Sitzungsvorlage (Anlagenspiegel 2011)

Echtmandant Jülich Seite Stadt Jülich Gedruckt von: 1 JOEC240 Joecken, David Gedruckt am: 22.08.14 07:25 Anlagenspiegel mit Umbuchung (Planbericht) Filter: Anlagendatumsfilter: 01.01.11..31.12.11 AfA-Buch: BILANZIELL Anlagenart: Anlagen und Zuschussanlagen Gruppensummensumme: Anlagenbuchungsgruppe, Gruppensumme pro Seite: Nein, Druck pro Anlage: Nein, Beschreibung 2: Ja, Anlagendetails: Ja, Planbericht: Ja, Umbuchung und Zuschreibung: Ja, Wertkorrektur in Excel: Nein, Übergabe an Zuschreibung ist Anschaffungsart * ohne Umbuchung Anschaffungskosten 31.12.10 * Zugang in Periode Abgang in Periode Umbuchung * Zuschreib. in Periode in Periode Anschaffungskosten 31.12.11 Kumulierte Normal-AfA 31.12.10 * Normal-AfA in Periode Abgang Normal-AfA in Periode Umbuchung Normal-AfA in Periode Kumulierte Normal-AfA 31.12.11 Buchwert 31.12.10 Buchwert 31.12.11 Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 0110001 Immaterielle Vermögensgegenstände 131.178,96 62.777,21 0,00 0,00 0,00 193.956,17 -20.539,08 -14.336,10 0,00 0,00 -34.875,18 110.639,88 159.080,99 0,00 0,00 20.474.225,69 -681.450,00 0,00 0,00 0,00 -681.450,00 19.880.034,69 19.792.775,69 0,00 0,00 368.024,30 -87.181,67 -50.600,34 0,00 0,00 -137.782,01 246.057,33 230.242,29 0,00 0,00 1.879.677,02 -164.054,12 -82.027,06 0,00 0,00 -246.081,18 1.715.622,90 1.633.595,84 361.881,56 0,00 4.935.396,57 -751.336,61 -367.862,15 0,00 0,00 -1.119.198,76 3.822.178,40 3.816.197,81 0,00 109.776,05 0,00 5.291.897,20 -518.212,13 -262.155,38 0,00 0,00 -780.367,51 4.663.909,02 4.511.529,69 -4.035,60 0,00 0,00 5.169.688,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.173.724,40 5.169.688,80 Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 0211001 Grund u. Boden Grünflächen 20.561.484,69 -71.136,00 -16.123,00 Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 0211101 Spielplatzgeräte 333.239,00 34.785,30 0,00 Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 0211111 Friedhofsgebäude 1.879.677,02 0,00 0,00 Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 0211121 Sportplatzgebäude und -aufbauten 4.573.515,01 0,00 0,00 Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 0211201 besondere Grünanlagen 5.182.121,15 0,00 Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 0221001 Ackerland 5.173.724,40 5092697 0,00 Fortsetzung nächste Seite Echtmandant Jülich Seite Stadt Jülich Gedruckt von: 2 JOEC240 Joecken, David Gedruckt am: 22.08.14 07:26 Zuschreibung ist Anschaffungsart * ohne Umbuchung Anschaffungskosten 31.12.10 * Zugang in Periode Abgang in Periode Umbuchung * Zuschreib. in Periode in Periode Anschaffungskosten 31.12.11 Kumulierte Normal-AfA 31.12.10 * Normal-AfA in Periode Abgang Normal-AfA in Periode Umbuchung Normal-AfA in Periode Kumulierte Normal-AfA 31.12.11 Buchwert 31.12.10 Buchwert 31.12.11 Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 0231001 Wald und Forsten 3.326.806,70 -732,00 -1.450,50 0,00 0,00 3.324.624,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.326.806,70 3.324.624,20 0,00 0,00 6.769.697,06 -64.515,00 0,00 0,00 0,00 -64.515,00 7.135.567,06 6.705.182,06 0,00 685.245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 685.245,00 685.245,00 483.037,71 0,00 3.804.149,90 -183.026,03 -95.812,56 0,00 0,00 -278.838,59 3.138.086,16 3.525.311,31 0,00 0,00 14.989.793,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.989.793,66 14.989.793,66 24.254,50 0,00 44.423.662,54 -2.604.367,33 -1.292.936,77 0,00 0,00 -3.897.304,10 41.795.040,71 40.526.358,44 0,00 0,00 121.432,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 760.821,00 121.432,00 0,00 0,00 34.454,56 -226.216,51 -3.995,92 218.224,66 0,00 -11.987,77 1.454.883,91 22.466,79 15.193.510,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.193.510,83 15.193.510,83 Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 0241001 unbebaute Grundstücke 7.200.082,06 125.788,00 -556.173,00 Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 0311001 