Daten
Kommune
Jülich
Größe
102 kB
Datum
25.08.2014
Erstellt
22.08.14, 14:27
Aktualisiert
22.08.14, 14:27
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Jahresabschluss
Gesamtfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Verarbeitungswunsch
Liste
GFINREC
Gesamtfinanzrechnung
Layout
10
Gesamtfinanzrechnung
Haushaltsjahr
2009
Fortgeschriebener Ansatz mit Mittelübertragung
J
Selektion
Auswertung bis Produktstufe1
Auswertekennzeichen Produkt
N
Druckformat
Andruck der Konten
J
Länderformat
kein Sonderformat
Seitennummerierung
N
Start mit Seitennummer
1
Programmname
IKDGF0
Start von Sachbearbeiter: KOHN240 am 21.08.2014 / 17:54 Uhr
Jahresabschluss
Gesamtfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Jahresabschluss
FINANZRECHNUNG
Datum: 21.08.2014
Jahresabschluss
Gesamtfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Nr.
1
Bezeichnung
Steuern und ähnliche Abgaben
Fortgeschr. Ansatz
Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis
des Rechn.-Jahres
des Rechn.-Jahres
(Sp.3 - Sp.2)
2008
2009
2009
30.497.355,61
150.000,00
142.614,47
-7.385,53
4.550.000,00
4.436.368,46
-113.631,54
10000 6013000 Gewerbesteuer
10.600.000,00
10.059.941,71
-540.058,29
10000 6021000 Gemeindeanteil Einkommenssteu.
12.000.000,00
11.979.732,00
-20.268,00
1.715.000,00
1.770.433,00
55.433,00
10000 6031000 Vergnügungssteuer
110.000,00
138.936,79
28.936,79
10000 6032000 Hundesteuer
120.000,00
121.148,43
1.148,43
1.252.355,61
1.252.772,00
416,39
9.849.190,00
9.848.074,60
-1.115,40
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
10000 6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land
8.950.000,00
8.951.331,00
1.331,00
10000 6141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land
443.350,00
433.607,90
-9.742,10
10000 6141001 Zuw. lfd Zwecke vom Land
22.500,00
25.668,58
3.168,58
10000 6141050 Zuw. lfd Zwecke vom Land
6.000,00
14.607,00
8.607,00
10000 6141060 Zuw. lfd Zwecke vom Land
172.000,00
191.865,00
19.865,00
10000 6141070 Zuw. lfd Zwecke vom Land
27.500,00
27.500,00
10000 6141080 Zuw. lfd Zwecke vom Land
39.090,00
16.750,00
10000 6141090 Zuw. lfd Zwecke vom Land
24.000,00
26.020,00
2.020,00
10000 6141100 Zuw. lfd Zwecke vom Land
13.000,00
10.487,04
-2.512,96
10000 6141101 Zuw. lfd Zwecke vom Land
58.000,00
36.705,76
-21.294,24
10000 6142000 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden
66.250,00
64.712,72
-1.537,28
10000 6142001 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden
7.500,00
16.671,60
9.171,60
22.941,39
22.941,39
10000 6142050 Zuw. "Kein Kind ohne Mahlzeit"
10000 6148000 Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.
10.000,00
10000 6148050 Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.
10.000,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen
10000 6211000 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr.
10000 6211030 Leistungen von Sozialleistungs
6.250,00
1.000,00
-22.340,00
-793,39
-10.000,00
31.094,95
24.844,95
4.158,00
3.158,00
-50,00
20.487,67
20.487,67
10000 6211050 Sonstige Ersatzleistungen auße
5.000,00
4.776,23
-223,77
10000 6211051 Sonstige Ersatzleistungen auße
100,00
528,99
428,99
10000 6211052 Sonstige Ersatzleistungen auße
50,00
10000 6221000 Ersatz soz. Leist. in Einricht
50,00
10000 6221001 Ersatz soz. Leist. in Einricht
5
9.206,61
50,00
10000 6211032 Leistungen von Sozialleistungs
4
-595.408,75
10000 6012000 Grundsteuer B
10000 6051000 Leistungen Familienausgleich
3
2009
29.901.946,86
10000 6011000 Grundsteuer A
10000 6022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer
2
Datum: 21.08.2014
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-50,00
-50,00
1.144,06
1.144,06
17.817.559,08
17.961.555,17
143.996,09
10000 6311000 Verwaltungsgebühren
570.650,00
640.972,20
70.322,20
10000 6311001 Verwaltungsgebühren
1.600,00
2.138,45
538,45
10000 6311002 Verwaltungsgebühren
13.000,00
11.676,50
-1.323,50
10000 6311003 Verwaltungsgebühren
54.739,08
53.105,00
-1.634,08
10000 6311004 Verwaltungsgebühren
20.000,00
20.000,00
10000 6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.
12.744.900,00
13.071.730,30
326.830,30
10000 6321001 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.
3.997.800,00
3.802.251,18
-195.548,82
10000 6321002 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.
65.050,00
48.876,52
-16.173,48
10000 6321003 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.
1.900,00
2.465,20
565,20
10000 6321004 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.
4.000,00
2.942,00
-1.058,00
10000 6321005 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.
2.000,00
2.726,00
726,00
10000 6321030 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.
12.420,00
10.157,09
-2.262,91
-1.285,00
10000 6321040 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.
