Allgemeine Vorlage (Veränderung Haushaltsansätze Haushaltsplan 1/2011 1. Ergänzung)

. . 2430101/501210 2430101/521107 4240211/531828 6110101/534200 61101011537200 6110101/537210 Verschiedene 6120101/551710 8 9 10 11 12 13 14 15 bisheriger Fehlbetrag neuer Fehlbetrag Verbesserung (+) ! Verschlechterung( -) Summe Aufwendungen bisher Veränderungen Summe Aufwendungen neu - - 6.200 247.000 7.280.000 3.605.000 327.547 374.000 25.000 60.000 neu 15.800 11.940.547 - - - 5.054.730 0 0 0 0 704.000 4.350.730 bisher - - / 2.800 - - 4.507.502 0 neu 15.800 - -- - 0 bisher 13.000 - - - / 2.800 - 50.000 60.000 + .1.727.856 - + / 23.888 60.000 0 0 0 0 0 0 4.507.502 -1.811.744 bisher Haush. Ansatz 2012 2.779.646 25.00050.000 60.000 60.000 + -1.258.560 neu 23.888 60:000 0 0 0 2695.758 Haush. Ansatz 2012 0 4.495.970 0 0 0 4.495.970 bisher 50.000 60.000 neu 15.800 0 bisher 13.000 - + - /. 2.800 50.000 60.000 + -1.611.967 / 24.127 60.000 0 0 0 -1.696.094 Haush. Ansatz 20113 2.884.003 neu 24.127 60.000 0 0 0 2.799.876 Haush. Ansatz 2013 4.495.970 0 50.000 60.000 neu 15.800 + - bisher 13.000 -2.455.708 .2.765.145 -309.437 31.673.278 -1.492.966 30.180.312 29.217.570 -1.802.403 27.415.167 0 0 -916.000 -619.000 -111.766 41.000 0 -1.492.966 - - / 2.800 50.000 60.000 + -1.802.403 / 24.369 60.000 0 0 0• 0 0 0 4.495.970 -1.886.772 bisher Haush. Ansatz 2014 2.693.567 neu 24.369 60.000 0 0 0 2.609.198 Haush. Ansatz 2014 6.200 0 0 -7.000 0 0 -364.000 7.874.000 8.660.000 -786.000 7.873.000 8.755.000 -882.000 7.839.000 8.755.000 -242.000 3.100.000 3.587.000 -487.000 3.086.000 3.724.000 -638.000 3.105.000 3.724.000 -108.479 330.825 440.389 -109.564 334.135 444.795 -110.6 60 337.480 449.246 14.000 444.000 423.000 21.000 488.000 465.000 23.000 524.00 0 483.000 0 0 0 12.554.026 -613.479 11.874.625 13.123.389 -1.248 .764 11.906.935 13.401.795 -1.494.860 11.931 .280 13.424.246 27.748.852 27.688.108 28.388.290 -1.258.560 -1.727.856 -1.611.967 26.490.292 25.960.252 26.776.323 31.671.150 31.957.468 31.947.081 -613.479 -1.248.764 -1.494.860 31.057.671 30.708.704 30.452.221 -3.922.298 4.269.360 -3.658.791 4.567.379 4.748.452 -3.675.898 -645.081 -479.092 -117.107 254.000 7.644.000 3.847.000 436.026 360.000 0 bisher 13.000 + / 23.652 1.500 15.000 6.200 5.800 -1.310.712 Haush. Ansatz 011 3.796.170 neu 23.652 1.500 15.000 200 709.800 3.040.018 . Haush. Ansatz 2011 H:AMT2ABT1 \Haushalt NKF\Veränderungen nach Einbringung Entwurf 2011 .xlsErgebnisplan,24. 01 .2011 Beitrag an den Tierschutzverein Personalaufwand Medienunterhal tungskonzept Medenunterhaltungskonzept4 Jahre) Zuschüsse aus Mitteln der Sportpauschale Gew.St.Urnlage Fonds Deutsche E. Kreisumlage - allg. Umlage Kreisumiage - Jugendamt Pers.Aufwendungen Sozialhilfebereich Zinsen für Kassenkredite Bezeichnung der HHSt Aufwendungen Summe Erträge Summe Aufwendungen Abgleich der Veränderungen Summe Erträge bisher Veränderungen Summe Erträge neu Kostenstelle / Sachkonto 12201011549913 Nr. 