Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP7-196/2008)

Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Fachbereich III Facility-Management -- Seite 1 von 57-- Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Teilergebnisplan 3 FB III - Facility-Management Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ansatz 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 0 0 0 0 0 0 949.381,19 1.042.580 1.031.478 1.004.327 1.004.323 1.003.315 0 0 0 0 0 0 42.726,17 75.050 75.850 75.850 75.850 75.850 470.386,58 582.220 342.050 196.410 196.410 196.410 0 0 2.500 313.500 469.000 -691.300 07 + Sonstige ordentliche Erträge 159.363,93 1.410 202.510 510 510 510 08 + Aktivierte Eigenleistungen 42.734,49 0 0 0 0 0 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 1.664.592,36 1.701.260 1.654.388 1.590.597 1.746.093 1.967.385 -1.112.056,07 -1.261.010 -1.394.200 -1.421.900 -1.450.100 -1.478.700 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.703.945,30 -2.213.150 -2.100.080 -1.987.300 -1.912.430 -1.962.760 14 - Bilanzielle Abschreibungen -1.383.928,61 -1.339.940 -1.265.090 -1.385.120 -1.636.000 -1.626.780 15 - Transferaufwendungen -2.010,63 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.628.262,56 -2.797.230 -2.807.750 -3.478.260 -3.802.190 -3.853.933 17 = Ordentliche Aufwendungen -6.830.203,17 -7.611.330 -7.567.120 -8.272.580 -8.800.720 -8.922.173 -5.165.610,81 -5.910.070 -5.912.732 -6.681.983 -7.054.627 -6.954.788 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 19 20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -5.165.610,81 -5.910.070 -5.912.732 -6.681.983 -7.054.627 -6.954.788 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 0 0 0 0 0 0 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 -5.165.610,81 -5.910.070 -5.912.732 -6.681.983 -7.054.627 -6.954.788 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) -- Seite 2 von 57-- Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Produktbeschreibung 01.111.301 Verwaltung Facility-Management Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit FB III - Facility-Management Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en ): Thomas Leveringhaus Zentrale Erfassung der Arbeitsleistungen des Personals des Fachbereichs III für die Bewirtschaftung der städtischen Gebäude sowie städtischer Einrichtungen. Betreuung, Unterhaltung und Beschaffung von Fahrzeugen für die Verwaltungsbediensteten, Versicherungsangelegenheiten, Beschaffung von Fachliteratur und Büromaterial, Papier etc. Zielgruppe Bedienstete, Rats- und Ausschussmitglieder Politisches Gremium Ausschuss für Hochbau u. Bewirtschaftung städt. Einrichtungen, Rat Politische Ziele Kostenstellen Erläuterungen Die Verwaltung und Vermarktung der städtischen Immobilien ist zwischen den zuständigen Fachbereichen besser zu koordinieren. Der zuständige Fachausschuss gibt in der nächsten Sitzung die Kriterien zur Intensivierung des Berichtswesens vor. Der Sportstättenentwicklungsplan ist unter Einbeziehung des Kreissportbundes aufzustellen. Über die hieraus resultierenden Auswirkungen auf die Stadt Bedburg bzw. die Vereine berät der Ausschuss für Hochbau und Bewirtschaftung städtischer Einrichtungen. 301.001 - Verwaltung Facility Management 301.002 - Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten Der Kostenanstieg ab 2007 ist bedingt durch die Übernahme der Aufgabe der „Zentralen Beschaffungsstelle“ durch den Fachbereich III. Weiterhin wurden Mittel zur Erstellung eines Sportstättenentwicklungsplanes sowie zur Erstellung von Energiepässen der städtischen Gebäude angesetzt (sonstige ordentliche Aufwendungen). -- Seite 3 von 57-- Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Teilergebnisplan 01.111.301 Verwaltung Facility-Management Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ansatz 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 3.692,96 10 10 10 10 10 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 3.692,96 10 10 10 10 10 -593.654,03 -687.350 -841.600 -858.500 -875.700 -893.200 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -22.937,43 -43.300 -49.400 -50.400 -51.400 -52.400 14 - Bilanzielle Abschreibungen -5.805,45 -4.800 -6.820 -6.820 -6.820 -6.770 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -84.120,31 -141.510 -219.100 -155.200 -156.500 -157.400 17 = Ordentliche Aufwendungen -706.517,22 -876.960 -1.116.920 -1.070.920 -1.090.420 -1.109.770 -702.824,26 -876.950 -1.116.910 -1.070.910 -1.090.410 -1.109.760 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0 0 0 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -702.824,26 -876.950 -1.116.910 -1.070.910 -1.090.410 -1.109.760 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 -702.824,26 -876.950 -1.116.910 -1.070.910 -1.090.410 -1.109.760 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) -- Seite 4 von 57-- Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Teilfinanzplan 01.111.301 Verwaltung Facility-Management Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ansatz 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 -100.000 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen -868,92 -3.000 -32.000 -2.000 -2.000 -2.000 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -868,92 -103.000 -32.000 -2.000 -2.000 -2.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -868,92 -103.000 -32.000 -2.000 -2.000 -2.000 Investitionen 01.111.301 Verwaltung Facility-Management Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2007 Ansatz 2008 Ansatz 2009 Verpflichtu ngsErmächtig ungen Finanzplan Finanzplan 2010 2011 Finanzplan 2012 OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgrenze M11130001 Anschaffung Pritschenwagen 0 0 -30.000 0 0 0 0 -518,70 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 0 0 0 0 0 Summe -518,70 -100.000 -30.000 0 0 0 0 UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze -350,22 -2.000 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000 M11133001 Verwaltung FM M11133360 Erwerb bebaute Grundstücke -- Seite 5 von 57-- Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Produktbeschreibung 01.111.302 Verwaltungs- und Betriebsgebäude (Bewirtschaftung) Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit FB III - Facility-Management Verantwortliche Person(en ): Thomas Leveringhaus Kurzbeschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung der Rathäuser und des Gebäudes des Bauhofes. Politisches Gremium Ausschuss für Hochbau u. Bewirtschaftung städt. Einrichtungen, Rat Kostenstellen 302.001 - Rathaus Bedburg 302.002 - Rathaus Kaster 302.004 - Bewirtschaftung Gebäude Bauhof 302.999 - Verwaltungs- und Betriebsgebäude allgemein Erläuterungen Die Reduzierung des Ansatzes für die sonstigen ordentliche Aufwendungen resultiert aus den einmalig im Haushaltsjahr 2007 veranschlagten Aufwendungen für die Abwicklung des Erwerbs des Gebäudes Lindenstraße 4. Der Nettoaufwand des Bauhofes wird verursachungsgerecht auf Produkt 01.111.102 - Bauhof - weiterverrechnet. -- Seite 6 von 57-- Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Teilergebnisplan 01.111.302 Verwaltungs- und Betriebsgebäude (Bewirtschaftung) Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ansatz 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.327,26 29.370 4.370 4.370 4.370 4.370 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 16.075,70 1.040 230 230 230 230 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 20.402,96 30.410 4.600 4.600 4.600 4.600 -44.415,83 -45.360 -41.700 -42.500 -43.300 -44.100 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -157.998,96 -234.940 -240.250 -228.820 -234.830 -241.670 14 - Bilanzielle Abschreibungen -99.583,82 -119.950 -105.750 -93.000 -92.760 -92.460 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -61.861,30 -58.750 -112.650 -62.650 -62.650 -62.650 17 = Ordentliche Aufwendungen -363.859,91 -459.000 -500.350 -426.970 -433.540 -440.880 -343.456,95 -428.590 -495.750 -422.370 -428.940 -436.280 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0 0 0 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -343.456,95 -428.590 -495.750 -422.370 -428.940 -436.280 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 -343.456,95 -428.590 -495.750 -422.370 -428.940 -436.280 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) -- Seite 7 von 57-- Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Teilfinanzplan 01.111.302 Verwaltungs- und Betriebsgebäude (Bewirtschaftung) Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ansatz 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -2.839.375,12 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen -9.788,87 -24.350 -35.100 -23.100 -23.100 -23.100 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -2.849.163,99 -24.350 -35.100 -23.100 -23.100 -23.100 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -2.849.163,99 -24.350 -35.100 -23.100 -23.100 -23.100 Investitionen 01.111.302 Verwaltungs- und Betriebsgebäude (Bewirtschaftung) Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2007 Ansatz 2008 Ansatz 2009 Verpflichtu ngsErmächtig ungen Finanzplan Finanzplan 2010 2011 Finanzplan 2012 OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgrenze M11133100 Erwerb Verwaltungsgebäude M11138000 Mobiliar für Verwaltungsgebäude Summe UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze -2.839.375,12 0 0 0 0 0 0 -6.003,87 0 0 0 0 0 0 -2.845.378,99 0 0 0 0 0 0 -3.785,00 -15.000 -34.100 0 -22.100 -985.100 -22.100 -- Seite 8 von 57-- Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Produktbeschreibung 02.126.303 Feuerwehrgerätehäuser (Gebäudebewirtschaftung) Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit FB III - Facility-Management Verantwortliche Person(en ): Thomas Leveringhaus Kurzbeschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgerätehäuser. Zielgruppe Mitglieder der freiwilligen Feuerwehren Politisches Gremium Ausschuss für Hochbau u. Bewirtschaftung städt. Einrichtungen, Rat Kostenstellen 303.001 - Feuerwehrgerätehaus Kaster 303.002 - Feuerwehrgerätehaus Millendorf 303.003 - Feuerwehrgerätehaus Kirchherten 303.004 - Feuerwehrgerätehaus Kirchtroisdorf 303.005 - Feuerwehrgerätehaus Rath 303.006 - Feuerwehrgerätehaus Bedburg (neu) 303.007 - Feuerwehrschule Rath 303.008 - Sirenen 303.009 - Wohnungen Feuerwehrgerätehaus Kaster Erläuterungen Mieterträge durch die Vermietung der Wohnungen Feuerwehrgerätehaus Kaster und die Kreisfeuerwehrschule Rath. Für den Brandschutz ist federführend der Fachbereich II zuständig. Die Kosten der einzelnen Feuerwehrgerätehäuser sind daher verursachungsgerecht auf Produkt 02.126.206 - Brandschutz - weiter zu verrechnen. -- Seite 9 von 57-- Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Teilergebnisplan 02.126.303 Feuerwehrgerätehäuser (Gebäudebewirtschaftung) Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ansatz 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 0 0 0 0 0 0 11.227,00 11.100 15.049 15.049 15.049 15.049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.957,53 11.000 64.800 64.800 64.800 64.800 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 2.742,78 60 70 70 70 70 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 25.927,41 22.160 79.919 79.919 79.919 79.919 11 - Personalaufwendungen -9.017,33 -9.040 -9.500 -9.500 -9.500 -9.500 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -59.824,35 -134.580 -142.730 -125.290 -138.860 -142.490 14 - Bilanzielle Abschreibungen -60.234,34 -61.580 -78.480 -78.480 -78.480 -78.480 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -5.113,78 -2.620 -4.780 -4.820 -4.890 -4.960 17 = Ordentliche Aufwendungen -134.189,80 -207.820 -235.490 -218.090 -231.730 -235.430 -108.262,39 -185.660 -155.571 -138.171 -151.811 -155.511 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0 0 0 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -108.262,39 -185.660 -155.571 -138.171 -151.811 -155.511 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 -108.262,39 -185.660 -155.571 -138.171 -151.811 -155.511 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) -- Seite 10 von 57-- Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Teilfinanzplan 02.126.303 Feuerwehrgerätehäuser (Gebäudebewirtschaftung) Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ansatz 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -337,54 -24.500 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen -84,78 -10.010 -7.200 -6.200 -6.200 -6.200 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -422,32 -34.510 -8.200 -7.200 -7.200 -7.200 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -422,32 -34.510 -8.200 -7.200 -7.200 -7.200 Investitionen 02.126.303 Feuerwehrgerätehäuser (Gebäudebewirtschaftung) Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2007 Ansatz 2008 Ansatz 2009 Verpflichtu ngsErmächtig ungen Finanzplan Finanzplan 2010 2011 Finanzplan 2012 OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgrenze M11130030 Sanierung FGH Kirchtroisdorf M11130080 Bau einer Fertiggarage FGH Rath Summe UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze -337,54 0 0 0 0 0 0 0 -17.000 0 0 0 0 0 0 -17.000 0 0 0 0 0 -84,78 -34.430 -18.200 0 -7.200 -7.200 -7.200 -- Seite 11 von 57-- Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Produktbeschreibung 03.211.304 GS Bedburg einschl. Turnhalle Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit FB III - Facility-Management Verantwortliche Person(en ): Thomas Leveringhaus Kurzbeschreibung Die Stadt Bedburg ist Trägerin von 7 Schulen. Der Fachbereich III unterhält und bewirtschaftet sämtliche außerhalb des Schulzentrums gelegenen Schulgebäude und die angebundenen Turn- und Mehrzweckhallen. Zielgruppe Fachbereich II, Schüler Politisches Gremium Ausschuss für Hochbau u. Bewirtschaftung städt. Einrichtungen, Rat Kostenstellen 304.001 - Grundschule Bedburg 304.002 - Turnhalle Oeppenstraße Erläuterungen Der Fachbereich II ist grundsätzlich für die Belange der Schulen zuständig. Daher sind die entsprechenden Nettoaufwendungen auf Produkt 03.211.304 zu verrechnen. -- Seite 12 von 57-- Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Teilergebnisplan 03.211.304 GS Bedburg einschl. Turnhalle Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ansatz 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 0 0 0 0 0 0 25.467,93 923.080 37.818 37.817 37.818 37.818 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 151,20 4.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 9.068,92 110 20 20 20 20 08 + Aktivierte Eigenleistungen 9.492,85 0 0 0 0 0 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 44.180,90 927.640 37.838 37.837 37.838 37.838 -61.674,39 -303.430 -70.900 -72.300 -73.700 -75.200 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -80.179,36 -725.500 -98.480 -94.800 -97.110 -99.920 14 - Bilanzielle Abschreibungen -63.864,67 -742.290 -76.680 -67.090 -67.090 -66.710 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -12.243,22 -2.179.100 -15.300 -15.700 -16.100 -16.600 17 = Ordentliche Aufwendungen -217.951,64 -3.950.320 -261.360 -249.890 -254.000 -258.430 -173.770,74 -3.022.680 -223.522 -212.053 -216.162 -220.592 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0 0 0 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -173.770,740 -3.022.680 -223.522 -212.053 -216.162 -220.592 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 -173.770,74 -3.022.680 -223.522 -212.053 -216.162 -220.592 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) -- Seite 13 von 57-- Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Teilfinanzplan 03.211.304 GS Bedburg einschl. Turnhalle - Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ansatz 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -5.000 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen -235,98 -84.250 -11.900 -2.700 -2.700 -2.700 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -235,98 -89.250 -11.900 -2.700 -2.700 -2.700 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -235,98 -89.250 -11.900 -2.700 -2.700 -2.700 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0 -371.450 0 0 0 0 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 -371.450 0 0 0 0 Investitionen 03.211.304 GS Bedburg einschl. Turnhalle - Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Jahresergebnis 2007 -235,98 Ansatz 2008 -633.170 Ansatz 2009 -3.900 -- Seite 14 von 57-- Verpflichtu ngsErmächtig ungen 0 Finanzplan