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -160.200,00 -160.200,00 37.435,73 -197.635,73 28 29 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Produktbereich 36 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Produktgruppe 36365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt 36365003 Kindergarten Broich 3636500301 Kindergarten Broich Kostenträger Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 84.640,00 84.640,00 57.055,01 27.584,99 6141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 80.000,00 80.000,00 53.194,11 26.805,89 6141080 Zuw. lfd Zwecke vom Land 3.740,00 3.740,00 3.450,00 290,00 6142050 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden 900,00 900,00 410,90 489,10 15.111,95 15.111,95 19.331,90 -4.219,95 8.011,95 8.011,95 11.661,25 -3.649,30 858,30 -858,30 02 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 6321070 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 6321170 Erstattung Verpflegungskosten 05 06 6482000 7.100,00 7.100,00 6.812,35 287,65 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 220.507,00 220.507,00 244.437,74 -23.930,74 Kostenerst. Gemeinden (GV) 220.507,00 220.507,00 244.437,74 -23.930,74 320.258,95 320.258,95 320.824,65 -565,70 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -376.250,00 -376.250,00 -377.319,83 1.069,83 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -294.430,00 -294.430,00 -296.456,30 2.026,30 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -23.170,00 -23.170,00 -24.013,67 843,67 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -58.650,00 -58.650,00 -55.917,67 -2.732,33 7041002 Beihilfen -932,19 932,19 -38.529,58 -1.770,42 2.346,90 -2.346,90 -6.156,57 -3.843,43 -281,01 10 11 12 - Personalauszahlungen - Versorgungsauszahlungen - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211100 Bauliche Unterhaltung allgemein 7211500 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7238000 Erstattungen übrige Bereiche 7241040 Reinigungskosten 7241090 7241500 7241510 7241520 -40.300,00 -10.000,00 -40.300,00 -10.000,00 -500,00 -500,00 -218,99 -8.000,00 -8.000,00 -7.456,24 -543,76 -18.300,00 -18.300,00 -22.347,98 4.047,98 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -250,00 -250,00 -914,16 664,16 Versicherung Infrastrukturv. -300,00 -300,00 -757,57 457,57 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -2.300,00 -2.300,00 -2.218,01 -81,99 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -650,00 -650,00 -806,96 156,96 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -17.708,95 -17.708,95 -18.563,75 854,80 7412000 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte -200,00 -200,00 -36,72 -163,28 7422020 Mieten und Wartung Kopierer -400,00 -400,00 -372,65 -27,35 7431020 Fernmeldegebühren -750,00 -750,00 -663,14 -86,86 7431502 Geschäftsauszahlungen -8.011,95 -8.011,95 -9.919,13 1.907,18 7431510 Geschäftsauszahlungen -3.600,00 -3.600,00 -3.005,15 -594,85 7431550 Geschäftsauszahlungen -4.247,00 -4.247,00 -3.929,48 -317,52 7441220 Unfallversicherung -500,00 -500,00 -637,48 137,48 15 - Sonstige Auszahlungen Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -434.258,95 -434.258,95 -434.413,16 154,21 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, -114.000,00 -114.000,00 -113.588,51 -411,49 -1.600,00 -1.600,00 -1.600,00 -1.600,00 -1.600,00 -1.600,00 17 Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 7831000 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.600,00 -1.600,00 -1.600,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -1.600,00 -1.600,00 -1.600,00 -115.600,00 -115.600,00 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -113.588,51 -2.011,49 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Investitionen Stadt Jülich Nr. I110000092 Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011 Jahresergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011 Erwerb von Anlagevermögen -1.600,00 -1.600,00 -1.600,00 Gesamtsumme Auszahlungen -1.600,00 -1.600,00 -1.600,00 Gesamtsumme Einzahlungen Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Produktbereich 36 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Produktgruppe 36365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt 36365004 Kindergarten Buchenweg 3636500401 Kindergarten Buchenweg Kostenträger Nr. Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Steuern und ähnliche Abgaben 01 26.400,00 26.400,00 22.642,18 4141080 Landeszuweisung Sprachförderung 5.800,00 5.800,00 5.520,00 4141090 Landeszuweisung Familienzentrum 6.000,00 6.000,00 4142050 Kreiszuweisung "Kein Kind ohne Mahlzeit" 4161000 Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung 02 03 04 4321170 05 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.757,82 280,00 6.000,00 2.600,00 2.600,00 1.274,61 1.325,39 12.000,00 12.000,00 15.847,57 -3.847,57 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 8.000,00 8.000,00 10.160,65 -2.160,65 Erstattung Verpflegungskosten 8.000,00 8.000,00 10.160,65 -2.160,65 200,00 200,00 1.410,00 -1.210,00 + Sonstige Transfererträge + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4421000 Erträge aus Verkauf 4461000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 20,00 -20,00 200,00 200,00 1.390,00 -1.190,00 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 315.656,19 315.656,19 331.203,89 -15.547,70 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden /GV 315.000,00 315.000,00 328.778,06 -13.778,06 4488500 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 656,19 656,19 2.425,83 -1.769,64 350.256,19 350.256,19 365.416,72 -15.160,53 -339.540,00 -339.540,00 -342.110,66 2.570,66 -263.130,00 -263.130,00 -265.373,63 2.243,63 06 07 08 09 10 11 + Sonstige ordentliche Erträge + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -22.270,00 -22.270,00 -22.639,87 369,87 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -54.140,00 -54.140,00 -54.097,16 -42,84 -38.716,19 -38.716,19 -45.575,72 6.859,53 5.563,22 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211100 bauliche Unterhaltung allgemein -5.000,00 -5.000,00 -10.563,22 5211500 Sachkosten gem § 2 (1) Ziffer 4 BKV -1.456,19 -1.456,19 -967,57 -488,62 5238000 Erstattungen an übrige Bereiche -10.600,00 -10.600,00 -11.714,46 1.114,46 5241040 Reinigungskosten -11.800,00 -11.800,00 -12.040,11 240,11 5241090 Gebäudeversicherung -400,00 -400,00 -454,13 54,13 5241500 Aufwand gem § 2 (1) Ziffer 2 BKVO -260,00 -260,00 -278,45 18,45 5241510 Aufwand gem § 2 (1) Ziffer 3 BKVO (Energiekosten) -6.400,00 -6.400,00 -6.325,73 -74,27 5241520 Aufwandgem § 2 (1) Ziffer 3 BKVO (öffentl -2.800,00 -2.800,00 -3.232,05 432,05 -18.125,23 Abgaben) Bilanzielle Abschreibungen -18.000,00 -18.000,00 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -18.000,00 -18.000,00 5711100 Abschreibungen Gebäude 5711700 Abschreibungen BGA 14 15 - - Transferaufwendungen - Sonstige Aufwendungen 125,23 -18.000,00 -17.527,26 17.527,26 -597,97 597,97 -17.690,00 -17.690,00 -15.813,30 -1.876,70 5412000 besondere Aufwendungen für Beschäftigte -240,00 -240,00 -65,10 -174,90 5422020 Miete und Wartung Kopierer -400,00 -400,00 -360,17 -39,83 5431020 Fernmeldegebühren -600,00 -600,00 -588,53 -11,47 16 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 5431510 Sachaufwand gem § 2 (1) Ziffer 1 BKVO -3.800,00 -3.800,00 -3.100,72 -699,28 5431550 Vorschulische Spracherziehung -5.700,00 -5.700,00 -5.136,34 -563,66 5431560 Ausgaben Familienzentrum -6.000,00 -6.000,00 -5.703,92 -296,08 5441220 Unfallversicherung -950,00 -950,00 -858,52 -91,48 -413.946,19 -413.946,19 -421.624,91 7.678,72 -63.690,00 -63.690,00 -56.208,19 -7.481,81 -63.690,00 -63.690,00 -56.208,19 -7.481,81 -63.690,00 -63.690,00 -56.208,19 -7.481,81 -5.000,00 -5.000,00 -25.538,11 20.538,11 Leistungsverrechnung Bauhof -5.000,00 -5.000,00 -25.538,11 20.538,11 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -68.690,00 -68.690,00 -81.746,30 13.056,30 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 5811200 29 Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Produktbereich 36 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Produktgruppe 36365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt 36365004 Kindergarten Buchenweg 3636500401 Kindergarten Buchenweg Kostenträger Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 14.400,00 14.400,00 6.799,05 6141080 Zuw. lfd Zwecke vom Land 5.800,00 5.800,00 5.520,00 6141090 Zuw. lfd Zwecke vom Land 6.000,00 6.000,00 6142050 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden 2.600,00 2.600,00 1.279,05 1.320,95 8.000,00 8.000,00 10.291,67 -2.291,67 395,05 -395,05 8.000,00 8.000,00 9.896,62 -1.896,62 200,00 200,00 1.410,00 -1.210,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6321070 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 6321170 Erstattung Verpflegungskosten 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6421000 Einzahlungen aus Verkauf 6461000 So. pr-re. Leistungsentgelte 7.600,95 280,00 6.000,00 20,00 -20,00 200,00 200,00 1.390,00 -1.190,00 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 315.656,19 315.656,19 331.203,89 -15.547,70 6482000 Kostenerst. Gemeinden (GV) 315.000,00 315.000,00 328.778,06 -13.778,06 6488500 Kostenerst. übriger Bereich 656,19 656,19 2.425,83 -1.769,64 338.256,19 338.256,19 349.704,61 -11.448,42 06 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -339.540,00 -339.540,00 -342.110,66 2.570,66 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -263.130,00 -263.130,00 -265.373,63 2.243,63 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -22.270,00 -22.270,00 -22.639,87 369,87 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -54.140,00 -54.140,00 -54.097,16 -42,84 -38.716,19 -38.716,19 -45.575,72 6.859,53 -5.000,00 -5.000,00 -10.563,22 5.563,22 10 11 12 - Personalauszahlungen - Versorgungsauszahlungen - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211100 Bauliche Unterhaltung allgemein 7211500 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -1.456,19 -1.456,19 -967,57 -488,62 7238000 Erstattungen übrige Bereiche -10.600,00 -10.600,00 -11.714,46 1.114,46 7241040 Reinigungskosten -11.800,00 -11.800,00 -12.040,11 240,11 7241090 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -400,00 -400,00 -454,13 54,13 7241500 Versicherung Infrastrukturv. -260,00 -260,00 -278,45 18,45 7241510 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -6.400,00 -6.400,00 -6.325,73 -74,27 7241520 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -2.800,00 -2.800,00 -3.232,05 432,05 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -17.690,00 -17.690,00 -15.813,30 -1.876,70 7412000 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte -240,00 -240,00 -65,10 -174,90 7422020 Mieten und Wartung Kopierer -400,00 -400,00 -360,17 -39,83 7431020 Fernmeldegebühren -600,00 -600,00 -588,53 -11,47 7431510 Geschäftsauszahlungen -3.800,00 -3.800,00 -3.100,72 -699,28 7431550 Geschäftsauszahlungen -5.700,00 -5.700,00 -5.136,34 -563,66 7431560 Geschäftsauszahlungen -6.000,00 -6.000,00 -5.703,92 -296,08 7441220 Unfallversicherung -950,00 -950,00 -858,52 -91,48 15 - Sonstige Auszahlungen Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -395.946,19 -395.946,19 -403.499,68 7.553,49 -57.690,00 -57.690,00 -53.795,07 -3.894,93 16) 18 6812000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 265.000,00 265.000,00 264.240,00 760,00 Inv.-Zuwendungen von Gemeinden 265.000,00 265.000,00 264.240,00 760,00 265.000,00 265.000,00 264.240,00 760,00 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 7821000 25 7851000 26 7831000 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden -210.000,00 -210.000,00 -210.000,00 -210.000,00 - Ausz. für Baumaßnahmen -166.120,47 166.120,47 Ausz. für Hochbaumaßnahmen -166.120,47 166.120,47 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 -210.000,00 -210.000,00 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -53.600,00 -53.600,00 -53.600,00 -53.600,00 -53.600,00 -53.600,00 -263.600,00 -263.600,00 -166.120,47 -97.479,53 1.400,00 1.400,00 98.119,53 -96.719,53 -56.290,00 -56.290,00 44.324,46 -100.614,46 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Investitionen Stadt Jülich Nr. Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011 Jahresergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011 I110000044 Ausbau U 3 KiGa Buchenweg -210.000,00 -210.000,00 -138.807,89 -71.192,11 I110000045 Einrichtung U 3 KiGa Buchenweg -51.600,00 -51.600,00 -27.202,59 -24.397,41 I110000093 Erwerb von Anlagevermögen -2.000,00 -2.000,00 -109,99 -1.890,01 Gesamtsumme Auszahlungen -263.600,00 -263.600,00 -166.120,47 -97.479,53 Gesamtsumme Einzahlungen Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Produktbereich 36 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Produktgruppe 36365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt 36365005 Kindergarten Koslar 3636500501 Kindergarten Koslar Kostenträger Nr. Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 01 14.200,00 14.200,00 16.390,57 4141080 Landeszuweisung Sprachförderung 3.400,00 3.400,00 2.415,00 985,00 4141090 Landeszuweisung Familienzentrum 6.000,00 6.000,00 12.000,00 -6.000,00 4142050 Kreiszuweisung "Kein Kind ohne Mahlzeit" 1.800,00 1.800,00 830,55 969,45 4161000 Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung 3.000,00 3.000,00 1.145,02 1.854,98 15.200,00 15.200,00 11.660,25 3.539,75 02 03 04 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -2.190,57 + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 4321070 Elternbeitrag Betreuung "Schule Acht bis Eins" 4321170 Erstattung Verpflegungskosten -277,95 277,95 15.200,00 15.200,00 11.938,20 3.261,80 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 200,00 200,00 752,75 -552,75 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 200,00 200,00 752,75 -552,75 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 428.000,00 428.000,00 444.358,38 -16.358,38 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden /GV 428.000,00 428.000,00 440.209,60 -12.209,60 4488500 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 4.148,78 -4.148,78 61.962,37 37,63 05 4461000 06 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4521000 Erstattung von Steuern 4582400 Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen 08 09 10 11 62.000,00 62.000,00 2.200,00 2.200,00 2.647,18 -447,18 59.800,00 59.800,00 59.315,19 484,81 519.600,00 519.600,00 535.124,32 -15.524,32 -472.030,00 -472.030,00 -450.622,82 -21.407,18 -368.640,00 -368.640,00 -351.087,87 -17.552,13 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -30.020,00 -30.020,00 -28.385,49 -1.634,51 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -73.370,00 -73.370,00 -71.149,46 -2.220,54 -135.568,07 -50.981,93 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -186.550,00 -186.550,00 5211002 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -60.000,00 -60.000,00 5211030 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -59.800,00 -59.800,00 -59.315,19 -484,81 5211100 bauliche Unterhaltung allgemein -5.000,00 -5.000,00 -19.364,33 14.364,33 5211500 Sachkosten gem § 2 (1) Ziffer 4 BKV -1.600,00 -1.600,00 -996,57 -603,43 5238000 Erstattungen an übrige Bereiche -17.000,00 -17.000,00 -13.881,58 -3.118,42 5241040 Reinigungskosten -24.100,00 -24.100,00 -25.811,48 1.711,48 5241090 Gebäudeversicherung -400,00 -400,00 -484,79 84,79 5241500 Aufwand gem § 2 (1) Ziffer 2 BKVO -450,00 -450,00 -522,99 72,99 5241510 Aufwand gem § 2 (1) Ziffer 3 BKVO (Energiekosten) -15.200,00 -15.200,00 -12.522,16 -2.677,84 5241520 Aufwandgem § 2 (1) Ziffer 3 BKVO (öffentl -3.000,00 -3.000,00 -2.668,98 -331,02 -19.328,26 -60.000,00 Abgaben) Bilanzielle Abschreibungen -18.000,00 -18.000,00 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -18.000,00 -18.000,00 5711100 Abschreibungen Gebäude -18.579,50 18.579,50 5711700 Abschreibungen BGA -285,77 285,77 5711800 Abschreibungen GWG -462,99 462,99 14 - 1.328,26 -18.000,00 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -17.050,00 -17.050,00 -15.233,99 -1.816,01 5412000 besondere Aufwendungen für Beschäftigte -400,00 -400,00 -25,30 -374,70 5422020 Miete und Wartung Kopierer -400,00 -400,00 -377,34 -22,66 5431020 Fernmeldegebühren -650,00 -650,00 -801,52 151,52 5431510 Sachaufwand gem § 2 (1) Ziffer 1 BKVO -5.000,00 -5.000,00 -4.963,14 -36,86 5431550 Vorschulische Spracherziehung -3.400,00 -3.400,00 -2.264,29 -1.135,71 5431560 Ausgaben Familienzentrum -6.000,00 -6.000,00 -5.579,88 -420,12 5441220 Unfallversicherung -1.200,00 -1.200,00 -1.222,52 22,52 17 = Ordentliche Aufwendungen -693.630,00 -693.630,00 -620.753,14 -72.876,86 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -174.030,00 -174.030,00 -85.628,82 -88.401,18 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -174.030,00 -174.030,00 -85.628,82 -88.401,18 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -174.030,00 -174.030,00 -85.628,82 -88.401,18 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen -5.000,00 -5.000,00 -6.364,00 1.364,00 -5.000,00 -5.000,00 -6.364,00 1.364,00 -179.030,00 -179.030,00 -91.992,82 -87.037,18 28 5811200 29 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Leistungsverrechnung Bauhof = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Produktbereich 36 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Produktgruppe 36365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt 36365005 Kindergarten Koslar 3636500501 Kindergarten Koslar Kostenträger Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 11.200,00 11.200,00 15.245,55 6141080 Zuw. lfd Zwecke vom Land 3.400,00 3.400,00 2.415,00 985,00 6141090 Zuw. lfd Zwecke vom Land 6.000,00 6.000,00 12.000,00 -6.000,00 6142050 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden 1.800,00 1.800,00 830,55 969,45 15.200,00 15.200,00 12.505,25 2.694,75 1.002,70 -1.002,70 15.200,00 15.200,00 11.502,55 3.697,45 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 200,00 200,00 737,75 -537,75 So. pr-re. Leistungsentgelte 200,00 200,00 737,75 -537,75 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 428.000,00 428.000,00 440.642,66 -12.642,66 6482000 Kostenerst. Gemeinden (GV) 428.000,00 428.000,00 440.209,60 -12.209,60 6488500 Kostenerst. übriger Bereich 433,06 -433,06 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6321070 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 6321170 Erstattung Verpflegungskosten 05 6461000 06 07 6521000 -4.045,55 + Sonstige Einzahlungen 2.200,00 2.200,00 2.483,18 -283,18 Einz. aus Vorsteuerüberhang 2.200,00 2.200,00 2.483,18 -283,18 456.800,00 456.800,00 471.614,39 -14.814,39 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -472.030,00 -472.030,00 -450.622,82 -21.407,18 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -368.640,00 -368.640,00 -351.087,87 -17.552,13 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -30.020,00 -30.020,00 -28.385,49 -1.634,51 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -73.370,00 -73.370,00 -71.149,46 -2.220,54 -138.146,53 -58.203,47 10 11 - Personalauszahlungen - Versorgungsauszahlungen -196.350,00 -196.350,00 7211002 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -60.000,00 -60.000,00 7211030 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -69.600,00 -69.600,00 -59.315,19 -10.284,81 7211100 Bauliche Unterhaltung allgemein -5.000,00 -5.000,00 -19.364,33 14.364,33 7211500 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -1.600,00 -1.600,00 -996,57 -603,43 7238000 Erstattungen übrige Bereiche -17.000,00 -17.000,00 -13.881,58 -3.118,42 7241040 Reinigungskosten -24.100,00 -24.100,00 -25.811,48 1.711,48 7241090 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -400,00 -400,00 -484,79 84,79 7241500 Versicherung Infrastrukturv. -450,00 -450,00 -522,99 72,99 7241510 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -15.200,00 -15.200,00 -15.100,62 -99,38 7241520 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -3.000,00 -3.000,00 -2.668,98 -331,02 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -17.050,00 -17.050,00 -15.233,99 -1.816,01 7412000 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte -400,00 -400,00 -25,30 -374,70 7422020 Mieten und Wartung Kopierer -400,00 -400,00 -377,34 -22,66 7431020 Fernmeldegebühren -650,00 -650,00 -801,52 151,52 7431510 Geschäftsauszahlungen -5.000,00 -5.000,00 -4.963,14 -36,86 7431550 Geschäftsauszahlungen -3.400,00 -3.400,00 -2.264,29 -1.135,71 7431560 Geschäftsauszahlungen -6.000,00 -6.000,00 -5.579,88 -420,12 15 - Sonstige Auszahlungen -60.000,00 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 7441220 Unfallversicherung 16 17 Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -1.200,00 -1.200,00 -1.222,52 22,52 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -685.430,00 -685.430,00 -604.003,34 -81.426,66 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, -228.630,00 -228.630,00 -132.388,95 -96.241,05 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 216.000,00 216.000,00 129.600,00 86.400,00 Inv.-Zuwendungen von Gemeinden 216.000,00 216.000,00 129.600,00 86.400,00 216.000,00 216.000,00 129.600,00 86.400,00 16) 18 6812000 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 7821000 25 7851000 26 7831000 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden -250.000,00 -250.000,00 -250.000,00 -250.000,00 - Ausz. für Baumaßnahmen -217.545,95 217.545,95 Ausz. für Hochbaumaßnahmen -217.545,95 217.545,95 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 -250.000,00 -250.000,00 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -34.600,00 -34.600,00 -34.600,00 -34.600,00 -34.600,00 -34.600,00 -284.600,00 -284.600,00 -217.545,95 -67.054,05 -68.600,00 -68.600,00 -87.945,95 19.345,95 -297.230,00 -297.230,00 -220.334,90 -76.895,10 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Investitionen Stadt Jülich Nr. Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011 Jahresergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011 I110000046 Ausbau U 3 KiGa Koslar -250.000,00 -250.000,00 -205.961,80 -44.038,20 I110000047 Einrichtung U 3 KiGa Koslar -33.500,00 -33.500,00 -11.584,15 -21.915,85 I110000094 Erwerb von Anlagevermögen -1.100,00 -1.100,00 Gesamtsumme Auszahlungen -284.600,00 -284.600,00 Gesamtsumme Einzahlungen -1.100,00 -217.545,95 -67.054,05 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Produktbereich 36 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Produktgruppe 36365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt 36365006 Kindergarten Lich-Steinstraß 3636500601 Kindergarten Lich-Steinstraß Kostenträger Nr. Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 01 21.980,00 22.330,00 27.650,43 4141080 Landeszuweisung Sprachförderung 2.380,00 2.730,00 2.075,00 655,00 4141090 Landeszuweisung Familienzentrum 6.000,00 6.000,00 12.000,00 -6.000,00 4142050 Kreiszuweisung "Kein Kind ohne Mahlzeit" 4161000 Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -5.320,43 600,00 600,00 368,68 231,32 13.000,00 13.000,00 13.206,75 -206,75 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 13.400,00 13.400,00 12.805,15 594,85 Erstattung Verpflegungskosten 13.400,00 13.400,00 12.805,15 594,85 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 500,00 500,00 560,45 -60,45 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 500,00 500,00 560,45 -60,45 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 381.000,00 381.000,00 447.812,58 -66.812,58 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden /GV 381.000,00 381.000,00 447.738,31 -66.738,31 4488500 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 74,27 -74,27 03 04 4321170 05 4461000 06 + Sonstige Transfererträge 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 10 11 +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 416.880,00 417.230,00 488.828,61 -71.598,61 -398.050,00 -398.050,00 -457.656,71 59.606,71 -311.640,00 -311.640,00 -357.822,58 46.182,58 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -24.650,00 -24.650,00 -27.459,45 2.809,45 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -61.760,00 -61.760,00 -72.374,68 10.614,68 -76.550,00 -76.550,00 -56.105,83 -20.444,17 -91,57 91,57 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5211002 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -20.000,00 -20.000,00 5211100 bauliche Unterhaltung allgemein -10.000,00 -10.000,00 -11.995,78 5211500 Sachkosten gem § 2 (1) Ziffer 4 BKV -1.200,00 -1.200,00 -497,72 -702,28 5238000 Erstattungen an übrige Bereiche -14.000,00 -14.000,00 -11.540,85 -2.459,15 5241040 Reinigungskosten -15.000,00 -15.000,00 -16.066,81 1.066,81 5241090 Gebäudeversicherung -550,00 -550,00 -627,08 77,08 5241500 Aufwand gem § 2 (1) Ziffer 2 BKVO -400,00 -400,00 -483,94 83,94 5241510 Aufwand gem § 2 (1) Ziffer 3 BKVO (Energiekosten) -12.400,00 -12.400,00 -11.602,14 -797,86 -3.000,00 -3.000,00 -3.199,94 199,94 Bilanzielle Abschreibungen -23.000,00 -23.000,00 -22.554,99 -445,01 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -23.000,00 -23.000,00 5711100 Abschreibungen Gebäude 5711700 5711800 5241520 Aufwandgem § 2 (1) Ziffer 3 BKVO (öffentl -20.000,00 1.995,78 Abgaben) 14 15 16 5412000 - -23.000,00 -21.587,01 21.587,01 Abschreibungen BGA -647,74 647,74 Abschreibungen GWG -320,24 320,24 - Transferaufwendungen - Sonstige Aufwendungen besondere Aufwendungen für Beschäftigte -21.370,00 -21.720,00 -20.556,72 -1.163,28 -390,00 -390,00 -30,30 -359,70 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 5422000 Mieten und Pachten -5.900,00 -5.900,00 -3.500,00 -2.400,00 5422020 Miete und Wartung Kopierer -400,00 -400,00 -358,37 -41,63 5431020 Fernmeldegebühren -650,00 -650,00 -608,56 -41,44 5431510 Sachaufwand gem § 2 (1) Ziffer 1 BKVO -4.800,00 -4.800,00 -4.676,53 -123,47 5431550 Vorschulische Spracherziehung -2.380,00 -2.730,00 -1.563,80 -1.166,20 5431560 Ausgaben Familienzentrum -6.000,00 -6.000,00 -8.856,68 2.856,68 5441220 Unfallversicherung -850,00 -850,00 -962,48 112,48 17 = Ordentliche Aufwendungen -518.970,00 -519.320,00 -556.874,25 37.554,25 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -102.090,00 -102.090,00 -68.045,64 -34.044,36 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -102.090,00 -102.090,00 -68.045,64 -34.044,36 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -102.090,00 -102.090,00 -68.045,64 -34.044,36 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 5811200 29 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen -10.000,00 -10.000,00 -12.138,00 2.138,00 Leistungsverrechnung Bauhof Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen -10.000,00 -10.000,00 -12.138,00 2.138,00 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -112.090,00 -112.090,00 -80.183,64 -31.906,36 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Produktbereich 36 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Produktgruppe 36365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt 36365006 Kindergarten Lich-Steinstraß 3636500601 Kindergarten Lich-Steinstraß Kostenträger Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 8.980,00 9.330,00 14.445,58 6141080 Zuw. lfd Zwecke vom Land 2.380,00 2.730,00 2.075,00 655,00 6141090 Zuw. lfd Zwecke vom Land 6.000,00 6.000,00 12.000,00 -6.000,00 6142050 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden 600,00 600,00 370,58 229,42 13.400,00 13.400,00 12.799,65 600,35 227,55 -227,55 13.400,00 13.400,00 12.572,10 827,90 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 500,00 500,00 560,45 -60,45 So. pr-re. Leistungsentgelte 500,00 500,00 560,45 -60,45 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 381.000,00 381.000,00 447.738,31 -66.738,31 Kostenerst. Gemeinden (GV) 381.000,00 381.000,00 447.738,31 -66.738,31 403.880,00 404.230,00 475.543,99 -71.313,99 02 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6321070 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 6321170 Erstattung Verpflegungskosten 05 6461000 06 6482000 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -398.050,00 -398.050,00 -457.656,71 59.606,71 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -311.640,00 -311.640,00 -357.822,58 46.182,58 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -24.650,00 -24.650,00 -27.459,45 2.809,45 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -61.760,00 -61.760,00 -72.374,68 10.614,68 -76.550,00 -76.550,00 -56.891,49 -19.658,51 10 11 12 - Personalauszahlungen -5.115,58 - Versorgungsauszahlungen - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211002 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -20.000,00 -20.000,00 7211100 Bauliche Unterhaltung allgemein -10.000,00 -10.000,00 7211500 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -1.200,00 -1.200,00 -497,72 -702,28 7238000 Erstattungen übrige Bereiche -14.000,00 -14.000,00 -11.540,85 -2.459,15 7241040 Reinigungskosten -15.000,00 -15.000,00 -16.066,81 1.066,81 7241090 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -550,00 -550,00 -627,08 77,08 7241500 Versicherung Infrastrukturv. -400,00 -400,00 -483,94 83,94 7241510 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -12.400,00 -12.400,00 -12.387,80 -12,20 7241520 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -3.000,00 -3.000,00 -3.199,94 199,94 -21.370,00 -21.720,00 -20.131,02 -1.588,98 -390,00 -390,00 -30,30 -359,70 -5.900,00 -5.900,00 -3.500,00 -2.400,00 -41,63 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -91,57 91,57 -20.000,00 -11.995,78 1.995,78 7412000 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte 7422000 Mieten und Pachten 7422020 Mieten und Wartung Kopierer -400,00 -400,00 -358,37 7431020 Fernmeldegebühren -650,00 -650,00 -608,56 -41,44 7431510 Geschäftsauszahlungen -4.800,00 -4.800,00 -4.250,83 -549,17 7431550 Geschäftsauszahlungen -2.380,00 -2.730,00 -1.563,80 -1.166,20 7431560 Geschäftsauszahlungen -6.000,00 -6.000,00 -8.856,68 2.856,68 7441220 Unfallversicherung -850,00 -850,00 -962,48 112,48 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -495.970,00 -496.320,00 -534.679,22 38.359,22 -92.090,00 -92.090,00 -59.135,23 -32.954,77 16) 18 6812000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 220.000,00 220.000,00 216.000,00 4.000,00 Inv.-Zuwendungen von Gemeinden 220.000,00 220.000,00 216.000,00 4.000,00 220.000,00 220.000,00 216.000,00 4.000,00 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 7821000 25 7851000 26 7831000 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden -220.000,00 -220.000,00 -220.000,00 -220.000,00 - Ausz. für Baumaßnahmen -137.765,33 137.765,33 Ausz. für Hochbaumaßnahmen -137.765,33 137.765,33 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 -220.000,00 -220.000,00 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -21.500,00 -21.500,00 -21.500,00 -21.500,00 -21.500,00 -21.500,00 -241.500,00 -241.500,00 -137.765,33 -103.734,67 -21.500,00 -21.500,00 78.234,67 -99.734,67 -113.590,00 -113.590,00 19.099,44 -132.689,44 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Investitionen Stadt Jülich Nr. Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011 Jahresergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011 I110000048 Ausbau U 3 KiGa Steinstraß -220.000,00 -220.000,00 -124.527,98 -95.472,02 I110000049 Einrichtung U 3 KiGa Steinstraß -21.000,00 -21.000,00 -12.490,41 -8.509,59 I110000095 Erwerb von Anlagevermögen -500,00 -500,00 -746,94 246,94 Gesamtsumme Auszahlungen -241.500,00 -241.500,00 -137.765,33 -103.734,67 Gesamtsumme Einzahlungen Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Produktbereich 36 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Produktgruppe 36365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt 36365007 Kindergarten Selgersdorf 3636500701 Kindergarten Selgersdorf Kostenträger Nr. Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 01 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.540,00 3.840,00 2.806,15 4141080 Landeszuweisung Sprachförderung 2.040,00 2.340,00 1.852,50 487,50 4142050 Kreiszuweisung "Kein Kind ohne Mahlzeit" 1.500,00 1.500,00 145,35 1.354,65 4161000 Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung 808,30 -808,30 02 1.033,85 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 7.000,00 7.000,00 8.026,10 -1.026,10 Erstattung Verpflegungskosten 7.000,00 7.000,00 8.026,10 -1.026,10 4321170 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 234.700,00 234.700,00 254.357,85 -19.657,85 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden /GV 222.000,00 222.000,00 240.220,79 -18.220,79 4488000 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 12.700,00 12.700,00 12.742,02 -42,02 4488001 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 310,00 -310,00 4488500 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 1.085,04 -1.085,04 06 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 10 11 +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 245.240,00 245.540,00 265.190,10 -19.650,10 -216.270,00 -216.270,00 -248.122,74 31.852,74 -168.830,00 -168.830,00 -193.078,48 24.248,48 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -13.780,00 -13.780,00 -15.606,92 1.826,92 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -33.660,00 -33.660,00 -37.763,64 4.103,64 5041002 Beihilfen Beamte (Vers.-Empf.) -1.673,70 1.673,70 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -31.100,00 -31.100,00 -39.745,95 8.645,95 -5.000,00 -5.000,00 -14.974,79 9.974,79 -800,00 -800,00 -547,13 -252,87 -1.467,51 5211100 bauliche Unterhaltung allgemein 5211500 Sachkosten gem § 2 (1) Ziffer 4 BKV 5238000 Erstattungen an übrige Bereiche -8.500,00 -8.500,00 -7.032,49 5241040 Reinigungskosten -8.000,00 -8.000,00 -8.237,09 237,09 5241090 Gebäudeversicherung -800,00 -800,00 -562,75 -237,25 5241500 Aufwand gem § 2 (1) Ziffer 2 BKVO -300,00 -300,00 -538,38 238,38 5241510 Aufwand gem § 2 (1) Ziffer 3 BKVO (Energiekosten) -5.600,00 -5.600,00 -5.419,32 -180,68 5241520 Aufwandgem § 2 (1) Ziffer 3 BKVO (öffentl -2.100,00 -2.100,00 -2.434,00 334,00 Abgaben) Bilanzielle Abschreibungen -20.000,00 -20.000,00 -8.623,51 -11.376,49 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -20.000,00 -20.000,00 -8.510,01 -11.489,99 5711700 Abschreibungen BGA -113,50 113,50 -1.194,56 14 15 - - Transferaufwendungen - Sonstige Aufwendungen -8.640,00 -8.940,00 -7.745,44 5412000 besondere Aufwendungen für Beschäftigte -200,00 -200,00 -198,80 -1,20 5422020 Miete und Wartung Kopierer -400,00 -400,00 -350,00 -50,00 5422100 Mieten und Pachten -1.750,00 -1.750,00 -1.728,00 -22,00 5431020 Fernmeldegebühren -850,00 -850,00 -606,02 -243,98 16 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 5431510 Sachaufwand gem § 2 (1) Ziffer 1 BKVO -2.600,00 -2.600,00 -2.605,98 5,98 5431550 Vorschulische Spracherziehung -2.040,00 -2.340,00 -1.801,16 -538,84 5441220 Unfallversicherung -800,00 -800,00 -455,48 -344,52 -276.010,00 -276.310,00 -304.237,64 27.927,64 -30.770,00 -30.770,00 -39.047,54 8.277,54 -30.770,00 -30.770,00 -39.047,54 8.277,54 -30.770,00 -30.770,00 -39.047,54 8.277,54 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 5811200 29 - Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen -5.000,00 -5.000,00 -4.934,90 -65,10 Leistungsverrechnung Bauhof Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen -5.000,00 -5.000,00 -4.934,90 -65,10 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -35.770,00 -35.770,00 -43.982,44 8.212,44 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Produktbereich 36 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Produktgruppe 36365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt 36365007 Kindergarten Selgersdorf 3636500701 Kindergarten Selgersdorf Kostenträger Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.540,00 3.840,00 2.017,07 6141080 Zuw. lfd Zwecke vom Land 2.040,00 2.340,00 1.852,50 487,50 6142050 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden 1.500,00 1.500,00 164,57 1.335,43 7.000,00 7.000,00 8.360,55 -1.360,55 520,30 -520,30 -840,25 02 03 04 + Sonstige Transfereinzahlungen + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6321070 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 6321170 Erstattung Verpflegungskosten 05 1.822,93 7.000,00 7.000,00 7.840,25 + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 247.400,00 247.400,00 253.272,81 -5.872,81 6482000 Kostenerst. Gemeinden (GV) 222.000,00 222.000,00 240.220,79 -18.220,79 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 25.400,00 25.400,00 12.742,02 12.657,98 6488001 Kostenerst. übriger Bereich 310,00 -310,00 06 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 258.240,00 263.650,43 -5.410,43 -216.270,00 -216.270,00 -248.122,74 31.852,74 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -168.830,00 -168.830,00 -193.078,48 24.248,48 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -13.780,00 -13.780,00 -15.606,92 1.826,92 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -33.660,00 -33.660,00 -37.763,64 4.103,64 7041002 Beihilfen -1.673,70 1.673,70 10 11 12 - Personalauszahlungen 257.940,00 - Versorgungsauszahlungen - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -31.700,00 -31.700,00 -39.897,57 8.197,57 -5.000,00 -5.000,00 -14.974,79 9.974,79 -800,00 -800,00 -547,13 -252,87 Erstattungen übrige Bereiche -8.500,00 -8.500,00 -7.032,49 -1.467,51 Reinigungskosten -8.000,00 -8.000,00 -8.237,09 237,09 -800,00 -800,00 -562,75 -237,25 -300,00 -538,38 238,38 -5.600,00 -5.570,94 -29,06 -2.700,00 -2.434,00 -266,00 -1.194,56 7211100 Bauliche Unterhaltung allgemein 7211500 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7238000 7241040 7241090 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 7241500 Versicherung Infrastrukturv. -300,00 7241510 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -5.600,00 7241520 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -2.700,00 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -8.640,00 -8.940,00 -7.745,44 7412000 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte -200,00 -200,00 -198,80 -1,20 7422020 Mieten und Wartung Kopierer -400,00 -400,00 -350,00 -50,00 7422100 Mieten und Pachten -1.750,00 -1.750,00 -1.728,00 -22,00 7431020 Fernmeldegebühren -850,00 -850,00 -606,02 -243,98 7431510 Geschäftsauszahlungen -2.600,00 -2.600,00 -2.605,98 5,98 7431550 Geschäftsauszahlungen -2.040,00 -2.340,00 -1.801,16 -538,84 7441220 Unfallversicherung -800,00 -800,00 -455,48 -344,52 -256.610,00 -256.910,00 -295.765,75 38.855,75 15 16 - Sonstige Auszahlungen = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Nr. 17 Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 1.330,00 1.330,00 -32.115,32 33.445,32 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 216.000,00 216.000,00 164.355,00 51.645,00 Inv.