Sitzungsvorlage (Satzungsänderung Anlage 2)

Betriebsabrechnung Asylübergangsheime Wirtschaftszeitraum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Teilergebnisplan 31 315 003 01 Kosten-/Erlösart 2012 01.01.12 Verteilung 31.12.12 Ist 2012 12,00 Neutral Kosten 5211100 5241000 5241001 5241090 5255001 5412000 5422000 5422001 5431000 5711000 5811200 5812000 31 315 002 01 Sachbearbeiter Hausmeister baul. Unterhaltung Energiekosten Übergangsheime sonst.Betriebskosten Übergangsheime Gebäudeversicherung Unterhalt./Ergänzung Inventar in Heimen Fahrtkosten Hausmeister Mieten Wohnanlage Asylbewerber Anmietungen Wohnungen f. Asylbew. Notrufanlagen Abschreibungen auf Gebäude Abschreibungen auf Inventar kalk. Zinsen Gebäude kalk. Zinsen Inventar Leistungsverrechnung UA 7710 "Bauhof" Abr. Überdeckung 2010 Anteil Spätaussiedlernutzung direkt SchlHM direkt direkt direkt direkt direkt SchlHM direkt direkt direkt direkt direkt direkt direkt direkt direkt direkt 22 Zwischensumme Kosten 23 Abzug Leerstand 24 Kosten 43.600,20 32.987,50 19.374,70 79.343,65 18.744,52 804,04 8.800,36 1.561,60 5.153,88 0,00 592,15 5.051,63 1.402,32 7.993,15 56,28 18.133,51 -5.763,73 239,70 4.360,02 2.639,00 0,00 4.518,55 3.623,87 0,00 0,00 124,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 238.075,46 15.766,37 238.075,46 15.766,37 22.759,84 74.786,28 80.662,70 2.108,41 3.214,44 5.646,83 561,20 0,00 0,00 365,00 2.108,41 0,00 0,00 0,00 189.739,70 2.473,41 48.335,76 13.292,96 48.335,76 13.292,96 Periodenfremd 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wirtschaftsrechnung Anteil der Endkostenstellen Kosten Übergangsheime Energie Kontrollspalte 1,00 39.240,18 30.348,50 19.374,70 74.825,10 15.120,65 804,04 8.800,36 1.436,67 5.153,88 0,00 592,15 5.051,63 1.402,32 7.993,15 56,28 17.633,51 -5.763,73 239,70 17,65% 13,65% 8,72% 33,66% 6,80% 0,36% 3,96% 0,65% 2,32% 0,00% 0,27% 2,27% 0,63% 3,60% 0,03% 7,93% -2,59% 0,11% 39.240,18 30.348,50 19.374,70 0,00 15.120,65 804,04 8.800,36 1.436,67 5.153,88 0,00 592,15 5.051,63 1.402,32 7.993,15 56,28 17.633,51 -5.763,73 239,70 0,00 0,00 0,00 74.825,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.240,18 30.348,50 19.374,70 74.825,10 15.120,65 804,04 8.800,36 1.436,67 5.153,88 0,00 592,15 5.051,63 1.402,32 7.993,15 56,28 17.633,51 -5.763,73 239,70 222.309,10 100,00% 147.484,00 74.825,10 222.309,10 -18.777,43 -13% -18.777,43 128.706,56 74.825,10 203.531,66 203.531,66 25 Erträge 26 27 4141000 Landeszuweisung nach FlüAG 28 4321000 Erst. Energiekosten d.d. Heimbewohn. 29 4321050 Benutzungsgebühren ÜH 30 4488000 Erst. sonst. Ausgaben d. Bewohner 31 Geb.Management Mieteinnahmen 32 31 315 002 01 Anteil Spätaussiedlernutzung 33 4488500 Erstattung von Versicherungen direkt direkt direkt direkt direkt direkt direkt 34 Zwischensumme Erträge 35 verbleibende Kosten 0,00 0,00 22.759,84 74.786,28 80.297,70 0,00 3.214,44 5.646,83 561,20 12,15% 39,94% 42,88% 0,00% 1,72% 3,02% 0,30% 22.759,84 0,00 67.731,85 0,00 630,18 3.758,73 561,20 0,00 74.786,28 12.565,85 0,00 2.584,26 1.888,10 0,00 22.759,84 74.786,28 80.297,70 0,00 3.214,44 5.646,83 561,20 187.266,29 100,00% 95.441,80 91.824,49 187.266,29 16.265,37 33.264,76 -16.999,39 16.265,37 16.265,37 33.264,76 -16.999,39 16.265,37 74,15% 122,72% 36 37 Über- / Unterdeckung Ermittlung des Kostendeckungsgrades Anlage 2