7.000,00
5.715,00
10000 6321050 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.
101.000,00
97.594,34
-3.405,66
10000 6321060 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.
73.900,00
62.891,60
-11.008,40
10000 6321070 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.
102.100,00
82.077,99
-20.022,01
10000 6321080 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.
45.500,00
44.235,80
-1.264,20
946.120,00
964.817,46
18.697,46
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
10000 6411000 Mieten und Pachten
40.200,00
37.179,17
-3.020,83
10000 6411010 Mieten und Pachten
202.700,00
196.229,14
-6.470,86
Jahresabschluss
Gesamtfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Nr.
Bezeichnung
Fortgeschr. Ansatz
Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis
des Rechn.-Jahres
des Rechn.-Jahres
(Sp.3 - Sp.2)
2008
2009
2009
2009
10000 6411011 Mieten und Pachten
139.500,00
91.582,95
-47.917,05
10000 6411012 Mieten und Pachten
290.000,00
184.737,86
-105.262,14
10000 6411013 Mieten und Pachten
44.200,00
42.379,04
-1.820,96
10000 6411014 Mieten und Pachten
300,00
-300,00
10000 6411016 Mieten und Pachten
2.000,00
-2.000,00
10000 6411017 Mieten und Pachten
6.000,00
2.560,45
-3.439,55
10000 6411051 Erbbaupacht
65.000,00
62.873,91
-2.126,09
10000 6411052 Erbbaupacht
7.000,00
8.410,53
1.410,53
10000 6411053 Erbbaupacht
20,00
2.615,58
2.595,58
10000 6411054 Erbbaupacht
100,00
52,61
-47,39
10000 6411060 Mieten und Pachten
46.000,00
52.786,71
6.786,71
10000 6421000 Einzahlungen aus Verkauf
72.100,00
78.618,28
6.518,28
10000 6421001 Einzahlungen aus Verkauf
4.000,00
2.579,88
-1.420,12
10000 6461000 So. pr-re. Leistungsentgelte
6
Datum: 21.08.2014
27.000,00
202.211,35
175.211,35
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
3.278.418,90
3.047.754,55
-230.664,35
10000 6481000 Einz. aus Ko-erst. Land
129.700,00
54.309,65
-75.390,35
10000 6481001 Einz. aus Ko-erst. Land
3.000,00
1.722,00
-1.278,00
2.073.360,00
2.095.697,12
22.337,12
10000 6482000 Einz. aus Ko-erst. Gemeinden
10000 6482001 Einz. aus Ko-erst. Gemeinden
7.300,00
7.534,43
234,43
10000 6483000 Einz. aus Ko-erst. Zweckverb.
167.290,00
157.729,27
-9.560,73
10000 6485000 Einz. aus Ko-erst. verb. Unter
36.000,00
37.437,24
1.437,24
10000 6486000 Einz. aus Ko-erst. so ö Sonder
15.000,00
12.368,60
10000 6488000 Einz. aus Ko-erst. übr Bereich
264.778,90
279.322,21
14.543,31
10000 6488001 Einz. aus Ko-erst. übr Bereich
458.150,00
291.735,58
-166.414,42
10000 6488002 Einz. aus Ko-erst. übr Bereich
9.500,00
5.107,05
-4.392,95
10000 6488003 Einz. aus Ko-erst. übr Bereich
5.500,00
6.692,28
1.192,28
10000 6488004 Einz. aus Ko-erst. übr Bereich
200,00
10000 6488005 Einz. aus Ko-erst. Gemeinden
3.200,00
622,50
-2.577,50
10000 6488050 Einz. aus Ko-erst. übr Bereich
43.500,00
36.389,78
-7.110,22
10000 6488051 Einz. aus Ko-erst. übr Bereich
1.000,00
3.471,29
2.471,29
10000 6488100 Einz. aus Kostenerstattungen
45.640,00
16.365,47
-29.274,53
558,40
558,40
10000 6488102 Einz. aus Kostenerstattungen
6.300,00
6.399,94
99,94
10000 6488500 Erstattung von Versicherungen
9.000,00
33.141,44
24.141,44
2.815.400,00
1.268.911,69
-1.546.488,31
38.700,00
31.964,50
-6.735,50
10000 6521100 Vorsteuer
9.300,00
11.865,59
2.565,59
10000 6561000 Bußgelder
254.900,00
222.164,64
-32.735,36
+ Sonstige Einzahlungen
10000 6521000 Einzahlungen aus Steuern
10000 6562000 Säumniszuschläge
8
1.150,30
-2.631,40
10000 6487000 Einz. aus Ko-erst. priv. Unter
10000 6488101 Einz. aus Kostenerstattungen
7
1.150,30
-200,00
392.500,00
241.700,02
-150.799,98
10000 6591000 So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit
2.120.000,00
761.216,94
-1.358.783,06
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
641.900,00
608.503,90
-33.396,10
10000 6617000 Zinseinzahlungen Kreditistitut
10.000,00
11.002,89
1.002,89
10000 6618000 Zinseinzahlungen so. inl. Ber.
1.500,00
1.461,23
-38,77
450.400,00
448.636,50
-1.763,50
10000 6651000 Gewinnanteile von verb Untern.
