Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP7-202/2008)

Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Stadt Bedburg Gesamtpläne 2009 -- Seite 1 von 4-- Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Gesamtergebnisplan Stadt Bedburg Nr Bezeichnung . 01 02 03 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge Ansatz 2008 Ansatz 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 21.447.779 18.409.000 19.048.000 19.735.000 20.582.000 21.328.000 10.846.053 4.512.809 10.810.995 11.677.140 12.838.158 13.457.250 163.611 78.800 800 800 800 800 7.029.915 7.499.353 7.114.700 7.164.700 7.214.700 7.226.700 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 559.695 648.070 411.900 261.260 261.260 261.260 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 468.909 504.875 646.420 939.270 1.082.920 1.305.070 3.203.470 2.880.198 3.849.470 2.772.070 2.771.610 2.771.220 51.340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 06 07 Ergebnis 2007 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 43.770.771 34.533.105 41.882.285 42.550.240 44.751.448 46.350.300 11 - Personalaufwendungen -6.562.123 -7.204.710 -7.460.620 -7.522.350 -7.705.800 -7.867.200 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 19 -700.000 -690.000 -690.000 -690.000 -690.000 -6.496.814 -6.277.410 -5.896.380 -5.828.410 -5.908.420 -3.867.635 -4.011.908 -4.214.150 -4.155.170 -4.374.360 -4.160.280 -19.637.782 -20.608.250 -20.917.850 -20.639.350 -20.777.250 -20.893.200 -3.912.877 -4.183.277 -4.279.280 -4.646.680 -4.974.470 -5.032.763 -40.827.781 -43.204.959 -43.839.310 -43.549.930 -44.350.290 -44.551.863 2.942.991 -8.671.854 -1.957.025 -999.690 401.158 1.798.437 201.336 83.800 419.800 402.800 382.800 368.800 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -636.767 -730.500 -1.330.500 -1.340.500 -1.290.500 -1.240.500 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) -435.430 -646.700 -910.700 -937.700 -907.700 -871.700 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) 2.507.562 -9.318.554 -2.867.725 -1.937.390 -506.542 926.737 23 + Finanzerträge -757.168 -6.090.195 0 150.000 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen + Außerordentliche Erträge 0 -450.000 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 -300.000 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 2.507.562 -9.618.554 -2.867.725 -1.937.390 -506.542 926.737 -- Seite 2 von 4-- Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Gesamtfinanzplan Stadt Bedburg Nr Bezeichnung . Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ansatz 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 01 Steuern und ähnliche Abgaben 21.743.583 18.409.000 19.048.000 19.735.000 20.582.000 21.328.000 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 8.619.891 2.791.330 8.876.867 9.910.263 11.016.585 11.676.585 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 166.861 78.800 800 800 800 800 6.429.765 6.899.350 6.714.800 6.787.800 6.837.800 6.887.800 338.376 648.070 411.900 261.260 261.260 261.260 465.864 504.875 646.420 939.270 1.082.920 1.305.070 2.436.320 1.242.198 1.221.420 1.221.020 1.220.560 1.220.170 247.471 83.800 419.800 402.800 382.800 368.800 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 40.448.130 30.657.423 37.340.007 39.258.213 41.384.725 43.048.485 10 - Personalauszahlungen -5.713.278 -6.851.110 -7.155.520 -7.200.150 -7.366.500 -7.516.000 11 - Versorgungsauszahlungen -762.834 -840.000 -860.000 -860.000 -860.000 -860.000 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -5566260 -7.612.424 -6.547.610 -6.541.980 -6.705.510 -5.819.020 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -658.371 -730.000 -1.409.900 -1.422.900 -1.426.400 -1.329.900 14 - Transferausszahlungen -20.143.386 -20.614.850 -20.948.750 -20.661.750 -20.797.250 -20.893.200 15 - Sonstige Auszahlungen -3.449.548 -4.185.352 -4.050.400 -3.822.710 -3.867.940 -3.930.510 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -36.293.676 -40.833.736 -40.972.180 -40.509.490 -41.023.600 -40.348.630 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) 4.154.455 -10.176.313 -3.632.173 -1.251.277 361.125 2.699.855 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.972.382 823.154 1.205.000 1.090.000 1.097.000 950.000 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 74.674 1.963.000 5.621.050 2.051.050 1.801.050 2.151.050 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag en 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 11.516 315.000 113.000 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 44.799 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.103.370 3.101.154 6.939.050 3.141.050 2.898.050 3.101.050 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -2.857.293 -740.000 -2.450.000 -510.000 -200.000 -200.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -1.938.275 -2.311.000 -6.048.800 -263.300 -331.300 -181.300 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen -576.217 -1.169.290 -1.256.750 -739.150 -699.250 -398.250 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -504.000 -1.475.500 -85.000 -153.000 -3.000 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -5.371.786 -4.724.290 -11.231.050 -1.597.450 -1.383.550 -782.550 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -3.268.415 -1.623.136 -4.292.000 1.543.600 1.514.500 2.318.500 -- Seite 3 von 4-- Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Gesamtfinanzplan Stadt Bedburg Nr Bezeichnung . Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ansatz 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 (Zeilen 23 und 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) 886.039 -11.799.449 -7.927.173 -463.027 855.225 4.002.232 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0 1.623.136 4.296.150 4.500 5.000 5.350 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen -1.225.257 -1.131.950 -1.210.000 -1.307.000 -1.341.000 -1.520.000 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit -339.217 491.186 3.086.150 -1.302.500 -1.336.000 -1.514.650 36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35) -339.217 -11.308.263 -4.841.023 -1.765.527 -480.775 2.487.582 -- Seite 4 von 4--