-Zuwendungen von Gemeinden 216.000,00 216.000,00 164.355,00 51.645,00 216.000,00 216.000,00 164.355,00 51.645,00 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 6812000 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 7821000 25 7851000 26 7831000 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden -90.000,00 -90.000,00 -10.972,32 -79.027,68 -90.000,00 -90.000,00 -10.972,32 -79.027,68 - Ausz. für Baumaßnahmen -65.391,54 65.391,54 Ausz. für Hochbaumaßnahmen -65.391,54 65.391,54 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen -17.500,00 -17.500,00 -17.500,00 -17.500,00 -17.500,00 -17.500,00 -107.500,00 -107.500,00 -76.363,86 -31.136,14 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 108.500,00 108.500,00 87.991,14 20.508,86 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 109.830,00 109.830,00 55.875,82 53.954,18 32 31) Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Investitionen Stadt Jülich Nr. Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011 Jahresergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011 I110000050 Ausbau U 3 KiGa Selgersdorf -90.000,00 -90.000,00 -65.391,54 -24.608,46 I110000051 Einrichtung U 3 KiGa Selgersdorf -13.000,00 -13.000,00 -10.972,32 -2.027,68 I110000096 Erwerb von Anlagevermögen -4.500,00 -4.500,00 Gesamtsumme Auszahlungen -107.500,00 -107.500,00 Gesamtsumme Einzahlungen -4.500,00 -76.363,86 -31.136,14 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Produktbereich 36 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Produktgruppe 36365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt 36365099 Kindergärten allgemein 3636509901 Kindergarten Allgemein Kostenträger Nr. Bezeichnung 4141090 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 01 02 Ergebnis 2010 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6.000,00 6.000,00 6.000,00 Landeszuweisung Familienzentrum 6.000,00 6.000,00 6.000,00 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte 49.500,00 49.500,00 50.154,64 -654,64 4411010 Mieten und Pachten 49.500,00 49.500,00 49.214,64 285,36 4461000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 05 06 4482000 07 08 09 10 11 940,00 -940,00 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 79.644,84 -79.644,84 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden /GV 79.644,84 -79.644,84 129.799,48 -74.299,48 + Sonstige ordentliche Erträge + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 55.500,00 55.500,00 -2.780,00 -2.780,00 -2.799,25 19,25 -2.170,00 -2.170,00 -2.174,74 4,74 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -180,00 -180,00 -177,82 -2,18 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -430,00 -430,00 -446,69 16,69 -157,08 157,08 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5711700 15 Abschreibungen BGA - Transferaufwendungen -139.079,92 -141.477,90 -157,08 157,08 -300.483,98 159.006,08 5312000 Zuweisungen lfd. Zwecke an Gemeinden/GV -2.397,98 -2.397,98 5318000 Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche -19.000,00 -19.000,00 -22.268,18 3.268,18 5318001 Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche -11.000,00 -11.000,00 -19.814,81 8.814,81 5318002 Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche -24.942,89 -24.942,89 -24.942,89 5318004 Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche -48.000,00 -48.000,00 -47.180,96 -819,04 5318005 Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche -9.000,00 -9.000,00 -8.581,75 -418,25 5318006 Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche -27.137,03 -27.137,03 -27.137,03 5318007 Baukostenzuschuss Kita Mersch -55.580,00 -55.580,00 -55.559,42 -20,58 -49.500,00 -49.500,00 -49.214,64 -285,36 -7,93 16 - Sonstige Aufwendungen -148.160,38 148.160,38 5422000 Mieten und Pachten 5422020 Miete und Wartung Kopierer -20,00 -20,00 -12,07 5431020 Fernmeldegebühren -10,00 -10,00 -11,72 1,72 5431030 Geschäftaufwendungen -30,00 -30,00 -19,56 -10,44 5431040 Portokosten 5431560 Ausgaben Familienzentrum -20,00 -20,00 -35,85 15,85 -6.000,00 -6.000,00 -6.265,58 265,58 17 = Ordentliche Aufwendungen -197.439,92 -199.837,90 -358.999,73 159.161,83 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -141.939,92 -144.337,90 -229.200,25 84.862,35 19 + Finanzerträge Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen -141.939,92 -144.337,90 -229.200,25 84.862,35 -141.939,92 -144.337,90 -229.200,25 84.862,35 -141.939,92 -144.337,90 -229.200,25 84.862,35 Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Produktbereich 36 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Produktgruppe 36365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt 36365099 Kindergärten allgemein 3636509901 Kindergarten Allgemein Kostenträger Nr. 01 02 6141090 Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6.000,00 6.000,00 6.000,00 Zuw. lfd Zwecke vom Land 6.000,00 6.000,00 6.000,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte 49.500,00 49.500,00 50.154,64 -654,64 6411010 Mieten und Pachten 49.500,00 49.500,00 49.214,64 285,36 6461000 So. pr-re. Leistungsentgelte 940,00 -940,00 50.154,64 5.345,36 19,25 05 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 55.500,00 -2.780,00 -2.780,00 -2.799,25 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -2.170,00 -2.170,00 -2.174,74 4,74 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -180,00 -180,00 -177,82 -2,18 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -430,00 -430,00 -446,69 16,69 -139.079,92 -141.477,90 -152.323,60 10.845,70 -2.397,98 -2.397,98 10 - Personalauszahlungen 55.500,00 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 7312000 Lfd. Zuweisung Gemeinden (GV) 7318000 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche -19.000,00 -19.000,00 -22.268,18 3.268,18 7318001 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche -11.000,00 -11.000,00 -19.814,81 8.814,81 7318002 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche -24.942,89 -24.942,89 -24.942,89 7318004 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche -48.000,00 -48.000,00 -47.180,96 -819,04 7318005 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche -9.000,00 -9.000,00 -8.581,75 -418,25 7318006 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche -27.137,03 -27.137,03 -27.137,03 -55.580,00 -55.580,00 -55.559,42 -20,58 -49.500,00 -49.500,00 -49.214,64 -285,36 -7,93 15 - Sonstige Auszahlungen 7422000 Mieten und Pachten 7422020 Mieten und Wartung Kopierer -20,00 -20,00 -12,07 7431020 Fernmeldegebühren -10,00 -10,00 -11,72 1,72 7431030 Geschäftsauszahlungen -30,00 -30,00 -19,56 -10,44 7431040 Portokosten -20,00 -20,00 -35,85 15,85 7431560 Geschäftsauszahlungen -6.000,00 -6.000,00 -6.265,58 265,58 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -197.439,92 -199.837,90 -210.682,27 10.844,37 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, -141.939,92 -144.337,90 -160.527,63 16.189,73 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 63.000,00 63.000,00 63.000,00 Inv.-Zuwendungen von Gemeinden 63.000,00 63.000,00 63.000,00 16 17 16) 18 6812000 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 7821000 25 7851000 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden Ergebnis 2010 Ansatz 2011 63.000,00 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 63.000,00 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 63.000,00 -225.000,00 -225.000,00 -2.700,00 -222.300,00 -225.000,00 -225.000,00 -2.700,00 -222.300,00 - Ausz. für Baumaßnahmen -145.460,38 145.460,38 Ausz. für Hochbaumaßnahmen -145.460,38 145.460,38 Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -225.000,00 -225.000,00 -148.160,38 -76.839,62 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -162.000,00 -162.000,00 -148.160,38 -13.839,62 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, -303.939,92 -306.337,90 -308.688,01 2.350,11 31) Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Investitionen Stadt Jülich Nr. I110000052 Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011 Jahresergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011 Ausbau U 3 KiGa Spatzennest -148.160,38 148.160,38 Gesamtsumme Auszahlungen -148.160,38 148.160,38 Gesamtsumme Einzahlungen Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Produktbereich 36 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Produktgruppe 36366 Einrichtungen der Jugendarbeit Produkt 36366001 Kulturbahnhof 3636600101 Kulturbahnhof Kostenträger Nr. Bezeichnung 4161000 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 36.000,00 36.000,00 11.138,42 24.861,58 Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung 36.000,00 36.000,00 11.138,42 24.861,58 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.500,00 6.500,00 -30,46 6.530,46 Mieten und Pachten 6.500,00 6.500,00 -30,46 6.530,46 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 4411000 Fortg. Ansatz 2011 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 05 Ansatz 2011 Steuern und ähnliche Abgaben 01 02 Ergebnis 2010 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 26.800,00 29.800,00 44.471,44 -14.671,44 4488000 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 26.000,00 29.000,00 31.921,68 -2.921,68 4488001 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 6.306,77 -6.306,77 4488002 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 4.760,50 -3.960,50 4488500 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 1.482,49 -1.482,49 06 07 08 09 10 11 800,00 800,00 + Sonstige ordentliche Erträge + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge 69.300,00 72.300,00 55.579,40 16.720,60 - -1.950,00 -1.950,00 -560,12 -1.389,88 -1.510,00 -1.510,00 -435,19 -1.074,81 Personalaufwendungen 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -130,00 -130,00 -35,56 -94,44 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -310,00 -310,00 -89,37 -220,63 -71.750,00 -71.750,00 -60.321,00 -11.429,00 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -3.129,19 5211100 bauliche Unterhaltung allgemein -20.000,00 3.129,19 -20.000,00 -17.482,32 -2.517,68 5241000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen -10.500,00 -10.500,00 -9.179,91 -1.320,09 5241010 Energiekosten 5241090 Gebäudeversicherung -40.000,00 -40.000,00 -29.211,52 -10.788,48 -1.250,00 -1.250,00 -1.318,06 68,06 Bilanzielle Abschreibungen -57.000,00 -57.000,00 -43.683,21 -13.316,79 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -57.000,00 -57.000,00 5711100 Abschreibungen Gebäude 5711700 Abschreibungen BGA 14 15 - - Transferaufwendungen -57.000,00 -42.816,07 42.816,07 -867,14 867,14 -72.000,00 -72.000,00 -72.000,00 5318000 Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 5318001 Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche -62.000,00 -62.000,00 -62.000,00 Sonstige Aufwendungen -40,00 -40,00 -36,55 -3,45 5422020 Miete und Wartung Kopierer -10,00 -10,00 -5,57 -4,43 5431020 Fernmeldegebühren -10,00 -10,00 -5,41 -4,59 5431030 Geschäftaufwendungen -10,00 -10,00 -9,03 -0,97 5431040 Portokosten -10,00 -10,00 -16,54 6,54 16 - 17 = Ordentliche Aufwendungen -202.740,00 -202.740,00 -176.600,88 -26.139,12 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -133.440,00 -130.440,00 -121.021,48 -9.418,52 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 5811200 29 - Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen -133.440,00 -130.440,00 -121.021,48 -9.418,52 -133.440,00 -130.440,00 -121.021,48 -9.418,52 -500,00 -500,00 -136,00 -364,00 -500,00 -500,00 -136,00 -364,00 -133.940,00 -130.940,00 -121.157,48 -9.782,52 Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Leistungsverrechnung Bauhof = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Produktbereich 36 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Produktgruppe 36366 Einrichtungen der Jugendarbeit Produkt 36366001 Kulturbahnhof 3636600101 Kulturbahnhof Kostenträger Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.500,00 6.500,00 Mieten und Pachten 6.500,00 6.500,00 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 26.800,00 29.800,00 42.064,87 -12.264,87 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 26.000,00 29.000,00 31.921,68 -2.921,68 6488001 Kostenerst. übriger Bereich 6.241,31 -6.241,31 6488002 Kostenerst. übriger Bereich 2.419,39 -1.619,39 6488500 Kostenerst. übriger Bereich 1.482,49 -1.482,49 05 6411000 06 800,00 800,00 6.500,00 6.500,00 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 33.300,00 36.300,00 42.064,87 -5.764,87 - Personalauszahlungen -1.950,00 -1.950,00 -560,12 -1.389,88 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -1.510,00 -1.510,00 -435,19 -1.074,81 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -130,00 -130,00 -35,56 -94,44 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -310,00 -310,00 -89,37 -220,63 -71.750,00 -71.750,00 -61.386,33 -10.363,67 10 11 12 - Versorgungsauszahlungen - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211100 Bauliche Unterhaltung allgemein -20.000,00 -20.000,00 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -10.500,00 7241010 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -40.000,00 7241090 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 13 -3.129,19 3.129,19 -17.482,32 -2.517,68 -10.500,00 -9.179,91 -1.320,09 -40.000,00 -30.276,85 -9.723,15 -1.250,00 -1.250,00 -1.318,06 68,06 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -72.000,00 -72.000,00 -72.000,00 7318000 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 7318001 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche -62.000,00 -62.000,00 -62.000,00 - Sonstige Auszahlungen -40,00 -40,00 -36,55 -3,45 7422020 Mieten und Wartung Kopierer -10,00 -10,00 -5,57 -4,43 7431020 Fernmeldegebühren -10,00 -10,00 -5,41 -4,59 7431030 Geschäftsauszahlungen -10,00 -10,00 -9,03 -0,97 7431040 Portokosten -10,00 -10,00 -16,54 6,54 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -145.740,00 -145.740,00 -133.983,00 -11.757,00 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, -112.440,00 -109.440,00 -91.918,13 -17.521,87 14 15 16 17 - Transferausszahlungen 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 25 7851000 Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden - Ausz. für Baumaßnahmen -18.458,01 18.458,01 Ausz. für Hochbaumaßnahmen -18.458,01 18.458,01 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -18.458,01 18.458,01 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -18.458,01 18.458,01 -110.376,14 936,14 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -112.440,00 -109.440,00 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Investitionen Stadt Jülich Nr. Bezeichnung I110000133 Umbau Kulturbahnhof I110000135 Umbau Kulturbahnhof Gesamtsumme Auszahlungen Gesamtsumme Einzahlungen Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011 -30.000,00 -30.000,00 Jahresergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011 -17.924,63 17.924,63 -533,38 533,38 -18.458,01 18.458,01 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Produktbereich 36 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Produktgruppe 36366 Einrichtungen der Jugendarbeit Produkt 36366002 Jugendheim 3636600201 Jugendheim Kostenträger Nr. Bezeichnung Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 01 02 Ergebnis 2010 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4141000 Zuwendungen für lfd Zwecke vom Land 4142000 Zuwendungen lfd Zwecke von Gemeinden/GV 4161000 Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 59.000,00 59.000,00 51.653,97 6.500,00 6.500,00 6.225,72 7.346,03 274,28 52.500,00 52.500,00 44.012,06 8.487,94 1.416,19 -1.416,19 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.300,00 6.300,00 13.601,85 -7.301,85 4488000 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 6.300,00 6.300,00 7.679,00 -1.379,00 4488500 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 5.922,85 -5.922,85 06 07 08 09 + Sonstige ordentliche Erträge + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 65.300,00 65.300,00 65.255,82 44,18 -65.660,00 -65.660,00 -54.092,90 -11.567,10 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -45.240,00 -45.240,00 -36.399,38 -8.840,62 5019000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte -7.600,00 -7.600,00 -7.323,74 -276,26 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -3.760,00 -3.760,00 -2.899,46 -860,54 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -9.060,00 -9.060,00 -7.470,32 -1.589,68 -9.500,00 -9.500,00 -8.706,50 -793,50 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5211100 bauliche Unterhaltung allgemein 5221000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5241010 Energiekosten 5241040 Reinigungskosten 5241090 Gebäudeversicherung 14 5711100 - -2.000,00 -120,27 -1.879,73 -500,00 -500,00 -25,98 -474,02 1.622,42 -800,00 -800,00 -2.422,42 -5.900,00 -5.900,00 -6.077,86 177,86 -300,00 -300,00 -43,33 -256,67 Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 16,64 -2.000,00 Abschreibungen Gebäude 15 -16,64 -28.362,76 28.362,76 -28.362,76 28.362,76 -12.380,00 -12.380,00 -9.182,74 -3.197,26 -510,00 -510,00 -90,50 -419,50 5412000 besondere Aufwendungen für Beschäftigte 5422020 Miete und Wartung Kopierer 5431000 Geschäftaufwendungen 5431002 Geschäftaufwendungen -2.000,00 -2.000,00 -1.274,42 -725,58 5431003 Geschäftaufwendungen -6.300,00 -6.300,00 -4.715,52 -1.584,48 5431020 Fernmeldegebühren -780,00 -780,00 -716,26 -63,74 5431030 Geschäftaufwendungen -210,00 -210,00 -157,98 -52,02 5431040 Portokosten -160,00 -160,00 -289,52 129,52 -87.540,00 -87.540,00 -100.344,90 12.804,90 17 = Ordentliche Aufwendungen -120,00 -120,00 -97,51 -22,49 -2.300,00 -2.300,00 -1.841,03 -458,97 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 5811200 29 - Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -22.240,00 -22.240,00 -35.089,08 12.849,08 -22.240,00 -22.240,00 -35.089,08 12.849,08 -22.240,00 -22.240,00 -35.089,08 12.849,08 -4.053,50 4.053,50 -4.053,50 4.053,50 -39.142,58 16.902,58 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Leistungsverrechnung Bauhof = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -22.240,00 -22.240,00 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Produktbereich 36 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Produktgruppe 36366 Einrichtungen der Jugendarbeit Produkt 36366002 Jugendheim 3636600201 Jugendheim Kostenträger Nr. 01 02 Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 6142000 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 59.000,00 59.000,00 59.356,24 6.500,00 6.500,00 6.225,72 -356,24 274,28 52.500,00 52.500,00 53.130,52 -630,52 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6.300,00 6.300,00 9.220,90 -2.920,90 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 6.300,00 6.300,00 7.679,00 -1.379,00 6488500 Kostenerst. übriger Bereich 1.541,90 -1.541,90 68.577,14 -3.277,14 06 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 65.300,00 -65.660,00 -65.660,00 -54.092,90 -11.567,10 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -45.240,00 -45.240,00 -36.399,38 -8.840,62 7019000 Dienstbezüge sonst. Beschäft. -7.600,00 -7.600,00 -7.323,74 -276,26 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -3.760,00 -3.760,00 -2.899,46 -860,54 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -9.060,00 -9.060,00 -7.470,32 -1.589,68 -9.500,00 -9.500,00 -8.706,50 -793,50 10 11 12 - Personalauszahlungen 65.300,00 - Versorgungsauszahlungen - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211100 Bauliche Unterhaltung allgemein 7221000 7241010 7241040 Reinigungskosten 7241090 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -16,64 16,64 -120,27 -1.879,73 -2.000,00 -2.000,00 Unterh. so. unbew. Vermögen -500,00 -500,00 -25,98 -474,02 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -800,00 -800,00 -2.422,42 1.622,42 -5.900,00 -5.900,00 -6.077,86 177,86 -300,00 -300,00 -43,33 -256,67 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -12.380,00 -12.380,00 -9.182,74 -3.197,26 7412000 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte -510,00 -510,00 -90,50 -419,50 7422020 Mieten und Wartung Kopierer -120,00 -120,00 -97,51 -22,49 7431000 Geschäftsauszahlungen -2.300,00 -2.300,00 -1.841,03 -458,97 7431002 Geschäftsauszahlungen -2.000,00 -2.000,00 -1.274,42 -725,58 7431003 Geschäftsauszahlungen -6.300,00 -6.300,00 -4.715,52 -1.584,48 7431020 Fernmeldegebühren -780,00 -780,00 -716,26 -63,74 7431030 Geschäftsauszahlungen -210,00 -210,00 -157,98 -52,02 7431040 Portokosten -160,00 -160,00 -289,52 129,52 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -87.540,00 -87.540,00 -71.982,14 -15.557,86 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, -22.240,00 -22.240,00 -3.405,00 -18.835,00 15 16 17 - Sonstige Auszahlungen 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 25 7851000 26 7831000 Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden - Ausz. für Baumaßnahmen -550,00 Ausz. für Hochbaumaßnahmen -550,00 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen -550,00 -550,00 -550,00 -550,00 -550,00 -550,00 -550,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -550,00 -550,00 -550,00 -22.790,00 -22.790,00 -3.955,00 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 550,00 -550,00 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31) 550,00 -550,00 30 32 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -18.835,00 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Investitionen Stadt Jülich Nr. I110000159 Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011 Jahresergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011 Beschaffung Laptop Jugendhei -550,00 550,00 Gesamtsumme Auszahlungen -550,00 550,00 Gesamtsumme Einzahlungen Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Produktbereich 36 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Produktgruppe 36366 Einrichtungen der Jugendarbeit Produkt 36366002 Jugendheim 3636600202 Mobile Jugendarbeit Kostenträger Nr. Bezeichnung + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41.906,97 6.000,00 6.225,72 -225,72 41.000,00 41.000,00 35.681,25 5.318,75 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 900,00 -900,00 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 900,00 -900,00 42.806,97 4.193,03 Zuwendungen lfd Zwecke von Gemeinden/GV 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 08 09 10 11 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 47.000,00 4142000 07 Ergebnis 2011 6.000,00 Zuwendungen für lfd Zwecke vom Land 4488000 Fortg. Ansatz 2011 47.000,00 4141000 06 Ansatz 2011 Steuern und ähnliche Abgaben 01 02 Ergebnis 2010 5.093,03 + Sonstige ordentliche Erträge + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 47.000,00 47.000,00 -44.800,00 -44.800,00 -44.800,00 -35.020,00 -35.020,00 -35.020,00 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -2.800,00 -2.800,00 -2.800,00 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -6.980,00 -6.980,00 -6.980,00 -4.850,00 -4.850,00 -3.036,66 -550,00 -550,00 -27,50 -522,50 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen -1.813,34 5412000 besondere Aufwendungen für Beschäftigte 5431000 Geschäftaufwendungen -2.300,00 -2.300,00 -660,30 -1.639,70 5431002 Geschäftaufwendungen -2.000,00 -2.000,00 -2.348,86 348,86 -49.650,00 -49.650,00 -3.036,66 -46.613,34 -2.650,00 -2.650,00 39.770,31 -42.420,31 -2.650,00 -2.650,00 39.770,31 -42.420,31 -2.650,00 -2.650,00 39.770,31 -42.420,31 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Ergebnis 2010 Ansatz 2011 -2.650,00 Fortg. Ansatz 2011 -2.650,00 Ergebnis 2011 39.770,31 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -42.420,31 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Produktbereich 36 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Produktgruppe 36366 Einrichtungen der Jugendarbeit Produkt 36366002 Jugendheim 3636600202 Mobile Jugendarbeit Kostenträger Nr. 01 02 Bezeichnung Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 47.000,00 47.000,00 41.884,50 6.000,00 6.000,00 6.225,72 -225,72 41.000,00 41.000,00 35.658,78 5.341,22 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 900,00 -900,00 Kostenerst. übriger Bereich 900,00 -900,00 42.784,50 4.215,50 Zuw. lfd Zwecke vom Land 6142000 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6488000 Ansatz 2011 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6141000 06 Ergebnis 2010 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 47.000,00 -44.800,00 -44.800,00 -44.800,00 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -35.020,00 -35.020,00 -35.020,00 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -2.800,00 -2.800,00 -2.800,00 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -6.980,00 -6.980,00 -6.980,00 -4.850,00 -4.850,00 -3.036,66 -550,00 -550,00 -27,50 -522,50 10 - Personalauszahlungen 47.000,00 5.115,50 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -1.813,34 7412000 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte 7431000 Geschäftsauszahlungen -2.300,00 -2.300,00 -660,30 -1.639,70 7431002 Geschäftsauszahlungen -2.000,00 -2.000,00 -2.348,86 348,86 -49.650,00 -49.650,00 -3.036,66 -46.613,34 -2.650,00 -2.650,00 39.747,84 -42.397,84 16 17 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis 2010 Ansatz 2011 -2.650,00 Fortg. Ansatz 2011 -2.650,00 Ergebnis 2011 39.747,84 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -42.397,84 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Produktbereich 36 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Produktgruppe 36366 Einrichtungen der Jugendarbeit Produkt 36366003 Förderung der freien Jugendhilfe 3636600301 Förderung der freien Jugendhilfe Kostenträger Nr. Bezeichnung 4161000 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 01 02 Ergebnis 2010 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6.041,12 -6.041,12 Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung 6.041,12 -6.041,12 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 360,00 360,00 360,00 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 6.041,12 -5.681,12 -4.890,00 -4.890,00 -4.126,70 -763,30 -3.910,00 -3.910,00 -3.296,10 -613,90 4488500 07 08 09 10 11 + Sonstige ordentliche Erträge + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -320,00 -320,00 -268,75 -51,25 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -660,00 -660,00 -561,85 -98,15 -34.500,00 -34.500,00 -40.159,01 5.659,01 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5211600 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -22.500,00 5211601 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5241000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen 14 5711000 15 -449,70 449,70 -22.500,00 -28.102,09 5.602,09 -10.000,00 -10.000,00 -7.654,08 -2.345,92 -2.000,00 -2.000,00 -3.953,14 1.953,14 Bilanzielle Abschreibungen -200.000,00 -200.000,00 -50.600,34 -149.399,66 Abschreibungen auf Sachanlagen -200.000,00 -200.000,00 -50.600,34 -149.399,66 -22.960,00 -22.960,00 -20.378,00 -2.582,00 -792,00 - Transferaufwendungen 5318000 Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche -1.790,00 -1.790,00 -998,00 5318001 Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche -9.160,00 -9.160,00 -9.160,00 5318002 Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche -1.790,00 -1.790,00 5318003 Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche -10.220,00 -10.220,00 -10.220,00 Sonstige Aufwendungen -40,00 -40,00 -42,64 2,64 5422020 Miete und Wartung Kopierer -10,00 -10,00 -6,50 -3,50 5431020 Fernmeldegebühren -10,00 -10,00 -6,31 -3,69 5431030 Geschäftaufwendungen -10,00 -10,00 -10,53 0,53 5431040 Portokosten -10,00 -10,00 -19,30 9,30 16 - -1.790,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -262.390,00 -262.390,00 -115.306,69 -147.083,31 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -262.030,00 -262.030,00 -109.265,57 -152.764,43 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 5811200 29 Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -262.030,00 -262.030,00 -109.265,57 -152.764,43 -262.030,00 -262.030,00 -109.265,57 -152.764,43 -180.000,00 -180.000,00 -174.153,06 -5.846,94 Leistungsverrechnung Bauhof -180.000,00 -180.000,00 -174.153,06 -5.846,94 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -442.030,00 -442.030,00 -283.418,63 -158.611,37 Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Produktbereich 36 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Produktgruppe 36366 Einrichtungen der Jugendarbeit Produkt 36366003 Förderung der freien Jugendhilfe 3636600301 Förderung der freien Jugendhilfe Kostenträger Nr. 01 Bezeichnung + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6488500 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 06 Ergebnis 2010 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 360,00 360,00 360,00 Kostenerst. übriger Bereich 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -4.890,00 -4.890,00 -4.126,70 -763,30 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -3.910,00 -3.910,00 -3.296,10 -613,90 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -320,00 -320,00 -268,75 -51,25 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -660,00 -660,00 -561,85 -98,15 -34.500,00 -34.500,00 -38.078,82 3.578,82 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -449,70 449,70 7211600 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -22.500,00 -22.500,00 -28.102,09 5.602,09 7211601 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -10.000,00 -10.000,00 -7.654,08 -2.345,92 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -2.000,00 -2.000,00 -1.872,95 -127,05 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -22.960,00 -22.960,00 -20.378,00 -2.582,00 7318000 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche -1.790,00 -1.790,00 -998,00 -792,00 7318001 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche -9.160,00 -9.160,00 -9.160,00 7318002 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche -1.790,00 -1.790,00 7318003 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche 14 - Transferausszahlungen -1.790,00 -10.220,00 -10.220,00 -10.220,00 - Sonstige Auszahlungen -40,00 -40,00 -42,64 2,64 7422020 Mieten und Wartung Kopierer -10,00 -10,00 -6,50 -3,50 7431020 Fernmeldegebühren -10,00 -10,00 -6,31 -3,69 7431030 Geschäftsauszahlungen -10,00 -10,00 -10,53 0,53 7431040 Portokosten -10,00 -10,00 -19,30 9,30 15 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -62.390,00 -62.390,00 -62.626,16 236,16 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, -62.030,00 -62.030,00 -62.626,16 596,16 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 7831000 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -89.000,00 -89.000,00 -36.851,23 -52.148,77 -89.000,00 -89.000,00 -36.851,23 -52.148,77 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -89.000,00 -89.000,00 -36.851,23 -52.148,77 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -89.000,00 -89.000,00 -36.851,23 -52.148,77 -151.030,00 -151.030,00 -99.477,39 -51.552,61 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Investitionen Stadt Jülich Nr. Bezeichnung I110000054 Beschaffung Spielgeräten I110000142 Einrichtung Jugendcontainer Gesamtsumme Auszahlungen Gesamtsumme Einzahlungen Ergebnis 2010 Ansatz 2011 -89.000,00 -89.000,00 Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011 -89.000,00 -89.000,00 Jahresergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011 -34.785,30 -54.214,70 -2.065,93 2.065,93 -36.851,23 -52.148,77 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Produktbereich 36 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Produktgruppe 36367 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien Produkt 36367001 Förderung der Wohlfahrtspflege 3636700101 Förderung der Wohlfahrtspflege Kostenträger Nr. Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 01 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte 400,00 400,00 100,00 Erträge aus Verkauf 400,00 400,00 100,00 300,00 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8.902,64 8.902,64 7.765,00 1.137,64 4488000 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 4.502,64 4.502,64 4.530,00 -27,36 4488001 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 3.000,00 3.000,00 750,00 2.250,00 4488002 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 1.400,00 1.400,00 4488005 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 05 4421000 06 07 08 09 300,00 1.450,00 -50,00 1.035,00 -1.035,00 + Sonstige ordentliche Erträge + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 9.302,64 9.302,64 7.865,00 1.437,64 -29.430,00 -29.430,00 -32.540,04 3.110,04 -21.360,00 -21.360,00 -26.743,31 5.383,31 -3.300,00 -3.300,00 -587,46 -2.712,54 -232,12 5011000 Dienstbezüge Beamte 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -280,00 -280,00 -47,88 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -660,00 -660,00 -119,37 -540,63 5041000 Beihilfen für Beamte -3.830,00 -3.830,00 -5.042,02 1.212,02 Versorgungsaufwendungen -14.220,00 -14.220,00 -14.305,07 85,07 Beitrag Versorgungskasse Beamte -14.220,00 -14.220,00 -14.305,07 85,07 -43.022,64 -43.022,64 -43.516,91 494,27 -11.520,00 -11.520,00 -11.520,00 12 5121000 - 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen 15 5318000 Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche 5318001 Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche -5.502,64 -5.502,64 -7.603,23 2.100,59 5318004 Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche -26.000,00 -26.000,00 -24.393,68 -1.606,32 - -13.570,00 -13.570,00 -7.062,79 -6.507,21 -2.800,00 -2.800,00 -2.565,64 -234,36 -90,00 -90,00 -70,58 -19,42 -2.124,75 -3.775,25 16 Sonstige Aufwendungen 5422000 Mieten und Pachten 5422020 Miete und Wartung Kopierer 5431000 Geschäftaufwendungen -5.900,00 -5.900,00 5431001 Geschäftaufwendungen -1.450,00 -1.450,00 5431002 Geschäftaufwendungen -3.000,00 -3.000,00 -1.645,69 -1.354,31 5431020 Fernmeldegebühren -60,00 -60,00 -332,22 272,22 5431030 Geschäftaufwendungen -150,00 -150,00 -114,35 -35,65 5431040 Portokosten -120,00 -120,00 -209,56 89,56 -100.242,64 -100.242,64 -97.424,81 -2.817,83 -90.940,00 -90.940,00 -89.559,81 -1.380,19 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge -1.450,00 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen -90.940,00 -90.940,00 -89.559,81 -1.380,19 -90.940,00 -90.940,00 -89.559,81 -1.380,19 -90.940,00 -90.940,00 -89.559,81 -1.380,19 Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Produktbereich 36 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Produktgruppe 36367 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien Produkt 36367001 Förderung der Wohlfahrtspflege 3636700101 Förderung der Wohlfahrtspflege Kostenträger Nr. 01 Bezeichnung + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6421000 06 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 05 Ergebnis 2010 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 400,00 400,00 Einzahlungen aus Verkauf 400,00 400,00 10.302,64 10.302,64 6.765,00 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 400,00 400,00 3.537,64 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 4.502,64 4.502,64 3.530,00 972,64 6488001 Kostenerst. übriger Bereich 3.000,00 3.000,00 750,00 2.250,00 6488002 Kostenerst. übriger Bereich 2.800,00 2.800,00 6488005 Kostenerst. übriger Bereich 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 1.450,00 1.350,00 1.035,00 -1.035,00 3.937,64 10.702,64 10.702,64 6.765,00 -29.430,00 -29.430,00 -30.429,05 999,05 -21.360,00 -21.360,00 -24.632,32 3.272,32 7011000 Dienstbezüge Beamte 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -3.300,00 -3.300,00 -587,46 -2.712,54 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -280,00 -280,00 -47,88 -232,12 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -660,00 -660,00 -119,37 -540,63 7041000 Beihilfen -3.830,00 -3.830,00 -5.042,02 1.212,02 - Versorgungsauszahlungen -14.220,00 -14.220,00 -14.305,07 85,07 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -14.220,00 -14.220,00 -14.305,07 85,07 -43.022,64 -43.022,64 -43.516,91 494,27 -11.520,00 11 7121000 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 7318000 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche -11.520,00 -11.520,00 7318001 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche -5.502,64 -5.502,64 -7.603,23 2.100,59 7318004 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche -26.000,00 -26.000,00 -24.393,68 -1.606,32 -14.970,00 -14.970,00 -7.062,79 -7.907,21 -5.600,00 -5.600,00 -2.565,64 -3.034,36 -90,00 -90,00 -70,58 -19,42 -2.124,75 -2.375,25 15 - Sonstige Auszahlungen 7422000 Mieten und Pachten 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7431000 Geschäftsauszahlungen -4.500,00 -4.500,00 7431001 Geschäftsauszahlungen -1.450,00 -1.450,00 7431002 Geschäftsauszahlungen -3.000,00 -3.000,00 -1.645,69 -1.354,31 7431020 Fernmeldegebühren -60,00 -60,00 -332,22 272,22 7431030 Geschäftsauszahlungen -150,00 -150,00 -114,35 -35,65 7431040 Portokosten -120,00 -120,00 -209,56 89,56 -101.642,64 -101.642,64 -95.313,82 -6.328,82 -90.940,00 -90.940,00 -88.548,82 -2.391,18 16 17 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen -1.450,00 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis 2010 Ansatz 2011 -90.940,00 Fortg. Ansatz 2011 -90.940,00 Ergebnis 2011 -88.548,82 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -2.391,18 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Produktbereich 42 Sportförderung Produktgruppe 42421 Förderung des Sports Produkt 42421001 Allgemeine Sportangelegenheiten 4242100101 Allgemeine Sportangelegenheiten Kostenträger Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 09 10 11 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 01 08 Ergebnis 2010 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen -9.140,00 -9.140,00 -8.475,63 -664,37 -7.170,00 -7.170,00 -6.611,60 -558,40 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -570,00 -570,00 -583,34 13,34 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -1.400,00 -1.400,00 -1.280,69 -119,31 -2.400,00 -2.400,00 -1.951,77 -448,23 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 5032000 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5241030 Heizkosten der Rathäuser -1.100,00 -1.100,00 -882,16 -217,84 5241040 Reinigungskosten -600,00 -600,00 -470,46 -129,54 5241050 Bewirtschaftung der Rathäuser -700,00 -700,00 -599,15 -100,85 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 Sonstige Aufwendungen -140,00 -140,00 -316,88 176,88 5422020 Miete und Wartung Kopierer -30,00 -30,00 -25,07 -4,93 5431020 Fernmeldegebühren -20,00 -20,00 -24,34 4,34 5431030 Geschäftaufwendungen -50,00 -50,00 -193,02 143,02 5431040 Portokosten -40,00 -40,00 -74,45 34,45 14 15 5318000 16 - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche - 17 = Ordentliche Aufwendungen -36.680,00 -36.680,00 -35.744,28 -935,72 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -36.680,00 -36.680,00 -35.744,28 -935,72 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -36.680,00 -36.680,00 -35.744,28 -935,72 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -36.680,00 -36.680,00 -35.744,28 -935,72 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen -36.680,00 -36.680,00 -35.744,28 -935,72 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Produktbereich 42 Sportförderung Produktgruppe 42421 Förderung des Sports Produkt 42421001 Allgemeine Sportangelegenheiten 4242100101 Allgemeine Sportangelegenheiten Kostenträger Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -9.140,00 -9.140,00 -8.475,63 -664,37 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -7.170,00 -7.170,00 -6.611,60 -558,40 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -570,00 -570,00 -583,34 13,34 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -1.400,00 -1.400,00 -1.280,69 -119,31 10 11 - Personalauszahlungen - Versorgungsauszahlungen -2.400,00 -2.400,00 -1.951,77 -448,23 -1.100,00 -1.100,00 -882,16 -217,84 Reinigungskosten -600,00 -600,00 -470,46 -129,54 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -700,00 -700,00 -599,15 -100,85 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 - Sonstige Auszahlungen -140,00 -140,00 -316,88 176,88 7422020 Mieten und Wartung Kopierer -30,00 -30,00 -25,07 -4,93 7431020 Fernmeldegebühren -20,00 -20,00 -24,34 4,34 7431030 Geschäftsauszahlungen -50,00 -50,00 -193,02 143,02 7431040 Portokosten -40,00 -40,00 -74,45 34,45 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -36.680,00 -36.680,00 -35.744,28 -935,72 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, -36.680,00 -36.680,00 -35.744,28 -935,72 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7241030 Heizkosten 7241040 7241050 13 14 7318000 15 16 17 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen - Transferausszahlungen Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Nr. 29 Bezeichnung Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 Ergebnis 2010 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -36.680,00 -36.680,00 -35.744,28 -935,72 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Produktbereich 42 Sportförderung Produktgruppe 42424 Sportsstätten und Bäder Produkt 42424001 Sportstätten 4242400101 Sportplätze Kostenträger Nr. Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 01 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 18.000,00 18.000,00 68.783,81 -50.783,81 Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung 18.000,00 18.000,00 68.783,81 -50.783,81 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 500,00 500,00 6.322,98 -5.822,98 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 500,00 500,00 6.322,98 -5.822,98 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 7.100,00 7.100,00 5.170,10 1.929,90 Mieten und Pachten 7.100,00 7.100,00 5.170,10 1.929,90 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7.000,00 7.000,00 2.659,87 4.340,13 4488000 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 7.000,00 7.000,00 2.225,12 4.774,88 4488500 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 434,75 -434,75 02 4161000 03 04 4321040 05 4411010 06 07 08 09 + Sonstige Transfererträge + Sonstige ordentliche Erträge + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 32.600,00 32.600,00 82.936,76 -50.336,76 -13.390,00 -13.390,00 -12.417,97 -972,03 -784,71 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -10.600,00 -10.600,00 -9.815,29 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -650,00 -650,00 -657,55 7,55 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -2.140,00 -2.140,00 -1.945,13 -194,87 -202.400,00 -202.400,00 -203.032,65 632,65 -15.000,00 -15.000,00 -12.067,27 -2.932,73 -3.699,97 3.699,97 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211100 bauliche Unterhaltung allgemein 5211200 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5211201 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -18.000,00 -18.000,00 -22.951,08 4.951,08 5211202 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -2.500,00 -2.500,00 -1.059,59 -1.440,41 5241000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen -19.000,00 -19.000,00 -19.128,91 128,91 5241001 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen -14.400,00 -14.400,00 -10.303,55 -4.096,45 5241010 Energiekosten -130.000,00 -130.000,00 -130.390,96 390,96 5241090 Gebäudeversicherung -1.500,00 -1.500,00 -1.654,75 154,75 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen -2.000,00 -2.000,00 -1.776,57 -223,43 -852.818,64 Bilanzielle Abschreibungen -630.000,00 -630.000,00 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -630.000,00 -630.000,00 5711100 Abschreibungen Gebäude 5711500 Abschreibungen Maschinen 5711700 Abschreibungen BGA 14 15 - - Transferaufwendungen - Sonstige Aufwendungen 222.818,64 -630.000,00 -849.536,67 849.536,67 -2.965,62 2.965,62 -316,35 316,35 203.804,96 -11.100,00 -11.100,00 -214.904,96 -4.800,00 -4.800,00 -4.800,00 Miete und Wartung Kopierer -150,00 -150,00 -117,01 -32,99 Fernmeldegebühren -700,00 -700,00 -167,61 -532,39 5431030 Geschäftaufwendungen -250,00 -250,00 -189,58 -60,42 5431040 Portokosten -200,00 -200,00 -347,43 147,43 5431075 Prüfung gem Trinkwasserverordnung -5.000,00 -5.000,00 16 5422000 Mieten und Pachten 5422020 5431020 -5.000,00 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 5471001 Wertveränderung bei unbewegl. Sachanl. Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -209.283,33 209.283,33 17 = Ordentliche Aufwendungen -856.890,00 -856.890,00 -1.283.174,22 426.284,22 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -824.290,00 -824.290,00 -1.200.237,46 375.947,46 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -824.290,00 -824.290,00 -1.200.237,46 375.947,46 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -824.290,00 -824.290,00 -1.200.237,46 375.947,46 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 10.000,00 10.000,00 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen 10.000,00 10.000,00 -75.000,00 -75.000,00 -71.153,59 -3.846,41 Leistungsverrechnung Bauhof -75.000,00 -75.000,00 -71.153,59 -3.846,41 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -889.290,00 -889.290,00 -1.271.391,05 382.101,05 27 4811000 28 5811200 29 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 10.000,00 10.000,00 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Produktbereich 42 Sportförderung Produktgruppe 42424 Sportsstätten und Bäder Produkt 42424001 Sportstätten 4242400101 Sportplätze Kostenträger Nr. 01 Bezeichnung + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 6321040 05 6411010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 04 Ergebnis 2010 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 500,00 500,00 5.867,98 -5.367,98 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 500,00 500,00 5.867,98 -5.367,98 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 7.100,00 7.100,00 5.160,54 1.939,46 Mieten und Pachten 7.100,00 7.100,00 5.160,54 1.939,46 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 7.000,00 7.000,00 2.659,87 4.340,13 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 7.000,00 7.000,00 2.225,12 4.774,88 6488500 Kostenerst. übriger Bereich 434,75 -434,75 06 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 14.600,00 13.688,39 911,61 -13.390,00 -13.390,00 -12.417,97 -972,03 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -10.600,00 -10.600,00 -9.815,29 -784,71 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -650,00 -650,00 -657,55 7,55 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -2.140,00 -2.140,00 -1.945,13 -194,87 -202.400,00 -202.400,00 -197.049,22 -5.350,78 -15.000,00 -15.000,00 -12.067,27 -2.932,73 -3.699,97 3.699,97 10 11 12 - Personalauszahlungen 14.600,00 - Versorgungsauszahlungen - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211100 Bauliche Unterhaltung allgemein 7211200 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211201 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -18.000,00 -18.000,00 -22.951,08 4.951,08 7211202 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -2.500,00 -2.500,00 -1.059,59 -1.440,41 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -19.000,00 -19.000,00 -19.128,91 128,91 7241001 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -14.400,00 -14.400,00 -10.303,55 -4.096,45 7241010 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -130.000,00 -130.000,00 -124.407,53 -5.592,47 7241090 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -1.500,00 -1.500,00 -1.654,75 154,75 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen -2.000,00 -2.000,00 -1.776,57 -223,43 -11.100,00 -11.100,00 -5.621,63 -5.478,37 -4.800,00 -4.800,00 -4.800,00 -150,00 -150,00 -117,01 -32,99 -532,39 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 7422000 Mieten und Pachten 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7431020 Fernmeldegebühren -700,00 -700,00 -167,61 7431030 Geschäftsauszahlungen -250,00 -250,00 -189,58 -60,42 7431040 Portokosten -200,00 -200,00 -347,43 147,43 7431075 Geschäftsauszahlungen -5.000,00 -5.000,00 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -226.890,00 -226.890,00 -215.088,82 -11.801,18 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, -212.290,00 -212.290,00 -201.400,43 -10.889,57 16 17 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen -5.000,00 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden - Ausz. für Baumaßnahmen -490.000,00 -490.000,00 -526.249,39 36.249,39 7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen -150.000,00 -150.000,00 -176.249,39 26.249,39 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen -340.000,00 -340.000,00 -350.000,00 10.000,00 -3.400,00 -3.400,00 -677,68 -2.722,32 -3.400,00 -3.400,00 -677,68 -2.722,32 25 26 7831000 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -493.400,00 -493.400,00 -526.927,07 33.527,07 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -493.400,00 -493.400,00 -526.927,07 33.527,07 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, -705.690,00 -705.690,00 -728.327,50 22.637,50 32 31) Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Investitionen Stadt Jülich Nr. Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 I100000155 Zuschüsse zum Sportstättenbau I110000032 Heizung Umkleide Stadion -150.000,00 I110000097 Zuschuss Neubau Sportplat I110000118 Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011 Jahresergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011 -9.762,72 9.762,72 -198.155,50 -166.486,67 16.486,67 -340.000,00 -340.000,00 -350.000,00 10.000,00 Beschaffung von Sportgeräten -4.500,00 -4.500,00 -677,68 -3.822,32 Gesamtsumme Auszahlungen -494.500,00 -542.655,50 -526.927,07 32.427,07 Gesamtsumme Einzahlungen Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Produktbereich 42 Sportförderung Produktgruppe 42424 Sportsstätten und Bäder Produkt 42424002 Freibad/Badesee 4242400201 Freibad/Badesee Kostenträger Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 09 10 11 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 + Aktivierte Eigenleistungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen -2.570,00 -2.570,00 -2.425,17 -144,83 -2.020,00 -2.020,00 -1.896,37 -123,63 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -160,00 -160,00 -165,76 5,76 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -390,00 -390,00 -363,04 -26,96 -2.700,00 -2.700,00 -1.493,17 -1.206,83 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 5032000 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5241090 Gebäudeversicherung 5241200 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen - -200,00 -200,00 -16,57 -183,43 -2.500,00 -2.500,00 -1.476,60 -1.023,40 -472,92 Bilanzielle Abschreibungen -1.000,00 -1.000,00 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -1.000,00 -1.000,00 5711100 Abschreibungen Gebäude 15 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis +/- Bestandsveränderungen 5012000 14 Ergebnis 2011 Steuern und ähnliche Abgaben 01 08 Ergebnis 2010 - Transferaufwendungen - -527,08 -1.000,00 -472,92 472,92 563,30 Sonstige Aufwendungen -30,00 -30,00 -593,30 5422020 Miete und Wartung Kopierer -10,00 -10,00 -6,50 -3,50 5431020 Fernmeldegebühren -10,00 -10,00 -556,97 546,97 5431030 Geschäftaufwendungen -10,53 10,53 5431040 Portokosten -10,00 -10,00 -19,30 9,30 16 17 = Ordentliche Aufwendungen -6.300,00 -6.300,00 -4.984,56 -1.315,44 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -6.300,00 -6.300,00 -4.984,56 -1.315,44 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -6.300,00 -6.300,00 -4.984,56 -1.315,44 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -6.300,00 -6.300,00 -4.984,56 -1.315,44 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Nr. 27 28 5811200 29 Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Leistungsverrechnung Bauhof = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -500,00 -500,00 -1.443,00 943,00 -500,00 -500,00 -1.443,00 943,00 -6.800,00 -6.800,00 -6.427,56 -372,44 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Produktbereich 42 Sportförderung Produktgruppe 42424 Sportsstätten und Bäder Produkt 42424002 Freibad/Badesee 4242400201 Freibad/Badesee Kostenträger Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -2.570,00 -2.570,00 -2.425,17 -144,83 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -2.020,00 -2.020,00 -1.896,37 -123,63 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -160,00 -160,00 -165,76 5,76 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -390,00 -390,00 -363,04 -26,96 -2.700,00 -2.700,00 -1.493,17 -1.206,83 -200,00 -200,00 -16,57 -183,43 -2.500,00 -2.500,00 -1.476,60 -1.023,40 563,30 10 11 12 - Personalauszahlungen - Versorgungsauszahlungen - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7241090 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 7241200 Auszahlungen für Grundsteuern 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen - Sonstige Auszahlungen -30,00 -30,00 -593,30 7422020 Mieten und Wartung Kopierer -10,00 -10,00 -6,50 -3,50 7431020 Fernmeldegebühren -10,00 -10,00 -556,97 546,97 7431030 Geschäftsauszahlungen -10,53 10,53 7431040 Portokosten -10,00 -10,00 -19,30 9,30 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -5.300,00 -5.300,00 -4.511,64 -788,36 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, -5.300,00 -5.300,00 -4.511,64 -788,36 15 16 17 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis 2010 Ansatz 2011 -5.300,00 Fortg. Ansatz 2011 -5.300,00 Ergebnis 2011 -4.511,64 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -788,36 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung Produktgruppe 51511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation Produkt 51511001 Orts- und Regionalplanung 5151100101 Ort- und Regionalplanung Kostenträger Nr. Bezeichnung 4141000 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 57.000,00 57.000,00 57.000,00 Zuwendungen für lfd Zwecke vom Land 57.000,00 57.000,00 57.000,00 29.000,00 29.000,00 2.459,77 1.624,50 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 5.000,00 5.000,00 4488002 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 24.000,00 24.000,00 4488003 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 08 09 10 11 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 07 Ergebnis 2011 Steuern und ähnliche Abgaben 01 02 Ergebnis 2010 26.540,23 3.375,50 24.000,00 835,27 -835,27 + Sonstige ordentliche Erträge + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 86.000,00 86.000,00 2.459,77 83.540,23 -175.200,00 -175.200,00 -173.562,98 -1.637,02 -138.870,00 -138.870,00 -137.126,33 -1.743,67 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -11.290,00 -11.290,00 -11.141,18 -148,82 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -25.040,00 -25.040,00 -25.295,47 255,47 12 - Versorgungsaufwendungen - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -4.500,00 -4.500,00 -3.917,39 -582,61 5241030 Heizkosten der Rathäuser -2.200,00 -2.200,00 -1.770,58 -429,42 5241040 Reinigungskosten -1.100,00 -1.100,00 -944,26 -155,74 5241050 Bewirtschaftung der Rathäuser -1.200,00 -1.200,00 -1.202,55 2,55 -370,33 370,33 -370,33 370,33 -70.237,20 13 14 5711700 - Bilanzielle Abschreibungen Abschreibungen BGA 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen -124.230,00 -140.030,00 -69.792,80 5422020 Miete und Wartung Kopierer -350,00 -350,00 -278,59 -71,41 5431001 Geschäftaufwendungen -16.000,00 -16.000,00 -28.499,15 12.499,15 5431002 Geschäftaufwendungen -5.000,00 -5.000,00 5431004 Geschäftaufwendungen -24.000,00 -24.000,00 -18.836,84 5431005 Geschäftaufwendungen -16.000,00 -16.000,00 -13.090,00 -2.910,00 5431006 Geschäftaufwendungen -15.800,00 -3.141,00 -12.659,00 5431007 Geschäftaufwendungen -60.000,00 -60.000,00 -2.713,20 -57.286,80 5431020 Fernmeldegebühren -230,00 -230,00 -270,40 40,40 5431030 Geschäftaufwendungen -590,00 -590,00 -538,41 -51,59 5431040 Portokosten 5499000 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw -5.000,00 -5.163,16 -460,00 -460,00 -827,21 367,21 -1.600,00 -1.600,00 -1.598,00 -2,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -303.930,00 -319.730,00 -247.643,50 -72.086,50 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -217.930,00 -233.730,00 -245.183,73 11.453,73 19 + Finanzerträge Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen -217.930,00 -233.730,00 -245.183,73 11.453,73 -217.930,00 -233.730,00 -245.183,73 11.453,73 -217.930,00 -233.730,00 -245.183,73 11.453,73 Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung Produktgruppe 51511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation Produkt 51511001 Orts- und Regionalplanung 5151100101 Ort- und Regionalplanung Kostenträger Nr. 01 02 6141000 Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 114.000,00 114.000,00 114.000,00 Zuw. lfd Zwecke vom Land 114.000,00 114.000,00 114.000,00 38.000,00 38.000,00 2.459,77 1.624,50 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 5.000,00 5.000,00 6488002 Kostenerst. übriger Bereich 33.000,00 33.000,00 6488003 Kostenerst. übriger Bereich 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 3.375,50 33.000,00 835,27 -835,27 152.000,00 152.000,00 2.459,77 149.540,23 -175.200,00 -175.200,00 -173.562,98 -1.637,02 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -138.870,00 -138.870,00 -137.126,33 -1.743,67 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -11.290,00 -11.290,00 -11.141,18 -148,82 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -25.040,00 -25.040,00 -25.295,47 255,47 10 11 - Personalauszahlungen 35.540,23 - Versorgungsauszahlungen -4.500,00 -4.500,00 -3.917,39 -582,61 7241030 Heizkosten -2.200,00 -2.200,00 -1.770,58 -429,42 7241040 Reinigungskosten -1.100,00 -1.100,00 -944,26 -155,74 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -1.200,00 -1.200,00 -1.202,55 2,55 -209.230,00 -225.030,00 -69.792,80 -155.237,20 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 7422020 Mieten und Wartung Kopierer -350,00 -350,00 -278,59 -71,41 7431001 Geschäftsauszahlungen -27.000,00 -27.000,00 -28.499,15 1.499,15 7431002 Geschäftsauszahlungen -10.000,00 -10.000,00 7431004 Geschäftsauszahlungen -33.000,00 -33.000,00 -18.836,84 7431005 Geschäftsauszahlungen -16.000,00 -16.000,00 -13.090,00 -2.910,00 7431006 Geschäftsauszahlungen -15.800,00 -3.141,00 -12.659,00 7431007 Geschäftsauszahlungen -120.000,00 -120.000,00 -2.713,20 -117.286,80 7431020 Fernmeldegebühren -230,00 -230,00 -270,40 40,40 7431030 Geschäftsauszahlungen -590,00 -590,00 -538,41 -51,59 7431040 Portokosten -460,00 -460,00 -827,21 367,21 7499000 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw -1.600,00 -1.600,00 -1.598,00 -2,00 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -388.930,00 -404.730,00 -247.273,17 -157.456,83 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, -236.930,00 -252.730,00 -244.813,40 -7.916,60 16 17 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen -10.000,00 -14.163,16 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis 2010 Ansatz 2011 -236.930,00 Fortg. Ansatz 2011 -252.730,00 Ergebnis 2011 -244.813,40 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -7.916,60 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Produktbereich 52 Bauen und Wohnen Produktgruppe 52521 Bau- und Grundstücksordnung Produkt 52521001 Bauordnung 5252100101 Bauordnung Kostenträger Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 4311000 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 01 04 Ergebnis 2010 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 350.000,00 350.000,00 377.337,05 -27.337,05 Verwaltungsgebühren 350.000,00 350.000,00 377.337,05 -27.337,05 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.500,00 3.500,00 3.500,00 4488000 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 2.500,00 2.500,00 2.500,00 4488001 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 1.000,00 1.000,00 + Sonstige ordentliche Erträge 5.000,00 5.000,00 3.657,40 1.342,60 Bußgelder 5.000,00 5.000,00 3.657,40 1.342,60 358.500,00 358.500,00 380.994,45 -22.494,45 -355.980,00 -355.980,00 -362.738,92 6.758,92 -35.300,00 -35.300,00 -35.739,96 439,96 3.456,04 07 4561000 08 09 10 11 1.000,00 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 5011000 Dienstbezüge Beamte 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -248.420,00 -248.420,00 -251.876,04 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -20.220,00 -20.220,00 -20.668,81 448,81 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -45.700,00 -45.700,00 -47.715,91 2.015,91 5041000 Beihilfen für Beamte 12 5121000 13 -6.340,00 -6.340,00 -6.738,20 398,20 Versorgungsaufwendungen -23.510,00 -23.510,00 -19.117,41 -4.392,59 Beitrag Versorgungskasse Beamte -23.510,00 -23.510,00 -19.117,41 -4.392,59 -7.700,00 -7.700,00 -6.649,10 -1.050,90 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5241030 Heizkosten der Rathäuser -3.700,00 -3.700,00 -3.005,26 -694,74 5241040 Reinigungskosten -1.900,00 -1.900,00 -1.602,72 -297,28 5241050 Bewirtschaftung der Rathäuser -2.100,00 -2.100,00 -2.041,12 -58,88 -11.260,00 -11.260,00 -6.220,63 -5.039,37 -1.500,00 -1.500,00 -790,00 -790,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 5422000 Mieten und Pachten 5422020 Miete und Wartung Kopierer 5431000 Geschäftaufwendungen -2.500,00 -2.500,00 -2.500,00 5431001 Geschäftaufwendungen -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 5431010 Fachliteratur -2.070,00 -2.070,00 -1.925,02 5431020 Fernmeldegebühren -520,00 -520,00 -668,41 148,41 5431030 Geschäftaufwendungen -1.320,00 -1.320,00 -1.139,14 -180,86 5431040 Portokosten -1.060,00 -1.060,00 -1.861,22 5441300 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle -500,00 -500,00 -398.450,00 -398.450,00 -394.726,06 -3.723,94 -39.950,00 -39.950,00 -13.731,61 -26.218,39 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge -1.500,00 -626,84 -163,16 -144,98 801,22 -500,00 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen -39.950,00 -39.950,00 -13.731,61 -26.218,39 -39.950,00 -39.950,00 -13.731,61 -26.218,39 -39.950,00 -39.950,00 -13.731,61 -26.218,39 Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Produktbereich 52 Bauen und Wohnen Produktgruppe 52521 Bau- und Grundstücksordnung Produkt 52521001 Bauordnung 5252100101 Bauordnung Kostenträger Nr. 01 Bezeichnung + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 6311000 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 04 Ergebnis 2010 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 350.000,00 350.000,00 329.341,65 20.658,35 Verwaltungsgebühren 350.000,00 350.000,00 329.341,65 20.658,35 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 3.500,00 3.500,00 3.500,00 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 2.500,00 2.500,00 2.500,00 6488001 Kostenerst. übriger Bereich 1.000,00 1.000,00 + Sonstige Einzahlungen 5.000,00 5.000,00 2.651,80 2.348,20 Bußgelder 5.000,00 5.000,00 2.651,80 2.348,20 358.500,00 358.500,00 331.993,45 26.506,55 -355.980,00 -355.980,00 -359.891,66 3.911,66 -35.300,00 -35.300,00 -32.892,70 -2.407,30 3.456,04 07 6561000 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 1.000,00 7011000 Dienstbezüge Beamte 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -248.420,00 -248.420,00 -251.876,04 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -20.220,00 -20.220,00 -20.668,81 448,81 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -45.700,00 -45.700,00 -47.715,91 2.015,91 7041000 Beihilfen 11 7121000 12 -6.340,00 -6.340,00 -6.738,20 398,20 - Versorgungsauszahlungen -23.510,00 -23.510,00 -19.117,41 -4.392,59 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -23.510,00 -23.510,00 -19.117,41 -4.392,59 -7.700,00 -7.700,00 -6.649,10 -1.050,90 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7241030 Heizkosten -3.700,00 -3.700,00 -3.005,26 -694,74 7241040 Reinigungskosten -1.900,00 -1.900,00 -1.602,72 -297,28 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -2.100,00 -2.100,00 -2.041,12 -58,88 -11.260,00 -11.260,00 -6.220,63 -5.039,37 -1.500,00 -1.500,00 -790,00 -790,00 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 7422000 Mieten und Pachten 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7431000 Geschäftsauszahlungen -2.500,00 -2.500,00 7431001 Geschäftsauszahlungen -1.000,00 -1.000,00 7431010 Fachliteratur -2.070,00 -2.070,00 7431020 Fernmeldegebühren -520,00 -520,00 -668,41 148,41 7431030 Geschäftsauszahlungen -1.320,00 -1.320,00 -1.139,14 -180,86 7431040 Portokosten -1.060,00 -1.060,00 -1.861,22 7441300 Steuern, Vers., Schadensfälle -500,00 -500,00 -398.450,00 -398.450,00 -391.878,80 -6.571,20 -39.950,00 -39.950,00 -59.885,35 19.935,35 16 17 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen -1.500,00 -626,84 -163,16 -2.500,00 -1.000,00 -1.925,02 -144,98 801,22 -500,00 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis 2010 Ansatz 2011 -39.950,00 Fortg. Ansatz 2011 -39.950,00 Ergebnis 2011 -59.885,35 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 19.935,35 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Produktbereich 52 Bauen und Wohnen Produktgruppe 52522 Wohnungsbauförderung Produkt 52522001 Wohnungsfürdorge 5252200101 Wohnungsfürsorge Kostenträger Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 4311000 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 01 04 Ergebnis 2010 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 899,50 -899,50 Verwaltungsgebühren 899,50 -899,50 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.500,00 1.500,00 6.442,80 -4.942,80 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land 1.500,00 1.500,00 6.442,80 -4.942,80 1.500,00 1.500,00 7.342,30 -5.842,30 -25.150,00 -25.150,00 -21.842,54 -3.307,46 -1.790,00 -1.790,00 -1.901,42 111,42 -18.030,00 -18.030,00 -15.290,75 -2.739,25 4481000 07 08 09 10 11 + Sonstige ordentliche Erträge + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 5011000 Dienstbezüge Beamte 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -1.420,00 -1.420,00 -1.186,19 -233,81 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -3.590,00 -3.590,00 -3.105,70 -484,30 5041000 Beihilfen für Beamte -320,00 -320,00 -358,48 38,48 Versorgungsaufwendungen -1.190,00 -1.190,00 -1.017,08 -172,92 Beitrag Versorgungskasse Beamte -1.190,00 -1.190,00 -1.017,08 -172,92 12 5121000 - 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen -580,00 -580,00 -645,75 65,75 5422020 Miete und Wartung Kopierer -120,00 -120,00 -98,44 -21,56 5431020 Fernmeldegebühren -80,00 -80,00 -95,54 15,54 5431030 Geschäftaufwendungen -210,00 -210,00 -159,49 -50,51 5431040 Portokosten -170,00 -170,00 -292,28 122,28 17 = Ordentliche Aufwendungen -26.920,00 -26.920,00 -23.505,37 -3.414,63 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -25.420,00 -25.420,00 -16.163,07 -9.256,93 + Finanzerträge 500,00 500,00 984,00 -484,00 Gewinnanteile verbundener Unternehmen 500,00 500,00 984,00 -484,00 500,00 500,00 984,00 -484,00 -24.920,00 -24.920,00 -15.179,07 -9.740,93 19 4651000 20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis Außerordentliche Aufwendungen Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -24.920,00 -24.920,00 -15.179,07 -9.740,93 -24.920,00 -24.920,00 -15.179,07 -9.740,93 Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Produktbereich 52 Bauen und Wohnen Produktgruppe 52522 Wohnungsbauförderung Produkt 52522001 Wohnungsfürdorge 5252200101 Wohnungsfürsorge Kostenträger Nr. 01 Bezeichnung + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 6311000 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 04 Ergebnis 2010 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 811,50 -811,50 Verwaltungsgebühren 811,50 -811,50 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 1.500,00 1.500,00 3.299,40 -1.799,40 Kostenerstattungen vom Land 1.500,00 1.500,00 3.299,40 -1.799,40 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 500,00 500,00 492,00 8,00 Gewinnanteile verb. Untern. 500,00 500,00 492,00 8,00 2.000,00 2.000,00 4.602,90 -2.602,90 -25.150,00 -25.150,00 -21.697,89 -3.452,11 -1.790,00 -1.790,00 -1.756,77 -33,23 6481000 07 08 6651000 09 10 + Sonstige Einzahlungen = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen 7011000 Dienstbezüge Beamte 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -18.030,00 -18.030,00 -15.290,75 -2.739,25 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -1.420,00 -1.420,00 -1.186,19 -233,81 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -3.590,00 -3.590,00 -3.105,70 -484,30 7041000 Beihilfen -320,00 -320,00 -358,48 38,48 - Versorgungsauszahlungen -1.190,00 -1.190,00 -1.017,08 -172,92 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -1.190,00 -1.190,00 -1.017,08 -172,92 11 7121000 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen - Sonstige Auszahlungen -580,00 -580,00 -645,75 65,75 7422020 Mieten und Wartung Kopierer -120,00 -120,00 -98,44 -21,56 7431020 Fernmeldegebühren -80,00 -80,00 -95,54 15,54 7431030 Geschäftsauszahlungen -210,00 -210,00 -159,49 -50,51 7431040 Portokosten -170,00 -170,00 -292,28 122,28 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -26.920,00 -26.920,00 -23.360,72 -3.559,28 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, -24.920,00 -24.920,00 -18.757,82 -6.162,18 15 16 17 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis 2010 Ansatz 2011 -24.920,00 Fortg. Ansatz 2011 -24.920,00 Ergebnis 2011 -18.757,82 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -6.162,18 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Produktbereich 52 Bauen und Wohnen Produktgruppe 52523 Denkmalschutz- und -pflege Produkt 52523001 Denkmalschutz 5252300101 Denkmalschutz Kostenträger Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 4311000 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 + Sonstige ordentliche Erträge 150,00 150,00 150,00 Bußgelder 150,00 150,00 150,00 250,00 250,00 250,00 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 09 10 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 100,00 06 08 Ergebnis 2011 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4561000 Fortg. Ansatz 2011 Verwaltungsgebühren 05 07 Ansatz 2011 Steuern und ähnliche Abgaben 01 04 Ergebnis 2010 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge -12.180,00 -12.180,00 -11.699,79 5011000 Dienstbezüge Beamte -3.920,00 -3.920,00 -3.971,02 51,02 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -5.900,00 -5.900,00 -5.428,11 -471,89 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -480,00 -480,00 -456,08 -23,92 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -1.180,00 -1.180,00 -1.095,91 -84,09 5041000 Beihilfen für Beamte -700,00 -700,00 -748,67 48,67 -2.610,00 -2.610,00 -2.124,11 -485,89 11 12 5121000 13 - - Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Beitrag Versorgungskasse Beamte - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211100 bauliche Unterhaltung allgemein 5211200 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5211600 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5291000 Sonstige Dienstleistungen -480,21 -2.610,00 -2.610,00 -2.124,11 -485,89 -157.100,00 -157.100,00 -161.214,41 4.114,41 -5.000,00 -5.000,00 -13.283,50 8.283,50 -150.000,00 -150.000,00 -145.612,87 -4.387,13 -200,00 -200,00 -1.900,00 -1.900,00 -2.318,04 418,04 -10.000,00 -10.000,00 -9.300,00 -700,00 -10.000,00 -10.000,00 -9.300,00 -700,00 Sonstige Aufwendungen -410,00 -410,00 -168,29 -241,71 5422020 Miete und Wartung Kopierer -30,00 -30,00 -23,22 5431000 Geschäftaufwendungen -250,00 -250,00 5431010 Fachliteratur -20,00 -20,00 -16,00 -4,00 5431020 Fernmeldegebühren -20,00 -20,00 -22,53 2,53 5431030 Geschäftaufwendungen -50,00 -50,00 -37,61 -12,39 5431040 Portokosten -40,00 -40,00 -68,93 28,93 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 5315000 16 Zuweisungen lfd. Zwecke an verbundne Unternehmen - -200,00 -6,78 -250,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -182.300,00 -182.300,00 -184.506,60 2.206,60 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -182.050,00 -182.050,00 -184.506,60 2.456,60 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -182.050,00 -182.050,00 -184.506,60 2.456,60 -182.050,00 -182.050,00 -184.506,60 2.456,60 -182.050,00 -182.050,00 -184.506,60 2.456,60 Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Produktbereich 52 Bauen und Wohnen Produktgruppe 52523 Denkmalschutz- und -pflege Produkt 52523001 Denkmalschutz 5252300101 Denkmalschutz Kostenträger Nr. 01 Bezeichnung + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 6311000 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 + Sonstige Einzahlungen 150,00 150,00 150,00 Bußgelder 150,00 150,00 150,00 250,00 250,00 250,00 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6561000 Fortg. Ansatz 2011 Verwaltungsgebühren 05 07 Ansatz 2011 Steuern und ähnliche Abgaben 02 04 Ergebnis 2010 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -12.180,00 -12.180,00 -11.383,43 -796,57 7011000 Dienstbezüge Beamte -3.920,00 -3.920,00 -3.654,66 -265,34 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -5.900,00 -5.900,00 -5.428,11 -471,89 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -480,00 -480,00 -456,08 -23,92 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -1.180,00 -1.180,00 -1.095,91 -84,09 7041000 Beihilfen 10 11 7121000 12 - Personalauszahlungen - Versorgungsauszahlungen Beitr. zu Versorg.kasse Beamte - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -700,00 -700,00 -748,67 48,67 -2.610,00 -2.610,00 -2.124,11 -485,89 -2.610,00 -2.610,00 -2.124,11 -485,89 -157.100,00 -157.100,00 -150.267,12 -6.832,88 7211100 Bauliche Unterhaltung allgemein -5.000,00 -5.000,00 -2.336,21 -2.663,79 7211200 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -150.000,00 -150.000,00 -145.612,87 -4.387,13 7211600 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -200,00 -200,00 7291000 Sonstige Dienstleistungen -1.900,00 -1.900,00 -2.318,04 418,04 -10.000,00 -10.000,00 -9.300,00 -700,00 -10.000,00 -10.000,00 -9.300,00 -700,00 - Sonstige Auszahlungen -410,00 -410,00 -168,29 -241,71 7422020 Mieten und Wartung Kopierer -30,00 -30,00 -23,22 7431000 Geschäftsauszahlungen -250,00 -250,00 7431010 Fachliteratur -20,00 -20,00 -16,00 7431020 Fernmeldegebühren -20,00 -20,00 -22,53 2,53 7431030 Geschäftsauszahlungen -50,00 -50,00 -37,61 -12,39 7431040 Portokosten -40,00 -40,00 -68,93 28,93 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -182.300,00 -182.300,00 -173.242,95 -9.057,05 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, -182.050,00 -182.050,00 -173.242,95 -8.807,05 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 56.500,00 56.500,00 56.500,00 Inv.-Zuwendungen vom Land 56.500,00 56.500,00 56.500,00 13 14 7315000 15 16 17 -200,00 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen - Transferausszahlungen Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Untern -6,78 -250,00 -4,00 16) 18 6811000 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 25 7852000 Ergebnis 2010 Ansatz 2011 56.500,00 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 56.500,00 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 56.500,00 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden - Ausz. für Baumaßnahmen -71.000,00 -71.000,00 -71.000,00 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen -71.000,00 -71.000,00 -71.000,00 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -71.000,00 -71.000,00 -71.000,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -14.500,00 -14.500,00 -14.500,00 -196.550,00 -196.550,00 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -173.242,95 -23.307,05 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Investitionen Stadt Jülich Nr. I110000124 Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011 Jahresergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011 Informationszentr und Wege "Via B -71.000,00 -71.000,00 -71.000,00 Gesamtsumme Auszahlungen -71.000,00 -71.000,00 -71.000,00 Gesamtsumme Einzahlungen Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 53531 Elektrizitätsversorgung Produkt 53531001 Elektrizitätsversorgung 5353100101 Elektrizitätsversorgung Kostenträger Nr. Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 01 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 500.000,00 500.000,00 590.531,58 -90.531,58 Konzessionsabgaben 500.000,00 500.000,00 590.531,58 -90.531,58 500.000,00 500.000,00 590.531,58 -90.531,58 500.000,00 500.000,00 590.531,58 -90.531,58 500.000,00 500.000,00 590.531,58 -90.531,58 500.000,00 500.000,00 590.531,58 -90.531,58 500.000,00 500.000,00 590.531,58 -90.531,58 4511000 08 09 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 53531 Elektrizitätsversorgung Produkt 53531001 Elektrizitätsversorgung 5353100101 Elektrizitätsversorgung Kostenträger Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 500.000,00 500.000,00 250.000,00 250.000,00 Konzessionsabgaben 500.000,00 500.000,00 250.000,00 250.000,00 500.000,00 500.000,00 250.000,00 250.000,00 500.000,00 500.000,00 250.000,00 250.000,00 -1.600,00 -1.600,00 -1.600,00 -1.600,00 -1.600,00 -1.600,00 6511000 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 17 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 7843000 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen Ausz. Erw. sonstige Anteilsr. 