Sitzungsvorlage (Kalkulation 2014)

Gebührenbedarfsberechnung Abwasser 2014 Zeile Sachkonto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 5012000 5012000 5012000 5012000 5211700 5211700 5211701 5211702 5255000 5211703 5241200 5241200 5431002 5251000 5251001 5412000 5412001 5431000 5431005 5431006 5431007 5211704 5231000 5251090 5241090 5255030 5431000 5412002 5499000 5291000 5811100 5811200 5711000 5711000 5711000 Kostenart Personalaufwand -Arbeiter SpülgerätPersonalaufwand -AbwasserpolizeiPersonalaufwand -AbwasserkolonnePersonalaufwand -Verwaltungsmitarbeiterbauliche Unterhaltung Pumpstationen bauliche Unterhaltung Abwasserbauhof Unterhaltung Maschinen Unterhaltung Kanalnetz Unterhaltung Werkzeuge optische Zustandserfassung Kanalnetz Betriebskosten Pumpwerke, Sonderbauwerke Betriebskosten Abwasserbauhof Containerabfuhr Rückstände Kanalreinigung Unterhaltung Spülgeräte Unterhaltung Inspektionsfahrzeuge Schutzkleidung Personal Fortbildungskosten Erstellung Generalentwässerungsplan Abwasseruntersuchung Kosten Erneuerung Einleitungserlaubnisse Auswertung von Meßdaten Kontroll-/Vermessungsarbeiten Kanal Abwasserabgabe Versicherungen -KfzVersicherungen -GebäudeSachaufwand Büroarbeitsplätze Aktualisierung/Plausibilisierung Kataster Fahrtkostenerstattung Bereitschaften Beiträge an Verbände Datenermittlung Wasserverbräuche Leistungsverrechnung Bauhof Verwaltungskostenerstattungen Abschreibungen -SonderbauwerkeAbschreibungen -KanäleAbschreibungen -sonstiges Anlagevermögenkalkulatorische Zinsen -Sonderbauwerkekalkulatorische Zinsen -Kanälekalkulatorische Zinsen -sonstiges Anlagevermögen5499000 Beitrag Wasserverband Eifel-Rur Kosten 2013 Kosten 2014 106.800 € 96.970 € 219.770 € 317.860 € 3.000 € 12.000 € 30.000 € 90.000 € 4.000 € 40.000 € 81.000 € 12.000 € 7.500 € 20.000 € 3.500 € 3.000 € 3.000 € 50.000 € 500 € 3.000 € 3.000 € 5.000 € 200.000 € 4.750 € 750 € 9.580 € 10.000 € 1.500 € 9.400 € 30.000 € 40.000 € 229.000 € 440.807 € 1.571.432 € 47.124 € 519.043 € 1.108.216 € 43.296 € 4.609.400 € 108.940 € 98.910 € 224.170 € 324.220 € 3.000 € 5.000 € 30.000 € 70.000 € 4.000 € 35.000 € 81.000 € 12.000 € 7.500 € 20.000 € 3.500 € 3.000 € 3.000 € 10.000 € 500 € 3.000 € 3.000 € 5.000 € 200.000 € 4.750 € 750 € 9.580 € 10.000 € 1.500 € 9.400 € 30.000 € 40.000 € 231.200 € 435.378 € 1.575.229 € 54.105 € 502.748 € 1.072.511 € 42.429 € 4.595.341 € Anteil Kosten 1,10% 1,00% 2,27% 3,29% 0,03% 0,05% 0,30% 0,71% 0,04% 0,35% 0,82% 0,12% 0,08% 0,20% 0,04% 0,03% 0,03% 0,10% 0,01% 0,03% 0,03% 0,05% 2,03% 0,05% 0,01% 0,10% 0,10% 0,02% 0,10% 0,30% 0,41% 2,34% 4,41% 15,96% 0,55% 5,09% 10,87% 0,43% 46,56% Verteilungsschlüssel Schmutzwasser Regenwasser 90,00% 10,00% 30,00% 70,00% 56,86% 43,14% 56,86% 43,14% 41,37% 58,63% 56,86% 43,14% 41,37% 58,63% 41,37% 58,63% 41,37% 58,63% 41,37% 58,63% 41,37% 58,63% 56,86% 43,14% 90,00% 10,00% 90,00% 10,00% 41,37% 58,63% 58,12% 41,88% 58,12% 41,88% 41,37% 58,63% 41,37% 58,63% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 49,16% 50,84% direkt direkt 41,37% 58,63% 56,86% 43,14% 49,16% 50,84% 58,12% 41,88% 56,86% 43,14% 100,00% 0,00% direkt 56,86% 43,14% 44,78% 55,22% 49,16% 50,84% direkt 42,82% 57,18% 49,16% 50,84% direkt 64,45% 35,55% Schmutzwasser Niederschlagswasser 98.046 € 29.673 € 127.470 € 184.362 € 1.241 € 2.843 € 12.411 € 28.959 € 1.655 € 14.480 € 33.510 € 6.824 € 6.750 € 18.000 € 1.448 € 1.744 € 1.744 € 4.137 € 207 € 0€ 0€ 2.458 € 85.000 € 3.910 € 310 € 5.447 € 4.916 € 872 € 5.345 € 30.000 € 31.137 € 131.468 € 194.946 € 774.383 € 36.725 € 215.287 € 527.246 € 25.697 € 2.961.556 € 10.894 € 69.237 € 96.700 € 139.858 € 1.759 € 2.157 € 17.589 € 41.041 € 2.345 € 20.521 € 47.490 € 5.176 € 750 € 2.000 € 2.052 € 1.256 € 1.256 € 5.863 € 293 € 3.000 € 3.000 € 2.542 € 115.000 € 840 € 440 € 4.133 € 5.084 € 628 € 4.055 € 0€ 8.863 € 99.732 € 240.432 € 800.846 € 17.380 € 287.461 € 545.265 € 16.732 € 1.633.785 € 40 G E S A M T K O S T E N 2014 9.986.198 € 9.869.661 € 5.612.205 € 4.257.456 € 41 Verrechnung Abschluss Vorvorjahr 219.030 € 97.604 € 205.379 € -107.775 € 10.205.228 € 9.967.265 € 5.817.585 € 4.149.680 € 5.801.600 € 2.555.100 € 200 € 5.000 € 1.674.585 € 161.415 € 5.810.800 € 2.421.500 € 200 € 5.000 € 1.594.130 € 145.870 € 5.810.800 € 0€ 114 € 2.843 € 0€ 0€ 0€ 2.421.500 € 86 € 2.157 € 1.594.130 € 145.870 € 10.197.900 € 9.977.500 € 5.813.757 € 4.163.743 € -3.828 € 14.063 € UMZULEGENDE KOSTEN 2014 42 43 44 45 46 47 48 49 50 4321200 4321210 4488100 4488000 4811000 4321000 Kanalbenutzungsgebühren Bereich Stadtwerke Niederschlagswassergebühr Erstattung von Versicherung Kostenersatz für Ausschreibungsunterlagen Entwässerung öffentliche Flächen Stadt Entwässerung öffentliche Flächen Kreis und Land G E S A M T E R L Ö S E 2014 Kostendeckungsgrad -7.328 € 56,86% 100,00% 0,00% 56,86% 56,86% 0,00% 0,00% 43,14% 0,00% 100,00% 43,14% 43,14% 100,00% 100,00% 10.235 € 100,10% geschätzter Wasserverbrauch 2014 in cbm errechnete Gebühr Schmutzwasser festgesetzte Gebühr Schmutzwasser 1.460.000 je cbm 3,9826219 € 3,98 € öffentliche befestigte Fläche in qm private befestigte Flächein qm = befestigte Fläche insgesamt in qm errechnete Gebühr Niederschlagswasser festgesetzte Gebühr Niederschlagswasser 1.200.000 1.670.000 2.870.000 je qm 1,4451001 € 1,45 €