Beschlussvorlage (Anl.2 (Kostenerläuterung))

Investitionen Sportplätze 2015 Projektvolumen Stadion Liblar Bliesheim Borr Dirmerzheim Friesheim Köttingen Projektvolumen 2014 (€) Umbau Umbau Rückbau Deckensanierung Beregnungsanlage Sanierung Entw.rinnen Summen 600.000 70.000 670.000 Projektvolumen 2015 (€) 1.010.000 600.000 34.000 25.000 45.000 15.000 1.729.000 Projektvolumen Gesamt (€) 1.610.000 670.000 34.000 25.000 45.000 15.000 2.399.000 davon Investitionen (€) davon Aufwand 2015 (€) 1.610.000 670.000 34.000 25.000 45.000 15.000 2.340.000 59.000 Belastung Kernhaushalt durch zusätzliche Finanzierungskosten (*): * Finanzierungskosten bei einem Zins von 1% (über 30 Jahre in € pro Jahr) Volumen 2014 (€) Stadion Liblar Bliesheim Borr Dirmerzheim Friesheim Köttingen Umbau Umbau Rückbau Deckensanierung Beregnungsanlage Sanierung Entw.rinnen Summen 6.000 700 Volumen 2015 (€) 10.100 6.000 Gesamt 16.100 6.700 nicht finanzierungsfähig nicht finanzierungsfähig 0 0 6.700 450 150 16.700 Finanzierungskosten (ca.) über 30 Jahre bei 1,0 % KfW in € zusätzliche Finanzierungkosten bei 3% Zins nach 2024 Summe Finanzierungskosten unter Risikoaspekt 450 150 23.400 702.000 186.000 888.000 Risiko: KfW-Zinsbindungsfrist Programm 208 = 10 Jahre Belastung Kernhaushalt durch einmalige Aufwendungen sowie zusätzliche lfd. Kosten (**) ** z. B. einmalige Abschreibungen (AfA) betreffend Altanlage(n), zusätzliche Kosten betreffen Abschreibungen und Pflege(mehr)kosten nach Fertigstellung Veränderung einmalige AfA 2015 (€) Stadion Liblar Bliesheim Borr Dirmerzheim Friesheim Köttingen Umbau Umbau Rückbau Deckensanierung Beregnungsanlage Sanierung Entw.rinnen Summen 4.000 13.000 0 2.000 19.000 einm. Aufwand 2015 (€) 0 0 34.000 25.000 0 0 59.000 Summen 2015 (€) zusätzliche AfA nach Fertigst. (€) 4.000 13.000 34.000 25.000 0 2.000 78.000 64.400 26.800 3.000 750 94.950 Basispflegekosten_alt über Nutzungszeit 25 Jahre (nur Stadion Liblar und Sportplatz Bliesheim) Basispflegekosten_neu über Nutzungszeit 15/20/25 Jahre lfd. Mehrkosten über Gesamtnutzungszeiten Pflegekosten bisher (€) 21.500 42.500 64.000 Pflegekosten nach Fertigst. (€) 0 0 -2.500 1.000 -450 -1.950 Gesamt nach Fertigst. (€) Mehrkosten (€) 85.900 69.300 -2.500 0 4.000 300 157.000 64.400 26.800 -2.500 0 4.000 300 93.000 1.600.000 3.883.500 2.283.500 Faktor Zusammenfassung: Zusammenfassung: Faktor Mehrkosten Finanzierung einmalige Mehrkosten 2015 Mehrkosten über Nutzungszeit(en) ohne Inflationsausgleich Gesamt ohne Inflationsausgleich 702.000 78.000 2.283.500 3.063.500 888.000 78.000 2.283.500 3.249.500 1,277 1,355 Mehrkosten Finanzierung einmalige Mehrkosten 2015 Mehrkosten über Nutzungszeit(en) mit Inflationsausgleich Gesamt mit Inflationsausgleich 702.000 78.000 4.224.475 5.004.475 888.000 78.000 4.224.475 5.190.475 2,086 2,164