7 Nr. 1 2 3 4 5 6 Erträge Kostenstelle / Bezeichnung der HHSt Sachkonto 3120101/448200 Erstattung des Kreises 2430101/413101 Schulpauschale(Medienunterh.Kon z.) 4240107/413102 Sportpauschale 4240211/4l3lo2Sportpauschale 6110101/405100 Farnilienleistungsausgleich 61101011411100 Schlüsselzuweisungen !eränderungen von Haushaltsansätzen nach Einb ringung des Haushaftsentwurfs der Gemeind e Kreuzau für das HJ 2011 Ergebnisplan Finanzplan — 6 7 8 - 635.257 / - . 60.000 60.000 neu bisher 0 0 / - 60.000 0 0 0 0 0 60.000 + - / 1.080 48.000 -86.000 0 98.000 0 61.080 + 1.334.369 60.000 1.394.369 1.334.369 61.080 1.395.449 Haush. Ansatz 2012 747.869 224.369 322.369 808.949 406.000 117.500 neu 1.080 454.000 31.500 bisher Hauch. Ansatz 2012 60.000 60.000 neu bisher 0 0 Haush. Ansatz 2013 733.500 426.000 307.500 915 468.000 221.500 0 690.415 bisher neu - - 60.000 0 0 0 0 0 60.000 ÷1 915 42.000 -86.000 0 0 0 -43.085 ÷/ 454.369 60.000 514.369 820.000 -43.085 776.915 Haush. Ansatz 2013 H:AMT2ABT1 Haushalt NKFVeränderungen nach Einbringung Entwurf 2011 .xls,Finanzpl an,25.01 .2011 1.455.263 88.800 1.544.063 60.000 -21.200 50.000 0 0 0 88.800 + Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit bisher Veränderungen Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit neu 33.280 0 33.280 bisher . - / 1.458 70.000 -27.500 -21.200 67.500 0 90.258 + 1.769.811 90.258 1.860.069 60.000 12.080 50.000 neu - 398.000 27.500 33.280 176.477 bisher Haush. Ansatz 2011 725.515 neu 1.458 468.000 0 12.080 243.977 . Haush. Ansatz 2011 Summe Auszahlungen 122.080 Abgleich der Veränderungen Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit bisher Veränderungen Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit neu Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit Kostenstelle / Bezeichnung der HHSt Sachkonto Anschaffungen Medienunterhal 2430101/783100 tungskonzept 6110101/781800 Investitionen aus Sportpauschale 1 244001/785100 Mensa (Lüftung) Einzahlungen Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätlgkeit Kostenstelle / Bezeichnung der HHSt Nr. Sachkonto 1 52201011695800 Rückflüsse von Darlehen 2 6110101/681100 lnvestitionszuwendungen Land 3 6110101/681101 Schulpauschale 4 6110101/681102 Sportpauschale 5 6120101/692700 Aufnahme von Darlehen Nr. . 60.000 60.000 neu 833.500 426.000 407.500 bisher bisher 0 0 - Haush. Ansatz 2014 809.433 - 933 487.000 321.500 0 neu / - / - 60.000 0 0 0 0 0 60.000 + 933 61.000 -86.000 0 0 0 -24.067 + 483.228 60.000 543.228 920.000 -24.067 895.933 Haush. Ansatz 2014 Veränderungen von Haushaltsansätzen nach Einbringung des Haushaltsentwurfs der Gemeinde Kreuzau für das HJ 2011 (nur Investitions- und Finanzierungstätigkeit) Erläuterungen zu den einzelnen Veränderungen: Lfd. Nr. Ergbnislan Der Kreis erstattet der Gemeinde Personalkosten für eine Bedienstete, die im Beschäftigungs 1 verhältnis der Gemeinde verblieben ist, aber im Bereich der Sozialhilfeaufgaben tätig ist. Die