Sitzungsvorlage (Gesamtergebnis2009)

Jahresabschluss Gesamtergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Verarbeitungswunsch Liste GERGREC Gesamtergebnisrechnung Layout 10 Gesamtergebnisrechnung Haushaltsjahr 2009 Fortgeschriebener Ansatz mit Mittelübertragung J Selektion Auswertung bis Produktstufe 1 Auswertekennzeichen Produkt N Druckformat Andruck der Konten J Länderformat kein Sonderformat Seitennummerierung J Start mit Seitennummer 1 Programmname IKDGE0 Start von Sachbearbeiter: KOHN240 am 21.08.2014 / 17:47 Uhr Jahresabschluss Gesamtergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Jahresabschluss ERGEBNISRECHNUNG Datum: 21.08.2014 Seite: 1 Jahresabschluss Gesamtergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Nr. 1 Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2008 2009 2009 2009 + Steuern und ähnliche Abgaben 30.497.355,61 30.643.490,58 146.134,97 10000 4011000 Grundsteuer A 150.000,00 139.816,70 -10.183,30 10000 4012000 Grundsteuer B 4.550.000,00 4.479.206,97 -70.793,03 10000 4013000 Gewerbesteuer 10.600.000,00 10.734.431,67 134.431,67 10000 4021000 Gemeindeanteil an der ESt 12.000.000,00 12.071.645,00 71.645,00 1.715.000,00 1.695.171,00 -19.829,00 10000 4031000 Vergnügungssteuer 110.000,00 151.518,29 41.518,29 10000 4032000 Hundesteuer 120.000,00 118.928,95 -1.071,05 1.252.355,61 1.252.772,00 416,39 9.849.190,00 12.287.130,64 2.437.940,64 1.331,00 10000 4022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer 10000 4051000 Leistungen Familienausgleich 2 Datum: 21.08.2014 Seite: 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land 8.950.000,00 8.951.331,00 10000 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 443.350,00 443.502,90 152,90 10000 4141001 Zuw. lfd Zwecke vom Land 22.500,00 25.668,58 3.168,58 42.500,00 42.500,00 10000 4141040 Landeszuweis. "Geld o. Stelle" 10000 4141050 Zuw. lfd Zwecke vom Land 6.000,00 14.607,00 8.607,00 10000 4141060 Zuw. lfd Zwecke vom Land 172.000,00 191.865,00 19.865,00 10000 4141070 Zuw. lfd Zwecke vom Land 27.500,00 27.500,00 10000 4141080 Zuw. lfd Zwecke vom Land 39.090,00 16.750,00 10000 4141090 Zuw. lfd Zwecke vom Land 24.000,00 26.020,00 2.020,00 10000 4141100 Zuw. lfd Zwecke vom Land 13.000,00 10.487,04 -2.512,96 10000 4141101 Zuw. lfd Zwecke vom Land 58.000,00 36.705,76 -21.294,24 10000 4142000 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden 66.250,00 64.712,72 -1.537,28 10000 4142001 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden 7.500,00 16.671,60 9.171,60 22.941,39 22.941,39 10000 4142050 Zuw. "Kein Kind ohne Mahlzeit" 10000 4148000 Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber. 10.000,00 10000 4148050 Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber. 10.000,00 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 3 4 + Sonstige Transfererträge 8.050,00 9.206,61 -22.340,00 -793,39 -10.000,00 2.386.661,04 2.386.661,04 36.709,66 28.659,66 10000 4211000 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 50,00 -50,00 10000 4211001 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 50,00 -50,00 10000 4211002 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 50,00 -50,00 10000 4211003 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 1.000,00 -1.000,00 10000 4211004 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 50,00 -50,00 10000 4211005 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 50,00 10000 4211030 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 1.000,00 10000 4211031 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 50,00 -50,00 4.158,00 3.158,00 -50,00 10000 4211032 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 50,00 20.487,67 20.437,67 10000 4211050 