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.600,00 -1.600,00 -1.600,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -1.600,00 -1.600,00 -1.600,00 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 498.400,00 498.400,00 31) 250.000,00 248.400,00 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Investitionen Stadt Jülich Nr. I110000147 Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011 Jahresergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011 Beteiligung GREEN GmbH -1.600,00 -1.600,00 -1.600,00 Gesamtsumme Auszahlungen -1.600,00 -1.600,00 -1.600,00 Gesamtsumme Einzahlungen Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 53537 Abfallwirtschaft Produkt 53537001 Abfallbeseitigung 5353700101 Abfallbeseitigung Kostenträger Nr. Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 01 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 2.845.000,00 2.845.000,00 2.989.883,68 4321002 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 14.000,00 14.000,00 8.564,85 5.435,15 4321003 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 140.000,00 140.000,00 42.638,75 97.361,25 4321100 Restmüllgebühren 2.094.000,00 2.094.000,00 2.341.487,05 -247.487,05 4321110 Bioabfallgebühren 597.000,00 597.000,00 597.193,03 -193,03 63.800,00 63.800,00 63.800,00 04 05 4421000 06 4488000 07 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte Erträge aus Verkauf 63.800,00 63.800,00 63.800,00 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 48.000,00 48.000,00 55.661,34 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 48.000,00 48.000,00 55.661,34 + Sonstige ordentliche Erträge 10.000,00 10.000,00 10.000,00 9.100,00 9.100,00 9.100,00 900,00 900,00 900,00 2.966.800,00 2.966.800,00 4521000 Erstattung von Steuern 4521100 Vorsteuer 08 09 10 -144.883,68 -7.661,34 -7.661,34 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge -334,23 -91.290,00 -91.290,00 -90.955,77 Dienstbezüge Beamte -10.250,00 -10.250,00 -10.363,09 113,09 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -62.100,00 -62.100,00 -61.451,96 -648,04 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -5.100,00 -5.100,00 -5.042,66 -57,34 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -12.000,00 -12.000,00 -12.144,26 144,26 5041000 Beihilfen für Beamte -1.840,00 -1.840,00 -1.953,80 113,80 - -6.830,00 -6.830,00 -5.543,25 -1.286,75 12 5121000 13 Personalaufwendungen -142.545,02 5011000 11 - 3.109.345,02 Versorgungsaufwendungen Beitrag Versorgungskasse Beamte - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -6.830,00 -6.830,00 -5.543,25 -1.286,75 -1.922.100,00 -1.922.100,00 -1.923.345,18 1.245,18 -500,00 -500,00 -1.100,00 -1.100,00 -879,41 -220,59 -131,01 5211600 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5241030 Heizkosten der Rathäuser 5241040 Reinigungskosten -600,00 -600,00 -468,99 5241050 Bewirtschaftung der Rathäuser -600,00 -600,00 -597,28 -2,72 5291100 Entsorgungs- und Verwertungsgebühren -416.000,00 -416.000,00 -413.859,56 -2.140,44 5291101 Entsorgungs- und Verwertungsgebühren -953.000,00 -953.000,00 -978.472,93 25.472,93 5291102 Entsorgungs- und Verwertungsgebühren -190.000,00 -190.000,00 -182.020,00 -7.980,00 5291103 Entsorgungs- und Verwertungsgebühren -299.000,00 -299.000,00 -291.623,34 -7.376,66 5291104 Entsorgungs- und Verwertungsgebühren -61.300,00 -61.300,00 -55.423,67 -5.876,33 204.480,09 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - -500,00 Sonstige Aufwendungen -705.180,00 -705.180,00 -909.660,09 5422020 Miete und Wartung Kopierer -320,00 -320,00 -250,73 -69,27 5431000 Geschäftaufwendungen -8.000,00 -8.000,00 -10.277,76 2.277,76 5431001 Geschäftaufwendungen -600,00 -600,00 5431002 Geschäftaufwendungen -164.000,00 -164.000,00 -600,00 -160.446,87 -3.553,13 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 5431003 Geschäftaufwendungen -129.000,00 -129.000,00 -127.712,17 -1.287,83 5431004 Geschäftaufwendungen -20.000,00 -20.000,00 -14.879,19 -5.120,81 5431005 Geschäftaufwendungen -98.000,00 -98.000,00 -91.946,25 -6.053,75 5431006 Geschäftaufwendungen -127.000,00 -127.000,00 -124.355,92 -2.644,08 5431007 Geschäftaufwendungen -20.500,00 -20.500,00 -14.956,03 -5.543,97 5431008 Geschäftaufwendungen -7.500,00 -7.500,00 -7.473,51 -26,49 5431009 Geschäftaufwendungen -3.600,00 -3.600,00 5431010 Fachliteratur -500,00 -500,00 -187,00 -313,00 5431011 Geschäftaufwendungen -115.000,00 -115.000,00 -2.315,35 -112.684,65 5431020 Fernmeldegebühren -210,00 -210,00 -243,36 33,36 5431030 Geschäftaufwendungen -530,00 -530,00 -1.468,78 938,78 5431040 Portokosten -420,00 -420,00 -744,49 324,49 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle -9.100,00 -9.100,00 -3.958,78 -5.141,22 5441001 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle -900,00 -900,00 5499700 Zuführung SoPo / Rückstellungen -348.443,90 348.443,90 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 4811000 28 Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -3.600,00 -900,00 -2.725.400,00 -2.725.400,00 -2.929.504,29 204.104,29 241.400,00 241.400,00 179.840,73 61.559,27 241.400,00 241.400,00 179.840,73 61.559,27 241.400,00 241.400,00 179.840,73 61.559,27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 9.500,00 12.500,00 12.198,60 301,40 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen 9.500,00 12.500,00 12.198,60 301,40 -208.600,00 -208.600,00 -206.034,84 -2.565,16 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 5811100 Verwaltungskostenerstattung -82.600,00 -82.600,00 -82.600,00 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof -126.000,00 -126.000,00 -123.434,84 -2.565,16 42.300,00 45.300,00 -13.995,51 59.295,51 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 53537 Abfallwirtschaft Produkt 53537001 Abfallbeseitigung 5353700101 Abfallbeseitigung Kostenträger Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 2.845.000,00 2.845.000,00 2.910.793,43 6321002 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 14.000,00 14.000,00 8.987,35 5.012,65 6321003 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 140.000,00 140.000,00 38.385,94 101.614,06 6321100 Restmüllgebühren 2.094.000,00 2.094.000,00 2.288.897,03 -194.897,03 6321110 Bioabfall 597.000,00 597.000,00 574.523,11 22.476,89 63.800,00 63.800,00 63.800,00 04 05 6421000 06 6488000 07 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte -65.793,43 Einzahlungen aus Verkauf 63.800,00 63.800,00 63.800,00 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 48.000,00 48.000,00 55.503,27 Kostenerst. übriger Bereich 48.000,00 48.000,00 55.503,27 + Sonstige Einzahlungen 10.000,00 10.000,00 10.000,00 -7.503,27 -7.503,27 6521000 Einz. aus Vorsteuerüberhang 9.100,00 9.100,00 9.100,00 6521100 Einz. aus Vorsteuerüberhang 900,00 900,00 900,00 2.966.800,00 2.966.800,00 3.030.096,70 -63.296,70 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -91.290,00 -91.290,00 -90.128,73 -1.161,27 7011000 Dienstbezüge Beamte -10.250,00 -10.250,00 -9.536,05 -713,95 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -62.100,00 -62.100,00 -61.451,96 -648,04 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -5.100,00 -5.100,00 -5.042,66 -57,34 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -12.000,00 -12.000,00 -12.144,26 144,26 7041000 Beihilfen 10 11 7121000 12 - Personalauszahlungen -1.840,00 -1.840,00 -1.953,80 113,80 - Versorgungsauszahlungen -6.830,00 -6.830,00 -5.543,25 -1.286,75 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -6.830,00 -6.830,00 -5.543,25 -1.286,75 -1.922.100,00 -1.922.100,00 -1.855.933,60 -66.166,40 -500,00 -500,00 -1.100,00 -1.100,00 -879,41 -220,59 -131,01 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211600 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7241030 Heizkosten 7241040 Reinigungskosten -600,00 -600,00 -468,99 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -600,00 -600,00 -597,28 -2,72 7291100 Entsorgungs- und Verwertungsgebühren -416.000,00 -416.000,00 -413.859,56 -2.140,44 7291101 Entsorgungs- und Verwertungsgebühren -953.000,00 -953.000,00 -911.061,35 -41.938,65 7291102 Entsorgungs- und Verwertungsgebühren -190.000,00 -190.000,00 -182.020,00 -7.980,00 7291103 Entsorgungs- und Verwertungsgebühren -299.000,00 -299.000,00 -291.623,34 -7.376,66 7291104 Entsorgungs- und Verwertungsgebühren -61.300,00 -61.300,00 -55.423,67 -5.876,33 -705.180,00 -705.180,00 -561.216,19 -143.963,81 -320,00 -320,00 -250,73 -69,27 -8.000,00 -8.000,00 -10.277,76 2.277,76 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -500,00 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7431000 Geschäftsauszahlungen 7431001 Geschäftsauszahlungen -600,00 -600,00 7431002 Geschäftsauszahlungen -164.000,00 -164.000,00 -160.446,87 -3.553,13 7431003 Geschäftsauszahlungen -129.000,00 -129.000,00 -127.712,17 -1.287,83 -600,00 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 7431004 Geschäftsauszahlungen -20.000,00 -20.000,00 -14.879,19 -5.120,81 7431005 Geschäftsauszahlungen -98.000,00 -98.000,00 -91.946,25 -6.053,75 7431006 Geschäftsauszahlungen -127.000,00 -127.000,00 -124.355,92 -2.644,08 7431007 Geschäftsauszahlungen -20.500,00 -20.500,00 -14.956,03 -5.543,97 7431008 Geschäftsauszahlungen -7.500,00 -7.500,00 -7.473,51 7431009 Geschäftsauszahlungen -3.600,00 -3.600,00 7431010 Fachliteratur 7431011 Geschäftsauszahlungen 7431020 Fernmeldegebühren -210,00 -210,00 -243,36 33,36 7431030 Geschäftsauszahlungen -530,00 -530,00 -1.468,78 938,78 7431040 Portokosten -420,00 -420,00 -744,49 324,49 7441000 Steuern, Vers., Schadensfälle -9.100,00 -9.100,00 -3.958,78 -5.141,22 7441001 Steuern, Vers., Schadensfälle -900,00 -900,00 -2.725.400,00 -2.725.400,00 -2.512.821,77 -212.578,23 241.400,00 241.400,00 517.274,93 -275.874,93 241.400,00 241.400,00 517.274,93 -275.874,93 16 17 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -26,49 -3.600,00 -500,00 -500,00 -187,00 -313,00 -115.000,00 -115.000,00 -2.315,35 -112.684,65 -900,00 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 53537 Abfallwirtschaft Produkt 53537002 Altlasten 5353700201 Altlasten Kostenträger Nr. Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 01 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 30.000,00 30.000,00 11.123,20 18.876,80 Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell. 30.000,00 30.000,00 11.123,20 18.876,80 = Ordentliche Erträge 30.000,00 30.000,00 11.123,20 18.876,80 - -7.560,00 -7.560,00 -7.524,97 -35,03 -980,00 -980,00 -987,00 7,00 -5.030,00 -5.030,00 -4.972,82 -57,18 4582000 08 09 10 11 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen Personalaufwendungen 5011000 Dienstbezüge Beamte 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -410,00 -410,00 -408,85 -1,15 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -960,00 -960,00 -970,22 10,22 5041000 Beihilfen für Beamte -180,00 -180,00 -186,08 6,08 - -650,00 -650,00 -527,95 -122,05 12 5121000 13 5238000 Versorgungsaufwendungen Beitrag Versorgungskasse Beamte - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen Erstattungen an übrige Bereiche 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - -650,00 -650,00 -527,95 -122,05 -30.000,00 -30.000,00 -11.123,20 -18.876,80 -30.000,00 -30.000,00 -11.123,20 -18.876,80 Sonstige Aufwendungen -60,00 -60,00 -73,10 13,10 5422020 Miete und Wartung Kopierer -10,00 -10,00 -11,14 1,14 5431020 Fernmeldegebühren -10,00 -10,00 -10,82 0,82 5431030 Geschäftaufwendungen -20,00 -20,00 -18,05 -1,95 5431040 Portokosten -20,00 -20,00 -33,09 13,09 -38.270,00 -38.270,00 -19.249,22 -19.020,78 -8.270,00 -8.270,00 -8.126,02 -143,98 -8.270,00 -8.270,00 -8.126,02 -143,98 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -8.270,00 -8.270,00 -8.126,02 -143,98 -8.270,00 -8.270,00 -8.126,02 -143,98 Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 53537 Abfallwirtschaft Produkt 53537002 Altlasten 5353700201 Altlasten Kostenträger Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -7.560,00 -7.560,00 -7.446,20 -113,80 -980,00 -980,00 -908,23 -71,77 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -5.030,00 -5.030,00 -4.972,82 -57,18 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -410,00 -410,00 -408,85 -1,15 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -960,00 -960,00 -970,22 10,22 7041000 Beihilfen -180,00 -180,00 -186,08 6,08 -650,00 -650,00 -527,95 -122,05 10 - Personalauszahlungen 7011000 Dienstbezüge Beamte 7012000 11 7121000 12 7238000 - Versorgungsauszahlungen Beitr. zu Versorg.kasse Beamte - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen Erstattungen übrige Bereiche 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -650,00 -650,00 -527,95 -122,05 -30.000,00 -30.000,00 -11.123,20 -18.876,80 -30.000,00 -30.000,00 -11.123,20 -18.876,80 - Sonstige Auszahlungen -60,00 -60,00 -73,10 13,10 7422020 Mieten und Wartung Kopierer -10,00 -10,00 -11,14 1,14 7431020 Fernmeldegebühren -10,00 -10,00 -10,82 0,82 7431030 Geschäftsauszahlungen -20,00 -20,00 -18,05 -1,95 7431040 Portokosten -20,00 -20,00 -33,09 13,09 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -38.270,00 -38.270,00 -19.170,45 -19.099,55 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, -38.270,00 -38.270,00 -19.170,45 -19.099,55 15 16 17 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Nr. 29 Bezeichnung Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 Ergebnis 2010 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -38.270,00 -38.270,00 -19.170,45 -19.099,55 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 53538 Abwasserbeseitigung Produkt 53538001 Abwasserbeseitigung 5353800101 Abwasserbeseitigung Kostenträger Nr. Bezeichnung 4161000 03 04 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 01 02 Ergebnis 2010 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 400.000,00 400.000,00 463.074,14 -63.074,14 Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung 400.000,00 400.000,00 463.074,14 -63.074,14 8.395.000,00 8.395.000,00 8.113.715,72 281.284,28 175.000,00 175.000,00 + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 4321200 Schmutzwassergebühren 5.690.000,00 5.690.000,00 5.177.784,34 512.215,66 4321210 Niederschlagswassergebühr 2.530.000,00 2.530.000,00 2.547.920,22 -17.920,22 4321900 Kostenersatz Hausanschlüsse 4371000 Ertrag aus Auflösung SoPo Beiträge 05 175.000,00 5.078,24 -5.078,24 382.932,92 -382.932,92 -1.437,15 + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.200,00 5.200,00 6.637,15 4488000 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 5.000,00 5.000,00 1.358,00 3.642,00 4488100 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 200,00 200,00 5.279,15 -5.079,15 8.800.200,00 8.800.200,00 8.583.427,01 216.772,99 -733.700,00 -733.700,00 -738.617,41 4.917,41 -23.530,00 -23.530,00 -24.160,30 630,30 -553.840,00 -553.840,00 -554.979,22 1.139,22 06 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 10 11 +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 5011000 Dienstbezüge Beamte 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -45.370,00 -45.370,00 -45.508,44 138,44 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -106.740,00 -106.740,00 -109.414,41 2.674,41 5041000 Beihilfen für Beamte 12 5121000 13 - Versorgungsaufwendungen Beitrag Versorgungskasse Beamte - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -4.220,00 -4.220,00 -4.555,04 335,04 -15.670,00 -15.670,00 -12.923,41 -2.746,59 -15.670,00 -15.670,00 -12.923,41 -2.746,59 -739.800,00 -739.800,00 332.063,06 -1.071.863,06 5211700 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -3.000,00 -3.000,00 -2.638,09 -361,91 5211701 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -30.000,00 -30.000,00 -36.036,58 6.036,58 5211702 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -105.000,00 -105.000,00 -128.787,41 23.787,41 5211703 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -35.000,00 -35.000,00 -53.941,51 18.941,51 5211704 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -5.000,00 -5.000,00 -1.863,84 -3.136,16 5231000 Erstattung von Aufwendungen an Land -210.000,00 -210.000,00 729.601,46 -939.601,46 5241030 Heizkosten der Rathäuser -2.600,00 -2.600,00 -2.059,62 -540,38 5241040 Reinigungskosten -1.300,00 -1.300,00 -1.098,40 -201,60 5241050 Bewirtschaftung der Rathäuser -1.400,00 -1.400,00 -1.398,86 -1,14 5241090 Gebäudeversicherung -750,00 -750,00 -1.431,27 681,27 5241200 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen -93.000,00 -93.000,00 -95.378,91 2.378,91 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen -15.000,00 -15.000,00 -19.872,12 4.872,12 5251001 Unterhaltung von Fahrzeugen -3.500,00 -3.500,00 -3.551,02 51,02 5251090 Versicherung von Fahrzeugen -4.750,00 -4.750,00 -4.113,41 -636,59 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen -4.000,00 -4.000,00 -5.088,84 1.088,84 5291000 Sonstige Dienstleistungen -200.000,00 -200.000,00 -35.287,66 -164.712,34 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 5291001 Sonstige Dienstleistungen 5291100 Entsorgungs- und Verwertungsgebühren Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -18.000,00 -18.000,00 -7.500,00 -7.500,00 -4.990,86 -2.509,14 Bilanzielle Abschreibungen -2.150.000,00 -3.350.000,00 -2.195.556,93 -1.154.443,07 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -2.150.000,00 -3.350.000,00 -1.704,08 -3.348.295,92 5711100 Abschreibungen Gebäude 5711300 Abschreibungen Kanäle 5711500 Abschreibungen Maschinen 5711700 Abschreibungen BGA 14 15 5313000 16 - - Transferaufwendungen Zuweisungen lfd. Zwecke an Zweckverbände - Sonstige Aufwendungen -18.000,00 -23.759,20 23.759,20 -2.133.226,83 2.133.226,83 -32.781,70 32.781,70 -4.085,12 4.085,12 -4.577.397,62 -4.577.397,62 -4.346.899,17 -230.498,45 -4.577.397,62 -4.577.397,62 -4.346.899,17 -230.498,45 -32.650,00 -32.650,00 -41.119,66 8.469,66 5412000 besondere Aufwendungen für Beschäftigte -3.000,00 -3.000,00 -2.928,29 -71,71 5412001 besondere Aufwendungen für Beschäftigte -5.000,00 -5.000,00 -2.879,85 -2.120,15 5412002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte -1.500,00 -1.500,00 -355,20 -1.144,80 5422020 Miete und Wartung Kopierer -600,00 -600,00 -478,25 -121,75 5431000 Geschäftaufwendungen -10.000,00 -10.000,00 -11.042,58 1.042,58 5431004 Geschäftaufwendungen 5431005 Geschäftaufwendungen 5431006 Geschäftaufwendungen -2.000,00 -2.000,00 5431007 Geschäftaufwendungen -3.000,00 -3.000,00 5431010 Fachliteratur -720,00 -720,00 -2.823,74 5431020 Fernmeldegebühren -400,00 -400,00 -464,19 64,19 5431030 Geschäftaufwendungen -1.010,00 -1.010,00 -783,18 -226,82 5431040 Portokosten -800,00 -800,00 -1.420,04 620,04 5431050 GEZ Gebühren -220,00 -220,00 -215,76 -4,24 5499000 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw -3.400,00 -3.400,00 -9.899,80 6.499,80 -8.249.217,62 -9.449.217,62 -7.003.053,52 -2.446.164,10 550.982,38 -649.017,62 1.580.373,49 -2.229.391,11 550.982,38 -649.017,62 1.580.373,49 -2.229.391,11 550.982,38 -649.017,62 1.580.373,49 -2.229.391,11 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 1.649.000,00 1.649.000,00 1.583.665,20 65.334,80 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen 1.649.000,00 1.649.000,00 1.583.665,20 65.334,80 -242.200,00 -242.200,00 -233.384,12 -8.815,88 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 4811000 28 - -1.120,15 -1.000,00 -1.000,00 1.120,15 -1.000,00 -6.708,63 4.708,63 -3.000,00 2.103,74 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 5811100 Verwaltungskostenerstattung -202.200,00 -202.200,00 -202.200,00 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof -40.000,00 -40.000,00 -31.184,12 -8.815,88 1.957.782,38 757.782,38 2.930.654,57 -2.172.872,19 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 53538 Abwasserbeseitigung Produkt 53538001 Abwasserbeseitigung 5353800101 Abwasserbeseitigung Kostenträger Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 8.395.000,00 8.395.000,00 7.530.222,98 864.777,02 175.000,00 175.000,00 533,68 174.466,32 Schmutzwassergebühren 5.690.000,00 5.690.000,00 5.047.614,16 642.385,84 6321210 Niederschlagswassergebühren 2.530.000,00 2.530.000,00 2.476.996,90 53.003,10 6321900 Kostenersatz Hausanschlüsse 5.078,24 -5.078,24 -1.437,15 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 6321200 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 5.200,00 5.200,00 6.637,15 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 5.000,00 5.000,00 1.358,00 3.642,00 6488100 Kostenerst. übriger Bereich 200,00 200,00 5.279,15 -5.079,15 8.400.200,00 8.400.200,00 7.536.860,13 863.339,87 -733.700,00 -733.700,00 -736.720,66 3.020,66 06 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 7011000 Dienstbezüge Beamte -23.530,00 -23.530,00 -22.263,55 -1.266,45 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -553.840,00 -553.840,00 -554.979,22 1.139,22 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -45.370,00 -45.370,00 -45.508,44 138,44 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -106.740,00 -106.740,00 -109.414,41 2.674,41 7041000 Beihilfen 11 7121000 12 - Versorgungsauszahlungen Beitr. zu Versorg.kasse Beamte - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -4.220,00 -4.220,00 -4.555,04 335,04 -15.670,00 -15.670,00 -12.923,41 -2.746,59 -15.670,00 -15.670,00 -12.923,41 -2.746,59 -764.800,00 -764.800,00 364.376,53 -1.129.176,53 -3.000,00 -3.000,00 -2.638,09 -361,91 7211700 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211701 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -30.000,00 -30.000,00 -36.036,58 6.036,58 7211702 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -130.000,00 -130.000,00 -96.845,22 -33.154,78 7211703 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -35.000,00 -35.000,00 -53.941,51 18.941,51 7211704 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -5.000,00 -5.000,00 -1.863,84 -3.136,16 7231000 Erst. für Ausz. von Drit. Land -210.000,00 -210.000,00 729.601,46 -939.601,46 7241030 Heizkosten -2.600,00 -2.600,00 -2.059,62 -540,38 7241040 Reinigungskosten -1.300,00 -1.300,00 -1.098,40 -201,60 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -1.400,00 -1.400,00 -1.398,86 -1,14 7241090 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -750,00 -750,00 -1.431,27 681,27 7241200 Auszahlungen für Grundsteuern -93.000,00 -93.000,00 -95.378,91 2.378,91 7251000 Unterhaltung von Fahrzeugen -15.000,00 -15.000,00 -19.872,12 4.872,12 7251001 Unterhaltung von Fahrzeugen -3.500,00 -3.500,00 -3.551,02 51,02 7251090 Unterhaltung von Fahrzeugen -4.750,00 -4.750,00 -4.113,41 -636,59 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen -4.000,00 -4.000,00 -5.088,84 1.088,84 7291000 Sonstige Dienstleistungen -200.000,00 -200.000,00 -34.916,38 -165.083,62 7291001 Sonstige Dienstleistungen -18.000,00 -18.000,00 7291100 Entsorgungs- und Verwertungsgebühren -7.500,00 -7.500,00 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -18.000,00 -4.990,86 -2.509,14 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Nr. 14 7313000 15 Bezeichnung - Transferausszahlungen Zuweisungen Zweckverbände lfd. - Sonstige Auszahlungen Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -4.577.397,62 -4.577.397,62 -4.386.769,17 -190.628,45 -4.577.397,62 -4.577.397,62 -4.386.769,17 -190.628,45 -32.650,00 -32.650,00 -41.119,66 8.469,66 7412000 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte -3.000,00 -3.000,00 -2.928,29 -71,71 7412001 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte -5.000,00 -5.000,00 -2.879,85 -2.120,15 7412002 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte -1.500,00 -1.500,00 -355,20 -1.144,80 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7431000 Geschäftsauszahlungen 7431004 Geschäftsauszahlungen 7431005 Geschäftsauszahlungen 7431006 Geschäftsauszahlungen -2.000,00 -2.000,00 7431007 Geschäftsauszahlungen -3.000,00 -3.000,00 7431010 Fachliteratur -720,00 -720,00 -2.823,74 7431020 Fernmeldegebühren -400,00 -400,00 -464,19 64,19 7431030 Geschäftsauszahlungen -1.010,00 -1.010,00 -783,18 -226,82 7431040 Portokosten -800,00 -800,00 -1.420,04 620,04 7431050 GEZ Gebühren -220,00 -220,00 -215,76 -4,24 7499000 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw -3.400,00 -3.400,00 -9.899,80 6.499,80 -6.124.217,62 -6.124.217,62 -4.813.156,37 -1.311.061,25 2.275.982,38 2.275.982,38 2.723.703,76 -447.721,38 16 17 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, -600,00 -600,00 -478,25 -121,75 -10.000,00 -10.000,00 -11.042,58 1.042,58 -1.000,00 -1.000,00 -1.120,15 1.120,15 -1.000,00 -6.708,63 4.708,63 -3.000,00 2.103,74 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 1.223.000,00 1.223.000,00 27.851,72 1.195.148,28 Beiträge und ähnliche Entgelte 1.223.000,00 1.223.000,00 27.851,72 1.195.148,28 1.223.000,00 1.223.000,00 27.851,72 1.195.148,28 - Ausz. für Baumaßnahmen -3.349.000,00 -3.349.000,00 -1.654.326,77 -1.694.673,23 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen -3.349.000,00 -3.349.000,00 -1.654.326,77 -1.694.673,23 -84.000,00 -84.000,00 -7.995,94 -76.004,06 -84.000,00 -84.000,00 -7.995,94 -76.004,06 6881002 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 25 7852000 26 7831000 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -3.433.000,00 -3.433.000,00 -1.662.322,71 -1.770.677,29 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -2.210.000,00 -2.210.000,00 -1.634.470,99 -575.529,01 65.982,38 65.982,38 1.089.232,77 -1.023.250,39 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Investitionen Stadt Jülich Nr. Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011 Jahresergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011 I110000002 Regenabschlag Kuhlstraße 100.000,00 100.000,00 -16.960,13 116.960,13 I110000003 Regenauslass Friedrich-Ebert-St -404.000,00 -404.000,00 -308.919,37 -95.080,63 I110000004 Regenwasserbeh Kölner Landstraß -50.000,00 -50.000,00 -10.002,87 -39.997,13 I110000005 Sanierung Regenabschlag A -580.000,00 -580.000,00 -525.266,00 -54.734,00 I110000006 Kanalisierung Schadensklasse -250.000,00 -250.000,00 -96.095,65 -153.904,35 I110000007 Kanalisierung Gartenstraße -200.000,00 -200.000,00 I110000008 Kanalerneuerung Victor-Gollancz-S -100.000,00 -100.000,00 -126.590,16 26.590,16 I110000009 Kanalisierung Märkische Straße -120.000,00 -120.000,00 -1.145,38 -118.854,62 I110000010 Kanalisierung Kurfürstenstraße -150.000,00 -150.000,00 -161.793,21 11.793,21 I110000011 Kanaloptimierung Geldener Straße -50.000,00 -50.000,00 -76.542,61 26.542,61 I110000012 Erneuerung von Kanalhausanschl -70.000,00 -70.000,00 -24.863,88 -45.136,12 I110000013 Kanalsanierung Düker Wiesenstr -150.000,00 -150.000,00 -115.057,24 -34.942,76 I110000014 Kanalsanierung Wymerstraße -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 I110000015 Neubau Pumpstation Müh -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 I110000016 Kanalsanierung Marconistraße -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 I110000017 Anschaffung Störmeldesystem -80.000,00 -80.000,00 -83.871,52 3.871,52 I110000018 Kanalsanierung Theodor-Körner-s -200.000,00 -200.000,00 -1.827,96 -198.172,04 I110000019 Kanalsanierung südl. Stadtteile -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00 I110000020 Abwassertechnis erschließung Bau -420.000,00 -420.000,00 -420.000,00 I110000027 Ausstattung Pumpstation -4.000,00 -4.000,00 I110000132 -200.000,00 -7.995,94 3.995,94 Kanalsanierung Reiderstraße -16.154,09 16.154,09 I110000136 Versickerungsbec Alte K 20 -1.738,00 1.738,00 I110000140 Kanal Berliner Straße -70.000,28 70.000,28 I110000143 Kanal Neußer Straße -17.498,42 17.498,42 I110000148 Kanal Gewerbegebiet -350.000,00 -350.000,00 Gesamtsumme Auszahlungen -3.433.000,00 -3.433.000,00 -350.000,00 -1.662.322,71 -1.770.677,29 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Investitionen Stadt Jülich Nr. Bezeichnung Gesamtsumme Einzahlungen Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011 Jahresergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 53538 Abwasserbeseitigung Produkt 53538002 Kleinkläranlagen 5353800201 Kleinkläranlagen Kostenträger Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 4321000 15.000,00 7.058,56 7.941,44 15.000,00 15.000,00 7.058,56 7.941,44 15.000,00 15.000,00 7.058,56 7.941,44 -10.310,00 -10.310,00 -11.252,94 942,94 -980,00 -980,00 -987,00 7,00 -7.180,00 -7.180,00 -7.874,33 694,33 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 11 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 15.000,00 06 10 Ergebnis 2011 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte 09 Fortg. Ansatz 2011 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 05 08 Ansatz 2011 Steuern und ähnliche Abgaben 01 04 Ergebnis 2010 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 5011000 Dienstbezüge Beamte 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -590,00 -590,00 -650,16 60,16 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -1.380,00 -1.380,00 -1.555,37 175,37 5041000 Beihilfen für Beamte -180,00 -180,00 -186,08 6,08 - Versorgungsaufwendungen -650,00 -650,00 -527,95 -122,05 Beitrag Versorgungskasse Beamte -650,00 -650,00 -527,95 -122,05 -3.000,00 -3.000,00 -1.129,31 -1.870,69 -3.000,00 -3.000,00 -1.129,31 -1.870,69 Sonstige Aufwendungen -10.140,00 -10.140,00 -4.631,50 -5.508,50 5422020 Miete und Wartung Kopierer -30,00 -30,00 -22,29 -7,71 5429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste -10.000,00 -10.000,00 -4.485,29 -5.514,71 5431020 Fernmeldegebühren -20,00 -20,00 -21,63 1,63 5431030 Geschäftaufwendungen -50,00 -50,00 -36,11 -13,89 5431040 Portokosten -40,00 -40,00 -66,18 26,18 -24.100,00 -24.100,00 -17.541,70 -6.558,30 -9.100,00 -9.100,00 -10.483,14 1.383,14 -9.100,00 -9.100,00 -10.483,14 1.383,14 12 5121000 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 5313000 16 Zuweisungen lfd. Zwecke an Zweckverbände - 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -9.100,00 -9.100,00 -10.483,14 1.383,14 -9.100,00 -9.100,00 -10.483,14 1.383,14 Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 53538 Abwasserbeseitigung Produkt 53538002 Kleinkläranlagen 5353800201 Kleinkläranlagen Kostenträger Nr. 01 Bezeichnung + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 6321000 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 15.000,00 15.000,00 6.775,54 8.224,46 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 15.000,00 15.000,00 6.775,54 8.224,46 15.000,00 15.000,00 6.775,54 8.224,46 -10.310,00 -10.310,00 -11.174,17 864,17 -980,00 -980,00 -908,23 -71,77 -7.180,00 -7.180,00 -7.874,33 694,33 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Ansatz 2011 Steuern und ähnliche Abgaben 02 04 Ergebnis 2010 - Personalauszahlungen 7011000 Dienstbezüge Beamte 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -590,00 -590,00 -650,16 60,16 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -1.380,00 -1.380,00 -1.555,37 175,37 7041000 Beihilfen -180,00 -180,00 -186,08 6,08 - Versorgungsauszahlungen -650,00 -650,00 -527,95 -122,05 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -650,00 -650,00 -527,95 -122,05 -3.000,00 -3.000,00 -1.129,31 -1.870,69 -3.000,00 -3.000,00 -1.129,31 -1.870,69 -10.140,00 -10.140,00 -4.631,50 -5.508,50 -30,00 -30,00 -22,29 -7,71 -10.000,00 -10.000,00 -4.485,29 -5.514,71 11 7121000 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 7313000 15 - Transferausszahlungen Zuweisungen Zweckverbände lfd. - Sonstige Auszahlungen 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste 7431020 Fernmeldegebühren -20,00 -20,00 -21,63 1,63 7431030 Geschäftsauszahlungen -50,00 -50,00 -36,11 -13,89 7431040 Portokosten -40,00 -40,00 -66,18 26,18 -24.100,00 -24.100,00 -17.462,93 -6.637,07 -9.100,00 -9.100,00 -10.687,39 1.587,39 16 17 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis 2010 Ansatz 2011 -9.100,00 Fortg. Ansatz 2011 -9.100,00 Ergebnis 2011 -10.687,39 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 1.587,39 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 53538 Abwasserbeseitigung Produkt 53538003 Bedürfnisanstalten 5353800301 Bedürfnisanstalten Kostenträger Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 4321000 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 01 04 Ergebnis 2010 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 1.600,00 1.600,00 369,50 1.230,50 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 1.600,00 1.600,00 369,50 1.230,50 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige ordentliche Erträge 600,00 600,00 600,00 4521000 Erstattung von Steuern 300,00 300,00 300,00 4521100 Vorsteuer 300,00 300,00 300,00 2.200,00 2.200,00 369,50 1.830,50 -15.700,00 -15.700,00 -17.622,21 1.922,21 -12.390,00 -12.390,00 -13.919,38 1.529,38 07 08 09 10 11 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -920,00 -920,00 -1.030,81 110,81 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -2.390,00 -2.390,00 -2.672,02 282,02 12 - Versorgungsaufwendungen - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -4.900,00 -4.900,00 -3.566,73 -1.333,27 5211100 bauliche Unterhaltung allgemein -3.000,00 -3.000,00 -1.269,58 -1.730,42 5241000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen -1.500,00 -1.500,00 -1.433,29 -66,71 5241020 Steuern und Abgaben -200,00 -200,00 -719,67 519,67 5241090 Gebäudeversicherung -55,81 13 -200,00 -200,00 -144,19 Bilanzielle Abschreibungen -1.200,00 -1.200,00 -1.264,79 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -1.200,00 -1.200,00 5711100 Abschreibungen Gebäude 14 15 - - Transferaufwendungen - Sonstige Aufwendungen 64,79 -1.200,00 -1.264,79 1.264,79 -600,00 -600,00 -18,84 -581,16 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle -300,00 -300,00 -18,84 -281,16 5441001 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle -300,00 -300,00 16 -300,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -22.400,00 -22.400,00 -22.472,57 72,57 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -20.200,00 -20.200,00 -22.103,07 1.903,07 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -20.200,00 -20.200,00 -22.103,07 1.903,07 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 5811200 29 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Leistungsverrechnung Bauhof = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -20.200,00 -20.200,00 -22.103,07 1.903,07 -500,00 -500,00 -3.289,87 2.789,87 -500,00 -500,00 -3.289,87 2.789,87 -20.700,00 -20.700,00 -25.392,94 4.692,94 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 53538 Abwasserbeseitigung Produkt 53538003 Bedürfnisanstalten 5353800301 Bedürfnisanstalten Kostenträger Nr. 01 Bezeichnung + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 6321000 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 04 Ergebnis 2010 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.600,00 1.600,00 369,50 1.230,50 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 1.600,00 1.600,00 369,50 1.230,50 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen + Sonstige Einzahlungen 600,00 600,00 600,00 6521000 Einz. aus Vorsteuerüberhang 300,00 300,00 300,00 6521100 Einz. aus Vorsteuerüberhang 300,00 300,00 300,00 2.200,00 2.200,00 369,50 1.830,50 07 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -15.700,00 -15.700,00 -17.622,21 1.922,21 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -12.390,00 -12.390,00 -13.919,38 1.529,38 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -920,00 -920,00 -1.030,81 110,81 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -2.390,00 -2.390,00 -2.672,02 282,02 10 11 - Personalauszahlungen - Versorgungsauszahlungen -4.900,00 -4.900,00 -3.566,73 -1.333,27 7211100 Bauliche Unterhaltung allgemein -3.000,00 -3.000,00 -1.269,58 -1.730,42 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -1.500,00 -1.500,00 -1.433,29 -66,71 7241020 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -200,00 -200,00 -719,67 519,67 7241090 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -200,00 -200,00 -144,19 -55,81 -600,00 -600,00 -9,02 -590,98 -9,02 -290,98 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 7441000 Steuern, Vers., Schadensfälle -300,00 -300,00 7441001 Steuern, Vers., Schadensfälle -300,00 -300,00 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -21.200,00 -21.200,00 -21.197,96 -2,04 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, -19.000,00 -19.000,00 -20.828,46 1.828,46 16 17 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen -300,00 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis 2010 Ansatz 2011 -19.000,00 Fortg. Ansatz 2011 -19.000,00 Ergebnis 2011 -20.828,46 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 1.828,46 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 54541 Gemeindestraßen Produkt 54541001 Straßen, Wege, Plätze und Brücken 5454100101 Straßen, Wege, Plätze und Brücken Kostenträger Nr. Bezeichnung 4161000 03 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.280.000,00 1.280.000,00 357.917,75 922.082,25 Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung 1.280.000,00 1.280.000,00 357.917,75 922.082,25 -825.024,44 + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 53.250,00 53.250,00 878.274,44 4311000 Verwaltungsgebühren 12.000,00 12.000,00 13.217,71 4321000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 41.200,00 41.200,00 4321001 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 4321002 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 50,00 50,00 4371000 Ertrag aus Auflösung SoPo Beiträge 04 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 01 02 Ergebnis 2010 -1.217,71 41.200,00 47.621,96 -47.621,96 817.434,77 -817.434,77 50,00 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 800,00 800,00 1.037,50 -237,50 Mieten und Pachten 800,00 800,00 1.037,50 -237,50 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 24.550,00 24.550,00 23.927,16 622,84 4488000 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 17.000,00 17.000,00 17.921,70 -921,70 4488001 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 250,00 250,00 4488002 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 4.000,00 4.000,00 2.009,00 1.991,00 4488050 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 1.300,00 1.300,00 2.053,09 -753,09 4488051 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 2.000,00 2.000,00 1.943,37 56,63 + Sonstige ordentliche Erträge 1.000,00 1.000,00 30.890,77 -29.890,77 6.171,00 -6.171,00 1.000,00 1.000,00 05 4411000 06 07 4541000 Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude 4562000 Säumniszuschläge 4582400 Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen 08 09 10 11 250,00 3.559,25 -2.559,25 21.160,52 -21.160,52 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 1.359.600,00 1.359.600,00 1.292.047,62 67.552,38 -202.380,00 -202.380,00 -209.030,51 6.650,51 -42.270,00 -42.270,00 -43.295,00 1.025,00 -120.380,00 -120.380,00 -124.092,07 3.712,07 5011000 Dienstbezüge Beamte 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -9.840,00 -9.840,00 -10.143,53 303,53 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -22.300,00 -22.300,00 -23.337,33 1.037,33 5041000 Beihilfen für Beamte 12 5121000 -7.590,00 -7.590,00 -8.162,58 572,58 Versorgungsaufwendungen -28.150,00 -28.150,00 -23.158,63 -4.991,37 Beitrag Versorgungskasse Beamte -28.150,00 -28.150,00 -23.158,63 -4.991,37 -1.122.886,10 521.486,10 - -591.400,00 -601.400,00 5211200 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -500,00 -500,00 5211600 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -3.000,00 -3.000,00 -3.335,53 335,53 5211601 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -407.200,00 -417.200,00 -563.910,13 146.710,13 5211602 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -20.000,00 -20.000,00 -7.577,50 -12.422,50 5211603 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 5211604 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 5211605 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -30.000,00 -30.000,00 5211700 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5221000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -57.000,00 -57.000,00 -500,00 -30.000,00 -471.723,01 471.723,01 -57.127,89 127,89 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 5241030 Heizkosten der Rathäuser -3.000,00 -3.000,00 -2.450,13 -549,87 5241040 Reinigungskosten -1.500,00 -1.500,00 -1.306,67 -193,33 5241050 Bewirtschaftung der Rathäuser -1.700,00 -1.700,00 -1.664,09 -35,91 5241200 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen -12.000,00 -12.000,00 -12.372,80 372,80 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen -500,00 -500,00 5291000 Sonstige Dienstleistungen -1.418,35 1.418,35 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -500,00 Bilanzielle Abschreibungen -1.600.000,00 -1.600.000,00 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -1.600.000,00 -1.600.000,00 5711100 Abschreibungen Gebäude -13.602,42 13.602,42 5711200 Abschreibungen Brücken -210.705,70 210.705,70 5711400 Abschreibungen Verkehrsflächen -2.016.015,37 2.016.015,37 5711410 Sonst. Abschr. Infrastrukturv. -5.135,31 5.135,31 5711500 Abschreibungen Maschinen -1.005,98 1.005,98 5711700 Abschreibungen BGA 14 15 5318001 - Ergebnis 2010 - Transferaufwendungen Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche Sonstige Aufwendungen -28.310,00 -28.310,00 5422020 Miete und Wartung Kopierer -430,00 -430,00 5429001 Inanspruchnahme Rechte/Dienste 5431000 Geschäftaufwendungen 5431010 Fachliteratur 5431020 16 - -2.246.709,70 646.709,70 -1.600.000,00 -244,92 244,92 -1.187,62 1.187,62 -1.187,62 1.187,62 -60.813,68 32.503,68 -347,31 -82,69 -2.700,00 2.700,00 -25.000,00 -25.000,00 -55.815,34 30.815,34 -1.310,00 -1.310,00 -19,95 -1.290,05 Fernmeldegebühren -280,00 -280,00 -337,11 57,11 5431030 Geschäftaufwendungen -720,00 -720,00 -562,71 -157,29 5431040 Portokosten -570,00 -570,00 -1.031,26 461,26 17 = Ordentliche Aufwendungen -2.450.240,00 -2.460.240,00 -3.663.786,24 1.203.546,24 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -1.090.640,00 -1.100.640,00 -2.371.738,62 1.271.098,62 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -1.090.640,00 -1.100.640,00 -2.371.738,62 1.271.098,62 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -1.090.640,00 -1.100.640,00 -2.371.738,62 1.271.098,62 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 5811000 Aufw. aus int. Leistungsbez. 