Mittel der Schulpauschale werden zur Finanzierung des Medienunterhaltungskonzeptes mit 50 % der jährlichen Gesamtausgaben von 120.000€ -ohne Persorialaufwendungen- (= 60.000€) 2 herangezogen. Lediglich im HJ 2011 können nur 1.500 € veranschlagt werden, weil der Restbetrag der Schulpauschale bereits für andere Maßnahmen des Ergebnisplanes verplant ist. Die bereits veranschlagte Erneuerung der Heizung im Sportheim Üdingen in Höhe von 15.000€ soll mit Mitteln der Sportpauschale finanziert werden. Es werden daher entsprechende Mittel vom 3 Finanzplan in den Ergebnisplan umgesetzt. Veranschlagung des bisher noch nicht im Haushalt enthaltenen Zuschusses zur Erneuerung der Zaunanlage an der Sportanlage in Untermaubach in Höhe von 6.200€ im Aufwand und Ertrag. Die 4 U. 10 Finanzierung erfolgt mit Sportpauschalmitteln, die vom Finanzplan in den Ergebnisplan umgesetzt werden. Beim Familienleistungsausgleich ergibt sich gegenüber der Entwurfsplanung eine leichte Verbesserung von 5.800 € Nach der ersten Modellrechnung der Schlüsselzuweisungen 2011 erhält die Gemeinde 1,31 Mio. € weniger, als bisher für 2011 eingeplant ist. Eine vom Landesbetrieb lT zur Verfügung gestellte Auswertung zeigt, dass diese gravierende Verschlechterung zur Hauptsache auf eine Anpas-sung des Soziallastenansatzes zurück zu führen ist. Wäre es beim bisherigen Soziallastenan-satz 6 geblieben, hätte die Gemeinde 1,1 Mb € mehr an Schlüsselzuweisungen erhalten. Von dieser Anpassung hat in erster Linie die Stadt Düren profitiert, die hierdurch rd. 5,1 Mio. € Schlüsselzuweisungen mehr erhält. Daneben profitiert noch die Gemeinde Aldenhoven in einer Größenordnung von rd. 240.000 €. Alle anderen Kommunen des Kreises verlieren dagegen. Ende Dez. teilte der Kreis Düren mit, dass sich alle Kommunen einer weiterführenden Vereinbarung zum Kostenbeitrag für die Unterbringung von Fundtieren in den Ordnungsamtsbereichen der Kommunen durch den Tierschutzverein für den Kreis Düren e.V. 7 zugestimmt haben. Nach dieser Vereinbarung erhöht sich der Kostenbeitrag für die Gemeinde Kreuzau ab dem HJ 2011 auf rd. 15.800 €. Dies sind 2.800 € mehr als bisher eingeplant. Nach dem vom Rat am 7.12.2010 beschlossenen Medienunterhaltungskonzept für alle Schulen bedarf es auch der Veranschlagung von Personalkosten, die bisher im Haushaltsentwurf noch nicht 8 enthalten waren. Das Medienkonzept, welches der Rat am 7.12.2010 beschlossen hat, war bisher im Haushaltsentwurf noch nicht veranschlagt. Insgesamt werden über einen Zeitraum von 4 Jahren jährlich 120.000 € (ohne Personalkosten, s. Erl. Nr. 8) zur Verfügung gestellt. Hiervon entfallen jährlich je 60.000 € auf den Ergebnisplan für bauliche Veränderungen sowie 60.000 € auf den 9 Finanzplan für den Erwerb von Hard- und Software. Da bisher keine Berechnungen vorliegen, wie sich der Aufwand auf die einzelnen Schulen verteilt, erfolgt die Veranschlagung zunächst bei der Kostenstelle 2430101 -Schulverwaltung-. Nach