Beschlussvorlage (Anlage zur Vorlage WP7-774/2006 1. Ergänzung)

Gesamtübersichten - Gesamtergebnisplan (Kontengruppen) - Gesamtergebnisplan (sachkontenbasiert) - Gesamtfinanzplan (Kontengruppen) Seite 55 Seiten 56 - 58 Seite 59 Gesamtergebnisplan (Kontengruppen) Ertrags- und Aufwandsarten Steuern und ähnliche Abgaben Ergebnis 2005 in € Ansatz 2006 in € Plan 2007 in € Planung 2008 in € Planung 2009 in € Planung 2010 in € 14.179.017 13.910.000 19.793.000 17.419.000 17.790.000 18.173.000 7.192.618 9.488.583 11.346.232 5.300.522 11.214.817 12.156.621 61.472 800 63.800 63.800 63.800 63.800 7.566.888 7.155.383 7.096.810 7.012.810 6.971.810 7.035.810 Privatrechtliche Leistungsentgelte 488.737 491.876 491.421 445.740 252.810 264.020 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 740.606 412.200 393.400 419.900 450.050 431.900 2.075.216 3.024.623 1.282.048 1.180.948 3.602.788 1.178.688 = Ordentliche Erträge 32.304.556 34.483.465 40.466.711 31.842.720 40.346.075 39.303.839 Personalaufwendungen 6.853.655 6.426.528 6.372.120 6.500.918 7.071.160 7.111.860 924.990 737.000 600.000 600.000 600.000 600.000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.525.924 5.731.464 6.411.721 6.191.462 9.287.237 9.399.627 Bilanzielle Abschreibungen 3.509.428 3.358.059 3.817.603 3.749.916 3.663.236 3.654.058 17.838.658 19.308.750 20.479.750 19.735.350 16.162.350 16.492.350 1.505.204 2.704.739 3.350.460 3.189.147 3.729.447 3.718.427 = Ordentliche Aufwendungen 36.157.860 38.266.540 41.031.654 39.966.793 40.513.430 40.976.322 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -3.853.304 -3.783.075 -564.943 -8.124.073 -167.355 -1.672.483 66.971 25.300 192.800 57.800 18.800 18.800 714.229 920.030 742.830 830.110 1.004.380 1.112.660 -647.258 -894.730 -550.030 -772.310 -985.580 -1.093.860 Außerordentliche Erträge 0 0 227.500 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 350.000 0 0 0 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 -122.500 0 0 0 -4.500.562 -4.677.805 -1.237.473 -8.896.383 -1.152.935 -2.766.343 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Sonstige ordentliche Erträge Versorgungsaufwendungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen = Finanzergebnis = Jahresergebnis 55 Gesamtergebnisplan (sachkontenbasiert) Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2005 in € Ansatz 2006 in € Plan 2007 in € Planung 2008 in € Planung 2009 in € Planung 2010 in € 4011000 Grundsteuer A 164.488,38 204.000 200.000 200.000 200.000 200.000 4012000 Grundsteuer B 2.850.456,23 3.484.000 3.400.000 3.450.000 3.500.000 3.550.000 4013000 Gewerbesteuer 3.055.317,39 2.300.000 7.200.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer 6.659.529,00 6.500.000 7.463.000 7.724.000 8.033.000 8.354.000 4022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer 509.795,00 507.000 585.000 600.000 612.000 624.000 4031000 Vergnügungssteuer 121.935,00 125.000 120.000 120.000 120.000 120.000 4032000 Hundesteuer 136.581,90 160.000 155.000 155.000 155.000 155.000 4051000 Leistungen Familienausgleich 614.501,00 630.000 670.000 670.000 670.000 670.000 4061000 Steuerähnliche Abgaben 66.413,00 0 0 0 0 0 14.179.016,90 13.910.000 19.793.000 17.419.000 17.790.000 18.173.000 4.922.687,00 7.090.000 8.415.000 2.482.000 8.441.000 9.388.000 33.571,22 272.200 183.800 233.000 233.000 233.000 Steuern und ähnliche Abgaben 4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 4146000 Lfd. Zusch. sonst. ö. Sonderr. 