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -2.409.800,00 -2.409.800,00 -2.245.058,36 -164.741,64 -1.649.000,00 -1.649.000,00 -1.583.665,20 -65.334,80 -760.800,00 -760.800,00 -661.393,16 -99.406,84 -3.500.440,00 -3.510.440,00 -4.616.796,98 1.106.356,98 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 54541 Gemeindestraßen Produkt 54541001 Straßen, Wege, Plätze und Brücken 5454100101 Straßen, Wege, Plätze und Brücken Kostenträger Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 53.250,00 53.250,00 46.346,50 6311000 Verwaltungsgebühren 12.000,00 12.000,00 12.930,86 6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 41.200,00 41.200,00 6321001 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 6321002 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 04 05 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis + Privatrechtliche Leistungsentgelte 50,00 800,00 -33.415,64 50,00 800,00 800,00 800,00 800,00 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 24.550,00 24.550,00 17.505,03 7.044,97 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 17.000,00 17.000,00 11.873,53 5.126,47 6488001 Kostenerst. übriger Bereich 250,00 250,00 6488002 Kostenerst. übriger Bereich 4.000,00 4.000,00 2.192,25 1.807,75 6488050 Kostenerst. übriger Bereich 1.300,00 1.300,00 2.053,09 -753,09 6488051 Kostenerst. übriger Bereich 2.000,00 2.000,00 1.386,16 613,84 + Sonstige Einzahlungen 1.000,00 1.000,00 4.086,75 -3.086,75 Säumniszuschläge 1.000,00 1.000,00 4.086,75 -3.086,75 79.600,00 79.600,00 68.738,28 10.861,72 -202.380,00 -202.380,00 -205.627,61 3.247,61 -42.270,00 -42.270,00 -39.892,10 -2.377,90 3.712,07 6411000 06 07 6562000 Mieten und Pachten 50,00 -930,86 41.200,00 33.415,64 800,00 6.903,50 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 250,00 7011000 Dienstbezüge Beamte 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -120.380,00 -120.380,00 -124.092,07 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -9.840,00 -9.840,00 -10.143,53 303,53 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -22.300,00 -22.300,00 -23.337,33 1.037,33 7041000 Beihilfen 11 7121000 12 - Versorgungsauszahlungen Beitr. zu Versorg.kasse Beamte - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -7.590,00 -7.590,00 -8.162,58 572,58 -28.150,00 -28.150,00 -23.158,63 -4.991,37 -28.150,00 -28.150,00 -23.158,63 -4.991,37 -591.400,00 -601.400,00 -834.805,59 233.405,59 7211200 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -500,00 -500,00 7211600 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -3.000,00 -3.000,00 -3.335,53 -500,00 335,53 7211601 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -407.200,00 -417.200,00 -500.429,82 83.229,82 7211602 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -20.000,00 -20.000,00 -7.577,50 -12.422,50 7211603 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 7211604 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 7211605 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -30.000,00 -30.000,00 7211700 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7221000 Unterh. so. unbew. Vermögen 7241030 Heizkosten 7241040 Reinigungskosten -1.500,00 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -1.700,00 7241200 Auszahlungen für Grundsteuern -12.000,00 -12.000,00 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen -500,00 -500,00 -30.000,00 -247.122,81 247.122,81 -57.000,00 -57.000,00 -57.127,89 127,89 -3.000,00 -3.000,00 -2.450,13 -549,87 -1.500,00 -1.306,67 -193,33 -1.700,00 -1.664,09 -35,91 -12.372,80 372,80 -500,00 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 7291000 Sonstige Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7429001 Inanspruchnahme Rechte/Dienste 7431000 Geschäftsauszahlungen 7431010 Fachliteratur 7431020 Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -1.418,35 1.418,35 32.503,68 -28.310,00 -28.310,00 -60.813,68 -430,00 -430,00 -347,31 -82,69 -2.700,00 2.700,00 -25.000,00 -25.000,00 -55.815,34 30.815,34 -1.310,00 -1.310,00 -19,95 -1.290,05 Fernmeldegebühren -280,00 -280,00 -337,11 57,11 7431030 Geschäftsauszahlungen -720,00 -720,00 -562,71 -157,29 7431040 Portokosten -570,00 -570,00 -1.031,26 461,26 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -850.240,00 -860.240,00 -1.124.405,51 264.165,51 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, -770.640,00 -780.640,00 -1.055.667,23 275.027,23 12.271,00 138.729,00 16 17 16) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 151.000,00 151.000,00 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land 151.000,00 151.000,00 6818000 Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche 18 19 6821000 20 21 6881002 -12.271,00 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 6.990,00 -6.990,00 Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude 6.990,00 -6.990,00 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 969.000,00 969.000,00 140.306,62 828.693,38 Beiträge und ähnliche Entgelte 969.000,00 969.000,00 140.306,62 828.693,38 1.120.000,00 1.120.000,00 159.567,62 960.432,38 -5.000,00 -5.000,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 7821000 25 7852000 151.000,00 12.271,00 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 - Ausz. für Baumaßnahmen -2.330.500,00 -2.330.500,00 -369.102,35 -1.961.397,65 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen -2.330.500,00 -2.330.500,00 -369.102,35 -1.961.397,65 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen -5.000,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -2.335.500,00 -2.335.500,00 -369.102,35 -1.966.397,65 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -1.215.500,00 -1.215.500,00 -209.534,73 -1.005.965,27 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, -1.986.140,00 -1.996.140,00 -1.265.201,96 -730.938,04 32 31) Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Investitionen Stadt Jülich Nr. Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011 Jahresergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011 I110000060 Sanierungs Brücke im Knüpp -300.000,00 -300.000,00 -300.000,00 I110000061 Neubau Brücke Mühlendriesch -45.000,00 -45.000,00 -45.000,00 I110000062 Endausbau Donatusweg -145.000,00 -145.000,00 -145.000,00 I110000063 Ausbau Donatusweg alter -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 I110000064 Ufermauer/Gelän Wymarstraße -460.000,00 -460.000,00 -460.000,00 I110000071 Erschließung Ölmühle (Brücke -135.000,00 -135.000,00 -135.000,00 I110000072 Erschließung Straße Baugebiet -422.500,00 -422.500,00 -422.500,00 I110000074 Straßenerneueru Gartenstraße -150.000,00 -150.000,00 -1.480,36 -148.519,64 I110000075 Straßenbau Friedhofstraße -90.000,00 -90.000,00 -6.537,42 -83.462,58 I110000114 Grunderwerb Straßenbau -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -37.000,00 I110000125 Breitbandversorg Mersch, Pattern, -37.000,00 -37.000,00 I110000126 Breitbandversorg Koslar, Barmen -210.000,00 -210.000,00 -1.187,62 -208.812,38 I110000127 Leitungsverlegun Koslar, Barmen, -180.000,00 -180.000,00 -192.574,28 12.574,28 -167.322,67 167.322,67 I110000137 Neubau Brücke Bahnhofstraße I110000150 Blindentaster Ampel Bahnhofstr -16.000,00 -16.000,00 Gesamtsumme Auszahlungen -2.255.500,00 -2.255.500,00 Gesamtsumme Einzahlungen -16.000,00 -369.102,35 -1.886.397,65 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 54541 Gemeindestraßen Produkt 54541002 Wartehallen 5454100201 Wartehallen Kostenträger Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 09 10 11 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 + Aktivierte Eigenleistungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen -4.160,00 -4.160,00 -4.137,26 -22,74 -3.290,00 -3.290,00 -3.259,08 -30,92 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -270,00 -270,00 -266,60 -3,40 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -600,00 -600,00 -611,58 11,58 -14.000,00 -14.000,00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 5032000 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211600 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5291000 Sonstige Dienstleistungen - -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -10.000,00 -10.000,00 Bilanzielle Abschreibungen -10.000,00 -10.000,00 Abschreibungen auf Sachanlagen -10.000,00 -10.000,00 5711410 Sonst. Abschr. Infrastrukturv. - Transferaufwendungen - -14.000,00 -10.000,00 5711000 15 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis +/- Bestandsveränderungen 5012000 14 Ergebnis 2011 Steuern und ähnliche Abgaben 01 08 Ergebnis 2010 -18.679,51 8.679,51 -10.000,00 -18.679,51 18.679,51 Sonstige Aufwendungen -40,00 -40,00 -36,55 -3,45 5422020 Miete und Wartung Kopierer -10,00 -10,00 -5,57 -4,43 5431020 Fernmeldegebühren -10,00 -10,00 -5,41 -4,59 5431030 Geschäftaufwendungen -10,00 -10,00 -9,03 -0,97 5431040 Portokosten -10,00 -10,00 -16,54 6,54 16 17 = Ordentliche Aufwendungen -28.200,00 -28.200,00 -22.853,32 -5.346,68 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -28.200,00 -28.200,00 -22.853,32 -5.346,68 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -28.200,00 -28.200,00 -22.853,32 -5.346,68 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -28.200,00 -28.200,00 -22.853,32 -5.346,68 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Nr. 27 28 5811200 29 Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen -2.000,00 -2.000,00 -2.227,80 227,80 Leistungsverrechnung Bauhof - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen -2.000,00 -2.000,00 -2.227,80 227,80 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -30.200,00 -30.200,00 -25.081,12 -5.118,88 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 54541 Gemeindestraßen Produkt 54541002 Wartehallen 5454100201 Wartehallen Kostenträger Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -4.160,00 -4.160,00 -4.137,26 -22,74 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -3.290,00 -3.290,00 -3.259,08 -30,92 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -270,00 -270,00 -266,60 -3,40 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -600,00 -600,00 -611,58 11,58 -14.000,00 -14.000,00 -14.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 10 11 12 - Personalauszahlungen - Versorgungsauszahlungen - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211600 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7291000 Sonstige Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen - Sonstige Auszahlungen -40,00 -40,00 -36,55 -3,45 7422020 Mieten und Wartung Kopierer -10,00 -10,00 -5,57 -4,43 7431020 Fernmeldegebühren -10,00 -10,00 -5,41 -4,59 7431030 Geschäftsauszahlungen -10,00 -10,00 -9,03 -0,97 7431040 Portokosten -10,00 -10,00 -16,54 6,54 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -18.200,00 -18.200,00 -4.173,81 -14.026,19 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, -18.200,00 -18.200,00 -4.173,81 -14.026,19 15 16 17 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis 2010 Ansatz 2011 -18.200,00 Fortg. Ansatz 2011 -18.200,00 Ergebnis 2011 -4.173,81 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -14.026,19 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 54541 Gemeindestraßen Produkt 54541003 Straßenbeleuchtung 5454100301 Straßenbeleuchtung Kostenträger Nr. Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 81.000,00 81.000,00 4141000 Zuwendungen für lfd Zwecke vom Land 81.000,00 81.000,00 4161000 Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung 03 04 4371000 05 06 4488050 07 08 09 10 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 01 02 Ergebnis 2011 520,82 80.479,18 81.000,00 520,82 -520,82 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 12.646,89 -12.646,89 Ertrag aus Auflösung SoPo Beiträge 12.646,89 -12.646,89 + Sonstige Transfererträge + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 20.000,00 20.000,00 24.900,18 -4.900,18 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 20.000,00 20.000,00 24.900,18 -4.900,18 = Ordentliche Erträge 101.000,00 101.000,00 38.067,89 62.932,11 - + Sonstige ordentliche Erträge + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen -12.510,00 -12.510,00 -12.767,56 257,56 5011000 Dienstbezüge Beamte -4.770,00 -4.770,00 -4.880,08 110,08 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -5.420,00 -5.420,00 -5.462,02 42,02 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -440,00 -440,00 -444,45 4,45 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -1.020,00 -1.020,00 -1.060,95 40,95 5041000 Beihilfen für Beamte 11 12 5121000 13 - Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Beitrag Versorgungskasse Beamte - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -860,00 -860,00 -920,06 60,06 -3.180,00 -3.180,00 -2.610,37 -569,63 -3.180,00 -3.180,00 -2.610,37 -569,63 -1.048.500,00 -1.048.500,00 -770.846,69 -277.653,31 5211600 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -150.000,00 -150.000,00 -147.618,34 -2.381,66 5211601 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -200.000,00 -200.000,00 -134.134,11 -65.865,89 5211602 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -6.200,00 -6.200,00 -6.168,96 5211700 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -202.000,00 -202.000,00 5241010 Energiekosten -285.000,00 -285.000,00 -296.994,60 11.994,60 5241011 Energiekosten -155.000,00 -155.000,00 -138.648,37 -16.351,63 5241030 Heizkosten der Rathäuser -100,00 -100,00 -76,47 -23,53 5241040 Reinigungskosten -100,00 -100,00 -40,78 -59,22 5241050 Bewirtschaftung der Rathäuser -100,00 -100,00 -51,94 -48,06 5291000 Sonstige Dienstleistungen -50.000,00 -50.000,00 -47.113,12 -2.886,88 -229.072,72 Bilanzielle Abschreibungen -140.000,00 -140.000,00 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -140.000,00 -140.000,00 5711400 Abschreibungen Verkehrsflächen 14 15 - - Transferaufwendungen - -31,04 -202.000,00 89.072,72 -140.000,00 -229.072,72 229.072,72 Sonstige Aufwendungen -140,00 -140,00 -158,38 18,38 5422020 Miete und Wartung Kopierer -30,00 -30,00 -24,14 -5,86 5431020 Fernmeldegebühren -20,00 -20,00 -23,43 3,43 5431030 Geschäftaufwendungen -50,00 -50,00 -39,12 -10,88 5431040 Portokosten -40,00 -40,00 -71,69 31,69 16 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 17 = Ordentliche Aufwendungen -1.204.330,00 -1.204.330,00 -1.015.455,72 -188.874,28 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -1.103.330,00 -1.103.330,00 -977.387,83 -125.942,17 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -1.103.330,00 -1.103.330,00 -977.387,83 -125.942,17 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -1.103.330,00 -1.103.330,00 -977.387,83 -125.942,17 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -1.103.330,00 -1.103.330,00 -977.387,83 -125.942,17 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 54541 Gemeindestraßen Produkt 54541003 Straßenbeleuchtung 5454100301 Straßenbeleuchtung Kostenträger Nr. 01 02 6141000 Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 162.000,00 162.000,00 162.000,00 Zuw. lfd Zwecke vom Land 162.000,00 162.000,00 162.000,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 20.000,00 20.000,00 19.582,34 417,66 Kostenerst. übriger Bereich 20.000,00 20.000,00 19.582,34 417,66 6488050 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 182.000,00 182.000,00 19.582,34 162.417,66 - Personalauszahlungen -12.510,00 -12.510,00 -12.384,62 -125,38 7011000 Dienstbezüge Beamte -4.770,00 -4.770,00 -4.497,14 -272,86 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -5.420,00 -5.420,00 -5.462,02 42,02 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -440,00 -440,00 -444,45 4,45 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -1.020,00 -1.020,00 -1.060,95 40,95 7041000 Beihilfen 10 11 7121000 12 - Versorgungsauszahlungen Beitr. zu Versorg.kasse Beamte - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -860,00 -860,00 -920,06 60,06 -3.180,00 -3.180,00 -2.610,37 -569,63 -3.180,00 -3.180,00 -2.610,37 -569,63 -1.250.500,00 -1.250.500,00 -772.279,26 -478.220,74 7211600 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -150.000,00 -150.000,00 -147.618,34 -2.381,66 7211601 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -200.000,00 -200.000,00 -134.134,11 -65.865,89 7211602 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -6.200,00 -6.200,00 -6.168,96 7211700 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -404.000,00 -404.000,00 7241010 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -285.000,00 -285.000,00 -298.427,17 13.427,17 7241011 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -155.000,00 -155.000,00 -138.648,37 -16.351,63 7241030 Heizkosten -100,00 -100,00 -76,47 -23,53 7241040 Reinigungskosten -100,00 -100,00 -40,78 -59,22 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -100,00 -100,00 -51,94 -48,06 7291000 Sonstige Dienstleistungen -50.000,00 -50.000,00 -47.113,12 -2.886,88 -140,00 -140,00 -158,38 18,38 -5,86 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -31,04 -404.000,00 7422020 Mieten und Wartung Kopierer -30,00 -30,00 -24,14 7431020 Fernmeldegebühren -20,00 -20,00 -23,43 3,43 7431030 Geschäftsauszahlungen -50,00 -50,00 -39,12 -10,88 7431040 Portokosten -40,00 -40,00 -71,69 31,69 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.266.330,00 -1.266.330,00 -787.432,63 -478.897,37 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, -1.084.330,00 -1.084.330,00 -767.850,29 -316.479,71 16 17 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 25 7852000 Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden - Ausz. für Baumaßnahmen -148.000,00 -148.000,00 -14.350,56 -133.649,44 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen -148.000,00 -148.000,00 -14.350,56 -133.649,44 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -148.000,00 -148.000,00 -14.350,56 -133.649,44 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -148.000,00 -148.000,00 -14.350,56 -133.649,44 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, -1.232.330,00 -1.232.330,00 -782.200,85 -450.129,15 31) Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Investitionen Stadt Jülich Nr. Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011 Jahresergebnis 2011 I110000066 Beleuchtung Baugebiet alter S -30.000,00 -30.000,00 I110000067 Beleuchtung Baugebiet Holund -18.000,00 -18.000,00 -18.000,00 I110000068 Beleuchtung Donatusweg -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 I110000069 Beleuchtung Baugebiet Donat -35.000,00 -35.000,00 -35.000,00 I110000070 Beleuchtung Andreas-Poick-St -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 I110000073 Straßenbeleuchtu Baugebiet Ölmühl -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 I110000111 Austausch von Lampen -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 I110000112 Ergänzung der Straßenbeleuchtu -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 I110000113 Verlegung von Straßenbeleuchtu 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Gesamtsumme Auszahlungen -148.000,00 -148.000,00 Gesamtsumme Einzahlungen -14.350,56 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011 -14.350,56 -15.649,44 -133.649,44 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 54545 Straßenreinigung Produkt 54545001 Straßenreinigung 5454500101 Straßenreinigung Kostenträger Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 4321300 144.000,00 136.829,80 7.170,20 144.000,00 144.000,00 136.829,80 7.170,20 144.000,00 144.000,00 136.829,80 7.170,20 -3.640,00 -3.640,00 -3.640,31 0,31 -490,00 -490,00 -492,87 2,87 -2.410,00 -2.410,00 -2.396,78 -13,22 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 11 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 144.000,00 06 10 Ergebnis 2011 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte 09 Fortg. Ansatz 2011 Straßenreinigungsgebühren 05 08 Ansatz 2011 Steuern und ähnliche Abgaben 01 04 Ergebnis 2010 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 5011000 Dienstbezüge Beamte 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -200,00 -200,00 -199,82 -0,18 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -450,00 -450,00 -457,92 7,92 5041000 Beihilfen für Beamte 12 5121000 -90,00 -90,00 -92,92 2,92 Versorgungsaufwendungen -330,00 -330,00 -263,64 -66,36 Beitrag Versorgungskasse Beamte -330,00 -330,00 -263,64 -66,36 -3.970,00 -3.970,00 -3.903,95 -66,05 140.030,00 140.030,00 132.925,85 7.104,15 140.030,00 140.030,00 132.925,85 7.104,15 140.030,00 140.030,00 132.925,85 7.104,15 -187.400,00 -187.400,00 -192.505,36 5.105,36 -7.400,00 -7.400,00 -7.400,00 -180.000,00 -180.000,00 -185.105,36 - 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 5811100 Verwaltungskostenerstattung 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof 5.105,36 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Ergebnis 2010 Ansatz 2011 -47.370,00 Fortg. Ansatz 2011 -47.370,00 Ergebnis 2011 -59.579,51 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 12.209,51 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 54545 Straßenreinigung Produkt 54545001 Straßenreinigung 5454500101 Straßenreinigung Kostenträger Nr. 01 Bezeichnung + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6321300 Straßenreinigung 6321310 Winterdienst 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 04 Ergebnis 2010 - Personalauszahlungen 144.000,00 144.000,00 131.208,36 12.791,64 -30.453,67 30.453,67 144.000,00 144.000,00 161.662,03 -17.662,03 144.000,00 144.000,00 131.208,36 12.791,64 -3.640,00 -3.640,00 -3.600,95 -39,05 -490,00 -490,00 -453,51 -36,49 7011000 Dienstbezüge Beamte 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -2.410,00 -2.410,00 -2.396,78 -13,22 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -200,00 -200,00 -199,82 -0,18 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -450,00 -450,00 -457,92 7,92 7041000 Beihilfen 11 7121000 -90,00 -90,00 -92,92 2,92 - Versorgungsauszahlungen -330,00 -330,00 -263,64 -66,36 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -330,00 -330,00 -263,64 -66,36 -3.970,00 -3.970,00 -3.864,59 -105,41 140.030,00 140.030,00 127.343,77 12.686,23 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 17 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis 2010 Ansatz 2011 140.030,00 Fortg. Ansatz 2011 140.030,00 Ergebnis 2011 127.343,77 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 12.686,23 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 54545 Straßenreinigung Produkt 54545002 Winterdienst 5454500201 Winterdienst Kostenträger Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 4321310 74.000,00 72.326,36 1.673,64 74.000,00 74.000,00 72.326,36 1.673,64 74.000,00 74.000,00 72.326,36 1.673,64 -820,00 -820,00 -826,48 6,48 -660,00 -660,00 -659,73 -0,27 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 11 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 74.000,00 06 10 Ergebnis 2011 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte 09 Fortg. Ansatz 2011 Winterdienstgebühren 05 08 Ansatz 2011 Steuern und ähnliche Abgaben 01 04 Ergebnis 2010 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -50,00 -50,00 -53,34 3,34 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -110,00 -110,00 -113,41 3,41 12 - Versorgungsaufwendungen - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -21.608,80 -21.608,80 -21.608,80 5211000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -11.608,80 -11.608,80 -13.328,97 1.720,17 5291000 Sonstige Dienstleistungen -10.000,00 -10.000,00 -8.279,83 -1.720,17 -17.622,97 17.622,97 -17.622,97 17.622,97 13 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 5499700 Zuführung SoPo / Rückstellungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen -22.428,80 -40.058,25 17.629,45 51.571,20 51.571,20 32.268,11 19.303,09 51.571,20 51.571,20 32.268,11 19.303,09 51.571,20 51.571,20 32.268,11 19.303,09 -34.514,84 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen -110.500,00 -110.500,00 -75.985,16 5811100 Verwaltungskostenerstattung -10.500,00 -10.500,00 -10.500,00 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof -100.000,00 -100.000,00 -65.485,16 28 - -22.428,80 Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen -34.514,84 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Ergebnis 2010 Ansatz 2011 -58.928,80 Fortg. Ansatz 2011 -58.928,80 Ergebnis 2011 -43.717,05 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -15.211,75 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 54545 Straßenreinigung Produkt 54545002 Winterdienst 5454500201 Winterdienst Kostenträger Nr. 01 Bezeichnung + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 6321310 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 74.000,00 74.000,00 72.326,36 1.673,64 Winterdienst 74.000,00 74.000,00 72.326,36 1.673,64 74.000,00 74.000,00 72.326,36 1.673,64 -820,00 -820,00 -826,48 6,48 -660,00 -660,00 -659,73 -0,27 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Ansatz 2011 Steuern und ähnliche Abgaben 02 04 Ergebnis 2010 - Personalauszahlungen 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -50,00 -50,00 -53,34 3,34 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -110,00 -110,00 -113,41 3,41 -21.608,80 -21.608,80 -21.608,80 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -11.608,80 -11.608,80 -13.328,97 1.720,17 7291000 Sonstige Dienstleistungen -10.000,00 -10.000,00 -8.279,83 -1.720,17 -22.428,80 -22.428,80 -22.435,28 6,48 51.571,20 51.571,20 49.891,08 1.680,12 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 17 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Nr. 32 Bezeichnung = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis 2010 Ansatz 2011 51.571,20 Fortg. Ansatz 2011 51.571,20 Ergebnis 2011 49.891,08 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 1.680,12 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 54546 Parkeinrichtungen Produkt 54546001 Überwachung ruhender Verkehr 5454600101 Überwachung ruhender Verkehr Kostenträger Nr. Bezeichnung 4161000 -3.906,21 3.906,21 -3.906,21 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 09 10 11 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 3.906,21 04 08 Ergebnis 2011 Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung + Sonstige Transfererträge 4561000 Fortg. Ansatz 2011 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 07 Ansatz 2011 Steuern und ähnliche Abgaben 01 02 Ergebnis 2010 + Sonstige ordentliche Erträge 265.000,00 265.000,00 298.901,43 -33.901,43 Bußgelder 265.000,00 265.000,00 298.901,43 -33.901,43 265.000,00 265.000,00 302.807,64 -37.807,64 -170.100,00 -170.100,00 -178.806,13 8.706,13 -14.240,00 -14.240,00 -14.929,25 689,25 -119.960,00 -119.960,00 -125.483,31 5.523,31 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 5011000 Dienstbezüge Beamte 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -9.500,00 -9.500,00 -10.060,75 560,75 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -23.840,00 -23.840,00 -25.518,15 1.678,15 5041000 Beihilfen für Beamte -2.560,00 -2.560,00 -2.814,67 254,67 - Versorgungsaufwendungen -9.480,00 -9.480,00 -7.985,70 -1.494,30 Beitrag Versorgungskasse Beamte -9.480,00 -9.480,00 -7.985,70 -1.494,30 - -7.000,00 -7.000,00 -4.643,09 -2.356,91 -2.400,00 -2.400,00 -1.663,59 -736,41 -800,00 -800,00 -820,52 20,52 12 5121000 13 Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5241030 Heizkosten der Rathäuser 5241040 Reinigungskosten 5241050 Bewirtschaftung der Rathäuser -1.300,00 -1.300,00 -1.256,55 -43,45 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen -1.000,00 -1.000,00 -902,43 -97,57 5255031 Unterhaltung Hard- und Software -1.500,00 -1.500,00 Bilanzielle Abschreibungen -10.000,00 -10.000,00 -4.096,83 -5.903,17 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -10.000,00 -10.000,00 -84,29 -9.915,71 5711500 Abschreibungen Maschinen -1.668,01 1.668,01 5711700 Abschreibungen BGA -2.344,53 2.344,53 14 15 16 - - Transferaufwendungen - Sonstige Aufwendungen 5412000 besondere Aufwendungen für Beschäftigte 5422020 Miete und Wartung Kopierer 5431010 Fachliteratur 5431020 Fernmeldegebühren 5431030 Geschäftaufwendungen 5431040 Portokosten 5431090 Gerichts- und ähnliche Kosten 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -1.500,00 -41.350,00 -41.350,00 -40.710,52 -639,48 -2.000,00 -2.000,00 -1.602,43 -397,57 -770,00 -770,00 -612,91 -157,09 -50,00 -50,00 -700,00 -700,00 -654,89 -45,11 -1.300,00 -1.300,00 -1.020,43 -279,57 -36.030,00 -36.030,00 -36.819,86 -500,00 -500,00 -237.930,00 -237.930,00 -236.242,27 -1.687,73 27.070,00 27.070,00 66.565,37 -39.495,37 -50,00 789,86 -500,00 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 5811100 29 - Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 27.070,00 27.070,00 66.565,37 -39.495,37 27.070,00 27.070,00 66.565,37 -39.495,37 Außerordentliche Aufwendungen -13.000,00 -13.000,00 -13.000,00 Verwaltungskostenerstattung Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen -13.000,00 -13.000,00 -13.000,00 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 14.070,00 14.070,00 53.565,37 -39.495,37 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 54546 Parkeinrichtungen Produkt 54546001 Überwachung ruhender Verkehr 5454600101 Überwachung ruhender Verkehr Kostenträger Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 265.000,00 265.000,00 304.686,79 -39.686,79 Bußgelder 265.000,00 265.000,00 304.686,79 -39.686,79 265.000,00 265.000,00 304.686,79 -39.686,79 -170.100,00 -170.100,00 -177.653,97 7.553,97 -14.240,00 -14.240,00 -13.777,09 -462,91 -119.960,00 -119.960,00 -125.483,31 5.523,31 6561000 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 7011000 Dienstbezüge Beamte 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -9.500,00 -9.500,00 -10.060,75 560,75 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -23.840,00 -23.840,00 -25.518,15 1.678,15 7041000 Beihilfen -2.560,00 -2.560,00 -2.814,67 254,67 - Versorgungsauszahlungen -9.480,00 -9.480,00 -7.985,70 -1.494,30 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -9.480,00 -9.480,00 -7.985,70 -1.494,30 -7.000,00 -7.000,00 -4.643,09 -2.356,91 -2.400,00 -2.400,00 -1.663,59 -736,41 -800,00 -800,00 -820,52 20,52 -1.300,00 -1.300,00 -1.256,55 -43,45 -902,43 11 7121000 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7241030 Heizkosten 7241040 Reinigungskosten 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen -1.000,00 -1.000,00 7255031 Unterhaltung so. bew. Vermögen -1.500,00 -1.500,00 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -41.350,00 -41.350,00 -40.710,52 -639,48 7412000 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte -2.000,00 -2.000,00 -1.602,43 -397,57 7422020 Mieten und Wartung Kopierer -770,00 -770,00 -612,91 -157,09 7431010 Fachliteratur -50,00 -50,00 7431020 Fernmeldegebühren -700,00 -700,00 -654,89 -45,11 7431030 Geschäftsauszahlungen -1.300,00 -1.300,00 -1.020,43 -279,57 7431040 Portokosten -36.030,00 -36.030,00 -36.819,86 789,86 7431090 Geschäftsauszahlungen -500,00 -500,00 -227.930,00 -227.930,00 -230.993,28 3.063,28 37.070,00 37.070,00 73.693,51 -36.623,51 15 16 17 - Sonstige Auszahlungen -97,57 -1.500,00 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten -50,00 -500,00 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 7831000 Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -1.011,50 1.011,50 -1.011,50 1.011,50 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.011,50 1.011,50 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -1.011,50 1.011,50 72.682,01 -35.612,01 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 37.070,00 37.070,00 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Investitionen Stadt Jülich Nr. I110000139 Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011 Jahresergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011 Beschaffung mobile Datenerfa -1.011,50 1.011,50 Gesamtsumme Auszahlungen -1.011,50 1.011,50 Gesamtsumme Einzahlungen Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 54547 ÖPNV Produkt 54547001 ÖPNV 5454700101 ÖPNV Kostenträger Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 09 10 11 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis + Aktivierte Eigenleistungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen -5.970,00 -5.970,00 -6.144,80 174,80 -5.060,00 -5.060,00 -5.170,07 110,07 -910,00 -910,00 -974,73 64,73 Versorgungsaufwendungen -3.370,00 -3.370,00 -2.765,48 -604,52 Beitrag Versorgungskasse Beamte -3.370,00 -3.370,00 -2.765,48 -604,52 -12.458,49 Dienstbezüge Beamte 5041000 Beihilfen für Beamte 5121000 Fortg. Ansatz 2011 +/- Bestandsveränderungen 5011000 12 Ansatz 2011 Steuern und ähnliche Abgaben 01 08 Ergebnis 2010 - 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen -15.560,00 -15.560,00 -3.101,51 5422020 Miete und Wartung Kopierer -10,00 -10,00 -10,22 0,22 5431000 Geschäftaufwendungen -15.500,00 -15.500,00 -3.034,50 -12.465,50 5431020 Fernmeldegebühren -10,00 -10,00 -9,91 -0,09 5431030 Geschäftaufwendungen -20,00 -20,00 -16,55 -3,45 5431040 Portokosten -20,00 -20,00 -30,33 10,33 17 = Ordentliche Aufwendungen -24.900,00 -24.900,00 -12.011,79 -12.888,21 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -24.900,00 -24.900,00 -12.011,79 -12.888,21 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -24.900,00 -24.900,00 -12.011,79 -12.888,21 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -24.900,00 -24.900,00 -12.011,79 -12.888,21 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Ergebnis 2010 Ansatz 2011 -24.900,00 Fortg. Ansatz 2011 -24.900,00 Ergebnis 2011 -12.011,79 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -12.888,21 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 54547 ÖPNV Produkt 54547001 ÖPNV 5454700101 ÖPNV Kostenträger Nr. 01 Bezeichnung + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -5.970,00 -5.736,63 -233,37 -5.060,00 -4.761,90 -298,10 -910,00 -910,00 -974,73 64,73 - Versorgungsauszahlungen -3.370,00 -3.370,00 -2.765,48 -604,52 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -3.370,00 -3.370,00 -2.765,48 -604,52 -15.560,00 -15.560,00 -3.101,51 -12.458,49 -10,00 -10,00 -10,22 0,22 -15.500,00 -15.500,00 -3.034,50 -12.465,50 -0,09 7041000 Beihilfen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 Ergebnis 2011 -5.060,00 Dienstbezüge Beamte 7121000 Fortg. Ansatz 2011 -5.970,00 7011000 11 Ansatz 2011 Steuern und ähnliche Abgaben 02 10 Ergebnis 2010 - Sonstige Auszahlungen 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7431000 Geschäftsauszahlungen 7431020 