Sitzungsvorlage (Betriebsabrechnung 2011)

Betriebsabrechnung Abwasser 2011 Sach- Kostenart Kalkulation Ergebnis 2011 Jahresrechnung Verteilungsschlüssel Abgrenzung Kosten Schmutzwasser Niederschlagswasser Zeile konto 1 5012000 Personalkosten -Arbeiter Spülgerät- 103.900 € 0,00 € +105.136,83 € 105.136,83 € 90,00% 10,00% 94.623,15 € 10.513,68 € 2 5012000 Personalausgaben -Abwasserpolizei- 98.600 € 0,00 € +94.313,76 € 94.313,76 € 46,00% 54,00% 43.384,33 € 50.929,43 € 3 5012000 Personalkosten -übrige- 506.300 € 734.004,95 € -199.450,59 € 534.554,36 € 57,46% 42,54% 307.151,09 € 227.403,27 € 4 5211700 bauliche Unterhaltung Kläranlagen 3.000 € 2.638,09 € 0,00 € 2.638,09 € 75,00% 25,00% 1.978,57 € 659,52 € 5 5211701 Unterhaltung Maschinen 30.000 € 36.036,58 € 1,75 € 36.038,33 € 75,00% 25,00% 27.028,75 € 9.009,58 € SW NW 6 5211702 Unterhaltung Kanalnetz 80.000 € 109.710,31 € 0,00 € 109.710,31 € 42,53% 57,47% 46.659,79 € 63.050,52 € 7 5211703 optische Zustandserfassung 35.000 € 53.941,51 € -29.238,59 € 24.702,92 € 42,53% 57,47% 10.506,15 € 14.196,77 € 8 5211704 Kontroll und Vermessungsarbeiten am Kanal 5.000 € 1.863,84 € +93,78 € 1.957,62 € 49,16% 50,84% 962,37 € 995,25 € 9 5231000 Abwasserabgabe 210.000 € -729.601,46 € 0,00 € 0,00 € 10 5241090 Versicherungen -Gebäude- 750 € 1.431,27 € 0,00 € 1.431,27 € 11 5241200 Betriebskosten Kläranlagen 0€ 95.378,91 € -11.917,73 € 0,00 € 73,19% 26,81% 0,00 € 0,00 € 12 5241200 Betriebskosten Sonderbauwerke 81.000 € 0,00 € 0,00 € 68.572,88 € 42,53% 57,47% 29.164,05 € 39.408,83 € 13 5241200 Betriebskosten Abwasserbauhof 12.000 € 0,00 € 0,00 € 14.888,30 € 57,46% 42,54% 8.554,71 € 6.333,59 € 14 5251000 Unterhaltung Spülgeräte 15.000 € 19.872,12 € +0,00 € 19.872,12 € 90,00% 10,00% 17.884,91 € 1.987,21 € 15 5251001 Unterhaltung Inspektionsfahrzeuge 3.500 € 3.551,02 € +424,50 € 3.975,52 € 42,53% 57,47% 1.690,79 € 2.284,73 € 16 5251090 Versicherungen -Kfz- 4.750 € 4.113,41 € 0,00 € 4.113,41 € 3.085,06 € 1.028,35 € 17 5255000 Unterhaltung Werkzeuge 4.000 € 5.088,84 € -172,30 € 4.916,54 € 1.229,14 € 18 5291002 Verwaltungskosten Stadtwerke 0€ 0,00 € 0,00 € 19 5291100 Containerabfuhr Rückstände Kanalreinigung 7.500 € 4.990,86 € 0,00 € 4.990,86 € direkt 75,00% 25,00% direkt 0,00 € 0,00 € 1.073,45 € 357,82 € 75,00% 25,00% 3.687,41 € 30.532,43 € 100,00% 0,00% 30.532,43 € 0,00 € 90,00% 10,00% 4.491,77 € 499,09 € 20 5313000 Beitrag Wasserverband Eifel-Rur 4.589.700 € 4.346.899,17 € 202.260,83 € 4.549.160,00 € 64,30% 35,70% 2.925.091,74 € 1.624.068,26 € 21 5412000 Schutzkleidung Personal 3.000 € 2.928,29 € 0,00 € 2.928,29 € 60,65% 39,35% 1.776,01 € 1.152,28 € 22 5412001 Fortbildungskosten 5.000 € 2.879,85 € 0,00 € 2.879,85 € 60,65% 39,35% 1.746,63 € 1.133,22 € 23 5412002 Fahrtkostenerstattung Bereitschaften 1.500 € 355,20 € 0,00 € 355,20 € 60,65% 39,35% 215,43 € 139,77 € 24 