0,00 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 4147000 Zuw. lfd Zwecke von p. Untern. 0,00 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 2.236.360,18 2.111.883 2.732.932 2.571.022 2.526.317 2.521.121 7.192.618,40 9.488.583 11.346.232 5.300.522 11.214.817 12.156.621 63.000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4201000 Sonstige Transfererträge 4211000 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. Sonstige Transfererträge 4311000 Verwaltungsgebühren 4321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 4321100 Benutzungsgebühren 4321200 Sondernutzungsgebühren 4321300 Benutzungsgebühren Bäder etc. 4371000 Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge 4381000 Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 63.000 63.000 63.000 61.472,20 800 800 800 800 800 61.472,20 800 63.800 63.800 63.800 63.800 145.069,21 145.800 138.650 132.650 128.650 143.650 0,00 85.000 83.000 83.000 83.000 83.000 6.771.872,43 6.540.120 6.298.110 6.277.110 6.416.110 6.465.110 12.000 6.405,98 17.000 12.000 12.000 12.000 0,00 75.550 75.050 75.050 50 50 643.540,71 258.461 335.000 333.000 332.000 332.000 0,00 33.452 155.000 100.000 0 0 7.566.888,33 7.155.383 7.096.810 7.012.810 6.971.810 7.035.810 4411000 Mieten und Pachten 270.120,80 443.576 453.761 409.630 217.700 228.910 4421000 Erträge aus Verkauf 10.090,40 5.600 5.750 4.200 3.200 3.200 4461000 So pr.-re. Leistungsentgelte 185.491,31 4.080 1.550 1.550 1.550 1.550 4461100 So pr.-re. Leistungsentgelte 23.034,68 38.620 30.360 30.360 30.360 30.360 Privatrechtliche Leistungsentgelte 488.737,19 491.876 491.421 445.740 252.810 264.020 4481000 Kostenerstattungen vom Land 35.351,55 8.800 150 0 30.150 12.000 4482000 Kostenerst. Gemeinden (GV) 279.957,48 15.300 15.350 15.350 15.350 15.350 4483000 Erträge aus Ko-erst. Zweckverb 35.812,00 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 4484000 Kostenerst. so. öffentl. Ber. 262.485,73 230.500 281.400 281.400 281.400 281.400 4487000 Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter 113.589,14 75.000 0 0 0 0 4488000 Kostenerst. übriger Bereich 13.410,52 49.600 63.500 90.150 90.150 90.150 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 740.606,42 412.200 393.400 419.900 450.050 431.900 4511000 Konzessionsabgaben 932.199,69 836.000 840.000 840.000 840.000 840.000 4521000 Erstattung von Steuern 0 4541000 Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude 4542000 Ertr. Veräuß. VG > 410 EURO 4561000 Bußgelder 4562000 Säumniszuschläge 4562100 Beitreibungsgebühren 4562200 4582000 4582100 Aufl. von Beihilferückst. 4582200 Aufl. von Pensionsrückst. 