Sitzungsvorlage (Teilergebnis2009)

Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Jahresabschluss TEILERGEBNISRECHNUNG Datum: 21.08.2014 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 Produktbereich 011 Innere Verwaltung Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 001 : 011 111 001 001 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Politische Gremien Rat und Ausschüsse Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4488000 Kostenerstattungen von Dritten 7 8 9 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 1.000,00 1.027,20 27,20 1.000,00 1.027,20 27,20 + Sonstige ordentliche Erträge + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 1.000,00 1.027,20 27,20 68.700,00 66.466,48 -2.233,52 38.640,00 38.368,34 -271,66 1.670,00 1.669,51 -0,49 21.370,00 19.758,73 -1.611,27 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 120,00 124,59 4,59 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 320,00 324,31 4,31 6.580,00 6.221,00 -359,00 32.475,00 34.096,33 10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 10000 5021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 10000 5041000 Beihilfen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5221000 Instandhalt Bekanntmachungskäs 10000 5221010 Wartung der Telefonanlage 1.000,00 1.621,33 -1.000,00 20,00 34,45 14,45 10000 5241030 Heizkosten 8.300,00 10.321,82 2.021,82 10000 5241040 Reinigungskosten 2.900,00 2.468,82 -431,18 10000 5241050 Bewirtschaftung Rathäuser 3.900,00 4.271,49 371,49 10000 5281000 Kost d Rats- u Ausschusssitzun 1.200,00 1.880,96 680,96 10000 5281001 Kost f allg Ehrungen Goldhochz 2.900,00 2.875,00 -25,00 10000 5281002 Kosten für Altersjubilare 6.255,00 6.270,00 15,00 10000 5281003 Repräsentationsaufwand 6.000,00 5.973,79 -26,21 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 205.220,00 194.643,81 -10.576,19 10000 5421000 zusätzl Aufwandsent stellv BM 13.700,00 13.270,51 -429,49 10000 5421001 Aufwandsentschädigung Ortsvors 27.900,00 27.563,49 -336,51 120,00 71,30 -48,70 4.000,00 3.937,60 -62,40 10000 5431020 Fernmeldegebühren 120,00 114,04 -5,96 10000 5431030 Geschäftsbedarf 210,00 144,90 -65,10 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer 10000 5431001 Amtl Bekanntm Jülich Magazin 10000 5431040 Portokosten 10000 5499002 Aufwandsentsch u Sitzungsgeld 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 4.170,00 4.208,38 38,38 155.000,00 145.333,59 -9.666,41 306.395,00 295.206,62 -11.188,38 -305.395,00 -294.179,42 11.215,58 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 001 : 011 111 001 001 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Politische Gremien Rat und Ausschüsse Bezeichnung 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 -305.395,00 -294.179,42 11.215,58 -305.395,00 -294.179,42 11.215,58 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 -290.395,00 -279.179,42 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 10000 4811100 Verwaltungskostenerstattung 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 11.215,58 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 001 : 011 111 001 002 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Politische Gremien Fraktionen Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 10000 4488000 Erstattung Fraktionszuwendung 7 8 9 131,09 131,09 131,09 131,09 + Sonstige ordentliche Erträge + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 131,09 131,09 5.040,00 4.539,47 -500,53 10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte 2.920,00 2.728,10 -191,90 10000 5021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 1.620,00 1.404,90 -215,10 500,00 406,47 -93,53 10000 5041000 Beihilfen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.300,00 10.582,08 1.282,08 10000 5241030 Heizkosten 5.100,00 6.401,68 1.301,68 10000 5241040 Reinigungskosten 1.800,00 1.531,19 -268,81 10000 5241050 Bewirtschaftung Rathäuser 2.400,00 2.649,21 249,21 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 61.440,00 60.659,97 -780,03 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer 10,00 5,33 -4,67 10000 5431020 Fernmeldegebühren 10,00 8,53 -1,47 10000 5431030 Geschäftsbedarf 10,00 10,83 0,83 10000 5431040 Portokosten 10,00 15,58 5,58 10000 5492000 zus Aufwandsentsch Fraktionvor 42.400,00 41.900,26 -499,74 10000 5492001 Fraktionszuw f Geschäftsführun 19.000,00 18.719,44 -280,56 75.780,00 75.781,52 1,52 -75.780,00 -75.650,43 129,57 -75.780,00 -75.650,43 129,57 -75.780,00 -75.650,43 129,57 -75.780,00 -75.650,43 129,57 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 001 : 011 111 001 003 Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Politische Gremien Sitzungsdienst Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 27.670,00 27.320,66 -349,34 10.080,00 10.188,55 108,55 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 8.130,00 8.151,58 21,58 10000 5021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 5.560,00 5.246,85 -313,15 -4,31 10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 560,00 555,69 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 1.620,00 1.622,42 2,42 10000 5041000 Beihilfen 1.720,00 1.555,57 -164,43 520,00 642,89 122,89 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5221010 Wartung der Telefonanlage 20,00 23,96 3,96 10000 5241030 Heizkosten 300,00 374,42 74,42 10000 5241040 Reinigungskosten 100,00 89,56 -10,44 10000 5241050 Bewirtschaftung Rathäuser 100,00 154,95 54,95 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 470,00 402,71 -67,29 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer 90,00 53,31 -36,69 10000 5431020 Fernmeldegebühren 90,00 85,26 -4,74 160,00 108,34 -51,66 10000 5431030 Geschäftsbedarf 10000 5431040 Portokosten 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 130,00 155,80 25,80 28.660,00 28.366,26 -293,74 -28.660,00 -28.366,26 293,74 -28.660,00 -28.366,26 293,74 -28.660,00 -28.366,26 293,74 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 -23.260,00 -22.966,26 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 10000 4811100 Verwaltungskostenerstattung 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 293,74 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 002 : 011 111 002 001 Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Verwaltungsführung/allgemeine Verwaltungsangelegenheiten Verwaltungsführung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte 10000 5011001 Aufwandsentsch Bürgerm u Beige 618.240,00 616.750,32 -1.489,68 256.660,00 267.723,86 11.063,86 3.900,00 3.899,44 -0,56 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 135.690,00 132.042,93 -3.647,07 10000 5021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 141.880,00 137.871,03 -4.008,97 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 9.720,00 9.518,32 -201,68 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 26.690,00 25.805,13 -884,87 10000 5041000 Beihilfen 43.700,00 39.889,61 -3.810,39 8.700,00 9.628,52 928,52 300,00 274,05 -25,95 10000 5241030 Heizkosten 4.300,00 5.334,67 1.034,67 10000 5241040 Reinigungskosten 1.900,00 1.640,20 -259,80 10000 5241050 Bewirtschaftung Rathäuser 2.200,00 2.379,60 179,60 -2.216,16 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5221010 Wartung der Telefonanlage 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 28.570,00 26.353,84 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer 1.000,00 609,68 -390,32 10000 5431010 Fachliteratur 3.200,00 1.872,89 -1.327,11 10000 5431020 Fernmeldegebühren 1.670,00 1.275,17 -394,83 10000 5431030 Geschäftsbedarf 1.800,00 1.427,01 -372,99 10000 5431040 Portokosten 1.430,00 1.781,94 351,94 10000 5491000 Verfügungsmittel Bürgermeister 4.000,00 3.919,35 -80,65 15.470,00 15.467,80 -2,20 655.510,00 652.732,68 -2.777,32 -655.510,00 -652.732,68 2.777,32 -655.510,00 -652.732,68 2.777,32 -655.510,00 -652.732,68 2.777,32 10000 5499000 Beiträge an Verbände 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. 27 : 011 : 011 111 : 011 111 002 : 011 111 002 001 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Verwaltungsführung/allgemeine Verwaltungsangelegenheiten Verwaltungsführung Bezeichnung + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 10000 4811100 Verwaltungskostenerstattung 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 115.600,00 115.600,00 115.600,00 115.600,00 -539.910,00 -537.132,68 2.777,32 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 002 : 011 111 002 002 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Verwaltungsführung/allgemeine Verwaltungsangelegenheiten Öffentlichkeitsarbeit Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 10000 4421000 Verkauf von Aufklebern etc. 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 24,00 24,00 24,00 24,00 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte 38.540,00 24,00 24,00 37.964,53 -575,47 -137,98 4.240,00 4.102,02 24.480,00 24.445,16 -34,84 10000 5021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 2.340,00 2.112,44 -227,56 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 1.770,00 1.765,98 -4,02 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 4.990,00 4.927,75 -62,25 720,00 611,18 -108,82 2.110,00 2.373,56 263,56 110,00 26,96 -83,04 1.100,00 1.419,59 319,59 10000 5241040 Reinigungskosten 400,00 339,54 -60,46 10000 5241050 Bewirtschaftung Rathäuser 500,00 587,47 87,47 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 10000 5041000 Beihilfen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5221010 Wartung der Telefonanlage 10000 5241030 Heizkosten 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 9.640,00 8.635,04 -1.004,96 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer 100,00 59,97 -40,03 10000 5431000 Kosten Bildarchiv 700,00 695,10 -4,90 10000 5431001 Kosten Presse- u Öffentlichk 900,00 706,05 -193,95 10000 5431003 Kosten Jülich Magazin 6.800,00 6.565,09 -234,91 10000 5431020 Fernmeldegebühren 600,00 95,92 -504,08 10000 5431030 Geschäftsbedarf 180,00 121,88 -58,12 10000 5431040 Portokosten 150,00 175,27 25,27 10000 5431050 GEZ Gebühren 210,00 215,76 5,76 50.290,00 48.973,13 -1.316,87 -50.290,00 -48.949,13 1.340,87 -50.290,00 -48.949,13 1.340,87 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. 26 : 011 : 011 111 : 011 111 002 : 011 111 002 002 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Verwaltungsführung/allgemeine Verwaltungsangelegenheiten Öffentlichkeitsarbeit Bezeichnung = Jahresergebnis vor Berücksichtigung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 -50.290,00 -48.949,13 1.340,87 2.000,00 30,00 -1.970,00 2.000,00 30,00 -1.970,00 -52.290,00 -48.979,13 3.310,87 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 003 : 011 111 003 001 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Allgemeine Rechts- und Versicherungsangelegenheiten Allgemeine Rechts- und Versicherungsangelegenheiten Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 50,00 -50,00 10000 4311000 Verwaltungsgebühren 50,00 -50,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 12.600,00 2.293,91 -10.306,09 10000 4488000 Erst Prozess- u Gerichtskosten 1.100,00 483,40 -616,60 10000 4488001 Erst Vorausl d Versicherungsve 1.300,00 406,50 -893,50 1.404,01 -8.595,99 10000 4488005 Ersatz Angebotsunterlagen 10000 4488100 Erstattung Eigenschadenversich 7 8 9 200,00 10.000,00 -200,00 + Sonstige ordentliche Erträge + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12.650,00 2.293,91 -10.356,09 143.370,00 141.765,66 -1.604,34 10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte 48.300,00 49.079,17 779,17 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 47.210,00 47.276,35 66,35 10000 5021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 26.700,00 25.274,53 -1.425,47 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 3.350,00 3.348,25 -1,75 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 9.580,00 9.474,79 -105,21 10000 5041000 Beihilfen 8.230,00 7.312,57 -917,43 2.750,00 3.173,23 423,23 50,00 80,27 30,27 1.500,00 1.871,10 371,10 10000 5241040 Reinigungskosten 500,00 447,54 -52,46 10000 5241050 Bewirtschaftung Rathäuser 700,00 774,32 74,32 302.440,00 286.688,62 -15.751,38 300,00 178,57 -121,43 10000 5431001 Ausschreibung Geb.versicherung 8.000,00 6.800,00 -1.200,00 10000 5431010 Fachliteratur 1.782,45 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5221010 Wartung der Telefonanlage 10000 5241030 Heizkosten 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer 4.100,00 5.882,45 10000 5431020 Fernmeldegebühren 290,00 285,62 -4,38 10000 5431030 Geschäftsbedarf 530,00 695,52 165,52 10000 5431040 Portokosten 10000 5431090 Gerichts- und ähnliche Kosten 10000 5431091 Kosten Rechtsgutachten 420,00 521,92 101,92 25.000,00 16.380,32 -8.619,68 -5.363,09 6.000,00 636,91 10000 5441220 Unfallversicherung 106.500,00 107.279,14 779,14 10000 5441240 Haftpflicht- und Eigenschadenv 150.000,00 147.443,26 -2.556,74 10000 5441300 Regulierung von Sachschäden 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 1.300,00 584,91 -715,09 448.560,00 431.627,51 -16.932,49 -435.910,00 -429.333,60 6.576,40 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 003 : 011 111 003 001 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Allgemeine Rechts- und Versicherungsangelegenheiten Allgemeine Rechts- und Versicherungsangelegenheiten Bezeichnung 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 -435.910,00 -429.333,60 6.576,40 -435.910,00 -429.333,60 6.576,40 31.200,00 31.200,00 31.200,00 31.200,00 -404.710,00 -398.133,60 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 10000 4811100 Verwaltungskostenerstattung 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 6.576,40 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 004 : 011 111 004 001 Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Personalangelegenheiten Personalangelegenheiten 93.218,90 128.918,92 10000 4482000 Erstattung für "Ein-Euro-Jobs" 18.000,00 23.590,00 5.590,00 10000 4488000 Erstattung Versorgungslasten/B 75.218,90 105.328,92 30.110,02 785.000,00 228.663,85 -556.336,15 785.000,00 228.663,85 -556.336,15 + Sonstige ordentliche Erträge 10000 4582000 Ertr. Aufl. Rückstell. ATZ 8 9 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 878.218,90 357.582,77 -520.636,13 1.963.020,00 1.460.371,43 -502.648,57 10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte 244.450,00 213.407,02 -31.042,98 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 389.750,00 355.833,75 -33.916,25 10000 5021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 135.220,00 109.899,23 -25.320,77 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 32.690,00 31.194,03 -1.495,97 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 94.270,00 87.197,69 -7.072,31 41.640,00 31.796,66 10000 5041000 Beihilfen 10000 5051000 Zuf. Pensionsrückstell. ATZ 10000 5051001 Versorgungsrückst aktive Beamt 10000 5051002 Zuf. Pensionsrückstell. Beamte 495.000,00 30.000,00 25.957,86 -4.042,14 477.356,00 -22.644,00 127.729,19 127.729,19 10.500,00 7.946,78 -2.553,22 10.500,00 7.946,78 -2.553,22 5.800,00 6.626,76 826,76 100,00 160,23 60,23 10000 5241030 Heizkosten 3.100,00 3.911,96 811,96 10000 5241040 Reinigungskosten 1.100,00 935,68 -164,32 10000 5241050 Bewirtschaftung Rathäuser 1.500,00 1.618,89 118,89 206.638,43 113.263,87 - Versorgungsaufwendungen 10000 5151001 Versorgungsrückstellung Pensio 13 -9.843,34 -495.000,00 500.000,00 10000 5051003 Rückstellung Urlaub/Flaz 12 35.700,02 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5221010 Wartung der Telefonanlage 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5411000 Leistungsentgelt 107.000,00 -93.374,56 -107.000,00 10000 5412000 Sachausgaben "Ein-Euro-Job" 6.000,00 8.427,68 2.427,68 10000 5412001 Ausbildung der Nachwuchskräfte 8.000,00 7.974,30 -25,70 25.000,00 24.999,34 -0,66 250,00 168,25 -81,75 45.000,00 61.425,08 16.425,08 10000 5412002 Dienstreisen 10000 5412003 Projektarb mit u für Auszubild 10000 5412004 Fortbildung f Verwaltungsangeh 10000 5412005 Fortbildung "NKF" 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer 10000 5431000 Kosten Stellenausschreibungen 10000 5431002 Ehrengaben u Nachrufe städt Be 10000 5431010 Fachliteratur 5.000,00 -5.000,00 580,00 356,48 -223,52 1.688,43 1.476,61 -211,82 250,00 166,00 -84,00 3.200,00 3.695,65 495,65 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 004 : 011 111 004 001 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Personalangelegenheiten Personalangelegenheiten Bezeichnung 10000 5431020 Fernmeldegebühren Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 570,00 570,18 0,18 1.050,00 792,40 -257,60 10000 5431040 Portokosten 840,00 1.041,90 201,90 10000 5499000 Beitrag VHW 310,00 310,00 10000 5431030 Geschäftsbedarf 10000 5499001 Beitrag Kommunaler Arbeitgeber 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 1.900,00 1.860,00 -40,00 2.185.958,43 1.588.208,84 -597.749,59 -1.307.739,53 -1.230.626,07 77.113,46 -1.307.739,53 -1.230.626,07 77.113,46 -1.307.739,53 -1.230.626,07 77.113,46 47.600,00 47.600,00 47.600,00 47.600,00 -1.260.139,53 -1.183.026,07 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 10000 4811100 Verwaltungskostenerstattung 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 77.113,46 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 005 : 011 111 005 001 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Organisationsangelegenheiten Organisationsangelegenheiten Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 4421000 Erträge aus Verkauf 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 6.022,17 6.022,17 6.022,17 6.022,17 250,00 -250,00 250,00 -250,00 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 250,00 6.022,17 203.160,00 202.460,58 5.772,17 -699,42 10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte 68.180,00 70.148,60 1.968,60 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 67.230,00 67.271,19 41,19 10000 5021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 37.690,00 36.124,76 -1.565,24 6,79 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 4.870,00 4.876,79 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 13.580,00 13.587,42 7,42 10000 5041000 Beihilfen 11.610,00 10.451,82 -1.158,18 9.910,00 6.151,82 -3.758,18 110,00 116,51 6,51 10000 5241030 Heizkosten 1.400,00 1.780,99 380,99 10000 5241040 Reinigungskosten 1.000,00 922,07 -77,93 900,00 971,23 71,23 2.500,00 397,26 -2.102,74 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5221010 Wartung der Telefonanlage 10000 5241050 Bewirtschaftung Rathäuser 10000 5255000 Unterhaltung Telefonanlage 10000 5255010 Unterhaltung Geräte/Büromöbel 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 4.000,00 1.963,76 -2.036,24 330.000,00 59.380,79 -270.619,21 330.000,00 59.380,79 -270.619,21 -6.699,16 15.070,00 8.370,84 10000 5411000 Prämierung Verbesserungsvorsch 500,00 469,12 -30,88 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer 420,00 259,20 -160,80 10000 5431000 Umsetz Organisationsmaßnahmen 10.000,00 3.034,19 -6.965,81 10000 5431010 Fachliteratur 600,00 937,36 337,36 10000 5431020 Fernmeldegebühren 620,00 788,74 168,74 10000 5431030 Geschäftsbedarf 760,00 575,52 -184,48 147,57 10000 5431040 Portokosten 10000 5499000 Beitrag KGST 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 610,00 757,57 1.560,00 1.549,14 -10,86 558.140,00 276.364,03 -281.775,97 -557.890,00 -270.341,86 287.548,14 -557.890,00 -270.341,86 287.548,14 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 005 : 011 111 005 001 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Organisationsangelegenheiten Organisationsangelegenheiten Bezeichnung 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 -557.890,00 -270.341,86 45.200,00 45.200,00 45.200,00 45.200,00 -512.690,00 -225.141,86 287.548,14 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 10000 4811100 Verwaltungskostenerstattung 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 287.548,14 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 006 : 011 111 006 001 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Örtliche und überörtliche Prüfung Örtliche und überörtliche Prüfung Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4483000 Erträge aus Ko-erst. Zweckverb 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 10000 4582000 Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell. 9 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 2.300,00 2.286,00 2.300,00 2.286,00 -14,00 -14,00 65.000,00 -65.000,00 65.000,00 -65.000,00 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 67.300,00 2.286,00 -65.014,00 210.100,00 213.889,68 3.789,68 10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte 88.100,00 93.860,49 5.760,49 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 45.700,00 46.331,98 631,98 10000 5021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 48.700,00 48.335,78 -364,22 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 3.230,00 3.267,07 37,07 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 9.360,00 8.109,58 -1.250,42 15.010,00 13.984,78 -1.025,22 4.370,00 5.065,44 695,44 70,00 103,33 33,33 2.400,00 3.001,85 601,85 10000 5041000 Beihilfen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5221010 Wartung der Telefonanlage 10000 5241030 Heizkosten 10000 5241040 Reinigungskosten 800,00 718,00 -82,00 1.100,00 1.242,26 142,26 84.790,00 51.549,67 -33.240,33 380,00 229,88 -150,12 82.000,00 48.700,00 -33.300,00 10000 5431010 Fachliteratur 800,00 953,25 153,25 10000 5431020 Fernmeldegebühren 370,00 367,69 -2,31 10000 5431030 Geschäftsbedarf 680,00 611,97 -68,03 10000 5431040 Portokosten 540,00 671,88 131,88 20,00 15,00 -5,00 299.260,00 270.504,79 -28.755,21 -231.960,00 -268.218,79 -36.258,79 -231.960,00 -268.218,79 -36.258,79 10000 5241050 Bewirtschaftung Rathäuser 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer 10000 5431000 Überörtliche Prüfung durch GPA 10000 5499000 Beitrag VERPA 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. 26 : 011 : 011 111 : 011 111 006 : 011 111 006 001 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Örtliche und überörtliche Prüfung Örtliche und überörtliche Prüfung Bezeichnung = Jahresergebnis vor Berücksichtigung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 -231.960,00 -268.218,79 44.600,00 44.600,00 44.600,00 44.600,00 -187.360,00 -223.618,79 -36.258,79 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 10000 4811100 Verwaltungskostenerstattung 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung -36.258,79 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 007 : 011 111 007 001 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Elektronische Datenverarbeitung Elektronische Datenverarbeitung Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 800,00 800,00 800,00 800,00 250,00 347,30 97,30 250,00 347,30 97,30 15.000,00 20.042,61 5.042,61 15.000,00 20.042,61 5.042,61 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 4421000 Erträge aus Verkauf 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 10000 4485000 Erstatt Dienstleist f Dritte 8 9 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 10000 5021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 21.189,91 5.939,91 258.254,91 2.164,91 13.650,00 14.129,22 479,22 182.300,00 185.398,80 3.098,80 -273,81 7.550,00 7.276,19 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 13.220,00 13.394,61 174,61 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 37.050,00 35.950,90 -1.099,10 2.320,00 2.105,19 -214,81 60.137,09 83.813,96 23.676,87 80,00 128,79 48,79 10000 5241030 Heizkosten 3.400,00 4.261,19 861,19 10000 5241040 Reinigungskosten 1.400,00 1.274,64 -125,36 10000 5241050 Bewirtschaftung Rathäuser 1.700,00 1.884,00 184,00 10000 5255031 Wartungsverträge EDV 17.951,62 26.951,62 9.000,00 10000 5255032 Wartung u Unterh von Hard/Soft 35.605,47 49.313,72 13.708,25 51.715,32 51.715,32 51.715,32 51.715,32 535.904,47 526.904,47 -9.000,00 535.904,47 526.904,47 -9.000,00 8.700,00 9.047,19 347,19 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer 470,00 286,52 -183,48 10000 5431010 Fachliteratur 100,00 42,80 -57,20 10000 5431020 Fernmeldegebühren 460,00 1.054,48 594,48 10000 5431030 Geschäftsbedarf 850,00 685,56 -164,44 10000 5431040 Portokosten 670,00 837,41 167,41 6.150,00 6.140,42 -9,58 860.831,56 929.735,85 68.904,29 -845.581,56 -908.545,94 -62.964,38 -845.581,56 -908.545,94 -62.964,38 10000 5041000 Beihilfen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5221010 Wartung der Telefonanlage 14 15.250,00 256.090,00 - Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 - Transferaufwendungen 10000 5313000 Umlage KDVZ Rhein-Erft-Rur 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5441210 Elektronikversicherung 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 007 : 011 111 007 001 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Elektronische Datenverarbeitung Elektronische Datenverarbeitung Bezeichnung 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 -845.581,56 -908.545,94 40.500,00 40.500,00 40.500,00 40.500,00 -805.081,56 -868.045,94 -62.964,38 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 10000 4811100 Verwaltungskostenerstattung 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung -62.964,38 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 008 : 011 111 008 001 Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Einrichtung für die gesamte Verwaltung Druckerei Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 10000 5021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 38.150,00 37.864,97 450,00 471,06 21,06 29.330,00 29.162,50 -167,50 250,00 242,58 -7,42 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 2.110,00 2.085,68 -24,32 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 5.930,00 5.832,96 -97,04 80,00 70,19 -9,81 2.520,00 2.815,97 295,97 10000 5041000 Beihilfen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5221010 Wartung der Telefonanlage 20,00 30,55 10,55 1.400,00 1.685,05 285,05 10000 5241040 Reinigungskosten 500,00 403,04 -96,96 10000 5241050 Bewirtschaftung Rathäuser 600,00 697,33 97,33 7.900,00 7.668,28 -231,72 120,00 67,96 -52,04 7.300,00 7.154,84 -145,16 10000 5431020 Fernmeldegebühren 110,00 108,71 -1,29 10000 5431030 Geschäftsbedarf 210,00 138,13 -71,87 10000 5241030 Heizkosten 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer 10000 5422030 Miete Netzwerkdrucker 10000 5431040 Portokosten 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 160,00 198,64 38,64 48.570,00 48.349,22 -220,78 -48.570,00 -48.349,22 220,78 -48.570,00 -48.349,22 220,78 -48.570,00 -48.349,22 220,78 900,00 900,00 900,00 900,00 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 10000 4811100 Verwaltungskostenerstattung 28 -285,03 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. 29 : 011 : 011 111 : 011 111 008 : 011 111 008 001 Bezeichnung = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Einrichtung für die gesamte Verwaltung Druckerei Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 -47.670,00 -47.449,22 220,78 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 008 : 011 111 008 002 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Einrichtung für die gesamte Verwaltung Operative Dienste Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 50,00 153,85 103,85 10000 4311000 Verwaltungsgebühren 50,00 153,85 103,85 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte 50,00 153,85 103,85 175.980,00 174.838,11 -1.141,89 4.100,00 4.238,69 138,69 132.760,00 132.019,74 -740,26 10000 5021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 2.260,00 2.182,82 -77,18 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 9.380,00 9.380,75 0,75 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 26.780,00 26.384,56 -395,44 700,00 631,55 -68,45 281,48 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 10000 5041000 Beihilfen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.630,00 1.911,48 10000 5221010 Wartung der Telefonanlage 130,00 168,92 38,92 10000 5241030 Heizkosten 800,00 1.054,17 254,17 10000 5241040 Reinigungskosten 300,00 252,14 -47,86 10000 5241050 Bewirtschaftung Rathäuser 400,00 436,25 36,25 345,99 345,99 345,99 345,99 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer 10000 5431020 Fernmeldegebühren 10000 5431030 Geschäftsbedarf 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 2.440,00 2.346,04 -93,96 620,00 375,81 -244,19 -108,91 710,00 601,09 1.110,00 1.369,14 259,14 180.050,00 179.441,62 -608,38 -180.000,00 -179.287,77 712,23 -180.000,00 -179.287,77 712,23 -180.000,00 -179.287,77 712,23 -180.000,00 -179.287,77 712,23 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 008 : 011 111 008 003 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Einrichtung für die gesamte Verwaltung Fuhrpark Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 4421000 Erlös aus dem Verk alter Fahrz 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 10000 4488100 Erstattung von Versicherungen 8 9 2.339,00 2.339,00 2.339,00 2.339,00 660,00 660,00 660,00 660,00 500,00 -500,00 500,00 -500,00 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 500,00 2.999,00 2.499,00 4.500,00 5.013,48 513,48 10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte 1.360,00 1.393,83 33,83 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 1.700,00 2.123,48 423,48 10000 5021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 750,00 717,79 -32,21 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 120,00 145,84 25,84 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 340,00 424,87 84,87 10000 5041000 Beihilfen 230,00 207,67 -22,33 -4.385,26 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 19.700,00 15.314,74 10000 5241030 Heizkosten 100,00 138,59 38,59 10000 5241040 Reinigungskosten 100,00 71,75 -28,25 10000 5241050 Bewirtschaftung Rathäuser 10000 5251000 Betriebskosten Dienstfahrzeuge 100,00 75,58 -24,42 12.000,00 10.908,10 -1.091,90 -3.393,73 10000 5251001 Reparaturkosten Dienst-Kfz 3.500,00 106,27 10000 5251090 Versicherung von Fahrzeugen 3.900,00 4.014,45 114,45 5.000,00 4.285,53 -714,47 5.000,00 4.285,53 -714,47 6.080,00 3.250,92 -2.829,08 10,00 8,66 -1,34 6.000,00 3.108,72 -2.891,28 10000 5431020 Fernmeldegebühren 20,00 13,85 -6,15 10000 5431030 Geschäftsbedarf 30,00 94,37 64,37 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer 10000 5423000 Leasing Dienstwagen 10000 5431040 Portokosten 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 20,00 25,32 5,32 35.280,00 27.864,67 -7.415,33 -34.780,00 -24.865,67 9.914,33 -34.780,00 -24.865,67 9.914,33 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 008 : 011 111 008 003 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Einrichtung für die gesamte Verwaltung Fuhrpark Bezeichnung 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 -34.780,00 -24.865,67 9.914,33 2.000,00 2.100,00 100,00 2.000,00 2.100,00 100,00 -36.780,00 -26.965,67 9.814,33 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 009 : 011 111 009 001 Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 88.940,00 82.939,39 10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte 43.350,00 44.421,34 1.071,34 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 11.180,00 6.845,43 -4.334,57 10000 5021000 Beitr Versorgungskasse Beamte -6.000,61 -1.084,13 23.960,00 22.875,87 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 800,00 799,05 -0,95 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 2.270,00 1.379,13 -890,87 10000 5041000 Beihilfen 7.380,00 6.618,57 -761,43 1.930,00 1.600,61 -329,39 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5221010 Wartung der Telefonanlage 30,00 48,22 18,22 10000 5241030 Heizkosten 500,00 660,83 160,83 10000 5241040 Reinigungskosten 200,00 158,06 -41,94 10000 5241050 Bewirtschaftung Rathäuser 200,00 273,47 73,47 1.000,00 460,03 -539,97 2.300,00 1.274,31 -1.025,69 150,00 93,95 -56,05 1.300,00 388,61 -911,39 10000 5431020 Fernmeldegebühren 160,00 150,27 -9,73 10000 5431030 Geschäftsbedarf 270,00 190,95 -79,05 10000 5431040 Portokosten 220,00 274,59 54,59 10000 5491000 Verfügungsmittel 200,00 175,94 -24,06 10000 5291000 Kosten Personalrätekonferenz 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer 10000 5431010 Fachliteratur 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 27 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Einrichtungen für Beschäftigte Personalrat + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 93.170,00 85.814,31 -7.355,69 -93.170,00 -85.814,31 7.355,69 -93.170,00 -85.814,31 7.355,69 -93.170,00 -85.814,31 7.355,69 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 009 : 011 111 009 001 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Einrichtungen für Beschäftigte Personalrat Bezeichnung 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 -93.170,00 -85.814,31 7.355,69 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 009 : 011 111 009 002 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Einrichtungen für Beschäftigte Schwerbehindertenvertreter Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 4371000 Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 200,00 -200,00 200,00 -200,00 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 200,00 -200,00 2.960,00 2.935,83 1.720,00 1.764,35 44,35 10000 5021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 950,00 908,60 -41,40 10000 5041000 Beihilfen 290,00 262,88 -27,12 2.500,00 1.168,46 -1.331,54 2.500,00 1.168,46 -1.331,54 10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5211000 Wart Kuvertmasch/Paternschränk 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -24,17 1.000,00 -1.000,00 1.000,00 -1.000,00 40,00 25,17 -14,83 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer 10,00 3,33 -6,67 10000 5431020 Fernmeldegebühren 10,00 5,33 -4,67 10000 5431030 Geschäftsbedarf 10,00 6,77 -3,23 10000 5431040 Portokosten 10,00 9,74 -0,26 6.500,00 4.129,46 -2.370,54 -6.300,00 -4.129,46 2.170,54 -6.300,00 -4.129,46 2.170,54 -6.300,00 -4.129,46 2.170,54 -6.300,00 -4.129,46 2.170,54 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 009 : 011 111 009 003 Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Einrichtungen für Beschäftigte Arbeitssicherheit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 13.570,00 13.151,30 10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte 7.290,00 7.421,47 131,47 10000 5021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 4.040,00 3.821,87 -218,13 10000 5041000 Beihilfen 1.240,00 1.105,76 -134,24 10000 5041010 Kosten Impfungen etc 1.000,00 802,20 -197,80 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -418,70 21.090,00 19.352,98 -1.737,02 10000 5411000 Betriebsarzt/Sicherheitskraft 21.000,00 19.277,48 -1.722,52 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer 20,00 9,99 -10,01 10000 5431020 Fernmeldegebühren 20,00 15,99 -4,01 10000 5431030 Geschäftsbedarf 30,00 20,31 -9,69 10000 5431040 Portokosten 20,00 29,21 9,21 34.660,00 32.504,28 -2.155,72 -34.660,00 -32.504,28 2.155,72 -34.660,00 -32.504,28 2.155,72 -34.660,00 -32.504,28 2.155,72 -34.660,00 -32.504,28 2.155,72 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 009 : 011 111 009 004 Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Einrichtungen für Beschäftigte Kantine Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12.120,00 7.705,30 -4.414,70 9.400,00 5.999,75 -3.400,25 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 730,00 524,01 -205,99 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 1.990,00 1.181,54 -808,46 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 12.120,00 7.705,30 -4.414,70 -12.120,00 -7.705,30 4.414,70 -12.120,00 -7.705,30 4.414,70 -12.120,00 -7.705,30 4.414,70 -12.120,00 -7.705,30 4.414,70 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 010 : 011 111 010 001 Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Stabsstellen Anti-Korruptionsbeauftragter Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 38.230,00 37.076,81 -1.153,19 2.770,00 2.893,00 123,00 26.180,00 26.179,33 -0,67 10000 5021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 1.530,00 1.489,82 -40,18 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 1.870,00 1.875,91 5,91 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 5.410,00 4.207,71 -1.202,29 470,00 431,04 -38,96 10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 10000 5041000 Beihilfen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 20,00 14,98 -5,02 10000 5221010 Wartung der Telefonanlage 20,00 14,98 -5,02 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 290,00 251,69 -38,31 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer 50,00 33,32 -16,68 10000 5431020 Fernmeldegebühren 60,00 53,29 -6,71 100,00 67,71 -32,29 10000 5431030 Geschäftsbedarf 10000 5431040 Portokosten 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 80,00 97,37 17,37 38.540,00 37.343,48 -1.196,52 -38.540,00 -37.343,48 1.196,52 -38.540,00 -37.343,48 1.196,52 -38.540,00 -37.343,48 1.196,52 -38.540,00 -37.343,48 1.196,52 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 010 : 011 111 010 002 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Stabsstellen Datenschutzbeauftragter Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 4311000 Verwaltungsgebühren nach IFG 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 200,00 -200,00 200,00 -200,00 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 200,00 -200,00 15.410,00 13.687,64 -1.722,36 10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte 8.940,00 8.225,89 -714,11 10000 5021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 4.940,00 4.236,13 -703,87 10000 5041000 Beihilfen 1.530,00 1.225,62 -304,38 46,09 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 510,00 556,09 10000 5221010 Wartung der Telefonanlage 10,00 8,09 -1,91 10000 5241030 Heizkosten 300,00 331,52 31,52 10000 5241040 Reinigungskosten 100,00 79,29 -20,71 10000 5241050 Bewirtschaftung Rathäuser 100,00 137,19 37,19 27.160,00 135,91 -27.024,09 30,00 17,99 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer 10000 5431000 IT-Sicherheitsmanagement 27.000,00 -12,01 -27.000,00 10000 5431020 Fernmeldegebühren 30,00 28,78 -1,22 10000 5431030 Geschäftsbedarf 60,00 36,56 -23,44 10000 5431040 Portokosten 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 40,00 52,58 12,58 43.080,00 14.379,64 -28.700,36 -42.880,00 -14.379,64 28.500,36 -42.880,00 -14.379,64 28.500,36 -42.880,00 -14.379,64 28.500,36 -42.880,00 -14.379,64 28.500,36 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 010 : 011 111 010 003 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Stabsstellen Gleichstellungsstelle Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 4321000 Einnahmen Kunsthandw.