Daten
Kommune
Jülich
Größe
41 kB
Datum
25.08.2014
Erstellt
22.08.14, 14:27
Aktualisiert
22.08.14, 14:27
Stichworte
Inhalt der Datei
Bilanz
Mandant: 240 Stadt Jülich
Datum: 21.08.2014
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Verarbeitungswunsch
Aktiva
J
Geschäftsjahr
2009
Passiva
J
Monat von - bis
1 - 12
Eröffnungsbilanz
N
Betrieb
10000
Verrechnungskonten
N
Übertragung Jahresergebnis
N
Selektion
Platzziffer unterdrücken
N
Ausweis der Vorjahreswerte
N
Druckformat
Berichtsart/Zeile
-
Bilanzierung
B
Exportdatei erstellen
N
Trennzeichen in der Exportdatei
Programmname
IKDBI1
Programmstart von Sachbearbeiter
KOHN240
am 21.08.2014 17 : 39 Uhr
Bilanz
Mandant: 240 Stadt Jülich
Datum: 21.08.2014
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Seite:
Bilanz / G+V
1
Bilanz
AKTIVA in EUR
Von Monat: 01 / 09 bis 12 / 09
Mandant: 240 Stadt Jülich
Datum: 21.08.2014
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Seite:
A 0000001
AKTIVA
A 0000002
======
A 0000100
1. Anlagevermögen
A 0100000
A 0110000
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände
1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände
85.345,50
85.345,50
A 0199999
A 0200000
1.2 Sachanlagen
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
A 0210000
1.2.1.1 Grünflächen
A 0220000
1.2.1.2 Ackerland
31.741.907,15
5.173.724,40
A 0230000
1.2.1.3 Wald, Forsten
3.326.806,70
A 0240000
1.2.1.4 sonst. unbebaute Grundstücke
3.735.526,48
A 0300000
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
A 0310000
1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen
A 0320000
1.2.2.2 Schulen
A 0330000
1.2.2.3 Wohnbauten
A 0340000
1.2.2.4 sonst. Dienst-, Geschäfts-
3.914.959,59
56.953.155,31
2.328.813,15
43.275.971,38
und Betriebsgebäude
A 0400000
A 0410000
1.2.3 Infrastrukturvermögen
1.2.3.1 Grund und Boden des Infra-
15.966.317,97
strukturvermögens
A 0420000
1.2.3.2 Brücken und Tunnel
A 0430000
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenaus-
9.612.853,01
0,00
rüstung und Sicherheitsanlag.
A 0440000
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasser-
44.530.956,14
beseitigungsanlagen
A 0450000
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätz.
und Verkehrslenkungsanlagen
85.687.835,02
2
Bilanz
AKTIVA in EUR
Von Monat: 01 / 09 bis 12 / 09
Mandant: 240 Stadt Jülich
Datum: 21.08.2014
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Seite:
A 0460000
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infra-
208.447,30
strukturvermögens
A 0510000
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden
A 0610000
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler
2.226.817,23
922.814,26
A 0710000
1.2.6 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrz.
2.638.064,40
A 0810000
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung
1.196.185,99
A 0910000
1.2.8 Geleistete Anzahl., Anlagen im Bau
4.556.669,25
317.997.824,73
A 1000000
1.3 Finanzanlagen
A 1010000
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen
A 1110000
1.3.2 Beteiligungen
A 1210000
1.3.3 Sondervermögen
A 1250000
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens
A 1310000
1.3.5 Ausleihungen
22.333.598,02
119.830,26
0,00
300.274,69
A 1320000
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen
0,00
A 1330000
1.3.5.2 an Beteiligungen
0,00
A 1340000
1.3.5.3 an Sondervermögen
A 1390000
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen
0,00
43.659,71
22.797.362,68
A 1499990
A 1499999
A 1500000
A 1510000
340.880.532,91
2. Umlaufvermögen
2.1 Vorräte
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe,
40.064,18
Waren
A 1520000
2.1.2 Geleistete Anzahlungen
0,00
40.064,18
A 1599999
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenst.
