Sitzungsvorlage (Gesamtfinanz2010)

Jahresabschluss Gesamtfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Verarbeitungswunsch Liste GFINREC Gesamtfinanzrechnung Layout 10 Gesamtfinanzrechnung Haushaltsjahr 2010 Fortgeschriebener Ansatz mit Mittelübertragung J Selektion Auswertung bis Produktstufe1 Auswertekennzeichen Produkt N Druckformat Andruck der Konten J Länderformat kein Sonderformat Seitennummerierung N Start mit Seitennummer 1 Programmname IKDGF0 Start von Sachbearbeiter: KOHN240 am 21.08.2014 / 17:55 Uhr Jahresabschluss Gesamtfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Jahresabschluss FINANZRECHNUNG Datum: 21.08.2014 Jahresabschluss Gesamtfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Nr. 1 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2009 2010 2010 29.901.946,86 30.113.406,16 142.614,47 150.000,00 143.438,44 -6.561,56 4.436.368,46 4.725.000,00 4.701.070,35 -23.929,65 10000 6013000 Gewerbesteuer 10.059.941,71 11.030.000,00 14.461.198,43 3.431.198,43 10000 6021000 Gemeindeanteil Einkommenssteu. 11.979.732,00 10.915.000,00 11.157.863,00 242.863,00 1.770.433,00 1.705.000,00 1.611.809,00 -93.191,00 10000 6031000 Vergnügungssteuer 138.936,79 125.000,00 142.710,52 17.710,52 10000 6032000 Hundesteuer 121.148,43 120.000,00 124.858,07 4.858,07 1.252.772,00 1.343.406,16 1.409.620,00 66.213,84 9.848.074,60 6.105.610,00 7.194.218,05 1.088.608,05 8.951.331,00 5.035.000,00 5.402.403,00 367.403,00 777.000,00 777.000,00 -98.201,27 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land 10000 6140000 Zuw. lfd Zwecke vom Bund 10000 6141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 433.607,90 517.650,00 419.448,73 10000 6141001 Zuw. lfd Zwecke vom Land 25.668,58 22.500,00 25.570,26 3.070,26 55.000,00 95.011,90 40.011,90 10000 6141040 Landeszuweis. "Geld o. Stelle" 10000 6141050 Zuw. lfd Zwecke vom Land 14.607,00 19.600,00 19.660,00 60,00 10000 6141060 Zuw. lfd Zwecke vom Land 191.865,00 208.600,00 221.775,00 13.175,00 10000 6141070 Zuw. lfd Zwecke vom Land 27.500,00 27.500,00 27.500,00 10000 6141080 Zuw. lfd Zwecke vom Land 16.750,00 16.960,00 18.670,00 10000 6141090 Zuw. lfd Zwecke vom Land 26.020,00 24.000,00 24.000,00 10000 6141100 Zuw. lfd Zwecke vom Land 10.487,04 10.500,00 10000 6141101 Zuw. lfd Zwecke vom Land 36.705,76 36.500,00 46.714,40 10000 6142000 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden 64.712,72 86.400,00 108.623,29 10000 6142001 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden 16.671,60 14.000,00 10000 6142050 Zuw. "Kein Kind ohne Mahlzeit" 22.941,39 14.900,00 6.841,47 -8.058,53 10000 6148000 Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber. 9.206,61 10.000,00 1.000,00 -9.000,00 16.450,00 24.674,11 8.224,11 10000 6148050 Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber. + Sonstige Transfereinzahlungen 5 -10.500,00 10.214,40 22.223,29 -14.000,00 6.500,00 31.094,95 1.710,00 -6.500,00 10000 6211030 Leistungen von Sozialleistungs 4.158,00 10000 6211032 Leistungen von Sozialleistungs 20.487,67 11.950,00 23.566,05 11.616,05 10000 6211050 Sonstige Ersatzleistungen auße 4.776,23 5.000,00 1.020,41 -3.979,59 10000 6211051 Sonstige Ersatzleistungen auße 528,99 10000 6221001 Ersatz soz. Leist. in Einricht 4 3.639.161,65 10000 6012000 Grundsteuer B 10000 6051000 Leistungen Familienausgleich 3 2010 33.752.567,81 10000 6011000 Grundsteuer A 10000 6022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer 2 Datum: 21.08.2014 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 87,65 1.144,06 -500,00 87,65 500,00 17.961.555,17 17.848.900,00 17.629.544,50 -219.355,50 10000 6311000 Verwaltungsgebühren 640.972,20 593.700,00 729.474,12 135.774,12 10000 6311001 Verwaltungsgebühren 2.138,45 2.100,00 2.148,50 48,50 10000 6311002 Verwaltungsgebühren 11.676,50 11.000,00 12.148,55 1.148,55 10000 6311003 Verwaltungsgebühren 53.105,00 40.000,00 42.784,00 2.784,00 10000 6311004 Verwaltungsgebühren 20.000,00 20.000,00 21.255,00 1.255,00 10000 6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 13.071.730,30 12.767.300,00 12.605.794,67 -161.505,33 10000 6321001 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 3.802.251,18 3.953.850,00 3.803.898,37 -149.951,63 10000 6321002 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 48.876,52 54.550,00 55.848,18 1.298,18 10000 6321003 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 2.465,20 2.000,00 3.603,50 1.603,50 10000 6321004 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 2.942,00 4.000,00 3.700,00 -300,00 10000 6321005 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 2.726,00 2.000,00 4.800,00 2.800,00 10000 6321030 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 10.157,09 12.120,00 8.857,00 -3.263,00 10000 6321040 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 5.715,00 7.000,00 750,00 -6.250,00 10000 6321050 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 97.594,34 93.500,00 93.474,68 -25,32 10000 6321060 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 