Beschlussvorlage (Anlage 2 - Auszug)

Gesamtbilanz Stadt Erftstadt zum 31. Dezember 2010 AKTIVA 31.12,2010 € 1. Anlagevermögen 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 1.137.167,88 1.2 Sachanlagen 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.2.1.1 Grünflächen 1.2.1.2 Ackerland 1.2.1.3 Wald, Forsten 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 29.149.314,07 1.881.245,07 517.507,95 6.944.617,11 1.2.2 Bebaute 1.2.2.1 1.2.2.2 1.2.2.3 1.2.2.4 10.157.213,68 83.531.475,99 7.796.663,41 30.822.227,44 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Kinder- und Jugendeinrichtungen Schulen Wohnbauten Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude 1.2.3 Infrastrukturvermögen 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögen 1.2.3.2 Brücken und Tunnel 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden 1.2.4 Kunstgegenstände und Kullturdenkmäler 1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 1,2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.2.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 53.565.019,26 628.194,00 0,00 79.918.597,80 72.652.424,00 1.302.924,00 474.536,77 256.040,00 30.221.249,48 2.828.107,80 1.831.126,19 414.478.484,02 1.3 Finanzanlagen 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 1.3.2 Beteiligungen 1.3.3 Sondervermögen 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 1.3.5 Ausleihungen 1.3.5.3 an Sondervermögen 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen 0,00 459.442,00 0,00 82,43 202.906,10 662.430,53 Zwischensumme: 416.278.082,43 Stadt Erftstadt Gesamtbilanz zum 31. Dezember 2010 31.12.2010 € Zwischensumme: 416.278.082,43 2. Umlaufvermögen 2.1 Vorräte 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 2.1.2 Geleistete Anzahlungen 26.933.135,67 190.532,12 27.123.667,79 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.2.1 Forderungen 2.2.2 Sonstige Vermögensgegenstände 13.842.397,77 709.414,46 14.551.812,23 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 2.4 Liquide Mittel 2.946.479,77 3. Aktive Rechnungsabgrenzung 2.316.477,29 463.216.519,51 Stadt Erftstadt Gesamtbilanz zum 31. Dezember 2010 Passiva 31.12.2010 1. Eigenkapital € 1.1 1.2 1.3 1.4 Allgemeine ROcklage SonderrOcklagen AusgleichsrOcklage JahresOberschuss/Jahresfehlbetrag 138.138.902,65 0,00 6.484.943,01 -3.671 :385,23 140.952.460,43 2. Sonderposten 2.1 2.2 2.3 2.4 Zuwendungen Beiträge GebOhrenausgleich Sonstige Sonderposten 45.112.627,83 40.564.992,49 1.983.530,72 28.837::478,63 116.498.629,67 3. Rückstellungen 3.1 PensionsrOcksteIlungen 3.3 InstandhaltungsrOcksteIlungen 3.4 Sonstige ROcksteIlungennach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO 52.413.373,14 0,00 4.630.612,64 57.043.985,78 4. Verbindlichkeiten 4.1 Anleihen 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom privaten Kreditmarkt 4.3· Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung gegenüber dem privaten Kreditmarkt 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen . 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 0,00 104.276.204,13 26.169.312,33 0,00 . 3.007.251,10 '. 0,00 7.738.094,23 141.190.861,79 5. Passive Rechnungsabgrenzung 7:530,581,84 463.216.519,51 Stadt Erftstadt Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten 2010 € Steuern und ähnliche Abgaben 41.578.623,43 23.568.114,05 2 + Zuwendungenund 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 11.473.223,90 5 + Privatrechtliche Leistun9sentgelte 13.065.322,35 6 + Kcistenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 512.789,79 9 + Bestandsveränderungen 952.084,12 10 = Ordentliche allgemeine Umlagen Erträge 11 Personalaufwendungen 12 Versorgungsaufwendungen 13 - 14 15 - 16 = 18 = 652.694,14 10,160.240,30 101.855.384,48 - 25.371.714,11 2.074.378,42 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 19.619.148,53 Bilanzielle Abschreibungen - 12.082.326,68 Transferaufwendungen - 35.044.027,33 Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 1.796.460,64 Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstltlgkelt 7.277.169,95 - 101.468.765,02 386.619,46 (=Zeilen 10 und 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 4.796.065,01 . 21 = FInanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 4.058.004,69 22 = Ordentliches 3.671.385,23 738.060,32 Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = 26 Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) 3.671.385,23