4591000 Andere so. ord. Erträge 4591100 4591200 0,00 300 0 0 0 537.350,60 1.000.000 100.000 0 2.000.000 0 200,00 500 250 250 250 250 78.008,33 94.050 78.200 78.200 78.200 78.200 2.938,52 10.700 2.680 2.680 2.680 2.680 95.770,73 70.000 80.000 80.000 80.000 80.000 Verzinsung Gewerbesteuer 48.694,58 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell. 118.223,86 7.910 0 0 423.000 0 73.269,71 184.000 0 0 0 0 165.537,00 698.000 0 0 0 0 23.023,34 2.000 19.560 18.460 17.300 16.200 Schadensfälle 0,00 19.012 59.408 59.408 59.408 59.408 Erstattung Telefongebühren 0,00 2.151 1.950 1.950 1.950 1.950 2.075.216,36 3.024.623 1.282.048 1.180.948 3.602.788 1.178.688 32.304.555,80 34.483.465 40.466.711 31.842.720 40.346.075 39.303.839 Sonstige ordentliche Erträge = Ordentliche Erträge 58 Gesamtergebnisplan (sachkontenbasiert) Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2005 in € Ansatz 2006 in € Plan 2007 in € Planung 2008 in € Planung 2009 in € Planung 2010 in € 5011000 Dienstbezüge Beamte 1.144.802,46 1.273.878 1.420.160 1.593.330 1.869.350 1.867.230 5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 4.069.896,75 3.795.299 3.518.890 3.499.468 3.738.570 3.774.330 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 307.818,09 196.996 230.650 228.370 243.580 245.980 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 849.614,46 749.200 717.620 712.050 754.860 762.520 5041100 Beihilfen Beamte 64.811,30 100.000 120.000 120.000 120.000 120.000 5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. 251.085,00 195.000 260.000 260.000 260.000 260.000 5061000 Zuf. Beih.rückstell. Besch. 66.627,00 62.000 70.000 70.000 70.000 70.000 5071000 Zuf.Rückst. ATZ /Überstunden 99.000,00 54.155 34.800 17.700 14.800 11.800 6.853.655,06 6.426.528 6.372.120 6.500.918 7.071.160 7.111.860 500.000 Personalaufwendungen 5111000 Versorg.aufw. Beamte 773.719,00 617.000 500.000 500.000 500.000 5141000 Beihilfen,Unterstützungen dgl. 151.271,36 120.000 100.000 100.000 100.000 100.000 Versorgungsaufwendungen 924.990,36 737.000 600.000 600.000 600.000 600.000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 408.173,86 388.150 753.544 513.950 310.500 328.500 5221000 Unterh. so. unbew. Vermögen 397.398,19 608.700 498.200 501.200 504.200 507.200 5232000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 89.549,37 90.000 82.000 84.000 84.000 84.000 5238000 Erstattungen übrige Bereiche 19.672,50 31.000 25.700 25.700 25.700 25.700 5241100 Aufwendungen für Strom 460.416,23 388.250 466.870 481.485 463.670 480.510 5241110 Aufwendungen für Gas 380.128,26 310.500 606.050 639.800 647.510 679.420 5241120 Auszahlungen für Wasser 64.747,01 56.400 55.580 57.760 45.750 46.770 5241130 Aufwendungen für Heizöl 10.773,62 11.000 13.000 14.950 17.200 19.780 5241200 Aufwendungen für Grundsteuern 39.334,53 44.410 34.020 34.040 33.940 33.940 5241210 Aufwendungen für Kanalgebühren 106.759,13 113.450 79.880 82.450 55.340 57.730 5241220 Aufwendungen für Müllgebühren 51.722,35 53.300 50.420 52.840 51.130 53.630 5241230 Aufwendungen für Straßenrein. 5241300 Aufwend. f. Fremdreinigung 5241310 Aufwend. f. Reinigungsmittel 5241400 Gebäudeversicherung 5241500 Versicherung Infrastrukturv. 5241900 Sonst. Bewirtschaftungskosten 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen 5251100 5251200 5251300 KFZ-Steuer 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 5271000 Lernmittel nach Lernm.