Grundstücke Kinder- und Jugendeinrichtungen 685.245,00 0,00 0,00 0,00 Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 0311101 Kinder- und Jugendeinrichtungen 3.321.112,19 0,00 0,00 Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 0321001 Grundstücke Schulen 14.989.793,66 0,00 0,00 Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 0321101 Schulgebäude 44.399.408,04 0,00 0,00 Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 0331001 Grundstücke mit Wohnbauten 760.821,00 0,00 -639.389,00 Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 0331101 Wohnbauten 1.681.100,42 0,00 -1.646.645,86 Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 0391001 Grundstücke Sonst. Dienst-/Geschäfts-/Betriebsgebäude 15.193.510,83 5092697 0,00 0,00 0,00 0,00 Fortsetzung nächste Seite Echtmandant Jülich Seite Stadt Jülich Gedruckt von: 3 JOEC240 Joecken, David Gedruckt am: 22.08.14 07:26 Zuschreibung ist Anschaffungsart * ohne Umbuchung Anschaffungskosten 31.12.10 * Zugang in Periode Abgang in Periode Anschaffungskosten 31.12.11 Kumulierte Normal-AfA 31.12.10 * Normal-AfA in Periode Abgang Normal-AfA in Periode Umbuchung Normal-AfA in Periode Kumulierte Normal-AfA 31.12.11 Buchwert 31.12.10 Buchwert 31.12.11 0,00 30.388.357,38 -3.295.962,53 -1.654.771,15 223.716,67 0,00 -4.727.017,01 26.533.134,71 25.661.340,37 0,00 0,00 15.973.732,59 -135.543,00 0,00 0,00 0,00 -135.543,00 15.842.305,59 15.838.189,59 417.613,18 0,00 10.240.500,91 -420.142,96 -210.705,70 0,00 0,00 -630.848,66 9.402.744,77 9.609.652,25 0,00 49.935.419,59 -4.244.593,32 -2.133.226,83 0,00 0,00 -6.377.820,15 43.354.599,72 43.557.599,44 0,00 88.845.295,00 -6.104.790,75 -2.977.621,76 0,00 0,00 -9.082.412,51 82.740.504,25 79.762.882,49 0,00 420.702,07 -39.353,85 -23.814,82 0,00 0,00 -63.168,67 188.773,94 357.533,40 0,00 1.189.559,13 -34.498,22 -20.985,72 0,00 0,00 -55.483,94 903.466,65 1.134.075,19 0,00 2.611.575,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.383.020,95 2.611.575,51 4.349.308,26 -833.059,61 -423.382,09 9.952,05 0,00 -1.246.489,65 2.696.916,93 3.102.818,61 Umbuchung * Zuschreib. in Periode in Periode Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 0391101 Sonst. Dienst-/Geschäfts-/Betriebsgebäude 29.829.097,24 0,00 -433.000,00 992.260,14 Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 0411001 Grund und Boden Infrastrukturvermögen 15.977.848,59 -3.297,00 -819,00 Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 0421001 Brücken und Tunnel 9.822.887,73 0,00 0,00 Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 0441001 Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanl. 47.599.193,04 86.846,52 0,00 2.249.380,03 Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 0451001 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl. 88.845.295,00 0,00 0,00 0,00 Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 0491001 sonstige Bauten Infrastrukturvermögen 228.127,79 0,00 0,00 192.574,28 Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 0511001 Bauten auf fremdem Grund und Boden 937.964,87 0,00 0,00 251.594,26 Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 0611001 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 2.383.020,95 222.914,50 0,00 5.640,06 Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 0711001 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 3.529.976,54 5092697 557.917,96 -13.745,12 275.158,88 0,00 Fortsetzung nächste Seite Echtmandant Jülich Seite Stadt Jülich Gedruckt von: 4 JOEC240 Joecken, David Gedruckt am: 22.08.14 07:32 Zuschreibung ist Anschaffungsart * ohne Umbuchung Anschaffungskosten 31.12.10 * Zugang in Periode Abgang in Periode Umbuchung * Zuschreib. in Periode in Periode Anschaffungskosten 31.12.11 Kumulierte Normal-AfA 31.12.10 * Normal-AfA in Periode Abgang Normal-AfA in Periode Umbuchung Normal-AfA in Periode Kumulierte Normal-AfA 31.12.11 Buchwert 31.12.10 Buchwert 31.12.11 Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 0811001 Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.560.513,48 253.451,27 0,00 86.597,19 0,00 1.900.561,94 -347.559,87 -211.301,41 0,00 0,00 -558.861,28 1.212.953,61 1.341.700,66 0,00 0,00 0,00 329.719,90 -269.422,77 -51.644,25 0,00 0,00 -321.067,02 9.633,09 8.652,88 0,00 0,00 142.390,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142.390,03 142.390,03 1.890.682,13 0,00 12.426.942,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141.729,03 12.426.942,39 0,00 178.722,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.556,06 178.722,29 Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 0811101 GWGs 279.055,86 50.664,04 Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 0811201 Festwerte BGA 142.390,03 0,00 0,00 Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 0911001 Anlagen im Bau Hochbau 141.729,03 10.394.531,23 0,00 Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 0911101 Anlagen im Bau Tiefbau 71.556,06 337.701,32 0,00 -230.535,09 Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 1011001 Anteile an verbundenen Unternehmen 21.513.368,02 0,00 0,00 0,00 0,00 21.513.368,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.513.368,02 21.513.368,02 0,00 0,00 0,00 120.580,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119.830,26 120.580,26 0,00 0,00 266.370,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 266.370,05 266.370,05 0,00 40.064,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.064,18 40.064,18 Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 1111001 Beteiligungen 119.830,26 750,00 Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 1441001 Finanzderivate 266.370,05 0,00 0,00 Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 1511001 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren 40.064,18 5092697 0,00 0,00 0,00 Fortsetzung nächste Seite Echtmandant Jülich Seite Stadt Jülich Gedruckt von: 5 JOEC240 Joecken, David Gedruckt am: 22.08.14 07:32 Zuschreibung ist Anschaffungsart * ohne Umbuchung Anschaffungskosten 31.12.10 * Zugang in Periode Abgang in Periode Umbuchung * Zuschreib. in Periode in Periode Anschaffungskosten 31.12.11 Kumulierte Normal-AfA 31.12.10 * Normal-AfA in Periode Abgang Normal-AfA in Periode Umbuchung Normal-AfA in Periode Kumulierte Normal-AfA 31.12.11 Buchwert 31.12.10 Buchwert 31.12.11 1.500.000,00 0,00 -3.125,00 0,00 0,00 -3.125,00 0,00 1.496.875,00 Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 1911001 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 2311001 Sonderposten aus Zuwendungen allgemein Zuschuss 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.741.243,97 -1.341.797,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.083.041,55 299.451,10 236.428,30 0,00 0,00 535.879,40 -3.441.792,87 -4.547.162,15 Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 2311011 Sopo Investitionspauschale Zuschuss 0,00 0,00 0,00 0,00 -11.873.700,17 -715.000,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12.588.700,19 1.098.527,06 565.011,28 0,00 0,00 1.663.538,34 -10.775.173,11 -10.925.161,85 Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 2311021 Sopo Sportpauschale Zuschuss 0,00 0,00 0,00 0,00 -90.286,00 -90.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -180.296,00 6.921,93 4.324,52 0,00 0,00 11.246,45 -83.364,07 -169.049,55 Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 2311031 Sopo Feuerschutzpauschale Zuschuss 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.528.343,84 -76.850,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.605.193,88 245.691,12 144.409,92 0,00 0,00 390.101,04 -1.282.652,72 -1.215.092,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 2311041 Sopo Schulpauschale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 2311101 Sopo Bundeszuweisung Zuschuss 5092697 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.444.257,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.444.257,18 47.145,31 23.572,65 0,00 0,00 70.717,96 -1.397.111,87 -1.373.539,22 Fortsetzung nächste Seite Echtmandant