Sitzungsvorlage (Bilanz2011)

Stadt Jülich Bilanz 2011 T-Kontenschema Stadt Jülich Ergänzun Bezeichnung Rubrik AKTIVA Saldo zum 31.12.2010 0,00 1. Anlagevermögen 1.1 Immaterielle Vermögensgegens 1.2 Sachanlagen 1.2.1 Unbebaute Grdstücke u. Saldo zum 31.12.2011 0,00 338.100.935,13 339.845.323,74 110.639,86 159.080,97 314.475.404,10 316.171.110,77 Ergänzun Bezeichnung Rubrik PASSIVA 1. Eigenkapital 1.1 Allgemeine Rücklage 1.2 Sonderrücklagen Saldo zum 31.12.2010 Saldo zum 31.12.2011 0,00 0,00 -89.338.063,72 -74.953.873,57 -98.036.736,09 -89.350.748,39 0,00 0,00 45.963.900,49 45.187.196,37 1.3 Ausgleichsrücklage -2.727.781,70 0,00 30.327.802,33 29.984.341,31 1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag 11.426.454,07 14.396.874,82 1.2.1.2 Ackerland 5.173.724,40 5.169.688,80 1.2.1.3 Wald, Forsten 3.326.806,70 3.324.624,20 2.1 für Zuwendungen -60.294.731,97 -61.527.357,24 1.2.1.4 Sonstige unbebau 7.135.567,06 6.708.542,06 2.2 für Beiträge -39.409.489,76 -38.358.612,99 -270.813,23 -760.800,29 -1.353.937,13 -1.484.252,85 -29.210.879,33 -28.651.170,38 1.2.1.1 Grünflächen 1.2.2 Bebaute Grdstücke u. gr 104.550.515,96 100.725.458,38 1.2.2.1 Kindertageseinric 1.2.2.2 Schulen 1.2.2.3 Wohnbauten 1.2.2.4 Sonst.Dienst-, Ge 1.2.3 Infrastrukturvermögen 3.823.331,16 4.210.556,31 56.784.834,35 55.516.152,08 2.215.704,91 143.898,79 41.726.645,54 40.854.851,20 151.528.928,26 149.132.500,03 1.2.3.1 Grund und Boden 15.842.305,59 15.834.829,59 1.2.3.2 Brücken und Tu 9.402.744,76 9.609.652,24 1.2.3.3 Gleisanl. mit Stre 0,00 0,00 2. Sonderposten 2.3 für den Gebührenausgleich 2.4 Sonstige Sonderposten 3. Rückstellungen 3.1 Pensionsrückstellungen -101.328.972,09 -102.131.023,37 -24.430.780,00 -24.815.670,00 3.2 Rückstellungen für Deponien u -452.560,02 -441.436,82 3.3 Instandhaltungsrückstellunge -605.798,86 -221.571,38 -3.721.740,45 -3.172.492,18 3.4 Sonstige Rückstellungen 4. Verbindlichkeiten 4.1 Anleihen -125.935.240,14 -144.355.364,52 0,00 0,00 4.2 Verbindlichkeiten aus Kredite -74.654.133,63 -78.166.527,05 4.2.1 von verbundenen Unterne 0,00 0,00 4.2.2 von Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.3.4 Entwässerungs- 43.354.599,72 43.567.602,31 1.2.3.5 Straßennetz mit 82.740.504,25 79.762.882,49 1.2.3.6 Sonstige Bauten 188.773,94 357.533,40 1.2.4 Bauten auf fremden Grun 903.466,65 1.134.075,19 4.2.3 von Sondervermögen 1.2.5 Kunstgegenstände, Kultur 2.383.020,95 2.613.575,51 4.2.4 vom öffentlichen Bereich -420.811,17 -404.825,40 1.2.6 Maschinen u. techn. Anla 2.696.916,93 3.102.992,35 4.2.5 vom privaten Kreditmarkt -74.233.322,46 -77.761.701,65 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsa 1.364.976,73 1.492.729,31 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten -42.550.000,00 -49.000.000,00 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, 5.083.678,13 12.782.583,63 0,00 0,00 -29.764,95 -4.696.128,05 1.3 Finanzanlagen 1.3.1 Anteile an verbundenen U 4.4 Verbi. aus Vorgängen, die Kredi 23.514.891,17 23.515.132,00 4.5 Verbindl. L und L 23.013.368,02 23.013.368,02 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferl 119.830,26 120.580,26 0,00 0,00 338.522,90 0,00 0,00 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten -8.701.341,56 -12.492.709,42 5. Passive Rechnungsabgrenzung -1.034.990,89 -270.190,89 338.522,90 0,00 0,00 43.169,99 42.660,82 0,00 0,00 1.3.5.1 an verbundene U 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.5.2 an Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.5.3 an Sondervermög 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.5.4 Sonstige Ausleihu 43.169,99 42.660,82 0,00 0,00 8.568.850,28 8.991.336,82 0,00 0,00 1.3.2 Beteiligungen 1.3.3 Sondervermögen 1.3.4 Wertpapiere des Anlagev 1.3.5 Ausleihungen 2. Umlaufvermögen Stadt Jülich Bilanz 2011 T-Kontenschema Stadt Jülich Ergänzun Bezeichnung Rubrik 2.1 Bauland, Vorräte Saldo zum 31.12.2010 Saldo zum 31.12.2011 Ergänzun Bezeichnung Rubrik Saldo zum 31.12.2010 Saldo zum 31.12.2011 40.064,18 40.064,18 0,00 0,00 40.064,18 40.064,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.2 Forderungen u. sonst. Vermö 6.282.110,19 9.116.813,11 0,00 0,00 2.2.1 Öff.-rechtl. Ford. und Fo 5.337.411,38 9.462.519,66 0,00 0,00 2.2.1.1 Gebühren 2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstof 2.1.2 Geleistete Anzahlungen 1.197.698,98 2.124.552,77 0,00 0,00 2.2.1.2 Beiträge 0,00 0,00 0,00 0,00 2.2.1.3 Steuern 1.696.541,86 5.297.821,20 0,00 0,00 2.2.1.4 Forderungen aus 973.853,15 600.964,05 0,00 0,00 2.1.1.5 Sonstige öff.-recht 1.469.317,39 1.439.181,64 0,00 0,00 2.2.2 Privatrechtl. Forderunge 944.698,81 -345.706,55 0,00 0,00 2.2.2.1 gegenüber dem p 944.698,81 -345.706,55 0,00 0,00 2.2.2.2 gegenüber dem öf 0,00 0,00 0,00 0,00 2.2.2.3 gegen verbunden 0,00 0,00 0,00 0,00 2.2.2.4 gegen Beteiligung 0,00 0,00 0,00 0,00 2.2.2.5 gegen Sonderver 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.246.675,91 -165.540,47 0,00 0,00 178.360,76 1.524.962,17 0,00 0,00 2.2.3 Sonstige Vermögensgeg 2.3 Wertpapiere des Umlaufverm 2.4 Liquide Mittel 3. Aktive Rechnungsabgrenzung SUMME AKTIVA 346.848.146,17 350.361.622,73 SUMME PASSIVA -346.848.146,17 -350.361.622,73