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 5.000,00 10.450,94 5.450,94 10000 4211051 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 100,00 468,99 368,99 10000 4211052 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 50,00 10000 4221000 Ersatz soz. Leist. in Einricht 50,00 10000 4221001 Ersatz soz. Leist. in Einricht 500,00 1.144,06 644,06 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 17.850.759,08 19.303.389,87 1.452.630,79 10000 4311000 Verwaltungsgebühren 570.650,00 612.935,61 42.285,61 10000 4311001 Verwaltungsgebühren 1.600,00 2.078,45 478,45 10000 4311002 Verwaltungsgebühren 13.000,00 9.692,00 -3.308,00 10000 4311003 Verwaltungsgebühren 54.739,08 57.480,75 2.741,67 10000 4311004 Verwaltungsgebühren 20.000,00 20.000,00 10000 4321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 12.744.900,00 13.101.952,52 357.052,52 10000 4321001 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 3.997.800,00 3.872.101,17 -125.698,83 10000 4321002 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 65.050,00 49.585,02 -15.464,98 -50,00 -50,00 Jahresabschluss Gesamtergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Nr. Bezeichnung Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2008 2009 2009 2009 1.900,00 2.465,20 565,20 10000 4321004 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 4.000,00 2.942,00 -1.058,00 10000 4321005 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 2.000,00 2.726,00 726,00 10000 4321030 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 12.420,00 10.938,09 -1.481,91 10000 4321040 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 7.000,00 5.660,00 -1.340,00 10000 4321050 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 101.000,00 99.813,37 -1.186,63 10000 4321060 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 73.900,00 67.244,80 -6.655,20 10000 4321070 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 102.100,00 83.178,49 -18.921,51 10000 4321080 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 45.500,00 46.825,00 1.325,00 1.200,00 1.255.771,40 1.254.571,40 10000 4371001 Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge 1.000,00 -1.000,00 10000 4371002 Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge 31.000,00 -31.000,00 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 946.120,00 966.058,20 19.938,20 10000 4411000 Mieten und Pachten 40.200,00 37.385,17 -2.814,83 10000 4411010 Mieten und Pachten 202.700,00 196.832,12 -5.867,88 10000 4411011 Mieten und Pachten 139.500,00 87.089,64 -52.410,36 10000 4411012 Mieten und Pachten 290.000,00 184.737,86 -105.262,14 10000 4411013 Mieten und Pachten 44.200,00 45.163,08 10000 4411014 Mieten und Pachten 300,00 10000 4411016 Mieten und Pachten 2.000,00 10000 4411017 Mieten und Pachten 6.000,00 5.648,63 -351,37 10000 4411051 Mieten und Pachten 65.000,00 62.394,68 -2.605,32 10000 4411052 Mieten und Pachten 7.000,00 8.410,53 1.410,53 10000 4411053 Mieten und Pachten 20,00 2.615,58 2.595,58 10000 4411054 Mieten und Pachten 100,00 52,61 -47,39 10000 4411060 Mieten und Pachten 46.000,00 52.291,96 6.291,96 10000 4421000 Erträge aus Verkauf 72.100,00 78.645,11 6.545,11 10000 4421001 Erträge aus Verkauf 4.000,00 2.579,88 -1.420,12 10000 4461000 So pr.