180.000,00
147.403,28
-32.596,72
9
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
10000 6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen
65.852.193,59
63.632.659,18
-2.219.534,41
10
- Personalauszahlungen
15.604.793,83
15.367.269,19
-237.524,64
10000 7011000 Dienstbezüge Beamte
2.025.900,00
1.999.546,33
-26.353,67
10000 7011001 Dienstbezüge Beamte
3.900,00
3.899,44
-0,56
9.253.400,00
9.185.728,02
-67.671,98
185.650,00
203.317,16
17.667,16
11.800,00
9.780,33
-2.019,67
10000 7019002 Dienstbezüge sonst. Beschäft.
4.000,00
3.982,60
-17,40
10000 7019003 Dienstbezüge sonst. Beschäft.
80.000,00
88.959,12
8.959,12
10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.
10000 7019000 Dienstbezüge sonst. Beschäft.
10000 7019001 Dienstverträge
Jahresabschluss
Gesamtfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Nr.
Bezeichnung
10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte
Datum: 21.08.2014
Fortgeschr. Ansatz
Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis
des Rechn.-Jahres
des Rechn.-Jahres
(Sp.3 - Sp.2)
2008
2009
2009
2009
1.111.563,83
1.058.297,00
10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch
680.590,00
672.338,84
-8.251,16
10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch
1.892.640,00
1.781.108,43
-111.531,57
350.000,00
323.142,32
-26.857,68
3.454,92
3.454,92
10000 7041000 Beihilfen
10000 7041002 Beihilfen Beschäftigte
-53.266,83
10000 7041010 Beihilfen
1.350,00
958,16
-391,84
10000 7041011 Beihilfen
4.000,00
6.798,66
2.798,66
25.957,86
25.957,86
10.500,00
7.946,78
-2.553,22
10000 7051001 Zuführung Pensionsrückstellung
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
10000 7151001 Versorgungsrückstellung
10.500,00
7.946,78
-2.553,22
11.814.617,34
10.775.159,52
-1.039.457,82
10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.
381.110,00
369.820,10
-11.289,90
10000 7211001 Unterh. Grundstücke baul. Anl.
220.550,00
89.900,44
-130.649,56
10000 7211002 Unterh. Grundstücke baul. Anl.
79.700,00
48.748,68
-30.951,32
10000 7211003 Unterh. Grundstücke baul. Anl.
92.608,50
60.607,97
-32.000,53
10000 7211004 Unterh. Grundstücke baul. Anl.
124.766,18
17.449,46
-107.316,72
10000 7211005 Unterh. Grundstücke baul. Anl.
149.000,00
136.600,51
-12.399,49
10000 7211006 Unterh. Grundstücke baul. Anl.
16.300,00
873,71
-15.426,29
10000 7211007 Unterh. Grundstücke baul. Anl.
8.500,00
6.860,76
-1.639,24
10000 7211008 Unterh. Grundstücke baul. Anl.
8.200,00
9.034,32
834,32
10000 7211010 Unterh. Grundstücke baul. Anl.
146.500,00
15.293,38
-131.206,62
96.960,20
-185.278,88
10000 7211020 Unterh. Grundstücke baul. Anl.
20.000,00
10000 7211030 Unterh. Grundstücke baul. Anl.
282.239,08
10000 7211031 Erneuerung Hallentore Jülich
-20.000,00
40.000,00
11.929,04
-28.070,96
10000 7211060 Unterh. Grundstücke baul. Anl.
555.500,00
359.482,25
-196.017,75
10000 7211061 Unterh. Grundstücke baul. Anl.
55.000,00
67.809,15
12.809,15
10000 7211080 Unterh. Grundstücke baul. Anl.
21.450,00
17.726,09
-3.723,91
10000 7211200 Unterh. Grundstücke baul. Anl.
72.500,00
79.144,52
6.644,52
10000 7211201 Unterh. Grundstücke baul. Anl.
30.464,00
53.824,09
23.360,09
10000 7211202 Unterh. Grundstücke baul. Anl.
11.100,00
4.020,29
-7.079,71
10000 7211203 Unterh. Grundstücke baul. Anl.
14.650,00
1.241,71
-13.408,29
10000 7211400 Unterh. Grundstücke baul. Anl.
265.596,82
249.320,81
-16.276,01
10000 7211401 Unterh. Grundstücke baul. Anl.
4.600,00
10000 7211500 Unterh. Grundstücke baul. Anl.
28.700,00
5.695,41
-23.004,59
10000 7211600 Unterh. Grundstücke baul. Anl.
323.700,00
295.109,06
-28.590,94
10000 7211601 Unterh. Grundstücke baul. Anl.
460.000,00
589.468,91
129.468,91
10000 7211602 Unterh. Grundstücke baul. Anl.
33.200,00
16.760,73
-16.439,27
10000 7211603 Unterh. Grundstücke baul. Anl.
35.000,00
32.191,71
10000 7211605 Unterh. Grundstücke baul. Anl.
-35.000,00
-4.600,00
-2.808,29
35.000,00
10000 7211700 Unterh. Grundstücke baul. Anl.
8.500,00
9.490,09
990,09
10000 7211701 Unterh. Grundstücke baul. Anl.
25.000,00
23.638,99
-1.361,01
10000 7211702 Unterh. Grundstücke baul. Anl.
50.000,00
39.028,23
-10.971,77
10000 7211703 Unterh. Grundstücke baul. Anl.
67.000,00
51.418,00
-15.582,00
10000 7211704 Unterh. Grundstücke baul. Anl.