-Markt 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 14.000,00 14.678,00 678,00 14.000,00 14.678,00 678,00 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 14.000,00 14.678,00 678,00 11 - Personalaufwendungen 32.790,00 35.508,99 2.718,99 10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte 11.320,00 11.702,59 382,59 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 10.590,00 11.102,38 512,38 6.260,00 6.026,54 -233,46 72,16 10000 5021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 740,00 812,16 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 1.950,00 2.038,36 88,36 10000 5041000 Beihilfen 1.930,00 3.826,96 1.896,96 4.920,00 5.557,66 637,66 20,00 14,98 -5,02 10000 5241030 Heizkosten 2.100,00 2.686,63 586,63 10000 5241040 Reinigungskosten 1.500,00 1.390,95 -109,05 10000 5241050 Bewirtschaftung Rathäuser 1.300,00 1.465,10 165,10 16.490,00 16.113,43 -376,57 50,00 33,32 -16,68 1.900,00 1.855,41 -44,59 14.000,00 13.580,26 -419,74 300,00 322,02 22,02 60,00 53,29 -6,71 100,00 171,76 71,76 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5221010 Wartung der Telefonanlage 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer 10000 5431000 Öffentlichkeitsarbeit 10000 5431001 Betriebsk Kunsthandwerkerinnen 10000 5431010 Fachliteratur 10000 5431020 Fernmeldegebühren 10000 5431030 Geschäftsbedarf 10000 5431040 Portokosten 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 80,00 97,37 17,37 54.200,00 57.180,08 2.980,08 -40.200,00 -42.502,08 -2.302,08 -40.200,00 -42.502,08 -2.302,08 -40.200,00 -42.502,08 -2.302,08 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 010 : 011 111 010 003 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Stabsstellen Gleichstellungsstelle Bezeichnung 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 2.000,00 4.472,50 2.000,00 4.472,50 2.472,50 2.472,50 -42.200,00 -46.974,58 -4.774,58 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 011 : 011 111 011 001 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Finanzmanagement und Rechnungswesen Finanzmanagement und Rechnungswesen Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 11.200,00 11.208,00 11.200,00 11.208,00 8,00 105.000,00 126.166,04 21.166,04 10000 4562000 Mahngebühren 80.000,00 126.166,04 10000 4582000 Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell. 25.000,00 10000 4483000 Erträge aus Ko-erst. Zweckverb 7 8 9 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 + Sonstige ordentliche Erträge 8,00 46.166,04 -25.000,00 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 116.200,00 137.374,04 21.174,04 11 - Personalaufwendungen 568.640,00 556.776,50 -11.863,50 -12.173,98 10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte 102.420,00 90.246,02 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 306.390,00 319.351,34 12.961,34 10000 5021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 56.610,00 46.474,42 -10.135,58 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 22.180,00 22.801,37 621,37 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 63.600,00 64.457,11 857,11 10000 5041000 Beihilfen 17.440,00 13.446,24 -3.993,76 18.950,00 21.494,17 2.544,17 300,00 408,77 108,77 10.000,00 12.485,72 2.485,72 10000 5241040 Reinigungskosten 3.500,00 2.986,40 -513,60 10000 5241050 Bewirtschaftung Rathäuser 4.700,00 5.166,98 466,98 450,00 446,30 -3,70 498,10 498,10 498,10 498,10 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5221010 Wartung der Telefonanlage 10000 5241030 Heizkosten 10000 5255000 Unterhaltung Tele-Cash-Gerät 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 80.380,00 55.585,03 -24.794,97 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer 1.460,00 909,52 -550,48 10000 5431000 Kosten Vollstreckungsmaßnahmen 1.250,00 369,45 -880,55 10000 5431001 Kontoführungsgebühr 15.000,00 18.886,82 3.886,82 10000 5431002 Ext Begleitung Einführung NKF 45.000,00 17.402,35 -27.597,65 1.500,00 1.121,59 -378,41 700,00 852,85 152,85 1.640,00 1.454,70 -185,30 10000 5431003 Geb. bargeldlos. Zahl.verkehr 10000 5431010 Fachliteratur 10000 5431020 Fernmeldegebühren 10000 5431030 Geschäftsbedarf 2.650,00 2.861,41 211,41 11.110,00 11.658,34 548,34 10000 5499000 Beitr Fachverband der Kämmerer 20,00 18,00 -2,00 10000 5499001 Kassenfehlbeträge 50,00 50,00 10000 5431040 Portokosten 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 667.970,00 634.353,80 -33.616,20 -551.770,00 -496.979,76 54.790,24 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 011 : 011 111 011 001 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Finanzmanagement und Rechnungswesen Finanzmanagement und Rechnungswesen Bezeichnung 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 -551.770,00 -496.979,76 54.790,24 -551.770,00 -496.979,76 54.790,24 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 -486.770,00 -431.979,76 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 10000 4811100 Verwaltungskostenerstattung 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 54.790,24 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 011 : 011 111 011 002 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Finanzmanagement und Rechnungswesen Steuerverwaltung Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 200,00 634,50 434,50 10000 4311000 Verwaltungsgebühren 200,00 634,50 434,50 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 200,00 634,50 434,50 239.400,00 233.595,07 -5.804,93 10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte 85.580,00 87.472,79 1.892,79 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 71.870,00 69.311,14 -2.558,86 10000 5021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 47.310,00 45.046,28 -2.263,72 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 5.330,00 4.989,65 -340,35 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 14.740,00 13.742,17 -997,83 10000 5041000 Beihilfen 14.570,00 13.033,04 -1.536,96 6.310,00 7.260,90 950,90 110,00 160,23 50,23 10000 5241030 Heizkosten 3.400,00 4.295,58 895,58 10000 5241040 Reinigungskosten 1.200,00 1.027,44 -172,56 10000 5241050 Bewirtschaftung Rathäuser 1.600,00 1.777,65 177,65 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5221010 Wartung der Telefonanlage 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 23.740,00 15.646,86 -8.093,14 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer 580,00 356,48 -223,52 10000 5431010 Fachliteratur 700,00 537,01 -162,99 10000 5431020 Fernmeldegebühren 570,00 570,18 0,18 1.050,00 2.352,32 1.302,32 10000 5431030 Geschäftsbedarf 10000 5431040 Portokosten 20.840,00 11.830,87 -9.009,13 17 = Ordentliche Aufwendungen 269.450,00 256.502,83 -12.947,17 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -269.250,00 -255.868,33 13.381,67 19 + Finanzerträge 442,12 442,12 442,12 442,12 10000 4618000 Stundungszinsen Realsteuern 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 442,12 442,12 -269.250,00 -255.426,21 13.823,79 -269.250,00 -255.426,21 13.823,79 100.900,00 100.900,00 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 011 : 011 111 011 002 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Finanzmanagement und Rechnungswesen Steuerverwaltung Bezeichnung 10000 4811100 Verwaltungskostenerstattung 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 100.900,00 100.900,00 -168.350,00 -154.526,21 13.823,79 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 012 : 011 111 012 001 Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Immobilienmanagement Immobilienmanagement Infrastruktur + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung der internen Leistungsbeziehungen Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 012 : 011 111 012 002 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Immobilienmanagement Immobilienmanagement kaufmännischer Bereich Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 58.629,29 58.629,29 58.629,29 58.629,29 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 35.950,00 4.335,13 -31.614,87 10000 4311000 Verwaltungsgebühren 1.350,00 2.297,85 947,85 10000 4311001 Bodenverkehrsgenehmigung 1.500,00 1.935,00 435,00 100,00 102,28 10000 4321000 Schweidgangsgebühr 10000 4371000 Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge 5 1.000,00 10000 4371001 Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge 1.000,00 -1.000,00 10000 4371002 Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge 31.000,00 -31.000,00 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 598.870,00 620.438,72 55.000,00 54.743,17 -256,83 10000 4411011 Miete allg Hausbesitz 125.000,00 77.594,04 -47.405,96 10000 4411012 Mieteinnahmen 290.000,00 184.737,86 -105.262,14 44.200,00 45.163,08 10000 4411010 Mieteinnahme Schirmerschule 10000 4411013 Mieteinnahmen ehem Kreishaus 10000 4411014 Miete EDV-Raum 300,00 2.000,00 6.000,00 5.648,63 -351,37 10000 4411051 Pacht von Grundstücken 65.000,00 62.394,68 -2.605,32 10000 4411052 Jagdpacht/Fischereipacht 7.000,00 8.410,53 1.410,53 20,00 2.615,58 2.595,58 10000 4411054 Erbbauzinsen Kirchberg 100,00 52,61 -47,39 10000 4421000 Erlös aus Baumabgaben 250,00 154,26 -95,74 10000 4421001 Erträge aus Holzverkauf 4.000,00 2.579,88 -1.420,12 176.344,40 176.344,40 148.268,10 -78.831,90 30.275,18 30.275,18 7.534,43 234,43 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 227.100,00 10000 4482000 Ertäge aus Ko-erst. Gemeinden 10000 4482001 Betriebsk Jobcom Altes Rathaus 7.300,00 10000 4488000 Erst vorgel Instandsetzungskos 10000 4488001 Erst Bewirtschaftungskosten 10000 4488002 Erstattung Instandsetzungskost 10000 4488003 Erst Betriebskost durch Dritte 200.000,00 739,00 86.245,54 -113.754,46 6.054,76 2.054,76 -2.377,50 -500,00 200,00 10000 4488005 Kostenersatz für Angebotsunter 3.000,00 622,50 51,85 51,85 5.800,00 9.786,50 3.986,50 558,40 558,40 6.300,00 6.399,94 10000 4488101 Erst von Versicherungen 10000 4488102 Erst durch Versicherungen + Sonstige ordentliche Erträge 10000 4541000 Ertrag aus Veräuß. Grundstücke 10000 4582000 Ertrag Auflösung Rückstellung 10 739,00 10000 4488004 Erst. Insp u Rep Masch Hausm 10000 4488100 Erstattung Gebäudeversicherung 9 -2.000,00 500,00 4.000,00 10000 4488050 Erstattung für Beschädigungen 8 963,08 -300,00 10000 4411017 Mieten Verkaufsr ehem Busbhf 10000 4461000 So pr.-re. Leistungsentgelte 7 21.568,72 10000 4411016 Mieteinnahmen Altes Rathaus 10000 4411053 Erbbaupacht 6 2,28 -1.000,00 -200,00 99,94 643.700,00 -643.700,00 600.000,00 -600.000,00 43.700,00 -43.700,00 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge 1.505.620,00 831.671,24 -673.948,76 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. 11 : 011 : 011 111 : 011 111 012 : 011 111 012 002 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Immobilienmanagement Immobilienmanagement kaufmännischer Bereich Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 - Personalaufwendungen 184.230,00 185.447,64 10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte 51.380,00 53.032,28 1.217,64 1.652,28 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 61.810,00 74.137,08 12.327,08 10000 5021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 28.400,00 27.310,29 -1.089,71 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 8.990,00 6.185,94 -2.804,06 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 24.900,00 16.880,49 -8.019,51 8.750,00 7.901,56 -848,44 -237.866,11 10000 5041000 Beihilfen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 731.551,97 493.685,86 10000 5211000 Baul Unterhaltung Hausbesitz 5.500,00 4.444,42 -1.055,58 10000 5211001 Bauliche Unterhalt Hausbesitz 80.000,00 34.544,01 -45.455,99 10000 5211002 Unabweisbare Unterh Hausbesitz 60.000,00 48.561,49 -11.438,51 10000 5211003 Baul Unterh des Hausbesitzes 25.000,00 15.713,43 -9.286,57 10000 5211006 Baul Unterhalt Kiosk ehem BbHf 300,00 873,71 573,71 10000 5211007 Sanierung Wohnung alte Schule 8.500,00 6.860,76 -1.639,24 10000 5211008 Grundsanierung Wohnung Dachges 10000 5211061 Fällen von Pappeln 500,00 1.258,46 758,46 7.064,00 35.517,65 28.453,65 12.000,00 12.000,00 290,00 136,57 -153,43 10000 5235000 Verwaltungskosten WoGe 46.546,00 32.272,36 -14.273,64 10000 5238000 Erstattung Miete an SEG 28.000,00 27.761,52 -238,48 1.100,00 1.409,82 309,82 200.000,00 88.947,37 -111.052,63 10000 5241000 Bewirtschaftungskosten - sonst 10000 5241001 Bewirtschaftungskosten 10000 5241002 Bewirtschaftungsk Hausbesitz 5.000,00 3.913,40 -1.086,60 10000 5241010 Energiekosten 70.000,00 66.387,77 -3.612,23 10000 5241011 Energiekosten 3.700,00 1.866,00 -1.834,00 10000 5241020 Steuern und Abgaben 15.000,00 7.144,47 -7.855,53 10000 5241021 Steuern und Abgaben 26.591,50 16.634,49 -9.957,01 10000 5241030 Heizkosten 65.030,47 6.594,86 -58.435,61 10000 5241040 Reinigungskosten 1.800,00 1.490,97 -309,03 10000 5241050 Bewirtschaftung Rathäuser 5.300,00 2.579,64 -2.720,36 -255,35 10000 5241090 Gebäudeversicherung 18.400,00 18.144,65 10000 5241200 Betriebskost Außentoil Kleing 1.230,00 1.227,10 -2,90 10000 5251000 Instandhalt KlTraktor u Roller 1.500,00 43,98 -1.456,02 380.000,00 403.347,49 23.347,49 380.000,00 403.347,49 23.347,49 16.000,00 15.660,40 -339,60 16.000,00 15.660,40 -339,60 57.690,00 57.684,95 -5,05 1.500,00 1.453,56 -46,44 10000 5422001 Anp v Grundstücken f Kirmespl 600,00 551,16 -48,84 10000 5422002 Jagdp Angliederungsgen Barmen 650,00 645,42 -4,58 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer 490,00 303,85 -186,15 - Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen - Transferaufwendungen 10000 5318000 Erstattung an die SEG 16 834,32 13.322,64 10000 5211201 Unterhaltung des Grundbesitzes 10000 5221010 Wartung der Telefonanlage 15 9.034,32 48.322,64 10000 5211200 Unterhaltung Kleingartenanlage 10000 5211900 Abriss Sportheim Koslar 14 8.200,00 35.000,00 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5422000 Anpachtung Parkplätze Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 012 : 011 111 012 002 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Immobilienmanagement Immobilienmanagement kaufmännischer Bereich Bezeichnung 10000 5429000 Extern Unters Gebäudereinigung 10000 5431000 Beschaffung Mietspiegel 10000 5431001 Kosten Überpr elektr Anlagen 10000 5431002 Kosten der Verpachtung 10000 5431010 Fachliteratur Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 35.200,00 -35.200,00 200,00 -200,00 2.000,00 -2.000,00 150,00 -150,00 3.000,00 2.761,85 490,00 485,99 -4,01 10000 5431030 Geschäftsbedarf 2.900,00 617,52 -2.282,48 10000 5431040 Portokosten 4.010,00 10000 5431020 Fernmeldegebühren 10000 5451000 Verlust aus Abgang Vermögen 10000 5499000 Beitrag Forstbetriebsgem Ville 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung -238,15 888,05 -3.121,95 43.781,68 43.781,68 6.500,00 6.195,87 -304,13 1.369.471,97 1.155.826,34 -213.645,63 136.148,03 -324.155,10 -460.303,13 136.148,03 -324.155,10 -460.303,13 136.148,03 -324.155,10 -460.303,13 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 137.748,03 -322.555,10 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 10000 4811100 Verwaltungskostenerstattung 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung -460.303,13 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 012 : 011 111 012 003 Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Immobilienmanagement Immobilienmanagement technischer Bereich 11.500,00 10.527,67 10000 4483000 Erstattung Verwaltungskosten 2.500,00 2.529,00 29,00 10000 4488500 Erstattung von Versicherungen 9.000,00 7.998,67 -1.001,33 34.600,00 6.615,54 -27.984,46 34.600,00 6.615,54 -27.984,46 + Sonstige ordentliche Erträge 10000 4582000 Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell. 8 9 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 -972,33 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 46.100,00 17.143,21 -28.956,79 412.670,00 411.409,25 -1.260,75 52.210,00 57.883,19 5.673,19 255.640,00 249.136,16 -6.503,84 10000 5021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 28.860,00 29.808,38 948,38 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 18.550,00 18.535,98 -14,02 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 48.520,00 47.421,21 -1.098,79 8.890,00 8.624,33 -265,67 10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 10000 5041000 Beihilfen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 141.938,50 91.417,74 -50.520,76 10000 5211000 baul. Unterhaltung Rathäuser 72.000,00 47.234,31 -24.765,69 10000 5211001 Fenstererneuerung Alt. Rathaus 2.900,00 10000 5211002 Bodenbelag/Anstrich Sozialamt 1.700,00 10000 5211003 Untersuchung Lüftungsanlagen 33.408,50 10000 5211004 Sanierung Lüftung Kulturhaus 10.000,00 10000 5211005 Bes. Wasserschaden Hochbauamt -1.700,00 23.282,35 -10.126,15 -10.000,00 9.000,00 10000 5211006 Brandschutz Rathäuser 10000 5221010 Wartung der Telefonanlage -2.900,00 -9.000,00 6.615,54 6.615,54 630,00 213,54 -416,46 10000 5241030 Heizkosten 5.300,00 6.820,93 1.520,93 10000 5241040 Reinigungskosten 3.700,00 3.531,41 -168,59 10000 5241050 Bewirtschaftung Rathäuser 3.300,00 3.719,66 419,66 6.730,00 6.083,75 -646,25 760,00 466,43 -293,57 1.210,49 1.210,49 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer 10000 5431010 Fachliteratur 10000 5431020 Fernmeldegebühren 3.500,00 1.889,04 -1.610,96 10000 5431030 Geschäftsbedarf 1.380,00 1.154,56 -225,44 10000 5431040 Portokosten 1.090,00 1.363,23 273,23 561.338,50 508.910,74 -52.427,76 -515.238,50 -491.767,53 23.470,97 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 012 : 011 111 012 003 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Immobilienmanagement Immobilienmanagement technischer Bereich Bezeichnung 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 -515.238,50 -491.767,53 23.470,97 -515.238,50 -491.767,53 23.470,97 120.000,00 100.836,64 -19.163,36 120.000,00 100.836,64 -19.163,36 -635.238,50 -592.604,17 42.634,33 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 013 : 011 111 013 001 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Bauhof Bauhof Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 4421000 Erträge aus Verkauf 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4488000 Kostenerst Arbeiten f Dritte 10000 4488100 Erstattung von Versicherungen 7 9 128.366,99 7.600,00 7.600,00 7.600,00 19.000,00 10.181,91 -8.818,09 14.000,00 10.175,25 -3.824,75 5.000,00 6,66 -4.993,34 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 + Sonstige ordentliche Erträge + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 19.000,00 149.148,90 130.148,90 2.117.990,00 2.154.778,31 36.788,31 1.660.310,00 1.693.826,09 33.516,09 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 120.070,00 124.131,65 4.061,65 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 332.610,00 336.501,15 3.891,15 5.000,00 319,42 -4.680,58 349.077,70 337.967,89 -11.109,81 6.000,00 9.024,23 3.024,23 10000 5211001 Fenster Verwaltungsgebäude 15.000,00 1.491,11 -13.508,89 10000 5241000 Bewirtschaftungsk Bauhof/Werks 51.000,00 58.359,01 7.359,01 200,00 174,94 -25,06 7.900,00 7.463,15 -436,85 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 10000 5041000 Beihilfen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5211000 Baul Unterh Bauhöfe u Werkstät 10000 5241030 Heizkosten 10000 5241040 Reinigungskosten 10000 5241050 Bewirtschaftung Rathäuser 100,00 95,40 -4,60 2.200,00 1.765,15 -434,85 10000 5251000 Betriebs- u Unterhaltsk Fahrz 230.000,00 217.979,08 -12.020,92 10000 5251090 Versicherung von Fahrzeugen 29.000,00 29.923,33 923,33 10000 5255000 Unterhalt/Ergänz Einr/Geräte 5.500,00 9.514,79 4.014,79 10000 5241090 Gebäudeversicherung 10000 5255031 Wartung Software Verrechnung 14 128.366,99 128.366,99 7.600,00 10000 4542000 Ertrag aus Verkauf Geräte etc 8 128.366,99 - Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.177,70 2.177,70 160.000,00 232.863,23 72.863,23 160.000,00 232.863,23 72.863,23 178.022,30 159.851,93 -18.170,37 10000 5411000 Beitrag Gartenbauberufsgenosse 14.000,00 16.929,41 2.929,41 10000 5412000 Schutzkleidung 11.000,00 11.392,75 392,75 900,00 736,08 -163,92 10000 5431000 Besch Material f andere Ämter 6.000,00 7.326,14 1.326,14 10000 5431002 Gebühren Funkempfänger 5.000,00 5.079,66 79,66 132.822,30 110.498,41 -22.323,89 5.000,00 4.583,26 -416,74 400,00 200,30 -199,70 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer 10000 5431003 Container- und Deponieentgelte 10000 5431004 Kosten der Ölentsorgung 10000 5431010 Fachliteratur Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 013 : 011 111 013 001 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Bauhof Bauhof Bezeichnung 10000 5431020 Fernmeldegebühren Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 2.900,00 10000 5431030 Geschäftsbedarf 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 3.022,19 122,19 83,73 83,73 2.805.090,00 2.885.461,36 80.371,36 -2.786.090,00 -2.736.312,46 49.777,54 -2.786.090,00 -2.736.312,46 49.777,54 -2.786.090,00 -2.736.312,46 49.777,54 2.657.400,00 2.534.089,15 -123.310,85 2.657.400,00 2.534.089,15 -123.310,85 105.800,00 105.800,00 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 10000 4811200 Leistungsverrechnung Bauhof 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811100 Verwaltungskostenerstattung 105.800,00 105.800,00 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung -234.490,00 -308.023,31 -73.533,31 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 Produktbereich 012 Sicherheit und Ordnung Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 012 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 012 : 012 121 : 012 121 001 : 012 121 001 001 Sicherheit und Ordnung Statistiken und Wahlen Statistiken und Wahlen Statistiken und Wahlen Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4481000 Erstattung der Wahlkosten 7 8 9 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 52.000,00 53.323,59 1.323,59 52.000,00 53.323,59 1.323,59 + Sonstige ordentliche Erträge + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 52.000,00 53.323,59 1.323,59 11 - Personalaufwendungen 38.330,00 55.295,93 16.965,93 22.250,00 21.739,25 -510,75 15.120,79 15.120,79 11.195,17 -1.104,83 10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 10000 5021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 12.300,00 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 994,66 994,66 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 3.007,01 3.007,01 3.780,00 3.239,05 -540,95 139,50 10000 5041000 Beihilfen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 910,00 1.049,50 10000 5221010 Wartung der Telefonanlage 10,00 17,67 7,67 10000 5241030 Heizkosten 500,00 624,21 124,21 10000 5241040 Reinigungskosten 200,00 149,30 -50,70 10000 5241050 Bewirtschaftung Rathäuser 200,00 258,32 58,32 65.330,00 65.180,76 -149,24 60,00 39,31 -20,69 65.000,00 64.848,77 -151,23 60,00 97,88 37,88 120,00 79,90 -40,10 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer 10000 5431000 Kosten der Wahlen 10000 5431020 Fernmeldegebühren 10000 5431030 Geschäftsbedarf 90,00 114,90 24,90 17 = Ordentliche Aufwendungen 10000 5431040 Portokosten 104.570,00 121.526,19 16.956,19 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -52.570,00 -68.202,60 -15.632,60 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis -52.570,00 -68.202,60 -15.632,60 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung -52.570,00 -68.202,60 -15.632,60 20.000,00 17.948,00 -2.052,00 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 012 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 012 : 012 121 : 012 121 001 : 012 121 001 001 Bezeichnung 10000 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Sicherheit und Ordnung Statistiken und Wahlen Statistiken und Wahlen Statistiken und Wahlen Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 20.000,00 17.948,00 -2.052,00 -72.570,00 -86.150,60 -13.580,60 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 012 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 012 : 012 122 : 012 122 001 : 012 122 001 001 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Sicherheit und Ordnung Sicherheit und Ordnung Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 600.839,08 551.625,68 -49.213,40 10000 4311000 Verwaltungsgebühren 33.000,00 32.295,35 -704,65 100,00 143,45 43,45 10000 4311002 Schankerlaubnis und Reisegewer 13.000,00 9.692,00 -3.308,00 10000 4311003 Geb Straßenverkehrsrechtl. Gen 54.739,08 57.480,75 2.741,67 10000 4311004 Geb für Anwohnerparkausweise 20.000,00 20.000,00 10000 4321000 Gebühren Parkscheinautomaten 450.000,00 402.582,55 -47.417,45 10000 4321001 Sondernutzung öff Verkehrsraum 30.000,00 29.431,58 -568,42 13.500,00 13.627,22 127,22 13.000,00 13.056,00 56,00 500,00 571,22 71,22 66.000,00 57.424,14 -8.575,86 10000 4481000 Gebührenant Einbürgerungen RP 3.000,00 2.705,80 -294,20 10000 4488000 Kostenerstatt. Ersatzvornahmen 1.500,00 6.159,17 4.659,17 10000 4488001 Erst Obdachlosenunterbringung 60.000,00 48.458,84 -11.541,16 10000 4311001 Schiedsmannsgebühren 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 4411000 Vermietung Containerstellplatz 10000 4421000 Erträge aus Verkauf Fundsachen 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4488002 Erst Obdachlosenunterbr VJ 10000 4488003 Kostenerst Tierunterbringung 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 10000 4561000 Zwangs- und Bußgelder 9 1.000,00 -1.000,00 500,00 100,33 -399,67 3.500,00 6.582,00 3.082,00 3.500,00 6.582,00 3.082,00 -54.580,04 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 683.839,08 629.259,04 11 - Personalaufwendungen 240.520,00 242.648,11 2.128,11 10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte 80.850,00 70.503,63 -10.346,37 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 77.870,00 96.922,21 19.052,21 10000 5021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 44.680,00 36.307,59 -8.372,41 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 6.080,00 7.246,39 1.166,39 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 17.260,00 21.163,58 3.903,58 10000 5041000 Beihilfen 13.780,00 10.504,71 -3.275,29 17.220,00 16.507,23 -712,77 220,00 163,83 -56,17 10000 5241030 Heizkosten 3.300,00 4.114,29 814,29 10000 5241040 Reinigungskosten 1.200,00 984,08 -215,92 10000 5241050 Bewirtschaftung Rathäuser 1.500,00 1.702,62 202,62 10.000,00 9.542,41 -457,59 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5221010 Wartung der Telefonanlage 10000 5255010 Unterh/Reparat Parkscheinautom 10000 5255011 Umstellung Parkscheinautomat 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 10000 5391000 Zuschuß Tierschutzver Düren 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5412000 Lehrgang für Schiedsmann 1.000,00 -1.000,00 12.800,00 12.779,80 12.800,00 12.779,80 -20,20 118.960,00 104.645,12 -14.314,88 420,00 -20,20 -420,00 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 012 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 012 : 012 122 : 012 122 001 : 012 122 001 001 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Sicherheit und Ordnung Sicherheit und Ordnung Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 10000 5421000 Aufw.entsch. Schiedsmann 750,00 744,00 -6,00 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer 590,00 364,48 -225,52 -11.635,96 10000 5429000 Entsch f Obdachlosenunterbring 60.000,00 48.364,04 10000 5429001 Kost Unterbr obdachl Familien 700,00 837,12 137,12 10000 5431000 Verkehrssicherheitsveranstalt 250,00 29,96 -220,04 20.000,00 19.800,48 -199,52 250,00 232,00 -18,00 15.000,00 14.987,48 -12,52 10000 5431004 Straßenbezeichnung u.a. 1.000,00 1.006,78 6,78 10000 5431005 Ölunfälle 8.000,00 5.541,22 -2.458,78 -411,69 10000 5431001 Kosten allg Ordnungsmaßnahmen 10000 5431002 Fachliteratur Schiedsmann 10000 5431003 Verkehrszeichen Markierungen 10000 5431006 Sicherung Natur- und Landschaf 500,00 88,31 10000 5431007 Kosten für Ersatzvornahmen 1.200,00 204,01 -995,99 10000 5431008 Arzt- u Transportk Fundtiere 1.500,00 2.711,20 1.211,20 10000 5431009 Kosten Abw Kleingeldz Parksche 2.500,00 2.419,76 -80,24 10000 5431010 Fachliteratur 1.600,00 1.947,09 347,09 10000 5431020 Fernmeldegebühren 1.280,00 1.323,17 43,17 10000 5431030 Geschäftsbedarf 1.070,00 2.978,76 1.908,76 850,00 1.065,26 10000 5431040 Portokosten 10000 5431090 Kosten Rechtsbehelfsverfahren 1.500,00 215,26 -1.500,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 389.500,00 376.580,26 -12.919,74 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 294.339,08 252.678,78 -41.660,30 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 294.339,08 252.678,78 -41.660,30 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 294.339,08 252.678,78 -41.660,30 25.000,00 25.892,18 892,18 25.000,00 25.892,18 892,18 269.339,08 226.786,60 -42.552,48 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 012 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 012 : 012 122 : 012 122 002 : 012 122 002 001 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Personanstandswesen Personenstandswesen Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 4311000 Standesamtsgebühren 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 4421000 Erlös aus Verk Familienstammb 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 30.000,00 34.971,95 4.971,95 30.000,00 34.971,95 4.971,95 2.500,00 3.096,00 596,00 2.500,00 3.096,00 596,00 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 32.500,00 38.067,95 5.567,95 159.890,00 152.634,98 -7.255,02 10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte 61.860,00 64.464,99 2.604,99 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 41.880,00 35.648,59 -6.231,41 10000 5021000 Beitr Versorgungskasse Beamte -992,16 34.190,00 33.197,84 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 2.990,00 2.551,06 -438,94 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 8.440,00 7.167,52 -1.272,48 10.530,00 9.604,98 -925,02 7.860,00 8.851,41 991,41 60,00 101,83 41,83 10000 5241030 Heizkosten 4.300,00 5.293,10 993,10 10000 5241040 Reinigungskosten 1.500,00 1.266,03 -233,97 10000 5241050 Bewirtschaftung Rathäuser 2.000,00 2.190,45 190,45 2.137,37 10000 5041000 Beihilfen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5221010 Wartung der Telefonanlage 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.683,69 7.821,06 10000 5412000 Kleidergeld Standesbeamte 130,00 128,00 -2,00 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer 370,00 226,55 -143,45 10000 5431000 Einrichtung Trauzimmer 263,69 263,69 10000 5431001 Beschaff Familienstammbücher 2.000,00 2.798,27 798,27 10000 5431010 Fachliteratur 1.300,00 2.722,45 1.422,45 10000 5431020 Fernmeldegebühren 360,00 362,36 2,36 10000 5431030 Geschäftsbedarf 670,00 597,60 -72,40 10000 5431040 Portokosten 530,00 662,14 132,14 60,00 60,00 10000 5499000 Mitgliedsbeitrag 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 173.433,69 169.307,45 -4.126,24 -140.933,69 -131.239,50 9.694,19 -140.933,69 -131.239,50 9.694,19 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 012 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 012 : 012 122 : 012 122 002 : 012 122 002 001 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Personanstandswesen Personenstandswesen Bezeichnung 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 -140.933,69 -131.239,50 9.694,19 -140.933,69 -131.239,50 9.694,19 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 012 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 012 : 012 122 : 012 122 003 : 012 122 003 001 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Einwohnerangelegenheiten Einwohnerangelegenheiten Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 120.000,00 125.458,27 5.458,27 10000 4311000 Verwaltungsgebühren 120.000,00 125.458,27 5.458,27 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4483000 Erstatt. Aufwand Auswertungen 7 8 9 100,00 -100,00 100,00 -100,00 + Sonstige ordentliche Erträge + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 120.100,00 125.458,27 5.358,27 11 - Personalaufwendungen 156.410,00 178.861,45 22.451,45 140.787,79 19.577,79 10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 10000 5021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 1.250,00 121.210,00 -1.250,00 690,00 -690,00 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 8.590,00 9.928,14 1.338,14 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 24.460,00 28.145,52 3.685,52 10000 5041000 Beihilfen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 210,00 -210,00 4.410,00 4.799,48 10000 5221010 Wartung der Telefonanlage 110,00 181,20 10000 5233000 Aufwand für Auswertungen 100,00 10000 5241030 Heizkosten 10000 5241040 Reinigungskosten 10000 5241050 Bewirtschaftung Rathäuser 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer 10000 5431000 Besch Person- und Kinderausw 10000 5431010 Fachliteratur 10000 5431020 Fernmeldegebühren 10000 5431030 Geschäftsbedarf 10000 5431040 Portokosten 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 389,48 71,20 -100,00 2.300,00 2.793,85 493,85 800,00 668,25 -131,75 1.100,00 1.156,18 56,18 1.000,00 -1.000,00 1.000,00 -1.000,00 80.250,00 88.605,87 660,00 403,12 8.355,87 -256,88 70.000,00 79.571,66 9.571,66 1.800,00 790,94 -1.009,06 650,00 644,78 -5,22 1.190,00 1.051,25 -138,75 5.950,00 6.144,12 194,12 242.070,00 272.266,80 30.196,80 -121.970,00 -146.808,53 -24.838,53 -121.970,00 -146.808,53 -24.838,53 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 012 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. 26 : 012 : 012 122 : 012 122 003 : 012 122 003 001 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Einwohnerangelegenheiten Einwohnerangelegenheiten Bezeichnung = Jahresergebnis vor Berücksichtigung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 -121.970,00 -146.808,53 -24.838,53 -121.970,00 -146.808,53 -24.838,53 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 012 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 012 : 012 126 : 012 126 001 : 012 126 001 001 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Feuerwehr Feuerwehr Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4142000 Zuw bundeseigener Fahrzeuge Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 2.000,00 162.596,09 2.000,00 2.076,06 76,06 160.520,03 160.520,03 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 83.000,00 124.037,05 41.037,05 10000 4321000 Erstatt Kosten Feuerlöschhilfe 68.000,00 113.111,42 45.111,42 10000 4321001 Gebühren für Brandschauen 15.000,00 10.925,63 -4.074,37 41.700,00 43.256,08 1.556,08 41.700,00 41.756,08 56,08 1.500,00 1.500,00 4.000,00 2.404,86 -1.595,14 3.000,00 1.362,35 -1.637,65 100,00 100,00 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 4411010 Mieten Wohnungen in Feuerwehrg 10000 4421000 Erträge aus Verkauf 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4481000 Erstattung Land Lehrgänge 10000 4488000 Kostenerstattung Angebotsunter 10000 4488100 Erst Versicherungspr u Schaden 7 8 9 160.596,09 + Sonstige ordentliche Erträge 1.000,00 942,51 -57,49 418.500,00 17.051,29 -401.448,71 10000 4571000 Erträge Aufl. sonstige SoPo 85.000,00 10000 4582000 Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell. 333.500,00 17.051,29 -316.448,71 -85.000,00 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 549.200,00 349.345,37 -199.854,63 11 - Personalaufwendungen 417.600,00 405.760,74 -11.839,26 94.090,00 93.184,56 -905,44 196.110,00 190.759,79 -5.350,21 10000 5021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 52.020,00 47.987,70 -4.032,30 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 14.160,00 13.440,53 -719,47 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 40.840,00 39.473,01 -1.366,99 10000 5041000 Beihilfen 16.030,00 13.960,53 -2.069,47 350,00 155,96 -194,04 4.000,00 6.798,66 2.798,66 10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 10000 5041010 Kosten für Erholungskuren 10000 5041011 Arztkosten Atemschutzuntersuch 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 628.160,00 367.866,61 -260.293,39 10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 40.000,00 30.724,61 -9.275,39 10000 5211001 Umb/Renov Feuerwehrgerätehäus. 