Forderungen aus Transferleistungen
A 1600000
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und
Forderungen aus Transferleistungen
A 1620000
2.2.1.1 Gebühren
1.493.069,74
3
Bilanz
AKTIVA in EUR
Von Monat: 01 / 09 bis 12 / 09
Mandant: 240 Stadt Jülich
Datum: 21.08.2014
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Seite:
A 1630000
2.2.1.2 Beiträge
119.398,16
A 1640000
2.2.1.3 Steuern
1.263.715,99
A 1650000
2.2.1.4 Forderungen aus Transfer-
1.105.019,07
leistungen
A 1680000
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtl.
1.703.944,41
Forderungen
A 1700000
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen
A 1720000
2.2.2.1 gegenüb. dem privaten Bereich
A 1730000
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen
-
831.619,22
0,00
Bereich
A 1740000
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen
0,00
A 1750000
2.2.2.4 gegen Beteiligungen
0,00
A 1760000
2.2.2.5 gegen Sondervermögen
0,00
A 1780000
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände
0,00
4.853.528,15
A 1795000
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens
A 1800000
2.4 Liquide Mittel
0,00
0,00
861.933,69
861.933,69
A 1899999
A 1900000
3. Aktive Rechnungsabgrenzung
A 1999990
=================================================
A 1999999
Summe Aktiva
5.755.526,02
1.089.329,74
347.725.388,67
4
Bilanz
PASSIVA in EUR
Von Monat: 01 / 09 bis 12 / 09
Mandant: 240 Stadt Jülich
Datum: 21.08.2014
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Seite:
P 0000001
PASSIVA
P 0000002
======
P 2000000
1. Eigenkapital
P 2025000
P 2020000
1.1 Allgemeine Rücklage
davon Deckungsrücklage
P 2030000
1.2 Sonderrücklagen
P 2040000
1.3 Ausgleichsrücklage
P 2080000
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag
97.271.231,65
0,00
0,00
12.690.609,98
-
9.962.828,28
99.999.013,35
P 2300000
2. Sonderposten
P 2310000
2.1 für Zuwendungen
61.553.627,17
P 2320000
2.2 für Beiträge
40.206.305,52
P 2330000
2.3 für den Gebührenausgleich
P 2390000
2.4 Sonstige Sonderposten
85.655,63
1.377.698,89
103.223.287,21
P 2499999
3. Rückstellungen
P 2510000
3.1 Pensionsrückstellungen
P 2610000
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten
P 2710000
3.3 Instandhaltungsrückstellungen
P 2810000
3.4 Sonstige Rückstellungen
23.967.765,00
522.930,57
953.063,98
4.143.597,37
29.587.356,92
P 2999999
4. Verbindlichkeiten
P 3010000
4.1 Anleihen
P 3200000
4.2 Verbindlichk. aus Krediten für Investition.
0,00
P 3220000
4.2.1 von verbundenen Unternehmen
0,00
P 3230000
4.2.2 von Beteiligungen
0,00
P 3240000
4.2.3 von Sondervermögen
P 3250000
4.2.4 vom öffentlichen Bereich
431.234,97
P 3260000
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt
75.647.946,57
0,00
76.079.181,54
5
Bilanz
PASSIVA in EUR
Von Monat: 01 / 09 bis 12 / 09
Mandant: 240 Stadt Jülich
Datum: 21.08.2014
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Seite:
P 3310000
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur
28.300.000,00
Liquiditätssicherung
P 3400000
4.4 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditge-
0,00
aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen
P 3510000
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
809.055,60
Leistungen
P 3610000
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen
P 3700000
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten
P 3900000
5. Passive Rechnungsabgrenzung
P 3999990
=================================================
P 3999999
Summe Passiva
0,00
8.692.503,16
113.880.740,30
1.034.990,89
- 347.725.388,67
6
Bilanz
NICHT ZUGEORDNETE POSITION in EUR
Von Monat: 01 / 09 bis 12 / 09
Mandant: 240 Stadt Jülich
Datum: 21.08.2014
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Seite:
Nicht zuzuordnende Position
0,00
7
Bilanz
SUMMENBLATT in EUR
Von Monat: 01 / 09 bis 12 / 09
Mandant: 240 Stadt Jülich
Datum: 21.08.2014
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Seite:
SUMME G und V
SUMME AKTIVA
SUMME PASSIVA
SUMME VERRECHNUNGSKONTEN
SUMME NICHT ZUGEORDNETER POSITIONEN
SONSTIGE REPORTS
9.962.828,28
347.725.388,67
- 347.725.388,67
0,00
0,00
- 10.709.873,83
-
747.045,55
8