Sitzungsvorlage (Bilanz2010)

Bilanz Mandant: 240 Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Verarbeitungswunsch Aktiva J Geschäftsjahr 2010 Passiva J Monat von - bis 1 - 12 Eröffnungsbilanz N Betrieb 10000 Verrechnungskonten N Übertragung Jahresergebnis N Selektion Platzziffer unterdrücken N Ausweis der Vorjahreswerte N Druckformat Berichtsart/Zeile - Bilanzierung B Exportdatei erstellen N Trennzeichen in der Exportdatei Programmname IKDBI1 Programmstart von Sachbearbeiter KOHN240 am 21.08.2014 17 : 42 Uhr Bilanz Mandant: 240 Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Seite: Bilanz / G+V 1 Bilanz AKTIVA in EUR Von Monat: 01 / 10 bis 12 / 10 Mandant: 240 Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Seite: A 0000001 AKTIVA A 0000002 ====== A 0000100 1. Anlagevermögen A 0100000 A 0110000 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 110.639,86 110.639,86 A 0199999 A 0200000 1.2 Sachanlagen 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte A 0210000 1.2.1.1 Grünflächen A 0220000 1.2.1.2 Ackerland 30.327.802,33 5.173.724,40 A 0230000 1.2.1.3 Wald, Forsten 3.326.806,70 A 0240000 1.2.1.4 sonst. unbebaute Grundstücke 7.135.567,06 A 0300000 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte A 0310000 1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen A 0320000 1.2.2.2 Schulen A 0330000 1.2.2.3 Wohnbauten A 0340000 1.2.2.4 sonst. Dienst-, Geschäfts- 3.823.331,16 56.784.834,35 2.215.704,91 41.726.645,54 und Betriebsgebäude A 0400000 A 0410000 1.2.3 Infrastrukturvermögen 1.2.3.1 Grund und Boden des Infra- 15.842.305,59 strukturvermögens A 0420000 1.2.3.2 Brücken und Tunnel A 0430000 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenaus- 9.402.744,76 0,00 rüstung und Sicherheitsanlag. A 0440000 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasser- 43.354.599,72 beseitigungsanlagen A 0450000 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätz. und Verkehrslenkungsanlagen 82.740.504,25 2 Bilanz AKTIVA in EUR Von Monat: 01 / 10 bis 12 / 10 Mandant: 240 Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Seite: A 0460000 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infra- 188.773,94 strukturvermögens A 0510000 1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden A 0610000 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 2.383.020,95 903.466,65 A 0710000 1.2.6 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrz. 2.696.916,93 A 0810000 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.364.976,73 A 0910000 1.2.8 Geleistete Anzahl., Anlagen im Bau 5.083.678,13 314.475.404,10 A 1000000 1.3 Finanzanlagen A 1010000 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen A 1110000 1.3.2 Beteiligungen A 1210000 1.3.3 Sondervermögen A 1250000 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens A 1310000 1.3.5 Ausleihungen 23.013.368,02 119.830,26 0,00 338.522,90 A 1320000 1.3.5.1 an verbundene Unternehmen 0,00 A 1330000 1.3.5.2 an Beteiligungen 0,00 A 1340000 1.3.5.3 an Sondervermögen A 1390000 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen 0,00 43.169,99 23.514.891,17 A 1499990 A 1499999 A 1500000 A 1510000 338.100.935,13 2. Umlaufvermögen 2.1 Vorräte 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, 40.064,18 Waren A 1520000 2.1.2 Geleistete Anzahlungen 0,00 40.064,18 A 1599999 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenst. Forderungen aus Transferleistungen A 1600000 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen A 1620000 2.2.1.1 Gebühren 1.359.191,70 3 Bilanz AKTIVA in EUR Von Monat: 01 / 10 bis 12 / 10 Mandant: 240 Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Seite: A 1630000 2.2.1.2 Beiträge 42.387,46 A 1640000 2.2.1.3 Steuern 1.514.837,51 A 1650000 2.2.1.4 Forderungen aus Transfer- 805.373,36 leistungen A 1680000 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtl. 1.544.560,27 Forderungen A 1700000 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen A 1720000 2.2.2.1 gegenüb. dem privaten Bereich A 1730000 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen 1.015.759,89 0,00 Bereich A 1740000 2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen 0,00 A 1750000 2.2.2.4 gegen Beteiligungen 0,00 A 1760000 2.2.2.5 gegen Sondervermögen 0,00 A 1780000 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände 0,00 6.282.110,19 A 1795000 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens A 1800000 2.4 Liquide Mittel 0,00 0,00 2.246.675,91 2.246.675,91 A 1899999 A 1900000 3. Aktive Rechnungsabgrenzung A 1999990 ================================================= A 1999999 Summe Aktiva 8.568.850,28 178.360,76 346.848.146,17 4 Bilanz PASSIVA in EUR Von Monat: 01 / 10 bis 12 / 10 Mandant: 240 Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Seite: P 0000001 PASSIVA P 0000002 ====== P 2000000 1. Eigenkapital P 2025000 P 2020000 1.1 Allgemeine Rücklage davon Deckungsrücklage P 2030000 1.2 Sonderrücklagen P 2040000 1.3 Ausgleichsrücklage P 2080000 1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 98.036.736,09 0,00 0,00 2.727.781,70 - 11.426.454,07 89.338.063,72 P 2300000 2. Sonderposten P 2310000 2.1 für Zuwendungen 60.294.731,97 P 2320000 2.2 für Beiträge 39.409.489,76 P 2330000 2.3 für den Gebührenausgleich P 2390000 2.4 Sonstige Sonderposten 270.813,23 1.353.937,13 101.328.972,09 P 2499999 3. Rückstellungen P 2510000 3.1 Pensionsrückstellungen P 2610000 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten P 2710000 3.3 Instandhaltungsrückstellungen P 2810000 3.4 Sonstige Rückstellungen 24.430.780,00 452.560,02 605.798,86 3.721.740,45 29.210.879,33 P 2999999 4. Verbindlichkeiten P 3010000 4.1 Anleihen P 3200000 4.2 Verbindlichk. aus Krediten für Investition. 0,00 P 3220000 4.2.1 von verbundenen Unternehmen 0,00 P 3230000 4.2.2 von Beteiligungen 0,00 P 3240000 4.2.3 von Sondervermögen P 3250000 4.2.4 vom öffentlichen Bereich 420.811,17 P 3260000 4.2.5 vom privaten Kreditmarkt 74.233.322,46 0,00 74.654.133,63 5 Bilanz PASSIVA in EUR Von Monat: 01 / 10 bis 12 / 10 Mandant: 240 Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Seite: P 3310000 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur 42.550.000,00 Liquiditätssicherung P 3400000 4.4 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditge- 0,00 aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen P 3510000 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 25.953,62 Leistungen P 3610000 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen P 3700000 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten P 3900000 5. Passive Rechnungsabgrenzung P 3999990 ================================================= P 3999999 Summe Passiva 0,00 8.705.152,89 125.935.240,14 1.034.990,89 - 346.848.146,17 6 Bilanz NICHT ZUGEORDNETE POSITION in EUR Von Monat: 01 / 10 bis 12 / 10 Mandant: 240 Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Seite: Nicht zuzuordnende Position 0,00 7 Bilanz SUMMENBLATT in EUR Von Monat: 01 / 10 bis 12 / 10 Mandant: 240 Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Seite: SUMME G und V SUMME AKTIVA SUMME PASSIVA SUMME VERRECHNUNGSKONTEN SUMME NICHT ZUGEORDNETER POSITIONEN SONSTIGE REPORTS 11.426.454,07 346.848.146,17 - 346.848.146,17 0,00 0,00 - 11.553.017,36 - 126.563,29 8