5.600,00 128,02 -5.471,98 10000 5211002 Ern. Fenster Wohnung FW Broich 8.000,00 21.612,19 -10.387,81 -1.962,68 -8.000,00 10000 5211003 Bes. Übersp.schaden FW Jülich 32.000,00 10000 5211004 San. Sanitärräume FW Jülich 11.500,00 9.537,32 10000 5211005 Dachsanierung FW Jülich 70.000,00 68.103,08 10000 5211006 Ern. Hallentore FW Welldorf 16.000,00 10000 5211010 Hofsanierung Feuerwehr Jülich -1.896,92 -16.000,00 130.000,00 8.586,58 -121.413,42 10000 5211030 Betonsanierung FW Jülich 66.000,00 8.464,71 -57.535,29 10000 5211031 Erneuerung Hallentore Jülich 40.000,00 11.929,04 -28.070,96 10,00 22,46 12,46 17.500,00 13.702,62 -3.797,38 600,00 600,00 10000 5221010 Wartung der Telefonanlage 10000 5232000 Erst. Brandschaugeb an Inden 10000 5241000 Zuschuss FW Welldorf Reinigung Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 012 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 012 : 012 126 : 012 126 001 : 012 126 001 001 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Feuerwehr Feuerwehr Bezeichnung 10000 5241001 Betriebsk Feuerwehrgerätehäuse 10000 5241002 Betriebskosten der Feuerwehr 10000 5241010 Energiekosten Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 900,00 803,93 -96,07 3.500,00 2.294,51 -1.205,49 3.082,19 85.000,00 88.082,19 10000 5241011 Betriebskosten Sirenenanlage 500,00 472,56 -27,44 10000 5241030 Heizkosten 600,00 741,76 141,76 6.000,00 5.261,42 -738,58 300,00 306,96 6,96 3.600,00 3.906,46 306,46 10000 5251000 Unterhalt Fahrzeuge u Löschger 35.000,00 41.688,89 6.688,89 10000 5251090 Versicherung von Fahrzeugen 15.000,00 15.246,75 246,75 10000 5255000 Funk- u Kommunikationsausrüst 8.400,00 4.392,30 -4.007,70 10000 5255001 Unterhaltung von Ausrüstungege 24.000,00 23.114,93 -885,07 10000 5255031 Wartungsvertrag Softwarepflege 8.150,00 8.143,32 -6,68 245.000,00 285.516,82 40.516,82 245.000,00 285.516,82 40.516,82 158.790,00 138.207,21 -20.582,79 4.750,00 4.728,00 -22,00 10.000,00 1.572,83 -8.427,17 10000 5241040 Reinigungskosten 10000 5241050 Bewirtschaftung Rathäuser 10000 5241090 Gebäudeversicherung 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 10000 5411000 Aufwandsentschädig Brandmeiste 10000 5411001 Feuerwachen, Verdienstausfall 10000 5412000 Fahrtkostenentschädigung Wehrm 930,00 924,00 -6,00 10000 5412001 Ärztl Unters Führerscheininhab 1.000,00 1.160,84 160,84 10000 5412002 Zusch f Führerscheinerweiterun 18.600,00 8.860,26 -9.739,74 10000 5412003 Besch u Unterhaltung pers Ausr 42.100,00 44.398,12 2.298,12 10000 5412004 Aus- und Fortbild Feuerwehrmän 1.500,00 961,00 -539,00 10000 5412005 Beschaffung von Ausrüstung 8.600,00 6.307,89 -2.292,11 10000 5421000 Veranstaltungen Jugendfeuerweh 1.200,00 1.200,00 10000 5421001 Durchf Veranst Freiw Feuerwehr 8.700,00 8.089,00 -611,00 10000 5421002 Zusch Feuerw f Nutzung st Einr 2.000,00 253,30 -1.746,70 10000 5422000 Miete mobile Trainingsstrecke 3.500,00 3.468,85 -31,15 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer 80,00 49,97 -30,03 10000 5431000 Kosten für Nachrufe/Kränze 350,00 375,00 25,00 10000 5431001 Ausbildungsmaterial 1.000,00 1.122,32 122,32 10000 5431002 Kosten f Übungen u Einsätze 1.000,00 1.633,50 633,50 10000 5431003 Hydrantenhinweisschilder 3.000,00 1.626,63 -1.373,37 10000 5431004 Feuerwehranteil Notruf 112 1.200,00 948,68 10000 5431005 Reparatur etc. Sirenenanlagen 2.600,00 10000 5431010 Fachliteratur -251,32 -2.600,00 400,00 296,44 80,00 127,53 47,53 7.000,00 7.582,88 582,88 10000 5431030 Geschäftsbedarf 150,00 107,87 -42,13 10000 5431040 Portokosten 120,00 146,06 26,06 1.930,00 1.921,61 -8,39 10000 5441220 Unfallversicherung 23.000,00 26.908,39 3.908,39 10000 5441300 Beseitigung von Ölspuren 10.000,00 9.208,74 -791,26 4.000,00 4.227,50 227,50 10000 5431020 Fernmeldegebühren 10000 5431021 Fernmeldegebühren Feuerwehr 10000 5441210 Elektronikversicherung 10000 5499000 Beitrag Kreisfeuerwehrverband -103,56 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 012 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 012 : 012 126 : 012 126 001 : 012 126 001 001 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Feuerwehr Feuerwehr Bezeichnung 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 1.449.550,00 1.197.351,38 -252.198,62 -900.350,00 -848.006,01 52.343,99 -900.350,00 -848.006,01 52.343,99 -900.350,00 -848.006,01 52.343,99 12.000,00 13.342,50 1.342,50 12.000,00 13.342,50 1.342,50 -912.350,00 -861.348,51 51.001,49 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 012 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 012 : 012 127 : 012 127 001 : 012 127 001 001 Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst Rettungsdienst Rettungsdienst Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 75.851,67 75.851,67 75.851,67 75.851,67 3.282.000,00 3.820.583,48 538.583,48 3.003.000,00 3.574.484,48 571.484,48 279.000,00 246.099,00 -32.901,00 7.000,00 8.782,94 1.782,94 7.000,00 8.782,94 1.782,94 3.289.000,00 3.905.218,09 616.218,09 85.380,00 69.568,78 -15.811,22 54.591,41 -10.828,59 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 4321000 Rettungsdienstgebühren 10000 4321001 Leitstellengebühr 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4488050 Erstattung von Schadenskosten 7 8 9 + Sonstige ordentliche Erträge + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 10000 5021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 690,00 -690,00 3.978,45 -611,55 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 13.220,00 10.998,92 -2.221,08 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 210,00 -210,00 2.594.850,00 2.560.750,81 10000 5221010 Wartung der Telefonanlage 50,00 79,37 29,37 10000 5232000 Erst Leitstellengeb an Kreis 279.000,00 197.498,70 -81.501,30 10000 5232001 Erst Personalkosten Notärzte -34.099,19 525.000,00 451.010,59 -73.989,41 10000 5238000 Erstat PK an Organisationen 1.529.000,00 1.637.955,54 108.955,54 10000 5238001 Erst Wechselschichtzulagen 34.000,00 37.645,01 3.645,01 10000 5238002 Erst Zeitzuschl an Hilfsorgan 82.000,00 111.758,46 29.758,46 318,23 10000 5241030 Heizkosten 1.400,00 1.718,23 10000 5241040 Reinigungskosten 500,00 410,98 -89,02 10000 5241050 Bewirtschaftung Rathäuser 600,00 711,06 111,06 10000 5241090 Gebäudeversicherung 1.050,00 21,24 -1.028,76 10000 5251000 Betriebskosten RTW und KTW 80.000,00 66.480,93 -13.519,07 10000 5251001 Betriebskosten NEF Jülich 17.000,00 14.057,43 -2.942,57 10000 5251002 Betriebskosten NEF Linnich 12.650,00 7.785,51 -4.864,49 10000 5251090 Versicherung von Fahrzeugen 30.000,00 32.299,23 2.299,23 2.600,00 1.318,53 -1.281,47 115.000,00 91.832,05 -23.167,95 115.000,00 91.832,05 -23.167,95 147.000,00 148.670,90 1.670,90 10000 5318000 Zuschüsse an DRK und MHD 31.000,00 31.000,00 10000 5318001 Zusch Betriebsk Unterk DRK/MHD 75.000,00 74.526,24 -473,76 10000 5318002 Zusch Mietk Rettungsw DRK/MHD 41.000,00 43.144,66 2.144,66 269.480,00 191.938,93 -77.541,07 10000 5255000 Wartung/Unterhalt Alamierungsa - Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 16 -1.250,00 4.590,00 12 15 65.420,00 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 10000 5041000 Beihilfen 14 1.250,00 - Transferaufwendungen - Sonstige ordentliche Aufwendungen Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 012 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 012 : 012 127 : 012 127 001 : 012 127 001 001 Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst Rettungsdienst Rettungsdienst Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 10000 5412000 Beschaf u Unterhalt Uniformen 24.500,00 25.786,16 1.286,16 10000 5412001 Aus- u Fortb Rettungsdienstper 12.500,00 9.155,82 -3.344,18 10000 5422000 Mieten f zusätzliche Fahrzeuge 101.000,00 49.902,41 -51.097,59 290,00 176,58 -113,42 8.200,00 5.913,70 -2.286,30 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer 10000 5431000 Beschaffung Wäsche f Fahrzeuge 10000 5431001 Allg Betriebs- u Verwaltungsk 100,00 -100,00 10000 5431002 Besch u Unterh med Ausrüstung 32.600,00 25.360,97 -7.239,03 10000 5431003 Besch mediz Verbrauchsmaterial 80.000,00 66.367,28 -13.632,72 2.600,00 2.193,43 -406,57 10000 5431010 Fachliteratur 300,00 338,76 38,76 10000 5431020 Fernmeldegebühren 290,00 282,43 -7,57 5.500,00 5.448,20 -51,80 10000 5431030 Geschäftsbedarf 520,00 358,87 -161,13 10000 5431040 Portokosten 410,00 516,08 106,08 10000 5431050 GEZ Gebühren 670,00 138,24 -531,76 3.211.710,00 3.062.761,47 -148.948,53 77.290,00 842.456,62 765.166,62 77.290,00 842.456,62 765.166,62 77.290,00 842.456,62 765.166,62 -995,00 10000 5431004 Beschaffung Einsatzberichte 10000 5431021 Telefon- und Funkgebühren Rett 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 56.900,00 55.905,00 10000 5811100 Verwaltungskostenerstattung 42.900,00 42.900,00 10000 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof 14.000,00 13.005,00 -995,00 20.390,00 786.551,62 766.161,62 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 Produktbereich 021 Schulträgeraufgaben Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 021 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 021 : 021 211 : 021 211 001 : 021 211 001 001 Schulträgeraufgaben Grundschulen Gemeinschaftsgrundschule Nord Gemeinschaftsgrundschule Nord Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 55.800,00 180.960,06 125.160,06 1.600,00 4.449,00 2.849,00 46.000,00 53.601,00 7.601,00 10000 4141070 Landeszuw Schule Acht bis Eins 5.500,00 5.500,00 10000 4148050 Sponsoreneinnahme "kein Kind o 2.700,00 10000 4141050 LZ kein Kind ohne Mahlzeit 10000 4141060 Landeszuw "OGS" 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 117.410,06 37.800,00 35.744,50 -2.055,50 600,00 650,00 50,00 10000 4321060 Einnahmen Mittagstisch OGS 20.500,00 18.184,50 -2.315,50 10000 4321070 Elternb Übermittag Schule 8-1 8.700,00 8.580,00 -120,00 10000 4321080 Elternbeiträge offene Ganztags 8.000,00 8.330,00 330,00 5.400,00 5.390,16 -9,84 5.400,00 5.390,16 -9,84 453,09 453,09 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 4321030 Benutzungsentgelt Schulgebäude 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 4411010 Miete Hausmeisterwohnung 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 10000 4488050 Erstattung für Beschädigungen 8 9 453,09 -36.666,41 -6.000,00 10000 4582000 Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell. 270.000,00 239.333,59 -30.666,41 375.000,00 461.881,40 86.881,40 95.180,00 94.023,93 -1.156,07 74.520,00 73.992,31 -527,69 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 5.270,00 5.109,82 -160,18 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 15.390,00 14.921,80 -468,20 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 458.139,08 458.498,48 359,40 10000 5211030 Dachsanierung große Turnhalle 86.239,08 88.495,49 2.256,41 10000 5211060 Sanierung Duschen/Umkleiden 180.000,00 151.504,74 -28.495,26 10000 5211400 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 35.000,00 53.989,98 18.989,98 10000 5241000 sonstige Bewirtschaftungskoste 6.900,00 6.320,55 -579,45 10000 5241400 Energie- und Wasserverbrauch 74.500,00 88.845,86 14.345,86 10000 5241440 Reinigungskosten -3.650,54 57.000,00 53.349,46 10000 5241490 Gebäudeversicherung 6.050,00 5.117,36 -932,64 10000 5271000 Lernmittel nach Lernm.-fhg 9.920,00 8.684,87 -1.235,13 10000 5281400 SB Kosten Sachunterricht 1.030,00 690,17 -339,83 10000 5281401 Sachkostenpauschale OGS 1.500,00 1.500,00 155.000,00 183.706,25 28.706,25 155.000,00 183.706,25 28.706,25 68.900,00 76.025,00 7.125,00 68.900,00 76.025,00 7.125,00 69.300,00 71.963,61 2.663,61 1.250,00 1.906,26 656,26 - Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen - Transferaufwendungen 10000 5318000 Kosten offene Ganztagsschule 16 453,09 239.333,59 6.000,00 11 15 276.000,00 10000 4571000 Erträge Aufl. sonstige SoPo 10 14 -2.700,00 117.410,06 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 021 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 021 : 021 211 : 021 211 001 : 021 211 001 001 Schulträgeraufgaben Grundschulen Gemeinschaftsgrundschule Nord Gemeinschaftsgrundschule Nord Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 10000 5431400 SB Unterrrichtsbed, Gesetzesbl 1.680,00 2.333,62 653,62 10000 5431410 SB Einrich, Lehr-/Lernm Schulb 4.090,00 5.932,52 1.842,52 10000 5431411 UH/Ergänzung Einrichtung OGS 1.000,00 1.970,97 970,97 10000 5431420 Portokosten, Fernmeldegebühren 1.720,00 1.930,66 210,66 10000 5431430 Geschäftsauszahlungen 1.400,00 1.093,75 -306,25 -244,81 10000 5431440 Erg und Unterhaltung Sportger 550,00 305,19 10000 5431450 Betreuung Schule acht bis eins 5.500,00 5.500,00 10000 5431455 Kosten Übermbetr "Schule 8 - 1 10000 5431460 Kosten Mittagstisch OGS 10000 5431480 Schulschwimmen im Hallenbad 10000 5431490 SB Kosten Schulmitwirkungsorga 10000 5431495 SB Kosten Schulveranstaltungen 10000 5441220 Unfallversicherung 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 8.700,00 8.520,00 -180,00 24.800,00 24.767,22 -32,78 1.500,00 1.521,62 100,00 21,62 -100,00 110,00 308,00 198,00 16.900,00 15.873,80 -1.026,20 846.519,08 884.217,27 37.698,19 -471.519,08 -422.335,87 49.183,21 -471.519,08 -422.335,87 49.183,21 -471.519,08 -422.335,87 49.183,21 12.000,00 16.348,25 4.348,25 12.000,00 16.348,25 4.348,25 -483.519,08 -438.684,12 44.834,96 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 021 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 021 : 021 211 : 021 211 002 : 021 211 002 001 Schulträgeraufgaben Grundschulen Gemeinschaftsgrundschule Ost Gemeinschaftsgrundschule Ost Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4141050 LZ "kein Kind ohne Mahlzeit" 10000 4141060 Landeszuw "OGS" 10000 4141070 Landeszuw Schule Acht bis Eins 10000 4148050 Sponsoreneinnahme "kein Kind o Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 27.400,00 58.689,27 400,00 795,00 395,00 20.800,00 25.931,50 5.131,50 5.500,00 5.500,00 700,00 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 26.462,77 30.900,00 28.988,89 -1.911,11 1.000,00 440,09 -559,91 10000 4321060 Einnahmen Mittagstisch OGS 10.900,00 10.638,80 -261,20 10000 4321070 Elternb Übermittag Schule 8-1 9.000,00 7.110,00 -1.890,00 10000 4321080 Elternbeiträge offene Ganztags 10.000,00 10.800,00 800,00 10,00 2.787,82 2.777,82 574,43 574,43 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 4321030 Benutzungsentgelt Schulgebäude 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4488000 Erstattung Kopier- und Telefon 10,00 10000 4488050 Erstattung für Beschädigungen 10000 4488500 Erstattung von Versicherungen 8 9 -700,00 26.462,77 3 7 31.289,27 + Sonstige ordentliche Erträge -10,00 2.213,39 14.000,00 2.213,39 -14.000,00 10000 4571000 Erträge Aufl. sonstige SoPo 4.000,00 -4.000,00 10000 4582000 Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell. 10.000,00 -10.000,00 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 72.310,00 90.465,98 18.155,98 11 - Personalaufwendungen 66.130,00 63.937,25 -2.192,75 51.620,00 50.427,94 -1.192,06 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 3.840,00 3.379,18 -460,82 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 10.670,00 10.130,13 -539,87 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 133.286,82 133.452,14 165,32 10000 5211400 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 24.846,82 28.157,05 3.310,23 10000 5211500 San. Filteranlage Lehrschw.b. 10000 5241000 sonstige Bewirtschaftungskoste 5.450,00 5.987,08 537,08 10000 5241400 Energie- und Wasserverbrauch 73.000,00 70.348,21 -2.651,79 10000 5241440 Reinigungskosten -436,83 23.750,00 23.313,17 10000 5241490 Gebäudeversicherung 1.700,00 1.804,16 104,16 10000 5271000 Lernmittel nach Lernm.-fhg 3.200,00 2.842,47 -357,53 10000 5281400 SB Kosten Sachunterricht 10000 5281401 Sachkostenpauschale OGS 14 - Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5318000 Kosten offene Ganztagsschule 10000 5422000 Anmietung Container 340,00 -340,00 1.000,00 1.000,00 55.000,00 55.124,13 55.000,00 55.124,13 124,13 31.900,00 35.928,00 4.028,00 31.900,00 35.928,00 4.028,00 51.770,63 55.199,63 3.429,00 10.000,00 10.689,77 689,77 124,13 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 021 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 021 : 021 211 : 021 211 002 : 021 211 002 001 Schulträgeraufgaben Grundschulen Gemeinschaftsgrundschule Ost Gemeinschaftsgrundschule Ost Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer 800,00 715,55 -84,45 10000 5431400 SB Unterrrichtsbed, Gesetzesbl 550,00 1.085,46 535,46 10000 5431410 SB Einrich, Lehr-/Lernm Schulb 1.700,63 6.584,37 4.883,74 10000 5431411 UH/Ergänzung Einrichtung OGS 1.000,00 247,62 -752,38 10000 5431420 Portokosten, Fernmeldegebühren 1.200,00 1.222,22 22,22 500,00 462,63 -37,37 10000 5431430 Geschäftsauszahlungen 10000 5431440 Erg und Unterhaltung Sportger 550,00 10000 5431450 Betreuung Schule acht bis eins 5.500,00 10000 5431455 Kosten Übermbetr "Schule 8 - 1 10000 5431460 Kosten Mittagstisch OGS 10000 5431480 Schulschwimmen im Hallenbad 10000 5431490 SB Kosten Schulmitwirkungsorga 10000 5431495 SB Kosten Schulveranstaltungen 10000 5441220 Unfallversicherung 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung -550,00 5.500,00 9.000,00 9.160,00 160,00 12.000,00 12.254,82 254,82 700,00 748,94 30,00 40,00 8.200,00 48,94 -30,00 -40,00 6.528,25 -1.671,75 338.087,45 343.641,15 5.553,70 -265.777,45 -253.175,17 12.602,28 -265.777,45 -253.175,17 12.602,28 -265.777,45 -253.175,17 12.602,28 1.010,00 1.010,00 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 10000 4811000 Erst Betriebskosten durch VHS 10000 4811043 Innere Verr Raumnutzung VHS 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 1.010,00 1.010,00 1.010,00 -1.010,00 12.000,00 7.178,50 12.000,00 7.178,50 -4.821,50 -4.821,50 -276.767,45 -259.343,67 17.423,78 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 021 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 021 : 021 211 : 021 211 003 : 021 211 003 001 Schulträgeraufgaben Grundschulen Gemeinschaftsgrundschule Süd Gemeinschaftsgrundschule Süd Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4141050 LZ "kein Kind ohne Mahlzeit" 10000 4141060 Landeszuw "OGS" 10000 4141070 Landeszuw Schule Acht bis Eins Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 67.000,00 101.382,07 2.100,00 3.523,00 1.423,00 56.000,00 51.410,00 -4.590,00 5.500,00 5.500,00 10000 4148000 Zuschuss Rheinbraun Sanierung 10000 4148050 Sponsoreneinnahme "kein Kind o 4.245,61 3.400,00 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 4321030 Benutzungsentgelt Schulgebäude 47.900,00 4.245,61 -3.400,00 36.703,46 36.703,46 41.611,70 -6.288,30 -4.728,30 100,00 -100,00 10000 4321060 Einnahmen Mittagstisch OGS 21.000,00 16.271,70 10000 4321070 Elternb Übermittag Schule 8-1 14.800,00 15.840,00 1.040,00 10000 4321080 Elternbeiträge offene Ganztags 12.000,00 9.500,00 -2.500,00 10,00 972,91 962,91 972,91 972,91 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4488000 Erstattung Kopier- und Telefon 10,00 10000 4488050 Erstattung für Beschädigungen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 10000 4571000 Erträge Aufl. sonstige SoPo 9 34.382,07 -10,00 14.000,00 -14.000,00 14.000,00 -14.000,00 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 128.910,00 143.966,68 15.056,68 64.590,00 64.326,45 -263,55 50.250,00 50.707,76 457,76 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 3.930,00 3.396,32 -533,68 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 10.410,00 10.222,37 -187,63 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 147.348,67 149.601,12 2.252,45 10000 5211400 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 20.000,00 30.033,84 10.033,84 10000 5241000 sonstige Bewirtschaftungskoste 4.850,00 4.466,99 -383,01 10000 5241400 Energie- und Wasserverbrauch 73.900,00 69.760,72 -4.139,28 10000 5241440 Reinigungskosten -960,89 35.150,00 34.189,11 10000 5241490 Gebäudeversicherung 3.700,00 3.388,17 -311,83 10000 5271000 Lernmittel nach Lernm.-fhg 7.318,67 6.262,29 -1.056,38 10000 5281400 SB Kosten Sachunterricht 10000 5281401 Sachkostenpauschale OGS 14 930,00 -930,00 1.500,00 1.500,00 85.000,00 93.082,06 85.000,00 93.082,06 8.082,06 80.600,00 75.600,00 -5.000,00 80.600,00 75.600,00 -5.000,00 73.240,00 68.423,57 -4.816,43 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer 1.300,00 2.896,84 1.596,84 10000 5431400 SB Unterrrichtsbed, Gesetzesbl 1.130,00 1.707,42 577,42 10000 5431410 SB Einrich, Lehr-/Lernm Schulb 3.060,00 1.840,45 -1.219,55 - Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5318000 Kosten offene Ganztagsschule 8.082,06 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 021 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 021 : 021 211 : 021 211 003 : 021 211 003 001 Schulträgeraufgaben Grundschulen Gemeinschaftsgrundschule Süd Gemeinschaftsgrundschule Süd Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 10000 5431411 UH/Ergänzung Einrichtung OGS 1.000,00 134,77 -865,23 10000 5431420 Portokosten, Fernmeldegebühren 3.410,00 2.829,43 -580,57 10000 5431430 Geschäftsauszahlungen 1.000,00 1.494,53 494,53 10000 5431440 Erg und Unterhaltung Sportger 550,00 616,59 66,59 10000 5431450 Betreuung Schule acht bis eins 5.500,00 5.500,00 10000 5431455 Kosten Übermbetr "Schule 8 - 1 14.800,00 13.980,00 -820,00 10000 5431460 Kosten Mittagstisch OGS 26.500,00 22.107,67 -4.392,33 1.700,00 2.915,75 1.215,75 10000 5431480 Schulschwimmen im Hallenbad 10000 5431490 SB Kosten Schulmitwirkungsorga 140,00 10000 5431495 SB Kosten Schulveranstaltungen 140,00 143,20 3,20 10000 5441210 Elektronikversicherung 110,00 107,44 -2,56 -750,52 10000 5441220 Unfallversicherung 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung -140,00 12.900,00 12.149,48 450.778,67 451.033,20 254,53 -321.868,67 -307.066,52 14.802,15 -321.868,67 -307.066,52 14.802,15 -321.868,67 -307.066,52 14.802,15 1.950,00 1.950,00 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 10000 4811000 Erst Betriebskosten durch VHS 10000 4811043 Innere Verr Raumnutzung VHS 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 1.950,00 1.950,00 1.950,00 -1.950,00 12.000,00 6.105,50 12.000,00 6.105,50 -5.894,50 -5.894,50 -331.918,67 -311.222,02 20.696,65 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 021 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 021 : 021 211 : 021 211 004 : 021 211 004 001 Schulträgeraufgaben Grundschulen Gemeinschafstgrundschule West Gemeinschaftsgrundschule West Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4141050 LZ "kein Kind ohne Mahlzeit" 10000 4141060 Landeszuw "OGS" 10000 4141070 Landeszuw Schule Acht bis Eins 10000 4148050 Sponsoreneinnahme "kein Kind o Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 30.900,00 46.766,57 300,00 1.294,00 994,00 24.600,00 29.827,50 5.227,50 5.500,00 5.500,00 500,00 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung -500,00 10.145,07 10.145,07 40.100,00 38.638,70 -1.461,30 3.000,00 2.862,00 -138,00 10000 4321060 Einnahmen Mittagstisch OGS 12.500,00 12.876,70 376,70 10000 4321070 Elternb Übermittag Schule 8-1 11.600,00 10.050,00 -1.550,00 10000 4321080 Elternbeiträge offene Ganztags 13.000,00 12.850,00 -150,00 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 4321030 Benutzungsentgelt Schulgebäude 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4488000 Erstattung Kopier- und Telefon 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 10000 4582000 Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell. 9 15.866,57 10,00 -10,00 10,00 -10,00 19.500,00 -19.500,00 19.500,00 -19.500,00 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 90.510,00 85.405,27 -5.104,73 11 - Personalaufwendungen 57.930,00 54.486,29 -3.443,71 44.720,00 41.319,21 -3.400,79 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 3.790,00 3.326,58 -463,42 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 9.420,00 9.840,50 420,50 -15.628,59 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 176.940,00 161.311,41 10000 5211400 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 25.000,00 20.030,05 10000 5211500 San. Filteranlage Lehrschw.b. 10.000,00 14 -4.969,95 -10.000,00 10000 5211600 Brandschutzmaßnahmen 9.500,00 10000 5241000 sonstige Bewirtschaftungskoste 6.000,00 4.683,59 -9.500,00 -1.316,41 10000 5241400 Energie- und Wasserverbrauch 84.000,00 95.172,73 11.172,73 10000 5241440 Reinigungskosten -745,98 32.200,00 31.454,02 10000 5241490 Gebäudeversicherung 1.850,00 2.377,79 527,79 10000 5271000 Lernmittel nach Lernm.-fhg 6.070,00 5.553,61 -516,39 10000 5281400 SB Kosten Sachunterricht 1.320,00 1.039,62 -280,38 10000 5281401 Sachkostenpauschale OGS 1.000,00 1.000,00 98.000,00 98.122,84 98.000,00 98.122,84 122,84 36.900,00 42.127,50 5.227,50 36.900,00 42.127,50 5.227,50 55.800,00 53.167,93 -2.632,07 - Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5318000 Kosten offene Ganztagsschule 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer 122,84 850,00 1.447,82 597,82 10000 5431400 SB Unterrrichtsbed, Gesetzesbl 1.820,00 707,63 -1.112,37 10000 5431410 SB Einrich, Lehr-/Lernm Schulb 2.900,00 2.872,91 -27,09 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 021 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 021 : 021 211 : 021 211 004 : 021 211 004 001 Schulträgeraufgaben Grundschulen Gemeinschafstgrundschule West Gemeinschaftsgrundschule West Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 10000 5431411 UH/Ergänzung Einrichtung OGS 1.000,00 328,45 -671,55 10000 5431420 Portokosten, Fernmeldegebühren 3.140,00 2.895,75 -244,25 10000 5431430 Geschäftsauszahlungen 900,00 790,22 -109,78 10000 5431440 Erg und Unterhaltung Sportger 550,00 10000 5431450 Betreuung Schule acht bis eins 5.500,00 5.500,00 10000 5431455 Kosten Übermbetr "Schule 8 - 1 11.600,00 10.110,00 10000 5431460 Kosten Mittagstisch OGS 13.300,00 15.636,66 2.336,66 2.200,00 1.009,38 -1.190,62 10000 5431480 Schulschwimmen im Hallenbad 10000 5431490 SB Kosten Schulmitwirkungsorga 110,00 10000 5431495 SB Kosten Schulveranstaltungen 130,00 10000 5441220 Unfallversicherung 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung -550,00 -1.490,00 -110,00 -130,00 11.800,00 11.869,11 69,11 425.570,00 409.215,97 -16.354,03 -335.060,00 -323.810,70 11.249,30 -335.060,00 -323.810,70 11.249,30 -335.060,00 -323.810,70 11.249,30 12.000,00 20.486,75 8.486,75 12.000,00 20.486,75 8.486,75 -347.060,00 -344.297,45 2.762,55 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 021 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 021 : 021 211 : 021 211 005 : 021 211 005 001 Schulträgeraufgaben Grundschulen Katholische Grundschule Katholische Grundschule Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 34.400,00 124.473,76 90.073,76 1.600,00 4.546,00 2.946,00 24.600,00 31.095,00 6.495,00 10000 4141070 Landeszuw Schule Acht bis Eins 5.500,00 5.500,00 10000 4148050 Sponsoreneinnahme "kein Kind o 2.700,00 10000 4141050 LZ "kein Kind ohne Mahlzeit" 10000 4141060 Landeszuw "OGS" 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 4321030 Benutzungsentgelt Schulgebäude 18.716,04 1.796,04 -604,40 20,00 -20,00 9.000,00 8.395,60 10000 4321070 Elternb Übermittag Schule 8-1 5.400,00 4.975,44 -424,56 10000 4321080 Elternbeiträge offene Ganztags 2.500,00 5.345,00 2.845,00 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 10000 4571000 Erträge Aufl. sonstige SoPo 9 83.332,76 10000 4321060 Einnahmen Mittagstisch OGS 5 8 16.920,00 -2.700,00 83.332,76 45.000,00 -45.000,00 45.000,00 -45.000,00 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 96.320,00 143.189,80 46.869,80 11 - Personalaufwendungen 51.960,00 54.476,13 2.516,13 37.250,00 39.607,27 2.357,27 10000 5019000 Honorarkraft "Schule acht bis 4.100,00 4.080,00 -20,00 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 2.880,00 2.759,39 -120,61 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 7.730,00 8.029,47 299,47 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 122.120,00 114.284,74 -7.835,26 10000 5211400 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 18.000,00 3.414,51 -14.585,49 10000 5241000 sonstige Bewirtschaftungskoste 4.500,00 4.721,47 221,47 10000 5241400 Energie- und Wasserverbrauch 48.300,00 55.360,00 7.060,00 10000 5241440 Reinigungskosten 37.830,00 37.030,06 -799,94 10000 5241490 Gebäudeversicherung 3.250,00 5.732,62 2.482,62 10000 5271000 Lernmittel nach Lernm.-fhg 8.480,00 6.577,19 -1.902,81 760,00 448,89 -311,11 1.000,00 1.000,00 114.000,00 113.453,52 114.000,00 113.453,52 -546,48 36.900,00 43.395,00 6.495,00 36.900,00 43.395,00 6.495,00 49.780,00 49.883,17 103,17 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer 1.050,00 2.138,92 1.088,92 10000 5431400 SB Unterrrichtsbed, Gesetzesbl 1.640,00 1.659,46 19,46 10000 5431410 SB Einrich, Lehr-/Lernm Schulb 3.010,00 3.346,40 336,40 10000 5431411 UH/Ergänzung Einrichtung OGS 1.000,00 2.141,34 1.141,34 10000 5431420 Portokosten, Fernmeldegebühren 1.630,00 996,71 -633,29 10000 5281400 SB Kosten Sachunterricht 10000 5281401 Sachkostenpauschale OGS 14 - Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5318000 Kosten offene Ganztagsschule -546,48 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 021 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 021 : 021 211 : 021 211 005 : 021 211 005 001 Schulträgeraufgaben Grundschulen Katholische Grundschule Katholische Grundschule Bezeichnung 10000 5431430 Geschäftsauszahlungen Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 1.050,00 1.048,27 -1,73 10000 5431440 Erg und Unterhaltung Sportger 550,00 8.731,51 8.181,51 10000 5431450 Betreuung Schule acht bis eins 5.500,00 10000 5431455 Kosten Übermbetr "Schule 8 - 1 5.400,00 10000 5431460 Kosten Mittagstisch OGS -5.500,00 -5.400,00 13.300,00 14.291,50 991,50 1.000,00 1.186,29 186,29 10000 5431490 SB Kosten Schulmitwirkungsorga 70,00 80,00 10000 5431495 SB Kosten Schulveranstaltungen 80,00 10000 5431480 Schulschwimmen im Hallenbad 10000 5441220 Unfallversicherung 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10,00 -80,00 14.500,00 14.262,77 374.760,00 375.492,56 -237,23 732,56 -278.440,00 -232.302,76 46.137,24 -278.440,00 -232.302,76 46.137,24 -278.440,00 -232.302,76 46.137,24 3.000,00 1.467,00 -1.533,00 3.000,00 1.467,00 -1.533,00 -281.440,00 -233.769,76 47.670,24 der internen Leistungsbeziehungen 10000 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 021 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 021 : 021 212 : 021 212 001 : 021 212 001 001 Schulträgeraufgaben Hauptschulen Haupschule Hauptschule Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 264.998,27 10000 4141040 Landeszuweis. "Geld o. Stelle" 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 15.000,00 249.998,27 249.998,27 3.800,00 3.580,00 -220,00 10000 4321000 Elternanteil Mittagstisch 2.800,00 2.500,00 -300,00 10000 4321030 Benutzungsentgelt Schulgebäude 1.000,00 1.080,00 80,00 7.000,00 6.193,46 -806,54 7.000,00 6.193,46 -806,54 10,00 510,92 500,92 10,00 3,85 -6,15 242,09 242,09 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4411010 Miete Hausmeisterwohnung 10000 4488000 Erstattung Kopier- und Telefon 10000 4488050 Erstattung für Beschädigungen 10000 4488500 Erstattung von Versicherungen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 10000 4571000 Erträge Aufl. sonstige SoPo 9 264.998,27 15.000,00 264,98 264,98 104.000,00 -104.000,00 104.000,00 -104.000,00 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 114.810,00 275.282,65 160.472,65 11 - Personalaufwendungen 96.900,00 100.449,53 3.549,53 75.720,00 78.983,00 3.263,00 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 5.630,00 5.527,83 -102,17 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 15.550,00 15.938,70 388,70 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 295.810,00 314.642,87 18.832,87 10000 5211400 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 45.000,00 31.180,21 -13.819,79 10000 5241000 sonstige Bewirtschaftungskoste 10.700,00 11.984,25 1.284,25 10000 5241090 Gebäudeversicherung 12.250,00 11.465,23 -784,77 112.800,00 148.481,00 35.681,00 88.270,00 86.598,70 -1.671,30 1.000,00 952,00 -48,00 24.120,00 22.137,53 -1.982,47 10000 5241400 Energie- und Wasserverbrauch 10000 5241440 Reinigungskosten 10000 5241500 Prüfung naturwiss. Einrichtung 10000 5271000 Lernmittel nach Lernm.-fhg 10000 5281400 SB Kosten Sachunterricht 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 1.670,00 1.843,95 173,95 265.000,00 263.908,86 -1.091,14 265.000,00 263.908,86 -1.091,14 48.240,00 47.244,47 -995,53 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer 2.200,00 1.720,12 -479,88 10000 5431400 SB Unterrrichtsbed, Gesetzesbl 2.660,00 3.562,51 902,51 10000 5431410 SB Einrich, Lehr-/Lernm Schulb 6.840,00 8.841,15 2.001,15 10000 5431420 Portokosten, Fernmeldegebühren 3.080,00 2.409,23 -670,77 10000 5431430 Geschäftsauszahlungen 1.600,00 1.611,10 11,10 10000 5431440 Erg und Unterhaltung Sportger 1.550,00 477,02 -1.072,98 10000 5431445 Medienbeschaffung 1.500,00 1.500,00 10000 5431460 Kosten Mittagstisch 3.400,00 3.655,28 255,28 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 021 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 021 : 021 212 : 021 212 001 : 021 212 001 001 Schulträgeraufgaben Hauptschulen Haupschule Hauptschule Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 10000 5431490 SB Kosten Schulmitwirkungsorga 160,00 10000 5431495 SB Kosten Schulveranstaltungen 170,00 170,00 1.580,00 1.571,00 -9,00 23.500,00 21.567,06 -1.932,94 10000 5441210 Elektronikversicherung 10000 5441220 Unfallversicherung 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 160,00 705.950,00 726.245,73 20.295,73 -591.140,00 -450.963,08 140.176,92 -591.140,00 -450.963,08 140.176,92 -591.140,00 -450.963,08 140.176,92 1.530,00 1.530,00 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 10000 4811000 Erst Betriebskosten durch VHS 10000 4811043 Innere Verr Raumnutzung VHS 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 10000 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof 1.530,00 1.530,00 50.000,00 1.530,00 -1.530,00 14.615,86 -35.384,14 50.000,00 14.615,86 -35.384,14 -639.610,00 -464.048,94 175.561,06 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 021 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 021 : 021 215 : 021 215 001 : 021 215 001 001 Schulträgeraufgaben Realschulen Realschule Realschule Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 12.500,00 10000 4141040 Landeszuweis. "Geld o. Stelle" 10000 4141080 LZ Übermittagsbetreuung 12.500,00 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 4321030 Benutzungsentgelt Schulgebäude 200,00 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4488000 Erstattung Kopier- und Telefon 9 9.036,01 9.036,01 877,50 677,50 -200,00 10,00 677,75 667,75 10,00 46,44 36,44 268,16 268,16 28.800,00 10000 4571000 Erträge Aufl. sonstige SoPo 12.000,00 10000 4582000 Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell. 16.800,00 10000 4591000 Erstattung für Beschädigungen 8 -10.450,00 877,50 10000 4488500 Erstattung von Versicherungen + Sonstige ordentliche Erträge 12.500,00 2.050,00 877,50 10000 4488050 Erstattung für Beschädigungen 7 11.086,01 12.500,00 200,00 10000 4321060 Einnahmen Mittagstisch OGS 5 23.586,01 363,15 363,15 161,40 -28.638,60 -12.000,00 -16.800,00 161,40 161,40 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 41.510,00 25.302,66 -16.207,34 111.470,00 95.859,08 -15.610,92 87.060,00 75.470,22 -11.589,78 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 6.330,00 5.181,74 -1.148,26 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 18.080,00 15.207,12 -2.872,88 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 461.816,18 330.904,05 -130.912,13 10000 5211002 Dachsanierung Turnhalle 10.000,00 187,19 -9.812,81 10000 5211003 Erneuerung ELA-Anlage 2.200,00 103.266,18 10.969,24 -92.296,94 10000 5211005 Sicherung Fassade 70.000,00 68.497,43 -1.502,57 10000 5211060 Aufwand Anschluss Container 30.000,00 25.717,83 -4.282,17 10000 5211400 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 25.000,00 16.206,54 -8.793,46 10000 5211401 Sanierung u Einr Chemieraum 4.600,00 10000 5241000 sonstige Bewirtschaftungskoste 12.950,00 12.716,28 -233,72 10000 5241400 Energie- und Wasserverbrauch 90.000,00 110.680,63 20.680,63 10000 5241440 Reinigungskosten 10000 5211004 Abriss Turnhalle -2.200,00 -4.600,00 59.100,00 57.982,51 -1.117,49 10000 5241490 Gebäudeversicherung 3.100,00 4.752,67 1.652,67 10000 5241500 Prüfung naturwiss. Einrichtung 1.000,00 952,00 -48,00 47.900,00 20.229,15 -27.670,85 10000 5271000 Lernmittel nach Lernm.