Fernmeldegebühren -10,00 -10,00 -9,91 7431030 Geschäftsauszahlungen -20,00 -20,00 -16,55 -3,45 7431040 Portokosten -20,00 -20,00 -30,33 10,33 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -24.900,00 -24.900,00 -11.603,62 -13.296,38 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, -24.900,00 -24.900,00 -11.603,62 -13.296,38 16 17 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis 2010 Ansatz 2011 -24.900,00 Fortg. Ansatz 2011 -24.900,00 Ergebnis 2011 -11.603,62 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -13.296,38 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 55551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Produkt 55551001 öffentliche Grünanlagen 5555100101 Öffentliche Grünanlagen Kostenträger Nr. Bezeichnung 4161000 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 121.397,31 -121.397,31 Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung 121.397,31 -121.397,31 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 4411060 Fortg. Ansatz 2011 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 05 Ansatz 2011 Steuern und ähnliche Abgaben 01 02 Ergebnis 2010 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.800,00 4.800,00 4.819,02 -19,02 Mieten und Pachten 4.800,00 4.800,00 4.819,02 -19,02 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8.750,00 -3.150,00 5.600,00 5.600,00 4488000 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 600,00 600,00 4488001 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 5.000,00 5.000,00 8.750,00 -3.750,00 10.400,00 10.400,00 134.966,33 -124.566,33 06 07 08 09 10 11 + Sonstige ordentliche Erträge + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen -3.310,00 -3.310,00 -3.306,07 -3,93 -2.650,00 -2.650,00 -2.638,95 -11,05 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -210,00 -210,00 -213,41 3,41 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -450,00 -450,00 -453,71 3,71 -15.445,81 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 5032000 12 600,00 - Versorgungsaufwendungen - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -36.600,00 -36.600,00 -21.154,19 5211060 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -500,00 -500,00 -290,46 -209,54 5211061 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -30.000,00 -30.000,00 -17.613,99 -12.386,01 5211200 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -100,00 -100,00 5211201 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -400,00 -400,00 -130,47 -269,53 5241030 Heizkosten der Rathäuser -200,00 -200,00 -144,79 -55,21 5241040 Reinigungskosten -100,00 -100,00 -77,22 -22,78 5241050 Bewirtschaftung der Rathäuser -100,00 -100,00 -221,26 121,26 5241200 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen 5241400 Energie- und Wasserverbrauch -2.676,00 -2.324,00 21.244,37 13 -200,00 -5.000,00 -200,00 Bilanzielle Abschreibungen -250.000,00 -250.000,00 -271.244,37 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -250.000,00 -250.000,00 -259.106,05 9.106,05 5711100 Abschreibungen Gebäude -12.138,32 12.138,32 14 - -200,00 -5.000,00 -100,00 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -289.910,00 -289.910,00 -295.704,63 5.794,63 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -279.510,00 -279.510,00 -160.738,30 -118.771,70 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 5811200 29 Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -279.510,00 -279.510,00 -160.738,30 -118.771,70 -279.510,00 -279.510,00 -160.738,30 -118.771,70 -450.000,00 -450.000,00 -512.362,52 62.362,52 Leistungsverrechnung Bauhof -450.000,00 -450.000,00 -512.362,52 62.362,52 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -729.510,00 -729.510,00 -673.100,82 -56.409,18 Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 55551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Produkt 55551001 öffentliche Grünanlagen 5555100101 Öffentliche Grünanlagen Kostenträger Nr. 01 Bezeichnung + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6411060 06 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 05 Ergebnis 2010 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.800,00 4.800,00 3.451,23 Mieten und Pachten 4.800,00 4.800,00 3.451,23 1.348,77 1.348,77 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 5.600,00 5.600,00 7.250,00 -1.650,00 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 600,00 600,00 6488001 Kostenerst. übriger Bereich 5.000,00 5.000,00 7.250,00 -2.250,00 10.400,00 10.400,00 10.701,23 -301,23 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -3.310,00 -3.310,00 -3.306,07 -3,93 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -2.650,00 -2.650,00 -2.638,95 -11,05 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -210,00 -210,00 -213,41 3,41 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -450,00 -450,00 -453,71 3,71 -25.445,81 10 11 - Personalauszahlungen 600,00 - Versorgungsauszahlungen -46.600,00 -46.600,00 -21.154,19 7211060 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -500,00 -500,00 -290,46 -209,54 7211061 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -40.000,00 -40.000,00 -17.613,99 -22.386,01 7211200 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -100,00 -100,00 7211201 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -400,00 -400,00 -130,47 -269,53 7241030 Heizkosten -200,00 -200,00 -144,79 -55,21 7241040 Reinigungskosten -100,00 -100,00 -77,22 -22,78 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -100,00 -100,00 -221,26 121,26 7241200 Auszahlungen für Grundsteuern 7241400 Gebäudeversicherung 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -100,00 -200,00 -200,00 -5.000,00 -5.000,00 -2.676,00 -2.324,00 -200,00 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -49.910,00 -49.910,00 -24.460,26 -25.449,74 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, -39.510,00 -39.510,00 -13.759,03 -25.750,97 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis 2010 Ansatz 2011 -39.510,00 Fortg. Ansatz 2011 -39.510,00 Ergebnis 2011 -13.759,03 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -25.750,97 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 55551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Produkt 55551002 Brückenkopfpark 5555100201 Brückenkopfpark Kostenträger Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4485000 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 01 06 Ergebnis 2010 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 108.890,00 108.890,00 107.818,07 1.071,93 Erträge aus Kostenerstattungen verbundener 106.190,00 106.190,00 105.321,18 868,82 2.700,00 2.700,00 2.496,89 203,11 108.890,00 108.890,00 107.818,07 1.071,93 -109.100,00 -109.100,00 -108.310,58 -789,42 -85.490,00 -85.490,00 -84.639,83 -850,17 Untern. 4485001 Erträge aus Kostenerstattungen verbundener Untern. 07 08 09 10 11 + Sonstige ordentliche Erträge + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -6.860,00 -6.860,00 -6.749,94 -110,06 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -16.750,00 -16.750,00 -16.920,81 170,81 -2.000,00 -2.000,00 -2.105,89 105,89 -2.000,00 -2.000,00 -2.105,89 105,89 -3.125,00 3.125,00 -3.125,00 3.125,00 12 13 5241090 14 5741000 15 - Versorgungsaufwendungen - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen Gebäudeversicherung - Bilanzielle Abschreibungen Sonstige Abschreibungen - Transferaufwendungen -699.300,00 -699.300,00 -699.300,00 5315000 Zuweisungen lfd. Zwecke an verbundne Unternehmen -655.000,00 -655.000,00 -655.000,00 5315001 Zuweisungen lfd. Zwecke an verbundne Unternehmen -44.300,00 -44.300,00 -44.300,00 -700,00 -700,00 -391,00 -309,00 -700,00 -700,00 -391,00 -309,00 16 5441210 - Sonstige Aufwendungen Elektronikversicherung 17 = Ordentliche Aufwendungen -811.100,00 -811.100,00 -813.232,47 2.132,47 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -702.210,00 -702.210,00 -705.414,40 3.204,40 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -702.210,00 -702.210,00 -705.414,40 3.204,40 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -702.210,00 -702.210,00 -705.414,40 3.204,40 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen -702.210,00 -702.210,00 -705.414,40 3.204,40 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 55551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Produkt 55551002 Brückenkopfpark 5555100201 Brückenkopfpark Kostenträger Nr. 01 Bezeichnung Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 Ergebnis 2010 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 108.890,00 99.080,98 9.809,02 -8.737,09 8.737,09 106.190,00 105.321,18 868,82 2.700,00 2.496,89 203,11 108.890,00 108.890,00 99.080,98 9.809,02 6483000 Einz. aus Ko-erst. Zweckverb. 6485000 Einz. aus Ko-erst. verb. Unter 106.190,00 6485001 Einz. aus Ko-erst. verb. Unter 2.700,00 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -109.100,00 -109.100,00 -108.310,58 -789,42 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -85.490,00 -85.490,00 -84.639,83 -850,17 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -6.860,00 -6.860,00 -6.749,94 -110,06 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -16.750,00 -16.750,00 -16.920,81 170,81 -2.000,00 -2.000,00 -2.105,89 105,89 -2.000,00 -2.000,00 -2.105,89 105,89 10 11 12 7241090 13 - Personalauszahlungen 108.890,00 - Versorgungsauszahlungen - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen Bew. Grundstücke u. baul. Anl. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -699.300,00 -699.300,00 -699.300,00 7315000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Untern -655.000,00 -655.000,00 -655.000,00 7315001 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Untern -44.300,00 -44.300,00 -44.300,00 -700,00 -700,00 -391,00 -309,00 -700,00 -700,00 -391,00 -309,00 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -811.100,00 -811.100,00 -810.107,47 -992,53 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, -702.210,00 -702.210,00 -711.026,49 8.816,49 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 56.000,00 56.000,00 56.000,00 Inv.-Zuwendungen vom Land 56.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 -70.000,00 -70.000,00 14 15 7441210 16 17 - Transferausszahlungen - Sonstige Auszahlungen Steuern, Vers., Schadensfälle 16) 18 6811000 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 25 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden - Ausz. für Baumaßnahmen 7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -70.000,00 -70.000,00 -1.510.947,29 1.440.947,29 -1.510.947,29 1.510.947,29 -70.000,00 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -70.000,00 -70.000,00 -1.510.947,29 1.440.947,29 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -14.000,00 -14.000,00 -1.454.947,29 1.440.947,29 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, -716.210,00 -716.210,00 -2.165.973,78 1.449.763,78 31) Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Investitionen Stadt Jülich Nr. I1000004 Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Zuschuss Verwaltungsgebä Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011 -1.500.000,00 Jahresergebnis 2011 -1.500.000,00 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011 1.500.000,00 I110000121 Schildmauer Brückenkopf -10.000,00 -10.000,00 I110000128 Sanierung Südbastion -60.000,00 -60.000,00 -10.947,29 -49.052,71 Gesamtsumme Auszahlungen -70.000,00 -1.570.000,00 -1.510.947,29 1.440.947,29 Gesamtsumme Einzahlungen -10.000,00 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 55552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen Produkt 55552001 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen 5555200101 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen Kostenträger Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 09 10 11 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 01 08 Ergebnis 2010 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen -25.370,00 -25.370,00 -26.016,98 646,98 -20.090,00 -20.090,00 -20.594,39 504,39 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -1.640,00 -1.640,00 -1.680,10 40,10 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -3.640,00 -3.640,00 -3.742,49 102,49 -7.120,00 -7.120,00 -6.791,18 -328,82 -71,10 71,10 -6.720,00 -6.720,00 -6.319,66 -400,34 -19,02 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 5032000 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211203 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5211700 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5241030 Heizkosten der Rathäuser -200,00 -200,00 -180,98 5241040 Reinigungskosten -100,00 -100,00 -96,52 -3,48 5241050 Bewirtschaftung der Rathäuser -100,00 -100,00 -122,92 22,92 -536.784,48 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen -536.302,38 -536.302,38 5312000 Zuweisungen lfd. Zwecke an Gemeinden/GV -2.000,00 -2.000,00 5313000 Zuweisungen lfd. Zwecke an Zweckverbände -358.802,38 -358.802,38 5313001 Zuweisungen lfd. Zwecke an Zweckverbände -78.500,00 -78.500,00 -78.436,88 -63,12 5313002 Zuweisungen lfd. Zwecke an Zweckverbände -97.000,00 -97.000,00 -91.647,00 -5.353,00 -782,45 -366.700,60 7.898,22 Sonstige Aufwendungen -1.470,00 -1.470,00 -687,55 5422020 Miete und Wartung Kopierer -40,00 -40,00 -33,43 5431010 Fachliteratur -720,00 -720,00 5431020 Fernmeldegebühren -30,00 -30,00 -32,45 2,45 5431030 Geschäftaufwendungen -70,00 -70,00 -54,16 -15,84 5431040 Portokosten -60,00 -60,00 -99,27 39,27 5499000 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw -550,00 -550,00 -468,24 -81,76 16 - 482,10 -2.000,00 -6,57 -720,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -570.262,38 -570.262,38 -570.280,19 17,81 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -570.262,38 -570.262,38 -570.280,19 17,81 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 5811200 29 Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -570.262,38 -570.262,38 -570.280,19 17,81 -570.262,38 -570.262,38 -570.280,19 17,81 -10.000,00 -10.000,00 -7.082,70 -2.917,30 Leistungsverrechnung Bauhof -10.000,00 -10.000,00 -7.082,70 -2.917,30 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -580.262,38 -580.262,38 -577.362,89 -2.899,49 Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 55552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen Produkt 55552001 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen 5555200101 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen Kostenträger Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -25.370,00 -25.370,00 -26.016,98 646,98 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -20.090,00 -20.090,00 -20.594,39 504,39 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -1.640,00 -1.640,00 -1.680,10 40,10 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -3.640,00 -3.640,00 -3.742,49 102,49 -7.120,00 -7.120,00 -6.791,18 -328,82 -71,10 71,10 10 11 12 - Personalauszahlungen - Versorgungsauszahlungen - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211203 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211700 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -6.720,00 -6.720,00 -6.319,66 -400,34 7241030 Heizkosten -200,00 -200,00 -180,98 -19,02 7241040 Reinigungskosten -100,00 -100,00 -96,52 -3,48 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -100,00 -100,00 -122,92 22,92 -536.784,48 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -536.302,38 -536.302,38 7312000 Lfd. Zuweisung Gemeinden (GV) -2.000,00 -2.000,00 7313000 Zuweisungen Zweckverbände lfd. -358.802,38 -358.802,38 -366.700,60 7.898,22 7313001 Zuweisungen Zweckverbände lfd. -78.500,00 -78.500,00 -78.436,88 -63,12 7313002 Zuweisungen Zweckverbände lfd. -97.000,00 -97.000,00 -91.647,00 -5.353,00 -1.470,00 -1.470,00 -687,55 -782,45 -40,00 -40,00 -33,43 -720,00 -720,00 14 15 - Transferausszahlungen - Sonstige Auszahlungen 482,10 -2.000,00 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7431010 Fachliteratur 7431020 Fernmeldegebühren -30,00 -30,00 -32,45 2,45 7431030 Geschäftsauszahlungen -70,00 -70,00 -54,16 -15,84 7431040 Portokosten 7499000 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw 16 17 -6,57 -720,00 -60,00 -60,00 -99,27 39,27 -550,00 -550,00 -468,24 -81,76 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -570.262,38 -570.262,38 -570.280,19 17,81 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, -570.262,38 -570.262,38 -570.280,19 17,81 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 25 7852000 Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden - Ausz. für Baumaßnahmen -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -580.262,38 -580.262,38 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -570.280,19 -9.982,19 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Investitionen Stadt Jülich Nr. I110000122 Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011 Jahresergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011 Erneuerung Zulauf Brückenko -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 Gesamtsumme Auszahlungen -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 Gesamtsumme Einzahlungen Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 55553 Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt 55553001 Bestattungswesen 5555300101 Bestattungswesen Kostenträger Nr. Bezeichnung 4161000 03 04 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 01 02 Ergebnis 2010 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.500,00 2.500,00 52,14 2.447,86 Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung 2.500,00 2.500,00 52,14 2.447,86 523.000,00 523.000,00 459.219,21 63.780,79 8.000,00 8.000,00 8.050,00 -50,00 -864,00 864,00 + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 4311000 Verwaltungsgebühren 4321000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 4321400 Grabstellengebühren 365.000,00 365.000,00 334.019,09 30.980,91 4321410 Grabanfertigungsgebühren und 150.000,00 150.000,00 118.014,12 31.985,88 Leichenhallengebühren 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 32.000,00 32.000,00 33.699,79 -1.699,79 4488000 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 25.000,00 25.000,00 33.331,00 -8.331,00 4488500 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 7.000,00 7.000,00 368,79 6.631,21 06 07 08 09 + Sonstige ordentliche Erträge + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 557.500,00 557.500,00 492.971,14 64.528,86 11 - -77.420,00 -77.420,00 -37.100,06 -40.319,94 -31.425,58 Personalaufwendungen 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -60.340,00 -60.340,00 -28.914,42 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -4.880,00 -4.880,00 -2.252,60 -2.627,40 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -12.200,00 -12.200,00 -1.933,34 -10.266,66 5041002 Beihilfen Beamte (Vers.-Empf.) -3.999,70 3.999,70 -98.006,53 -61.993,47 12 - Versorgungsaufwendungen - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -160.000,00 -160.000,00 5211001 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -15.000,00 -15.000,00 5211002 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -17.000,00 -17.000,00 -14.282,63 -2.717,37 5211003 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -15.000,00 -15.000,00 -6.029,15 -8.970,85 5211004 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -15.000,00 -15.000,00 -15.010,81 5211010 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -10.000,00 -10.000,00 5211100 bauliche Unterhaltung allgemein -15.000,00 -15.000,00 5211200 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5211201 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -2.500,00 5211202 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5211203 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5211603 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5211700 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5241000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen 5241040 Reinigungskosten 5241090 Gebäudeversicherung 5291000 Sonstige Dienstleistungen 13 14 5711000 - -15.000,00 10,81 -10.000,00 -4.614,17 -10.385,83 -486,47 486,47 -2.500,00 -713,19 -1.786,81 -6.000,00 -6.000,00 -7.703,66 1.703,66 -3.000,00 -3.000,00 -5.981,14 2.981,14 -7.000,00 -7.000,00 -12.369,34 5.369,34 -3.500,00 -3.500,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.189,37 -3.500,00 189,37 -5.000,00 -5.000,00 -4.446,08 -553,92 -1.000,00 -1.000,00 -1.180,52 -20.000,00 -20.000,00 180,52 -20.000,00 Bilanzielle Abschreibungen -75.000,00 -75.000,00 -90.567,80 15.567,80 Abschreibungen auf Sachanlagen -75.000,00 -75.000,00 -3.049,33 -71.950,67 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 5711100 Abschreibungen Gebäude -82.027,06 82.027,06 5711500 Abschreibungen Maschinen -2.706,51 2.706,51 5711700 Abschreibungen BGA -2.784,90 2.784,90 15 - Transferaufwendungen - Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Sonstige Aufwendungen -3.570,00 -3.570,00 -818,30 -2.751,70 5422020 Miete und Wartung Kopierer -130,00 -130,00 -108,66 -21,34 5431000 Geschäftaufwendungen -500,00 -500,00 5431001 Geschäftaufwendungen -2.000,00 -2.000,00 -18,88 -1.981,12 5431010 Fachliteratur -450,00 -450,00 -86,67 -363,33 5431020 Fernmeldegebühren -90,00 -90,00 -105,45 15,45 5431030 Geschäftaufwendungen -220,00 -220,00 -176,03 -43,97 5431040 Portokosten -180,00 -180,00 -322,61 142,61 -315.990,00 -315.990,00 -226.492,69 -89.497,31 241.510,00 241.510,00 266.478,45 -24.968,45 241.510,00 241.510,00 266.478,45 -24.968,45 241.510,00 241.510,00 266.478,45 -24.968,45 -449.000,00 -449.000,00 -489.631,19 40.631,19 16 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - -500,00 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 5811100 Verwaltungskostenerstattung -24.000,00 -24.000,00 -24.000,00 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof -425.000,00 -425.000,00 -465.631,19 40.631,19 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -207.490,00 -207.490,00 -223.152,74 15.662,74 29 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 55553 Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt 55553001 Bestattungswesen 5555300101 Bestattungswesen Kostenträger Nr. 01 Bezeichnung Ansatz 2011 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 523.000,00 523.000,00 475.568,49 8.000,00 8.000,00 7.900,00 100,00 -864,00 864,00 365.000,00 343.748,27 21.251,73 150.000,00 124.784,22 25.215,78 6311000 Verwaltungsgebühren 6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 6321400 Grabstellen 365.000,00 6321410 Grabanfertigung und Leichenhallengebühren 150.000,00 05 Fortg. Ansatz 2011 Steuern und ähnliche Abgaben 02 04 Ergebnis 2010 47.431,51 + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 32.000,00 32.000,00 29.659,79 2.340,21 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 25.000,00 25.000,00 29.291,00 -4.291,00 6488500 Kostenerst. übriger Bereich 7.000,00 7.000,00 368,79 6.631,21 06 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 555.000,00 555.000,00 505.228,28 49.771,72 - Personalauszahlungen -77.420,00 -77.420,00 -37.100,06 -40.319,94 -31.425,58 10 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -60.340,00 -60.340,00 -28.914,42 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -4.880,00 -4.880,00 -2.252,60 -2.627,40 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -12.200,00 -12.200,00 -1.933,34 -10.266,66 7041002 Beihilfen -3.999,70 3.999,70 -98.006,53 -115.493,47 11 - Versorgungsauszahlungen -213.500,00 -213.500,00 7211001 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -15.000,00 -15.000,00 7211002 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -17.000,00 -17.000,00 -14.282,63 -2.717,37 7211003 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -30.000,00 -30.000,00 -6.029,15 -23.970,85 7211004 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -30.000,00 -30.000,00 -15.010,81 -14.989,19 7211010 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -10.000,00 -10.000,00 7211100 Bauliche Unterhaltung allgemein -15.000,00 -15.000,00 7211200 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211201 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -2.500,00 7211202 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211203 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211603 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211700 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -7.000,00 -7.000,00 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -25.000,00 -25.000,00 -25.189,37 189,37 7241040 Reinigungskosten -5.000,00 -5.000,00 -4.446,08 -553,92 7241090 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -1.180,52 7291000 Sonstige Dienstleistungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -10.000,00 -4.614,17 -10.385,83 -486,47 486,47 -2.500,00 -713,19 -1.786,81 -6.000,00 -6.000,00 -7.703,66 1.703,66 -3.000,00 -3.000,00 -5.981,14 2.981,14 -7.000,00 -7.000,00 -12.369,34 5.369,34 -1.000,00 -1.000,00 -40.000,00 -40.000,00 -7.000,00 180,52 -40.000,00 -3.570,00 -3.570,00 -818,30 -2.751,70 7422020 Mieten und Wartung Kopierer -130,00 -130,00 -108,66 -21,34 7431000 Geschäftsauszahlungen -500,00 -500,00 15 - Sonstige Auszahlungen -15.000,00 -500,00 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 7431001 Geschäftsauszahlungen 7431010 Fachliteratur 7431020 Fernmeldegebühren 7431030 7431040 16 17 Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -2.000,00 -2.000,00 -18,88 -1.981,12 -450,00 -450,00 -86,67 -363,33 -90,00 -90,00 -105,45 15,45 Geschäftsauszahlungen -220,00 -220,00 -176,03 -43,97 Portokosten -180,00 -180,00 -322,61 142,61 -294.490,00 -294.490,00 -135.924,89 -158.565,11 260.510,00 260.510,00 369.303,39 -108.793,39 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 25 7852000 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden - Ausz. für Baumaßnahmen -160.000,00 -160.000,00 -97.976,36 -62.023,64 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen -160.000,00 -160.000,00 -97.976,36 -62.023,64 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -160.000,00 -160.000,00 -97.976,36 -62.023,64 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -160.000,00 -160.000,00 -97.976,36 -62.023,64 100.510,00 100.510,00 271.327,03 -170.817,03 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Investitionen Stadt Jülich Nr. I110000026 Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011 Jahresergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011 Erweiterung Friedhof Barmen -160.000,00 -160.000,00 -97.976,36 -62.023,64 Gesamtsumme Auszahlungen -160.000,00 -160.000,00 -97.976,36 -62.023,64 Gesamtsumme Einzahlungen Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 55553 Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt 55553002 Ehrenfriedhöfe 5555300201 Ehrenfriedhöfe Kostenträger Nr. Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 01 25.750,00 25.750,00 26.117,40 4141000 Zuwendungen für lfd Zwecke vom Land 750,00 750,00 739,32 10,68 4141001 Zuwendungen für lfd Zwecke vom Land 25.000,00 25.000,00 25.378,08 -378,08 25.750,00 25.750,00 26.117,40 -367,40 -820,00 -820,00 -749,38 -70,62 -640,00 -640,00 -521,24 -118,76 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 09 10 11 -367,40 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -50,00 -50,00 -41,39 -8,61 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -130,00 -130,00 -105,13 -24,87 5041002 Beihilfen Beamte (Vers.-Empf.) -81,62 81,62 -670,91 -2.579,09 12 13 - Versorgungsaufwendungen - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211200 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5211201 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5211203 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -3.250,00 -3.250,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -670,91 670,91 -250,00 -250,00 -1.550,00 -1.550,00 -1.533,88 -16,12 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw -1.550,00 -1.550,00 -1.533,88 -16,12 17 = Ordentliche Aufwendungen -5.620,00 -5.620,00 -2.954,17 -2.665,83 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) 20.130,00 20.130,00 23.163,23 -3.033,23 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 20.130,00 20.130,00 23.163,23 -3.033,23 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 20.130,00 20.130,00 23.163,23 -3.033,23 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 5499000 -250,00 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Nr. 28 5811200 29 Bezeichnung - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -10.000,00 -10.000,00 -7.454,75 -2.545,25 Leistungsverrechnung Bauhof -10.000,00 -10.000,00 -7.454,75 -2.545,25 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 10.130,00 10.130,00 15.708,48 -5.578,48 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 55553 Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt 55553002 Ehrenfriedhöfe 5555300201 Ehrenfriedhöfe Kostenträger Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 25.750,00 25.750,00 26.117,40 6141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 750,00 750,00 739,32 10,68 6141001 Zuw. lfd Zwecke vom Land 25.000,00 25.000,00 25.378,08 -378,08 25.750,00 25.750,00 26.117,40 -367,40 -820,00 -820,00 -749,38 -70,62 -640,00 -640,00 -521,24 -118,76 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen -367,40 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -50,00 -50,00 -41,39 -8,61 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -130,00 -130,00 -105,13 -24,87 7041002 Beihilfen -81,62 81,62 -670,91 -2.579,09 11 12 - Versorgungsauszahlungen - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211200 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211201 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211203 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 7499000 16 17 - Sonstige Auszahlungen -3.250,00 -3.250,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -670,91 670,91 -250,00 -250,00 -250,00 -1.550,00 -1.550,00 -1.550,00 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw -1.550,00 -1.550,00 -1.550,00 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -5.620,00 -5.620,00 -1.420,29 -4.199,71 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 20.130,00 20.130,00 24.697,11 -4.567,11 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis 2010 Ansatz 2011 20.130,00 Fortg. Ansatz 2011 20.130,00 Ergebnis 2011 24.697,11 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -4.567,11 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 55553 Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt 55553003 Pflege von Privatgräbern 5555300301 Pflege von Privatgräbern Kostenträger Nr. Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 01 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 10,00 10,00 10,00 Erträge Aufl. sonstige SoPo 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 -820,00 -820,00 -826,38 6,38 -660,00 -660,00 -659,64 -0,36 4571000 08 09 10 11 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -50,00 -50,00 -53,34 3,34 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -110,00 -110,00 -113,40 3,40 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 12 13 5211200 - Versorgungsaufwendungen - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -1.320,00 -1.320,00 -826,38 -493,62 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -1.310,00 -1.310,00 -826,38 -483,62 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -1.310,00 -1.310,00 -826,38 -483,62 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -1.310,00 -1.310,00 -826,38 -483,62 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -1.410,00 -1.410,00 28 5811200 29 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Leistungsverrechnung Bauhof = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -826,38 -583,62 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 55553 Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt 55553003 Pflege von Privatgräbern 5555300301 Pflege von Privatgräbern Kostenträger Nr. 01 Bezeichnung Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Ergebnis 2010 - Personalauszahlungen -820,00 -820,00 -826,38 6,38 -660,00 -660,00 -659,64 -0,36 -50,00 -53,34 3,34 -110,00 -113,40 3,40 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -50,00 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -110,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.320,00 -1.320,00 -826,38 -493,62 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, -1.320,00 -1.320,00 -826,38 -493,62 -1.320,00 -1.320,00 -826,38 -493,62 11 12 7211200 - Versorgungsauszahlungen - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen Unterh. Grundstücke baul. Anl. 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 17 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 55555 Land- und Forstwirtschaft Produkt 55555001 Wirtschaftswege 5555500101 Wirtschaftswege Kostenträger Nr. Bezeichnung 4161000 50.000,00 6.546,21 43.453,79 50.000,00 50.000,00 6.546,21 43.453,79 50.000,00 50.000,00 6.546,21 43.453,79 -14.170,00 -14.170,00 -14.064,79 -105,21 -11.200,00 -11.200,00 -11.096,71 -103,29 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 11 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 50.000,00 04 10 Ergebnis 2011 Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung + Sonstige Transfererträge 09 Fortg. Ansatz 2011 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 08 Ansatz 2011 Steuern und ähnliche Abgaben 01 02 Ergebnis 2010 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -920,00 -920,00 -906,43 -13,57 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -2.050,00 -2.050,00 -2.061,65 11,65 -95.400,00 -95.400,00 -141.054,99 45.654,99 -80.000,00 -80.000,00 -140.777,49 60.777,49 -19,02 12 13 - Versorgungsaufwendungen - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211600 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5241030 Heizkosten der Rathäuser -200,00 -200,00 -180,98 5241040 Reinigungskosten -100,00 -100,00 -96,52 5241050 Bewirtschaftung der Rathäuser -100,00 -100,00 5291000 Sonstige Dienstleistungen -15.000,00 -15.000,00 Bilanzielle Abschreibungen -560.000,00 -560.000,00 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -560.000,00 -560.000,00 5711400 Abschreibungen Verkehrsflächen 5711700 Abschreibungen BGA 14 15 16 - - Transferaufwendungen - Sonstige Aufwendungen 5412000 besondere Aufwendungen für Beschäftigte 5422000 Mieten und Pachten 5422020 -730,00 -730,00 -3,48 -100,00 -15.000,00 -732.305,17 172.305,17 -560.000,00 -731.728,38 731.728,38 -576,79 576,79 -752,36 22,36 -16,97 16,97 -620,00 -620,00 -613,55 -6,45 Miete und Wartung Kopierer -20,00 -20,00 -18,57 -1,43 5431020 Fernmeldegebühren -20,00 -20,00 -18,03 -1,97 5431030 Geschäftaufwendungen -40,00 -40,00 -30,09 -9,91 5431040 Portokosten -30,00 -30,00 -55,15 25,15 17 = Ordentliche Aufwendungen -670.300,00 -670.300,00 -888.177,31 217.877,31 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -620.300,00 -620.300,00 -881.631,10 261.331,10 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 5811200 29 Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -620.300,00 -620.300,00 -881.631,10 261.331,10 -620.300,00 -620.300,00 -881.631,10 261.331,10 -10.000,00 -10.000,00 -68,00 -9.932,00 Leistungsverrechnung Bauhof -10.000,00 -10.000,00 -68,00 -9.932,00 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -630.300,00 -630.300,00 -881.699,10 251.399,10 Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 55555 Land- und Forstwirtschaft Produkt 55555001 Wirtschaftswege 5555500101 Wirtschaftswege Kostenträger Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -14.170,00 -14.170,00 -14.064,79 -105,21 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -11.200,00 -11.200,00 -11.096,71 -103,29 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -920,00 -920,00 -906,43 -13,57 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -2.050,00 -2.050,00 -2.061,65 11,65 -110.400,00 -110.400,00 -141.054,99 30.654,99 -80.000,00 -80.000,00 -140.777,49 60.777,49 -19,02 10 11 12 - Personalauszahlungen - Versorgungsauszahlungen - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211600 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7241030 Heizkosten -200,00 -200,00 -180,98 7241040 Reinigungskosten -100,00 -100,00 -96,52 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -100,00 -100,00 -100,00 7291000 Sonstige Dienstleistungen -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -730,00 -730,00 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 7412000 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte 7422000 Mieten und Pachten 7422020 7431020 -3,48 -752,36 22,36 -16,97 16,97 -620,00 -620,00 -613,55 -6,45 Mieten und Wartung Kopierer -20,00 -20,00 -18,57 -1,43 Fernmeldegebühren -20,00 -20,00 -18,03 -1,97 7431030 Geschäftsauszahlungen -40,00 -40,00 -30,09 -9,91 7431040 Portokosten -30,00 -30,00 -55,15 25,15 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -125.300,00 -125.300,00 -155.872,14 30.572,14 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, -125.300,00 -125.300,00 -155.872,14 30.572,14 16 17 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis 2010 Ansatz 2011 -125.300,00 Fortg. Ansatz 2011 -125.300,00 Ergebnis 2011 -155.872,14 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 30.572,14 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Produktbereich 56 Umweltschutz Produktgruppe 56561 Umweltschutzmaßnahmen Produkt 56561001 Klimaschutzmanagement 5656100101 Klimaschutzmanagement Kostenträger Nr. Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben 01 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 09 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Produktbereich 56 Umweltschutz Produktgruppe 56561 Umweltschutzmaßnahmen Produkt 56561001 Klimaschutzmanagement 5656100101 Klimaschutzmanagement Kostenträger Nr. 01 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 17 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 57571 Wirtschaft und Tourismus Produkt 57571001 Wirtschaftsförderung 5757100101 Wirtschaftsförderung Kostenträger Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 09 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5235000 Ansatz 2011 Steuern und ähnliche Abgaben 01 08 Ergebnis 2010 Erst. Aufw. von Dr. an verb.U. -65.000,00 -65.000,00 -65.000,00 -65.000,00 -65.000,00 -65.000,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -65.000,00 -65.000,00 -65.000,00 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -65.000,00 -65.000,00 -65.000,00 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -65.000,00 -65.000,00 -65.000,00 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -65.000,00 -65.000,00 -65.000,00 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -65.000,00 -65.000,00 -65.000,00 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 57571 Wirtschaft und Tourismus Produkt 57571001 Wirtschaftsförderung 5757100101 Wirtschaftsförderung Kostenträger Nr. 01 Bezeichnung + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 7235000 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen Ergebnis 2011 -65.000,00 -65.000,00 -65.000,00 -65.000,00 -65.000,00 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -65.000,00 -65.000,00 -65.000,00 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, -65.000,00 -65.000,00 -65.000,00 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 17 Fortg. Ansatz 2011 -65.000,00 Erst. Aufw. von Dr. an verb.U. 13 16 Ansatz 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 12 Ergebnis 2010 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 7821000 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden -980.000,00 -980.000,00 -980.000,00 -980.000,00 -980.000,00 -980.000,00 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen -980.000,00 -980.000,00 -980.000,00 Investitionszuwendungen von verb. Untern. -980.000,00 -980.000,00 -980.000,00 Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 7815000 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.960.000,00 -1.960.000,00 -1.960.000,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -1.960.000,00 -1.960.000,00 -1.960.000,00 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, -2.025.000,00 -2.025.000,00 31) -65.000,00 -1.960.000,00 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Investitionen Stadt Jülich Nr. I110000146 Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011 Jahresergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011 Zuschuss Waldstraße -1.960.000,00 -1.960.000,00 -1.960.000,00 Gesamtsumme Auszahlungen -1.960.000,00 -1.960.000,00 -1.960.000,00 Gesamtsumme Einzahlungen Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 57573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 57573001 Stadthalle 5757300101 Stadthalle Kostenträger Nr. Bezeichnung 4161000 03 04 4321002 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 01 02 Ergebnis 2010 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.740,01 -4.740,01 Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung 4.740,01 -4.740,01 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 420,00 -420,00 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 420,00 -420,00 + Sonstige Transfererträge + Privatrechtliche Leistungsentgelte 32.000,00 32.000,00 29.283,40 2.716,60 4411010 Mieten und Pachten 27.000,00 27.000,00 24.973,19 2.026,81 4411060 Mieten und Pachten 5.000,00 5.000,00 4.310,21 689,79 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7.300,00 7.300,00 1.227,12 6.072,88 1.227,12 05 06 4488000 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 1.300,00 1.300,00 4488001 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 6.000,00 6.000,00 39.300,00 39.300,00 35.670,53 3.629,47 -44.700,00 -44.700,00 -44.452,35 -247,65 -6.440,00 -6.440,00 -7.286,79 846,79 -29.000,00 -29.000,00 -28.013,57 -986,43 -142,93 07 08 09 10 11 72,88 6.000,00 + Sonstige ordentliche Erträge + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 5011000 Dienstbezüge Beamte 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -2.400,00 -2.400,00 -2.257,07 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -5.700,00 -5.700,00 -5.604,39 -95,61 5041000 Beihilfen für Beamte -1.160,00 -1.160,00 -1.290,53 130,53 - Versorgungsaufwendungen -4.290,00 -4.290,00 -3.661,45 -628,55 Beitrag Versorgungskasse Beamte -4.290,00 -4.290,00 -3.661,45 -628,55 -68.450,00 -68.450,00 -34.606,01 -33.843,99 -8.839,04 12 5121000 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -25.000,00 -25.000,00 -16.160,96 5211008 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -1.750,00 -1.750,00 -1.677,47 -72,53 5211100 bauliche Unterhaltung allgemein -299,58 299,58 5221000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -1.500,00 -1.500,00 -486,36 -1.013,64 5241000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen -9.500,00 -9.500,00 -6.774,04 -2.725,96 5241010 Energiekosten -27.850,00 -27.850,00 -6.305,48 -21.544,52 5241090 Gebäudeversicherung -1.850,00 -1.850,00 -2.423,06 573,06 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen -1.000,00 -1.000,00 -479,06 -520,94 -50.915,37 Bilanzielle Abschreibungen -75.000,00 -75.000,00 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -75.000,00 -75.000,00 5711100 Abschreibungen Gebäude 5711700 Abschreibungen BGA 14 15 - - Transferaufwendungen - -24.084,63 -75.000,00 -50.808,40 50.808,40 -106,97 106,97 -886,34 Sonstige Aufwendungen -1.400,00 -1.400,00 -513,66 5422020 Miete und Wartung Kopierer -20,00 -20,00 -17,65 -2,35 5431000 Geschäftaufwendungen -1.000,00 -1.000,00 -41,85 -958,15 5431020 Fernmeldegebühren -210,00 -210,00 -215,45 5,45 5431030 Geschäftaufwendungen -40,00 -40,00 -28,58 -11,42 16 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 5431040 Portokosten 5441230 Versicherung Fernsprechanlage Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -30,00 -30,00 -52,39 22,39 -100,00 -100,00 -157,74 57,74 17 = Ordentliche Aufwendungen -193.840,00 -193.840,00 -134.148,84 -59.691,16 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -154.540,00 -154.540,00 -98.478,31 -56.061,69 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -154.540,00 -154.540,00 -98.478,31 -56.061,69 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -154.540,00 -154.540,00 -98.478,31 -56.061,69 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 5811200 29 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen -10.000,00 -10.000,00 -13.493,90 3.493,90 Leistungsverrechnung Bauhof Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen -10.000,00 -10.000,00 -13.493,90 3.493,90 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -164.540,00 -164.540,00 -111.972,21 -52.567,79 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 57573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 57573001 Stadthalle 5757300101 Stadthalle Kostenträger Nr. 01 Bezeichnung + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 6321002 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 04 Ergebnis 2010 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 300,00 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 300,00 -300,00 -300,00 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 32.000,00 32.000,00 29.316,23 2.683,77 6411010 Mieten und Pachten 27.000,00 27.000,00 25.006,02 1.993,98 6411060 Mieten und Pachten 5.000,00 5.000,00 4.310,21 689,79 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 7.300,00 7.300,00 1.227,12 6.072,88 1.227,12 05 06 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 1.300,00 1.300,00 6488001 Kostenerst. übriger Bereich 6.000,00 6.000,00 39.300,00 39.300,00 30.843,35 8.456,65 -44.700,00 -44.700,00 -43.489,90 -1.210,10 -6.440,00 -6.440,00 -6.324,34 -115,66 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 72,88 6.000,00 7011000 Dienstbezüge Beamte 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -29.000,00 -29.000,00 -28.013,57 -986,43 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -2.400,00 -2.400,00 -2.257,07 -142,93 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -5.700,00 -5.700,00 -5.604,39 -95,61 7041000 Beihilfen -1.160,00 -1.160,00 -1.290,53 130,53 - Versorgungsauszahlungen -4.290,00 -4.290,00 -3.661,45 -628,55 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -4.290,00 -4.290,00 -3.661,45 -628,55 -68.450,00 -68.450,00 -35.262,47 -33.187,53 11 7121000 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -25.000,00 -25.000,00 -16.160,96 -8.839,04 7211008 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -1.750,00 -1.750,00 -1.677,47 -72,53 7211100 Bauliche Unterhaltung allgemein -299,58 299,58 7221000 Unterh. so. unbew. Vermögen -1.500,00 -1.500,00 -486,36 -1.013,64 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -9.500,00 -9.500,00 -6.774,04 -2.725,96 7241010 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -27.850,00 -27.850,00 -6.961,94 -20.888,06 7241090 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -1.850,00 -1.850,00 -2.423,06 573,06 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen -1.000,00 -1.000,00 -479,06 -520,94 -1.400,00 -1.400,00 -513,66 -886,34 -20,00 -20,00 -17,65 -2,35 -1.000,00 -1.000,00 -41,85 -958,15 -210,00 -210,00 -215,45 5,45 -40,00 -40,00 -28,58 -11,42 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7431000 Geschäftsauszahlungen 7431020 Fernmeldegebühren 7431030 Geschäftsauszahlungen 7431040 Portokosten 7441230 Steuern, Vers., Schadensfälle 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -30,00 -30,00 -52,39 22,39 -100,00 -100,00 -157,74 57,74 -118.840,00 -118.840,00 -82.927,48 -35.912,52 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Nr. 17 Bezeichnung = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -79.540,00 -79.540,00 -52.084,13 -27.455,87 -79.540,00 -79.540,00 -52.084,13 -27.455,87 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 57573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 57573002 Mehrzweckhallen, Festsäle 5757300201 Mehrzweckhallen, Festsäle Kostenträger Nr. Bezeichnung 4161000 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 12.408,08 -12.408,08 Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung 12.408,08 -12.408,08 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 4411000 Fortg. Ansatz 2011 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 05 Ansatz 2011 Steuern und ähnliche Abgaben 01 02 Ergebnis 2010 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 16.500,00 16.500,00 16.725,84 -225,84 Mieten und Pachten 16.500,00 16.500,00 16.725,84 -225,84 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 21.600,00 21.600,00 19.151,53 2.448,47 4488000 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 14.000,00 14.000,00 10.658,91 3.341,09 4488001 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 100,00 100,00 4488002 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 5.000,00 5.000,00 3.545,38 1.454,62 4488003 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 2.500,00 2.500,00 4.947,24 -2.447,24 38.100,00 38.100,00 48.285,45 -10.185,45 -10.720,00 -10.720,00 -9.821,60 -898,40 -360,00 -360,00 -380,40 20,40 -7.590,00 -7.590,00 -6.948,44 -641,56 06 07 08 09 10 11 100,00 + Sonstige ordentliche Erträge + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 5011000 Dienstbezüge Beamte 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -540,00 -540,00 -451,80 -88,20 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -2.170,00 -2.170,00 -1.969,24 -200,76 5041000 Beihilfen für Beamte 12 5121000 13 - Versorgungsaufwendungen Beitrag Versorgungskasse Beamte - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -60,00 -60,00 -71,72 11,72 -240,00 -240,00 -203,48 -36,52 -240,00 -240,00 -203,48 -36,52 -115.100,00 -115.100,00 -119.354,06 4.254,06 5211001 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -100,00 -100,00 5211002 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -5.000,00 -5.000,00 -5.105,10 105,10 5211100 bauliche Unterhaltung allgemein -10.000,00 -10.000,00 -27.287,60 17.287,60 5241000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen -20.000,00 -20.000,00 -19.081,37 -918,63 5241010 Energiekosten -77.000,00 -77.000,00 -65.510,36 -11.489,64 5241090 Gebäudeversicherung -2.500,00 -2.500,00 -2.193,09 -306,91 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen -500,00 -500,00 -176,54 -323,46 Bilanzielle Abschreibungen -95.000,00 -95.000,00 -71.002,71 -23.997,29 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -95.000,00 -95.000,00 5711100 Abschreibungen Gebäude 14 - -100,00 -95.000,00 -71.002,71 71.002,71 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -221.060,00 -221.060,00 -200.381,85 -20.678,15 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -182.960,00 -182.960,00 -152.096,40 -30.863,60 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -182.960,00 -182.960,00 -152.096,40 -30.863,60 -182.960,00 -182.960,00 -152.096,40 -30.863,60 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 10.430,00 10.430,00 19.774,83 -9.344,83 4811000 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen 10.000,00 10.000,00 19.344,83 -9.344,83 4811043 Innere Verrechnung Raumnutzung VHS 430,00 430,00 430,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.103,00 103,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.103,00 103,00 -173.530,00 -173.530,00 -133.424,57 -40.105,43 28 5811200 29 - Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Leistungsverrechnung Bauhof = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 57573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 57573002 Mehrzweckhallen, Festsäle 5757300201 Mehrzweckhallen, Festsäle Kostenträger Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte 16.500,00 16.500,00 16.725,84 Mieten und Pachten 16.500,00 16.500,00 16.725,84 -225,84 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 21.600,00 21.600,00 13.476,64 8.123,36 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 14.000,00 14.000,00 10.352,07 3.647,93 6488001 Kostenerst. übriger Bereich 100,00 100,00 6488002 Kostenerst. übriger Bereich 5.000,00 5.000,00 2.587,54 2.412,46 6488003 Kostenerst. übriger Bereich 2.500,00 2.500,00 537,03 1.962,97 38.100,00 38.100,00 30.202,48 7.897,52 -10.720,00 -10.720,00 -9.792,67 -927,33 -360,00 -360,00 -351,47 -8,53 -641,56 05 6411000 06 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen -225,84 100,00 7011000 Dienstbezüge Beamte 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -7.590,00 -7.590,00 -6.948,44 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -540,00 -540,00 -451,80 -88,20 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -2.170,00 -2.170,00 -1.969,24 -200,76 7041000 Beihilfen 11 7121000 12 - Versorgungsauszahlungen Beitr. zu Versorg.kasse Beamte - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -60,00 -60,00 -71,72 11,72 -240,00 -240,00 -203,48 -36,52 -240,00 -240,00 -203,48 -36,52 -115.100,00 -115.100,00 -125.119,66 10.019,66 7211001 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -100,00 -100,00 7211002 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -5.000,00 -5.000,00 7211100 Bauliche Unterhaltung allgemein -10.000,00 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -20.000,00 7241010 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -77.000,00 7241090 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 17 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen -100,00 -5.105,10 105,10 -10.000,00 -27.287,60 17.287,60 -20.000,00 -19.081,37 -918,63 -77.000,00 -71.275,96 -5.724,04 -2.500,00 -2.500,00 -2.193,09 -306,91 -500,00 -500,00 -176,54 -323,46 -126.060,00 -126.060,00 -135.115,81 9.055,81 -87.960,00 -87.960,00 -104.913,33 16.953,33 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 7831000 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -107.960,00 -107.960,00 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -104.913,33 -3.046,67 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Investitionen Stadt Jülich Nr. I110000117 Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011 Jahresergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011 Erwerb Anlagevermögen -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 Gesamtsumme Auszahlungen -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 Gesamtsumme Einzahlungen Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 57573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 57573003 Bürgerhalle Koslar 5757300301 Bürgerhalle Koslar Kostenträger Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4488100 07 4582000 08 09 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 + Sonstige ordentliche Erträge 80.000,00 86.864,44 773,50 86.090,94 Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell. 80.000,00 86.864,44 773,50 86.090,94 81.200,00 88.064,44 773,50 87.290,94 -81.200,00 -88.064,44 -1.868,90 -86.195,54 -80.000,00 -86.864,44 -773,50 -86.090,94 -1.200,00 -1.200,00 -1.095,40 -104,60 -7.700,00 -7.700,00 -7.700,00 -7.700,00 -7.700,00 -7.700,00 -300,00 -300,00 -295,64 -4,36 -300,00 -300,00 -295,64 -4,36 -89.200,00 -96.064,44 -9.864,54 -86.199,90 -8.000,00 -8.000,00 -9.091,04 1.091,04 -8.000,00 -8.000,00 -9.091,04 1.091,04 -8.000,00 -8.000,00 -9.091,04 1.091,04 -8.000,00 -8.000,00 -9.091,04 1.091,04 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211030 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5241090 Gebäudeversicherung 16 5431020 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 1.200,00 11 5318000 Ergebnis 2011 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen = Ordentliche Erträge 15 Fortg. Ansatz 2011 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 10 14 Ansatz 2011 Steuern und ähnliche Abgaben 01 06 Ergebnis 2010 - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche - Sonstige Aufwendungen Fernmeldegebühren 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 57573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 57573003 Bürgerhalle Koslar 5757300301 Bürgerhalle Koslar Kostenträger Nr. 01 Bezeichnung + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6488100 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 06 Ergebnis 2010 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 1.200,00 1.200,00 1.200,00 Kostenerst. übriger Bereich 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen -81.200,00 -88.064,44 -1.868,90 -86.195,54 7211030 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -80.000,00 -86.864,44 -773,50 -86.090,94 7241090 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -1.200,00 -1.200,00 -1.095,40 -104,60 -7.700,00 -7.700,00 -7.700,00 -7.700,00 -7.700,00 -7.700,00 -300,00 -300,00 -295,64 -4,36 -300,00 -300,00 -295,64 -4,36 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -89.200,00 -96.064,44 -9.864,54 -86.199,90 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, -88.000,00 -94.864,44 -9.864,54 -84.999,90 12 13 14 7318000 15 7431020 16 17 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen - Transferausszahlungen Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche - Sonstige Auszahlungen Fernmeldegebühren 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Nr. 32 Bezeichnung = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis 2010 Ansatz 2011 -88.000,00 Fortg. Ansatz 2011 -94.864,44 Ergebnis 2011 -9.864,54 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -84.999,90 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 57573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 57573004 Bürgerhalle Bourheim 5757300401 Bürgerhalle Bourheim Kostenträger Nr. Bezeichnung 4161000 -246,34 246,34 -246,34 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.700,00 6.700,00 3.957,06 2.742,94 Mieten und Pachten 6.700,00 6.700,00 3.957,06 2.742,94 6.700,00 6.700,00 4.203,40 2.496,60 -7.810,00 -7.810,00 -8.116,88 306,88 -360,00 -360,00 -380,40 20,40 -5.800,00 -5.800,00 -5.992,17 192,17 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 09 10 11 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 246,34 04 08 Ergebnis 2011 Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung + Sonstige Transfererträge 4411060 Fortg. Ansatz 2011 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 05 Ansatz 2011 Steuern und ähnliche Abgaben 01 02 Ergebnis 2010 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 5011000 Dienstbezüge Beamte 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -450,00 -450,00 -463,82 13,82 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -1.140,00 -1.140,00 -1.208,77 68,77 5041000 Beihilfen für Beamte -60,00 -60,00 -71,72 11,72 -240,00 -240,00 -203,48 -36,52 12 5121000 13 - Versorgungsaufwendungen Beitrag Versorgungskasse Beamte - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211100 bauliche Unterhaltung allgemein 5241000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen 5241090 5255000 -240,00 -240,00 -203,48 -36,52 -20.950,00 -20.950,00 -17.996,59 -2.953,41 -4.500,00 -4.500,00 -1.944,95 -2.555,05 -16.000,00 -16.000,00 -15.900,24 -99,76 Gebäudeversicherung -200,00 -200,00 -151,40 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen -250,00 -250,00 Bilanzielle Abschreibungen -7.100,00 -7.100,00 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -7.100,00 -7.100,00 5711100 Abschreibungen Gebäude 14 15 16 5431020 - - Transferaufwendungen - Sonstige Aufwendungen Fernmeldegebühren -48,60 -250,00 -6.758,47 -341,53 -7.100,00 -6.758,47 6.758,47 -200,00 -200,00 -184,15 -15,85 -200,00 -200,00 -184,15 -15,85 17 = Ordentliche Aufwendungen -36.300,00 -36.300,00 -33.259,57 -3.040,43 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -29.600,00 -29.600,00 -29.056,17 -543,83 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -29.600,00 -29.600,00 -29.056,17 -543,83 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 5811200 29 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -29.600,00 -29.600,00 -29.056,17 -543,83 -1.000,00 -1.000,00 -160,00 -840,00 Leistungsverrechnung Bauhof -1.000,00 -1.000,00 -160,00 -840,00 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -30.600,00 -30.600,00 -29.216,17 -1.383,83 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 57573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 57573004 Bürgerhalle Bourheim 5757300401 Bürgerhalle Bourheim Kostenträger Nr. 01 Bezeichnung + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6411060 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.700,00 6.700,00 5.711,61 988,39 Mieten und Pachten 6.700,00 6.700,00 5.711,61 988,39 6.700,00 6.700,00 5.711,61 988,39 -7.810,00 -7.810,00 -8.087,95 277,95 -360,00 -360,00 -351,47 -8,53 -5.800,00 -5.800,00 -5.992,17 192,17 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Ansatz 2011 Steuern und ähnliche Abgaben 02 05 Ergebnis 2010 - Personalauszahlungen 7011000 Dienstbezüge Beamte 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -450,00 -450,00 -463,82 13,82 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -1.140,00 -1.140,00 -1.208,77 68,77 7041000 Beihilfen -60,00 -60,00 -71,72 11,72 - Versorgungsauszahlungen -240,00 -240,00 -203,48 -36,52 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -240,00 -240,00 -203,48 -36,52 -20.950,00 -20.950,00 -17.996,59 -2.953,41 11 7121000 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211100 Bauliche Unterhaltung allgemein -4.500,00 -4.500,00 -1.944,95 -2.555,05 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -16.000,00 -16.000,00 -15.900,24 -99,76 7241090 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -200,00 -200,00 -151,40 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen -250,00 -250,00 -200,00 -200,00 -184,15 -15,85 -200,00 -200,00 -184,15 -15,85 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -29.200,00 -29.200,00 -26.472,17 -2.727,83 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, -22.500,00 -22.500,00 -20.760,56 -1.739,44 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 7431020 16 17 - Sonstige Auszahlungen Fernmeldegebühren 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen -48,60 -250,00 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis 2010 Ansatz 2011 -22.500,00 Fortg. Ansatz 2011 -22.500,00 Ergebnis 2011 -20.760,56 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -1.739,44 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 57573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 57573005 Bügerhalle Broich 5757300501 Bürgerhalle Broich Kostenträger Nr. Bezeichnung 4161000 -3.413,66 3.413,66 -3.413,66 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 07 4582000 08 09 10 11 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 3.413,66 04 06 Ergebnis 2011 Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung + Sonstige Transfererträge 4411060 Fortg. Ansatz 2011 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 05 Ansatz 2011 Steuern und ähnliche Abgaben 01 02 Ergebnis 2010 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 5.000,00 5.000,00 4.891,84 108,16 Mieten und Pachten 5.000,00 5.000,00 4.891,84 108,16 + Sonstige ordentliche Erträge 130.000,00 130.000,00 76.633,17 53.366,83 Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell. 130.000,00 130.000,00 76.633,17 53.366,83 135.000,00 135.000,00 84.938,67 50.061,33 -8.560,00 -8.560,00 -9.449,62 889,62 -7.050,00 -7.050,00 -7.499,52 449,52 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -290,00 -290,00 -435,92 145,92 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -1.220,00 -1.220,00 -1.514,18 294,18 -152.800,00 -152.800,00 -96.939,37 -55.860,63 -130.000,00 -130.000,00 -76.633,17 -53.366,83 -5.000,00 -5.000,00 -6.207,70 1.207,70 -17.000,00 -17.000,00 -13.365,24 -3.634,76 -16,74 12 13 - Versorgungsaufwendungen - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211030 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5211100 bauliche Unterhaltung allgemein 5241000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen 5241090 Gebäudeversicherung -550,00 -550,00 -533,26 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen -250,00 -250,00 -200,00 -50,00 Bilanzielle Abschreibungen -21.000,00 -21.000,00 -27.457,97 6.457,97 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -21.000,00 -21.000,00 5711100 Abschreibungen Gebäude 14 15 16 5431020 - - Transferaufwendungen - Sonstige Aufwendungen Fernmeldegebühren 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - -21.000,00 -27.457,97 27.457,97 -200,00 -200,00 -182,42 -17,58 -200,00 -200,00 -182,42 -17,58 -182.560,00 -182.560,00 -134.029,38 -48.530,62 -47.560,00 -47.560,00 -49.090,71 1.530,71 -47.560,00 -47.560,00 -49.090,71 1.530,71 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 5811200 29 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -47.560,00 -47.560,00 -49.090,71 1.530,71 -1.000,00 -1.000,00 -570,00 -430,00 Leistungsverrechnung Bauhof -1.000,00 -1.000,00 -570,00 -430,00 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -48.560,00 -48.560,00 -49.660,71 1.100,71 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 57573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 57573005 Bügerhalle Broich 5757300501 Bürgerhalle Broich Kostenträger Nr. 01 Bezeichnung + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6411060 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 05 Ergebnis 2010 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 5.000,00 5.000,00 4.662,68 337,32 Mieten und Pachten 5.000,00 5.000,00 4.662,68 337,32 5.000,00 5.000,00 4.662,68 337,32 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -8.560,00 -8.560,00 -9.449,62 889,62 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -7.050,00 -7.050,00 -7.499,52 449,52 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -290,00 -290,00 -435,92 145,92 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -1.220,00 -1.220,00 -1.514,18 294,18 -152.800,00 -152.800,00 -96.963,90 -55.836,10 -130.000,00 -130.000,00 -76.633,17 -53.366,83 -5.000,00 -5.000,00 -6.207,70 1.207,70 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211030 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211100 Bauliche Unterhaltung allgemein 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -17.000,00 -17.000,00 -13.389,77 -3.610,23 7241090 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -550,00 -550,00 -533,26 -16,74 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen -250,00 -250,00 -200,00 -50,00 -200,00 -200,00 -182,42 -17,58 -200,00 -200,00 -182,42 -17,58 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -161.560,00 -161.560,00 -106.595,94 -54.964,06 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, -156.560,00 -156.560,00 -101.933,26 -54.626,74 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 7431020 16 17 - Sonstige Auszahlungen Fernmeldegebühren 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis 2010 Ansatz 2011 -156.560,00 Fortg. Ansatz 2011 -156.560,00 Ergebnis 2011 -101.933,26 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -54.626,74 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 57573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 57573006 Bürgerhalle Güsten 5757300601 Bürgerhalle Güsten Kostenträger Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 4411060 4.000,00 3.995,05 4,95 4.000,00 4.000,00 3.995,05 4,95 4.000,00 4.000,00 3.995,05 4,95 -5.150,00 -5.150,00 -5.090,72 -59,28 -360,00 -360,00 -380,40 20,40 + Sonstige ordentliche Erträge 11 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 4.000,00 07 10 Ergebnis 2011 + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 09 Fortg. Ansatz 2011 Mieten und Pachten 06 08 Ansatz 2011 Steuern und ähnliche Abgaben 01 05 Ergebnis 2010 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 5011000 Dienstbezüge Beamte 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -3.690,00 -3.690,00 -3.619,92 -70,08 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -1.040,00 -1.040,00 -1.018,68 -21,32 5041000 Beihilfen für Beamte -60,00 -60,00 -71,72 11,72 Versorgungsaufwendungen -240,00 -240,00 -203,48 -36,52 Beitrag Versorgungskasse Beamte -240,00 -240,00 -203,48 -36,52 -27.950,00 -27.950,00 -26.326,33 -1.623,67 12 5121000 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211100 bauliche Unterhaltung allgemein 5241000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen -5.000,00 -5.000,00 -3.871,75 -1.128,25 -22.000,00 -22.000,00 -21.563,17 5241090 -436,83 Gebäudeversicherung -700,00 -700,00 -758,46 5255000 58,46 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen -250,00 -250,00 -132,95 -117,05 -26.495,63 Bilanzielle Abschreibungen -27.000,00 -27.000,00 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -27.000,00 -27.000,00 5711100 Abschreibungen Gebäude 14 15 16 - - Transferaufwendungen - Sonstige Aufwendungen 5421000 Aufwendungen für ehremamtliche Tätigkeit 5431020 Fernmeldegebühren -200,00 -200,00 -504,37 -27.000,00 -26.495,63 26.495,63 -637,22 437,22 -448,70 448,70 -200,00 -200,00 -188,52 -11,48 17 = Ordentliche Aufwendungen -60.540,00 -60.540,00 -58.753,38 -1.786,62 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -56.540,00 -56.540,00 -54.758,33 -1.781,67 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -56.540,00 -56.540,00 -54.758,33 -1.781,67 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 5811200 29 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -56.540,00 -56.540,00 -54.758,33 -1.781,67 -1.000,00 -1.000,00 -1.253,75 253,75 Leistungsverrechnung Bauhof -1.000,00 -1.000,00 -1.253,75 253,75 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -57.540,00 -57.540,00 -56.012,08 -1.527,92 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 57573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 57573006 Bürgerhalle Güsten 5757300601 Bürgerhalle Güsten Kostenträger Nr. 01 Bezeichnung + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6411060 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.000,00 4.000,00 3.366,65 633,35 Mieten und Pachten 4.000,00 4.000,00 3.366,65 633,35 4.000,00 4.000,00 3.366,65 633,35 -5.150,00 -5.150,00 -5.061,79 -88,21 -360,00 -360,00 -351,47 -8,53 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Ansatz 2011 Steuern und ähnliche Abgaben 02 05 Ergebnis 2010 - Personalauszahlungen 7011000 Dienstbezüge Beamte 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -3.690,00 -3.690,00 -3.619,92 -70,08 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -1.040,00 -1.040,00 -1.018,68 -21,32 7041000 Beihilfen -60,00 -60,00 -71,72 11,72 -240,00 -240,00 -203,48 -36,52 11 7121000 12 - Versorgungsauszahlungen Beitr. zu Versorg.kasse Beamte - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -240,00 -240,00 -203,48 -36,52 -27.950,00 -27.950,00 -26.326,33 -1.623,67 7211100 Bauliche Unterhaltung allgemein -5.000,00 -5.000,00 -3.871,75 -1.128,25 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -22.000,00 -22.000,00 -21.563,17 -436,83 7241090 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -700,00 -700,00 -758,46 58,46 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen -250,00 -250,00 -132,95 -117,05 -200,00 -200,00 -637,22 437,22 -448,70 448,70 -200,00 -200,00 -188,52 -11,48 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -33.540,00 -33.540,00 -32.228,82 -1.311,18 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, -29.540,00 -29.540,00 -28.862,17 -677,83 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 7421000 Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit 7431020 Fernmeldegebühren 16 17 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis 2010 Ansatz 2011 -29.540,00 Fortg. Ansatz 2011 -29.540,00 Ergebnis 2011 -28.862,17 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -677,83 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 57573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 57573007 Bürgerhalle Merzenhausen 5757300701 Bürgerhalle Merzenhausen Kostenträger Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 4411060 700,00 453,90 246,10 700,00 700,00 453,90 246,10 700,00 700,00 453,90 246,10 -7.700,00 -7.700,00 -7.874,47 174,47 -6.030,00 -6.030,00 -6.153,26 123,26 + Sonstige ordentliche Erträge 11 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 700,00 07 10 Ergebnis 2011 + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 09 Fortg. Ansatz 2011 Mieten und Pachten 06 08 Ansatz 2011 Steuern und ähnliche Abgaben 01 05 Ergebnis 2010 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -190,00 -190,00 -204,81 14,81 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -1.480,00 -1.480,00 -1.516,40 36,40 -1.268,21 -2.981,79 12 - Versorgungsaufwendungen - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -4.250,00 -4.250,00 5211100 bauliche Unterhaltung allgemein -2.500,00 -2.500,00 5241000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen -1.200,00 -1.200,00 -1.060,14 5241090 Gebäudeversicherung -300,00 -300,00 -208,07 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen -250,00 -250,00 13 Bilanzielle Abschreibungen -15.000,00 -15.000,00 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -15.000,00 -15.000,00 5711100 Abschreibungen Gebäude 14 - -2.500,00 -139,86 -91,93 -250,00 -9.233,41 -5.766,59 -15.000,00 -9.233,41 9.233,41 -26.950,00 -18.376,09 -8.573,91 -26.250,00 -26.250,00 -17.922,19 -8.327,81 -26.250,00 -26.250,00 -17.922,19 -8.327,81 -26.250,00 -26.250,00 -17.922,19 -8.327,81 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -26.950,00 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Nr. 28 5811200 29 Bezeichnung - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Leistungsverrechnung Bauhof = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 -26.450,00 -26.450,00 -17.922,19 -8.527,81 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 57573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 57573007 Bürgerhalle Merzenhausen 5757300701 Bürgerhalle Merzenhausen Kostenträger Nr. 01 Bezeichnung + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6411060 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 05 Ergebnis 2010 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 700,00 700,00 453,90 246,10 Mieten und Pachten 700,00 700,00 453,90 246,10 700,00 700,00 453,90 246,10 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -7.700,00 -7.700,00 -7.874,47 174,47 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -6.030,00 -6.030,00 -6.153,26 123,26 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -190,00 -190,00 -204,81 14,81 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -1.480,00 -1.480,00 -1.516,40 36,40 -4.250,00 -4.250,00 -1.268,21 -2.981,79 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211100 Bauliche Unterhaltung allgemein -2.500,00 -2.500,00 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -1.200,00 -1.200,00 -1.060,14 7241090 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -300,00 -300,00 -208,07 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen -250,00 -250,00 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -11.950,00 -11.950,00 -9.142,68 -2.807,32 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, -11.250,00 -11.250,00 -8.688,78 -2.561,22 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 17 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -2.500,00 -139,86 -91,93 -250,00 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis 2010 Ansatz 2011 -11.250,00 Fortg. Ansatz 2011 -11.250,00 Ergebnis 2011 -8.688,78 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -2.561,22 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 57573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 57573008 Bürgerhalle Stetternich 5757300801 Bürgerhalle Stetternich Kostenträger Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 4411060 6.000,00 4.671,48 1.328,52 6.000,00 6.000,00 4.671,48 1.328,52 6.000,00 6.000,00 4.671,48 1.328,52 -5.350,00 -5.350,00 -5.466,64 116,64 -360,00 -360,00 -380,02 20,02 -3.630,00 -3.630,00 -3.690,67 60,67 + Sonstige ordentliche Erträge 11 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 6.000,00 07 10 Ergebnis 2011 + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 09 Fortg. Ansatz 2011 Mieten und Pachten 06 08 Ansatz 2011 Steuern und ähnliche Abgaben 01 05 Ergebnis 2010 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 5011000 Dienstbezüge Beamte 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -280,00 -280,00 -286,05 6,05 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -1.020,00 -1.020,00 -1.038,24 18,24 5041000 Beihilfen für Beamte 12 5121000 13 - Versorgungsaufwendungen Beitrag Versorgungskasse Beamte - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -60,00 -60,00 -71,66 11,66 -240,00 -240,00 -203,28 -36,72 -240,00 -240,00 -203,28 -36,72 -13.100,00 -13.100,00 -13.387,22 287,22 5211000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -4.070,72 4.070,72 5211100 bauliche Unterhaltung allgemein -4.000,00 -4.000,00 -372,59 -3.627,41 5241000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen -7.650,00 -7.650,00 -7.812,24 162,24 5241090 Gebäudeversicherung -1.187,67 -1.187,67 -1.031,58 -156,09 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen -262,33 -262,33 -100,09 -162,24 -13.886,19 Bilanzielle Abschreibungen -16.000,00 -16.000,00 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -16.000,00 -16.000,00 5711100 Abschreibungen Gebäude 14 - -2.113,81 -16.000,00 -13.886,19 13.886,19 -34.690,00 -32.943,33 -1.746,67 -28.690,00 -28.690,00 -28.271,85 -418,15 -28.690,00 -28.690,00 -28.271,85 -418,15 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -34.690,00 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 5811200 29 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Leistungsverrechnung Bauhof = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -28.690,00 -28.690,00 -28.271,85 -418,15 -500,00 -500,00 -622,70 122,70 -500,00 -500,00 -622,70 122,70 -29.190,00 -29.190,00 -28.894,55 -295,45 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 57573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 57573008 Bürgerhalle Stetternich 5757300801 Bürgerhalle Stetternich Kostenträger Nr. 01 Bezeichnung + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6411060 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.000,00 6.000,00 3.942,24 2.057,76 Mieten und Pachten 6.000,00 6.000,00 3.942,24 2.057,76 6.000,00 6.000,00 3.942,24 2.057,76 -5.350,00 -5.350,00 -5.437,71 87,71 -360,00 -360,00 -351,09 -8,91 -3.630,00 -3.630,00 -3.690,67 60,67 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Ansatz 2011 Steuern und ähnliche Abgaben 02 05 Ergebnis 2010 - Personalauszahlungen 7011000 Dienstbezüge Beamte 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -280,00 -280,00 -286,05 6,05 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -1.020,00 -1.020,00 -1.038,24 18,24 7041000 Beihilfen -60,00 -60,00 -71,66 11,66 - Versorgungsauszahlungen -240,00 -240,00 -203,28 -36,72 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -240,00 -240,00 -203,28 -36,72 -13.100,00 -13.100,00 -13.387,22 287,22 11 7121000 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -4.070,72 4.070,72 7211100 Bauliche Unterhaltung allgemein -4.000,00 -4.000,00 -372,59 -3.627,41 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -7.650,00 -7.650,00 -7.812,24 162,24 7241090 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -1.187,67 -1.187,67 -1.031,58 -156,09 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen -262,33 -262,33 -100,09 -162,24 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -18.690,00 -18.690,00 -19.028,21 338,21 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, -12.690,00 -12.690,00 -15.085,97 2.395,97 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 17 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis 2010 Ansatz 2011 -12.690,00 Fortg. Ansatz 2011 -12.690,00 Ergebnis 2011 -15.085,97 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2.395,97 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 57573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 57573009 Schützenhalle Barmen 5757300901 Schützenhalle Barmen Kostenträger Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4488100 07 4582400 08 09 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 01 06 Ergebnis 2010 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 700,00 700,00 700,00 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 700,00 700,00 700,00 + Sonstige ordentliche Erträge 25.000,00 25.000,00 23.509,48 1.490,52 Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen 25.000,00 25.000,00 23.509,48 1.490,52 25.700,00 25.700,00 23.509,48 2.190,52 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -27.700,00 -27.700,00 -24.341,13 -3.358,87 5211002 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -20.000,00 -20.000,00 -19.999,35 -0,65 5211003 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -5.000,00 -5.000,00 -3.510,13 -1.489,87 5211100 bauliche Unterhaltung allgemein -2.000,00 -2.000,00 -185,00 -1.815,00 5241090 Gebäudeversicherung -700,00 -700,00 -646,65 -53,35 Bilanzielle Abschreibungen -20.000,00 -20.000,00 -24.405,33 4.405,33 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -20.000,00 -20.000,00 5711100 Abschreibungen Gebäude 14 15 5318000 - - Transferaufwendungen Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche -20.000,00 -24.405,33 -6.500,00 -6.500,00 -6.500,00 -6.500,00 -6.500,00 -6.500,00 24.405,33 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -54.200,00 -54.200,00 -55.246,46 1.046,46 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -28.500,00 -28.500,00 -31.736,98 3.236,98 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -28.500,00 -28.500,00 -31.736,98 3.236,98 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -28.500,00 -28.500,00 -31.736,98 3.236,98 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - -200,00 -200,00 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen -200,00 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 -200,00 -200,00 -28.700,00 -28.700,00 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -200,00 -31.736,98 3.036,98 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 57573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 57573009 Schützenhalle Barmen 5757300901 Schützenhalle Barmen Kostenträger Nr. 01 Bezeichnung + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6488100 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 06 Ergebnis 2010 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 700,00 700,00 700,00 Kostenerst. übriger Bereich 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen -27.700,00 -27.700,00 -24.341,13 7211002 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -20.000,00 -20.000,00 -19.999,35 -0,65 7211003 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -5.000,00 -5.000,00 -3.510,13 -1.489,87 7211100 Bauliche Unterhaltung allgemein -2.000,00 -2.000,00 -185,00 -1.815,00 7241090 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -700,00 -700,00 -646,65 -53,35 -6.500,00 -6.500,00 -6.500,00 -6.500,00 -6.500,00 -6.500,00 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -34.200,00 -34.200,00 -30.841,13 -3.358,87 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, -33.500,00 -33.500,00 -30.841,13 -2.658,87 -5.100,00 -5.100,00 -5.100,00 -5.100,00 -5.100,00 -5.100,00 -5.100,00 -5.100,00 -5.100,00 12 13 14 7318000 15 16 17 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -3.358,87 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen - Transferausszahlungen Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche - Sonstige Auszahlungen 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 7831000 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 -5.100,00 -5.100,00 -38.600,00 -38.600,00 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -5.100,00 -30.841,13 -7.758,87 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Investitionen Stadt Jülich Nr. I110000116 Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011 Jahresergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011 Investitionszusch Schützenhalle Ba -5.100,00 -5.100,00 -5.100,00 Gesamtsumme Auszahlungen -5.100,00 -5.100,00 -5.100,00 Gesamtsumme Einzahlungen Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 57573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 57573010 Wochenmarkt 5757301001 Wochen- und Jahrmärkte Kostenträger Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 4321000 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 01 04 Ergebnis 2010 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 40.000,00 40.000,00 34.915,49 5.084,51 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 40.000,00 40.000,00 34.915,49 5.084,51 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.500,00 6.500,00 7.776,74 -1.276,74 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 6.500,00 6.500,00 7.776,74 -1.276,74 46.500,00 46.500,00 42.692,23 3.807,77 -605,06 4488000 07 08 09 10 + Sonstige ordentliche Erträge + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge -16.780,00 -16.780,00 -16.174,94 5011000 Dienstbezüge Beamte -4.900,00 -4.900,00 -4.847,25 -52,75 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -8.580,00 -8.580,00 -8.034,53 -545,47 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -700,00 -700,00 -653,14 -46,86 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -1.720,00 -1.720,00 -1.642,87 -77,13 5041000 Beihilfen für Beamte -880,00 -880,00 -997,15 117,15 Versorgungsaufwendungen -3.260,00 -3.260,00 -2.829,08 -430,92 Beitrag Versorgungskasse Beamte -3.260,00 -3.260,00 -2.829,08 -430,92 Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -15.500,00 -15.500,00 -10.335,63 -5.164,37 5241000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen -6.500,00 -6.500,00 -4.296,27 -2.203,73 5291000 Sonstige Dienstleistungen -9.000,00 -9.000,00 -6.039,36 -2.960,64 -805,29 805,29 -805,29 805,29 1.312,63 11 12 5121000 13 14 5711400 - - - Personalaufwendungen Bilanzielle Abschreibungen Abschreibungen Verkehrsflächen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen -2.230,00 -2.230,00 -3.542,63 5422020 Miete und Wartung Kopierer -50,00 -50,00 -38,07 -11,93 5431000 Geschäftaufwendungen -2.000,00 -2.000,00 -3.292,86 1.292,86 5431020 Fernmeldegebühren -30,00 -30,00 -36,96 6,96 5431030 Geschäftaufwendungen -80,00 -80,00 -61,69 -18,31 5431040 Portokosten -70,00 -70,00 -113,05 43,05 -37.770,00 -37.770,00 -33.687,57 -4.082,43 8.730,00 8.730,00 9.004,66 -274,66 8.730,00 8.730,00 9.004,66 -274,66 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 5811200 29 - Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 8.730,00 8.730,00 9.004,66 -274,66 -5.000,00 -5.000,00 -1.477,50 -3.522,50 Leistungsverrechnung Bauhof -5.000,00 -5.000,00 -1.477,50 -3.522,50 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 3.730,00 3.730,00 7.527,16 -3.797,16 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 57573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 57573010 Wochenmarkt 5757301001 Wochen- und Jahrmärkte Kostenträger Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 40.000,00 40.000,00 27.510,43 12.489,57 6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 40.000,00 40.000,00 30.567,31 9.432,69 6321001 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. -3.056,88 3.056,88 04 05 06 6488000 + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6.500,00 6.500,00 3.279,79 3.220,21 Kostenerst. übriger Bereich 6.500,00 6.500,00 3.279,79 3.220,21 46.500,00 46.500,00 30.790,22 15.709,78 -605,06 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -16.780,00 -16.780,00 -16.174,94 7011000 Dienstbezüge Beamte -4.900,00 -4.900,00 -4.847,25 -52,75 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -8.580,00 -8.580,00 -8.034,53 -545,47 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -700,00 -700,00 -653,14 -46,86 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -1.720,00 -1.720,00 -1.642,87 -77,13 7041000 Beihilfen -880,00 -880,00 -997,15 117,15 - Versorgungsauszahlungen -3.260,00 -3.260,00 -2.829,08 -430,92 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -3.260,00 -3.260,00 -2.829,08 -430,92 -24.500,00 -24.500,00 -10.335,63 -14.164,37 10 11 7121000 12 - Personalauszahlungen - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 7291000 Sonstige Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -6.500,00 -6.500,00 -4.296,27 -2.203,73 -18.000,00 -18.000,00 -6.039,36 -11.960,64 -2.230,00 -2.230,00 -3.542,63 1.312,63 -50,00 -50,00 -38,07 -11,93 -2.000,00 -2.000,00 -3.292,86 1.292,86 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7431000 Geschäftsauszahlungen 7431020 Fernmeldegebühren -30,00 -30,00 -36,96 6,96 7431030 Geschäftsauszahlungen -80,00 -80,00 -61,69 -18,31 7431040 Portokosten -70,00 -70,00 -113,05 43,05 -46.770,00 -46.770,00 -32.882,28 -13.887,72 -270,00 -270,00 -2.092,06 1.822,06 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis 2010 Ansatz 2011 -270,00 Fortg. Ansatz 2011 -270,00 Ergebnis 2011 -2.092,06 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 1.822,06 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 57573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 57573012 Parkhaus Zitadelle 5757301201 Parkhaus Zitadelle Kostenträger Nr. Bezeichnung 4161000 03 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 01 02 Ergebnis 2010 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 77.000,00 77.000,00 127.307,27 -50.307,27 Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung 77.000,00 77.000,00 127.307,27 -50.307,27 + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 185.000,00 185.000,00 265.232,90 -80.232,90 4321000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 50.000,00 50.000,00 94.600,65 -44.600,65 4321001 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 85.000,00 85.000,00 88.897,80 -3.897,80 4321002 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 50.000,00 50.000,00 57.810,00 -7.810,00 4371000 Ertrag aus Auflösung SoPo Beiträge 23.924,45 -23.924,45 04 05 4411000 06 4488000 07 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 100,00 100,00 100,00 Mieten und Pachten 100,00 100,00 100,00 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 200,00 200,00 200,00 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 200,00 200,00 200,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 + Sonstige ordentliche Erträge 4521000 Erstattung von Steuern 25.000,00 25.000,00 25.000,00 4521100 Vorsteuer 10.000,00 10.000,00 10.000,00 = Ordentliche Erträge 297.300,00 297.300,00 392.540,17 -95.240,17 - -82.540,00 -82.540,00 -77.436,56 -5.103,44 08 09 10 11 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen Personalaufwendungen 5011000 Dienstbezüge Beamte 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -5.290,00 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -12.730,00 5041000 12 5121000 13 -124,47 124,47 -60.187,98 -4.332,02 -5.290,00 -4.923,45 -366,55 -12.730,00 -12.177,19 -552,81 Beihilfen für Beamte -23,47 23,47 - Versorgungsaufwendungen -66,58 66,58 Beitrag Versorgungskasse Beamte -66,58 66,58 20.414,82 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -64.520,00 -64.520,00 -75.550,00 -75.550,00 -95.964,82 5211100 bauliche Unterhaltung allgemein -17.000,00 -17.000,00 -24.365,37 7.365,37 5241000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen -33.000,00 -33.000,00 -46.118,46 13.118,46 5241020 Steuern und Abgaben -16.500,00 -16.500,00 -17.199,43 699,43 5241090 Gebäudeversicherung -3.050,00 -3.050,00 -2.830,15 -219,85 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen -6.000,00 -6.000,00 -5.451,41 -548,59 -174.431,98 Bilanzielle Abschreibungen -155.000,00 -155.000,00 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -155.000,00 -155.000,00 5711100 Abschreibungen Gebäude 14 15 - - Transferaufwendungen - Sonstige Aufwendungen 19.431,98 -155.000,00 -174.431,98 174.431,98 -20.072,56 -37.050,00 -37.050,00 -16.977,44 -1.000,00 -1.000,00 -1.273,60 273,60 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle -25.000,00 -25.000,00 -15.058,32 -9.941,68 5441001 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle -10.000,00 -10.000,00 5441210 Elektronikversicherung -1.050,00 -1.050,00 16 5431000 Geschäftaufwendungen 5441000 -10.000,00 -645,52 -404,48 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 5811200 29 - Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -350.140,00 -350.140,00 -364.877,38 14.737,38 -52.840,00 -52.840,00 27.662,79 -80.502,79 -52.840,00 -52.840,00 27.662,79 -80.502,79 -52.840,00 -52.840,00 27.662,79 -80.502,79 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 Leistungsverrechnung Bauhof Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -54.840,00 -54.840,00 27.662,79 -82.502,79 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 57573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 57573012 Parkhaus Zitadelle 5757301201 Parkhaus Zitadelle Kostenträger Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 185.000,00 185.000,00 237.322,09 -52.322,09 6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 50.000,00 50.000,00 94.600,65 -44.600,65 6321001 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 85.000,00 85.000,00 88.225,80 -3.225,80 6321002 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 50.000,00 50.000,00 54.495,64 -4.495,64 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte 100,00 100,00 100,00 Mieten und Pachten 100,00 100,00 100,00 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 200,00 200,00 200,00 Kostenerst. übriger Bereich 200,00 200,00 200,00 + Sonstige Einzahlungen 35.000,00 35.000,00 35.000,00 6521000 Einz. aus Vorsteuerüberhang 25.000,00 25.000,00 25.000,00 6521100 Einz. aus Vorsteuerüberhang 10.000,00 10.000,00 10.000,00 05 6411000 06 6488000 07 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 220.300,00 220.300,00 237.322,09 -17.022,09 - Personalauszahlungen -82.540,00 -82.540,00 -77.436,56 -5.103,44 10 7011000 Dienstbezüge Beamte 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -5.290,00 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -12.730,00 7041000 Beihilfen 11 7121000 12 -124,47 124,47 -60.187,98 -4.332,02 -5.290,00 -4.923,45 -366,55 -12.730,00 -12.177,19 -552,81 -23,47 23,47 - Versorgungsauszahlungen -66,58 66,58 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -66,58 66,58 22.288,09 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -64.520,00 -64.520,00 -75.550,00 -75.550,00 -97.838,09 7211100 Bauliche Unterhaltung allgemein -17.000,00 -17.000,00 -24.365,37 7.365,37 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -33.000,00 -33.000,00 -47.991,73 14.991,73 7241020 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -16.500,00 -16.500,00 -17.199,43 699,43 7241090 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -3.050,00 -3.050,00 -2.830,15 -219,85 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen -6.000,00 -6.000,00 -5.451,41 -548,59 -37.050,00 -37.050,00 -15.182,11 -21.867,89 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 7431000 Geschäftsauszahlungen -1.000,00 -1.000,00 -1.273,60 273,60 7441000 Steuern, Vers., Schadensfälle -25.000,00 -25.000,00 -13.262,99 -11.737,01 7441001 Steuern, Vers., Schadensfälle -10.000,00 -10.000,00 7441210 Steuern, Vers., Schadensfälle -1.050,00 -1.050,00 -645,52 -404,48 -195.140,00 -195.140,00 -190.523,34 -4.616,66 25.160,00 25.160,00 46.798,75 -21.638,75 16 17 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen -10.000,00 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis 2010 Ansatz 2011 25.160,00 Fortg. Ansatz 2011 25.160,00 Ergebnis 2011 46.798,75 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -21.638,75 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 57573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 57573013 Stadtentwicklungsgesellschaft 5757301301 Stadtentwicklungsgesellschaft Jülich Kostenträger Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 09 10 11 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 01 08 Ergebnis 2010 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen -2.910,00 -2.910,00 -2.989,40 79,40 -2.270,00 -2.270,00 -2.330,92 60,92 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -190,00 -190,00 -192,44 2,44 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -450,00 -450,00 -466,04 16,04 -2.900,00 -2.900,00 -2.484,05 -415,95 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 5032000 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5241030 Heizkosten der Rathäuser -1.400,00 -1.400,00 -1.122,74 -277,26 5241040 Reinigungskosten -700,00 -700,00 -598,76 -101,24 5241050 Bewirtschaftung der Rathäuser -800,00 -800,00 -762,55 -37,45 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -5.810,00 -5.810,00 -5.473,45 -336,55 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -5.810,00 -5.810,00 -5.473,45 -336,55 19 + Finanzerträge 30.000,00 30.000,00 30.000,00 Sonstige Finanzerträge 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 4691000 20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 30.000,00 30.000,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 24.190,00 24.190,00 -5.473,45 29.663,45 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 24.190,00 24.190,00 -5.473,45 29.663,45 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 24.190,00 24.190,00 -5.473,45 29.663,45 Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 57573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 57573013 Stadtentwicklungsgesellschaft 5757301301 Stadtentwicklungsgesellschaft Jülich Kostenträger Nr. 01 Bezeichnung + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 6691000 09 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 08 Ergebnis 2010 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 30.000,00 30.000,00 30.000,00 Sonstige Finanzeinzahlungen 30.000,00 30.000,00 30.000,00 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 30.000,00 30.000,00 30.000,00 - Personalauszahlungen -2.910,00 -2.910,00 -2.989,40 79,40 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -2.270,00 -2.270,00 -2.330,92 60,92 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -190,00 -190,00 -192,44 2,44 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -450,00 -450,00 -466,04 16,04 -2.900,00 -2.900,00 -2.484,05 -415,95 10 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7241030 Heizkosten -1.400,00 -1.400,00 -1.122,74 -277,26 7241040 Reinigungskosten -700,00 -700,00 -598,76 -101,24 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -800,00 -800,00 -762,55 -37,45 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -5.810,00 -5.810,00 -5.473,45 -336,55 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 24.190,00 24.190,00 -5.473,45 29.663,45 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis 2010 Ansatz 2011 24.190,00 Fortg. Ansatz 2011 24.190,00 Ergebnis 2011 -5.473,45 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 29.663,45 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 57573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 57573014 kombinierte Versorgungsunternehmen 5757301401 Stadtwerke Jülich GmbH Kostenträger Nr. Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 01 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.550.000,00 1.550.000,00 1.524.860,57 25.139,43 Konzessionsabgaben 1.550.000,00 1.550.000,00 1.524.860,57 25.139,43 1.550.000,00 1.550.000,00 1.524.860,57 25.139,43 -2.910,00 -2.910,00 -2.989,83 79,83 -2.270,00 -2.270,00 -2.331,21 61,21 4511000 08 09 10 11 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -190,00 -190,00 -192,49 2,49 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -450,00 -450,00 -466,13 16,13 -2.910,00 -2.910,00 -2.989,83 79,83 1.547.090,00 1.547.090,00 1.521.870,74 25.219,26 + Finanzerträge 160.000,00 160.000,00 162.403,20 -2.403,20 Sonstige Finanzerträge 160.000,00 160.000,00 162.403,20 -2.403,20 160.000,00 160.000,00 162.403,20 -2.403,20 1.707.090,00 1.707.090,00 1.684.273,94 22.816,06 1.707.090,00 1.707.090,00 1.684.273,94 22.816,06 1.707.090,00 1.707.090,00 1.684.273,94 22.816,06 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) 19 4691000 20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 57573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 57573014 kombinierte Versorgungsunternehmen 5757301401 Stadtwerke Jülich GmbH Kostenträger Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 1.550.000,00 1.550.000,00 1.524.860,57 25.139,43 Konzessionsabgaben 6511000 08 6691000 09 1.550.000,00 1.550.000,00 1.524.860,57 25.139,43 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 160.000,00 160.000,00 162.403,20 -2.403,20 Sonstige Finanzeinzahlungen 160.000,00 160.000,00 162.403,20 -2.403,20 1.710.000,00 1.710.000,00 1.687.263,77 22.736,23 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -2.910,00 -2.910,00 -2.989,83 79,83 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -2.270,00 -2.270,00 -2.331,21 61,21 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -190,00 -190,00 -192,49 2,49 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -450,00 -450,00 -466,13 16,13 -2.910,00 -2.910,00 -2.989,83 79,83 1.707.090,00 1.707.090,00 1.684.273,94 22.816,06 -1.375.600,00 -1.375.600,00 -1.375.600,00 -1.375.600,00 -1.375.600,00 -1.375.600,00 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 17 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 7843000 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen Ausz. Erw. sonstige Anteilsr. 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.375.600,00 -1.375.600,00 -1.375.600,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -1.375.600,00 -1.375.600,00 -1.375.600,00 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Nr. 32 Bezeichnung = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis 2010 Ansatz 2011 331.490,00 Fortg. Ansatz 2011 331.490,00 Ergebnis 2011 1.684.273,94 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -1.352.783,94 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Investitionen Stadt Jülich Nr. I110000120 Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011 Jahresergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011 Kapitalstärkung Stadtwerke -1.000.000,00 -1.000.000,00 -1.000.000,00 Gesamtsumme Auszahlungen -1.000.000,00 -1.000.000,00 -1.000.000,00 Gesamtsumme Einzahlungen Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 57573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 57573014 kombinierte Versorgungsunternehmen 5757301501 Entwicklungsgesellschaft Indeland Kostenträger Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 09 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5235000 Ansatz 2011 Steuern und ähnliche Abgaben 01 08 Ergebnis 2010 Erst. Aufw. von Dr. an verb.U. -38.000,00 -38.000,00 -26.031,00 -11.969,00 -38.000,00 -38.000,00 -26.031,00 -11.969,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -38.000,00 -38.000,00 -26.031,00 -11.969,00 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -38.000,00 -38.000,00 -26.031,00 -11.969,00 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -38.000,00 -38.000,00 -26.031,00 -11.969,00 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -38.000,00 -38.000,00 -26.031,00 -11.969,00 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -38.000,00 -38.000,00 -26.031,00 -11.969,00 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 57573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 57573014 kombinierte Versorgungsunternehmen 5757301501 Entwicklungsgesellschaft Indeland Kostenträger Nr. 01 Bezeichnung + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 7235000 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -38.000,00 -26.031,00 -11.969,00 -38.000,00 -38.000,00 -26.031,00 -11.969,00 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -38.000,00 -38.000,00 -26.031,00 -11.969,00 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, -38.000,00 -38.000,00 -26.031,00 -11.969,00 -38.000,00 -38.000,00 -26.031,00 -11.969,00 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 17 Fortg. Ansatz 2011 -38.000,00 Erst. Aufw. von Dr. an verb.U. 13 16 Ansatz 2011 Steuern und ähnliche Abgaben 02 12 Ergebnis 2010 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 57575 Tourismus Produkt 57575001 Fremdenverkehr/Stadtmarketing 5757500101 Fremdenverkehr/Stadtmarketing Kostenträger Nr. Bezeichnung 4142000 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 -115.910,00 -115.910,00 -73.507,75 -42.402,25 -90.700,00 -90.700,00 -57.858,28 -32.841,72 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 11 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 23.000,00 04 10 Ergebnis 2011 Zuwendungen lfd Zwecke von Gemeinden/GV + Sonstige Transfererträge 09 Fortg. Ansatz 2011 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 08 Ansatz 2011 Steuern und ähnliche Abgaben 01 02 Ergebnis 2010 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -7.670,00 -7.670,00 -4.306,57 -3.363,43 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -17.540,00 -17.540,00 -11.342,90 -6.197,10 -30.000,00 -30.000,00 -333,72 -29.666,28 -30.000,00 -30.000,00 -333,72 -29.666,28 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 5431000 Geschäftaufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -145.910,00 -145.910,00 -73.841,47 -72.068,53 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -122.910,00 -122.910,00 -73.841,47 -49.068,53 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -122.910,00 -122.910,00 -73.841,47 -49.068,53 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -122.910,00 -122.910,00 -73.841,47 -49.068,53 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -122.910,00 -122.910,00 -73.841,47 -49.068,53 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 57575 Tourismus Produkt 57575001 Fremdenverkehr/Stadtmarketing 5757500101 Fremdenverkehr/Stadtmarketing Kostenträger Nr. 01 02 6142000 Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 46.000,00 46.000,00 46.000,00 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden 46.000,00 46.000,00 46.000,00 46.000,00 46.000,00 46.000,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -157.910,00 -157.910,00 -73.507,75 -84.402,25 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -122.700,00 -122.700,00 -57.858,28 -64.841,72 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -10.670,00 -10.670,00 -4.306,57 -6.363,43 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -24.540,00 -24.540,00 -11.342,90 -13.197,10 -30.000,00 -30.000,00 -333,72 -29.666,28 -30.000,00 -30.000,00 -333,72 -29.666,28 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -187.910,00 -187.910,00 -73.841,47 -114.068,53 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, -141.910,00 -141.910,00 -73.841,47 -68.068,53 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 7431000 16 17 - Sonstige Auszahlungen Geschäftsauszahlungen 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Nr. 32 Bezeichnung = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis 2010 Ansatz 2011 -141.910,00 Fortg. Ansatz 2011 -141.910,00 Ergebnis 2011 -73.841,47 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -68.068,53 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 61611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Produkt 61611001 Steuern, Zuweisungen, Umlagen 6161100101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen Kostenträger Nr. Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 32.030.528,06 32.110.412,04 34.132.291,88 4011000 Grundsteuer A 160.000,00 160.000,00 142.029,14 17.970,86 4012000 Grundsteuer B 5.085.000,00 5.085.000,00 5.168.977,84 -83.977,84 4013000 Gewerbesteuer 12.975.528,06 13.037.014,06 13.346.306,70 -309.292,64 4021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer 10.510.000,00 10.510.000,00 12.034.385,00 -1.524.385,00 4022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer 1.740.000,00 1.740.000,00 1.808.956,00 -68.956,00 4031000 Vergnügungssteuer 125.000,00 125.000,00 192.087,84 -67.087,84 4032000 Hundesteuer 135.000,00 135.000,00 120.459,88 14.540,12 4051000 Leistungen Familienausgleich 1.300.000,00 1.318.397,98 1.319.089,48 -691,50 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 5.260.000,00 5.260.000,00 5.268.109,00 -8.109,00 Schlüsselzuweisungen vom Land 5.260.000,00 5.260.000,00 5.268.109,00 -8.109,00 01 02 4111000 -2.021.879,84 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 300.000,00 300.000,00 316.821,00 -16.821,00 Säumniszuschläge 300.000,00 300.000,00 316.821,00 -16.821,00 37.590.528,06 37.670.412,04 39.717.221,88 -2.046.809,84 -26.723.528,06 -26.785.014,06 -26.785.014,06 4562000 08 09 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 5341000 Gewerbesteuerumlage -1.083.967,00 -1.114.711,00 -1.114.711,00 5342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit -1.208.561,06 -1.239.303,06 -1.236.364,00 -2.939,06 5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV -16.095.000,00 -16.095.000,00 -16.098.292,36 3.292,36 5372001 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV -7.971.000,00 -7.971.000,00 -7.972.296,72 1.296,72 5391000 Sonstige Transferaufwendungen -365.000,00 -365.000,00 -363.349,98 -1.650,02 -26.723.528,06 -26.785.014,06 -26.785.014,06 10.867.000,00 10.885.397,98 12.932.207,82 -2.046.809,84 16 - 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge -100.000,00 -100.000,00 -78.681,68 -21.318,32 Erstattungszinsen Gewerbesteuer -100.000,00 -100.000,00 -78.681,68 -21.318,32 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -100.000,00 -100.000,00 -78.681,68 -21.318,32 22 = Ordentliches Jahresergebnis 10.767.000,00 10.785.397,98 12.853.526,14 -2.068.128,16 23 + Außerordentliche Erträge 20 5599000 - Sonstige Aufwendungen Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Außerordentliche Aufwendungen 10.767.000,00 10.785.397,98 12.853.526,14 -2.068.128,16 10.767.000,00 10.785.397,98 12.853.526,14 -2.068.128,16 Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 61611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Produkt 61611001 Steuern, Zuweisungen, Umlagen 6161100101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen Kostenträger Nr. Bezeichnung Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 32.045.528,06 32.063.926,04 30.609.017,17 1.454.908,87 6011000 Grundsteuer A 160.000,00 160.000,00 148.612,14 11.387,86 6012000 Grundsteuer B 5.085.000,00 5.085.000,00 5.075.911,54 9.088,46 6013000 Gewerbesteuer 12.975.528,06 12.975.528,06 13.235.934,82 -260.406,76 6021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer 10.510.000,00 10.510.000,00 8.795.054,00 1.714.946,00 6022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer 1.740.000,00 1.740.000,00 1.787.722,00 -47.722,00 6031000 Vergnügungssteuer 125.000,00 125.000,00 129.620,97 -4.620,97 6032000 Hundesteuer 150.000,00 150.000,00 117.072,22 32.927,78 6051000 Leistungen Familienausgleich 1.300.000,00 1.318.397,98 1.319.089,48 -691,50 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 5.260.000,00 5.260.000,00 5.268.109,00 -8.109,00 Schlüsselzuweisungen vom Land 5.260.000,00 5.260.000,00 5.268.109,00 -8.109,00 01 02 6111000 Steuern und ähnliche Abgaben Ergebnis 2010 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 300.000,00 300.000,00 328.579,60 -28.579,60 Säumniszuschläge 300.000,00 300.000,00 328.579,60 -28.579,60 37.605.528,06 37.623.926,04 36.205.705,77 1.418.220,27 -100.000,00 -100.000,00 -78.260,68 -21.739,32 6562000 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 7518000 Zinsauszahlungen von so. inl. Bereich 7599000 Sonstige Finanzauszahlungen -421,00 -100.000,00 -100.000,00 -78.681,68 -21.318,32 -26.723.528,06 -26.723.528,06 -26.185.474,06 -538.054,00 7341000 Gewerbesteuerumlage -1.083.967,00 -1.083.967,00 -814.940,00 -269.027,00 7342000 Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh. -1.208.561,06 -1.208.561,06 -936.595,00 -271.966,06 7372000 Allg. Umlagen Gemeinden (GV) -16.095.000,00 -16.095.000,00 -16.098.292,36 3.292,36 7372001 Allg. Umlagen Gemeinden (GV) -7.971.000,00 -7.971.000,00 -7.972.296,72 1.296,72 7391000 Sonstige Transferauszahlungen -365.000,00 -365.000,00 -363.349,98 -1.650,02 -26.823.528,06 -26.823.528,06 -26.263.734,74 -559.793,32 10.782.000,00 10.800.397,98 9.941.971,03 858.426,95 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 5.239.000,00 5.239.000,00 4.796.314,02 442.685,98 Inv.-Zuwendungen vom Land 5.239.000,00 5.239.000,00 4.796.314,02 442.685,98 14 15 16 17 - Transferausszahlungen 421,00 - Sonstige Auszahlungen = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 6811000 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 5.239.000,00 5.239.000,00 4.796.314,02 442.685,98 5.239.000,00 5.239.000,00 4.796.314,02 442.685,98 16.021.000,00 16.039.397,98 14.738.285,05 1.301.112,93 Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilergebnisrechnung Stadt Jülich Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 61612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 61612001 Kredite einschl. Schuldendienst 6161200101 Kredite einschl. Schuldendienst Kostenträger Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 09 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 01 08 Ergebnis 2010 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) + Finanzerträge 11.300,00 11.300,00 3.495,98 7.804,02 4617000 Zinserträge Kreditinstitute 10.000,00 10.000,00 2.205,15 7.794,85 4618000 Zinserträge vom so inl Bereich 1.300,00 1.300,00 1.290,83 9,17 -4.458.500,00 -4.442.700,00 -3.457.309,66 -985.390,34 -2.311,94 19 20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 5511000 Zinsaufwendungen an das Land -2.500,00 -2.500,00 5511001 Zinsaufwendungen an das Land -6.000,00 -6.000,00 -188,06 5517000 Zinsaufwendung Kreditinstitute -3.250.000,00 -3.250.000,00 -2.667.106,18 -582.893,82 5517100 Zinsen Liquiditätskredite -1.200.000,00 -1.184.200,00 -787.891,54 -396.308,46 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -4.447.200,00 -4.431.400,00 -3.453.813,68 -977.586,32 22 = Ordentliches Jahresergebnis -4.447.200,00 -4.431.400,00 -3.453.813,68 -977.586,32 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -4.447.200,00 -4.431.400,00 -3.453.813,68 -977.586,32 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -4.447.200,00 -4.431.400,00 -3.453.813,68 -977.586,32 -6.000,00 Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 61612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 61612001 Kredite einschl. Schuldendienst 6161200101 Kredite einschl. Schuldendienst Kostenträger Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Fortg. Ansatz 2011 Ergebnis 2011 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 11.300,00 11.300,00 3.495,98 7.804,02 6617000 Zinsen Kreditistitute 10.000,00 10.000,00 2.205,15 7.794,85 6618000 Zinseinzahlungen so. inl. Ber. 1.300,00 1.300,00 1.290,83 9,17 11.300,00 11.300,00 3.495,98 7.804,02 -4.458.500,00 -4.442.700,00 -3.250.134,61 -1.192.565,39 -2.500,00 -2.500,00 -1.189,57 -1.310,43 08 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 7511000 Zinsauszahlungen an das Land 7511001 Zinsauszahlungen an das Land -6.000,00 -6.000,00 -2.720,15 -3.279,85 7517000 Zinsauszahlung Kreditinstitute -3.250.000,00 -3.250.000,00 -2.549.125,58 -700.874,42 7517100 Zinsen Liquiditätskredite -1.200.000,00 -1.184.200,00 -697.099,31 -487.100,69 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -4.458.500,00 -4.442.700,00 -3.250.134,61 -1.192.565,39 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, -4.447.200,00 -4.431.400,00 -3.246.638,63 -1.184.761,37 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 17 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) Jahresrechnung Stadt Jülich 2011 Teilfinanzrechnung Stadt Jülich Nr. 32 Bezeichnung = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis 2010 Ansatz 2011 -4.447.200,00 Fortg. Ansatz 2011 -4.431.400,00 Ergebnis 2011 -3.246.638,63 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -1.184.761,37