5.000,00
7.834,96
2.834,96
10000 7211900 Unterh. Grundstücke baul. Anl.
12.000,00
76.670,43
64.670,43
10000 7221000 Unterh. so. unbew. Vermögen
43.500,00
50.098,56
6.598,56
5.400,00
5.321,85
-78,15
10000 7231000 Erst. für Ausz. von Drit. Land
210.000,00
201.035,24
-8.964,76
10000 7232000 Erst. Ausz. von Dr. an GV
296.500,00
210.111,46
-86.388,54
10000 7232001 Erst. Ausz. von Dr. an GV
525.000,00
451.010,59
-73.989,41
10000 7233000 Erst. Ausz. von Dr. an ZV
6.300,00
10000 7221010 Wartung der Telefonanlage
-6.300,00
10000 7235000 Erst. Aufw. von Dr. an verb.U.
840.546,00
826.124,36
-14.421,64
10000 7238000 Erst. Aufw. von Dr. an übr.Be.
1.679.500,00
1.775.533,84
96.033,84
10000 7238001 Erst. Aufw. von Dr. an übr.Be.
34.000,00
35.760,92
1.760,92
10000 7238002 Erst. Aufw. von Dr. an übr.Be.
82.000,00
101.449,12
19.449,12
10000 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
433.080,00
412.855,16
-20.224,84
Jahresabschluss
Gesamtfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Nr.
Bezeichnung
Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
des Rechn.-Jahres
des Rechn.-Jahres
(Sp.3 - Sp.2)
2008
2009
2009
2009
219.900,00
107.702,37
-112.197,63
10000 7241002 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
13.000,00
10.604,31
-2.395,69
10000 7241010 Energiekosten
687.650,00
688.419,24
769,24
10000 7241011 Energiekosten
159.200,00
132.127,83
-27.072,17
10000 7241020 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
31.900,00
23.651,84
-8.248,16
10000 7241021 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
26.591,50
16.634,49
-9.957,01
10000 7241030 Heizkosten
169.030,47
145.385,49
-23.644,98
10000 7241040 Reinigungskosten
189.000,00
167.810,07
-21.189,93
10000 7241041 Reinigungskosten
500,00
189,45
-310,55
63.000,00
65.592,51
2.592,51
10000 7241090 Gebäudeversicherungen
69.700,00
70.085,38
385,38
10000 7241200 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
176.030,00
184.386,08
8.356,08
10000 7241400 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
736.500,00
817.439,44
80.939,44
10000 7241440 Reinigungskosten
470.000,00
454.300,98
-15.699,02
10000 7241490 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
41.100,00
43.904,24
2.804,24
10000 7241500 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
4.580,00
4.774,39
194,39
48.700,00
47.862,81
-837,19
10000 7241510 Energiekosten
10000 7241520 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
11.910,00
15.086,53
3.176,53
10000 7251000 Haltung von Fahrzeugen
368.500,00
331.044,69
-37.455,31
10000 7251001 Haltung von Fahrzeugen
23.000,00
14.035,18
-8.964,82
10000 7251002 Haltung von Fahrzeugen
12.650,00
7.292,95
-5.357,05
10000 7251090 Versicherung von Fahrzeugen
82.650,00
86.009,86
3.359,86
10000 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen
49.150,00
45.909,08
-3.240,92
10000 7255001 Unterhaltung so. bew. Vermögen
33.000,00
31.547,91
-1.452,09
10000 7255002 Unterhaltung so. bew. Vermögen
17.500,00
15.577,03
-1.922,97
10000 7255003 Unterhaltung so. bew. Vermögen
7.000,00
5.566,39
-1.433,61
10000 7255010 Unterhaltung so. bew. Vermögen
14.000,00
10.662,46
-3.337,54
10000 7255011 Unterhaltung so. bew. Vermögen
1.000,00
-1.000,00
10000 7255031 Wartung und Unterhaltung PC
45.129,32
47.326,72
2.197,40
10000 7255032 Wartung und Unterhaltung von H
35.605,47
49.313,72
13.708,25
-41.395,16
10000 7271000 Lernmittel nach Lernm.-fhg
157.180,00
115.784,84
10000 7281000 Ausz. für so. Sachleistungen
2.750,00
3.029,52
279,52
10000 7281001 Ausz. für so. Sachleistungen
3.700,00
2.875,00
-825,00
10000 7281002 Ausz. für so. Sachleistungen
7.600,00
6.255,00
-1.345,00
10000 7281003 Ausz. für so. Sachleistungen
6.000,00
5.973,79
-26,21
10000 7281400 Ausz. für so. Sachleistungen
43.150,00
78.307,80
35.157,80
6.000,00
6.000,00
10000 7281401 Sachkostenpauschale
14
Fortgeschr. Ansatz
Jahresergebnis
10000 7241001 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
10000 7241050 Bewirtschaftung Rathäuser
13
Datum: 21.08.2014
10000 7291000 Ausz. sonst. Dienstleistungen
11.500,00
3.435,03
-8.064,97
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
4.929.272,97
4.370.831,75
-558.441,22
10000 7511000 Zinsauszahlungen an das Land
15.530,00
15.886,60
356,60
10000 7511001 Zinsauszahlungen an das Land
-535,60
9.601,71
10.137,31
10000 7517000 Zinsausz. an Kreditinstitute
3.456.631,06
2.813.552,40
-643.078,66
10000 7517001 Zinsausz. an Kreditinstitute
1.130.947,51
1.198.581,99
67.634,48
10000 7517002 Zinsausz. an Kreditinstitute
225.000,00
223.707,05
-1.292,95
10000 7518000 Zinsausz. an so. inl. Bereich
101.700,00
109.502,00
7.802,00
24.725.119,99
24.418.481,76
-306.638,23
- Transferauszahlungen
10000 7312000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Gem.