-fhg 10000 5281400 SB Kosten Sachunterricht 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 2.700,00 2.012,58 -687,42 210.000,00 180.989,18 -29.010,82 210.000,00 180.989,18 -29.010,82 69.570,00 79.192,65 9.622,65 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 021 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 021 : 021 215 : 021 215 001 : 021 215 001 001 Schulträgeraufgaben Realschulen Realschule Realschule Bezeichnung 10000 5422000 Anmietung Container Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 10.000,00 18.288,70 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer 2.200,00 3.619,78 1.419,78 10000 5431400 SB Unterrrichtsbed, Gesetzesbl 4.770,00 2.866,81 -1.903,19 10000 5431410 SB Einrich, Lehr-/Lernm Schulb 7.830,00 11.415,38 3.585,38 10000 5431420 Portokosten, Fernmeldegebühren 4.710,00 3.375,14 -1.334,86 10000 5431430 Geschäftsauszahlungen 2.200,00 2.260,56 10000 5431440 Erg und Unterhaltung Sportger 1.550,00 10000 5431460 Kosten Mittagstisch OGS 8.288,70 60,56 -1.550,00 1.219,65 1.219,65 3.200,00 3.899,09 699,09 10000 5431490 SB Kosten Schulmitwirkungsorga 190,00 190,00 10000 5431495 SB Kosten Schulveranstaltungen 200,00 135,00 10000 5441210 Elektronikversicherung 520,00 515,34 -4,66 31.900,00 31.341,80 -558,20 10000 5431480 Schulschwimmen im Hallenbad 10000 5441220 Unfallversicherung 10000 5441230 Versicherung Fernsprechanlage 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung -65,00 300,00 65,40 -234,60 852.856,18 686.944,96 -165.911,22 -811.346,18 -661.642,30 149.703,88 -811.346,18 -661.642,30 149.703,88 -811.346,18 -661.642,30 149.703,88 1.070,00 1.070,00 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 10000 4811000 Erst Betriebskosten durch VHS 10000 4811043 Innere Verr Raumnutzung VHS 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 1.070,00 1.070,00 1.070,00 -1.070,00 16.000,00 8.089,23 16.000,00 8.089,23 -7.910,77 -7.910,77 -826.276,18 -668.661,53 157.614,65 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 021 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 021 : 021 217 : 021 217 001 : 021 217 001 001 Schulträgeraufgaben Gymnasien Gymnasien Gymnasium Zitadelle Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 15.000,00 10000 4141040 Landeszuweis. "Geld o. Stelle" 10000 4141080 LZ Übermittagsbetreuung 15.000,00 15.000,00 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 4321030 Benutzungsentgelt Schulgebäude 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 4411010 Miete Hausmeisterwohnung 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4488000 Erstattung Kopier- und Telefon + Sonstige ordentliche Erträge 10000 4521000 Erstattung Erdgassteuer 8 9 84.914,04 15.000,00 -15.000,00 84.914,04 84.914,04 6.500,00 5.906,00 -594,00 6.500,00 5.906,00 -594,00 5.100,00 4.970,20 -129,80 5.100,00 4.970,20 -129,80 10,00 1.546,17 1.536,17 1.546,17 1.546,17 156.076,89 -295.423,11 10,00 10000 4488500 Erstattung von Versicherungen 7 99.914,04 451.500,00 -10,00 2.500,00 -2.500,00 10000 4571000 Erträge Aufl. sonstige SoPo 69.000,00 -69.000,00 10000 4582000 Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell. 380.000,00 156.076,89 -223.923,11 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 478.110,00 268.413,30 -209.696,70 11 - Personalaufwendungen 186.950,00 180.561,71 -6.388,29 145.090,00 142.139,10 -2.950,90 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 11.070,00 9.850,27 -1.219,73 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 30.790,00 28.572,34 -2.217,66 867.250,00 664.501,15 -202.748,85 300.000,00 158.077,29 -141.922,71 10000 5211400 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 70.000,00 84.845,71 14.845,71 10000 5241000 sonstige Bewirtschaftungskoste 24.400,00 21.101,99 -3.298,01 10000 5241400 Energie- und Wasserverbrauch 180.000,00 196.635,08 16.635,08 10000 5241440 Reinigungskosten 136.700,00 136.569,35 -130,65 21.450,00 20.731,47 -718,53 1.000,00 952,00 -48,00 50.100,00 43.497,73 -6.602,27 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5211030 Dachsanierung TH Düsseld.Str. 10000 5211060 Sanierung WC-Anlage 10000 5241490 Gebäudeversicherung 10000 5241500 Prüfung naturwiss. Einrichtung 10000 5271000 Lernmittel nach Lernm.-fhg 10000 5281400 SB Kosten Sachunterricht 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 80.000,00 -80.000,00 3.600,00 2.090,53 -1.509,47 330.000,00 379.665,57 49.665,57 330.000,00 379.665,57 49.665,57 94.995,61 97.121,15 2.125,54 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer 5.350,00 7.688,13 2.338,13 10000 5431400 SB Unterrrichtsbed, Gesetzesbl 6.250,00 7.027,74 777,74 10000 5431410 SB Einrich, Lehr-/Lernm Schulb 16.795,61 14.114,26 -2.681,35 10000 5431420 Portokosten, Fernmeldegebühren 6.760,00 5.764,94 -995,06 10000 5431430 Geschäftsauszahlungen 4.000,00 2.682,96 -1.317,04 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 021 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 021 : 021 217 : 021 217 001 : 021 217 001 001 Schulträgeraufgaben Gymnasien Gymnasien Gymnasium Zitadelle Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 10000 5431440 Erg und Unterhaltung Sportger 1.550,00 2.675,50 1.125,50 10000 5431480 Schulschwimmen im Hallenbad 3.800,00 4.198,02 398,02 330,00 330,00 10000 5431490 SB Kosten Schulmitwirkungsorga 10000 5431495 SB Kosten Schulveranstaltungen 10000 5441210 Elektronikversicherung 10000 5441220 Unfallversicherung 10000 5441240 Haftpflicht- und Eigenschadenv 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 360,00 360,00 2.200,00 2.215,97 15,97 47.200,00 49.685,42 2.485,42 400,00 378,21 -21,79 1.479.195,61 1.321.849,58 -157.346,03 -1.001.085,61 -1.053.436,28 -52.350,67 -1.001.085,61 -1.053.436,28 -52.350,67 -1.001.085,61 -1.053.436,28 -52.350,67 2.770,00 2.770,00 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 10000 4811000 Erst Betriebskosten durch VHS 10000 4811043 Innere Verr Raumnutzung VHS 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 2.770,00 2.770,00 2.770,00 -2.770,00 20.000,00 28.109,40 20.000,00 28.109,40 8.109,40 8.109,40 -1.018.315,61 -1.078.775,68 -60.460,07 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 021 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 021 : 021 217 : 021 217 002 : 021 217 002 001 Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 Schulträgeraufgaben Gymnasien private Gymnasien private Gymnasien Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 1.670,00 1.669,48 -0,52 1.280,00 1.321,38 41,38 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 130,00 94,78 -35,22 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 260,00 253,32 -6,68 42.000,00 41.900,00 -100,00 42.000,00 41.900,00 -100,00 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 10000 5318000 Zuschuss Gymnasium Haus Overba 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 43.670,00 43.569,48 -100,52 -43.670,00 -43.569,48 100,52 -43.670,00 -43.569,48 100,52 -43.670,00 -43.569,48 100,52 -43.670,00 -43.569,48 100,52 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 021 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 021 : 021 221 : 021 221 001 : 021 221 001 001 Schulträgeraufgaben Förderschule Förderschulen Förderschule Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 297,57 297,57 297,57 54.240,00 44.406,40 -9.833,60 10000 4483000 Erstattung Personalausgaben 43.640,00 41.169,80 -2.470,20 10000 4488100 Erst. Versich. durch Verband 10.600,00 3.236,60 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 10000 4571000 Erträge Aufl. sonstige SoPo 9 297,57 -7.363,40 105.000,00 -105.000,00 105.000,00 -105.000,00 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 159.240,00 44.703,97 -114.536,03 43.640,00 45.249,31 1.609,31 33.870,00 35.725,72 1.855,72 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 2.530,00 2.602,76 72,76 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 7.240,00 6.920,83 -319,17 3.000,00 2.986,89 -13,11 3.000,00 2.986,89 -13,11 180.000,00 71.608,95 -108.391,05 180.000,00 71.608,95 -108.391,05 365.000,00 364.279,68 -720,32 365.000,00 364.279,68 -720,32 7.600,00 249,71 -7.350,29 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5241090 Gebäudeversicherung 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 10000 5313000 Uml Zweckverband "Schirmerschu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 10000 5441220 Unfallversicherung 7.600,00 249,71 -7.350,29 599.240,00 484.374,54 -114.865,46 -440.000,00 -439.670,57 329,43 -440.000,00 -439.670,57 329,43 -440.000,00 -439.670,57 329,43 -440.000,00 -439.670,57 329,43 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 021 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 021 : 021 241 : 021 241 001 : 021 241 001 001 Schulträgeraufgaben Schülerbeförderung Schülerbeförderung Schülerbeförderung Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 4321000 Erstatt. Fahrtkosten Gymansium 10000 4321001 Erstatt. Fahrtkosten RS 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 1.500,00 1.195,30 -304,70 1.200,00 588,10 -611,90 300,00 607,20 307,20 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 1.500,00 1.195,30 -304,70 13.230,00 12.114,96 -1.115,04 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 9.470,00 9.305,07 -164,93 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 1.560,00 736,36 -823,64 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 2.200,00 2.073,53 -126,47 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10,00 10,18 0,18 10000 5221010 Wartung der Telefonanlage 10,00 10,18 0,18 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.153.200,00 1.360.574,21 207.374,21 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer 40,00 22,65 -17,35 10000 5431020 Fernmeldegebühren 40,00 36,24 -3,76 10000 5431030 Geschäftsbedarf 70,00 46,04 -23,96 10000 5431040 Portokosten 50,00 66,21 16,21 10000 5431470 Schülerbeförderungskosten 120.700,00 139.450,51 18.750,51 10000 5431471 Schülerbeförderungskosten 54.600,00 62.157,93 7.557,93 10000 5431472 Schülerbeförderungskosten 77.300,00 90.148,38 12.848,38 10000 5431473 Schülerbeförderungskosten 70.600,00 81.761,88 11.161,88 10000 5431474 Schülerbeförderungskosten 140.800,00 154.967,29 14.167,29 10000 5431475 Schülerbeförderungskosten 115.200,00 133.405,34 18.205,34 10000 5431476 Schülerbeförderungskosten 195.000,00 223.096,70 28.096,70 10000 5431477 Schülerbeförderungskosten 331.600,00 413.728,83 82.128,83 10000 5431478 Schülerbeförderungskosten 47.200,00 61.686,21 14.486,21 1.166.440,00 1.372.699,35 206.259,35 -1.164.940,00 -1.371.504,05 -206.564,05 -1.164.940,00 -1.371.504,05 -206.564,05 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 021 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. 26 : 021 : 021 241 : 021 241 001 : 021 241 001 001 Schulträgeraufgaben Schülerbeförderung Schülerbeförderung Schülerbeförderung Bezeichnung = Jahresergebnis vor Berücksichtigung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 -1.164.940,00 -1.371.504,05 -206.564,05 -1.164.940,00 -1.371.504,05 -206.564,05 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 021 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 021 : 021 243 : 021 243 001 : 021 243 001 001 Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Sonstige schulische Aufgaben Sonstige schulische Aufgaben Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 11.200,00 10000 4141000 Landeserst Fortb Engl in Schul 700,00 10000 4141001 Landeszuw. für Schülerfahrten 500,00 10000 4148000 Sponsoreneinahmen Lernmittelfr 10.000,00 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 10000 4582000 Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell. 8 9 5.203,54 -5.996,46 -700,00 -500,00 4.961,00 -5.039,00 242,54 242,54 3.000,00 -3.000,00 3.000,00 -3.000,00 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 14.200,00 5.203,54 -8.996,46 11 - Personalaufwendungen 65.300,00 63.124,66 -2.175,34 50.320,00 49.658,46 -661,54 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 4.650,00 3.516,17 -1.133,83 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 10.330,00 9.950,03 -379,97 37.420,00 77.016,84 39.596,84 1.500,00 1.500,00 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5211200 Unterhaltung Wasserschulgarten 10000 5221010 Wartung der Telefonanlage 40,00 62,30 22,30 10000 5241030 Heizkosten 900,00 1.065,87 165,87 10000 5241040 Reinigungskosten 600,00 551,83 -48,17 10000 5241050 Bewirtschaftung Rathäuser 600,00 581,25 10000 5241090 Gebäudeversicherung 100,00 10000 5281400 Sachkosten IT-Support Schulen 10000 5291000 Aktual. Schulentwicklungsplan 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -18,75 -100,00 30.680,00 70.280,59 3.000,00 2.975,00 39.600,59 -25,00 20.000,00 20.160,46 160,46 20.000,00 20.160,46 160,46 41.050,00 10.078,76 -30.971,24 10000 5412000 Aus- u Fortbild f staatl Lehrk 700,00 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer 220,00 138,60 -700,00 -81,40 10000 5431000 Amtliche Bekanntmachung Schula 700,00 239,10 -460,90 10000 5431001 Öko-Schulprogramm 20.000,00 10000 5431002 Kost Umsetz Trinkwasserordnung 15.000,00 6.152,76 -8.847,24 10000 5431010 Fachliteratur 500,00 528,40 28,40 10000 5431020 Fernmeldegebühren 220,00 294,12 74,12 1.950,00 1.943,31 -6,69 410,00 347,40 -62,60 320,00 405,07 10000 5431021 Handykosten "Schulsupport" 10000 5431030 Geschäftsbedarf 10000 5431040 Portokosten 10000 5441240 Haftpflicht- und Eigenschadenv 10000 5499000 Mitgleidbeitrag FH Jülich -20.000,00 1.000,00 30,00 85,07 -1.000,00 30,00 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 021 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 021 : 021 243 : 021 243 001 : 021 243 001 001 Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Sonstige schulische Aufgaben Sonstige schulische Aufgaben Bezeichnung 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 163.770,00 170.380,72 6.610,72 -149.570,00 -165.177,18 -15.607,18 -149.570,00 -165.177,18 -15.607,18 -149.570,00 -165.177,18 -15.607,18 -149.570,00 -165.177,18 -15.607,18 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 Produktbereich 025 Kultur und Wissenschaft Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 025 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 025 : 025 252 : 025 252 001 : 025 252 001 001 Kultur und Wissenschaft Museen, Sammlungen, Ausstellungen Stadtgeschichtliches Museum Stadtgeschichtliches Museum Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 10.963,59 10.963,59 10.963,59 10.963,59 17.500,00 11.506,34 -5.993,66 4.500,00 852,33 -3.647,67 13.000,00 10.654,01 -2.345,99 23.500,00 13.238,77 -10.261,23 15.000,00 12.368,60 -2.631,40 500,00 410,00 -90,00 8.000,00 460,17 -7.539,83 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 4421000 Verk Ausstellungsr u Druckschr 10000 4461000 Eintrittsgelder u Veranstaltun 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4487000 Einn Archäolog Dienstleistung 10000 4488050 Erst von Versicherungsschäden 10000 4488100 Kostenerstattungen Dritter 7 + Sonstige ordentliche Erträge 10000 4571000 Erträge Aufl. sonstige SoPo 8 9 4.900,00 -4.900,00 4.900,00 -4.900,00 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 45.900,00 35.708,70 -10.191,30 11 - Personalaufwendungen 66.480,00 106.089,18 39.609,18 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 31.140,00 63.542,00 32.402,00 10000 5019000 Vergütung für Aufsichtsdienste -419,43 18.000,00 17.580,57 10000 5019001 Dienstverträge 9.800,00 9.597,37 -202,63 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 2.220,00 4.525,36 2.305,36 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 5.320,00 10.843,88 5.523,88 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 39.400,00 28.954,65 -10.445,35 10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 10.600,00 7.605,49 -2.994,51 10000 5238000 Kostenerstattung Dritter 10000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 10000 5241040 Reinigungskosten 10000 5241090 Gebäudeversicherung 14 8.000,00 -8.000,00 11.700,00 11.707,29 7,29 4.300,00 4.729,58 429,58 4.800,00 4.912,29 112,29 16.100,00 16.411,98 311,98 16.100,00 16.411,98 311,98 39.010,00 23.679,46 -15.330,54 900,00 705,39 -194,61 10000 5431000 Allgemeine Sachkosten 7.700,00 7.815,95 115,95 10000 5431001 Fert v Ausstellungsrepl u Druc 1.500,00 548,25 -951,75 10000 5431002 Werbung u Öffentlichkeitsarbei 2.200,00 1.814,87 -385,13 10000 5431003 Inventarisier Zug u Bestände 5.600,00 6.019,43 419,43 10000 5431004 Kost archäol Dienstleistungen 15.000,00 613,90 -14.386,10 10000 5431005 Veranstaltungen des Museums 3.500,00 3.932,48 432,48 10000 5431020 Fernmeldegebühren 2.300,00 1.097,08 -1.202,92 100,00 844,74 744,74 80,00 97,37 17,37 130,00 190,00 60,00 - Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer 10000 5431030 Geschäftsbedarf 10000 5431040 Portokosten 10000 5499000 Beiträge an Verbände Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 025 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 025 : 025 252 : 025 252 001 : 025 252 001 001 Kultur und Wissenschaft Museen, Sammlungen, Ausstellungen Stadtgeschichtliches Museum Stadtgeschichtliches Museum Bezeichnung 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 160.990,00 175.135,27 14.145,27 -115.090,00 -139.426,57 -24.336,57 -115.090,00 -139.426,57 -24.336,57 -115.090,00 -139.426,57 -24.336,57 -115.090,00 -139.426,57 -24.336,57 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 025 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 025 : 025 252 : 025 252 002 : 025 252 002 001 Kultur und Wissenschaft Museen, Sammlungen, Ausstellungen Stadtgeschichtliches Museum Zitadelle Stadtgeschichtliches Museum Zitadelle Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4488000 Einnahmen Projektbeauftragunge 10000 4488001 Einn Verbundprojekt Schirmer 7 8 9 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 190.000,00 159.834,22 -30.165,78 190.000,00 159.834,22 -30.165,78 225.000,00 186.684,75 -38.315,25 43.000,00 25.750,45 -17.249,55 182.000,00 160.934,30 -21.065,70 + Sonstige ordentliche Erträge + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 415.000,00 346.518,97 -68.481,03 11 - Personalaufwendungen 146.160,00 111.271,81 -34.888,19 110.570,00 82.350,15 -28.219,85 10000 5019000 Dienstverträge 7.000,00 7.136,40 136,40 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 7.830,00 5.819,06 -2.010,94 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 20.760,00 15.966,20 -4.793,80 15.802,11 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 23.610,00 39.412,11 10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 860,00 6.163,60 5.303,60 20.000,00 31.797,16 11.797,16 2.750,00 1.451,35 -1.298,65 330.282,49 131.197,04 -199.085,45 3.230,00 3.703,42 473,42 83.052,49 24.182,53 -58.869,96 10000 5431002 Ausgab Verbundprojekt Schirmer 201.000,00 99.357,95 -101.642,05 10000 5431003 Ausgaben Projektbeauftragungen 43.000,00 3.953,14 -39.046,86 10000 5211200 Grünpflege Landesber Zitadelle 10000 5211400 Wartung u kleinere Bauunterh 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5431000 Betriebs- u Wartungsk Präsenta 10000 5431001 Allgemeine Sachkosten 17 = Ordentliche Aufwendungen 500.052,49 281.880,96 -218.171,53 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -85.052,49 64.638,01 149.690,50 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis -85.052,49 64.638,01 149.690,50 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung -85.052,49 64.638,01 149.690,50 10.000,00 7.052,73 -2.947,27 10.000,00 7.052,73 -2.947,27 -95.052,49 57.585,28 152.637,77 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 025 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 025 : 025 252 : 025 252 003 : 025 252 003 001 Kultur und Wissenschaft Museen, Sammlungen, Ausstellungen Archiv Archiv Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 2.923,62 2.923,62 2.923,62 2.923,62 500,00 1.639,15 1.139,15 500,00 1.639,15 1.139,15 21.000,00 16.048,62 -4.951,38 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 4311000 Gebühr für d Benutzung Archiv 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 10000 4571000 Erträge Aufl. sonstige SoPo 1.300,00 10000 4582000 Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell. 19.700,00 16.048,62 -1.300,00 -3.651,38 -888,61 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 21.500,00 20.611,39 11 - Personalaufwendungen 66.160,00 67.156,08 996,08 51.970,00 53.008,98 1.038,98 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 3.770,00 3.827,07 57,07 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 10.420,00 10.320,03 -99,97 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 34.331,11 32.288,50 -2.042,61 10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 2.500,00 2.104,76 -395,24 19.700,00 16.048,62 -3.651,38 50,00 33,69 -16,31 10000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 3.200,00 3.239,89 39,89 10000 5241040 Reinigungskosten 1.200,00 1.345,26 145,26 10000 5241090 Gebäudeversicherung 100,00 2.378,54 2.278,54 10000 5255000 Wartungs/Reparatkost ReaderPri 400,00 298,81 -101,19 10000 5255001 Bestandsergänzungen u Ankäufe 1.000,00 1.011,90 11,90 500,00 54,00 -446,00 5.431,11 5.566,39 135,28 250,00 206,64 -43,36 4.500,00 4.376,52 -123,48 4.500,00 4.376,52 -123,48 3.350,00 3.161,46 -188,54 1.000,00 1.000,00 10000 5211001 Umbau für Erweiterung 10000 5211080 Brandschutzmaßnahmen 10000 5221010 Wartung der Telefonanlage 10000 5255002 Kosten Mikroverf u Filmentw 10000 5255003 Unterh Kunst- u Sammlgegenst 10000 5255031 Kosten Bibliothekssoftware 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 10000 5422000 Miete Kellerraum Musikschule 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer 450,00 256,05 -193,95 1.150,00 1.044,52 -105,48 50,00 32,00 -18,00 10000 5431020 Fernmeldegebühren 300,00 386,56 86,56 10000 5431030 Geschäftsbedarf 220,00 223,24 3,24 10000 5431040 Portokosten 180,00 219,09 39,09 10000 5431000 Büromaterial Archiv-Bibliothek 10000 5431010 Fachliteratur 17 = Ordentliche Aufwendungen 108.341,11 106.982,56 -1.358,55 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -86.841,11 -86.371,17 469,94 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 025 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 025 : 025 252 : 025 252 003 : 025 252 003 001 Kultur und Wissenschaft Museen, Sammlungen, Ausstellungen Archiv Archiv Bezeichnung 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 -86.841,11 -86.371,17 469,94 -86.841,11 -86.371,17 469,94 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 500,00 -500,00 500,00 -87.341,11 -500,00 -86.371,17 969,94 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 025 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 025 : 025 263 : 025 263 001 : 025 263 001 001 Kultur und Wissenschaft Musikschulen Musikschule Musikschule Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 4.000,00 21.028,73 4.000,00 5.348,20 1.348,20 15.680,53 15.680,53 271.000,00 245.349,64 -25.650,36 270.000,00 237.489,64 -32.510,36 1.000,00 7.860,00 6.860,00 8.600,00 3.407,73 -5.192,27 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 4321000 Schulgeld 10000 4321001 Einn aus sonstigen Projekten 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 4411000 Miete für Instrumente 2.500,00 174,00 -2.326,00 10000 4411010 Einnahmen Vermietung Räume 3.000,00 1.000,00 -2.000,00 10000 4411011 Mieten und Betrk Balettschule 2.000,00 1.036,23 -963,77 10000 4461000 Einnahmen aus Veranstaltungen 1.100,00 1.197,50 97,50 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 10000 4582000 Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell. 8 9 17.028,73 10.000,00 -10.000,00 10.000,00 -10.000,00 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 293.600,00 269.786,10 -23.813,90 11 - Personalaufwendungen 488.610,00 476.353,76 -12.256,24 336.170,00 330.503,03 -5.666,97 10000 5019000 Personalkosten Honorarkräfte 61.100,00 56.876,24 -4.223,76 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 23.650,00 23.218,63 -431,37 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 67.690,00 65.755,86 -1.934,14 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 55.490,00 50.906,76 -4.583,24 10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 20.000,00 17.859,12 -2.140,88 140,00 17,97 -122,03 22.000,00 23.161,72 1.161,72 10000 5241040 Reinigungskosten 9.100,00 7.087,11 -2.012,89 10000 5241090 Gebäudeversicherung 1.250,00 1.194,83 -55,17 10000 5255000 Unterh u Anschaf Einrichtung 2.000,00 1.307,53 -692,47 10000 5221010 Wartung der Telefonanlage 10000 5241000 Bewirtschaftungskosten 10000 5255001 Unterh u Instands Musikinstrum 1.000,00 278,48 -721,52 40.000,00 47.738,14 7.738,14 40.000,00 47.738,14 7.738,14 6.870,00 11.967,45 5.097,45 900,00 815,24 -84,76 10000 5431000 Geschäftsaufwendungen 1.500,00 167,66 -1.332,34 10000 5431001 Kosten z Durchf sonst Projekte 1.000,00 7.774,11 6.774,11 10000 5431002 Kosten für Veranstaltungen 1.100,00 864,74 -235,26 10000 5431020 Fernmeldegebühren 760,00 729,31 -30,69 10000 5431030 Geschäftsbedarf 120,00 161,80 41,80 90,00 116,85 26,85 1.400,00 1.337,74 -62,26 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer 10000 5431040 Portokosten 10000 5441240 Haftpflicht- und Eigenschadenv Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 025 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 025 : 025 263 : 025 263 001 : 025 263 001 001 Kultur und Wissenschaft Musikschulen Musikschule Musikschule Bezeichnung 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 590.970,00 586.966,11 -4.003,89 -297.370,00 -317.180,01 -19.810,01 -297.370,00 -317.180,01 -19.810,01 -297.370,00 -317.180,01 -19.810,01 13.600,00 18.740,00 5.140,00 11.600,00 11.600,00 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811100 Verwaltungskostenerstattung 10000 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 2.000,00 7.140,00 5.140,00 -310.970,00 -335.920,01 -24.950,01 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 025 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 025 : 025 271 : 025 271 001 : 025 271 001 001 Kultur und Wissenschaft Volkshochschule Volkshochschule Volkshochschule Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4141000 Landeszuweisung 10000 4142000 Zuweisung der Jobcom 10000 4142001 Zuweisung Fahrtkostenerstatt. 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 161.300,00 164.200,28 2.900,28 141.800,00 136.134,28 -5.665,72 12.000,00 11.394,40 -605,60 7.500,00 16.671,60 9.171,60 19.009,56 210.500,00 229.509,56 10000 4311000 Service-Entgelt 14.000,00 13.122,00 -878,00 10000 4321000 Teilnehmerentgelte 89.000,00 115.999,56 26.999,56 10000 4321001 Teilnehmerentg Kostend Veranst 95.000,00 93.622,00 -1.378,00 10000 4321002 Entgelte Berufliche Bildung 5.000,00 10000 4321003 Teilnehmerentg Studienreisen 1.500,00 1.098,00 -402,00 10000 4321004 Einnhamen Softwarepflege 4.000,00 2.942,00 -1.058,00 10000 4321005 Teilnehmerbeiträge Prüfungen 2.000,00 2.726,00 726,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4488100 Erstattung von Versicherungen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 -5.000,00 100,00 -100,00 100,00 -100,00 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 371.900,00 393.709,84 21.809,84 11 - Personalaufwendungen 440.140,00 464.540,76 24.400,76 204.630,00 199.886,59 -4.743,41 10000 5019000 Personalk Nebenamtliche Mitarb 85.000,00 107.301,71 22.301,71 10000 5019001 Honor kostend Veranst ber Bild 2.000,00 182,96 -1.817,04 10000 5019002 Personalsausg Lehrgang Jobcom 4.000,00 3.982,60 -17,40 10000 5019003 Honorare kostendeckend Veranst 80.000,00 88.959,12 8.959,12 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 17.190,00 16.688,83 -501,17 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 47.320,00 47.538,95 218,95 38.740,00 39.341,05 601,05 140,00 226,13 86,13 10000 5241030 Heizkosten 8.600,00 14.414,56 5.814,56 10000 5241040 Reinigungskosten 6.000,00 5.310,94 -689,06 10000 5241041 Reinigungskosten 500,00 189,45 -310,55 10000 5241050 Bewirtschaftung Rathäuser 6.300,00 6.585,64 285,64 10000 5255000 Einr, Ausst Lehr- u Untermit 8.000,00 7.268,87 -731,13 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5221010 Wartung der Telefonanlage 14 10000 5255001 Reparaturen Unterhaltung 700,00 130,92 -569,08 10000 5255031 Ausgaben Softwarepflege 4.500,00 4.065,98 -434,02 10000 5281000 Sachkosten Lehrgang Jobcom 1.500,00 1.148,56 10000 5291000 Kosten Zertifizierung 2.500,00 - Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 36.900,00 -351,44 -2.500,00 3.649,08 3.649,08 3.649,08 3.649,08 49.943,74 13.043,74 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 025 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 025 : 025 271 : 025 271 001 : 025 271 001 001 Kultur und Wissenschaft Volkshochschule Volkshochschule Volkshochschule Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 10000 5412001 Dozentenfortbildung 600,00 1.099,80 10000 5412002 Beitrag Künstlersozialkasse 500,00 406,11 -93,89 3.000,00 4.070,77 1.070,77 10000 5422000 Mieten 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer 499,80 820,00 943,24 123,24 10000 5431000 Fahrtkostenerstatt Teilnehmer 7.500,00 16.446,10 8.946,10 10000 5431001 Studienreisen 1.000,00 527,00 -473,00 10000 5431004 Prüfungsgebühren 2.000,00 4.608,30 2.608,30 10000 5431006 Werbungskosten 10.500,00 10.497,06 -2,94 10000 5431007 Rundfunkgebühren 900,00 161,82 -738,18 10000 5431008 Verbrauchsmaterial 1.300,00 1.403,29 103,29 10000 5431010 Fachliteratur 1.500,00 2.579,94 1.079,94 10000 5431020 Fernmeldegebühren 800,00 876,75 76,75 10000 5431030 Geschäftsbedarf 1.480,00 1.214,86 -265,14 10000 5431040 Portokosten 1.180,00 1.470,34 290,34 620,00 611,42 -8,58 2.200,00 2.150,04 -49,96 10000 5441210 Elektronikversicherung 10000 5499000 Beiträge an Verbände u Vereine 10000 5499001 Erstattung Entgelte 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 1.000,00 876,90 -123,10 515.780,00 557.474,63 41.694,63 -143.880,00 -163.764,79 -19.884,79 -143.880,00 -163.764,79 -19.884,79 -143.880,00 -163.764,79 -19.884,79 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 17.060,00 17.332,60 272,60 10000 5811043 Innere Verr Raumnutzung VHS 8.760,00 252,60 -8.507,40 10000 5811100 Verwaltungskostenerstattung 8.300,00 17.060,00 8.760,00 10000 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung -160.940,00 20,00 20,00 -181.097,39 -20.157,39 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 025 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 025 : 025 272 : 025 272 001 : 025 272 001 001 Kultur und Wissenschaft Bücherei Bücherei Bücherei Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 23.291,61 23.291,61 23.291,61 23.291,61 31.900,00 26.720,00 -5.180,00 30.000,00 24.940,50 -5.059,50 500,00 76,90 -423,10 1.000,00 335,40 -664,60 10000 4321003 Fernleihentgelte 400,00 1.367,20 967,20 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 300,00 198,00 -102,00 300,00 198,00 -102,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 500,00 122,14 -377,86 10000 4488000 Ersatz f abhandengekom Medien 300,00 122,14 -177,86 10000 4488100 Erst v Versicher u Schadensers 200,00 21.300,00 8.939,00 -12.361,00 11.500,00 8.939,00 -2.561,00 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 4321000 Leseentgelte 10000 4321001 Einnahmen Internetarbeitsplatz 10000 4321002 Einnahmen Kopierer 10000 4461000 Einnahmen aus Veranstaltungen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 10000 4562000 Säumniszuschläge 10000 4571000 Erträge Aufl. sonstige SoPo 8 9 -200,00 9.800,00 -9.800,00 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 54.000,00 59.270,75 5.270,75 172.760,00 181.794,57 9.034,57 134.820,00 142.150,56 7.330,56 10000 5019000 Dienstaufw. sonst. Beschäft. 1.000,00 923,60 -76,40 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 9.480,00 9.988,25 508,25 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 27.460,00 28.732,16 1.272,16 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 77.450,00 79.461,87 2.011,87 10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 21.400,00 15.319,95 -6.080,05 10000 5221010 Wartung der Telefonanlage 10000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 10000 5241040 Reinigungskosten 10000 5241090 Gebäudeversicherung 10000 5255000 Unterhalt. Einrichtung/Bücher 10000 5255001 Ersatzb abhandengekom Medien 10000 5255002 Neubeschaffung Bücher 10000 5255031 Folgekosten d Anschluss EDV 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 280,00 213,39 -66,61 23.100,00 23.582,30 482,30 8.500,00 5.700,92 -2.799,08 270,00 243,14 -26,86 3.600,00 13.913,15 10.313,15 300,00 -300,00 15.000,00 15.523,03 5.000,00 4.965,99 523,03 -34,01 47.400,00 34.551,60 -12.848,40 47.400,00 34.551,60 -12.848,40 14.180,00 14.101,23 -78,77 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer 1.500,00 1.230,07 -269,93 10000 5431000 Geschäftsaufwendungen 1.500,00 1.461,90 -38,10 400,00 882,70 482,70 10000 5431002 Kost Zeitschriften u Periodika 1.700,00 1.609,20 -90,80 10000 5431003 Mediendienst 4.500,00 4.484,36 -15,64 10000 5431001 Ausgaben Fernleihe Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 025 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 025 : 025 272 : 025 272 001 : 025 272 001 001 Kultur und Wissenschaft Bücherei Bücherei Bücherei Bezeichnung 10000 5431004 Werbung u Öffentlichkeitsarbei Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 400,00 277,31 10000 5431020 Fernmeldegebühren 1.560,00 1.575,90 15,90 10000 5431030 Geschäftsbedarf 1.400,00 1.117,22 -282,78 10000 5431040 Portokosten 1.110,00 1.387,57 277,57 110,00 75,00 -35,00 311.790,00 309.909,27 -1.880,73 -257.790,00 -250.638,52 7.151,48 -257.790,00 -250.638,52 7.151,48 -257.790,00 -250.638,52 7.151,48 10000 5499000 Mitgliedsbeiträge 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung -122,69 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 200,00 -200,00 200,00 -200,00 -257.990,00 -250.638,52 7.351,48 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 025 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 025 : 025 281 : 025 281 001 : 025 281 001 001 Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimat- und Kulturpflege Heimat- und Kulturpflege Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 13.500,00 13.804,74 304,74 10000 4411000 Miete Konzertflügel Schlosskap 1.500,00 1.664,00 164,00 10000 4461000 Einn Jugendveranst Weiberfastn 12.000,00 12.140,74 140,74 21.000,00 22.473,13 1.473,13 21.000,00 22.055,13 1.055,13 418,00 418,00 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4485000 Erstat Personalausg Brückenkop 10000 4488000 Erstattung Nutzung Hexenturm 7 8 9 + Sonstige ordentliche Erträge + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 34.500,00 36.277,87 1.777,87 11 - Personalaufwendungen 47.690,00 23.635,72 -24.054,28 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 34.980,00 17.192,28 -17.787,72 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 3.360,00 1.784,90 -1.575,10 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 9.350,00 4.658,54 -4.691,46 1.240,00 1.484,20 244,20 40,00 63,19 23,19 10000 5241090 Gebäudeversicherung Hexenturm 700,00 719,01 19,01 10000 5255000 Unterhaltung Flügel Schlosskap 500,00 702,00 202,00 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5221010 Wartung der Telefonanlage 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 13.050,00 13.050,00 10000 5318000 Zuschüsse an Musikvereine 5.600,00 5.600,00 10000 5318001 Zeltkostenzuschüsse 6.000,00 6.000,00 10000 5318002 Zuschuß Kinderzug 1.000,00 1.000,00 10000 5318003 Zuschüsse an Tanzgruppen 16 450,00 450,00 31.360,00 14.844,69 230,00 140,59 -89,41 30.000,00 13.618,96 -16.381,04 10000 5431020 Fernmeldegebühren 220,00 224,87 4,87 10000 5431030 Geschäftsbedarf 410,00 285,74 -124,26 10000 5431040 Portokosten 330,00 410,92 80,92 10000 5499000 Beiträge an Verbände u Vereine 170,00 163,61 -6,39 93.340,00 53.014,61 -40.325,39 -58.840,00 -16.736,74 42.103,26 -58.840,00 -16.736,74 42.103,26 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer 10000 5431000 Kost Jugendveranst Weiberfastn 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis -16.515,31 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 025 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. 