62.891,60 116.100,00 80.662,03 -35.437,97 10000 6321070 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 82.077,99 105.680,00 100.292,55 -5.387,45 10000 6321080 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 44.235,80 64.000,00 60.053,35 -3.946,65 964.817,46 574.050,00 801.188,02 227.138,02 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 6411000 Mieten und Pachten 37.179,17 39.900,00 37.100,06 -2.799,94 10000 6411010 Mieten und Pachten 196.229,14 144.500,00 133.538,59 -10.961,41 10000 6411011 Mieten und Pachten 91.582,95 105.000,00 96.137,21 -8.862,79 Jahresabschluss Gesamtfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Nr. Bezeichnung Datum: 21.08.2014 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2009 2010 2010 2010 10000 6411012 Mieten und Pachten 184.737,86 10000 6411013 Mieten und Pachten 42.379,04 10000 6411016 Mieten und Pachten 10000 6411017 Mieten und Pachten 4.987,99 24.000,00 17.154,88 -6.845,12 2.560,45 6.000,00 6.306,76 306,76 65.000,00 61.715,45 -3.284,55 10000 6411052 Erbbaupacht 8.410,53 9.000,00 6.731,29 -2.268,71 10000 6411053 Erbbaupacht 2.615,58 2.700,00 2.615,58 -84,42 10000 6411054 Erbbaupacht 52,61 100,00 39,20 -60,80 10000 6411060 Mieten und Pachten 52.786,71 30.900,00 25.947,49 -4.952,51 10000 6421000 Einzahlungen aus Verkauf 78.618,28 72.650,00 70.534,25 -2.115,75 10000 6421001 Einzahlungen aus Verkauf 2.579,88 3.000,00 318,44 -2.681,56 202.211,35 27.300,00 88.655,32 61.355,32 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 3.047.754,55 3.356.135,00 3.554.619,49 198.484,49 10000 6481000 Einz. aus Ko-erst. Land 54.309,65 97.200,00 31.388,32 -65.811,68 10000 6481001 Einz. aus Ko-erst. Land 1.722,00 1.800,00 2.750,00 950,00 10000 6482000 Einz. aus Ko-erst. Gemeinden 2.095.697,12 2.427.860,00 2.487.289,38 59.429,38 10000 6482001 Einz. aus Ko-erst. Gemeinden 7.534,43 21.479,26 7.500,00 28.979,26 15.000,00 18.479,60 3.479,60 10000 6483000 Einz. aus Ko-erst. Zweckverb. 157.729,27 147.790,00 125.451,44 -22.338,56 10000 6485000 Einz. aus Ko-erst. verb. Unter 37.437,24 2.000,00 30.902,23 28.902,23 10000 6486000 Einz. aus Ko-erst. so ö Sonder 1.150,30 10000 6487000 Einz. aus Ko-erst. priv. Unter 12.368,60 15.000,00 448,00 -14.552,00 10000 6488000 Einz. aus Ko-erst. übr Bereich 279.322,21 277.245,00 323.022,53 45.777,53 10000 6488001 Einz. aus Ko-erst. übr Bereich 291.735,58 254.990,00 346.796,78 91.806,78 10000 6488002 Einz. aus Ko-erst. übr Bereich 5.107,05 27.000,00 10.164,14 -16.835,86 10000 6488003 Einz. aus Ko-erst. übr Bereich 6.692,28 5.500,00 9.227,51 3.727,51 10000 6488004 Einz. aus Ko-erst. übr Bereich 200,00 -200,00 10000 6488005 Einz. aus Ko-erst. Gemeinden 622,50 1.000,00 23.204,50 22.204,50 10000 6488050 Einz. aus Ko-erst. übr Bereich 36.389,78 28.800,00 41.015,65 12.215,65 10000 6488051 Einz. aus Ko-erst. übr Bereich 3.471,29 2.000,00 10000 6488100 Einz. aus Kostenerstattungen 16.365,47 36.750,00 10000 6488101 Einz. aus Kostenerstattungen 558,40 10000 6488102 Einz. aus Kostenerstattungen 6.399,94 10000 6488500 Erstattung von Versicherungen 1.500,00 -2.000,00 33.078,54 -3.671,46 716,68 716,68 4.985,48 3.485,48 33.141,44 7.000,00 36.719,45 29.719,45 1.268.911,69 1.590.600,00 965.663,96 -624.936,04 10000 6521000 Einzahlungen aus Steuern 31.964,50 39.900,00 31.591,53 -8.308,47 10000 6521100 Vorsteuer 11.865,59 9.300,00 96.829,26 87.529,26 10000 6561000 Bußgelder 222.164,64 250.400,00 298.928,34 48.528,34 10000 6562000 Säumniszuschläge 241.700,02 391.000,00 93.014,65 -297.985,35 + Sonstige Einzahlungen 10000 6591000 So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit 8 48.987,99 62.873,91 10000 6482002 Erstattung von Kosten 7 205.405,51 44.000,00 10000 6411051 Erbbaupacht 10000 6461000 So. pr-re. Leistungsentgelte 6 205.405,51 761.216,94 900.000,00 445.300,18 -454.699,82 608.503,90 199.386,99 166.405,27 -32.981,72 10000 6617000 Zinseinzahlungen Kreditistitut 11.002,89 10.000,00 1.694,63 -8.305,37 10000 6618000 Zinseinzahlungen so. inl. Ber. 1.461,23 2.000,00 1.815,44 -184,56 10000 6651000 Gewinnanteile von verb Untern. 448.636,50 400,00 492,00 92,00 10000 6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen 147.403,28 186.986,99 162.403,20 -24.583,79 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 63.632.659,18 59.804.538,15 64.088.881,21 4.284.343,06 10 - Personalauszahlungen 15.367.269,19 15.496.269,27 15.637.120,72 140.851,45 10000 7011000 Dienstbezüge Beamte 1.999.546,33 2.160.030,00 2.163.182,61 3.152,61 10000 7011001 Dienstbezüge Beamte 3.899,44 4.469,27 4.469,27 9.185.728,02 9.860.500,00 9.896.695,23 203.317,16 206.770,00 207.178,57 408,57 9.780,33 10.800,00 9.439,95 -1.360,05 85.000,00 82.306,75 -2.693,25 89.180,00 89.180,00 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 10000 7019000 Dienstbezüge sonst. Beschäft. 10000 7019001 Dienstverträge 10000 7019002 Dienstbezüge sonst. Beschäft. 3.982,60 10000 7019003 Dienstbezüge sonst. Beschäft. 