Finanzplan 2010 2011 -2.200 -2.200 Finanzplan 2012 -2.200 Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Produktbeschreibung 03.211.305 GS Kirdorf einschl. Mehrzweckhalle Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit FB III - Facility-Management Verantwortliche Person(en ): Thomas Leveringhaus Kurzbeschreibung Die Stadt Bedburg ist Trägerin von 7 Schulen. Der Fachbereich III unterhält und bewirtschaftet sämtliche außerhalb des Schulzentrums gelegenen Schulgebäude und die angebundenen Turn- und Mehrzweckhallen. Zielgruppe Fachbereich II, Schüler Politisches Gremium Ausschuss für Hochbau u. Bewirtschaftung städt. Einrichtungen, Rat Kostenstellen 305.001 - Grundschule Kirdorf 305.002 - Mehrzweckhalle Kirdorf Erläuterungen Der Fachbereich II ist grundsätzlich für die Belange der Schulen zuständig. Daher sind die entsprechenden Nettoaufwendungen auf Produkt 03.211.305 zu verrechnen. -- Seite 15 von 57-- Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Teilergebnisplan 03.211.305 GS Kirdorf einschl. Mehrzweckhalle Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ansatz 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 0 0 0 0 0 0 24.190 24.100 27.758 27.756 27.758 27.757 0 0 0 0 0 0 61,32 50 50 50 50 50 2.070,17 1.800 1.500 1.500 1.500 1.500 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 12.743,83 20 20 20 20 20 08 + Aktivierte Eigenleistungen 4.239,12 0 0 0 0 0 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 43.304,44 25.970 29.328 29.326 29.328 29.327 -82.277,26 -82.970 -90.800 -92.700 -94.600 -96.500 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -78.957,04 -100.330 -104.160 -97.030 -99.590 -102.210 14 - Bilanzielle Abschreibungen -74.019,56 -59.050 -64.550 -62.520 -62.490 -62.190 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -13.039,12 -15.000 -14.400 -14.800 -15.100 -15.500 17 = Ordentliche Aufwendungen -248.292,98 -256.890 -273.910 -267.050 -271.780 -276.400 -204.988,54 -230.920 -244.582 -237.724 -242.452 -247.073 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0 0 0 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -204.988,54 -230.920 -244.582 -237.724 -242.452 -247.073 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 -204.988,54 -230.920 -244.582 -237.724 -242.452 -247.073 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) -- Seite 16 von 57-- Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Teilfinanzplan 03.211.305 GS Kirdorf einschl. Mehrzweckhalle Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ansatz 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen -1.727,78 0 -4.350 -1.100 -1.100 -1.100 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.727,78 0 -4.350 -1.100 -1.100 -1.100 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -1.727,78 0 -4.350 -1.100 -1.100 -1.100 Investitionen 03.211.305 GS Kirdorf einschl. Mehrzweckhalle Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Jahresergebnis 2007 -1.727,78 Ansatz 2008 Ansatz 2009 0 -4.200 -- Seite 17 von 57-- Verpflichtu ngsErmächtig ungen 0 Finanzplan Finanzplan 2010 2011 -2.200 -2.200 Finanzplan 2012 -2.200 Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Produktbeschreibung 03.211.306 GS Kaster einschl. Turnhalle Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit FB III - Facility-Management Verantwortliche Person(en ): Thomas Leveringhaus Kurzbeschreibung Die Stadt Bedburg ist Trägerin von 7 Schulen. Der Fachbereich III unterhält und bewirtschaftet sämtliche außerhalb des Schulzentrums gelegenen Schulgebäude und die angebundenen Turn- und Mehrzweckhallen. Zielgruppe Fachbereich II, Schüler Politisches Gremium Ausschuss für Hochbau u. Bewirtschaftung städt. Einrichtungen, Rat Kostenstellen 306.001 - Grundschule Kaster 306.002 - Turnhalle Kaster 306.003 - OGS (ehemalige Dienstwohnung) Erläuterungen Der Fachbereich II ist grundsätzlich für die Belange der Schulen zuständig. Daher sind die entsprechenden Nettoaufwendungen auf Produkt 03.211.306 zu verrechnen. -- Seite 18 von 57-- Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Teilergebnisplan 03.211.306 GS Kaster einschl. Turnhalle Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ansatz 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 0 0 0 0 0 0 30.680,67 30.400 29.915 29.916 29.915 29.916 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 242,20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 13.249,55 20 20 20 20 20 08 + Aktivierte Eigenleistungen 23.026,06 0 0 0 0 0 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 67.198,48 30.420 29.935 29.936 29.935 29.936 -87.525,60 -90.100 -96.800 -98.700 -100.600 -102.500 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -100.350,70 -116.530 -112.340 -114.140 -116.790 -119.440 14 - Bilanzielle Abschreibungen -89.035,54 -76.520 -88.740 -117.710 -117.710 -117.640 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -17.975,99 -21.600 -20.600 -21.100 -21.700 -22.200 17 = Ordentliche Aufwendungen -294.887,83 -304.750 -318.480 -351.650 -356.800 -361.780 -227.689,35 -274.330 -288.545 -321.714 -326.865 -331.844 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0 0 0 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -227.689,35 -274.330 -288.545 -321.714 -326.865 -331.844 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 -227.689,35 -274.330 -288.545 -321.714 -326.865 -331.844 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) -- Seite 19 von 57-- Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Teilfinanzplan 03.211.306 GS Kaster einschl. Turnhalle - Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ansatz 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 -1.800.000 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen 0 0 -5.900 -4.300 -4.300 -4.300 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 -1.805.900 -4.300 -4.300 -4.300 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0 0 -1.805.900 -4.300 -4.300 -4.300 32 = Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) 0 0 -2.364.220 -238.220 -243.370 -248.420 Investitionen 03.211.306 GS Kaster einschl. Turnhalle - Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2007 Ansatz 2008 Ansatz 2009 Verpflichtu ngsErmächtig ungen Finanzplan Finanzplan 2010 2011 Finanzplan 2012 OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgrenze M11133165 Erweiterung Turnhalle Kaster 0 0 -1.800.000 Summe 0 0 -1.800.000 0 0 0 0 UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze 0 0 -332.200 0 -2.000 -2.000 -2.000 -- Seite 20 von 57-- 0 0 0 0 Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Produktbeschreibung 03.211.307 GS Kirchherten einschl. Mehrzweckhalle Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit FB III - Facility-Management Verantwortliche Person(en ): Thomas Leveringhaus Kurzbeschreibung Die Stadt Bedburg ist Trägerin von 7 Schulen. Der Fachbereich III unterhält und bewirtschaftet sämtliche außerhalb des Schulzentrums gelegenen Schulgebäude und die angebundenen Turn- und Mehrzweckhallen. Zielgruppe Fachbereich II, Schüler Politisches Gremium Ausschuss für Hochbau u. Bewirtschaftung städt. Einrichtungen, Rat Politische Ziele Derzeit werden Erhebungen nach Benutzergruppen und Gruppenstärken hinsichtlich der Turnhalle vorgenommen. Kostenstellen Erläuterungen 307.001 - Grundschule Kirchherten 307.002 - Mehrzweckhalle Kirchherten Der Fachbereich II ist grundsätzlich für die Belange der Schulen zuständig. Daher sind die entsprechenden Nettoaufwendungen auf Produkt 03.211.307 zu verrechnen. -- Seite 21 von 57-- Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Teilergebnisplan 03.211.307 GS Kirchherten einschl. Mehrzweckhalle Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ansatz 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 0 0 0 0 0 0 13.406,59 12.700 13.997 13.997 13.996 13.997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.631,50 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 6.118,16 20 20 20 20 20 08 + Aktivierte Eigenleistungen 5.976,46 0 0 0 0 0 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 28.132,71 14.520 15.817 15.817 15.816 15.817 -72.230,99 -66.080 -70.200 -71.600 -73.100 -74.600 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -95.707,80 -93.740 -94.190 -116.190 -98.830 -101.540 14 - Bilanzielle Abschreibungen -46.244,70 -41.750 -43.530 -42.830 -42.530 -42.390 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -9.180,50 -10.720 -10.020 -10.240 -10.450 -10.800 17 = Ordentliche Aufwendungen -223.363,99 -212.290 -217.940 -240.860 -224.910 -229.330 -195.231,28 -197.770 -202.123 -225.043 -209.094 -213.513 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0 0 0 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -195.231,28 -197.770 -202.123 -225.043 -209.094 -213.513 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 -195.231,28 -197.770 -202.123 -225.043 -209.094 -213.513 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) -- Seite 22 von 57-- Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Teilfinanzplan 03.211.307 GS Kirchherten einschl. Mehrzweckhalle Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ansatz 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2.600,00 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.600,00 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen 0 0 -7.800 -3.700 -3.700 -3.700 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 -7.800 -3.700 -3.700 -3.700 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 2.600,00 0 -7.800 -3.700 -3.700 -3.700 Investitionen 03.211.307 GS Kirchherten einschl. Mehrzweckhalle Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2007 Ansatz 2008 Ansatz 2009 Verpflichtu ngsErmächtig ungen Finanzplan Finanzplan 2010 2011 Finanzplan 2012 OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgrenze Z11350050 Zuschuss Einbruchmeldeanlage Grundschule Kirchherten 2.600,00 0 Summe 2.600,00 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.800 0 -2.700 -2.700 -2.700 UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze 0 -- Seite 23 von 57-- 0 0 0 0 Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Produktbeschreibung 03.212.308 Hauptschule - Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit FB III - Facility-Management Verantwortliche Person(en ): Thomas Leveringhaus Kurzbeschreibung Die Stadt Bedburg ist Trägerin von 7 Schulen. Der Fachbereich III unterhält und bewirtschaftet sämtliche außerhalb des Schulzentrums gelegenen Schulgebäude und die angebundenen Turn- und Mehrzweckhallen. Zielgruppe Fachbereich II, Schüler Politisches Gremium Ausschuss für Hochbau u. Bewirtschaftung städt. Einrichtungen, Rat Kostenstellen 308.001 - Hauptschule Erläuterungen Bewirtschaftung Seit dem 21. Juli 2006 wird das Schulzentrum in Form eines PPP-Modells (für die Dauer von mindestens 25 Jahre) geführt. Der Fachbereich II ist grundsätzlich für die Belange der Schulen zuständig. Daher sind die entsprechenden Nettoaufwendungen auf Produkt 03.211.308 zu verrechnen. Die Schulpauschale wird zur Finanzierung der Aufwendungen der Bewirtschaftung des Schulzentrums durch einen privaten Dritten verwendet. -- Seite 24 von 57-- Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Teilergebnisplan 03.212.308 Hauptschule - Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ansatz 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 298,90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 17.873,11 10 10 10 10 10 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 18.172,01 10 10 10 10 10 0 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -82.799,91 -49.260 -83.460 -85.660 -88.660 -91.660 14 - Bilanzielle Abschreibungen -169.827,68 -159.140 -139.980 -139.520 -139.200 -138.800 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -23.407,72 -23.650 -20.750 -21.350 -22.050 -22.650 17 = Ordentliche Aufwendungen -276.035,31 -232.050 -244.190 -246.530 -249.910 -253.110 -257.863,30 -232.040 -244.180 -246.520 -249.900 -253.100 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0 0 0 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -257.863,30 -232.040 -244.180 -246.520 -249.900 -253.100 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 -257.863,30 -232.040 -244.180 -246.520 -249.900 -253.100 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) -- Seite 25 von 57-- Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Teilfinanzplan 03.212.308 Hauptschule - Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ansatz 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen -459,32 0 -13.700 -7.000 -7.000 -7.000 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -459,32 0 -13.700 -7.000 -7.000 -7.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -459,32 0 -13.700 -7.000 -7.000 -7.000 Investitionen 03.212.308 Hauptschule - Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Jahresergebnis 2007 -459,32 Ansatz 2008 Ansatz 2009 0 -11.700 -- Seite 26 von 57-- Verpflichtu ngsErmächtig ungen 0 Finanzplan Finanzplan 2010 2011 -5.000 -5.000 Finanzplan 2012 -5.000 Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Produktbeschreibung 03.215.309 Realschule - Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit FB III - Facility-Management Verantwortliche Person(en ): Thomas Leveringhaus Kurzbeschreibung Die Stadt Bedburg ist Trägerin von 7 Schulen. Der Fachbereich III unterhält und bewirtschaftet sämtliche außerhalb des Schulzentrums gelegenen Schulgebäude und die angebundenen Turn- und Mehrzweckhallen. Zielgruppe Fachbereich II, Schüler Politisches Gremium Ausschuss für Hochbau u. Bewirtschaftung städt. Einrichtungen, Rat Kostenstellen 309.001 - Realschule Erläuterungen Bewirtschaftung Seit dem 21. Juli 2006 wird das Schulzentrum in Form eines PPP-Modells (für die Dauer von mindestens 25 Jahre) geführt. Der Fachbereich II ist grundsätzlich für die Belange der Schulen zuständig. Daher sind die entsprechenden Nettoaufwendungen auf Produkt 03.211.309 zu verrechnen. Die Schulpauschale wird zur Finanzierung der Aufwendungen der Bewirtschaftung des Schulzentrums durch einen privaten Dritten verwendet. -- Seite 27 von 57-- Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Teilergebnisplan 03.215.309 Realschule - Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ansatz 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 0 0 0 0 0 0 33.796,00 33.700 33.796 33.796 33.796 33.796 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 507,70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 10.347,52 10 10 10 10 10 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 44.651,22 33.710 33.806 33.806 33.806 33.806 0 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -56.603,43 -93.800 -69.330 -70.830 -73.130 -75.430 14 - Bilanzielle Abschreibungen -110.998,81 -82.480 -86.850 -81.510 -81.270 -81.020 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -25.783,44 -28.500 -25.150 -25.850 -26.650 -27.450 17 = Ordentliche Aufwendungen -193.385,68 -204.780 -181.330 -178.190 -181.050 -183.900 -148.734,46 -171.070 -147.524 -144.384 -147.244 -150.094 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0 0 0 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -148.734,46 -171.070 -147.524 -144.384 -147.244 -150.094 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 -148.734,46 -171.070 -147.524 -144.384 -147.244 -150.094 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) -- Seite 28 von 57-- Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Teilfinanzplan 03.215.309 Realschule - Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ansatz 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen -5.122,58 0 -10.700 -3.100 -3.100 -3.100 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -5.122,58 0 -10.700 -3.100 -3.100 -3.100 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -5.122,58 0 -10.700 -3.100 -3.100 -3.100 Investitionen 03.215.309 Realschule - Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Jahresergebnis 2007 -5.122,58 Ansatz 2008 Ansatz 2009 0 -5.200 -- Seite 29 von 57-- Verpflichtu ngsErmächtig ungen 0 Finanzplan Finanzplan 2010 2011 -2.000 -2.000 Finanzplan 2012 -2.000 Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Produktbeschreibung 03.217.310 Gymnasium einschl. Turn- und Dreifachhalle Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit FB III - Facility-Management Verantwortliche Person(en ): Thomas Leveringhaus Kurzbeschreibung Die Stadt Bedburg ist Trägerin von 7 Schulen. Der Fachbereich