26 : 025 : 025 281 : 025 281 001 : 025 281 001 001 Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimat- und Kulturpflege Heimat- und Kulturpflege Bezeichnung = Jahresergebnis vor Berücksichtigung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 -58.840,00 -16.736,74 42.103,26 10.000,00 8.372,85 -1.627,15 10.000,00 8.372,85 -1.627,15 -68.840,00 -25.109,59 43.730,41 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 Produktbereich 031 Soziale Leistungen Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 031 Produktbereich : 031 Produktgruppe : 031 311 Produkt : 031 311 001 Produktstufe 4 : 031 311 001 001 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 Soziale Leistungen Grundversorgung und Leistungen nach dem XII Sozialgesetzbuch Grundversorgung und Leistungen nach dem XII Sozialgesetzbuch Grundversorgung und Leistungen nach dem XII Sozialgesetzbuch Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte 65.680,00 83.811,66 38.110,00 41.921,89 3.811,89 11.105,75 11.105,75 21.588,72 528,72 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 10000 5021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 21.060,00 18.131,66 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 749,61 749,61 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 2.199,52 2.199,52 6.510,00 6.246,17 -263,83 10000 5041000 Beihilfen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 30,00 50,92 20,92 10000 5221010 Wartung der Telefonanlage 30,00 50,92 20,92 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 960,00 855,74 -104,26 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer 180,00 113,27 -66,73 10000 5431020 Fernmeldegebühren 180,00 181,18 1,18 10000 5431030 Geschäftsbedarf 330,00 230,22 -99,78 10000 5431040 Portokosten 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 270,00 331,07 61,07 66.670,00 84.718,32 18.048,32 -66.670,00 -84.718,32 -18.048,32 -66.670,00 -84.718,32 -18.048,32 -66.670,00 -84.718,32 -18.048,32 -66.670,00 -84.718,32 -18.048,32 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 031 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 031 : 031 312 : 031 312 001 : 031 312 001 001 Soziale Leistungen Grundsicherungsleistung nach dem II Sozialgesetzbuch Grundsicherungsleistung nach dem II Sozialgesetzbuch Grundsicherungsleistung nach dem II Sozialgesetzbuch Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 272,00 272,00 10000 4311000 Gebühren für Schecks 272,00 272,00 481.000,00 477.821,66 -3.178,34 480.000,00 471.041,66 -8.958,34 1.000,00 6.780,00 5.780,00 -2.906,34 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4482000 Erstattung Pers.aufwand SGB II 10000 4488000 Job Ticket Einnahmen 7 8 9 + Sonstige ordentliche Erträge + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 481.000,00 478.093,66 11 - Personalaufwendungen 897.383,83 897.115,48 -268,35 10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte 280.930,00 320.186,98 39.256,98 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 332.280,00 286.474,04 -45.805,96 10000 5021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 146.863,83 164.888,21 18.024,38 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 23.880,00 20.648,80 -3.231,20 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 65.610,00 55.562,27 -10.047,73 10000 5041000 Beihilfen 47.820,00 47.706,38 -113,62 1.648,80 1.648,80 10000 5041002 Beihilfen Beschäftigte 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 340,00 539,70 199,70 10000 5221010 Wartung der Telefonanlage 340,00 539,70 199,70 1.725.169,99 1.725.169,99 1.725.169,99 1.725.169,99 11.260,00 13.703,06 2.443,06 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer 1.950,00 1.200,71 -749,29 10000 5431020 Fernmeldegebühren 1.920,00 1.920,49 0,49 10000 5431030 Geschäftsbedarf 3.540,00 3.502,51 -37,49 10000 5431040 Portokosten 2.850,00 3.509,35 659,35 10000 5499000 Job Ticket Ausgaben 1.000,00 3.570,00 2.570,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 10000 5391000 50 % Anteil an den Unterkunfts 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 2.634.153,82 2.636.528,23 2.374,41 -2.153.153,82 -2.158.434,57 -5.280,75 -2.153.153,82 -2.158.434,57 -5.280,75 -2.153.153,82 -2.158.434,57 -5.280,75 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 031 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 031 : 031 312 : 031 312 001 : 031 312 001 001 Soziale Leistungen Grundsicherungsleistung nach dem II Sozialgesetzbuch Grundsicherungsleistung nach dem II Sozialgesetzbuch Grundsicherungsleistung nach dem II Sozialgesetzbuch Bezeichnung 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 -2.153.153,82 -2.158.434,57 -5.280,75 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 031 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 031 : 031 313 : 031 313 001 : 031 313 001 001 Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Soziale Leistungen Leistungen für Asylbewerber Leistungen nach dem AsylBLG Leistungen nach dem AsylBLG 71.000,00 47.192,80 10000 4141100 Landeszuweisung nach dem Flüch 13.000,00 10.487,04 -2.512,96 10000 4141101 Landeszuweisung nach dem Flüch 58.000,00 36.705,76 -21.294,24 8.050,00 36.709,66 28.659,66 + Sonstige Transfererträge 50,00 -50,00 10000 4211001 Kostenersatz durch Flüchtlinge 50,00 -50,00 10000 4211002 Kostenersatz durch Flüchtlinge 50,00 -50,00 1.000,00 -1.000,00 10000 4211004 Ersatzleistunge durch Asylbewe 50,00 -50,00 10000 4211005 Ersatzleistungen Schadenersatz 50,00 10000 4211030 Erstattung von Sozialleistungs 1.000,00 10000 4211031 Erstattung von Sozialleistungs 50,00 10000 4211032 Ersatz von Sozialleistungsträg 10000 4211050 Ersatzleistungen von sonst Dri 3.158,00 50,00 20.487,67 20.437,67 -50,00 5.000,00 10.450,94 5.450,94 100,00 468,99 368,99 10000 4211052 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 50,00 10000 4221000 Erstattung von Sozialleistungs 50,00 10000 4221001 Ersatzleistungen von sonstigen 500,00 1.144,06 644,06 -1.585,00 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 9 -50,00 4.158,00 10000 4211051 Ersatzleistung v sonst Dritten 4 8 -23.807,20 10000 4211000 Kostenbeiträge/Aufwendungsersa 10000 4211003 Kostenbeitrag Aufwendungsersat 7 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 -50,00 -50,00 3.800,00 2.215,00 10000 4481000 Betreuungspauschale Asylbegehr 800,00 493,00 -307,00 10000 4481001 Betreuungspauschale Asylbegehr 3.000,00 1.722,00 -1.278,00 + Sonstige ordentliche Erträge + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 82.850,00 86.117,46 3.267,46 11 - Personalaufwendungen 35.320,00 36.997,76 1.677,76 10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte 20.500,00 22.234,63 1.734,63 10000 5021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 11.340,00 11.450,27 110,27 3.480,00 3.312,86 -167,14 -44,84 10000 5041000 Beihilfen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 70,00 25,16 10000 5221010 Wartung der Telefonanlage 20,00 25,16 10000 5281000 Aufw. für so. Sachleistungen 50,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 5,16 -50,00 500.600,00 447.863,58 180.000,00 180.156,64 156,64 1.000,00 345,21 -654,79 91.000,00 59.389,55 -31.610,45 50,00 39,58 -10,42 5.000,00 9.025,36 4.025,36 10000 5331005 Krankenhilfe A.E. 24.000,00 14.635,69 -9.364,31 10000 5331006 HZL - Geldleist f pers Bedürfn 10.000,00 9.308,23 -691,77 10000 5331000 Hilfe zum Lebensunterhalt Lauf 10000 5331001 Rückkehrhilfen Flüchtlinge 10000 5331002 Kosten der Unterkunft 10000 5331003 Pflegegeld 10000 5331004 Einmalige Beihilfen -52.736,42 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 031 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 031 : 031 313 : 031 313 001 : 031 313 001 001 Soziale Leistungen Leistungen für Asylbewerber Leistungen nach dem AsylBLG Leistungen nach dem AsylBLG Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 10000 5331007 HZL - Geldleist f Lebensunterh 45.000,00 41.327,40 -3.672,60 10000 5331008 Kosten der Unterkunft Heizung 69.000,00 66.537,06 -2.462,94 10000 5331009 Einmalige Leistungen 1.000,00 1.196,78 196,78 10000 5331010 Rückkehrhilfen für Flüchtlinge 1.000,00 200,00 -800,00 22.169,36 -7.830,64 491,60 491,60 30.000,00 40.312,87 10.312,87 4.000,00 2.728,25 -1.271,75 4.070,00 434,84 -3.635,16 3.500,00 12,00 -3.488,00 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer 90,00 55,97 -34,03 10000 5431020 Fernmeldegebühren 90,00 89,52 -0,48 10000 5431030 Geschäftsbedarf 160,00 113,76 -46,24 10000 5431040 Portokosten 130,00 163,59 10000 5441220 Unfallversicherung 100,00 10000 5331011 Hilfe werd Mütter/Wöchnerinnen 10000 5331012 Ambulante Krankenhilfe a.E. 10000 5331013 Geldleistungen 500,00 30.000,00 50,00 10000 5331014 Aufwandsenstch für Arbeitsgel 10000 5332000 Krankenhilfe in Einrichtungen 10000 5332001 Krankenhilfe i.E. 10000 5332002 Hilfe für werdende Mütter und 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5411000 Aufwandsentschädigung für Arbe 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung -500,00 -50,00 9.000,00 -9.000,00 33,59 -100,00 540.060,00 485.321,34 -54.738,66 -457.210,00 -399.203,88 58.006,12 -457.210,00 -399.203,88 58.006,12 -457.210,00 -399.203,88 58.006,12 -457.210,00 -399.203,88 58.006,12 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 031 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 031 : 031 315 : 031 315 001 : 031 315 001 001 Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 Soziale Leistungen Sonstige Einrichtungen Obdachlosenunterkünfte Obdachlosenunterkünfte Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 24.590,00 24.162,49 -427,51 20.000,00 19.504,75 -495,25 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 1.140,00 1.169,04 29,04 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 3.450,00 3.488,70 38,70 -1.811,53 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.850,00 5.038,47 10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 250,00 1.126,87 10000 5211001 Renov Obdachlosenunterkünfte 10000 5241020 Grundbesitzabgaben Obdachlosen 10000 5241040 Reinigungskosten 10000 5255000 Unterhaltung/Ergänzung Einrich 14 - Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 2.000,00 876,87 -2.000,00 700,00 540,39 3.300,00 3.371,21 600,00 -159,61 71,21 -600,00 1.000,00 701,21 -298,79 1.000,00 701,21 -298,79 32.440,00 29.902,17 -2.537,83 -32.440,00 -29.902,17 2.537,83 -32.440,00 -29.902,17 2.537,83 -32.440,00 -29.902,17 2.537,83 -32.440,00 -29.902,17 2.537,83 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 031 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 031 : 031 315 : 031 315 002 : 031 315 002 001 Soziale Leistungen Sonstige Einrichtungen Übergangsheime Aussiedler Übergangsheime Aussiedler Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.000,00 2.533,48 1.533,48 10000 4321050 Benutzungsgebühren 1.000,00 2.533,48 1.533,48 200,00 400,00 200,00 200,00 400,00 200,00 1.200,00 2.933,48 1.733,48 -697,75 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4481000 Landeszuweisung Unterhaltung Ü 7 8 9 + Sonstige ordentliche Erträge + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 1.390,00 692,25 10000 5241000 Betriebskosten (Sonstige) 250,00 447,10 197,10 10000 5241010 Energiekosten 750,00 -528,41 -1.278,41 10000 5241090 Gebäudeversicherung 140,00 773,56 10000 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 250,00 -250,00 100,00 -100,00 100,00 -100,00 - Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 633,56 1.490,00 692,25 -797,75 -290,00 2.241,23 2.531,23 -290,00 2.241,23 2.531,23 -290,00 2.241,23 2.531,23 -290,00 2.241,23 2.531,23 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 031 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 031 : 031 315 : 031 315 003 : 031 315 003 001 Soziale Leistungen Sonstige Einrichtungen Übergangsheime Asylbewerber Übergangsheime Asylbewerber Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4141000 Landeszuweisung nach Flüchtlin Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 16.000,00 19.674,42 3.674,42 16.000,00 11.798,20 -4.201,80 7.876,22 7.876,22 -20.732,38 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 173.000,00 152.267,62 10000 4321000 Energiekostenerstattung 18.000,00 34.732,16 16.732,16 10000 4321001 Benutzungsgeb. Notunterkünfte 55.000,00 20.255,57 -34.744,43 100.000,00 97.279,89 -2.720,11 2.000,00 1.074,08 -925,92 2.000,00 1.074,08 10000 4321050 Benutzungsgeb Übergangsh Asylb 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4488000 Erstattung sonstige Betriebsko 7 8 9 + Sonstige ordentliche Erträge -925,92 30.000,00 -30.000,00 10000 4571000 Erträge Aufl. sonstige SoPo 10.000,00 -10.000,00 10000 4582000 Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell. 20.000,00 -20.000,00 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 221.000,00 173.016,12 -47.983,88 67.520,00 68.189,06 669,06 10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte 23.870,00 24.458,12 588,12 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 20.760,00 21.655,95 895,95 10000 5021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 13.200,00 12.595,31 -604,69 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 1.450,00 1.519,01 69,01 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 4.180,00 4.316,52 136,52 10000 5041000 Beihilfen 4.060,00 3.644,15 -415,85 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 136.280,00 117.364,13 -18.915,87 10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 25.000,00 15.369,83 -9.630,17 10000 5211001 San. Flur/Duschen Heim Güsten 20.000,00 16.098,77 -3.901,23 30,00 20,07 -9,93 10000 5241000 Energiekosten Übergangsheime 60.000,00 56.421,35 -3.578,65 10000 5241001 sonstBetrkosten Übergangsheime 19.000,00 18.046,03 -953,97 4.500,00 4.396,40 -103,60 10000 5221010 Wartung der Telefonanlage 10000 5241002 Betriebskosten Notunterkünfte 10000 5241090 Gebäudeversicherung 10000 5255000 Unterhaltung Inventar Asylbewe 10000 5255001 Unterhaltung/Ergänzung Inventa 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 750,00 -750,00 1.000,00 -1.000,00 6.000,00 7.011,68 1.011,68 17.000,00 13.702,55 -3.297,45 17.000,00 13.702,55 -3.297,45 21.790,00 17.654,28 -4.135,72 10000 5412000 Fahrtkosten Hausmeister Asylbe 2.000,00 1.525,76 -474,24 10000 5422000 Mieten Wohnanlage Asylbewerber 5.200,00 5.153,88 -46,12 10000 5422001 Anmietung Wohnung f Asylbewerb 13.500,00 10.004,05 -3.495,95 70,00 44,64 -25,36 620,00 603,33 -16,67 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer 10000 5431000 Kosten Notrufanlage Gruppenunt Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 031 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 031 : 031 315 : 031 315 003 : 031 315 003 001 Soziale Leistungen Sonstige Einrichtungen Übergangsheime Asylbewerber Übergangsheime Asylbewerber Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 10000 5431020 Fernmeldegebühren 170,00 101,41 -68,59 10000 5431030 Geschäftsbedarf 130,00 90,73 -39,27 10000 5431040 Portokosten 100,00 130,48 30,48 17 = Ordentliche Aufwendungen 242.590,00 216.910,02 -25.679,98 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -21.590,00 -43.893,90 -22.303,90 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis -21.590,00 -43.893,90 -22.303,90 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung -21.590,00 -43.893,90 -22.303,90 18.800,00 21.555,83 2.755,83 3.800,00 3.800,00 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811100 Verwaltungskostenerstattung 10000 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 15.000,00 17.755,83 2.755,83 -40.390,00 -65.449,73 -25.059,73 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 031 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 031 : 031 331 : 031 331 001 : 031 331 001 001 Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 Soziale Leistungen Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 28.420,00 32.999,44 4.579,44 22.540,00 26.231,51 3.691,51 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 1.600,00 1.883,62 283,62 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 4.280,00 4.884,31 604,31 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 28.420,00 32.999,44 4.579,44 -28.420,00 -32.999,44 -4.579,44 -28.420,00 -32.999,44 -4.579,44 -28.420,00 -32.999,44 -4.579,44 -28.420,00 -32.999,44 -4.579,44 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 031 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 031 : 031 343 : 031 343 001 : 031 343 001 001 Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 Soziale Leistungen Betreuungsleistungen Versicherungswesen Versicherungswesen Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 118.800,00 117.529,49 10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte 68.950,00 70.631,97 1.681,97 10000 5021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 38.110,00 36.373,68 -1.736,32 10000 5041000 Beihilfen 11.740,00 10.523,84 -1.216,16 1.840,00 2.057,01 217,01 40,00 59,00 19,00 10000 5241030 Heizkosten 800,00 968,47 168,47 10000 5241040 Reinigungskosten 500,00 501,41 1,41 10000 5241050 Bewirtschaftung Rathäuser 500,00 528,13 28,13 2.120,00 1.097,66 -1.022,34 210,00 131,27 -78,73 1.000,00 106,00 -894,00 10000 5431020 Fernmeldegebühren 210,00 209,95 -0,05 10000 5431030 Geschäftsbedarf 390,00 266,79 -123,21 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5221010 Wartung der Telefonanlage 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer 10000 5431010 Fachliteratur 10000 5431040 Portokosten 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung -1.270,51 310,00 383,65 73,65 122.760,00 120.684,16 -2.075,84 -122.760,00 -120.684,16 2.075,84 -122.760,00 -120.684,16 2.075,84 -122.760,00 -120.684,16 2.075,84 -122.760,00 -120.684,16 2.075,84 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 031 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 031 : 031 351 : 031 351 001 : 031 351 001 001 Soziale Leistungen Sonstige Soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 50,00 -50,00 10000 4311000 Verwaltungsgebühren 50,00 -50,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 8 9 700,00 -700,00 10000 4481000 Betreuungspauschale gem § 10 L 200,00 -200,00 10000 4488100 Erst Eigenschadenversicherung 500,00 250,00 -6,97 -256,97 10000 4561000 Bußgelder 250,00 -6,97 -256,97 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 1.000,00 -6,97 -1.006,97 139.130,00 160.313,44 21.183,44 10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte 10.350,00 10.604,72 254,72 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 95.530,00 112.365,68 16.835,68 10000 5021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 5.720,00 5.461,16 -258,84 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 6.980,00 8.213,23 1.233,23 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 18.780,00 22.088,60 3.308,60 1.770,00 1.580,05 -189,95 28.570,00 36.167,52 7.597,52 370,00 82,66 -287,34 11.700,00 20.014,14 8.314,14 10000 5241040 Reinigungskosten 8.000,00 7.093,20 -906,80 10000 5241050 Bewirtschaftung Rathäuser 8.500,00 8.977,52 477,52 -960,04 10000 5041000 Beihilfen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5221010 Wartung der Telefonanlage 10000 5241030 Heizkosten 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 -500,00 + Sonstige ordentliche Erträge 8.850,00 7.889,96 10000 5318000 Zuschuss Flüchtlingsbetreuung 6.850,00 6.819,96 -30,04 10000 5318001 Stadtanteil Blindenstadtplan 2.000,00 1.070,00 -930,00 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 8.010,00 11.881,25 3.871,25 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer 300,00 695,18 395,18 10000 5429000 Beitrag Verein spastisch geläh 420,00 420,00 10000 5431000 Sozialbetreuung 230,00 230,00 10000 5431010 Fachliteratur 3.100,00 5.868,43 10000 5431020 Fernmeldegebühren 2.490,00 2.187,82 -302,18 10000 5431030 Geschäftsbedarf 540,00 1.942,31 1.402,31 10000 5431040 Portokosten 430,00 537,51 10000 5431090 Verfahrenskosten in Sozialhilf 500,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 2.768,43 107,51 -500,00 184.560,00 216.252,17 31.692,17 -183.560,00 -216.259,14 -32.699,14 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 031 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 031 : 031 351 : 031 351 001 : 031 351 001 001 Soziale Leistungen Sonstige Soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Bezeichnung 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 -183.560,00 -216.259,14 -32.699,14 -183.560,00 -216.259,14 -32.699,14 7.000,00 1.246,11 -5.753,89 7.000,00 1.246,11 -5.753,89 -190.560,00 -217.505,25 -26.945,25 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811000 Verrechnung Beistellsäcke 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 Produktbereich 036 Kinder- Jugend- und Familienhilfe Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 036 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 036 : 036 362 : 036 362 001 : 036 362 001 001 Kinder- Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Kinder- und Jugendarbeit Kinder- und Jugendarbeit Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4142000 Kreiszuweisung Jugendparlament 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 250,00 333,00 83,00 250,00 333,00 83,00 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 250,00 333,00 83,00 33.650,00 7.790,50 -25.859,50 -21.129,34 26.420,00 5.290,66 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 1.920,00 1.482,35 -437,65 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 5.310,00 1.017,49 -4.292,51 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 30,00 25,16 -4,84 10000 5221010 Wartung der Telefonanlage 30,00 25,16 -4,84 3.070,00 1.973,35 -1.096,65 90,00 55,97 -34,03 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer 10000 5431000 Sachausgaben 10000 5431001 Ausgaben Jugendparlament 2.500,00 1.548,31 -951,69 10000 5431020 Fernmeldegebühren 190,00 89,52 -100,48 10000 5431030 Geschäftsbedarf 160,00 115,96 -44,04 10000 5431040 Portokosten 130,00 163,59 33,59 36.750,00 9.789,01 -26.960,99 -36.500,00 -9.456,01 27.043,99 -36.500,00 -9.456,01 27.043,99 -36.500,00 -9.456,01 27.043,99 -36.500,00 -9.456,01 27.043,99 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 036 Produktbereich : 036 Produktgruppe : 036 363 Produkt Produktstufe 4 Nr. : 036 363 001 : 036 363 001 001 Kinder- Jugend- und Familienhilfe SonstigeLeistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Projekte Projekte Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 4321000 Einnahmen aus Kursen und Veran 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4483000 Erträge aus Ko-erst. Zweckverb 7 8 9 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 30.000,00 30.580,00 580,00 30.000,00 30.580,00 580,00 1.600,00 1.522,50 -77,50 1.600,00 1.522,50 -77,50 8.600,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00 + Sonstige ordentliche Erträge + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 40.200,00 40.702,50 502,50 11 - Personalaufwendungen 92.960,00 108.616,26 15.656,26 10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte 4.100,00 4.270,88 170,88 65.890,00 78.777,96 12.887,96 10000 5019000 Honorare Kurse und Veranstaltu 1.780,00 1.311,46 -468,54 10000 5021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 2.270,00 2.199,40 -70,60 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 4.830,00 5.697,80 867,80 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 13.390,00 15.367,90 1.977,90 700,00 990,86 290,86 1.560,00 98,84 -1.461,16 60,00 98,84 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 10000 5041000 Beihilfen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5221010 Wartung der Telefonanlage 10000 5255000 Einrichtung Stadtteilbüro 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5422000 Miete Stadtteilbüro 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer 10000 5431000 Ausgaben für Projekte 10000 5431001 Aufwand Euregionales Kochbuch 1.500,00 46.030,00 38,84 -1.500,00 19.034,06 750,00 -26.995,94 -750,00 360,00 219,89 -140,11 21.500,00 965,96 -20.534,04 7.400,00 4.915,29 -2.484,71 14.500,00 11.491,65 -3.008,35 10000 5431020 Fernmeldegebühren 350,00 351,70 1,70 10000 5431030 Geschäftsbedarf 650,00 446,90 -203,10 10000 5431002 Aufwand "Komm-In-Projekt" 10000 5431040 Portokosten 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 520,00 642,67 122,67 140.550,00 127.749,16 -12.800,84 -100.350,00 -87.046,66 13.303,34 -100.350,00 -87.046,66 13.303,34 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 036 Produktbereich : 036 Produktgruppe : 036 363 Produkt Produktstufe 4 Nr. : 036 363 001 : 036 363 001 001 Kinder- Jugend- und Familienhilfe SonstigeLeistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Projekte Projekte Bezeichnung 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 -100.350,00 -87.046,66 13.303,34 -100.350,00 -87.046,66 13.303,34 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 036 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 036 : 036 365 : 036 365 001 : 036 365 001 001 Kinder- Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtung für Kinder Kindergarten Bertastraße Kindergarten Bertastraße Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4141080 Landeszuw Sprachförderung 1.020,00 16.326,29 1.020,00 1.020,00 3.559,41 3.559,41 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 11.746,88 11.746,88 16.100,00 9.796,50 -6.303,50 16.100,00 9.796,50 -6.303,50 20,00 20,00 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 4321070 Erstattung Verpflegungskosten + Privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 4421000 Erträge aus Verkauf 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 10000 4482000 Kreiszuweisung Betriebskosten 10000 4571000 Erträge Aufl. sonstige SoPo 8 9 15.306,29 10000 4142050 Zuw. "Kein Kind ohne Mahlzeit" 3 5 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 20,00 20,00 311.000,00 295.846,68 -15.153,32 311.000,00 295.846,68 -15.153,32 10.000,00 -10.000,00 10.000,00 -10.000,00 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 338.120,00 321.989,47 -16.130,53 11 - Personalaufwendungen 375.410,00 372.142,56 -3.267,44 295.100,00 292.887,70 -2.212,30 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 21.220,00 21.644,60 424,60 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 59.090,00 57.610,26 -1.479,74 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 62.950,00 49.586,42 -13.363,58 10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 16.000,00 2.556,02 -13.443,98 1.300,00 1.123,86 -176,14 10000 5238000 Kosten für Mittagsessen 16.100,00 16.698,67 598,67 10000 5241040 Reinigungskosten 13.500,00 12.934,96 -565,04 10000 5241090 Gebäudeversicherung 350,00 348,97 -1,03 10000 5241500 Sachkosten gem § 2 (1) Ziff 2 300,00 526,63 226,63 12.600,00 12.547,84 -52,16 2.800,00 2.849,47 49,47 15.000,00 14.490,18 -509,82 15.000,00 14.490,18 -509,82 10000 5211500 Sachkosten gem § 2 (1) Z 4 BKV 10000 5241510 Energiekosten 10000 5241520 Sachkosten gem § 2 (1) Ziff 3 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 7.250,00 6.142,33 -1.107,67 10000 5412000 Fortbildung 450,00 18,00 -432,00 10000 5431020 Fernmeldegebühren 600,00 690,34 90,34 10000 5431510 Sachkosten § 2 (1) Ziff 1 BKVO 4.200,00 4.090,40 -109,60 10000 5431550 Vorschulische Spracherziehung 1.250,00 747,18 -502,82 750,00 596,41 -153,59 460.610,00 442.361,49 -18.248,51 -122.490,00 -120.372,02 2.117,98 10000 5441220 Unfallversicherung 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 036 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 036 : 036 365 : 036 365 001 : 036 365 001 001 Kinder- Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtung für Kinder Kindergarten Bertastraße Kindergarten Bertastraße Bezeichnung 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 -122.490,00 -120.372,02 2.117,98 -122.490,00 -120.372,02 2.117,98 18.000,00 2.069,50 -15.930,50 18.000,00 2.069,50 -15.930,50 -140.490,00 -122.441,52 18.048,48 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 036 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 036 : 036 365 : 036 365 002 : 036 365 002 001 Kinder- Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtung für Kinder Kindergarten Bourheim Kindergarten Bourheim Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4141080 Landeszuweisung Sprachförderun Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 340,00 4.856,94 340,00 510,00 170,00 4.346,94 4.346,94 800,00 405,15 -394,85 800,00 405,15 -394,85 81.000,00 93.608,88 12.608,88 81.000,00 93.608,88 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 4321070 Erstattung Verpflegungskosten 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4482000 Kreiszuweisung Betriebskosten 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 10000 4571000 Erträge Aufl. sonstige SoPo 9 4.516,94 12.608,88 12.000,00 -12.000,00 12.000,00 -12.000,00 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 94.140,00 98.870,97 4.730,97 101.860,00 106.693,22 4.833,22 80.380,00 84.349,99 3.969,99 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 5.550,00 6.004,13 454,13 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 15.930,00 16.339,10 409,10 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13.430,00 12.031,07 -1.398,93 10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 3.000,00 1.995,57 -1.004,43 10000 5211500 Sachkosten gem § 2 (1) Z 4 BKV 800,00 241,17 -558,83 10000 5238000 Kosten für Mittagessen 800,00 629,54 -170,46 5.000,00 4.979,22 -20,78 10000 5241090 Gebäudeversicherung 250,00 210,39 -39,61 10000 5241500 Sachkosten gem § 2 (1) Ziff 2 130,00 93,98 -36,02 2.600,00 3.118,04 518,04 10000 5241040 Reinigungskosten 10000 5241510 Energiekosten 10000 5241520 Sachkosten gem § 2 (1) Ziff 3 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 10000 5412000 Fortbildung 10000 5422100 Erbbauzinsen Kindergartengrund 850,00 763,16 -86,84 20.000,00 7.341,48 -12.658,52 20.000,00 7.341,48 -12.658,52 8.200,00 7.781,22 -418,78 120,00 -120,00 4.940,00 4.939,20 600,00 591,52 -8,48 10000 5431510 Sachkosten § 2 (1) Ziff 1 BKVO 1.850,00 1.926,08 76,08 10000 5431550 Vorschulische Spracherziehung 340,00 103,84 -236,16 10000 5441220 Unfallversicherung 350,00 220,58 -129,42 10000 5431020 Fernmeldegebühren -0,80 17 = Ordentliche Aufwendungen 143.490,00 133.846,99 -9.643,01 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -49.350,00 -34.976,02 14.373,98 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis -49.350,00 -34.976,02 14.373,98 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 036 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 036 : 036 365 : 036 365 002 : 036 365 002 001 Kinder- Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtung für Kinder Kindergarten Bourheim Kindergarten Bourheim Bezeichnung 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 -49.350,00 -34.976,02 14.373,98 5.000,00 1.457,18 -3.542,82 5.000,00 1.457,18 -3.542,82 -54.350,00 -36.433,20 17.916,80 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 036 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 036 : 036 365 : 036 365 003 : 036 365 003 001 Kinder- Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtung für Kinder Kindergarten Broich Kindergarten Broich Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 32.060,00 75.319,12 43.259,12 29.000,00 66.774,24 37.774,24 3.060,00 3.400,00 340,00 10000 4142050 Zuw. "Kein Kind ohne Mahlzeit" 3.897,42 3.897,42 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 1.247,46 1.247,46 10000 4141000 Landeszuweisung Betriebskosten 10000 4141080 Landeszuw Sprachförderung 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10.300,00 7.631,80 -2.668,20 10000 4321000 Erstattung Beförderungskosten 3.600,00 2.400,00 -1.200,00 10000 4321070 Erstattung Verpflegungskosten 6.700,00 5.231,80 -1.468,20 180.000,00 180.849,53 849,53 180.000,00 180.849,53 849,53 25.000,00 2.566,64 -22.433,36 25.000,00 2.566,64 -22.433,36 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4482000 Kreiszuweisung Betriebskosten 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 10000 4582000 Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell. 9 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 247.360,00 266.367,09 19.007,09 11 - Personalaufwendungen 210.700,00 233.204,83 22.504,83 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 166.090,00 183.549,06 17.459,06 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 11.540,00 13.004,42 1.464,42 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 33.070,00 36.626,35 3.556,35 25,00 25,00 -17.715,75 10000 5041000 Beihilfen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 62.970,00 45.254,25 10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 10.000,00 14.451,92 4.451,92 10000 5211060 Erneuerung des Bodenbelags 25.000,00 2.566,64 -22.433,36 10000 5211500 Sachkosten gem § 2 (1) Z 4 BKV 10000 5238000 Kosten für Mittagsessen 10000 5241040 Reinigungskosten 850,00 936,14 86,14 6.700,00 6.630,93 -69,07 17.900,00 17.450,79 -449,21 10000 5241090 Gebäudeversicherung 250,00 1.012,86 762,86 10000 5241500 Sachkosten gem § 2 (1) Ziff 2 210,00 261,62 51,62 1.800,00 1.372,66 -427,34 10000 5241510 Energiekosten 10000 5241520 Sachkosten gem § 2 (1) Ziff 3 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 10000 5412000 Fortbildung 10000 5431020 Fernmeldegebühren 260,00 570,69 310,69 15.000,00 24.113,20 9.113,20 15.000,00 24.113,20 9.113,20 16.590,00 16.636,09 46,09 200,00 144,40 -55,60 700,00 680,67 -19,33 10000 5431501 Therapiekosten KG Broich 5.100,00 4.347,76 -752,24 10000 5431502 Beförderungsk zu Kindergärten 3.600,00 4.369,65 769,65 10000 5431510 Sachkosten § 2 (1) Ziff 1 BKVO 3.000,00 3.006,87 6,87 10000 5431550 Vorschulische Spracherziehung 3.490,00 3.581,06 91,06 500,00 505,68 5,68 10000 5441220 Unfallversicherung Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 036 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 036 : 036 365 : 036 365 003 : 036 365 003 001 Kinder- Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtung für Kinder Kindergarten Broich Kindergarten Broich Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 17 = Ordentliche Aufwendungen 305.260,00 319.208,37 13.948,37 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -57.900,00 -52.841,28 5.058,72 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis -57.900,00 -52.841,28 5.058,72 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung -57.900,00 -52.841,28 5.058,72 28.609,10 28.403,80 -205,30 16.609,10 16.609,10 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811000 Erst Betriebsk an Mehrzweckh 10000 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 12.000,00 11.794,70 -205,30 -86.509,10 -81.245,08 5.264,02 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 036 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 036 : 036 365 : 036 365 004 : 036 365 004 001 Kinder- Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtung für Kinder Kindergarten Buchenweg Kindergarten Buchenweg Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 10.420,00 28.581,88 18.161,88 10000 4141080 Landeszuw Sprachförderung 4.420,00 5.440,00 1.020,00 10000 4141090 Landeszuw Familienzentrum 6.000,00 6.520,00 520,00 10000 4142050 Zuw. "Kein Kind ohne Mahlzeit" 774,30 774,30 15.847,58 15.847,58 6.700,00 5.487,85 -1.212,15 6.700,00 5.487,85 -1.212,15 200,00 279,00 79,00 20,00 20,00 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 4321070 Erstattung Verpflegungskosten 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 4421000 Erträge aus Verkauf 10000 4461000 Einnahmen aus Veranstaltungen 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 10000 4482000 Kreiszuweisung Betriebskosten 10000 4571000 Erträge Aufl. sonstige SoPo 9 200,00 259,00 59,00 251.000,00 298.512,90 47.512,90 251.000,00 298.512,90 47.512,90 12.000,00 -12.000,00 12.000,00 -12.000,00 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 280.320,00 332.861,63 11 - Personalaufwendungen 272.770,00 273.847,39 1.077,39 212.750,00 211.269,52 -1.480,48 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 15.870,00 16.005,78 135,78 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 44.150,00 44.106,49 -43,51 2.465,60 2.465,60 -1.057,67 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 10000 5041002 Beihilfen Beschäftigte 52.541,63 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 33.560,00 32.502,33 10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 5.000,00 4.999,96 -0,04 10000 5211500 Sachkosten gem § 2 (1) Z 4 BKV 1.300,00 1.080,63 -219,37 10000 5238000 Kosten für Mittagsessen 6.700,00 7.022,90 322,90 11.600,00 11.159,96 -440,04 10000 5241090 Gebäudeversicherung 400,00 411,54 11,54 10000 5241500 Sachkosten gem § 2 (1) Ziff 2 260,00 235,96 -24,04 10000 5241510 Energiekosten 5.800,00 5.063,54 -736,46 10000 5241520 Sachkosten gem § 2 (1) Ziff 3 2.500,00 2.527,84 27,84 18.000,00 18.370,85 370,85 18.000,00 18.370,85 370,85 10000 5241040 Reinigungskosten 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 17.730,00 16.092,15 -1.637,85 10000 5412000 Fortbildung 240,00 122,40 -117,60 10000 5431020 Fernmeldegebühren 900,00 589,38 -310,62 10000 5431510 Sachkosten § 2 (1) Ziff 1 BKVO 4.200,00 4.038,88 -161,12 10000 5431550 Vorschulische Spracherziehung 5.440,00 5.430,94 -9,06 10000 5431560 Ausgaben Familienzentrum 6.000,00 5.041,99 -958,01 10000 5441220 Unfallversicherung 17 = Ordentliche Aufwendungen 950,00 868,56 -81,44 342.060,00 340.812,72 -1.247,28 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 036 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 036 : 036 365 : 036 365 004 : 036 365 004 001 Kinder- Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtung für Kinder Kindergarten Buchenweg Kindergarten Buchenweg Bezeichnung 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 -61.740,00 -7.951,09 53.788,91 -61.740,00 -7.951,09 53.788,91 -61.740,00 -7.951,09 53.788,91 4.000,00 6.413,75 2.413,75 4.000,00 6.413,75 2.413,75 -65.740,00 -14.364,84 51.375,16 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 036 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 036 : 036 365 : 036 365 005 : 036 365 005 001 Kinder- Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtung für Kinder Kindergarten Koslar Kindergarten Koslar Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 7.700,00 10.073,93 2.373,93 10000 4141080 Landeszuw Sprachförderung 1.700,00 2.800,00 1.100,00 10000 4141090 Landeszuw Familienzentrum 6.000,00 6.500,00 500,00 10000 4142050 Zuw. "Kein Kind ohne Mahlzeit" 215,34 215,34 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 558,59 558,59 10.600,00 7.208,35 -3.391,65 10.600,00 7.208,35 -3.391,65 200,00 291,00 91,00 200,00 291,00 91,00 364.000,00 361.347,73 -2.652,27 364.000,00 361.347,73 -2.652,27 54.800,00 2.975,96 -51.824,04 10000 4521000 Erstattung Mineralölsteuer 1.800,00 2.975,96 10000 4571000 Erträge Aufl. sonstige SoPo 3.000,00 -3.000,00 10000 4582000 Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell. 50.000,00 -50.000,00 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 4321070 Erstattung Verpflegungskosten 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 4461000 Einnahmen aus Veranstaltungen 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 10000 4482000 Kreiszuweisung Betriebskosten 8 9 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 1.175,96 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 437.300,00 381.896,97 -55.403,03 11 - Personalaufwendungen 376.480,00 396.315,44 19.835,44 295.070,00 311.854,81 16.784,81 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 21.460,00 22.182,92 722,92 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 59.950,00 62.277,71 2.327,71 -47.437,93 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 107.670,00 60.232,07 10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 5.000,00 8.779,40 10000 5211030 Dachsanierung 10000 5211500 Sachkosten gem § 2 (1) Z 4 BKV 3.779,40 -50.000,00 1.850,00 1.260,68 -589,32 10000 5238000 Kosten für Mittagsessen 10.600,00 10.210,38 -389,62 10000 5241040 Reinigungskosten 23.600,00 23.027,43 -572,57 10000 5241090 Gebäudeversicherung 400,00 406,05 6,05 10000 5241500 Sachkosten gem § 2 (1) Ziff 2 320,00 421,55 101,55 12.900,00 13.527,23 627,23 3.000,00 2.599,35 -400,65 18.000,00 17.471,76 -528,24 18.000,00 17.471,76 -528,24 10000 5241510 Energiekosten 10000 5241520 Sachkosten gem § 2 (1) Ziff 3 14 50.000,00 - Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 15.740,00 14.766,88 -973,12 10000 5412000 Fortbildung 400,00 211,00 -189,00 10000 5431020 Fernmeldegebühren 700,00 606,53 -93,47 10000 5431510 