88.959,12 10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 1.058.297,00 36.195,23 Jahresabschluss Gesamtfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Nr. Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2009 2010 2010 2010 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 672.338,84 809.760,00 823.800,60 14.040,60 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 1.781.108,43 1.971.590,00 1.949.919,75 -21.670,25 323.142,32 350.000,00 374.829,88 24.829,88 10000 7041000 Beihilfen 10000 7041002 Beihilfen Beschäftigte 10000 7041010 Beihilfen 10000 7041011 Beihilfen 10000 7051001 Zuführung Pensionsrückstellung 11 Datum: 21.08.2014 - Versorgungsauszahlungen 3.454,92 958,16 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.416,45 65,00 -1.285,00 -1.497,01 6.798,66 6.000,00 4.502,99 25.957,86 30.000,00 30.133,67 133,67 7.946,78 1.330.500,00 1.074.649,54 -255.850,46 -253.465,00 10000 7121000 Beitr. Versorg.kassen Beamte 10000 7151001 Versorgungsrückstellung 1.350,00 1.416,45 1.320.000,00 1.066.535,00 7.946,78 10.500,00 8.114,54 -2.385,46 10.775.159,52 14.391.799,99 10.167.363,89 -4.224.436,10 10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 369.820,10 405.250,00 333.898,35 -71.351,65 10000 7211001 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 89.900,44 1.534.050,00 164.768,50 -1.369.281,50 10000 7211002 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 48.748,68 76.700,00 49.034,49 -27.665,51 10000 7211003 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 60.607,97 123.000,00 26.469,85 -96.530,15 10000 7211004 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 17.449,46 170.000,00 12.390,87 -157.609,13 10000 7211005 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 136.600,51 6.644,41 -640.740,59 10000 7211006 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 873,71 647.385,00 10000 7211007 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 6.860,76 2.000,00 10000 7211008 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 9.034,32 1.400,00 1.353,32 -46,68 37.700,00 34.152,05 -3.547,95 418.000,00 134.723,67 -283.276,33 57.595,86 -400.604,14 10000 7211009 bauliche Unterhaltung 10000 7211010 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 15.293,38 10000 7211020 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 10000 7211030 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 10000 7211031 Erneuerung Hallentore Jülich -2.000,00 35.000,00 96.960,20 458.200,00 -35.000,00 11.929,04 25.000,00 24.193,43 -806,57 10000 7211060 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 359.482,25 161.500,00 156.093,74 -5.406,26 10000 7211061 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 67.809,15 103.000,00 16.796,54 -86.203,46 10000 7211080 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 17.726,09 1.750,00 1.677,47 -72,53 10000 7211200 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 79.144,52 55.500,00 20.243,15 -35.256,85 10000 7211201 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 53.824,09 24.100,00 61.895,36 37.795,36 10000 7211202 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 4.020,29 8.500,00 5.036,06 -3.463,94 10000 7211203 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 1.241,71 15.750,00 15.237,59 -512,41 10000 7211400 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 249.320,81 371.750,00 316.230,12 -55.519,88 1.500,00 1.141,61 -358,39 10000 7211500 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 5.695,41 14.500,00 12.813,90 -1.686,10 10000 7211600 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 295.109,06 285.200,00 172.498,74 -112.701,26 10000 7211601 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 589.468,91 562.000,00 467.130,32 -94.869,68 10000 7211602 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 16.760,73 36.200,00 27.053,10 -9.146,90 10000 7211603 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 32.191,71 32.000,00 26.643,13 10000 7211401 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 10000 7211604 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 25.000,00 -5.356,87 -25.000,00 10000 7211700 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 9.490,09 426.500,00 12.533,94 10000 7211701 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 23.638,99 30.000,00 25.644,16 -413.966,06 -4.355,84 10000 7211702 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 39.028,23 50.000,00 66.297,91 16.297,91 10000 7211703 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 51.418,00 40.000,00 10000 7211704 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7.834,96 5.000,00 10000 7211900 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 76.670,43 10000 7221000 Unterh. so. unbew. Vermögen 50.098,56 5.321,85 10000 7231000 Erst. für Ausz. von Drit. Land -40.000,00 2.673,34 -2.326,66 89.223,94 89.223,94 68.500,00 56.999,14 -11.500,86 5.200,00 5.034,84 -165,16 201.035,24 215.000,00 1.516,95 -213.483,05 10000 7232000 Erst. Ausz. von Dr. an GV 210.111,46 274.500,00 198.898,30 -75.601,70 10000 7232001 Erst. Ausz. von