III unterhält und bewirtschaftet sämtliche außerhalb des Schulzentrums gelegenen Schulgebäude und die angebundenen Turn- und Mehrzweckhallen. Zielgruppe Fachbereich II, Schüler Politisches Gremium Ausschuss für Hochbau u. Bewirtschaftung städt. Einrichtungen, Rat Kostenstellen 310.001 - Gymnasium 310.002 - Gymnastikhalle Eichendorffstraße 310.003 - Turnhalle Eichendorffstraße 310.004 - Dreifachhalle Schulzentrum 310.999 - Schulzentrum allgemein Erläuterungen Bewirtschaftung Seit dem 21. Juli 2006 wird das Schulzentrum in Form eines PPP-Modells (für die Dauer von mindestens 25 Jahre) geführt. Der Fachbereich II ist grundsätzlich für die Belange der Schulen zuständig. Daher sind die entsprechenden Nettoaufwendungen auf Produkt 03.211.310 zu verrechnen. Die Schulpauschale wird zur Finanzierung der Aufwendungen der Bewirtschaftung des Schulzentrums durch einen privaten Dritten verwendet. -- Seite 30 von 57-- Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Teilergebnisplan 03.217.310 Gymnasium einschl. Turn- und Dreifachhalle Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ansatz 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 0 0 0 0 0 0 701.333,00 796.980 789.253 795.253 795.253 795.253 0 0 0 0 0 0 710,30 800 800 800 800 800 822,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 16.825,06 10 10 10 10 10 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 719.690,36 797.790 790.063 796.063 796.063 796.063 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -128.239,64 -159.890 -167.540 -171.590 -177.640 -183.890 14 - Bilanzielle Abschreibungen -290.948,78 -272.000 -290.440 -310.030 -307.080 -305.980 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.009.462,18 -2.065.330 -2.129.550 -2.180.750 -2.235.150 -2.292.450 17 = Ordentliche Aufwendungen -2.428.650,60 -2.497.220 -2.587.530 -2.662.370 -2.719.870 -2.782.320 -1.708.960,24 -1.699.430 -1.797.467 -1.866.307 -1.923.807 -1.986.257 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0 0 0 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -1.708.960,24 -1.699.430 -1.797.467 -1.866.307 -1.923.807 -1.986.257 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 -1.708.960,24 -1.699.430 -1.797.467 -1.866.307 -1.923.807 -1.986.257 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) -- Seite 31 von 57-- Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Teilfinanzplan 03.217.310 Gymnasium einschl. Turn- und Dreifachhalle Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ansatz 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.192.162,00 0 300.000 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.192.162,00 0 300.000 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -644.550,32 0 -1.400.000 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen -35.062,57 0 -19.350 -7.950 -7.950 -7.950 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -679.612,89 0 -1.419.350 -7.950 -7.950 -7.950 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 512.549,11 0 -1.119.350 -7.950 -7.950 -7.950 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen -355.011,71 0 0 0 0 0 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit -355.011,71 0 0 0 0 0 Investitionen 03.217.310 Gymnasium einschl. Turn- und Dreifachhalle Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2007 Ansatz 2008 Ansatz 2009 Verpflichtu ngsErmächtig ungen Finanzplan Finanzplan 2010 2011 Finanzplan 2012 OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgrenze M11130140 Offene Ganztagsschule M21730001 Bau einer Mensa am Schulzentrum -678.898,89 0 0 -1.400.000 0 0 0 0 Z11130001 Schulpauschale 566.917,00 Z11130010 Zuweisung des Landes OGS 625.245,00 Summe 513.263,11 0 -1.400.000 0 0 0 0 -714,00 0 -12.050 0 -6.250 -6.250 -6.250 UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze -- Seite 32 von 57-- Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Produktbeschreibung 05.315.311 Soziale Einrichtungen (Gebäudebewirtschaftung) Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit FB III - Facility-Management Verantwortliche Person(en ): Thomas Leveringhaus Kurzbeschreibung Die „Wohngebäude“ werden unterschiedlichen Personenkreisen zur Verfügung gestellt. Die einzelnen Gebäude und deren Nutzung sind der Rubrik „Kostenstellen“ zu entnehmen. Politisches Gremium Ausschuss für Hochbau u. Bewirtschaftung städt. Einrichtungen, Rat Politische Ziele Kostenstellen Erläuterungen Umgehender Verkauf der Gebäude Kolpingstraße 48 und 49 und Heinsberger Straße. Einschaltung externer Makler bzw. konkrete Prüfung der städtebaulichen Relevanz einer Niederlegung der Gebäude Kolpingstraße zur Verbesserung der Verkehrssituation. Zweimal jährlich erfolgt eine Berichterstattung hinsichtlich der Vermarktung städtischer Wohngebäude an den zuständigen Ausschuss. 311.001 - Gommershovener Weg (Asylbewerberwohnheim) 311.002 - Pannengasse (Asylbewerberwohnheim) 311.003 - Heinsberger Straße (Asylbewerberwohnheim) 311.004 - Kolpingstraße 48 (Aussiedlerwohnheim) 311.005 - Kolpingstraße 49 (Aussiedlerwohnheim) 311.006 - Kurt-Schumacher-Straße (Obdachlosenunterkunft) Der Fachbereich II ist grundsätzlich für die Belange der Asylbewerber, Aussiedler und Wohnungslosen zuständig. Daher sind die entsprechenden Nettoaufwendungen auf Produkt 05.315.222 zu verrechnen. -- Seite 33 von 57-- Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Teilergebnisplan 05.315.311 Soziale Einrichtungen (Gebäudebewirtschaftung) Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ansatz 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 0 0 0 0 0 0 7.080,00 14.000 7.080 7.082 7.080 7.080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39.850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4.340,04 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 11.420,04 53.850 7.080 7.082 7.080 7.080 0 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -46.901,12 -115.160 -64.400 -65.500 -66.400 -67.400 14 - Bilanzielle Abschreibungen -10.510,90 -28.730 -13.530 -13.530 -13.530 -13.530 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -30.818,12 -34.820 -35.200 -35.200 -35.200 -35.200 17 = Ordentliche Aufwendungen -88.230,14 -178.710 -113.130 -114.230 -115.130 -116.130 -76.810,10 -124.860 -106.050 -107.148 -108.050 -109.050 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0 0 0 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -76.810,10 -124.860 -106.050 -107.148 -108.050 -109.050 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 -76.810,10 -124.860 -106.050 -107.148 -108.050 -109.050 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) -- Seite 34 von 57-- Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Teilfinanzplan 05.315.311 Soziale Einrichtungen (Gebäudebewirtschaftung) Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ansatz 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen 0 -9.330 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -9.330 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0 -9.330 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500 Investitionen 05.315.311 Soziale Einrichtungen (Gebäudebewirtschaftung) Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Jahresergebnis 2007 Ansatz 2008 0 -500 Ansatz 2009 -7.500 -- Seite 35 von 57-- Verpflichtu ngsErmächtig ungen 0 Finanzplan Finanzplan 2010 2011 -7.500 -7.500 Finanzplan 2012 -7.500 Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Produktbeschreibung 06.365.312 Kindergärten - Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit FB III - Facility-Management Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en ): Thomas Leveringhaus Die im Eigentum der Stadt Bedburg befindlichen Gebäude werden vom Fachbereich III verwaltet. In den „Alten Schulen“ Lipp und Kirchtroisdorf sind zur Zeit Kindergärten untergebracht. Eine Weiterverrechnung erfolgt hier teilweise. Politisches Gremium Ausschuss für Hochbau u. Bewirtschaftung städt. Einrichtungen, Rat Politische Ziele Die Gebäude für Kinder und Jugendliche werden auch zukünftig betrieben. Alte Schule Kirchtroisdorf Das Gebäude ist voraussichtlich zukünftig einem anderen Produkt zuzuordnen, da die Nutzung als Kindergarten entfällt. Alte Schule Lipp Vor einem Verkauf der alten Schule Lipp muss zuerst