Mitteilung des Städte- u. Gde.Bundes vom 4.1.2011 wird der Vervielfältiger für die Gewer besteuerumlage - Fonds Deutsche Einheit - im HJ 2011 35 Punkte betragen. Im Entwurf des 11 Haushalts waren noch 36 Punkte zugrundegelegt worden. Dies bedeutet eine Einsparung von 7.000 €. Infolge verringerter Umlagegrundlagen ergeben sich auch verminderte Zahlungen an den Kreis 12 U. 13 Düren bei der Kreisumlage und der Jugendamtsumlage. Zum Jahresende sind noch zwei Bedienstete von der Gemeinde zum Kreis Düren gewechselt, so 14 dass die Veranschlagungen beim Personalaufwand zu berichtigen sind. Die eingetretenen Haushaltsveränderungen führen zu einem höheren Kassenkreditbedarf und 15 damit zu höheren Zinsaufwendungen. HAMT2ABT1HaushaIt NKFVeränderungen nach Einbringung Entwurf 2011 .xls,Erläuterungon25.01 .2011 Finanzplan 1 2 3 4 u. 7 Es war im Entwurf übersehen worden, die Tilgungsbeträge für die Arbeitgeberdarlehen im Finanzplan zu veranschlagen. Nach der ersten Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2011 ist mit einer Investitionspauschale von 468.000 € zu rechnen. Gegenüber der Entwurfsplanung bedeutet dies eine Verbesserung von 70.000 €. Unter Anwendung der Orientierungsdaten verbessern sich auch die Veranschlagungen der HJ 2012 bis 2014. Bei der Schulpauschale ist auf Grund zurückgegangener Schülerzahlen (von 2.370 im HJ 2010 auf 2.226 im HJ 2011) nur eine Zuwendung von rd. 504.000 € zu erwarten. Dies erfordert eine Kürzung der bisher veranschlagten Mittel um 26.000 €. Da von den 530.000 € bisher 502.500 € im Ergebnisplan veranschlagt waren, hätte eine Mittelkürzung im Finanzplan von bisher 27.500 € auf nunmehr 1.500 € erfolgen müssen. Durch die Veranschlagung des Medienunterhal-tungskonzeptes werden die restlichen 1.500 € ebenfalls noch im Ergebnisplan veranschlagt (siehe Erläuterung Nr. 2 Ergebnisplan). Auch in den Folgejahren werden die Ansätze um 26.000 € reduziert. Es werden insgesamt 21.200 € Sportpauschalmittel in den Ergebnisplan umgesetzt und für die Erneuerung der Heizungsanlage im Sportheim Üdingen (15.000€) sowie den Zuschuss zur Erneuerung des Zaunes an der Sportanlage in Untermaubach verwendet. 5 Durch die Änderungen im Finanzplan ergibt sich auch eine höhere Kreditaufnahme von 17.500 €. 6 Hier handelt es sich um den Anteil des Medienkonzeptes im Finanzplan. Es wird auf die Erläuterung zu Nr. 9 Ergebnisplan verwiesen. 8 Nach Inbetriebnahme der Küche in der Mensa des Schulzentrums hat sich gezeigt, dass aufgrund der austretenden Wasserdämpfe eine Lüftungsanlage erforderlich ist. Nach einem vorliegenden Angebot eines Ing. Büros belaufen sich die Kosten auf ca. 31.500 €. Nach Ansicht des Bauamtes muss aber davon ausgegangen werden, dass sich die Kosten auf bis zu 50.000 € erhöhen werden, da noch Nebenarbeiten erforderlich sein werden. Eine entsprechende Sitzungsvorlage wird noch gefertigt. hIt NKFVprndprijnnpr, nach Einbrinnuna Entwurf 2011 .xIs.Ei1äuterunen.25.O1 .2011