Sachkosten § 2 (1) Ziff 1 BKVO 5.400,00 5.446,34 46,34 10000 5431550 Vorschulische Spracherziehung 2.040,00 2.245,89 205,89 10000 5431560 Ausgaben Familienzentrum 6.000,00 5.051,59 -948,41 10000 5441220 Unfallversicherung 1.200,00 1.205,53 5,53 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 036 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 036 : 036 365 : 036 365 005 : 036 365 005 001 Kinder- Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtung für Kinder Kindergarten Koslar Kindergarten Koslar Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 17 = Ordentliche Aufwendungen 517.890,00 488.786,15 -29.103,85 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -80.590,00 -106.889,18 -26.299,18 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis -80.590,00 -106.889,18 -26.299,18 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung -80.590,00 -106.889,18 -26.299,18 5.000,00 4.826,05 -173,95 5.000,00 4.826,05 -173,95 -85.590,00 -111.715,23 -26.125,23 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 036 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 036 : 036 365 : 036 365 006 : 036 365 006 001 Kinder- Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtung für Kinder Kindergarten Lich-Steinstraß Kindergarten Lich-Steinstraß Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 6.680,00 19.713,86 13.033,86 10000 4141080 Landeszuw Sprachförderung 680,00 850,00 170,00 10000 4141090 Landeszuw Familienzentrum 6.000,00 6.500,00 500,00 10000 4142050 Zuw. "Kein Kind ohne Mahlzeit" 276,28 276,28 12.087,58 12.087,58 9.700,00 6.859,85 -2.840,15 9.700,00 6.859,85 -2.840,15 200,00 1.091,70 891,70 200,00 1.091,70 891,70 298.000,00 320.485,04 22.485,04 298.000,00 320.485,04 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 4321070 Erstattung Verpflegungskosten 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 4461000 Einnahmen aus Veranstaltungen 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 10000 4482000 Kreiszuweisung Betriebskosten 10000 4571000 Erträge Aufl. sonstige SoPo 9 22.485,04 13.000,00 -13.000,00 13.000,00 -13.000,00 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 327.580,00 348.150,45 20.570,45 11 - Personalaufwendungen 366.380,00 349.676,69 -16.703,31 -14.037,53 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 289.020,00 274.982,47 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 19.440,00 18.796,15 -643,85 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 57.920,00 54.985,11 -2.934,89 10000 5041000 Beihilfen 152,64 152,64 10000 5041002 Beihilfen Beschäftigte 760,32 760,32 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 49.610,00 50.531,65 921,65 10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 10.000,00 11.239,20 1.239,20 10000 5211500 Sachkosten gem § 2 (1) Z 4 BKV 1.400,00 629,89 -770,11 10000 5238000 Kosten für Mittagsessen 9.700,00 7.011,74 -2.688,26 -256,99 10000 5241040 Reinigungskosten 14.700,00 14.443,01 10000 5241090 Gebäudeversicherung 550,00 536,76 -13,24 10000 5241500 Sachkosten gem § 2 (1) Ziff 2 260,00 362,12 102,12 11.000,00 10.991,50 -8,50 2.000,00 5.317,43 3.317,43 23.000,00 20.509,87 -2.490,13 23.000,00 20.509,87 -2.490,13 13.280,00 11.703,94 -1.576,06 390,00 98,64 -291,36 10000 5431020 Fernmeldegebühren 1.100,00 639,35 -460,65 10000 5431510 Sachkosten § 2 (1) Ziff 1 BKVO 4.200,00 4.528,14 328,14 10000 5431550 Vorschulische Spracherziehung 740,00 449,68 -290,32 6.000,00 5.145,48 -854,52 850,00 842,65 -7,35 452.270,00 432.422,15 -19.847,85 10000 5241510 Energiekosten 10000 5241520 Sachkosten gem § 2 (1) Ziff 3 14 - Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5412000 Fortbildung 10000 5431560 Ausgaben Familienzentrum 10000 5441220 Unfallversicherung 17 = Ordentliche Aufwendungen Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 036 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 036 : 036 365 : 036 365 006 : 036 365 006 001 Kinder- Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtung für Kinder Kindergarten Lich-Steinstraß Kindergarten Lich-Steinstraß Bezeichnung 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 -124.690,00 -84.271,70 40.418,30 -124.690,00 -84.271,70 40.418,30 -124.690,00 -84.271,70 40.418,30 10.000,00 4.813,40 -5.186,60 10.000,00 4.813,40 -5.186,60 -134.690,00 -89.085,10 45.604,90 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 036 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 036 : 036 365 : 036 365 007 : 036 365 007 001 Kinder- Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtung für Kinder Kindergarten Selgersdorf Kindergarten Selgersdorf Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4141080 Landeszuweisung Sprachförderun 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 4321070 Erstattung Verpflegungskosten 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4482000 Kreiszuweisung Betriebskosten 7 8 9 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 370,00 680,00 310,00 370,00 680,00 310,00 2.000,00 1.633,55 -366,45 2.000,00 1.633,55 -366,45 90.000,00 96.330,00 6.330,00 90.000,00 96.330,00 6.330,00 + Sonstige ordentliche Erträge + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 92.370,00 98.643,55 6.273,55 11 - Personalaufwendungen 80.330,00 84.714,00 4.384,00 62.800,00 66.814,95 4.014,95 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 4.730,00 4.580,21 -149,79 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 12.800,00 13.318,84 518,84 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 11.650,00 8.760,93 -2.889,07 10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 2.500,00 1.581,14 -918,86 10000 5211500 Sachkosten gem § 2 (1) Z 4 BKV 1.200,00 423,04 -776,96 10000 5238000 Kosten für Mittagessen 2.000,00 1.969,35 -30,65 10000 5241040 Reinigungskosten 3.000,00 2.965,84 10000 5241090 Gebäudeversicherung 10000 5241500 Sachkosten gem § 2 (1) Ziff 2 10000 5241510 Energiekosten 10000 5241520 Sachkosten gem § 2 (1) Ziff 3 350,00 -34,16 -350,00 100,00 38,97 -61,03 2.000,00 1.324,00 -676,00 500,00 458,59 -41,41 13.000,00 3.674,14 -9.325,86 13.000,00 3.674,14 -9.325,86 3.850,00 2.877,82 -972,18 80,00 43,20 -36,80 1.730,00 1.728,00 -2,00 10000 5431020 Fernmeldegebühren 400,00 279,45 -120,55 10000 5431510 Sachkosten § 2 (1) Ziff 1 BKVO 770,00 646,00 -124,00 10000 5431550 Vorschulische Spracherziehung 370,00 181,17 -188,83 10000 5441220 Unfallversicherung 500,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 10000 5412000 Fortbildung 10000 5422100 Erbbauzinsen Grundstück -500,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 108.830,00 100.026,89 -8.803,11 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -16.460,00 -1.383,34 15.076,66 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis -16.460,00 -1.383,34 15.076,66 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 036 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 036 : 036 365 : 036 365 007 : 036 365 007 001 Kinder- Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtung für Kinder Kindergarten Selgersdorf Kindergarten Selgersdorf Bezeichnung 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 -16.460,00 -1.383,34 15.076,66 2.700,00 470,90 -2.229,10 2.700,00 470,90 -2.229,10 -19.160,00 -1.854,24 17.305,76 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 036 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 036 : 036 365 : 036 365 099 : 036 365 099 001 Kinder- Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtung für Kinder Kindergärten allgemein Kindergärten allgemein Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 6.000,00 20.718,64 6.000,00 6.500,00 500,00 14.218,64 14.218,64 50.500,00 50.002,08 -497,92 50.500,00 49.967,08 -532,92 35,00 35,00 56.500,00 70.720,72 14.220,72 2.640,00 2.639,00 -1,00 2.070,00 2.070,51 0,51 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 150,00 150,73 0,73 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 420,00 417,76 -2,24 -14.358,11 10000 4141090 Landeszuw Familienzentrum Barm 10000 4142050 Zuw. "Kein Kind ohne Mahlzeit" 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 4411010 Miete Kindergarten Güsten 10000 4461000 Einnahmen aus Veranstaltungen 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 14.718,64 130.800,00 116.441,89 10000 5318000 Zusch Elterninitiat Spatzenn 15.000,00 18.316,06 3.316,06 10000 5318001 Zusch Elterninit Villa Kunterb 10.800,00 4.687,79 -6.112,21 10000 5318002 Zuschuß Kindergarten Welldorf 15.000,00 14.094,27 -905,73 10000 5318003 Zuschuß Kindergarten Selgersdo 10.000,00 6.891,68 -3.108,32 10000 5318004 Zuschuß Kindergarten AWO Gelde 48.000,00 48.947,63 947,63 10000 5318005 Zuschuß Betriebsk Kleine Füchs 8.000,00 4.798,72 -3.201,28 10000 5318006 Zuschuß Kindertagesstätte Güst 24.000,00 18.705,74 -5.294,26 56.570,00 54.545,08 -2.024,92 50.500,00 49.967,08 -532,92 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer 10,00 8,66 -1,34 10000 5431020 Fernmeldegebühren 10,00 13,85 3,85 10000 5431030 Geschäftsbedarf 30,00 17,61 -12,39 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5422000 Erstat Miete KG Güsten an GWS 10000 5431040 Portokosten 10000 5431560 Ausgaben Familienzentrum 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 20,00 25,32 5,32 6.000,00 4.512,56 -1.487,44 190.010,00 173.625,97 -16.384,03 -133.510,00 -102.905,25 30.604,75 -133.510,00 -102.905,25 30.604,75 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 036 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. 26 : 036 : 036 365 : 036 365 099 : 036 365 099 001 Kinder- Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtung für Kinder Kindergärten allgemein Kindergärten allgemein Bezeichnung = Jahresergebnis vor Berücksichtigung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 -133.510,00 -102.905,25 30.604,75 -133.510,00 -102.905,25 30.604,75 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 036 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 036 : 036 366 : 036 366 001 : 036 366 001 001 Kinder- Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Kulturbahnhof Kulturbahnhof Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 8 9 11.138,42 11.138,42 11.138,42 8.000,00 6.934,18 -1.065,82 10000 4411060 Umsatzpacht Gaststätte 8.000,00 6.934,18 -1.065,82 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 26.500,00 25.634,32 -865,68 10000 4488000 Erst Betriebsk durch "K.I.B." 20.000,00 16.785,67 -3.214,33 10000 4488001 Betriebskosten von Vereinen 6.500,00 6.199,13 -300,87 2.649,52 2.649,52 36.611,42 -74.388,58 10000 4488500 Erstattung von Versicherungen 7 11.138,42 + Sonstige ordentliche Erträge 111.000,00 10000 4571000 Erträge Aufl. sonstige SoPo 36.000,00 10000 4582000 Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell. 75.000,00 36.611,42 -36.000,00 -38.388,58 145.500,00 80.318,34 -65.181,66 1.880,00 843,51 -1.036,49 1.480,00 628,59 -851,41 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 100,00 90,16 -9,84 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 300,00 124,76 -175,24 -44.152,97 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 203.850,00 159.697,03 10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 20.000,00 16.639,92 -3.360,08 10000 5211001 Sanierung Toilettenanlage 75.000,00 36.611,42 -38.388,58 10000 5238000 Personalkostenzuschuß 61.900,00 61.900,00 10000 5241000 Sonstige Bewirtschaftungskoste 10000 5241010 Energiekosten 10000 5241090 Gebäudeversicherung 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 9.700,00 6.233,81 -3.466,19 36.000,00 37.035,93 1.035,93 1.250,00 1.275,95 25,95 57.000,00 42.947,37 -14.052,63 57.000,00 42.947,37 -14.052,63 40,00 30,20 -9,80 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer 10,00 4,00 -6,00 10000 5431020 Fernmeldegebühren 10,00 6,39 -3,61 10000 5431030 Geschäftsbedarf 10,00 8,13 -1,87 10000 5431040 Portokosten 10,00 11,68 1,68 262.770,00 203.518,11 -59.251,89 -117.270,00 -123.199,77 -5.929,77 -117.270,00 -123.199,77 -5.929,77 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 036 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 036 : 036 366 : 036 366 001 : 036 366 001 001 Kinder- Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Kulturbahnhof Kulturbahnhof Bezeichnung 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 -117.270,00 -123.199,77 -5.929,77 500,00 1.567,50 1.067,50 500,00 1.567,50 1.067,50 -117.770,00 -124.767,27 -6.997,27 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 036 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 036 : 036 366 : 036 366 002 : 036 366 002 001 Kinder- Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendheim Jugendheim Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4141000 Landeszuw Betriebsk Jugendheim 10000 4142000 Kreiszuweisung Jugendheim Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 56.800,00 57.724,33 924,33 6.100,00 6.351,74 251,74 50.700,00 50.909,26 209,26 463,33 463,33 5.500,00 6.270,00 770,00 5.500,00 6.270,00 770,00 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4488000 Kostenerstattung Ferienspiele 7 8 9 + Sonstige ordentliche Erträge + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 62.300,00 63.994,33 1.694,33 11 - Personalaufwendungen 63.540,00 64.120,08 580,08 43.690,00 44.630,10 940,10 10000 5019000 Persönl Ausgaben für Nebenberu 7.670,00 7.222,66 -447,34 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 3.210,00 3.258,38 48,38 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 8.970,00 9.008,94 38,94 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16.350,00 11.824,70 -4.525,30 10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 2.000,00 195,16 -1.804,84 10000 5221000 Unterhaltung Geräte und Einric 500,00 95,38 -404,62 50,00 39,24 -10,76 10000 5241000 Bewirtschaftungskosten -sonsti 1.600,00 1.343,23 -256,77 10000 5241010 Energiekosten 5.900,00 3.869,26 -2.030,74 10000 5241040 Reinigungskosten 6.000,00 5.978,00 -22,00 300,00 304,43 4,43 9.074,86 9.074,86 9.074,86 9.074,86 10000 5221010 Wartung der Telefonanlage 10000 5241090 Gebäudeversicherung 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 10000 5412000 Fortbildung Mitarbeiter 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer 10.590,00 10.795,89 205,89 510,00 30,00 -480,00 -40,04 110,00 69,96 10000 5431000 Beschäftigungs- u Verbrauchsm 2.300,00 2.292,57 -7,43 10000 5431002 Veranstaltungen im Jugendheim 1.500,00 1.227,54 -272,46 10000 5431003 Ausgaben für Ferienspiele 5.500,00 6.258,45 758,45 10000 5431020 Fernmeldegebühren 300,00 570,69 270,69 10000 5431030 Geschäftsbedarf 210,00 142,20 -67,80 10000 5431040 Portokosten 160,00 204,48 44,48 90.480,00 95.815,53 5.335,53 -28.180,00 -31.821,20 -3.641,20 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 036 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 036 : 036 366 : 036 366 002 : 036 366 002 001 Kinder- Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendheim Jugendheim Bezeichnung 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 -28.180,00 -31.821,20 -3.641,20 -28.180,00 -31.821,20 -3.641,20 1.232,75 1.232,75 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung -28.180,00 1.232,75 1.232,75 -33.053,95 -4.873,95 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 036 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 036 : 036 366 : 036 366 003 : 036 366 003 001 Kinder- Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Förderung der freien Jugendhilfe Förderung der freien Jugendhilfe Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4142000 Kreiszuw Jugendfreizeitstätten Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 1.300,00 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4482000 Erstattung Betriebskosten 360,00 8 9 2.019,24 -1.300,00 3.319,24 3.319,24 4.000,00 3.640,00 4.000,00 4.000,00 360,00 10000 4488500 Erstattung von Versicherungen 7 3.319,24 1.300,00 -360,00 + Sonstige ordentliche Erträge + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 1.660,00 7.319,24 5.659,24 11 - Personalaufwendungen 4.780,00 4.640,38 -139,62 3.740,00 3.736,99 -3,01 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 270,00 268,81 -1,19 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 770,00 634,58 -135,42 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 43.380,00 37.715,37 -5.664,63 10000 5211600 Unterhaltung Kinderspielplätze 22.500,00 19.025,92 -3.474,08 10000 5211601 Erneuerung Zaunanlage Spielplä 19.500,00 18.327,65 -1.172,35 1.380,00 361,80 -1.018,20 200.000,00 41.448,28 -158.551,72 200.000,00 41.448,28 -158.551,72 24.311,36 20.512,00 -3.799,36 10000 5318000 Zusch Betreuung anerk Jugendgr 1.850,00 1.132,00 -718,00 10000 5318001 Zuschuß für die TOT des SKF 9.160,00 9.160,00 10000 5241000 Betriebsk Jugendtreff Koslar 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 10000 5318002 Zuschüsse für Ferienhilfswerk 16 1.781,36 10000 5318003 Zuschuss SKF für Kinder/Jugend 10.220,00 10000 5318005 Sachkostenzusch Jugendfreizeit 1.300,00 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.781,36 10.220,00 -1.300,00 40,00 35,23 -4,77 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer 10,00 4,66 -5,34 10000 5431020 Fernmeldegebühren 10,00 7,46 -2,54 10000 5431030 Geschäftsbedarf 10,00 9,48 -0,52 10000 5431040 Portokosten 10,00 13,63 3,63 272.511,36 104.351,26 -168.160,10 -270.851,36 -97.032,02 173.819,34 -270.851,36 -97.032,02 173.819,34 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 036 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. 26 : 036 : 036 366 : 036 366 003 : 036 366 003 001 Kinder- Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Förderung der freien Jugendhilfe Förderung der freien Jugendhilfe Bezeichnung = Jahresergebnis vor Berücksichtigung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 -270.851,36 -97.032,02 173.819,34 180.000,00 132.984,86 -47.015,14 180.000,00 132.984,86 -47.015,14 -450.851,36 -230.016,88 220.834,48 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 036 Produktbereich : 036 Produktgruppe : 036 367 Produkt Produktstufe 4 Nr. : 036 367 001 : 036 367 001 001 Kinder- Jugend- und Familienhilfe Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien Förderung der Wohlfahrtspflege Förderung der Wohlfahrtspflege Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4488000 Sponsoren "Fest der Kulturen" 7 8 9 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 2.000,00 3.650,00 1.650,00 2.000,00 3.650,00 1.650,00 1.650,00 + Sonstige ordentliche Erträge + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 2.000,00 3.650,00 50.100,00 49.866,87 -233,13 26.660,00 27.760,52 1.100,52 3.270,00 985,92 -2.284,08 14.740,00 14.295,97 -444,03 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 240,00 190,33 -49,67 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 650,00 193,53 -456,47 4.540,00 6.440,60 1.900,60 10000 5021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 10000 5041000 Beihilfen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10,00 22,76 12,76 10000 5221010 Wartung der Telefonanlage 10,00 22,76 12,76 39.788,64 41.346,25 1.557,61 11.520,00 11.520,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 10000 5318000 Zuschuss "Frauen helfen Frauen 16 10000 5318001 Internat. Kommiss./Ausländerb. 3.000,00 4.557,61 10000 5318004 Pers./Sachk.zusch Drogenberat 25.268,64 25.268,64 8.680,00 7.509,79 80,00 50,64 -29,36 7.500,00 6.385,96 -1.114,04 750,00 741,26 -8,74 80,00 81,00 1,00 150,00 102,92 -47,08 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer 10000 5431000 Kleinere Maßnahmen der Sozialp 10000 5431001 Öffentl.keitsarbeit Sozialplan 10000 5431020 Fernmeldegebühren 10000 5431030 Geschäftsbedarf 10000 5431040 Portokosten 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 1.557,61 -1.170,21 120,00 148,01 28,01 98.578,64 98.745,67 167,03 -96.578,64 -95.095,67 1.482,97 -96.578,64 -95.095,67 1.482,97 -96.578,64 -95.095,67 1.482,97 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 036 Produktbereich : 036 Produktgruppe : 036 367 Produkt Produktstufe 4 Nr. : 036 367 001 : 036 367 001 001 Kinder- Jugend- und Familienhilfe Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien Förderung der Wohlfahrtspflege Förderung der Wohlfahrtspflege Bezeichnung 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 -96.578,64 -95.095,67 1.482,97 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 Produktbereich 041 Gesundheitsdienste Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 041 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 041 : 041 411 : 041 411 001 : 041 411 001 001 Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 Gesundheitsdienste Krankenhäuser Krankenhäuser Krankenhäuser Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 10000 5391000 Krankenhausumlage 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 373.100,00 373.014,47 -85,53 373.100,00 373.014,47 -85,53 373.100,00 373.014,47 -85,53 -373.100,00 -373.014,47 85,53 -373.100,00 -373.014,47 85,53 -373.100,00 -373.014,47 85,53 -373.100,00 -373.014,47 85,53 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 Produktbereich 042 Sportförderung Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 042 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 042 : 042 421 : 042 421 001 : 042 421 001 001 Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 Sportförderung Förderung des Sports Allgemeine Sportangelegenheiten Allgemeine Sportangelegenheiten + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 8.690,00 8.812,95 122,95 6.760,00 6.965,84 205,84 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 560,00 481,99 -78,01 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 1.370,00 1.365,12 -4,88 2.110,00 2.207,04 97,04 10,00 8,09 -1,91 10000 5241030 Heizkosten 900,00 1.065,87 165,87 10000 5241040 Reinigungskosten 600,00 551,83 -48,17 10000 5241050 Bewirtschaftung Rathäuser 600,00 581,25 -18,75 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 250,00 235,91 -14,09 30,00 17,99 -12,01 100,00 100,00 10000 5431020 Fernmeldegebühren 30,00 28,78 -1,22 10000 5431030 Geschäftsbedarf 50,00 36,56 -13,44 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5221010 Wartung der Telefonanlage 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 10000 5318000 Zuschüsse an Sportvereine 16 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer 10000 5431000 Durchf v Sportveranstaltungen 10000 5431040 Portokosten 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 40,00 52,58 12,58 36.050,00 36.255,90 205,90 -36.050,00 -36.255,90 -205,90 -36.050,00 -36.255,90 -205,90 -36.050,00 -36.255,90 -205,90 -36.050,00 -36.255,90 -205,90 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 042 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 042 : 042 424 : 042 424 001 : 042 424 001 001 Sportförderung Sportstätten und Bäder Sportstätten Sportstätten Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 63.590,39 63.590,39 63.590,39 63.590,39 7.000,00 5.660,00 -1.340,00 7.000,00 5.660,00 -1.340,00 7.000,00 6.964,44 -35,56 7.000,00 6.964,44 -35,56 500,00 4.970,98 4.470,98 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 4321040 Benutzungsentg. Sportstätten 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 4411010 Miete Wohnungen Stadion 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4488000 Erstattung von Betriebskosten 500,00 10000 4488050 Erstattung für Beschädigungen 10000 4488500 Erstattung von Versicherungen 7 8 9 + Sonstige ordentliche Erträge 38.000,00 116,09 -383,91 4.046,38 4.046,38 808,51 808,51 14.429,88 -23.570,12 10000 4571000 Erträge Aufl. sonstige SoPo 18.000,00 10000 4582000 Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell. 20.000,00 14.429,88 -18.000,00 -5.570,12 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 52.500,00 95.615,69 43.115,69 11 - Personalaufwendungen 15.620,00 15.026,54 -593,46 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 12.410,00 11.926,34 -483,66 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 630,00 549,81 -80,19 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 2.580,00 2.550,39 -29,61 -11.397,60 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 234.150,00 222.752,40 10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 15.000,00 23.370,40 8.370,40 10000 5211001 Sanierung Sportheim Selg.dorf 20.000,00 14.429,88 -5.570,12 10000 5211200 Sonstige Bewirtschaftungskoste 14.400,00 13.515,12 -884,88 10000 5211201 Unterh u Instandsetz Sportpl 18.000,00 15.930,44 -2.069,56 10000 5211202 Reparaturen Flutlichtanlagen 5.000,00 1.953,73 -3.046,27 10000 5211203 Ausbesserungsarbeiten S'dorf 11.400,00 479,90 -10.920,10 -110,16 10000 5221010 Wartung der Telefonanlage 150,00 39,84 17.500,00 17.723,46 223,46 130.000,00 132.215,21 2.215,21 10000 5241090 Gebäudeversicherung 1.500,00 1.940,72 440,72 10000 5255000 Unterhalt/Ergänzung Sportgerät 1.200,00 1.153,70 -46,30 630.000,00 885.143,32 255.143,32 630.000,00 885.143,32 255.143,32 31.220,00 5.443,74 -25.776,26 4.800,00 4.800,00 140,00 83,96 10000 5241000 Bewirtschaftungsk Turnh Kurfür 10000 5241010 Energiekosten 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 10000 5422000 Miete Turnhalle Kurfürstenstra 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer 10000 5431002 Umsetzung TrinkwasserVO 25.000,00 -56,04 -25.000,00 10000 5431020 Fernmeldegebühren 830,00 134,29 -695,71 10000 5431030 Geschäftsbedarf 250,00 180,11 -69,89 10000 5431040 Portokosten 200,00 245,38 45,38 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 042 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 042 : 042 424 : 042 424 001 : 042 424 001 001 Sportförderung Sportstätten und Bäder Sportstätten Sportstätten Bezeichnung 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 910.990,00 1.128.366,00 217.376,00 -858.490,00 -1.032.750,31 -174.260,31 -858.490,00 -1.032.750,31 -174.260,31 -858.490,00 -1.032.750,31 -174.260,31 75.000,00 95.872,37 20.872,37 75.000,00 95.872,37 20.872,37 -933.490,00 -1.128.622,68 -195.132,68 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 042 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 042 : 042 424 : 042 424 002 : 042 424 002 001 Sportförderung Sportstätten und Bäder Freibad/Badesee Freibad/Badesee Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4488100 Erstattung von Versicherungen 7 8 9 50,00 -50,00 50,00 -50,00 + Sonstige ordentliche Erträge + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 50,00 -50,00 2.400,00 2.516,62 116,62 1.880,00 1.992,58 112,58 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 150,00 138,59 -11,41 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 370,00 385,45 15,45 2.700,00 1.398,04 -1.301,96 200,00 21,06 -178,94 2.500,00 1.376,98 -1.123,02 1.000,00 7.871,92 6.871,92 1.000,00 7.871,92 6.871,92 551,38 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5241090 Gebäudeversicherung 10000 5241200 Betriebskosten Badesee 14 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 - Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 30,00 581,38 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer 10,00 4,66 -5,34 10000 5431020 Fernmeldegebühren 10,00 563,09 553,09 10000 5431040 Portokosten 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 10,00 13,63 3,63 6.130,00 12.367,96 6.237,96 -6.080,00 -12.367,96 -6.287,96 -6.080,00 -12.367,96 -6.287,96 -6.080,00 -12.367,96 -6.287,96 500,00 618,05 118,05 500,00 618,05 118,05 -6.580,00 -12.986,01 -6.406,01 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 Produktbereich 051 Räumliche Planung und Entwicklung Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 051 Produktbereich : 051 Produktgruppe : 051 511 Produkt Produktstufe 4 Nr. : 051 511 001 : 051 511 001 001 Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmassnahmen, Geoinformation Orts- und Regionalplanung Orts- und Regionalplanung Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8 9 86.000,00 10000 4481000 Erstatt Land "Römerstr v Belg" 69.000,00 10000 4488000 Erstattung Bauleitplanung 10.000,00 10000 4488001 Erstatt Drit "Römerstr v Belg" 7 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 7.849,50 -78.150,50 -69.000,00 7.849,50 7.000,00 -2.150,50 -7.000,00 + Sonstige ordentliche Erträge + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 86.000,00 7.849,50 -78.150,50 166.380,00 166.079,37 -300,63 133.110,00 132.475,65 -634,35 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 9.500,00 9.496,48 -3,52 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 23.770,00 24.107,24 337,24 3.930,00 4.503,38 573,38 30,00 89,85 59,85 10000 5241030 Heizkosten 1.700,00 2.139,31 439,31 10000 5241040 Reinigungskosten 1.200,00 1.107,59 -92,41 10000 5241050 Bewirtschaftung Rathäuser 1.000,00 1.166,63 166,63 155.170,00 41.476,35 -113.693,65 330,00 199,90 -130,10 80.000,00 12.000,00 -68.000,00 10000 5431001 Kosten der Stadtplanung 5.000,00 1.713,00 -3.287,00 10000 5431002 Nahversorgungsanalyse 27.000,00 7.497,00 -19.503,00 10000 5431003 Flächenkataster bebaubare Grun 40.000,00 17.000,00 -23.000,00 10000 5431020 Fernmeldegebühren 190,00 319,73 129,73 10000 5431030 Geschäftsbedarf 590,00 564,48 -25,52 10000 5431040 Portokosten 460,00 584,24 124,24 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5221010 Wartung der Telefonanlage 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer 10000 5431000 Erlebnisraum Römerstraße 10000 5499000 Beitrag Ver. Bergbaugeschäd. 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 1.600,00 1.598,00 -2,00 325.480,00 212.059,10 -113.420,90 -239.480,00 -204.209,60 35.270,40 -239.480,00 -204.209,60 35.270,40 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 051 Produktbereich : 051 Produktgruppe : 051 511 Produkt Produktstufe 4 Nr. 26 : 051 511 001 : 051 511 001 001 Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmassnahmen, Geoinformation Orts- und Regionalplanung Orts- und Regionalplanung Bezeichnung = Jahresergebnis vor Berücksichtigung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 -239.480,00 -204.209,60 35.270,40 -239.480,00 -204.209,60 35.270,40 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 Produktbereich 052 Bauen und Wohnen Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 052 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 052 : 052 521 : 052 521 001 : 052 521 001 001 Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung Bauordnung Bauordnung Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 350.000,00 382.357,39 32.357,39 10000 4311000 Verwaltungsgebühren 350.000,00 382.357,39 32.357,39 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 8 9 5.600,00 -5.600,00 10000 4488000 Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich 4.600,00 -4.600,00 10000 4488001 Erst vorgel Geb Prüfstatik 1.000,00 -1.000,00 + Sonstige ordentliche Erträge 11.000,00 1.074,65 -9.925,35 10000 4561000 Bußgelder 11.000,00 1.074,65 -9.925,35 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 366.600,00 383.432,04 16.832,04 11 - Personalaufwendungen 412.540,00 413.853,94 1.313,94 33.580,00 34.405,56 825,56 281.770,00 283.026,13 1.256,13 10000 5021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 18.570,00 17.718,00 -852,00 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 20.380,00 20.468,89 88,89 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 52.530,00 53.109,09 579,09 5.710,00 5.126,27 -583,73 6.750,00 7.693,40 943,40 150,00 202,17 52,17 10000 5241030 Heizkosten 2.800,00 3.631,12 831,12 10000 5241040 Reinigungskosten 2.000,00 1.879,95 -120,05 10000 5241050 Bewirtschaftung Rathäuser 1.800,00 1.980,16 180,16 13.640,00 6.450,16 -7.189,84 1.800,00 1.537,84 -262,16 740,00 449,77 10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 10000 5041000 Beihilfen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5221010 Wartung der Telefonanlage 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5422000 Miete Räume Bauordnung im FZJ 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer -290,23 10000 5431000 Geschäftsaufwendungen 4.500,00 10000 5431001 Vorgeleistete Gebühr Prüfstati 1.000,00 10000 5431010 Fachliteratur 1.400,00 1.466,80 66,80 820,00 734,39 -85,61 -373,18 10000 5431020 Fernmeldegebühren -4.500,00 -1.000,00 10000 5431030 Geschäftsbedarf 1.320,00 946,82 10000 5431040 Portokosten 1.060,00 1.314,54 10000 5431090 Kosten Rechtsbehelfsverfahren 10000 5441300 Begleichung Schadenersatz 500,00 254,54 -500,00 500,00 -500,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 432.930,00 427.997,50 -4.932,50 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -66.330,00 -44.565,46 21.764,54 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 052 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 052 : 052 521 : 052 521 001 : 052 521 001 001 Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung Bauordnung Bauordnung Bezeichnung 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 -66.330,00 -44.565,46 21.764,54 -66.330,00 -44.565,46 21.764,54 -66.330,00 -44.565,46 21.764,54 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 052 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 052 : 052 522 : 052 522 001 : 052 522 001 001 Bauen und Wohnen Wohnungsbauförderung Wohnungsfürsorge Wohnungsfürsorge Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4481000 Verwaltungskost Kontr Fehlbele 7 8 9 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 1.500,00 1.687,40 187,40 1.500,00 1.687,40 187,40 + Sonstige ordentliche Erträge + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 10000 5021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 1.500,00 1.687,40 187,40 34.800,00 35.230,09 430,09 1.700,00 1.771,68 71,68 23.060,00 23.431,16 371,16 -37,63 950,00 912,37 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 2.330,00 2.329,50 -0,50 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 6.470,00 6.521,41 51,41 290,00 263,97 -26,03 10000 5041000 Beihilfen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 20,00 31,75 11,75 10000 5221010 Wartung der Telefonanlage 20,00 31,75 11,75 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 600,00 533,58 -66,42 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer 110,00 70,63 -39,37 10000 5431020 Fernmeldegebühren 110,00 112,97 2,97 10000 5431030 Geschäftsbedarf 210,00 143,55 -66,45 10000 5431040 Portokosten 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 10000 4651000 Dividende Bauverein 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 170,00 206,43 36,43 35.420,00 35.795,42 375,42 -33.920,00 -34.108,02 -188,02 400,00 492,00 92,00 400,00 492,00 92,00 400,00 492,00 92,00 -33.520,00 -33.616,02 -96,02 -33.520,00 -33.616,02 -96,02 -33.520,00 -33.616,02 -96,02 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 052 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 052 : 052 523 : 052 523 001 : 052 523 001 001 Bauen und Wohnen Denkmalschutz- und Pflege Denkmalschutz Denkmalschutz Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 150,00 -150,00 10000 4561000 Bußgelder 150,00 -150,00 8 9 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 150,00 -150,00 11.400,00 11.331,46 -68,54 10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte 3.730,00 3.822,74 92,74 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 3.910,00 3.908,26 -1,74 10000 5021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 2.060,00 1.968,61 -91,39 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 300,00 296,59 -3,41 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 760,00 765,69 5,69 10000 5041000 Beihilfen 640,00 569,57 -70,43 5.210,00 50.182,38 44.972,38 5.000,00 50.174,89 45.174,89 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5211000 baul.UH Stadtmauer/Kontramauer 10000 5211600 Wartung Wegweisersystem 200,00 10000 5221010 Wartung der Telefonanlage 10,00 7,49 -2,51 1.450,00 1.333,04 -116,96 30,00 16,66 -13,34 1.250,00 1.191,19 -58,81 10000 5431010 Fachliteratur 50,00 16,00 -34,00 10000 5431020 Fernmeldegebühren 30,00 26,64 -3,36 10000 5431030 Geschäftsbedarf 50,00 33,86 -16,14 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer 10000 5431000 Kosten des Denkmalschutzes 10000 5431040 Portokosten 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -200,00 40,00 48,69 8,69 18.060,00 62.846,88 44.786,88 -17.910,00 -62.846,88 -44.936,88 -17.910,00 -62.846,88 -44.936,88 -17.910,00 -62.846,88 -44.936,88 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 052 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. 