für die ansässigen Vereine ein vergleichbarer Ersatz im Ortsteil Lipp gefunden werden. Erst danach kann eine Veräußerung erfolgen. Vor Umsetzung dieser Zielvorgabe ist ein Wirtschaftlichkeitsvergleich anzustellen Kostenstellen 312.001 - Alte Schule Lipp 312.002 - Alte Schule Kirchtroisdorf 312.003 - Kindergarten Rath Erläuterungen Der Nettoaufwand ist auf das Produkt 06.365.223 - Kindertagesstätten Kath. Kirche - weiter zu verrechnen. -- Seite 36 von 57-- Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Teilergebnisplan 06.365.312 Kindergärten - Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ansatz 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 0 0 0 0 0 0 19.986,00 9.300 19.982 14.829 14.828 14.828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.607,87 0 16.500 16.500 16.500 16.500 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 612,02 10 10 10 10 10 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 51.205,89 9.310 36.492 31.339 31.338 31.338 11 - Personalaufwendungen -3.288,01 0 -3.400 -3.400 -3.400 -3.400 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -37.656,74 -34.130 -37.510 -37.910 -38.210 -38.710 14 - Bilanzielle Abschreibungen -34.359,32 -17.100 -33.770 -17.660 -17.660 -17.660 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen -75.304,07 -51.230 -74.680 -58.970 -59.270 -59.770 -24.098,18 -41.920 -38.188 -27.631 -27.932 -28.432 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0 0 0 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -24.098,180 -41.920 -38.188 -27.631 -27.932 -28.432 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 -24.098,18 -41.920 -38.188 -27.631 -27.932 -28.432 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) -- Seite 37 von 57-- Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Teilfinanzplan 06.365.312 Kindergärten - Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ansatz 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 -25.000 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen 0 -1.100 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -1.100 -25.000 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0 -1.100 -25.000 0 0 0 Investitionen 06.365.312 Kindergärten - Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2007 Ansatz 2008 Ansatz 2009 Verpflichtu ngsErmächtig ungen Finanzplan Finanzplan 2010 2011 Finanzplan 2012 OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgrenze M36530001 Umbau Alte Schule Kirchtroisdorf 0 0 -25.000 0 0 0 0 Summe 0 0 -25.000 0 0 0 0 UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze 0 -53.000 -100 0 -100 -100 -100 -- Seite 38 von 57-- Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Produktbeschreibung 06.366.313 Jugendzentren - Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit FB III - Facility-Management Verantwortliche Person(en ): Thomas Leveringhaus Kurzbeschreibung Die im Eigentum der Stadt Bedburg befindlichen Gebäude werden vom Fachbereich III verwaltet. Zielgruppe Kinder und Jugendliche Politisches Gremium Ausschuss für Hochbau u. Bewirtschaftung städt. Einrichtungen, Rat Politische Ziele Die Gebäude für Kinder und Jugendliche werden auch zukünftig betrieben. Kostenstellen 313.001 - Jugendzentrum Burgundische Straße Erläuterungen Der Nettoaufwand ist auf das Produkt - 06.366.224 - Jugendzentrum Caritas weiter zu verrechnen. -- Seite 39 von 57-- Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Teilergebnisplan 06.366.313 Jugendzentren - Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ansatz 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 0 0 0 0 0 0 6.431,00 0 6.431 6.431 6.431 6.431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.205,36 0 10 10 10 10 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 7.636,36 0 6.441 6.441 6.441 6.441 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -33.466,24 0 -34.220 -35.270 -36.370 -37.470 14 - Bilanzielle Abschreibungen -12.610,00 0 -12.910 -12.910 -12.910 -12.910 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen -46.076,24 0 -47.130 -48.180 -49.280 -50.380 -38.439,88 0 -40.689 -41.739 -42.839 -43.939 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0 0 0 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -38.439,88 0 -40.689 -41.739 -42.839 -43.939 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 -38.439,88 0 -40.689 -41.739 -42.839 -43.939 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) -- Seite 40 von 57-- Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Teilfinanzplan 06.366.313 Jugendzentren - Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ansatz 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen 0 0 -2.300 -2.300 -2.300 -2.300 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 -2.300 -2.300 -2.300 -2.300 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0 0 -2.300 -2.300 -2.300 -2.300 32 = Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) 0 0 -36.510 -37.560 -38.660 -39.760 Investitionen 06.366.313 Jugendzentren - Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Jahresergebnis 2007 Ansatz 2008 0 Ansatz 2009 0 -2.300 -- Seite 41 von 57-- Verpflichtu ngsErmächtig ungen 0 Finanzplan Finanzplan 2010 2011 -2.300 -2.300 Finanzplan 2012 -2.300 Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Produktbeschreibung 08.424.314 Sportplätze - Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit FB III - Facility-Management Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en ): Thomas Leveringhaus Die Unterhaltung der Gebäude auf Sportanlagen fällt in die Zuständigkeit des Fachbereich III. Die Unterhaltung der Sportanlagen fällt generell in die Zuständigkeit des Fachbereichs I. Der Nettoaufwand wird daher auf Produkt 08.424.105 - Unterhaltung der Sportplätze - verrechnet. Zielgruppe Sporttreibende Bevölkerung, Vereinsmitglieder Politisches Gremium Ausschuss für Hochbau u. Bewirtschaftung städt. Einrichtungen, Rat Kostenstellen 314.001 - Sportzentrum Bedburg-West 314.002 - Sportlerheim Kirdorf 314.003 - Umkleiden Burgundische Straße, Kaster 314.004 - Toilettenanlage Lipp 314.005 - Sportlerheim Rath 314.006 - Umkleide Kirchtroisdorf (Mietobjekt) 314.007 - Toilettenanlage Kirchtroisdorf 314.008 - Sportlerheim Kaster (Epprather Alm) 314.009 - Sonstige Gebäude auf Sportplätzen 314.010 - Wohnung Sportzentrum Bedburg-West 314.011 - Sportlerheim Sportzentrum Bedburg-West 314.012 - Grillhütte Kirchherten 314.013 - Gebäude Am Tiergarten Kaster -- Seite 42 von 57-- Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Teilergebnisplan 08.424.314 Sportplätze - Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ansatz 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 0 0 0 0 0 0 13.034,00 12.800 13.033 13.033 13.033 12.023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.617,59 6.670 6.640 6.640 6.640 6.640 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 6.709,51 130 20 20 20 20 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 22.361,10 19.600 19.693 19.693 19.693 18.683 11 - Personalaufwendungen -4.020,45 -3.840 -4.400 -4.500 -4.600 -4.700 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -65.309,69 -62.390 -64.810 -126.760 -69.770 -71.370 14 - Bilanzielle Abschreibungen -26.866,00 -28.600 -29.060 -29.060 -29.060 -26.990 15 - Transferaufwendungen -2.010,63 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -5.960,54 -4.900 -6.150 -6.150 -6.150 -650 17 = Ordentliche Aufwendungen -104.167,31 -99.730 -104.420 -166.470 -109.580 -103.710 -81.806,21 -80.130 -84.727 -146.777 -89.887 -85.027 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0 0 0 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -81.806,21 -80.130 -84.727 -146.777 -89.887 -85.027 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 -81.806,21 -80.130 -84.727 -146.777 -89.887 -85.027 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) -- Seite 43 von 57-- Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Teilfinanzplan 08.424.314 Sportplätze - Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ansatz 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen 0 -1.600 -3.400 -3.400 -3.400 -3.400 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -1.600 -3.400 -3.400 -3.400 -3.400 