2.000,00
1.796,89
-203,11
10000 7313000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Zweckv
902.000,00
891.184,15
-10.815,85
10000 7318000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. ü Ber.
422.920,00
442.923,92
20.003,92
10000 7318001 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. ü Ber.
105.960,00
99.024,50
-6.935,50
10000 7318002 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. ü Ber.
58.781,36
58.238,93
-542,43
10000 7318003 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. ü Ber.
20.670,00
17.561,68
-3.108,32
10000 7318004 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. ü Ber.
73.268,64
74.216,27
947,63
10000 7318005 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. ü Ber.
9.300,00
4.798,72
-4.501,28
24.000,00
18.705,74
-5.294,26
180.000,00
177.359,74
-2.640,26
10000 7318006 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. ü Ber.
10000 7331000 SL natürl. Pers. außerh. Einr.
Jahresabschluss
Gesamtfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Nr.
Bezeichnung
Datum: 21.08.2014
Fortgeschr. Ansatz
Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis
des Rechn.-Jahres
des Rechn.-Jahres
(Sp.3 - Sp.2)
2008
2009
2009
2009
10000 7331001 SL natürl. Pers. außerh. Einr.
1.000,00
345,21
-654,79
10000 7331002 SL natürl. Pers. außerh. Einr.
91.000,00
57.637,55
-33.362,45
10000 7331003 SL natürl. Pers. außerh. Einr.
50,00
39,58
-10,42
10000 7331004 SL natürl. Pers. außerh. Einr.
5.000,00
8.746,74
3.746,74
10000 7331005 SL natürl. Pers. außerh. Einr.
24.000,00
14.635,69
-9.364,31
10000 7331006 SL natürl. Pers. außerh. Einr.
10.000,00
9.441,38
-558,62
10000 7331007 SL natürl. Pers. außerh. Einr.
45.000,00
41.527,74
-3.472,26
10000 7331008 SL natürl. Pers. außerh. Einr.
69.000,00
65.640,93
-3.359,07
10000 7331009 SL natürl. Pers. außerh. Einr.
1.000,00
1.196,78
196,78
10000 7331010 SL natürl. Pers. außerh. Einr.
1.000,00
200,00
-800,00
19.110,52
-10.889,48
491,60
491,60
10000 7331011 SL natürl. Pers. außerh. Einr.
500,00
10000 7331012 SL natürl. Pers. außerh. Einr.
30.000,00
10000 7331013 SL natürl. Pers. außerh. Einr.
50,00
10000 7331014 SL natürl. Pers. außerh. Einr.
-50,00
10000 7332000 SL natürl. Pers. in Einricht.
9.000,00
10000 7332001 SL natürl. Pers. in Einricht.
30.000,00
23.535,63
10000 7332002 SL natürl. Pers. in Einricht.
4.000,00
2.728,25
-1.271,75
700.000,00
786.075,00
86.075,00
10000 7341000 Gewerbesteuerumlage
10000 7342000 Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.
-9.000,00
-6.464,37
749.485,28
744.858,00
-4.627,28
10000 7372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinde
13.340.000,00
13.067.773,24
-272.226,76
10000 7372001 Allgemeine Umlagen an Gemeinde
5.187.514,72
5.187.514,72
10000 7391000 Sonstige Transferauszahlungen
2.460.069,99
2.436.196,38
10000 7391001 Sonstige Transferauszahlungen
76.000,00
75.282,04
-717,96
10000 7391002 Sonstige Transferauszahlungen
92.000,00
89.226,00
-2.774,00
10000 7391003 Sonstige Transferauszahlungen
15
-500,00
-23.873,61
550,00
468,24
-81,76
12.495.729,46
11.596.660,89
-899.068,57
10000 7411000 So. Per- und Vers.auszahlungen
150.750,00
41.372,01
-109.377,99
10000 7411001 So. Per- und Vers.auszahlungen
10.000,00
1.402,20
-8.597,80
10000 7412000 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte
52.570,00
53.269,34
699,34
10000 7412001 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte
25.100,00
23.154,89
-1.945,11
10000 7412002 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte
45.600,00
34.470,33
-11.129,67
10000 7412003 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte
42.350,00
44.566,37
2.216,37
10000 7412004 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte
46.500,00
62.386,08
15.886,08
10000 7412005 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte
13.600,00
6.307,89
-7.292,11
10000 7421000 Ausz. für ea und so Tätigkeit
