Beschlussvorlage (052015)

Bezeichnung Ertrag/Einzahlungen Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer Gemeindeanteil Est. Gemeindeanteil Ust. Vergnügungssteuer Hundesteuer Ausgleich Familienlastenausgleich Schlüsselzuweisungen Schul-/Bildungspauschale Sportpauschale Konzession Strom Konzession Gas Konzession Wasser Aufwand/Auszahlung Verlustzuweisung EB Straßen Abdeckung negatives Eigenkapital EB Straßen Erstattung Gewässerunterhaltung Gewerbesteuerumlage Finanzierung Fonds Dt. Einheit Kreisumlage Krankenhausfinanzierung Einheitslastenausgleichszahlung Zinsen Kassenkredite Kassenkredite Stand 01.2015 Stand 05.2015 - davon abgesichert bis 2019 - davon abgesichert bis 2023 - davon abgesichert bis 2025 - variabel (tägliche Zinsschwankung) Ansatz 2015 Angeordnet, Stand 05.2015 -Ansatz- -Ist- Prognose Endbetrag 31.12.2015 -302.000 -9.000.000 -13.780.000 -25.016.208 -1.337.982 -185.000 -335.000 -2.594.619 -13.300.662 -1.252.464 -135.394 -1.800.000 -90.000 -192.600 -69.321.929 -154.663 -4.959.420 -7.032.012 -6.420.841 -330.186 -79.795 -158.266 -620.092 -13.300.662 0 0 -250.921 -24.500 -80.250 -33.411.608 -302.000 -9.000.000 -13.780.000 -25.016.208 -1.337.982 -185.000 -358.309 -2.566.057 -13.300.662 -1.252.464 -135.394 -1.571.000 -97.700 -192.600 3.541.290 1.800.000 730.000 934.000 934.000 23.434.585 577.116 171.996 500.000 32.622.987 1.475.537 808.333 365.000 157.703 153.197 9.440.482 153.273 171.996 451.000 13.176.521 3.541.290 1.800.000 730.000 934.000 930.000 23.434.585 577.116 171.996 500.000 42.274.876 46.244.381 10.000.000 10.000.000 12.000.000 14.244.381 Differenz Ansatz/Ist Einzahlungen/Aus zahlungen- Stand 05.2015 - weniger als Ansatz + mehr als Ansatz -147.337 -4.040.580 -6.747.988 -18.595.367 -1.007.796 -105.205 -176.734 -1.974.527 0 -1.252.464 -135.394 -1.549.079 -65.500 -112.350 -35.910.321 128.792 3.881.196 4.466.047 7.401.605 336.480 190.720 166.843 620.092 5.420.586 0 0 250.921 24.500 80.250 22.968.032 -2.065.753 -991.667 -365.000 -776.297 -780.803 -13.994.103 -423.843 0 -49.000 -19.446.466 -1.475.537 -808.333 -182.500 -175.843 -189.618 -9.440.482 -577.116 -153.197 -54.913 -13.057.540 Bemerkungen s. Ausführungen in Vorlage Hier steht die Abrechnung noch aus s. Est. Einzahlung erfolgt jedes Quartal lt. Festsetzungsbescheid 2015 Zahlung erfolgt nach GFG 2015 Auflösung der Pauschale erfolgt erst zum Jahresende Auflösung der Pauschale erfolgt erst zum Jahresende Spitzabrechnung 2014 wurde vom Betrag 2015 abgezogen Lt. Planung Kernhaushalt Lt. Planung Kernhaushalt Lt. Planung Kernhaushalt Abhängig von Gewerbesteuer (s. Gewerbesteuer) Abhängig von Gewerbesteuer (s. Gewerbesteuer) lt. Kreishaushalt Lt. Abrechnung Lt. Abrechnung Zinsschwankungen können weiter erhöhend wirken