-fhg 5279000 Schülerbeförderung 5279100 Sonstige Schülerbeförderung 5279900 Sonstige Sachleistungen 5281000 Aufwendungen für Vorräte 70.374,19 94.100 36.000 36.000 36.000 36.000 5291000 Sonstige Dienstleistungen 887.964,12 842.222 877.585 964.885 954.385 955.885 5291100 Deponiegebühren 1.222.182,25 1.212.600 1.251.100 1.252.100 1.253.100 1.254.100 5291300 Mitgliedsbeiträge 34.972,24 25.945 25.405 25.405 25.405 25.405 5.525.924,23 5.731.464 6.411.721 6.191.462 9.287.237 9.399.627 11.217,39 4.620 6.020 6.200 6.290 6.270 280.424,93 161.600 94.500 96.030 13.860 14.060 31.630 32.330 16.260 16.700 95.330 98.040 81.950 84.470 8.060 8.110 8.160 8.210 0,00 167.348,28 168.270 0,00 162,93 211.200 215.500 182.000 0 0 81.950,66 78.500 74.760 76.020 77.290 78.570 Treibstoffe 62.903,46 69.355 63.800 66.300 69.030 72.010 KFZ-Versicherung 23.299,05 24.847 25.647 25.847 26.047 26.247 3.866,44 6.200 4.100 4.100 4.100 4.100 137.265,06 110.640 109.290 106.790 102.290 102.290 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 78.315,72 95.400 93.800 120.200 120.200 120.200 333.241,87 326.400 381.500 381.500 381.500 381.500 0,00 0 85.000 85.000 85.000 85.000 101.760,59 204.405 267.430 136.430 3.787.430 3.811.430 5711000 Abschr. immaterielles Vermögen 5711100 Abschreibungen Gebäude 5711200 Abschreibungen Brücken 5711300 Abschreibungen Kanäle 5711400 Abschreibungen Verkehrsflächen 5711500 Abschreibungen Maschinen 5.324,00 26.259 9.250 13.550 18.050 22.550 5711600 Abschreibungen Fahrzeuge 160.819,00 144.192 254.710 296.605 320.410 336.660 5711700 Abschreibungen BGA 118.080,00 107.034 106.356 76.440 68.300 61.300 5711800 Abschreibungen GWG 36.432,53 129.010 78.400 75.900 75.900 75.900 5711900 Aufwand für Festwerte Bilanzielle Abschreibungen 58 16.569,00 9.181 7.892 6.665 4.873 4.039 1.015.458,50 1.039.911 1.111.295 1.112.356 998.203 966.209 101.184,00 48.762 101.000 101.000 101.000 101.000 936.466,00 820.000 945.100 951.400 958.900 965.200 1.119.095,00 963.710 1.119.800 1.075.600 1.077.200 1.080.800 0,00 70.000 83.800 40.400 40.400 40.400 3.509.428,03 3.358.059 3.817.603 3.749.916 3.663.236 3.654.058 Gesamtergebnisplan (sachkontenbasiert) Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2005 in € Ansatz 2006 in € Plan 2007 in € Planung 2008 in € Planung 2009 in € Planung 2010 in € 5311000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Land 139.141,60 131.700 280.000 280.000 280.000 5312000 Lfd. Zuweisung Gemeinden (GV) 0,00 500 500 500 500 280.000 500 5313000 Zuweisungen Zweckverbände lfd. 4.184.971,21 4.052.000 4.063.500 4.063.500 4.048.500 4.048.500 5317000 Zuschüsse private Unternehmen 5318000 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche 5327000 Schuldendiensthilfen p Untern. 5331000 0,00 0 130.000 0 600.000 600.000 576.936,63 514.050 526.650 524.350 524.350 524.350 0,00 7.000 0 0 0 0 SL natürl. Pers. außerh. Einr. 111.330,67 140.000 152.000 152.000 152.000 152.000 5341000 Gewerbesteuerumlage 288.408,00 190.000 595.000 372.000 372.000 372.000 5342000 Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh. 242.525,00 185.000 548.000 342.000 342.000 342.000 5371000 Allgemeine Umlagen an das Land 210.939,00 100.000 350.100 0 0 0 5372000 Allg. Umlagen Gemeinden (GV) 12.084.406,01 13.988.500 13.834.000 14.001.000 9.843.000 10.173.000 Transferaufwendungen 17.838.658,12 19.308.750 20.479.750 19.735.350 16.162.350 16.492.350 5411100 Aus- und Fortbildung 43.874,95 55.000 56.000 56.000 56.000 56.000 5411200 Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst. 30.361,83 29.050 17.970 18.110 16.760 16.900 5411300 Reisekosten 39.024,78 44.223 43.395 41.395 41.395 41.395 5411400 Personalnebenaufwendungen 850,18 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 5421000 Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit 200.906,82 196.697 210.650 210.650 218.650 213.650 5422000 Mieten und Pachten 506.905,82 1.560.000 2.097.053 2.102.450 2.601.900 2.607.400 5423000 Leasing 21.905,03 17.050 20.920 20.920 20.920 20.920 5429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste 59.014,76 165.600 182.400 12.400 12.400 12.400 5431000 Geschäftaufwendungen 0,00 0 2.000 2.000 2.000 2.000 5431100 Büromaterial 24.364,71 31.296 20.166 20.666 21.166 21.666 5431200 Telefongebühren 59.266,21 70.498 65.250 65.810 62.810 63.370 5431300 Porto 59.557,26 81.325 63.220 63.220 75.220 68.220 5431400 Fachliteratur 29.114,25 26.110 34.110 34.610 35.110 35.610 5431500 Bekanntmachungen 5.845,84 5.000 10.000 10.000 10.000 10.000 5431900 Sonst. Geschäftaufwendungen 135.423,74 117.650 172.446 172.446 191.046 178.646 5441200 Personenbezogene Versicherung 243.783,50 216.570 274.260 277.850 283.450 289.630 5491000 Verfügungsmittel 4.343,30 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 5492000 Fraktionszuwendungen 3.359,96 3.220 3.220 3.220 3.220 3.220 5499100 Repräsentationsaufwendungen 10.507,28 26.350 22.800 22.800 22.800 22.800 5499200 Aufwand für Werbung 9.165,82 16.000 21.500 21.500 21.500 21.500 5499300 Ehejubiläen 2.265,00 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 5499400 Altersgeburtstage 3.366,50 4.100 4.000 4.000 4.000 4.000 5499500 Sonstige Ehrungen und Jubiläen 2.471,45 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 5499600 Gästebewirtung 9.524,91 23.000 13.100 13.100 13.100 13.100 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.505.203,90 2.704.739 3.350.460 3.189.147 3.729.447 3.718.427 = Ordentliche Aufwendungen 36.157.859,69 38.266.540 41.031.654 39.966.793 40.513.430 40.976.322 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -3.853.303,89 -3.783.075 -564.943 -8.124.073 -167.355 -1.672.483 51.082,76 22.800 187.800 52.800 13.800 13.800 124,66 500 0 0 0 0 11.363,94 2.000 5.000 5.000 5.000 5.000 4617000 Zinserträge Kreditinstitute 4618000 Zinserträge vom so inl Bereich 4651000 Gewinnanteile verb. Untern. 46652000 Veräußerung Finanzanlagen Finanzerträge 4.399,36 0 0 0 0 0 66.970,72 25.300 192.800 57.800 18.800 18.800 5511000 Zinsaufwendungen an das Land 58.231,23 30 52.830 50.110 47.380 44.660 5517000 Zinsaufwendung Kreditinstitute 646.265,79 700.000 680.000 650.000 647.000 638.000 5517100 Zinsen Liquiditätskredite 420.000 5599000 Sonstige Finanzauszahlungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen = Finanzergebnis 0,00 170.000 0 120.000 300.000 9.732,00 50.000 10.000 10.000 10.000 10.000 714.229,02 920.030 742.830 830.110 1.004.380 1.112.660 -647.258,30 -894.730 -550.030 -772.310 -985.580 -1.093.860 4911000 Außerordentliche Erträge 0,00 