15.650,00
15.214,51
-435,49
10000 7421001 Ausz. für ea und so Tätigkeit
36.600,00
35.652,49
-947,51
10000 7421002 Ausz. für ea und so Tätigkeit
2.000,00
253,30
-1.746,70
10000 7422000 Mieten und Pachten
194.420,00
145.215,91
-49.204,09
10000 7422001 Mieten und Pachten
14.100,00
10.555,21
-3.544,79
10000 7422002 Mieten und Pachten
650,00
645,42
-4,58
38.000,00
38.070,89
70,89
10000 7422030 Mieten und Pachten
7.300,00
7.154,84
-145,16
10000 7422100 Mieten und Pachten
6.670,00
6.667,20
-2,80
10000 7423000 Leasing
6.000,00
3.108,72
-2.891,28
10000 7429000 s.Ausz. Inansprchn.Rechte/Dien
124.120,00
71.517,72
-52.602,28
10000 7429001 s.Ausz. Inansprchn.Rechte/Dien
30.700,00
837,12
-29.862,88
10000 7431000 Geschäftsauszahlungen
577.768,43
361.235,86
-216.532,57
10000 7431001 Geschäftsauszahlungen
194.252,49
112.313,40
-81.939,09
10000 7431002 Geschäftsauszahlungen
552.150,00
316.757,85
-235.392,15
10000 7431003 Geschäftsauszahlungen
471.722,30
361.918,13
-109.804,17
10000 7431004 Geschäftsauszahlungen
77.200,00
62.718,69
-14.481,31
10000 7431005 Geschäftsauszahlungen
107.200,00
123.754,57
16.554,57
10000 7431006 Geschäftsauszahlungen
139.500,00
154.940,10
15.440,10
10000 7431007 Geschäftsauszahlungen
26.600,00
32.099,28
5.499,28
10000 7431008 Geschäftsauszahlungen
10.400,00
17.137,23
6.737,23
10000 7431009 Geschäftsauszahlungen
6.600,00
1.953,16
-4.646,84
- Sonstige Auszahlungen
10000 7422020 Miete und wartung Kopierer
Jahresabschluss
Gesamtfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Nr.
Bezeichnung
10000 7431010 Fachliteratur
Datum: 21.08.2014
Fortgeschr. Ansatz
Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis
des Rechn.-Jahres
des Rechn.-Jahres
(Sp.3 - Sp.2)
2008
2009
2009
2009
34.500,00
39.317,11
10000 7431011 Geschäftsauszahlungen
900,00
2.228,87
1.328,87
10000 7431012 Geschäftsauszahlungen
908.000,00
888.225,20
-19.774,80
10000 7431013 Geschäftsauszahlungen
474.900,00
474.862,08
-37,92
10000 7431014 Geschäftsauszahlungen
357.800,00
347.621,66
-10.178,34
10000 7431015 Geschäftsauszahlungen
215.600,00
215.093,67
-506,33
10000 7431016 Geschäftsauszahlungen
55.600,00
66.183,35
10.583,35
10000 7431020 Fernmeldegebühren
40.400,00
35.386,16
-5.013,84
10000 7431021 Fernmeldegebühren
14.450,00
14.688,29
238,29
10000 7431030 Geschäftsaufwendungen
37.000,00
36.988,64
-11,36
103.300,00
97.457,59
-5.842,41
10000 7431040 Portokosten
10000 7431050 GEZ Gebühren
10000 7431090 Gerichts- und ähnliche Kosten
10000 7431091 Gerichts- und ähnliche Kosten
4.817,11
1.090,00
569,76
-520,24
28.000,00
15.327,64
-12.672,36
-5.363,09
6.000,00
636,91
10000 7431400 Geschäftsauszahlungen
20.500,00
20.782,66
282,66
10000 7431410 Geschäftsauszahlungen
46.226,24
54.606,22
8.379,98
10000 7431411 UH/Ergänzung Einrichtung OGS
5.000,00
4.823,15
-176,85
10000 7431420 Geschäftsauszahlungen
25.650,00
20.025,72
-5.624,28
10000 7431430 Geschäftsauszahlungen
12.650,00
11.361,32
-1.288,68
10000 7431440 Erg und Unterhaltung Sportger
7.400,00
12.805,81
5.405,81
10000 7431445 Medienbeschaffung
1.500,00
1.500,00
10000 7431450 Geschäftsausgaben
27.500,00
22.000,00
-5.500,00
10000 7431455 Kosten Übermittagbetreuung "Sc
49.500,00
41.770,00
-7.730,00
10000 7431460 Kosten Mittagstisch OGS
93.300,00
90.844,14
-2.455,86
10000 7431470 Schülerbeförderungskosten
120.700,00
127.472,77
6.772,77
10000 7431471 Schülerbeförderungskosten
54.600,00
58.519,00
3.919,00
10000 7431472 Schülerbeförderungskosten
77.300,00
83.455,68
6.155,68
10000 7431473 Schülerbeförderungskosten
70.600,00
75.166,55
4.566,55
10000 7431474 Schülerbeförderungskosten
140.800,00
143.845,83
3.045,83
10000 7431475 Schülerbeförderungskosten
115.200,00
122.906,61
7.706,61
10000 7431476 Schülerbeförderungskosten
195.000,00
205.316,84
10.316,84
10000 7431477 Schülerbeförderungskosten
331.600,00
381.541,43
49.941,43
10000 7431478 Schülerbeförderungskosten
47.200,00
