Sitzungsvorlage (Betriebsabrechnung 2012)

Betriebsabrechnung Kostenträger 57 537 001 01 "Abfallbeseitigung" Haushaltsjahr 2012 Nr Sachkonto Kosten- bzw. Erlösart 1 5011000 u.a. 2 5211600 Unterhaltung Containerplätze Personalkosten 3 5241030 4 5241040 5 6 Ansatz 2012 Ergebnis Jahresrechnung Kostenrechnung Kostenverteilung Anteil Kosten SUMME RESTMÜLL SUMME BIOABFALL SUMME TAUSCH Hausmüll 60 l Hausmüll 80 l Hausmüll 120 l Hausmüll 240l Hausmüll 1,1 cbm Hausmüll 1,1 cbm w Beistellsack 70 l Windelsack Biotonne 120 l Biotonne 240 l Gefäßtausch 99.080 € 91.699,09 € 100.409,12 € Gefäßzahl 3,68% 100.409,12 € 0,00 € 0,00 € 8.056,22 € 6.867,52 € 79.134,06 € 3.645,08 € 580,47 € 116,09 € 905,40 € 1.104,28 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 500 € 0,00 € 0,00 € Gefäßzahl 0,00% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Heizkosten Büroräume 1.100 € 0,00 € 950,01 € Gefäßzahl 0,03% 950,01 € 0,00 € 0,00 € 74,48 € 63,49 € 731,63 € 33,70 € 5,37 € 1,07 € 18,14 € 22,12 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Unterhaltung Rathäuser 600 € 0,00 € 602,44 € Gefäßzahl 0,02% 602,44 € 0,00 € 0,00 € 47,23 € 40,26 € 463,96 € 21,37 € 3,40 € 0,68 € 11,50 € 14,03 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5241050 Reinigung Rathäuser 600 € 0,00 € 591,42 € Gefäßzahl 0,02% 591,42 € 0,00 € 0,00 € 46,37 € 39,53 € 455,47 € 20,98 € 3,34 € 0,67 € 11,29 € 13,77 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5431010 Fachliteratur 200 € 501,70 € 501,70 € Gefäßzahl 0,02% 501,70 € 0,00 € 0,00 € 39,33 € 33,53 € 386,38 € 17,80 € 2,83 € 0,57 € 9,58 € 11,68 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7 5422020 Miete Kopiergeräte 320 € 0,00 € 0,00 € Gefäßzahl 0,00% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8 5431002 Gestellung/Sammlung Restmüll 165.000 € 168.549,51 € 143.556,29 € direkt 5,26% 143.556,29 € 0,00 € 0,00 € 10.900,16 € 9.312,40 € 107.213,75 € 5.824,61 € 5.955,23 € 2.525,94 € 821,84 € 1.002,36 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9 5431002 Transportkosten Restmüll 0,00 € 26.081,43 € Volumen 0,96% 26.081,43 € 0,00 € 0,00 € 1.013,57 € 1.152,02 € 19.912,03 € 1.834,38 € 1.338,90 € 535,56 € 132,90 € 162,09 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 5431003 Sammlung/Gestellung Bioabfall 11 5431003 Transportkosten Bioabfall 12 5431004 Sondermüll, Altreifen, Wilde Kippen 13 5431005 Abfuhr Grünabfälle 14 5431006 Sammlung/Transport Sperrmüll 15 5431007 Sammlung/Transport Elektrogeräte 16 5431008 Sammelstellen Elektrogeräte 17 5431009 Sammlung/Transport Weihnachtsbäume 3.600 € 18 5431011 Gefäßaustausch/-aufstellung 4.000 € 19 5431012 Verbrennung Restmüll 930.000 € 907.386,73 € 20 5431013 Grundgebühr Restmüll 418.000 € 417.327,30 € 21 5431014 Verwertung Biomüll 282.000 € 22 5431015 Entsorgung/Verwertung Sperrmüll 23 5431016 Verwertung Gartenabfälle/Weihnachtsbäume 24 5431000 Öffentlichkeitsarbeit 25 5431001 Provision Verkaufsstellen Beistellsäcke 26 5441000 Abführung Umsatzsteuer Finanzamt 27 5441001 Mehrwersteuer Abfallkalender 130.000 € 143.701,44 € 97.150,26 € direkt 3,56% 0,00 € 97.150,26 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 74.094,96 € 23.055,30 € 0,00 € 0,00 € 38.988,24 € Volumen 1,43% 0,00 € 38.988,24 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 25.517,89 € 13.470,35 € 0,00 € 20.000 € 15.999,31 € 6.811,81 € Volumen 0,25% 6.811,81 € 0,00 € 0,00 € 264,72 € 300,88 € 5.200,52 € 479,09 € 349,69 € 139,87 € 34,71 € 42,33 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 98.000 € 104.755,63 € 100.420,93 € Gefäßzahl Bio 3,68% 0,00 € 100.420,93 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 79.450,75 € 20.970,17 € 0,00 € 125.000 € 119.017,21 € 113.153,96 € 4,15% 113.153,96 € 0,00 € 0,00 € 4.397,36 € 4.998,03 € 86.388,08 € 7.958,43 € 5.808,78 € 2.323,51 € 576,57 € 703,21 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 20.500 € 12.254,55 € 12.172,87 € Volumen 0,45% 12.172,87 € 0,00 € 0,00 € 473,06 € 537,68 € 9.293,45 € 856,15 € 624,90 € 249,96 € 62,03 € 75,65 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7.500 € 8.274,71 € 8.274,71 € Volumen 0,30% 8.274,71 € 0,00 € 0,00 € 321,57 € 365,50 € 6.317,38 € 581,98 € 424,78 € 169,91 € 42,16 € 51,42 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.287,99 € Volumen 0,05% 1.287,99 € 0,00 € 0,00 € 50,05 € 56,89 € 983,32 € 90,59 € 66,12 € 26,45 € 6,56 € 8,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6.400,20 € 4.941,45 € direkt 0,18% 164,96 € 116,07 € 4.660,42 € 13,51 € 11,51 € 132,66 € 6,11 € 0,97 € 0,19 € 0,00 € 0,00 € 91,83 € 24,24 € 4.660,42 € 899.611,68 € Volumen 32,99% 899.611,68 € 0,00 € 0,00 € 34.960,47 € 39.736,00 € 686.814,01 € 63.272,13 € 46.181,73 € 18.472,69 € 4.583,89 € 5.590,75 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 417.327,30 € Volumen 15,31% 417.327,30 € 0,00 € 0,00 € 16.218,06 € 18.433,42 € 318.611,07 € 29.351,76 € 21.423,57 € 8.569,43 € 2.126,45 € 2.593,53 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 300.940,98 € 283.853,81 € Volumen 10,41% 0,00 € 283.853,81 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 185.782,97 € 98.070,84 € 0,00 € 187.000 € 184.592,33 € 169.620,00 € Volumen 6,22% 169.620,00 € 0,00 € 0,00 € 6.591,73 € 7.492,14 € 129.497,42 € 11.929,84 € 8.707,47 € 3.482,99 € 864,28 € 1.054,12 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 48.000 € 49.890,71 € 48.426,92 € Volumen 1,78% 613,25 € 47.813,67 € 0,00 € 23,83 € 27,09 € 468,19 € 43,13 € 31,48 € 12,59 € 3,12 € 3,81 € 37.829,09 € 9.984,58 € 0,00 € 8.000 € 4.800,96 € 6.739,86 € Gefäßzahl 0,25% 6.739,86 € 0,00 € 0,00 € 528,43 € 450,46 € 5.190,59 € 239,09 € 38,07 € 7,61 € 128,67 € 156,94 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 600 € 0,00 € 125,40 € direkt 0,00% 125,40 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 125,40 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9.100 € 8.811,24 € 8.864,06 € Gefäßzahl 0,33% 8.864,06 € 0,00 € 0,00 € 694,97 € 592,43 € 6.826,51 € 314,44 € 50,07 € 10,01 € 169,23 € 206,40 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 900 € 0,00 € 1.046,47 € Gefäßzahl 0,04% 1.046,47 € 0,00 € 0,00 € 82,05 € 69,94 € 805,92 € 37,12 € 5,91 € 1,18 € 19,98 € 24,37 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Volumen 28 5431030 Geschäftsbedarf 530 € 75,71 € 75,71 € Gefäßzahl 0,00% 75,71 € 0,00 € 0,00 € 5,94 € 5,06 € 58,31 € 2,69 € 0,43 € 0,09 € 1,45 € 1,76 € 0,00 € 0,00 € 29 5431020 Fernmeldegebühren 240 € 0,00 € 0,00 € Gefäßzahl 0,00% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 30 5431040 Portokosten 420 € 0,00 € 0,00 € Gefäßzahl 0,00% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 31 5811100 Leistungsverrechnung Bauhof 126.000 € 0,00 € 140.417,30 € Gefäßzahl 5,15% 140.417,30 € 0,00 € 0,00 € 11.009,17 € 9.384,75 € 108.140,00 € 4.981,15 € 793,24 € 158,65 € 2.680,75 € 3.269,58 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 32 5811200 Verwaltungskostenerstattungen 94.700 € 0,00 € 94.700,00 € Gefäßzahl 3,47% 93.957,07 € 0,00 € 742,93 € 7.692,52 € 6.557,47 € 75.561,44 € 3.480,52 € 554,27 € 110,85 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 742,93 € 2.781.490 € 2.544.979,31 € 2.726.703,13 € 568.342,97 € 5.403,35 € 103.504,80 € 106.528,00 € 1.648.586,15 € 135.022,14 € 92.951,03 € 36.916,58 € 13.335,90 € 16.112,20 € 402.767,49 € 165.575,48 € 5.403,35 € 0,00 € 33 SUMME KOSTEN 2.152.956,81 € 2.726.703,13 € 34 