Jülich Seite Stadt Jülich Gedruckt von: 6 JOEC240 Joecken, David Gedruckt am: 22.08.14 07:33 Zuschreibung ist Anschaffungsart * ohne Umbuchung Anschaffungskosten 31.12.10 * Zugang in Periode Abgang in Periode Umbuchung * Zuschreib. in Periode in Periode Anschaffungskosten 31.12.11 Kumulierte Normal-AfA 31.12.10 * Normal-AfA in Periode Abgang Normal-AfA in Periode Umbuchung Normal-AfA in Periode Kumulierte Normal-AfA 31.12.11 Buchwert 31.12.10 Buchwert 31.12.11 Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 2311201 Sopo Landeszuweisung Zuschuss 0,00 0,00 0,00 0,00 -34.609.397,80 -801.723,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -35.411.120,89 2.124.606,34 1.035.489,53 0,00 0,00 3.160.095,87 -32.484.791,46 -32.251.025,02 Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 2311301 Sopo Zuwendungen Dritter Zuschuss 0,00 0,00 0,00 0,00 -543.420,36 -39.542,63 0,00 -600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -583.562,99 44.457,47 24.219,44 0,00 0,00 68.676,91 -498.962,89 -514.886,08 Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 2312001 Sopo Kreiszuweisung Zuschuss 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.344.321,17 -629.567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.973.888,17 212.240,19 109.519,97 0,00 0,00 321.760,16 -3.132.080,98 -3.652.128,01 Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 2313001 Sopo Zuwendungen Abzugskapital Kanal Zuschuss 0,00 0,00 0,00 0,00 -7.379.148,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7.379.148,20 667.353,33 308.424,46 0,00 0,00 975.777,79 -6.711.794,87 -6.403.370,41 Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 2319001 Sopo Schenkungen und Spenden Zuschuss 0,00 0,00 0,00 0,00 -510.206,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -510.206,70 23.199,60 11.065,02 0,00 0,00 34.264,62 -487.007,10 -475.942,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 2321001 Sopo Beiträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 2321101 Sopo Erschließungsbeiträge Zuschuss 5092697 0,00 0,00 0,00 0,00 -32.137.426,42 -98.012,00 0,00 -8.127,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -32.243.566,29 1.716.669,05 814.213,39 0,00 0,00 2.530.882,44 -30.420.757,37 -29.712.683,85 Fortsetzung nächste Seite Echtmandant Jülich Seite Stadt Jülich Gedruckt von: 7 JOEC240 Joecken, David Gedruckt am: 22.08.14 07:39 Zuschreibung ist Anschaffungsart * ohne Umbuchung Anschaffungskosten 31.12.10 * Zugang in Periode Abgang in Periode Umbuchung * Zuschreib. in Periode in Periode Anschaffungskosten 31.12.11 Kumulierte Normal-AfA 31.12.10 * Normal-AfA in Periode Abgang Normal-AfA in Periode Umbuchung Normal-AfA in Periode Kumulierte Normal-AfA 31.12.11 Buchwert 31.12.10 Buchwert 31.12.11 Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 2321201 Sopo Kanalanschlussbeiträge Zuschuss 0,00 0,00 0,00 0,00 -6.727.537,79 -27.851,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6.755.389,51 632.894,91 320.025,13 0,00 0,00 952.920,04 -6.094.642,88 -5.802.469,47 Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 2321301 Sopo KAG-Beiträge Zuschuss 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.045.238,30 0,00 0,00 -22.863,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.068.101,69 150.616,82 73.493,23 0,00 0,00 224.110,05 -2.894.621,48 -2.843.991,64 Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 2391001 sonstige Sonderposten Zuschuss 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.401.279,07 -159.523,00 0,00 0,00 352.681.108,85 12.052.962,35 -3.311.381,08 8.609.914,88 -108.375.806,97 -3.979.877,08 0,00 -31.591,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.560.802,07 47.341,94 29.207,28 0,00 0,00 76.549,22 -1.353.937,13 -1.484.252,85 370.032.605,00 -21.025.825,36 -9.880.305,01 451.893,38 0,00 -30.454.236,99 331.655.283,49 339.578.368,01 -112.387.275,31 7.317.116,17 3.699.404,12 0,00 0,00 Gesamtsummen: Zuschuss 5092697 0,00 11.016.520,29 -101.058.690,80 -101.370.755,02 Letzte Seite