Dr. an GV 451.010,59 500.000,00 454.807,24 -45.192,76 100,00 6.200,00 6.100,00 10000 7221010 Wartung der Telefonanlage 10000 7233000 Erst. Ausz. von Dr. an ZV 10000 7235000 Erst. Aufw. von Dr. an verb.U. 826.124,36 794.000,00 822.538,31 28.538,31 10000 7238000 Erst. Aufw. von Dr. an übr.Be. 1.775.533,84 1.779.200,00 1.777.578,12 -1.621,88 10000 7238001 Erst. Aufw. von Dr. an übr.Be. 35.760,92 34.000,00 32.875,72 -1.124,28 10000 7238002 Erst. Aufw. von Dr. an übr.Be. 101.449,12 85.000,00 110.335,33 25.335,33 Jahresabschluss Gesamtfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Nr. Bezeichnung Datum: 21.08.2014 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2009 2010 2010 2010 10000 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 412.855,16 463.130,00 450.300,31 -12.829,69 10000 7241001 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 107.702,37 19.900,00 106.676,87 86.776,87 10000 7241002 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 10.604,31 14.000,00 12.801,52 -1.198,48 10000 7241010 Energiekosten 688.419,24 719.650,00 637.394,38 -82.255,62 10000 7241011 Energiekosten -33.141,70 132.127,83 159.200,00 126.058,30 10000 7241020 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 23.651,84 24.900,00 24.781,72 -118,28 10000 7241021 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 16.634,49 22.000,00 20.874,02 -1.125,98 10000 7241030 Heizkosten 145.385,49 170.000,00 126.750,30 -43.249,70 10000 7241040 Reinigungskosten 167.810,07 197.200,00 183.238,61 -13.961,39 10000 7241041 Reinigungskosten 189,45 500,00 109,98 -390,02 65.592,51 65.000,00 73.140,66 8.140,66 10000 7241050 Bewirtschaftung Rathäuser 10000 7241090 Gebäudeversicherungen 70.085,38 61.360,00 69.812,13 8.452,13 10000 7241200 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 184.386,08 156.030,00 107.693,95 -48.336,05 10000 7241400 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 817.439,44 835.300,00 891.242,97 55.942,97 10000 7241440 Reinigungskosten 454.300,98 499.100,00 482.591,92 -16.508,08 10000 7241490 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 43.904,24 44.100,00 44.490,31 390,31 10000 7241500 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 4.774,39 5.150,00 4.688,79 -461,21 10000 7241510 Energiekosten 47.862,81 48.400,00 41.112,23 -7.287,77 10000 7241520 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 15.086,53 15.200,00 13.205,24 -1.994,76 10000 7251000 Haltung von Fahrzeugen 331.044,69 377.500,00 356.439,80 -21.060,20 10000 7251001 Haltung von Fahrzeugen 14.035,18 23.000,00 39.212,18 16.212,18 10000 7251002 Haltung von Fahrzeugen 7.292,95 12.650,00 9.780,26 -2.869,74 10000 7251090 Versicherung von Fahrzeugen 86.009,86 82.650,00 82.014,42 -635,58 10000 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 45.909,08 62.514,99 50.082,65 -12.432,34 10000 7255001 Unterhaltung so. bew. Vermögen 31.547,91 24.900,00 15.492,43 -9.407,57 10000 7255002 Unterhaltung so. bew. Vermögen 15.577,03 16.000,00 21.615,26 5.615,26 10000 7255003 Unterhaltung so. bew. Vermögen 5.566,39 7.000,00 3.386,36 -3.613,64 10000 7255010 Unterhaltung so. bew. Vermögen 10.662,46 16.000,00 15.267,80 10000 7255011 Unterhaltung so. bew. Vermögen 1.000,00 10000 7255030 Wartung und Unterhaltung PC 10000 7255031 Wartung und Unterhaltung PC 10000 7255032 Wartung und Unterhaltung von H 14 58.950,00 4.833,35 4.833,35 69.963,16 11.013,16 49.313,72 21.000,00 36.825,44 15.825,44 115.784,84 170.360,00 130.225,70 -40.134,30 10000 7281000 Ausz. für so. Sachleistungen 3.029,52 1.250,00 51.064,38 49.814,38 10000 7281001 Ausz. für so. Sachleistungen 2.875,00 3.800,00 3.375,00 -425,00 10000 7281002 Ausz. für so. Sachleistungen 6.255,00 7.500,00 6.645,00 -855,00 10000 7281003 Ausz. für so. Sachleistungen 5.973,79 6.000,00 3.530,83 -2.469,17 10000 7281400 Ausz. für so. Sachleistungen 10000 7271000 Lernmittel nach Lernm.-fhg 13 47.326,72 -732,20 -1.000,00 78.307,80 15.670,00 17.165,05 1.495,05 10000 7281401 Sachkostenpauschale 6.000,00 6.000,00 5.348,70 -651,30 10000 7291000 Ausz. sonst. Dienstleistungen 3.435,03 19.000,00 19.259,04 259,04 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 4.370.831,75 5.732.200,00 3.568.476,14 -2.163.723,86 10000 7511000 Zinsauszahlungen an das Land 15.886,60 2.500,00 1.242,08 -1.257,92 10000 7511001 Zinsauszahlungen an das Land 9.601,71 6.500,00 3.088,51 -3.411,49 10000 7517000 Zinsausz. an Kreditinstitute 2.813.552,40 3.996.500,00 2.430.114,27 -1.566.385,73 10000 7517001 Zinsausz. an Kreditinstitute 1.198.581,99 1.200.000,00 641.029,58 -558.970,42 10000 7517002 Zinsausz. an Kreditinstitute 223.707,05 425.000,00 219.536,70 -205.463,30 10000 7518000 Zinsausz. an so. inl. Bereich 109.502,00 101.700,00 273.465,00 171.765,00 24.418.481,76 29.844.921,73 31.267.950,86 1.423.029,13 - Transferauszahlungen 10000 7312000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Gem. 1.796,89 8.986,99 6.986,99 -2.000,00 891.184,15 1.641.549,74 1.564.511,60 -77.038,14 9.000,00 9.000,00 10000 