29 : 052 : 052 523 : 052 523 001 : 052 523 001 001 Bezeichnung = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Bauen und Wohnen Denkmalschutz- und Pflege Denkmalschutz Denkmalschutz Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 -17.910,00 -62.846,88 -44.936,88 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 Produktbereich 053 Ver- und Entsorgung Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 053 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 053 : 053 531 : 053 531 001 : 053 531 001 001 Ver- und Entsorgung Elektrizitätsversorgung Elektrizitätsversorgung Elektrizitätsversorgung Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 10000 4591000 Konzessionsabgabe RWE und EWV 8 9 620.000,00 898.137,80 278.137,80 620.000,00 898.137,80 278.137,80 620.000,00 898.137,80 278.137,80 620.000,00 898.137,80 278.137,80 620.000,00 898.137,80 278.137,80 620.000,00 898.137,80 278.137,80 620.000,00 898.137,80 278.137,80 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 053 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 053 : 053 537 : 053 537 001 : 053 537 001 001 Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Abfallbeseitigung Abfallbeseitigung Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 2.754.000,00 2.738.499,83 -15.500,17 10000 4321000 Müllabfuhrgebühren -Restmüll- 2.097.000,00 2.086.080,28 -10.919,72 10000 4321001 Müllabfuhrgebühren -Biotonne- 643.000,00 640.516,35 -2.483,65 14.000,00 11.903,20 -2.096,80 63.800,00 63.800,00 63.800,00 63.800,00 48.000,00 47.620,66 -379,34 48.000,00 47.539,74 -460,26 10000 4321002 Müllabfuhrgeb -Beistellsäcke5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4421000 Ertr aus Verwertung Altpapier 10000 4488000 Erstattung Wertstoffber d DSD 10000 4488100 Ertrag aus Kostenersatttungen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 10000 4521000 Mehrwertsteuer DSD-Erstattung 10000 4521100 Vorsteuer Abfallkalender 8 9 80,92 80,92 9.800,00 9.747,37 -52,63 9.100,00 9.032,55 -67,45 700,00 714,82 14,82 2.875.600,00 2.859.667,86 -15.932,14 130.200,00 84.044,67 -46.155,33 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte 9.520,00 9.757,47 237,47 89.330,00 53.154,47 -36.175,53 10000 5021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 5.260,00 5.024,85 -235,15 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 6.540,00 4.285,42 -2.254,58 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 17.930,00 10.368,64 -7.561,36 1.620,00 1.453,82 -166,18 2.450,00 2.276,55 -173,45 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 10000 5041000 Beihilfen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5211600 Unterhaltung Containerstellpl 10000 5221010 Wartung der Telefonanlage 500,00 -500,00 50,00 84,45 34,45 10000 5241030 Heizkosten 800,00 1.062,55 262,55 10000 5241040 Reinigungskosten 600,00 550,11 -49,89 10000 5241050 Bewirtschaftung Rathäuser 500,00 579,44 79,44 153.133,43 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.583.430,00 2.736.563,43 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer 290,00 179,91 -110,09 10000 5431000 Öffentlichkeitsarb Abfallberat 8.000,00 4.728,34 -3.271,66 10000 5431001 Provision Verkausst Beistells 600,00 129,00 -471,00 10000 5431002 Unternehmerk Abf Restmüllgef 163.400,00 175.299,42 11.899,42 10000 5431003 Unternehmerk Abf Bioabfallgef 128.000,00 136.386,60 8.386,60 20.000,00 16.314,38 -3.685,62 10000 5431005 Sammlungs- u Transportk Garten 88.100,00 111.515,62 23.415,62 10000 5431006 Sammel- u Transportk Sperrmüll 118.500,00 149.145,54 30.645,54 20.500,00 30.348,22 9.848,22 7.600,00 8.294,76 694,76 10000 5431004 Sondermüll, Altreifen, etc 10000 5431007 Sammel- u Transportk Elektrog 10000 5431008 Annahmestelle Elektrogeräte Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 053 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 053 : 053 537 : 053 537 001 : 053 537 001 001 Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Abfallbeseitigung Abfallbeseitigung Bezeichnung 10000 5431009 Sammlungs- u Transportk Weihna Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 4.100,00 -4.100,00 10000 5431010 Fachliteratur 500,00 432,38 -67,62 10000 5431011 Gefäßaustausch 900,00 3.420,26 2.520,26 10000 5431012 Kosten Mülldeponie - Restmüll 908.000,00 951.143,94 43.143,94 10000 5431013 Kosten Mülldeponie - Grundgeb 474.900,00 474.862,08 -37,92 10000 5431014 Kosten Mülldeponie - Verw Bio 357.800,00 368.426,00 10.626,00 10000 5431015 Kosten Mülldeponie - Sperrmüll 215.600,00 227.145,04 11.545,04 10000 5431016 Verwertungsk Gartenab u Weihn 55.600,00 67.825,55 12.225,55 10000 5431020 Fernmeldegebühren 290,00 327,64 37,64 10000 5431030 Geschäftsbedarf 530,00 365,64 -164,36 10000 5431040 Portokosten 420,00 525,82 105,82 9.100,00 9.032,47 -67,53 700,00 714,82 14,82 2.716.080,00 2.822.884,65 106.804,65 159.520,00 36.783,21 -122.736,79 159.520,00 36.783,21 -122.736,79 159.520,00 36.783,21 -122.736,79 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 7.000,00 1.246,11 -5.753,89 10000 4811000 Verrechnung Beistellsäcke 7.000,00 1.246,11 -5.753,89 205.800,00 207.103,16 1.303,16 10000 5811100 Verwaltungskostenerstattung 79.800,00 79.800,00 10000 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof 126.000,00 127.303,16 1.303,16 -39.280,00 -169.073,84 -129.793,84 10000 5441000 Mehrwertsteuer Wertstoffberatu 10000 5441001 Mehrwertsteuer Abfallkalender 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 27 28 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 053 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 053 : 053 537 : 053 537 002 : 053 537 002 001 Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Altlasten Altlasten Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 10000 4582000 Ertr aus Aufl Rückst Holunderw 8 9 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 30.000,00 -30.000,00 30.000,00 -30.000,00 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 30.000,00 -30.000,00 7.650,00 7.637,57 -12,43 910,00 929,29 19,29 4.810,00 4.811,41 1,41 10000 5021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 500,00 478,56 -21,44 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 350,00 348,39 -1,61 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 930,00 931,46 1,46 10000 5041000 Beihilfen 150,00 138,46 -11,54 30.060,00 60,41 -29.999,59 10,00 8,00 10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer 10000 5429001 Erst Mehrk Altlaste Holunderwe 30.000,00 -2,00 -30.000,00 10000 5431020 Fernmeldegebühren 10,00 12,79 2,79 10000 5431030 Geschäftsbedarf 20,00 16,25 -3,75 20,00 23,37 3,37 17 = Ordentliche Aufwendungen 10000 5431040 Portokosten 37.710,00 7.697,98 -30.012,02 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -7.710,00 -7.697,98 12,02 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis -7.710,00 -7.697,98 12,02 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung -7.710,00 -7.697,98 12,02 -7.710,00 -7.697,98 12,02 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 053 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 053 : 053 538 : 053 538 001 : 053 538 001 001 Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 25.000,00 508.677,33 25.000,00 14.341,00 -10.659,00 494.336,33 494.336,33 8.739.845,83 39.595,83 -255.970,08 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 4311000 Gebühren für Aufbrucharbeiten 8.700.250,00 250,00 6.100.000,00 5.844.029,92 10000 4321001 Niederschlagswassergebühren 2.600.000,00 2.530.758,62 -69.241,38 365.057,29 365.057,29 3.200,00 18.171,79 14.971,79 3.000,00 2.272,00 -728,00 200,00 123,75 -76,25 15.776,04 15.776,04 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4488000 Kostenersatz für Angebotsunter 10000 4488100 Erstattung von Versicherungen 10000 4488500 Kostenersatz Hausanschlüsse 8 9 -250,00 10000 4321000 Schmutzwassergebühren 10000 4371000 Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge 7 483.677,33 + Sonstige ordentliche Erträge 444.000,00 -444.000,00 10000 4571000 Erträge Aufl. sonstige SoPo 400.000,00 -400.000,00 10000 4582000 Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell. 44.000,00 -44.000,00 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 9.172.450,00 9.266.694,95 94.244,95 704.650,00 709.942,88 5.292,88 22.010,00 22.556,47 546,47 526.430,00 531.145,42 4.715,42 10000 5021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 12.180,00 11.616,01 -563,99 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 37.900,00 38.233,84 333,84 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 102.380,00 103.030,33 650,33 3.750,00 3.360,81 -389,19 44.691,01 10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 10000 5041000 Beihilfen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 548.700,00 593.391,01 10000 5211700 Bauliche Unterhalt Kläranlage 2.500,00 7.758,75 5.258,75 10000 5211701 Unterhalt Maschinen Kläranlage 25.000,00 23.638,99 -1.361,01 10000 5211702 Unterh u Instandsetzung Kanal 50.000,00 39.028,23 -10.971,77 10000 5211703 Opt Zustandserfass Kanalnetz 67.000,00 51.418,00 -15.582,00 10000 5211704 Kontroll- u Vermess Haltungen 5.000,00 7.834,96 2.834,96 64.670,43 64.670,43 10000 5211900 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 10000 5221010 Wartung der Telefonanlage 100,00 154,24 54,24 210.000,00 201.035,24 -8.964,76 10000 5241030 Heizkosten 2.000,00 2.488,55 488,55 10000 5241040 Reinigungskosten 1.400,00 1.288,40 -111,60 10000 5241050 Bewirtschaftung Rathäuser 1.200,00 1.357,08 157,08 750,00 736,00 -14,00 10000 5241200 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 160.000,00 176.661,09 16.661,09 10000 5251000 Betriebskosten Kanalspülgeräte 10.000,00 6.530,03 -3.469,97 10000 5251001 Betriebskosten Inspektions-Kfz 2.500,00 2.284,59 -215,41 10000 5231000 Abwasserabgabe 10000 5241090 Gebäudeversicherung Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 053 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. 14 : 053 : 053 538 : 053 538 001 : 053 538 001 001 Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 10000 5251090 Versicherung von Fahrzeugen 4.750,00 4.526,10 10000 5255000 Unterhalt/Ergänz Werkzeuge 1.500,00 1.980,33 10000 5291000 Generalentwässerungsplan 5.000,00 - Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -223,90 480,33 -5.000,00 2.145.000,00 2.217.918,33 72.918,33 2.145.000,00 2.217.918,33 72.918,33 -27.483,16 4.970.380,00 4.942.896,84 10000 5412000 Schutzkleidung 3.000,00 3.520,23 520,23 10000 5412001 Fortbildung Mitarbeiter 3.000,00 5.058,69 2.058,69 10000 5412002 Fahrkostenerstattung Pers Abw 1.500,00 1.266,45 -233,55 560,00 343,16 -216,84 10000 5429000 Nutzungsentschädigung 15.000,00 15.000,00 10000 5431000 Aktualis u Plausikontr Strakat 10.000,00 9.900,00 -100,00 8.473,89 1.473,89 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer 10000 5431001 Gebnehmigungsgebühren Abbruch 10000 5431002 Containerabf Rückst Kanalrein 10000 5431003 Containerabfuhr Kläranlage 250,00 7.000,00 -250,00 6.000,00 3.908,56 -2.091,44 10000 5431004 Kosten Abf Klärschl Kläranlage 30.000,00 39.070,53 9.070,53 10000 5431005 Kosten Abwasseruntersuchung 5.000,00 5.631,14 631,14 10000 5431006 Kost Erneuer Einleitungserl 10.000,00 16.102,00 6.102,00 10000 5431007 Auswertung von Messdaten 4.000,00 2.400,00 -1.600,00 4.758,00 4.758,00 2.388,39 10000 5431008 Erst Generalentwässerungsplan 10000 5431010 Fachliteratur 100,00 2.488,39 10000 5431020 Fernmeldegebühren 550,00 548,86 -1,14 1.010,00 702,39 -307,61 10000 5431040 Portokosten 800,00 1.002,95 202,95 10000 5431050 GEZ Gebühren 210,00 215,76 5,76 3.400,00 550,00 -2.850,00 4.869.000,00 4.821.955,84 -47.044,16 8.368.730,00 8.464.149,06 95.419,06 803.720,00 802.545,89 -1.174,11 803.720,00 802.545,89 -1.174,11 803.720,00 802.545,89 -1.174,11 1.836.000,00 1.742.376,24 -93.623,76 1.836.000,00 1.742.376,24 -93.623,76 247.100,00 236.896,77 -10.203,23 207.100,00 207.100,00 10000 5431030 Geschäftsbedarf 10000 5499000 Beitrag an ATV und AbwassberNW 10000 5499001 Beitrag Wasserverb Eifel-Rur 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 10000 4811000 Niederschlagswassergeb öff Str 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811100 Verwaltungskostenerstattung 10000 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 40.000,00 29.796,77 -10.203,23 2.392.620,00 2.308.025,36 -84.594,64 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 053 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 053 : 053 538 : 053 538 002 : 053 538 002 001 Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Kleinkläranlagen Kleinkläranlagen Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 15.000,00 8.349,12 -6.650,88 10000 4321000 Entsorgungsgebühren 15.000,00 8.349,12 -6.650,88 224,29 224,29 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4488000 Erstattung Abwasserabgabe 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 10000 4582000 Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell. 9 224,29 224,29 3.500,00 -3.500,00 3.500,00 -3.500,00 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 18.500,00 8.573,41 -9.926,59 11 - Personalaufwendungen 10.270,00 10.142,76 -127,24 910,00 929,29 19,29 6.860,00 6.770,49 -89,51 10000 5021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 500,00 478,56 -21,44 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 510,00 498,61 -11,39 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 1.340,00 1.327,35 -12,65 150,00 138,46 -11,54 10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 10000 5041000 Beihilfen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10,00 7,19 -2,81 10000 5221010 Wartung der Telefonanlage 10,00 7,19 -2,81 16.650,00 9.687,10 -6.962,90 30,00 15,99 -14,01 13.500,00 6.927,34 -6.572,66 -361,05 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer 10000 5429000 Abfuhrkosten Unternehmer 10000 5431000 Beitrag WVER Klärschl Kleinklä 3.000,00 2.638,95 10000 5431020 Fernmeldegebühren 30,00 25,58 -4,42 10000 5431030 Geschäftsbedarf 50,00 32,50 -17,50 40,00 46,74 6,74 17 = Ordentliche Aufwendungen 10000 5431040 Portokosten 26.930,00 19.837,05 -7.092,95 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -8.430,00 -11.263,64 -2.833,64 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis -8.430,00 -11.263,64 -2.833,64 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung -8.430,00 -11.263,64 -2.833,64 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 053 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. 29 : 053 : 053 538 : 053 538 002 : 053 538 002 001 Bezeichnung = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Kleinkläranlagen Kleinkläranlagen Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 -8.430,00 -11.263,64 -2.833,64 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 053 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 053 : 053 538 : 053 538 003 : 053 538 003 001 Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Bedürfnisanstalten Bedürfnisanstalten Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 4321000 Benutzungsgeb WC Schlossplatz 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 1.600,00 730,77 -869,23 1.600,00 730,77 -869,23 517,27 517,27 517,27 517,27 10000 4488500 Erstattung von Versicherungen 7 8 9 + Sonstige ordentliche Erträge 600,00 641,66 41,66 10000 4521000 Mehrwertsteuer aus Gebühren 300,00 239,00 -61,00 10000 4521100 Erstattung Mehrwertsteuer 300,00 402,66 102,66 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 2.200,00 1.889,70 -310,30 19.460,00 17.182,32 -2.277,68 15.000,00 13.750,05 -1.249,95 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 1.160,00 886,89 -273,11 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 3.300,00 2.545,38 -754,62 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.900,00 2.620,00 -2.280,00 10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 3.000,00 1.532,27 -1.467,73 10000 5241000 Betriebskosten 1.500,00 769,22 -730,78 10000 5241020 Grundbesitzabgaben 200,00 163,71 -36,29 10000 5241090 Gebäudeversicherung 200,00 154,80 -45,20 1.200,00 1.264,79 64,79 1.200,00 1.264,79 64,79 600,00 641,56 41,56 300,00 238,90 -61,10 14 - Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5441000 Mehrwertsteuer aus Gebühren 10000 5441001 Erstattung Mehrwertsteuer 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 300,00 402,66 102,66 26.160,00 21.708,67 -4.451,33 -23.960,00 -19.818,97 4.141,03 -23.960,00 -19.818,97 4.141,03 -23.960,00 -19.818,97 4.141,03 500,00 220,00 -280,00 500,00 220,00 -280,00 -24.460,00 -20.038,97 4.421,03 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 Produktbereich 054 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 054 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 054 : 054 541 : 054 541 001 : 054 541 001 001 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Straßen, Wege, Plätze und Brücken Straßen, Wege, Plätze und Brücken Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 391.676,82 10000 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 12.042,80 42,80 10000 4321001 Wegenutzungsgebühr Windkraft 40.000,00 49.151,13 9.151,13 + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4488000 Sonstige Ersätze 50,00 49,08 -0,92 804.965,68 804.965,68 1.000,00 1.130,50 130,50 1.000,00 1.130,50 130,50 7.250,00 8.461,61 1.211,61 1.000,00 2.869,02 1.869,02 -3.255,50 10000 4488001 Entg für Straßeninstandsetzung 250,00 10000 4488002 Kostenersatz für Angebotsunter 4.000,00 744,50 10000 4488050 Erst beschädigte Verkehrszeich 1.000,00 1.376,80 376,80 10000 4488051 Erst beschädigte Signalanlagen 1.000,00 3.471,29 2.471,29 1.436.000,00 47.415,65 -1.388.584,35 1.000,00 1.246,25 + Sonstige ordentliche Erträge 10000 4562000 Zinsen gestundete Erschließung 8 9 814.158,69 866.208,69 12.000,00 10000 4411000 Miete Verleihung Verkehrsschil 7 380.066,82 52.050,00 10000 4371000 Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge 6 11.610,00 380.066,82 10000 4311000 Anerkennungsgebühren 10000 4321002 Wegenutzungsgebühr 5 391.676,82 11.610,00 -250,00 246,25 10000 4571000 Erträge Aufl. sonstige SoPo 1.280.000,00 -1.280.000,00 10000 4582000 Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell. 155.000,00 46.169,40 -108.830,60 1.496.300,00 1.314.893,27 -181.406,73 210.090,00 211.100,75 1.010,75 39.570,00 40.548,25 978,25 112.890,00 114.117,91 1.227,91 -998,67 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 10000 5021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 21.880,00 20.881,33 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 8.120,00 8.200,88 80,88 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 20.880,00 21.310,88 430,88 6.750,00 6.041,50 -708,50 376.470,00 526.656,51 150.186,51 10000 5041000 Beihilfen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5211000 Wartungskosten Signalanlagen 10000 5211200 Unterhalt Schrankenanl v Schöf 10000 5211600 Überprüfung Lichtsignalanlagen 211,86 500,00 211,86 -500,00 2.000,00 1.923,26 -76,74 264.500,00 421.489,06 156.989,06 10000 5211602 Brückensanierungen 27.000,00 10.706,01 -16.293,99 10000 5211603 Verschleisssch u Dünnbeläge 25.000,00 24.970,32 -29,68 40.000,00 49.483,96 9.483,96 70,00 123,10 53,10 10000 5241030 Heizkosten 2.300,00 2.960,38 660,38 10000 5241040 Reinigungskosten 1.600,00 1.532,68 -67,32 10000 5211601 Unterh Straßen, Wege, Plätze 10000 5211605 Brückensanierung Bergische Str 10000 5221000 Wartungskosten Signalanlagen 10000 5221010 Wartung der Telefonanlage Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 054 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. 14 : 054 : 054 541 : 054 541 001 : 054 541 001 001 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Straßen, Wege, Plätze und Brücken Straßen, Wege, Plätze und Brücken Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 10000 5241050 Bewirtschaftung Rathäuser 1.500,00 1.614,39 114,39 10000 5241200 Stromkosten Signalanlagen 12.000,00 11.641,49 -358,51 1.600.000,00 2.242.870,88 642.870,88 1.600.000,00 2.242.870,88 642.870,88 28.280,00 20.339,63 -7.940,37 400,00 249,21 -150,79 25.000,00 18.456,99 -6.543,01 - Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer 10000 5431000 Verkehrszeichen, Wegweiser etc 10000 5431010 Fachliteratur 1.200,00 -1.200,00 10000 5431020 Fernmeldegebühren 390,00 398,59 8,59 10000 5431030 Geschäftsbedarf 720,00 506,48 -213,52 10000 5431040 Portokosten 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 10000 5511000 Zinsen Rückzahlung LZ NW-Ring 10000 5518000 Zinsen vorz Abr Zusch Kirchb 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 570,00 728,36 158,36 2.214.840,00 3.000.967,77 786.127,77 -718.540,00 -1.686.074,50 -967.534,50 14.700,00 12.086,63 -2.613,37 13.000,00 12.086,63 1.700,00 -913,37 -1.700,00 -14.700,00 -12.086,63 2.613,37 -733.240,00 -1.698.161,13 -964.921,13 -733.240,00 -1.698.161,13 -964.921,13 2.486.000,00 2.280.702,74 -205.297,26 1.836.000,00 1.742.376,24 -93.623,76 650.000,00 538.326,50 -111.673,50 -3.219.240,00 -3.978.863,87 -759.623,87 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811000 Anteil Niederschlagswassergeb 10000 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 054 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 054 : 054 541 : 054 541 002 : 054 541 002 001 Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Wartehallen Wartehallen Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 3.970,00 3.972,18 2,18 3.160,00 3.156,96 -3,04 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 230,00 227,34 -2,66 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 580,00 587,88 7,88 -471,76 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.000,00 528,24 10000 5211600 Baul Unterhaltung Wartehallen 1.000,00 528,24 -471,76 10.000,00 19.680,49 9.680,49 10.000,00 19.680,49 9.680,49 14 - Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 40,00 30,20 -9,80 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer 10,00 4,00 -6,00 10000 5431020 Fernmeldegebühren 10,00 6,39 -3,61 10000 5431030 Geschäftsbedarf 10,00 8,13 -1,87 10000 5431040 Portokosten 10,00 11,68 1,68 15.010,00 24.211,11 9.201,11 -15.010,00 -24.211,11 -9.201,11 -15.010,00 -24.211,11 -9.201,11 -15.010,00 -24.211,11 -9.201,11 2.000,00 6.268,20 4.268,20 2.000,00 6.268,20 4.268,20 -17.010,00 -30.479,31 -13.469,31 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 054 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 054 : 054 541 : 054 541 003 : 054 541 003 001 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Straßenbeleuchtung Straßenbeleuchtung Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 4371000 Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 35.000,00 10000 4486000 Erstattung Stromkosten 10000 4488050 Erst beschädigte Laternen 7 8 9 520,82 520,82 520,82 520,82 62.168,25 62.168,25 62.168,25 62.168,25 18.711,51 -16.288,49 1.150,30 1.150,30 35.000,00 17.561,21 -17.438,79 + Sonstige ordentliche Erträge + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 35.000,00 81.400,58 46.400,58 11 - Personalaufwendungen 13.410,00 13.771,00 361,00 10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte 4.490,00 4.593,39 103,39 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 4.520,00 4.855,91 335,91 10000 5021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 2.470,00 2.365,48 -104,52 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 320,00 343,99 23,99 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 850,00 927,84 77,84 10000 5041000 Beihilfen 760,00 684,39 -75,61 -13.488,86 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 726.410,00 712.921,14 10000 5211600 Unterhaltungsgebühren an EWV 140.000,00 146.596,62 6.596,62 10000 5211601 Unterh Straßenbeleuchtung 170.000,00 159.155,57 -10.844,43 6.200,00 6.054,72 -145,28 10,00 7,79 -2,21 10000 5241010 Energiekosten 255.000,00 271.126,54 16.126,54 10000 5241011 Stromkosten Straßenbel EWV -25.210,73 10000 5211602 Überprüfung Standsicherheit 10000 5221010 Wartung der Telefonanlage 155.000,00 129.789,27 10000 5241030 Heizkosten 100,00 92,40 -7,60 10000 5241040 Reinigungskosten 100,00 47,84 -52,16 50,39 50,39 140.000,00 309.952,63 169.952,63 140.000,00 309.952,63 169.952,63 70.200,00 36.531,97 -33.668,03 30,00 17,32 -12,68 70.000,00 36.401,10 -33.598,90 10000 5241050 Bewirtschaftung Rathäuser 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer 10000 5431000 Kosten Reparatur Straßenlampen 10000 5431001 Arbeiten Dritter 50,00 10000 5431020 Fernmeldegebühren 30,00 27,71 -2,29 10000 5431030 Geschäftsbedarf 50,00 35,21 -14,79 10000 5431040 Portokosten 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge -50,00 40,00 50,63 10,63 950.020,00 1.073.176,74 123.156,74 -915.020,00 -991.776,16 -76.756,16 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 054 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 054 : 054 541 : 054 541 003 : 054 541 003 001 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Straßenbeleuchtung Straßenbeleuchtung Bezeichnung 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 -915.020,00 -991.776,16 -76.756,16 -915.020,00 -991.776,16 -76.756,16 -915.020,00 -991.776,16 -76.756,16 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 054 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 054 : 054 545 : 054 545 001 : 054 545 001 001 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung Straßenreinigung Straßenreinigung Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 4321000 Straßenreinigungsgebühren 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 157.000,00 156.703,68 -296,32 157.000,00 156.703,68 -296,32 157.000,00 156.703,68 -296,32 3.690,00 3.690,38 0,38 450,00 464,44 14,44 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 2.310,00 2.311,66 1,66 10000 5021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 250,00 239,17 -10,83 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 170,00 170,34 0,34 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 430,00 435,57 5,57 80,00 69,20 -10,80 10000 5041000 Beihilfen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 3.690,00 3.690,38 0,38 153.310,00 153.013,30 -296,70 153.310,00 153.013,30 -296,70 153.310,00 153.013,30 -296,70 182.000,00 207.083,50 25.083,50 7.000,00 7.000,00 175.000,00 200.083,50 25.083,50 -28.690,00 -54.070,20 -25.380,20 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811100 Verwaltungskostenerstattung 10000 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 054 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 054 : 054 545 : 054 545 002 : 054 545 002 001 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung Winterdienst Winterdienst Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 36.000,00 34.818,23 -1.181,77 10000 4321000 Winterdienstgebühren 36.000,00 34.818,23 -1.181,77 14.021,34 14.021,34 14.021,34 14.021,34 36.000,00 48.839,57 12.839,57 800,00 799,18 -0,82 640,00 642,16 2,16 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 50,00 45,75 -4,25 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 110,00 111,27 1,27 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 10000 4571000 Erträge Aufl. sonstige SoPo 8 9 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 800,00 799,18 -0,82 35.200,00 48.040,39 12.840,39 35.200,00 48.040,39 12.840,39 35.200,00 48.040,39 12.840,39 62.600,00 111.185,62 48.585,62 12.600,00 12.600,00 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811100 Verwaltungskostenerstattung 10000 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 50.000,00 98.585,62 48.585,62 -27.400,00 -63.145,23 -35.745,23 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 054 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 054 : 054 546 : 054 546 001 : 054 546 001 001 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Parkeinrichtungen Überwachung ruhender Verkehr Überwachung ruhender Verkehr Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 1.561,67 1.561,67 1.561,67 1.561,67 240.000,00 233.320,37 -6.679,63 240.000,00 233.320,37 -6.679,63 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 10000 4561000 Verwarnungs- und Bußgelder 8 9 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 240.000,00 234.882,04 -5.117,96 11 - Personalaufwendungen 153.820,00 140.847,23 -12.972,77 10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 10000 5021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 1.250,00 5.590,14 4.340,14 118.080,00 102.712,25 -15.367,75 2.188,78 690,00 2.878,78 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 8.850,00 7.988,51 -861,49 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 24.740,00 20.844,65 -3.895,35 210,00 832,90 622,90 7.050,00 6.281,16 -768,84 150,00 197,67 47,67 2.400,00 2.981,21 581,21 10000 5041000 Beihilfen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5221010 Wartung der Telefonanlage 10000 5241030 Heizkosten 10000 5241040 Reinigungskosten 800,00 713,06 -86,94 10000 5241050 Bewirtschaftung Rathäuser 1.100,00 1.233,72 133,72 10000 5255000 Wartungsk Mobile Datenerfas 1.000,00 222,54 -777,46 10000 5255031 Kosten Umstell EDV Verfahren 1.600,00 932,96 -667,04 10.000,00 1.668,00 -8.332,00 10.000,00 1.668,00 -8.332,00 40.850,00 41.340,09 490,09 1.500,00 1.502,43 2,43 720,00 439,77 -280,23 45,56 45,56 800,00 723,39 -76,61 1.300,00 2.343,61 1.043,61 36.030,00 36.285,33 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 10000 5412000 Dienstkleidung Politessen 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer 10000 5431010 Fachliteratur 10000 5431020 Fernmeldegebühren 10000 5431030 Geschäftsbedarf 10000 5431040 Portokosten 10000 5431090 Gerichts- und ähnliche Kosten 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 500,00 255,33 -500,00 211.720,00 190.136,48 -21.583,52 28.280,00 44.745,56 16.465,56 28.280,00 44.745,56 16.465,56 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 054 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 054 : 054 546 : 054 546 001 : 054 546 001 001 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Parkeinrichtungen Überwachung ruhender Verkehr Überwachung ruhender Verkehr Bezeichnung 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 28.280,00 44.745,56 16.465,56 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 13.800,00 13.800,00 10000 5811100 Verwaltungskostenerstattung 13.800,00 13.800,00 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 14.480,00 30.945,56 16.465,56 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 054 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 054 : 054 547 : 054 547 001 : 054 547 001 001 Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ÖPNV ÖPNV ÖPNV Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 8.130,00 8.043,68 -86,32 10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte 4.720,00 4.834,03 114,03 10000 5021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 2.610,00 2.489,40 -120,60 800,00 720,25 -79,75 60,00 55,37 -4,63 -2,67 10000 5041000 Beihilfen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer 10,00 7,33 10000 5431020 Fernmeldegebühren 10,00 11,72 1,72 10000 5431030 Geschäftsbedarf 20,00 14,90 -5,10 10000 5431040 Portokosten 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 20,00 21,42 1,42 8.190,00 8.099,05 -90,95 -8.190,00 -8.099,05 90,95 -8.190,00 -8.099,05 90,95 -8.190,00 -8.099,05 90,95 -8.190,00 -8.099,05 90,95 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 Produktbereich 055 Natur- und Landschaftsschutz Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 055 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 055 : 055 551 : 055 551 001 : 055 551 001 001 Natur- und Landschaftsschutz Öffentliches Grün, Landschaftsbau Öffentliche Grünanlagen Öffentliche Grünanlagen Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 121.397,33 121.397,33 121.397,33 121.397,33 4.850,00 4.987,75 137,75 4.800,00 4.987,75 187,75 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 4411060 Pacht Kiosk Schloßplatz 10000 4421000 Erträge aus Verkauf 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 10000 4488000 Erstattung Stromanschlüsse 8 9 50,00 -50,00 600,00 600,00 600,00 600,00 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 5.450,00 126.985,08 121.535,08 11 - Personalaufwendungen 3.160,00 3.196,81 36,81 2.550,00 2.568,53 18,53 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 180,00 182,84 2,84 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 430,00 445,44 15,44 21.700,00 20.764,56 -935,44 500,00 477,11 -22,89 10000 5211061 Bepfl u Unterh der Grünanlagen 20.000,00 19.537,61 -462,39 10000 5211200 Herst Stromanschl Kleingartena 100,00 94,01 -5,99 10000 5211201 Unterh ehem Brunnen Innenstadt 400,00 206,37 -193,63 10000 5241030 Heizkosten 200,00 174,94 -25,06 10000 5241040 Reinigungskosten 100,00 90,57 -9,43 10000 5241050 Bewirtschaftung Rathäuser 100,00 95,40 -4,60 10000 5241200 Betriebsk öffentl Toil Kleing 300,00 88,55 -211,45 250.000,00 271.244,40 21.244,40 250.000,00 271.244,40 21.244,40 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5211060 Anpflanzung von Bäumen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 274.860,00 295.205,77 20.345,77 -269.410,00 -168.220,69 101.189,31 -269.410,00 -168.220,69 101.189,31 -269.410,00 -168.220,69 101.189,31 450.000,00 453.999,87 3.999,87 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 055 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 055 : 055 551 : 055 551 001 : 055 551 001 001 Bezeichnung 10000 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Natur- und Landschaftsschutz Öffentliches Grün, Landschaftsbau Öffentliche Grünanlagen Öffentliche Grünanlagen Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 450.000,00 453.999,87 3.999,87 -719.410,00 -622.220,56 97.189,44 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 055 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 055 : 055 551 : 055 551 002 : 055 551 002 001 Natur- und Landschaftsschutz Öffentliches Grün, Landschaftsbau Brückenkopfpark Brückenkopfpark Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4483000 Erstattung Personalaufwand 10000 4488100 Erstat. Versicherung durch BKP 7 8 9 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 100.750,00 102.656,83 1.906,83 98.950,00 101.322,48 2.372,48 1.800,00 1.334,35 -465,65 + Sonstige ordentliche Erträge + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 100.750,00 102.656,83 1.906,83 11 - Personalaufwendungen 101.690,00 104.085,69 2.395,69 80.040,00 82.088,27 2.048,27 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 5.670,00 5.795,20 125,20 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 15.980,00 16.202,22 222,22 701.100,00 701.334,35 234,35 700.000,00 700.000,00 1.100,00 1.334,35 234,35 5.700,00 5.635,01 -64,99 5.000,00 5.000,00 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5235000 Betriebskostenzuschuß BKP GmbH 10000 5241090 Gebäudeversicherung 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5431000 Gutachten EU-Beihilferecht 10000 5441210 Elektronikversicherung 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 700,00 635,01 -64,99 808.490,00 811.055,05 2.565,05 -707.740,00 -708.398,22 -658,22 -707.740,00 -708.398,22 -658,22 -707.740,00 -708.398,22 -658,22 -707.740,00 -708.398,22 -658,22 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 055 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 055 : 055 552 : 055 552 001 : 055 552 001 001 Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 Natur- und Landschaftsschutz Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 24.100,00 24.188,87 88,87 19.240,00 19.274,71 34,71 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 1.380,00 1.386,17 6,17 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 3.480,00 3.527,99 47,99 6.410,00 6.187,45 -222,55 6.000,00 5.725,54 -274,46 10,00 10,78 0,78 10000 5241030 Heizkosten 200,00 218,67 18,67 10000 5241040 Reinigungskosten 100,00 113,21 13,21 10000 5241050 Bewirtschaftung Rathäuser 100,00 119,25 19,25 12.455,29 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5211700 Unterhaltung Wasserläufe 10000 5221010 Wartung der Telefonanlage 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 479.550,00 492.005,29 10000 5312000 Umlage Hochwasserschutz Elleba 2.000,00 1.796,89 -203,11 10000 5391000 Beitr WVER Gewässerunterhaltun 309.000,00 325.232,12 16.232,12 10000 5391001 Beitr WVER Wasserentnahmen 76.000,00 75.282,04 -717,96 10000 5391002 Beitrag Erftverband 92.000,00 89.226,00 -2.774,00 10000 5391003 Beitrag Arbeitsgem Inde-Rur eV 16 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer 10000 5431010 Fachliteratur 550,00 468,24 -81,76 1.010,00 181,22 -828,78 40,00 23,99 800,00 -16,01 -800,00 10000 5431020 Fernmeldegebühren 40,00 38,37 -1,63 10000 5431030 Geschäftsbedarf 70,00 48,75 -21,25 10000 5431040 Portokosten 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 60,00 70,11 10,11 511.070,00 522.562,83 11.492,83 -511.070,00 -522.562,83 -11.492,83 -511.070,00 -522.562,83 -11.492,83 -511.070,00 -522.562,83 -11.492,83 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 055 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 055 : 055 552 : 055 552 001 : 055 552 001 001 Natur- und Landschaftsschutz Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen Bezeichnung 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 10.000,00 6.827,50 -3.172,50 10.000,00 6.827,50 -3.172,50 -521.070,00 -529.390,33 -8.320,33 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 055 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 055 : 055 553 : 055 553 001 : 055 553 001 001 Natur- und Landschaftsschutz Friedhofs- und Bestattungswesen Bestattungswesen Bestattungswesen Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 298,49 298,49 298,49 298,49 509.000,00 586.670,11 77.670,11 9.000,00 7.690,50 -1.309,50 10000 4321000 Gebühren aus Verk Grabstellen 350.000,00 408.687,98 58.687,98 10000 4321001 Geb Grabanfert u. Leichenhalle 150.000,00 170.291,63 20.291,63 15.500,00 24.848,30 9.348,30 15.500,00 24.553,25 9.053,25 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 4311000 Verwaltungsgeb Grabmahlgenehm 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4488000 Kosteners Beseit Grabanlagen 10000 4488500 Erstattung von Versicherungen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 10000 4571000 Erträge Aufl. sonstige SoPo 9 295,05 295,05 2.500,00 -2.500,00 2.500,00 -2.500,00 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 527.000,00 611.816,90 84.816,90 74.800,00 84.867,44 10.067,44 6.470,00 5.349,15 -1.120,85 50.000,00 59.554,48 9.554,48 10000 5021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 3.580,00 2.754,68 -825,32 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 3.300,00 3.921,16 621,16 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 10.350,00 12.490,97 2.140,97 1.100,00 797,00 -303,00 79.560,00 49.082,60 -30.477,40 16.500,00 6.706,80 -9.793,20 10000 5041000 Beihilfen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5211010 Ern Dächer/Fnester Leichenhall 10000 5211020 Anstrich Leichenhalle Jülich 8.000,00 -8.000,00 10000 5211200 baulUnterhaltung Leichenhallen 15.000,00 10000 5211201 Reparat an Grabst u einfassung 2.000,00 10000 5211202 Herricht Rasenreihengrabfelder 6.000,00 2.066,56 -3.933,44 10000 5211203 Unterh gärtnerische Anlagen 3.000,00 761,81 -2.238,19 10.000,00 7.221,39 -2.778,61 60,00 35,04 -24,96 18.000,00 18.499,44 499,44 10000 5211603 Unterhalt sonst baul Anl/Wege 10000 5221010 Wartung der Telefonanlage 10000 5241000 Betriebskosten Leichenhallen 10000 5241090 Gebäudeversicherung 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 12.802,70 -2.000,00 1.000,00 988,86 -11,14 75.000,00 87.764,82 12.764,82 75.000,00 87.764,82 12.764,82 -1.381,28 3.860,00 2.478,72 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer 130,00 77,96 10000 5431000 Beschaffung von Aufklebern 500,00 10000 5431001 Kosten Entsorgung Grabsteine -2.197,30 2.000,00 10000 5431010 Fachliteratur 500,00 10000 5431020 Fernmeldegebühren 330,00 -52,04 -500,00 1.889,77 -110,23 -500,00 124,70 -205,30 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 055 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 055 : 055 553 : 055 553 001 : 055 553 001 001 Natur- und Landschaftsschutz Friedhofs- und Bestattungswesen Bestattungswesen Bestattungswesen Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 10000 5431030 Geschäftsbedarf 220,00 158,44 10000 5431040 Portokosten 180,00 227,85 -61,56 47,85 17 = Ordentliche Aufwendungen 233.220,00 224.193,58 -9.026,42 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 293.780,00 387.623,32 93.843,32 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 293.780,00 387.623,32 93.843,32 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 293.780,00 387.623,32 93.843,32 445.800,00 464.957,75 19.157,75 20.800,00 20.800,00 425.000,00 444.157,75 19.157,75 -152.020,00 -77.334,43 74.685,57 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811100 Verwaltungskostenerstattung 10000 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 055 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 055 : 055 553 : 055 553 002 : 055 553 002 001 Natur- und Landschaftsschutz Friedhofs- und Bestattungswesen Ehrenfriedhöfe Ehrenfriedhöfe Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4141000 Landeszuw Unterh jüd Friedhof 10000 4141001 Landeszuw Unterh. Ehrenfriedh. 