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0 -1.600 -3.400 -3.400 -3.400 -3.400 32 = Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) 0 -65.928 -72.100 -134.150 -77.260 -73.460 Investitionen 08.424.314 Sportplätze - Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Jahresergebnis 2007 Ansatz 2008 0 -1.000 Ansatz 2009 -3.400 -- Seite 44 von 57-- Verpflichtu ngsErmächtig ungen 0 Finanzplan Finanzplan 2010 2011 -3.400 -3.400 Finanzplan 2012 -3.400 Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Produktbeschreibung 08.424.315 Bäderwesen - Gebäudebewirtschaftung und Betrieb Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit FB III - Facility-Management Verantwortliche Person(en ): Thomas Leveringhaus Kurzbeschreibung Für den Betrieb der Bäder ist generell der Fachbereich III zuständig. Die Stadt Bedburg betreibt ein Freibad, das saisonbedingt geöffnet ist. Die angesetzten Beträge beziehen sich auf den Betrieb des Freibades. Zielgruppe Schüler, Vereine, Badbesucher Politisches Gremium Ausschuss für Hochbau u. Bewirtschaftung städt. Einrichtungen, Rat Politische Ziele Freibad Die Entwicklung im Freibad wird zunächst abgewartet und erst bei dringendem Handlungsbedarf zur Entscheidung in den politischen Gremien gebracht. Die Sanierungskosten sowie die Aufwendungen für einen dauerhaften Betrieb des Freibades sind anhand eines theoretischen Szenarios zu ermitteln. Kiosk Freibad Es ist zu prüfen, ob der Kiosk am Freibad nicht zu besseren Konditionen zu verpachten ist. Ganzjahresbad Das Vereinsschwimmen ist im Ganzjahresbad sicherzustellen. Kostenstellen 315.001 - Ganzjahresbad 315.002 - Freibad 315.901 - Kios Freibad Erläuterungen Die Personalaufwendungen des Bäderpersonals werden zu 55% den Produkten der Bäder zugeordnet. Außerhalb der Freibadsaison wird das Personal im Zuständigkeitsbereich des Fachbereichs III bzw. zur Urlaubs/Krankheitsvertretung eingesetzt. Das Freibad ist ab 2009 nahezu vollständig abgeschrieben. Aufgrund dessen sinken die Aufwendungen. Der Betrieb des städtischen Freibades wurde im kompletten Finanzplanungszeitraum einkalkuliert. Bedingt durch die Berücksichtigung des Betriebs eines Ganzjahresbades durch ein privates Unternehmen steigen ab 2010 die Erträge und Aufwendungen. -- Seite 45 von 57-- Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Teilergebnisplan 08.424.315 Bäderwesen - Gebäudebewirtschaftung und Betrieb Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ansatz 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 0 0 0 0 0 0 43.598,00 43.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41.954,55 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 2.782,61 6.590 0 0 0 0 0 0 2.500 313.500 469.000 691.300 07 + Sonstige ordentliche Erträge 20.810,39 10 10 10 10 10 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 109.145,55 125.100 77.510 388.510 544.010 766.310 -140.480,16 -195.510 -149.900 -153.000 -156.200 -159.400 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -126.376,94 -162.010 -158.200 -161.000 -164.800 -168.600 14 - Bilanzielle Abschreibungen -120.828,16 -122.330 -6.500 -187.500 -442.460 -440.880 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -4.798,90 -16.500 -5.800 -758.150 -1.023.300 -1.019.123 17 = Ordentliche Aufwendungen -390.884,16 -496.350 -320.400 -1.259.650 -1.786.760 -1.788.003 -281.738,61 -371.250 -242.890 -871.140 -1.242.750 -1.021.693 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0 0 0 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -281.738,61 -371.250 -242.890 -871.140 -1.242.750 -1.021.693 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 -281.738,61 -371.250 -242.890 -871.140 -1.242.750 -1.021.693 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) -- Seite 46 von 57-- Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Teilfinanzplan 08.424.315 Bäderwesen - Gebäudebewirtschaftung und Betrieb Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ansatz 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 0 0 -65.000 -10.000 0 0 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -81.454,60 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen -1.331,80 -4.630 -17.900 -4.500 -4.500 -4.500 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -82.786,40 -4.630 -82.900 -14.500 -4.500 -4.500 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -82.786,40 -4.630 -82.900 -14.500 -4.500 -4.500 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0 0 0 0 0 -255.000 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 -255.000 Investitionen 08.424.315 Bäderwesen - Gebäudebewirtschaftung und Betrieb Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2007 Ansatz 2008 Ansatz 2009 Verpflichtu ngsErmächtig ungen Finanzplan Finanzplan 2010 2011 Finanzplan 2012 OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgrenze M11130050 Bäderkonzept M42431501 Aktivierbare Kosten Bad Summe UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze -81.454,60 0 0 0 0 0 0 0 0 -65.000 0 -10.000 0 0 -81.454,60 0 -65.000 0 -10.000 0 0 -1.331,80 -2.000 -17.900 0 -362.500 -4.500 -4.500 -- Seite 47 von 57-- Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Produktbeschreibung 10.523.316 Denkmalgeschützte Gebäude (Bewirtschaftung) Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit FB III - Facility-Management Verantwortliche Person(en ): Thomas Leveringhaus Kurzbeschreibung Eine Vielzahl der städtischen Gebäude sind „Denkmalgeschützte Gebäude“. Die einzelnen Gebäude und deren Nutzung sind der Rubrik „Kostenstellen“ zu entnehmen. Politisches Gremium Ausschuss für Hochbau u. Bewirtschaftung städt. Einrichtungen, Rat Politische Ziele Schlossgärtnerei Entwicklung eines Gestaltungskonzeptes zur Einbindung der „Schlossgärtnerei“ in den Schlosspark als zentrale Erholungsstätte im Zentrum - Rahmenplanung Bedburg. Kostenstellen 316.001 - Historische Gebäude 316.002 - Kapellen 316.003 - Schlossgärtnerei -- Seite 48 von 57-- Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Teilergebnisplan 10.523.316 Denkmalgeschützte Gebäude (Bewirtschaftung) Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ansatz 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 0 0 0 0 0 0 585,00 28.800 585 585 585 585 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 161,94 484.340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 356,39 40 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 1.103,33 513.180 585 585 585 585 0 11 - Personalaufwendungen 0 -6.260 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -3.166,76 -669.920 -4.580 -4.580 -4.580 -4.580 14 - Bilanzielle Abschreibungen -1.390 -202.760 -1.390 -1.390 -1.390 -1.390 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 -351.800 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen -4.556,76 -1.230.740 -5.970 -5.970 -5.970 -5.970 -3.453,43 -717.560 -5.385 -5.385 -5.385 -5.385 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0 0 0 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -3.453,43 -717.560 -5.385 -5.385 -5.385 -5.385 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 -3.453,43 -717.560 -5.385 -5.385 -5.385 -5.385 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) -- Seite 49 von 57-- Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Teilfinanzplan 10.523.316 Denkmalgeschützte Gebäude (Bewirtschaftung) Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ansatz 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen 0 -8.860 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 -400.000 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -408.860 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0 -408.860 0 0 0 0 32 = Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) 0 -1.132.461 -4.580 -4.580 -4.580 -4.580 Investitionen 10.523.316 Denkmalgeschützte Gebäude (Bewirtschaftung) Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2007 Ansatz 2008 Ansatz 2009 Verpflichtu ngsErmächtig ungen Finanzplan Finanzplan 2010 2011 Finanzplan 2012 OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgrenze M11130200 Investitionszuschuss Schloss Bedburg 0 -400.000 0 0 0 0 0 Summe 0 -400.000 0 0 0 0 0 UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze 0 -185.200 0 0 0 0 0 -- Seite 50 von 