7318000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. ü Ber. 442.923,92 546.955,00 947.025,55 400.070,55 10000 7318001 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. ü Ber. 99.024,50 222.160,00 477.524,85 255.364,85 10000 7318002 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. ü Ber. 58.238,93 58.850,00 61.555,54 2.705,54 10000 7318003 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. ü Ber. 17.561,68 20.670,00 10.220,00 -10.450,00 10000 7318004 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. ü Ber. 74.216,27 74.000,00 69.103,91 -4.896,09 10000 7313000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Zweckv 10000 7315000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Untern Jahresabschluss Gesamtfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Nr. Bezeichnung Datum: 21.08.2014 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2009 2010 2010 2010 10000 7318005 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. ü Ber. 4.798,72 9.300,00 7.486,88 -1.813,12 10000 7318006 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. ü Ber. 18.705,74 24.000,00 16.196,10 -7.803,90 10000 7331000 SL natürl. Pers. außerh. Einr. 177.359,74 170.000,00 169.553,82 10000 7331001 SL natürl. Pers. außerh. Einr. 345,21 1.000,00 10000 7331002 SL natürl. Pers. außerh. Einr. 57.637,55 82.000,00 52.253,57 10000 7331003 SL natürl. Pers. außerh. Einr. 39,58 50,00 1.012,05 962,05 10000 7331004 SL natürl. Pers. außerh. Einr. 8.746,74 5.000,00 14.661,57 9.661,57 10000 7331005 SL natürl. Pers. außerh. Einr. 14.635,69 20.000,00 7.836,39 -12.163,61 10000 7331006 SL natürl. Pers. außerh. Einr. 9.441,38 10.000,00 10.526,12 526,12 10000 7331007 SL natürl. Pers. außerh. Einr. 41.527,74 40.000,00 53.318,84 13.318,84 10000 7331008 SL natürl. Pers. außerh. Einr. 65.640,93 69.000,00 84.178,64 15.178,64 10000 7331009 SL natürl. Pers. außerh. Einr. 1.196,78 1.000,00 864,82 10000 7331010 SL natürl. Pers. außerh. Einr. 200,00 1.000,00 19.110,52 25.000,00 491,60 2.000,00 10000 7331011 SL natürl. Pers. außerh. Einr. 10000 7331012 SL natürl. Pers. außerh. Einr. 10000 7331014 SL natürl. Pers. außerh. Einr. 10000 7332000 SL natürl. Pers. in Einricht. -500,00 -2.019,12 777,00 -1.223,00 20.000,00 20.000,00 -50,00 9.000,00 -9.000,00 10000 7332001 SL natürl. Pers. in Einricht. 23.535,63 30.000,00 10000 7332002 SL natürl. Pers. in Einricht. 2.728,25 4.000,00 37.000,00 27.328,82 -9.671,18 786.075,00 895.000,00 1.153.567,00 258.567,00 10000 7332003 Hilfe zur Pflege 10000 7341000 Gewerbesteuerumlage 10000 7342000 Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh. 15 -135,18 22.980,88 50,00 10000 7331015 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -29.746,43 -1.000,00 500,00 10000 7331013 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -446,18 -1.000,00 39.663,13 9.663,13 -4.000,00 744.858,00 921.000,00 1.165.246,00 244.246,00 10000 7372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinde 13.067.773,24 14.351.000,00 14.625.549,63 274.549,63 10000 7372001 Allgemeine Umlagen an Gemeinde 5.187.514,72 7.860.000,00 7.859.104,43 -895,57 10000 7391000 Sonstige Transferauszahlungen 2.436.196,38 2.520.800,00 2.618.447,45 97.647,45 10000 7391001 Sonstige Transferauszahlungen 75.282,04 78.000,00 74.676,04 -3.323,96 10000 7391002 Sonstige Transferauszahlungen 89.226,00 96.500,00 96.325,00 -175,00 10000 7391003 Sonstige Transferauszahlungen 468,24 550,00 468,24 -81,76 11.596.660,89 12.986.487,16 11.752.432,17 -1.234.054,99 10000 7411000 So. Per- und Vers.auszahlungen 41.372,01 267.750,00 40.192,91 -227.557,09 10000 7411001 So. Per- und Vers.auszahlungen 1.402,20 10.000,00 1.590,01 -8.409,99 10000 7412000 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte 53.269,34 68.240,00 48.934,49 -19.305,51 10000 7412001 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte 23.154,89 23.800,00 21.876,50 -1.923,50 10000 7412002 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte 34.470,33 35.400,00 28.949,39 -6.450,61 10000 7412003 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte 44.566,37 50.250,00 32.219,05 -18.030,95 10000 7412004 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte 62.386,08 70.000,00 52.335,73 -17.664,27 10000 7412005 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte 6.307,89 37.200,00 7.543,65 -29.656,35 31.300,00 7.879,23 -23.420,77 - Sonstige Auszahlungen 10000 7412006 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte 10000 7421000 Ausz. für ea und so Tätigkeit 15.214,51 15.950,00 15.895,00 -55,00 10000 7421001 Ausz. für ea und so Tätigkeit 35.652,49 34.200,00 33.236,07 -963,93 10000 7421002 Ausz. für ea und so Tätigkeit 253,30 1.000,00 126,17 -873,83 10000 7422000 Mieten und Pachten 145.215,91 183.920,00 162.434,90 -21.485,10 10000 7422001 Mieten und Pachten 10.555,21 14.100,00 10.775,27 -3.324,73 10000 7422002 Mieten und Pachten 645,42 650,00 645,42 -4,58 38.070,89 44.550,00 46.785,34 2.235,34 10000 7422030 Mieten und Pachten 7.154,84 7.300,00 7.627,52 327,52 