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 10000 4582000 Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell. 8 9 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 22.750,00 26.399,60 750,00 731,02 3.649,60 -18,98 22.000,00 25.668,58 3.668,58 20.000,00 -20.000,00 20.000,00 -20.000,00 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 42.750,00 26.399,60 770,00 775,18 -16.350,40 5,18 610,00 609,01 -0,99 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 40,00 43,70 3,70 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 120,00 122,47 2,47 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 23.350,00 20.169,63 -3.180,37 10000 5211200 Instands. Mauer jüd. Friedhof 20.000,00 18.000,00 -2.000,00 3.000,00 2.169,63 -830,37 10000 5211201 Unterhaltung der Ehrenanlagen 10000 5211202 Unterhalt Schaukasten Gedenkst 100,00 -100,00 10000 5211203 Unterhalt jüdischer Friedhof 250,00 -250,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.550,00 1.533,88 10000 5499000 Beitrag an den VDK 1.550,00 1.533,88 -16,12 -16,12 17 = Ordentliche Aufwendungen 25.670,00 22.478,69 -3.191,31 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 17.080,00 3.920,91 -13.159,09 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 17.080,00 3.920,91 -13.159,09 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 17.080,00 3.920,91 -13.159,09 5.000,00 8.055,45 3.055,45 5.000,00 8.055,45 3.055,45 12.080,00 -4.134,54 -16.214,54 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 055 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 055 : 055 553 : 055 553 003 : 055 553 003 001 Natur- und Landschaftsschutz Friedhofs- und Bestattungswesen Pflege von Privatgräbern Pflege von Privatgräbern Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 55,22 10000 4488000 Ertr. aus Ko-erst. 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 10000 4571000 Erträge Aufl. sonstige SoPo 9 55,22 55,22 55,22 100,00 -100,00 100,00 -100,00 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 100,00 55,22 -44,78 11 - Personalaufwendungen 790,00 798,83 8,83 640,00 641,80 1,80 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 40,00 45,75 5,75 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 110,00 111,28 1,28 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 500,00 228,01 -271,99 10000 5211200 Unterhaltung der Privatgräber 500,00 228,01 -271,99 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 1.290,00 1.026,84 -263,16 -1.190,00 -971,62 218,38 -1.190,00 -971,62 218,38 -1.190,00 -971,62 218,38 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 100,00 -100,00 100,00 -1.290,00 -100,00 -971,62 318,38 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 055 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 055 : 055 555 : 055 555 001 : 055 555 001 001 Natur- und Landschaftsschutz Land- und Forstwirtschaft Wirtschaftswege Wirtschaftswege Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 6.546,22 6.546,22 6.546,22 6.546,22 110.000,00 -110.000,00 10000 4571000 Erträge Aufl. sonstige SoPo 50.000,00 -50.000,00 10000 4582000 Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell. 60.000,00 -60.000,00 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 110.000,00 6.546,22 -103.453,78 13.420,00 13.515,37 95,37 10.710,00 10.755,08 45,08 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 760,00 773,33 13,33 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 1.950,00 1.986,96 36,96 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 140.400,00 124.124,45 -16.275,55 10000 5211600 Unterhaltung Wirtschaftswege 140.000,00 123.673,32 -16.326,68 10000 5241030 Heizkosten 200,00 218,67 18,67 10000 5241040 Reinigungskosten 100,00 113,21 13,21 10000 5241050 Bewirtschaftung Rathäuser 100,00 119,25 19,25 560.000,00 731.775,41 171.775,41 560.000,00 731.775,41 171.775,41 730,00 714,23 -15,77 620,00 613,55 -6,45 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer 20,00 13,33 -6,67 10000 5431020 Fernmeldegebühren 20,00 21,32 1,32 10000 5431030 Geschäftsbedarf 40,00 27,08 -12,92 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 10000 5422000 Pacht Wirtschaftsweg Kirchberg 10000 5431040 Portokosten 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 30,00 38,95 8,95 714.550,00 870.129,46 155.579,46 -604.550,00 -863.583,24 -259.033,24 -604.550,00 -863.583,24 -259.033,24 -604.550,00 -863.583,24 -259.033,24 10.000,00 2.279,50 -7.720,50 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 055 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 055 : 055 555 : 055 555 001 : 055 555 001 001 Bezeichnung 10000 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Natur- und Landschaftsschutz Land- und Forstwirtschaft Wirtschaftswege Wirtschaftswege Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 10.000,00 2.279,50 -7.720,50 -614.550,00 -865.862,74 -251.312,74 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 Produktbereich 057 Wirtschaft und Tourismus Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 057 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 057 : 057 571 : 057 571 001 : 057 571 001 001 Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Wirtschaftsförderung Wirtschaftsförderung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5235000 Zuschuss an SEG 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 057 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 057 : 057 573 : 057 573 001 : 057 573 001 001 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Stadthalle Stadthalle Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 8 9 4.740,01 45.500,00 38.581,03 -6.918,97 28.000,00 25.847,53 -2.152,47 10000 4411011 Miete Wohnungen Stadthalle 12.500,00 8.459,37 -4.040,63 5.000,00 4.274,13 -725,87 1.300,00 1.227,12 -72,88 1.300,00 1.227,12 -72,88 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4488000 Erst Betriebsk d TTC Indeland 7 4.740,01 4.740,01 10000 4411010 Hallenmiete 10000 4411060 Pacht Restaurant und Schänke 6 4.740,01 + Sonstige ordentliche Erträge + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 46.800,00 44.548,16 -2.251,84 11 - Personalaufwendungen 48.440,00 45.435,44 -3.004,56 6.130,00 6.759,59 629,59 29.900,00 26.995,25 -2.904,75 10000 5021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 3.380,00 3.481,02 101,02 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 2.120,00 1.901,25 -218,75 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 5.870,00 5.291,18 -578,82 10000 5041000 Beihilfen 1.040,00 1.007,15 -32,85 10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 76.100,00 71.647,74 -4.452,26 10000 5211000 baul.Unterhaltung Stadthalle 25.000,00 25.334,82 334,82 10000 5211080 Kosten Brandmeldeanlage 1.750,00 1.677,47 -72,53 10000 5221000 Unterh u Instands techn Einric 2.000,00 519,22 -1.480,78 10000 5233000 Energiekostenerst an Zweckverb 6.200,00 6.200,00 10000 5241000 Bewirtschaftungsk - sonstige 9.500,00 9.282,91 -217,09 28.000,00 26.104,95 -1.895,05 10000 5241090 Gebäudeversicherung 1.850,00 1.891,11 41,11 10000 5255000 Unterhalt u Ergänz v Inventar 1.800,00 637,26 -1.162,74 75.000,00 50.915,37 -24.084,63 75.000,00 50.915,37 -24.084,63 1.410,00 886,87 -523,13 20,00 11,99 -8,01 1.000,00 426,25 -573,75 220,00 231,46 11,46 40,00 24,38 -15,62 10000 5241010 Energiekosten 14 - Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer 10000 5431000 Kosten Bedienung Beschallungsa 10000 5431020 Fernmeldegebühren 10000 5431030 Geschäftsbedarf 10000 5431040 Portokosten 10000 5441230 Versicherung Fernsprechanlage 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 30,00 35,05 5,05 100,00 157,74 57,74 200.950,00 168.885,42 -32.064,58 -154.150,00 -124.337,26 29.812,74 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 057 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 057 : 057 573 : 057 573 001 : 057 573 001 001 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Stadthalle Stadthalle Bezeichnung 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 -154.150,00 -124.337,26 29.812,74 -154.150,00 -124.337,26 29.812,74 16.000,00 8.352,00 -7.648,00 16.000,00 8.352,00 -7.648,00 -170.150,00 -132.689,26 37.460,74 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 057 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 057 : 057 573 : 057 573 002 : 057 573 002 001 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Mehrzweckhallen, Festsäle Mehrzweckhallen, Festsäle Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 12.408,07 12.408,07 12.408,07 12.408,07 15.600,00 15.965,95 365,95 15.600,00 15.965,95 365,95 18.500,00 19.300,47 800,47 13.400,00 13.729,08 329,08 100,00 252,60 152,60 10000 4488002 Erst Heizkosten BGH Kirchberg 4.000,00 4.362,55 362,55 10000 4488003 Erst Heizkosten Stadionweg 5 1.000,00 540,14 -459,86 416,10 416,10 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 4411000 Miete Antennenanlage MZG Kirch 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4488000 Betriebskostpausch Räumlichk 10000 4488001 Erstattung durch Dritte 10000 4488500 Erstattung von Versicherungen 7 8 9 + Sonstige ordentliche Erträge + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 34.100,00 47.674,49 13.574,49 11 - Personalaufwendungen 18.700,00 10.876,44 -7.823,56 340,00 354,37 14,37 -6.439,25 10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 14.130,00 7.690,75 10000 5021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 180,00 182,49 2,49 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 750,00 437,11 -312,89 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 3.240,00 2.158,92 -1.081,08 60,00 52,80 -7,20 10000 5041000 Beihilfen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 111.350,00 113.454,62 2.104,62 10000 5211000 baul. UH Mehrzweckgebäude 10.000,00 15.793,33 5.793,33 10000 5211001 Kosten Beschädig durch Dritte -50,00 10000 5241000 Bewirtschaftungsk Festh/Versam 21.000,00 19.661,95 -1.338,05 10000 5241010 Energiekosten 77.000,00 75.195,48 -1.804,52 2.500,00 2.405,65 -94,35 800,00 398,21 -401,79 95.000,00 71.002,71 -23.997,29 95.000,00 71.002,71 -23.997,29 10000 5241090 Gebäudeversicherung 10000 5255000 Unterhaltung von Inventar 14 50,00 - Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 225.050,00 195.333,77 -29.716,23 -190.950,00 -147.659,28 43.290,72 -190.950,00 -147.659,28 43.290,72 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 057 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. 26 : 057 : 057 573 : 057 573 002 : 057 573 002 001 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Mehrzweckhallen, Festsäle Mehrzweckhallen, Festsäle Bezeichnung = Jahresergebnis vor Berücksichtigung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 -190.950,00 -147.659,28 43.290,72 17.039,10 16.861,70 -177,40 16.609,10 16.609,10 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 10000 4811000 Erst Betriebsk durch KG Broich 10000 4811043 Innere Verr Raumnutzung VHS 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 10000 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof 430,00 252,60 -177,40 1.000,00 2.045,00 1.045,00 1.000,00 2.045,00 1.045,00 -174.910,90 -132.842,58 42.068,32 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 057 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 057 : 057 573 : 057 573 003 : 057 573 003 001 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Bürgerhalle Koslar Bürgerhalle Koslar Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.190,00 -1.190,00 10000 4488100 Erstattung Versicherung 1.190,00 -1.190,00 1.190,00 -1.190,00 7 8 9 + Sonstige ordentliche Erträge + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.190,00 4.578,09 -1.611,91 10000 5211600 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 5.000,00 3.395,86 -1.604,14 10000 5241090 Gebäudeversicherung 1.190,00 1.182,23 -7,77 7.700,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 10000 5318000 Zuschuss Bürgerhalle Koslar 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 334,53 10000 5431020 Fernmeldegebühren 334,53 334,53 13.890,00 12.612,62 -1.277,38 -12.700,00 -12.612,62 87,38 -12.700,00 -12.612,62 87,38 -12.700,00 -12.612,62 87,38 502,50 502,50 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 334,53 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung -12.700,00 502,50 502,50 -13.115,12 -415,12 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 057 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 057 : 057 573 : 057 573 004 : 057 573 004 001 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Bürgerhalle Bourheim Bürgerhalle Bourheim Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 246,34 246,34 246,34 246,34 4.000,00 5.210,56 1.210,56 4.000,00 5.210,56 1.210,56 2.769,08 2.769,08 2.769,08 2.769,08 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 4411060 Hallenpacht Bürgerhalle Bourh 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4488500 Erstattung von Versicherungen 7 8 9 + Sonstige ordentliche Erträge + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 4.000,00 8.225,98 4.225,98 14.650,00 14.617,31 -32,69 340,00 354,37 14,37 11.090,00 11.088,02 -1,98 10000 5021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 190,00 182,49 -7,51 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 750,00 746,19 -3,81 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 2.220,00 2.193,44 -26,56 60,00 52,80 -7,20 -3.366,82 10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 10000 5041000 Beihilfen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 20.950,00 17.583,18 10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 4.500,00 5.344,39 844,39 16.000,00 12.091,09 -3.908,91 10000 5241090 Gebäudeversicherung 200,00 147,70 10000 5255000 Unterhaltung von Inventar 250,00 10000 5241000 Bewirtschaftungsk Bürgerh Bour 14 - Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -52,30 -250,00 7.100,00 6.758,47 -341,53 7.100,00 6.758,47 -341,53 4,00 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 200,00 204,00 10000 5431020 Fernmeldegebühren 200,00 204,00 4,00 42.900,00 39.162,96 -3.737,04 -38.900,00 -30.936,98 7.963,02 -38.900,00 -30.936,98 7.963,02 -38.900,00 -30.936,98 7.963,02 1.000,00 2.520,00 1.520,00 1.000,00 2.520,00 1.520,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 057 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. 29 : 057 : 057 573 : 057 573 004 : 057 573 004 001 Bezeichnung = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Bürgerhalle Bourheim Bürgerhalle Bourheim Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 -39.900,00 -33.456,98 6.443,02 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 057 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 057 : 057 573 : 057 573 005 : 057 573 005 001 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Bürgerhalle Broich Bürgerhalle Broich Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 1.077,99 1.077,99 1.077,99 1.077,99 6.000,00 3.536,26 -2.463,74 6.000,00 3.536,26 -2.463,74 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 4411060 Hallenpacht und Kostenersatz 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 6.000,00 4.614,25 -1.385,75 11 - Personalaufwendungen 9.430,00 7.473,63 -1.956,37 7.460,00 6.086,59 -1.373,41 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 280,00 226,05 -53,95 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 1.690,00 1.160,99 -529,01 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 25.800,00 23.925,23 -1.874,77 10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 5.000,00 10.459,26 5.459,26 10000 5241000 Bewirtschaftungsk Bürgerh Broi -7.103,40 14 20.000,00 12.896,60 10000 5241090 Gebäudeversicherung 550,00 569,37 10000 5255000 Unterhaltung von Inventar 250,00 - Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 19,37 -250,00 21.000,00 22.007,13 1.007,13 21.000,00 22.007,13 1.007,13 3,13 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 200,00 203,13 10000 5431020 Fernmeldegebühren 200,00 203,13 3,13 56.430,00 53.609,12 -2.820,88 -50.430,00 -48.994,87 1.435,13 -50.430,00 -48.994,87 1.435,13 -50.430,00 -48.994,87 1.435,13 430,00 430,00 430,00 430,00 1.000,00 1.128,00 128,00 1.000,00 1.128,00 128,00 -51.430,00 -49.692,87 1.737,13 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 10000 4811000 Erst Betriebskosten durch VHS 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 057 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 057 : 057 573 : 057 573 006 : 057 573 006 001 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Bürgerhalle Güsten Bürgerhalle Güsten Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 4411060 Hallenpacht Bürgerhalle Güsten 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 10000 4582000 Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell. 8 9 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 3.500,00 2.999,85 -500,15 3.500,00 2.999,85 -500,15 20.000,00 20.074,78 74,78 20.000,00 20.074,78 74,78 23.500,00 23.074,63 -425,37 9.890,00 5.225,74 -4.664,26 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 10000 5021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 10000 5041000 Beihilfen 340,00 354,37 14,37 7.620,00 3.619,92 -4.000,08 190,00 182,49 -7,51 1.680,00 1.016,16 -663,84 60,00 52,80 -7,20 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 45.150,00 43.526,80 -1.623,20 10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 5.000,00 4.661,82 -338,18 10000 5211060 Erneuerung Bodenbeläge 20.000,00 20.074,78 74,78 10000 5241000 Bewirtschaftungsk Bürgerh Güst 19.200,00 17.946,19 -1.253,81 10000 5241090 Gebäudeversicherung 700,00 739,01 39,01 10000 5255000 Unterhaltung von Inventar 250,00 105,00 -145,00 27.000,00 26.495,63 -504,37 27.000,00 26.495,63 -504,37 7,87 14 - Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 200,00 207,87 10000 5431020 Fernmeldegebühren 200,00 207,87 7,87 82.240,00 75.456,04 -6.783,96 -58.740,00 -52.381,41 6.358,59 -58.740,00 -52.381,41 6.358,59 -58.740,00 -52.381,41 6.358,59 1.000,00 420,00 -580,00 1.000,00 420,00 -580,00 -59.740,00 -52.801,41 6.938,59 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 057 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 057 : 057 573 : 057 573 007 : 057 573 007 001 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Bürgerhalle Merzenhausen Bürgerhalle Merzenhausen Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 4411060 Hallenpacht und Kostenersatz 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 700,00 545,30 -154,70 700,00 545,30 -154,70 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 700,00 545,30 -154,70 12.240,00 7.148,31 -5.091,69 -4.302,91 9.850,00 5.547,09 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 200,00 151,15 -48,85 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 2.190,00 1.450,07 -739,93 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.050,00 2.876,09 -1.173,91 10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 2.500,00 1.630,97 -869,03 10000 5241000 Bewirtschaftungsk Bürgerh Merz 1.000,00 972,16 -27,84 10000 5241090 Gebäudeversicherung 300,00 207,54 -92,46 10000 5255000 Unterhaltung von Inventar 250,00 65,42 -184,58 15.000,00 9.233,41 -5.766,59 15.000,00 9.233,41 -5.766,59 14 - Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 31.290,00 19.257,81 -12.032,19 -30.590,00 -18.712,51 11.877,49 -30.590,00 -18.712,51 11.877,49 -30.590,00 -18.712,51 11.877,49 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 200,00 -200,00 200,00 -30.790,00 -200,00 -18.712,51 12.077,49 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 057 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 057 : 057 573 : 057 573 008 : 057 573 008 001 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Bürgerhalle Stetternich Bürgerhalle Stetternich Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 4411060 Hallenpacht Bürgerh Stetternic 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 14.000,00 23.803,93 9.803,93 14.000,00 23.803,93 9.803,93 14.000,00 23.803,93 9.803,93 5.300,00 5.296,58 -3,42 340,00 354,13 14,13 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 3.490,00 3.491,71 1,71 10000 5021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 190,00 182,37 -7,63 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 240,00 235,71 -4,29 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 980,00 979,90 -0,10 60,00 52,76 -7,24 10000 5041000 Beihilfen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 15.950,00 11.770,06 -4.179,94 10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7.000,00 3.477,15 -3.522,85 10000 5241000 Bewirtschaftk Bürgerh Stettern 7.500,00 7.080,63 -419,37 10000 5241090 Gebäudeversicherung 1.200,00 1.212,28 10000 5255000 Unterhaltung von Inventar 14 - Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 250,00 12,28 -250,00 16.000,00 13.886,19 -2.113,81 16.000,00 13.886,19 -2.113,81 37.250,00 30.952,83 -6.297,17 -23.250,00 -7.148,90 16.101,10 -23.250,00 -7.148,90 16.101,10 -23.250,00 -7.148,90 16.101,10 2.000,00 15.760,60 13.760,60 2.000,00 15.760,60 13.760,60 -25.250,00 -22.909,50 2.340,50 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 057 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 057 : 057 573 : 057 573 009 : 057 573 009 001 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Schützenhalle Barmen Schützenhalle Barmen Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4488100 Erstattung Gebäudeversicherung 7 8 9 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 700,00 -700,00 700,00 -700,00 700,00 -700,00 + Sonstige ordentliche Erträge + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.700,00 1.687,96 -1.012,04 10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 2.000,00 1.049,03 -950,97 700,00 638,93 -61,07 20.000,00 23.341,47 3.341,47 20.000,00 23.341,47 3.341,47 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 10000 5241090 Gebäudeversicherung 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 10000 5318000 Zuschuss Schützenhalle Barmen 27.900,00 30.229,43 2.329,43 -27.200,00 -30.229,43 -3.029,43 -27.200,00 -30.229,43 -3.029,43 -27.200,00 -30.229,43 -3.029,43 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 200,00 -200,00 200,00 -27.400,00 -200,00 -30.229,43 -2.829,43 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 057 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 057 : 057 573 : 057 573 010 : 057 573 010 001 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Wochen- und Jahrmärkte Wochen- und Jahrmärkte Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 4321000 Marktgebühren 10000 4321001 Stromentgelte Marktstände u.a. 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 43.000,00 40.667,37 37.000,00 37.421,35 -2.332,63 421,35 6.000,00 3.246,02 -2.753,98 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 43.000,00 40.667,37 -2.332,63 11 - Personalaufwendungen 18.730,00 15.298,31 -3.431,69 10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte 5.970,00 4.453,59 -1.516,41 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 6.450,00 6.064,92 -385,08 10000 5021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 3.310,00 2.293,49 -1.016,51 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 510,00 474,17 -35,83 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 1.470,00 1.348,57 -121,43 10000 5041000 Beihilfen 1.020,00 663,57 -356,43 -510,60 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 6.010,00 5.499,40 10000 5221010 Wartung der Telefonanlage 10,00 12,28 2,28 10000 5241000 Wasser- und Energiekosten 6.000,00 5.487,12 -512,88 19,97 19,97 19,97 19,97 4.230,00 3.636,47 -593,53 40,00 27,32 -12,68 4.000,00 3.296,08 -703,92 10000 5431020 Fernmeldegebühren 40,00 43,70 3,70 10000 5431030 Geschäftsbedarf 80,00 55,52 -24,48 - Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer 10000 5431000 Kosten der Märkte 70,00 213,85 143,85 17 = Ordentliche Aufwendungen 10000 5431040 Portokosten 28.970,00 24.454,15 -4.515,85 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 14.030,00 16.213,22 2.183,22 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 14.030,00 16.213,22 2.183,22 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 14.030,00 16.213,22 2.183,22 5.000,00 1.082,50 -3.917,50 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 057 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 057 : 057 573 : 057 573 010 : 057 573 010 001 Bezeichnung 10000 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Wochen- und Jahrmärkte Wochen- und Jahrmärkte Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 5.000,00 1.082,50 -3.917,50 9.030,00 15.130,72 6.100,72 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 057 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 057 : 057 573 : 057 573 011 : 057 573 011 001 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Anschlagsäulen, Plakattafeln Anschlagsäulen, Plakattafeln Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.500,00 5.310,69 -1.189,31 6.500,00 5.310,69 -1.189,31 6.500,00 5.310,69 -1.189,31 210,00 242,50 32,50 170,00 191,01 21,01 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 10,00 13,25 3,25 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 30,00 38,24 8,24 10000 4411000 Pacht für Plakatsäulen 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 210,00 242,50 32,50 6.290,00 5.068,19 -1.221,81 6.290,00 5.068,19 -1.221,81 6.290,00 5.068,19 -1.221,81 6.290,00 5.068,19 -1.221,81 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 057 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 057 : 057 573 : 057 573 012 : 057 573 012 001 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Parkhaus Zitadelle Parkhaus Zitadelle Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 130.137,06 2.137,06 83.000,00 69.259,54 -13.740,46 10000 4321002 Gebühren Dauerparkausweise 45.000,00 37.297,34 -7.702,66 23.580,18 23.580,18 100,00 84,03 -15,97 100,00 84,03 -15,97 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 200,00 5.314,53 5.114,53 10000 4488000 Erstattung Raparaturen 200,00 4.370,99 4.170,99 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 4488500 Erstattung von Versicherungen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 10000 4521000 Mehrwertsteuer Gebühreneinnahm 10000 4521100 Vorsteuer Parkhaus 10000 4571000 Erträge Aufl. sonstige SoPo 8 9 127.307,27 128.000,00 10000 4411000 Mieteinnahme Werbeflächen 6 127.307,27 127.307,27 10000 4321001 Parkgeb Tiefgeschoss Parkhaus 10000 4371000 Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge 5 127.307,27 943,54 943,54 110.300,00 115.635,63 5.335,63 25.000,00 19.716,99 -5.283,01 8.300,00 95.918,64 87.618,64 77.000,00 -77.000,00 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 238.600,00 378.478,52 139.878,52 79.110,00 79.771,81 661,81 62.100,00 62.757,29 657,29 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 4.490,00 4.528,91 38,91 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 12.520,00 12.485,61 -34,39 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 72.550,00 74.354,80 1.804,80 10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 17.000,00 20.026,69 3.026,69 10000 5241000 Betriebskosten Tiefgarage 33.000,00 33.734,10 734,10 10000 5241020 Grundbesitzabgaben 16.000,00 15.671,69 -328,31 10000 5241090 Gebäudeversicherung 3.050,00 2.897,83 -152,17 10000 5255000 Unterhaltung Parkscheinautomat 3.500,00 2.024,49 -1.475,51 155.000,00 173.195,08 18.195,08 155.000,00 173.195,08 18.195,08 35.350,00 41.728,16 6.378,16 1.000,00 963,61 -36,39 25.000,00 28.968,29 3.968,29 10000 5441001 Mehrwertsteuer Parkhaus 8.300,00 10.748,11 2.448,11 10000 5441210 Elektronikversicherung 1.050,00 1.048,15 -1,85 342.010,00 369.049,85 27.039,85 -103.410,00 9.428,67 112.838,67 -103.410,00 9.428,67 112.838,67 14 - Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5431000 Kosten Abwickl Kleingeldzähl 10000 5441000 Umsatzsteuer Parkhaus Zitadell 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 057 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 057 : 057 573 : 057 573 012 : 057 573 012 001 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Parkhaus Zitadelle Parkhaus Zitadelle Bezeichnung 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 -103.410,00 9.428,67 112.838,67 2.000,00 1.885,00 -115,00 2.000,00 1.885,00 -115,00 -105.410,00 7.543,67 112.953,67 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 057 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 057 : 057 573 : 057 573 013 : 057 573 013 001 Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Stadtentwicklungsgesellschaft Stadtentwicklungsgesellschaft Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 2.740,00 2.763,21 23,21 2.140,00 2.168,95 28,95 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 160,00 159,58 -0,42 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 440,00 434,68 -5,32 2.400,00 2.821,47 421,47 1.000,00 1.356,56 356,56 10000 5241040 Reinigungskosten 700,00 725,16 25,16 10000 5241050 Bewirtschaftung Rathäuser 700,00 739,75 39,75 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5241030 Heizkosten 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 5.140,00 5.584,68 444,68 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -5.140,00 -5.584,68 -444,68 19 + Finanzerträge 30.000,00 -30.000,00 30.000,00 -30.000,00 10000 4691000 Erträge aus Provisionen 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 30.000,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 24.860,00 -5.584,68 -30.444,68 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 24.860,00 -5.584,68 -30.444,68 24.860,00 -5.584,68 -30.444,68 -30.000,00 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 057 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 057 : 057 573 : 057 573 014 : 057 573 014 001 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Stadtwerke Jülich GmbH Stadtwerke Jülich GmbH Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 1.500.000,00 -8.682,67 -1.508.682,67 1.500.000,00 -8.682,67 -1.508.682,67 1.500.000,00 -8.682,67 -1.508.682,67 2.740,00 2.763,21 23,21 2.140,00 2.168,97 28,97 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 160,00 159,56 -0,44 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 440,00 434,68 -5,32 10000 4591000 Konzessionsabgabe Stadtwerke 8 9 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 2.740,00 2.763,21 23,21 1.497.260,00 -11.445,88 -1.508.705,88 600.000,00 595.547,78 -4.452,22 10000 4651000 Gewinnanteile von verb Untern. 450.000,00 448.144,50 -1.855,50 10000 4691000 Provision für Bürgschaften 150.000,00 147.403,28 -2.596,72 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 600.000,00 595.547,78 -4.452,22 2.097.260,00 584.101,90 -1.513.158,10 2.097.260,00 584.101,90 -1.513.158,10 2.097.260,00 584.101,90 -1.513.158,10 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 057 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 057 : 057 573 : 057 573 015 : 057 573 015 001 Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Entwicklungsgesellschaft Indeland mbH Entwicklungsgesellschaft Indeland mbH Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 44.000,00 43.852,00 -148,00 10000 5235000 Zuschuss lfd. Aufwendungen 44.000,00 43.852,00 -148,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 44.000,00 43.852,00 -148,00 -44.000,00 -43.852,00 148,00 -44.000,00 -43.852,00 148,00 -44.000,00 -43.852,00 148,00 -44.000,00 -43.852,00 148,00 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 057 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 057 : 057 575 : 057 575 001 : 057 575 001 001 Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 Wirtschaft und Tourismus Tourismus Fremdenverkehr/Stadtmarketing Fremdenverkehr/Stadtmarketing + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung der internen Leistungsbeziehungen Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 Produktbereich 061 Allgemeine Finanzwirtschaft Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 061 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. 1 : 061 : 061 611 : 061 611 001 : 061 611 001 001 Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Steuern, Zuweisungen, Umlagen Steuern, Zuweisungen, Umlagen Bezeichnung + Steuern und ähnliche Abgaben 30.497.355,61 30.643.490,58 146.134,97 10000 4011000 Grundsteuer A 150.000,00 139.816,70 -10.183,30 10000 4012000 Grundsteuer B 4.550.000,00 4.479.206,97 -70.793,03 10000 4013000 Gewerbesteuer 10.600.000,00 10.734.431,67 134.431,67 10000 4021000 Gemeindeanteil an der ESt 12.000.000,00 12.071.645,00 71.645,00 1.715.000,00 1.695.171,00 -19.829,00 10000 4031000 Vergnügungssteuer 110.000,00 151.518,29 41.518,29 10000 4032000 Hundesteuer 120.000,00 118.928,95 -1.071,05 1.252.355,61 1.252.772,00 416,39 8.950.000,00 8.951.331,00 1.331,00 8.950.000,00 8.951.331,00 1.331,00 300.000,00 176.792,23 -123.207,77 300.000,00 176.792,23 -123.207,77 39.747.355,61 39.771.613,81 24.258,20 10000 4022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer 10000 4051000 Leistungen Familienausgleich 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 10000 4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land 10000 4562000 Zinsen GewSt-Nachforderungen 8 9 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 19.977.000,00 20.225.999,96 248.999,96 10000 5341000 Gewerbesteuerumlage 700.000,00 818.813,00 118.813,00 10000 5342000 Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh. 749.485,28 877.299,00 127.813,72 13.340.000,00 13.342.373,24 2.373,24 5.187.514,72 5.187.514,72 10000 5372000 Kreisumlage 10000 5372001 Jugendamtsumlage 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 19.977.000,00 20.225.999,96 248.999,96 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19.770.355,61 19.545.613,85 -224.741,76 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 100.000,00 112.869,00 12.869,00 100.000,00 112.869,00 12.869,00 -100.000,00 -112.869,00 -12.869,00 19.670.355,61 19.432.744,85 -237.610,76 19.670.355,61 19.432.744,85 -237.610,76 19.670.355,61 19.432.744,85 -237.610,76 10000 5518000 Zinsen GewSt-Erstattungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 21.08.2014 061 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 061 : 061 612 : 061 612 001 : 061 612 001 001 Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Kredite einschließlich Schuld endienst Kredite einschließlich Schuld endienst + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 11.500,00 12.331,87 831,87 10.000,00 11.002,89 1.002,89 1.500,00 1.328,98 -171,02 4.564.692,97 5.239.869,18 675.176,21 10000 5511000 Zinsaufwendungen an das Land 2.530,00 3.814,23 1.284,23 10000 5511001 Zinsen an Land (Wohnungsbau) 6.464,40 9.601,71 3.137,31 10000 5517000 Zinsaufw. an Kreditinstitute 3.206.751,06 3.708.421,81 501.670,75 10000 5517001 Verzinsung der Kassenkredite 1.123.947,51 1.198.581,99 74.634,48 225.000,00 319.449,44 94.449,44 10000 4617000 Allgemeine Zinseinnahmen 10000 4618000 Zins Darl Dorfgemeinsh Koslar 20 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 10000 5517002 Zinsen an den Kreditmarkt 21 = Finanzergebnis -4.553.192,97 -5.227.537,31 -674.344,34 22 = Ordentliches Jahresergebnis -4.553.192,97 -5.227.537,31 -674.344,34 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung -4.553.192,97 -5.227.537,31 -674.344,34 -4.553.192,97 -5.227.537,31 -674.344,34 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung