Allgemeine Vorlage (Vorlage des Entwurfs des Jahresabschlusses der Gemeinde Kreuzau zum 31.12.2010)

Gemeinde Kreuzau Kämmerei - Herr Decker BE: Herr Decker Kreuzau, 29.11.2011 Vorlagen-Nr.: 62/2011 - öffentlicher Teil Sitzungsvorlage für den Rat 14.12.2011 Vorlage des Entwurfs des Jahresabschlusses der Gemeinde Kreuzau zum 31.12.2010 I. Sach- und Rechtslage: Mit dieser Vorlage wird Ihnen der gem. § 95 Abs. 3 GO NRW aufgestellte und von mir bestätigte Entwurf des Jahresabschlusses zum 31.12.2010 zur Kenntnis gebracht. Die Ergebnisrechnung 2010 schließt danach mit einem Jahresfehlbetrag von ab. Der Ergebnisplan 2010 weist einen Fehlbedarf von aus. Gegenüber der Planung ergibt sich somit eine Verbesserung von - 3.508.329,81 € - 5.071.566,00 € 1.563.236,19 €. Nachstehend werden die größten Veränderungen des Ergebnisplanes dargestellt: Gewerbesteuer Auflösung von Rückstellungen Erträge aus Zuschreibungen Konzessionsabgabe Strom Schlüsselzuweisungen Einkommensteueranteile Aufwendungen Winterdienst Abschreibungen Zinsausgaben Rückstellungen Altersteilzeit Pensionsrückstellungen Unterhaltung SW-Kanäle Gewerbesteuerumlagen Beihilfenrückstellungen Erträge in T€ 765 252 242 186 178 82 Aufwendungen in T€ 274 -218 -240 217 196 -178 137 ______ 70 1.705 258 Der Saldo der vorstehenden Haushaltsabweichungen führt zu einer Verbesserung von 1.447 T€. Daneben ergaben sich weitere Veränderungen von im Abgleich 116 T€, so dass sich insgesamt Verbesserungen von 1.563 T€ gegenüber der Planung ergeben. Als Anlage sind der Entwurf der Bilanz zum 31.12.2010 sowie die Ergebnis- und die Finanzrechnung 2010 beigefügt. II. Haushaltsmäßige Auswirkungen: Der Jahresfehlbetrag von 3.508.329,81 € kann aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden. III. Beschlussvorschlag: „Der Rat nimmt den ihm zugeleiteten und vom Bürgermeister bestätigten Entwurf des Jahresabschlusses der Gemeinde Kreuzau zum 31.12.2010 zur Kenntnis und leitet ihn an den Rechnungsprüfungs- und Wahlprüfungsausschuss, der sich zur Prüfung eines Dritten bedient, weiter“. Der Bürgermeister - Ramm - IV. Beratungsergebnis: Einstimmig: Ja: Nein: Enthaltungen: ________ ________ ________ ________ Anlage -2-