10000 7422100 Mieten und Pachten 6.667,20 6.700,00 6.667,20 -32,80 10000 7423000 Leasing 3.108,72 9.000,00 8.429,40 -570,60 10000 7429000 s.Ausz. Inansprchn.Rechte/Dien 71.517,72 111.620,00 56.835,39 -54.784,61 10000 7429001 s.Ausz. Inansprchn.Rechte/Dien 837,12 85.700,00 70.880,54 -14.819,46 10000 7431000 Geschäftsauszahlungen 361.235,86 538.390,00 314.124,78 -224.265,22 10000 7431001 Geschäftsauszahlungen 112.313,40 166.431,00 99.515,52 -66.915,48 10000 7431002 Geschäftsauszahlungen 316.757,85 627.150,00 529.268,68 -97.881,32 10000 7431003 Geschäftsauszahlungen 361.918,13 473.400,00 374.443,86 -98.956,14 10000 7422020 Miete und wartung Kopierer Jahresabschluss Gesamtfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Nr. Bezeichnung Datum: 21.08.2014 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2009 2010 2010 2010 10000 7431004 Geschäftsauszahlungen 62.718,69 99.500,00 70.500,94 -28.999,06 10000 7431005 Geschäftsauszahlungen 123.754,57 139.400,00 102.412,38 -36.987,62 10000 7431006 Geschäftsauszahlungen 154.940,10 157.900,00 147.761,71 -10.138,29 10000 7431007 Geschäftsauszahlungen 32.099,28 32.900,00 18.222,89 -14.677,11 10000 7431008 Geschäftsauszahlungen 17.137,23 12.100,00 12.953,19 853,19 10000 7431009 Geschäftsauszahlungen 1.953,16 6.600,00 2.650,33 -3.949,67 10000 7431010 Fachliteratur 39.317,11 37.500,00 36.566,15 -933,85 10000 7431011 Geschäftsauszahlungen 2.228,87 2.800,00 1.523,51 -1.276,49 10000 7431012 Geschäftsauszahlungen 888.225,20 913.000,00 878.230,43 -34.769,57 10000 7431013 Geschäftsauszahlungen 474.862,08 467.500,00 472.318,28 4.818,28 10000 7431014 Geschäftsauszahlungen 347.621,66 339.500,00 339.586,06 86,06 10000 7431015 Geschäftsauszahlungen 215.093,67 200.000,00 178.199,99 -21.800,01 10000 7431016 Geschäftsauszahlungen 66.183,35 67.600,00 53.127,57 -14.472,43 10000 7431020 Fernmeldegebühren 35.386,16 37.000,00 33.583,74 -3.416,26 10000 7431021 Fernmeldegebühren 14.688,29 14.600,00 14.943,20 343,20 10000 7431030 Geschäftsaufwendungen 36.988,64 35.000,00 38.002,91 3.002,91 10000 7431040 Portokosten 97.457,59 100.000,00 107.169,96 7.169,96 569,76 1.110,00 569,76 -540,24 15.327,64 27.500,00 20.154,59 -7.345,41 -1.543,29 10000 7431050 GEZ Gebühren 10000 7431090 Gerichts- und ähnliche Kosten 10000 7431091 Gerichts- und ähnliche Kosten 636,91 6.000,00 4.456,71 10000 7431400 Geschäftsauszahlungen 20.782,66 16.210,00 16.674,70 464,70 10000 7431410 Geschäftsauszahlungen 54.606,22 48.810,00 51.687,90 2.877,90 10000 7431411 UH/Ergänzung Einrichtung OGS 4.823,15 5.000,00 1.462,55 -3.537,45 10000 7431420 Geschäftsauszahlungen 20.025,72 21.830,00 20.698,87 -1.131,13 10000 7431430 Geschäftsauszahlungen 11.361,32 12.300,00 13.306,30 1.006,30 10000 7431440 Erg und Unterhaltung Sportger 12.805,81 7.400,00 11.612,50 4.212,50 10000 7431445 Medienbeschaffung 1.500,00 1.500,00 1.500,00 10000 7431450 Geschäftsausgaben 22.000,00 27.500,00 19.250,00 -8.250,00 10000 7431455 Kosten Übermittagbetreuung "Sc 41.770,00 45.720,00 34.140,00 -11.580,00 10000 7431460 Kosten Mittagstisch OGS 90.844,14 146.000,00 110.726,64 -35.273,36 10000 7431470 Schülerbeförderungskosten 127.472,77 139.300,00 144.557,28 5.257,28 10000 7431471 Schülerbeförderungskosten 58.519,00 48.200,00 48.500,12 300,12 10000 7431472 Schülerbeförderungskosten 83.455,68 80.500,00 82.365,42 1.865,42 10000 7431473 Schülerbeförderungskosten 75.166,55 80.600,00 83.912,58 3.312,58 10000 7431474 Schülerbeförderungskosten 143.845,83 136.000,00 139.248,63 3.248,63 10000 7431475 Schülerbeförderungskosten 122.906,61 133.300,00 132.890,65 -409,35 10000 7431476 Schülerbeförderungskosten 205.316,84 223.600,00 208.462,73 -15.137,27 10000 7431477 Schülerbeförderungskosten 381.541,43 378.600,00 366.580,42 -12.019,58 10000 7431478 Schülerbeförderungskosten 57.756,89 54.900,00 51.517,88 -3.382,12 10000 7431480 Schulschwimmen im Hallenbad 15.479,09 10000 7431490 Schulmitwirkungsorgan 760,00 970,00 770,00 -200,00 10000 7431495 Kosten Schulveranstaltungen 1.116,20 1.040,00 1.173,50 133,50 10000 7431501 Geschäftsauszahlungen 4.347,76 10000 7431502 Geschäftsauszahlungen 4.369,65 7.600,00 7.458,54 -141,46 10000 7431510 Sachkosten § 2 (1) Ziff 1 BKVO 23.110,54 25.050,00 23.213,44 -1.836,56 10000 7431550 Vorschulische Spracherziehung 11.838,76 22.106,16 17.158,48 -4.947,68 10000 7431560 Ausgaben Familienzentrum 19.252,20 27.400,00 16.960,75 -10.439,25 10000 7441000 Steuern, Vers., Schadensfälle 38.239,66 34.400,00 29.465,86 -4.934,14 10000 7441001 Steuern, Vers., Schadensfälle 11.865,59 9.300,00 11.658,73 2.358,73 10000 7441210 Elektronikversicherung 14.766,36 14.860,00 11.366,48 -3.493,52 301.954,34 309.500,00 311.986,91 2.486,91 223,14 400,00 46,67 -353,33 149.159,21 152.800,00 149.159,21 -3.640,79 10000 7441300 Steuern, Versicherungen, Schad 9.793,65 11.800,00 2.245,15 -9.554,85 10000 7491000 Verfügungsmittel 4.175,29 4.200,00 3.029,74 -1.170,26 41.900,26 40.100,00 40.014,00 -86,00 10000 7441220 Unfallversicherung 10000 7441230 Versicherung Fernsprechanlage 