57.756,89
10.556,89
10000 7431480 Schulschwimmen im Hallenbad
14.100,00
15.479,09
1.379,09
10000 7431490 Schulmitwirkungsorgan
1.130,00
760,00
-370,00
10000 7431495 Kosten Schulveranstaltungen
1.230,00
1.116,20
-113,80
10000 7431501 Geschäftsauszahlungen
5.100,00
4.347,76
-752,24
10000 7431502 Geschäftsauszahlungen
3.600,00
4.369,65
769,65
10000 7431510 Sachkosten § 2 (1) Ziff 1 BKVO
23.620,00
23.110,54
-509,46
10000 7431550 Vorschulische Spracherziehung
13.670,00
11.838,76
-1.831,24
10000 7431560 Ausgaben Familienzentrum
24.000,00
19.252,20
-4.747,80
10000 7441000 Steuern, Vers., Schadensfälle
34.400,00
38.239,66
3.839,66
10000 7441001 Steuern, Vers., Schadensfälle
9.300,00
11.865,59
2.565,59
14.860,00
14.766,36
-93,64
309.200,00
301.954,34
-7.245,66
10000 7441210 Elektronikversicherung
10000 7441220 Unfallversicherung
10000 7441230 Versicherung Fernsprechanlage
400,00
223,14
-176,86
152.800,00
149.159,21
-3.640,79
11.800,00
9.793,65
-2.006,35
4.200,00
4.175,29
-24,71
10000 7492000 Fraktionszuwendungen
42.400,00
41.900,26
-499,74
10000 7492001 Fraktionszuwendungen
19.000,00
18.996,00
-4,00
10000 7499000 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw
38.130,00
37.703,84
-426,16
10000 7499001 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw
4.871.950,00
4.824.742,74
-47.207,26
10000 7499002 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw
155.000,00
145.128,35
-9.871,65
10000 7441240 Haftpflicht- und Eigenschadenv
10000 7441300 Steuern, Versicherungen, Schad
10000 7491000 Verfügungsmittel
16
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
69.580.033,59
66.536.349,89
-3.043.683,70
17
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-3.727.840,00
-2.903.690,71
824.149,29
Jahresabschluss
Gesamtfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Nr.
18
Datum: 21.08.2014
Fortgeschr. Ansatz
Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis
des Rechn.-Jahres
des Rechn.-Jahres
(Sp.3 - Sp.2)
2008
2009
2009
Bezeichnung
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
2009
4.212.300,00
2.763.077,44
-1.449.222,56
10000 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land
1.967.000,00
1.685.175,44
-281.824,56
10000 6811001 Inv.-Zuwendungen vom Land
870.700,00
851.069,00
-19.631,00
10000 6811002 Inv.-Zuwendungen vom Land
91.000,00
90.583,00
10000 6811200 LZ Konjunkturpaket II (Bildung
500.000,00
10000 6811201 LZ Konjulturpaket II (Infrast)
500.000,00
10000 6812000 Inv.-Zuwendungen von Gemeinden
-417,00
-500.000,00
-500.000,00
61.600,00
115.450,00
53.850,00
10000 6818000 Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche
212.000,00
20.800,00
-191.200,00
10000 6818001 Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche
10.000,00
-10.000,00
19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
952.000,00
461.996,42
10000 6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte
62.000,00
176.168,48
114.168,48
10000 6881001 Beiträge und ähnliche Entgelte
365.000,00
153.761,63
-211.238,37
10000 6881002 Beiträge und ähnliche Entgelte
525.000,00
129.364,91
-395.635,09
10000 6881003 Beiträge und ähnliche Entgelte
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
10000 6821000 Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude
2.701,40
2.701,40
2.663.610,00
719.195,61
-1.944.414,39
80.474,10
610.610,00
691.084,10
10000 6821001 Einz. aus Ko-erst. Gemeinden
3.000,00
3.170,85
10000 6821002 Erlös aus Verkauf Hausbesitz
1.800.000,00
10000 6831000 Einz. Veräuß. bewegl. Vermög.
10000 6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen
-490.003,58
170,85
-1.800.000,00
3.000,00
3.000,00
250.000,00
21.940,66
-228.059,34
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
7.827.910,00
3.944.269,47
-3.883.640,53
24
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
3.480.000,00
3.468.190,34
-11.809,66
10000 7821000 Ausz. Erwerb Grundstücke/Geb.