-re. Leistungsentgelte 6 Fortgeschr. Ansatz Jahresergebnis 10000 4321003 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 10000 4371000 Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge 5 Datum: 21.08.2014 Seite: 3 -2.000,00 27.000,00 202.211,35 175.211,35 3.278.418,90 3.172.327,17 -106.091,73 10000 4481000 Erträge. aus Kostenerst. Land 129.700,00 59.972,14 -69.727,86 10000 4481001 Erträge. aus Kostenerst. Land 3.000,00 1.722,00 -1.278,00 2.073.360,00 2.171.887,60 98.527,60 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4482000 Ertäge aus Ko-erst. Gemeinden 10000 4482001 Ertäge aus Ko-erst. Gemeinden 7.300,00 7.534,43 234,43 10000 4483000 Erträge aus Ko-erst. Zweckverb 167.290,00 167.115,28 -174,72 36.000,00 42.097,74 6.097,74 1.150,30 1.150,30 10000 4487000 Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter 15.000,00 12.368,60 -2.631,40 10000 4488000 Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich 264.778,90 290.450,96 25.672,06 10000 4488001 Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich 458.150,00 302.496,91 -155.653,09 10000 4488002 Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich 9.500,00 5.107,05 -4.392,95 10000 4488003 Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich 5.500,00 6.695,23 1.195,23 10000 4488004 Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich 200,00 10000 4485000 Ertr. aus Ko-erst. verb. Unter 10000 4486000 Ertr. aus Ko-erst. so ö Sonder -200,00 10000 4488005 Einz. aus Ko-erst. Gemeinden 3.200,00 622,50 -2.577,50 10000 4488050 Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich 43.500,00 34.739,86 -8.760,14 10000 4488051 Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich 1.000,00 3.471,29 2.471,29 10000 4488100 Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich 45.640,00 17.375,47 -28.264,53 558,40 558,40 10000 4488102 Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich 6.300,00 6.399,94 99,94 10000 4488500 Erstattung von Versicherungen 9.000,00 40.561,47 31.561,47 8.337.300,00 2.373.393,96 -5.963.906,04 10000 4488101 Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich 7 963,08 -300,00 + Sonstige ordentliche Erträge Jahresabschluss Gesamtergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 10000 4521000 Erstattung von Steuern 10000 4521100 Vorsteuer 10000 4541000 Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude Datum: 21.08.2014 Seite: 4 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2008 2009 2009 2009 38.700,00 31.964,50 -6.735,50 9.300,00 97.036,12 87.736,12 600.000,00 10000 4542000 Ertr. Veräuß. bewegl. Verm. 10000 4561000 Bußgelder 10000 4562000 Säumniszuschläge 8 9 -600.000,00 3.000,00 3.000,00 254.900,00 240.970,05 -13.929,95 392.500,00 313.143,52 -79.356,48 10000 4571000 Erträge Aufl. sonstige SoPo 2.383.600,00 14.021,34 -2.369.578,66 10000 4582000 Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell. 2.538.300,00 783.641,90 -1.754.658,10 10000 4591000 Andere so. ord. Erträge 2.120.000,00 889.616,53 -1.230.383,47 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 70.767.193,59 68.782.500,08 -1.984.693,51 11 - Personalaufwendungen 16.629.793,83 16.116.998,76 -512.795,07 10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte 2.025.900,00 2.055.046,33 29.146,33 10000 5011001 Dienstaufwendungen Beamte 3.900,00 3.899,44 -0,56 9.253.400,00 9.212.421,19 -40.978,81 185.650,00 202.432,64 16.782,64 11.800,00 9.780,33 -2.019,67 10000 5019002 Dienstaufw. sonst. Beschäft. 4.000,00 3.982,60 -17,40 10000 5019003 Dienstaufw. sonst. Beschäft. 80.000,00 88.959,12 8.959,12 -53.266,83 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 10000 5019000 Dienstaufw. sonst. Beschäft. 10000 5019001 Dienstbverträge 10000 5021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 1.111.563,83 1.058.297,00 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 680.590,00 673.498,82 -7.091,18 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 1.892.640,00 1.852.956,72 -39.683,28 350.000,00 312.049,98 -37.950,02 4.874,72 4.874,72 10000 5041000 Beihilfen 10000 5041002 Beihilfen Beschäftigte 10000 5041010 Beihilfen 1.350,00 958,16 -391,84 10000 5041011 Beihilfen 4.000,00 6.798,66 2.798,66 10000 5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. 