10000 7441240 Haftpflicht- und Eigenschadenv 10000 7492000 Fraktionszuwendungen Jahresabschluss Gesamtfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Nr. Datum: 21.08.2014 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2009 2010 2010 2010 Bezeichnung 10000 7492001 Fraktionszuwendungen 18.996,00 19.000,00 18.719,44 -280,56 10000 7499000 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw 37.703,84 50.440,00 65.310,64 14.870,64 10000 7499001 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw 4.824.742,74 4.886.740,00 4.846.225,14 -40.514,86 10000 7499002 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw 145.128,35 150.000,00 145.228,00 -4.772,00 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 66.536.349,89 79.782.178,15 73.467.993,32 -6.314.184,83 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -2.903.690,71 -19.977.640,00 -9.379.112,11 10.598.527,89 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2.763.077,44 7.306.295,00 2.421.360,46 -4.884.934,54 10000 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land 1.685.175,44 3.697.400,00 1.392.463,26 -2.304.936,74 10000 6811001 Inv.-Zuwendungen vom Land 851.069,00 854.000,00 853.546,00 -454,00 10000 6811002 Inv.-Zuwendungen vom Land 90.583,00 91.000,00 90.286,00 10000 6811200 LZ Konjunkturpaket II (Bildung 700.000,00 10000 6811201 LZ Konjulturpaket II (Infrast) 10000 6812000 Inv.-Zuwendungen von Gemeinden 10000 6818000 Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche -714,00 -700.000,00 500.000,00 -500.000,00 115.450,00 1.391.100,00 43.404,26 -1.347.695,74 20.800,00 62.795,00 41.660,94 -21.134,06 10000 6818001 Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche 10.000,00 -10.000,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 461.996,42 775.000,00 471.713,86 10000 6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte 176.168,48 47.000,00 118.653,59 71.653,59 10000 6881001 Beiträge und ähnliche Entgelte 153.761,63 283.000,00 178.098,24 -104.901,76 10000 6881002 Beiträge und ähnliche Entgelte 129.364,91 445.000,00 173.962,03 -271.037,97 10000 6881003 Beiträge und ähnliche Entgelte 2.701,40 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 10000 6821000 Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude 10000 6821001 Einz. aus Ko-erst. Gemeinden 10000 6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen 1.000,00 1.000,00 719.195,61 2.479.000,00 904.991,78 -1.574.008,22 691.084,10 700.000,00 723.595,44 23.595,44 3.170,85 110.000,00 107.996,81 10000 6821002 Erlös aus Verkauf Hausbesitz 10000 6831000 Einz. Veräuß. bewegl. Vermög. -303.286,14 1.600.000,00 -2.003,19 -1.600.000,00 3.000,00 7.000,00 4.300,00 21.940,66 62.000,00 69.099,53 -2.700,00 7.099,53 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 3.944.269,47 10.560.295,00 3.798.066,10 -6.762.228,90 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 3.468.190,34 20.000,00 9.000,62 -10.999,38 10000 7821000 Ausz. Erwerb Grundstücke/Geb. 3.463.503,13 15.000,00 4.820,00 -10.180,00 10000 7821001 Kosten der An- und Verkäufe, K 4.687,21 5.000,00 4.180,62 -819,38 4.117.444,23 16.030.909,64 5.817.075,65 -10.213.833,99 und Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 10000 7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen 2.290.631,37 9.213.012,37 3.724.329,16 -5.488.683,21 10000 7851001 Auszahlung Hochbaumaßnahmen 214.991,67 2.598.783,92 5.799,93 -2.592.983,99 10000 7851002 Auszahlung Hochbaumaßnahmen 81.985,06 32.000,00 28.527,37 -3.472,63 10000 7851003 Auszahlung Hochbaumaßnahmen 3.100,00 3.006,36 -93,64 10000 7851005 Auszahlung Hochbaumaßnahmen 583.000,00 143.006,21 -439.993,79 -246.846,37 10000 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 137.435,17 263.000,00 16.153,63 10000 7852001 Auszahlung Tiefbaumaßnahmen 327.051,74 436.888,55 368.832,72 -68.055,83 10000 7852002 Auszahlung Tiefbaumaßnahmen 29.656,84 635.000,00 453.196,93 -181.803,07 10000 7852003 Auszahlung Tiefbaumaßnahmen 205.806,36 15.000,00 50.877,18 35.877,18 10000 7852004 Auszahlung Tiefbaumaßnahmen 129.538,00 10.000,00 1.914,55 -8.085,45 10000 7852005 Auszahlung Tiefbaumaßnahmen 57.688,42 433.000,00 399.293,54 -33.706,46 10000 7852006 Auszahlung Tiefbaumaßnahmen 161.837,20 30.000,00 10000 7852007 Auszahlung Tiefbaumaßnahmen 13.226,34 6.000,00 4.280,61 -1.719,39 10000 7852008 Auszahlung Tiefbaumaßnahmen 7.286,75 134.324,80 12.510,26 -121.814,54 10000 7852009 Auszahlung Tiefbaumaßnahmen 118.760,57 190.000,00 61.862,83 -128.137,17 30.000,00 4.410,50 -25.589,50 10000 7852010 Auszahlung Tiefbaumaßnahmen -30.000,00 10000 7852011 Auszahlung Tiefbaumaßnahmen 48.502,42 52.000,00 64.302,24 12.302,24 10000 7852012 Auszahlung Tiefbaumaßnahmen 87.338,56 252.000,00 201.600,02 -50.399,98 10000 7852013 Auszahlung Tiefbaumaßnahmen 9.165,39 2.300,00 2.228,01 -71,99 10000 7852014 Auszahlung Tiefbaumaßnahmen 54.922,32 15.000,00 20.751,39 5.751,39 10000 7852015 Auszahlung Tiefbaumaßnahmen Jahresabschluss Gesamtfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Nr. Bezeichnung