Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP7-202/2008)

Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Stadt Bedburg Budgetpläne 2009 -- Seite 1 von 6-- Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Teilergebnishaushalt 1 FB I - Planen, Bauen, Wirtschaftsförderung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ansatz 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 0 0 0 0 0 0 914.537 907.791 977.167 920.463 926.485 866.985 0 0 0 0 0 0 4.259.314 4.758.553 4.701.400 4.751.400 4.801.400 4.813.400 30.457 48.200 46.800 46.800 46.800 46.800 40.543 34.600 34.600 34.600 34.600 34.600 07 + Sonstige ordentliche Erträge 107.693 1.642.450 2.430.000 1.555.000 1.555.000 1.555.000 08 + Aktivierte Eigenleistungen 8.172 0 0 0 0 0 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 7.391.594 8.189.967 7.308.263 7.364.285 7.316.785 -2.321.780 -2.387.800 -2.320.100 -2.366.500 -2.413.700 5.360.717 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.551.710 -1.231.670 -1.397.560 -1.053.960 -1.059.160 -1.065.710 14 - Bilanzielle Abschreibungen -2.321.277 -2.485.444 -2.691.270 -2.488.620 -2.465.730 -2.271.410 15 - Transferaufwendungen -3.730.174 -3.729.500 -3.731.100 -3.733.600 -3.736.100 -3.738.600 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -178.352 -553.413 -428.260 -332.550 -350.610 -351.160 17 = Ordentliche Aufwendungen -10.321.807 -10.635.990 -9.928.830 -9.978.100 -9.840.580 -2.930.213 -2.446.023 -2.620.567 -2.613.815 -2.523.795 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.930.213 -2.446.023 -2.620.567 -2.613.815 -2.523.795 18 19 20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -.2.093.017 -9.874.531 -4.513.814 0 -4.513.814 23 + Außerordentliche Erträge 0 150.000 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 -450.000 0 0 0 0 -300.000 0 0 0 0 -300.000 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 0 -4.513.814 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 -3.230.213 -2.446.023 -2.620.567 -2.613.815 -2.523.795 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) -4.513.814 -- Seite 2 von 6-- Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Teilergebnishaushalt 2 FB II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ansatz 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 0 0 0 0 0 0 207.332 234.588 251.850 243.850 246.850 237.450 0 800 800 800 800 800 720.954 586.750 596.750 596.750 596.750 596.750 32.573 17.400 17.900 17.900 17.900 17.900 415.640 470.275 509.320 491.170 479.320 479.170 07 + Sonstige ordentliche Erträge 298.367 127.938 109.510 109.510 109.510 109.510 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 1.437.751 1.486.130 1.459.980 1.451.130 1.441.580 -1.196.642 -1.293.330 -1.307.700 -1.333.900 -1.360.600 -1.387.600 0 0 0 0 0 0 -924.748 -1.061.094 -1.059.700 -1.090.250 -1.101.950 -1.125.080 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 18 19 20 = Ordentliche Aufwendungen = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) 1.674.866 -147.764 -163.503 -183.620 -208.600 -201.880 -191.580 -5.161.058 -5.369.600 -5.591.600 -5.167.600 -5.172.600 -5.177.600 -228.322 -213.944 -248.940 -231.540 -222.340 -222.340 -8.101.471 -8.391.560 -8.031.890 -8.059.370 -8.104.200 -6.663.720 -6.905.430 -6.571.910 -6.608.240 -6.662.620 10.375 12.800 12.800 12.800 12.800 12.800 0 0 0 0 0 0 12.800 12.800 12.800 12.800 12.800 -6.650.920 -6.892.630 -6.559.110 -6.595.440 -6.649.820 -7.658.534 -5.983.668 10.375 -5.973.293 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 0 0 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 -6.650.920 -6.892.630 -6.559.110 -6.595.440 -6.649.820 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) 5.973.293 -- Seite 3 von 6-- Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Teilergebnishaushalt 3 FB III - Facility-Management Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ansatz 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 0 0 0 0 0 0 949.381,19 1.042.580 1.051.078 1.023.927 1.023.923 1.022.915 0 0 0 0 0 0 42.726,17 75.050 75.850 75.850 75.850 75.850 470.386,58 582.220 347.050 196.410 196.410 196.410 0 0 2.500 313.500 469.000 691.300 07 + Sonstige ordentliche Erträge 159.363,93 1.410 202.510 510 510 510 08 + Aktivierte Eigenleistungen 42.734,49 0 0 0 0 0 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 1.701.260 1.678.988 1.610.197 1.765.693 1.986.985 -1.112.056,07 -1.261.010 -1.394.200 -1.421.900 -1.450.100 -1.478.700 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 1.664.592,36 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.703.945,30 -2.213.150 -2.061.280 -1.997.300 -1.912.430 -1.962.760 14 - Bilanzielle Abschreibungen -1.383.928,61 -1.339.940 -1.265.090 -1.385.120 -1.636.000 -1.626.780 15 - Transferaufwendungen -2.010,63 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.628.262,56 -2.797.230 -2.967.750 -3.478.260 -3.802.190 -3.853.933 17 = Ordentliche Aufwendungen -7.611.330 -7.688.320 -8.282.580 -8.800.720 -8.922.173 -5.910.070 -6.009.332 -6.672.383 -7.035.027 -6.935.188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.910.070 -6.009.332 -6.672.383 -7.035.027 -6.935.188 18 19 20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -6.830.203,17 -5.165.610,81 0 -5.165.610,81 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 0 0 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 -5.910.070 -6.009.332 -6.672.383 -7.035.027 -6.935.188 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) -5.165.610,81 -- Seite 4 von 6-- Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Teilergebnishaushalt 5 Ratsbüro Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ansatz 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 608.338 -636.300 -688.600 -703.500 -716.300 -730.400 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -1.252 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 18.139 -39.000 -20.500 -8.500 -8.500 -8.500 14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.955 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 249.237 -343.400 -361.600 -336.600 -331.600 -337.600 17 = Ordentliche Aufwendungen -1.018.700 -1.070.700 -1.048.600 -1.056.400 -1.076.500 -1.018.700 -1.070.700 -1.048.600 -1.056.400 -1.076.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.018.700 -1.070.700 -1.048.600 -1.056.400 -1.076.500 18 19 20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) 876.417 876.417 0 876.417 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 0 0 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 -1.018.700 -1.070.700 -1.048.600 -1.056.400 -1.076.500 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) 876.417 -- Seite 5 von 6-- Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Teilergebnishaushalt 6 Rechnungsprüfungsamt Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ansatz 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 -18.294 -59.310 -62.300 -63.600 -64.900 -66.100 0 0 0 0 0 0 -15 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -114.294 -41.000 -50.600 -50.600 -50.600 -50.600 17 = Ordentliche Aufwendungen -132.603 -100.310 -112.900 -114.200 -115.500 -116.700 -132.603 -100.310 -112.900 -114.200 -115.500 -116.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 19 20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -132.603 -100.310 -112.900 -114.200 -115.500 -116.700 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 0 0 0 0 0 0 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 -132.603 -100.310 -112.900 -114.200 -115.500 -116.700 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) -- Seite 6 von 6--