Sitzungsvorlage (Satzungsänderung Anlage 3)

2014 Kalkulation Asylübergangsheime Wirtschaftszeitraum 1 Teilergebnisplan 2 31 315 003 01 Kosten-/Erlösart 3 Kosten 4 Sachbearbeiter 5 Hausmeister 6 5211000 baul. Unterhaltung 7 5241000 Energiekosten Übergangsheime 8 5241001 sonst.Betriebskosten Übergangsheime 9 5241090 Gebäudeversicherung 10 5255001 Unterhalt./Ergänzung Inventar in Heimen 11 5412000 Fahrtkosten Hausmeister 12 5422000 Mieten Wohnanlage Asylbewerber 13 5422001 Anmietungen Wohnungen f. Asylbew. 14 5431000 Notrufanlagen 15 5711000 Abschreibungen auf Gebäude 16 Abschreibungen auf Inventar 17 kalk. Zinsen Gebäude 18 kalk. Zinsen Inventar 19 5811200 Leistungsverr. UA 7710 "Bauhof" 20 5012000 Abr. Unterdeckung 2012 21 31 315 002 001 Anteil Spätaussiedlernutzung 22 Zwischensumme Kosten 01.01.14 Verteilung 31.12.14 Prognose 2014 12,00 Neutral direkt direkt direkt direkt direkt direkt direkt direkt direkt direkt direkt direkt direkt direkt direkt direkt direkt direkt 44.472,20 33.647,25 19.000,00 88.000,00 20.000,00 800,00 10.000,00 1.600,00 5.200,00 30.000,00 630,00 5.051,63 632,60 7.173,12 111,91 18.000,00 33.264,76 0,00 317.583,47 4.447,22 336,47 0,00 3.250,00 3.630,00 0,00 0,00 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 12.179,69 direkt direkt direkt direkt direkt direkt direkt 24.830,00 0,00 0,00 2.200,00 3.220,00 0,00 0,00 30.250,00 0,00 0,00 0,00 2.200,00 0,00 0,00 0,00 2.200,00 287.333,47 9.979,69 Periodenfremd Wirtschaftsrechnung Anteil der Kosten Endkostenstellen Übergangsheime Energie Kontrollspalte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 40.024,98 33.310,78 19.000,00 84.750,00 16.370,00 800,00 10.000,00 1.584,00 5.200,00 30.000,00 630,00 5.051,63 632,60 7.173,12 111,91 17.500,00 33.264,76 0,00 305.403,78 13,11% 10,91% 6,22% 27,75% 5,36% 0,26% 3,27% 0,52% 1,70% 9,82% 0,21% 1,65% 0,21% 2,35% 0,04% 5,73% 10,89% 0,00% 100,00% 40.024,98 33.310,78 19.000,00 0,00 16.370,00 800,00 10.000,00 1.584,00 5.200,00 26.300,00 630,00 5.051,63 632,60 7.173,12 111,91 17.500,00 33.264,76 0,00 216.953,78 0,00 0,00 0,00 84.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88.450,00 40.024,98 33.310,78 19.000,00 84.750,00 16.370,00 800,00 10.000,00 1.584,00 5.200,00 30.000,00 630,00 5.051,63 632,60 7.173,12 111,91 17.500,00 33.264,76 0,00 305.403,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.830,00 0,00 0,00 0,00 3.220,00 0,00 0,00 28.050,00 88,52% 0,00% 0,00% 0,00% 11,48% 0,00% 0,00% 100,00% 24.830,00 0,00 0,00 0,00 630,00 0,00 0,00 25.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.590,00 0,00 0,00 2.590,00 24.830,00 0,00 0,00 0,00 3.220,00 0,00 0,00 28.050,00 191.493,78 85.860,00 277.353,78 23 24 Erträge 25 4141000 Landeszuweisung nach FlüAG 26 4321000 Erst. Energiekosten d.d. Heimbewohn. 27 4321050 Benutzungsgebühren ÜH 28 4488000 Erst. sonst. Ausgaben d. Bewohner 29 Geb.Management Mieteinnahmen 30 31 315 002 01 Anteil Spätaussiedlernutzung 31 4488500 Ersattung von Versicherungen 32 Zwischensumme Erträge 33 34 35 36 verbleibende Kosten 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Kostenträgerrechnung Leistungsart Benutzungsgebühr Energiekosten Aufteilung Energiekosten Strom Wasser/Entwässrung Heizung Umlageschlüssel Wohnfläche Personenzahl Anzahl 277.353,78 voraussichtl.Le voraussichtl. Kosten Gebühr €/Monat erstand qm Unterdeck. 1.292,00 191.493,78 12,35 0,00 0,00 85,00 85.860,00 84,18 Gesamt: 277.353,78 Anteil in % Anteil in € 37% 31,15 27% 22,73 36% 30,30 Summe: Anmerkung zur voraussichtlichen Unterdeckung: Wg. der Sozialverträglichkeit und der Vorhaltung von Reserveflächen werden voraussichtlich __ 0__ m² nicht genutzt werden, sodass eine Unterdeckung von _ 0__ € entstehen wird. gerundet: 31,15 22,75 30,30 84,20 Anlage 3