Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP7-232/2008 2. Ergänzung)

Ergänzung zu TOP 7 der Sitzung des Rates "Beratung uund Beschließung der Haushaltssatzung mit Anlagen und Bestandteilen für das Haushaltsjahr 2009" Ergebnisplan 2009 2010 2011 2012 -2.784.824,00 -2.119.399,00 -419.640,00 1.028.236,00 -26.750,00 216.160,00 102.750,00 176.550,00 -2.811.574,00 -1.903.239,00 -316.890,00 1.204.786,00 Bau und Betrieb der Mensa -2.500,00 -37.940,00 -87.670,00 -87.670,00 Zinsen für Investitionskredite -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -29.400,00 -19.600,00 -17.100,00 -11.600,00 -167.000,00 -167.000,00 -167.000,00 -167.000,00 79.500,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 - Kanalbenutzungsgebühren 487.000,00 437.000,00 387.000,00 337.000,00 - Beitrag an den Erftverband 58.000,00 58.000,00 58.000,00 58.000,00 161.000,00 161.000,00 161.000,00 161.000,00 - Kompensationsleistungen 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 - Schulpauschale 74.000,00 74.000,00 74.000,00 74.000,00 -81.000,00 -81.000,00 -81.000,00 -81.000,00 -2.217.974,00 -1.384.779,00 104.340,00 1.581.516,00 Saldo gemäß Haushaltsplanentwurf Änderungen lt. Sitzungsvorlage zum Hauptausschuss Veränderter Saldo Beitragsfreiheit 3. Kindergartenjahr * Auswirkungen der Eckdaten des Rhein-Erft-Kreises - Jugendamtsumlage - differenzierte Umlage ÖPNV Änderungen aus Gebührenkalkulation Abwasser - evtl. Änderung der Aufwendungen für Kanalbenutzungsgebühren für städtische Immobilien *** Vorsichtig geschätzte Auswirkungen Änderungen beim kommunalen Finanzausgleich - Schlüsselzuweisungen - Sockelkreisumlage Zwischensumme Eventuelle Änderung der Realsteuerhebeseätze - Grundsteuer A (10%-Punkte = 6.800 €) 0,00 0,00 0,00 0,00 - Grundsteuer B (10%-Punkte = 77.800 €) -117.000,00 -118.000,00 -120.000,00 -123.000,00 - Gewerbesteuer (10%-Punkte = 95.700 €) 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.334.974,00 -1.502.779,00 -15.660,00 1.458.516,00 -20.000,00 -50.000,00 -60.000,00 -50.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.369.974,00 -1.557.779,00 -80.660,00 1.403.516,00 Sukzessive Einführung der vollständigen Beitragsfreiheit für Kindergärten lt. Beschluss des Ausschusses für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales vom 25.11.08 ** -79.000,00 -261.600,00 -357.900,00 -347.100,00 Endgültiger Saldo des Ergebnisplans bei sukzessiver Einführung der vollst. Beitragsfreiheit für Kindergärten -2.448.974,00 -1.819.379,00 -438.560,00 1.056.416,00 -850.439,00 -713.691,00 656.353,00 Zwischensumme Zinsen für Liquiditätskredite Aufwendungen für Städtepartnerschaft Vetschau Zuschuss SV Kaster Endgültiger Saldo des Ergebnisplans Nachrichtlich: Nachrichtlich: Saldo gemäß Haushaltsplanung 2008 * Änderung auf Grund Beschluss Nr. 2 zu TOP 3 der Ausschusssitzung und Abweichung zwischen Zahlen des Jugendamtes sowie konkreter Antragssituation ** Die Beitragsfreiheit eines Kindergartenjahres ist mit jeweils 170.000 € bereits im Entwurf berücksichtigt gewesen. *** Aufgrund der Überprüfung der ermittelten versiegelten städtischen Flächen könnten sich die Ansätze für Kanalbenutzungsgebühren noch ändern. Nicht berücksichtigt worden ist, dass sich die Kostensituation durch das Nachfrageverhalten der Eltern erheblich ändern könnte, wenn der Besuch des Kindergartens beitragsfrei gestellt wird. Minusbeträge = Haushaltsverschlechterungen Ergänzung zu TOP 7 der Sitzung des Rates "Beratung und Beschließung der Haushaltssatzung mit Anlagen und Bestandteilen für das Haushaltsjahr 2009" Finanzplan 2009 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit lt. Entwurf 2010 2011 2012 -3.594.873,00 -2.085.427,00 -639.975,00 1.817.632,00 -15.400,00 49.400,00 106.800,00 80.600,00 -3.610.273,00 -2.036.027,00 -533.175,00 1.898.232,00 658.100,00 360.160,00 267.930,00 230.430,00 Endgültiger Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -2.952.173,00 -1.675.867,00 -265.245,00 2.128.662,00 Saldo aus Investitionstätigkeit lt. Entwurf -3.162.000,00 1.543.600,00 1.514.500,00 2.318.500,00 -99.000,00 0,00 0,00 0,00 -3.261.000,00 1.543.600,00 1.514.500,00 2.318.500,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 - Baukosten Mensa (Ansatz 2010 = VE) -260.000,00 -1.300.000,00 0,00 0,00 - Einrichtung Mensa (Ansatz 2010 = VE) -20.000,00 -80.000,00 0,00 0,00 Investitionspauschale (vorauss. Erhöhung des Aufkommens) 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 Streichung des Grunderwerb Alleenradweg 70.000,00 Änderungen lt. Sitzungsvorlage zum Hauptausschuss Veränderter Saldo Auswirkungen der Änderungen des Ergebnisplans Änderungen lt. Sitzungsvorlage zum Hauptausschuss Veränderter Saldo aus Investitionstätigkeit Mensa - Zuweisung für den Bau der Mensa Planungskosten Verkehrssituation Millendorf -20.000,00 Endgültiger Saldo aus Investitionstätigkeit -3.461.000,00 493.600,00 1.544.500,00 2.348.500,00 Saldo aus Finanzierungstätigkeit lt. Entwurf 1.956.150,00 -1.302.500,00 -1.336.000,00 -1.514.650,00 99.000,00 0,00 0,00 0,00 2.055.150,00 -1.302.500,00 -1.336.000,00 -1.514.650,00 -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00 2.248.150,00 -1.309.500,00 -1.343.000,00 -1.521.650,00 -4.165.023,00 -2.491.767,00 -63.745,00 2.955.512,00 Änderungen Veränderter Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Vorlage Hauptausschuss) Erhöhung Kreditbedarf Tilgung Endgültiger Saldo aus Finanzierungstätigkeit Endgültige Änderung des Finanzmittelbestandes Minusbeträge = Haushaltsverschlechterungen Endgültiger Saldo des Ergebnisplans bei sukzessiver Einführung der vollst. Beitragsfreiheit für Kindergärten 200.000,00