495.000,00 10000 5051001 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. 30.000,00 25.957,86 -4.042,14 10000 5051002 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. 500.000,00 477.356,00 -22.644,00 10000 5051003 Rückstellung Urlaub/Flaz 12 127.729,19 127.729,19 10.500,00 7.946,78 -2.553,22 10.500,00 7.946,78 -2.553,22 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 11.804.912,12 10.934.941,61 -869.970,51 10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 381.110,00 383.650,82 2.540,82 10000 5211001 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 220.550,00 103.303,21 -117.246,79 10000 5211002 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 79.700,00 48.748,68 -30.951,32 10000 5211003 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 92.608,50 60.607,97 -32.000,53 10000 5211004 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 124.766,18 20.506,56 -104.259,62 10000 5211005 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 149.000,00 136.600,51 -12.399,49 10000 5211006 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 16.300,00 7.489,25 -8.810,75 10000 5211007 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 8.500,00 6.860,76 -1.639,24 10000 5211008 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 8.200,00 9.034,32 834,32 10000 5211010 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 146.500,00 15.293,38 -131.206,62 96.960,20 -185.278,88 - Versorgungsaufwendungen 10000 5151001 Versorgungsrückstellung 13 -495.000,00 10000 5211020 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 8.000,00 10000 5211030 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 282.239,08 -8.000,00 10000 5211031 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 40.000,00 11.929,04 -28.070,96 10000 5211060 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 555.500,00 358.418,39 -197.081,61 10000 5211061 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 55.000,00 67.860,25 12.860,25 10000 5211080 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 21.450,00 17.726,09 -3.723,91 10000 5211200 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 72.500,00 79.195,46 6.695,46 Jahresabschluss Gesamtergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Nr. Bezeichnung Datum: 21.08.2014 Seite: 5 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2008 2009 2009 2009 10000 5211201 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 30.464,00 53.824,09 10000 5211202 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 11.100,00 4.020,29 23.360,09 -7.079,71 10000 5211203 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 14.650,00 1.241,71 -13.408,29 10000 5211400 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 265.596,82 269.309,24 10000 5211401 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 4.600,00 3.712,42 -4.600,00 10000 5211500 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 18.700,00 5.695,41 10000 5211600 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 320.700,00 295.143,22 -13.004,59 -25.556,78 10000 5211601 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 454.000,00 598.972,28 144.972,28 10000 5211602 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 33.200,00 16.760,73 -16.439,27 10000 5211603 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 35.000,00 32.191,71 -2.808,29 10000 5211700 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 8.500,00 13.484,29 4.984,29 10000 5211701 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 25.000,00 23.638,99 -1.361,01 10000 5211702 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 50.000,00 39.028,23 -10.971,77 10000 5211703 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 