0 227.500 0 0 0 5911000 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 350.000 0 0 0 0,00 0 -122.500 0 0 0 -4.500.562,19 -4.677.805 -1.237.473 -8.896.383 -1.152.935 -2.766.343 = Außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis 58 Gesamtfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfereinzahlungen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Ergebnis 2005 in € Ansatz 2006 in € Plan 2007 in € 14.002.522,41 13.910.000 4.957.883,76 7.185.700 Planung 2008 in € Planung 2009 in € Planung 2010 in € 19.793.000 17.419.000 17.790.000 18.173.000 8.840.800 2.729.500 8.688.500 9.635.500 61.472,20 800 63.800 63.800 63.800 63.800 6.947.128,45 6.923.420 6.882.810 6.841.810 6.877.810 6.927.810 Privatrechtliche Leistungsentgelte 494.221,61 949.839 467.371 421.690 228.760 239.970 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 661.979,29 603.200 393.400 419.900 450.050 431.900 Sonstige Einzahlungen 757.242,10 1.113.050 1.162.338 1.162.338 1.162.338 1.162.338 76.906,51 25.300 192.800 57.800 18.800 18.800 27.959.356,33 30.711.309 37.796.319 29.115.838 35.280.058 36.653.118 7.035.420,31 6.244.498 6.172.830 6.328.958 6.864.720 6.896.750 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen Sonstige Auszahlungen 803.843,00 737.000 800.000 800.000 800.000 800.000 5.485.904,49 6.286.592 6.521.721 6.356.462 9.287.237 9.399.627 851.308,30 920.030 742.830 830.110 1.004.380 1.112.660 18.058.236,27 19.330.750 20.829.750 19.735.350 16.162.350 16.492.350 1.766.623,17 2.974.711 3.350.460 3.189.147 3.729.447 3.718.427 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 34.001.335,54 36.493.581 38.417.591 37.240.027 37.848.134 38.419.814 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -6.041.979,21 -5.782.272 -621.272 -8.124.189 -2.568.076 -1.766.696 1.263.533,51 1.540.000 2.188.500 1.356.500 1.356.500 1.350.500 973.012,15 1.000.500 250.000 0 2.000.000 0 0,00 0 0 0 0 0 146.241,87 285.000 365.000 5.000 185.000 5.000 0,00 0 39.910 39.122 38.570 38.570 2.382.787,53 2.825.500 2.843.410 1.400.622 3.580.070 1.394.070 53.637,48 0 2.900.000 100.000 100.000 100.000 1.530.409,16 1.916.500 2.319.683 559.000 660.000 350.000 393.774,31 605.010 687.300 753.000 609.700 525.000 0 0 0 0 Investitionszuwendungen Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitonsauszahlungen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 9.086,53 2.000 22.000 18.000 3.000 3.000 0,00 20.000 0 0 0 0 1.986.907,48 2.543.510 5.928.983 1.430.000 1.372.700 978.000 = Saldo aus Investitionstätigkeit 395.880,05 281.990 -3.085.573 -29.378 2.207.370 416.070 = Finanzüberschuß / -fehlbetrag -5.646.099,16 -5.500.282 -3.706.845 -8.153.567 -360.706 -1.350.626 19.886,79 18.800 0 0 0 0 Rückflüsse aus Darlehen Aufnahme von Krediten für Investitionen 1.453.197,91 0 3.085.573 29.378 0 0 Tilgung von Krediten für Investitionen 2.465.884,63 978.460 1.226.350 1.197.350 1.241.350 1.188.350 Gewährung von Darlehen 13.000,00 0 0 0 0 0 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit -1.005.799,93 -959.660 1.859.223 -1.167.972 -1.241.350 -1.188.350 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln -6.651.899,09 -6.459.942 -1.847.622 -9.321.539 -1.602.056 -2.538.976 59