57-- Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Produktbeschreibung 13.553.317 Friedhofs- und Aufbahrungshallen (Gebäudebewirtschaftung) Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit FB III - Facility-Management Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en ): Thomas Leveringhaus Es werden 9 Leichen- und Aufbahrungshallen vom Fachbereich III unterhalten und betrieben. Für das Bestattungswesen ist der Fachbereich II zuständig, der auch die Gebühren für die Nutzung der Hallen erhebt. Es werden 9 Leichen- und Aufbahrungshallen vom Fachbereich III unterhalten und betrieben. Die Leichen- und Aufbahrungshallen sind so zu unterhalten, dass sie jederzeit betriebsbereit sind. Politisches Gremium Ausschuss für Hochbau u. Bewirtschaftung städt. Einrichtungen, Rat Kostenstellen 317.001 - Friedhof Kölner Straße 317.002 - Friedhof Broich 317.003 - Friedhof Bedburg-West 317.004 - Friedhof Kirdorf 317.005 - Friedhof Kaster 317.006 - Friedhof Königshoven 317.007 - Friedhof Kirchherten 317.008 - Friedhof Kirchtroisdorf 317.009 - Friedhof Rath 317.010 - Friedhof Lipp Erläuterungen Der Nettoaufwand ist daher auf Produkt 13.553.228 - Bestattungswesen - zu verrechnen. -- Seite 51 von 57-- Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Teilergebnisplan 13.553.317 Friedhofs- und Aufbahrungshallen (Gebäudebewirtschaftung) Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ansatz 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810,88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 27,85 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 838,73 0 0 0 0 0 -10.310,58 -10.220 -11.600 -11.700 -11.800 -11.900 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -16.422,36 -31.220 -31.870 -31.350 -31.070 -30.990 14 - Bilanzielle Abschreibungen -10.920,68 -11.800 -8.940 -8.940 -8.940 -8.940 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -6.120,00 -7.230 -7.300 -7.300 -7.300 -7.300 17 = Ordentliche Aufwendungen -43.773,62 -60.470 -59.710 -59.290 -59.110 -59.130 -42.934,89 -60.470 -59.710 -59.290 -59.110 -59.130 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0 0 0 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -42.934,89 -60.470 -59.710 -59.290 -59.110 -59.130 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 -42.934,89 -60.470 -59.710 -59.290 -59.110 -59.130 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) -- Seite 52 von 57-- Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Teilfinanzplan 13.553.317 Friedhofs- und Aufbahrungshallen (Gebäudebewirtschaftung) Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ansatz 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen 0 -2.500 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -2.500 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0 -2.500 0 0 0 0 -- Seite 53 von 57-- Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Produktbeschreibung 15.573.318 Mischgenutzte Gebäude (Bewirtschaftung) Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit FB III - Facility-Management Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en ): Thomas Leveringhaus Eine Vielzahl der städtischen Gebäude sind „mischgenutzt“. D.h. man kann die Gebäude nicht einem Produkt konkret zuordnen, da in einem Gebäude verschiedenartige Nutzungen stattfinden bzw. angeboten werden. Unterhaltung und Vermietung des Gründerzentrums. In den „Alten Schulen“ sind sowohl Kindergärten, Wohnungen, Vereins- und sonstige Räume untergebracht. Eine Weiterverrechnung erfolgt hier teilweise. Politisches Gremium Ausschuss für Hochbau u. Bewirtschaftung städt. Einrichtungen, Rat Politische Ziele Gründerzentrum Mindestens zweimal jährlich ist über die Mietentwicklung im Gründerzentrum dem zuständigen Ausschuss zu berichten. Alte Schule Kirdorf Professionelle Vermarktung von Immobilien (insbesondere der alten Schule Kirdorf) Kostenstellen 318.001 - Bürgerhalle Königshoven 318.002 - Multihalle Kaster 318.003 - Schloss Bedburg 318.004 - Turnhalle Rath 318.005 - Wiesenstraße 318.006 - Lindenstraße 34 318.007 - Hauptstraße 24 318.008 - Alte Schule Kirdorf 318.009 - Alte Schüle Pütz 318.010 - Gebäude Lindenstraße 4 (ehemaliges Toom-Gebäude) 318.011 - Dienstwohnung Erftstraße 15 318.012 - Feuerwehrgerätehaus Bedburg (alt) 318.013 - Bewirtschaftung Gebäude Gründerzentrum 318.014 - Herderstraße (sozialer Wohnungsbau) 318.015 - Butterstraße (sozialer Wohnungsbau) Erläuterungen In der Bürgerhalle, der Multihalle und der Turnhalle Rath finden sowohl Schulsport, Vereinssport als auch Veranstaltungen statt. Das Schloss dient privaten und öffentlichen Veranstaltungen, Trauungen sowie Wohnungs- und Geschäftsraumvermietungen. Teilweise könnte hier eine Weiterverrechnung erfolgen. Der bestehende Mietvertrag über das Schloss Bedburg wurde zum 01.11.2008 gekündigt. Aufgrund der derzeit angebotenen Konditionen wurden Mietaufwendungen für eine Anmietung des Schlosses ab dem 01.11.2008 eingeplant. Der Nettoaufwand für das Gründerzentrum wird verursachungsgerecht auf Produkt 15.571.118 - Wirtschafts-förderung - weiterverrechnet. In den „Alten Schulen“ sind teilweise Kindergärten, Wohnungen, Vereins- und sonstige Räume -- Seite 54 von 57-- Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Produktbeschreibung 15.573.318 Mischgenutzte Gebäude (Bewirtschaftung) Stadt Bedburg untergebracht. Eine Weiterverrechnung könnte hier teilweise erfolgen. Die „Mietobjekte“ werden nicht weiterverrechnet. Konkrete Vermarktungserlöse wurden in der Haushaltsplanung nicht berücksichtigt. -- Seite 55 von 57-- Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Teilergebnisplan 15.573.318 Mischgenutzte Gebäude (Bewirtschaftung) Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ansatz 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 0 0 0 0 0 0 19.151,00 5.000 36.781 8.783 8.781 8.781 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 410.559,07 485.840 246.440 100.800 100.800 100.800 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 16.921,17 50 202.040 40 40 40 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 446.631,24 490.890 485.261 109.623 109.621 109.621 -3.161,44 -3.230 -3.400 -3.500 -3.600 -3.700 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -514.186,59 -635.250 -542.610 -370.180 -324.390 -332.990 14 - Bilanzielle Abschreibungen -158.880,20 -176.690 -177.170 -114.620 -114.620 -112.040 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -318.377,44 -353.250 -181.000 -159.000 -159.000 -159.000 17 = Ordentliche Aufwendungen -994.605,67 -1.168.420 -904.180 -647.300 -601.610 -607.730 -547.974,43 -677.530 -418.919 -537.677 -491.989 -498.109 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0 0 0 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -547.974,43 -677.530 -418.919 -537.677 -491.989 -498.109 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 -547.974,430 -677.530 -418.919 -537.677 -491.989 -498.109 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) -- Seite 56 von 57-- Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Teilfinanzplan 15.573.318 Mischgenutzte Gebäude (Bewirtschaftung) Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ansatz 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 3.510.000 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 3.510.000 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -3.011,78 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -290,03 0 -11.200 -9.200 -9.200 -9.200 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -3.301,81 0 -11.200 -9.200 -9.200 -9.200 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -3.301,81 0 3.498.800 -9.200 -9.200 -9.200 Investitionen 15.573.318 Mischgenutzte Gebäude (Bewirtschaftung) Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2007 Ansatz 2008 Ansatz 2009 Verpflichtu ngsErmächtig ungen Finanzplan Finanzplan 2010 2011 Finanzplan 2012 OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgrenze M11130060 Turnhalle Rath Z31830008 Verkauf Alte Schule Kirdorf Z57330010 Verkauf Lindenstraße 4 Summe UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze -3.011,78 0 0 0 0 0 0 0 0 108.000 0 0 0 0 0 0 0 3.260.000 0 0 0 -3.011,78 0 3.368.000 0 0 0 0 -290,03 0 -22.200 0 -379.200 -9.200 -9.200 -- Seite 57 von 57--