67.000,00 51.418,00 -15.582,00 10000 5211704 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 5.000,00 7.834,96 2.834,96 10000 5211900 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 12.000,00 76.670,43 64.670,43 10000 5221000 Unterh. so. unbew. Vermögen 43.500,00 50.098,56 6.598,56 5.400,00 5.321,85 -78,15 10000 5231000 Erst. Aufw. von Dr. Land 210.000,00 201.035,24 -8.964,76 10000 5232000 Erst. Aufw. von Dr. an GV 296.500,00 211.201,32 -85.298,68 10000 5232001 Erst. Aufw. von Dr. an GV 525.000,00 451.010,59 -73.989,41 10000 5233000 Erst. Aufw. von Dr. an ZV 6.300,00 6.200,00 -100,00 10000 5235000 Erst. Aufw. von Dr. an verb.U. 840.546,00 826.124,36 -14.421,64 10000 5238000 Erst. Aufw. von Dr. an übr. B. 1.679.500,00 1.777.790,57 98.290,57 10000 5238001 Erst. Aufw. von Dr. an übr. B. 34.000,00 37.645,01 3.645,01 10000 5238002 Erst. Aufw. von Dr. an übr. B. 82.000,00 111.758,46 29.758,46 10000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 431.580,00 414.994,39 -16.585,61 10000 5241001 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 219.900,00 107.797,33 -112.102,67 10000 5211605 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 10000 5221010 Wartung der Telefonanlage 10000 5241002 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 13.000,00 10.604,31 -2.395,69 10000 5241010 Energiekosten 687.650,00 699.488,92 11.838,92 10000 5241011 Energiekosten 159.200,00 132.127,83 -27.072,17 10000 5241020 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 31.900,00 23.520,26 -8.379,74 10000 5241021 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 26.591,50 16.634,49 -9.957,01 10000 5241030 Heizkosten 169.030,47 145.746,80 -23.283,67 10000 5241040 Reinigungskosten 189.000,00 175.306,18 -13.693,82 10000 5241041 Reinigungskosten 10000 5241050 Bewirtschaftung Rathäuser 10000 5241090 Gebäudeversicherung 500,00 189,45 -310,55 63.000,00 65.592,51 2.592,51 69.700,00 70.085,38 385,38 10000 5241200 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 176.030,00 190.995,21 14.965,21 10000 5241400 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 736.500,00 835.284,23 98.784,23 10000 5241440 Reinigungskosten 470.000,00 460.486,38 -9.513,62 10000 5241490 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 41.100,00 43.904,24 2.804,24 10000 5241500 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 4.580,00 4.796,83 216,83 48.700,00 47.944,81 -755,19 10000 5241510 Energiekosten 10000 5241520 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 11.910,00 15.086,53 3.176,53 10000 5251000 Haltung von Fahrzeugen 368.500,00 343.631,01 -24.868,99 10000 5251001 Haltung von Fahrzeugen 23.000,00 16.448,29 -6.551,71 10000 5251002 Haltung von Fahrzeugen 12.650,00 7.785,51 -4.864,49 10000 5251090 Versicherung von Fahrzeugen 82.650,00 86.009,86 3.359,86 10000 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 48.350,00 46.146,49 -2.203,51 Jahresabschluss Gesamtergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Nr. Bezeichnung Datum: 21.08.2014 Seite: 6 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2008 2009 2009 2009 10000 5255001 Unterhaltung so. bew. Vermögen 33.000,00 31.547,91 10000 5255002 Unterhaltung so. bew. Vermögen 15.500,00 15.577,03 -1.452,09 77,03 10000 5255003 Unterhaltung so. bew. Vermögen 5.431,11 5.566,39 135,28 10000 5255010 Unterhaltung so. bew. Vermögen 14.000,00 11.506,17 -2.493,83 10000 5255011 Unterhaltung so. bew. Vermögen 1.000,00 -1.000,00 10000 5255031 Wartung und Unterhaltung PC 39.629,32 47.444,21 7.814,89 10000 5255032 Wartung und Unterhaltung von H 35.605,47 49.313,72 13.708,25 10000 5271000 Lernmittel nach Lernm.