Datum: 21.08.2014 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2009 2010 2010 2010 10000 7852016 Auszahlung Tiefbaumaßnahmen 38.074,75 15.000,00 14.285,57 10000 7852017 Auszahlung Tiefbaumaßnahmen 220,21 -714,43 10000 7852019 Auszahlung Tiefbaumaßnahmen 10000 7852020 Auszahlung Tiefbaumaßnahmen 8.371,77 110.000,00 92.197,72 -17.802,28 9.105,36 3.000,00 10000 7852021 Auszahlung Tiefbaumaßnahmen 81.993,36 49.000,00 23.195,06 -25.804,94 137.000,00 100.849,54 -36.150,46 50.500,00 19.664,32 -30.835,68 10000 7852022 Auszahlung Tiefbaumaßnahmen 10000 7852023 Auszahlung Tiefbaumaßnahmen 3.854,60 10000 7852024 Auszahlung Tiefbaumaßnahmen 30.000,00 -30.000,00 10000 7852025 Auszahlung Tiefbaumaßnahmen 105.000,00 -105.000,00 10000 7852026 Auszahlung Tiefbaumaßnahmen 55.000,00 -55.000,00 10000 7852027 Auszahlung Tiefbaumaßnahmen 20.000,00 -20.000,00 10000 7852028 Auszahlung Tiefbaumaßnahmen 10.000,00 -10.000,00 10000 7852029 Auszahlung Tiefbaumaßnahmen 72.000,00 -72.000,00 10000 7852030 Auszahlung Tiefbaumaßnahmen 260.000,00 -260.000,00 10000 7852031 Auszahlung Tiefbaumaßnahmen 26 -3.000,00 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 180.000,00 -180.000,00 1.220.482,63 2.139.094,61 1.494.388,35 -644.706,26 10000 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 441.511,47 1.036.710,88 848.237,62 -188.473,26 10000 7831001 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 493.974,85 178.733,73 175.315,20 -3.418,53 10000 7831002 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 39.836,74 269.000,00 167.169,00 -101.831,00 10000 7831003 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 141.736,70 10000 7831004 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 58.554,15 71.500,00 71.211,75 -288,25 10000 7831005 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 33.297,98 297.200,00 41.044,34 -256.155,66 10000 7831006 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 740,55 Anlagevermögen 103.000,00 94.774,69 -8.225,31 10000 7831007 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 90.087,03 71.357,87 -18.729,16 10000 7831008 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 66.500,00 4.896,56 -61.603,44 10000 7831010 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 7.100,00 6.597,36 -502,64 10000 7831012 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 162,97 162,97 10000 7831020 Beschaffung Anlagevermögen 10000 7832000 Ausz. Erw. Vermögensg. < 410 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 6.500,00 3.588,08 -2.911,92 10.830,19 12.600,00 10.032,91 -2.567,09 5.100,00 2.637.650,00 55.000,00 -2.582.650,00 10000 7815001 Investitionskostenzuschuss 10000 7818000 Zuw/Zus f. Inv. an ü. Bereiche 1.500.000,00 5.100,00 10000 7818001 Zuw/Zus f. Inv. an ü. Bereiche 320.950,00 -1.500.000,00 45.000,00 -275.950,00 10.000,00 -800.000,00 -13.452.189,63 6.700,00 10000 7818002 Investitionszuschuss 810.000,00 -6.700,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 8.811.217,20 20.827.654,25 7.375.464,62 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -4.866.947,73 -10.267.359,25 -3.577.398,52 6.689.960,73 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -7.770.638,44 -30.244.999,25 -12.956.510,63 17.288.488,62 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 5.900.471,02 16.646.306,88 4.303.933,99 -12.342.372,89 7.205.000,00 4.298.853,52 -2.906.146,48 10000 6927000 K-aufn. Inv KI (Abgr. C+D) 10000 6927001 Aufnahme von Darlehen 10000 6958000 Rückflüsse Darlehen vom siBer 5.900.000,00 9.440.806,88 471,02 500,00 -10,28 4.590,75 4.590,75 9.300.000,00 28.150.000,00 28.150.000,00 9.300.000,00 28.150.000,00 28.150.000,00 -3.015.813,35 10000 6999999 Pseudo PSK Grundbesitzabgaben 34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 10000 6937000 Aufn. K. z Ls. KI (Abgr C+D) 35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 1.176.878,13 8.739.800,00 5.723.986,65 16.533,61 8.300,00 9.048,61 748,61 7.139,74 5.100,00 2.482,99 -2.617,01 10000 7927000 Tilg. Kred. an KI (Abgr. D) 1.070.903,65 1.421.400,00 1.325.084,87 -96.315,13 10000 7927001 Tilg. Kred. an KI (Abgr. D) 82.301,13 100.000,00 88.516,66 -11.483,34 7.205.000,00 4.298.853,52 -2.906.146,48 7.000.000,00 13.900.000,00 13.900.000,00 7.000.000,00 13.900.000,00 13.900.000,00 10000 7921000 Tilg. Kred. ans Land (Abgr. D) 10000 7921001 Tilg. Kred. ans Land 10000 7927002 Tilg. Kred. an KI (Abgr. D) 36 -9.440.806,88 489,72 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 10000 7937000 Tilg. Kred. an KI (Abgr. D) Jahresabschluss Gesamtfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 10000 1801000 Liquide Mittel 40 + Bestand an fremden Finanzmitteln 41 = Liquide Mittel Datum: 21.08.2014 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2009 2010 2010 2010 7.023.592,89 7.906.506,88 12.829.947,34 4.923.440,46 -747.045,55 -22.338.492,37 -126.563,29 22.211.929,08 855.636,06 861.933,69 861.933,69 855.636,06 861.933,69 861.933,69 735.370,40 23.073.862,77 108.590,51 -22.338.492,37