5431000 Aktualisierung und Plausibilisierung Kataster 10.000 € 11.042,58 € +0,00 € 11.042,58 € 49,16% 50,84% 5.428,53 € 5.614,05 € 100.000 € 34.916,38 € +4.197,31 € 39.113,69 € 42,53% 57,47% 16.635,05 € 22.478,64 € 18.000 € 1.120,15 € +0,00 € 1.120,15 € 42,53% 57,47% 476,40 € 643,75 € 25 Generalentwässerungsplan 26 Fortschreibung ABK 27 5431005 Abwasseruntersuchung 1.000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75,00% 25,00% 0,00 € 0,00 € 28 5431006 Kosten Erneuerung Einleitungserlaubnisse 2.000 € 6.708,63 € +0,00 € 6.708,63 € 0,00% 100,00% 0,00 € 6.708,63 € 29 5431007 Auswertung von Meßdaten 3.000 € 0,00 € +600,00 € 600,00 € 0,00% 100,00% 0,00 € 600,00 € 30 5499000 Beiträge an Verbände 3.400 € 9.899,80 € 0,00 € 9.899,80 € 57,46% 42,54% 5.688,35 € 4.211,45 € 3.107,82 € 31 diverse Sachauswand Büroarbeitsplätze 9.180 € 32 5811100 Verwaltungskostenerstattungen 202.200 € 33 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof 34 5711000 Abschreibungen -Sonderbauwerke- 35 5711000 Abschreibungen -Kanäle- 36 5711000 Abschreibungen -sonstiges Anlagevermögen- 37 ohne Abschreibungen -Sonderbauwerke- 38 ohne kalkulatorische Zinsen -Kanäle- 39 ohne kalkulatorische Zinsen -sonstiges Anlagevermögen- 40 ohne Fehlbetrag aus Betriebsabrechnung GESAMTKOSTEN 41 40.000 € 2.044.867 € 0,00 € 0,00 € 3.107,82 € 57,46% 42,54% 1.785,73 € 1.322,09 € 0,00 € 202.200,00 € 57,46% 42,54% 116.182,67 € 86.017,33 € 0,00 € 31.184,12 € 28.065,71 € 3.118,41 € 2.044.866,93 € 479.770,00 € 42,93% 57,07% 205.981,05 € 273.788,95 € 1.510.823,93 € 49,16% 50,84% 742.721,04 € 768.102,89 € 54.273,00 € 1.674.468 € 1.674.468,36 € 140.418 € 0,00 € 140.418,00 € 10.048.033 € 4.762.878,12 € 4.026.002,84 € direkt direkt 41.653,00 € 12.620,00 € 573.252,00 € 43,60% 56,40% 249.909,44 € 323.342,56 € 1.055.188,36 € 49,16% 50,84% 518.730,60 € 536.457,76 € 46.028,00 € direkt 30.431,00 € 15.597,00 € 140.418,00 € direkt 95.919,00 € 44.499,00 € 5.620.896,15 € 4.161.502,82 € 9.782.398,97 € 57,46% 42,54% 42 4321200 Kanalbenutzungsgebühren Schmutzwasser 5.692.700 € 5.189.939,12 € 221.763,93 € 5.411.703,05 € 100,00% 43 4321210 Niederschlagswassergebühr 2.530.800 € 2.555.799,02 € -20.332,62 € 2.535.466,40 € 0,00% 100,00% 5.000 € 1.358,00 € 0,00 € 1.358,00 € 57,46% 42,54% 780,30 € 577,70 € 200 € 5.279,15 € 0,00 € 5.279,15 € 57,46% 42,54% 3.033,36 € 2.245,79 € 0,00 € +1.730.988,16 € 1.730.988,16 € 0,00% 100,00% 0,00 € 1.730.988,16 € 4.269.278,05 € 44 4488000 Erstattung Ausschreibungsunterlagen 45 4488100 Erstattung von Versicherung 46 4811000 Entwässerung öffentlicher Flächen 47 48 GESAMTERLÖSE Kostendeckungsgrad 1.824.000 € 10.052.700 € 4.667 € 0,00% 5.411.703,05 € 0,00 € 0,00 € 2.535.466,40 € 1.932.419,47 € 9.684.794,76 € 5.415.516,71 € 2.989.497,17 € -2.093.583,37 € -97.604,21 € -205.379,44 € 7.752.375,29 € 99,00% 96,35% 107.775,23 € 102,59%