-fhg 157.108,67 115.784,84 -41.323,83 10000 5281000 Aufw. für so. Sachleistungen 2.750,00 3.029,52 279,52 10000 5281001 Aufw. für so. Sachleistungen 2.900,00 2.875,00 -25,00 10000 5281002 Aufw. für so. Sachleistungen 6.255,00 6.270,00 15,00 10000 5281003 Aufw. für so. Sachleistungen 6.000,00 5.973,79 -26,21 10000 5281400 Ausz. für so. Sachleistungen 43.030,00 78.406,33 35.376,33 6.000,00 6.000,00 10000 5281401 Sachkostenpauschale 10000 5291000 Aufw. sonst. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 11.500,00 3.435,03 -8.064,97 9.107.400,00 10.084.190,63 976.790,63 9.107.400,00 10.084.190,63 976.790,63 24.684.024,46 24.884.464,14 200.439,68 2.000,00 1.796,89 -203,11 10000 5313000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Zweckv 900.904,47 891.184,15 -9.720,32 10000 5318000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. ü Ber. 422.920,00 442.923,92 20.003,92 10000 5318001 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. ü Ber. 105.960,00 100.001,64 -5.958,36 10000 5318002 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. ü Ber. 58.781,36 58.238,93 -542,43 10000 5318003 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. ü Ber. 20.670,00 17.561,68 -3.108,32 10000 5318004 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. ü Ber. 73.268,64 74.216,27 947,63 10000 5318005 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. ü Ber. 9.300,00 4.798,72 -4.501,28 -5.294,26 10000 5312000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Gem. 10000 5318006 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. ü Ber. 24.000,00 18.705,74 10000 5331000 SL natürl. Pers. außerh. Einr. 180.000,00 180.156,64 156,64 10000 5331001 SL natürl. Pers. außerh. Einr. 1.000,00 345,21 -654,79 10000 5331002 SL natürl. Pers. außerh. Einr. 91.000,00 59.389,55 -31.610,45 10000 5331003 SL natürl. Pers. außerh. Einr. 50,00 39,58 -10,42 10000 5331004 SL natürl. Pers. außerh. Einr. 5.000,00 9.025,36 4.025,36 10000 5331005 SL natürl. Pers. außerh. Einr. 24.000,00 14.635,69 -9.364,31 10000 5331006 SL natürl. Pers. außerh. Einr. 10.000,00 9.308,23 -691,77 10000 5331007 SL natürl. Pers. außerh. Einr. 45.000,00 41.327,40 -3.672,60 10000 5331008 SL natürl. Pers. außerh. Einr. 69.000,00 66.537,06 -2.462,94 10000 5331009 SL natürl. Pers. außerh. Einr. 1.000,00 1.196,78 196,78 10000 5331010 SL natürl. Pers. außerh. Einr. 1.000,00 200,00 -800,00 22.169,36 -7.830,64 491,60 491,60 40.312,87 10.312,87 10000 5331011 SL natürl. Pers. außerh. Einr. 500,00 10000 5331012 SL natürl. Pers. außerh. Einr. 30.000,00 10000 5331013 SL natürl. Pers. außerh. Einr. 50,00 10000 5331014 SL natürl. Pers. außerh. Einr. 10000 5332000 SL natürl. Pers. in Einricht. 9.000,00 10000 5332001 SL natürl. Pers. in Einricht. 30.000,00 10000 5332002 SL natürl. Pers. in Einricht. 10000 5341000 Gewerbesteuerumlage 10000 5342000 Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh. -500,00 -50,00 -9.000,00 4.000,00 2.728,25 -1.271,75 700.000,00 818.813,00 118.813,00 749.485,28 877.299,00 127.813,72 10000 5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinde 13.340.000,00 13.342.373,24 2.373,24 10000 5372001 Allgemeine Umlagen an Gemeinde 5.187.514,72 5.187.514,72 10000 5391000 Sonstige Transferaufwendungen 2.420.069,99 2.436.196,38 16.126,39 10000 5391001 Sonstige Transferaufwendungen 76.000,00 75.282,04 -717,96 Jahresabschluss Gesamtergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Nr. 16 Bezeichnung Datum: 21.08.2014 Seite: 7 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2008 2009 2009 2009 10000 5391002 Sonstige Transferaufwendungen 92.000,00 89.226,00 10000 5391003 Sonstige Transferaufwendungen 550,00 468,24 -81,76 12.481.543,15 11.960.775,40 -520.767,75 10000 5411000 So. Per- und Vers.aufwendungen 150.750,00 