4321000 Müllabfuhrgebühren Restmüll 35 4321001 Gebühren Beistellsäcke 36 Tauschgebühr 37 4321002 Müllabfuhrgebühren Biotonne 38 4488100 Kostenerstattungen 39 4521000 MWSt DSD 40 4521100 Vorsteuererstattung Abfallkalender 41 4561000 Bußgelder 1.984.000 € 1.989.748,30 € 1.972.586,99 € direkt 1.972.586,99 € 0,00 € 0,00 € 91.690,97 € 96.433,43 € 1.534.409,79 € 127.347,88 € 87.929,40 € 34.775,52 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 12.500 € 9.509,66 € 9.885,00 € direkt 9.885,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9.885,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.000 € 5.472,50 € 5.472,50 € direkt 0,00 € 0,00 € 5.472,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.472,50 € 508.000 € 512.498,39 € 511.130,15 € direkt 0,00 € 511.130,15 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 359.204,11 € 151.926,04 € 0,00 € 0€ 0,00 € 200,00 € direkt 247,85 € 0,00 € 0,00 € 16,37 € 13,96 € 160,84 € 7,41 € 1,18 € 0,24 € 47,85 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9.100 € 0,00 € 8.864,06 € Gefäßzahl 8.864,06 € 0,00 € 0,00 € 694,97 € 592,43 € 6.826,51 € 314,44 € 50,07 € 10,01 € 169,23 € 206,40 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 900 € 0,00 € 1.046,47 € Gefäßzahl 1.046,47 € 0,00 € 0,00 € 82,05 € 69,94 € 805,92 € 37,12 € 5,91 € 1,18 € 19,98 € 24,37 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0€ 0,00 € 0,00 € Gefäßzahl 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 42 4421000 Erstattung Altpapier 63.800 € 63.800,00 € 63.800,00 € Volumen 63.800,00 € 0,00 € 0,00 € 5.002,13 € 4.264,05 € 49.134,49 € 2.263,24 € 360,42 € 72,08 € 1.218,03 € 1.485,57 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 43 4488000 Erstattung DSD 48.000 € 55.717,02 € 46.652,96 € Gefäßzahl 46.652,96 € 0,00 € 0,00 € 3.657,74 € 3.118,04 € 35.928,99 € 1.654,96 € 263,55 € 52,71 € 890,67 € 1.086,30 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 133.624,54 € direkt 86.540,04 € 47.084,50 € 0,00 € 3.396,84 € 3.860,84 € 66.732,46 € 5.176,78 € 4.574,38 € 2.058,00 € 740,73 € 0,00 € 35.689,49 € 11.395,02 € 0,00 € 8.500 € 0,00 € 13.309,57 € direkt 13.309,57 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 13.309,57 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.639.800 € 2.636.745,87 € 2.766.572,24 € 44 Verrechnung Überschuss 2010 45 Verrechnung Beistellsäcke 46 GESAMTERLÖSE 2.202.932,94 € 558.214,65 € 5.472,50 € 104.541,07 € 108.352,69 € 1.693.999,00 € 136.801,84 € 93.184,92 € 36.969,75 € 12.971,47 € 16.112,20 € 394.893,60 € 163.321,06 € 5.472,50 € 2.766.620,09 € Überdeckung 50.045,28 € 49.976,13 € 0,00 € Unterdeckung -10.128,32 € 0,00 € -10.128,32 € -141.690,00 € 91.766,56 € 69,15 € 1.036,27 € 1.824,69 € 45.412,84 € 1.779,70 € 233,89 € 53,17 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -364,43 € 0,00 € -7.873,89 € -2.254,42 € 69,15 € 39.916,96 € 39.916,96 € Unter-/Überdeckung in % -5,09% 3,61% 1,46% 2,32% -1,78% 1,28% 1,00% 1,71% 2,75% 1,32% 0,25% 0,14% -2,73% 0,00% -1,95% -1,36% 1,28% Deckungsgrad in % 94,91% 103,61% 101,46% 102,32% 98,22% 101,28% 101,00% 101,71% 102,75% 101,32% 100,25% 100,14% 97,27% 100,00% 98,05% 98,64% 101,28% 3.215,00 6.133,95 1.618,99 199,00 59,84 € 95,23 € 27,15 € 58,56 € 93,84 € 27,50 € -1,28 € -1,39 € 0,35 € -2,19% -1,48% 1,26% Gefäßzahl im Jahresdurchschnitt 902,12 769,01 8.861,23 408,17 65,00 13,00 2.636,00 kostendeckende Gebühr 100,49 € 123,03 € 168,04 € 307,64 € 1.349,16 € 2.670,95 € 3,89 € erhobene/festgesetzte Gebühr 101,64 € 125,40 € 173,16 € 312,00 € 1.352,76 € 2.675,04 € 3,75 € Überdeckung je Gefäß 1,15 € 2,37 € 5,12 € 4,36 € 3,60 € 4,09 € -0,14 € Überdeckung je Gefäß in % 1,13% 1,89% 2,96% 1,40% 0,27% 0,15% -3,69% 0,00 €