3.475.000,00
3.463.503,13
-11.496,87
10000 7821001 Kosten der An- und Verkäufe, K
5.000,00
4.687,21
-312,79
12.682.467,67
4.117.444,23
-8.565.023,44
10000 7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen
7.955.687,27
2.290.631,37
-5.665.055,90
10000 7851001 Auszahlung Hochbaumaßnahmen
1.806.300,00
214.991,67
-1.591.308,33
10000 7851002 Auszahlung Hochbaumaßnahmen
85.900,00
81.985,06
-3.914,94
10000 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen
274.780,40
137.435,17
-137.345,23
10000 7852001 Auszahlung Tiefbaumaßnahmen
249.700,00
327.051,74
77.351,74
10000 7852002 Auszahlung Tiefbaumaßnahmen
77.500,00
29.656,84
-47.843,16
10000 7852003 Auszahlung Tiefbaumaßnahmen
273.500,00
205.806,36
-67.693,64
10000 7852004 Auszahlung Tiefbaumaßnahmen
169.000,00
129.538,00
-39.462,00
10000 7852005 Auszahlung Tiefbaumaßnahmen
112.300,00
57.688,42
-54.611,58
10000 7852006 Auszahlung Tiefbaumaßnahmen
136.400,00
161.837,20
25.437,20
10000 7852007 Auszahlung Tiefbaumaßnahmen
35.000,00
13.226,34
-21.773,66
10000 7852008 Auszahlung Tiefbaumaßnahmen
320.000,00
7.286,75
-312.713,25
10000 7852009 Auszahlung Tiefbaumaßnahmen
145.000,00
118.760,57
-26.239,43
10000 7852010 Auszahlung Tiefbaumaßnahmen
20.000,00
10000 7852011 Auszahlung Tiefbaumaßnahmen
100.000,00
48.502,42
-51.497,58
10000 7852012 Auszahlung Tiefbaumaßnahmen
250.000,00
87.338,56
-162.661,44
10000 7852013 Auszahlung Tiefbaumaßnahmen
15.000,00
9.165,39
-5.834,61
10000 7852014 Auszahlung Tiefbaumaßnahmen
67.600,00
54.922,32
-12.677,68
10000 7852015 Auszahlung Tiefbaumaßnahmen
10.000,00
10000 7852016 Auszahlung Tiefbaumaßnahmen
38.300,00
38.074,75
-225,25
10000 7852017 Auszahlung Tiefbaumaßnahmen
2.000,00
220,21
-1.779,79
8.371,77
-101.628,23
und Gebäuden
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
-20.000,00
-10.000,00
10000 7852018 Auszahlung Tiefbaumaßnahmen
2.000,00
10000 7852019 Auszahlung Tiefbaumaßnahmen
110.000,00
-2.000,00
10000 7852020 Auszahlung Tiefbaumaßnahmen
189.000,00
9.105,36
-179.894,64
10000 7852021 Auszahlung Tiefbaumaßnahmen
127.000,00
81.993,36
-45.006,64
10000 7852022 Auszahlung Tiefbaumaßnahmen
53.000,00
10000 7852023 Auszahlung Tiefbaumaßnahmen
7.500,00
-53.000,00
3.854,60
-3.645,40
Jahresabschluss
Gesamtfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Nr.
Bezeichnung
10000 7852025 Auszahlung Tiefbaumaßnahmen
26
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Datum: 21.08.2014
Fortgeschr. Ansatz
Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis
des Rechn.-Jahres
des Rechn.-Jahres
(Sp.3 - Sp.2)
2008
2009
2009
2009
50.000,00
-50.000,00
2.016.893,97
1.220.482,63
-796.411,34
10000 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410
822.381,24
441.511,47
-380.869,77
10000 7831001 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410
617.300,00
493.974,85
-123.325,15
10000 7831002 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410
256.000,00
39.836,74
-216.163,26
10000 7831003 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410
134.000,00
141.736,70
7.736,70
10000 7831004 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410
85.000,00
58.554,15
-26.445,85
10000 7831005 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410
88.100,00
33.297,98
-54.802,02
10000 7831006 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410
3.600,00
740,55
-2.859,45
10000 7832000 Ausz. Erw. Vermögensg. < 410
10.512,73
10.830,19
317,46
236.200,00
5.100,00
-231.100,00
Anlagevermögen
27
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen
10000 7811000 Zuw/Zus f. Inv. an das Land
38.000,00
10000 7815000 Zuw/Zus f. Inv. an verb. Unter
47.000,00
10000 7818000 Zuw/Zus f. Inv. an ü. Bereiche
74.500,00
10000 7818001 Zuw/Zus f. Inv. an ü. Bereiche
76.700,00
-38.000,00
-47.000,00
5.100,00
-69.400,00
-76.700,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
18.415.561,64
8.811.217,20
-9.604.344,44
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
-10.587.651,64
-4.866.947,73
5.720.703,91
32
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag
-14.315.491,64
-7.770.638,44
6.544.853,20
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
17.791.300,00
5.900.471,02
-11.890.828,98
10000 6927000 K-aufn. Inv KI (Abgr. C+D)
10000 6927001 Aufnahme von Darlehen
10000 6958000 Rückflüsse Darlehen vom siBer
34
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung
35
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
7.205.000,00
5.900.000,00
500,00
471,02
-28,98
9.300.000,00
9.300.000,00
10000 6937000 Aufn. K. z Ls. KI (Abgr C+D)
-4.685.800,00
9.300.000,00
9.300.000,00
8.355.948,36
1.176.878,13
-7.179.070,23
10.948,36
16.533,61
5.585,25
5.000,00
7.139,74
2.139,74
1.050.000,00
1.070.903,65
20.903,65
10000 7927001 Tilg. Kred. an KI (Abgr. D)
85.000,00
82.301,13
10000 7927002 Tilg. Kred. an KI (Abgr. D)
7.205.000,00
10000 7921000 Tilg. Kred. ans Land (Abgr. D)
10000 7921001 Tilg. Kred. ans Land
10000 7927000 Tilg. Kred. an KI (Abgr. D)
36
-7.205.000,00
10.585.800,00
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung
7.000.000,00
10000 7937000 Tilg. Kred. an KI (Abgr. D)
37
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
38
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln
39
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
41
= Liquide Mittel
7.000.000,00
7.000.000,00
7.000.000,00
9.435.351,64
7.023.592,89
-2.411.758,75
-4.880.140,00
-747.045,55
4.133.094,45
855.636,06
855.636,06
855.636,06
855.636,06
108.590,51
4.988.730,51
10000 1801000 Liquide Mittel
40
-2.698,87
-7.205.000,00
-4.880.140,00