41.416,01 -109.333,99 10000 5411001 So. Per- und Vers.aufwendungen 10.000,00 1.572,83 -8.427,17 10000 5412000 Bes. Aufw. für Beschäftigte 52.570,00 53.874,65 1.304,65 10000 5412001 Bes. Aufw. für Beschäftigte 25.100,00 24.449,45 -650,55 10000 5412002 Bes. Aufw. für Beschäftigte 45.600,00 35.532,16 -10.067,84 10000 5412003 Bes. Aufw. für Beschäftigte 42.350,00 44.566,37 2.216,37 10000 5412004 Bes. Aufw. für Beschäftigte 46.500,00 62.386,08 15.886,08 10000 5412005 Bes. Aufw. für Beschäftigte 13.600,00 6.307,89 -7.292,11 10000 5421000 Aufw. für ea und so Tätigkeit 15.650,00 15.214,51 -435,49 10000 5421001 Aufw. für ea und so Tätigkeit 36.600,00 35.652,49 -947,51 10000 5421002 Aufw. für ea und so Tätigkeit 2.000,00 253,30 -1.746,70 10000 5422000 Mieten und Pachten 193.670,00 150.946,41 -42.723,59 10000 5422001 Mieten und Pachten 14.100,00 10.555,21 -3.544,79 10000 5422002 Mieten und Pachten 650,00 645,42 -4,58 38.000,00 38.089,86 89,86 10000 5422030 Mieten und Pachten 7.300,00 7.154,84 -145,16 10000 5422100 Mieten und Pachten 6.670,00 6.667,20 -2,80 10000 5423000 Leasing 6.000,00 3.108,72 -2.891,28 10000 5429000 s.Aufw. Inansprchn.Rechte/Dien 124.120,00 70.711,38 -53.408,62 10000 5429001 s.Aufw. Inansprchn.Rechte/Dien 30.700,00 837,12 -29.862,88 10000 5431000 Geschäftsaufwendungen 573.582,12 364.537,62 -209.044,50 10000 5431001 Geschäftsaufwendungen 193.502,49 112.483,02 -81.019,47 10000 5431002 Geschäftsaufwendungen 543.650,00 363.663,50 -179.986,50 10000 5431003 Geschäftsaufwendungen 471.722,30 379.177,02 -92.545,28 10000 5431004 Geschäftsaufwendungen 77.200,00 69.616,57 -7.583,43 10000 5431005 Geschäftsaufwendungen 107.200,00 126.620,46 19.420,46 10000 5431006 Geschäftsaufwendungen 139.500,00 175.832,91 36.332,91 10000 5431007 Geschäftsaufwendungen 26.600,00 33.114,05 6.514,05 10000 5431008 Geschäftsaufwendungen 10.400,00 17.167,25 6.767,25 10000 5431009 Geschäftsaufwendungen 6.600,00 2.419,76 -4.180,24 4.817,11 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer 10000 5431010 Fachliteratur -2.774,00 34.500,00 39.317,11 10000 5431011 Geschäftsaufwendungen 900,00 3.420,26 2.520,26 10000 5431012 Geschäftsaufwendungen 908.000,00 951.143,94 43.143,94 10000 5431013 Geschäftsaufwendungen 474.900,00 474.862,08 -37,92 10000 5431014 Geschäftsaufwendungen 357.800,00 368.426,00 10.626,00 10000 5431015 Geschäftsaufwendungen 215.600,00 227.145,04 11.545,04 10000 5431016 Geschäftsaufwendungen 55.600,00 67.825,55 12.225,55 10000 5431020 Fernmeldegebühren 40.400,00 36.457,17 -3.942,83 10000 5431021 Fernmeldegebühren 14.450,00 14.974,39 524,39 10000 5431030 Gechäftsaufwendungen 37.000,00 36.988,64 -11,36 103.300,00 97.527,57 -5.772,43 10000 5431040 Portokosten 10000 5431050 GEZ Gebühren 10000 5431090 Gerichts- und ähnliche Kosten 10000 5431091 Gerichts- und ähnliche Kosten 1.090,00 569,76 -520,24 28.000,00 16.380,32 -11.619,68 -5.363,09 6.000,00 636,91 10000 5431400 Geschäftsausgaben 20.500,00 20.950,65 450,65 10000 5431410 Erg und Unterhaltung Einricht 46.226,24 54.947,44 8.721,20 10000 5431411 UH/Ergänzung Einrichtung OGS 10000 5431420 Geschäftsauszahlungen 5.000,00 4.823,15 -176,85 25.650,00 21.424,08 -4.225,92 Jahresabschluss Gesamtergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 10000 5431430 Geschäftsauszahlungen Datum: 21.08.2014 Seite: 8 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2008 2009 2009 2009 12.650,00 11.444,02 -1.205,98 10000 5431440 Erg und Unterhaltung Sportger 7.400,00 12.805,81 5.405,81 10000 5431445 Medienbeschaffung 1.500,00 1.500,00 10000 5431450 Geschäftsausgaben 27.500,00 22.000,00 -5.500,00 10000 5431455 Kosten Übermittagbetreuung "Sc 49.500,00 41.770,00 -7.730,00 10000 5431460 Kosten Mittagstisch OGS 93.300,00 93.932,80 632,80 10000 5431470 Schülerbeförderungskosten 120.700,00 139.450,51 18.750,51 10000 5431471 Schülerbeförderungskosten 54.600,00 62.157,93 7.557,93 10000 5431472 Schülerbeförderungskosten 77.300,00 90.148,38 12.848,38 10000 5431473 Schülerbeförderungskosten 70.600,00 81.761,88 11.161,88 10000 5431474 Schülerbeförderungskosten 140.800,00 154.967,29 14.167,29 10000 5431475 Schülerbeförderungskosten 115.200,00 133.405,34 18.205,34 10000 5431476 Schülerbeförderungskosten 195.000,00 223.096,70 28.096,70 10000 5431477 Schülerbeförderungskosten 331.600,00 413.728,83 82.128,83 10000 5431478 Schülerbeförderungskosten 47.200,00 61.686,21 14.486,21 10000 5431480 Schulschwimmen im Hallenbad 14.100,00 15.479,09 1.379,09 10000 5431490 Schulmitwirkungsorgane 1.130,00 760,00 -370,00 10000 5431495 Kosten Schulveranstaltungen 1.230,00 1.116,20 -113,80 10000 5431501 Geschäftsaufwendungen 5.100,00 4.347,76 -752,24 10000 5431502 Geschäftsaufwendungen 3.600,00 4.369,65 769,65 10000 5431510 Sachkosten § 2 (1) Ziff 1 BKVO 23.620,00 23.682,71 62,71 10000 5431550 Vorschulische Spracherziehung 13.670,00 12.739,76 -930,24 10000 5431560 Ausgaben Familienzentrum 24.000,00 19.751,62 -4.248,38 10000 5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle 34.400,00 38.239,66 3.839,66 10000 5441001 Steuern, Vers., Schadensfälle 9.300,00 11.865,59 2.565,59 14.860,00 14.766,36 -93,64 309.200,00 301.954,34 -7.245,66 10000 5441210 Elektronikversicherung 10000 5441220 Unfallversicherung 10000 5441230 Versicherung Fernsprechanlage 10000 5441240 Haftpflicht- und Eigenschadenv 10000 5441300 Steuern, Versicherungen, Schad 400,00 223,14 -176,86 152.800,00 149.159,21 -3.640,79 11.800,00 10000 5451000 Verlust aus Abgang Vermögen 10000 5491000 Verfügungsmittel 9.793,65 -2.006,35 43.781,68 43.781,68 4.200,00 4.095,29 -104,71 10000 5492000 Fraktionszuwendungen 42.400,00 41.900,26 -499,74 10000 5492001 Fraktionszuwendungen 19.000,00 18.719,44 -280,56 10000 5499000 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw 38.130,00 37.703,84 -426,16 10000 5499001 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw 4.871.950,00 4.824.742,74 -47.207,26 155.000,00 145.333,59 -9.666,41 17 = Ordentliche Aufwendungen 10000 5499002 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw 74.718.173,56 73.989.317,32 -728.856,24 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -3.950.979,97 -5.206.817,24 -1.255.837,27 19 + Finanzerträge 641.900,00 608.813,77 -33.086,23 10.000,00 11.002,89 1.002,89 1.500,00 1.771,10 271,10 450.400,00 448.636,50 -1.763,50 10000 4617000 Zinserträge von Kreditinstitut 10000 4618000 Zinserträge vom so inl Bereich 10000 4651000 Gewinnanteile von verb Untern. 10000 4691000 Sonstige Finanzerträge 20 180.000,00 147.403,28 -32.596,72 4.679.392,97 5.364.824,81 685.431,84 10000 5511000 Zinsaufwendungen an das Land 15.530,00 15.900,86 370,86 10000 5511001 Zinsaufwendungen an das Land 6.464,40 9.601,71 3.137,31 10000 5517000 Zinsaufw. an Kreditinstitute 3.206.751,06 3.708.421,81 501.670,75 10000 5517001 Zinsaufw. an Kreditinstitute 1.123.947,51 1.198.581,99 74.634,48 10000 5517002 Zinsaufw. an Kreditinstitute 225.000,00 319.449,44 94.449,44 10000 5518000 Zinsaufw. an so. inl. Bereich 101.700,00 112.869,00 11.169,00 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen Jahresabschluss Gesamtergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Nr. Bezeichnung Datum: 21.08.2014 Seite: 9 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2008 2009 2009 2009 21 = Finanzergebnis -4.037.492,97 -4.756.011,04 -718.518,07 22 = Ordentliches Jahresergebnis -7.988.472,94 -9.962.828,28 -1.974.355,34 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -7.988.472,94 -9.962.828,28 -1.974.355,34